미래생명자원 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	41,873,570,203	38,419,164,143

현금및현금성자산	6,697,338,443	17,734,204,589

단기금융상품	19,826,114,367	9,561,000,000

매출채권	7,509,203,736	5,972,286,892

기타수취채권	3,281,494,570	76,897,413

기타유동자산	151,464,023	28,606,235

당기법인세자산	7,267,935

재고자산	4,407,955,064	5,038,901,079

비유동자산	14,475,486,701	13,442,278,071

장기금융상품	139,423,867

장기성기타수취채권	572,815,554	177,363,878

당기손익공정가치측정 금융자산	303,332,804	303,332,804

기타포괄손익공정가치측정금융자산	56,212,000	56,212,000

종속기업투자	2,564,871,283	1,864,871,283

유형자산	10,528,100,891	10,579,936,645

무형자산	81,802,468	99,083,614

기타비유동자산

이연법인세자산	368,351,701	222,053,980

자산총계	56,349,056,904	51,861,442,214

부채

유동부채	14,968,261,243	4,639,139,729

매입채무	3,012,658,643	3,195,817,958

기타유동부채	491,332,405	691,613,490

기타금융부채	575,134,573	602,881,871

단기차입금	2,917,455,801

매입채무 및 기타유동채무

단기리스부채	138,695,837	134,197,939

유동성전환사채	7,494,388,782

유동성금융보증부채	26,814,215	14,628,471

당기법인세부채	311,780,987

비유동부채	285,812,490	14,207,287,219

장기기타금융부채	93,288,157	41,764,287

장기리스부채	192,524,333	198,803,389

전환사채	13,966,719,543

부채총계	15,254,073,733	18,846,426,948

자본

자본금	1,989,584,400	1,867,142,800

자본잉여금	19,102,883,668	12,315,885,308

기타자본구성요소	(979,151,916)	(994,580,294)

기타포괄손익누계액	(264,973,800)	(264,973,800)

이익잉여금	21,246,640,819	20,091,541,252

자본총계	41,094,983,171	33,015,015,266

자본과부채총계	56,349,056,904	51,861,442,214

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,274,684,124	36,350,692,181	10,849,556,295	29,233,440,849

매출원가	11,178,963,271	30,126,576,789	9,031,874,937	24,033,511,312

매출총이익	2,095,720,853	6,224,115,392	1,817,681,358	5,199,929,537

판매비와관리비	1,529,430,999	4,451,567,423	1,310,546,706	3,840,888,514

영업이익	566,289,854	1,772,547,969	507,134,652	1,359,041,023

기타수익	136,645,879	251,922,133	181,591,215	197,601,724

기타비용	(7,187,440)	106,408,794	26,090,714	42,216,018

금융수익	91,117,988	186,436,112	26,928,220	84,061,722

금융비용	239,643,653	671,817,979	383,170,988	650,467,760

법인세비용차감전순이익	561,597,508	1,432,679,441	306,392,385	948,020,691

법인세비용	131,959,879	277,579,874	9,220,956	125,616,352

당기순이익	429,637,629	1,155,099,567	297,171,429	822,404,339

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	0	0

총포괄손익	429,637,629	1,155,099,567	297,171,429	822,404,339

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	23	62	17	46

희석주당순손익 (단위 : 원)	23	62	17	46

자본변동표
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,867,142,800	10,809,338,218	(1,040,864,294)	18,955,376,051	30,590,992,775

당기순이익	0	0	0	0	822,404,339	822,404,339

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0	0	0	0	0

전환사채의 보통주 전환	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	1,288,166,565	0	0	0	1,288,166,565

주식보상비	0	137,954,454	0	0	0	137,954,454

주식선택권의 행사	0	80,426,071	46,284,000	0	0	126,710,071

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	1,867,142,800	12,315,885,308	(994,580,294)	19,777,780,390	32,966,228,204

2022.01.01 (기초자본)	1,867,142,800	12,315,885,308	(994,580,294)	(264,973,800)	20,091,541,252	33,015,015,266

