미래생명자원 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 9 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 8 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	43,931,930,817	41,972,094,080

현금및현금성자산	1,710,512,554	7,551,763,015

단기금융상품	25,362,000,000	19,840,409,026

매출채권	10,194,197,443	8,990,838,174

기타수취채권	2,010,851,260	304,307,531

유동파생상품자산	10,351,931

기타유동자산	172,188,589	158,043,436

유동재고자산	4,482,180,971	5,116,380,967

비유동자산	14,615,692,858	14,123,160,905

장기금융상품	7,804,100	2,081,000

장기성기타수취채권	1,082,555,063	510,508,015

유형자산	11,401,334,610	11,387,228,429

무형자산	1,692,052,709	1,825,436,919

이연법인세자산	431,946,376	397,906,542

기타비유동자산

자산총계	58,547,623,675	56,095,254,985

부채

유동부채	13,674,081,325	14,940,677,049

매입채무	3,100,505,097	2,162,202,524

기타 유동부채	387,809,219	352,169,863

기타금융부채	1,825,858,626	1,308,235,999

유동 차입금	4,457,371,875	2,591,311,675

유동성장기부채	550,000,000	550,000,000

단기리스부채	229,130,402	246,563,417

유동성전환사채	3,000,000,000	7,606,975,958

당기법인세부채	123,406,106	123,217,613

비유동부채	382,164,115	319,749,061

장기기타금융부채	7,100,000	7,100,000

장기차입금	50,000,000

장기리스부채	323,180,833	311,375,199

비유동충당부채	1,883,282	1,273,862

기타 비유동 부채

부채총계	14,056,245,440	15,260,426,110

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	44,463,177,663	40,745,468,324

자본금	2,041,580,200	1,989,584,400

자본잉여금	22,010,571,551	19,102,883,668

기타자본구성요소	(1,076,247,295)	(1,076,247,295)

기타포괄손익누계액	(274,241,467)	(290,102,274)

이익잉여금(결손금)	21,761,514,674	21,019,349,825

비지배지분	28,200,572	89,360,551

자본총계	44,491,378,235	40,834,828,875

자본과부채총계	58,547,623,675	56,095,254,985

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,245,591,025	45,125,582,518	20,771,303,556	59,960,144,802

매출원가	14,005,004,132	38,558,575,076	18,126,512,604	52,533,264,018

매출총이익	2,240,586,893	6,567,007,442	2,644,790,952	7,426,880,784

판매비와관리비	2,155,015,898	6,100,850,086	2,069,579,494	5,710,486,979

영업이익	85,570,995	466,157,356	575,211,458	1,716,393,805

기타수익	(134,750,490)	88,266,518	142,663,413	261,949,100

기타비용	2,392,846	48,693,061	(4,986,911)	110,953,605

금융수익	218,561,189	842,468,965	90,632,250	188,049,245

금융비용	(162,637,390)	366,724,449	285,799,875	781,092,993

법인세비용차감전순이익	329,626,238	981,475,329	527,694,157	1,274,345,552

법인세비용(수익)	120,607,659	300,470,459	117,967,117	246,355,790

당기순이익	209,018,579	681,004,870	409,727,040	1,027,989,762

당기순이익의 귀속

지배기업지분	222,332,489	742,164,849	429,056,238	1,086,713,272

비지배지분	(13,313,910)	(61,159,979)	(19,329,198)	(58,723,510)

기타포괄손익	(2,501,350)	15,860,807	36,501,055	55,294,343

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	8,650,960

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(2,501,350)	7,209,847	36,501,055	55,294,343

총포괄손익	206,517,229	696,865,677	446,228,095	1,083,284,105

총포괄손익의 귀속

지배기업지분	219,831,139	758,025,656	465,557,293	1,142,007,615

비지배지분	(13,313,910)	(61,159,979)	(19,329,198)	(58,723,510)

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	11.0	39.0	23.0	58.0

희석주당순손익 (단위 : 원)	11.0	39.0	23.0	58.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	1,867,142,800	12,315,885,308	(1,091,675,673)	(262,645,455)	20,056,584,386	32,885,291,366	173,978,565	33,059,269,931

당기순이익	0	0	0	0	1,086,713,272	1,086,713,272	(58,723,510)	1,027,989,762

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

해외사업환산손익	0	0	0	55,294,343	55,294,343	55,294,343

전환사채의 전환	122,441,600	6,760,189,965	6,882,631,565	6,882,631,565

전환사채의 상환

주식선택권의 행사	0	26,808,395	15,428,378	42,236,773	42,236,773

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2022.09.30 (기말자본)	1,989,584,400	19,102,883,668	(1,076,247,295)	(207,351,112)	21,143,297,658	40,952,167,319	115,255,055	41,067,422,374

