켐트로스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 6 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	24,966,164,845	23,811,691,273

현금및현금성자산	5,681,871,988	5,135,098,654

단기금융상품	68	3,169,743,955

매출채권및기타채권	7,961,069,580	8,184,911,827

재고자산	10,181,059,208	6,352,145,360

당기법인세자산	0	2,046,850

기타유동자산	1,142,164,001	967,744,627

비유동자산	47,935,341,073	47,666,894,022

기타포괄-공정가치금융자산	420,771,710	283,771,710

유형자산	45,633,475,075	45,288,668,341

무형자산	584,574,917	609,510,272

기타비유동금융자산	76,919,400	109,714,400

사용권자산	93,903,693	96,985,587

이연법인세자산	1,125,696,278	1,278,243,712

자산총계	72,901,505,918	71,478,585,295

부채

유동부채	13,738,337,129	14,604,444,393

매입채무및기타채무	4,751,955,793	5,825,871,092

단기차입금	6,500,000,000	6,591,821,406

유동성장기차입금	1,947,240,000	1,947,240,000

유동리스부채	37,088,255	39,174,080

기타유동부채	368,125,571	200,337,815

당기법인세부채	133,927,510

비유동부채	9,885,370,790	10,823,873,397

장기차입금	6,616,430,000	8,076,860,000

비유동리스부채	58,813,578	59,492,614

기타비유동금융부채	540,798,432	464,008,633

순확정급여부채	2,669,328,780	2,223,512,150

부채총계	23,623,707,919	25,428,317,790

자본

자본금	2,655,830,700	2,632,305,700

자본잉여금	26,354,242,882	26,235,111,754

기타자본항목	55,147,018	97,821,896

이익잉여금	20,212,577,399	17,085,028,155

자본총계	49,277,797,999	46,050,267,505

자본과부채총계	72,901,505,918	71,478,585,295

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,275,690,031	34,675,566,988	11,884,305,855	31,202,128,082

매출원가	10,837,206,075	29,437,033,258	10,235,793,530	28,453,341,911

매출총이익	1,438,483,956	5,238,533,730	1,648,512,325	2,748,786,171

판매비와관리비	810,474,095	2,414,957,638	913,528,225	2,659,278,511

영업이익(손실)	628,009,861	2,823,576,092	734,984,100	89,507,660

기타수익	28,130,449	101,638,619	35,580,441	168,489,977

기타비용	600,004	1,850,614	71,980	9,228,760

금융수익	198,365,496	747,226,446	6,349,682,086	6,603,093,148

금융비용	69,947,622	227,745,055	6,069,934,679	6,778,548,823

법인세비용차감전순이익(손실)	783,958,180	3,442,845,488	1,050,239,968	73,313,202

법인세비용	35,603,013	315,296,244	113,760,922	(378,638,434)

당기순이익(손실)	748,355,167	3,127,549,244	936,479,046	451,951,636

당기총포괄이익(손실)	748,355,167	3,127,549,244	936,479,046	451,951,636

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	28	118	35	17

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	28	118	35	17

자본변동표
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,632,305,700	26,235,111,754	42,619,962	15,633,150,604	44,543,188,020

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	451,951,636	451,951,636

주식선택권의 행사

2020.09.30 (기말자본)	2,632,305,700	26,235,111,754	42,619,962	16,085,102,240	44,995,139,656

2021.01.01 (기초자본)	2,632,305,700	26,235,111,754	97,821,896	17,085,028,155	46,050,267,505

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,127,549,244	3,127,549,244

주식선택권의 행사	23,525,000	119,131,128	(42,674,878)	99,981,250

2021.09.30 (기말자본)	2,655,830,700	26,354,242,882	55,147,018	20,212,577,399	49,277,797,999

현금흐름표
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	1,801,568,490	2,831,611,965

영업활동에서 창출된 현금흐름	2,064,605,905	3,621,651,328

이자수취	1,601,886	6,380,130

이자지급	(237,864,851)	(376,687,873)

법인세납부	(26,774,450)	(419,731,620)

투자활동현금흐름	(7,687,366)	(3,584,850,545)

단기금융상품의 감소	3,185,657,755	1,491,860,408

기타포괄-공정가치금융자산의 취득	(200,000,000)	(300,000,000)

기타포괄-공정가치금융자산의 처분	63,000,000

유형자산의 취득	(4,414,742,958)	(4,926,231,494)

유형자산의 처분	1,000,000

무형자산의 취득	(1,425,000)	(5,902,400)

국고보조금의 수령	1,327,027,837	126,967,941

장기대여금의 감소	4,500,000

보증금의 증가	(17,880,000)	(40,785,000)

보증금의 감소	50,675,000	63,740,000

재무활동현금흐름	(1,482,114,220)	682,354,146

단기차입금의 차입	6,500,000,000

단기차입금의 상환	(91,821,406)

유동성장기차입금의 상환	(1,460,430,000)	(2,960,430,000)

장기차입금의 차입	4,160,000,000

주식선택권의 행사	99,981,250

전환사채의 감소	(3,000,000,000)

신주인수권부사채의 감소	(4,000,000,000)

리스료의 지급	(29,844,064)	(17,215,854)

현금및현금성자산의순증가(감소)	311,766,904	(70,884,434)

기초현금및현금성자산	5,135,098,654	4,539,285,891

외화표시현금의 환율변동효과	235,006,430	7,064,398

기말현금및현금성자산	5,681,871,988	4,475,465,855