틸론 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 20 기 2020년 12월 31일 현재
제 19 기 2019년 12월 31일 현재
제 18 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 틸론 (단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기	제 18(전전) 기

자 산	-	-	-

Ⅰ. 유동자산	10,756,017,907	8,985,800,585	14,448,452,661

(1) 당좌자산	10,648,980,407	7,299,840,955	10,844,925,379

1. 현금및현금성자산(주석4, 17, 19)	2,657,194,857	1,073,249,904	964,113,897

2. 단기금융상품(주석4)	-	8,117,790

3. 매출채권	10,845,889,099	7,779,534,974	8,403,663,225

대손충당금	(3,403,863,665)	(1,778,947,746)	(469,111,090)

4. 미수수익(주석15)	96,361,012	96,361,012	68,372,111

대손충당금	(96,361,012)	(96,361,012)	(6,837,211)

5. 미수금	430,200	43,397,099	363,583,108

6. 선급금	23,065,853	13,851,000	914,401,348

7. 선급비용	26,050,333	70,497,104	48,895,348

8. 당기법인세자산	213,730	258,620	37,840

9. 단기대여금(주석15)	1,023,975,570	621,975,570	610,765,570

대손충당금	(523,975,570)	(523,975,570)	(61,076,557)

(2) 재고자산(주석5)	107,037,500	1,685,959,630	3,603,527,282

1. 상품	-	-	-

재고자산평가손실충당금	-	-	-

2. 제품	321,970,484	458,312,614	752,480,320

재고자산평가손실충당금	(214,932,984)	(214,932,984)	(102,777,675)

3. 원재료	985,014,637	2,312,739,637	2,953,824,637

재고자산평가손실충당금	(985,014,637)	(870,159,637)	-

Ⅱ. 비유동자산	22,649,247,541	21,708,871,993	8,948,850,702

(1) 투자자산	10,179,435	8,679,435	3,679,435

1. 매도가능증권(주석8)	8,679,435	8,679,435	3,679,435

2. 지분법적용투자주식(주석9)	-	-

3. 장기금융상품	1,500,000	-	-

(2) 유형자산(주석6)	21,632,068,037	20,157,247,947	6,037,071,609

1. 토지	9,667,846,000	8,872,050,000	-

2. 건물	10,903,243,800	10,842,843,800	-

감가상각누계액	(272,581,095)	-	-

3. 시설장치	241,311,821	180,271,821	180,271,821

감가상각누계액	(186,355,112)	(180,262,821)	(180,262,821)

4. 차량운반구	22,450,811	22,450,811	12,861,811

감가상각누계액	(13,851,102)	(8,238,400)	(4,823,178)

5. 비품	1,926,239,337	1,669,283,862	1,570,889,262

감가상각누계액	(1,616,833,600)	(1,507,386,789)	(1,438,012,902)

정부보조금	(48,109,641)	(82,454,400)	(52,505,897)

6. 전산장비	3,976,952,799	3,154,287,799	3,154,287,799

감가상각누계액	(2,968,245,981)	(2,805,597,736)	(2,656,495,486)

7. 건설중인자산	-	-	5,450,861,200

(3) 무형자산(주석 7)	37,887,955	1,119,282,009	2,711,069,177

1. 개발비	-	1,063,677,024	2,638,522,297

2. 산업재산권	9,990,288	13,347,318	15,929,213

3. 영업권	1,000	1,000	1,000

4. 소프트웨어	27,896,667	42,256,667	56,616,667

(4) 기타비유동자산	969,112,114	423,662,602	197,030,481

1. 장기미수금	174,946,560	174,946,560	174,946,560

대손충당금	(174,946,560)	(174,946,558)	(134,766,679)

2. 임차보증금(주석19)	36,921,440	121,157,352	121,157,352

대손충당금	(21,157,352)	(21,157,352)	(21,157,352)

