켐트로스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 6 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	26,157,877,224	23,811,691,273

현금및현금성자산	3,592,703,219	5,135,098,654

단기금융상품	3,169,743,955	3,169,743,955

매출채권및기타채권	8,464,984,624	8,184,911,827

재고자산	9,757,655,626	6,352,145,360

당기법인세자산	2,046,850	2,046,850

기타유동자산	1,170,742,950	967,744,627

비유동자산	48,112,457,313	47,666,894,022

기타포괄-공정가치금융자산	196,771,710	283,771,710

유형자산	45,896,140,418	45,288,668,341

무형자산	600,745,932	609,510,272

기타비유동금융자산	67,039,400	109,714,400

사용권자산	87,307,988	96,985,587

이연법인세자산	1,264,451,865	1,278,243,712

자산총계	74,270,334,537	71,478,585,295

부채

유동부채	16,031,345,486	14,604,444,393

매입채무및기타채무	7,032,343,287	5,825,871,092

단기차입금	6,564,960,885	6,591,821,406

유동성장기차입금	1,947,240,000	1,947,240,000

유동리스부채	35,529,455	39,174,080

기타유동부채	89,622,538	200,337,815

당기법인세부채	361,649,321

비유동부채	10,503,187,626	10,823,873,397

장기차입금	7,590,050,000	8,076,860,000

비유동리스부채	53,648,559	59,492,614

기타유동금융부채	455,820,756	464,008,633

순확정급여부채	2,403,668,311	2,223,512,150

부채총계	26,534,533,112	25,428,317,790

자본

자본금	2,632,305,700	2,632,305,700

자본잉여금	26,235,111,754	26,235,111,754

기타자본항목	97,821,896	97,821,896

이익잉여금	18,770,562,075	17,085,028,155

자본총계	47,735,801,425	46,050,267,505

자본과부채총계	74,270,334,537	71,478,585,295

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,925,140,301	10,925,140,301	10,171,601,478	10,171,601,478

매출원가	8,346,141,946	8,346,141,946	8,705,500,817	8,705,500,817

매출총이익	2,578,998,355	2,578,998,355	1,466,100,661	1,466,100,661

판매비와관리비	796,990,382	796,990,382	827,221,009	827,221,009

영업이익(손실)	1,782,007,973	1,782,007,973	638,879,652	638,879,652

기타수익	39,281,908	39,281,908	26,266,294	26,266,294

기타비용	650,601	650,601	2,614,507	2,614,507

금융수익	310,574,123	310,574,123	747,558,233	747,558,233

금융비용	70,159,285	70,159,285	203,289,203	203,289,203

법인세비용차감전순이익(손실)	2,061,054,118	2,061,054,118	1,206,800,469	1,206,800,469

법인세비용	375,520,198	375,520,198	156,678,710	156,678,710

당기순이익(손실)	1,685,533,920	1,685,533,920	1,050,121,759	1,050,121,759

총포괄손익	1,685,533,920	1,685,533,920	1,050,121,759	1,050,121,759

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	64	64	40	40

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	64	64	40	40

자본변동표
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,632,305,700	26,235,111,754	42,619,962	15,633,150,604	44,543,188,020

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,050,121,759	1,050,121,759

2020.03.31 (기말자본)	2,632,305,700	23,235,111,754	42,619,962	16,683,272,363	45,593,309,779

2021.01.01 (기초자본)	2,632,305,700	26,235,111,754	97,821,896	17,085,028,155	46,050,267,505

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,685,533,920	1,685,533,920

2021.03.31 (기말자본)	2,632,305,700	23,235,111,754	97,821,896	18,770,562,075	47,735,801,425

현금흐름표
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	89,676,824	682,270,995

영업활동에서 창출된 현금흐름	182,936,963	998,483,072

이자수취	42,610,279	3,317,743

이자지급	(135,791,388)	(118,944,010)

법인세납부	(79,030)	(200,585,810)

투자활동현금흐름	(1,260,909,475)	(498,847,608)

단기금융상품의 감소	1,491,862,838

기타포괄-공정가치금융자산의 처분	87,000,000

유형자산의 취득	(1,952,813,126)	(1,990,068,046)

무형자산의 취득	(5,902,400)

국고보조금의 수령	562,228,651

보증금의 증가	(6,000,000)	(7,000,000)

보증금의 감소	48,675,000	10,760,000

장기대여금의 감소	1,500,000

재무활동현금흐름	(523,984,465)	(52,965,000)

단기차입금의 차입	1,533,112,710

단기차입금의 상환	(27,685,785)	(33,112,710)

유동성장기차입금의 상환	(486,810,000)	(1,986,810,000)

장기차입금의 차입	440,000,000

리스료의 지급	(9,488,680)	(6,155,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,695,217,116)	130,458,387

기초현금및현금성자산	5,135,098,654	4,539,285,891

외화표시현금의 환율변동효과	152,821,681	181,163,052

기말현금및현금성자산	3,592,703,219	4,850,907,330