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제테마 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)제테마
대 표 이 사 : 김 재 영
본 점 소 재 지 : 강원도 원주시 지정면 조엄로 321
(전 화)02-572-1331
(홈페이지) http://www,jetema.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김 형 석
(전 화) 02-572-1331
1. 회사의 개요

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2019년 11월 14일	이익미실현기업의 코스닥시장 상장	코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제6호 나목의 이익미실현기업 상장요건

1. 연결대상 종속회사 개황 당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 제테마" 이며, 영문으로 "JETEMA Co., Ltd."로 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사의 설립일자는 2009년 7월 17일 입니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소본사주소: 강원도 원주시 조엄로 321전화번호: 02-572-1331홈페이지: http://www.jetema.com 5. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 중소기업 해당 여부당사는 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다. 7. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명당사는 안면미용 목적으로 사용되는 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러와 보툴리눔 독소(botulinum toxin)를 활용한 바이오 의약품 (biopharmaceuticals), 조직 봉합 및 안면 고정 리프팅실, 피부과용 전문 레이저 의료기기 등을 연구개발 및 제조하고 있습니다. 키토산을 응용하여 DDS(drug delivery system)를 개발하는 바이오 연구기업으로 출발하여, 2014년 휴먼메디칼 합병, 2015년 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러 전용 공장을 용인에 준공함으로써, 엑시머 레이저 외에 안면미용 목적 히알루론산필러를 제조하는 회사로서 메디컬 에스테틱 시장에 본격적으로 진출하였고 이를 통하여 사업을 확장시켜나가고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시길 바랍니다. 9. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 10. 신용평가에 관한 사항당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

1. 회사의 주요 연혁

연 월	내 용

2009년	7월	㈜프로넥스 설립 및 벤처기업인증

GGBC 경희대 피부공학센터 참여기업

2010년	4월	엑시머 레이저 개발 성공(아시아 최초)

6월	㈜프로넥스 산학연과제 선정(중소기업청)

10월	중국 Shandong KexingBioproducts, Co. Ltd. 2세대 개량바이오 공동개발 partnering

2011년	2월	팜스젠 공동협력개발(차세대 바이오베터)

6월	산업기술정보지원업체 선정(수원시/KISTI)

9월	대웅제약 루피어데포주 공동판촉 계약

10월	벤처기업 등록

약물전달체 특허(특허 제10-1078302)

2012년	8월	이노비즈 등록

2013년	6월	벤조일키토산을 유효성분으로 포함하는 피부손상 치료용 조성물 특허(특허 제10-1279022)

8월	의료기기 제조업 허가 품목허가(수출용)

11월	본점이전 : 서울특별시 강남구 도산대로59길 26, 1층(청담동, 히든힐 하우스)

2014년	6월	휴먼메디칼 주식회사 흡수합병

7월	대표이사 변경(남정선 → 전영하)

HA Filler(Rejeunesse Shape)의료기기 시험검사 제출(KTR)

본점이전 : 서울특별시 성동구 아차산로 49, 1104호(성수동1가, 코오롱디지털타워 3차)

8월	정읍 방사선 연구원 기술애로사업 진행 및 MOU 체결 중

10월	리제노뷰 필러 해외 수출 등록

Regenovue HA 필러 시리즈 출시(풀 라인업)

2015년	2월	(주)제테마 용인공장(지점) 설치경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 502호 (중동, 대우프론티어 1단지)

3월	용인공장 설립

필러 수출용 품목허가

유니벨로 임상시험

7월	본점이전 : 서울특별시 강남구 도산대로59길 26, 2층(청담동, 히든힐하우스)

10월	연구개발 전담부서 설립

2016년	2월	본점이전 : 서울특별시 강남구 테헤란로 623, 15층(삼성동)

3월	대표이사 변경(전영하 → 김재영)

필러 CE 인증

2017년	2월	원주 기업도시 신공장 부지 계약

3월	필러제품 1종(Sub-Q) 국내 품목 허가

6월	주식회사 프로넥스 → 주식회사 제테마

7월	필러제품 6종 국내 품목 허가

12월	원주 기업도시 신공장(cGMP) 건설 개시

2018년	1월	톡신 제품 비임상 개시

6월	코스닥 상장 주관사 한국투자증권 계약 체결

10월	IPO지정 감사법인 삼정회계법인 외부감사계약 체결

기업부설연구소 설립

본점이전 : 서울특별시 강남구 봉은사로68길 6-14, 2층-6층(삼성동, 슈피겐 에이치큐 빌딩 비동)

