틸론 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

가. 재무상태표(단위 : 원)

과 목	제14기	제13기	제12기

자 산

Ⅰ. 유동자산	5,066,420,105	5,387,544,981	2,130,680,188

(1) 당좌자산	1,840,709,051	4,109,423,787	2,130,680,188

1. 현금및현금성자산	1,008,218,554	870,166,091	557,313,783

국고보조금	(638,841,981)	-	-

2. 단기금융상품	10,020,226	13,006,944	619,148

3. 매출채권	2,334,282,879	3,676,615,921	1,419,488,963

대손충당금	(1,218,253,150)	(599,645,150)	(608,029,510)

4. 미수수익	103,466	184,204	-

5. 미수금	240,596,894	85,628,925	209,017,115

6. 선급금	116,380,459	87,524,346	480,677,349

대손충당금	(38,940,000)	(38,940,000)	(38,940,000)

7. 선급비용	27,141,704	14,793,116	10,512,320

8. 선납세금	-	89,390	21,020

9. 단기대여금	53,100,000	53,100,000	153,100,000

대손충당금	(53,100,000)	(53,100,000)	(53,100,000)

(2) 재고자산	3,225,711,054	1,278,121,194	-

1. 상품	79,522,186	87,633,700	127,000,000

상품평가충당금	(66,580,686)	(87,633,700)	(127,000,000)

2. 제품	1,920,202,707	433,301,001	1,831,345,180

제품평가충당금	(408,802,652)	(433,301,001)	(1,831,345,180)

3. 원재료	1,701,369,499	1,278,121,194	430,016,817

원재료평가충당금	-	-	(430,016,817)

Ⅱ. 비유동자산	3,101,936,530	3,116,852,020	3,402,662,235

(1) 유형자산	1,361,262,306	1,504,134,207	1,606,445,866

1. 토지	213,850,044	213,850,044	213,850,044

2. 건물	1,182,677,249	1,182,677,249	1,182,677,249

감가상각누계액	(268,405,470)	(238,838,540)	(209,271,610)

3. 시설장치	180,271,821	180,271,821	196,771,821

감가상각누계액	(180,262,821)	(180,262,821)	(196,760,821)

4. 차량운반구	167,637,900	125,657,560	147,187,560

감가상각누계액	(90,960,306)	(109,625,309)	(113,219,929)

5. 비품	1,324,729,687	1,321,298,096	723,117,590

감가상각누계액	(1,009,487,619)	(654,478,260)	(337,909,038)

정부보조금	(158,788,179)	(336,415,633)	-

6. 공구와기구	-	-	46,800,000

감가상각누계액	-	-	(46,797,000)

(2) 무형자산	1,668,362,524	1,573,294,813	1,757,624,369

1. 개발비	1,660,498,129	1,563,030,726	1,745,884,754

2. 산업재산권	7,863,395	10,263,087	11,738,615

3. 영업권	1,000	1,000	1,000

(3) 기타비유동자산	72,311,700	39,423,000	38,592,000

1. 매도가능증권	1,500,000	-	-

2. 임차보증금	10,000,000	10,000,000	10,200,000

3. 기타보증금	60,811,700	29,423,000	28,392,000

자 산 총 계	8,168,356,635	8,504,397,001	5,533,342,423

부 채

Ⅰ. 유동부채	5,382,257,485	5,882,592,394	2,000,774,665

1. 매입채무	889,782,255	1,381,136,253	996,470,709

2. 미지급금	609,642,138	241,820,587	396,150,946

3. 미지급비용	252,166,441	243,628,959	91,112,515

4. 선수금	1,532,739	-	-

5. 예수금	22,822,790	15,776,595	21,931,505

6. 단기차입금	3,586,413,670	4,000,230,000	431,180,000

7. 미지급법인세	19,897,452	-	-

8. 부가세예수금	-	-	63,928,990

Ⅱ. 비유동부채	795,330,887	782,539,199	3,914,178,163

1. 퇴직급여충당부채	343,456,333	396,802,667	334,270,342

퇴직보험예치금	(86,218,846)	(86,630,014)	(5,269,429)

2. 장기차입금	400,000,000	400,000,000	3,185,177,250

3. 장기미지급금	138,093,400	72,366,546	-

부 채 총 계	6,177,588,372	6,665,131,593	5,914,952,828

자 본

Ⅰ. 자본금	1,135,000,000	1,135,000,000	1,055,000,000

1. 보통주자본금	800,000,000	800,000,000	800,000,000

2. 우선주자본금	335,000,000	335,000,000	255,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	6,015,250,000	6,015,250,000	4,095,250,000

