제너셈 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 2022.12.31 현재
제 22 기 2021.12.31 현재
제 21 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	37,883,832,101	29,255,609,159	24,032,748,799

현금및현금성자산	8,669,073,055	5,141,640,992	3,269,078,850

매출채권 및 기타채권	15,210,585,740	12,127,200,321	10,311,413,495

재고자산	13,327,767,629	11,630,537,956	10,186,045,494

당기법인세자산	0	1,153,120	959,730

기타유동자산	642,201,877	320,872,970	159,603,500

유동매도가능금융자산	34,203,800	34,203,800	105,647,730

비유동자산	41,055,252,274	38,611,507,638	30,301,022,140

장기금융상품	904,995,607	829,393,136	734,916,309

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,000,000	1,000,000	1,000,000

종속기업투자	40,000,000	40,000,000	0

유형자산	37,411,736,368	36,107,296,151	27,668,608,805

무형자산	1,553,557,459	1,575,225,807	1,543,032,206

장기임차보증금	599,388,961	58,592,544	353,464,820

기타금융자산	200,000,000	0	0

이연법인세자산	344,573,879	0	0

자산총계	78,939,084,375	67,867,116,797	54,333,770,939

부채

유동부채	26,636,515,626	18,714,050,499	18,748,059,311

매입채무 및 기타채무	8,112,326,323	8,728,667,997	9,419,090,823

단기차입금	3,000,000,000	2,550,000,000	5,650,000,000

유동성장기차입금	8,845,520,000	2,500,000,000	0

당기법인세부채	90,231,030	0	0

기타유동부채	5,088,270,862	3,544,303,915	3,057,233,712

기타금융부채	208,023,738	190,777,920	167,628,702

유동충당부채	1,292,143,673	1,200,300,667	454,106,074

비유동부채	11,396,628,130	21,588,065,677	19,471,706,016

장기차입금	9,854,480,000	16,200,000,000	15,900,000,000

퇴직급여부채	1,409,182,632	1,799,285,272	1,283,524,187

기타비유동금융부채	132,965,498	268,501,000	809,503,064

이연법인세부채	3,320,279,405	1,478,678,765

부채총계	38,033,143,756	40,302,116,176	38,219,765,327

자본

자본금	4,384,587,000	4,384,587,000	4,384,587,000

기타불입자본	10,660,480,210	10,660,480,210	10,660,480,210

기타자본구성요소	11,771,899,713	11,771,899,713	5,242,588,353

이익잉여금	14,088,973,696	748,033,698	(4,173,649,951)

자본총계	40,905,940,619	27,565,000,621	16,114,005,612

자본과부채총계	78,939,084,375	67,867,116,797	54,333,770,939

포괄손익계산서
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

수익(매출액)	61,135,218,913	59,727,438,928	41,941,654,621

매출원가	36,655,555,061	39,091,791,351	30,180,752,684

매출총이익	24,479,663,852	20,635,647,577	11,760,901,937

판매비와관리비	15,121,937,182	15,001,834,665	12,805,388,389

영업이익(손실)	9,357,726,670	5,633,812,912	(1,044,486,452)

기타이익	131,665,893	294,996,082	581,816,985

기타손실	249,875,820	433,612,516	83,849,838

금융수익	1,070,495,311	573,438,693	325,323,102

금융원가	1,078,236,533	734,872,150	906,938,215

법인세비용차감전순이익(손실)	9,231,775,521	5,333,763,021	(1,128,134,418)

법인세비용	(3,673,974,655)	90,657,461	(69,604,460)

당기순이익(손실)	12,905,750,176	5,243,105,560	(1,058,529,958)

기타포괄손익	435,189,822	6,207,889,449	246,779,450

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	435,189,822	6,207,889,449	246,779,450

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	435,189,822	(321,421,911)	246,779,450

유형자산재평가이익	0	6,529,311,360	0

총포괄손익	13,340,939,998	11,450,995,009	(811,750,508)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,472	598	(121)

자본변동표
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,960,480,210	5,242,588,353	(4,223,440,743)	17,364,214,820

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,058,529,958)	(1,058,529,958)

배당금지급	0	0	0	438,458,700	438,458,700

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	246,779,450	246,779,450

유형자산재평가	0	0	0	0	0

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	5,242,588,353	(4,173,649,951)	16,114,005,612

2021.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	5,242,588,353	(4,173,649,951)	16,114,005,612

당기순이익(손실)	0	0	0	5,243,105,560	5,243,105,560

배당금지급	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(321,421,911)	(321,421,911)

유형자산재평가	0	0	6,529,311,360	0	6,529,311,360

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	11,771,899,713	748,033,698	27,565,000,621

2022.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	11,771,899,713	748,033,698	27,565,000,621

당기순이익(손실)	0	0	0	12,905,750,176	12,905,750,176

배당금지급	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	435,189,822	435,189,822

유형자산재평가	0	0	0	0	0

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	11,771,899,713	14,088,973,696	40,905,940,619

현금흐름표
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	6,784,184,047	4,389,603,929	(4,261,798,620)

영업에서창출된현금흐름	7,345,290,516	4,916,825,453	(3,779,174,258)

법인세납부(환급)	(15,177,850)	(193,390)	1,235,831

이자지급(영업)	(652,016,359)	(537,739,485)	(490,142,378)

이자수취(영업)	106,087,740	10,711,351	6,282,185

투자활동현금흐름	(3,461,389,544)	(1,412,751,514)	(525,075,065)

단기대여금의 회수	203,500,000	130,400,000	58,400,000

보증금의 감소	333,360,000	8,890,820

차량운반구의 처분	27,090,908	49,090,908

장기대여금의 상환	1,800,000	0

단기대여금의 증가	(452,108,332)	(718,949,758)	0

장기금융상품의 증가	(58,373,500)	(82,926,000)	(87,975,000)

장기대여금의 증가	0	(20,000,000)	0

선급금의 증가	(67,217,584)	(26,596,470)	(61,414,451)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	(40,000,000)	0

토지의 취득	(1,981,271,442)	0	0

기계장치의 취득	0	0	(8,300,000)

차량운반구의 취득	0	(242,272,260)	(71,823,700)

공기구비품의 취득	(131,470,586)	(89,457,034)	(140,788,190)

시설장치의 취득	(74,893,750)	(82,020,000)	(86,040,000)

건설중인자산의 취득	(398,629,500)	0

무형자산의 취득	(69,554,350)	(129,789,400)	(183,115,452)

보증금의 증가	(830,000,000)	(74,762,000)	(2,000,000)

재무활동현금흐름	231,005,630	(1,126,164,196)	4,419,522,521

단기차입금의 증가	5,000,000,000	2,000,000,000	5,300,000,000

장기차입금의 증가	1,000,000,000	2,800,000,000	15,900,000,000

단기차입금의 상환	(4,550,000,000)	(5,100,000,000)	(8,500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,000,000,000)	0	(986,000,000)

임대보증금의 감소	0	(600,000,000)	(5,000,000)

유동리스부채의 지급	(218,994,370)	(226,164,196)	(151,018,779)

장기차입금의 상환	0	0	(6,700,000,000)

배당금지급	0	0	(438,458,700)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(26,368,070)	21,873,923	5,639,580

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,527,432,063	1,872,562,142	(361,711,584)

기초현금및현금성자산	5,141,640,992	3,269,078,850	3,630,179,434

기말현금및현금성자산	8,669,073,055	5,141,640,992	3,269,078,850