미래생명자원 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 2023.12.31 현재
제 8 기 2022.12.31 현재
제 7 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	35,132,914,759	38,468,779,627	38,419,164,143

현금및현금성자산	1,496,925,409	7,071,001,079	17,734,204,589

단기금융상품	23,261,000,000	19,839,409,026	9,561,000,000

매출채권	5,776,311,108	6,323,706,397	5,972,286,892

기타수취채권	454,586,950	445,456,995	76,897,413

유동파생상품자산	10,351,931

기타유동자산	28,143,161	73,235,400	28,606,235

당기법인세자산	105,205,737	7,267,935

유동재고자산	4,010,742,394	4,705,618,799	5,038,901,079

기타유동금융자산

비유동자산	12,791,068,162	13,582,176,165	13,442,278,071

장기금융상품	2,081,000	139,423,867

기타수취채권	484,781,751	424,852,942	177,363,878

비유동당기손익인식금융자산	303,332,804

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	56,212,000

종속기업 투자	1,373,038,364	2,134,943,637	1,864,871,283

유형자산	10,364,180,257	10,529,576,784	10,579,936,645

기타무형자산, 총액	147,321,532	83,295,295	99,083,614

이연법인세자산	421,746,258	407,426,507	222,053,980

기타비유동자산

자산총계	47,923,982,921	52,050,955,792	51,861,442,214

부채

유동부채	3,130,916,976	11,090,023,825	4,639,139,729

매입채무	1,940,932,013	2,079,889,750	3,195,817,958

기타 유동부채	266,062,772	273,640,045	691,613,490

기타금융부채	772,861,744	852,461,969	602,881,871

유동 차입금

단기리스부채	113,095,177	138,959,383	134,197,939

유동금융보증부채	37,965,270	12,697,747	14,628,471

유동성전환사채	7,606,975,958

당기법인세부채	125,398,973

비유동부채	147,050,257	175,025,890	14,207,287,219

장기기타금융부채	7,100,000	7,100,000	41,764,287

장기리스부채	132,770,810	167,925,890	198,803,389

장기매입채무 및 기타비유동채무

전환사채	13,966,719,543

퇴직급여부채	7,179,447

기타 비유동 부채

부채총계	3,277,967,233	11,265,049,715	18,846,426,948

자본

자본금	2,041,580,200	1,989,584,400	1,867,142,800

자본잉여금	22,008,917,527	19,102,883,668	12,315,885,308

기타자본구성요소	(979,151,916)	(979,151,916)	(994,580,294)

기타포괄손익누계액	(304,127,420)	(312,778,380)	(264,973,800)

이익잉여금(결손금)	21,878,797,297	20,985,368,305	20,091,541,252

자본총계	44,646,015,688	40,785,906,077	33,015,015,266

자본과부채총계	47,923,982,921	52,050,955,792	51,861,442,214

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

매출액	45,683,107,566	47,914,277,622	39,687,874,258

매출원가	38,759,814,648	39,965,069,841	32,699,279,144

매출총이익	6,923,292,918	7,949,207,781	6,988,595,114

판매비와관리비	6,203,505,754	6,057,793,116	5,155,433,807

영업이익	719,787,164	1,891,414,665	1,833,161,307

기타수익	38,613,857	57,824,479	216,805,808

기타비용	801,323,078	532,219,001	42,777,289

금융수익	1,182,207,496	404,234,954	114,427,690

금융비용	127,425,711	861,612,170	887,012,847

법인세비용차감전순이익	1,011,859,728	959,642,927	1,234,604,669

법인세비용(수익)	104,562,175	65,815,874	98,439,468

당기순이익	907,297,553	893,827,053	1,136,165,201

기타포괄손익	(5,217,601)	(47,804,580)	(264,973,800)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(13,868,561)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	8,650,960	(47,804,580)	(264,973,800)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

총포괄손익	902,079,952	846,022,473	871,191,401

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	47	48.0	64

희석주당순손익 (단위 : 원)	47	48.0	64

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,867,142,800	10,809,338,218	(1,040,864,294)	18,955,376,051	30,590,992,775

당기순이익	1,136,165,201	1,136,165,201

확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(264,973,800)	(264,973,800)

전환사채의 전환

전환사채의 상환	1,288,166,565	1,288,166,565

주식보상비	137,954,454	137,954,454

주식선택권의 행사	80,426,071	46,284,000	126,710,071

2021.12.31 (기말자본)	1,867,142,800	12,315,885,308	(994,580,294)	(264,973,800)	20,091,541,252	33,015,015,266

2022.01.01 (기초자본)	1,867,142,800	12,315,885,308	(994,580,294)	(264,973,800)	20,091,541,252	33,015,015,266

당기순이익	893,827,053	893,827,053

확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(47,804,580)	(47,804,580)

전환사채의 전환	122,441,600	6,760,189,965	6,882,631,565

전환사채의 상환

주식보상비

주식선택권의 행사	26,808,395	15,428,378	42,236,773

2022.12.31 (기말자본)	1,989,584,400	19,102,883,668	(979,151,916)	(312,778,380)	20,985,368,305	40,785,906,077

