제너셈 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2019.12.31 현재
제 19 기 2018.12.31 현재
제 18 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	17,745,980,910	17,336,443,447	17,426,606,404

현금및현금성자산	3,630,790,434	1,646,483,236	1,903,996,344

단기금융상품	0	0	3,000,000,000

매출채권 및 기타채권	8,404,058,615	11,002,362,340	7,145,142,034

재고자산	5,371,933,744	4,432,600,064	5,233,745,974

당기법인세자산	2,195,561	0	11,289,240

기타유동자산	337,002,556	254,997,807	132,432,812

비유동자산	30,654,855,608	30,534,721,218	27,021,903,852

장기금융상품	640,564,137	567,882,910	464,107,312

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,000,000	1,000,000	0

유형자산	28,142,976,099	28,239,074,960	25,856,419,846

무형자산	1,520,848,153	1,374,303,348	360,570,694

임차보증금	349,467,219	352,460,000	340,806,000

자산총계	48,400,836,518	47,871,164,665	44,448,510,256

부채

유동부채	18,644,454,386	20,555,160,648	12,832,742,671

매입채무 및 기타채무	7,123,817,808	7,329,106,116	3,129,435,181

단기차입금	8,850,000,000	9,171,576,186	2,800,000,000

유동성장기차입금	886,000,000	1,048,000,000	1,048,000,000

유동성사채	0	839,504,875	3,829,769,665

기타유동부채	1,497,824,185	2,019,656,810	1,849,673,651

기타금융부채	121,272,013	0	0

충당부채	165,540,380	147,316,661	175,864,174

비유동부채	8,880,224,794	9,047,150,278	8,882,236,111

장기차입금	6,800,000,000	7,686,000,000	8,734,000,000

퇴직급여부채	1,307,933,933	611,150,278	148,236,111

기타비유동금융부채	772,290,861	750,000,000	0

부채총계	27,524,679,180	29,602,310,926	21,714,978,782

자본

자본금	4,384,587,000	4,384,587,000	4,384,587,000

기타불입자본	11,263,052,047	11,479,887,846	11,830,900,855

기타자본구성요소	5,876,950,386	5,890,285,515	2,946,207,505

이익잉여금	(648,432,095)	(3,485,906,622)	3,571,836,114

자본총계	20,876,157,338	18,268,853,739	22,733,531,474

자본과부채총계	48,400,836,518	47,871,164,665	44,448,510,256

포괄손익계산서
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

매출액	36,952,583,424	28,294,704,718	27,665,506,856

매출원가	23,715,920,310	24,523,039,730	23,379,085,823

매출총이익	13,236,663,114	3,771,664,988	4,286,421,033

판매비와관리비	10,216,213,233	9,270,714,405	8,120,625,686

영업이익(손실)	3,020,449,881	(5,499,049,417)	(3,834,204,653)

기타이익	812,568,788	317,962,989	44,464,858

기타손실	17,487,153	415,665,747	230,208,878

금융수익	453,398,324	320,277,660	68,116,110

금융원가	1,042,873,380	1,375,991,815	1,285,570,754

법인세비용차감전순이익(손실)	3,226,056,460	(6,652,466,330)	(5,237,403,317)

법인세비용	0	94,558,430	21,567,665

당기순이익(손실)	3,226,056,460	(6,747,024,760)	(5,258,970,982)

기타포괄손익	(388,581,933)	2,633,360,034	52,539,910

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(388,581,933)	2,633,360,034	52,539,910

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(388,581,933)	(310,717,976)	52,539,910

유형자산재평가이익	0	2,944,078,010	0

총포괄손익	2,837,474,527	(4,113,664,726)	(5,206,431,072)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	368	(769)	(600)

자본변동표
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	8,778,267,186	27,939,962,546

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,258,970,982)	(5,258,970,982)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	52,539,910	52,539,910

전환사채상환	0	0	0	0	0

유형자산재평가	0	0	0	0	0

2017.12.31 (기말자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	3,571,536,114	22,733,531,474

2018.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	3,571,536,114	22,733,531,474

당기순이익(손실)	0	0	0	(6,747,024,760)	(6,747,024,760)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(310,717,976)	(310,717,976)

전환사채상환	0	(351,013,009)	0	(351,013,009)

유형자산재평가	0	0	2,944,078,010	0	2,944,078,010

2018.12.31 (기말자본)	4,384,587,000	11,479,887,846	5,890,285,515	(3,485,906,622)	18,268,853,739

2019.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,479,887,846	5,890,285,515	(3,485,906,622)	18,268,853,739

당기순이익(손실)	0	0	0	3,226,056,460	3,226,056,460

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(388,581,933)	(388,581,933)

전환사채상환	0	(216,835,799)	(13,335,129)	0	(230,170,928)

유형자산재평가	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	4,384,587,000	11,263,052,047	5,876,950,386	(648,432,095)	20,876,157,338

현금흐름표
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	5,377,991,568	(3,651,011,814)	(1,676,025,459)

영업에서창출된현금흐름	5,939,894,231	(3,527,111,939)	(1,027,273,717)

법인세납부(환급)	(2,195,561)	(94,558,430)	(338,391,400)

이자지급(영업)	(574,126,387)	(55,906,979)	(384,013,283)

이자수취(영업)	14,419,285	26,565,534	73,652,941

투자활동현금흐름	(710,489,628)	1,522,834,082	2,303,654,407

단기금융상품의 감소	3,000,000,000	3,000,000,000

단기대여금의 회수	488,400,000

장기금융상품의 감소	13,865,446

보증금의 감소	300,676,000	20,000,000

차량운반구의 처분	1,227,272	4,318,181

단기대여금의 증가	(430,000,000)	(91,600,000)	(65,800,000)

장기금융상품의 증가	(103,122,000)	(103,775,598)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(1,000,000)

기계장치의 취득	(238,000,000)	(13,300,000)

차량운반구의 취득	(21,000,000)	(20,303,712)

공기구비품의 취득	(54,105,828)	(157,911,620)	(132,957,618)

시설장치의 취득	(150,038,182)	(21,800,000)	(247,764,490)

무형자산의 취득	(216,955,250)	(1,068,424,700)	(254,403,400)

임차보증금의 증가	(7,895,640)	(312,330,000)

재무활동현금흐름	(2,682,672,641)	1,910,748,186	(648,000,000)

단기차입금의 증가	2,050,000,000	8,451,576,186

임대보증금의 증가	750,000,000

임대보증금의 감소	(145,000,000)

단기차입금의 상환	(2,371,576,186)	(2,080,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,048,000,000)	(1,048,000,000)	(648,000,000)

유동성사채의 상환	(1,048,525,000)	(4,162,828,000)

유동리스부채의 지급	(119,571,455)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(522,101)	(40,083,562)	(74,194,340)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,984,307,198	(257,513,108)	(94,565,392)

기초현금및현금성자산	1,646,483,236	1,903,996,344	1,998,561,736

기말현금및현금성자산	3,630,790,434	1,646,483,236	1,903,996,344