미래생명자원 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 9 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	38,566,190,163	35,132,914,759

현금및현금성자산	15,525,804,360	1,496,925,409

단기금융상품	9,361,000,000	23,261,000,000

매출채권	8,233,318,468	5,776,311,108

기타수취채권	457,833,075	454,586,950

기타유동자산	196,150,447	28,143,161

당기법인세자산	51,662,640	105,205,737

유동재고자산	4,740,421,173	4,010,742,394

비유동자산	12,754,218,270	12,791,068,162

기타수취채권	814,819,367	484,781,751

종속기업 투자	1,373,038,364	1,373,038,364

유형자산	9,984,553,445	10,364,180,257

기타무형자산	115,948,906	147,321,532

이연법인세자산	465,858,188	421,746,258

자산총계	51,320,408,433	47,923,982,921

부채

유동부채	5,075,450,183	3,130,916,976

매입채무	3,783,258,162	1,940,932,013

기타 유동부채	333,531,095	266,062,772

기타금융부채	757,766,501	772,861,744

단기리스부채	122,017,554	113,095,177

유동금융보증부채	31,739,089	37,965,270

당기법인세부채	47,137,782

비유동부채	123,880,121	147,050,257

장기기타금융부채	7,100,000	7,100,000

장기리스부채	106,260,777	132,770,810

순확정급여부채	10,519,344	7,179,447

부채총계	5,199,330,304	3,277,967,233

자본

자본금	2,041,580,200	2,041,580,200

자본잉여금	22,008,917,527	22,008,917,527

기타자본구성요소	(979,151,916)	(979,151,916)

기타포괄손익누계액	(313,174,302)	(304,127,420)

이익잉여금(결손금)	23,362,906,620	21,878,797,297

자본총계	46,121,078,129	44,646,015,688

자본과부채총계	51,320,408,433	47,923,982,921

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,452,957,116	38,740,869,357	12,575,685,118	34,600,254,688

매출원가	12,369,160,480	33,106,369,236	10,731,034,088	29,132,695,239

매출총이익	2,083,796,636	5,634,500,121	1,844,651,030	5,467,559,449

판매비와관리비	1,461,200,088	4,626,136,988	1,604,088,703	4,542,764,809

영업이익	622,596,548	1,008,363,133	240,562,327	924,794,640

기타수익	8,117,580	10,159,904	(133,810,120)	85,702,526

기타비용	1,098,899	86,609,515	2,245,650	35,979,498

금융수익	178,137,192	650,404,161	227,908,283	855,376,336

금융비용	6,252,774	16,220,583	(236,290,286)	161,052,827

법인세비용차감전순이익	801,499,647	1,566,097,100	568,705,126	1,668,841,177

법인세비용(수익)	81,987,777	128,854,018	334,510,293

당기순이익	801,499,647	1,484,109,323	439,851,108	1,334,330,884

기타포괄손익	(9,046,882)	8,650,960

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(9,046,882)	8,650,960

총포괄손익	801,499,647	1,475,062,441	439,851,108	1,342,981,844

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	41	76	23	70

희석주당순손익 (단위 : 원)	41	76	22	69

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	1,989,584,400	19,102,883,668	(979,151,916)	(312,778,380)	20,985,368,305	40,785,906,077

당기순이익	1,334,330,884	1,334,330,884

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	8,650,960	8,650,960

전환사채의 보통주전환	51,995,800	3,045,092,316	3,097,088,116

전환사채 상환	(137,404,433)	(137,404,433)

2023.09.30 (기말자본)	2,041,580,200	22,010,571,551	(979,151,916)	(304,127,420)	22,319,699,189	45,088,571,604

2024.01.01 (기초자본)	2,041,580,200	22,008,917,527	(979,151,916)	(304,127,420)	21,878,797,297	44,646,015,688

당기순이익	1,484,109,323	1,484,109,323

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(9,046,882)	(9,046,882)

전환사채의 보통주전환

전환사채 상환

2024.09.30 (기말자본)	2,041,580,200	22,008,917,527	(979,151,916)	(313,174,302)	23,362,906,620	46,121,078,129

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	971,516,697	2,148,714,162

당기순이익	1,484,109,323	1,334,330,884

당기순이익에 대한 조정	77,833,133	265,849,462

퇴직급여 조정	170,710,740	135,431,610

감가상각비에 대한 조정	549,788,425	537,546,918

대손상각비 조정	(110,528,423)	(29,102,715)

무형자산상각비에 대한 조정	27,543,232	18,826,492

이자비용 조정	15,216,911	111,273,422

외화환산손실 조정	1,003,672	41,284,247

파생금융자산거래손실	10,351,931

유형자산처분손실 조정	1,000	1,537,500

법인세비용 조정	81,987,777	334,510,293

이자수익에 대한 조정	(603,228,813)	(698,691,477)

외화환산이익 조정	(7,486,041)	(41,696,524)

기타금융상품처분이익	(1,601,116)

차입금(사채)상환이익	(137,404,433)

금융보증부채환입	(47,175,347)	(15,012,164)

유형자산처분이익 조정	(1,404,522)

영업활동 자산,부채의 변동	(1,447,363,724)	197,299,021

매출채권의 감소(증가)	(2,346,478,937)	(1,030,230,125)

기타수취채권의 감소(증가)	14,922,192	(17,812,666)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(127,058,120)	(62,868,822)

재고자산의 감소(증가)	(291,692,409)	599,811,607

매입채무의 증가(감소)	1,411,825,819	927,285,823

기타금융부채의 증가(감소)	(8,979,749)	(125,224,850)

기타유동부채의 증가(감소)	67,468,323	37,524,416

퇴직금의 지급	(160,530,643)	(131,186,362)

사외적립자산의 납입	(6,840,200)

이자의 수취	906,620,586	691,949,748

이자의 지급	(15,216,911)	(12,871,563)

법인세의 수취(납부)	(34,465,710)	(327,843,390)

투자활동으로 인한 현금흐름	13,173,180,270	(6,527,524,801)

단기금융상품의 감소	47,947,000,000	40,446,792,888

유동성장기대여금의 감소	20,666,666

장기금융상품의 감소	832,400

유형자산의 처분	300,000

기타수취채권의 감소	114,370,000	14,370,000

단기금융상품의 증가	(34,047,000,000)	(45,966,782,746)

장기금융상품의 증가	(6,555,500)

장기대여금의 증가	(370,000,000)

유형자산의 취득	(42,985,816)	(437,761,483)

무형자산의 취득	(1,444,100)	(1,260,360)

기타수취채권의 증가	(447,426,480)	(577,460,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(114,814,345)	(1,188,053,126)

기타금융부채의증가(감소)	520,000,000

단기리스부채의 상환	(114,814,345)	(105,141,242)

전환사채의 상환	(1,600,000,000)

주식발행비의 지급	(2,911,884)

외화표시 현금성자산의 환율변동	(1,003,671)	2,046,878

현금 및 현금성자산의 순증감	14,028,878,951	(5,564,816,887)

기초현금 및 현금성자산	1,496,925,409	7,071,001,079

기말현금 및 현금성자산	15,525,804,360	1,506,184,192