2023.01.01 (기초자본)	1,989,584,400	19,102,883,668	(979,151,916)	(312,778,380)	20,985,368,305	40,785,906,077

당기순이익	0	0	0	0	907,297,553	907,297,553

확정급여제도의 재측정요소	(13,868,561)	(13,868,561)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	8,650,960	8,650,960

전환사채의 전환	51,995,800	3,045,092,316	3,097,088,116

전환사채의 상환	(139,058,457)	(139,058,457)

주식보상비	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사

2023.12.31 (기말자본)	2,041,580,200	22,008,917,527	(979,151,916)	(304,127,420)	21,878,797,297	44,646,015,688

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,998,496,925	1,207,946,657	1,131,495,171

당기순이익	907,297,553	893,827,053	1,136,165,201

당기순이익에 대한 조정	797,272,125	1,750,249,886	1,743,940,520

재고자산평가손실 조정	37,936,108

퇴직급여 조정	180,439,122	174,789,123	147,652,385

주식보상비용(환입) 조정	271,965,656

감가상각비에 대한 조정	720,695,240	680,811,372	637,308,273

대손상각비 조정	19,651,292	(69,157,566)	(28,280,456)

무형자산상각비에 대한 조정	25,157,555	23,291,639	12,046,919

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	761,905,273	429,927,646

이자비용 조정	117,069,472	551,937,140	665,857,275

외화환산손실 조정	1,578,475	6,657,087	257,073

파생금융자산거래손실	10,351,931

당기손익인식금융자산평가손실 조정	303,332,804	41,816,281

유형자산처분손실 조정	1,537,500	12,773,000

법인세비용 조정	104,562,175	65,815,874	98,439,468

이자수익에 대한 조정	(1,004,990,312)	(364,484,395)	(113,807,489)

외화환산이익 조정	(5,419)	(6,706,022)	(1,467,675)

기타금융상품처분이익	(1,601,116)	(620,190)

파생상품평가이익	(10,351,931)

차입금(사채)상환이익	(139,058,457)

금융보증부채환입액	(36,552,192)	(29,398,628)

유형자산처분이익 조정	(1,404,522)	(6,214,257)

영업활동 자산,부채의 변동	903,609,028	(1,454,870,304)	(1,654,330,401)

매출채권의 감소(증가)	527,743,997	(282,261,939)	(1,293,598,914)

기타수취채권의 감소(증가)	92,334,519	15,697,296	(16,882,347)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	45,092,239	(44,629,165)	28,538,888

재고자산의 감소(증가)	1,182,993,931	640,912,143	(554,788,650)

매입채무의 증가(감소)	(666,585,538)	(1,416,852,049)	(295,841,884)

기타금융부채의 증가(감소)	(79,600,225)	259,690,265	62,269,133

기타유동부채의 증가(감소)	(7,577,273)	(417,973,445)	521,861,471

장기기타금융부채의 증가(감소)	(34,664,287)	41,764,287

퇴직금의 지급	(180,439,122)	(174,789,123)	(147,652,385)

사외적립자산의납입 감소(증가)	(10,353,500)

이자의 수취	751,534,939	160,560,634	101,443,327

이자의 지급	(24,045,430)	(21,728,812)	(20,672,136)

법인세의 수취(납부)	(337,171,290)	(120,091,800)	(175,051,340)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,826,659,451)	(11,773,963,294)	(1,026,087,575)

단기금융상품의 감소	44,460,792,888	22,761,000,000	17,636,133,360

장기금융상품의 감소	2,081,000

유형자산의 처분	300,000	3,300,000	13,000,000

기타수취채권의 감소	714,370,000	1,059,319,840	462,875,000

장기금융상품의 증가	(10,644,500)	(34,254,000)

단기금융상품의 증가	(47,880,782,746)	(32,886,690,500)	(17,561,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(200,044,494)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(395,922,000)

종속기업투자의 취득	(700,000,000)

유형자산의 취득	(544,558,573)	(477,858,294)	(429,430,041)

무형자산의 취득	(1,260,360)	(1,295,400)

기타수취채권의 증가	(577,601,660)	(1,522,389,840)	(516,150,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득

재무활동으로 인한 현금흐름	(4,745,914,255)	(90,844,647)	14,986,891,100

단기차입금의 차입	4,903,936,970	7,804,486,879	6,016,672,362

전환사채의 발행	15,000,000,000

자기주식의 처분	52,214,500	440,000,000

기타금융부채의 증가(감소)	520,000,000	156,643,500

단기차입금의 상환	(4,903,936,970)	(7,804,486,879)	(6,016,672,362)

단기리스부채의 상환	(143,002,371)	(135,738,799)	(142,782,400)

전환사채의 상환	(4,600,000,000)

기타금융부채의 증가(감소)	(520,000,000)	(440,000,000)

주식발행비 지급	(2,911,884)	(7,320,348)	(26,970,000)

외화표시 현금성자산의 환율변동	1,111	(6,342,226)	(257,062)

현금 및 현금성자산의 순증감	(5,574,075,670)	(10,663,203,510)	15,092,041,634

기초현금 및 현금성자산	7,071,001,079	17,734,204,589	2,642,162,955

기말현금 및 현금성자산	1,496,925,409	7,071,001,079	17,734,204,589