3. 기타보증금	935,808,426	306,123,000	39,311,000

4. 회원권	17,539,600	17,539,600	17,539,600

자 산 총 계	33,405,265,448	30,694,672,578	23,397,303,363

부 채	-	-	-

Ⅰ. 유동부채	19,218,186,152	9,404,542,559	8,974,429,788

1. 매입채무(주석15)	2,726,986,138	1,407,870,500	4,095,320,600

2. 미지급금	1,656,793,145	3,354,425,545	1,690,151,032

3. 미지급비용	231,682,976	152,425,510	155,790,406

4. 예수금	27,779,265	44,278,005	16,273,145

5. 선수금	3,166,322,533	2,371,423,024	510,373,564

6. 단기차입금(주석10, 15)	6,455,900,000	1,624,119,975	2,051,727,041

7 .유동성장기차입금(주석10)	4,050,000,000	450,000,000	454,794,000

8 .전환사채(주석11)	1,000,000,000	-	-

사채상환할증금	141,166,125	-	-

사채할인발행차금	(967,223)	-	-

전환권조정	(237,476,807)	-	-

Ⅱ. 비유동부채	13,793,193,141	12,630,192,337	4,931,799,126

1. 퇴직급여충당부채(주석12)	701,395,442	556,165,732	626,775,316

퇴직연금운용자산	(91,836,889)	(91,036,629)	(89,976,190)

2. 장기차입금(주석10)	7,935,000,000	10,200,000,000	4,395,000,000

3. 전환사채 (주석11)	-	1,000,000,000	-

사채상환할증금	-	207,949,625	-

사채할인발행차금	-	(1,469,559)	-

전환권조정	-	(424,948,368)	-

4. 이연법인세부채(주석14)	1,349,284,926	1,183,531,536	-

5. 소송충당부채	3,899,349,662	-

부 채 총 계	33,011,379,293	22,034,734,896	13,906,228,914

자 본

Ⅰ. 자본금(주석13)	2,255,158,500	2,250,159,000	2,190,159,000

1. 보통주자본금	1,715,158,500	1,665,159,000	1,665,159,000

2. 우선주자본금	540,000,000	585,000,000	525,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주석13)	13,739,717,510	13,744,717,010	12,304,717,010

1. 주식발행초과금	13,739,717,510	13,744,717,010	12,304,717,010

Ⅲ. 자본조정	(789,091,487)	213,422,416	(26,800)

1. 자기주식	(26,800)	(26,800)	(26,800)

2. 전환권대가(주석14)	208,844,803	213,449,216	-

3. 기타의자본조정	(997,909,490)	-	-

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	4,783,828,374	4,196,157,264	-

1. 자산재평가이익(주석14)	4,783,828,374	4,196,157,264	-

Ⅴ. 결손금(주석13)	19,595,726,742	11,744,518,008	(5,003,774,761)

1. 임의적립금	2,914,669	2,914,669	2,914,669

2. 미처리결손금	(19,598,641,411)	(11,747,432,677)	(5,006,689,430)

자 본 총 계	393,886,155	8,659,937,682	9,491,074,449

부 채 및 자 본 총 계	33,405,265,448	30,694,672,578	23,397,303,363

손 익 계 산 서

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 틸론 (단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기	제 18(전전) 기

