제너셈 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	38,140,257,083	29,255,609,159

현금및현금성자산	7,179,842,240	5,141,640,992

매출채권 및 기타채권	14,361,925,680	12,127,200,321

재고자산	15,194,343,211	11,630,537,956

당기법인세자산	7,614,440	1,153,120

기타유동자산	1,021,097,684	320,872,970

기타금융자산	375,433,828	34,203,800

비유동자산	40,742,868,738	38,611,507,638

장기금융상품	881,766,636	829,393,136

장기투자증권	1,000,000	1,000,000

종속기업투자	40,000,000	40,000,000

유형자산	37,573,168,002	36,107,296,151

무형자산	1,584,616,239	1,575,225,807

장기임차보증금	662,317,861	58,592,544

자산총계	78,883,125,821	67,867,116,797

부채

유동부채	27,626,147,701	18,714,050,499

매입채무 및 기타채무	9,067,242,444	8,728,667,997

단기차입금	3,550,000,000	2,550,000,000

유동성장기차입금	7,922,800,000	2,500,000,000

기타유동부채	5,723,312,965	3,544,303,915

기타금융부채	205,808,968	190,777,920

유동충당부채	1,156,983,324	1,200,300,667

비유동부채	16,756,475,785	21,588,065,677

장기차입금	11,027,200,000	16,200,000,000

퇴직급여부채	2,228,532,406	1,799,285,272

기타비유동금융부채	180,463,974	268,501,000

이연법인세부채	3,320,279,405	3,320,279,405

부채총계	44,382,623,486	40,302,116,176

자본

자본금	4,384,587,000	4,384,587,000

기타불입자본	10,660,480,210	10,660,480,210

기타자본구성요소	11,771,899,713	11,771,899,713

이익잉여금	7,683,535,412	748,033,698

자본총계	34,500,502,335	27,565,000,621

자본과부채총계	78,883,125,821	67,867,116,797

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,974,830,475	41,038,662,006	14,301,388,109	37,961,766,727

매출원가	7,632,511,581	23,439,150,844	9,975,986,752	23,906,135,166

매출총이익	6,342,318,894	17,599,511,162	4,325,401,357	14,055,631,561

판매비와관리비	3,959,748,669	11,172,944,455	3,677,672,128	11,068,542,691

영업이익(손실)	2,382,570,225	6,426,566,707	647,729,229	2,987,088,870

기타이익	50,630,592	121,668,558	33,579,096	248,486,225

기타손실	6,011,960	70,956,820	5,255,117	90,692,537

금융수익	634,226,820	1,082,301,309	276,787,417	416,862,722

금융원가	216,009,435	624,078,040	178,994,622	570,577,208

법인세비용차감전순이익(손실)	2,845,406,242	6,935,501,714	773,846,003	2,991,168,072

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	2,845,406,242	6,935,501,714	773,846,003	2,991,168,072

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

유형자산재평가이익	0	0	0	0

총포괄손익	2,845,406,242	6,935,501,714	773,846,003	2,991,168,072

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	324	791	88	341

자본변동표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	5,242,588,353	(4,173,649,951)	16,114,005,612

당기순이익(손실)	0	0	0	2,991,168,072	2,991,168,072

2021.09.30 (기말자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	5,242,588,353	(1,182,481,879)	19,105,173,684

2022.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	11,771,899,713	748,033,698	27,565,000,621

당기순이익(손실)	0	0	0	6,935,501,714	6,935,501,714

2022.09.30 (기말자본)	4,384,587,000	10,660,480,210	11,771,899,713	7,683,535,412	34,500,502,335

현금흐름표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	3,933,414,420	719,684,981

영업에서창출된현금흐름	4,349,976,947	1,113,351,195

법인세납부(환급)	(6,461,320)	145,560

이자지급(영업)	(459,582,814)	(399,146,849)

이자수취(영업)	49,481,607	5,335,075

투자활동현금흐름	(3,140,945,439)	(533,757,345)

단기대여금의 회수	159,500,000	119,300,000

보증금의 감소	0	333,360,000

차량운반구의 처분	0	27,090,908

장기대여금의 상환	0	0

단기대여금의 증가	(393,195,971)	(372,000,000)

장기금융상품의 증가	(52,373,500)	(62,194,500)

장기대여금의 증가	0	(20,000,000)

선급금의 증가	(27,451,750)	(15,230,970)

종속기업투자의 증가	0	0

토지의 취득	(1,981,271,442)	0

기계장치의 취득	0	0

차량운반구의 취득	0	(242,272,260)

공기구비품의 취득	(119,219,676)	(67,035,323)

시설장치의 취득	(43,093,750)	(82,020,000)

건설중인자산의 취득	(22,800,000)

무형자산의 취득	(61,039,350)	(77,993,200)

보증금의 증가	(600,000,000)	(74,762,000)

재무활동현금흐름	1,087,339,374	(1,073,039,642)

단기차입금의 증가	5,000,000,000	2,000,000,000

장기차입금의 증가	1,000,000,000	2,800,000,000

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(5,100,000,000)

유동성장기부채의 상환	(750,000,000)	0

임대보증금의 감소	0	(600,000,000)

유동성사채의 상환	0	0

유동리스부채의 지급	(162,660,626)	(173,039,642)

장기차입금의 상환	0	0

배당금지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	158,392,893	67,850,290

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,038,201,248	(819,261,716)

기초현금및현금성자산	5,141,640,992	3,269,078,850

기말현금및현금성자산	7,179,842,240	2,449,817,134