틸론 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 17 기 2017년 12월 31일 현재
제 16 기 2016년 12월 31일 현재
제 15 기 2015년 12월 31일 현재
주식회사 틸론 (단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기	제 15(전전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산	9,969,051,897	8,350,320,255	4,016,283,094

(1) 당좌자산	7,041,434,501	6,261,500,591	3,136,462,794

1. 현금및현금성자산(주석15)	139,817,454	1,207,856,033	803,394,683

국고보조금	-	-	(46,420,187)

2. 단기금융상품(주석16)	4,117,790	504,090,140	2,047,845

3. 매출채권	6,803,955,002	5,189,675,414	2,951,238,721

대손충당금	(964,524,294)	(777,945,150)	(778,546,850)

4. 미수수익(주석14)	36,020,016	272,608	-

5. 미수금	175,151,338	15,721,153	13,283,915

6. 선급금	57,245,063	103,940,123	206,682,668

대손충당금	(38,940,000)	(38,940,000)	(38,940,000)

7. 선급비용	22,210,542	50,537,240	17,127,452

8. 당기법인세자산	352,790	27,460	56,400

9. 단기대여금(주석14)	859,128,800	59,365,570	53,100,000

대손충당금	(53,100,000)	(53,100,000)	(53,100,000)

10. 유동성장기매출채권	-	-	6,538,147

(2) 재고자산	2,927,617,396	2,088,819,664	879,820,300

1. 상품	79,522,186	136,714,374	79,522,186

상품평가충당금	(79,522,186)	(79,522,186)	(79,522,186)

2. 제품	619,554,883	423,999,299	695,585,899

제품평가충당금	(102,777,675)	(102,777,675)	(485,166,999)

3. 원재료	2,564,452,988	1,864,018,652	823,014,200

원재료평가충당금	(153,612,800)	(153,612,800)	(153,612,800)

Ⅱ. 비유동자산	5,049,426,094	4,385,686,571	4,589,037,489

(1) 투자자산	178,276,035	301,600,000	1,500,000

1. 매도가능증권(주석8)	1,679,435	1,600,000	251,500,000

2. 지분법적용투자주식(주석9)	176,596,600	300,000,000	-

3. 매도가능증권손상차손누계액	-	-	(250,000,000)

(2) 유형자산(주석6,16)	2,670,593,672	2,738,176,087	3,294,491,076

1. 토지(주석5)	213,850,044	213,850,044	213,850,044

2. 건물(주석16)	1,182,677,249	1,182,677,249	1,182,677,249

감가상각누계액	(357,106,260)	(327,539,330)	(297,972,400)

3. 시설장치	180,271,821	180,271,821	180,271,821

감가상각누계액	(180,262,821)	(180,262,821)	(180,262,821)

4. 차량운반구	180,499,711	167,637,900	167,637,900

감가상각누계액	(169,242,626)	(139,078,451)	(116,231,692)

5. 비품	1,511,240,640	1,424,162,377	3,903,398,896

감가상각누계액	(1,381,332,923)	(1,298,949,954)	(1,683,929,901)

정부보조금	(72,600,327)	(43,305,861)	(79,948,020)

6. 전산장비	2,730,287,799	2,730,287,799	-

감가상각누계액	(1,854,146,635)	(1,171,574,686)	-

7. 건설중인자산	686,458,000	-	-

(3) 무형자산(주석7)	2,113,018,554	1,267,247,603	1,096,673,583

1. 개발비	2,066,082,780	1,218,558,594	1,081,960,469

2. 산업재산권	16,783,107	19,876,342	14,712,114

3. 영업권	1,000	1,000	1,000

4. 소프트웨어	30,151,667	28,811,667	-

(4) 기타비유동자산	87,537,833	78,662,881	197,872,830

1. 장기미수금	174,946,560	174,946,560	168,408,413

대손충당금	(134,766,679)	(134,766,679)	(41,015,583)

