제너셈 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 2020.12.31 현재
제 20 기 2019.12.31 현재
제 19 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	24,032,748,799	18,213,939,855	16,349,691,842

현금및현금성자산	3,269,078,850	3,630,790,434	1,646,483,236

매출채권 및 기타채권	10,311,413,495	6,741,923,468	6,412,009,353

재고자산	10,186,045,494	7,437,054,663	7,979,423,146

당기법인세자산	959,730	2,195,561	0

기타유동자산	159,603,500	401,975,729	311,776,107

기타유동보증금	105,647,730	0	0

비유동자산	30,301,022,140	30,561,012,202	30,534,721,218

장기금융상품	734,916,309	640,564,137	567,882,910

장기투자증권	1,000,000	1,000,000	1,000,000

유형자산	27,668,608,805	28,128,101,160	28,239,074,960

무형자산	1,543,032,206	1,441,879,686	1,374,303,348

임차보증금	353,464,820	349,467,219	352,460,000

자산총계	54,333,770,939	48,774,952,057	46,884,413,060

부채

유동부채	18,748,059,311	21,051,833,678	21,675,437,023

매입채무 및 기타채무	9,419,090,823	7,853,313,158	7,493,140,044

단기차입금	5,650,000,000	8,850,000,000	9,171,576,186

유동성장기차입금	0	886,000,000	1,048,000,000

유동성사채	0	0	1,041,227,300

기타유동부채	3,057,233,712	3,061,177,243	2,786,049,610

기타금융부채	167,628,702	121,272,013	0

충당부채	454,106,074	280,071,264	135,443,883

비유동부채	19,471,706,016	10,358,903,559	10,525,829,043

장기차입금	15,900,000,000	6,800,000,000	7,686,000,000

퇴직급여부채	1,283,524,187	1,307,933,933	611,150,278

기타비유동금융부채	809,503,064	772,290,861	750,000,000

이연법인세부채	1,478,678,765	1,478,678,765	1,478,678,765

부채총계	38,219,765,327	31,410,737,237	32,201,266,066

자본

자본금	4,384,587,000	4,384,587,000	4,384,587,000

기타불입자본	10,660,480,210	11,960,480,210	11,973,828,210

기타자본구성요소	5,242,588,353	5,242,588,353	5,242,588,353

이익잉여금	(4,173,649,951)	(4,223,440,743)	(6,917,856,569)

자본총계	16,114,005,612	17,364,214,820	14,683,146,994

자본과부채총계	54,333,770,939	48,774,952,057	46,884,413,060

포괄손익계산서
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

매출액	41,941,654,621	38,688,486,581	26,014,333,054

매출원가	30,180,752,684	24,899,690,978	23,092,463,960

매출총이익	11,760,901,937	13,788,795,603	2,921,869,094

판매비와관리비	12,805,388,389	10,675,535,904	9,271,115,722

영업이익(손실)	(1,044,486,452)	3,113,259,699	(6,349,246,628)

기타이익	581,816,985	812,568,788	317,962,989

기타손실	83,849,838	117,487,153	415,665,747

금융수익	325,323,102	244,405,981	88,294,116

금융원가	906,938,215	969,749,556	1,541,227,537

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,128,134,418)	3,082,997,759	(7,899,882,807)

법인세비용	(69,604,460)	0	94,558,430

당기순이익(손실)	(1,058,529,958)	3,082,997,759	(7,994,441,237)

기타포괄손익	246,779,450	(388,581,933)	1,985,662,872

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	246,779,450	(388,581,933)	1,985,662,872

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	246,779,450	(388,581,933)	(310,717,976)

유형자산재평가이익	0	0	2,296,380,848

총포괄손익	(811,750,508)	2,694,415,826	(6,008,778,365)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(121)	352	(912)

자본변동표
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	12,021,524,210	2,946,207,505	2,242,182,132	21,594,500,847

당기순이익(손실)	0	0	0	(7,994,441,237)	(7,994,441,237)

자본잉여금의이익잉여금전입	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(310,717,976)	(310,717,976)

