한국비티비 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

※본 재무제표는 한국채택국제회계기준에 의해 작성되었습니다. 제16기 2014년 재무제표 및 제17기 2015년 재무제표는 K-GAAP기준으로 적정의견을 받은 재무제표 이며, 제18기 2016년 재무제표는 K-IFRS기즌으로 적정의견을 받은 재무제표 입니다.

재 무 상 태 표
제 18(당) 기 2016년 12월 31일 현재
제 17(전) 기 2015년 12월 31일 현재
전 환 일 2015년 1월 1일 현재
주식회사 지티지웰니스 (단위 : 원)

과 목	주석	제 18(당) 기말	제 17(전) 기말(감사받지 아니한 재무제표)	제 17(전) 기초(감사받지 아니한 재무제표)

자 산

I. 유동자산	16,418,871,551	13,123,704,117	5,678,163,748

현금및현금성자산	4	4,669,864,867	3,499,789,775	5,512,502

단기금융상품	4,22	301,193,356	4,000,000	-

매출채권	4,5,20	3,669,931,124	3,018,270,821	1,251,605,271

기타금융자산	4,5,20	254,508,304	160,992,032	323,237,851

재고자산	6	6,724,519,635	5,140,561,397	3,691,998,983

기타의유동자산	7	798,854,265	1,300,090,092	405,809,141

II. 비유동자산	5,542,330,616	1,536,801,518	1,292,642,551

장기금융상품	4	-	-	121,918,000

종속기업투자	8	466,047,808	-	-

유형자산	9,25	3,656,286,073	846,865,617	752,599,407

투자부동산	10	-	254,073,870	260,588,558

무형자산	11	754,792,667	288,269,331	45,591,886

임차보증금	4,5	411,007,600	147,592,700	111,944,700

이연법인세자산	18	254,196,468	-	-

자 산 총 계	21,961,202,167	14,660,505,635	6,970,806,299

부 채

I. 유동부채	4,859,797,936	6,298,049,410	4,304,949,702

단기차입금	4,12	1,956,900,000	2,080,670,000	1,731,898,207

매입채무	4	678,463,984	1,905,772,471	2,241,024,586

파생상품부채	4,25	1,295,440,156	1,561,152,285	-

기타금융부채	4	301,882,658	105,722,147	171,490,705

유동성장기부채	4,12	37,268,282	461,269,686	2,625,962

당기법인세부채	249,918,897	6,933,820	252,000

기타의유동부채	13	339,923,959	176,529,001	157,658,242

II. 비유동부채	11,261,775,876	3,569,245,946	642,488,386

장기차입금	4,12,25	6,359,220,021	3,298,611,278	450,000,000

전환사채	4,12	4,501,413,422	-	-

장기미지급금	4	49,800,000	15,800,000	-

임대보증금	4	-	40,000,000	40,000,000

순확정급여부채	14,25	351,342,433	214,834,668	152,488,386

부 채 총 계	16,121,573,812	9,867,295,356	4,947,438,088

자 본

I. 자본금	15,25	778,225,000	778,225,000	250,000,000

II. 기타불입자본	15,25	1,714,143,563	1,564,662,346	-

III. 이익잉여금	15,25	3,347,259,792	2,450,322,933	1,773,368,211

자 본 총 계	5,839,628,355	4,793,210,279	2,023,368,211

부 채 와 자 본 총 계	21,961,202,167	14,660,505,635	6,970,806,299

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 18(당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
주식회사 지티지웰니스 (단위 : 원)

과 목	주석	제 18(당) 기	제 17(전) 기(감사받지 아니한 재무제표)

