틸론 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 18 기 2018년 12월 31일 현재
제 17 기 2017년 12월 31일 현재
제 16 기 2016년 12월 31일 현재
주식회사 틸론 (단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기	제 16(전전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산	14,448,452,661	9,969,051,897	8,350,320,255

(1) 당좌자산	10,844,925,379	7,041,434,501	6,261,500,591

1. 현금및현금성자산(주석15)	964,113,897	139,817,454	1,207,856,033

국고보조금	-	-	-

2. 단기금융상품(주석16)	8,117,790	4,117,790	504,090,140

3. 매출채권	8,403,663,225	6,803,955,002	5,189,675,414

대손충당금	(469,111,090)	(964,524,294)	(777,945,150)

4. 미수수익(주석14)	68,372,111	36,020,016	272,608

대손충당금	(6,837,211)	-	-

5. 미수금	363,583,108	175,151,338	15,721,153

6. 선급금	914,401,348	57,245,063	103,940,123

대손충당금	-	(38,940,000)	(38,940,000)

7. 선급비용	48,895,348	22,210,542	50,537,240

8. 당기법인세자산	37,840	352,790	27,460

9. 단기대여금(주석14)	610,765,570	859,128,800	59,365,570

대손충당금	(61,076,557)	(53,100,000)	(53,100,000)

10. 유동성장기매출채권	-	-	-

(2) 재고자산	3,603,527,282	2,927,617,396	2,088,819,664

1. 상품	-	79,522,186	136,714,374

상품평가충당금	-	(79,522,186)	(79,522,186)

2. 제품	752,480,320	619,554,883	423,999,299

제품평가충당금	(102,777,675)	(102,777,675)	(102,777,675)

3. 원재료	2,953,824,637	2,564,452,988	1,864,018,652

원재료평가충당금	-	(153,612,800)	(153,612,800)

Ⅱ. 비유동자산	8,948,850,702	5,049,426,094	4,385,686,571

(1) 투자자산	3,679,435	178,276,035	301,600,000

1. 매도가능증권(주석8)	3,679,435	1,679,435	1,600,000

2. 지분법적용투자주식(주석9)	-	176,596,600	300,000,000

3. 매도가능증권손상차손누계액	-	-	-

(2) 유형자산(주석6,16)	6,037,071,609	2,670,593,672	2,738,176,087

1. 토지(주석5)	-	213,850,044	213,850,044

2. 건물(주석16)	-	1,182,677,249	1,182,677,249

감가상각누계액	-	(357,106,260)	(327,539,330)

3. 시설장치	180,271,821	180,271,821	180,271,821

감가상각누계액	(180,262,821)	(180,262,821)	(180,262,821)

4. 차량운반구	12,861,811	180,499,711	167,637,900

감가상각누계액	(4,823,178)	(169,242,626)	(139,078,451)

5. 비품	1,570,889,262	1,511,240,640	1,424,162,377

감가상각누계액	(1,438,012,902)	(1,381,332,923)	(1,298,949,954)

정부보조금	(52,505,897)	(72,600,327)	(43,305,861)

6. 전산장비	3,154,287,799	2,730,287,799	2,730,287,799

감가상각누계액	(2,656,495,486)	(1,854,146,635)	(1,171,574,686)

7. 건설중인자산	5,450,861,200	686,458,000	-

(3) 무형자산(주석7)	2,711,069,177	2,113,018,554	1,267,247,603

1. 개발비	2,638,522,297	2,066,082,780	1,218,558,594

2. 산업재산권	15,929,213	16,783,107	19,876,342

3. 영업권	1,000	1,000	1,000

4. 소프트웨어	56,616,667	30,151,667	28,811,667

(4) 기타비유동자산	197,030,481	87,537,833	78,662,881

1. 장기미수금	174,946,560	174,946,560	174,946,560

대손충당금	(134,766,679)	(134,766,679)	(134,766,679)

