지구홀딩스 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 2023.12.31 현재
제 14 기 2022.12.31 현재
제 13 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

자산

유동자산	45,172,071,715	47,873,266,416	38,868,740,223

현금및현금성자산	35,290,495,063	1,432,761,631	16,484,671,254

단기투자자산	1,501,389,879	35,488,682,191	0

매출채권	7,300,485,082	9,935,343,159	21,740,192,776

기타금융자산	90,757,655	247,228,481	13,510,648

기타자산	206,141,853	73,669,245	8,881,433

재고자산	782,802,183	695,581,709	621,484,112

비유동자산	4,027,319,404	3,155,101,285	2,465,528,747

유형자산	1,085,388,802	1,295,486,931	802,890,411

무형자산	729,932,195	172,870,000	33,275,000

사용권자산	463,588,230	575,195,461	373,993,870

기타금융자산	466,945,015	496,411,958	461,874,761

이연법인세자산	1,281,465,162	615,136,935	793,494,705

자산총계	49,199,391,119	51,028,367,701	41,334,268,970

부채

유동부채	8,003,148,264	14,634,472,896	17,733,718,374

매입채무	3,710,706,148	4,656,022,827	8,590,137,372

기타금융부채	3,797,639,377	6,681,897,229	7,005,344,722

차입금	0	0	1,600,000,000

기타유동부채	176,045,240	174,279,265	139,415,688

당기법인세부채	0	2,662,002,322	151,400,504

리스부채	260,307,299	416,950,953	247,420,088

충당부채	58,450,200	43,320,300	0

비유동부채	3,204,832,646	2,549,731,744	2,076,902,575

충당부채	0	26,604,300	24,390,000

기타 비유동 부채	30,046,132	26,276,648	24,936,012

순확정급여채무	2,982,828,215	2,392,214,281	1,887,512,665

리스부채	191,958,299	104,636,515	140,063,898

부채총계	11,207,980,910	17,184,204,640	19,810,620,949

자본

자본금	5,643,598,000	1,262,755,000	1,262,755,000

자본잉여금	13,934,571,030	13,426,383,670	13,426,383,670

기타포괄손익누계액	(8,655,062)	(8,655,062)	(8,655,062)

이익잉여금(결손금)	18,421,896,241	19,163,679,453	6,843,164,413

자본총계	37,991,410,209	33,844,163,061	21,523,648,021

자본과부채총계	49,199,391,119	51,028,367,701	41,334,268,970

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

매출액	30,792,036,515	69,013,134,090	50,552,623,684

매출원가	22,573,470,725	42,374,374,436	34,234,635,477

매출총이익	8,218,565,790	26,638,759,654	16,317,988,207

판매비와관리비	9,556,558,016	10,930,963,398	7,290,755,560

영업이익(손실)	(1,337,992,226)	15,707,796,256	9,027,232,647

금융수익	1,365,000,253	589,051,989	83,276,765

금융비용	40,355,630	93,374,619	581,077,054

기타수익	153,788,378	30,271,086	108,234,933

기타비용	102,288,904	167,991,613	36,102,780

법인세비용차감전순이익(손실)	38,151,871	16,065,753,099	8,601,564,511

법인세비용(수익)	(607,743,406)	2,905,758,253	(634,776,954)

당기순이익(손실)	645,895,277	13,159,994,846	9,236,341,465

기타포괄손익	(124,923,489)	(81,826,806)	(24,222,781)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(124,923,489)	(81,826,806)	(24,222,781)

총포괄손익	520,971,788	13,078,168,040	9,212,118,684

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	63	1,303	3,657

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	63	1,303	3,657

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	950,255,000	6,707,690,134	(8,655,062)	(2,368,954,271)	5,280,335,801

당기순이익(손실)	0	0	0	9,236,341,465	9,236,341,465

확정급여채무의 재측정	0	0	0	(24,222,781)	(24,222,781)

소유주와의 거래	0	0	0	0	0

전환사채 보통주전환	312,500,000	6,718,693,536	0	0	7,031,193,536

배당금지급	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	1,262,755,000	13,426,383,670	(8,655,062)	6,843,164,413	21,523,648,021

2022.01.01 (기초자본)	1,262,755,000	13,426,383,670	(8,655,062)	6,843,164,413	21,523,648,021

당기순이익(손실)	0	0	0	13,159,994,846	13,159,994,846

확정급여채무의 재측정	0	0	0	(81,826,806)	(81,826,806)

소유주와의 거래	0	0	0	0	0

전환사채 보통주전환	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(757,653,000)	(757,653,000)

유상증자	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	1,262,755,000	13,426,383,670	(8,655,062)	19,163,679,453	33,844,163,061

2023.01.01 (기초자본)	1,262,755,000	13,426,383,670	(8,655,062)	19,163,679,453	33,844,163,061

당기순이익(손실)	0	0	0	645,895,277	645,895,277

확정급여채무의 재측정	0	0	0	(124,923,489)	(124,923,489)

소유주와의 거래	0	0	0	0	0

전환사채 보통주전환	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,262,755,000)	(1,262,755,000)

유상증자	592,578,000	4,315,950,030	0	0	4,908,528,030

무상증자	3,788,265,000	(3,807,762,670)	0	0	(19,497,670)

2023.12.31 (기말자본)	5,643,598,000	13,934,571,030	(8,655,062)	18,421,896,241	37,991,410,209

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,554,600,355)	24,405,910,002	12,751,198,195

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,107,723,635)	24,351,092,154	12,836,176,767

이자의 수취	1,479,069,919	283,452,585	34,711,342

이자의 지급	(36,318,787)	(38,440,453)	(121,702,095)

법인세의 납부	(2,889,627,852)	(190,194,284)	2,012,181

투자활동으로 인한 현금흐름	33,204,855,440	(36,686,482,325)	(503,052,000)

보증금의 회수	50,000,000	373,280,000	300,000

단기투자자산의 처분	40,966,580,137	6,990,282,194	10,000,000

국고보조금의 수령	0	0	38,000,000

무형자산의 처분	145,454,545	0	0

단기투자자산의 증가	(6,979,287,825)	(42,467,945,209)	0

유형자산의 취득	(214,432,780)	(967,099,310)	(351,052,000)

무형자산의 취득	(763,458,637)	(175,000,000)	(36,300,000)

보증금의 증가	0	(440,000,000)	(164,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	3,207,478,347	(2,771,337,300)	(265,107,367)

단기차입금의 증가	0	0	708,000,000

유상증자	5,214,686,400	0	0

단기차입금의 상환	0	(700,000,000)	(708,000,000)

유동성장기부채의 상환	0	(900,000,000)	0

리스부채의 상환	(418,797,013)	(413,684,300)	(265,107,367)

배당금지급	(1,262,755,000)	(757,653,000)	0

신주발행비용	(325,656,040)	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	33,857,733,432	(15,051,909,623)	11,983,038,828

기초현금및현금성자산	1,432,761,631	16,484,671,254	4,501,632,426

기말현금및현금성자산	35,290,495,063	1,432,761,631	16,484,671,254

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"