제테마 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	22,945,281,721	22,277,092,370

현금및현금성자산	5,477,536,909	3,030,370,005

단기금융상품	7,009,965,893

매출채권	9,068,525,362	5,093,296,218

리스채권	20,199,038	30,170,581

기타금융자산	4,834,030,450	4,402,634,150

기타유동자산	1,394,004,224	682,849,669

당기법인세자산	16,313,480	12,170,360

재고자산	2,134,672,258	2,015,635,494

비유동자산	40,648,621,547	40,009,040,325

장기금융상품	1,850,000,000	1,850,000,000

기타금융자산	200,178,172	87,870,801

관계기업투자자산	145,074,380	145,074,380

유형자산	37,900,011,332	37,377,797,171

무형자산	109,002,092	91,433,434

기타비유동자산	444,355,571	456,864,539

자산총계	63,593,903,268	62,286,132,695

부채

유동부채	12,610,873,262	22,623,028,575

단기차입금	7,800,000,000	7,800,000,000

유동성장기차입금	835,454,540	835,454,540

우선주부채	2,681,128,586

리스부채	327,071,399	313,220,093

매입채무	335,290,950	382,417,123

기타금융부채	1,982,461,962	2,427,354,862

파생금융부채	16,464,438	7,368,415,882

기타유동부채	1,143,930,500	620,251,558

충당부채	170,199,473	194,785,931

비유동부채	5,813,881,678	5,725,539,136

장기차입금	3,834,090,890	3,970,454,525

전환사채	1,516,494,283	1,530,728,466

리스부채	336,300,278	119,766,375

파생금융부채	126,996,227	104,589,770

부채총계	18,424,754,940	28,348,567,711

자본

자본금	4,265,928,500	4,059,467,500

주식발행초과금	72,944,896,266	62,788,140,549

기타자본항목	2,037,553,408	1,882,087,124

이익잉여금(결손금)	(34,079,229,846)	(34,792,130,189)

자본총계	45,169,148,328	33,937,564,984

부채와자본총계	63,593,903,268	62,286,132,695

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,811,943,720	6,811,943,720	2,853,616,460	2,853,616,460

매출원가	1,520,613,030	1,520,613,030	1,670,054,661	1,670,054,661

매출총이익	5,291,330,690	5,291,330,690	1,183,561,799	1,183,561,799

판매비와관리비	4,516,723,326	4,516,723,326	3,858,492,929	3,858,492,929

영업이익(손실)	774,607,364	774,607,364	(2,674,931,130)	(2,674,931,130)

기타이익	2,226,466	2,226,466	28,077,090	28,077,090

기타손실	30,810,150	30,810,150	9,928,988	9,928,988

금융수익	130,795,708	130,795,708	42,456,906	42,456,906

금융원가	163,919,045	163,919,045	181,873,898	181,873,898

법인세비용차감전순이익(손실)	712,900,343	712,900,343	(2,796,200,020)	(2,796,200,020)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	712,900,343	712,900,343	(2,796,200,020)	(2,796,200,020)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	85	85	(488)	(488)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	85	85	(488)	(488)

자본변동표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,419,309,000	12,129,680,808	1,474,164,505	(20,067,752,472)	(5,044,598,159)

당기순이익(손실)	(2,773,830,789)	(2,796,200,020)

전환사채의 전환권 행사	56,544,500	3,638,657,740	3,695,202,240

상환전환우선주의 전환권 행사	16,666,500	837,871,260	854,537,760

주식보상비	454,245,606	454,245,606

2019.03.31 (기말자본)	1,492,520,000	16,606,209,808	1,928,410,111	(22,863,952,492)	(2,836,812,573)

2020.01.01 (기초자본)	4,059,467,500	62,788,140,549	1,882,087,124	(34,792,130,189)	33,937,564,984

당기순이익(손실)	712,900,343	712,900,343

전환사채의 전환권 행사	2,380,000	58,894,348	61,274,348

상환전환우선주의 전환권 행사	204,081,000	10,097,861,369	10,301,942,369

주식보상비	155,466,284	155,466,284

2020.03.31 (기말자본)	4,265,928,500	72,944,896,266	2,037,553,408	34,079,229,846	45,169,148,328

현금흐름표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,992,647,401)	81,141,258

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,933,923,581)	94,584,119

이자수취(영업)	54,381,665	0

이자지급(영업)	(108,962,365)	(12,986,301)

법인세납부(환급)	(4,143,120)	(456,560)

투자활동현금흐름	5,655,711,721	(5,108,305,335)

단기금융상품의 감소	7,007,186,039	0

장기대여금의 감소	0	10,000,000

리스채권의 감소	10,200,000	10,423,914

기타유동금융자산의 감소	45,000,000	28,535,000

유형자산의 처분	0	909,091

기타금융자산의 증가	(659,500,000)	(20,000,000)

유형자산의 취득	(723,222,031)	(5,138,173,340)

무형자산의 취득	(23,952,287)	0

재무활동현금흐름	(260,351,534)	141,755,645

단기차입금의 차입	0	245,255,000

유동성장기차입금의 상환	0	(18,740,000)

장기차입금의 상환	(136,363,635)	0

전환사채의 전환	(4,319,700)	0

리스부채의 감소	(119,668,199)	(84,759,355)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,402,712,786	(4,885,408,432)

기초현금및현금성자산	3,030,370,005	6,014,344,406

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	44,454,118	20,529,345

기말현금및현금성자산	5,477,536,909	1,149,465,319