켐트로스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 4 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	30,581,187,384	34,167,418,187

현금및현금성자산	1,660,389,886	2,146,970,813

단기금융상품	13,044,569,754	17,124,065,749

매출채권	8,508,322,563	8,412,226,979

기타수취채권	376,939,335	140,175,616

재고자산	6,169,507,936	5,824,034,279

당기법인세자산	12,755,706	12,755,706

기타유동자산	808,702,204	507,189,045

비유동자산	34,737,894,720	30,720,825,192

장기금융상품	3,000,000,000	3,000,000,000

유형자산	31,076,706,313	27,053,883,948

무형자산	510,053,007	514,305,844

기타비유동금융자산	151,135,400	152,635,400

자산총계	65,319,082,104	64,888,243,379

부채

유동부채	11,581,321,879	10,616,997,492

매입채무	3,461,274,394	2,861,495,231

기타지급채무	1,052,237,968	1,248,449,259

파생금융부채	4,554,830,000	4,152,708,000

단기차입금	144,045,480	199,379,592

유동성장기차입금	1,947,240,000	1,947,240,000

기타유동부채	353,449,789	139,481,162

당기법인세부채	68,244,248	68,244,248

비유동부채	18,522,402,129	18,549,166,913

장기차입금	8,328,530,000	8,815,340,000

전환사채	3,508,322,492	3,403,033,978

신주인수권부사채	4,677,763,322	4,537,378,638

리스부채	85,950,645

기타비유동금융부채	128,070,641	128,070,641

순확정급여부채	1,488,835,228	1,360,413,855

이연법인세부채	304,929,801	304,929,801

부채총계	30,103,724,008	29,166,164,405

자본

자본금	2,404,515,800	2,404,515,800

자본잉여금	17,867,107,734	17,867,107,734

기타자본항목	42,619,962	42,619,962

이익잉여금	14,901,114,600	15,407,835,478

자본총계	35,215,358,096	35,722,078,974

자본과부채총계	65,319,082,104	64,888,243,379

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 4 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,647,947,939	9,647,947,939	11,122,738,065	11,122,738,065

매출원가	8,681,724,224	8,681,724,224	8,934,118,195	8,934,118,195

매출총이익	966,223,715	966,223,715	2,188,619,870	2,188,619,870

판매비와관리비	867,606,208	867,606,208	910,705,648	910,705,648

영업이익(손실)	98,617,507	98,617,507	1,277,914,222	1,277,914,222

기타수익	5,951,374	5,951,374	13,897,314	13,897,314

기타비용	474,710	474,710	227,757	227,757

금융수익	112,901,146	112,901,146	50,261,638	50,261,638

금융비용	723,716,195	723,716,195	101,163,526	101,163,526

법인세비용차감전순이익(손실)	(506,720,878)	(506,720,878)	1,240,681,891	1,240,681,891

법인세비용	140,211,330	140,211,330

당기순이익(손실)	(506,720,878)	(506,720,878)	1,100,470,561	1,100,470,561

총포괄손익	(506,720,878)	(506,720,878)	1,100,470,561	1,100,470,561

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	46	46

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(20)	46	46

자본변동표
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 4 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,356,515,800	17,438,950,980	42,619,962	10,285,128,896	30,120,215,638

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,100,470,561	1,100,470,561

전환사채의 전환	48,000,000	431,156,754	479,156,754

2018.03.31 (기말자본)	2,404,515,800	17,867,107,737	42,619,962	11,385,599,457	31,699,842,953

2019.01.01 (기초자본)	2,404,515,800	17,867,107,734	42,619,962	15,407,835,478	35,722,078,974

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	(506,720,878)	(506,720,878)

전환사채의 전환

2019.03.31 (기말자본)	2,404,515,800	17,867,107,734	42,619,962	14,901,114,600	35,215,358,096

현금흐름표
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 4 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	141,425,625	2,350,948,900

영업활동에서 창출된 현금흐름	232,323,706	2,793,381,353

이자수취	65,337,694	39,520,621

이자지급	(152,918,915)	(129,739,790)

법인세납부	(3,316,860)	(352,213,284)

투자활동현금흐름	(85,267,113)	(2,740,846,245)

단기금융상품의 감소	4,079,495,995

유형자산의 취득	(4,165,493,108)	(2,748,574,255)

유형자산의 처분	9,090,910

무형자산의 취득	(770,000)	(1,362,900)

장기대여금의 감소	1,500,000

재무활동현금흐름	(551,971,692)	210,365,061

단기차입금의 차입	203,135,736	127,387,962

단기차입금의 상환	(260,875,728)	(185,032,901)

유동성장기차입금의 상환	(486,810,000)	(231,990,000)

장기차입금의 차입	500,000,000

리스료의 지급	(7,421,700)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	9,232,253	(2,116,091)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(486,580,927)	(181,648,375)

기초현금및현금성자산	2,146,970,813	12,261,747,642

기말현금및현금성자산	1,660,389,886	12,080,099,267