제너셈 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2021.12.31 현재
제 21 기 2020.12.31 현재
제 20 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	29,255,609,159	24,032,748,799	18,213,939,855

현금및현금성자산	5,141,640,992	3,269,078,850	3,630,790,434

매출채권 및 기타채권	12,127,200,321	10,311,413,495	6,741,923,468

재고자산	11,630,537,956	10,186,045,494	7,437,054,663

당기법인세자산	1,153,120	959,730	2,195,561

기타유동자산	320,872,970	159,603,500	401,975,729

기타금융자산	34,203,800	105,647,730	0

비유동자산	38,611,507,638	30,301,022,140	30,561,012,202

장기금융상품	829,393,136	734,916,309	640,564,137

장기투자증권	1,000,000	1,000,000	1,000,000

종속기업투자	40,000,000	0	0

유형자산	36,107,296,151	27,668,608,805	28,128,101,160

무형자산	1,575,225,807	1,543,032,206	1,441,879,686

장기임차보증금	58,592,544	353,464,820	349,467,219

자산총계	67,867,116,797	54,333,770,939	48,774,952,057

부채

유동부채	18,714,050,499	18,748,059,311	21,051,833,678

매입채무 및 기타채무	8,728,667,997	9,419,090,823	7,853,313,158

단기차입금	2,550,000,000	5,650,000,000	8,850,000,000

유동성장기차입금	2,500,000,000	0	886,000,000

기타유동부채	3,544,303,915	3,057,233,712	3,061,177,243

기타금융부채	190,777,920	167,628,702	121,272,013

유동충당부채	1,200,300,667	454,106,074	280,071,264

비유동부채	21,588,065,677	19,471,706,016	10,358,903,559

장기차입금	16,200,000,000	15,900,000,000	6,800,000,000

퇴직급여부채	1,799,285,272	1,283,524,187	1,307,933,933

기타비유동금융부채	268,501,000	809,503,064	772,290,861

이연법인세부채	3,320,279,405	1,478,678,765	1,478,678,765

부채총계	40,302,116,176	38,219,765,327	31,410,737,237

자본

자본금	4,384,587,000	4,384,587,000	4,384,587,000

기타불입자본	10,660,480,210	10,660,480,210	11,960,480,210

기타자본구성요소	11,771,899,713	5,242,588,353	5,242,588,353

이익잉여금	748,033,698	(4,173,649,951)	(4,223,440,743)

자본총계	27,565,000,621	16,114,005,612	17,364,214,820

자본과부채총계	67,867,116,797	54,333,770,939	48,774,952,057

포괄손익계산서
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	59,727,438,928	41,941,654,621	38,688,486,581

매출원가	39,091,791,351	30,180,752,684	24,899,690,978

매출총이익	20,635,647,577	11,760,901,937	13,788,795,603

판매비와관리비	15,001,834,665	12,805,388,389	10,675,535,904

영업이익(손실)	5,633,812,912	(1,044,486,452)	3,113,259,699

기타이익	294,996,082	581,816,985	812,568,788

기타손실	433,612,516	83,849,838	117,487,153

금융수익	573,438,693	325,323,102	244,405,981

금융원가	734,872,150	906,938,215	969,749,556

법인세비용차감전순이익(손실)	5,333,763,021	(1,128,134,418)	3,082,997,759

법인세비용	90,657,461	(69,604,460)	0

당기순이익(손실)	5,243,105,560	(1,058,529,958)	3,082,997,759

기타포괄손익	6,207,889,449	246,779,450	(388,581,933)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	6,207,889,449	246,779,450	(388,581,933)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(321,421,911)	246,779,450	(388,581,933)

유형자산재평가이익	6,529,311,360	0	0

총포괄손익	11,450,995,009	(811,750,508)	2,694,415,826

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	598	(121)	352

자본변동표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,973,828,210	5,242,588,353	(6,917,856,569)	14,683,146,994