1. 주식발행초과금	6,015,250,000	6,015,250,000	4,095,250,000

Ⅲ. 결손금	5,159,481,737	5,310,984,592	4,036,572,905

1. 임의적립금	2,914,669	2,914,669	2,914,669

2. 미처리결손금	(5,162,396,406)	(5,313,899,261)	(4,039,487,574)

자 본 총 계	1,990,768,263	1,839,265,408	(381,610,405)

부채와자본총계	8,168,356,635	8,504,397,001	5,533,342,423

나. 손익계산서(단위 : 원)

과목	제14기	제13기	제12기

I. 매출액	5,537,686,141	5,013,931,810	3,030,700,485

1. 상품매출	222,114,021	516,233,587	124,163,000

2. 제품매출	4,698,609,900	3,833,015,665	2,565,340,940

3. 기타매출	616,962,220	664,682,558	341,196,545

II. 매출원가	2,253,092,614	2,097,429,633	2,074,352,674

1. 상품매출원가	186,987,722	488,808,136	53,783,600

2. 제품매출원가	2,066,104,892	1,608,621,497	2,020,569,074

III. 매출총이익	3,284,593,527	2,916,502,177	956,347,811

IV. 판매비와관리비	3,024,270,658	2,499,955,309	2,908,913,995

1. 급여	608,474,963	536,380,275	620,847,698

2. 퇴직급여	(24,324,503)	54,919,375	50,793,651

3. 복리후생비	167,519,312	128,624,506	188,863,611

4. 대손상각비	618,608,000	(8,384,360)	74,904,260

5. 여비교통비	42,765,918	82,718,346	53,676,642

6. 접대비	182,431,227	181,497,660	26,167,018

7. 통신비	30,171,202	22,074,425	27,324,928

8. 수도광열비	-	721,260	556,240

9. 전력비	19,816,274	17,553,743	20,336,349

10. 세금과공과	84,711,860	64,114,386	65,778,345

11. 감가상각비	197,531,384	222,840,418	196,509,141

12. 지급임차료	7,548,467	48,971,468	54,306,269

13. 수선비	2,250,000	-	260,000

14. 보험료	35,880,316	39,610,192	30,041,315

15. 차량유지비	80,062,483	26,487,624	28,512,547

16. 경상연구개발비	-	45,072,442	62,180,000

17. 운반비	2,416,590	2,579,796	2,458,400

18. 교육훈련비	234,000	8,965,057	35,110,551

19. 도서인쇄비	8,995,024	6,316,099	10,912,100

20. 회의비	-	5,401,459	8,036,550

21. 사무용품비	4,757,273	-	11,875,900

22. 소모품비	12,240,701	42,957,564	341,128,572

23. 지급수수료	234,103,727	253,481,589	132,030,529

24. 광고선전비	72,115,339	128,972,055	19,823,180

25. 건물관리비	12,174,200	12,564,920	796,876,063

26. 무형자산상각비	603,009,224	533,465,823	-

27. 해외시장개척비	20,777,677	42,049,187	49,604,136

V. 영업이익	260,322,869	416,546,868	(1,952,566,184)

VI. 영업외수익	102,000,392	31,349,609	2,008,176,605

1. 이자수익	1,273,555	2,836,028	357,054

2. 배당금수익	15,442	-	-

3. 외환차익	67,351	19,784,936	45,416,826

4. 정부보조금수익	6,932,137	-	1,411,000,000

5. 유형자산처분이익	-	2,853,953	485,534,577

6. 판매장려금	35,595,745	-	41,545,050

7. 잡이익	58,116,162	5,874,692	24,323,098

VII. 영업외비용	190,797,514	227,020,664	392,766,486

1. 이자비용	188,435,182	217,440,274	324,357,357

2. 외환차손	-	645,430	-

3. 외화환산손실	-	25,208	-

4. 유형자산처분손실	1,802,303	44,000	67,270,722

5. 기부금	50,000	220,000	-

6. 잡손실	510,029	8,645,752	1,138,407

VIII. 법인세차감전순이익	171,525,747	220,875,813	(337,156,065)

IX. 법인세등	20,022,892	-	-

X. 당기순이익	151,502,855	220,875,813	(337,156,065)

XI. 주당손익

1. 기본주당순이익	78	117	(178)

다. 자본변동표(단위 : 원)

과목	자 본 금	자 본잉여금	자본조정	이익잉여금	총계

2012. 1. 1	975,000,000	2,175,250,000	-	(3,699,416,840)	(549,166,840)

유상증자	80,000,000	1,920,000,000	-	-	2,000,000,000

자기주식 취득	-	-	(1,495,287,500)	-	(1,495,287,500)