전환사채상환	0	(47,696,000)	0	0	(47,696,000)

유형자산재평가	0	0	2,296,380,848	0	2,296,380,848

회계변경의 누적효과	0	0	0	(854,879,488)	(854,879,488)

2018.12.31 (기말자본)	4,384,587,000	11,973,828,210	5,242,588,353	(6,917,856,569)	14,683,146,994

2019.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,973,828,210	5,242,588,353	(6,917,856,569)	14,683,146,994

당기순이익(손실)	0	0	0	3,082,997,759	3,082,997,759

자본잉여금의이익잉여금전입	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(388,581,933)	(388,581,933)

전환사채상환	0	(13,348,000)	0	0	(13,348,000)

유형자산재평가	0	0	0	0	0

회계변경의 누적효과	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	4,384,587,000	11,960,480,210	5,242,588,353	(4,223,440,743)	17,364,214,820

2020.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,960,480,210	5,242,588,353	(4,223,440,743)	17,364,214,820

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,058,529,958)	(1,058,529,958)

자본잉여금의이익잉여금전입	0	(1,300,000,000)	0	1,300,000,000	0

배당금지급	0	0	0	438,458,700	438,458,700

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	246,779,450	246,779,450

전환사채상환	0	0	0	0	0

유형자산재평가	0	0	0	0	0

회계변경의 누적효과	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	5,242,588,353	(4,173,649,951)	16,114,005,612

현금흐름표
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	(4,261,798,620)	5,293,382,568	(3,651,011,814)

영업에서창출된현금흐름	(3,779,174,258)	5,862,582,931	(3,159,357,231)

법인세납부(환급)	1,235,831	(2,195,561)	(94,558,430)

이자지급(영업)	(490,142,378)	(581,424,087)	(423,661,687)

이자수취(영업)	6,282,185	14,419,285	26,565,534

투자활동현금흐름	(525,075,065)	(625,880,628)	1,522,834,082

단기금융상품의 감소	0	0	3,000,000,000

단기대여금의 회수	58,400,000	488,400,000	0

장기금융상품의 감소	0	0	0

보증금의 감소	8,890,820	0	300,676,000

차량운반구의 처분	49,090,908	1,227,272

단기대여금의 증가	(430,000,000)	(91,600,000)

장기금융상품의 증가	(87,975,000)	(103,122,000)	(103,775,598)

선급금의 증가	(61,414,451)	0	0

장기투자증권의 증가	0	0	(1,000,000)

기계장치의 취득	(8,300,000)	(238,000,000)	0

차량운반구의 취득	(71,823,700)	0	(21,000,000)

공기구비품의 취득	(140,788,190)	(54,105,828)	(157,911,620)

시설장치의 취득	(86,040,000)	(150,038,182)	(21,800,000)

무형자산의 취득	(183,115,452)	(132,346,250)	(1,068,424,700)

임차보증금의 증가	(2,000,000)	(7,895,640)	(312,330,000)

재무활동현금흐름	4,419,522,521	(2,682,672,641)	1,910,748,186

단기차입금의 증가	5,300,000,000	2,050,000,000	8,451,576,186

장기차입금의 증가	15,900,000,000	0	0

임대보증금의 증가	0	0	750,000,000

임대보증금의 감소	(5,000,000)	(145,000,000)	0

단기차입금의 상환	(8,500,000,000)	(2,371,576,186)	(2,080,000,000)

유동성장기부채의 상환	(986,000,000)	(1,048,000,000)	(1,048,000,000)

유동성사채의 상환	0	(1,048,525,000)	(4,162,828,000)

유동리스부채의 지급	(151,018,779)	(119,571,455)	0

장기차입금의 상환	(6,700,000,000)	0	0

배당금지급	(438,458,700)	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,639,580	(522,101)	(40,083,562)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(361,711,584)	1,984,307,198	(257,513,108)

기초현금및현금성자산	3,630,790,434	1,646,483,236	1,903,996,344

기말현금및현금성자산	3,269,078,850	3,630,790,434	1,646,483,236