I. 매출액	9,984,317,027	9,508,797,472	10,272,167,960

1. 상품매출	-	2,811,000	2,204,262,845

2. 제품매출	9,298,374,539	8,769,555,272	7,467,686,945

3. 기타매출	657,627,836	736,431,200	600,218,170

4. 해외매출	28,314,652	-	-

II. 매출원가	6,820,963,483	8,454,607,069	6,259,722,550

1. 상품매출원가	-	1,752,000	2,148,753,273

2. 제품매출원가	6,820,963,483	8,452,855,069	4,110,969,277

III. 매출총이익	3,163,353,544	1,054,190,403	4,012,445,410

IV. 판매비와관리비(주석15, 21)	7,037,232,407	6,050,831,195	3,876,950,479

1. 급여	944,747,704	1,335,498,280	661,664,529

2. 퇴직급여	220,357,188	130,827,413	112,161,751

3. 복리후생비	236,791,397	301,128,334	261,466,790

4. 대손상각비	1,624,915,919	1,309,836,656	282,531,946

5. 여비교통비	60,461,435	131,493,080	93,706,237

6. 접대비	168,293,397	121,746,920	180,402,622

7. 통신비	28,257,926	10,757,348	62,870,060

8. 전력비	81,745,103	21,837,566	18,918,706

9. 세금과공과	48,106,250	27,217,037	60,647,237

10. 감가상각비	505,716,528	179,895,913	844,227,713

11. 지급임차료	28,572,386	127,440,100	80,018,167

12. 수선비	744,282	2,775,409	-

13. 보험료	18,967,977	14,304,426	6,659,684

14. 차량유지비	85,716,972	53,943,468	34,407,352

15. 운반비	9,574,545	10,055,391	5,070,524

16. 교육훈련비	-	18,893,400	19,987,000

17. 도서인쇄비	5,714,038	16,356,160	4,563,130

18. 소모품비	40,510,055	23,867,063	24,292,443

19. 지급수수료	851,777,781	788,879,550	308,743,806

20. 광고선전비	121,927,886	314,752,396	95,277,986

21. 건물관리비	137,154,315	15,622,270	14,710,910

22. 무형자산상각비	468,235,372	872,807,672	682,528,009

23. 협회비	39,363,491	37,006,920	15,174,434

24. 경상연구개발비	1,277,489,552	183,888,423	6,919,443

25. 외주용역비	32,090,908	-	-

Ⅴ. 영업이익(손실)	(3,873,878,863)	(4,996,640,792)	135,494,931

VI. 영업외수익	136,852,528	38,600,719	1,467,699,332

1. 이자수익(주석15)	3,341,855	31,856,327	34,198,006

2. 배당금수익	-	-	-

3. 외환차익	-	125,340	2,167

4. 외화환산이익	-	-	-

5. 유형자산처분이익	-	-	1,413,807,611

6. 잡이익	133,510,673	6,619,052	19,691,548

VII. 영업외비용	4,112,883,718	1,842,562,360	686,026,708

1. 이자비용	555,954,256	342,043,225	198,227,312

2. 외환차손	-	2,220	-

3. 지분법손실	-	-	-

4. 기부금	-	1,000,000	600,000

5. 기타의대손상각비	-	592,602,693	89,071,120

6. 매출채권처분손실	-	-	-

7. 무형자산손상차손	613,158,682	795,406,242	-

8. 지분법적용투자주식손상차손	-	-	176,596,600

9. 매도가능증권처분손실	-	-	212,772

10. 잡손실	42,240,089	111,507,980	221,318,904

11. 충당부채전입액	2,901,440,172	-	-

12. 외화환산손실	90,519	-	-

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)	(7,849,910,053)	(6,800,602,433)	917,167,555

IX. 법인세비용(이익)(주석14)	1,298,681	(59,859,186)	-

X. 당기순이익(손실)	(7,851,208,734)	(6,740,743,247)	917,167,555

XI. 주당손익(주석20)	-	-	-

1. 기본주당순이익(손실)	(2,345)	(2,025)	274

자 본 변 동 표

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 틸론 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2018년 1월 1일(당기초)	2,070,159,000	9,424,717,010	(26,800)	-	(5,920,942,316)	5,573,906,894

유상증자	120,000,000	2,880,000,000	-	-	-	3,000,000,000

당기순이익	-	-	-	-	917,167,555	917,167,555

2018년 12월 31일(당기말)	2,190,159,000	12,304,717,010	(26,800)	-	(5,003,774,761)	9,491,074,449

2019년 1월1일(당기초)	2,190,159,000	12,304,717,010	(26,800)	-	(5,003,774,761)	9,491,074,449

유상증자	60,000,000	1,440,000,000	-	-	-	1,500,000,000

당기순이익	-	-	-	-	(6,740,743,247)	(6,740,743,247)

전환권대가	-	-	213,449,216	-	-	213,449,216

재평가이익잉여금	-	-	-	4,196,157,264	-	4,196,157,264

2019년 12월 31일(당기말)	2,250,159,000	13,744,717,010	213,422,416	4,196,157,264	(11,744,518,008)	8,659,937,682

2020년 1월 1일(당기초)	2,250,159,000	13,744,717,010	213,422,416	4,196,157,264	(11,744,518,008)	8,659,937,682

당기순이익	-	-	-	-	(7,851,208,734)	(7,851,208,734)

보통주의 우선주 전환	4,999,500	(4,999,500)	-	-	-	-

전환권대가	-	-	(4,604,413)	-	-	(4,604,413)

기타의자본조정	-	-	(997,909,490)	-	-	(997,909,490)

재평가이익잉여금	-	-	-	587,671,110	-	587,671,110

2020년 12월 31일(당기말)	2,255,158,500	13,739,717,510	(789,091,487)	4,783,828,374	(19,595,726,742)	393,886,155

