한국비티비 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경사항 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행 및 변경사항

신고일자(최초 신고일자)	제목	신 고 내 용	신고사항의 진행사항

2018.11.02	단일판매공급계약체결	1. 계약금액 : 15,493,120,000원2. 계약상대방 : EVOLTION PTY,.LTD.3. 계약기간 : 2018.11.02~2021.11.01	진행중

2018.10.05	주요사항보고서자기주식취득신탁계약체결결정)	1. 계약금액 : 2,000,000,000원2. 계약기간 : 2018.10.05~2019.04.043. 계약목적 : 주주가치 제고 및 주가 안정4. 계약체결기관 : 신한금융투자	진행중

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	주주총회 종류	의안내용	가결여부

제 20기정기주주총회2019.03.28	정기	1. 제 20기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	가결

제19기정기주주총회2018.03.26	정기	제1호의안 재무제표(2017연도)승인의 건제2호의안 이사보수한도 승인의 건제3호의안 감사보수한도 승인의 건제4호의안 사내이사 중인의 건4-1 이사후보(사내이사)김태현4-2 이사후보(사내이사)한사철4-3 이사후보(사내이사)정명호	가결

임시주주총회	임시	제1호의안 정관일부 변경의 건제2호의안 사외이사 선임의 건 2-1 강경국 사외이사 선임의 건 2-2 우덕성 사외이사 선임의 건	가결

제18기정기주주 총회2017.03.31	정기	제1호의안 이사 선임의 건제2호의안 감사 건임의 건제3호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건제4호의안 정관일부 변경의 건제5호의안 제18기 재무제표(2016년) 승인의 건제6호의안 이사 보수한도 승인의 건제7호의안 감사 보수한도 승인의 건	가결

제17기 정기주주총회2016.03.28	정기	제1호의안 재무제표(2015연도) 승인의 건제2호의안 정관 일부 변경의 건제3호의안 이사보수 한도 승인의 건제4호의안 감사보수 한도 승인의 건	가결

제17기임시주주총회2015.04.21	임시	제1호의안 정관일부변경의 건제2호의안 이사, 감사 선임의 건제2-1호의안 후보자 한사철 신규 선임의 건제2-2호의안 후보자 정명호 신규 선임의 건제2-3호의안 후보자 이도연 신규 선임의 건	가결

제17기임시주주총회2015.04.15	임시	제1호의안 주식분할에 관한 건제2호의안 정관변경에 관한 건	가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 기타의 우발채무 등

(1) 금융기관과 체결한 약정현황(단위: 천원)

금융기관	종류	약정한도 금액	사용금액

KEB하나은행	일반자금대출	100,000	-

중소기업은행	일반자금대출	2,599,000	2,339,000

구매자금	1,000,000	991,526

국민은행	시설자금대출	1,300,000	1,285,000

일반자금대출	430,000	430,000

무역금융	700,000	700,000

합계	6,129,000	5,745,526

(2)담보 제공된 자산 내역(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	설정금액(주1)	설정권자

장기금융상품	24,000	79,200	기업은행

토지 및 건물	3,104,254	3,323,000	기업은행 등

차량운반구	37,134	3,750	BNK캐피탈 등

(주1) 설정액은 채권최고액입니다.

(3) 당분기말 현재 계류중인 소송사건은 없습니다.

바. 신용보강 제공 현황 해당 사항 없습니다. 사. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 해당 사항 없습니다. 아. 단기매매차익 미환수 현황 해당 사항 없습니다.

자. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없습니다.

차. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주권상장법인 공모증자(코넥스시장공모)	2015년 05월 16일	운영자금	1,809	운영자금	1,809	-

주권상장법인 공모증자(코스닥시장공모)	2018년 09월 17일	시설자금	3,000	시설자금	3,000	-

주권상장법인 공모증자(코스닥시장공모)	2018년 09월 17일	운영자금	3,190	운영자금	3,190	-

주권상장법인 공모증자(코스닥시장공모)	2018년 09월 17일	기타자금	2,456	기타자금	2,456	-

카. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3회 사모 전환사채	2019.02.12	시설자금	3,000	시설자금	3,000	-

제3회 사모 전환사채	2019.02.12	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

제2회 사모 전환사채	2016.07.29	운영자금	500	운영자금	500	-

제1회 사모 전환사채	2016.07.26	운영자금	4,100	운영자금	4,100	-

3자배정 유상증자	2015.11.11	시설자금	2,000	시설자금	2,000	-

3자배정 유상증자	2015.11.11	운영자금	2,499	운영자금	2,499	-

3자배정 유상증자	2015.03.03	운영자금	100	운영자금	100	-

3자배정 유상증자	2015.02.12	운영자금	200	운영자금	200	-

주1) 제3회 사모 전환사채는 보고서 제출일 현재 기준입니다.

타. 합병등의 사후정보1. 주식회사 지티지코리아 와의 합병당사는 2017년 1월 26일에 불필요한 자원낭비 및 비용절감을 통한 경영 효율성 제고를 위해 종속회사인 (주)지티지코리아(지분율 100%)를 흡수합병하기로 결의하였습니다. 상법 527조의 3 규정에 근거한 소규모 합병으로 합병기일은 2017년 3월 29일입니다.(1) 피합병회사의 개요

구 분	대표이사	피합병회사와의 관계

(주)지티지코리아	김태현	종속기업

(2) 합병비율 및 교부주식

합병비율	합병시 교부 주식 총수

(주)지티지웰니스 : (주)지티지코리아 = 1 : 0	-

당사는 피합병회사인 (주)티플랙스엠텍의 주식을 100% 소유하고 있으며 합병시 당사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율은 1:0으로 산출하였습니다.

취득일 현재 (주)지티지코리아의 식별가능한 자산과 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	금 액

매출채권	565,368

미수금	11,894

선급금	98,374

차량운반구	24,576

비품	1,416

기타채권	55,242

매입채무	(923,953)

순확정급여부채	(33,079)

식별가능순자산 공정가치	(200,162)

총이전대가	-

기타자본잉여금	(200,162)

2 . 주식회사 아바텍과 의 합병 당사는 2019년 2월 11일에 불필요한 자원낭비 및 비용절감 을 통한 경영 효율성 제고를 위 해 종속회사인 (주)아바텍(지분 율 100%)를 흡수합병하기로 결의하였습니다. 상법 527조의 3 규정에 근거한 소규모 합병으로 합병기일은 2017년 3월 29일입니다.(1) 피합병회사의 개요

구 분	대표이사	피합병회사와의 관계

(주)아바텍	이용식	종속기업

(2) 합병비율 및 교부주식

합병비율	합병시 교부 주식 총수

(주)지티지웰니스 : (주)아바텍 = 1 : 0	-

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

주식회사 아바텍	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

파. 보호예수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	2,940,600	2018년 09월 21일	2020년 09월 20일	조건부 2년	최대주주 등	6,250,067

보통주	84,500	2018년 09월 21일	2019년 03월 20일	6개월	최대주주 등	6,250,067

보통주	6,500	2018년 09월 21일	2019년 03월 20일	6개월	최대주주 등	6,250,067

보통주	17,706	2018년 09월 21일	2019년 03월 20일	6개월	최대주주 등	6,250,067

보통주	11,440	2018년 09월 21일	2019년 03월 20일	6개월	최대주주 등	6,250,067

보통주	21	2018년 09월 21일	2019년 03월 20일	6개월	최대주주 등	6,250,067

보통주	13,000	2018년 09월 21일	2019년 03월 20일	6개월	최대주주등에게 주식양수	6,250,067

주1) 2,940,600주는 대표이사 김태현 주식수로 상장 후 6개월마다 58,812주 만큼의 보호예수가 풀리며, 2019년 3월 29일 현재 보호예수 주식수는 2,881,788주 입니다.주2) 2019년 03월 20일 대표이사 김태현 외 최대주주등 및 최대주주등에게 주식양수한 주주의 보호예수는 해제 되었습니다.