제너셈 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	35,527,687,668	37,883,832,101

현금및현금성자산	7,195,786,941	8,669,073,055

매출채권 및 기타채권	11,370,250,985	15,210,585,740

재고자산	15,983,345,525	13,327,767,629

당기법인세자산	9,077,500	0

기타유동자산	896,384,917	642,201,877

유동매도가능금융자산	72,841,800	34,203,800

비유동자산	41,233,039,365	41,055,252,274

장기금융상품	910,995,607	904,995,607

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,000,000	1,000,000

종속기업투자	40,000,000	40,000,000

유형자산	37,188,205,818	37,411,736,368

무형자산	1,807,859,703	1,553,557,459

장기임차보증금	613,839,186	599,388,961

기타금융자산	471,139,051	200,000,000

이연법인세자산	200,000,000	344,573,879

자산총계	76,760,727,033	78,939,084,375

부채

유동부채	27,873,374,201	26,636,515,626

매입채무 및 기타채무	7,870,038,646	8,112,326,323

단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

유동성장기차입금	11,731,880,000	8,845,520,000

당기법인세부채	90,231,030	90,231,030

기타유동부채	3,712,004,348	5,088,270,862

기타금융부채	199,828,846	208,023,738

유동충당부채	1,269,391,331	1,292,143,673

비유동부채	8,369,811,765	11,396,628,130

장기차입금	6,718,120,000	9,854,480,000

퇴직급여부채	1,524,030,319	1,409,182,632

기타비유동금융부채	127,661,446	132,965,498

부채총계	36,243,185,966	38,033,143,756

자본

자본금	4,384,587,000	4,384,587,000

기타불입자본	10,660,480,210	10,660,480,210

기타자본구성요소	11,771,899,713	11,771,899,713

이익잉여금	13,700,574,144	14,088,973,696

자본총계	40,517,541,067	40,905,940,619

자본과부채총계	76,760,727,033	78,939,084,375

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,669,792,732	8,669,792,732	9,746,274,697	9,746,274,697

매출원가	4,989,123,193	4,989,123,193	5,848,050,215	5,848,050,215

매출총이익	3,680,669,539	3,680,669,539	3,898,224,482	3,898,224,482

판매비와관리비	4,281,627,229	4,281,627,229	3,773,309,588	3,773,309,588

영업이익(손실)	(600,957,690)	(600,957,690)	124,914,894	124,914,894

기타이익	50,137,765	50,137,765	31,581,617	31,581,617

기타손실	56,110,177	56,110,177	5,790,650	5,790,650

금융수익	362,318,622	362,318,622	150,187,979	150,187,979

금융원가	270,353,244	270,353,244	180,520,924	180,520,924

법인세비용차감전순이익(손실)	(514,964,724)	(514,964,724)	120,372,916	120,372,916

법인세비용	(126,565,172)	(126,565,172)	0	0

당기순이익(손실)	(388,399,552)	(388,399,552)	120,372,916	120,372,916

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

유형자산재평가이익	0	0	0	0

총포괄손익	(388,399,552)	(388,399,552)	120,372,916	120,372,916

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(44)	(44)	14	14

자본변동표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	11,771,899,713	748,033,698	27,565,000,621

당기순이익(손실)	0	0	0	120,372,916	120,372,916

2022.03.31 (기말자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	11,771,899,713	868,406,614	27,685,373,537

2023.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	11,771,899,713	748,033,698	27,565,000,621

당기순이익(손실)	0	0	0	(388,399,552)	(388,399,552)

2023.03.31 (기말자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	11,771,899,713	13,700,574,144	40,517,541,067

현금흐름표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(975,070,482)	(707,053,993)

영업에서창출된현금흐름	(819,437,717)	(565,263,783)

법인세납부(환급)	(9,077,500)	(279,690)

이자지급(영업)	(205,503,798)	(143,335,178)

이자수취(영업)	58,948,533	1,824,658

투자활동현금흐름	(228,599,168)	(490,616,431)

단기대여금의 회수	162,200,000	31,167,095

보증금의 감소	100,909,090	0

차량운반구의 처분	0	0

장기대여금의 상환	0	0

단기대여금의 증가	(105,073,007)	(393,195,971)

장기금융상품의 증가	(6,000,000)	(20,731,500)

장기대여금의 증가	0	0

선급금의 증가	(2,483,250)	(9,813,150)

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

토지의 취득	0	0

기계장치의 취득	0	0

차량운반구의 취득	0	0

공기구비품의 취득	(15,640,601)	(13,238,605)

시설장치의 취득	0	(23,628,000)

건설중인자산의 취득	(22,800,000)

무형자산의 취득	(362,511,400)	(38,376,300)

보증금의 증가	0	0

재무활동현금흐름	(303,839,482)	(302,434,816)

단기차입금의 증가	0	1,000,000,000

장기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(250,000,000)	(250,000,000)

임대보증금의 감소	0	0

유동리스부채의 지급	(53,839,482)	(52,434,816)

장기차입금의 상환	0	0

배당금지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	34,223,018	63,850,467

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,473,286,114)	(1,436,254,773)

기초현금및현금성자산	8,669,073,055	5,141,640,992

기말현금및현금성자산	7,195,786,941	3,705,386,219