당기순이익(손실)	0	0	0	3,082,997,759	3,082,997,759

자본잉여금의이익잉여금전입	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(388,581,933)	(388,581,933)

전환사채상환	0	(13,348,000)	0	0	(13,348,000)

유형자산재평가	0	0	0	0	0

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	4,384,587,000	11,960,480,210	5,242,588,353	(4,223,440,743)	17,364,214,820

2020.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,960,480,210	5,242,588,353	(4,223,440,743)	17,364,214,820

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,058,529,958)	(1,058,529,958)

자본잉여금의이익잉여금전입	0	(1,300,000,000)	0	1,300,000,000	0

배당금지급	0	0	0	438,458,700	438,458,700

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	246,779,450	246,779,450

전환사채상환	0	0	0	0	0

유형자산재평가	0	0	0	0	0

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	5,242,588,353	(4,173,649,951)	16,114,005,612

2021.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	5,242,588,353	(4,173,649,951)	16,114,005,612

당기순이익(손실)	0	0	0	5,243,105,560	5,243,105,560

자본잉여금의이익잉여금전입	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(321,421,911)	(321,421,911)

전환사채상환	0	0	0	0	0

유형자산재평가	0	0	6,529,311,360	0	6,529,311,360

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	11,771,899,713	748,033,698	27,565,000,621

현금흐름표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	4,389,603,929	(4,261,798,620)	5,293,382,568

영업에서창출된현금흐름	4,916,825,453	(3,779,174,258)	5,862,582,931

법인세납부(환급)	(193,390)	1,235,831	(2,195,561)

이자지급(영업)	(537,739,485)	(490,142,378)	(581,424,087)

이자수취(영업)	10,711,351	6,282,185	14,419,285

투자활동현금흐름	(1,412,751,514)	(525,075,065)	(625,880,628)

단기대여금의 회수	130,400,000	58,400,000	488,400,000

보증금의 감소	333,360,000	8,890,820	0

차량운반구의 처분	27,090,908	49,090,908	1,227,272

장기대여금의 상환	1,800,000	0	0

단기대여금의 증가	(718,949,758)	0	(430,000,000)

장기금융상품의 증가	(82,926,000)	(87,975,000)	(103,122,000)

장기대여금의 증가	(20,000,000)	0	0

선급금의 증가	(26,596,470)	(61,414,451)	0

종속기업투자의 증가	(40,000,000)	0	0

기계장치의 취득	0	(8,300,000)	(238,000,000)

차량운반구의 취득	(242,272,260)	(71,823,700)	0

공기구비품의 취득	(89,457,034)	(140,788,190)	(54,105,828)

시설장치의 취득	(82,020,000)	(86,040,000)	(150,038,182)

건설중인자산의 취득	(398,629,500)	0	0

무형자산의 취득	(129,789,400)	(183,115,452)	(132,346,250)

보증금의 증가	(74,762,000)	(2,000,000)	(7,895,640)

재무활동현금흐름	(1,126,164,196)	4,419,522,521	(2,682,672,641)

단기차입금의 증가	2,000,000,000	5,300,000,000	2,050,000,000

장기차입금의 증가	2,800,000,000	15,900,000,000	0

단기차입금의 상환	(5,100,000,000)	(8,500,000,000)	(2,371,576,186)

유동성장기부채의 상환	0	(986,000,000)	(1,048,000,000)

임대보증금의 감소	(600,000,000)	(5,000,000)	(145,000,000)

유동성사채의 상환	0	0	(1,048,525,000)

유동리스부채의 지급	(226,164,196)	(151,018,779)	(119,571,455)

장기차입금의 상환	0	(6,700,000,000)	0

배당금지급	0	(438,458,700)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,873,923	5,639,580	(522,101)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,872,562,142	(361,711,584)	1,984,307,198

기초현금및현금성자산	3,269,078,850	3,630,179,434	1,646,483,236

기말현금및현금성자산	5,141,640,992	3,269,078,850	3,630,790,434