지구홀딩스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 15 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	43,205,203,346	45,172,071,715

현금및현금성자산	16,884,089,501	35,290,495,063

단기투자자산	18,975,250,684	1,501,389,879

매출채권	6,230,673,798	7,300,485,082

기타금융자산	110,295,522	90,757,655

기타자산	277,071,883	206,141,853

재고자산	727,821,958	782,802,183

비유동자산	3,990,939,661	4,027,319,404

유형자산	1,004,120,137	1,085,388,802

무형자산	895,927,708	729,932,195

사용권자산	353,914,441	463,588,230

기타금융자산	455,512,213	466,945,015

이연법인세자산	1,281,465,162	1,281,465,162

자산총계	47,196,143,007	49,199,391,119

부채

유동부채	6,537,765,304	8,003,148,264

매입채무	2,437,813,078	3,710,706,148

기타금융부채	3,353,454,301	3,797,639,377

차입금	0	0

기타유동부채	173,919,605	176,045,240

당기법인세부채	0	0

리스부채	175,512,240	260,307,299

충당부채	58,450,200	58,450,200

미지급 배당금	338,615,880	0

비유동부채	3,390,539,979	3,204,832,646

충당부채	0	0

기타 비유동 부채	30,988,503	30,046,132

순확정급여채무	3,181,125,347	2,982,828,215

리스부채	178,426,129	191,958,299

부채총계	9,928,305,283	11,207,980,910

자본

자본금	5,643,598,000	5,643,598,000

자본잉여금	13,934,571,030	13,934,571,030

기타포괄손익누계액	(8,655,062)	(8,655,062)

이익잉여금(결손금)	17,698,323,756	18,421,896,241

자본총계	37,267,837,724	37,991,410,209

자본과부채총계	47,196,143,007	49,199,391,119

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,583,061,160	5,583,061,160	8,148,682,248	8,148,682,248

매출원가	4,274,856,201	4,274,856,201	5,463,657,724	5,463,657,724

매출총이익	1,308,204,959	1,308,204,959	2,685,024,524	2,685,024,524

판매비와관리비	2,025,936,885	2,025,936,885	2,762,649,948	2,762,649,948

영업이익(손실)	(717,731,926)	(717,731,926)	(77,625,424)	(77,625,424)

금융수익	355,157,406	355,157,406	364,268,037	364,268,037

금융비용	10,254,123	10,254,123	10,772,434	10,772,434

기타수익	45,184,091	45,184,091	40,086,495	40,086,495

기타비용	15,000,998	15,000,998	4,353,201	4,353,201

법인세비용차감전순이익(손실)	(342,645,550)	(342,645,550)	311,603,473	311,603,473

법인세비용(수익)	0	0	6,232,069	6,232,069

당기순이익(손실)	(342,645,550)	(342,645,550)	305,371,404	305,371,404

기타포괄손익	(42,311,055)	(42,311,055)	(25,894,559)	(25,894,559)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(42,311,055)	(42,311,055)	(25,894,559)	(25,894,559)

총포괄손익	(384,956,605)	(384,956,605)	279,476,845	279,476,845

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(30)	30	30

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(30)	30	30

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	1,262,755,000	13,426,383,670	(8,655,062)	19,163,679,453	33,844,163,061

당기순이익(손실)	305,371,404	305,371,404

확정급여채무의 재측정	(25,894,559)	(25,894,559)

소유주와의 거래

전환사채 보통주전환

배당금지급	(1,262,755,000)	(1,262,755,000)

유상증자	0	0	0

무상증자	3,788,265,000	(3,788,265,000)	0

2023.03.31 (기말자본)	5,051,020,000	9,638,118,670	(8,655,062)	18,180,401,298	32,860,884,906

2024.01.01 (기초자본)	5,643,598,000	13,934,571,030	(8,655,062)	18,421,896,241	37,991,410,209

당기순이익(손실)	0	0	0	(342,645,550)	(342,645,550)

확정급여채무의 재측정	0	0	0	(42,311,055)	(42,311,055)

소유주와의 거래	0	0	0	0	0

전환사채 보통주전환	0	0	0	0	0

배당금지급	(338,615,880)	(338,615,880)

유상증자	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	5,643,598,000	13,934,571,030	(8,655,062)	17,698,323,756	37,267,837,724

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(691,003,838)	(3,806,168,031)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(944,480,200)	(2,918,296,170)

이자의 수취	311,827,633	338,183,745

이자의 지급	(10,252,971)	(10,180,386)

법인세의 납부	(48,098,300)	(1,215,875,220)

투자활동으로 인한 현금흐름	(17,617,074,495)	17,465,340,296

보증금의 회수	20,000,000	0

단기투자자산의 처분	2,078,840,743	19,981,928,767

국고보조금의 수령	0	0

무형자산의 처분	0	0

단기투자자산의 증가	(19,552,701,548)	(2,485,815,070)

유형자산의 취득	(30,868,776)	(30,773,401)

무형자산의 취득	(132,344,914)	0

보증금의 증가	0	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(98,327,229)	(113,152,314)

단기차입금의 증가	0	0

유상증자	0	0

단기차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의 상환	0	0

리스부채의 상환	(98,327,229)	(113,152,314)

배당금지급	0	0

신주발행비용	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(18,406,405,562)	13,546,019,951

기초현금및현금성자산	35,290,495,063	1,432,761,631

기말현금및현금성자산	16,884,089,501	14,978,781,582