틸론 사업보고서 (2016.12)
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,330,318	970,000	4,300,318	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	510,000	510,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	350,000	350,000	-

3. 상환주식의 상환	-	160,000	160,000	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,330,318	460,000	3,790,318	-

Ⅴ. 자기주식수	2	-	2	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,330,316	460,000	3,790,316	-

주) 발행할 주식의 총수가 보통주식과 종류주식으로 구분되어 있지는 않으나, 정관상종류주식의 발행한도를 5,000,000주 이하로 정하고 있습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2	-	-	-	2	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2	-	-	-	2	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 2015년 12월 21일 무상증자 실시에 따른 보통주식의 단주로 2주가 있습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2013년 03월 21일

주당 발행가액(액면가액)	12,500	500

발행총액(발행주식수)	2,000,000,000	160,000

현재 잔액(현재 주식수)	2,000,000,000	240,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	매년 1% 적립

잔여재산분배에 관한 사항	참가적 우선권 인수금액과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도 내에서 우선분배 받을 권리

상환에관한 사항	상환조건	우선주의 전부또는 일부의 상환을 요청할수 있으며 회사의 이익잉여금 범위내에서 상환의무가 있다

상환방법	1개월전 전환청구가 없는 경우 현금상환.

상환기간	주금납입일로부터 3년이 경과하는 날부터 존속기간 만료일까지

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	전환비율 1:1
단, 2014년 당기순이익 Refixing 조항에 따라 전환가액이 12,500원에서 7,500원으로 조정

전환청구기간	투자일로부터 존속기간 만료 전일까지 언제든지 본계약에 의해 발행된 상환전환우선주의 전부 또는 일부를 보통주로 전환할 권리를 갖는다.

전환으로 발행할주식의 종류	보통주식

전환으로발행할 주식수	400,000

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항	투자자:KIF-KB IT 전문투자조합

- 본문 : 현재잔액(현재주식수) 참조 2015년 12월 21일 기존주주대상 50% 무상증자 실시에 따라 상환전환우선주 160,000주에서 80,000주가 증가하여 240,000주로 변경 - 전환으로 발행할 주식수 발행 160,000주 + 무상증자 80,000주 = 240,000주 2014년 당기순이익 Refixing 조항에 따라 전환가액이 12,500원에서 7,500원으로 조정됨에 따라 전환권 행사시 400,000주 발행 예정 - 주당 상환가액의 경우 인수금액과 상환일까지의 기간까지 연복리 8% 이자적용

(단위 : 원)

발행일자	2016년 10월 04일

주당 발행가액(액면가액)	10,000	500

발행총액(발행주식수)	200,000,000	20,000

현재 잔액(현재 주식수)	200,000,000	20,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면금액 기준 최소 매년 1% 적립

잔여재산분배에 관한 사항	인수금액과 인수금액 납입일로 부터 잔여재산 분배일까지 연 복리 8%을 적용하여 산정한 금액을 금액에 대하여 분배 받을 권리

상환에관한 사항	상환조건	투자자의 상환 청구시 상환

상환방법	현금상환.

상환기간	2019년 10월 05일 ~ 2021년 10월 04일

주당 상환가액	1주당 취득가격과 납입일로부터 상환일까지 연복리 8%적용한 이자금액의 합계액

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-전환비율은 상환전환우선주:보통주 1:1조건-Refixing 조건[2017년 결산감사 기준]①매출200억미만/당기순이익 20억이상-6,000원/주②매출200억~250억미만/당기순이익 20억이상-7,500원/주③매출250억~300억이상/당기순이익 20억이상-10,000원/주④매출300억이상/당기순이익 30억이상-12,500원/주

전환청구기간	2016년 10월 05일 ~ 2021년 10월 04일

전환으로 발행할주식의 종류	보통주식

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항	투자자:부산은행

- 추가 상환조건 : 기업공개 의무기한(2018.07.31) 경과시 상환 가능- 전환으로 발행할 주식수 (Refixing 조건)

2017년 매출액 기준	2017년 당기순이익 기준	발행할 주식수

200억원 미만 : 6,000원/주	당기순이익 20억원 이상	33,333주

200억원 이상 ~ 250억원 미만 : 7,500원/주	26,667주

250억원 이상 ~ 300억원 이상 : 10,000원/주	20,000주

300억원 이상 : 12,500원/주	당기순이익 30억원 이상	16,000주

단, 매출액과 당기순이익 기준은 동시에 충족해야 함

(단위 : 원)

발행일자	2016년 12월 08일

주당 발행가액(액면가액)	10,000	500

발행총액(발행주식수)	2,000,000,000	200,000

현재 잔액(현재 주식수)	2,000,000,000	200,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	매년 액면가의 1%

잔여재산분배에 관한 사항	최초인수금액과 미지급된 배당금을 합한 한도내에서 참가적 우선권을 가짐

상환에관한 사항	상환조건	투자자의 상환 청구시 상환

상환방법	우선주인수금액에 발행일로 부터 상환일까지의 연복리 8%를 적용 하여 산출한 금액의 합계액을 현금 지급

상환기간	2019년 12월 09일 ~ 2026년 12월 09일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-전환비율은 상환전환우선주:보통주 1:1조건-Refixing 조건[Zero-client PC의 계약일로 부터 1년간의 판매량 기준]①5만대 미만 : 7,500원/주②5만매 ~ 7만대 : 10,000원/주③7만대 초과 : 12,500원/주

전환청구기간	2016년 12월 10일 ~ 2026년 12월 09일

전환으로 발행할주식의 종류	보통주식

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항	투자자:뉴옵틱스