제너셈 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 반기말 2023.06.30 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 반기말	제 23 기말

자산

유동자산	37,436,456,953	37,883,832,101

현금및현금성자산	3,396,374,030	8,669,073,055

매출채권 및 기타채권	16,057,173,788	15,210,585,740

재고자산	17,074,354,410	13,327,767,629

당기법인세자산	14,016,190	0

기타유동자산	783,040,515	642,201,877

기타금융자산	111,498,020	34,203,800

비유동자산	40,814,827,642	41,055,252,274

장기금융상품	896,237,577	904,995,607

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,000,000	1,000,000

종속기업투자	40,000,000	40,000,000

유형자산	36,916,179,825	37,411,736,368

무형자산	1,824,696,287	1,553,557,459

장기임차보증금	628,658,148	599,388,961

기타금융자산	202,300,000	200,000,000

이연법인세자산	305,755,805	344,573,879

자산총계	78,251,284,595	78,939,084,375

부채

유동부채	29,445,490,869	26,636,515,626

매입채무 및 기타채무	9,592,197,108	8,112,326,323

단기차입금	7,300,000,000	3,000,000,000

유동성장기차입금	7,518,240,000	8,845,520,000

당기법인세부채	0	90,231,030

기타유동부채	3,642,230,164	5,088,270,862

기타금융부채	182,285,815	208,023,738

유동충당부채	1,210,537,782	1,292,143,673

비유동부채	8,107,321,973	11,396,628,130

장기차입금	6,381,760,000	9,854,480,000

퇴직급여부채	1,634,045,626	1,409,182,632

기타비유동금융부채	91,516,347	132,965,498

부채총계	37,552,812,842	38,033,143,756

자본

자본금	4,384,587,000	4,384,587,000

기타불입자본	10,660,480,210	10,660,480,210

기타자본구성요소	11,771,899,713	11,771,899,713

이익잉여금	13,881,504,830	14,088,973,696

자본총계	40,698,471,753	40,905,940,619

자본과부채총계	78,251,284,595	78,939,084,375

포괄손익계산서
제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,533,017,671	23,202,810,403	17,317,556,834	27,063,831,531

매출원가	9,487,833,350	14,476,956,543	9,958,589,048	15,806,639,263

매출총이익	5,045,184,321	8,725,853,860	7,358,967,786	11,257,192,268

판매비와관리비	3,679,684,087	7,961,311,316	3,439,886,198	7,213,195,786

영업이익(손실)	1,365,500,234	764,542,544	3,919,081,588	4,043,996,482

기타이익	18,535,156	68,672,921	39,456,349	71,037,966

기타손실	5,131,600	61,241,777	59,154,210	64,944,860

금융수익	59,265,959	421,584,581	297,886,510	448,074,489

금융원가	258,994,007	529,347,251	227,547,681	408,068,605

법인세비용차감전순이익(손실)	1,179,175,742	664,211,018	3,969,722,556	4,090,095,472

법인세비용	340,557,006	213,991,834	0	0

당기순이익(손실)	838,618,736	450,219,184	3,969,722,556	4,090,095,472

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

유형자산재평가이익	0	0	0	0

총포괄손익	838,618,736	450,219,184	3,969,722,556	4,090,095,472

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	96	51	453	466

자본변동표
제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	11,771,899,713	748,033,698	27,565,000,621

당기순이익(손실)	0	0	0	4,090,095,472	4,090,095,472

배당금지급	0	0	0	0	0

2022.06.30 (기말자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	11,771,899,713	4,838,129,170	31,655,096,093

2023.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	11,771,899,713	14,088,973,696	40,905,940,619

당기순이익(손실)	0	0	0	450,219,184	450,219,184

배당금지급	0	0	0	(657,688,050)	(657,688,050)

2023.06.30 (기말자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	1,241,663,410	11,771,899,713	40,698,471,753

현금흐름표
제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

영업활동현금흐름	(3,680,115,967)	1,553,560,912

영업에서창출된현금흐름	(3,056,944,527)	1,835,535,862

법인세납부(환급)	(279,420,980)	(758,700)

이자지급(영업)	(434,772,201)	(293,658,612)

이자수취(영업)	91,021,741	12,442,362

투자활동현금흐름	(367,333,920)	(471,398,527)

단기대여금의 회수	178,900,000	142,100,000

장기금융상품의 처분	20,897,850	0

회원권의 처분	100,909,090	0

차량운반구의 처분	0	0

보증금의 감소	0	0

장기대여금의 상환	0	0

단기대여금의 증가	(214,368,183)	(393,195,971)

장기금융상품의 증가	(12,000,000)	(41,463,000)

장기대여금의 증가

선급금의 증가	(23,304,950)	(10,569,150)

비유동매도가능금융자산의 취득	0

토지의 취득	0

기계장치의 취득	0

차량운반구의 취득	0	0

공기구비품의 취득	(18,846,237)	(46,750,056)

시설장치의 취득	(40,483,750)

건설중인자산의 취득	(22,800,000)

무형자산의 취득	(397,221,490)	(58,236,600)

보증금의 증가	(2,300,000)	0

재무활동현금흐름	(1,265,215,662)	(607,279,978)

단기차입금의 증가	9,300,000,000	2,000,000,000

장기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(4,800,000,000)	(500,000,000)

임대보증금의 감소	0	0

유동리스부채의 지급	(107,527,612)	(107,279,978)

장기차입금의 상환	0	0

배당금지급	(657,688,050)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	39,966,524	99,688,408

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,272,699,025)	574,570,815

기초현금및현금성자산	8,669,073,055	5,141,640,992

기말현금및현금성자산	3,396,374,030	5,716,211,807