신라젠 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 14 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	46,358,301,316	49,933,095,169

현금및현금성자산	10,999,190,402	4,255,724,412

당기손익 공정가치 측정 금융자산	20,159,392,979	28,179,219,448

매출채권 및 기타유동채권	6,855,360,152	3,888,079,965

당기법인세자산	69,500,464	417,439,144

기타유동금융자산	8,161,789,500	13,161,574,943

기타유동자산	113,067,819	31,057,257

비유동자산	14,872,183,196	15,198,046,190

종속기업에 대한 투자자산	1,060,300	1,060,300

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산	4,896,807,600	4,896,807,600

유형자산	1,698,369,968	1,720,846,453

무형자산	527,584,047	679,296,424

사용권자산	846,518,438	1,001,204,512

기타비유동금융자산	6,648,563,405	6,645,551,463

기타비유동자산	253,279,438	253,279,438

자산총계	61,230,484,512	65,131,141,359

부채

유동부채	13,155,533,842	9,243,943,404

기타유동채무	10,264,702,712	7,868,980,976

기타유동부채	2,416,239,026	861,570,837

유동성리스부채	474,592,104	513,391,591

비유동부채	413,345,343	524,951,958

비유동리스부채	413,345,343	524,951,958

부채총계	13,568,879,185	9,768,895,362

자본

자본금	35,808,562,500	35,526,062,500

주식발행초과금	342,341,385,288	341,322,375,538

기타포괄손익누계액	3,784,907,600	3,784,907,600

기타자본구성요소	7,145,921,834	8,130,300,600

이익잉여금(결손금)	(341,419,171,895)	(333,401,400,241)

자본총계	47,661,605,327	55,362,245,997

자본과부채총계	61,230,484,512	65,131,141,359

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	202,177,649	202,177,649	3,044,226,289	3,044,226,289

영업비용	8,834,749,621	8,834,749,621	13,529,299,108	13,529,299,108

영업이익(손실)	(8,632,571,972)	(8,632,571,972)	(10,485,072,819)	(10,485,072,819)

기타이익	711,129	711,129	2,945,004	2,945,004

기타손실	(615,332,250)	(615,332,250)	15,534,270	15,534,270

금융수익	372,756,280	372,756,280	2,228,960,500	2,228,960,500

금융원가	373,999,341	373,999,341	1,539,358,598	1,539,358,598

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,017,771,654)	(8,017,771,654)	(9,808,060,183)	(9,808,060,183)

법인세비용

당기순이익(손실)	(8,017,771,654)	(8,017,771,654)	(9,808,060,183)	(9,808,060,183)

기타포괄손익

총포괄손익	(8,017,771,654)	(8,017,771,654)	(9,808,060,183)	(9,808,060,183)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(112)	(112)	(139)	(139)

자본변동표
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	34,908,516,500	331,443,649,895	3,335,700,000	11,692,306,342	(120,471,424,743)	260,908,747,994

당기순이익(손실)	(9,808,060,183)	(9,808,060,183)

전환사채의 발행	28,173,745,558	28,173,745,558

전환사채 관련 전환권 행사	224,046,000	5,862,447,033	(3,740,347,334)	2,346,145,699

전환사채의 상환

주식선택권 행사	97,500,000	995,652,450	(215,652,450)	877,500,000

주식보상비용	(149,267,933)	(149,267,933)

2019.03.31 (기말자본)	35,230,062,500	338,301,749,378	3,335,700,000	35,760,784,183	(130,279,484,926)	282,348,811,135

2020.01.01 (기초자본)	35,526,062,500	341,322,375,538	3,784,907,600	8,130,300,600	(333,401,400,241)	55,362,245,997

당기순이익(손실)	(8,017,771,654)	(8,017,771,654)

전환사채의 발행

전환사채 관련 전환권 행사	(2,655,600)	(2,655,600)

전환사채의 상환

주식선택권 행사	282,500,000	1,021,665,350	(86,665,350)	1,217,500,000

주식보상비용	(897,713,416)	(897,713,416)

2020.03.31 (기말자본)	35,808,562,500	342,341,385,288	3,784,907,600	7,145,921,834	(341,419,171,895)	47,661,605,327

현금흐름표
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	718,058,990	(81,240,943,435)

당기순이익(손실)	(8,017,771,654)	(9,808,060,183)

당기순이익조정을 위한 가감	(532,453,349)	315,213,466

주식보상비용(환입)	(282,091,158)	580,880,984

감가상각비	200,426,278	60,056,253

무형자산상각비	151,712,377	154,370,320

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	(615,622,258)

손해배상비용	15,534,247

이자비용	18,365,709	271,728,459

외화환산손실	333,388,362	335,262,627

파생상품평가손실	573,100,000

금융부채평가손실	357,012,967

유형자산처분이익	(2,939,000)

이자수익	(84,062,309)	(462,844,638)

외화환산이익	(197,615,190)	(1,331,886,096)

당기손익 공정가치 측정 금융자산 평가이익	(56,323,818)	(233,026,824)

파생상품평가이익	(2,032,233)

리스해지이익	(328,462)

기타 현금의 유출 없는 비용등	(302,880)	(3,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	9,257,255,473	(71,723,565,466)

당기손익 공정가치 측정 금융자산의 감소(증가)	8,076,150,287	(68,896,436,000)

매출채권의 감소(증가)	(202,177,649)	(2,787,392,141)

기타채권의 감소(증가)	(2,155,813,022)	33,805,329

기타유동자산의 감소(증가)	(82,010,562)	(582,467)

기타비유동자산의 감소(증가)	(8,435,100)

기타채무의 증가(감소)	2,066,438,230	(102,179,375)

기타유동부채의 증가(감소)	1,554,668,189	37,654,288

이자수취(영업)	80,528,980	52,014,948

법인세의 환급(납부)	(69,500,460)	(76,546,200)

투자활동현금흐름	4,950,450,830	(25,945,236,272)

단기금융상품의 처분	18,000,000,000	10,000,000,000

유형자산의 처분	27,220,000

임차보증금의 감소	306,830	5,000,000

단기금융상품의 취득	(13,000,000,000)	(30,000,000,000)

대여금의 증가	(5,590,500,000)

유형자산의 취득	(49,856,000)	(30,137,272)

무형자산의 취득	(45,200,000)

임차보증금의 증가	(311,619,000)

재무활동현금흐름	1,073,296,212	108,014,210,560

전환사채의 증가	107,140,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	1,217,500,000	877,500,000

리스부채의 상환	(141,548,188)

전환권의 행사	(2,655,600)	(3,289,440)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,741,806,032	828,030,853

기초현금및현금성자산	4,255,724,412	7,320,754,417

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,659,958	58,363,664

기말현금및현금성자산	10,999,190,402	8,207,148,934