한국비티비 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 24 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	9,211,142,585	18,255,511,854

현금및현금성자산	415,373,551	561,702,813

매출채권 및 기타유동채권	4,050,455,789	908,701,980

단기대여금	704,413,073	1,100,913,073

재고자산	3,650,121,592	14,522,574,327

당기법인세자산	8,376,830	71,923,700

기타유동자산	362,401,750	1,069,695,961

보증금	20,000,000	20,000,000

비유동자산	16,611,650,339	16,779,872,304

장기대여금	61,900,000	67,600,000

관계기업에 대한 투자자산	28,048,198	28,048,198

유형자산	15,920,145,798	16,033,117,894

무형자산	224,537,356	257,240,622

순확정급여자산	54,373,415	71,160,018

보증금	322,645,572	322,705,572

자산총계	25,822,792,924	35,035,384,158

부채

유동부채	17,096,441,574	25,759,124,568

단기차입금	4,556,238,032	4,530,000,000

매입채무	2,912,743,041	6,569,441,873

파생상품부채	900,616,418	912,643,682

기타금융부채	313,386,616	292,745,092

유동성장기부채	2,847,777,483	2,914,302,378

전환사채	4,967,201,176	4,889,899,064

기타유동부채	598,478,808	5,650,092,479

비유동부채	4,981,909,832	5,057,827,900

장기차입금	4,200,000,000	4,200,000,000

기타금융부채	300,653,415	376,571,483

이연법인세부채	481,256,417	481,256,417

부채총계	22,078,351,406	30,816,952,468

자본

자본금	9,555,815,500	9,555,815,500

기타불입자본	(1,969,075,333)	37,445,982,326

기타자본구성요소	2,507,193,672	2,507,193,672

이익잉여금	(6,349,492,321)	(45,290,559,808)

자본총계	3,744,441,518	4,218,431,690

자본과부채총계	25,822,792,924	35,035,384,158

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,671,311,297	14,671,311,297	10,611,432,897	10,611,432,897

매출원가	11,944,822,917	11,944,822,917	10,642,193,602	10,642,193,602

매출총이익	2,726,488,380	2,726,488,380	(30,760,705)	(30,760,705)

판매비와관리비	2,451,083,738	2,451,083,738	3,214,574,831	3,214,574,831

영업이익(손실)	275,404,642	275,404,642	(3,245,335,536)	(3,245,335,536)

금융수익	109,990,196	109,990,196	1,483,618,560	1,483,618,560

금융원가	821,339,159	821,339,159	3,904,239,986	3,904,239,986

기타영업외수익	1,296,637	1,296,637	18,329,731	18,329,731

기타영업외비용	39,342,488	39,342,488	588,239	588,239

법인세비용차감전순이익(손실)	(473,990,172)	(473,990,172)	(5,648,215,470)	(5,648,215,470)

당기순이익(손실)	(473,990,172)	(473,990,172)	(5,648,215,470)	(5,648,215,470)

총포괄이익(손실)	(473,990,172)	(473,990,172)	(5,648,215,470)	(5,648,215,470)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(25)	(25)	(313)	(313)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(25)	(25)	(313)	(313)

자본변동표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본항목구성	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,720,394,000	34,505,908,412	2,475,457,042	(32,060,424,441)	13,641,335,013

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,648,215,470)	(5,648,215,470)

전환사채의 전환	835,421,500	2,940,073,914	0	0	3,775,495,414

결손보전	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	9,555,815,500	37,445,982,326	2,475,457,042	(37,708,639,911)	11,768,614,957

2023.01.01 (기초자본)	9,555,815,500	37,445,982,326	2,507,193,672	(45,290,559,808)	4,218,431,690

당기순이익(손실)	(473,990,172)	(473,990,172)

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

결손보전	0	(39,415,057,659)	0	39,415,057,659	0

2023.03.31 (기말자본)	9,555,815,500	(1,969,075,333)	2,507,193,672	(6,349,492,321)	3,744,441,518

현금흐름표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(308,537,050)	8,128,274,275

당기순이익(손실)	(473,990,172)	(5,648,215,470)

현금유출입이 없는 비용의 가산/수익의 차감	(1,271,333,125)	3,689,856,520

운전자본의 조정	1,765,310,428	10,145,956,552

이자 수취	7,889,880	1,390,483

이자 지급	(399,960,931)	(60,500,000)

법인세납부(환급)	63,546,870	(213,810)

투자활동현금흐름	363,306,790	132,762,687

단기금융상품의 처분	0	335,953,343

단기대여금의 대여	(5,000,000)	(213,289,000)

단기대여금의 회수	407,200,000	8,400,000

보증금의 감소	60,000	4,780,000

유형자산의 취득	(38,953,210)	(4,537,456)

유형자산의 처분	0	18,700,000

무형자산의 취득	0	(7,244,200)

임대보증금의 감소	0	(10,000,000)

재무활동현금흐름	(201,096,451)	(5,226,626,521)

단기차입금의 상환	(1,300,500,000)	(1,215,000,000)

단기차입금의 차입	1,326,738,032	160,000,000

유동성장기부채의 상환	(66,524,895)	(351,250,000)

전환사채의 상환	(107,800,000)	(3,746,827,101)

리스부채의 상환	(54,112,668)	(73,549,420)

정부보조금의 수취	1,103,080	0

현금및현금성자산의 순증감	(146,326,711)	3,034,410,441

기초현금및현금성자산	561,702,813	56,079,224

현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,551)	(3,849,627)

기말현금및현금성자산	415,373,551	3,086,640,038