2. 임차보증금	21,157,352	-	10,000,000

3. 기타보증금	8,661,000	38,483,000	58,980,000

4. 회원권	17,539,600	-	-

자 산 총 계	15,018,477,991	12,736,006,826	8,605,320,583

부 채

Ⅰ. 유동부채	8,861,077,532	6,943,596,116	5,129,674,027

1. 매입채무(주석14)	3,678,815,549	2,994,557,156	556,412,299

2. 미지급금	839,388,621	221,108,003	367,501,176

3. 미지급비용	234,311,345	167,302,767	205,943,772

4. 예수금	11,782,525	32,222,190	20,447,750

5. 단기차입금(주석10,14,16,18)	3,618,475,492	2,965,000,000	3,979,369,030

6. 주임종단기차입금(주석14)	-	120,000,000	38,369,030

7. 유동성장기차입금(주석10, 18)	478,304,000	443,406,000	476,000,000

Ⅱ. 비유동부채	583,493,565	847,175,815	762,365,299

1. 퇴직급여충당부채(주석11)	537,723,496	365,193,742	387,615,939

퇴직연금운용자산	(89,175,931)	(88,464,201)	(87,578,861)

2. 장기차입금(주석10,16,18)	134,946,000	558,250,000	350,000,000

3. 장기미지급금	-	12,196,274	112,328,221

부 채 총 계	9,444,571,097	7,790,771,931	5,892,039,326

자 본

Ⅰ. 자본금(주석12)	2,070,159,000	2,070,159,000	1,960,159,000

1. 보통주자본금	1,665,159,000	1,665,159,000	1,665,159,000

2. 우선주자본금	405,000,000	405,000,000	295,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	9,424,717,010	9,424,717,010	7,440,082,000

1. 주식발행초과금	9,424,717,010	9,424,717,010	7,440,082,000

III . 자본조정	(26,800)	(26,800)	(26,800)

1. 자기주식	(26,800)	(26,800)	(26,800)

IV. 결손금(주석12)	(5,920,942,316)	(6,549,614,315)	(6,686,932,943)

1. 임의적립금	2,914,669	2,914,669	2,914,669

2. 미처리결손금	(5,923,856,985)	(6,552,528,984)	(6,689,847,612)

자 본 총 계	5,573,906,894	4,945,234,895	2,713,281,257

부채와자본총계	15,018,477,991	12,736,006,826	8,605,320,583

손 익 계 산 서

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 15 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
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과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기	제 15(전전) 기

