제테마 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 14 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	36,339,736,675	35,786,043,334

현금및현금성자산	18,834,632,794	20,874,573,086

매출채권	2,655,687,767	2,206,261,084

기타금융자산	862,786,955	1,046,873,491

파생금융자산	198,398,914	198,398,914

기타유동자산	1,332,189,154	966,784,133

당기법인세자산	51,915,890	51,417,680

재고자산	12,404,125,201	10,441,734,946

비유동자산	152,120,502,787	152,567,554,484

장기금융상품	1,850,000,000	1,850,000,000

기타금융자산	1,220,821,833	1,178,961,254

유형자산	101,577,182,498	104,793,816,485

사용권자산	650,855,475	574,010,472

기타유형자산	100,926,327,023	104,219,806,013

관계기업에 대한 투자자산	4,427,714,672	4,657,949,221

투자부동산	37,471,413,455	37,551,632,010

무형자산	5,556,673,726	2,511,596,440

기타비유동자산	16,696,603	23,599,074

자산총계	188,460,239,462	188,353,597,818

부채

유동부채	63,584,108,760	61,957,943,098

단기차입금	2,500,000,000	2,500,000,000

유동성장기차입금	200,140,000	133,480,000

전환사채	44,739,224,144	42,715,110,459

리스부채	408,984,502	348,875,337

매입채무	1,884,992,543	1,662,351,850

기타금융부채	4,187,830,847	5,312,611,645

파생금융부채	7,770,925,429	7,770,925,429

기타유동부채	1,838,392,398	1,458,835,872

충당부채

환불부채	53,618,897	55,752,506

비유동부채	69,445,551,840	69,449,045,779

장기차입금	61,399,860,000	61,466,520,000

전환사채

리스부채	282,100,940	245,914,879

기타금융부채	821,836,900	794,856,900

파생금융부채

기타비유동부채	6,941,754,000	6,941,754,000

충당부채

부채총계	133,029,660,600	131,406,988,877

자본

자본금	8,906,629,500	8,906,629,500

주식발행초과금	77,454,448,286	77,454,448,286

기타자본구성요소	2,486,020,051	2,386,498,870

이익잉여금(결손금)	(33,416,518,975)	(31,800,967,715)

자본총계	55,430,578,862	56,946,608,941

자본과부채총계	188,460,239,462	188,353,597,818

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,391,162,414	13,391,162,414	9,613,524,306	9,613,524,306

매출원가	7,105,010,941	7,105,010,941	5,479,754,527	5,479,754,527

매출총이익	6,286,151,473	6,286,151,473	4,133,769,779	4,133,769,779

판매비와관리비	5,156,274,194	5,156,274,194	3,750,175,004	3,750,175,004

대손상각비(대손충당금환입)	(25,750,699)	(25,750,699)	118,517,665	118,517,665

영업이익(손실)	1,104,126,580	1,104,126,580	502,112,440	502,112,440

기타수익	3,277,504	3,277,504	4,208,453,928	4,208,453,928

기타비용	35,044	35,044	22,965,028	22,965,028

유효이자율법 계산 이자수익	24,051,089	24,051,089	177,716,338	177,716,338

금융수익	512,531,295	512,531,295	425,552,163	425,552,163

금융원가	2,988,799,954	2,988,799,954	1,706,962,739	1,706,962,739

지분법 이익	(291,654,608)	(291,654,608)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,636,503,138)	(1,636,503,138)	3,583,907,102	3,583,907,102

당기순이익(손실)	(1,636,503,138)	(1,636,503,138)	3,583,907,102	3,583,907,102

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	(1,636,503,138)	(1,636,503,138)	3,583,907,102	3,583,907,102

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(92)	(92)	202	202

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(91)	(91)	199	199

자본변동표
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,882,979,500	76,946,142,826	1,967,301,199	(33,234,909,562)	54,561,513,963

당기순이익(손실)	3,583,907,102	3,583,907,102

기타포괄손익	관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액

관계기업 이익잉여금변동중 지분해당

소유주와의 거래	주식보상비	162,201,373	162,201,373

2022.03.31 (기말자본)	8,882,979,500	76,946,142,826	2,129,502,572	(29,651,002,460)	58,307,622,438

2023.01.01 (기초자본)	8,906,629,500	77,454,448,286	2,386,498,870	(31,800,967,715)	56,946,608,941

당기순이익(손실)	(1,636,503,138)	(1,636,503,138)

기타포괄손익	관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	40,468,181	40,468,181

관계기업 이익잉여금변동중 지분해당	20,951,878	20,951,878

소유주와의 거래	주식보상비	59,053,000	59,053,000

2023.03.31 (기말자본)	8,906,629,500	77,454,448,286	2,486,020,051	(33,416,518,975)	55,430,578,862

현금흐름표
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	(188,502,782)	255,630,830

영업으로부터 창출된 현금흐름	592,132,456	193,424,899

이자의 수취	3,235,765	167,387,473

이자의 지급	(783,372,793)	(79,404,102)

법인세의 납부	(498,210)	(25,777,440)

투자활동현금흐름	(2,137,618,548)	(3,134,144,383)

기타금융자산의 감소	89,500,000	10,000,000

유형자산의 처분	2,362,465,088

기타금융자산의 증가	(142,510,000)	(1,310,646,000)

유형자산의 취득	(930,539,295)	(1,815,919,389)

무형자산의 취득	(3,516,534,341)	(17,578,994)

재무활동현금흐름	(110,709,877)	(1,119,168,975)

단기차입금의 증가	(7,800,000,000)

장기차입금의 증가	6,865,000,015

리스부채의 감소	(110,709,877)	(158,608,990)

파생금융부채의 상환	(25,560,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,436,831,207)	(3,997,682,528)

기초현금및현금성자산	20,874,573,086	75,198,130,505

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	396,890,915	169,039,606

기말현금및현금성자산	18,834,632,794	71,369,487,583