미래생명자원 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 8 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	41,945,817,382	38,468,779,627

현금및현금성자산	686,559,948	7,071,001,079

단기금융상품	24,859,191,772	19,839,409,026

매출채권	6,043,261,092	6,323,706,397

기타수취채권	4,937,447,955	445,456,995

유동파생상품자산	10,351,931

기타유동자산	135,345,256	73,235,400

당기법인세자산	18,842,020

재고자산	5,265,169,339	4,705,618,799

비유동자산	13,627,932,155	13,582,176,165

장기금융상품	3,355,700	2,081,000

장기성기타수취채권	429,703,156	424,852,942

당기손익공정가치측정 금융자산

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산

종속기업 투자	2,134,943,637	2,134,943,637

유형자산	10,573,365,260	10,529,576,784

무형자산	79,137,895	83,295,295

기타비유동자산

이연법인세자산	407,426,507	407,426,507

자산총계	55,573,749,537	52,050,955,792

부채

유동부채	14,017,779,408	11,090,023,825

매입채무	2,247,966,407	2,079,889,750

기타유동부채	275,951,913	273,640,045

기타금융부채	656,969,067	852,461,969

단기차입금	4,349,990,628

매입채무 및 기타유동채무

단기리스부채	141,070,774	138,959,383

유동금융보증부채	11,872,089	12,697,747

유동성전환사채	6,300,000,000	7,606,975,958

당기법인세부채	33,958,530	125,398,973

비유동부채	158,093,685	175,025,890

장기기타금융부채	7,100,000	7,100,000

장기리스부채	150,993,685	167,925,890

전환사채

부채총계	14,175,873,093	11,265,049,715

자본

자본금	1,989,584,400	1,989,584,400

자본잉여금	18,948,744,079	19,102,883,668

기타자본구성요소	(979,151,916)	(979,151,916)

기타포괄손익누계액	(304,127,420)	(312,778,380)

이익잉여금	21,742,827,301	20,985,368,305

자본총계	41,397,876,444	40,785,906,077

자본과부채총계	55,573,749,537	52,050,955,792

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,881,794,070	10,881,794,070	10,722,232,048	10,722,232,048

매출원가	8,944,775,227	8,944,775,227	8,594,163,742	8,594,163,742

매출총이익	1,937,018,843	1,937,018,843	2,128,068,306	2,128,068,306

판매비와관리비	1,465,052,492	1,465,052,492	1,407,406,775	1,407,406,775

영업이익	471,966,351	471,966,351	720,661,531	720,661,531

기타수익	261,101,280	261,101,280	7,152,300	7,152,300

기타비용	21,396,061	21,396,061	90,042,069	90,042,069

금융수익	440,037,137	440,037,137	64,644,224	64,644,224

금융비용	366,892,254	366,892,254	200,688,707	200,688,707

법인세비용차감전순이익	784,816,453	784,816,453	501,727,279	501,727,279

법인세비용	27,357,457	27,357,457	51,846,045	51,846,045

당기순이익	757,458,996	757,458,996	449,881,234	449,881,234

기타포괄손익	8,650,960	8,650,960	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	8,650,960	8,650,960	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0

총포괄손익	766,109,956	766,109,956	449,881,234	449,881,234

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	40	40	25	25

희석주당순손익 (단위 : 원)	40	40	25	25

자본변동표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	1,867,142,800	12,315,885,308	(994,580,294)	(264,973,800)	20,091,541,252	33,015,015,266

당기순이익	0	0	0	0	449,881,234	449,881,234

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	80,509,500	4,440,420,708	0	0	0	4,520,930,208

전환사채의 상환

주식보상비

2022.03.31 (기말자본)	1,947,652,300	16,756,306,016	(994,580,294)	(264,973,800)	20,541,422,486	37,985,826,708

2023.01.01 (기초자본)	1,989,584,400	19,102,883,668	(979,151,916)	(312,778,380)	20,985,368,305	40,785,906,077

당기순이익	0	0	0	0	757,458,996	757,458,996

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	8,650,960	8,650,960

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

전환사채의 상환	(154,139,589)	0	0	0	(154,139,589)

주식보상비	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	1,989,584,400	18,948,744,079	(979,151,916)	(304,127,420)	21,742,827,301	41,397,876,444

현금흐름표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(3,826,319,229)	(1,673,250,625)

당기순이익	757,458,996	449,881,234

당기순이익에 대한 조정	(78,591,663)	412,857,266

퇴직급여	39,289,883	39,927,266

주식보상비용(환입)	0	0

감가상각비	173,229,423	160,901,056

대손상각비	135,288	20,549,206

무형자산상각비	6,203,760	5,760,382

이자비용	99,015,117	200,688,707

외화환산손실	264,179,634	2,816,120

파생상품거래손실	10,351,931

유형자산처분손실	0	0

잡손실	0	0

법인세비용	27,357,457	51,846,045

이자수익	(256,315,319)	(63,630,613)

외화환산이익	(258,066,293)	(2,058,117)

사채상환이익	(154,139,589)	0

금융보증부채환입	(29,041,142)	0

금융자산처분이익	0	0

유형자산처분이익	(791,813)	(3,942,786)

영업활동 자산,부채의 변동	(4,492,597,758)	(2,520,075,566)

매출채권의 감소(증가)	280,310,017	(443,540,619)

기타수취채권의 감소(증가)	(4,080,198,691)	(1,656,465,198)

기타유동자산의 감소(증가)	(62,109,856)	(24,562,866)

재고자산의 감소(증가)	555,337,170	663,451,644

매입채무의 증가(감소)	(953,465,481)	(573,076,102)

기타금융부채의 증가(감소)	(195,492,902)	(16,241,511)

기타유동부채의 증가(감소)	2,311,868	(451,373,422)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	0	0

장기기타금융부채의 증가(감소)	0	21,659,774

퇴직금의 지급	(39,289,883)	(39,927,266)

이자의 수취	122,391,231	39,947,795

이자의 지급	(5,991,075)	(5,135,854)

법인세의 수취(납부)	(128,988,960)	(50,725,500)

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,217,754,624)	(188,206,136)

단기금융상품의 감소	8,300,000,000	8,400,000,000

장기금융상품의 감소	832,400	0

정부보조금의 수취	0	0

유형자산의 처분	0	3,300,000

기타수취채권의 감소	14,370,000	0

단기금융상품의 증가	(13,319,782,746)	(8,400,000,000)

장기금융상품의 증가	(2,107,100)	(8,563,500)

당기손익공정가치금융자산의 취득	0	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(194,656,818)	(82,942,636)

무형자산의 취득	(1,260,360)	0

기타수취채권의 증가	(15,150,000)	(100,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	2,659,091,635	1,588,604,399

단기차입금의 차입	4,092,465,422	1,626,541,209

전환사채의 발행	0	0

기타금융부채의 증가	0	0

자기주식의 처분	0	0

단기차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의 상환	0	0

단기리스부채의 상환	(33,373,787)	(33,825,840)

유동성전환사채의 상환	(1,400,000,000)	0

기타금융부채의 감소	0	0

사채발행비 지급	0	0

주식발행비 지급	0	(4,110,970)

자기주식의 취득	0	0

외화표시 현금성자산의 환율변동	541,087	1,013,611

현금 및 현금성자산의 순증감	(6,384,441,131)	(271,838,751)

기초현금 및 현금성자산	7,071,001,079	17,734,204,589

기말현금 및 현금성자산	686,559,948	17,462,365,838