한국비티비 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	20,637,096,247	25,094,501,072

현금및현금성자산	1,359,767,943	56,079,224

단기금융상품	0	335,953,343

매출채권 및 기타유동채권	1,103,041,570	3,074,451,653

단기대여금	197,100,000	30,000,000

재고자산	15,179,297,741	18,026,508,644

당기법인세자산	56,849,870	2,919,036

기타유동자산	1,372,222,523	689,171,572

투자증권	1,348,764,600	2,859,365,600

보증금	20,052,000	20,052,000

비유동자산	17,969,361,752	20,766,875,500

장기대여금	70,900,000	136,010,000

관계기업투자	28,048,198	88,048,198

종속기업투자	978,806,305	978,806,305

유형자산	16,230,102,503	18,469,702,312

무형자산	366,203,242	648,733,893

순확정급여자산	49,693,932	69,053,070

보증금	245,607,572	376,521,722

자산총계	38,606,457,999	45,861,376,572

부채

유동부채	25,623,385,616	24,424,953,949

단기차입금	4,530,000,000	6,431,000,000

매입채무 및 기타채무	6,309,207,855	2,594,786,736

파생상품부채	930,760,802	110,997,073

기타금융부채	208,801,854	272,241,922

유동성장기부채	3,087,500,000	2,740,000,000

전환사채	4,862,972,317	12,107,921,010

기타유동부채	5,694,142,788	168,007,208

비유동부채	5,363,258,507	7,795,087,610

장기차입금	4,200,000,000	6,680,000,000

기타금융부채	465,052,674	416,881,777

이연법인세부채	698,205,833	698,205,833

부채총계	30,986,644,123	32,220,041,559

자본

자본금	9,555,815,500	8,720,394,000

기타불입자본	37,445,982,326	34,505,908,412

기타자본구성요소	2,475,457,042	2,475,457,042

이익잉여금	(41,857,440,992)	(32,060,424,441)

자본총계	7,619,813,876	13,641,335,013

자본과부채총계	38,606,457,999	45,861,376,572

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,461,261,590	4,632,242,974	2,703,669,901	9,611,857,594

매출원가	952,242,794	5,957,707,569	2,027,178,372	10,167,229,437

매출총이익	509,018,796	(1,325,464,595)	676,491,529	(555,371,843)

판매비와관리비	1,964,445,025	6,645,957,212	2,364,235,751	6,305,856,861

영업이익(손실)	(1,455,426,229)	(7,971,421,807)	(1,687,744,222)	(6,861,228,704)

금융수익	543,061,033	2,555,629,828	(391,807,741)	22,683,741,022

금융원가	449,162,382	6,171,901,695	4,674,818,114	21,552,237,832

기타영업외수익	19,130,876	1,431,567,550	22,341,814	55,458,407

기타영업외비용	663,700	370,014,458	15,725,819	887,275,250

관계기업투자손익	849,730,200	849,730,200	0	0

관계기업 당기순손익에 대한 지분	0	0	0	0

관계기업투자 처분손익	849,730,200	849,730,200	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(493,330,202)	(9,676,410,382)	(6,747,754,082)	(6,561,542,357)

당기순이익(손실)	(493,330,202)	(9,676,410,382)	(6,747,754,082)	(6,561,542,357)

기타포괄손익	0	(120,606,169)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	(120,606,169)	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(120,606,169)	0	0

총포괄이익(손실)	(493,330,202)	(9,797,016,551)	(6,747,754,082)	(6,561,542,357)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(26)	(519)	(408)	(408)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(26)	(519)	(408)	(408)

자본변동표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본항목구성	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,414,428,000	22,431,756,451	2,475,457,042	(22,228,375,216)	10,093,266,277

당기순이익(손실)	0	0	0	(6,561,542,357)	(6,561,542,357)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	1,305,966,000	12,173,258,266	0	0	13,479,224,266

2021.09.30 (기말자본)	8,720,394,000	34,605,014,717	2,475,457,042	(28,789,917,573)	17,010,948,186

2022.01.01 (기초자본)	8,720,394,000	34,505,908,412	2,475,457,042	(32,060,424,441)	13,641,335,013

당기순이익(손실)	0	0	0	(9,676,410,382)	(9,676,410,382)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(120,606,169)	(120,606,169)

전환사채의 전환	835,421,500	2,940,073,914	0	0	3,775,495,414

2022.09.30 (기말자본)	9,555,815,500	37,445,982,326	2,475,457,042	(41,857,440,992)	7,619,813,876

현금흐름표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	2,107,024,311	(14,567,839,299)

분기순이익(손실)	(9,676,410,382)	(6,561,542,357)

현금유출입이 없는 비용의 가산/수익의 차감	3,901,319,946	2,724,451,967

운전자본의 조정	8,321,473,931	(10,150,097,119)

이자 수취	202,152,432	7,981,407

이자 지급	(587,580,782)	(588,580,067)

법인세납부(환급)	(53,930,834)	(53,130)

투자활동현금흐름	5,865,230,278	(693,160,743)

단기금융상품의 취득	0	(568,410,847)

단기금융상품의 처분	335,953,343	565,558,800

단기대여금의 대여	(383,289,000)	(904,000,000)

단기대여금의 회수	51,799,000	54,031,000

장기금융상품의 취득	0	(2,964,860)

장기금융상품의 처분	0	20,613,460

보증금의 증가	(130,000,000)	0

보증금의 감소	260,914,150	120,000

임대보증금의 감소	(14,780,000)	0

유형자산의 취득	(222,741,197)	(41,892,255)

유형자산의 처분	3,478,700,000	40,380,682

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	800,000,000

무형자산의 취득	(20,147,125)	(12,104,804)

무형자산의 처분	79,090,907	5,000,000

조인트벤처에 대한 투자자산의 취득	0	(1,000,000,000)

조인트벤처에 대한 투자자산의 처분	0	200,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	909,730,200	0

장기대여금의 회수	20,000,000	0

단기투자증권의 처분	1,800,000,000	0

단기투자증권의 취득	(300,000,000)	0

장기투자증권의 처분	0	657,008,081

장기투자증권의 취득	0	(520,000,000)

임대활동으로 인한 현금의 유입	0	13,500,000

재무활동현금흐름	(6,677,115,612)	9,144,371,918

단기차입금의 상환	(2,961,000,000)	(986,000,000)

단기차입금의 차입	1,060,000,000	5,000,000,000

장기차입금의 상환	(200,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(1,932,500,000)	(154,000,000)

전환사채의 증가	0	6,500,000,000

전환사채의 상환	(2,690,000,000)	(1,000,000,000)

리스부채의 상환	(203,615,612)	(194,187,494)

전환사채 전환 관련 자본비용	0	(21,440,588)

정부보조금의 수취	250,000,000	0

현금및현금성자산의 순증감	1,295,138,977	(6,116,628,124)

기초현금및현금성자산	56,079,224	6,646,806,457

현금및현금성자산의 환율변동효과	8,549,742	96,642,138

기말현금및현금성자산	1,359,767,943	626,820,471