제너셈 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2020.06.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	21,246,428,724	17,745,980,910

현금및현금성자산	1,573,220,571	3,630,790,434

매출채권 및 기타유동채권	8,198,801,876	8,404,058,615

재고자산	11,133,543,381	5,371,933,744

당기법인세자산	908,440	2,195,561

기타유동자산	339,954,456	337,002,556

비유동자산	30,574,013,702	30,654,855,608

장기금융상품	687,076,137	640,564,137

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,000,000	1,000,000

유형자산	27,905,743,599	28,142,976,099

무형자산	1,631,222,020	1,520,848,153

임차보증금	348,971,946	349,467,219

자산총계	51,820,442,426	48,400,836,518

부채

유동부채	18,273,823,485	18,644,454,386

매입채무 및 기타채무	8,924,662,224	7,123,817,808

단기차입금	4,850,000,000	8,850,000,000

유동성장기부채	0	886,000,000

기타유동부채	4,106,984,300	1,497,824,185

기타유동금융부채	171,885,398	121,272,013

충당부채	220,291,563	165,540,380

비유동부채	14,627,416,779	8,880,224,794

장기차입금	12,400,000,000	6,800,000,000

순확정급여부채	1,451,955,164	1,307,933,933

기타비유동금융부채	775,461,615	772,290,861

부채총계	32,901,240,264	27,524,679,180

자본

자본금	4,384,587,000	4,384,587,000

기타불입자본	9,963,052,047	11,263,052,047

기타자본구성요소	5,876,950,386	5,876,950,386

이익잉여금(결손금)	(1,305,387,271)	(648,432,095)

자본총계	18,919,202,162	20,876,157,338

자본과부채총계	51,820,442,426	48,400,836,518

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,192,493,237	16,072,141,258	10,538,449,658	17,243,803,138

매출원가	8,492,050,359	11,000,463,344	7,308,157,626	11,233,988,048

매출총이익	2,700,442,878	5,071,677,914	3,230,292,032	6,009,815,090

판매비와관리비	3,510,053,164	6,605,506,748	2,803,293,273	5,008,133,481

영업이익(손실)	(809,610,286)	(1,533,828,834)	426,998,759	1,001,681,609

기타수익	37,913,572	136,911,490	352,447,598	487,009,571

기타비용	61,623,628	64,616,526	3,058,152	3,775,070

금융수익	(55,753,154)	302,034,957	189,911,939	347,028,600

금융비용	192,968,988	358,997,563	241,445,533	423,204,526

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,082,042,484)	(1,518,496,476)	724,854,611	1,408,740,184

법인세비용	0	0	0	0

반기순이익(손실)	(1,082,042,484)	(1,518,496,476)	724,854,611	1,408,740,184

기타포괄손익	0	0	(10,102,277)	(10,102,277)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	(10,102,277)	(10,102,277)

확정급여제도의 재측정 손익	0	0	(10,102,277)	(10,102,277)

총포괄손익	(1,082,042,484)	(1,518,496,476)	714,752,334	1,398,637,907

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(123)	(173)	83	161

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(123)	(173)	83	161

자본변동표
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,479,887,846	5,890,285,515	(3,485,906,622)	18,268,853,739

반기순이익(손실)	1,408,740,184	1,408,740,184

확정급여제도의 재측정요소	(10,102,277)	(10,102,277)

전환사채의 상환	(216,835,799)	(13,335,129)	(230,170,928)

기타불입자본의 이익잉여금 전입

배당금지급

2019.06.30 (기말자본)	4,384,587,000	11,263,052,047	5,876,950,386	(2,087,268,715)	19,437,320,718

2020.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,263,052,047	5,876,950,386	(648,432,095)	20,876,157,338

반기순이익(손실)	(1,518,496,476)	(1,518,496,476)

확정급여제도의 재측정요소

전환사채의 상환

기타불입자본의 이익잉여금 전입	(1,300,000,000)	1,300,000,000

배당금지급	438,458,700	438,458,700

2020.06.30 (기말자본)	4,384,587,000	9,963,052,047	5,876,950,386	(1,305,387,271)	18,919,202,162

현금흐름표
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	(1,926,158,323)	2,966,565,054

영업에서창출된현금흐름	(1,685,750,982)	3,250,943,691

법인세납부(환급)	1,287,121	0

이자지급(영업)	(247,608,194)	(288,518,405)

이자수취(영업)	5,913,732	4,139,768

투자활동현금흐름	(361,304,553)	(138,664,074)

단기대여금의 회수	54,200,000	434,200,000

보증금의 감소	7,890,820	0

차량운반구의 처분	14,545,454

단기대여금의 증가	0	(350,000,000)

장기금융상품의 증가	(46,512,000)	(51,561,000)

차량운반구의 취득	(11,663,700)	0

공기구비품의 취득	(112,606,735)	(18,122,192)

시설장치의 취득	(26,900,000)	(140,338,182)

무형자산의 취득	(238,258,392)	(12,842,700)

임차보증금의 증가	(2,000,000)	0

재무활동현금흐름	202,644,718	(1,914,015,181)

단기차입금의 증가	2,800,000,000	2,050,000,000

장기차입금의 증가	12,400,000,000

임대보증금의 증가	0	5,000,000

단기차입금의 상환	(6,800,000,000)	(2,371,576,186)

유동성장기차입금의 상환	(986,000,000)	(524,000,000)

유동성사채의 상환	0	(1,048,525,000)

임대보증금의 감소	(5,000,000)

유동성리스부채의 상환	(67,896,582)	(24,913,995)

장차입금의 상환	(6,700,000,000)

배당금지급	(438,458,700)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	27,248,295	6,437,925

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,057,569,863)	920,323,724

기초현금및현금성자산	3,630,790,434	1,646,483,236

기말현금및현금성자산	1,573,220,571	2,566,806,960