켐트로스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 반기말 2022.06.30 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 반기말	제 7 기말

자산

유동자산	52,415,856,542	48,475,080,715

현금및현금성자산	4,815,772,278	5,285,444,752

단기금융상품	17,000,000,000	17,000,000,068

매출채권및기타채권	10,973,376,465	9,344,437,529

재고자산	12,525,505,726	11,285,970,942

당기손익-공정가치측정 금융자산	5,038,461,189	4,505,407,922

기타유동자산	1,229,920,884	1,053,819,502

파생상품자산	832,820,000

비유동자산	47,579,924,015	46,761,768,947

당기손익-공정가치측정 금융자산	500,000,000	350,000,000

유형자산	45,740,517,676	45,207,716,723

무형자산	572,781,914	576,039,158

기타비유동금융자산	94,559,400	73,559,400

사용권자산	106,704,525	129,679,757

이연법인세자산	565,074,176	424,773,909

기타비유동자산	286,324

자산총계	99,995,780,557	95,236,849,662

부채

유동부채	21,188,074,599	15,881,041,917

매입채무및기타채무	9,139,004,268	6,576,822,379

단기차입금	6,500,000,000	6,607,880,500

유동성장기차입금	4,947,240,000	1,947,240,000

유동리스부채	42,900,658	46,420,916

기타유동부채	475,962,339	456,320,114

당기법인세부채	82,967,334	246,358,008

비유동부채	22,218,036,736	24,381,844,785

장기차입금	2,156,000,000	6,129,620,000

전환사채	11,725,863,550	11,024,354,308

파생금융부채	4,458,160,000	3,625,340,000

비유동리스부채	63,893,299	83,098,439

기타비유동금융부채	722,633,443	663,241,524

순확정급여부채	2,965,548,401	2,738,721,165

기타장기종업원급여부채	125,938,043	117,469,349

부채총계	43,406,111,335	40,262,886,702

자본

자본금	2,655,830,700	2,655,830,700

자본잉여금	30,832,254,082	30,832,254,082

기타자본항목	(54,916)	(54,916)

이익잉여금	23,101,639,356	21,485,933,094

자본총계	56,589,669,222	54,973,962,960

자본과부채총계	99,995,780,557	95,236,849,662

포괄손익계산서
제 8 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 7 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 반기	제 7 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,196,676,083	30,120,518,959	11,474,736,656	22,399,876,957

매출원가	13,959,476,385	26,697,505,551	10,253,685,237	18,599,827,183

매출총이익	1,237,199,698	3,423,013,408	1,221,051,419	3,800,049,774

판매비와관리비	1,176,067,504	2,115,097,299	807,493,161	1,604,483,543

영업이익(손실)	61,132,194	1,307,916,109	413,558,258	2,195,566,231

기타수익	77,645,328	126,039,936	34,226,262	73,508,170

기타비용	3,100,007	6,416,421	600,009	1,250,610

금융수익	582,636,380	796,251,918	238,286,827	548,860,950

금융비용	491,937,646	947,932,901	87,638,148	157,797,433

법인세비용차감전순이익(손실)	226,376,249	1,275,858,641	597,833,190	2,658,887,308

법인세비용	(107,773,456)	(339,847,621)	(95,826,967)	279,693,231

당기순이익(손실)	334,149,705	1,615,706,262	693,660,157	2,379,194,077

당기총포괄이익(손실)	334,149,705	1,615,706,262	693,660,157	2,379,194,077

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	13	61	26	90

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	13	61	26	90

자본변동표
제 8 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 7 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,632,305,700	26,235,111,754	97,821,896	17,085,028,155	46,050,267,505

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,379,194,077	2,379,194,077

주식선택권의 행사	23,525,000	119,131,128	(42,674,878)	99,981,250

2021.06.30 (기말자본)	2,655,830,700	26,354,242,882	55,147,018	19,464,222,232	48,529,442,832

2022.01.01 (기초자본)	2,655,830,700	30,832,254,082	(54,916)	21,485,933,094	54,973,962,960

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,615,706,262	1,615,706,262

주식선택권의 행사

2022.06.30 (기말자본)	2,655,830,700	30,832,254,082	(54,916)	23,101,639,356	56,589,669,222

현금흐름표
제 8 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 7 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 반기	제 7 기 반기

영업활동현금흐름	1,915,024,282	129,336,960

영업활동에서 창출된 현금흐름	1,860,628,960	210,874,007

이자수취	159,342,241	951,505

이자지급	(141,103,599)	(84,398,872)

법인세납부	36,156,680	1,910,320

투자활동현금흐름	(1,544,808,413)	(2,046,673,932)

단기금융상품의 감소	68

기타포괄-공정가치금융자산의 취득	(200,000,000)

기타포괄-공정가치금융자산의 처분	63,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(683,053,267)

기타투자자산의 증가	(286,324)

유형자산의 취득	(1,213,496,182)	(2,544,753,566)

유형자산의 처분	6,000,000

무형자산의 취득	(14,500,000)	(1,425,000)

국고보조금의 수령	381,527,292	603,709,634

장기대여금의 감소

보증금의 증가	(23,000,000)	(17,880,000)

보증금의 감소	2,000,000	50,675,000

재무활동현금흐름	(1,104,225,898)	(984,577,077)

단기차입금의 상환	(107,880,500)	(91,821,406)

유동성장기부채의 상환	(973,620,000)	(973,620,000)

주식선택권의 행사	99,981,250

리스료의 지급	(22,725,398)	(19,116,921)

외화표시현금의 환율변동효과	264,337,555	139,738,303

현금및현금성자산의순증가(감소)	(469,672,474)	(2,762,175,746)

기초현금및현금성자산	5,285,444,752	5,135,098,654

기말현금및현금성자산	4,815,772,278	2,372,922,908