미래생명자원 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 2025.12.31 현재
제 10 기 2024.12.31 현재
제 9 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산

유동자산	22,581,567,786	22,978,166,694	35,132,914,759

현금및현금성자산	1,392,596,848	2,364,750,876	1,496,925,409

단기금융상품	10,222,674,342	9,361,000,000	23,261,000,000

매출채권	5,872,295,878	6,157,265,223	5,776,311,108

기타수취채권	263,942,155	557,883,067	454,586,950

기타유동자산	151,594,367	40,965,277	28,143,161

당기법인세자산	14,755,772	10,936,201	105,205,737

유동재고자산	4,663,708,424	4,485,366,050	4,010,742,394

비유동자산	23,974,681,872	24,714,148,900	12,791,068,162

장기기타수취채권	271,005,876	296,961,936	484,781,751

종속기업 투자	13,708,892,910	13,934,060,390	1,373,038,364

유형자산	9,477,029,768	9,848,424,068	10,364,180,257

기타무형자산, 총액	181,409,994	108,171,390	147,321,532

이연법인세자산	336,343,324	526,531,116	421,746,258

자산총계	46,556,249,658	47,692,315,594	47,923,982,921

부채

유동부채	6,269,542,025	3,082,112,607	3,130,916,976

매입채무	2,439,166,242	1,866,940,922	1,940,932,013

기타 유동부채	206,619,350	261,231,580	266,062,772

기타금융부채	887,102,662	827,722,464	772,861,744

단기차입금	2,615,822,700

단기리스부채	120,831,071	103,490,348	113,095,177

유동금융보증부채	22,727,293	37,965,270

비유동부채	151,887,974	107,576,773	147,050,257

장기기타금융부채	7,100,000	7,100,000	7,100,000

장기리스부채	131,653,976	86,061,223	132,770,810

퇴직급여부채	13,133,998	14,415,550	7,179,447

부채총계	6,421,429,999	3,189,689,380	3,277,967,233

자본

자본금	2,041,580,200	2,041,580,200	2,041,580,200

자본잉여금	22,008,917,527	22,008,917,527	22,008,917,527

기타자본구성요소	(979,151,916)	(979,151,916)	(979,151,916)

기타포괄손익누계액	(313,174,302)	(304,127,420)

이익잉여금(결손금)	17,063,473,848	21,744,454,705	21,878,797,297

자본총계	40,134,819,659	44,502,626,214	44,646,015,688

자본과부채총계	46,556,249,658	47,692,315,594	47,923,982,921

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

매출액	48,788,596,806	47,256,702,139	45,683,107,566

매출원가	42,089,409,422	40,818,177,172	38,759,814,648

매출총이익	6,699,187,384	6,438,524,967	6,923,292,918

판매비와관리비	6,097,158,781	5,866,429,138	6,203,505,754

영업이익	602,028,603	572,095,829	719,787,164

기타수익	50,461,156	10,561,696	38,613,857

기타비용	5,213,561,907	1,485,195,651	801,323,078

금융수익	603,491,301	818,149,116	1,182,207,496

금융비용	242,498,047	20,088,952	127,425,711

법인세비용차감전순이익	(4,200,078,894)	(104,477,962)	1,011,859,728

법인세비용(수익)	173,943,612	29,752,352	104,562,175

당기순이익	(4,374,022,506)	(134,230,314)	907,297,553

기타포괄손익	6,215,951	(9,159,160)	(5,217,601)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익	6,215,951	(112,278)	(13,868,561)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(9,046,882)	8,650,960

총포괄손익	(4,367,806,555)	(143,389,474)	902,079,952

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(224)	(7)	47

희석주당순손익 (단위 : 원)	(224)	(7)	47

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	1,989,584,400	19,102,883,668	(979,151,916)	(312,778,380)	20,985,368,305	40,785,906,077

당기순이익	907,297,553	907,297,553

확정급여제도의 재측정요소	(13,868,561)	(13,868,561)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분 손익	8,650,960	8,650,960

전환사채의 전환	51,995,800	3,045,092,316	3,097,088,116

전환사채의 상환	(139,058,457)	(139,058,457)

2023.12.31 (기말자본)	2,041,580,200	22,008,917,527	(979,151,916)	(304,127,420)	21,878,797,297	44,646,015,688

2024.01.01 (기초자본)	2,041,580,200	22,008,917,527	(979,151,916)	(304,127,420)	21,878,797,297	44,646,015,688

당기순이익	(134,230,314)	(134,230,314)

확정급여제도의 재측정요소	(112,278)	(112,278)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분 손익	(9,046,882)	(9,046,882)

전환사채의 전환

전환사채의 상환

2024.12.31 (기말자본)	2,041,580,200	22,008,917,527	(979,151,916)	(313,174,302)	21,744,454,705	44,502,626,214

2025.01.01 (기초자본)	2,041,580,200	22,008,917,527	(979,151,916)	(313,174,302)	21,744,454,705	44,502,626,214

