RFHIC 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 6 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	285,293,994,709	176,421,576,014

현금및현금성자산	11,141,405,333	5,510,619,086

단기금융자산	188,153,145,789	96,402,404,255

매출채권 및 기타유동채권	9,152,604,469	6,452,637,688

당기법인세자산	203,545,708	29,938,869

재고자산	75,417,224,190	66,435,907,054

기타유동자산	1,226,069,220	1,590,069,062

비유동자산	112,681,246,964	91,537,999,325

장기금융자산	33,385,716,779	16,181,740,700

장기매출채권 및 기타비유동채권	147,255,310	116,723,261

종속기업투자자산	24,225,281,929	19,958,422,931

유형자산	53,572,476,685	53,359,580,793

사용권자산	90,853,780	23,121,276

무형자산	1,015,458,691	1,082,420,903

기타비유동자산	244,203,790	63,182,298

이연법인세자산	0	752,807,163

자산총계	397,975,241,673	267,959,575,339

부채

유동부채	48,576,814,298	29,794,612,113

매입채무 및 기타유동채무	11,806,318,579	7,601,619,922

유동계약부채	21,301,331,359	4,257,672,859

단기차입금	15,201,880,000	17,717,600,000

유동리스부채	29,816,267	6,371,618

기타유동부채	237,468,093	211,347,714

비유동부채	67,375,293,630	41,117,182,532

장기매입채무 및 기타비유동채무	285,291,796	220,752,566

장기차입금	17,900,000,000	17,900,000,000

비유동리스부채	62,075,384	16,800,736

전환사채	24,291,394,338	22,979,629,230

신주인수권부사채	24,836,532,112	0

부채총계	115,952,107,928	70,911,794,645

자본

자본금	13,323,810,000	11,923,810,000

자본잉여금	176,947,242,118	90,852,301,188

기타자본구성요소	(8,036,253,767)	(4,542,766,185)

기타포괄손익누계액	1,827,533,199	2,086,664,534

이익잉여금(결손금)	97,960,802,195	96,727,771,157

자본총계	282,023,133,745	197,047,780,694

자본과부채총계	397,975,241,673	267,959,575,339

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,683,252,900	45,338,143,822	7,781,777,171	38,909,608,868

매출원가	5,623,231,496	25,222,497,659	6,053,248,253	29,035,468,442

매출총이익	5,060,021,404	20,115,646,163	1,728,528,918	9,874,140,426

판매비와관리비	5,903,754,143	18,990,830,388	5,120,919,648	13,743,404,496

영업이익(손실)	(843,732,739)	1,124,815,775	(3,392,390,730)	(3,869,264,070)

금융수익	1,570,501,074	3,800,745,962	1,312,676,674	3,440,574,383

금융원가	1,191,303,313	2,911,414,602	2,369,160,629	2,829,414,966

기타수익	394,836,708	1,253,339,043	22,138,637	306,704,347

기타비용	(201,511,530)	122,113,982	203,950,137	342,084,325

법인세비용차감전순이익(손실)	131,813,260	3,145,372,196	(4,630,686,185)	(3,293,484,631)

법인세비용	26,535,247	(456,693,342)	(90,757,217)	(397,760,088)

당기순이익(손실)	105,278,013	3,602,065,538	(4,539,928,968)	(2,895,724,543)

기타포괄손익	177,311,578	(259,131,335)	(198,922,766)	228,425,657

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(59,582,718)	(182,319,111)	25,538,292	58,004,193

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(59,582,718)	(182,319,111)	25,538,292	58,004,193

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	236,894,296	(76,812,224)	(224,461,058)	170,421,464

지분법자본변동	236,894,296	(76,812,224)	(224,461,058)	170,421,464

총포괄손익	282,589,591	3,342,934,203	(4,738,851,734)	(2,667,298,886)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	147	(190)	(121)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	147	(121)	(121)

자본변동표
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,921,051,000	85,182,405,244	392,073,931	2,147,592,483	99,473,069,015	199,116,191,673

