틸론 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 16 기 2016년 12월 31일 현재
제 15 기 2015년 12월 31일 현재
주식회사 틸론 (단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기	제 15(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산	8,350,320,255	4,016,283,094

(1) 당좌자산	6,261,500,591	3,136,462,794

1. 현금및현금성자산	1,207,856,033	803,394,683

국고보조금	-	(46,420,187)

2. 단기금융상품(주석 4,15)	504,090,140	2,047,845

3. 매출채권(주석 12,20)	5,189,675,414	2,951,238,721

대손충당금	(777,945,150)	(778,546,850)

4. 미수수익(주석13)	272,608	-

5. 미수금	15,721,153	13,283,915

6. 선급금	103,940,123	206,682,668

대손충당금	(38,940,000)	(38,940,000)

7. 선급비용	50,537,240	17,127,452

8. 당기법인세자산	27,460	56,400

9. 단기대여금(주석13)	59,365,570	53,100,000

대손충당금	(53,100,000)	(53,100,000)

10.유동성장기미수금(주석20)	-	6,538,147

(2) 재고자산	2,088,819,664	879,820,300

1. 상품	136,714,374	79,522,186

상품평가충당금	(79,522,186)	(79,522,186)

2. 제품	423,999,299	695,585,899

제품평가충당금	(102,777,675)	(485,166,999)

3. 원재료	1,864,018,652	823,014,200

원재료평가충당금	(153,612,800)	(153,612,800)

Ⅱ. 비유동자산	4,385,686,571	4,589,037,489

(1) 투자자산	301,600,000	1,500,000

1. 매도가능증권 (주석 8)	301,600,000	1,500,000

(1) 유형자산(주석 6,14,15)	2,738,176,087	3,294,491,076

1. 토지(주석 5)	213,850,044	213,850,044

2. 건물(주석 15)	1,182,677,249	1,182,677,249

감가상각누계액	(327,539,330)	(297,972,400)

3. 시설장치	180,271,821	180,271,821

감가상각누계액	(180,262,821)	(180,262,821)

4. 차량운반구	167,637,900	167,637,900

감가상각누계액	(139,078,451)	(116,231,692)

5. 비품	1,424,162,377	1,345,520,097

감가상각누계액	(1,298,949,954)	(1,155,416,768)

정부보조금	(43,305,861)	(74,948,020)

6. 전산장비	2,730,287,799	2,557,878,799

감가상각누계액	(1,171,574,686)	(528,513,133)

(2) 무형자산(주석 7)	1,267,247,603	1,096,673,583

1. 개발비	1,218,558,594	1,081,960,469

2. 산업재산권	19,876,342	14,712,114

3. 영업권	1,000	1,000

4. 소프트웨어	28,811,667	-

(3) 기타비유동자산	78,662,881	196,372,830

1. 장기미수금(주석 20)	174,946,560	168,408,413

대손충당금	(134,766,679)	(41,015,583)

2. 임차보증금	-	10,000,000

3. 기타보증금	38,483,000	58,980,000

자 산 총 계	12,736,006,826	8,605,320,583

부 채

Ⅰ. 유동부채	6,943,596,116	5,129,674,027

1. 매입채무(주석 13)	2,994,557,156	556,412,299

2. 미지급금	221,108,003	367,501,176

3. 미지급비용	167,302,767	205,943,772

4. 예수금	32,222,190	20,447,750

5. 단기차입금(주석 9,13,15,16,17)	2,965,000,000	3,465,000,000

6. 주임종단기차입금(주석 9,13)	120,000,000	38,369,030

7. 유동성장기차입금(주석 9,13,17)	443,406,000	476,000,000

Ⅱ. 비유동부채	847,175,815	762,365,299

1. 퇴직급여충당부채(주석 10)	365,193,742	387,615,939

퇴직연금운용자산	(88,464,201)	(87,578,861)

