싸이토젠 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	21,379,633,030	22,400,158,935

현금및현금성자산	6,359,982,976	11,075,533,921

단기금융상품	6,455,600,000	2,274,400,406

당기손익인식 측정 공정가치 금융자산	0	0

매출채권 및 기타유동채권	66,810,330	562,594,319

매출채권	33,322,857	559,009,177

대손충당금	(7,792,857)	(7,792,857)

미청구공사	41,280,330	11,377,999

상각후원가측정금융자산	3,000,000,000	3,000,000,000

당기법인세자산	99,129,602	85,598,129

파생상품자산	4,991,907,893	4,991,907,893

기타금융유동자산	341,416,764	374,098,716

기타유동자산	64,785,465	36,025,551

비유동자산	6,112,470,596	5,910,376,354

당기손익인식 측정 공정가치 금융자산	2,999,988,960	2,999,988,960

기타비유동금융자산	357,893,397	353,800,313

유형자산	1,940,327,877	1,732,841,160

영업권 이외의 무형자산	814,260,362	823,745,921

자산총계	27,492,103,626	28,310,535,289

부채

유동부채	1,328,932,547	1,170,153,811

매입채무 및 기타유동채무	56,804,000	67,089,000

단기매입채무	56,804,000	67,089,000

기타유동금융부채	1,205,979,940	985,221,336

공사손실충당부채	334,846	45,490,306

기타유동부채	65,813,761	72,353,169

비유동부채	8,871,347,214	8,803,461,077

장기매입채무 및 기타비유동채무	8,370,224,863	8,370,224,863

전환사채	5,380,364,820	5,380,364,820

파생상품부채	2,989,860,043	2,989,860,043

기타비유동금융부채	225,154,089	221,821,991

순확정급여부채	222,868,262	158,314,223

비유동충당부채	53,100,000	53,100,000

복구충당부채	53,100,000	53,100,000

부채총계	10,200,279,761	9,973,614,888

자본

자본금	2,824,432,000	2,816,932,000

자본잉여금	32,675,826,366	32,434,011,366

주식발행초과금	32,675,826,366	32,434,011,366

기타자본항목	5,892,701,478	5,746,542,163

이익잉여금(결손금)	(24,101,135,979)	(22,660,565,128)

자본총계	17,291,823,865	18,336,920,401

자본과부채총계	27,492,103,626	28,310,535,289

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	59,232,331	59,232,331	5,190,910	5,190,910

매출원가	71,043,241	71,043,241	78,654,852	78,654,852

매출총이익	(11,810,910)	(11,810,910)	(73,463,942)	(73,463,942)

판매비와관리비	1,736,037,021	1,736,037,021	1,400,362,881	1,400,362,881

영업이익(손실)	(1,747,847,931)	(1,747,847,931)	(1,473,826,823)	(1,473,826,823)

기타이익	97,313,220	97,313,220	55,800,485	55,800,485

기타손실	7	7	3	3

금융수익	215,486,149	215,486,149	233,660,042	233,660,042

금융원가	5,522,282	5,522,282	57,379,413	57,379,413

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,440,570,851)	(1,440,570,851)	(1,241,745,712)	(1,241,745,712)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,440,570,851)	(1,440,570,851)	(1,241,745,712)	(1,241,745,712)

기타포괄손익	0	0	(1,225,947)	(1,225,947)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	(1,225,947)	(1,225,947)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	(1,225,947)	(1,225,947)

총포괄손익	(1,440,570,851)	(1,440,570,851)	(1,242,971,659)	(1,242,971,659)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(256)	(256)	(220)	(220)

자본변동표
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,816,932,000	32,434,011,366	440,859,043	(17,771,763,837)	17,920,038,572

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,241,745,712)	(1,241,745,712)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(1,225,947)	0	(1,225,947)

전환사채의 보통주 전환	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	19,244,251	0	19,244,251

전환권대가	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	2,816,932,000	32,434,011,366	458,877,347	(19,013,509,549)	16,696,311,164

2021.01.01 (기초자본)	2,816,932,000	32,434,011,366	458,877,347	(19,013,509,549)	16,696,311,164

당기순이익(손실)	0	0	0	(4,888,801,291)	(1,440,570,851)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(1,440,570,851)	(1,440,570,851)

전환사채의 보통주 전환	0	0	0	0	0

유상증자	7,500,000	241,815,000	0	0	249,315,000

주식선택권	0	0	146,159,315	0	146,159,315

전환권대가	0	0	0	4,780,127,873

2021.03.31 (기말자본)	2,824,432,000	32,675,826,366	5,892,701,478	(24,101,135,979)	17,291,823,865

현금흐름표
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(560,925,747)	(934,251,811)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(616,470,919)	(1,135,161,023)

이자수취(영업)	74,596,922	260,583,887

이자지급(영업)	(5,520,277)	(12,268,741)

법인세납부(환급)	(13,531,473)	(47,405,934)

투자활동현금흐름	(4,340,856,454)	(9,972,571,156)

단기금융상품의 취득	(4,181,199,594)	(12,151,118,337)

단기금융상품의 처분	0	2,301,064,978

단기대여금의 증가	0	0

단기대여금의 감소	300,000,000	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	0

상각후원가측정금융자산의 증가	0	0

보증금의 감소	0	0

유형자산의 취득	(443,905,312)	(28,980,000)

유형자산의 처분	1,430,000	0

무형자산의 취득	(17,181,548)	(93,537,797)

보증금의 증가	0	0

정부보조금의 수취	0	0

재무활동현금흐름	146,631,256	1,168,765,167

유상증자	249,315,000	0

정부보조금의 수취	4,165,123	1,708,511

단기차입금의 증가	0	1,267,600,000

단기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(106,848,867)	(100,543,344)

전환사채의 증가	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,755,150,945)	(9,738,057,800)

기초현금및현금성자산	11,075,533,921	10,065,183,214

현금및현금성자산의 환율변동효과	39,600,000	0

기말현금및현금성자산	6,359,982,976	327,125,414