11월	본점이전 : 강원도 원주시 지정면 가곡리 1283-4

(주)제테마 용인공장(지점) 이전경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 315, 501, 502, 517, 518호(중동, 대우프론티어 1단지)

(주)제테마 서울사무소(지점) 설치서울특별시 강남구 봉은사로68길 6-14, 2층-6층(삼성동, 슈피겐 에이치큐 빌딩 비동)

12월	에피티콘 국내 품목 허가

원주 기업도시 신공장 준공

2019년	3월	원주공장 준공식

4월	무상증자 실시(100%, 재원 : 주식발행초과금)

6월	코스닥 시장 상장 동의 이사회 결의

11월	2019년 11월 14일 코스닥시장 상장

2. 최대주주의 변동

시기	변경후 최대주주	지분율	비고

2009.07.17	남정선, 권순창	100.00% (20,000주)	설립자본금, 각50%

2012.04.02	김재영, 남정선	80.00%(16,000주)	주식양도에 따른 변동

2014.06.30	김재영	60.71%(85,000주)	휴먼메디칼 합병

3. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

일자	내용

2014.06.30	휴먼메디칼 주식회사 흡수합병
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.07.17	-	보통주	40,000	5,000	5,000	설립자본

2014.06.30	-	보통주	100,000	5,000	-	합병

2017.07.02	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2014.07.08	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2014.07.18	유상증자(제3자배정)	보통주	2,200	5,000	50,000	-

2014.08.06	유상증자(제3자배정)	보통주	4,600	5,000	50,000	-

2014.12.10	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000	5,000	50,000	-

2015.01.29	유상증자(제3자배정)	보통주	32,500	5,000	50,000	-

2015.02.27	유상증자(제3자배정)	보통주	13,000	5,000	50,000	-

2015.04.08	유상증자(제3자배정)	보통주	333	5,000	50,000	-

2015.05.08	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000	5,000	50,000	-

2015.05.09	주식분할	보통주	2,336,697	500	-	액면분할

2015.06.25	유상증자(제3자배정)	보통주	35,000	500	15,000	-

2016.06.22	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	33,333	500	30,000	제1우선주

2017.09.23	유상증자(제3자배정)	보통주	54,800	500	42,000	-

2018.02.14	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	285,714	500	42,000	제2우선주

2018.02.19	전환권행사	보통주	3,333	500	-	전환사채

2018.03.05	전환권행사	보통주	1,666	500	-	전환사채

2018.03.07	전환권행사	보통주	666	500	-	전환사채

2018.03.16	전환권행사	보통주	333	500	-	전환사채

2018.03.21	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	190,447	500	42,000	제3우선주

2018.03.21	전환권행사	보통주	1,300	500	-	전환사채

2018.05.17	전환권행사	보통주	15,429	500	-	전환사채

2018.06.12	전환권행사	보통주	33,333	500	-	전환사채

2018.07.31	전환권행사	보통주	33,333	500	-	전환사채

2018.09.05	전환권행사	보통주	33,333	500	-	전환사채

2018.11.07	유상증자(제3자배정)	보통주	29,762	500	84,000	-

2019.01.23	전환권행사	보통주	13,090	500	-	전환사채

2019.03.20	전환권행사	보통주	33,333	500	-	주1)

2019.03.20	전환권행사	보통주	99,999	500	-	전환사채

2019.04.19	무상증자	상환전환우선주	476,161	500	-	무상증자

2019.04.19	무상증자	보통주	2,985,040	500	-	무상증자

2019.05.03	전환권행사	보통주	399,999	500	-	주2)

2019.05.07	주식매수선택권행사	보통주	104,000	500	5,000	-

2019.11.09	유상증자(일반공모)	보통주	988,800	500	21,000	상장공모

2019.11.15	전환권행사	보통주	544,134	500	-	주3)

