미래생명자원 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 10 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 9 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	39,531,704,095	37,935,058,799

현금및현금성자산	1,468,474,748	1,992,146,253

단기금융상품	23,262,000,000	23,262,000,000

매출채권	9,228,600,070	7,385,743,634

기타수취채권	624,560,143	440,122,089

기타유동자산	163,460,107	414,568,807

당기법인세자산	149,691,507	105,745,777

유동재고자산	4,634,917,520	4,334,732,239

비유동자산	13,433,764,450	13,655,456,417

장기성기타수취채권	585,589,551	573,958,364

유형자산	10,972,056,738	11,190,524,695

영업권	1,229,325,997	1,229,325,997

영업권 이외의 무형자산	162,615,072	178,595,689

이연법인세자산	484,177,092	483,051,672

자산총계	52,965,468,545	51,590,515,216

부채

유동부채	8,330,774,260	7,126,437,581

매입채무	2,401,433,867	1,979,631,732

기타 유동부채	300,842,702	324,310,946

기타금융부채	1,438,013,604	1,391,415,866

유동 차입금	3,495,063,372	2,686,173,530

유동성장기부채	541,500,000	550,000,000

단기리스부채	153,920,715	194,905,507

비유동부채	277,054,071	303,924,475

장기기타금융부채	7,100,000	7,100,000

장기차입금	50,000,000	50,000,000

장기리스부채	209,126,514	237,735,752

전환사채

비유동충당부채	1,935,341	1,909,276

기타 비유동 부채

퇴직급여부채	8,892,216	7,179,447

부채총계	8,607,828,331	7,430,362,056

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	44,362,411,520	44,152,928,427

자본금	2,041,580,200	2,041,580,200

자본잉여금	22,008,917,527	22,008,917,527

기타자본구성요소	(1,076,247,295)	(1,076,247,295)

기타포괄손익누계액	(293,166,791)	(268,149,021)

이익잉여금(결손금)	21,681,327,879	21,446,827,016

비지배지분	(4,771,306)	7,224,733

자본총계	44,357,640,214	44,160,153,160

자본과부채총계	52,965,468,545	51,590,515,216

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,448,602,273	14,448,602,273	14,043,592,755	14,043,592,755

매출원가	12,457,392,147	12,457,392,147	11,805,050,665	11,805,050,665

매출총이익	1,991,210,126	1,991,210,126	2,238,542,090	2,238,542,090

판매비와관리비	2,025,299,794	2,025,299,794	1,953,631,883	1,953,631,883

영업이익	(34,089,668)	(34,089,668)	284,910,207	284,910,207

기타수익	2,738,809	2,738,809	261,955,062	261,955,062

기타비용	79,742,283	79,742,283	22,474,183	22,474,183

금융수익	401,830,533	401,830,533	411,624,650	411,624,650

금융비용	79,537,669	79,537,669	432,296,628	432,296,628

법인세비용차감전순이익	211,199,722	211,199,722	503,719,108	503,719,108

법인세비용(수익)	(11,305,102)	(11,305,102)	18,970,202	18,970,202

당기순이익	222,504,824	222,504,824	484,748,906	484,748,906

당기순이익의 귀속

지배기업지분	234,500,863	234,500,863	508,889,292	508,889,292

비지배지분	(11,996,039)	(11,996,039)	(24,140,386)	(24,140,386)

기타포괄손익	(25,017,770)	(25,017,770)	7,140,919	7,140,919

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(9,046,882)	(9,046,882)	8,650,960	8,650,960

후속적 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(15,970,888)	(15,970,888)	(1,510,041)	(1,510,041)

총포괄손익	197,487,054	197,487,054	491,889,825	491,889,825

총포괄손익의 귀속

지배기업지분	209,483,093	209,483,093	516,030,211	516,030,211

비지배지분	(11,996,039)	(11,996,039)	(24,140,386)	(24,140,386)

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	12	12	27	27

희석주당순손익 (단위 : 원)	12	12	27	27

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	1,989,584,400	19,102,883,668	(1,076,247,295)	(290,102,274)	21,019,349,825	40,745,468,324	89,360,551	40,834,828,875

