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제테마 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 12 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)제테마
대 표 이 사 : 김 재 영
본 점 소 재 지 : 강원도 원주시 지정면 조엄로 321
(전 화) 02-572-1331
(홈페이지) http://www,jetema.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김 형 석
(전 화) 02-572-1331
1. 회사의 개요

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2019년 11월 14일	이익미실현기업의 코스닥시장 상장	코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제6호 나목의 이익미실현기업 상장요건

1. 연결대상 종속회사 개황당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 제테마" 이며, 영문으로 "JETEMA Co., Ltd."로 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사의 설립일자는 2009년 7월 17일 입니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소본사주소: 강원도 원주시 지정면 조엄로 321전화번호: 02-572-1331홈페이지: http://www.jetema.com 5. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 중소기업 해당 여부당사는 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.

7. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명당사는 안면미용 목적으로 사용되는 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러와 보툴리눔 독소(botulinum toxin)를 활용한 바이오 의약품 (biopharmaceuticals), 조직 봉합 및 안면 고정 리프팅실, 피부과용 전문 레이저 의료기기 등을 연구개발 및 제조하고 있습니다. 키토산을 응용하여 DDS(drug delivery system)를 개발하는 바이오 연구기업으로 출발하여, 2014년 휴먼메디칼 합병, 2015년 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러 전용 공장을 용인에 준공함으로써, 엑시머 레이저 외에 안면미용 목적 히알루론산필러를 제조하는 회사로서 메디컬 에스테틱 시장에 본격적으로 진출하였고 이를 통하여 사업을 확장시켜나가고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시길 바랍니다. 9. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 10. 신용평가에 관한 사항당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경 가. 본점소재지 : 강원도 원주시 지정면 조엄로 321 나. 본점소재지 변경내역

변경일	주소

2016년	2월	서울특별시 강남구 테헤란로 623, 15층(삼성동)

2018년	10월	서울특별시 강남구 봉은사로68길 6-14, 2층-6층(삼성동, 슈피겐 에이치큐 빌딩 비동)

11월(현재)	강원도 원주시 지정면 조엄로 321

2. 경영진의 중요한 변동 보고서 제출일현재 당사는 김재영 대표이사 단독체제를 유지하고있습니다.

3. 최대주주의 변동

시기	변경후 최대주주	지분율	비고

2009.07.17	남정선, 권순창	100.00% (20,000주)	설립자본금, 각50%

2012.04.02	김재영, 남정선	80.00%(16,000주)	주식양도에 따른 변동

2014.06.30	김재영	60.71%(85,000주)	휴먼메디칼 합병

4. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항

연 월	내 용

2016년	3월	필러 CE 인증

2017년	2월	원주 기업도시 신공장 부지 계약

3월	필러제품 1종(Sub-Q) 국내 품목 허가

6월	주식회사 프로넥스 → 주식회사 제테마

7월	필러제품 6종 국내 품목 허가

12월	원주 기업도시 신공장(cGMP) 건설 개시

2018년	1월	톡신 제품 비임상 개시

10월	IPO지정 감사법인 삼정회계법인 외부감사계약 체결

기업부설연구소 설립

11월	(주)제테마 용인공장(지점) 이전경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 315, 501, 502, 517, 518호(중동, 대우프론티어 1단지)

(주)제테마 서울사무소(지점) 설치서울특별시 강남구 봉은사로68길 6-14, 2층-6층(삼성동, 슈피겐 에이치큐 빌딩 비동)

12월	에피티콘 국내 품목 허가

원주 기업도시 신공장 준공

2019년	3월	원주공장 준공식

4월	무상증자 실시(100%, 재원 : 주식발행초과금)

6월	코스닥 시장 상장 동의 이사회 결의

11월	2019년 11월 14일 코스닥시장 상장

2020년	2월	브라질 FUNSHINE Inc.와 JETEMA THE TOXIN(보툴리늄톡신) 공급계약 체결 (2020년 08월 계약변경)

6월	제테마더톡신주 100U(보톨리즈.에피톡스) 수출용 품목허가

무상증자 실시(100%, 재원 : 주식발행초과금)

8월	중국 HUADONG NINGBO MEDICINE Co., Ltd와 JETEMA THE TOXIN 공급계약 체결의 건

브라질 Skin Store Ltd. 와 JETEMA THE TOXIN(보툴리늄톡신) 변경공급계약 체결

11월	용인공장 신규시설투자 이사회 결의
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.02.14	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	285,714	500	42,000	제2우선주

2018.02.19	전환권행사	보통주	3,333	500	-	전환사채

2018.03.05	전환권행사	보통주	1,666	500	-	전환사채

2018.03.07	전환권행사	보통주	666	500	-	전환사채

2018.03.16	전환권행사	보통주	333	500	-	전환사채

2018.03.21	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	190,447	500	42,000	제3우선주

2018.03.21	전환권행사	보통주	1,300	500	-	전환사채

2018.05.17	전환권행사	보통주	15,429	500	-	전환사채

2018.06.12	전환권행사	보통주	33,333	500	-	전환사채

2018.07.31	전환권행사	보통주	33,333	500	-	전환사채

2018.09.05	전환권행사	보통주	33,333	500	-	전환사채

2018.11.07	유상증자(제3자배정)	보통주	29,762	500	84,000	-

2019.01.23	전환권행사	보통주	13,090	500	-	전환사채

2019.03.20	전환권행사	보통주	33,333	500	-	주1)

