제너셈 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2017.12.31 현재
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	20,619,405,576	22,787,574,285	27,440,328,024

현금및현금성자산	1,903,996,344	1,998,561,736	4,915,736,116

단기금융상품	3,000,000,000	6,000,000,000	9,188,000,000

매출채권 및 기타채권	7,145,142,034	7,752,237,022	8,339,647,755

재고자산	8,426,545,146	6,753,974,080	4,866,680,473

당기법인세자산	11,289,240	25,364,090

기타유동자산	132,432,812	257,437,357	130,263,680

비유동자산	27,111,262,205	27,227,395,237	17,579,899,082

장기금융상품	464,107,312	477,972,758	331,325,071

유형자산	25,856,419,846	26,226,399,626	16,917,585,762

무형자산	360,570,694	162,216,853	149,782,249

임차보증금	340,806,000	360,806,000	181,206,000

이연법인세자산	89,358,353

자산총계	47,730,667,781	50,014,969,522	45,020,227,106

부채

유동부채	12,832,742,671	8,319,201,723	12,269,771,137

매입채무 및 기타채무	3,129,435,181	4,081,884,952	5,622,129,053

단기차입금	2,800,000,000	2,800,000,000	800,000,000

유동성장기부채	1,048,000,000	648,000,000	4,814,666,670

유동성사채	3,829,769,665	238,987,988

기타유동부채	1,849,673,651	663,913,260	589,359,109

충당부채	175,864,174	125,403,511	204,628,317

비유동부채	8,882,236,111	13,755,805,253	3,670,478,012

장기차입금	8,734,000,000	9,782,000,000	2,630,000,000

전환사채	3,494,253,744

퇴직급여부채	148,236,111	177,546,722	335,001,112

이연법인세부채	302,004,787	705,476,900

부채총계	21,714,978,782	22,075,006,976	15,940,249,149

자본

자본금	4,384,587,000	4,384,587,000	4,384,587,000

기타불입자본	11,830,900,855	11,830,900,855	10,569,306,800

기타자본구성요소	2,946,207,505	2,946,207,505	3,656,764,961

이익잉여금	6,853,993,639	8,778,267,186	10,469,319,196

자본총계	26,015,688,999	27,939,962,546	29,079,977,957

자본과부채총계	47,730,667,781	50,014,969,522	45,020,227,106

포괄손익계산서
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출액	27,665,506,856	17,807,553,162	33,863,187,659

매출원가	20,344,751,655	13,279,172,470	21,543,134,744

매출총이익	7,320,755,201	4,528,380,692	12,320,052,915

판매비와관리비	8,120,625,686	6,984,337,423	6,883,485,430

영업이익(손실)	(799,870,485)	(2,455,956,731)	5,436,567,485

기타이익	44,464,858	327,996,307	134,374,518

기타손실	71,743,874	333,637,987	136,566,793

금융수익	68,116,110	404,979,802	730,704,810

금융원가	1,285,570,754	441,164,646	544,280,248

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,044,604,145)	(2,497,783,255)	5,620,799,772

법인세비용	(67,790,688)	(709,878,087)	783,288,647

당기순이익(손실)	(1,976,813,457)	(1,787,905,168)	4,837,511,125

기타포괄손익	52,539,910	(25,735,598)	(116,915,013)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	52,539,910	(25,735,598)	(116,915,013)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	52,539,910	(25,735,598)	(116,915,013)

총포괄손익	(1,924,273,547)	(1,813,640,766)	4,720,596,112

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(225)	(204)	714

자본변동표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	1,118,635,000	(190,000,000)	3,656,764,961	6,256,186,384	10,841,586,345

배당금	107,814,500	107,814,500

당기순이익(손실)	4,837,511,125	4,837,511,125

확정급여제도의 재측정요소	(116,915,013)	(116,915,013)

무상증자	2,591,942,000	(2,591,942,000)

유상증자	714,500,000	12,911,110,000	13,625,610,000

자기주식소각	(40,490,000)	40,490,000

토지 일부처분

전환사채발행

감자차손의 이익잉여금처분	399,648,800	(399,648,800)

2015.12.31 (기말자본)	4,384,587,000	10,569,306,800	3,656,764,961	10,469,319,196	29,079,977,957

2016.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	10,569,306,800	3,656,764,961	10,469,319,196	29,079,977,957

배당금	438,458,700	438,458,700

당기순이익(손실)	(1,787,905,168)	(1,787,905,168)

확정급여제도의 재측정요소	(25,735,598)	(25,735,598)

무상증자

유상증자

자기주식소각

토지 일부처분	(710,557,456)	710,557,456

전환사채발행	1,112,084,055	1,112,084,055

감자차손의 이익잉여금처분	149,510,000	(149,510,000)

2016.12.31 (기말자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	8,778,267,186	27,939,962,546

2017.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	8,778,267,186	27,939,962,546

배당금

당기순이익(손실)	(1,976,813,457)	(1,976,813,457)

확정급여제도의 재측정요소	52,539,910	52,539,910

무상증자

유상증자

자기주식소각

토지 일부처분

전환사채발행

감자차손의 이익잉여금처분

2017.12.31 (기말자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	6,853,993,639	26,015,688,999

현금흐름표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(1,676,025,459)	(5,669,321,300)	3,012,728,136

영업에서창출된현금흐름	(1,027,273,717)	(5,304,878,656)	3,683,618,975

법인세납부(환급)	(338,391,400)	(264,352,078)	(471,281,604)

이자지급(영업)	(384,013,283)	(275,217,685)	(239,242,870)

이자수취(영업)	73,652,941	175,127,119	39,633,635

투자활동현금흐름	2,303,654,407	(6,659,001,862)	(14,354,947,483)

단기금융상품의 감소	3,000,000,000	3,188,000,000

단기대여금의 회수	309,960,000	32,221,989

장기금융상품의 감소	13,865,446

보증금의 감소	20,000,000	170,900,000	138,193,000

토지의 처분	2,447,000,000

건물의 처분	828,000,000

기계장치의 처분	3,500,000	1,500,000

차량운반구의 처분	4,318,181	2,727,273

단기금융상품의 증가	(8,984,000,000)

단기대여금의 증가	(65,800,000)	(300,000,000)

장기금융상품의 증가	(146,647,687)	(179,344,183)

토지의 취득	(195,013,990)

건물의 취득	(11,467,103,256)

기계장치의 취득	(13,300,000)	(87,600,000)

차량운반구의 취득	(20,303,712)

공기구비품의 취득	(132,957,618)	(276,613,729)	(202,672,727)

시설장치의 취득	(247,764,490)	(835,723,773)

건설중인자산의 취득	(5,067,418,492)

무형자산의 취득	(254,403,400)	(37,486,700)	(5,827,070)

임차보증금의 증가	(350,500,000)

재무활동현금흐름	(648,000,000)	9,464,670,890	14,400,462,168

단기차입금의 차입	6,950,590,000

장기차입금의 차입	8,000,000,000	4,362,000,000

전환사채의 발행	4,917,796,260

유상증자	13,625,610,000

단기차입금의 상환	(4,950,590,000)	(2,822,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(648,000,000)	(5,014,666,670)	(657,333,332)

배당금지급	(438,458,700)	(107,814,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(74,194,340)	(53,522,108)	(4,758,741)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(94,565,392)	(2,917,174,380)	3,053,484,080

기초현금및현금성자산	1,998,561,736	4,915,736,116	1,862,252,036

기말현금및현금성자산	1,903,996,344	1,998,561,736	4,915,736,116