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코스맥스엔비티 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 15기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 뉴트리바이오텍
대 표 이 사 : 권 진 혁
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로 145, 1001호(역삼동, 우신빌딩)
(전 화) 02-3474-8527
(홈페이지) http://www.nutribiotech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김 용 범
(전 화) 02-3474-8527
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 34
1. 요약재무정보 ----------------------- 34
2. 연결재무제표 ----------------------- 36
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 41
4. 재무제표 ----------------------- 115
5. 재무제표 주석 ----------------------- 119
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 187
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 193
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 195
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 200
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 203
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 208
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 212
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 214
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 215
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 220
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	사업자등록번호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계근거	주요종속회사 여부

(주)뉴트리원	220-88-43130	2012.08.31	서울 강남구 논현로 71길 10, 4층	건강기능식품 및 식품 도소매업	3,612	지분율 70.0%	해당없음

(주)뉴트리사이언스	110-86-10003	2014.02.03	서울 강남구 논현로 71길 10, 4층	물리화학 및 생물학 연구개발 및 도소매	2,083	지분율54.0%	해당없음

NUTRIBIOTECH(SHANGHAI) CO.,LTD.	310000400714800	2013.07.10	Room604_605,Gangtai Bldg.700East Yanan Road，HuangpuDist.，Shanghai，China	식품 도매유통업	6,087	지분율100.0%	해당없음

NUTRIBIOTECH USA, INC.	37-1762435	2014.08.01	3366 Miller Park Dr. S, Garland,Texas, U.S.A.	제조업	34,994	지분율100.0%	해당

NUTRIBIOTECH
AUSTRALIA PTY.LTD	610 396 006	2016.01.27	31-49 Nathan Road, Dandenong south, Victoria	제조업	30,432	지분율100.0%	해당

주) 직전사업연도말 자산총액은 2016년 12월말 기준으로 작성되었습니다.

※ 주요종속회사 여부 판단 기준 ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 ② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

※ 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	NUTRIBIOTECH AUSTRALIA PTY.LTD	지분율 100%인 신규 법인설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 「주식회사 뉴트리바이오텍」이며, 영문으로는 「NUTRIBIOTECH CO.,LTD.」(약호 NUTRIBIOTECH)로 표기합니다. 다. 설립일자당사는 건강기능식품 산업에서 기능성 원료 및 성분을 연구하는 연구개발 사업, 건강기능식품 및 건강지향식품을 생산하는 제조업, 건강기능식품을 판매하는 유통사업을주요사업으로 하는 건강기능식품업을 영위할 목적으로 2002년 1월 2일 설립되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사주소	서울시 강남구 테헤란로 145, 1001호(역삼동, 우신빌딩)

전화번호	02) 3474-8527

홈페이지	www.nutribiotech.co.kr

마. 중소기업 해당 여부당사는 본 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사의 정관에 기재된 목적 사업은 다음과 같습니다.

목적사업	비고

1. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업
2. 건강기능식품 연구 개발용역업
3. 건강기능식품 원료 제조, 유통 및 수출입업
4. 건강기능식품 벤처 제조업
5. 음식료품 및 식품원료 제조, 판매 및 수출입업
6. 부동산임대업
7. 식품연쇄화사업
8. 프랜차이즈업
9. 통신판매업
10. 방문판매업
11. 일반도소매업
12. 의료기기판매업
13. 유통전문판매업
14. 화장품 판매업
15. 경영컨설팅
16. 컨텐츠제공
17. 일반무역업
18. 전자상거래업
19. 통신판매중개업
20. 위 각호에 부대되는 사업일체	-

당사가 영위하고 있는 사업의 상세한 내용은 사업보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장 여부당사가 속한 기업집단은 공정거래위원회가 지정하는 상호출자제한기업집단 및 채무보증 제한기업집단에 해당하지 않기 때문에 기업집단의 명칭, 기업집단의 형성과정 등은 존재하지않습니다. 다만, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에 따른 기업집단의 최상위 지배회사는 '코스맥스비티아이'이며, 당사를 포함한 기업집단 내 계열회사는 작성일 기준일 현재 아래와 같이 총 23개가 있습니다.(2016.12.31 현재)

