미래생명자원 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 9 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	35,916,948,336	35,132,914,759

현금및현금성자산	1,232,467,026	1,496,925,409

단기금융상품	23,261,000,000	23,261,000,000

매출채권	6,191,956,346	5,776,311,108

기타수취채권	690,091,692	454,586,950

기타유동자산	83,193,325	28,143,161

당기법인세자산	149,148,237	105,205,737

유동재고자산	4,309,091,710	4,010,742,394

비유동자산	12,834,144,009	12,791,068,162

기타수취채권	719,015,992	484,781,751

종속기업 투자	1,373,038,364	1,373,038,364

유형자산	10,182,377,135	10,364,180,257

기타무형자산, 총액	137,966,260	147,321,532

이연법인세자산	421,746,258	421,746,258

자산총계	48,751,092,345	47,923,982,921

부채

유동부채	3,424,767,413	3,130,916,976

매입채무	2,332,428,387	1,940,932,013

기타 유동부채	250,819,653	266,062,772

기타금융부채	734,411,241	772,861,744

단기리스부채	92,459,000	113,095,177

유동금융보증부채	14,649,132	37,965,270

유동성전환사채

당기법인세부채

비유동부채	132,170,900	147,050,257

장기기타금융부채	7,100,000	7,100,000

장기리스부채	116,178,684	132,770,810

장기매입채무 및 기타비유동채무

전환사채

퇴직급여부채	8,892,216	7,179,447

기타 비유동 부채

부채총계	3,556,938,313	3,277,967,233

자본

자본금	2,041,580,200	2,041,580,200

자본잉여금	22,008,917,527	22,008,917,527

기타자본구성요소	(979,151,916)	(979,151,916)

기타포괄손익누계액	(313,174,302)	(304,127,420)

이익잉여금(결손금)	22,435,982,523	21,878,797,297

자본총계	45,194,154,032	44,646,015,688

자본과부채총계	48,751,092,345	47,923,982,921

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,367,635,232	11,367,635,232	10,881,794,070	10,881,794,070

매출원가	9,637,445,266	9,637,445,266	8,944,775,227	8,944,775,227

매출총이익	1,730,189,966	1,730,189,966	1,937,018,843	1,937,018,843

판매비와관리비	1,531,079,700	1,531,079,700	1,465,052,492	1,465,052,492

영업이익	199,110,266	199,110,266	471,966,351	471,966,351

기타수익	1,059,251	1,059,251	261,101,280	261,101,280

기타비용	73,752,783	73,752,783	21,396,061	21,396,061

금융수익	425,682,756	425,682,756	440,037,137	440,037,137

금융비용	5,093,946	5,093,946	366,892,254	366,892,254

법인세비용차감전순이익	547,005,544	547,005,544	784,816,453	784,816,453

법인세비용(수익)	10,179,682	10,179,682	27,357,457	27,357,457

당기순이익	557,185,226	557,185,226	757,458,996	757,458,996

기타포괄손익	(9,046,882)	(9,046,882)	8,650,960	8,650,960

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(9,046,882)	(9,046,882)	8,650,960	8,650,960

총포괄손익	548,138,344	548,138,344	766,109,956	766,109,956

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	29	29	40	40

희석주당순손익 (단위 : 원)	29	29	40	40

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	1,989,584,400	19,102,883,668	(979,151,916)	(312,778,380)	20,985,368,305	40,785,906,077

당기순이익	757,458,996	757,458,996

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	8,650,960	8,650,960

전환사채의 상환	(154,139,589)	(154,139,589)

2023.03.31 (기말자본)	1,989,584,400	18,948,744,079	(979,151,916)	(304,127,420)	21,742,827,301	41,397,876,444

2024.01.01 (기초자본)	2,041,580,200	22,008,917,527	(979,151,916)	(304,127,420)	21,878,797,297	44,646,015,688

당기순이익	557,185,226	557,185,226

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(9,046,882)	(9,046,882)

전환사채의 상환

2024.03.31 (기말자본)	2,041,580,200	22,008,917,527	(979,151,916)	(313,174,302)	22,435,982,523	45,194,154,032

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	58,535,811	(3,826,319,229)

당기순이익	557,185,226	757,458,996

당기순이익에 대한 조정	(209,762,379)	(78,591,663)

퇴직급여 조정	55,200,795	39,289,883

감가상각비에 대한 조정	183,233,196	173,229,423

대손상각비 조정	(28,384,867)	135,288

무형자산상각비에 대한 조정	9,355,272	6,203,760

이자비용 조정	5,093,946	99,015,117

외화환산손실 조정	1,706,107	264,179,634

파생금융자산거래손실	10,351,931

법인세비용 조정	(10,179,682)	27,357,457

이자수익에 대한 조정	(401,702,435)	(256,315,319)

외화환산이익 조정	(768,573)	(258,066,293)

차입금(사채)상환이익	(154,139,589)

충당부채환입액	(23,316,138)	(29,041,142)

유형자산처분이익 조정	(791,813)

영업활동 자산,부채의 변동	(516,614,991)	(4,492,597,758)

매출채권의 감소(증가)	(387,260,371)	280,310,017

기타수취채권의 감소(증가)	(58,668,149)	(4,080,198,691)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(55,050,164)	(62,109,856)

재고자산의 감소(증가)	67,229,261	555,337,170

매입채무의 증가(감소)	24,316,080	(953,465,481)

기타금융부채의 증가(감소)	(38,450,503)	(195,492,902)

기타유동부채의 증가(감소)	(15,243,119)	2,311,868

퇴직금의 지급	(50,938,626)	(39,289,883)

사외적립자산의납입 감소(증가)	(2,549,400)

이자의 수취	275,631,601	122,391,231

이자의 지급	(5,093,946)	(5,991,075)

법인세의 수취(납부)	(42,809,700)	(128,988,960)

투자활동으로 인한 현금흐름	(285,000,000)	(5,217,754,624)

단기금융상품의 감소	13,800,000,000	8,300,000,000

유동성장기대여금의 감소	15,000,000

장기금융상품의 감소	832,400

기타수취채권의 감소	14,370,000

장기금융상품의 증가	(2,107,100)

단기금융상품의 증가	(13,800,000,000)	(13,319,782,746)

장기대여금의 증가	(300,000,000)

유형자산의 취득	(194,656,818)

무형자산의 취득	(1,260,360)

기타수취채권의 증가	(15,150,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(38,658,377)	2,659,091,635

단기차입금의 차입	4,092,465,422

단기리스부채의 상환	(38,658,377)	(33,373,787)

전환사채의 상환	(1,400,000,000)

외화표시 현금성자산의 환율변동	664,183	541,087

현금 및 현금성자산의 순증감	(264,458,383)	(6,384,441,131)

기초현금 및 현금성자산	1,496,925,409	7,071,001,079

기말현금 및 현금성자산	1,232,467,026	686,559,948