2019.11.21	전환권행사	보통주	9,522	500	-	전환사채

2019.11.25	주식매수선택권행사	보통주	102,400	500	5,000	-

주1) 당사의 제1상환전환우선주 33,333주가 보통주로 전부 전환되었습니다.주2) 당사의 제2상환전환우선주 571,428주 중 285,714주가 보통주로 전환되었습니다.주3) 당사의 제3상환전환우선주 380,894주가 보통주로 전부 전환되었습니다. 2. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제7회무기명식 무보증전환사채	2018.06.25	2022.06.24	2,500,000	보통주식	발행일 6개월이경과한 날로부터만기 1개월 전까지	100	21	1,650,000	78,555	-

합 계	-	-	2,500,000	-	-	100	21	1,650,000	78,555	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제1회기명식무보증신주인수권	2019.09.30	2021.05.13	1,050,000,000	보통주	2020.02.14~2021.05.13	-	21,000	1,050,000,000	50,000	주1)

합 계	-	-	1,050,000,000	-	-	-	21,000	1,050,000,000	50,000	-

주1) 당사는 대표주관사회사에게 관련 업무를 수행함에 있어서 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제 10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 신주를 전부 또는 일부 취득할 수 있는 권리인 신주인수권을 부여하였습니다.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	상환전환우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,118,935	285,714	8,404,649	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,118,935	285,714	8,404,649	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,118,935	285,714	8,404,649	-

2. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2018년 02월 14일

주당 발행가액(액면가액)	21,000	500

발행총액(발행주식수)	11,999,988,000	571,428

현재 잔액(현재 주식수)	5,999,994,000	285,714

주식의내용	이익배당에 관한 사항	1주당 연 2%

잔여재산분배에 관한 사항	1. 누적된 우선배당금의 한도에서 우선하여 분배2. 이후에도 잔여재산이 있을경우 지분비율에 따라 비례적으로 분배

상환에관한 사항	상환조건	투자자 또는 회사가 전부 또는 일부 상환청구(요구)시, 회사는 배당가능이익 한도 내에서 상환(단, 회사가 상환을 요구할 경우 인수대금의 절반인 5,999,994,000원에 대해서만 상환 가능)

상환방법	상환요구일로부터 10 영업일 이내 현금상환

상환기간	2022.02.14 ~ 2030.02.14

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	우선주 1주당 보통주 1.42857주(공모단가의 70%에 해당되는 금액이 전환가격을 하회하여 전환비율이 조정되었습니다.)

전환청구기간	2018.08.14 ~ 2030.02.14

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	408,162

의결권에 관한 사항	1주 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	2018년 영업이익이 48억원 미만으로 전환조건에따라 1:1.4로 조정되어 2019년 5월 3일 제2회 상환우선주 285,714주가 보통주 399,999주로 전환 되었습니다.

주1) 2020년 2월 4일 상환전환우선주 전액이 보통주 408,162주로 전환되어 제출일 현재 보통주 이외의 종류주식이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,118,935	-

상환전환우선주	285,714	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,118,935	-

상환전환우선주	285,714	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기	제10기	제9기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-14,724	-15,752	-5,583

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위:백만원)

구분	2019년	2018년	2017년

(제11기)	(제10기)	(제9기)

유동자산	22,277	21,880	6,668

당좌자산	20,261	19,324	4,725

재고자산	2,016	2,555	1,943

비유동자산	40,009	29,408	12,301

투자자산	1,995	2,350	137

유형자산	37,378	26,085	11,708

무형자산	91	17	20

기타비유동자산	545	956	435

자산총계	62,286	51,287	18,969

유동부채	22,623	49,359	10,295

비유동부채	5,726	6,972	4,886

부채총계	28,349	56,332	15,181

자본금	4,059	1,419	1,343

자본잉여금	62,788	12,130	5,887

기타자본항목	1,882	1,474	457

이익잉여금	(34,792)	(20,068)	(3,899)

자본총계	33,938	(5,045)	3,788

매출액	13,300	11,208	8,171

영업이익(손실)	(1,488)	(4,551)	(4,005)

계속사업이익	(14,724)	(15,727)	(5,574)

당기순이익(손실)	(14,724)	(15,752)	(5,583)
2. 연결재무제표

당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.