한국비티비 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	21,800,470,867	18,564,745,558

현금및현금성자산	1,971,683,244	649,783,989

단기금융상품	492,939,464	134,109,464

매출채권 및 기타유동채권	8,055,857,275	6,974,827,651

단기대여금	494,950,441	452,841,441

재고자산	8,464,891,268	8,713,466,100

당기법인세자산	0	115,020

기타유동자산	2,320,149,175	1,639,601,893

비유동자산	27,588,860,002	27,656,061,031

장기금융상품	2,964,860	50,070,814

장기투자증권	201,003,750	201,003,750

관계기업투자	7,284,524,750	7,284,524,750

종속기업투자	1,689,081,808	1,689,081,808

유형자산	15,659,466,948	15,262,687,445

무형자산	2,451,576,736	2,594,445,070

보증금	300,241,150	574,247,394

이연법인세자산	0	0

자산총계	49,389,330,869	46,220,806,589

부채

유동부채	14,807,509,340	17,038,648,247

단기차입금	4,220,336,325	5,991,058,313

매입채무	768,000,256	486,454,799

파생상품부채	2,260,937,704	2,260,937,704

기타금융부채	599,959,117	1,938,649,951

유동성장기부채	25,000,000	761,860

당기법인세부채	0	0

전환사채	6,173,766,822	6,015,301,177

기타유동부채	759,509,116	345,484,443

비유동부채	16,063,980,162	8,546,741,932

장기차입금	9,878,750,000	7,410,000,000

전환사채	5,000,000,000	0

기타금융부채	194,440,036	205,772,456

순확정급여부채	990,790,126	930,969,476

부채총계	30,871,489,502	25,585,390,179

자본

자본금	6,158,133,000	6,158,133,000

기타불입자본	13,799,634,298	13,799,634,298

이익잉여금	(1,439,925,931)	677,649,112

자본총계	18,517,841,367	20,635,416,410

자본과부채총계	49,389,330,869	46,220,806,589

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,519,500,755	5,519,500,755	8,564,870,134	8,564,870,134

매출원가	3,477,555,505	3,477,555,505	3,874,450,413	3,874,450,413

매출총이익	2,041,945,250	2,041,945,250	4,690,419,721	4,690,419,721

판매비와관리비	4,253,781,349	4,253,781,349	3,841,376,756	3,841,376,756

영업이익(손실)	(2,211,836,099)	(2,211,836,099)	849,042,965	849,042,965

금융수익	430,609,734	430,609,734	151,133,507	151,133,507

금융원가	333,311,697	333,311,697	100,703,230	100,703,230

기타영업외수익	3,869,055	3,869,055	1,557,676	1,557,676

기타영업외비용	13,127,120	13,127,120	5,724,580	5,724,580

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,123,796,127)	(2,123,796,127)	895,306,338	895,306,338

법인세비용(수익)	0	0	34,993,479	34,993,479

당기순이익(손실)	(2,123,796,127)	(2,123,796,127)	860,312,859	860,312,859

기타포괄손익	0	0	(53,632,020)	(53,632,020)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	(53,632,020)	(53,632,020)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(53,632,020)	(53,632,020)

총포괄이익(손실)	(2,123,796,127)	(2,123,796,127)	806,680,839	806,680,839

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(172)	(172)	138	138

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(172)	(172)	117	117

자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,125,033,500	17,558,039,697	(672,495,112)	20,010,578,085

당기순이익(손실)	860,312,859	860,312,859

순확정급여부채 재측정요소

종속기업 합병	(116,025,308)	(116,025,308)

2019.03.31 (기말자본)	3,125,033,500	17,442,014,389	187,817,747	20,754,865,636

2020.01.01 (기초자본)	6,158,133,000	13,799,634,298	677,649,112	20,635,416,410

당기순이익(손실)	(2,123,796,127)	(2,123,796,127)

순확정급여부채 재측정요소	(2,123,796,127)	(2,123,796,127)

종속기업 합병

2020.03.31 (기말자본)	6,158,133,000	13,799,634,298	(1,439,925,931)	18,517,841,367

현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,668,809,293)	5,919,346,195

당기순이익(손실)	(2,123,796,127)	860,312,859

현금유출입이 없는 비용의 가산/수익의 차감	1,180,906,743	248,056,034

운전자본의 조정	(2,617,649,834)	4,826,925,135

이자 수취	1,080,904	9,611,936

이자 지급	(109,465,999)	(60,553,248)

법인세납부(환급)	115,020	34,993,479

투자활동현금흐름	(702,478,861)	(12,204,538,365)

단기금융상품의 취득	(352,563,363)	(3,003,448,793)

단기대여금의 대여	(58,500,000)	(579,142,000)

단기대여금의 회수	16,391,000	12,316,830

장기금융상품의 취득	(8,855,544)	(17,836,026)

장기금융상품의 처분	55,961,498

종속기업투자의 취득	(499,840,000)

보증금의 증가	(18,072,853)

보증금의 감소	285,812,460	6,000,000

유형자산의 취득	(620,199,258)	(7,901,559,372)

무형자산의 취득	(2,452,801)	(221,029,004)

재무활동현금흐름	5,659,536,312	7,584,069,618

단기차입금의 상환	(1,770,721,988)

단기차입금의 차입	1,990,979,304

유동성장기부채의 상환	(7,011,860)	(7,700,910)

장기차입금의 차입	2,500,000,000	5,600,791,224

전환사채의 발행	5,000,000,000

리스부채의 상환	(62,729,840)

현금및현금성자산의 순증감	1,288,248,158	1,298,877,448

기초현금및현금성자산	649,783,989	1,905,840,618

현금및현금성자산의 환율변동효과	33,651,097	21,242,309

기말현금및현금성자산	1,971,683,244	3,225,960,375