현 금 흐 름 표

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 틸론 (단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기	제 18(전전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,051,218,583)	(642,040,410)	(1,270,178,201)

1. 당기순이익	(7,851,208,734)	(6,740,743,247)	917,157,555

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	6,720,562,297	4,968,651,811	2,332,372,922

퇴직급여	359,334,783	163,995,039	246,960,070

대손상각비	1,624,915,919	1,309,836,656	282,531,946

감가상각비	522,036,385	194,838,543	854,472,405

무형자산상각비	468,235,372	872,807,672	682,528,009

기타의대손상각비	-	592,602,693	89,071,120

지분법적용투자주식손상차손	-	-	176,596,600

매출채권처분손실	-	-	-

이자비용	116,585,984	56,850,020	-

매도가능증권처분손실	-	-	212,772

재고자산평가손실	114,855,000	982,314,946	-

무형자산손상차손	613,158,682	795,406,242	-

충당부채전입액	2,901,440,172	-	-

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-	(5,000,000)	(1,413,807,611)

배당금수익	-	-	-

유형자산처분이익	-	-	(1,413,807,611)

외화환산이익	-	-	-

잡이익	-	5,000,000	-

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	79,427,854	1,135,051,026	(3,105,911,067)

매출채권	(3,066,354,125)	624,128,251	(2,377,623,373)

미수수익	-	(27,988,901)	(32,352,095)

미수금	42,966,901	320,186,009	(188,431,770)

선급금	(9,214,853)	900,550,348	(926,096,285)

선급비용	44,446,771	(21,601,756)	(26,684,806)

당기법인세자산	44,890	(220,780)	314,950

재고자산	641,402,130	935,252,706	(675,909,886)

매입채무	1,319,115,638	(2,687,450,100)	4,165,505,051

미지급금	464,267,600	(497,625,487)	426,762,411

미지급비용	79,257,466	(3,364,896)	(78,520,939)

예수금	(16,498,740)	28,004,860	4,490,620

선수금	794,899,509	1,861,049,460	510,373,564

장기미지급금	-	-	-

퇴직금지급액	(214,105,073)	(234,604,623)	(157,908,250)

퇴직연금운용자산	(800,260)	(1,060,439)	(800,259)

이연법인세부채	-	(60,203,626)	-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(3,531,616,489)	(7,119,757,037)	(3,575,320,905)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	85,235,912	18,367,790	2,789,962,779

단기대여금의 감소	-	-	311,526,460

단기금융상품의 감소	-	11,117,790	30,000,000

유형자산의 처분	-	-	2,440,909,091

매도가능증권의 감소	-	-	6,927,228

기타비유동자산의 감소	85,235,912	7,250,000	600,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,616,852,401)	(7,138,124,827)	(6,365,283,684)

단기대여금의 증가	402,000,000	11,210,000	(116,263,230)

단기금융상품의증가	-	3,000,000	(34,000,000)

유형자산의 취득	2,582,666,975	6,765,865,081	(4,824,051,822)

무형자산의 취득	-	76,426,746	(1,280,578,632)

매도가능증권의 증가	-	-	(9,140,000)

기타비유동자산의 증가	632,185,426	281,623,000	(101,250,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	6,166,780,025	7,870,933,454	5,669,795,549

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,513,700,000	10,255,000,000	12,231,605,698

단기차입금의 증가	5,728,700,000	500,000,000	2,091,605,698

장기차입금의 증가	1,785,000,000	6,255,000,000	7,140,000,000

국고보조금의 증가	-	-	-

전환사채의 증가	-	2,000,000,000	-

유상증자	-	1,500,000,000	3,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,346,919,975)	(2,384,066,546)	(6,561,810,149)

단기차입금의 상환	896,919,975	927,607,066	(3,658,354,149)

유동성장기부채의 상환	450,000,000	454,794,000	(158,456,000)

주임종단기채무의 상환	-	-	-

장기차입금의 상환	-	-	(2,745,000,000)

전환사채의 감소	-	1,001,665,480	-

IV. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	1,583,944,953	109,136,007	824,296,443

Ⅴ. 기초의 현금	1,073,249,904	964,113,897	139,817,454

Ⅵ. 기말의 현금	2,657,194,857	1,073,249,904	964,113,897