2. 장기차입금(주석 9,13,15,16,17)	558,250,000	350,000,000

3. 장기미지급금	12,196,274	112,328,221

부 채 총 계	7,790,771,931	5,892,039,326

자 본

Ⅰ. 자본금(주석 11,13)	2,070,159,000	1,960,159,000

1. 보통주자본금	1,665,159,000	1,665,159,000

2. 우선주자본금	405,000,000	295,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	9,424,717,010	7,440,082,000

1. 주식발행초과금	9,424,717,010	7,440,082,000

III . 자본조정	(26,800)	(26,800)

1. 자기주식	(26,800)	(26,800)

IV. 결손금(주석 11)	6,549,614,315	6,686,932,943

1. 임의적립금	2,914,669	2,914,669

2. 미처리결손금	(6,552,528,984)	(6,689,847,612)

자 본 총 계	4,945,234,895	2,713,281,257

부채와자본총계	12,736,006,826	8,605,320,583

손 익 계 산 서

제 16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 15 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
주식회사 틸론 (단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기	제 15(전) 기

I. 매출액	7,163,502,851	5,327,643,319

1. 상품매출	1,010,941,097	1,253,716,791

2. 제품매출	5,684,558,147	3,589,925,966

3. 기타매출	468,003,607	484,000,562

II. 매출원가(주석 13,19)	3,456,067,661	2,936,793,346

1. 상품매출원가	966,061,942	1,208,449,591

2. 제품매출원가	2,490,005,719	1,728,343,755

III. 매출총이익	3,707,435,190	2,390,849,973

IV. 판매비와관리비(주석 13,19)	3,409,841,059	3,737,995,050

1. 급여	859,101,393	810,956,962

2. 퇴직급여	39,635,840	24,068,997

3. 복리후생비	128,813,650	186,582,875

4. 대손상각비	(601,700)	241,455,688

5. 여비교통비	33,064,599	37,063,390

6. 접대비	204,699,046	285,107,624

7. 통신비	27,265,401	44,862,774

8. 전력비	17,672,529	18,497,464

9. 세금과공과	91,760,602	87,257,490

10. 감가상각비	780,260,783	616,736,835

11. 지급임차료	11,481,263	13,417,700

12. 수선비	1,410,000	917,273

13. 보험료	33,798,016	40,595,852

14. 차량유지비	90,797,373	96,149,051

15. 경상연구개발비	-	45,299,380

16. 운반비	6,552,719	3,383,280

17. 교육훈련비	39,349,900	12,540,000

18. 도서인쇄비	5,564,665	10,501,664

19. 소모품비	14,854,531	10,426,632

20. 지급수수료	291,866,815	332,804,241

21. 광고선전비	120,229,554	118,503,885

22. 건물관리비	13,847,730	12,702,890

23. 무형자산상각비	474,931,077	580,130,141

24. 해외시장개척비	100,035,273	78,908,722

25. 협회비	23,450,000	29,124,240

V. 영업이익(손실)	297,594,131	(1,347,145,077)

VI. 영업외수익	269,750,176	18,551,051

1. 이자수익	1,356,699	5,997,572

2. 잡이익	268,393,477	12,553,479

VII. 영업외비용	430,025,679	198,857,180

1. 이자비용	195,221,956	186,653,440

2. 유형자산처분손실	1,537,150	-

3. 기부금	7,500,000	7,000,000

4. 기타의대손상각비	93,751,096	-

5. 무형자산손상차손	51,377,406	-

6. 잡손실	80,638,071	5,203,740

VIII. 법인세차감전순이익(손실)	137,318,628	(1,527,451,206)

IX. 법인세등	-	-

X. 당기순이익(손실)	137,318,628	(1,527,451,206)

XI. 주당손익(주석 18)

1. 기본주당이익(손실)	41	(586)

자 본 변 동 표

제 16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 15 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
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과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	이 익잉여금	총 계

2015년 1월 1일(전기초)	1,135,000,000	6,015,250,000	-	(5,159,481,737)	1,990,768,263

당기순손실	-	-	-	(1,527,451,206)	(1,527,451,206)

