미래생명자원 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 반기말 2023.06.30 현재
제 8 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 반기말	제 8 기말

자산

유동자산	42,847,635,378	38,468,779,627

현금및현금성자산	3,367,357,043	7,071,001,079

단기금융상품	22,875,073,746	19,839,409,026

매출채권	5,890,655,966	6,323,706,397

기타수취채권	5,015,866,098	445,456,995

유동파생상품자산	10,351,931

기타유동자산	320,630,618	73,235,400

재고자산	5,378,051,907	4,705,618,799

비유동자산	13,781,751,322	13,582,176,165

장기금융상품	5,254,700	2,081,000

장기성기타수취채권	466,797,084	424,852,942

종속기업 투자	2,134,943,637	2,134,943,637

유형자산	10,674,819,118	10,529,576,784

무형자산	74,710,164	83,295,295

이연법인세자산	425,226,619	407,426,507

자산총계	56,629,386,700	52,050,955,792

부채

유동부채	13,279,456,956	11,090,023,825

매입채무	2,681,837,565	2,079,889,750

기타유동부채	151,184,143	273,640,045

기타금융부채	880,733,267	852,461,969

단기차입금	4,573,732,133

단기리스부채	145,090,448	138,959,383

유동금융보증부채	28,691,650	12,697,747

유동성전환사채	4,700,000,000	7,606,975,958

당기법인세부채	118,187,750	125,398,973

비유동부채	182,813,620	175,025,890

장기기타금융부채	7,100,000	7,100,000

장기리스부채	175,713,620	167,925,890

부채총계	13,462,270,576	11,265,049,715

자본

자본금	2,016,420,900	1,989,584,400

자본잉여금	20,554,126,479	19,102,883,668

기타자본구성요소	(979,151,916)	(979,151,916)

기타포괄손익누계액	(304,127,420)	(312,778,380)

이익잉여금	21,879,848,081	20,985,368,305

자본총계	43,167,116,124	40,785,906,077

자본과부채총계	56,629,386,700	52,050,955,792

포괄손익계산서
제 9 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 8 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,142,775,500	22,024,569,570	12,353,776,009	23,076,008,057

매출원가	9,456,885,924	18,401,661,151	10,353,449,776	18,947,613,518

매출총이익	1,685,889,576	3,622,908,419	2,000,326,233	4,128,394,539

판매비와관리비	1,473,623,614	2,938,676,106	1,514,729,649	2,922,136,424

영업이익	212,265,962	684,232,313	485,596,584	1,206,258,115

기타수익	(41,588,634)	219,512,646	108,123,954	115,276,254

기타비용	12,337,787	33,733,848	23,554,165	113,596,234

금융수익	187,430,916	627,468,053	30,673,900	95,318,124

금융비용	30,450,859	397,343,113	231,485,619	432,174,326

법인세비용차감전순이익	315,319,598	1,100,136,051	369,354,654	871,081,933

법인세비용	178,298,818	205,656,275	93,773,950	145,619,995

당기순이익	137,020,780	894,479,776	275,580,704	725,461,938

기타포괄손익	8,650,960

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융 자산평가손익	8,650,960

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

총포괄손익	137,020,780	903,130,736	275,580,704	725,461,938

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	7	47	15	39

희석주당순손익 (단위 : 원)	7	47	15	39

자본변동표
제 9 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 8 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	1,867,142,800	12,315,885,308	(994,580,294)	(264,973,800)	20,091,541,252	33,015,015,266

당기순이익	0	0	0	0	725,461,938	725,461,938

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

전환사채의 전환	122,441,600	6,760,189,965	6,882,631,565

전환사채의 상환

주식기준보상거래

주식선택권의 행사	26,808,395	15,428,378	42,236,773

2022.06.30 (기말자본)	1,989,584,400	19,102,883,668	(979,151,916)	(264,973,800)	20,817,003,190	40,665,345,542

2023.01.01 (기초자본)	1,989,584,400	19,102,883,668	(979,151,916)	(312,778,380)	20,985,368,305	40,785,906,077

당기순이익	0	0	0	0	894,479,776	894,479,776

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	8,650,960	8,650,960

전환사채의 전환	26,836,500	1,571,471,690	0	0	0	1,598,308,190

전환사채의 상환	(120,228,879)	0	0	0	(120,228,879)

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사

2023.06.30 (기말자본)	2,016,420,900	20,554,126,479	(979,151,916)	(304,127,420)	21,879,848,081	43,167,116,124

현금흐름표
제 9 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 8 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,444,856,147	(4,572,147,695)

당기순이익	894,479,776	725,461,938

당기순이익에 대한 조정	104,877,339	782,952,003

퇴직급여	85,492,324	82,488,743

감가상각비	352,854,241	331,066,400

대손상각비	(118,419,982)	(21,143,376)

무형자산상각비	12,495,429	11,520,764

이자비용	184,826,090	331,109,963

외화환산손실	209,795,668	102,879,974

파생상품거래손실	10,351,931

법인세비용	205,656,275	145,619,995

이자수익	(495,508,445)	(95,180,436)

외화환산이익	(214,552,058)	(101,467,238)

사채상환이익	(120,228,879)

금융보증부채환입	(4,879,617)

기타금융상품처분이익	(1,601,116)

유형자산처분이익	(1,404,522)	(3,942,786)

영업활동 자산,부채의 변동	185,880,789	(6,052,453,654)

매출채권의 감소(증가)	551,470,413	(1,602,393,804)

기타수취채권의 감소(증가)	207,760,965	(3,658,353,733)

기타유동자산의 감소(증가)	(247,395,218)	(100,390,596)

재고자산의 감소(증가)	(185,100,955)	949,957,349

매입채무의 증가(감소)	115,175,458	(1,297,247,004)

기타금융부채의 증가(감소)	(48,081,648)	74,888,012

기타유동부채의 증가(감소)	(122,455,902)	(384,060,035)

장기기타금융부채의 증가(감소)	47,634,900

퇴직금의 지급	(85,492,324)	(82,488,743)

이자의 수취	497,083,995	48,370,123

이자의 지급	(15,449,102)	(24,460,755)

법인세의 수취(납부)	(222,016,650)	(52,017,350)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,481,914,602)	(300,473,428)

단기금융상품의 감소	26,885,719,142	8,800,000,000

장기금융상품의 감소	832,400

유형자산의 처분	3,300,000

기타수취채권의 감소	14,370,000	234,500,000

단기금융상품의 증가	(29,919,782,746)	(8,808,563,500)

장기금융상품의 증가	(4,006,100)	(8,563,500)

유형자산의 취득	(400,326,938)	(166,281,428)

무형자산의 취득	(1,260,360)

기타수취채권의 증가	(57,460,000)	(354,865,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,671,320,705)	4,344,373,880

단기차입금의 차입	330,204,837	5,551,179,611

자기주식의 처분	52,214,500

단기차입금의 상환	(531,855,057)	(1,183,910,090)

단기리스부채의 상환	(67,978,675)	(67,789,793)

유동성전환사채의 상환	(1,400,000,000)

주식발행비 지급	(1,691,810)	(7,320,348)

외화표시 현금성자산의 환율변동	4,735,124	137,688

현금 및 현금성자산의 순증감	(3,703,644,036)	(528,109,555)

기초현금 및 현금성자산	7,071,001,079	17,734,204,589

기말현금 및 현금성자산	3,367,357,043	17,206,095,034