당기순이익	508,889,292	508,889,292	(24,140,386)	484,748,906

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	8,650,960	8,650,960	8,650,960

해외사업환산손익	(1,510,041)	(1,510,041)	(1,510,041)

전환사채의 상환	(154,139,589)	(154,139,589)

2023.03.31 (기말자본)	1,989,584,400	18,948,744,079	(1,076,247,295)	(282,961,355)	21,528,239,117	41,107,358,946	65,220,165	41,172,579,111

2024.01.01 (기초자본)	2,041,580,200	22,008,917,527	(1,076,247,295)	(268,149,021)	21,446,827,016	44,152,928,427	7,224,733	44,160,153,160

당기순이익	234,500,863	(11,996,039)	222,504,824

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(9,046,882)	(9,046,882)

해외사업환산손익	(15,970,888)	(15,970,888)

전환사채의 상환

2024.03.31 (기말자본)	2,041,580,200	22,008,917,527	(1,076,247,295)	(293,166,791)	21,681,327,879	44,362,411,520	(4,771,306)	44,357,640,214

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,151,501,435)	(3,891,436,006)

당기순이익	222,504,824	484,748,906

당기순이익에 대한 조정	(39,646,400)	103,673,016

퇴직급여 조정	76,540,639	54,971,169

감가상각비에 대한 조정	228,187,395	213,846,793

대손상각비 조정	(28,384,867)	135,288

무형자산상각비에 대한 조정	15,980,617	46,728,099

이자비용 조정	79,537,669	164,419,491

외화환산손실 조정	1,706,107	264,179,634

파생상품거래손실	10,351,931

복구충당부채전입액	26,065	12,078

법인세비용 조정	(11,305,102)	18,970,202

이자수익에 대한 조정	(401,166,350)	(256,943,974)

외화환산이익 조정	(768,573)	(258,066,293)

차입금(사채)상환이익	(154,139,589)

유형자산처분이익 조정	(791,813)

영업활동 자산,부채의 변동	(1,484,520,769)	(4,406,171,855)

매출채권의 감소(증가)	(1,746,328,392)	364,862,593

기타수취채권의 감소(증가)	(62,190,779)	(4,075,990,053)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	268,099,192	(79,388,841)

재고자산의 감소(증가)	65,393,296	559,088,577

매입채무의 증가(감소)	54,196,021	(971,738,629)

기타금융부채의 증가(감소)	17,281,343	(129,930,307)

기타유동부채의 증가(감소)	(23,468,244)	(8,724,862)

퇴직금의 지급	(54,953,806)	(64,350,333)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(2,549,400)

이자의 수취	272,674,799	120,431,636

이자의 지급	(79,700,959)	(65,123,449)

법인세의 수취(납부)	(42,812,930)	(128,994,260)

투자활동으로 인한 현금흐름	(10,213,636)	(5,217,754,624)

단기금융상품의 감소	13,800,000,000	8,300,000,000

장기금융상품의 감소	832,400

기타수취채권의 감소	14,370,000

단기금융상품의 증가	(13,800,000,000)	(13,319,782,746)

장기금융상품의 증가	(2,107,100)

유형자산의 취득	(4,863,636)	(194,656,818)

무형자산의 취득	(1,260,360)

기타수취채권의 증가	(5,350,000)	(15,150,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	624,302,097	2,635,925,527

단기차입금의 차입	911,294,712	4,092,465,422

단기차입금의 상환	(204,000,000)	4,106,970

장기차입금의 상환	(8,500,000)

단기리스부채의 상환	(74,492,615)	(60,646,865)

전환사채의 상환	(1,400,000,000)

외화표시 현금성자산의 환율변동	13,741,469	(6,113,872)

현금 및 현금성자산의 순증감	(523,671,505)	(6,479,378,975)

기초현금 및 현금성자산	1,992,146,253	7,551,763,015

기말현금 및 현금성자산	1,468,474,748	1,072,384,040