제너셈 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 반기말 2018.06.30 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 반기말	제 18 기말

자산

유동자산	17,056,402,375	17,426,606,404

현금및현금성자산	1,583,471,371	1,903,996,344

단기금융상품	0	3,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	9,019,716,077	7,145,142,034

재고자산	6,359,892,406	5,233,745,974

당기법인세자산	4,602,253	11,289,240

기타유동금융자산	88,720,268	132,432,812

비유동자산	28,140,993,786	27,021,903,852

장기금융상품	517,354,604	464,107,312

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,000,000

유형자산	25,589,318,641	25,856,419,846

무형자산	1,387,750,541	360,570,694

임차보증금	645,570,000	340,806,000

자산총계	45,197,396,161	44,448,510,256

부채

유동부채	16,699,630,059	12,832,742,671

매입채무 및 기타채무	6,192,876,813	3,129,435,181

단기차입금	3,300,000,000	2,800,000,000

유동성장기부채	1,048,000,000	1,048,000,000

유동성사채	4,018,996,092	3,829,769,665

기타유동부채	1,963,892,980	1,849,673,651

충당부채	175,864,174	175,864,174

비유동부채	9,187,869,576	8,882,236,111

장기차입금	8,210,000,000	8,734,000,000

퇴직급여부채	227,869,576	148,236,111

기타비유동금융부채	750,000,000	0

부채총계	25,887,499,635	21,714,978,782

자본

자본금	4,384,587,000	4,384,587,000

기타불입자본	11,830,900,855	11,830,900,855

기타자본구성요소	2,946,207,505	2,946,207,505

이익잉여금(결손금)	148,201,166	3,571,836,114

자본총계	19,309,896,526	22,733,531,474

자본과부채총계	45,197,396,161	44,448,510,256

포괄손익계산서
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,019,119,025	11,577,073,407	7,690,668,292	12,667,288,296

매출원가	7,509,913,587	10,502,838,597	5,985,395,274	9,638,349,091

매출총이익	1,509,205,438	1,074,234,810	1,705,273,018	3,028,939,205

판매비와관리비	2,548,996,425	4,437,407,733	1,845,096,757	3,582,920,535

영업이익(손실)	(1,039,790,987)	(3,363,172,923)	(139,823,739)	(553,981,330)

기타수익	35,894,851	135,484,979	45,033,197	107,182,570

기타비용	1,134,693	3,422,968	62,315,369	62,877,815

금융수익	305,888,150	325,962,076	104,131,262	121,432,454

금융비용	208,440,451	411,467,177	224,547,537	652,370,174

법인세비용차감전순이익(손실)	(907,583,130)	(3,316,616,013)	(277,522,186)	(1,040,614,295)

법인세비용	94,558,430	94,558,430	188,711,181	0

당기순이익(손실)	(1,002,141,560)	(3,411,174,443)	(466,233,367)	(1,040,614,295)

기타포괄손익	(12,460,505)	(12,460,505)	(11,044,692)	(11,044,692)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(12,460,505)	(12,460,505)	(11,044,692)	(11,044,692)

확정급여제도의 재측정 손익	(12,460,505)	(12,460,505)	(11,044,692)	(11,044,692)

총포괄손익	(1,014,602,065)	(3,423,634,948)	(477,278,059)	(1,051,658,987)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(114)	(389)	(53)	(119)

자본변동표
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	8,778,267,186	27,939,962,546

당기순이익(손실)	(1,040,614,295)	(1,040,614,295)

확정급여제도의 재측정요소	(11,044,692)	(11,044,692)

2017.06.30 (기말자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	7,726,608,199	26,888,303,559

2018.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	3,571,836,114	22,733,531,474

당기순이익(손실)	(3,411,174,443)	(3,411,174,443)

확정급여제도의 재측정요소	(12,460,505)	(12,460,505)

2018.06.30 (기말자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	148,201,166	19,309,896,526

현금흐름표
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

영업활동현금흐름	(2,516,540,581)	(728,705,532)

영업에서창출된현금흐름	(2,250,830,117)	(575,770,851)

법인세납부(환급)	(94,558,430)	21,562,820

이자지급(영업)	(195,037,846)	(199,345,566)

이자수취(영업)	23,885,812	24,848,065

투자활동현금흐름	1,461,774,026	(643,017,249)

단기금융상품의 감소	3,000,000,000	0

단기대여금의 회수	4,200,000	0

보증금의 감소	7,566,000	20,000,000

차량운반구의 처분	0	4,318,181

단기대여금의 증가	0	(69,300,000)

장기금융상품의 증가	(53,247,292)	(54,003,432)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(1,000,000)	0

차량운반구의 취득	(21,000,000)	0

공기구비품의 취득	(96,120,982)	(77,374,608)

시설장치의 취득	(10,600,000)	(217,779,490)

무형자산의 취득	(1,055,693,700)	(248,877,900)

임차보증금의 증가	(312,330,000)	0

재무활동현금흐름	726,000,000	(324,000,000)

단기차입금의 증가	1,900,000,000	0

임대보증금의 증가	750,000,000	0

단기차입금의 상환	(1,400,000,000)	0

유동성장기차입금의 상환	(524,000,000)	(324,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,241,582	16,542,446

현금및현금성자산의순증가(감소)	(320,524,973)	(1,679,180,335)

기초현금및현금성자산	1,903,996,344	1,998,561,736

기말현금및현금성자산	1,583,471,371	319,381,401