당기순이익	(4,374,022,506)	(4,374,022,506)

확정급여제도의 재측정요소	6,215,951	6,215,951

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분 손익	313,174,302	(313,174,302)

전환사채의 전환

전환사채의 상환

2025.12.31 (기말자본)	2,041,580,200	22,008,917,527	(979,151,916)	17,063,473,848	40,134,819,659

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,124,447,257	1,292,737,530	2,998,496,925

당기순이익	(4,374,022,506)	(134,230,314)	907,297,553

당기순이익에 대한 조정	5,936,009,035	1,530,789,144	797,272,125

재고자산평가손실 조정	84,846,809	11,038,055	37,936,108

퇴직급여 조정	213,843,051	235,330,070	180,439,122

감가상각비에 대한 조정	592,719,367	689,885,261	720,695,240

대손상각비 조정	9,484,494	(14,912,487)	19,651,292

무형자산상각비에 대한 조정	87,142,826	36,773,748	25,157,555

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	225,167,480	1,147,870,884	761,905,273

이자비용 조정	96,928,527	19,890,988	117,069,472

외화환산손실 조정	145,569,520	6,144,533	1,578,475

기타의 대손상각비 조정	4,924,025,994	202,851,072

파생금융자산거래손실	10,351,931

유형자산처분손실 조정	1,000	1,537,500

법인세비용 조정	173,943,612	29,752,352	104,562,175

재고자산평가손실환입 조정	(1,191,498)	(15,687,216)

이자수익에 대한 조정	(336,902,215)	(734,580,627)	(1,004,990,312)

외화환산이익 조정	(237,587,786)	(4,126,845)	(5,419)

기타금융상품처분이익	(1,601,116)

차입금(사채)상환이익	(139,058,457)

금융보증부채환입액	(37,358,436)	(79,441,644)	(36,552,192)

종속기업투자처분이익	(4,000,000)

유형자산처분이익 조정	(622,710)	(1,404,522)

영업활동 자산,부채의 변동	210,309,704	(1,033,755,989)	903,609,028

매출채권의 감소(증가)	275,484,851	(366,041,628)	527,743,997

기타수취채권의 감소(증가)	(17,045,949)	15,907,132	92,334,519

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(100,632,929)	38,381,551	45,092,239

재고자산의 감소(증가)	114,125,684	(283,889,779)	1,182,993,931

매입채무의 증가(감소)	204,459,087	(266,022,376)	(666,585,538)

기타금융부채의 증가(감소)	(4,064,114)	60,976,214	(79,600,225)

기타유동부채의 증가(감소)	(54,612,230)	(4,831,192)	(7,577,273)

퇴직금의 지급	(197,612,696)	(218,809,711)	(180,439,122)

사외적립자산의 적립	(9,792,000)	(9,426,200)	(10,353,500)

이자의 수취	360,874,036	999,110,567	751,534,939

이자의 지급	(19,643,665)	(19,890,988)	(24,045,430)

법인세의 수취(납부)	10,920,653	(49,284,890)	(337,171,290)

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,429,929,719)	(275,299,839)	(3,826,659,451)

단기금융상품의 감소	23,861,000,000	50,161,000,000	44,460,792,888

장기금융상품의 감소	5,750,023	2,081,000

대여금의 감소	21,499,926

정부보조금의 수취	47,092,727	10,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	4,000,000

유형자산의 처분	300,000

기타수취채권의 감소	52,174,060	460,370,000	714,370,000

단기금융상품의 증가	(24,722,674,342)	(36,261,000,000)	(47,880,782,746)

대여금의 증가	(4,073,764,797)

장기대여금의 증가	(382,092,600)	(458,000,000)

종속기업투자의 취득	(13,708,892,910)

무형자산의 취득	(53,205,920)	(1,444,100)	(1,260,360)

유형자산의 취득	(132,309,810)	(45,406,275)	(544,558,573)

기타수취채권의 증가	(35,899,060)	(453,426,480)	(577,601,660)

재무활동으로 인한 현금흐름	2,329,323,592	(153,541,105)	(4,745,914,255)

단기차입금의 차입	2,472,717,200	4,903,936,970

기타금융부채의 증가	520,000,000

단기차입금의 상환	(4,903,936,970)

단기리스부채의 상환	(143,393,608)	(153,541,105)	(143,002,371)

전환사채의 상환	(4,600,000,000)

기타금융부채의 감소	(520,000,000)

주식발행비 지급	(2,911,884)

외화표시 현금성자산의 환율변동	4,004,842	3,928,881	1,111

현금 및 현금성자산의 순증감	(972,154,028)	867,825,467	(5,574,075,670)

기초현금 및 현금성자산	2,364,750,876	1,496,925,409	7,071,001,079

기말현금 및 현금성자산	1,392,596,848	2,364,750,876	1,496,925,409