당기순이익(손실)	-	-	-	(337,156,065)	(337,156,065)

2012.12.31	1,055,000,000	4,095,250,000	(1,495,287,500)	(4,036,572,905)	(381,610,405)

2013. 1. 1	1,055,000,000	4,095,250,000	(1,495,287,500)	(4,036,572,905)	(381,610,405)

유상증자	80,000,000	1,920,000,000	-	-	2,000,000,000

자기주식 소각	-	-	1,495,287,500	(1,495,287,500)	-

당기순이익	-	-	-	220,875,813	220,875,813

2013. 12. 31	1,135,000,000	6,015,250,000	-	(5,310,984,592)	1,839,265,408

2014. 1. 1	1,135,000,000	6,015,250,000	-	(5,310,984,592)	1,839,265,408

당기순이익	-	-	-	151,502,855	151,502,855

2014.12. 31	1,135,000,000	6,015,250,000	-	(5,159,481,737)	1,990,768,263

라. 현금흐름표(단위 : 원)

과목	제14기	제13기	제12기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	758,280,131	(1,506,419,813)	(732,342,726)

1. 당기순이익(손실)	151,502,855	220,875,813	(337,156,065)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,542,546,620	1,081,557,811	1,262,280,347

퇴직급여	60,783,093	140,680,810	126,720,161

대손상각비	618,608,000	-	74,904,260

감가상각비	258,344,000	407,367,178	196,509,141

무형자산상각비	603,009,224	533,465,823	796,876,063

유형자산처분손실	1,802,303	44,000	67,270,722

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(45,654,829)	(11,238,313)	(530,951,403)

대손충당금환입	-	8,384,360	-

외화환산이익	-	-	45,416,826

재고자산평가충당금환입	45,551,363	-	-

이자수익	103,466	-	-

유형자산처분이익	-	2,853,953	485,534,577

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(890,114,515)	(2,797,615,124)	(1,126,515,605)

매출채권	1,227,611,942	(2,257,126,958)	(416,704,668)

미수수익	184,204	(184,204)	-

미수금	(154,967,969)	123,388,190	(203,318,410)

선급금	(28,856,113)	393,153,003	(951,369,474)

선급비용	(12,348,588)	(4,280,796)	6,497,999

선납세금	89,390	(68,370)	(21,020)

재고자산	(1,902,038,497)	(1,278,121,194)	-

매입채무	(376,632,898)	384,665,544	508,282,879

미지급금	367,821,551	(154,330,359)	204,159,503

미지급비용	8,537,482	152,516,444	77,426,818

선수금	1,532,739	-	(250,000,000)

예수금	7,046,195	(6,154,910)	4,846,626

부가세예수금	-	(63,928,990)	(46,945,890)

미지급법인세	19,897,452	-	-

장기미지급금	65,726,854	72,366,546	-

퇴직금지급액	(114,129,427)	(78,148,485)	(59,201,720)

퇴직연금운용자산	411,168	(81,360,585)	(168,248)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(845,253,319)	(564,600,629)	431,077,575

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	21,281,073	131,994,239	1,366,402,000

단기금융상품의감소	12,190,164	619,148	-

단기대여금의감소	-	100,000,000	-

유형자산의처분	9,090,909	11,909,091	1,354,000,000

기타비유동자산의감소	-	19,466,000	12,402,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(866,534,392)	(696,594,868)	(935,324,425)

단기금융상품의증가	9,203,446	13,006,944	15,997

유형자산의취득	126,365,311	314,154,657	486,213,503

무형자산의취득	698,076,935	349,136,267	449,094,925

기타비유동자산의증가	31,388,700	20,297,000	-

매도가능증권의증가	1,500,000	-	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	225,025,651	2,383,872,750	840,112,787

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	793,841,981	6,800,000,000	2,435,400,287

단기차입금의증가	155,000,000	820,000,000	222,660,287

장기차입금의증가	-	3,600,000,000	212,740,000

전환사채의증가	-	380,000,000	-

유상증자	-	2,000,000,000	2,000,000,000

국고보조금의증가	638,841,981	-	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(568,816,330)	(4,416,127,250)	(1,595,287,500)

단기차입금의상환	521,816,330	450,950,000	100,000,000

유동성장기부채의상환	47,000,000	-	-

장기차입금의감소	-	3,185,177,250	-

전환사채의감소	-	780,000,000	-

자기주식의취득	-	-	1,495,287,500

IV. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	138,052,463	312,852,308	538,847,636

Ⅴ. 기초의 현금	870,166,091	557,313,783	18,466,147

Ⅵ. 기말의 현금	1,008,218,554	870,166,091	557,313,783