제너셈 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	13,262,304,020	17,336,443,447

현금및현금성자산	378,866,319	1,646,483,236

매출채권 및 기타채권	8,719,357,056	11,002,362,340

재고자산	3,882,276,519	4,432,600,064

당기법인세자산	1,355,761	0

기타유동자산	280,448,365	254,997,807

비유동자산	30,232,101,740	30,534,721,218

장기금융상품	645,224,410	567,882,910

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,000,000	1,000,000

유형자산	27,876,996,855	28,239,074,960

무형자산	1,351,034,475	1,374,303,348

임차보증금	357,846,000	352,460,000

자산총계	43,494,405,760	47,871,164,665

부채

유동부채	14,587,798,086	20,555,160,648

매입채무 및 기타채무	3,670,761,422	7,329,106,116

단기차입금	8,850,000,000	9,171,576,186

유동성장기차입금	1,048,000,000	1,048,000,000

유동성사채	839,504,875

기타유동부채	886,872,602	2,019,656,810

기타유동금융부채	39,995,026

충당부채	92,169,036	147,316,661

비유동부채	8,576,696,190	9,047,150,278

장기차입금	6,900,000,000	7,686,000,000

퇴직급여부채	858,690,632	611,150,278

기타비유동금융부채	818,005,558	750,000,000

부채총계	23,164,494,276	29,602,310,926

자본

자본금	4,384,587,000	4,384,587,000

기타불입자본	11,263,052,047	11,479,887,846

기타자본구성요소	5,876,950,386	5,890,285,515

이익잉여금	(1,194,677,949)	(3,485,906,622)

자본총계	20,329,911,484	18,268,853,739

자본과부채총계	43,494,405,760	47,871,164,665

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,911,417,944	25,155,221,082	6,577,287,293	18,154,360,700

매출원가	5,309,264,788	16,543,252,836	4,410,254,812	14,913,093,409

매출총이익	2,602,153,156	8,611,968,246	2,167,032,481	3,241,267,291

판매비와관리비	1,819,628,675	6,827,762,156	2,250,737,704	6,688,145,437

영업이익(손실)	782,524,481	1,784,206,090	(83,705,223)	(3,446,878,146)

기타이익	177,934,121	664,943,692	70,598,536	206,083,515

기타손실	624,984	4,400,054	4,921,279	8,344,247

금융수익	169,645,843	516,674,443	(31,891,820)	294,070,256

금융원가	221,735,279	644,939,805	214,054,714	625,521,891

법인세비용차감전순이익(손실)	907,744,182	2,316,484,366	(263,974,500)	(3,580,590,513)

법인세비용	94,558,430

당기순이익(손실)	907,744,182	2,316,484,366	(263,974,500)	(3,675,148,943)

기타포괄손익	(15,153,416)	(25,255,693)	(12,460,505)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(15,153,416)	(25,255,693)	(12,460,505)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(15,153,416)	(25,255,693)	(12,460,505)

총포괄손익	892,590,766	2,291,228,673	(263,974,500)	(3,687,609,448)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	103	264	(31)	(421)

자본변동표
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	3,571,836,114	22,733,531,474

당기순이익(손실)	(3,675,148,943)	(3,675,148,943)

확정급여제도의 재측정요소	(12,460,505)	(12,460,505)

전환사채상환

2018.09.30 (기말자본)	4,384,587,000	11,830,900,855	2,946,207,505	(115,773,334)	19,045,922,026

2019.01.01 (기초자본)	4,384,587,000	11,479,887,846	5,890,285,515	(3,485,906,622)	18,268,853,739

당기순이익(손실)	0	0	0	2,316,484,366	2,316,484,366

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(25,255,693)	(25,255,693)

전환사채상환	0	(216,835,799)	(13,335,129)	0	(230,170,928)

2019.09.30 (기말자본)	4,384,587,000	11,263,052,047	5,876,950,386	(1,194,677,949)	20,329,911,484

현금흐름표
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	1,091,353,626	(4,828,435,535)

영업에서창출된현금흐름	1,512,097,388	(4,473,398,078)

법인세납부(환급)	(88,194,193)

이자지급(영업)	(429,705,160)	(292,866,607)

이자수취(영업)	8,961,398	26,023,343

투자활동현금흐름	(208,530,883)	1,426,766,220

단기금융상품의 감소	3,000,000,000

단기대여금의 회수	456,300,000	6,300,000

장기금융상품의 감소	1,141,458

보증금의 감소	10,676,000

차량운반구의 처분	318,182

단기대여금의 증가	(400,000,000)

장기금융상품의 증가	(77,341,500)	(79,136,556)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(1,000,000)

차량운반구의 취득	(21,000,000)

공기구비품의 취득	(20,931,283)	(107,590,982)

시설장치의 취득	(140,338,182)	(14,600,000)

무형자산의 취득	(21,152,100)	(1,055,693,700)

임차보증금의 증가	(5,386,000)	(312,330,000)

재무활동현금흐름	(2,188,640,203)	1,614,000,000

단기차입금의 증가	2,050,000,000	3,350,000,000

임대보증금의 증가	5,000,000	750,000,000

단기차입금의 상환	(2,371,576,186)	(1,700,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(786,000,000)	(786,000,000)

유동성사채의 상환	(1,048,525,000)

유동성리스부채의 상환	(37,539,017)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	38,200,543	(14,608,334)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,267,616,917)	(1,802,277,649)

기초현금및현금성자산	1,646,483,236	1,903,996,344

기말현금및현금성자산	378,866,319	101,718,695