제테마 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 15 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	51,813,321,704	64,217,264,223

현금및현금성자산	26,774,633,643	41,080,341,262

단기금융상품	600,000,000

매출채권	3,660,754,087	3,235,915,542

기타금융자산	286,068,725	818,539,357

파생금융자산	2,326,454,110	2,326,454,110

기타유동자산	3,884,725,258	3,952,898,165

당기법인세자산	76,055,540	62,203,460

재고자산	14,204,630,341	12,740,912,327

비유동자산	172,503,550,017	174,872,679,168

장기금융상품	1,850,000,000	1,850,000,000

기타금융자산	1,401,793,483	1,407,452,264

당기손익-공정가치 측정 금융자산	600,000,000	600,000,000

종속 및 관계기업 투자	10,342,422,960	10,342,422,960

유형자산	97,831,738,607	99,311,754,800

사용권자산	729,398,101	750,433,278

무형자산	6,490,097,600	6,540,936,083

투자부동산	36,708,343,943	36,787,612,460

기타비유동자산	3,751,083,482	4,483,395,482

이연법인세자산	12,798,671,841	12,798,671,841

자산총계	224,316,871,721	239,089,943,391

부채

유동부채	89,899,554,374	94,381,867,445

매입채무	2,440,564,646	1,165,410,941

기타금융부채	4,817,217,419	5,304,662,789

단기차입금	10,200,000,000	10,400,000,000

유동성장기차입금	10,000,000,000

유동성전환사채	41,571,403,301	55,530,097,878

유동성리스부채	418,502,747	416,756,826

파생상품부채	19,610,587,090	20,774,178,573

기타 유동부채	841,279,171	790,760,438

비유동부채	60,927,155,273	70,940,815,226

기타금융부채	984,203,000	960,027,900

장기차입금	50,000,000,000	60,000,000,000

리스부채	304,398,273	342,233,326

기타 비유동 부채	9,638,554,000	9,638,554,000

부채총계	150,826,709,647	165,322,682,671

자본

자본금	8,929,379,500	8,929,379,500

자본잉여금	77,966,377,477	77,966,377,477

기타자본항목	2,169,017,708	2,169,017,708

이익잉여금(결손금)	(15,574,612,611)	(15,297,513,965)

자본총계	73,490,162,074	73,767,260,720

자본과부채총계	224,316,871,721	239,089,943,391

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,836,560,500	16,836,560,500	13,391,162,414	13,391,162,414

매출원가	7,885,502,035	7,885,502,035	7,105,010,941	7,105,010,941

매출총이익	8,951,058,465	8,951,058,465	6,286,151,473	6,286,151,473

판매비와관리비	5,955,398,623	5,955,398,623	5,182,024,893	5,182,024,893

영업이익(손실)	2,995,659,842	2,995,659,842	1,104,126,580	1,104,126,580

금융수익	732,144,719	732,144,719	536,582,384	536,582,384

금융비용	4,020,133,823	4,020,133,823	2,988,799,954	2,988,799,954

기타수익	15,230,616	15,230,616	3,277,504	3,277,504

기타비용	35,044	35,044

법인세비용차감전순이익(손실)	(277,098,646)	(277,098,646)	(1,344,848,530)	(1,344,848,530)

법인세비용(수익)

분기순이익(손실)	(277,098,646)	(277,098,646)	(1,344,848,530)	(1,344,848,530)

기타포괄손익

당기총포괄손익	(277,098,646)	(277,098,646)	(1,344,848,530)	(1,344,848,530)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	(75)	(75)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	(75)	(75)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	8,906,629,500	77,454,448,286	2,204,235,199	(31,271,660,925)	57,293,652,060

당기순이익(손실)	(1,344,848,530)	(1,344,848,530)

2023.03.31 (기말자본)	8,906,629,500	77,454,448,286	2,204,235,199	(32,616,509,455)	55,948,803,530

2024.01.01 (기초자본)	8,929,379,500	77,966,377,477	2,169,017,708	(15,297,513,965)	73,767,260,720

당기순이익(손실)	(277,098,646)	(277,098,646)

2024.03.31 (기말자본)	8,929,379,500	77,966,377,477	2,169,017,708	(15,574,612,611)	73,490,162,074

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,962,000,138	(188,502,782)

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,808,873,825	592,132,456

이자의 수취	89,949,446	3,235,765

이자지급(영업)	(922,971,053)	(783,372,793)

법인세의 납부	(13,852,080)	(498,210)

투자활동으로 인한 현금흐름	(943,317,553)	(2,137,618,548)

기타금융자산의 감소	10,000,000	89,500,000

유형자산의 처분	2,362,465,088

단기금융자산의 증가	(600,000,000)

기타금융자산의 증가	(5,000,000)	(142,510,000)

유형자산의 취득	(295,220,000)	(930,539,295)

무형자산의 취득	(53,097,553)	(3,516,534,341)

재무활동으로 인한 현금흐름	(17,857,546,773)	(110,709,877)

단기차입금의 상환	(200,000,000)

전환사채의 상환	(17,532,000,000)

리스부채의 감소	(125,546,773)	(110,709,877)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(14,838,864,188)	(2,436,831,207)

기초현금및현금성자산	41,080,341,262	20,874,573,086

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	533,156,569	396,890,915

기말현금및현금성자산	26,774,633,643	18,834,632,794