제너셈 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
제 15 기초 2014.01.01 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 15 기초

자산

유동자산	27,440,328,024	12,699,593,447	7,589,568,882

현금및현금성자산	4,915,736,116	1,862,252,036	754,700,125

단기금융상품	9,188,000,000	204,000,000	565,000,000

매출채권 및 기타유동채권	8,339,647,755	7,639,497,115	4,176,766,363

기타유동자산	130,263,680	46,389,843	66,189,100

재고자산	4,866,680,473	2,947,454,453	2,026,913,294

비유동자산	17,579,899,082	12,411,272,728	12,374,092,151

장기금융상품	331,325,071	151,980,888	148,626,353

임차보증금	181,206,000	319,399,000	345,637,000

유형자산	16,917,585,762	11,793,962,100	11,512,690,838

무형자산	149,782,249	145,930,740	137,275,077

이연법인세자산	0	0	229,862,883

자산총계	45,020,227,106	25,110,866,175	19,963,661,033

부채

유동부채	12,269,771,137	10,033,838,825	9,351,874,311

매입채무 및 기타유동채무	5,622,129,053	3,615,686,451	2,731,175,557

단기차입금	800,000,000	3,622,000,000	3,838,900,000

유동성장기차입금	4,814,666,670	657,333,332	1,131,388,886

당기법인세부채	238,987,988	149,905,984	0

기타유동부채	589,359,109	1,718,109,798	1,519,949,769

유동충당부채	204,628,317	270,803,260	130,460,099

비유동부채	3,670,478,012	4,235,441,005	4,180,909,644

장기차입금	2,630,000,000	3,082,666,670	3,740,000,002

확정급여부채	335,001,112	637,246,445	440,909,642

이연법인세부채	705,476,900	515,527,890	0

부채총계	15,940,249,149	14,269,279,830	13,532,783,955

자본

납입자본	14,953,893,800	928,635,000	(309,557,200)

자본금	4,384,587,000	1,118,635,000	1,118,635,000

기타불입자본	10,569,306,800	(190,000,000)	(1,428,192,200)

기타자본구성요소	3,656,764,961	3,656,764,961	3,841,009,657

이익잉여금(결손금)	10,469,319,196	6,256,186,384	2,899,424,621

자본총계	29,079,977,957	10,841,586,345	6,430,877,078

자본과부채총계	45,020,227,106	25,110,866,175	19,963,661,033

포괄손익계산서
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기

매출액	33,863,187,659	32,193,260,394

제품매출	14,055,367,038	12,052,771,898

제품수출	19,807,820,621	20,140,488,496

매출원가	21,543,134,744	20,355,467,988

매출총이익	12,320,052,915	11,837,792,406

판매비와관리비	6,883,485,430	6,229,768,405

영업이익(손실)	5,436,567,485	5,608,024,001

기타이익	134,374,518	159,566,268

기타비용	136,566,793	50,529,558

금융수익	730,704,810	604,306,038

금융원가	544,280,248	567,504,078

법인세비용차감전순이익(손실)	5,620,799,772	5,753,862,671

법인세비용	783,288,647	725,600,588

당기순이익(손실)	4,837,511,125	5,028,262,083

기타포괄손익	(116,915,013)	(227,190,030)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(116,915,013)	(227,190,030)

확정급여제도의 재측정요소	(116,915,013)	(42,945,334)

유형자산재평가이익	0	(184,244,696)

총포괄손익	4,720,596,112	4,801,072,053

주당이익

기본주당이익(손실)	714	825

자본변동표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	감자차손	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,118,635,000	399,648,800	(1,827,841,000)	3,841,009,657	2,899,424,621	6,430,877,078

자본의 변동	배당금지급	111,863,500	111,863,500

포괄손익	당기순이익(손실)	5,028,262,083	5,028,262,083

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(42,945,334)	(42,945,334)

매도가능금융자산평가

전기오류수정손실	(88,499,286)	(88,499,286)

총포괄손익

유상증자

무상증자

유형자산재평가	(184,244,696)	(184,244,696)

자기주식의 취득	(190,000,000)	(190,000,000)

자기주식의 소각

감자차손의 이익잉여금처분	1,428,192,200	(1,428,192,200)

2014.12.31 (기말자본)	1,118,635,000	399,648,800	(190,000,000)	(399,648,800)	3,656,764,961	6,256,186,384	10,841,586,345

2015.01.01 (기초자본)	1,118,635,000	399,648,800	(190,000,000)	(399,648,800)	3,656,764,961	6,256,186,384	10,841,586,345

자본의 변동	배당금지급	107,814,500	107,814,500

포괄손익	당기순이익(손실)	4,837,511,125	4,837,511,125

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(116,915,013)	(116,915,013)

매도가능금융자산평가

전기오류수정손실

총포괄손익

유상증자	714,500,000	12,911,110,000	13,625,610,000

무상증자	2,591,942,000	(2,591,942,000)

유형자산재평가

자기주식의 취득

자기주식의 소각	(40,490,000)	190,000,000	(149,510,000)

감자차손의 이익잉여금처분	399,648,800	(399,648,800)

2015.12.31 (기말자본)	4,384,587,000	10,718,816,800	(149,510,000)	3,656,764,961	10,469,319,196	29,079,977,957

현금흐름표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	3,012,728,136	2,767,132,582

영업에서 창출된 현금	3,683,618,975	3,104,357,732

법인세납부(환급)	(471,281,604)	1,269,130

이자지급	(239,242,870)	(350,946,679)

이자수취	39,633,635	12,452,399

투자활동현금흐름	(14,354,947,483)	(57,844,973)

단기금융상품의 감소	361,000,000

장기금융상품의 감소	48,043,206

단기대여금의 회수	32,221,989	67,614,410

보증금의 감소	138,193,000	26,238,000

기계장치의 처분	1,500,000	1,000,000

정부보조금의 수취

차량운반구의 처분	2,272,727

공기구비품의 처분

단기금융상품의 증가	(8,984,000,000)

장기금융상품의 증가	(179,344,183)	(66,841,927)

단기대여금의 증가

보증금의 증가

기계장치의 취득	(87,600,000)	(8,275,000)

차량운반구의 취득	(223,538,761)

공기구비품의 취득	(202,672,727)	(44,884,091)

건설중인자산의 취득	(5,067,418,492)	(208,643,237)

무형자산의 취득	(5,827,070)	(11,830,300)

재무활동현금흐름	14,400,462,168	(1,540,233,332)

단기차입금의 증가

장기차입금의 증가	4,362,000,000

주식의 발행	13,625,610,000

단기차입금의 상환	(2,822,000,000)	(216,900,000)

유동성장기부채의 상환	(657,333,332)	(333,333,332)

장기차입금의 상환

유동성사채의 상환	(800,000,000)

자기주식의 취득	(190,000,000)

배당금지급	(107,814,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,758,741)	(61,502,366)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,053,484,080	1,107,551,911

기초현금및현금성자산	1,862,252,036	754,700,125

기말현금및현금성자산	4,915,736,116	1,862,252,036