한국비티비 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	17,032,611,312	25,094,501,072

현금및현금성자산	3,086,640,038	56,079,224

단기금융상품	0	335,953,343

매출채권 및 기타유동채권	2,043,935,651	3,074,451,653

단기대여금	39,800,000	30,000,000

재고자산	8,397,581,977	18,026,508,644

당기법인세자산	3,132,846	2,919,036

기타유동자산	582,103,200	689,171,572

투자증권	2,859,365,600	2,859,365,600

보증금	20,052,000	20,052,000

비유동자산	20,768,090,153	20,766,875,500

장기대여금	331,099,000	136,010,000

관계기업투자	88,048,198	88,048,198

종속기업투자	978,806,305	978,806,305

유형자산	18,259,753,331	18,469,702,312

무형자산	589,870,681	648,733,893

순확정급여자산	148,770,916	69,053,070

보증금	371,741,722	376,521,722

자산총계	37,800,701,465	45,861,376,572

부채

유동부채	18,336,114,478	24,424,953,949

단기차입금	5,376,000,000	6,431,000,000

매입채무 및 기타채무	2,926,335,769	2,594,786,736

파생상품부채	377,681,118	110,997,073

기타금융부채	258,047,423	272,241,922

유동성장기부채	2,433,750,000	2,740,000,000

전환사채	6,487,524,472	12,107,921,010

기타유동부채	476,775,696	168,007,208

비유동부채	7,695,972,030	7,795,087,610

장기차입금	6,635,000,000	6,680,000,000

기타금융부채	362,766,197	416,881,777

이연법인세부채	698,205,833	698,205,833

부채총계	26,032,086,508	32,220,041,559

자본

자본금	9,555,815,500	8,720,394,000

기타불입자본	37,445,982,326	34,505,908,412

기타자본구성요소	2,475,457,042	2,475,457,042

이익잉여금	(37,708,639,911)	(32,060,424,441)

자본총계	11,768,614,957	13,641,335,013

자본과부채총계	37,800,701,465	45,861,376,572

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,611,432,897	10,611,432,897	3,383,962,454	3,383,962,454

매출원가	10,642,193,602	10,642,193,602	3,069,195,678	3,069,195,678

매출총이익	(30,760,705)	(30,760,705)	314,766,776	314,766,776

판매비와관리비	3,214,574,831	3,214,574,831	2,088,835,018	2,088,835,018

영업이익(손실)	(3,245,335,536)	(3,245,335,536)	(1,774,068,242)	(1,774,068,242)

금융수익	1,483,618,560	1,483,618,560	1,196,672,991	1,196,672,991

금융원가	3,904,239,986	3,904,239,986	3,095,010,645	3,095,010,645

기타영업외수익	18,329,731	18,329,731	6,015,744	6,015,744

기타영업외비용	588,239	588,239	114,048,163	114,048,163

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,648,215,470)	(5,648,215,470)	(3,780,438,315)	(3,780,438,315)

당기순이익(손실)	(5,648,215,470)	(5,648,215,470)	(3,780,438,315)	(3,780,438,315)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄이익(손실)	(5,648,215,470)	(5,648,215,470)	(3,780,438,315)	(3,780,438,315)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(313)	(313)	(239)	(239)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(313)	(313)	(239)	(239)

자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본항목구성	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,414,428,000	22,431,756,451	2,475,457,042	(22,228,375,216)	10,093,266,277

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,780,438,315)	(3,780,438,315)

전환사채의 전환	677,130,500	5,728,695,723	6,405,826,223

2021.03.31 (기말자본)	8,091,558,500	28,160,452,174	2,475,457,042	(26,008,813,531)	12,718,654,185

2022.01.01 (기초자본)	8,720,394,000	34,505,908,412	2,475,457,042	(32,060,424,441)	13,641,335,013

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,648,215,470)	(5,648,215,470)

전환사채의 전환	835,421,500	2,940,073,914	0	0	3,775,495,414

2022.03.31 (기말자본)	9,555,815,500	37,445,982,326	2,475,457,042	(37,708,639,911)	11,768,614,957

현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	8,128,274,275	(3,947,959,240)

분기순이익(손실)	(5,648,215,470)	(3,780,438,315)

현금유출입이 없는 비용의 가산/수익의 차감	3,689,856,520	2,431,475,766

운전자본의 조정	10,145,956,552	(2,452,033,432)

이자 수취	1,390,483	3,687,780

이자 지급	(60,500,000)	(150,628,419)

법인세납부(환급)	(213,810)	(22,620)

투자활동현금흐름	132,762,687	(10,054,574)

단기금융상품의 취득	0	(215,014,174)

단기금융상품의 처분	335,953,343	212,630,000

단기대여금의 대여	(213,289,000)	0

단기대여금의 회수	8,400,000	7,500,000

장기금융상품의 취득	0	(2,964,860)

장기금융상품의 처분	0	20,613,460

임차보증금의 증가	4,780,000	0

유형자산의 취득	(4,537,456)	(32,219,000)

유형자산의 처분	18,700,000	600,000

무형자산의 취득	(7,244,200)	(1,200,000)

임대보증금의 감소	(10,000,000)	0

재무활동현금흐름	(5,226,626,521)	(144,321,671)

단기차입금의 상환	(1,215,000,000)	0

단기차입금의 차입	160,000,000	0

유동성장기부채의 상환	(351,250,000)	(51,500,000)

전환사채의 상환	(3,746,827,101)	0

리스부채의 상환	(73,549,420)	(82,823,251)

전환사채 전환 관련 자본비용	0	(9,998,420)

현금및현금성자산의 순증감	3,034,410,441	(4,102,335,485)

기초현금및현금성자산	56,079,224	6,646,806,457

현금및현금성자산의 환율변동효과	(3,849,627)	113,572,650

기말현금및현금성자산	3,086,640,038	2,658,043,622