구분	NO.	회사명	법인등록번호	비고

국내	상장	1	코스맥스비티아이㈜	134811-0018641

2	코스맥스㈜	134811-0294273

3	(주)뉴트리바이오텍	110111-2407470

비상장	1	쓰리애플즈코스메틱스(주)	110111-1514599

2	코스맥스바이오㈜	110111-0386022

3	(주)생명의나무에프앤비	135811-0123132

4	(주)뉴트리원	110111-4937764

5	(주)뉴트리사이언스	110111-5326445

6	코스맥스아이큐어	134811-0320028

7	코스맥스향약원	161211-0028374

8	(주)싸이칸아이티티	110111-3419482

9	코스맥스닷랩	134811-0359564

10	(주)닥터디앤에이	110111-6043014

11	씨엠테크(주)	110111-6131124

12	(주)웰스킨	110111-2010249

13	코스맥스파마(주)	110111-3419482

해외	상장	-	-	-	-

비상장	1	뉴트리바이오텍상해	310000400714800

2	뉴트리바이오텍USA	37-1762435

3	뉴트리바이오텍호주	610 396 006

4	코스맥스차이나	31022676694315X

5	코스맥스인도네시아	03.178.339.2-009.001

6	광저우코스맥스	44010066182965X

7	코스맥스유에스에이	46-2342324

아. 신용평가에 관한 사항

당사는 제14기(2015.12.31)의 결산내역을 기준으로 BBB의 신용등급을 평가받았습니다.

평가일	재무기준일	신용등급	평가회사(신용평가 등급범위)	비고

2016.04.29	2015.12.31	BBB	한국기업데이터(AAA~D)

2015.07.01	2014.12.31	BB+	한국기업데이터(AAA~D)
2. 회사의 연혁

가. 주요연혁 공시대상기간(2012.01.01~2016.12.31) 중 당사 및 주요종속회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

회사명	연 월	내 용

(주)뉴트리바이오텍	2012. 062012. 082012. 12	수출유망중소기업 선정(중소기업청)뉴트리원 설립HACCP(수산물) 농림수산검역검사본부 인증

2013. 032013. 032013. 042013. 072013. 092013. 10	해외브랜드 "H-tree" 하이서울브랜드 지정(서울시)특허 등록(미백화장품조성물)해외브랜드 "H-tree" 코리아글로벌브랜드 지정(한국무역협회)중국 상해법인 설립제50회 무역의날 "3백만불" 수출탑 수상제2공장 증축(경기도 이천)

2014. 022014. 022014. 042014. 062014. 082014. 082014. 10	일자리창출우수기업 수상(서울산업통상진흥원)(주)뉴트리사이언스 설립롯데마트 PB "통큰"프리미엄 건강기능식품 2종 런칭코스맥스비티아이 계열 편입미국 법인 설립 (텍사스 달라스)HALAL IFANCA 인증제51회 무역의날 "5백만불" 수출탑 수상

2015. 012015. 032015. 052015. 062015. 062015. 082015. 122015. 12	액상전용 생산라인 제3공장 증축(경기도 이천)국내최초 유산균 전용라인 설치(경기도 이천)HACCP(음료류) 한국식품안전관리인증원 인증HALAL 인증(한국무슬림협회)ISO 9001:2008 인증유기가공식품 인증제52회 무역의날 "1천만불" 수출탑 수상코스닥 상장

2016. 012016. 052016. 062016. 102016. 102016. 12	호주 법인 설립(멜버른)뉴트리사이언스 유상증자(10억원)월드클래스300 선정경기도 유망중소기업 선정 호주 TGA GMP 인증제53회 무역의날 "3천만불" 수출탑 수상

NUTRIBIOTECH USA, INC.	2014. 082015. 112015. 122016. 11	법인 설립제1공장 완공유상증자(USD 8,000,000 증자) 제2공장 증축

NUTRIBIOTECH AUSTRALIA PTY.LTD	2016. 012016. 02	법인 설립유상증자(AUD 10,000,000 증자)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당 사업보고서 공시대상기간 중 본점소재지의 변동이 있었습니다.

변동일	변동(전) 소재지	변동(후) 소재지

2016.12.17	서울시 강남구 논현로 71길 10(역삼동)	서울시 강남구 테헤란로 145, 1001호(역삼동, 우신빌딩)

다. 경영진의 중요한 변동

연 월	구 분	직책명	성 명	비고

(생년월일)

2017.03.17	중임	사내이사	한은일

(상근/등기)	(74년07월01일)

2016.03.18	신임	사내이사	김용범

(상근/등기)	(74년08월27일)

2016.03.18	중임	감사	양승동

(상근/등기)	(71년08월06일)

2016.03.18	신임	사외이사	임승원

(비상근/등기)	(60년06월01일)

2016.03.18	퇴임	사외이사	정혁준

(비상근/등기)	(68년06월11일)

2016.03.18	퇴임	사내이사	신윤서

(상근/등기)	(71년03월04일)

2016.03.18	중임	대표이사	권진혁

(상근/등기)	(67년12월31일)

