싸이토젠 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	19,625,510,413	14,281,195,346

현금및현금성자산	10,103,712,705	10,065,183,214

단기금융상품	8,197,578,533	2,756,664,978

매출채권 및 기타유동채권	588,601,197	580,726,431

매출채권	596,394,054	588,519,288

대손충당금	(7,792,857)	(7,792,857)

당기법인세자산	70,031,249	14,651,340

기타유동금융자산	375,082,085	763,822,616

재고자산	142,280,465	0

재공품	142,280,465	0

기타유동자산	148,224,179	100,146,767

비유동자산	6,106,026,379	5,434,920,965

당기손익인식 측정 공정가치 금융자산	2,999,988,960	1,999,992,060

기타비유동금융자산	352,038,175	327,212,168

유형자산	1,906,557,487	2,373,261,036

영업권 이외의 무형자산	847,441,757	734,455,701

자산총계	25,731,536,792	19,716,116,311

부채

유동부채	1,267,280,832	1,074,988,611

매입채무 및 기타유동채무	164,626,066	141,451,860

단기매입채무	164,626,066	141,451,860

기타유동금융부채	847,006,703	876,082,957

기타유동부채	255,648,063	57,453,794

비유동부채	10,574,903,216	721,089,128

장기매입채무 및 기타비유동채무	10,000,000,000	0

전환사채	10,000,000,000	0

기타비유동금융부채	254,357,025	521,423,438

순확정급여부채	267,446,191	146,565,690

비유동충당부채	53,100,000	53,100,000

복구충당부채	53,100,000	53,100,000

부채총계	11,842,184,048	1,796,077,739

자본

자본금	2,816,932,000	2,816,932,000

자본잉여금	32,434,011,366	32,434,011,366

주식발행초과금	32,434,011,366	32,434,011,366

기타자본항목	533,120,539	440,859,043

이익잉여금(결손금)	(21,894,711,161)	(17,771,763,837)

자본총계	13,889,352,744	17,920,038,572

자본과부채총계	25,731,536,792	19,716,116,311

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	390,000,000	395,190,910	349,849,508	781,564,669

매출원가	347,695,458	400,691,869	279,084,057	678,358,992

매출총이익	42,304,542	(5,500,959)	70,765,451	103,205,677

판매비와관리비	1,549,609,626	4,358,531,130	907,439,967	2,920,882,472

영업이익(손실)	(1,507,305,084)	(4,364,032,089)	(836,674,516)	(2,817,676,795)

기타이익	43,035,411	145,335,627	34,956,350	88,104,083

기타손실	3,085,715	3,085,721	9	1,811,233

금융수익	43,759,745	339,094,788	126,563,645	339,367,683

금융원가	98,162,027	240,259,929	36,523,652	80,471,609

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,521,757,670)	(4,122,947,324)	(711,678,182)	(2,472,487,871)

당기순이익(손실)	(1,521,757,670)	(4,122,947,324)	(711,678,182)	(2,472,487,871)

기타포괄손익	(707,797)	(3,101,353)	(613,496)	(2,295,969)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(707,797)	(3,101,353)	(613,496)	(2,295,969)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(707,797)	(3,101,353)	(613,496)	(2,295,969)

총포괄손익	(1,522,465,467)	(4,126,048,677)	(712,291,678)	(2,474,783,840)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(270)	(732)	(126)	(439)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(270)	(732)	(126)	(439)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(270)	(732)	(126)	(439)

자본변동표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,816,932,000	32,434,011,366	421,410,485	(13,630,970,267)	22,041,383,584

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,472,487,871)	(2,472,487,871)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(2,295,969)	0	(2,295,969)

주식선택권	0	0	18,823,814	0	18,823,814

2019.09.30 (기말자본)	2,816,932,000	32,434,011,366	437,938,330	(15,391,779,956)	19,585,423,558

2020.01.01 (기초자본)	2,816,932,000	32,434,011,366	440,859,043	(17,771,763,837)	17,920,038,572

당기순이익(손실)	0	0	0	(4,122,947,324)	(4,122,947,324)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(3,101,353)	0	(3,101,353)

주식선택권	0	0	95,362,849	0	95,362,849

2020.09.30 (기말자본)	2,816,932,000	32,434,011,366	533,120,539	(21,894,711,161)	13,889,352,744

현금흐름표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,683,731,007)	(2,606,889,951)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,019,271,417)	(2,691,421,395)

이자수취(영업)	380,142,125	77,082,701

이자지급(영업)	10,778,194	19,047,383

법인세납부(환급)	(55,379,909)	(11,598,640)

투자활동현금흐름	(6,971,641,204)	1,982,035,400

단기금융상품의 처분	0	7,000,367,555

단기금융상품의 취득	0	(2,499,992,060)

정기예적금의 증가	(12,163,927,344)	0

정기예적금의 감소	6,601,064,978	0

임차보증금의 감소	0	250,000

기타보증금의 증가	(13,167,000)	0

정부보조금의 수취	0	41,867,841

유형자산의 취득	(216,020,818)	(581,381,057)

무형자산의 취득	(179,594,120)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(999,996,900)	0

금융상품의 취득	0	(1,979,076,879)

재무활동현금흐름	9,693,901,702	(263,402,335)

정부보조금의 수취	3,566,363	25,137,517

단기차입금의 증가	1,267,600,000	0

단기차입금의 상환	(1,267,600,000)	0

전환사채의 증가	10,000,000,000	0

금융리스부채의 지급	(309,664,661)	(288,539,852)

현금및현금성자산의순증가(감소)	38,529,491	(888,256,886)

기초현금및현금성자산	10,065,183,214	2,092,642,008

기말현금및현금성자산	10,103,712,705	1,204,385,122