켐트로스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 3 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말

자산

유동자산	27,535,088,939	26,964,219,368

현금및현금성자산	12,080,099,267	12,261,747,642

매출채권	9,863,637,886	9,539,044,067

기타수취채권	95,929,378	50,160

재고자산	5,238,993,232	4,534,517,083

기타유동자산	256,429,176	628,860,416

비유동자산	26,677,020,972	24,554,052,683

유형자산	25,958,171,149	24,202,299,027

무형자산	609,386,423	235,790,256

기타비유동금융자산	109,463,400	115,963,400

자산총계	54,212,109,911	51,518,272,051

부채

유동부채	8,932,602,480	7,073,728,453

매입채무	3,714,765,841	3,469,448,010

기타지급채무	2,086,034,192	798,750,119

파생상품금융부채

단기차입금	126,997,506	184,642,445

유동성장기차입금	2,547,240,000	1,887,420,000

당기손익인식금융부채

당기법인세부채	270,797,821	497,739,422

기타유동부채	186,767,120	235,728,457

비유동부채	13,579,664,478	14,324,327,960

장기차입금	12,420,770,000	12,812,580,000

전환사채	475,221,605

신주인수권부사채

기타비유동금융부채	62,024,109	62,024,109

순확정급여부채	983,879,212	876,450,736

이연법인세부채	112,991,157	98,051,510

부채총계	22,512,266,958	21,398,056,413

자본

자본금	2,404,515,800	2,356,515,800

자본잉여금	17,867,107,734	17,435,950,980

기타자본항목	42,619,962	42,619,962

이익잉여금	11,385,599,457	10,285,128,896

자본총계	31,699,842,953	30,120,215,638

자본과부채총계	54,212,109,911	51,518,272,051

포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 3 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,122,738,065	11,122,738,065	9,344,642,184	9,344,642,184

매출원가	8,934,118,195	8,934,118,195	7,685,614,706	7,685,614,706

매출총이익	2,188,619,870	2,188,619,870	1,659,027,478	1,659,027,478

판매비와관리비	910,705,648	910,705,648	690,970,502	690,970,502

영업이익(손실)	1,277,914,222	1,277,914,222	968,056,976	968,056,976

기타수익	13,897,314	13,897,314	47,919,620	47,919,620

기타비용	227,757	227,757	18,533,818	18,533,818

금융수익	50,261,638	50,261,638	55,302,565	55,302,565

금융비용	101,163,526	101,163,526	213,658,023	213,658,023

법인세비용차감전순이익(손실)	1,240,681,891	1,240,681,891	839,087,320	839,087,320

법인세비용	140,211,330	140,211,330	87,795,610	87,795,610

당기순이익(손실)	1,100,470,561	1,100,470,561	751,291,710	751,291,710

총포괄손익	1,100,470,561	1,100,470,561	751,291,710	751,291,710

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	46	46	172	172

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	46	46	172	172

자본변동표
제 4 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 3 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,183,331,500	9,019,964,469	36,545,108	9,239,055,306	20,478,896,383

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	751,291,710	751,291,710

주식보상비용	5,254,089	5,254,089

전환사채의 전환

2017.03.31 (기말자본)	2,183,331,500	9,019,964,469	41,799,197	9,990,347,016	21,235,442,182

2018.01.01 (기초자본)	2,356,515,800	17,435,950,980	42,619,962	10,285,128,896	30,120,215,638

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,100,470,561	1,100,470,561

주식보상비용

전환사채의 전환	48,000,000	431,156,754	479,156,754

2018.03.31 (기말자본)	2,404,515,800	17,867,107,734	42,619,962	11,385,599,457	31,699,842,953

현금흐름표
제 4 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 3 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

영업활동현금흐름	2,350,948,900	925,144,253

영업활동에서 창출된 현금흐름	2,793,381,353	1,164,238,785

이자수취	39,520,621	9,866,038

이자지급	(129,739,790)	(83,081,240)

법인세납부	(352,213,284)	(165,879,330)

투자활동현금흐름	(2,740,846,245)	(397,468,750)

유형자산의 취득	(2,748,574,255)	(423,803,750)

유형자산의 처분	9,090,910	23,300,000

무형자산의 취득	(1,362,900)	(46,965,000)

보증금의 감소	50,000,000

재무활동현금흐름	210,365,061	(65,888,929)

단기차입금의 차입	127,387,962	590,630,315

단기차입금의 상환	(185,032,901)	(406,519,244)

유동성장기차입금의 상환	(231,990,000)	(1,750,000,000)

장기차입금의 차입	500,000,000	1,500,000,000

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,116,091)	(71,953,622)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(181,648,375)	389,832,952

기초현금및현금성자산	12,261,747,642	4,972,232,575

기말현금및현금성자산	12,080,099,267	5,326,360,555