제너셈 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	18,592,646,561	17,745,980,910

현금및현금성자산	449,058,539	3,630,790,434

매출채권 및 기타채권	8,756,358,236	8,404,058,615

재고자산	9,103,608,138	5,371,933,744

당기법인세자산	2,997,961	2,195,561

기타유동자산	280,623,687	337,002,556

비유동자산	30,597,409,427	30,654,855,608

장기금융상품	666,344,637	640,564,137

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,000,000	1,000,000

유형자산	27,989,068,613	28,142,976,099

무형자산	1,590,229,242	1,520,848,153

임차보증금	350,766,935	349,467,219

자산총계	49,190,055,988	48,400,836,518

부채

유동부채	20,293,286,851	18,644,454,386

매입채무 및 기타채무	6,918,115,984	7,123,817,808

단기차입금	8,850,000,000	8,850,000,000

유동성장기차입금	724,000,000	886,000,000

기타유동부채	3,498,979,340	1,497,824,185

기타유동금융부채	144,829,952	121,272,013

충당부채	157,361,575	165,540,380

비유동부채	8,895,524,491	8,880,224,794

장기차입금	6,700,000,000	6,800,000,000

퇴직급여부채	1,449,932,799	1,307,933,933

기타비유동금융부채	745,591,692	772,290,861

부채총계	29,188,811,342	27,524,679,180

자본

자본금	4,384,587,000	4,384,587,000

기타불입자본	9,963,052,047	11,263,052,047

기타자본구성요소	5,876,950,386	5,876,950,386

이익잉여금	(223,344,787)	(648,432,095)

자본총계	20,001,244,646	20,876,157,338

자본과부채총계	49,190,055,988	48,400,836,518

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,879,648,021	4,879,648,021	6,705,353,480	6,705,353,480

매출원가	2,508,412,985	2,508,412,985	3,925,830,422	3,925,830,422

매출총이익	2,371,235,036	2,371,235,036	2,779,523,058	2,779,523,058

판매비와관리비	3,095,453,584	3,095,453,584	2,204,840,208	2,204,840,208

영업이익(손실)	(724,218,548)	(724,218,548)	574,682,850	574,682,850

기타이익	98,997,918	98,997,918	134,561,973	134,561,973

기타손실	2,992,898	2,992,898	716,918	716,918

금융수익	357,788,111	357,788,111	157,116,661	157,116,661

금융원가	166,028,575	166,028,575	181,758,993	181,758,993

법인세비용차감전순이익(손실)	(436,453,992)	(436,453,992)	683,885,573	683,885,573

당기순이익(손실)	(436,453,992)	(436,453,992)	683,885,573	683,885,573

총포괄손익	(436,453,992)	(436,453,992)	683,885,573	683,885,573

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(50)	(50)	78	78

자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,479,887,846	5,890,285,515	(3,485,906,622)	18,268,853,739

당기순이익(손실)	0	0	0	683,885,573	683,885,573

자본잉여금의 이익잉여금 전입	0	0	0	0	0

전환사채상환	(111,208,405)	(13,335,129)	0	(124,543,534)

배당금지급	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	4,384,587,000	11,368,679,441	5,876,950,386	(2,802,021,049)	18,828,195,778

2020.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,263,052,047	5,876,950,386	(648,432,095)	20,876,157,338

당기순이익(손실)	0	0	0	(436,453,992)	(436,453,992)

자본잉여금의 이익잉여금 전입	0	(1,300,000,000)	0	1,300,000,000	0

전환사채상환	0	0	0	0	0

배당금지급	438,458,700	438,458,700

2020.03.31 (기말자본)	4,384,587,000	9,963,052,047	5,876,950,386	(223,344,787)	20,001,244,646

현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,696,534,223)	1,709,263,174

영업에서창출된현금흐름	(2,566,821,618)	1,827,242,561

이자지급(영업)	(134,930,251)	(118,490,315)

이자수취(영업)	5,217,646	510,928

투자활동현금흐름	(263,807,537)	(87,860,700)

단기대여금의 회수	2,100,000	102,100,000

임차보증금의 감소	1,386,000

단기대여금의 증가	(20,000,000)

장기금융상품의 증가	(25,780,500)	(25,780,500)

공기구비품의 취득	(41,644,485)	(11,680,200)

시설장치의 취득	(26,900,000)	(132,500,000)

무형자산의 취득	(172,968,552)

재무활동현금흐름	(299,247,099)	(2,106,531,186)

단기차입금의 증가	1,050,000,000

유동성장기차입금의 상환	(262,000,000)	(262,000,000)

단기차입금의 상환	(2,371,576,186)

유동성사채의 상환	(522,955,000)

임대보증금의 감소	(5,000,000)

유동성리스부채의 상환	(32,247,099)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	77,856,964	17,456,631

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,181,731,895)	(467,672,081)

기초현금및현금성자산	3,630,790,434	1,646,483,236

기말현금및현금성자산	449,058,539	1,178,811,155