켐트로스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 5 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	19,546,370,709	21,134,302,728

현금및현금성자산	4,850,907,330	4,539,285,891

단기금융상품	1,221,730	1,493,084,568

매출채권및기타채권	6,924,654,420	8,265,863,797

재고자산	6,865,792,647	5,825,229,214

기타유동자산	903,794,582	1,010,839,258

비유동자산	47,984,503,343	46,931,467,775

장기금융상품	3,096,877,555	3,096,877,555

유형자산	43,465,269,944	42,233,604,887

무형자산	635,836,529	639,349,149

기타비유동금융자산	136,579,400	141,839,400

사용권자산	37,149,471	63,447,425

이연법인세자산	612,790,444	756,349,359

자산총계	67,530,874,052	68,065,770,503

부채

유동부채	14,940,265,379	16,636,526,528

매입채무및기타채무	4,493,864,558	5,580,552,337

단기차입금	1,500,000,000

유동성장기차입금	1,947,240,000	3,447,240,000

전환사채	1,985,569,736	1,925,327,850

신주인수권부사채	2,647,426,315	2,567,103,800

파생금융부채	1,985,025,000	2,462,355,000

유동리스부채	19,133,845	28,751,970

기타유동부채	91,618,960	167,342,591

당기법인세부채	270,386,965	457,852,980

비유동부채	6,997,298,894	6,886,055,955

장기차입금	4,821,290,000	4,868,100,000

비유동리스부채	20,002,495	36,130,257

기타유동금융부채	298,399,226	268,213,869

순확정급여부채	1,857,607,173	1,713,611,829

부채총계	21,937,564,273	23,522,582,483

자본

자본금	2,632,305,700	2,632,305,700

자본잉여금	26,235,111,754	26,235,111,754

기타자본항목	42,619,962	42,619,962

이익잉여금	16,683,272,363	15,633,150,604

자본총계	45,593,309,779	44,543,188,020

자본과부채총계	67,530,874,052	68,065,770,503

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,171,601,478	10,171,601,478	9,647,947,939	9,647,947,939

매출원가	8,705,500,817	8,705,500,817	8,681,724,224	8,681,724,224

매출총이익	1,466,100,661	1,466,100,661	966,223,715	966,223,715

판매비와관리비	827,221,009	827,221,009	867,606,208	867,606,208

영업이익(손실)	638,879,652	638,879,652	98,617,507	98,617,507

기타수익	26,266,294	26,266,294	5,951,374	5,951,374

기타비용	2,614,507	2,614,507	474,710	474,710

금융수익	747,558,233	747,558,233	112,901,146	112,901,146

금융비용	203,289,203	203,289,203	723,716,195	723,716,195

법인세비용차감전순이익(손실)	1,206,800,469	1,206,800,469	(506,720,878)	(506,720,878)

법인세비용	156,678,710	156,678,710

당기순이익(손실)	1,050,121,759	1,050,121,759	(506,720,878)	(506,720,878)

총포괄손익	1,050,121,759	1,050,121,759	(506,720,878)	(506,720,878)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	40	40	(21)	(21)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	40	40	(20)	(20)

자본변동표
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,404,515,800	17,867,107,734	42,619,962	15,407,835,478	35,722,078,974

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	(506,720,878)	(506,720,878)

2019.03.31 (기말자본)	2,404,515,800	17,867,107,734	42,619,962	14,901,114,600	35,215,358,096

2020.01.01 (기초자본)	2,632,305,700	26,235,111,754	42,619,962	15,633,150,604	44,543,188,020

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,050,121,759	1,050,121,759

2020.03.31 (기말자본)	2,632,305,700	23,235,111,754	42,619,962	16,683,272,363	45,593,309,779

현금흐름표
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	682,270,995	141,425,625

영업활동에서 창출된 현금흐름	998,483,072	232,323,706

이자수취	3,317,743	65,337,694

이자지급	(118,944,010)	(152,918,915)

법인세납부	(200,585,810)	(3,316,860)

투자활동현금흐름	(498,847,608)	(85,267,113)

단기금융상품의 감소	1,491,862,838	4,079,495,995

유형자산의 취득	(1,990,068,046)	(4,165,493,108)

무형자산의 취득	(5,902,400)	(770,000)

보증금의 증가	(7,000,000)

보증금의 감소	10,760,000

장기대여금의 감소	1,500,000	1,500,000

재무활동현금흐름	(52,965,000)	(551,971,692)

단기차입금의 차입	1,533,112,710	203,135,736

단기차입금의 상환	(33,112,710)	(260,875,728)

유동성장기차입금의 상환	(1,986,810,000)	(486,810,000)

장기차입금의 차입	440,000,000

리스부채의 감소	(6,155,000)	(7,421,700)

현금및현금성자산의순증가(감소)	130,458,387	(495,813,180)

기초현금및현금성자산	4,539,285,891	2,146,970,813

외화표시현금의 환율변동효과	181,163,052	9,232,253

기말현금및현금성자산	4,850,907,330	1,660,389,886