지구홀딩스 사업보고서 (2015.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 이사회는 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지 제7기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.

3.재무상태 및 영업실적

가. 재무상태 당사의 지난 2사업년도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원)

과 목	2015연도(제7기)	2014연도(제6기)	증감액	증감률

Ⅰ. 유동자산	11,948,540,209	10,836,039,465	1,112,500,744	10.27%

(1) 당좌자산	11,436,753,717	10,442,097,035	994,656,682	9.53%

(2) 재고자산	511,786,492	393,942,430	117,844,062	29.91%

Ⅱ. 비유동자산	1,673,126,172	1,359,022,873	314,103,299	23.11%

(1) 투자자산	13,749,999	65,566,672	-51,816,673	-79.03%

(2) 유형자산	519,243,761	585,008,297	-65,764,536	-11.24%

(3) 무형자산	514,217,364	213,929,786	300,287,578	140.37%

(4) 기타비유동자산	625,915,048	494,518,118	131,396,930	26.57%

자산총계	13,621,666,381	12,195,062,338	1,426,604,043	11.70%

Ⅰ. 유동부채	7,903,609,816	5,780,424,774	2,123,185,042	36.73%

Ⅱ. 비유동부채	1,245,017,700	2,303,760,198	-1,058,742,498	-45.96%

부채총계	9,148,627,516	8,084,184,972	1,064,442,544	13.17%

Ⅰ. 자본금	723,333,000	723,333,000	0	0.00%

Ⅱ. 자본잉여금	2,837,935,405	2,837,935,405	0	0.00%

Ⅲ. 기타포괄손익누계액	6,968,276	4,744,123	2,224,153	46.88%

Ⅳ. 이익잉여금	904,802,184	544,864,838	359,937,346	66.06%

자본총계	4,473,038,865	4,110,877,366	362,161,499	8.81%

부채와자본총계	13,621,666,381	12,195,062,338	1,426,604,043	11.70%

나. 영업실적당사의 지난 2사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원)

과목	2015연도(제7기)	2014연도(제6기)	증감액	증감률

Ⅰ. 매출액	13,017,746,956	11,001,765,297	2,015,981,659	18.32%

Ⅱ. 매출원가	9,746,397,532	8,093,900,198	1,652,497,334	20.42%

Ⅲ. 매출총이익	3,271,349,424	2,907,865,099	363,484,325	12.50%

Ⅳ. 판매비와관리비	2,656,076,612	2,222,062,510	434,014,102	19.53%

Ⅴ. 영업이익	615,272,812	685,802,589	-70,529,777	-10.28%

Ⅵ. 영업외수익	68,007,889	157,534,214	-89,526,325	-56.83%

Ⅶ. 영업외비용	450,669,164	572,525,207	-121,856,043	-21.28%

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익	232,611,537	270,811,596	-38,200,059	-14.11%

Ⅸ. 법인세비용	-127,325,809	-32,693,947	-94,631,862	289.45%

Ⅹ. 당기순이익	359,937,346	303,505,543	56,431,803	18.59%

4.유동성 및 자금조달과 지출에 관한 사항 가. 유동성 현황 (단위 : 원) 과목 2015년도(제7기) 2014년도(제6기) 증감률 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 190,255,127 -986,596,145 -119.28% Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 -883,617,236 -840,284,251 5.16% Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 206,482,443 2,534,995,000 -91.85% Ⅳ. 현금의 증가(감소) -486,879,666 708,114,604 -168.76% Ⅴ. 기초의 현금 906,205,537 198,090,933 357.47% Ⅵ. 기말의 현금 419,325,871 906,205,537 -53.73% 나.자금의 조달과 지출에 관한 사항(1) 단기차입금 (단위 : 천원) 차입처 종류 이자율(%) 2015년도(제7기) 2014년도(제6기) 국민은행 운전자금 3.1 300,000 - 스탠다드차타드은행 운전자금 - - - 우리은행 운전자금 - - 179,000 - - 10,000 KEB하나은행 운전자금 3.415 700,000 315,000 - - 300,000 합 계 1,000,000 804,000 (2) 전환사채당사의 전환사채 발행 내용은 다음과 같습니다. 종 류 구 분 제1회 전환사채 제2회 전환사채 제3회 전환사채 제4회 전환사채 제5회 전환사채 발 행 일 자 2011.06.27 2012.07.20 2012.08.08 2013.01.03 2014.04.30 권 면 총 액 1,000,000,000원 500,000,000원 800,000,000원 200,000,000원 600,000,000원 만기보장수익률 7% 8% 8% 8% 8% 전환사채 배정방법 무보증사모 무보증사모 무보증사모 무보증사모 무보증사모 전환청구기간 2011.12.27.~ 2016.06.26 2012.07.20.~ 2016.07.19 2012.07.20.~ 2016.08.08 2013.07.03.~ 2016.08.08 2014.10.30.~ 2017.04.29 전환비율 및 가액 100% / 6,500원 100% / 7,000원 100% / 7,000원 100% / 7,000원 100% / 7,000원 전환대상주식의 종류 보통주식 보통주식 보통주식 보통주식 보통주식 전환사채별 주요 보유자 슈프리마 인베스트먼트 포텐셜1호 슈프리마 인베스트먼트 MaCFundLP MaCFundLP 일동제약 전환주식수 및 전환기간 153,846주/ 전환사채 발행일로부터 6개월이 경과하는 날부터만기 직전일까지 71,429주/ 전환사채 발행일부터 만기 직전일까지 114,285주/ 전환사채 발행후 6개월부터 만기 직전일까지 28,571주/ 전환사채 발행후 6개월부터 만기 직전일까지 85,714주/ 전환사채 발행후 6개월부터 만기 직전일까지 비 고 슈프리마 인베스트먼트포텐셜1호 슈프리마 인베스트먼트 MaCFundLP MaCFundLP 일동제약 (3) 우발채무와 주요 약정사항1) 견질어음과 수표 당사가 당기말 현재 견질로 제공한 어음 등은 없습니다. 2) 주요 약정사항 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'에 있는 '주석 18. 우발부채 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 다. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정중요한 회계정책의 변경 및 회계추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.이외에 당사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본조달 등에 중요하게 영향을 미칠만한 환경, 규제 또는 정책 변화 등에 관한 사항은 없습니다.