제너셈 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	26,195,913,867	24,032,748,799

현금및현금성자산	7,855,235,730	3,269,078,850

매출채권 및 기타채권	1,905,580,317	10,311,413,495

재고자산	15,391,979,055	10,186,045,494

당기법인세자산	1,295,210	959,730

기타유동자산	936,031,395	159,603,500

기타유동보증금	105,792,160	105,647,730

비유동자산	30,240,004,774	30,301,022,140

장기금융상품	755,647,809	734,916,309

장기투자증권	1,000,000	1,000,000

유형자산	27,863,507,017	27,668,608,805

무형자산	1,568,185,037	1,543,032,206

임차보증금	51,664,911	353,464,820

자산총계	56,435,918,641	54,333,770,939

부채

유동부채	22,344,136,226	18,748,059,311

매입채무 및 기타채무	7,875,393,068	9,419,090,823

단기차입금	5,350,000,000	5,650,000,000

유동성장기차입금	0	0

유동성사채	0	0

기타유동부채	8,497,133,850	3,057,233,712

기타금융부채	175,125,413	167,628,702

충당부채	446,483,895	454,106,074

비유동부채	19,740,490,688	19,471,706,016

장기차입금	15,900,000,000	15,900,000,000

퇴직급여부채	1,449,288,159	1,283,524,187

기타비유동금융부채	912,523,764	809,503,064

이연법인세부채	1,478,678,765	1,478,678,765

부채총계	42,084,626,914	38,219,765,327

자본

자본금	4,384,587,000	4,384,587,000

기타불입자본	10,660,480,210	10,660,480,210

기타자본구성요소	5,242,588,353	5,242,588,353

이익잉여금	(5,936,363,836)	(4,173,649,951)

자본총계	14,351,291,727	16,114,005,612

자본과부채총계	56,435,918,641	54,333,770,939

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,974,987,269	3,974,987,269	4,877,786,899	4,877,786,899

매출원가	2,428,071,542	2,428,071,542	2,746,303,160	2,746,303,160

매출총이익	1,546,915,727	1,546,915,727	2,131,483,739	2,131,483,739

판매비와관리비	3,295,390,816	3,295,390,816	3,214,705,543	3,214,705,543

영업이익(손실)	(1,748,475,089)	(1,748,475,089)	(1,083,221,804)	(1,083,221,804)

기타이익	116,398,262	116,398,262	90,819,113	90,819,113

기타손실	80,039,626	80,039,626	2,992,898	2,992,898

금융수익	133,560,944	133,560,944	255,152,450	255,152,450

금융원가	184,158,376	184,158,376	172,770,375	172,770,375

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,762,713,885)	(1,762,713,885)	(913,013,514)	(913,013,514)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,762,713,885)	(1,762,713,885)	(913,013,514)	(913,013,514)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

유형자산재평가이익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,762,713,885)	(1,762,713,885)	(913,013,514)	(913,013,514)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(201)	(201)	(104)	(104)

자본변동표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,960,480,210	5,242,588,353	(4,223,440,743)	17,364,214,820

당기순이익(손실)	0	0	0	(913,013,514)	(913,013,514)

자본잉여금의이익잉여금전입	0	(1,300,000,000)	0	1,300,000,000	0

배당금지급	0	0	0	438,458,700	438,458,700

2020.03.31 (기말자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	5,242,588,353	(4,274,912,957)	16,012,742,606

2021.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	5,242,588,353	(4,173,649,951)	16,114,005,612

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,762,713,885)	(1,762,713,885)

자본잉여금의이익잉여금전입	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	5,242,588,353	(5,936,363,836)	14,351,291,727

현금흐름표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	5,197,154,870	(2,696,534,223)

영업에서창출된현금흐름	5,326,981,119	(2,566,821,618)

법인세납부(환급)	(335,480)	0

이자지급(영업)	(131,688,503)	(134,930,251)

이자수취(영업)	2,197,734	5,217,646

투자활동현금흐름	(283,213,298)	(263,807,537)

단기금융상품의 감소	0	0

단기대여금의 회수	2,100,000	2,100,000

장기금융상품의 감소	0	0

보증금의 감소	328,360,000	1,386,000

차량운반구의 처분	909,090	0

단기대여금의 증가	0	0

장기금융상품의 증가	(20,731,500)	(25,780,500)

선급금의 증가	(242,687,910)	0

장기투자증권의 증가	0	0

기계장치의 취득	0	0

차량운반구의 취득	(244,924,659)	0

공기구비품의 취득	(15,234,619)	(41,644,485)

시설장치의 취득	(6,000,000)	(26,900,000)

무형자산의 취득	(52,433,700)	(172,968,552)

임차보증금의 증가	(32,570,000)	0

재무활동현금흐름	(370,496,242)	(299,247,099)

단기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 증가	0	0

임대보증금의 증가	0	0

임대보증금의 감소	0	(5,000,000)

단기차입금의 상환	(300,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	0	(262,000,000)

유동성사채의 상환	0	0

유동리스부채의 지급	(70,496,242)	(32,247,099)

장기차입금의 상환	0	0

배당금지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	42,711,550	77,856,964

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,586,156,880	(3,181,731,895)

기초현금및현금성자산	3,269,078,850	3,630,790,434

기말현금및현금성자산	7,855,235,730	449,058,539