2023.01.01 (기초자본)	1,989,584,400	19,102,883,668	(1,076,247,295)	(290,102,274)	21,019,349,825	40,745,468,324	89,360,551	40,834,828,875

당기순이익	742,164,849	742,164,849	(61,159,979)	681,004,870

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	8,650,960	8,650,960	8,650,960

해외사업환산손익	7,209,847	7,209,847	7,209,847

전환사채의 전환	51,995,800	3,045,092,316	3,097,088,116	3,097,088,116

전환사채의 상환	(137,404,433)	(137,404,433)	(137,404,433)

주식선택권의 행사

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2023.09.30 (기말자본)	2,041,580,200	22,010,571,551	(1,076,247,295)	(274,241,467)	21,761,514,674	44,463,177,663	28,200,572	44,491,378,235

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,934,086,461	(1,656,067,797)

당기순이익	681,004,870	1,027,989,762

당기순이익에 대한 조정	728,079,690	1,374,685,264

퇴직급여 조정	160,741,314	144,512,523

감가상각비에 대한 조정	668,785,630	609,523,954

대손상각비 조정	(29,102,715)	(42,352,887)

무형자산상각비에 대한 조정	140,744,508	137,664,535

이자비용 조정	316,945,044	464,884,160

외화환산손실 조정	41,284,247	242,983,350

파생상품거래손실	10,351,931

유형자산처분손실 조정	1,537,500

복구충당부채전입액	45,671	59,727

법인세비용 조정	300,470,459	246,355,790

이자수익에 대한 조정	(700,796,270)	(175,271,432)

외화환산이익 조정	(41,696,524)	(245,330,312)

기타금융상품처분이익	(1,601,116)

차입금(사채)상환이익	(137,404,433)

유형자산처분이익 조정	(2,225,556)	(8,344,144)

영업활동 자산,부채의 변동	382,456,329	(4,024,416,634)

매출채권의 감소(증가)	(1,013,362,920)	(1,462,725,009)

기타수취채권의 감소(증가)	(20,270,616)	(2,678,278,400)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(15,239,953)	(35,425,061)

재고자산의 감소(증가)	658,849,651	1,228,084,248

매입채무의 증가(감소)	911,121,815	(839,801,662)

기타금융부채의 증가(감소)	13,166,663	75,597,839

기타유동부채의 증가(감소)	35,639,356	(222,920,265)

장기기타금융부채의 증가(감소)	51,523,870

퇴직금의 지급	(187,447,667)	(140,472,194)

이자의 수취	685,994,450	126,214,127

이자지급(영업)	(217,778,038)	(37,428,966)

법인세의 수취(납부)	(325,670,840)	(123,111,350)

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,565,586,610)	(11,692,113,416)

단기금융상품의 감소	40,446,792,888	17,247,000,000

장기금융상품의 감소	832,400

유형자산의 처분	300,000	3,300,000

기타수취채권의 감소	42,370,000	234,500,000

단기금융상품의 증가	(45,966,782,746)	(27,364,127,000)

장기금융상품의 증가	(6,555,500)	(8,563,500)

종속기업투자의 취득	(519,697,367)

유형자산의 취득	(478,823,292)	(311,302,429)

매도가능금융자산의 취득

무형자산의 취득	(1,260,360)

기타수취채권의 증가	(602,460,000)	(973,223,120)

지분법적용 투자지분의 취득

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,220,562,306)	2,433,549,837

단기차입금의 차입	207,577,500	11,146,294,645

장기차입금의 차입	50,000,000

기타금융부채의증가(감소)	520,000,000

자기주식의 처분	52,214,500

단기차입금의 상환	(202,987,698)	(8,600,974,651)

단기리스부채의 상환	(192,240,224)	(156,664,309)

전환사채의 상환	(1,600,000,000)

주식발행비의 지급	(2,911,884)	(7,320,348)

외화표시 현금성자산의 환율변동	10,811,994	38,110,149

현금 및 현금성자산의 순증감	(5,841,250,461)	(10,876,521,227)

기초현금 및 현금성자산	7,551,763,015	18,149,046,618

기말현금 및 현금성자산	1,710,512,554	7,272,525,391