미래생명자원 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 10 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	26,642,667,191	22,978,166,694

현금및현금성자산	1,660,469,231	2,364,750,876

단기금융상품	10,122,674,342	9,361,000,000

매출채권	6,725,118,970	6,157,265,223

기타수취채권	3,400,945,047	557,883,067

기타유동자산	136,563,163	40,965,277

당기법인세자산	50,445,730	10,936,201

유동재고자산	4,546,450,708	4,485,366,050

비유동자산	24,477,432,378	24,714,148,900

장기성기타수취채권	239,867,221	296,961,936

종속기업 투자	13,934,060,390	13,934,060,390

유형자산	9,540,787,199	9,848,424,068

무형자산	236,186,452	108,171,390

이연법인세자산	526,531,116	526,531,116

자산총계	51,120,099,569	47,692,315,594

부채

유동부채	6,861,105,358	3,082,112,607

매입채무	2,975,858,214	1,866,940,922

기타 유동부채	266,869,613	261,231,580

기타금융부채	924,238,748	827,722,464

단기차입금	2,556,210,600

단기리스부채	137,928,183	103,490,348

유동금융보증부채	22,727,293

비유동부채	154,211,685	107,576,773

장기기타금융부채	7,100,000	7,100,000

장기리스부채	125,362,924	86,061,223

순확정급여부채	21,748,761	14,415,550

부채총계	7,015,317,043	3,189,689,380

자본

자본금	2,041,580,200	2,041,580,200

자본잉여금	22,008,917,527	22,008,917,527

기타자본구성요소	(979,151,916)	(979,151,916)

기타포괄손익누계액	(313,174,302)	(313,174,302)

이익잉여금(결손금)	21,346,611,017	21,744,454,705

자본총계	44,104,782,526	44,502,626,214

자본과부채총계	51,120,099,569	47,692,315,594

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,746,180,085	35,894,792,983	14,452,957,116	38,740,869,357

매출원가	11,278,661,322	30,515,947,852	12,369,160,480	33,106,369,236

매출총이익	2,467,518,763	5,378,845,131	2,083,796,636	5,634,500,121

판매비와관리비	1,547,621,644	4,389,122,948	1,461,200,088	4,626,136,988

영업이익	919,897,119	989,722,183	622,596,548	1,008,363,133

기타수익	129,529,949	162,573,100	8,117,580	10,159,904

기타비용	313,346,688	1,657,230,684	1,098,899	86,609,515

금융수익	76,922,653	294,450,402	178,137,192	650,404,161

금융비용	126,488,938	136,225,721	6,252,774	16,220,583

법인세비용차감전순이익	686,514,095	(346,710,720)	801,499,647	1,566,097,100

법인세비용(수익)	260,991,519	51,132,968	81,987,777

당기순이익	425,522,576	(397,843,688)	801,499,647	1,484,109,323

기타포괄손익	(9,046,882)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(9,046,882)

총포괄손익	425,522,576	(397,843,688)	801,499,647	1,475,062,441

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	22	(20)	41	76

희석주당순손익 (단위 : 원)	22	(20)	41	76

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	2,041,580,200	22,008,917,527	(979,151,916)	(304,127,420)	21,878,797,297	44,646,015,688

당기순이익	1,484,109,323	1,484,109,323

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(9,046,882)	(9,046,882)

2024.09.30 (기말자본)	2,041,580,200	22,008,917,527	(979,151,916)	(313,174,302)	23,362,906,620	46,121,078,129

2025.01.01 (기초자본)	2,041,580,200	22,008,917,527	(979,151,916)	(313,174,302)	21,744,454,705	44,502,626,214

당기순이익	(397,843,688)	(397,843,688)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

2025.09.30 (기말자본)	2,041,580,200	22,008,917,527	(979,151,916)	(313,174,302)	21,346,611,017	44,104,782,526

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,110,701,951	971,516,697

당기순이익	(397,843,688)	1,484,109,323

당기순이익에 대한 조정	2,037,058,134	77,833,133

퇴직급여 조정	157,461,923	170,710,740

감가상각비에 대한 조정	443,255,272	549,788,425

대손상각비 조정	66,557,590	(110,528,423)

무형자산상각비에 대한 조정	28,053,338	27,543,232

이자비용 조정	52,717,611	15,216,911

외화환산손실 조정	89,084,530	1,003,672

기타의 대손상각비 조정	1,607,216,756

유형자산처분손실 조정	1,000

법인세비용 조정	51,132,968	81,987,777

재고자산평가손실환입 조정	(33,286,947)

이자수익에 대한 조정	(254,053,540)	(603,228,813)

외화환산이익 조정	(129,722,931)	(7,486,041)

금융보증부채환입액	(37,358,436)	(47,175,347)

종속기업투자처분이익	(4,000,000)

영업활동 자산,부채의 변동	302,393,620	(1,447,363,724)

매출채권의 감소(증가)	(634,411,337)	(2,346,478,937)

기타수취채권의 감소(증가)	(14,157,638)	14,922,192

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(80,966,743)	(127,058,120)

재고자산의 감소(증가)	247,885,970	(291,692,409)

매입채무의 증가(감소)	831,177,213	1,411,825,819

기타금융부채의 증가(감소)	97,356,834	(8,979,749)

기타유동부채의 증가(감소)	5,638,033	67,468,323

퇴직금의 지급	(142,299,812)	(160,530,643)

사외적립자산의 납입	(7,828,900)	(6,840,200)

이자의 수취	312,453,993	906,620,586

이자의 지급	(52,717,611)	(15,216,911)

법인세의 수취(납부)	(90,642,497)	(34,465,710)

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,184,830,567)	13,173,180,270

단기금융상품의 감소	19,747,000,000	47,947,000,000

유동성장기대여금의 감소	20,666,666

종속기업투자의 처분	4,000,000

기타수취채권의 감소	205,750,023	114,370,000

단기금융상품의 증가	(20,508,674,342)	(34,047,000,000)

장기대여금의 증가	(370,000,000)

유형자산의 취득	(21,097,508)	(42,985,816)

무형자산의 취득	(50,000,000)	(1,444,100)

기타수취채권의 증가	(4,037,716,140)	(447,426,480)

장기성기타수취채권의 증가	(524,092,600)

재무활동으로 인한 현금흐름	2,366,823,255	(114,814,345)

단기차입금의 차입	2,472,717,200

단기리스부채의 상환	(105,893,945)	(114,814,345)

외화표시 현금성자산의 환율변동	3,023,716	(1,003,671)

현금 및 현금성자산의 순증감	(704,281,645)	14,028,878,951

기초현금 및 현금성자산	2,364,750,876	1,496,925,409

기말현금 및 현금성자산	1,660,469,231	15,525,804,360