2. 임차보증금	121,157,352	21,157,352	-

대손충당금	(21,157,352)	-	-

3. 기타보증금	39,311,000	8,661,000	38,483,000

4. 회원권	17,539,600	17,539,600	-

자 산 총 계	23,397,303,363	15,018,477,991	12,736,006,826

부 채

Ⅰ. 유동부채	8,974,429,788	8,861,077,532	6,943,596,116

1. 매입채무(주석14)	4,095,320,600	3,678,815,549	2,994,557,156

2. 미지급금	1,690,151,032	839,388,621	221,108,003

3. 미지급비용	155,790,406	234,311,345	167,302,767

4. 예수금	16,273,145	11,782,525	32,222,190

5. 선수금	510,373,564	-	-

5. 단기차입금(주석10,14,16,18)	2,051,727,041	3,618,475,492	2,965,000,000

6. 주임종단기차입금(주석14)	-	-	120,000,000

7. 유동성장기차입금(주석10, 18)	454,794,000	478,304,000	443,406,000

Ⅱ. 비유동부채	4,931,799,126	583,493,565	847,175,815

1. 퇴직급여충당부채(주석11)	626,775,316	537,723,496	365,193,742

퇴직연금운용자산	(89,976,190)	(89,175,931)	(88,464,201)

2. 장기차입금(주석10,16,18)	4,395,000,000	134,946,000	558,250,000

3. 장기미지급금	-	-	12,196,274

부 채 총 계	13,906,228,914	9,444,571,097	7,790,771,931

자 본

Ⅰ. 자본금(주석12)	2,190,159,000	2,070,159,000	2,070,159,000

1. 보통주자본금	1,665,159,000	1,665,159,000	1,665,159,000

2. 우선주자본금	525,000,000	405,000,000	405,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	12,304,717,010	9,424,717,010	9,424,717,010

1. 주식발행초과금	12,304,717,010	9,424,717,010	9,424,717,010

III . 자본조정	(26,800)	(26,800)	(26,800)

1. 자기주식	(26,800)	(26,800)	(26,800)

IV. 결손금(주석12)	(5,003,774,761)	(5,920,942,316)	(6,549,614,315)

1. 임의적립금	2,914,669	2,914,669	2,914,669

2. 미처리결손금	(5,006,689,430)	(5,923,856,985)	(6,552,528,984)

자 본 총 계	9,491,074,449	5,573,906,894	4,945,234,895

부채와자본총계	23,397,303,363	15,018,477,991	12,736,006,826

손 익 계 산 서

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
주식회사 틸론 (단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기	제 16(전전) 기

I. 매출액	10,272,167,960	10,374,870,741	7,163,502,851

1. 상품매출	2,204,262,845	2,125,452,500	1,010,941,097

2. 제품매출	7,467,686,945	7,597,584,767	5,684,558,147

3. 기타매출	600,218,170	651,833,474	468,003,607

II. 매출원가(주석14,20)	6,259,722,550	6,125,108,206	3,456,067,661

1. 상품매출원가	2,148,753,273	2,103,833,500	966,061,942

2. 제품매출원가	4,110,969,277	4,021,274,706	2,490,005,719

III. 매출총이익	4,012,445,410	4,249,762,535	3,707,435,190

IV. 판매비와관리비(주석14,20)	3,876,950,479	3,398,105,630	3,409,841,059

1. 급여	661,664,529	414,419,646	859,101,393

2. 퇴직급여	112,161,751	197,341,975	39,635,840

3. 복리후생비	261,466,790	249,502,184	128,813,650

4. 대손상각비	282,531,946	186,579,144	(601,700)

