켐트로스 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 반기말 2020.06.30 현재
제 5 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 반기말	제 5 기말

자산

유동자산	20,283,539,796	21,134,302,728

현금및현금성자산	6,937,370,719	4,539,285,891

단기금융상품	1,223,285	1,493,084,568

매출채권및기타채권	5,616,883,893	8,265,863,797

재고자산	7,009,721,592	5,825,229,214

당기법인세자산	1,749,330

기타유동자산	716,590,977	1,010,839,258

비유동자산	48,115,551,958	46,931,467,775

장기금융상품	3,133,128,558	3,096,877,555

매도가능증권	90,000,000

유형자산	42,831,135,705	42,233,604,887

무형자산	627,039,165	639,349,149

기타비유동금융자산	165,864,400	141,839,400

사용권자산	59,715,735	63,447,425

이연법인세자산	1,208,668,395	756,349,359

자산총계	68,399,091,754	68,065,770,503

부채

유동부채	14,709,696,624	16,636,526,528

매입채무및기타채무	3,435,041,747	5,580,552,337

단기차입금	1,567,163,889

유동성장기차입금	1,947,240,000	3,447,240,000

전환사채	2,047,696,513	1,925,327,850

신주인수권부사채	2,730,262,018	2,567,103,800

파생금융부채	2,713,424,000	2,462,355,000

유동리스부채	24,462,237	28,751,970

기타유동부채	244,406,220	167,342,591

당기법인세부채	457,852,980

비유동부채	9,630,734,520	6,886,055,955

장기차입금	7,334,480,000	4,868,100,000

비유동리스부채	36,456,546	36,130,257

기타비유동금융부채	357,531,323	268,213,869

순확정급여부채	1,902,266,651	1,713,611,829

부채총계	24,340,431,144	23,522,582,483

자본

자본금	2,632,305,700	2,632,305,700

자본잉여금	26,235,111,754	26,235,111,754

기타자본항목	42,619,962	42,619,962

이익잉여금	15,148,623,194	15,633,150,604

자본총계	44,058,660,610	44,543,188,020

자본과부채총계	68,399,091,754	68,065,770,503

포괄손익계산서
제 6 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 5 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,146,220,749	19,317,822,227	10,711,621,195	20,359,569,134

매출원가	9,512,047,564	18,217,548,381	8,926,936,914	17,608,661,138

매출총이익	(365,826,815)	1,100,273,846	1,784,684,281	2,750,907,996

판매비와관리비	918,529,277	1,745,750,286	1,057,578,782	1,925,184,990

영업이익(손실)	(1,284,356,092)	(645,476,440)	727,105,499	825,723,006

기타수익	106,643,242	132,909,536	61,051,092	67,002,466

기타비용	6,542,273	9,156,780	921,115	1,395,825

금융수익	(16,817,171)	253,411,062	356,862,505	469,763,651

금융비용	982,654,941	708,614,144	146,256,252	707,713,094

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,183,727,235)	(976,926,766)	997,841,729	653,380,204

법인세비용	(649,078,066)	(492,399,356)	(175,298,568)	(175,298,568)

당기순이익(손실)	(1,534,649,169)	(484,527,410)	1,173,140,297	828,678,772

총포괄손익	(1,534,649,169)	(484,527,410)	1,173,140,297	828,678,772

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(58)	(18)	54	34

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(58)	(18)	54	34

자본변동표
제 6 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 5 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,404,515,800	17,867,107,737	42,619,962	15,407,835,478	35,722,078,974

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	828,678,772	828,678,772

2019.06.30 (기말자본)	2,404,515,800	17,867,107,737	42,619,962	16,236,514,250	36,550,757,746

2020.01.01 (기초자본)	2,632,305,700	26,235,111,754	42,619,962	15,633,150,604	44,543,188,020

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	(484,627,410)	(484,527,410)

2020.06.30 (기말자본)	2,632,305,700	26,235,111,754	42,619,962	15,148,623,194	44,058,660,610

현금흐름표
제 6 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 5 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

영업활동현금흐름	1,621,081,005	1,652,445,138

영업활동에서 창출된 현금흐름	2,126,729,980	1,664,036,758

이자수취	4,616,701	111,755,315

이자지급	(90,743,686)	(52,385,793)

법인세납부	(419,521,990)	(70,961,142)

투자활동현금흐름	(1,822,252,464)	4,754,586

단기금융상품의 감소	1,491,861,283	9,649,094,558

매도가능증권의 취득	(90,000,000)

유형자산의 취득	(3,228,095,967)	(9,654,600,972)

유형자산의 처분	1,000,000	1,500,000

무형자산의 취득	(5,902,400)	(1,035,000)

국고보조금의 수령	32,909,620

장기대여금의 감소	3,000,000	3,000,000

보증금의 증가	(39,785,000)

보증금의 감소	12,760,000	6,796,000

재무활동현금흐름	2,522,302,529	(1,402,753,357)

단기차입금의 차입	1,702,927,590	490,746,811

단기차입금의 상환	(135,833,510)	(405,036,768)

유동성장기차입금의 상환	(2,473,620,000)	(973,620,000)

장기차입금의 차입	3,440,000,000

장기차입금의 상환	(500,000,000)

리스료의 지급	(11,171,551)	(14,843,400)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,321,131,070	254,446,367

기초현금및현금성자산	4,539,285,891	2,146,970,813

외화표시현금의 환율변동효과	76,953,758	6,975,520

기말현금및현금성자산	6,937,370,719	2,408,392,700