틸론 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 2021년 12월 31일 현재
제 20 기 2020년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 틸론 (단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기	제 20(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산	6,417,686,672	10,756,017,907

(1) 당좌자산	6,177,124,443	10,648,980,407

1. 현금및현금성자산(주석4)	2,680,122,254	2,657,194,857

2. 단기금융상품(주석4)	50,000,000	-

3. 매출채권	5,733,000,845	10,295,889,099

대손충당금	(3,552,659,446)	(3,403,863,665)

4. 미수수익	96,622,875	96,361,012

대손충당금	(96,361,012)	(96,361,012)

5. 미수금	1,131,433,278	550,430,200

6. 선급금	67,908,593	23,065,853

7. 선급비용	66,677,166	26,050,333

8. 당기법인세자산	379,890	213,730

9. 단기대여금	523,975,570	1,023,975,570

대손충당금	(523,975,570)	(523,975,570)

(2) 재고자산(주석5)	240,562,229	107,037,500

1. 제품	107,037,500	321,970,484

평가손실충당금	-	(214,932,984)

2. 원재료	108,672,729	985,014,637

평가손실충당금	-	(985,014,637)

3. 저장품	24,852,000	-

Ⅱ. 비유동자산	26,820,171,185	22,649,247,541

(1) 투자자산	13,815,269	10,179,435

1. 매도가능증권(주석8)	8,679,435	8,679,435

2. 장기금융상품	5,135,834	1,500,000

(2) 유형자산(주석6)	24,020,530,046	21,632,068,037

1. 토지	12,152,020,000	9,667,846,000

2. 건물	10,903,243,800	10,903,243,800

감가상각누계액	(545,162,190)	(272,581,095)

3. 시설장치	277,731,821	241,311,821

감가상각누계액	(207,359,428)	(186,355,112)

4. 차량운반구	83,738,760	22,450,811

감가상각누계액	(20,388,475)	(13,851,102)

5. 비품	2,061,295,034	1,926,239,337

감가상각누계액	(1,748,770,016)	(1,616,833,600)

정부보조금	(39,326,288)	(48,109,641)

6. 전산장비	3,235,193,314	3,976,952,799

감가상각누계액	(2,270,454,786)	(2,968,245,981)

7. 건설중인자산	138,768,500	-

(3) 무형자산(주석7)	1,644,189,059	37,887,955

1. 산업재산권	8,683,694	9,990,288

2. 영업권	1,000	1,000

3. 소프트웨어	1,635,504,365	27,896,667

(4) 기타비유동자산	1,141,636,811	969,112,114

1. 장기미수금	174,946,560	174,946,560

대손충당금	(174,946,560)	(174,946,560)

2. 임차보증금	70,383,120	36,921,440

대손충당금	(21,157,352)	(21,157,352)

3. 기타보증금	1,074,871,443	935,808,426

4. 회원권	17,539,600	17,539,600

자 산 총 계	33,237,857,857	33,405,265,448

부 채

Ⅰ. 유동부채	20,664,745,799	20,111,638,141

1. 매입채무(주석10)	1,566,512,269	2,726,986,138

2. 미지급금(주석10)	1,432,629,239	1,656,793,145

3. 미지급비용	504,899,497	231,682,976

4. 예수금	45,871,040	27,779,265

5. 선수금	4,642,083,754	4,059,774,522

6. 단기차입금(주석9,10)	5,794,000,000	6,455,900,000

7 .유동성장기차입금(주석9,10)	6,678,750,000	4,050,000,000

8. 전환사채	-	1,000,000,000

사채상환할증금	-	141,166,125

사채할인발행차금	-	(967,223)

전환권조정	-	(237,476,807)

Ⅱ. 비유동부채	8,232,283,773	13,793,193,141

1. 퇴직급여충당부채(주석12)	972,067,456	701,395,442

퇴직연금운용자산(주석12)	(91,836,889)	(91,836,889)

