제너셈 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	28,526,198,832	29,255,609,159

현금및현금성자산	3,705,386,219	5,141,640,992

매출채권 및 기타채권	10,042,023,891	12,127,200,321

재고자산	13,981,674,870	11,630,537,956

당기법인세자산	1,432,810	1,153,120

기타유동자산	761,477,242	320,872,970

기타금융자산	34,203,800	34,203,800

비유동자산	38,536,965,225	38,611,507,638

장기금융상품	850,124,636	829,393,136

장기투자증권	1,000,000	1,000,000

종속기업투자	40,000,000	40,000,000

유형자산	35,983,380,808	36,107,296,151

무형자산	1,602,651,376	1,575,225,807

장기임차보증금	59,808,405	58,592,544

자산총계	67,063,164,057	67,867,116,797

부채

유동부채	18,219,671,527	18,714,050,499

매입채무 및 기타채무	7,123,362,089	8,728,667,997

단기차입금	2,550,000,000	2,550,000,000

유동성장기차입금	2,836,440,000	2,500,000,000

기타유동부채	4,193,164,621	3,544,303,915

기타금융부채	210,085,321	190,777,920

유동충당부채	1,306,619,496	1,200,300,667

비유동부채	21,158,118,993	21,588,065,677

장기차입금	15,613,560,000	16,200,000,000

퇴직급여부채	1,942,247,426	1,799,285,272

기타비유동금융부채	282,032,162	268,501,000

이연법인세부채	3,320,279,405	3,320,279,405

부채총계	39,377,790,520	40,302,116,176

자본

자본금	4,384,587,000	4,384,587,000

기타불입자본	10,660,480,210	10,660,480,210

기타자본구성요소	11,771,899,713	11,771,899,713

이익잉여금	868,406,614	748,033,698

자본총계	27,685,373,537	27,565,000,621

자본과부채총계	67,063,164,057	67,867,116,797

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,746,274,697	9,746,274,697	3,974,987,269	3,974,987,269

매출원가	5,848,050,215	5,848,050,215	2,428,071,542	2,428,071,542

매출총이익	3,898,224,482	3,898,224,482	1,546,915,727	1,546,915,727

판매비와관리비	3,773,309,588	3,773,309,588	3,295,390,816	3,295,390,816

영업이익(손실)	124,914,894	124,914,894	(1,748,475,089)	(1,748,475,089)

기타이익	31,581,617	31,581,617	116,398,262	116,398,262

기타손실	5,790,650	5,790,650	80,039,626	80,039,626

금융수익	150,187,979	150,187,979	133,560,944	133,560,944

금융원가	180,520,924	180,520,924	184,158,376	184,158,376

법인세비용차감전순이익(손실)	120,372,916	120,372,916	(1,762,713,885)	(1,762,713,885)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	120,372,916	120,372,916	(1,762,713,885)	(1,762,713,885)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

유형자산재평가이익	0	0	0	0

총포괄손익	120,372,916	120,372,916	(1,762,713,885)	(1,762,713,885)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14	14	(201)	(201)

자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	5,242,588,353	(4,173,649,951)	16,114,005,612

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,762,713,885)	(1,762,713,885)

2021.03.31 (기말자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	5,242,588,353	(5,936,363,836)	14,351,291,727

2022.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	11,771,899,713	748,033,698	27,565,000,621

당기순이익(손실)	0	0	0	120,372,916	120,372,916

2022.03.31 (기말자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	11,771,899,713	868,406,614	27,685,373,537

현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(707,053,993)	5,197,154,870

영업에서창출된현금흐름	(565,263,783)	5,326,981,119

법인세납부(환급)	(279,690)	(335,480)

이자지급(영업)	(143,335,178)	(131,688,503)

이자수취(영업)	1,824,658	2,197,734

투자활동현금흐름	(490,616,431)	(283,213,298)

단기대여금의 회수	31,167,095	2,100,000

보증금의 감소	0	328,360,000

차량운반구의 처분	0	909,090

장기대여금의 상환	0	0

단기대여금의 증가	(393,195,971)	0

장기금융상품의 증가	(20,731,500)	(20,731,500)

장기대여금의 증가	0	0

선급금의 증가	(9,813,150)	(242,687,910)

종속기업투자의 증가	0	0

기계장치의 취득	0	0

차량운반구의 취득	0	(244,924,659)

공기구비품의 취득	(13,238,605)	(15,234,619)

시설장치의 취득	(23,628,000)	(6,000,000)

건설중인자산의 취득	(22,800,000)	0

무형자산의 취득	(38,376,300)	(52,433,700)

보증금의 증가	0	(32,570,000)

재무활동현금흐름	(302,434,816)	(370,496,242)

단기차입금의 증가	1,000,000,000	0

장기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(300,000,000)

유동성장기부채의 상환	(250,000,000)	0

임대보증금의 감소	0	0

유동성사채의 상환	0	0

유동리스부채의 지급	(52,434,816)	(70,496,242)

장기차입금의 상환	0	0

배당금지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	63,850,467	42,711,550

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,436,254,773)	4,586,156,880

기초현금및현금성자산	5,141,640,992	3,269,078,850

기말현금및현금성자산	3,705,386,219	7,855,235,730