5. 여비교통비	93,706,237	74,727,270	33,064,599

6. 접대비	180,402,622	131,325,363	204,699,046

7. 통신비	62,870,060	21,610,760	27,265,401

8. 전력비	18,918,706	17,126,412	17,672,529

9. 세금과공과	60,647,237	28,009,589	91,760,602

10. 감가상각비	844,227,713	772,895,523	780,260,783

11. 지급임차료	80,018,167	10,251,600	11,481,263

12. 수선비	-	653,000	1,410,000

13. 보험료	6,659,684	7,031,961	33,798,016

14. 차량유지비	34,407,352	52,695,098	90,797,373

15. 운반비	5,070,524	3,589,280	6,552,719

16. 교육훈련비	19,987,000	2,820,000	39,349,900

17. 도서인쇄비	4,563,130	5,474,330	5,564,665

18. 소모품비	24,292,443	20,544,124	14,854,531

19. 지급수수료	308,743,806	446,690,385	291,866,815

20. 광고선전비	95,277,986	101,277,762	120,229,554

21. 건물관리비	14,710,910	14,350,230	13,847,730

22. 무형자산상각비	682,528,009	567,483,455	474,931,077

23. 해외시장개척비	-	46,771,384	100,035,273

24. 협회비	15,174,434	24,935,155	23,450,000

25. 경상연구개발비	6,919,443	-	-

V. 영업이익(손실)	135,494,931	851,656,905	297,594,131

VI. 영업외수익	1,467,699,332	91,845,812	269,750,176

1. 이자수익	34,198,006	38,817,337	1,356,699

2. 배당금수익	-	79,435	-

3. 외환차익	2,167	921,410	-

4. 외화환산이익	-	12,654,752	-

5. 유형자산처분이익	1,413,807,611	7,230,399	-

6. 잡이익	19,691,548	32,142,479	268,393,477

VII. 영업외비용	686,026,708	314,830,718	430,025,679

1. 이자비용	198,227,312	190,552,957	195,221,956

2. 외환차손	-	404,532	-

3. 지분법손실	-	123,403,400	-

4. 유형자산처분손실	-	-	1,537,150

5. 기부금	600,000	-	7,500,000

6. 기타의대손상각비	89,071,120	-	93,751,096

7. 매출채권처분손실	-	319,389	-

8. 무형자산손상차손	-	-	51,377,406

9. 지분법적용투자주식손상차손	176,596,600

10. 매도가능증권처분손실	212,772

11. 잡손실	221,318,904	150,440	80,638,071

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)	917,167,555	628,671,999	137,318,628

IX. 법인세비용(주석13)	-	-	-

X. 당기순이익(손실)	917,167,555	628,671,999	137,318,628

XI. 주당손익(주석19)

1. 기본주당이익(손실)	274	188	41

자 본 변 동 표

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
주식회사 틸론 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	이 익잉여금	총 계

2016년 1월 1일(전기초)	1,960,159,000	7,440,082,000	(26,800)	(6,686,932,943)	2,713,281,257

당기순이익	-	-	-	137,318,628	137,318,628

유상증자	110,000,000	1,984,635,010	-	-	2,094,635,010

2016년 12월 31일(전기말)	2,070,159,000	9,424,717,010	(26,800)	(6,549,614,315)	4,945,234,895

2017년 1월 1일(당기초)	2,070,159,000	9,424,717,010	(26,800)	(6,549,614,315)	4,945,234,895

당기순이익	-	-	-	628,671,999	628,671,999

2017년 12월 31일(당기말)	2,070,159,000	9,424,717,010	(26,800)	(5,920,942,316)	5,573,906,894

2018년 1월1일(당기초)	2,070,159,000	9,424,717,010	(26,800)	(5,920,942,316)	5,573,906,894

유상증자	120,000,000	2,880,000,000	-	-	3,000,000,000

당기순이익	-	-	-	917,167,555	917,167,555

2018년 12월 31일(당기말)	2,190,159,000	12,304,717,010	(26,800)	(5,003,774,761)	9,491,074,449

현 금 흐 름 표

제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
주식회사 틸론 (단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기	제 16(전전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,270,178,201)	1,207,357,068	62,121,075

1. 당기순이익(손실)	917,157,555	628,671,999	137,318,628

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	2,332,372,922	1,939,325,317	1,556,036,453

퇴직급여	246,960,070	287,937,159	127,675,155

대손상각비	282,531,946	186,579,144	(601,700)