I. 매출액	16,20	19,432,681,871	10,767,828,438

II. 매출원가	16,17,25	9,133,181,257	6,735,487,478

III. 매출총이익	10,299,500,614	4,032,340,960

IV. 판매비와관리비	16,17,25	8,754,695,310	2,882,723,759

V. 영업이익	1,544,805,304	1,149,617,201

금융수익	4,16,25	927,784,212	238,056,103

금융원가	4,16,25	1,373,168,706	683,205,925

기타수익	16	99,930,022	11,376,977

기타비용	16	198,607,315	1,944,946

VI. 법인세비용차감전순이익	1,000,743,517	713,899,410

VII. 법인세비용	18	26,484,318	6,933,820

VIII. 당기순이익	974,259,199	706,965,590

IX. 기타포괄손실	(77,322,340)	(30,010,868)

1. 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(77,322,340)	(30,010,868)

순확정급여부채의 재측정요소	25	(77,322,340)	(30,010,868)

X. 총포괄이익	896,936,859	676,954,722

XI. 주당손익

보통주 기본주당이익	19	626	467

보통주 희석주당이익	19	266	205

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 18(당) 기 2016년 12월 31일 현재
제 17(전) 기 2015년 12월 31일 현재
주식회사 지티지웰니스 (단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	총 계

2015.1.1 (전기초)(감사받지 아니한 재무제표)	250,000,000	-	1,773,368,211	2,023,368,211

총포괄손익:

당기순이익	-	-	706,965,590	706,965,590

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(30,010,868)	(30,010,868)

소 계	-	-	676,954,722	676,954,722

유상증자	61,290,000	1,930,818,600	-	1,992,108,600

무상증자	466,935,000	(466,935,000)	-	-

주식보상비용	-	100,778,746	-	100,778,746

2015.12.31 (전기말)(감사받지 아니한 재무제표)	778,225,000	1,564,662,346	2,450,322,933	4,793,210,279

2016.1.1 (당기초)(감사받지 아니한 재무제표)	778,225,000	1,564,662,346	2,450,322,933	4,793,210,279

총포괄손익:

당기순이익	-	-	974,259,199	974,259,199

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(77,322,340)	(77,322,340)

소 계	-	-	896,936,859	896,936,859

주식보상비용	-	149,481,217	-	149,481,217

2016.12.31 (당기말)	778,225,000	1,714,143,563	3,347,259,792	5,839,628,355

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 18(당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
주식회사 지티지웰니스 (단위 : 원)

과 목	주석	제 18(당) 기	제 17(전) 기(감사받지 아니한 재무제표)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(612,246,654)	(3,151,997,964)

당기순이익	974,259,199	706,965,590

비현금항목 조정	21	1,234,566,990	901,998,237

순운전자본 조정	21	(2,685,482,662)	(4,647,859,917)

이자의 수취	3,774,804	2,666,815

이자의 지급	(131,942,745)	(115,516,689)

법인세의 납부	(7,422,240)	(252,000)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(4,633,755,608)	(224,342,333)

단기금융상품의 취득	(301,193,356)	(4,000,000)

단기대여금의 대여	(297,825,000)	(313,789,696)

임차보증금의 증가	(395,709,840)	(35,648,000)

종속기업투자의 취득	(646,047,808)	(5,000)

유형자산의 취득	(3,376,401,718)	(218,745,970)

무형자산의 취득	(534,708,595)	(260,495,756)

단기금융상품의 처분	4,000,000	-

단기대여금의 회수	151,381,223	479,515,000

장기금융상품의 처분	-	121,918,000

임차보증금의 감소	132,294,940	-

유형자산의 처분	333,020,021	6,909,089

투자부동산의 처분	297,434,525	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	6,416,077,354	6,870,617,570

단기차입금의 상환	(1,462,246,000)	(752,700,000)

유동성장기부채의 상환	(450,000,000)	(2,625,962)

장기차입금의 상환	(27,352,646)	-

단기차입금의 차입	3,677,476,000	1,101,471,793

장기차입금의 차입	78,200,000	32,367,639

상환전환우선주의 발행	-	4,499,995,500

전환사채의 발행	4,600,000,000	-

유상증자	-	1,992,108,600

IV. 현금및현금성자산의 순증감	1,170,075,092	3,494,277,273

V. 기초 현금및현금성자산	3,499,789,775	5,512,502

VI. 기말 현금및현금성자산	4,669,864,867	3,499,789,775

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.