제너셈 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2019.06.30 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

유동자산	14,688,529,978	17,336,443,447

현금및현금성자산	2,566,806,960	1,646,483,236

단기금융상품	0	0

매출채권 및 기타유동채권	6,688,315,964	11,002,362,340

재고자산	5,211,308,211	4,432,600,064

당기법인세자산	614,381	0

기타유동금융자산	221,484,462	254,997,807

비유동자산	30,425,974,116	30,534,721,218

장기금융상품	619,443,910	567,882,910

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,000,000	1,000,000

유형자산	28,095,178,849	28,239,074,960

무형자산	1,357,891,357	1,374,303,348

임차보증금	352,460,000	352,460,000

자산총계	45,114,504,094	47,871,164,665

부채

유동부채	16,940,760,021	20,555,160,648

매입채무 및 기타채무	5,510,802,731	7,329,106,116

단기차입금	8,850,000,000	9,171,576,186

유동성장기부채	1,048,000,000	1,048,000,000

유동성사채	0	839,504,875

기타유동부채	1,396,335,828	2,019,656,810

기타유동금융부채	43,452,426	0

충당부채	92,169,036	147,316,661

비유동부채	8,736,423,355	9,047,150,278

장기차입금	7,162,000,000	7,686,000,000

퇴직급여부채	747,250,175	611,150,278

기타비유동금융부채	827,173,180	750,000,000

부채총계	25,677,183,376	29,602,310,926

자본

자본금	4,384,587,000	4,384,587,000

기타불입자본	11,263,052,047	11,479,887,846

기타자본구성요소	5,876,950,386	5,890,285,515

이익잉여금(결손금)	(2,087,268,715)	(3,485,906,622)

자본총계	19,437,320,718	18,268,853,739

자본과부채총계	45,114,504,094	47,871,164,665

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,538,449,658	17,243,803,138	9,019,119,025	11,577,073,407

매출원가	7,308,157,626	11,233,988,048	7,509,913,587	10,502,838,597

매출총이익	3,230,292,032	6,009,815,090	1,509,205,438	1,074,234,810

판매비와관리비	2,803,293,273	5,008,133,481	2,548,996,425	4,437,407,733

영업이익(손실)	426,998,759	1,001,681,609	(1,039,790,987)	(3,363,172,923)

기타수익	352,447,598	487,009,571	35,894,851	135,484,979

기타비용	3,058,152	3,775,070	1,134,693	3,422,968

금융수익	189,911,939	347,028,600	305,888,150	325,962,076

금융비용	241,445,533	423,204,526	208,440,451	411,467,177

법인세비용차감전순이익(손실)	724,854,611	1,408,740,184	(907,583,130)	(3,316,616,013)

법인세비용	0	0	94,558,430	94,558,430

당기순이익(손실)	724,854,611	1,408,740,184	(1,002,141,560)	(3,411,174,443)

기타포괄손익	(10,102,277)	(10,102,277)	(12,460,505)	(12,460,505)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(10,102,277)	(10,102,277)	(12,460,505)	(12,460,505)

확정급여제도의 재측정 손익	(10,102,277)	(10,102,277)	(12,460,505)	(12,460,505)

총포괄손익	714,752,334	1,398,637,907	(1,014,602,065)	(3,423,634,948)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	83	161	(114)	(389)

자본변동표
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	3,571,836,114	22,733,531,474

당기순이익(손실)	(3,411,174,443)	(3,411,174,443)

확정급여제도의 재측정요소	(12,460,505)	(12,460,505)

전환사채의 상환

2018.06.30 (기말자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	148,201,166	19,309,896,526

2019.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,479,887,846	5,890,285,515	(3,485,906,622)	18,268,853,739

당기순이익(손실)	1,408,740,184	1,408,740,184

확정급여제도의 재측정요소	(10,102,277)	(10,102,277)

전환사채의 상환	(216,835,799)	(13,335,129)	(230,170,928)

2019.06.30 (기말자본)	4,384,587,000	11,263,052,047	5,876,950,386	(2,087,268,715)	19,437,320,718

현금흐름표
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

영업활동현금흐름	2,966,565,054	(2,516,540,581)

영업에서창출된현금흐름	3,250,943,691	(2,250,830,117)

법인세납부(환급)	0	(94,558,430)

이자지급(영업)	(288,518,405)	(195,037,846)

이자수취(영업)	4,139,768	23,885,812

투자활동현금흐름	(138,664,074)	1,461,774,026

단기금융상품의 감소	0	3,000,000,000

단기대여금의 회수	434,200,000	4,200,000

보증금의 감소	0	7,566,000

단기대여금의 증가	(350,000,000)	0

장기금융상품의 증가	(51,561,000)	(53,247,292)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	0	(1,000,000)

차량운반구의 취득	0	(21,000,000)

공기구비품의 취득	(18,122,192)	(96,120,982)

시설장치의 취득	(140,338,182)	(10,600,000)

무형자산의 취득	(12,842,700)	(1,055,693,700)

임차보증금의 증가	0	(312,330,000)

재무활동현금흐름	(1,914,015,181)	726,000,000

단기차입금의 증가	2,050,000,000	1,900,000,000

임대보증금의 증가	5,000,000	750,000,000

단기차입금의 상환	(2,371,576,186)	(1,400,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(524,000,000)	(524,000,000)

유동성사채의 상환	(1,048,525,000)

유동성리스부채의 상환	(24,913,995)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,437,925	8,241,582

현금및현금성자산의순증가(감소)	920,323,724	(320,524,973)

기초현금및현금성자산	1,646,483,236	1,903,996,344

기말현금및현금성자산	2,566,806,960	1,583,471,371