미래생명자원 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	41,677,944,741	38,419,164,143

현금및현금성자산	17,462,365,838	17,734,204,589

단기금융상품	9,708,987,367	9,561,000,000

매출채권	6,395,278,305	5,972,286,892

기타수취채권	1,769,417,922	76,897,413

기타유동자산	53,169,101	28,606,235

당기법인세자산	6,147,390	7,267,935

재고자산	6,282,578,818	5,038,901,079

비유동자산	13,298,043,336	13,442,278,071

장기금융상품	139,423,867

장기성기타수취채권	280,114,519	177,363,878

당기손익공정가치측정 금융자산	303,332,804	303,332,804

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산	56,212,000	56,212,000

종속기업 투자	1,864,871,283	1,864,871,283

유형자산	10,478,135,518	10,579,936,645

무형자산	93,323,232	99,083,614

기타비유동자산

이연법인세자산	222,053,980	222,053,980

자산총계	54,975,988,077	51,861,442,214

부채

유동부채	7,130,448,137	4,639,139,729

매입채무	3,320,029,147	3,195,817,958

기타유동부채	240,240,068	691,613,490

기타금융부채	576,530,193	602,881,871

단기차입금	2,838,154,915

단기리스부채	125,742,209	134,197,939

유동금융보증부채	29,751,605	14,628,471

당기법인세부채

비유동부채	9,859,713,232	14,207,287,219

장기기타금융부채	63,424,061	41,764,287

장기리스부채	159,057,953	198,803,389

전환사채	9,637,231,218	13,966,719,543

부채총계	16,990,161,369	18,846,426,948

자본

자본금	1,947,652,300	1,867,142,800

자본잉여금	16,756,306,016	12,315,885,308

기타자본구성요소	(994,580,294)	(994,580,294)

기타포괄손익누계액	(264,973,800)	(264,973,800)

이익잉여금	20,541,422,486	20,091,541,252

자본총계	37,985,826,708	33,015,015,266

자본과부채총계	54,975,988,077	51,861,442,214

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,722,232,048	10,722,232,048	8,290,573,393	8,290,573,393

매출원가	8,594,163,742	8,594,163,742	6,697,674,116	6,697,674,116

매출총이익	2,128,068,306	2,128,068,306	1,592,899,277	1,592,899,277

판매비와관리비	1,407,406,775	1,407,406,775	1,234,881,947	1,234,881,947

영업이익	720,661,531	720,661,531	358,017,330	358,017,330

기타수익	7,152,300	7,152,300	23,225,649	23,225,649

기타비용	90,042,069	90,042,069	1,175,177	1,175,177

금융수익	64,644,224	64,644,224	25,783,660	25,783,660

금융비용	200,688,707	200,688,707	47,695,452	47,695,452

법인세비용차감전순이익	501,727,279	501,727,279	358,156,010	358,156,010

법인세비용	51,846,045	51,846,045	0	0

당기순이익	449,881,234	449,881,234	358,156,010	358,156,010

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	0	0

총포괄손익	449,881,234	449,881,234	358,156,010	358,156,010

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	25	25	20	20

희석주당순손익 (단위 : 원)	25	25	20	20

자본변동표
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,867,142,800	10,809,338,218	(1,040,864,294)	18,955,376,051	30,590,992,775

당기순이익	0	0	0	0	358,156,010	358,156,010

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

주식보상비	51,056,566	51,056,566

2021.03.31 (기말자본)	1,867,142,800	10,860,394,784	(1,040,864,294)	19,313,532,061	31,000,205,351

2022.01.01 (기초자본)	1,867,142,800	12,315,885,308	(994,580,294)	(264,973,800)	20,091,541,252	33,015,015,266

당기순이익	0	0	0	0	449,881,234	449,881,234

전환사채의 전환	80,509,500	4,440,420,708	4,520,930,208

주식보상비	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	1,947,652,300	16,756,306,016	(994,580,294)	(264,973,800)	20,541,422,486	37,985,826,708

현금흐름표
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,673,250,625)	(2,080,663,525)

당기순이익	449,881,234	358,156,010

당기순이익에 대한 조정	412,857,266	327,953,876

퇴직급여	39,927,266	29,985,194

주식보상비	0	98,169,880

감가상각비	160,901,056	159,568,661

대손상각비	20,549,206	21,427,950

무형자산상각비	5,760,382	1,621,212

이자비용	200,688,707	4,351,678

외화환산손실	2,816,120	43,343,774

유형자산처분손실	0	0

잡손실	0	0

법인세비용	51,846,045	0

이자수익	(63,630,613)	(25,759,569)

외화환산이익	(2,058,117)	(4,754,904)

금융자산처분이익	0	0

유형자산처분이익	(3,942,786)	0

영업활동 자산,부채의 변동	(2,520,075,566)	(2,756,503,721)

매출채권의 감소(증가)	(443,540,619)	(433,053,437)

기타수취채권의 감소(증가)	(1,656,465,198)	(1,900,635,963)

기타유동자산의 감소(증가)	(24,562,866)	9,066,284

재고자산의 감소(증가)	663,451,644	232,848,211

매입채무의 증가(감소)	(573,076,102)	(615,104,390)

기타금융부채의 증가(감소)	(16,241,511)	(18,412,689)

기타유동부채의 증가(감소)	(451,373,422)	(9,838,020)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	0	0

장기기타금융부채의 증가(감소)	21,659,774	8,611,477

퇴직금의 지급	(39,927,266)	(29,985,194)

이자의 수취	39,947,795	37,060,828

이자의 지급	(5,135,854)	(4,351,678)

법인세의 수취(납부)	(50,725,500)	(42,978,840)

투자활동으로 인한 현금흐름	(188,206,136)	(263,202,995)

단기금융상품의 감소	8,400,000,000	8,300,000,000

정부보조금의 수취	0	0

유형자산의 처분	3,300,000

기타수취채권의 감소	0	22,875,000

단기금융상품의 증가	(8,400,000,000)	(8,300,000,000)

장기금융상품의 증가	(8,563,500)	(8,563,500)

당기손익공정가치금융자산의 취득	0	(200,044,494)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(82,942,636)	(26,820,001)

무형자산의 취득	0	0

기타수취채권의 증가	(100,000,000)	(50,650,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	1,588,604,399	16,812,584,977

단기차입금의 차입	1,626,541,209	1,878,606,211

전환사채의 발행	15,000,000,000

기타금융부채의 증가	0	0

자기주식의 처분	0	0

단기차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의 상환	0	0

단기리스부채의 상환	(33,825,840)	(39,051,234)

기타금융부채의 감소	0	0

사채발행비 지급	0	(26,970,000)

주식발행비 지급	(4,110,970)	0

자기주식의 취득	0	0

외화표시 현금성자산의 환율변동	1,013,611	(2,622,655)

현금 및 현금성자산의 순증감	(271,838,751)	14,466,095,802

기초현금 및 현금성자산	17,734,204,589	2,642,162,955

기말현금 및 현금성자산	17,462,365,838	17,108,258,757