싸이토젠 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	42,188,548,358	43,588,919,763

현금및현금성자산	26,550,139,985	30,287,910,650

단기금융상품	5,455,600,000	5,455,600,000

매출채권 및 기타유동채권	135,661,421	88,895,000

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,077,677,943

당기법인세자산	73,949,633	61,986,973

유동파생상품자산	7,309,498,026	7,309,498,026

기타유동금융자산	257,357,835	196,571,345

기타유동자산	328,663,515	188,457,769

비유동자산	11,675,167,449	11,938,819,811

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	7,321,106,958	7,321,106,958

기타비유동금융자산	289,550,101	286,523,254

기타비유동자산	20,954,045	27,227,530

유형자산	2,554,366,640	2,808,422,754

무형자산	1,489,189,705	1,495,539,315

자산총계	53,863,715,807	55,527,739,574

부채

유동부채	6,783,368,374	6,791,151,249

매입채무 및 기타유동채무	56,804,000	112,629,000

유동성전환사채	3,165,963,921	3,279,967,321

유동파생상품부채	2,009,612,539	2,150,285,417

기타유동금융부채	1,352,977,504	1,130,066,026

기타유동부채	198,010,410	118,203,485

비유동부채	26,527,731,987	25,727,598,842

전환사채	21,270,992,973	20,444,619,815

비유동파생상품부채	4,289,878,980	4,289,878,980

기타비유동금융부채	480,064,582	582,470,804

퇴직급여부채	264,936,393	191,071,026

비유동충당부채	221,859,059	219,558,217

부채총계	33,311,100,361	32,518,750,091

자본

자본금	2,955,693,000	2,947,030,000

자본잉여금	40,214,473,689	39,700,273,939

이익잉여금(결손금)	(35,690,091,936)	(33,531,177,349)

기타자본구성요소	13,072,540,693	13,892,862,893

자본총계	20,552,615,446	23,008,989,483

자본과부채총계	53,863,715,807	55,527,739,574

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	94,120,828	94,120,828	59,232,331	59,232,331

매출원가	50,473,024	50,473,024	71,043,241	71,043,241

매출총이익	43,647,804	43,647,804	(11,810,910)	(11,810,910)

판매비와관리비	1,533,912,159	1,533,912,159	1,736,037,021	1,736,037,021

영업이익(손실)	(1,490,264,355)	(1,490,264,355)	(1,747,847,931)	(1,747,847,931)

기타이익	25,171	25,171	97,313,220	97,313,220

기타손실	1,431	1,431	7	7

금융수익	272,121,459	272,121,459	215,486,149	215,486,149

금융원가	940,795,431	940,795,431	5,522,282	5,522,282

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,158,914,587)	(2,158,914,587)	(1,440,570,851)	(1,440,570,851)

법인세수익

당기순이익(손실)	(2,158,914,587)	(2,158,914,587)	(1,440,570,851)	(1,440,570,851)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(2,158,914,587)	(2,158,914,587)	(1,440,570,851)	(1,440,570,851)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(369)	(369)	(256)	(256)

자본변동표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,816,932,000	32,434,011,366	5,746,542,163	(22,660,565,128)	18,336,920,401

당기순이익(손실)	(1,440,570,851)	(1,440,570,851)

주식선택권	190,499,315	190,499,315

주식매입선택권 행사	7,500,000	241,815,000	(44,340,000)	204,975,000

전환사채의 전환

2021.03.31 (기말자본)	2,824,432,000	32,675,826,366	5,892,701,478	24,101,135,979	17,291,823,865

2022.01.01 (기초자본)	2,947,030,000	39,700,273,939	13,892,862,893	(33,531,177,349)	23,008,989,483

당기순이익(손실)	(2,158,914,587)	(2,158,914,587)

주식선택권	(653,017,724)	(653,017,724)

주식매입선택권 행사

전환사채의 전환	8,663,000	514,199,750	(167,304,476)	355,558,274

2022.03.31 (기말자본)	2,955,693,000	40,214,473,689	13,072,540,693	(35,690,091,936)	20,552,615,446

현금흐름표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,650,310,797)	(560,925,747)

영업으로 발생한 현금	(1,684,103,406)	(616,470,919)

이자수취	45,755,269	74,596,922

이자지급	(5,520,277)

법인세납부	(11,962,660)	(13,531,473)

투자활동현금흐름	(2,031,957,726)	(4,340,856,454)

정기예적금의 증가	(4,181,199,594)

단기대여금및수취채권의 처분	300,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(12,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	10,039,592,382

유형자산의 취득	(11,605,578)	(443,905,312)

유형자산의 처분	1,430,000

무형자산의 취득	(9,944,530)	(17,181,548)

보증금의 증가	(50,000,000)

재무활동현금흐름	(116,192,200)	146,631,256

정부보조금의 수취	4,165,123

리스부채의 지급	(116,192,200)	(106,848,867)

주식선택권행사로 인한 현금유입	249,315,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,798,460,723)	(4,755,150,945)

기초현금및현금성자산	30,287,910,650	11,075,533,921

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	60,690,058	39,600,000

기말현금및현금성자산	26,550,139,985	6,359,982,976