싸이토젠 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 2021.12.31 현재
제 11 기 2020.12.31 현재
제 10 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	43,588,919,763	22,400,158,935	14,281,195,346

현금및현금성자산	30,287,910,650	11,075,533,921	10,065,183,214

단기금융상품	5,455,600,000	2,274,400,406	2,756,664,978

유동 상각후원가 측정 금융자산	3,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	88,895,000	562,594,319	580,726,431

당기법인세자산	61,986,973	85,598,129	14,651,340

유동파생상품자산	7,309,498,026	4,991,907,893

기타유동금융자산	196,571,345	374,098,716	763,822,616

기타유동자산	188,457,769	36,025,551	100,146,767

비유동자산	11,938,819,811	5,910,376,354	5,434,920,965

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,321,106,958	2,999,988,960	1,999,992,060

기타비유동금융자산	286,523,254	353,800,313	327,212,168

기타비유동자산	27,227,530

유형자산	2,808,422,754	1,732,841,160	2,373,261,036

무형자산	1,495,539,315	823,745,921	734,455,701

자산총계	55,527,739,574	28,310,535,289	19,716,116,311

부채

유동부채	6,791,151,249	1,170,153,811	1,074,988,611

매입채무 및 기타유동채무	112,629,000	67,089,000	141,451,860

유동성전환사채	3,279,967,321

유동파생상품부채	2,150,285,417

기타유동금융부채	1,130,066,026	985,221,336	876,082,957

유동공사손실충당부채	45,490,306

기타유동부채	118,203,485	72,353,169	57,453,794

비유동부채	25,727,598,842	8,803,461,077	721,089,128

전환사채	20,444,619,815	5,380,364,820

비유동파생상품부채	4,289,878,980	2,989,860,043

기타비유동금융부채	582,470,804	221,821,991	521,423,438

퇴직급여부채	191,071,026	158,314,223	146,565,690

비유동충당부채	219,558,217	53,100,000	53,100,000

부채총계	32,518,750,091	9,973,614,888	1,796,077,739

자본

자본금	2,947,030,000	2,816,932,000	2,816,932,000

자본잉여금	39,700,273,939	32,434,011,366	32,434,011,366

이익잉여금(결손금)	(33,531,177,349)	(22,660,565,128)	(17,771,763,837)

기타자본구성요소	13,892,862,893	5,746,542,163	440,859,043

자본총계	23,008,989,483	18,336,920,401	17,920,038,572

자본과부채총계	55,527,739,574	28,310,535,289	19,716,116,311

포괄손익계산서
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

수익(매출액)	347,845,637	413,850,727	798,924,669

매출원가	290,567,465	543,478,674	985,626,852

매출총이익	57,278,172	(129,627,947)	(186,702,183)

판매비와관리비	12,918,197,966	6,457,243,153	4,301,503,453

영업이익(손실)	(12,860,919,794)	(6,586,871,100)	(4,488,205,636)

기타이익	112,299,580	148,043,905	103,440,363

기타손실	843,470	138,925,729	1,811,238

금융수익	4,977,298,279	2,432,839,590	425,957,212

금융원가	5,550,552,486	865,033,308	180,174,271

법인세비용차감전순이익(손실)	(13,322,717,891)	(5,009,946,642)	(4,140,793,570)

법인세수익	2,452,105,670	121,145,351

당기순이익(손실)	(10,870,612,221)	(4,888,801,291)	(4,140,793,570)

기타포괄손익	55,881,693	(24,606,977)	(31,113,816)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	55,881,693	(24,606,977)	(31,113,816)

총포괄손익	(10,814,730,528)	(4,913,408,268)	(4,171,907,386)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,925)	(868)	(735)

자본변동표
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,816,932,000	32,434,011,366	421,410,485	(13,630,970,267)	22,041,383,584

당기순이익(손실)	(4,140,793,570)	(4,140,793,570)

확정급여제도의 재측정요소	(31,113,816)	(31,113,816)

주식선택권	50,562,374	50,562,374

주식매입선택권 행사

전환사채의 전환

전환권대가

2019.12.31 (기말자본)	2,816,932,000	32,434,011,366	440,859,043	(17,771,763,837)	17,920,038,572

2020.01.01 (기초자본)	2,816,932,000	32,434,011,366	440,859,043	(17,771,763,837)	17,920,038,572

당기순이익(손실)	(4,888,801,291)	(4,888,801,291)

확정급여제도의 재측정요소	(24,606,977)	(24,606,977)

주식선택권	550,162,224	550,162,224

주식매입선택권 행사

전환사채의 전환

전환권대가	4,780,127,873	4,780,127,873

2020.12.31 (기말자본)	2,816,932,000	32,434,011,366	5,746,542,163	(22,660,565,128)	18,336,920,401

2021.01.01 (기초자본)	2,816,932,000	32,434,011,366	5,746,542,163	(22,660,565,128)	18,336,920,401

당기순이익(손실)	(10,870,612,221)	(10,870,612,221)

확정급여제도의 재측정요소	55,881,693	55,881,693

주식선택권	1,758,329,811	1,758,329,811

주식매입선택권 행사	15,000,000	482,956,500	(88,680,000)	409,276,500

전환사채의 전환	115,098,000	6,783,306,073	(2,222,759,461)	4,675,644,612

전환권대가	8,643,548,687	8,643,548,687

2021.12.31 (기말자본)	2,947,030,000	39,700,273,939	13,892,862,893	(33,531,177,349)	23,008,989,483

현금흐름표
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	(5,229,642,537)	(4,466,024,275)	(3,368,257,561)

영업으로 발생한 현금	(5,461,191,567)	(4,824,415,754)	(3,375,707,936)

이자수취(영업)	207,937,874	465,490,577	21,349,825

이자지급(영업)	(36,152,309)

법인세납부(환급)	23,611,156	(70,946,789)	(13,899,450)

투자활동현금흐름	(5,584,668,448)	(4,089,855,749)	11,683,891,047

정기예적금의 증가	(17,955,600,000)	(20,313,750,868)

정기예적금의 감소	14,774,400,406	20,487,241,052	(2,856,051,444)

단기대여금및수취채권의 처분	300,000,000	200,000,000	(500,000,000)

유형자산의 처분	763,000

당기손익인식금융자산의 취득	(43,596,535,658)	(999,996,900)	(1,999,992,060)

유형자산의 취득	(1,218,972,458)	(269,687,758)	(559,822,734)

당기손익인식금융자산의 처분	39,748,195,967	7,073,805,323

무형자산의 취득	(777,846,534)	(180,494,275)	(106,980,417)

보증금의 감소	250,000

보증금의 증가	(13,167,000)

상각후 원가측정 금융자산의 처분	3,000,000,000

단기대여금및수취채권의 취득	10,630,700,000

상각후 원가측정 금융자산의 취득	(3,000,000,000)

정부보조금의 수취	140,926,829	1,982,379

재무활동현금흐름	30,026,687,714	9,643,306,504	(343,092,280)

정부보조금의 수취	43,961,145	59,714,397	42,195,826

단기차입금의 상환	(1,267,600,000)

리스부채의 지급	(426,549,931)	(416,407,893)	(385,288,106)

단기차입금의 증가	1,267,600,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	409,950,000

주식발행관련비용	(673,500)

전환사채의 증가	30,000,000,000	10,000,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	19,212,376,729	1,087,426,480	7,972,541,206

기초현금및현금성자산	11,075,533,921	10,065,183,214	2,092,642,008

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(77,075,773)

기말현금및현금성자산	30,287,910,650	11,075,533,921	10,065,183,214