한국비티비 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	26,640,819,690	25,868,712,105

현금및현금성자산	9,134,642,726	9,134,642,726

단기금융상품	25,000,000	25,000,000

매출채권 및 기타유동채권	6,133,479,236	6,133,479,236

단기대여금	230,754,777	230,754,777

재고자산	8,939,504,771	8,939,504,771

기타유동자산	2,177,438,180	1,405,330,595

비유동자산	9,751,723,672	8,850,893,300

장기금융상품	5,890,684	29,490,500

관계기업및종속기업투자자산	2,310,207,808	2,310,207,808

유형자산	4,335,686,093	4,224,404,423

무형자산	2,171,737,834	1,358,589,316

임차보증금	605,392,100	605,392,100

이연법인세자산	322,809,153	322,809,153

자산총계	36,392,543,362	34,719,605,405

부채

유동부채	9,871,270,425	5,366,791,344

단기차입금	4,900,378,196	3,631,900,000

매입채무	1,103,163,154	837,349,265

파생상품부채	(15,238,526)	5,607,400

기타금융부채	528,118,839	262,361,848

유동성장기부채	2,360,123,010	39,015,875

당기법인세부채	366,572,677

기타유동부채	994,725,752	223,984,279

비유동부채	5,057,610,509	7,644,880,596

장기차입금	2,325,681	2,354,854,445

전환사채	4,334,031,924	4,781,974,545

장기미지급금	101,300,000	72,300,000

순확정급여부채	619,952,904	435,751,606

부채총계	14,928,880,934	13,011,671,940

자본

자본금	2,858,800,000	893,609,500

기타불입자본	13,086,744,198	5,445,395,259

이익잉여금	5,518,118,230	5,738,505,877

자본총계	21,463,662,428	12,077,510,636

자본과부채총계	36,392,543,362	25,089,182,576

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,306,999,090	12,838,844,929	2,944,656,012	17,217,653,969

매출원가	2,273,434,103	8,020,562,170	2,281,429,047	8,049,682,830

매출총이익	1,033,564,987	4,818,282,759	663,226,965	9,167,971,139

판매비와관리비	2,100,306,942	5,213,359,860	2,233,419,113	8,496,116,212

영업이익(손실)	(1,066,741,955)	(395,077,101)	(1,570,192,148)	671,854,927

금융수익	39,159,157	303,698,078	73,662,110	1,336,005,763

금융원가	74,345,563	450,668,424	65,954,875	1,035,180,428

기타영업외수익	6,260,204	10,333,843	5,190,938	12,116,765

기타영업외비용	20,005,993	20,380,308	214,182	91,226,091

법인세비용차감전순이익	(1,115,674,150)	(552,093,912)	(1,557,508,157)	893,570,936

법인세비용	3,997,709	(331,706,265)	120,000,000	(928,913)

당기순이익(손실)	(1,119,671,859)	(220,387,647)	(1,437,508,157)	892,642,023

기타포괄손익	(19,199,671)	(19,199,671)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(19,199,671)	(19,199,671)

순확정급여부채 재측정요소	(19,199,671)	(19,199,671)

총포괄손익	(1,119,671,859)	(220,387,647)	(1,456,707,828)	873,442,352

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(234)	(46)	(912)	566

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(234)	(46)	(912)	566

자본변동표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	778,225,000	1,714,143,563	3,347,259,792	5,839,628,355

당기순이익(손실)	892,642,023	892,642,023

확정급여부채 재측정요소	(19,199,671)	(19,199,671)

상환전환우선주의 전환	115,384,500	4,477,989,861	4,593,374,361

종속기업합병	(200,161,843)	(200,161,843)

무상증자

주식매수선택권의 행사

유상증자

전환사채의 전환

주식보상비용	55,332,234	55,332,234

2017.09.30 (기말자본)	893,609,500	6,047,303,815	4,220,702,144	11,161,615,459

2018.01.01 (기초자본)	893,609,500	5,445,395,259	5,738,505,877	12,077,510,636

당기순이익(손실)	(220,387,647)	(220,387,647)

확정급여부채 재측정요소

상환전환우선주의 전환

종속기업합병

무상증자	1,429,775,000	(1,439,303,920)	(9,528,920)

주식매수선택권의 행사	90,948,000	715,938,625	806,886,625

유상증자	412,000,000	8,652,000,000	9,064,000,000

전환사채의 전환	32,467,500	10,992,340	43,459,840

주식보상비용	(298,278,106)	(298,278,106)

2018.09.30 (기말자본)	2,858,800,000	13,086,744,198	5,518,118,230	21,463,662,428

현금흐름표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,216,869,335)	(1,584,763,764)

당기순이익(손실)	(220,387,647)	892,642,023

비현금항목에 관한 기타조정	1,025,697,939	397,239,863

순운전자본 조정	(2,438,687,996)	(2,487,411,778)

이자 수취	6,418,345	10,832,598

이자 지급	(200,162,579)	(148,147,573)

법인세납부(환급)	(389,747,397)	(249,918,897)

투자활동현금흐름	(1,519,342,905)	(1,573,010,877)

단기금융상품의 취득	(24,000,000)	(30,023,444)

단기대여금의 대여	(70,000,000)	(107,344,777)

단기대여금의 회수	34,190,000	134,718,473

종속기업투자주식의 취득	(343,680,000)

장기금융상품의 취득	(26,534,034)

장기금융상품의 처분	50,133,850

임차보증금의 증가	(10,000,000)	(1,091,800)

임차보증금의 감소	10,000,000	30,707,300

유형자산의 취득	(458,198,252)	(851,191,695)

유형자산의 처분	3,909,091

무형자산의 취득	(1,024,934,469)	(409,014,025)

재무활동현금흐름	10,337,064,971	353,919,936

단기차입금의 상환	(716,900,000)	(55,000,000)

단기차입금의 차입	1,985,378,196	430,000,000

유동성장기부채의 상환	(31,421,629)	(40,415,027)

장기차입금의 차입	19,334,963

주식매수선택권 행사	502,077,484

무상증자	(9,528,920)

전환사채의 감소	(500)

유상증자	8,607,460,340

현금및현금성자산의 순증감	6,600,852,731	(2,803,854,705)

기초현금및현금성자산	2,533,789,995	4,669,864,867

기말현금및현금성자산	9,134,642,726	1,866,010,162