전환우선주의 보통주전환	120,000,000	(120,000,000)	-	-	-

전환사채의 보통주전환	25,000,000	225,000,000	-	-	250,000,000

유상증자	85,106,000	1,914,885,000	-	-	1,999,991,000

무상증자	595,053,000	(595,053,000)	-	-	-

자기주식의 취득	-	-	(26,800)	-	(26,800)

2015년 12월 31일(전기말)	1,960,159,000	7,440,082,000	(26,800)	(6,686,932,943)	2,713,281,257

2016년 1월 1일(당기초)	1,960,159,000	7,440,082,000	(26,800)	(6,686,932,943)	2,713,281,257

당기순이익	-	-	-	137,318,628	137,318,628

유상증자	110,000,000	1,984,635,010	-	-	2,094,635,010

2016년 12월 31일(당기말)	2,070,159,000	9,424,717,010	(26,800)	(6,549,614,315)	4,945,234,895

현 금 흐 름 표

제 16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 15 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
주식회사 틸론 (단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기	제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	62,121,075	(2,185,894,108)

1. 당기순이익(손실)	137,318,628	(1,527,451,206)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,556,036,453	1,590,331,969

퇴직급여	127,675,155	123,305,701

대손상각비	(601,700)	241,455,688

감가상각비	807,366,269	645,440,439

무형자산상각비	474,931,077	580,130,141

유형자산처분손실	1,537,150	-

기타의대손상각비	93,751,096	-

무형자산손상차손	51,377,406	-

3. 현금의유입이없는수익등의차감	(646,609,604)	(4,333,642)

재고자산평가충당금환입	(382,389,324)	-

이자수익	-	(4,333,642)

잡이익	(264,220,280)	-

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(984,624,402)	(2,244,441,229)

매출채권	(2,238,436,693)	(1,434,123,845)

미수수익	(272,608)	103,466

미수금	(2,437,238)	227,312,979

선급금	102,742,545	(90,302,209)

선급비용	(33,409,788)	10,014,252

당기법인세자산	28,940	(56,400)

재고자산	(826,610,040)	(211,988,045)

매입채무	2,438,144,857	(333,369,956)

미지급금	(146,393,173)	(242,140,962)

미지급비용	(38,641,005)	(46,222,669)

선수금	-	(1,532,739)

예수금	11,774,440	(2,375,040)

당기법인세부채	-	(19,897,452)

장기미지급금	(100,131,947)	(25,765,179)

퇴직금지급액	(150,097,352)	(79,146,095)

퇴직연금운용자산	(885,340)	(1,360,015)

장기미수금	-	6,408,680

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,727,381,798)	(19,427,529)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	62,497,000	13,877,030

단기금융상품의 감소	12,000,000	12,045,330

유형자산의 처분	20,000,000	-

기타비유동자산의 감소	30,497,000	1,831,700

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,789,878,798)	(33,304,559)

단기대여금의 증가	(6,265,570)

단기금융상품의 증가	(514,042,295)	(4,072,949)

유형자산의 취득	(272,588,430)	(20,790,410)

무형자산의 취득	(696,882,503)	(8,441,200)

매도가능증권의 증가	(300,100,000)	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,069,722,073	2,000,497,766

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,670,486,260	7,227,246,659

단기차입금의 증가	-	4,065,000,000

장기차입금의 증가	230,000,000	350,000,000

주임종단기채무의 증가	345,851,250	2,160,070,000

국고보조금의 증가	-	652,176,659

유상증자	2,094,635,010	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(600,764,187)	(5,226,748,893)

단기차입금의 상환	(500,000,000)	(350,000,000)

유동성장기부채의 상환	(51,000,000)	(2,677,000,000)

주임종단기채무의 상환	-	(555,123,640)

장기차입금의 상환	(3,344,000)	(400,000,000)

자기주식의 취득	-	(26,800)

국고보조금의 감소	(46,420,187)	(1,244,598,453)

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	404,461,350	(204,823,871)

Ⅴ. 기초의 현금	803,394,683	1,008,218,554

Ⅵ. 기말의 현금	1,207,856,033	803,394,683