제너셈 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	17,659,506,192	17,745,980,910

현금및현금성자산	556,339,021	3,630,790,434

매출채권 및 기타채권	8,959,596,718	8,404,058,615

재고자산	7,567,967,409	5,371,933,744

당기법인세자산	947,820	2,195,561

기타유동자산	574,655,224	337,002,556

비유동자산	30,367,799,236	30,654,855,608

장기금융상품	707,807,637	640,564,137

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,000,000	1,000,000

유형자산	27,689,181,482	28,142,976,099

무형자산	1,618,104,009	1,520,848,153

임차보증금	351,706,108	349,467,219

자산총계	48,027,305,428	48,400,836,518

부채

유동부채	13,981,017,588	18,644,454,386

매입채무 및 기타채무	6,193,433,650	7,123,817,808

단기차입금	5,850,000,000	8,850,000,000

유동성장기차입금	0	886,000,000

기타유동부채	1,537,229,180	1,497,824,185

기타유동금융부채	156,986,830	121,272,013

충당부채	243,367,928	165,540,380

비유동부채	14,722,477,874	8,880,224,794

장기차입금	12,400,000,000	6,800,000,000

퇴직급여부채	1,568,472,134	1,307,933,933

기타비유동금융부채	754,005,740	772,290,861

부채총계	28,703,495,462	27,524,679,180

자본

자본금	4,384,587,000	4,384,587,000

기타불입자본	9,963,052,047	11,263,052,047

기타자본구성요소	5,876,950,386	5,876,950,386

이익잉여금	(900,779,467)	(648,432,095)

자본총계	19,323,809,966	20,876,157,338

자본과부채총계	48,027,305,428	48,400,836,518

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,062,616,066	29,134,757,324	7,911,417,944	25,155,221,082

매출원가	8,360,258,856	19,360,722,200	5,309,264,788	16,543,252,836

매출총이익	4,702,357,210	9,774,035,124	2,602,153,156	8,611,968,246

판매비와관리비	4,288,444,478	10,893,951,226	1,819,628,675	6,827,762,156

영업이익(손실)	413,912,732	(1,119,916,102)	782,524,481	1,784,206,090

기타이익	318,030,226	454,941,716	177,934,121	664,943,692

기타손실	1,101,864	65,718,390	624,984	4,400,054

금융수익	(58,868,950)	243,166,007	169,645,843	516,674,443

금융원가	267,364,340	626,361,903	221,735,279	644,939,805

법인세비용차감전순이익(손실)	404,607,804	(1,113,888,672)	907,744,182	2,316,484,366

법인세비용	0	0

당기순이익(손실)	404,607,804	(1,113,888,672)	907,744,182	2,316,484,366

기타포괄손익	0	0	(15,153,416)	(25,255,693)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	(15,153,416)	(25,255,693)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	(15,153,416)	(25,255,693)

총포괄손익	404,607,804	(1,113,888,672)	892,590,766	2,291,228,673

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	46	(127)	103	264

자본변동표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,479,887,846	5,890,285,515	(3,485,906,622)	18,268,853,739

당기순이익(손실)	0	0	1,408,740,184	2,316,484,366

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(10,102,277)	(10,102,277)

전환사채상환	0	(216,835,799)	(13,335,129)	0	(230,170,928)

자본잉여금의 이익잉여금 전입	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	4,384,587,000	11,263,052,047	5,876,950,386	(2,087,268,715)	19,437,320,718

2020.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,263,052,047	5,876,950,386	(648,432,095)	20,876,157,338

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,113,888,672)	(1,113,888,672)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

전환사채상환	0	0	0	0	0

자본잉여금의 이익잉여금 전입	0	(1,300,000,000)	0	1,300,000,000	0

배당금지급	0	0	0	438,458,700	438,458,700

2020.09.30 (기말자본)	4,384,587,000	9,963,052,047	5,876,950,386	(900,779,467)	19,323,809,966

현금흐름표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,859,008,329)	1,091,353,626

영업에서창출된현금흐름	(3,501,158,369)	1,512,097,388

법인세납부(환급)	0	0

이자지급(영업)	(364,038,471)	(429,705,160)

이자수취(영업)	6,188,511	8,961,398

투자활동현금흐름	(388,593,158)	(208,530,883)

단기금융상품의 감소	0	0

단기대여금의 회수	56,300,000	456,300,000

장기금융상품의 감소	0	0

보증금의 감소	7,890,820	0

차량운반구의 처분	49,090,908	318,182

단기대여금의 증가	0	(400,000,000)

장기금융상품의 증가	(67,243,500)	(77,341,500)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	0	0

기계장치의 취득	(8,300,000)

차량운반구의 취득	(11,663,700)

공기구비품의 취득	(135,304,644)	(20,931,283)

시설장치의 취득	(26,900,000)	(140,338,182)

무형자산의 취득	(250,463,042)	(21,152,100)

임차보증금의 증가	(2,000,000)	(5,386,000)

재무활동현금흐름	1,166,290,275	(2,188,640,203)

단기차입금의 증가	4,000,000,000	2,050,000,000

장기차입금의 증가	12,400,000,000	0

임대보증금의 증가	0	5,000,000

단기차입금의 상환	(7,000,000,000)	(2,371,576,186)

유동성장기차입금의 상환	(986,000,000)	(786,000,000)

임대보증금의 감소	(5,000,000)

유동성사채의 상환	0	(1,048,525,000)

유동성리스부채의 상환	(104,251,025)	(37,539,017)

장기차입금의 상환	(6,700,000,000)	0

배당금지급	(438,458,700)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,859,799	38,200,543

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,074,451,413)	(1,267,616,917)

기초현금및현금성자산	3,630,790,434	1,646,483,236

기말현금및현금성자산	556,339,021	378,866,319