한국비티비 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

가. 재무상태표

제 17 기 2015년 12월 31일 현재
제 16 기 2014년 12월 31일 현재
제 15 기 2013년 12월 31일 현재
회사명 : (주)지티지웰니스 (단위 : 원)

과 목	제17(당)기	(제16기)	(제15기)

자 산

Ⅰ.유동자산	13,123,704,117	5,678,163,748	6,522,066,592

(1)당좌자산	7,983,142,720	1,986,164,765	3,210,838,532

현금및현금성자산	3,503,789,775	5,512,502	18,429,777

단기금융상품	-	-

매출채권(주석15,17)	3,095,878,349	1,852,653,364	2,886,536,479

대손충당금	(77,607,528)	(601,048,093)	(589,911,536)

미수금	249,564,881	83,237,851	3,870,500

국고보조금	(118,684,255)

선급금	1,265,070,722	376,256,475	601,226,346

대손충당금	(17,663,777)	(17,663,777)	(17,663,777)

미수수익	104,000

단기대여금(주석17)	74,274,696	240,000,000	300,000,000

선급비용	8,415,857	7,878,857	8,350,743

부가세대급금	-	39,337,586	-

(2)재고자산(주석2)	5,140,561,397	3,691,998,983	3,311,228,060

상품	2,536,023,487	2,815,909,439	2,948,041,487

제품	1,761,075,434	573,219,193	363,186,573

원재료	843,462,476	302,870,351	-

Ⅱ.비유동자산	1,401,056,992	1,233,948,441	802,494,306

(1)투자자산	-	121,918,000	54,206,000

장기금융상품(주석3)	-	121,918,000	54,206,000

(2)유형자산(주석4,7,16)	964,880,534	954,493,855	648,785,306

토지	322,778,230	322,778,230	322,778,230

건물	272,510,910	272,510,910	272,510,910

감가상각누계액	(18,437,040)	(11,922,352)	(5,109,580)

기계장치	527,895,210	387,780,100	6,040,000

감가상각누계액	(223,154,798)	(48,520,716)	(227,003)

차량운반구	179,300,522	178,639,484	228,395,316

감가상각누계액	(125,557,295)	(155,571,555)	(186,377,878)

비품	136,937,525	109,346,247	105,826,264

감가상각누계액	(107,392,730)	(100,546,493)	(95,050,953)

(3)무형자산(주석5)	288,583,758	45,591,886	-

영업권	261,016,932	45,591,886	-

특허권	27,566,826

(4)기타비유동자산	147,592,700	111,944,700	99,503,000

임차보증금	122,000,000	105,000,000	95,000,000

기타보증금	25,592,700	6,944,700	4,503,000

자 산 총 계	14,524,761,109	6,912,112,189	7,324,560,898

부 채

Ⅰ.유동부채	4,736,897,125	4,304,949,702	4,775,036,293

매입채무	1,905,772,471	2,241,024,586	2,890,158,949

미지급금	102,179,187	167,077,954	80,680,204

미지급비용	3,542,960	4,412,751	5,168,986

미지급세금	6,933,820	252,000	175,271,420

예수금	43,847,870	26,695,330	28,212,740

부가세예수금	-	122,796,143

선수금	132,681,131	110,962,912	5,625,104

단기차입금(주석7,16)	2,080,670,000	979,198,207	678,298,485

유동성장기차입금(주석7,16)	461,269,686	755,325,962	788,824,262

예수보증금	-	20,000,000	-

Ⅱ.비유동부채	210,054,813	592,188,348	568,132,188

장기차입금(주석7,16)	21,097,953	450,000,000	450,337,418

임대보증금	40,000,000	40,000,000	40,000,000

장기미지급금	15,800,000

퇴직급여충당부채(주석8)	285,449,863	193,140,652	119,816,016

퇴직연금운용자산(주석8)	(152,293,003)	(90,952,304)	(42,021,246)

부 채 총 계	4,946,951,938	4,897,138,050	5,343,168,481

자 본

Ⅰ.자본금(주석9)	893,609,500	250,000,000	250,000,000

보통주자본금	778,225,000	250,000,000	250,000,000

우선주자본금	115,384,500

Ⅱ.자본잉여금	5,848,494,600	-	-

주식발행초과금	5,848,494,600

Ⅲ.자본조정(주석10)	100,778,746	-	-

주식선택권	100,778,746

Ⅳ.이익잉여금(주석11)	2,734,926,325	1,764,974,139	1,731,392,417

미처분이익잉여금	2,734,926,325	1,764,974,139	1,731,392,417

자 본 총 계	9,577,809,171	2,014,974,139	1,981,392,417

부 채 와 자 본 총 계	14,524,761,109	6,912,112,189	7,324,560,898

나. (포괄)손익계산서

제17기 2015년 01월 01일부터 2015년12월 31일까지
제16기 2014년 01월 01일부터 2014년12월 31일까지
제15기 2013년 01월 01일부터 2013년12월 31일까지
회사명 : (주)지티지웰니스 (단위 : 원)

