미래생명자원 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 11 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	23,577,428,356	22,581,567,786

현금및현금성자산	1,325,774,100	1,392,596,848

단기금융상품	9,422,674,342	10,222,674,342

매출채권	6,191,439,967	5,872,295,878

기타수취채권	338,930,696	263,942,155

기타유동자산	137,008,707	151,594,367

당기법인세자산	48,615,365	14,755,772

유동재고자산	6,112,985,179	4,663,708,424

비유동자산	23,942,978,273	23,974,681,872

장기성기타수취채권	375,591,276	271,005,876

종속기업 투자	13,708,892,910	13,708,892,910

유형자산	9,357,775,563	9,477,029,768

무형자산	164,375,200	181,409,994

이연법인세자산	336,343,324	336,343,324

자산총계	47,520,406,629	46,556,249,658

부채

유동부채	7,172,283,218	6,269,542,025

매입채무	3,230,339,038	2,439,166,242

기타 유동부채	207,563,565	206,619,350

기타금융부채	862,171,325	887,102,662

단기차입금	2,758,928,200	2,615,822,700

단기리스부채	113,281,090	120,831,071

비유동부채	128,422,886	151,887,974

장기기타금융부채	7,100,000	7,100,000

장기리스부채	107,004,212	131,653,976

순확정급여부채	14,318,674	13,133,998

부채총계	7,300,706,104	6,421,429,999

자본

자본금	2,041,580,200	2,041,580,200

자본잉여금	22,008,917,527	22,008,917,527

기타자본구성요소	(979,151,916)	(979,151,916)

이익잉여금	17,148,354,714	17,063,473,848

자본총계	40,219,700,525	40,134,819,659

자본과부채총계	47,520,406,629	46,556,249,658

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,347,805,766	13,347,805,766	10,320,919,579	10,320,919,579

매출원가	11,469,197,493	11,469,197,493	8,859,691,050	8,859,691,050

매출총이익	1,878,608,273	1,878,608,273	1,461,228,529	1,461,228,529

판매비와관리비	1,681,878,401	1,681,878,401	1,399,962,815	1,399,962,815

영업이익	196,729,872	196,729,872	61,265,714	61,265,714

기타수익	3,972,300	3,972,300	7,036,452	7,036,452

기타비용	34,522,991	34,522,991	33,172,900	33,172,900

금융수익	318,034,596	318,034,596	121,388,106	121,388,106

금융비용	424,184,644	424,184,644	3,942,485	3,942,485

법인세비용차감전순이익	60,029,133	60,029,133	152,574,887	152,574,887

법인세비용	24,851,733	24,851,733	(223,888)	(223,888)

당기순이익	84,880,866	84,880,866	152,350,999	152,350,999

총포괄손익	84,880,866	84,880,866	152,350,999	152,350,999

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	4	4	8	8

희석주당순손익 (단위 : 원)	4	4	8	8

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	2,041,580,200	22,008,917,527	(979,151,916)	(313,174,302)	21,744,454,705	44,502,626,214

당기순이익	152,350,999	152,350,999

2025.03.31 (기말자본)	2,041,580,200	22,008,917,527	(979,151,916)	(313,174,302)	21,896,805,704	44,654,977,213

2026.01.01 (기초자본)	2,041,580,200	22,008,917,527	(979,151,916)	17,063,473,848	40,134,819,659

당기순이익	84,880,866	84,880,866

2026.03.31 (기말자본)	2,041,580,200	22,008,917,527	(979,151,916)	17,148,354,714	40,219,700,525

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(673,988,544)	633,954,316

당기순이익	84,880,866	152,350,999

당기순이익에 대한 조정	326,144,543	76,164,957

퇴직급여 조정	57,517,097	49,460,191

감가상각비에 대한 조정	145,631,367	148,096,124

대손상각비 조정	(6,167,474)	22,618,566

무형자산상각비에 대한 조정	17,034,794	9,177,817

이자비용 조정	41,328,985	3,942,485

외화환산손실 조정	391,458,305	2,164,622

기타의 대손상각비 조정	22,399,127

법인세비용 조정	(24,851,733)	223,888

재고자산평가손실환입 조정	(33,286,947)

이자수익에 대한 조정	(77,835,042)	(97,316,047)

외화환산이익 조정	(240,370,883)	(2,043,828)

금융보증부채환입	(22,871,914)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(4,000,000)

영업활동 자산,부채의 변동	(1,013,413,768)	335,007,768

매출채권의 감소(증가)	(312,976,615)	1,012,051,657

기타수취채권의 감소(증가)	(45,452,856)	(72,773,593)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	14,585,660	(15,477,823)

재고자산의 감소(증가)	(737,662,029)	(57,014,703)

매입채무의 증가(감소)	71,126,753	(391,576,153)

기타금융부채의 증가(감소)	52,353,525	(31,015,993)

기타유동부채의 증가(감소)	944,215	(62,193,470)

퇴직금의 지급	(54,365,921)	(44,406,154)

사외적립자산의 납입	(1,966,500)	(2,586,000)

이자의 수취	56,021,522	88,708,187

이자의 지급	(118,613,847)	(3,942,485)

법인세의 수취(납부)	(9,007,860)	(14,335,110)

투자활동으로 인한 현금흐름	639,313,388	(1,307,170,268)

단기금융상품의 감소	4,000,000,000	4,300,000,000

유동성장기대여금의 감소	1,916,677

정부보조금의 수령	8,328,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	4,000,000

단기금융상품의 증가	(3,200,000,000)	(5,500,000,000)

장기대여금의 증가	(101,000,000)

유형자산의 취득	(17,012,727)	(12,086,945)

기타수취채권의 증가	(22,001,885)

장기성기타수취채권의 증가	(130,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(32,199,745)	(34,735,773)

단기리스부채의 상환	(32,199,745)	(34,735,773)

외화표시 현금성자산의 환율변동	52,153	1,200,145

현금 및 현금성자산의 순증감	(66,822,748)	(706,751,580)

기초현금 및 현금성자산	1,392,596,848	2,364,750,876

기말현금 및 현금성자산	1,325,774,100	1,657,999,296