제테마 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 13 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	89,008,393,699	93,771,908,111

현금및현금성자산	71,369,487,583	75,198,130,505

매출채권	2,499,140,935	2,409,469,318

기타금융자산	2,220,685,923	2,556,229,251

파생금융자산	4,282,379,452	4,282,379,452

기타유동자산	1,140,098,406	1,144,890,670

당기법인세자산	49,170,450	23,393,010

재고자산	7,447,430,950	8,157,415,905

비유동자산	57,792,217,038	54,153,316,970

장기금융상품	1,850,000,000	1,850,000,000

기타금융자산	1,465,833,474	234,998,559

유형자산	53,975,993,985	51,529,577,512

무형자산	372,432,250	358,713,790

기타비유동자산	127,957,329	180,027,109

자산총계	146,800,610,737	147,925,225,081

부채

유동부채	18,782,606,243	29,391,043,948

단기차입금	7,800,000,000

유동성장기차입금	955,454,540

전환사채	61,306,148	59,381,524

리스부채	553,375,246	551,454,519

매입채무	839,058,543	987,492,776

기타금융부채	3,050,493,914	4,164,765,141

파생금융부채	13,424,349,680	13,430,984,857

기타유동부채	840,283,339	1,248,021,573

환불부채	13,739,373	193,489,018

비유동부채	69,710,382,056	63,972,667,170

장기차입금	11,600,000,000	3,779,545,445

전환사채	45,700,336,821	43,632,740,010

리스부채	532,882,380	599,819,662

기타금융부채	149,017,098	55,522,627

파생금융부채	9,303,501,757	9,328,345,426

기타비유동부채	2,391,004,000	6,543,054,000

충당부채	33,640,000	33,640,000

부채총계	88,492,988,299	93,363,711,118

자본

자본금	8,882,979,500	8,882,979,500

주식발행초과금	76,946,142,826	76,946,142,826

기타자본구성요소	2,129,502,572	1,967,301,199

이익잉여금(결손금)	(29,651,002,460)	(33,234,909,562)

자본총계	58,307,622,438	54,561,513,963

자본과부채총계	146,800,610,737	147,925,225,081

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,613,524,306	9,613,524,306	7,533,266,642	7,533,266,642

매출원가	5,479,754,527	5,479,754,527	3,836,672,106	3,836,672,106

매출총이익	4,133,769,779	4,133,769,779	3,696,594,536	3,696,594,536

판매비와관리비	3,750,175,004	3,750,175,004	2,848,817,340	2,848,817,340

대손상각비(대손충당금환입)	118,517,665	118,517,665	112,658,730	112,658,730

영업이익(손실)	502,112,440	502,112,440	960,435,926	960,435,926

기타수익	4,208,453,928	4,208,453,928	9,805,388	9,805,388

기타비용	22,965,028	22,965,028	7,037,388	7,037,388

유효이자율법 계산 이자수익	177,716,338	177,716,338	10,853,726	10,853,726

금융수익	425,552,163	425,552,163	516,748,648	516,748,648

금융원가	1,706,962,739	1,706,962,739	130,718,634	130,718,634

법인세비용차감전순이익(손실)	3,583,907,102	3,583,907,102	1,360,087,666	1,360,087,666

당기순이익(손실)	3,583,907,102	3,583,907,102	1,360,087,666	1,360,087,666

총포괄손익	3,583,907,102	3,583,907,102	1,360,087,666	1,360,087,666

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	202	202	77	77

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	199	199	77	77

자본변동표
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,783,179,500	75,566,171,006	1,333,178,063	(44,119,014,558)	41,563,514,011

당기순이익(손실)	1,360,087,666	1,360,087,666

소유주와의 거래	주식보상비	175,101,794	175,101,794

2021.03.31 (기말자본)	8,783,179,500	75,566,171,006	1,508,279,857	42,758,926,892	43,098,703,471

2022.01.01 (기초자본)	8,882,979,500	76,946,142,826	1,967,301,199	33,234,909,562	54,561,513,963

당기순이익(손실)	3,583,907,102	3,583,907,102

소유주와의 거래	주식보상비	162,201,373	162,201,373

2022.03.31 (기말자본)	8,882,979,500	76,946,142,826	2,129,502,572	29,651,002,460	58,307,622,438

현금흐름표
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	255,630,830	1,086,574,478

영업으로부터 창출된 현금흐름	193,424,899	1,191,932,665

이자의 수취	167,387,473	1,463,554

이자의 지급	(79,404,102)	(106,799,001)

법인세의 납부	(25,777,440)	(22,740)

투자활동현금흐름	(3,134,144,383)	(1,158,248,990)

기타금융자산의 감소	10,000,000	104,000,000

유형자산의 처분	1,000,000

무형자산의 처분	8,000,000

기타금융자산의 증가	(1,310,646,000)	(80,000,000)

유형자산의 취득	(1,815,919,389)	(1,169,078,726)

무형자산의 취득	(17,578,994)	(22,170,264)

재무활동현금흐름	(1,119,168,975)	(2,982,786,935)

단기차입금의 증가	(7,800,000,000)

장기차입금의 증가	6,865,000,015	(2,836,363,635)

리스부채의 감소	(158,608,990)	(146,423,300)

파생금융부채의 상환	(25,560,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,997,682,528)	(3,054,461,447)

기초현금및현금성자산	75,198,130,505	16,941,512,787

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	169,039,606	456,547,588

기말현금및현금성자산	71,369,487,583	14,343,598,928