2015.05.29	신임	사외이사	장태영

(비상근/등기)	(54년04월24일)

2015.05.29	신임	사외이사	정혁준

(비상근/등기)	(68년06월11일)

2015.05.29	신임	기타비상무이사	문성기

(비상근/등기)	(49년11월28일)

2015.05.29	퇴임	기타비상무이사	김경용

(비상근/등기)	(61년07월24일)

2015.03.30	신임	기타비상무이사	김경용

(비상근/등기)	(61년07월24일)

2015.03.30	퇴임	기타비상무이사	김동섭

(비상근/등기)	(55년09월19일)

2015.03.30	신임	감사	양승동

(비상근/등기)	(71년08월06일)

2015.03.30	퇴임	감사	안재식

(상근/등기)	(65년03월13일)

2014.07.15	중임	대표이사	권진혁

(상근/등기)	(67년12월31일)

2014.07.15	신임	기타비상무이사	김동섭

(비상근/등기)	(55년09월19일)

2014.07.15	신임	사내이사	신윤서

(상근/등기)	(71년03월04일)

2014.07.15	퇴임	사내이사	한은일

(상근/등기)	(74년07월01일)

2014.07.15	퇴임	공동대표이사	손삼호

(상근/등기)	(67년12월15일)

2014.07.15	퇴임	사내이사	손삼호

(상근/등기)	(67년12월15일)

2014.07.15	퇴임	기타비상무이사	차희복

(비상근/등기)	(68년03월10일)

2014.01.01	신임	사내이사	한은일

(상근/등기)	(74년07월01일)

2013.12.28	중임	사내이사	권진혁

(상근/등기)	(67년12월30일)

2013.12.28	중임	공동대표이사	권진혁

(상근/등기)	(67년12월30일)

2013.10.25	중임	사내이사	손삼호

(상근/등기)	(67년12월15일)

2013.10.25	중임	공동대표이사	손삼호

(상근/등기)	(67년12월15일)

2013.03.31	중임	기타비상무이사	차희복

(비상근/등기)	(68년03월10일)

2013.03.29	중임	감사	안재식

(상근/등기)	(65년03월13일)

2013.01.24	신임	공동대표이사	권진혁

(상근/등기)	(67년12월30일)

2013.01.24	신임	공동대표이사	손삼호

(상근/등기)	(67년12월15일)

라. 최대주주의 변동

연 월	내 용

2014. 06	최대주주 변경 : 손삼호외 2인 → 코스맥스비티아이(주)

주) 코스맥스비티아이는 2014년 6월 19일 기존 최대주주 손삼호외 2인과의 주식양수도 계약을 체결하며 최대주주로 변경되었습니다. 마. 상호의 변경 당 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 상호는 '주식회사 뉴트리바이오텍'이며, 공시대상기간 동안 상호의 변경은 없었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.01.01	-	보통주	4,117,000	1,000	-	기초

2015.07.02	주식분할	보통주	4,117,000	500	-	주1)

2015.12.11	유상증자(일반공모)	보통주	2,080,000	500	21,000	주2)

주1) 2015년 07월 02일 당사는 액면분할을 통해 액면가 1,000원에서 500원으로 변경 (주식 4,117,000주에서 8,234,000주로 변경) 하였습니다.주2) 2015년 12월 11일 신규상장을 위한 2,080,000주 발행으로 최종 발행주식는 10,314,000주 입니다.주3) 당사는 2017년 02월 14일 무상증자(100%) 결정을 하였으며 신주발행주식수는 10,314,000주로 2017년 3월 27일 추가상장 되었습니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 당사업보고서 작성기준일 현재 정관상 발행할 주식의 총수는 40,000,000주이며, 현재까지 발행된 주식의 총수는 보통주 10,314,000주 입니다. 당사는 보통주 이외의 종류주식이나 자기주식을 발행한 바가 없습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,314,000	-	10,314,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,314,000	-	10,314,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,314,000	-	10,314,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,314,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,314,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사 정관에서는 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행할 때가 속하는 영업연도의 직전영업 연도말에 발행된 것으로 본다. 제57조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금2. 기타의 법정준비금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액제58조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 주주총회의 결의에 따라 보통주식에 대하여 보통주식 및 수종의 종류주식을 배정할 수 있고, 수종의 종류주식에 대하여 보통주식, 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 배정할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제59조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	500	500	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	17,213	8,570	2,218

(개별)당기순이익(백만원)	1,669	1,026	269

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 당기순이익은 연결포괄손익계산서 내 지배기업 소유주지분 당기순이익입니다. 주2) 주당순이익은 기본주당순이익입니다.