당기순이익	0	0	0	0	1,155,099,567	1,155,099,567

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0	0	0	0	0

전환사채의 보통주 전환	122,441,600	6,760,189,965	0	0	0	6,882,631,565

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

주식보상비	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	26,808,395	15,428,378	0	0	42,236,773

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	1,989,584,400	19,102,883,668	(979,151,916)	(264,973,800)	21,246,640,819	41,094,983,171

현금흐름표
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,860,887,069)	(3,093,624,735)

당기순이익	1,155,099,567	822,404,339

당기순이익에 대한 조정	1,143,461,822	1,415,339,990

퇴직급여	126,853,278	90,960,564

주식보상비	0	271,965,656

감가상각비	507,176,516	474,436,928

대손상각비	(42,352,887)	48,400,974

무형자산상각비	17,281,146	6,221,768

이자비용	438,390,230	469,083,790

외화환산손실	242,983,350	155,214,528

당기손익공정가치측정금융자산평가손실	0	0

유형자산처분손실	0	12,740,000

잡손실	0	0

법인세비용	277,579,874	125,616,352

이자수익	(173,671,437)	(83,051,229)

외화환산이익	(245,330,312)	(155,629,151)

기타금융상품처분이익	0	(620,190)

유형자산처분이익	(5,447,936)	0

영업활동 자산,부채의 변동	(4,151,998,897)	(5,230,159,818)

매출채권의 감소(증가)	(1,494,563,957)	(1,620,475,916)

기타수취채권의 감소(증가)	(2,678,698,515)	(2,949,011,496)

기타유동자산의 감소(증가)	(122,857,788)	(163,285,248)

재고자산의 감소(증가)	1,250,581,832	(661,539,956)

매입채무의 증가(감소)	(813,212,845)	259,397,094

기타금융부채의 증가(감소)	(17,637,131)	(30,854,039)

기타유동부채의 증가(감소)	(200,281,085)	(1,169,229)

연차수당부채의 증가(감소)	0	0

장기기타금융부채의 증가(감소)	51,523,870	27,739,536

퇴직금의 지급	(126,853,278)	(90,960,564)

이자의 수취	128,125,917	92,515,115

이자의 지급	(20,769,078)	(20,043,121)

법인세의 수취(납부)	(114,806,400)	(173,681,240)

투자활동현금흐름	(11,815,906,958)	(1,080,054,383)

단기금융상품의 감소	17,247,000,000	17,222,133,360

유형자산의 처분	3,300,000	13,000,000

기타수취채권의 감소	284,500,000	242,898,200

단기금융상품의 증가	(27,364,127,000)	(17,147,000,000)

장기금융상품의 증가	(8,563,500)	(25,690,500)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	0	(200,044,494)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	0	(395,922,000)

종속기업투자의 취득	(700,000,000)	0

유형자산의 취득	(304,793,338)	(298,778,949)

무형자산의 취득	0	0

기타수취채권의 증가	(973,223,120)	(490,650,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	2,627,163,206	18,188,049,089

단기차입금의 차입	11,146,294,645	5,396,436,256

전환사채 발행	0	15,000,000,000

자기주식의 처분	52,214,500	156,643,500

기타금융부채의 증가	0	340,000,000

단기차입금의 상환	(8,461,404,481)	(2,449,924,337)

유동성장기부채의 상환	0	0

단기리스부채의 상환	(102,621,110)	(108,113,130)

주식발행비의 지급	(7,320,348)	0

기타금융부채의 감소	0	(120,023,200)

사채발행비 지급	0	(26,970,000)

자기주식의 취득	0	0

외화표시 현금성자산의 환율변동	12,764,675	379,174

현금 및 현금성자산의 순증감	(11,036,866,146)	14,014,749,145

기초현금 및 현금성자산	17,734,204,589	2,642,162,955

기말현금 및 현금성자산	6,697,338,443	16,656,912,100