I. 매출액	10,374,870,741	7,163,502,851	5,327,643,319

1. 상품매출	2,125,452,500	1,010,941,097	1,253,716,791

2. 제품매출	7,597,584,767	5,684,558,147	3,589,925,966

3. 기타매출	651,833,474	468,003,607	484,000,562

II. 매출원가(주석14,20)	6,125,108,206	3,456,067,661	2,936,793,346

1. 상품매출원가	2,103,833,500	966,061,942	1,208,449,591

2. 제품매출원가	4,021,274,706	2,490,005,719	1,728,343,755

III. 매출총이익	4,249,762,535	3,707,435,190	2,390,849,973

IV. 판매비와관리비(주석14,20)	3,398,105,630	3,409,841,059	3,737,995,050

1. 급여	414,419,646	859,101,393	810,956,962

2. 퇴직급여	197,341,975	39,635,840	24,068,997

3. 복리후생비	249,502,184	128,813,650	186,582,875

4. 대손상각비	186,579,144	(601,700)	241,455,688

5. 여비교통비	74,727,270	33,064,599	37,063,390

6. 접대비	131,325,363	204,699,046	285,107,624

7. 통신비	21,610,760	27,265,401	44,862,774

8. 전력비	17,126,412	17,672,529	18,497,464

9. 세금과공과	28,009,589	91,760,602	87,257,490

10. 감가상각비	772,895,523	780,260,783	616,736,835

11. 지급임차료	10,251,600	11,481,263	13,417,700

12. 수선비	653,000	1,410,000	917,273

13. 보험료	7,031,961	33,798,016	40,595,852

14. 차량유지비	52,695,098	90,797,373	96,149,051

15. 운반비	3,589,280	6,552,719	3,383,280

16. 교육훈련비	2,820,000	39,349,900	12,540,000

17. 도서인쇄비	5,474,330	5,564,665	10,501,664

18. 소모품비	20,544,124	14,854,531	10,426,632

19. 지급수수료	446,690,385	291,866,815	332,804,241

20. 광고선전비	101,277,762	120,229,554	118,503,885

21. 건물관리비	14,350,230	13,847,730	12,702,890

22. 무형자산상각비	567,483,455	474,931,077	580,130,141

23. 해외시장개척비	46,771,384	100,035,273	78,908,722

24. 협회비	24,935,155	23,450,000	29,124,240

25. 경상연구개발비	-	-	45,299,380

V. 영업이익(손실)	851,656,905	297,594,131	(1,347,145,077)

VI. 영업외수익	91,845,812	269,750,176	18,551,051

1. 이자수익	38,817,337	1,356,699	5,997,572

2. 배당금수익	79,435	-	-

3. 외환차익	921,410	-	-

4. 외화환산이익	12,654,752	-	-

5. 유형자산처분이익	7,230,399	-	-

6. 잡이익	32,142,479	268,393,477	12,553,479

VII. 영업외비용	314,830,718	430,025,679	198,857,180

1. 이자비용	190,552,957	195,221,956	186,653,440

2. 외환차손	404,532	-	-

3. 지분법손실	123,403,400	-	-

4. 유형자산처분손실	-	1,537,150	-

5. 기부금	-	7,500,000	7,000,000

6. 기타의대손상각비	-	93,751,096	-

7. 매출채권처분손실	319,389	-	-

8. 무형자산손상차손	-	51,377,406	-

9. 잡손실	150,440	80,638,071	5,203,740

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)	628,671,999	137,318,628	(1,527,451,206)

IX. 법인세비용(주석13)	-	-	-

X. 당기순이익(손실)	628,671,999	137,318,628	(1,527,451,206)

XI. 주당손익(주석19)

1. 기본주당이익(손실)	188	41	(586)

자 본 변 동 표

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 15 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
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과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	이 익잉여금	총 계

2015.1.1	1,135,000,000	6,015,250,000	-	(5,129,481,737)	1,990,768,263

전환우선주 전환	120,000,000	(120,000,000)	-	-	-

전환사채전환	25,000,000	225,000,000	-	-	250,000,000

차입금 유상증자 전환	85,106,000	1,914,885,000	-	-	1,999,991,000

무상증자	595,053,000	(595,053,000)	-	-	-

자기주식취득	-	-	(26,800)	-	(26,800)

당기순이익	-	-	-	(1,527,451,206)	(1,527,451,206)

2015.12.31 (당기말)	1,960,159,000	7,440,082,000	(26,800)	(6,686,932,943)	2,713,281,257

2016년 1월 1일(전기초)	1,960,159,000	7,440,082,000	(26,800)	(6,686,932,943)	2,713,281,257

당기순이익	-	-	-	137,318,628	137,318,628

유상증자	110,000,000	1,984,635,010	-	-	2,094,635,010

2016년 12월 31일(전기말)	2,070,159,000	9,424,717,010	(26,800)	(6,549,614,315)	4,945,234,895

2017년 1월 1일(당기초)	2,070,159,000	9,424,717,010	(26,800)	(6,549,614,315)	4,945,234,895

당기순이익	-	-	-	628,671,999	628,671,999

2017년 12월 31일(당기말)	2,070,159,000	9,424,717,010	(26,800)	(5,920,942,316)	5,573,906,894

현 금 흐 름 표

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
주식회사 틸론 (단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기	제 15(전전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,207,357,068	62,121,075	(2,185,894,108)

1. 당기순이익(손실)	628,671,999	137,318,628	(1,527,451,206)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,939,325,317	1,556,036,453	1,590,331,969

