켐트로스 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 반기말 2019.06.30 현재
제 4 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 반기말	제 4 기말

자산

유동자산	25,436,560,731	34,167,418,187

현금및현금성자산	2,408,392,700	2,146,970,813

단기금융상품	7,474,971,191	17,124,065,749

매출채권및기타채권	8,939,796,906	8,552,402,595

재고자산	6,067,148,903	5,824,034,279

당기법인세자산	0	12,755,706

기타유동자산	546,251,031	507,189,045

비유동자산	40,745,216,411	30,720,825,192

장기금융상품	3,000,000,000	3,000,000,000

유형자산	36,958,856,988	27,053,883,948

무형자산	505,049,988	514,305,844

기타비유동금융자산	203,135,294	152,635,400

사용권자산	78,174,141

자산총계	66,181,777,142	64,888,243,379

부채

유동부채	13,431,555,875	10,616,997,492

매입채무및기타채무	5,223,903,469	4,109,944,490

파생금융부채	4,308,150,000	4,152,708,000

단기차입금	285,663,662	199,379,592

유동성장기차입금	3,447,240,000	1,947,240,000

유동리스부채	29,052,054

기타유동부채	99,571,430	139,481,162

당기법인세부채	37,975,260	68,244,248

비유동부채	16,199,463,521	18,549,166,913

장기차입금	5,841,720,000	8,815,340,000

전환사채	3,618,093,333	3,403,033,978

신주인수권부사채	4,824,124,443	4,537,378,638

비유리스부채	49,912,207

기타비유동금융부채	171,673,564	128,070,641

순확정급여부채	1,617,756,601	1,360,413,855

이연법인세부채	76,183,373	304,929,801

부채총계	29,631,019,396	29,166,164,405

자본

자본금	2,404,515,800	2,404,515,800

자본잉여금	17,867,107,734	17,867,107,734

기타자본항목	42,619,962	42,619,962

이익잉여금	16,236,514,250	15,407,835,478

자본총계	36,550,757,746	35,722,078,974

자본과부채총계	66,181,777,142	64,888,243,379

포괄손익계산서
제 5 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 4 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,711,621,195	20,359,569,134	11,549,317,819	22,672,055,884

매출원가	8,926,936,914	17,608,661,138	9,513,680,518	18,447,798,713

매출총이익	1,784,684,281	2,750,907,996	2,035,637,301	4,224,257,171

판매비와관리비	1,057,578,782	1,925,184,990	835,970,809	1,746,676,457

영업이익(손실)	727,105,499	825,723,006	1,199,666,492	2,477,580,714

기타수익	61,051,092	67,002,466	53,131,642	67,028,956

기타비용	921,115	1,395,825	559,528,635	559,756,392

금융수익	356,862,505	469,763,651	109,722,763	159,984,401

금융비용	146,256,252	707,713,094	102,580,609	203,744,135

법인세비용차감전순이익(손실)	997,841,729	653,380,204	700,411,653	1,941,093,544

법인세비용	(175,298,568)	(175,298,568)	65,554,689	116,024,804

당기순이익(손실)	1,173,140,297	828,678,772	634,856,964	1,825,068,740

총포괄손익	1,173,140,297	828,678,772	634,856,964	1,825,068,740

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	54	34	26	76

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	54	34	26	76

자본변동표
제 5 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 4 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,356,515,800	17,438,950,980	42,619,962	10,285,128,896	30,120,215,638

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,825,068,740	1,825,068,740

전환사채의 전환	48,000,000	431,156,754	479,156,754

2018.06.30 (기말자본)	2,404,515,800	17,867,107,737	42,619,962	12,110,197,636	32,424,441,132

2019.01.01 (기초자본)	2,404,515,800	17,867,107,734	42,619,962	15,407,835,478	35,722,078,974

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	828,678,772	828,678,772

전환사채의 전환

2019.06.30 (기말자본)	2,404,515,800	17,867,107,734	42,619,962	16,236,514,250	36,550,757,746

현금흐름표
제 5 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 4 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

영업활동현금흐름	1,652,445,138	1,801,322,621

영업활동에서 창출된 현금흐름	1,664,036,758	2,392,435,233

이자수취	111,755,315	77,298,471

이자지급	(52,385,793)	(157,665,249)

법인세납부	(70,961,142)	(510,745,834)

투자활동현금흐름	4,754,586	(3,222,961,739)

단기금융상품의 증가	9,649,094,558

단기대여금의 상환	900,000

유형자산의 취득	(9,654,600,972)	(2,893,309,365)

유형자산의 처분	1,500,000	9,090,910

무형자산의 취득	(1,035,000)	(395,678,284)

국고보조금의 수령	48,035,000

장기대여금의 감소	3,000,000	8,000,000

보증금의 감소	6,796,000

재무활동현금흐름	(1,402,753,357)	75,401,251

단기차입금의 차입	490,746,811	351,231,658

단기차입금의 상환	(405,036,768)	(312,030,407)

유동성장기차입금의 상환	(973,620,000)	(463,800,000)

장기차입금의 차입	500,000,000

장기차입금의 상환	(500,000,000)

리스료의 지급	(14,843,400)

현금및현금성자산의순증가(감소)	254,446,367	(1,346,237,867)

기초현금및현금성자산	2,146,970,813	12,261,747,642

외화표시현금의 환율변동효과	6,975,520	13,769,297

기말현금및현금성자산	2,408,392,700	10,929,279,072