제테마 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 13 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	51,272,965,145	93,771,908,111

현금및현금성자산	35,757,490,901	75,198,130,505

매출채권	2,224,983,500	2,409,469,318

기타금융자산	2,038,807,809	2,556,229,251

파생금융자산	401,230,147	4,282,379,452

기타유동자산	1,571,896,301	1,144,890,670

당기법인세자산	50,494,390	23,393,010

재고자산	9,228,062,097	8,157,415,905

비유동자산	153,883,839,495	54,153,316,970

장기금융상품	1,850,000,000	1,850,000,000

기타금융자산	980,005,375	234,998,559

유형자산	106,584,378,331	51,529,577,512

관계기업에 대한 투자자산	4,556,377,813

투자부동산	37,631,850,565

무형자산	2,136,688,111	358,713,790

기타비유동자산	144,539,300	180,027,109

자산총계	205,156,804,640	147,925,225,081

부채

유동부채	59,277,588,387	29,391,043,948

단기차입금	7,800,000,000

유동성장기차입금	955,454,540

전환사채	50,209,732,552	59,381,524

리스부채	331,400,605	551,454,519

매입채무	2,113,967,894	987,492,776

기타금융부채	3,876,286,306	4,164,765,141

파생금융부채	1,361,481,608	13,430,984,857

기타유동부채	1,302,944,052	1,248,021,573

충당부채

환불부채	81,775,370	193,489,018

비유동부채	78,404,183,829	63,972,667,170

장기차입금	61,600,000,000	3,779,545,445

전환사채	43,632,740,010

리스부채	252,920,487	599,819,662

기타금융부채	604,074,000	55,522,627

파생금융부채	8,971,795,342	9,328,345,426

기타비유동부채	6,941,754,000	6,543,054,000

충당부채	33,640,000	33,640,000

부채총계	137,681,772,216	93,363,711,118

자본

자본금	8,901,129,500	8,882,979,500

주식발행초과금	77,334,658,926	76,946,142,826

기타자본구성요소	2,321,584,128	1,967,301,199

이익잉여금(결손금)	(21,082,340,130)	(33,234,909,562)

자본총계	67,475,032,424	54,561,513,963

자본과부채총계	205,156,804,640	147,925,225,081

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,987,465,004	31,913,659,669	7,299,956,846	23,040,251,117

매출원가	5,997,952,624	16,311,442,205	4,879,837,607	12,604,367,450

매출총이익	5,989,512,380	15,602,217,464	2,420,119,239	10,435,883,667

판매비와관리비	4,859,018,809	13,099,283,801	3,683,809,676	10,019,362,162

대손상각비(대손충당금환입)	(58,911,492)	130,367,700	45,428,718	145,110,101

영업이익(손실)	1,071,582,079	2,633,301,363	(1,218,261,719)	561,631,606

기타수익	1,437,370	4,170,239,681	(21,452,761)	46,060,051

기타비용	11,599,228	44,575,678	39,283,338	76,130,809

유효이자율법 계산 이자수익	30,763,338	378,481,634	76,783,910	100,209,821

금융수익	2,739,743,425	16,640,625,672	434,138,688	910,007,646

금융원가	2,693,111,800	10,626,029,757	1,824,596,149	2,407,810,860

지분법 이익	(570,157,456)	(570,157,456)

법인세비용차감전순이익(손실)	568,657,728	12,581,885,459	(2,592,671,369)	(866,032,545)

법인세비용	(309,551,879)	(429,316,027)

당기순이익(손실)	259,105,849	12,152,569,432	(2,592,671,369)	(866,032,545)

총포괄손익

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	15	683	(146)	(49)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	15	495	(146)	(49)

자본변동표
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,783,179,500	75,566,171,006	1,333,178,063	(44,119,014,558)	41,563,514,011

당기순이익(손실)	(866,032,545)	(866,032,545)

기타포괄손익	관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액

소유주와의 거래	주식보상비	636,417,136	636,417,136

주식매수선택권의 행사	99,800,000	1,379,971,820	(234,396,000)	1,245,375,820

2021.09.30 (기말자본)	8,882,979,500	76,946,142,826	1,735,199,199	(44,985,047,103)	42,579,274,422

2022.01.01 (기초자본)	8,882,979,500	76,946,142,826	1,967,301,199	(33,234,909,562)	54,561,513,963

당기순이익(손실)	12,152,569,432	12,152,569,432

기타포괄손익	관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	126,542,929	126,542,929

소유주와의 거래	주식보상비	337,798,000	337,798,000

주식매수선택권의 행사	18,150,000	388,516,100	(110,058,000)	296,608,100

2022.09.30 (기말자본)	8,901,129,500	77,334,658,926	2,321,584,128	(21,082,340,130)	67,475,032,424

현금흐름표
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	10,287,394,262	1,411,412,072

영업으로부터 창출된 현금흐름	11,163,782,007	1,674,709,855

이자의 수취	327,891,280	69,699,092

이자의 지급	(747,861,618)	(327,321,355)

법인세의 납부	(456,417,407)	(5,675,520)

투자활동현금흐름	(102,566,269,239)	(12,461,037,239)

기타금융자산의 감소	369,000,000	116,000,000

유형자산의 처분	5,000,000	8,272,727

무형자산의 처분	8,000,000

기타금융자산의 증가	(5,858,413,798)	(2,901,461,626)

유형자산의 취득	(57,489,145,611)	(9,637,572,224)

무형자산의 취득	(1,828,341,192)	(54,276,116)

투자부동산의 취득	(37,738,808,638)

이자율스왑의 처분	(25,560,000)

재무활동현금흐름	48,819,462,435	69,128,701,972

단기차입금의 증가

장기차입금의 증가	60,000,000,000	1,600,000,000

단기차입금의 상환	(7,800,000,000)	(2,700,000,000)

유동장기차입금의 상환	(3,134,999,985)	(554,090,905)

전환사채의 발행	70,000,000,000

전환사채의 감소	(63,123,848)

주식선택권행사로 인한 현금유입	296,608,100	1,245,375,820

리스부채의 감소	(479,021,832)	(462,582,943)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(43,459,412,542)	58,079,076,805

기초현금및현금성자산	75,198,130,505	16,941,512,787

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,018,772,938	762,312,474

기말현금및현금성자산	35,757,490,901	75,782,902,066