켐트로스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	49,661,326,528	48,475,080,715

현금및현금성자산	3,155,280,845	5,285,444,752

단기금융상품	17,000,000,068	17,000,000,068

매출채권및기타채권	10,967,694,637	9,344,437,529

재고자산	12,365,324,508	11,285,970,942

당기손익-공정가치측정 금융자산	5,020,433,243	4,505,407,922

기타유동자산	1,152,593,227	1,053,819,502

비유동자산	46,501,477,708	46,761,768,947

당기손익-공정가치측정 금융자산	500,000,000	350,000,000

유형자산	44,812,975,002	45,207,716,723

무형자산	567,208,886	576,039,158

기타비유동금융자산	85,559,400	73,559,400

사용권자산	118,192,141	129,679,757

이연법인세자산	417,542,279	424,773,909

자산총계	96,162,804,236	95,236,849,662

부채

유동부채	15,551,116,588	15,881,041,917

매입채무및기타채무	6,451,055,794	6,576,822,379

단기차입금	6,500,000,000	6,607,880,500

유동성장기차입금	1,947,240,000	1,947,240,000

유동리스부채	44,666,339	46,420,916

기타유동부채	422,392,412	456,320,114

당기법인세부채	185,762,043	246,358,008

비유동부채	24,356,168,131	24,381,844,785

장기차입금	5,642,810,000	6,129,620,000

전환사채	11,373,171,058	11,024,354,308

파생금융부채	3,625,340,000	3,625,340,000

비유동리스부채	73,514,572	83,098,439

기타비유동금융부채	674,741,524	663,241,524

순확정급여부채	2,844,887,281	2,738,721,165

기타장기종업원급여부채	121,703,696	117,469,349

부채총계	39,907,284,719	40,262,886,702

자본

자본금	2,655,830,700	2,655,830,700

자본잉여금	30,832,254,082	30,832,254,082

기타자본항목	(54,916)	(54,916)

이익잉여금	22,767,489,651	21,485,933,094

자본총계	56,255,519,517	54,973,962,960

자본과부채총계	96,162,804,236	95,236,849,662

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,923,842,876	14,923,842,876	10,925,140,301	10,925,140,301

매출원가	12,738,029,166	12,738,029,166	8,346,141,946	8,346,141,946

매출총이익	2,185,813,710	2,185,813,710	2,578,998,355	2,578,998,355

판매비와관리비	939,029,795	939,029,795	796,990,382	796,990,382

영업이익	1,246,783,915	1,246,783,915	1,782,007,973	1,782,007,973

기타수익	48,394,608	48,394,608	39,281,908	39,281,908

기타비용	3,316,414	3,316,414	650,601	650,601

금융수익	213,615,538	213,615,538	310,574,123	310,574,123

금융비용	455,995,255	455,995,255	70,159,285	70,159,285

법인세비용차감전순이익(손실)	1,049,482,392	1,049,482,392	2,061,054,118	2,061,054,118

법인세비용(수익)	(232,074,165)	(232,074,165)	375,520,198	375,520,198

당기순이익(손실)	1,281,556,557	1,281,556,557	1,685,533,920	1,685,533,920

총포괄손익	1,281,556,557	1,281,556,557	1,685,533,920	1,685,533,920

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	48	48	64	64

희석주당이익 (단위 : 원)	48	48	64	64

자본변동표
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,632,305,700	26,235,111,754	97,821,896	17,085,028,155	46,050,267,505

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,685,533,920	1,685,533,920

2021.03.31 (기말자본)	2,632,305,700	26,235,111,754	97,821,896	18,770,562,075	47,735,801,425

2022.01.01 (기초자본)	2,655,830,700	30,832,254,082	(54,916)	21,485,933,094	54,973,962,960

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,281,556,557	1,281,556,557

2022.03.31 (기말자본)	2,655,830,700	30,832,254,082	(54,916)	22,767,489,651	56,255,519,517

현금흐름표
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	(475,586,292)	89,676,824

영업활동에서 창출된 현금흐름	(521,884,031)	182,936,963

이자수취	70,145,040	42,610,279

이자지급	(211,744,631)	(135,791,388)

법인세납부	187,897,330	(79,030)

투자활동현금흐름	(1,108,925,321)	(1,260,909,475)

기타포괄-공정가치측정 금융자산의 처분	87,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(665,025,321)

유형자산의 취득	(431,900,000)	(1,952,813,126)

국고보조금의 수령	562,228,651

보증금의 감소	2,000,000	48,675,000

보증금의 증가	(14,000,000)	(6,000,000)

재무활동현금흐름	(606,028,944)	(523,984,465)

단기차입금의 상환	(107,880,500)	(27,685,785)

유동성장기부채의 상환	(486,810,000)	(486,810,000)

리스료의 지급	(11,338,444)	(9,488,680)

외화표시현금의 환율변동효과	60,376,650	152,821,681

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,130,163,907)	(1,542,395,435)

기초현금및현금성자산	5,285,444,752	5,135,098,654

기말현금및현금성자산	3,155,280,845	3,592,703,219