감가상각비	854,472,405	773,602,770	807,366,269

무형자산상각비	682,528,009	567,483,455	474,931,077

유형자산처분손실	-	-	1,537,150

기타의대손상각비	89,071,120	-	93,751,096

지분법적용투자주식손상차손	176,596,600

무형자산손상차손	-	51,377,406

매출채권처분손실	-	319,389	-

매도가능증권처분손실	212,772

지분법손실	-	123,403,400	-

3. 현금의유입이없는수익등의차감	(1,413,807,611)	(19,964,586)	(646,609,604)

재고자산평가충당금환입	-	-	(382,389,324)

배당금수익	-	(79,435)	-

유형자산처분이익	(1,413,807,611)	(7,230,399)	-

외화환산이익	-	(12,654,752)	-

잡이익	-	-	(264,220,280)

이자수익	-	-	-

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(3,105,911,067)	(1,340,675,662)	(984,624,402)

매출채권	(2,377,623,373)	(1,602,189,280)	(2,238,436,693)

미수수익	(32,352,095)	(35,747,408)	(272,608)

미수금	(188,431,770)	(159,430,185)	(2,437,238)

선급금	(926,096,285)	46,695,060	102,742,545

선급비용	(26,684,806)	28,326,698	(33,409,788)

당기법인세자산	314,950	(325,330)	28,940

재고자산	(675,909,886)	(838,797,732)	(826,610,040)

매입채무	4,165,505,051	684,258,393	2,438,144,857

미지급금	426,762,411	618,280,618	(146,393,173)

미지급비용	(78,520,939)	67,008,578	(38,641,005)

선수금	510,373,564	-	-

예수금	4,490,620	(20,439,665)	11,774,440

미지급법인세	-	-	-

장기미지급금	-	(12,196,274)	(100,131,947)

퇴직금지급액	(157,908,250)	(115,407,405)	(150,097,352)

퇴직연금운용자산	(800,259)	(711,730)	(885,340)

출자전환채권의 증가	-	-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(3,575,320,905)	(2,500,842,858)	(1,727,381,798)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,789,962,779	557,830,713	62,497,000

단기대여금의 감소	311,526,460	-	-

단기금융상품의 감소	30,000,000	499,972,350	12,000,000

유형자산의 처분	2,440,909,091	28,036,363	20,000,000

매도가능증권의 감소	6,927,228	-	-

기타비유동자산의 감소	600,000	29,822,000	30,497,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(6,365,283,684)	(3,058,673,571)	(1,789,878,798)

단기대여금의 증가	(116,263,230)	(799,763,230)	(6,265,570)

단기금융상품의 증가	(34,000,000)	-	(514,042,295)

유형자산의 취득	(4,824,051,822)	(807,204,038)	(272,588,430)

무형자산의 취득	(1,280,578,632)	(1,413,254,406)	(696,882,503)

매도가능증권의 증가	(9,140,000)	-	(300,100,000)

기타비유동자산의 증가	(101,250,000)	(38,451,897)	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	5,669,795,549	225,447,211	2,069,722,073

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	12,231,605,698	788,853,211	2,670,486,260

단기차입금의 증가	2,091,605,698	653,475,492	-

장기차입금의 증가	7,140,000,000	55,000,000	230,000,000

주임종단기채무의 증가	-	345,851,250

국고보조금의 증가	-	80,377,719	-

유상증자	3,000,000,000	-	2,094,635,010

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(6,561,810,149)	(563,406,000)	(600,764,187)

단기차입금의 상환	(3,658,354,149)	-	(500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(158,456,000)	(443,406,000)	(51,000,000)

주임종단기채무의 상환	-	(120,000,000)	-

장기차입금의 상환	(2,745,000,000)	-	(3,344,000)

국고보조금의 감소	-	-	(46,420,187)

자기주식의취득	-	-	-

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	824,296,443	(1,068,038,579)	404,461,350

Ⅴ. 기초의 현금	139,817,454	1,207,856,033	803,394,683

Ⅵ. 기말의 현금	964,113,897	139,817,454	1,207,856,033