2. 장기차입금(주석9,10)	5,456,250,000	7,935,000,000

3. 이연법인세부채(주석14)	1,895,803,206	1,349,284,926

4. 소송충당부채 (주석11)	-	3,899,349,662

부 채 총 계	28,897,029,572	33,904,831,282

자 본

Ⅰ. 자본금(주석13)	2,623,822,500	2,255,158,500

1. 보통주자본금	2,256,822,500	1,715,158,500

2. 우선주자본금	367,000,000	540,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주석13)	14,560,272,870	13,739,717,510

1. 주식발행초과금	14,560,272,870	13,739,717,510

Ⅲ. 자본조정	(26,800)	(789,091,487)

1. 자기주식	(26,800)	(26,800)

2. 전환권대가	-	208,844,803

3. 기타의자본조정	-	(997,909,490)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	6,721,484,094	4,783,828,374

1. 자산재평가이익	6,721,484,094	4,783,828,374

Ⅴ. 결손금(주석13)	19,564,724,379	20,489,178,731

1. 임의적립금	2,914,669	2,914,669

2. 미처리결손금	(19,567,639,048)	(20,492,093,400)

자 본 총 계	4,340,828,285	(499,565,834)

부 채 및 자 본 총 계	33,237,857,857	33,405,265,448

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손 익 계 산 서

제21기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 틸론 (단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기	제 20(전) 기

I. 매출액	12,593,663,938	9,090,865,038

1. 제품매출	12,069,551,648	8,404,922,550

2. 기타매출	523,075,562	657,627,836

3. 해외매출	1,036,728	28,314,652

II. 매출원가	6,916,219,374	6,820,963,483

1. 제품매출원가	6,916,219,374	6,820,963,483

III. 매출총이익	5,677,444,564	2,269,901,555

IV. 판매비와관리비	7,172,719,607	7,037,232,407

1. 급여(주석21)	1,313,668,991	944,747,704

2. 퇴직급여(주석21)	273,635,099	220,357,188

3. 복리후생비(주석21)	421,559,465	236,791,397

4. 대손상각비	149,557,641	1,624,915,919

5. 여비교통비	93,317,704	60,461,435

6. 접대비	140,019,120	168,293,397

7. 통신비	41,224,281	28,257,926

8. 전력비	86,316,439	81,745,103

9. 세금과공과(주석21)	66,522,620	48,106,250

10. 감가상각비(주석21)	761,322,063	505,716,528

11. 지급임차료(주석21)	28,307,756	28,572,386

12. 수선비	5,259,700	744,282

13. 보험료	47,460,598	18,967,977

14. 차량유지비	109,931,410	85,716,972

15. 운반비	8,974,050	9,574,545

16. 교육훈련비	2,011,000	-

17. 도서인쇄비	12,356,164	5,714,038

18. 소모품비	105,217,946	40,510,055

19. 지급수수료	2,130,874,054	851,777,781

20. 광고선전비	90,729,091	121,927,886

21. 건물관리비	196,781,347	137,154,315

22. 무형자산상각비(주석21)	17,731,707	468,235,372

23. 협회비	27,430,000	39,363,491

24. 경상연구개발비	1,042,511,361	1,277,489,552

25. 외주용역비	-	32,090,908

V. 영업손실	1,495,275,043	4,767,330,852

VI. 영업외수익	3,109,955,202	136,852,528

1. 이자수익	27,502,621	3,341,855

2. 외환차익	1,120,364	-

3. 외화환산이익	1,782	-

4. 충당부채환입액	2,901,440,172	-

5. 잡이익	179,890,263	133,510,673

VII. 영업외비용	690,225,807	4,112,883,718

1. 이자비용	651,043,167	555,954,256

2. 외환차손	15,452	-

3. 유형자산처분손실	7,000	-

4. 무형자산손상차손	-	613,158,682

5. 충당부채전입액	-	2,901,440,172

6. 외화환산손실	-	90,519

7. 잡손실	39,160,188	42,240,089

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)	924,454,352	(8,743,362,042)

IX. 법인세비용(주석14)	-	1,298,681

X. 당기순이익(손실)	924,454,352	(8,744,660,723)

XI. 주당손익(주석20)

1. 기본주당이익(손실)	241	(2,612)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제21기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 틸론 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2020.01.01(전기초)	2,250,159,000	13,744,717,010	213,422,416	4,196,157,264	(11,744,518,008)	8,659,937,682

