제너셈 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	14,673,911,638	17,336,443,447

현금및현금성자산	1,178,811,155	1,646,483,236

매출채권 및 기타채권	7,740,607,567	11,002,362,340

재고자산	5,504,806,597	4,432,600,064

당기법인세자산	62,141	0

기타유동자산	249,624,178	254,997,807

비유동자산	30,486,024,532	30,534,721,218

장기금융상품	593,663,410	567,882,910

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,000,000	1,000,000

유형자산	28,178,893,718	28,239,074,960

무형자산	1,360,007,404	1,374,303,348

임차보증금	352,460,000	352,460,000

자산총계	45,159,936,170	47,871,164,665

부채

유동부채	17,673,038,066	20,555,160,648

매입채무 및 기타채무	5,919,064,200	7,329,106,116

단기차입금	7,850,000,000	9,171,576,186

유동성장기차입금	1,048,000,000	1,048,000,000

유동성사채	430,464,585	839,504,875

기타유동부채	2,278,192,620	2,019,656,810

충당부채	147,316,661	147,316,661

비유동부채	8,658,702,326	9,047,150,278

장기차입금	7,424,000,000	7,686,000,000

퇴직급여부채	484,702,326	611,150,278

기타비유동금융부채	750,000,000	750,000,000

부채총계	26,331,740,392	29,602,310,926

자본

자본금	4,384,587,000	4,384,587,000

기타불입자본	11,368,679,441	11,479,887,846

기타자본구성요소	5,876,950,386	5,890,285,515

이익잉여금	(2,802,021,049)	(3,485,906,622)

자본총계	18,828,195,778	18,268,853,739

자본과부채총계	45,159,936,170	47,871,164,665

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,705,353,480	6,705,353,480	2,557,954,382	2,557,954,382

매출원가	3,925,830,422	3,925,830,422	2,992,925,010	2,992,925,010

매출총이익	2,779,523,058	2,779,523,058	(434,970,628)	(434,970,628)

판매비와관리비	2,204,840,208	2,204,840,208	1,888,411,308	1,888,411,308

영업이익(손실)	574,682,850	574,682,850	(2,323,381,936)	(2,323,381,936)

기타이익	134,561,973	134,561,973	99,590,128	99,590,128

기타손실	716,918	716,918	2,288,275	2,288,275

금융수익	157,116,661	157,116,661	20,073,926	20,073,926

금융원가	181,758,993	181,758,993	203,026,726	203,026,726

법인세비용차감전순이익(손실)	683,885,573	683,885,573	(2,409,032,883)	(2,409,032,883)

당기순이익(손실)	683,885,573	683,885,573	(2,409,032,883)	(2,409,032,883)

총포괄손익	683,885,573	683,885,573	(2,409,032,883)	(2,409,032,883)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	78	78	(275)	(275)

자본변동표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	3,571,836,114	22,733,531,474

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,409,032,883)	(2,409,032,883)

전환사채상환	0	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	1,162,803,231	20,324,498,591

2019.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,479,887,846	5,890,285,515	(3,485,906,622)	18,268,853,739

당기순이익(손실)	0	0	0	683,885,573	683,885,573

전환사채상환	0	(111,208,405)	(13,335,129)	0	(124,543,534)

2019.03.31 (기말자본)	4,384,587,000	11,368,679,441	5,876,950,386	(2,802,021,049)	18,828,195,778

현금흐름표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	1,709,263,174	(1,789,063,381)

영업에서창출된현금흐름	1,827,242,561	(1,694,129,298)

이자지급(영업)	(118,490,315)	(97,142,523)

이자수취(영업)	510,928	2,208,440

투자활동현금흐름	(87,860,700)	(1,108,005,528)

단기대여금의 회수	102,100,000	2,100,000

단기대여금의 증가	(20,000,000)

장기금융상품의 증가	(25,780,500)	(26,963,646)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(1,000,000)

차량운반구의 취득	(21,000,000)

공기구비품의 취득	(11,680,200)	(26,308,182)

시설장치의 취득	(132,500,000)	(1,800,000)

무형자산의 취득	(1,033,033,700)

재무활동현금흐름	(2,106,531,186)	1,788,000,000

단기차입금의 증가	1,050,000,000	1,300,000,000

임대보증금의 증가	750,000,000

단기차입금의 상환	(2,371,576,186)

유동성장기차입금의 상환	(262,000,000)	(262,000,000)

유동성사채의 상환	(522,955,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,456,631	(759,109)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(467,672,081)	(1,109,828,018)

기초현금및현금성자산	1,646,483,236	1,903,996,344

기말현금및현금성자산	1,178,811,155	794,168,326