지구홀딩스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	42,034,472,489	42,332,073,457

현금및현금성자산	1,985,299,155	16,489,196,911

단기투자자산	31,405,958,905	17,501,477,592

매출채권	7,373,824,555	6,944,292,226

기타금융자산	276,140,703	532,392,048

기타자산	180,006,532	137,133,143

재고자산	813,242,639	727,581,537

비유동자산	2,505,044,902	2,650,797,891

유형자산	498,617,803	724,238,908

무형자산	1,056,558,900	1,020,494,463

사용권자산	436,428,448	461,333,728

기타금융자산	513,439,751	444,730,792

이연법인세자산	0	0

자산총계	44,539,517,391	44,982,871,348

부채

유동부채	6,926,208,394	6,613,867,469

매입채무	2,927,533,440	2,730,485,481

기타금융부채	3,545,993,636	3,399,094,542

차입금	0	0

기타유동부채	77,128,225	152,493,090

당기법인세부채	0	0

리스부채	317,102,893	285,834,356

충당부채	58,450,200	45,960,000

미지급 배당금	0	0

비유동부채	4,026,952,500	3,941,538,413

충당부채	0	12,490,200

기타 비유동 부채	26,984,333	31,624,036

순확정급여채무	3,879,327,449	3,725,195,730

리스부채	120,640,718	172,228,447

부채총계	10,953,160,894	10,555,405,882

자본

자본금	5,643,598,000	5,643,598,000

자본잉여금	13,934,571,030	13,934,571,030

기타포괄손익누계액	(8,655,062)	(8,655,062)

이익잉여금(결손금)	14,016,842,529	14,857,951,498

자본총계	33,586,356,497	34,427,465,466

자본과부채총계	44,539,517,391	44,982,871,348

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,872,937,969	19,323,183,573	6,434,460,075	18,777,296,198

매출원가	5,471,284,375	15,098,879,040	5,199,327,824	14,715,029,348

매출총이익	1,401,653,594	4,224,304,533	1,235,132,251	4,062,266,850

판매비와관리비	1,987,394,588	5,725,663,343	2,046,684,813	6,032,032,577

영업이익(손실)	(585,740,994)	(1,501,358,810)	(811,552,562)	(1,969,765,727)

금융수익	265,611,709	873,319,590	318,589,860	1,013,122,352

금융비용	30,776,674	110,611,477	37,815,496	56,519,104

기타수익	37,109,351	217,292,705	103,895,759	242,434,056

기타비용	113,342,876	122,890,046	22,727,273	46,819,180

법인세비용차감전순이익(손실)	(427,139,484)	(644,248,038)	(449,609,712)	(817,547,603)

법인세비용(수익)	318,892,965	318,892,965	0	365,486

당기순이익(손실)	(746,032,449)	(963,141,003)	(449,609,712)	(817,913,089)

기타포괄손익	122,032,034	122,032,034	(75,795,165)	(227,385,492)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	122,032,034	122,032,034	(75,795,165)	(227,385,492)

총포괄손익	(624,000,415)	(841,108,969)	(525,404,877)	(1,045,298,581)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(66)	(85)	(40)	(72)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(66)	(85)	(40)	(72)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,643,598,000	13,934,571,030	(8,655,062)	18,421,896,241	37,991,410,209

당기순이익(손실)	(817,913,089)	(817,913,089)

확정급여채무의 재측정	(227,385,492)	(227,385,492)

소유주와의 거래

전환사채 보통주전환

배당금지급	(338,615,880)	(338,615,880)

유상증자

무상증자

2024.09.30 (기말자본)	5,643,598,000	13,934,571,030	(8,655,062)	17,037,981,780	36,607,495,748

2025.01.01 (기초자본)	5,643,598,000	13,934,571,030	(8,655,062)	14,857,951,498	34,427,465,466

당기순이익(손실)	(963,141,003)	(963,141,003)

확정급여채무의 재측정	122,032,034	122,032,034

소유주와의 거래

전환사채 보통주전환

배당금지급

유상증자

무상증자

2025.09.30 (기말자본)	5,643,598,000	13,934,571,030	(8,655,062)	14,016,842,529	33,586,356,497

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(252,268,773)	(1,349,185,944)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,239,781,283)	(2,094,015,378)

이자의 수취	1,049,527,179	640,850,818

이자의 지급	(28,049,869)	0

법인세의 납부	(33,964,800)	103,978,616

투자활동으로 인한 현금흐름	(13,940,675,593)	(15,313,503,816)

보증금의 회수	0	20,000,000

단기투자자산의 처분	30,016,417,774	6,577,598,356

장기대여금의 감소	28,325,506	0

국고보조금의 수령	0	0

무형자산의 처분	0	0

단기투자자산의 증가	(43,920,899,087)	(21,575,649,433)

유형자산의 취득	(9,541,818)	(39,485,658)

무형자산의 취득	(54,977,968)	(295,967,081)

보증금의 증가	0	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(310,953,390)	(668,051,680)

단기차입금의 증가	0	0

유상증자	0	0

단기차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의 상환	0	0

리스부채의 상환	(310,953,390)	(329,435,800)

배당금지급	0	(338,615,880)

신주발행비용	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,503,897,756)	(17,330,741,440)

기초현금및현금성자산	16,489,196,911	35,290,495,063

기말현금및현금성자산	1,985,299,155	17,959,753,623