제너셈 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	31,092,109,536	24,032,748,799

현금및현금성자산	2,449,817,134	3,269,078,850

매출채권 및 기타유동채권	10,430,214,738	10,311,413,495

재고자산	17,317,385,293	10,186,045,494

당기법인세자산	814,170	959,730

기타유동자산	754,382,241	159,603,500

기타금융자산	139,495,960	105,647,730

비유동자산	29,964,221,777	30,301,022,140

장기금융상품	797,110,809	734,916,309

장기투자증권	1,000,000	1,000,000

유형자산	27,544,569,932	27,668,608,805

무형자산	1,545,939,158	1,543,032,206

임차보증금	57,401,878	353,464,820

기타비유동자산	18,200,000	0

자산총계	61,056,331,313	54,333,770,939

부채

유동부채	20,727,868,223	18,748,059,311

매입채무 및 기타채무	9,470,339,281	9,419,090,823

단기차입금	2,550,000,000	5,650,000,000

유동성장기부채	750,000,000	0

기타유동부채	7,239,898,679	3,057,233,712

기타유동금융부채	178,966,994	167,628,702

충당부채	538,663,269	454,106,074

비유동부채	21,223,289,406	19,471,706,016

장기차입금	17,950,000,000	15,900,000,000

순확정급여부채	1,501,822,318	1,283,524,187

기타비유동금융부채	292,788,323	809,503,064

이연법인세부채	1,478,678,765	1,478,678,765

부채총계	41,951,157,629	38,219,765,327

자본

자본금	4,384,587,000	4,384,587,000

기타불입자본	10,660,480,210	10,660,480,210

기타자본구성요소	5,242,588,353	5,242,588,353

이익잉여금(결손금)	(1,182,481,879)	(4,173,649,951)

자본총계	19,105,173,684	16,114,005,612

자본과부채총계	61,056,331,313	54,333,770,939

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,301,388,109	37,961,766,727	13,107,024,286	27,946,494,697

매출원가	9,975,986,752	23,906,135,166	8,912,447,735	19,018,542,516

매출총이익	4,325,401,357	14,055,631,561	4,194,576,551	8,927,952,181

판매비와관리비	3,677,672,128	11,068,542,691	3,732,967,624	10,201,075,490

영업이익(손실)	647,729,229	2,987,088,870	461,608,927	(1,273,123,309)

기타수익	33,579,096	248,486,225	318,030,226	454,941,716

기타비용	5,255,117	90,692,537	1,101,864	5,718,390

금융수익	276,787,417	416,862,722	(19,969,890)	212,562,803

금융비용	178,994,622	570,577,208	162,531,382	489,911,905

법인세비용차감전순이익(손실)	773,846,003	2,991,168,072	596,036,017	(1,101,249,085)

법인세비용

당기순이익(손실)	773,846,003	2,991,168,072	596,036,017	(1,101,249,085)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정 손익	0	0	0	0

총포괄손익	773,846,003	2,991,168,072	596,036,017	(1,101,249,085)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	88	341	68	(126)

자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,960,480,210	5,242,588,353	(4,223,440,743)	17,364,214,820

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,101,249,085)	(1,101,249,085)

기타불입자본의 이익잉여금 전입	0	(1,300,000,000)	0	1,300,000,000

배당금지급	0	0	0	(438,458,700)	(438,458,700)

2020.09.30 (기말자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	5,242,588,353	(4,463,148,528)	15,824,507,035

2021.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	5,242,588,353	(4,173,649,951)	16,114,005,612

당기순이익(손실)	2,991,168,072	2,991,168,072

기타불입자본의 이익잉여금 전입	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	5,242,588,353	(1,182,481,879)	19,105,173,684

현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	719,684,981	(3,859,008,329)

영업에서창출된현금흐름	1,113,351,195	(3,501,158,369)

법인세납부(환급)	145,560	0

이자지급(영업)	(399,146,849)	(364,038,471)

이자수취(영업)	5,335,075	6,188,511

투자활동현금흐름	(533,757,345)	(388,593,158)

단기대여금의 회수	119,300,000	56,300,000

보증금의 감소	333,360,000	7,890,820

단기대여금의 증가	(372,000,000)	0

장기대여금의 증가	(20,000,000)	0

장기금융상품의 증가	(62,194,500)	(67,243,500)

선급금의 증가	(15,230,970)	0

기계장치의 취득	0	(8,300,000)

차량운반구의 취득	(242,272,260)	(11,663,700)

공기구비품의 취득	(67,035,323)	(135,304,644)

시설장치의 취득	(82,020,000)	(26,900,000)

차량운반구의 처분	27,090,908	49,090,908

무형자산의 취득	(77,993,200)	(250,463,042)

임차보증금의 증가	(74,762,000)	(2,000,000)

재무활동현금흐름	(1,073,039,642)	1,166,290,275

단기차입금의 증가	2,000,000,000	4,000,000,000

장기차입금의 증가	2,800,000,000	12,400,000,000

임대보증금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(5,100,000,000)	(7,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	0	(986,000,000)

임대보증금의 감소	(600,000,000)	(5,000,000)

유동성리스부채의 상환	(173,039,642)	(104,251,025)

장기차입금의 상환	0	(6,700,000,000)

배당금지급	0	(438,458,700)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	67,850,290	6,859,799

현금및현금성자산의순증가(감소)	(819,261,716)	(3,074,451,413)

기초현금및현금성자산	3,269,078,850	3,630,790,434

기말현금및현금성자산	2,449,817,134	556,339,021