과 목	제17(당)기	제16(전)기	제15(전전)기

Ⅰ.매출액(주석17)	10,767,828,438	6,624,308,353	9,118,645,791

상품매출액	4,423,226,725	4,580,409,682	8,612,891,863

제품매출액	6,231,951,143	1,785,463,697	426,525,940

임대료수입	26,700,000	21,200,000	18,025,804

용역수입	70,339,234	237,234,974	61,202,184

원재료매출	15,611,336	-	-

Ⅱ.매출원가	6,822,974,360	4,551,933,091	5,895,279,891

(1)상품매출원가	3,113,778,300	3,193,786,025	5,661,735,612

기초상품재고액	2,815,909,439	2,948,041,487	774,946,979

당기상품매입액	2,833,892,348	3,061,653,977	7,834,830,120

기말상품재고액	(2,536,023,487)	(2,815,909,439)	(2,948,041,487)

(2)제품매출원가	3,709,196,060	1,358,147,066	233,544,279

기초제품재고액	573,219,193	363,186,573	-

당기제품제조원가	4,897,052,301	1,568,179,686	596,730,852

기말제품재고액	(1,761,075,434)	(573,219,193)	(363,186,573)

Ⅲ.매출총이익	3,944,854,078	2,072,375,262	3,223,365,900

Ⅳ.판매비와관리비	2,871,144,535	2,283,481,442	2,720,464,371

급여(주석12)	714,098,136	711,591,500	860,505,703

상여금	12,200,000	-	14,700,000

퇴직급여(주석12)	69,640,482	75,080,511	118,175,994

복리후생비(주석12)	145,707,832	91,860,529	86,573,481

여비교통비	206,783,588	125,099,380	181,992,379

접대비	61,383,242	42,714,316	35,717,570

통신비	36,776,387	30,617,891	30,717,862

수도광열비	3,086,294	4,015,789	14,799,474

세금과공과(주석12)	11,649,573	46,806,428	36,219,206

감가상각비(주석12)	33,117,682	31,256,821	51,130,557

지급임차료(주석12)	106,400,000	111,388,700	85,480,000

보험료	34,440,610	29,204,866	23,247,659

차량유지비	71,260,185	78,203,503	63,586,507

경상연구개발비	505,424,959	242,680,672	-

운반비	144,323,101	118,671,764	103,444,826

교육훈련비	330,000	280,000	-

도서인쇄비	35,332,915	15,382,416	14,476,564

소모품비	20,274,493	38,540,576	28,026,768

지급수수료	382,373,560	256,411,758	214,265,665

광고선전비	58,173,017	84,879,552	69,337,572

대손상각비	65,187,173	11,136,557	571,242,032

무형자산상각비	17,503,884	1,572,134	-

견본비	300,000	-	-

해외시장개척비	135,377,422	136,085,779	116,824,552

Ⅴ.영업이익(손실)	1,073,709,543	(211,106,180)	502,901,529

Ⅵ.영업외수익	249,657,224	447,091,446	222,321,495

이자수익	2,994,959	19,376,725	841,512

외환차익	218,786,000	72,477,767	146,032,736

수입수수료	1,025,408	-	-

외화환산이익	16,499,288	23,773,857	25,120,636

유형자산처분이익	6,301,562	11,362,636	27,229,078

상각채권추심이익	-	-	1,065,552

채무면제이익	-	308,010,051	-

잡이익	4,050,007	12,090,410	22,031,981

Ⅶ.영업외비용	346,480,761	202,403,544	279,555,471

이자비용	115,516,689	105,206,309	94,436,941

외환차손	229,019,126	81,289,433	111,398,097

기타의대손상각비	-	-	17,663,777

외화환산손실	-	10,983,180	55,716,247

잡손실(주석6)	1,944,946	4,924,622	340,409

Ⅷ.법인세차감전순이익	976,886,006	33,581,722	445,667,553

Ⅸ.법인세비용(주석12)	6,933,820	-	208,822,280

법인세등	6,933,820	-	208,822,280

Ⅹ.당기순이익	969,952,186	33,581,722	236,845,273

XI. 주당손익(주석14)	-	-	-

기본주당이익	997	1,343	9,474

다. 자본변동표

제17기 2015년 01월 01일부터 2015년12월 31일까지
제16기 2014년 01월 01일부터 2014년12월 31일까지
제15기 2013년 01월 01일부터 2013년12월 31일까지
회사명 : (주)지티지웰니스 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	이 익잉여금	총 계

2013.01.01(전전기초)	50,000,000	1,494,547,144	1,544,547,144

유상증자	200,000,000	200,000,000

당기순이익	236,845,273	236,845,273

2013.12.31(전전기말)	250,000,000	1,731,392,417	1,981,392,417

2014.01.01(전기초)	250,000,000	-	-	1,731,392,417	1,981,392,417

당기순이익	-	-	-	33,581,722	33,581,722

2014.12.31(전기말)	250,000,000	-	-	1,764,974,139	2,014,974,139

2015.01.01(당기초)	250,000,000	-	-	1,764,974,139	2,014,974,139

유상증자	176,674,500	6,315,429,600	-	-	6,492,104,100

무상증자	466,935,000	(466,935,000)	-	-	-

주식매수선택권	-	-	100,778,746	-	100,778,746

당기순이익	-	-	-	969,952,186	969,952,186

2015.12.31(당기말)	893,609,500	5,848,494,600	100,778,746	2,734,926,325	9,577,809,171