2019.03.20	전환권행사	보통주	99,999	500	-	전환사채

2019.04.19	무상증자	상환전환우선주	476,161	500	-	무상증자

2019.04.19	무상증자	보통주	2,985,040	500	-	무상증자

2019.05.03	전환권행사	보통주	399,999	500	-	주2)

2019.05.07	주식매수선택권행사	보통주	104,000	500	5,000	-

2019.11.09	유상증자(일반공모)	보통주	988,800	500	21,000	상장공모

2019.11.15	전환권행사	보통주	544,134	500	-	주3)

2019.11.21	전환권행사	보통주	9,522	500	-	전환사채

2019.11.25	주식매수선택권행사	보통주	102,400	500	5,000	-

2020.02.04	전환권행사	보통주	408,162	500	-	주4)

2020.02.05	전환권행사	보통주	2,380	500	-	전환사채

2020.03.11	전환권행사	보통주	2,380	500	-	전환사채

2020.05.21	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	5,000	-

2020.05.21	주식매수선택권행사	보통주	67,400	500	10,500	-

2020.06.16	신주인수권행사	보통주	50,000	500	21,000	-

2020.06.26	무상증자	보통주	8,689,257	500	-	무상증자

2020.06.29	전환권행사	보통주	104,755	500	-	전환사채

2020.07.03	전환권행사	보통주	14,283	500	-	전환사채

2020.10.14	전환권행사	보통주	19,046	500	-	전환사채

2020.12.01	주식매수선택권행사	보통주	33,000	500	10,500	-

2020.12.01	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	5,250	-

2020.12.10	전환권행사	보통주	4,761	500	-	전환청구

주1) 당사의 제1상환전환우선주 33,333주가 보통주로 전부 전환되었습니다.주2) 당사의 제2상환전환우선주 571,428주 중 285,714주가 보통주로 전환되었습니다.주3) 당사의 제3상환전환우선주 380,894주가 보통주로 전부 전환되었습니다.주4) 당사의 제2상환전환우선주 285,714주가 보통주로 전부 전환되었습니다

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제7회무기명식 무보증전환사채	7회차	2018.06.25	2022.06.24	2,500,000	보통주	발행일 6개월이 경과한 날로부터만기 1개월 전까지	100	10,500	50,000,000	4,761	주1)

합 계	-	-	-	2,500,000	-	-	100	10,500	50,000,000	4,761	-

주1) 2020년 6월 26일 무상증자로인해 전환가액이 21,000원에서 10,500원으로 변경되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	상환전환우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,566,359	-	17,566,359	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,566,359	-	17,566,359	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,566,359	-	17,566,359	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,566,359	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,566,359	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제12기	제11기	제10기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-9,327	-14,724	-15,752

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 27일이며, 제12기 정기주주총회(2021년 3월 29일 개최 예정) 안건 중 정관 일부 변경 안건이 포함될 예정입니다. 자세한 내용은 공시된 주주총회 소집공고 등을 참고하시기 바랍니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.27	제11기 정기주주총회	1. 제8조 (주권의 발행과 종류) - 조항 삭제2. 제 8조의 2 (주권등의 전자등록)- 내용 동일	전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 기존 주권의 발행과 종류 항목삭제
1. 요약재무정보

(단위:천원)

구분	2020년	2019년	2018년

(제12기)	(제11기)	(제10기)

유동자산	27,235,456	22,277,092	21,879,546

당좌자산	21,207,175	20,261,457	19,324,479

재고자산	6,028,281	2,015,635	2,555,066

비유동자산	39,624,826	40,009,040	29,407,779

투자자산	1,886,000	1,995,074	2,349,588

유형자산	36,799,899	37,377,797	26,084,900

무형자산	228,608	91,433	16,812

기타비유동자산	710,318	544,735	956,478

자산총계	66,860,282	62,286,133	51,287,324

유동부채	15,869,147	22,623,029	49,359,438

비유동부채	9,427,621	5,725,539	6,972,484

부채총계	25,296,768	28,348,568	56,331,923

자본금	8,783,180	4,059,468	1,419,309

자본잉여금	75,566,171	62,788,141	12,129,681

기타자본항목	1,333,178	1,882,087	1,474,165

이익잉여금	(44,119,015)	(34,792,130)	(20,067,752)

자본총계	41,563,514	33,937,565	(5,044,598)

매출액	20,659,506	13,300,388	11,207,567

영업이익(손실)	(5,586,924)	(10,734,910)	(4,550,887)

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,935,182)	(14,724,378)	(15,727,252)

당기순이익(손실)	(9,326,884)	(14,724,378)	(15,751,527)

총포괄손실	(9,348,179)	(14,708,007)	(15,744,449)

주당순이익(원) 주1)	(541)	(1,136)	(1,432)

주1) 당기 중 무상증자를 고려하여 가중평균 유통보통주식수를 재산정하였습니다.
2. 연결재무제표

당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.