제너셈 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	17,821,895,705	17,426,606,404

현금및현금성자산	101,718,695	1,903,996,344

단기금융상품	0	3,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	9,372,264,277	7,145,142,034

재고자산	8,128,138,185	5,233,745,974

당기법인세자산	4,925,003	11,289,240

기타유동자산	214,849,545	132,432,812

비유동자산	27,960,876,243	27,021,903,852

장기금융상품	542,102,410	464,107,312

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,000,000	0

유형자산	25,401,820,220	25,856,419,846

무형자산	1,373,493,613	360,570,694

임차보증금	642,460,000	340,806,000

자산총계	45,782,771,948	44,448,510,256

부채

유동부채	17,457,653,772	12,832,742,671

매입채무 및 기타유동채무	6,089,720,508	3,129,435,181

단기차입금	4,450,000,000	2,800,000,000

유동성장기차입금	786,000,000	1,048,000,000

유동성사채	4,111,689,820	3,829,769,665

기타유동부채	1,844,379,270	1,849,673,651

유동충당부채	175,864,174	175,864,174

비유동부채	9,279,196,150	8,882,236,111

장기차입금	8,210,000,000	8,734,000,000

퇴직급여부채	319,196,150	148,236,111

기타금융부채	750,000,000	0

부채총계	26,736,849,922	21,714,978,782

자본

자본금	4,384,587,000	4,384,587,000

기타불입자본	11,830,900,855	11,830,900,855

기타자본구성요소	2,946,207,505	2,946,207,505

이익잉여금(결손금)	(115,773,334)	3,571,836,114

자본총계	19,045,922,026	22,733,531,474

자본과부채총계	45,782,771,948	44,448,510,256

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,577,287,293	18,154,360,700	8,912,482,790	21,579,771,086

매출원가	4,410,254,812	14,913,093,409	5,757,544,079	15,395,893,170

매출총이익	2,167,032,481	3,241,267,291	3,154,938,711	6,183,877,916

판매비와관리비	2,250,737,704	6,688,145,437	2,001,619,077	5,584,539,612

영업이익(손실)	(83,705,223)	(3,446,878,146)	1,153,319,634	599,338,304

기타이익	70,598,536	206,083,515	(66,124,119)	41,058,451

기타손실	4,921,279	8,344,247	857,845	63,735,660

금융수익	(31,891,820)	294,070,256	79,460,613	200,893,067

금융원가	214,054,714	625,521,891	100,945,157	753,315,331

법인세비용차감전순이익(손실)	(263,974,500)	(3,580,590,513)	1,064,853,126	24,238,831

법인세비용	0	94,558,430	386,160,860	386,160,860

당기순이익(손실)	(263,974,500)	(3,675,148,943)	678,692,266	(361,922,029)

기타포괄손익	(12,460,505)	(12,460,505)	0	(11,044,692)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(12,460,505)	(12,460,505)	0	(11,044,692)

순확정급여제도의 재측정요소	(12,460,505)	(12,460,505)	0	(11,044,692)

총포괄손익	(276,435,005)	(3,687,609,448)	678,692,266	(372,966,721)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(419)	77	(41)

자본변동표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	8,778,267,186	27,939,962,546

당기순이익(손실)	0	0	0	(361,922,029)	(361,922,029)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	11,044,692	11,044,692

2017.09.30 (기말자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	8,405,300,465	27,566,995,825

2018.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	3,571,836,114	22,733,531,474

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,675,148,943)	(3,675,148,943)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(12,460,505)	(12,460,505)

2018.09.30 (기말자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	(115,773,334)	19,045,922,026

현금흐름표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,828,435,535)	(3,144,471,413)

영업에서창출된현금흐름	(4,473,398,078)	(2,885,609,060)

법인세납부(환급)	(88,194,193)	0

이자지급(영업)	(292,866,607)	(288,014,459)

이자수취(영업)	26,023,343	29,152,106

투자활동현금흐름	1,426,766,220	2,406,003,053

단기금융상품의 감소	3,000,000,000	3,000,000,000

단기대여금 회수	6,300,000	0

장기금융상품의 감소	1,141,458	0

임차보증금의 감소	10,676,000	20,000,000

차량운반구의 처분	0	4,318,181

장기금융상품의 취득	(79,136,556)	40,829,092

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(1,000,000)	0

기계장치의 취득	0	(13,300,000)

차량운반구의 취득	(21,000,000)	(20,303,712)

공기구비품의 취득	(107,590,982)	(132,957,618)

시설장치의 취득	(14,600,000)	(238,179,490)

무형자산의 취득	(1,055,693,700)	(254,403,400)

임차보증금의 증가	(312,330,000)	0

재무활동현금흐름	1,614,000,000	(486,000,000)

단기차입금의 증가	3,350,000,000	0

임대보증금의 증가	750,000,000	0

단기차입금의 상환	(1,700,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(786,000,000)	(486,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(14,608,334)	17,994,685

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,802,277,649)	(1,206,473,675)

기초현금및현금성자산	1,903,996,344	1,998,561,736

기말현금및현금성자산	101,718,695	792,088,061