켐트로스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 5 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	19,650,017,206	21,134,302,728

현금및현금성자산	4,475,465,855	4,539,285,891

단기금융상품	1,224,160	1,493,084,568

매출채권및기타채권	7,868,081,441	8,265,863,797

재고자산	5,859,661,457	5,825,229,214

당기법인세자산	1,958,960

기타유동자산	1,443,625,333	1,010,839,258

비유동자산	49,010,364,259	46,931,467,775

장기금융상품	3,151,436,223	3,096,877,555

매도가능증권	300,000,000

유형자산	43,677,861,893	42,233,604,887

무형자산	618,274,794	639,349,149

기타비유동금융자산	114,384,400	141,839,400

사용권자산	53,499,476	63,447,425

이연법인세자산	1,094,907,473	756,349,359

자산총계	68,660,381,465	68,065,770,503

부채

유동부채	13,644,703,510	16,636,526,528

매입채무및기타채무	4,835,314,346	5,580,552,337

단기차입금	6,500,000,000

유동성장기차입금	1,947,240,000	3,447,240,000

전환사채	1,925,327,850

신주인수권부사채	2,567,103,800

파생금융부채	2,462,355,000

유동리스부채	24,343,068	28,751,970

기타유동부채	337,806,096	167,342,591

당기법인세부채	457,852,980

비유동부채	10,020,538,299	6,886,055,955

장기차입금	7,567,670,000	4,868,100,000

비유동리스부채	30,531,412	36,130,257

기타비유동금융부채	375,723,222	268,213,869

순확정급여부채	2,046,613,665	1,713,611,829

부채총계	23,665,241,809	23,522,582,483

자본

자본금	2,632,305,700	2,632,305,700

자본잉여금	26,235,111,754	26,235,111,754

기타자본항목	42,619,962	42,619,962

이익잉여금	16,085,102,240	15,633,150,604

자본총계	44,995,139,656	44,543,188,020

자본과부채총계	68,660,381,465	68,065,770,503

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 5 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,884,305,855	31,202,128,082	11,507,613,179	31,867,182,313

매출원가	10,235,793,530	28,453,341,911	9,265,068,479	26,873,729,617

매출총이익	1,648,512,325	2,748,786,171	2,242,544,700	4,993,452,696

판매비와관리비	913,528,225	2,659,278,511	857,156,078	2,782,341,068

영업이익(손실)	734,984,100	89,507,660	1,385,388,622	2,211,111,628

기타수익	35,580,441	168,489,977	119,351,724	186,354,190

기타비용	71,980	9,228,760	324,187	1,720,012

금융수익	6,349,682,086	6,603,093,148	2,134,716,218	2,604,479,869

금융비용	6,069,934,679	6,778,548,823	4,430,297,382	5,138,010,476

법인세비용차감전순이익(손실)	1,050,239,968	73,313,202	(791,165,005)	(137,784,801)

법인세비용	113,760,922	(378,638,434)	254,756,648	79,458,080

당기순이익(손실)	936,479,046	451,951,636	(1,045,921,653)	(217,242,881)

총포괄손익	936,479,046	451,951,636	(1,045,921,653)	(217,242,881)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	35	17	(43)	(9)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	35	17	(43)	(9)

자본변동표
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 5 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,404,515,800	17,867,107,737	42,619,962	15,407,835,478	35,722,078,974

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	(217,242,881)	(217,242,881)

전환사채의 전환	97,624,200	3,586,287,480	3,683,911,680

신주인수권의 행사	130,165,700	4,781,716,540	4,911,882,240

2019.09.30 (기말자본)	2,632,305,700	26,235,111,754	42,619,962	15,190,592,597	44,100,630,013

2020.01.01 (기초자본)	2,632,305,700	26,235,111,754	42,619,962	15,633,150,604	44,543,188,020

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	451,951,636	451,951,636

전환사채의 전환

신주인수권의 행사

2020.09.30 (기말자본)	2,632,305,700	26,235,111,754	42,619,962	16,085,102,240	44,995,139,656

현금흐름표
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 5 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	2,831,611,965	2,678,439,041

영업활동에서 창출된 현금흐름	3,621,651,328	2,885,492,408

이자수취	6,380,130	138,002,103

이자지급	(376,687,873)	(266,661,208)

법인세납부	(419,731,620)	(78,394,262)

투자활동현금흐름	(3,584,850,545)	301,530,555

단기금융상품의 감소	1,491,860,408	14,053,343,410

매도가능증권의 취득	(300,000,000)

유형자산의 취득	(4,926,231,494)	(13,759,043,505)

유형자산의 처분	1,000,000	1,500,000

무형자산의 취득	(5,902,400)	(3,565,350)

국고보조금의 수령	126,967,941

장기대여금의 감소	4,500,000	4,500,000

보증금의 증가	(40,785,000)	(2,000,000)

보증금의 감소	63,740,000	6,796,000

재무활동현금흐름	682,354,146	(2,002,544,296)

단기차입금의 차입	6,500,000,000	734,586,648

단기차입금의 상환	(754,435,844)

유동성장기차입금의 상환	(2,960,430,000)	(1,460,430,000)

장기차입금의 차입	4,160,000,000

장기차입금의 상환	(500,000,000)

전환사채의 감소	(3,000,000,000)

신주인수권부사채의 감소	(4,000,000,000)

리스료의 지급	(17,215,854)	(22,265,100)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(70,884,434)	977,425,300

기초현금및현금성자산	4,539,285,891	2,146,970,813

외화표시현금의 환율변동효과	7,064,398	64,344,141

기말현금및현금성자산	4,475,465,855	3,188,740,254