당기순손실	-	-	-	-	(8,744,660,723)	(8,744,660,723)

보통주의 우선주 전환	4,999,500	(4,999,500)	-	-	-	-

전환권대가	-	-	(4,604,413)	-	-	(4,604,413)

기타의자본조정	-	-	(997,909,490)	-	-	(997,909,490)

재평가이익잉여금	-	-	-	587,671,110	-	587,671,110

2020.12.31(전기말)	2,255,158,500	13,739,717,510	(789,091,487)	4,783,828,374	(20,489,178,731)	(499,565,834)

2021.01.01(당기초)	2,255,158,500	13,739,717,510	(789,091,487)	4,783,828,374	(20,489,178,731)	(499,565,834)

당기순이익	-	-	-	-	924,454,352	924,454,352

전환사채의 전환	125,000,000	1,069,197,416	(208,844,803)	-	-	985,352,613

전환상환우선주의 전환	243,664,000	(248,642,056)	-	-	-	(4,978,056)

기타의자본조정	-	-	997,909,490	-	-	997,909,490

재평가이익잉여금	-	-	-	1,937,655,720	-	1,937,655,720

2021.12.31(당기말)	2,623,822,500	14,560,272,870	(26,800)	6,721,484,094	(19,564,724,379)	4,340,828,285

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제21기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 틸론 (단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기	제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,629,127,167	(1,051,218,583)

1. 당기순이익	924,454,352	(8,744,660,723)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,427,322,148	6,720,562,297

퇴직급여	332,177,750	359,334,783

대손상각비	149,557,641	1,624,915,919

감가상각비	778,547,679	522,036,385

무형자산상각비	78,995,447	468,235,372

이자비용	88,036,631	116,585,984

재고자산평가손실	-	114,855,000

유형자산처분손실	7,000	-

무형자산손상차손	-	613,158,682

충당부채전입액	-	2,901,440,172

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(2,950,907,299)	-

재고자산평가충당금환입	(44,061,014)	-

충당부채환입액	(2,901,440,172)	-

기타수익	(5,406,113)	-

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	3,228,257,966	972,879,843

매출채권	4,012,126,394	(3,066,354,125)

미수수익	(261,863)	-

미수금	(31,003,078)	42,966,901

선급금	(84,592,740)	(9,214,853)

선급비용	(40,626,833)	44,446,771

당기법인세자산	(166,160)	44,890

재고자산	(89,463,715)	641,402,130

매입채무	(1,160,473,869)	1,319,115,638

미지급금	(229,141,962)	464,267,600

미지급비용	312,966,521	79,257,466

예수금	18,091,775	(16,498,740)

선수금	582,309,232	1,688,351,498

퇴직금지급액	(61,505,736)	(214,105,073)

퇴직연금운용자산	-	(800,260)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,094,299,770)	(3,531,616,489)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	795,452,131	85,235,912

단기대여금의 감소	645,000,000	-

기타비유동자산의 감소	150,452,131	85,235,912

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,889,751,901)	(3,616,852,401)

단기금융상품의 증가	50,000,000	-

단기대여금의 증가	145,000,000	402,000,000

장기금융상품의 증가	3,635,834	-

유형자산의 취득	682,842,688	2,582,666,975

무형자산의 취득	1,685,296,551	-

기타비유동자산의 증가	322,976,828	632,185,426

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(511,900,000)	6,166,780,025

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	150,000,000	7,513,700,000

단기차입금의 증가	-	5,728,700,000

장기차입금의 증가	150,000,000	1,785,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(661,900,000)	(1,346,919,975)

단기차입금의 상환	661,900,000	896,919,975

유동성장기부채의 상환	-	450,000,000

IV. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	22,927,397	1,583,944,953

Ⅴ. 기초의 현금	2,657,194,857	1,073,249,904

Ⅵ. 기말의 현금	2,680,122,254	2,657,194,857

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."