퇴직급여	287,937,159	127,675,155	123,305,701

대손상각비	186,579,144	(601,700)	241,455,688

감가상각비	773,602,770	807,366,269	645,440,439

무형자산상각비	567,483,455	474,931,077	580,130,141

유형자산처분손실	-	1,537,150	-

기타의대손상각비	-	93,751,096	-

무형자산손상차손	-	51,377,406	-

매출채권처분손실	319,389	-	-

지분법손실	123,403,400	-	-

3. 현금의유입이없는수익등의차감	(19,964,586)	(646,609,604)	(4,333,642)

재고자산평가충당금환입	-	(382,389,324)	-

배당금수익	(79,435)	-	-

유형자산처분이익	(7,230,399)	-	-

외화환산이익	(12,654,752)	-	-

잡이익	-	(264,220,280)	-

이자수익	-	-	(4,333,642)

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,340,675,662)	(984,624,402)	(2,244,441,229)

매출채권	(1,602,189,280)	(2,238,436,693)	(1,434,123,845)

미수수익	(35,747,408)	(272,608)	103,466

미수금	(159,430,185)	(2,437,238)	227,312,979

선급금	46,695,060	102,742,545	(90,302,209)

선급비용	28,326,698	(33,409,788)	10,014,252

당기법인세자산	(325,330)	28,940	(56,400)

재고자산	(838,797,732)	(826,610,040)	(211,988,045)

매입채무	684,258,393	2,438,144,857	(333,369,956)

미지급금	618,280,618	(146,393,173)	(242,140,962)

미지급비용	67,008,578	(38,641,005)	(46,222,669)

선수금	-	-	(1,532,739)

예수금	(20,439,665)	11,774,440	(2,375,040)

미지급법인세	-	-	(19,897,452)

장기미지급금	(12,196,274)	(100,131,947)	(25,765,179)

퇴직금지급액	(115,407,405)	(150,097,352)	(79,146,095)

퇴직연금운용자산	(711,730)	(885,340)	(1,360,015)

출자전환채권의 증가	-	-	6,408,680

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,500,842,858)	(1,727,381,798)	(19,427,529)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	557,830,713	62,497,000	13,877,030

단기금융상품의 감소	499,972,350	12,000,000	12,045,330

유형자산의 처분	28,036,363	20,000,000	-

기타비유동자산의 감소	29,822,000	30,497,000	1,831,700

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,058,673,571)	(1,789,878,798)	(33,304,559)

단기대여금의 증가	(799,763,230)	(6,265,570)	-

단기금융상품의 증가	-	(514,042,295)	(4,072,949)

유형자산의 취득	(807,204,038)	(272,588,430)	(20,790,410)

무형자산의 취득	(1,413,254,406)	(696,882,503)	(8,441,200)

매도가능증권의 증가	-	(300,100,000)	-

기타비유동자산의 증가	(38,451,897)	-	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	225,447,211	2,069,722,073	2,000,497,766

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	788,853,211	2,670,486,260	7,227,246,659

단기차입금의 증가	653,475,492	-	4,065,000,000

장기차입금의 증가	55,000,000	230,000,000	350,000,000

주임종단기채무의 증가	-	345,851,250	2,160,070,000

국고보조금의 증가	80,377,719	-	652,176,659

유상증자	-	2,094,635,010	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(563,406,000)	(600,764,187)	(5,226,748,893)

단기차입금의 상환	-	(500,000,000)	(350,000,000)

유동성장기부채의 상환	(443,406,000)	(51,000,000)	(2,677,000,000)

주임종단기채무의 상환	(120,000,000)	-	(555,123,640)

장기차입금의 상환	-	(3,344,000)	(400,000,000)

국고보조금의 감소	-	(46,420,187)	(1,244,598,453)

자기주식의취득	-	-	(26,800)

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(1,068,038,579)	404,461,350	(204,823,871)

Ⅴ. 기초의 현금	1,207,856,033	803,394,683	1,008,218,554

Ⅵ. 기말의 현금	139,817,454	1,207,856,033	803,394,683