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	(2,895,724,543)	(2,895,724,543)

비지배지분의 변동	170,421,464	170,421,464

기타포괄손익	58,004,193	58,004,193

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자	2,759,000	67,780,544	(15,825,624)	54,713,920

복합금융상품 발행	0	0

복합금융상품 전환	(336,000)	(336,000)

배당금지급	(4,767,420,400)	(4,767,420,400)

자기주식 거래로 인한 증감	(1,636,255,800)	(1,636,255,800)

주식선택권	188,365,628	188,365,628

유상증자	0

자본 증가(감소) 합계	2,759,000	67,444,544	(1,463,715,796)	228,425,657	(7,663,144,943)	(8,828,231,538)

2020.09.30 (기말자본)	11,923,810,000	85,249,849,788	(1,071,641,865)	2,376,018,140	91,809,924,072	190,287,960,135

2021.01.01 (기초자본)	11,923,810,000	90,852,301,188	(4,542,766,185)	2,086,664,534	96,727,771,157	197,047,780,694

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	3,602,065,538	3,602,065,538

비지배지분의 변동	(76,812,224)	(76,812,224)

기타포괄손익	(182,319,111)	(182,319,111)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자	0

복합금융상품 발행	4,830,532,200	4,830,532,200

복합금융상품 전환	0

배당금지급	(2,369,034,500)	(2,369,034,500)

자기주식 거래로 인한 증감	(3,586,683,800)	(3,586,683,800)

주식선택권	93,196,218	93,196,218

유상증자	1,400,000,000	81,264,408,730	0	0	0	82,664,408,730

자본 증가(감소) 합계	1,400,000,000	86,094,940,930	(3,493,487,582)	(259,131,335)	1,233,031,038	84,975,353,051

2021.09.30 (기말자본)	13,323,810,000	176,947,242,118	(8,036,253,767)	1,827,533,199	97,960,802,195	282,023,133,745

현금흐름표
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	15,925,673,725	(22,262,506,640)

당기순이익(손실)	3,602,065,538	(2,895,724,543)

당기순이익조정을 위한 가감	969,568,867	5,945,734,060

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	9,911,877,979	(25,618,259,367)

이자수취	1,497,639,668	1,059,763,611

이자지급	(251,653,666)	(114,674,300)

배당금수취	348,850,759	281,777,309

법인세납부(환급)	(152,675,420)	(921,123,410)

투자활동현금흐름	(114,786,012,825)	(86,513,617,585)

보증금의 감소(증가)	(28,538,789)	(365,464,113)

무형자산의 처분	65,000,000

단기금융상품의 처분	320,571,586,471	50,029,814,078

유형자산의 취득	(2,638,280,353)	(2,091,295,787)

무형자산의 취득	(330,175,598)	(66,583,178)

장기금융상품의 취득	(21,516,940,000)	(10,200,000,000)

단기금융상품의 취득	(406,738,422,216)	(123,485,998,935)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(4,170,242,340)	(334,089,650)

재무활동현금흐름	104,681,922,706	35,669,930,215

단기차입금의 증가	3,878,300,000	34,697,300,000

임대보증금의 증가	9,000,000

전환사채의 증가	29,999,664,000

신주인수권부사채의 증가	30,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	54,713,920

주식의 발행	82,664,408,730

정부보조금의 수취	3,380,579,488	1,953,154,147

단기차입금의 상환	(6,409,200,000)	(22,800,400,000)

자기주식의 취득	(3,586,683,800)	(1,636,255,800)

정부보조금의 상환	(2,869,743,452)	(1,835,242,713)

금융리스부채의 지급	(6,703,760)	(4,582,939)

배당금지급	(2,369,034,500)	(4,767,420,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,821,583,606	(73,106,194,010)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,839,054	(5,653,506)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,824,422,660	(73,111,847,516)

기초현금및현금성자산	5,579,409,151	91,820,905,751

기말현금및현금성자산	11,403,831,811	18,709,058,235