제테마 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 12 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	26,065,561,434	27,235,455,986

현금및현금성자산	14,343,598,928	16,941,512,787

매출채권	3,016,528,049	3,219,485,648

기타금융자산	613,008,985	643,119,774

기타유동자산	425,148,850	398,203,867

당기법인세자산	4,875,550	4,852,810

재고자산	7,662,401,072	6,028,281,100

비유동자산	39,905,630,960	39,624,825,629

장기금융상품	1,850,000,000	1,850,000,000

기타금융자산	589,277,342	598,176,627

유형자산	37,097,222,078	36,799,898,693

기타무형자산	241,868,185	228,607,539

기타비유동자산	127,263,355	148,142,770

자산총계	65,971,192,394	66,860,281,615

부채

유동부채	13,638,336,139	15,869,147,066

단기차입금	7,800,000,000	10,500,000,000

유동성장기차입금	835,454,540	835,454,540

리스부채	474,291,044	484,689,087

매입채무	1,573,699,259	635,371,557

기타금융부채	2,063,885,477	2,423,065,507

파생금융부채	11,480,121	14,870,213

기타유동부채	827,679,621	893,160,255

충당부채	0	16,862,928

환불부채	51,846,077	65,672,979

비유동부채	9,234,152,784	9,427,620,538

장기차입금	2,998,636,350	3,134,999,985

전환사채	54,183,927	52,482,895

리스부채	753,683,377	785,208,245

파생금융부채	72,774,130	100,054,413

기타비유동금융부채	5,321,235,000	5,321,235,000

충당부채	33,640,000	33,640,000

부채총계	22,872,488,923	25,296,767,604

자본

자본금	8,783,179,500	8,783,179,500

주식발행초과금	75,566,171,006	75,566,171,006

기타자본구성요소	1,508,279,857	1,333,178,063

이익잉여금(결손금)	(42,758,926,892)	(44,119,014,558)

자본총계	43,098,703,471	41,563,514,011

자본과부채총계	65,971,192,394	66,860,281,615

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,533,266,642	7,533,266,642	3,261,443,720	3,261,443,720

매출원가	3,836,672,106	3,836,672,106	1,520,613,030	1,520,613,030

매출총이익	3,696,594,536	3,696,594,536	1,740,830,690	1,740,830,690

판매비와관리비	2,736,158,610	2,736,158,610	4,516,723,326	4,516,723,326

영업이익(손실)	960,435,926	960,435,926	(2,775,892,636)	(2,775,892,636)

기타이익	9,805,388	9,805,388	2,226,466	2,226,466

기타손실	7,037,388	7,037,388	30,810,150	30,810,150

금융수익	527,602,374	527,602,374	130,795,708	130,795,708

금융원가	130,718,634	130,718,634	163,919,045	163,919,045

법인세비용차감전순이익(손실)	1,360,087,666	1,360,087,666	(2,837,599,657)	(2,837,599,657)

법인세비용

당기순이익(손실)	1,360,087,666	1,360,087,666	(2,837,599,657)	(2,837,599,657)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	1,360,087,666	1,360,087,666	(2,837,599,657)	(2,837,599,657)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	77	77	(169)	(169)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	77	77	(169)	(169)

자본변동표
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,059,467,500	62,788,140,549	1,882,087,124	(34,792,130,189)	33,937,564,984

당기순이익(손실)	(2,837,599,657)	(2,837,599,657)

전환사채의 전환권 행사	2,380,000	58,894,348	61,274,348

우선주부채의 전환권 행사	204,081,000	10,097,861,369	10,301,942,369

주식매수선택권	155,466,284	155,466,284

2020.03.31 (기말자본)	4,265,928,500	72,944,896,266	2,037,553,408	(37,629,729,846)	41,618,648,328

2021.01.01 (기초자본)	8,783,179,500	75,566,171,006	1,333,178,063	(44,119,014,558)	41,563,514,011

당기순이익(손실)	1,360,087,666	1,360,087,666

전환사채의 전환권 행사

우선주부채의 전환권 행사

주식매수선택권	175,101,794	175,101,794

2021.03.31 (기말자본)	8,783,179,500	75,566,171,006	1,508,279,857	(42,758,926,892)	43,098,703,471

현금흐름표
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	1,086,574,478	(2,992,647,401)

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,191,932,665	(2,933,923,581)

이자수취(영업)	1,463,554	54,381,665

이자지급(영업)	(106,799,001)	(108,962,365)

법인세납부(환급)	(22,740)	(4,143,120)

투자활동현금흐름	(1,158,248,990)	5,655,711,721

단기금융상품의 감소	7,007,186,039

리스채권의 감소	10,200,000

기타금융자산의 감소	104,000,000	45,000,000

유형자산의 처분	1,000,000

무형자산의 처분	8,000,000

기타금융자산의 증가	(80,000,000)	(659,500,000)

유형자산의 취득	(1,169,078,726)	(723,222,031)

무형자산의 취득	(22,170,264)	(23,952,287)

재무활동현금흐름	(2,982,786,935)	(260,351,534)

전환사채의 전환	(4,319,700)

유동성장기차입금의 상환	(2,836,363,635)	(136,363,635)

리스부채의 감소	(146,423,300)	(119,668,199)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,054,461,447)	2,402,712,786

기초현금및현금성자산	16,941,512,787	3,030,370,005

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	456,547,588	44,454,118

기말현금및현금성자산	14,343,598,928	5,477,536,909