제너셈 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2020.06.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	20,136,908,470	18,213,939,855

현금및현금성자산	1,573,220,571	3,630,790,434

매출채권 및 기타유동채권	4,569,430,743	6,741,923,468

재고자산	13,562,484,081	7,437,054,663

당기법인세자산	908,440	2,195,561

기타유동자산	430,864,635	401,975,729

비유동자산	30,579,654,235	30,561,012,202

장기금융상품	687,076,137	640,564,137

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,000,000	1,000,000

유형자산	27,905,743,599	28,128,101,160

무형자산	1,636,862,553	1,441,879,686

임차보증금	348,971,946	349,467,219

자산총계	50,716,562,705	48,774,952,057

부채

유동부채	19,381,996,143	21,051,833,678

매입채무 및 기타채무	9,058,070,935	7,853,313,158

단기차입금	4,850,000,000	8,850,000,000

유동성장기부채	0	886,000,000

기타유동부채	5,032,196,885	3,061,177,243

기타유동금융부채	171,885,398	121,272,013

충당부채	269,842,925	280,071,264

비유동부채	16,106,095,544	10,358,903,559

장기차입금	12,400,000,000	6,800,000,000

순확정급여부채	1,451,955,164	1,307,933,933

기타비유동금융부채	775,461,615	772,290,861

이연법인세부채	1,478,678,765	1,478,678,765

부채총계	35,488,091,687	31,410,737,237

자본

자본금	4,384,587,000	4,384,587,000

기타불입자본	10,660,480,210	11,960,480,210

기타자본구성요소	5,242,588,353	5,242,588,353

이익잉여금(결손금)	(5,059,184,545)	(4,223,440,743)

자본총계	15,228,471,018	17,364,214,820

자본과부채총계	50,716,562,705	48,774,952,057

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,961,683,512	14,839,470,411	10,023,271,928	17,056,953,180

매출원가	7,359,791,621	10,106,094,781	6,598,255,792	10,957,671,734

매출총이익	2,601,891,891	4,733,375,630	3,425,016,136	6,099,281,446

판매비와관리비	3,253,402,323	6,468,107,866	3,066,383,516	5,281,148,758

영업이익(손실)	(651,510,432)	(1,734,732,236)	358,632,620	818,132,688

기타수익	46,092,377	136,911,490	352,447,598	487,009,571

기타비용	1,623,628	4,616,526	3,058,152	3,775,070

금융수익	(22,619,757)	232,532,693	92,799,279	155,458,301

금융비용	154,610,148	327,380,523	177,898,765	345,598,771

법인세비용차감전순이익(손실)	(784,271,588)	(1,697,285,102)	622,922,580	1,111,226,719

법인세비용	0	0	0	0

반기순이익(손실)	(784,271,588)	(1,697,285,102)	622,922,580	1,111,226,719

기타포괄손익	0	0	(10,102,277)	(10,102,277)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	(10,102,277)	(10,102,277)

확정급여제도의 재측정 손익	0	0	(10,102,277)	(10,102,277)

총포괄손익	(784,271,588)	(1,697,285,102)	612,820,303	1,101,124,442

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(90)	(194)	71	127

자본변동표
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,973,828,210	5,242,588,353	(6,917,856,569)	14,683,146,994

반기순이익(손실)	1,111,226,719	1,111,226,719

확정급여제도의 재측정요소	(10,102,277)	(10,102,277)

전환사채의 상환	(13,348,000)	(13,348,000)

기타불입자본의 이익잉여금 전입

배당금지급

2019.06.30 (기말자본)	4,384,587,000	11,960,480,210	5,242,588,353	(5,816,732,127)	15,770,923,436

2020.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,960,480,210	5,242,588,353	(4,223,440,743)	17,364,214,820

반기순이익(손실)	(1,697,285,102)	(1,697,285,102)

확정급여제도의 재측정요소

전환사채의 상환

기타불입자본의 이익잉여금 전입	(1,300,000,000)	1,300,000,000

배당금지급	438,458,700	438,458,700

2020.06.30 (기말자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	5,242,588,353	(5,059,184,545)	15,228,471,018

현금흐름표
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	(1,926,158,323)	2,966,565,054

영업에서창출된현금흐름	(1,685,750,982)	3,250,943,691

법인세납부(환급)	1,287,121	0

이자지급(영업)	(247,608,194)	(288,518,405)

이자수취(영업)	5,913,732	4,139,768

투자활동현금흐름	(361,304,553)	(138,664,074)

단기대여금의 회수	54,200,000	434,200,000

보증금의 감소	7,890,820	0

차량운반구의 처분	14,545,454

단기대여금의 증가	0	(350,000,000)

장기금융상품의 증가	(46,512,000)	(51,561,000)

차량운반구의 취득	(11,663,700)	0

공기구비품의 취득	(112,606,735)	(18,122,192)

시설장치의 취득	(26,900,000)	(140,338,182)

무형자산의 취득	(238,258,392)	(12,842,700)

임차보증금의 증가	(2,000,000)	0

재무활동현금흐름	202,644,718	(1,914,015,181)

단기차입금의 증가	2,800,000,000	2,050,000,000

장기차입금의 증가	12,400,000,000

임대보증금의 증가	0	5,000,000

단기차입금의 상환	(6,800,000,000)	(2,371,576,186)

유동성장기차입금의 상환	(986,000,000)	(524,000,000)

유동성사채의 상환	0	(1,048,525,000)

임대보증금의 감소	(5,000,000)

유동성리스부채의 상환	(67,896,582)	(24,913,995)

장차입금의 상환	(6,700,000,000)

배당금지급	(438,458,700)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	27,248,295	6,437,925

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,057,569,863)	920,323,724

기초현금및현금성자산	3,630,790,434	1,646,483,236

기말현금및현금성자산	1,573,220,571	2,566,806,960