켐트로스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 8 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	50,889,839,503	50,705,311,192

현금및현금성자산	18,411,194,285	8,440,482,211

단기금융상품	10,062,000,000	18,000,000,000

매출채권및기타채권	8,757,023,450	10,884,954,554

재고자산	12,693,207,798	12,258,695,491

기타유동자산	831,873,970	986,638,936

파생금융자산	134,540,000	134,540,000

비유동자산	46,113,513,793	46,753,465,080

당기손익-공정가치측정 금융자산	487,121,499	487,121,499

유형자산	44,175,123,674	44,889,949,151

무형자산	546,653,972	555,796,093

기타비유동금융자산	123,491,400	97,559,400

사용권자산	109,557,014	84,312,210

이연법인세자산	668,617,224	638,455,917

기타비유동자산	2,949,010	270,810

자산총계	97,003,353,296	97,458,776,272

부채

유동부채	15,298,460,215	16,360,073,866

매입채무및기타채무	4,588,638,690	4,930,251,942

단기차입금	6,572,577,488	6,500,000,000

유동성장기차입금	3,486,810,000	3,973,620,000

유동리스부채	49,321,306	39,936,934

기타유동부채	486,549,569	749,476,728

당기법인세부채	114,563,162	166,788,262

비유동부채	22,150,167,210	22,149,131,110

장기차입금	2,156,000,000	2,156,000,000

전환사채	16,232,900,079	16,232,900,079

비유동리스부채	59,142,871	43,937,088

기타비유동금융부채	779,842,544	840,260,111

순확정급여부채	2,815,597,347	2,773,773,554

기타장기종업원급여부채	106,684,369	102,260,278

부채총계	37,448,627,425	38,509,204,976

자본

자본금	2,655,830,700	2,655,830,700

자본잉여금	30,832,254,082	30,832,254,082

기타자본항목	(54,916)	(54,916)

이익잉여금	26,066,696,005	25,461,541,430

자본총계	59,554,725,871	58,949,571,296

자본과부채총계	97,003,353,296	97,458,776,272

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,152,903,675	12,152,903,675	14,923,842,876	14,923,842,876

매출원가	10,721,794,534	10,721,794,534	12,738,029,166	12,738,029,166

매출총이익	1,431,109,141	1,431,109,141	2,185,813,710	2,185,813,710

판매비와관리비	1,016,809,071	1,016,809,071	939,029,795	939,029,795

영업이익	414,300,070	414,300,070	1,246,783,915	1,246,783,915

기타수익	25,072,797	25,072,797	48,394,608	48,394,608

기타비용	702,402	702,402	3,316,414	3,316,414

금융수익	467,121,678	467,121,678	213,615,538	213,615,538

금융비용	292,547,085	292,547,085	455,995,255	455,995,255

법인세비용차감전순이익(손실)	613,245,058	613,245,058	1,049,482,392	1,049,482,392

법인세비용(수익)	8,090,483	8,090,483	(232,074,165)	(232,074,165)

당기순이익(손실)	605,154,575	605,154,575	1,281,556,557	1,281,556,557

총포괄손익	605,154,575	605,154,575	1,281,556,557	1,281,556,557

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	23	23	48	48

희석주당이익 (단위 : 원)	23	23	48	48

자본변동표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,655,830,700	30,832,254,082	(54,916)	21,485,933,094	54,973,962,960

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,281,556,557	1,281,556,557

2022.03.31 (기말자본)	2,655,830,700	30,832,254,082	(54,916)	22,767,489,651	56,255,519,517

2023.01.01 (기초자본)	2,655,830,700	30,832,254,082	(54,916)	25,461,541,430	58,949,571,296

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	605,154,575	605,154,575

2023.03.31 (기말자본)	2,655,830,700	30,832,254,082	(54,916)	26,066,696,005	59,554,725,871

현금흐름표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	2,664,186,827	(475,586,292)

영업활동에서 창출된 현금흐름	2,598,096,223	(521,884,031)

이자수취	250,599,502	70,145,040

이자지급	(131,532,008)	(211,744,631)

배당금수취	37,500,000

법인세납부	(90,476,890)	187,897,330

투자활동현금흐름	7,786,791,036	(1,108,925,321)

단기금융상품의 증가	(7,062,000,000)

단기금융상품의 감소	15,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(665,025,321)

유형자산의 취득	(125,276,964)	(431,900,000)

국고보조금의 수령

보증금의 감소	7,000,000	2,000,000

보증금의 증가	(32,932,000)	(14,000,000)

재무활동현금흐름	(425,370,359)	(606,028,944)

단기차입금의 차입	72,577,488

단기차입금의 상환	(107,880,500)

유동성장기부채의 상환	(486,810,000)	(486,810,000)

리스료의 지급	(11,137,847)	(11,338,444)

외화표시현금의 환율변동효과	(54,895,430)	60,376,650

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,970,712,074	(2,130,163,907)

기초현금및현금성자산	8,440,482,211	5,285,444,752

기말현금및현금성자산	18,411,194,285	3,155,280,845