라. 현금흐름표

제17기 2015년 01월 01일부터 2015년12월 31일까지
제16기 2014년 01월 01일부터 2014년12월 31일까지
제15기 2013년 01월 01일부터 2013년12월 31일까지
회사명 : (주)지티지웰니스 (단위 : 원)

과 목	제17(당)기	제16(전)기	제15(전전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	(3,152,002,964)	161,232,888	161,232,888

(1)당기순이익	969,952,186	33,581,722	33,581,722

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산	502,865,684	183,047,776	183,047,776

퇴직급여	111,644,117	79,805,371	79,805,371

감가상각비	207,751,764	79,550,534	79,550,534

무형자산상각비	17,503,884	1,572,134	1,572,134

대손상각비	65,187,173	11,136,557	11,136,557

주식보상비용	100,778,746	-	0

외화환산손실	-	10,983,180	10,983,180

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(22,800,850)	(35,136,493)	(35,136,493)

외화환산이익	16,499,288	23,773,857	23,773,857

유형자산처분이익	6,301,562	11,362,636	11,362,636

(4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(4,602,019,984)	(20,260,117)	(20,260,117)

매출채권의 감소(증가)	(1,815,353,435)	1,046,673,792	1,046,673,792

미수수익의 감소(증가)	(104,000)	-	0

미수금의 감소(증가)	(166,327,030)	(79,367,351)	(79,367,351)

국고보조금의 증가(감소)	118,684,255	-	0

선급금의 감소(증가)	(888,814,247)	224,969,871	224,969,871

선급비용의 감소(증가)	(537,000)	471,886	471,886

부가세대급금의 감소(증가)	39,337,586	(39,337,586)	(39,337,586)

재고자산의 감소(증가)	(1,448,562,414)	(380,770,923)	(380,770,923)

매입채무의 증가(감소)	(335,252,115)	(649,134,363)	(649,134,363)

미지급금의 증가(감소)	(65,150,767)	86,649,750	86,649,750

미지급비용의 증가(감소)	(869,791)	(756,235)	(756,235)

예수금의 증가(감소)	17,152,540	(1,517,410)	(1,517,410)

부가세예수금의 증가(감소)	-	(122,796,143)	(122,796,143)

선수금의 증가(감소)	21,718,219	105,337,808	105,337,808

당기법인세부채의 증가(감소)	6,933,820	(175,271,420)	(175,271,420)

예수보증금의 증가(감소)	(20,000,000)	20,000,000	20,000,000

퇴직금의 지급	(19,334,906)	(6,480,735)	(6,480,735)

퇴직신탁예치금의 감소(증가)	(61,340,699)	(48,931,058)	(48,931,058)

장기미지급금의 증가(감소)	15,800,000	-	0

II.투자활동으로 인한 현금흐름	(220,337,333)	(441,214,167)	(441,214,167)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	345,827,089	121,363,636	121,363,636

단기대여금의 감소	217,000,000	60,000,000	60,000,000

차량운반구의 처분	6,909,089	11,363,636	0

장기금융상품의 감소	121,918,000	-	0

임차보증금의 감소	-	50,000,000	50,000,000

차량운반구의처분	11,363,636

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(566,164,422)	(562,577,803)	(562,577,803)

단기대여금의 증가	51,274,696	-	-

장기금융상품의증가	67,712,000

임차보증금의 증가	17,000,000	60,000,000	60,000,000

기타보증금의 증가	18,648,000	2,441,700	2,441,700

기계장치의 취득	140,115,110	381,740,100	381,740,100

차량운반구의 취득	51,039,582	-	-

비품의 취득	27,591,278	3,519,983	3,519,983

개발비의취득	-

영업권의 취득	228,349,243	47,164,020	47,164,020

특허권의 취득	32,146,513	-	-

장기금융상품의 증가	-	67,712,000	0

III.재무활동으로 인한 현금흐름	6,870,617,570	267,064,004	267,064,004

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	7,625,943,532	319,198,207	319,198,207

단기차입금의 증가	1,101,471,793	319,198,207	319,198,207

장기차입금의 증가	32,367,639	-	-

유상증자	6,492,104,100	-	-

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(755,325,962)	(52,134,203)	(52,134,203)

단기차입금의 상환	-	18,298,485	18,298,485

유동상장기부채의 감소	755,325,962	33,835,718	33,835,718

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)	3,498,277,273	(12,917,275)	(12,917,275)

V.기초의 현금	5,512,502	18,429,777	18,429,777

VI.기말의 현금	3,503,789,775	5,512,502	5,512,502