미래생명자원 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 8 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	40,679,791,907	38,468,779,627

현금및현금성자산	1,506,184,192	7,071,001,079

단기금융상품	25,361,000,000	19,839,409,026

매출채권	7,383,039,237	6,323,706,397

기타수취채권	2,163,007,409	445,456,995

유동파생상품자산	10,351,931

기타유동자산	136,104,222	73,235,400

유동재고자산	4,130,456,847	4,705,618,799

비유동자산	14,139,958,131	13,582,176,165

장기금융상품	7,804,100	2,081,000

장기성기타수취채권	995,677,568	424,852,942

종속기업 투자	2,134,943,637	2,134,943,637

유형자산	10,525,727,218	10,529,576,784

무형자산	68,379,101	83,295,295

이연법인세자산	407,426,507	407,426,507

기타비유동자산

자산총계	54,819,750,038	52,050,955,792

부채

유동부채	9,569,627,284	11,090,023,825

매입채무	3,032,874,144	2,079,889,750

기타 유동부채	311,164,461	273,640,045

기타금융부채	1,256,860,184	852,461,969

유동 차입금	1,703,002,273

단기리스부채	129,194,083	138,959,383

유동금융보증부채	13,117,223	12,697,747

유동성전환사채	3,000,000,000	7,606,975,958

당기법인세부채	123,414,916	125,398,973

비유동부채	161,551,150	175,025,890

장기기타금융부채	7,100,000	7,100,000

장기리스부채	154,451,150	167,925,890

기타 비유동 부채

부채총계	9,731,178,434	11,265,049,715

자본

자본금	2,041,580,200	1,989,584,400

자본잉여금	22,010,571,551	19,102,883,668

기타자본구성요소	(979,151,916)	(979,151,916)

기타포괄손익누계액	(304,127,420)	(312,778,380)

이익잉여금(결손금)	22,319,699,189	20,985,368,305

자본총계	45,088,571,604	40,785,906,077

자본과부채총계	54,819,750,038	52,050,955,792

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,575,685,118	34,600,254,688	13,274,684,124	36,350,692,181

매출원가	10,731,034,088	29,132,695,239	11,178,963,271	30,126,576,789

매출총이익	1,844,651,030	5,467,559,449	2,095,720,853	6,224,115,392

판매비와관리비	1,604,088,703	4,542,764,809	1,529,430,999	4,451,567,423

영업이익	240,562,327	924,794,640	566,289,854	1,772,547,969

기타수익	(133,810,120)	85,702,526	136,645,879	251,922,133

기타비용	2,245,650	35,979,498	(7,187,440)	106,408,794

금융수익	227,908,283	855,376,336	91,117,988	186,436,112

금융비용	(236,290,286)	161,052,827	239,643,653	671,817,979

법인세비용차감전순이익	568,705,126	1,668,841,177	561,597,508	1,432,679,441

법인세비용(수익)	128,854,018	334,510,293	131,959,879	277,579,874

당기순이익	439,851,108	1,334,330,884	429,637,629	1,155,099,567

기타포괄손익	8,650,960

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	8,650,960

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

총포괄손익	439,851,108	1,342,981,844	429,637,629	1,155,099,567

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	23.0	70.0	23	62

희석주당순손익 (단위 : 원)	22.0	69.0	23	62

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	1,867,142,800	12,315,885,308	(994,580,294)	(264,973,800)	20,091,541,252	33,015,015,266

당기순이익	0	0	0	0	1,155,099,567	1,155,099,567

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

전환사채의 전환	122,441,600	6,760,189,965	6,882,631,565

전환사채의 상환

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

주식선택권의 행사	26,808,395	15,428,378	42,236,773

2022.09.30 (기말자본)	1,989,584,400	19,102,883,668	(979,151,916)	(264,973,800)	21,246,640,819	41,094,983,171

2023.01.01 (기초자본)	1,989,584,400	19,102,883,668	(979,151,916)	(312,778,380)	20,985,368,305	40,785,906,077

당기순이익	0	0	0	0	1,334,330,884	1,334,330,884

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	8,650,960	8,650,960

전환사채의 전환	51,995,800	3,045,092,316	3,097,088,116

전환사채의 상환	(137,404,433)	(137,404,433)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사

2023.09.30 (기말자본)	2,041,580,200	22,010,571,551	(979,151,916)	(304,127,420)	22,319,699,189	45,088,571,604

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,148,714,162	(1,860,887,069)

당기순이익	1,334,330,884	1,155,099,567

당기순이익에 대한 조정	265,849,462	1,143,461,822

퇴직급여 조정	135,431,610	126,853,278

감가상각비에 대한 조정	537,546,918	507,176,516

대손상각비 조정	(29,102,715)	(42,352,887)

무형자산상각비에 대한 조정	18,826,492	17,281,146

이자비용 조정	111,273,422	438,390,230

외화환산손실 조정	41,284,247	242,983,350

파생상품거래손실	10,351,931

유형자산처분손실 조정	1,537,500

법인세비용 조정	334,510,293	277,579,874

이자수익에 대한 조정	(698,691,477)	(173,671,437)

외화환산이익 조정	(41,696,524)	(245,330,312)

기타금융상품처분이익	(1,601,116)

차입금(사채)상환이익	(137,404,433)

금융보증부채환입액	(15,012,164)

유형자산처분이익 조정	(1,404,522)	(5,447,936)

영업활동 자산,부채의 변동	197,299,021	(4,151,998,897)

매출채권의 감소(증가)	(1,030,230,125)	(1,494,563,957)

기타수취채권의 감소(증가)	(17,812,666)	(2,678,698,515)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(62,868,822)	(122,857,788)

재고자산의 감소(증가)	599,811,607	1,250,581,832

매입채무의 증가(감소)	927,285,823	(813,212,845)

기타금융부채의 증가(감소)	(125,224,850)	(17,637,131)

기타유동부채의 증가(감소)	37,524,416	(200,281,085)

장기기타금융부채의 증가(감소)	51,523,870

퇴직금의 지급	(131,186,362)	(126,853,278)

이자의 수취	691,949,748	128,125,917

이자지급(영업)	(12,871,563)	(20,769,078)

법인세의 수취(납부)	(327,843,390)	(114,806,400)

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,527,524,801)	(11,815,906,958)

단기금융상품의 감소	40,446,792,888	17,247,000,000

장기금융상품의 감소	832,400

유형자산의 처분	300,000	3,300,000

기타수취채권의 감소	14,370,000	284,500,000

단기금융상품의 증가	(45,966,782,746)	(27,364,127,000)

장기금융상품의 증가	(6,555,500)	(8,563,500)

종속기업투자의 취득	(700,000,000)

유형자산의 취득	(437,761,483)	(304,793,338)

무형자산의 취득	(1,260,360)

기타수취채권의 증가	(577,460,000)	(973,223,120)

매도가능금융자산의 취득

지분법적용 투자지분의 취득

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,188,053,126)	2,627,163,206

단기차입금의 차입	11,146,294,645

기타금융부채의증가(감소)	520,000,000

자기주식의 처분	52,214,500

단기차입금의 상환	(8,461,404,481)

단기리스부채의 상환	(105,141,242)	(102,621,110)

전환사채의 상환	(1,600,000,000)

주식발행비 지급	(2,911,884)	(7,320,348)

외화표시 현금성자산의 환율변동	2,046,878	12,764,675

현금 및 현금성자산의 순증감	(5,564,816,887)	(11,036,866,146)

기초현금 및 현금성자산	7,071,001,079	17,734,204,589

기말현금 및 현금성자산	1,506,184,192	6,697,338,443