제너셈 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	21,795,539,357	20,619,405,576

현금및현금성자산	794,168,326	1,903,996,344

단기금융상품	3,000,000,000	3,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	6,238,175,379	7,145,142,034

재고자산	11,401,944,393	8,426,545,146

당기법인세자산	11,484,890	11,289,240

기타유동금융자산	349,766,369	132,432,812

비유동자산	27,779,795,208	27,111,262,205

장기금융상품	491,070,958	464,107,312

매도가능금융자산	1,000,000	0

유형자산	25,711,296,080	25,856,419,846

무형자산	1,380,020,388	360,570,694

임차보증금	340,806,000	340,806,000

이연법인세자산	(144,398,218)	89,358,353

자산총계	49,575,334,565	47,730,667,781

부채

유동부채	15,297,531,253	12,832,742,671

매입채무 및 기타채무	4,262,021,330	3,129,435,181

단기차입금	4,100,000,000	2,800,000,000

유동성장기부채	786,000,000	1,048,000,000

유동성사채	3,921,691,836	3,829,769,665

기타유동부채	2,051,953,913	1,849,673,651

충당부채	175,864,174	175,864,174

비유동부채	9,717,384,718	8,882,236,111

장기차입금	8,734,000,000	8,734,000,000

퇴직급여부채	233,384,718	148,236,111

기타금융부채	750,000,000	0

부채총계	25,014,915,971	21,714,978,782

자본

자본금	4,384,587,000	4,384,587,000

기타불입자본	11,830,900,855	11,830,900,855

기타자본구성요소	2,946,207,505	2,946,207,505

이익잉여금(결손금)	5,398,723,234	6,853,993,639

자본총계	24,560,418,594	26,015,688,999

자본과부채총계	49,575,334,565	47,730,667,781

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,557,954,382	2,557,954,382	4,976,620,004	4,976,620,004

매출원가	1,805,405,961	1,805,405,961	3,652,953,817	3,652,953,817

매출총이익	752,548,421	752,548,421	1,323,666,187	1,323,666,187

판매비와관리비	1,888,411,308	1,888,411,308	1,737,823,778	1,737,823,778

영업이익(손실)	(1,135,862,887)	(1,135,862,887)	(414,157,591)	(414,157,591)

기타수익	99,590,128	99,590,128	62,149,373	62,149,373

기타비용	2,288,275	2,288,275	562,446	562,446

금융수익	20,073,926	20,073,926	17,301,192	17,301,192

금융비용	203,026,726	203,026,726	427,822,637	427,822,637

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,221,513,834)	(1,221,513,834)	(763,092,109)	(763,092,109)

법인세비용	(233,756,571)	(233,756,571)	188,711,181	188,711,181

당기순이익(손실)	(1,455,270,405)	(1,455,270,405)	(574,380,928)	(574,380,928)

총포괄손익	(1,455,270,405)	(1,455,270,405)	(574,380,928)	(574,380,928)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(166)	(166)	(66)	(66)

자본변동표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	8,778,267,186	27,939,962,546

당기순이익(손실)	(574,380,928)	(574,380,928)

2017.03.31 (기말자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	8,203,886,258	27,365,581,618

2018.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	6,853,993,639	26,015,688,999

당기순이익(손실)	(1,455,270,405)	(1,455,270,405)

2018.03.31 (기말자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	5,398,723,234	24,560,418,594

현금흐름표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,789,063,381)	(1,295,203,378)

영업에서창출된현금흐름	(1,694,129,298)	(1,226,347,440)

법인세납부(환급)	(517,590)

이자지급(영업)	(97,142,523)	(71,806,879)

이자수취(영업)	2,208,440	3,468,531

투자활동현금흐름	(1,108,005,528)	(251,263,662)

단기대여금의 회수	2,100,000

차량운반구의 처분	4,318,181

장기금융상품의 증가	(26,963,646)	(27,001,716)

매도가능금융자산의 취득	(1,000,000)

차량운반구의 취득	(21,000,000)

공기구비품의 취득	(26,308,182)	(40,103,637)

시설장치의 취득	(1,800,000)	(177,979,490)

무형자산의 취득	(1,033,033,700)	(10,497,000)

재무활동현금흐름	1,788,000,000	(162,000,000)

단기차입금의 증가	1,300,000,000

임대보증금의 증가	750,000,000

유동성장기부채의 상환	(262,000,000)	(162,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(759,109)	(3,244,543)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,109,828,018)	(1,711,711,583)

기초현금및현금성자산	1,903,996,344	1,998,561,736

기말현금및현금성자산	794,168,326	286,850,153