한국비티비 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	30,655,289,775	26,326,610,318

현금및현금성자산	3,177,813,606	7,198,154,511

단기금융상품	352,750,927	350,366,753

매출채권 및 기타유동채권	4,393,476,767	8,166,678,376

단기대여금	203,541,000	211,041,000

재고자산	9,085,070,920	9,150,143,413

기타유동자산	120,240	1,250,128,645

당기법인세자산	13,442,516,315	97,620

비유동자산	24,358,752,194	24,700,539,905

장기금융상품	0	17,648,600

장기투자증권	3,248,158,993	3,248,158,993

관계기업투자	160,000,000	160,000,000

유형자산	19,095,062,144	19,292,110,758

무형자산	1,448,528,225	1,575,769,346

보증금	407,002,832	406,852,208

자산총계	55,014,041,969	51,027,150,223

부채

유동부채	30,769,706,803	29,221,731,493

단기차입금	2,880,000,000	2,880,000,000

매입채무	726,835,234	497,830,101

파생상품부채	8,743,332,595	9,632,316,963

기타금융부채	896,852,086	1,669,584,434

유동성장기부채	153,500,000	205,000,000

전환사채	10,296,880,284	13,833,847,391

기타유동부채	7,072,306,604	503,152,604

비유동부채	11,555,563,280	11,545,527,397

장기차입금	9,620,000,000	9,620,000,000

기타금융부채	689,766,287	748,628,924

이연법인세부채	698,205,833	698,205,833

순확정급여부채	547,591,160	478,692,640

부채총계	42,325,270,083	40,767,258,890

자본

지배기업소유지분	12,688,771,886	10,259,891,333

자본금	8,091,558,500	7,414,428,000

기타불입자본	28,360,614,017	22,631,918,294

기타자본구성요소	2,461,965,400	2,451,151,886

이익잉여금	(26,225,366,031)	(22,237,606,847)

비지배지분	0	0

자본총계	12,688,771,886	10,259,891,333

자본과부채총계	55,014,041,969	51,027,150,223

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,810,165,812	3,810,165,812	5,848,490,410	5,848,490,410

매출원가	3,375,398,881	3,375,398,881	3,494,284,042	3,494,284,042

매출총이익	434,766,931	434,766,931	2,354,206,368	2,354,206,368

판매비와관리비	2,412,845,138	2,412,845,138	4,578,838,903	4,578,838,903

영업이익(손실)	(1,978,078,207)	(1,978,078,207)	(2,224,632,535)	(2,224,632,535)

금융수익	1,196,671,776	1,196,671,776	435,898,143	435,898,143

금융원가	3,097,701,992	3,097,701,992	338,592,213	338,592,213

기타영업외수익	5,918,589	5,918,589	9,683,891	9,683,891

기타영업외비용	114,569,350	114,569,350	13,170,856	13,170,856

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,987,759,184)	(3,987,759,184)	(2,130,813,570)	(2,130,813,570)

법인세비용(수익)	0	0	107,082,001	107,082,001

당기순이익(손실)	(3,987,759,184)	(3,987,759,184)	(2,237,895,571)	(2,237,895,571)

지배기업소유지분	(3,987,759,184)	(3,987,759,184)	(2,237,895,571)	(2,237,895,571)

비지배지분	0	0	0	0

기타포괄손익	10,813,514	10,813,514	3,518,125	3,518,125

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	(21,125,290)	(21,125,290)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(21,125,290)	(21,125,290)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	10,813,514	10,813,514	24,643,415	24,643,415

해외사업환산이익(손실)	10,813,514	10,813,514	24,643,415	24,643,415

총포괄이익(손실)	(3,976,945,670)	(3,976,945,670)	(2,234,377,446)	(2,234,377,446)

지배기업소유지분	(3,976,945,670)	(3,976,945,670)	(2,234,377,446)	(2,234,377,446)

비지배지분	0	0	0	0

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(252)	(252)	(182)	(182)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(252)	(252)	(182)	(182)

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본항목구성	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,158,133,000	13,999,796,141	(36,859,108)	(5,572,671,563)	14,548,398,470	14,548,398,470

당기순이익(손실)	(2,237,895,571)	(2,237,895,571)	(2,237,895,571)

해외사업환산이익(손실)	24,643,415	24,643,415	24,643,415

전환사채 전환

2020.03.31 (기말자본)	6,158,133,000	13,999,796,141	(12,215,693)	(7,810,567,134)	12,335,146,314	12,335,146,314

2021.01.01 (기초자본)	7,414,428,000	22,631,918,294	2,451,151,886	(22,237,606,847)	10,259,891,333	12,927,855,370

당기순이익(손실)	(3,987,759,184)	(3,987,759,184)	(3,987,759,184)

해외사업환산이익(손실)	10,813,514	10,813,514	10,813,514

전환사채 전환	677,130,500	5,728,695,723	6,405,826,223	6,405,826,223

2021.03.31 (기말자본)	8,091,558,500	28,360,614,017	2,461,965,400	26,225,366,031	12,688,771,886	12,688,771,886

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,993,058,997)	(3,583,582,826)

당기순이익(손실)	(3,987,759,184)	(2,447,152,070)

현금유출입이 없는 비용의 가산/수익의 차감	2,432,616,894	1,289,026,965

운전자본의 조정	(2,290,730,777)	(2,317,149,964)

이자 수취	3,686,565	1,217,710

이자 지급	(150,849,875)	(109,640,487)

법인세납부(환급)	(22,620)	115,020

투자활동현금흐름	(9,627,208)	(703,048,603)

단기금융상품의 취득	(215,014,174)	(352,563,363)

단기금융상품의 처분	212,630,000

단기대여금의 대여	(58,500,000)

단기대여금의 회수	7,500,000	16,391,000

장기금융상품의 취득	(2,964,860)	(8,855,544)

장기금융상품의 처분	20,613,460	55,961,498

보증금의 증가	(18,072,853)

보증금의 감소	285,812,460

유형자산의 취득	(31,791,634)	(620,769,000)

유형자산의 처분	600,000

무형자산의 취득	(1,200,000)	(2,452,801)

재무활동현금흐름	(144,321,671)	5,659,536,312

단기차입금의 상환	(1,770,721,988)

유동성장기부채의 상환	(51,500,000)	(7,011,860)

장기차입금의 차입	2,500,000,000

장기차입금의 상환

전환사채의 발행	5,000,000,000

임대보증금의 증가

리스부채의 상환	(82,823,251)	(62,729,840)

전환사채 전환 관련 자본비용	(9,998,420)

현금및현금성자산의 순증감	(4,147,007,876)	1,372,904,883

기초현금및현금성자산	7,198,154,511	989,888,104

현금및현금성자산의 환율변동효과	126,666,971	46,284,586

기말현금및현금성자산	3,177,813,606	2,409,077,573