켐트로스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	49,977,915,056	48,475,080,715

현금및현금성자산	5,314,296,262	5,285,444,752

단기금융상품	17,000,000,068

매출채권및기타채권	9,539,230,855	9,344,437,529

재고자산	13,046,488,148	11,285,970,942

당기손익-공정가치측정 금융자산	20,069,743,099	4,505,407,922

기타유동자산	1,175,336,692	1,053,819,502

파생상품자산	832,820,000

비유동자산	47,583,234,979	46,761,768,947

당기손익-공정가치측정 금융자산	500,000,000	350,000,000

유형자산	45,284,290,571	45,207,716,723

무형자산	1,156,986,483	576,039,158

기타비유동금융자산	97,559,400	73,559,400

사용권자산	95,216,909	129,679,757

이연법인세자산	448,895,292	424,773,909

기타비유동자산	286,324

자산총계	97,561,150,035	95,236,849,662

부채

유동부채	17,062,085,196	15,881,041,917

매입채무및기타채무	5,106,812,000	6,576,822,379

단기차입금	6,639,006,400	6,607,880,500

유동성장기차입금	4,460,430,000	1,947,240,000

유동리스부채	41,125,573	46,420,916

기타유동부채	703,175,273	456,320,114

당기법인세부채	111,535,950	246,358,008

비유동부채	22,658,199,084	24,381,844,785

장기차입금	2,156,000,000	6,129,620,000

전환사채	12,082,431,783	11,024,354,308

파생금융부채	4,458,160,000	3,625,340,000

비유동리스부채	54,232,825	83,098,439

기타비유동금융부채	730,322,119	663,241,524

순확정급여부채	3,046,879,967	2,738,721,165

기타장기종업원급여부채	130,172,390	117,469,349

부채총계	39,720,284,280	40,262,886,702

자본

자본금	2,655,830,700	2,655,830,700

자본잉여금	30,832,254,082	30,832,254,082

기타자본항목	(54,916)	(54,916)

이익잉여금	24,352,835,889	21,485,933,094

자본총계	57,840,865,755	54,973,962,960

자본과부채총계	97,561,150,035	95,236,849,662

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,177,048,256	42,297,567,215	12,275,690,031	34,675,566,988

매출원가	10,085,719,410	36,783,224,961	10,837,206,075	29,437,033,258

매출총이익	2,091,328,846	5,514,342,254	1,438,483,956	5,238,533,730

판매비와관리비	1,021,856,142	3,136,953,441	810,474,095	2,414,957,638

영업이익(손실)	1,069,472,704	2,377,388,813	628,009,861	2,823,576,092

기타수익	78,718,217	204,758,153	28,130,449	101,638,619

기타비용	5,548,882	11,965,303	600,004	1,850,614

금융수익	789,345,876	1,585,597,794	198,365,496	747,226,446

금융비용	522,974,072	1,470,906,973	69,947,622	227,745,055

법인세비용차감전순이익(손실)	1,409,013,843	2,684,872,484	783,958,180	3,442,845,488

법인세비용	157,817,310	(182,030,311)	35,603,013	315,296,244

당기순이익(손실)	1,251,196,533	2,866,902,795	748,355,167	3,127,549,244

당기총포괄이익(손실)	1,251,196,533	2,866,902,795	748,355,167	3,127,549,244

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	47	108	28	118

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	47	108	28	118

자본변동표
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,632,305,700	26,235,111,754	97,821,896	17,085,028,155	46,050,267,505

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,127,549,244	3,127,549,244

주식선택권의 행사	23,525,000	119,131,128	(43,674,878)	99,981,250

2021.09.30 (기말자본)	2,655,830,700	26,354,242,882	55,147,018	20,212,577,399	49,277,797,999

2022.01.01 (기초자본)	2,655,830,700	30,832,254,082	(54,916)	21,485,933,094	54,973,962,960

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,866,902,795	2,866,902,795

주식선택권의 행사

2022.09.30 (기말자본)	2,655,830,700	30,832,254,082	(54,916)	24,352,835,889	57,840,865,755

현금흐름표
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	2,807,076,933	1,801,568,490

영업활동에서 창출된 현금흐름	2,721,701,524	2,064,605,905

이자수취	282,578,190	1,601,886

이자지급	(220,289,651)	(237,864,851)

법인세납부	23,086,870	(26,774,450)

투자활동현금흐름	(1,893,388,989)	(7,687,366)

단기금융상품의 감소	17,000,000,068	3,185,657,755

기타포괄-공정가치금융자산의 취득	(200,000,000)

기타포괄-공정가치금융자산의 처분	63,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(17,729,332,022)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	2,014,996,845

기타투자자산의 증가	(286,324)

유형자산의 취득	(3,006,092,811)	(4,414,742,958)

유형자산의 처분	8,463,500

무형자산의 취득	(607,863,635)	(1,425,000)

국고보조금의 수령	450,725,390	1,327,027,837

보증금의 증가	(26,000,000)	(17,880,000)

보증금의 감소	2,000,000	50,675,000

재무활동현금흐름	(1,463,465,057)	(1,482,114,220)

단기차입금의 차입	139,006,400

단기차입금의 상환	(107,880,500)	(91,821,406)

유동성장기부채의 상환	(1,460,430,000)	(1,460,430,000)

주식선택권의 행사	99,981,250

리스료의 지급	(34,160,957)	(29,844,064)

외화표시현금의 환율변동효과	578,628,623	235,006,430

현금및현금성자산의순증가(감소)	28,851,510	546,773,334

기초현금및현금성자산	5,285,444,752	5,135,098,654

기말현금및현금성자산	5,314,296,262	5,681,871,988