신라젠 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 16 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	115,730,107,328	121,863,565,502

현금및현금성자산	101,283,229,223	48,607,645,901

당기손익-공정가치 측정 금융자산	59,195,739,599

매출채권및기타채권	735,716,302	516,531,577

당기법인세자산	20,942,300	89,831,770

재고자산	438,835,818

기타유동금융자산	12,546,430,840	12,911,801,773

기타유동자산	704,952,845	542,014,882

비유동자산	9,666,733,006	11,604,535,488

종속기업에 대한 투자자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	6,905,773,000	9,831,465,000

유형자산	899,396,804	887,942,660

무형자산	242,658,215	247,657,228

사용권자산	962,549,813	441,480,509

기타비유동금융자산	651,052,223	195,990,091

기타비유동자산	5,302,951

자산총계	125,396,840,334	133,468,100,990

부채

유동부채	22,452,375,835	22,016,402,795

매입채무및기타채무	4,965,832,433	4,988,192,362

유동성전환사채	10,477,271,147	10,002,138,709

기타유동부채	844,157,336	850,536,427

유동성충당부채	5,767,532,400	5,987,032,400

유동성리스부채	397,582,519	188,502,897

비유동부채	6,542,210,911	5,977,812,442

전환사채	5,976,352,473	5,722,499,401

비유동리스부채	403,332,343	222,729,886

비유동충당부채	162,526,095	32,583,155

부채총계	28,994,586,746	27,994,215,237

자본

자본금	51,433,562,500	51,433,562,500

주식발행초과금	424,658,604,278	424,658,604,278

기타포괄손익누계액	5,849,579,190	8,775,271,190

기타자본항목	16,045,028,029	15,878,072,040

결손금	(401,584,520,409)	(395,271,624,255)

자본총계	96,402,253,588	105,473,885,753

부채및자본총계	125,396,840,334	133,468,100,990

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	532,535,452	532,535,452	232,102,623	232,102,623

영업비용	5,166,023,989	5,166,023,989	4,820,164,254	4,820,164,254

영업손실	(4,633,488,537)	(4,633,488,537)	(4,588,061,631)	(4,588,061,631)

기타수익	31,331,203	31,331,203	340,960	340,960

기타비용	1,239,759,217	1,239,759,217	2,367,917,647	2,367,917,647

금융수익	384,025,905	384,025,905	2,832,991,830	2,832,991,830

금융비용	855,005,508	855,005,508	768,177,406	768,177,406

법인세비용차감전순손실	(6,312,896,154)	(6,312,896,154)	(4,890,823,894)	(4,890,823,894)

법인세비용(수익)

분기순손실	(6,312,896,154)	(6,312,896,154)	(4,890,823,894)	(4,890,823,894)

기타포괄손익	(2,925,692,000)	(2,925,692,000)	4,050,000,000	4,050,000,000

분기총포괄손실	(9,238,588,154)	(9,238,588,154)	(840,823,894)	(840,823,894)

주당손실

기본 및 희석주당손실 (단위 : 원)	(61)	(61)	(68)	(68)

자본변동표
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	35,808,562,500	342,558,265,088	6,088,100,000	15,488,008,443	(379,050,220,521)	20,892,715,510

분기순손실	(4,890,823,894)	(4,890,823,894)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	4,050,000,000	4,050,000,000

주식보상비용	210,098,837	210,098,837

2021.03.31 (기말자본)	35,808,562,500	342,558,265,088	10,138,100,000	15,698,107,280	(383,941,044,415)	20,261,990,453

2022.01.01 (기초자본)	51,433,562,500	424,658,604,278	8,775,271,190	15,878,072,040	(395,271,624,255)	105,473,885,753

분기순손실	(6,312,896,154)	(6,312,896,154)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(2,925,692,000)	(2,925,692,000)

주식보상비용	166,955,989	166,955,989

2022.03.31 (기말자본)	51,433,562,500	424,658,604,278	5,849,579,190	16,045,028,029	(401,584,520,409)	96,402,253,588

현금흐름표
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	54,209,924,552	(2,047,584,599)

분기순손실	(6,312,896,154)	(4,890,823,894)

조정	2,058,735,145	1,873,210,346

주식보상비용	166,955,989	173,874,900

대손상각비	1,202,589,035

지급수수료	7,316,667

감가상각비	222,400,922	175,706,458

무형자산상각비	4,999,013	5,038,513

종속기업투자주식손상차손	1,206,900,000	859,485,403

기타의 대손상각비	1,508,139,795

손해배상비용	29,547,000

이자비용	756,029,760	613,287,030

외화환산손실	71,777,703	106,873,503

이자수익	(374,806,231)	(15,321,136)

외화환산이익	(3,466,230)	(2,755,813,851)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(326,196)

리스해지이익	(524,037)

기타 현금유입이 없는 비용(수익)	(28,395,411)	(323,108)

자산 및 부채의 증감	58,107,546,117	967,669,639

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소(증가)	59,195,739,599	(3,932,196)

매출채권및기타채권의 감소(증가)	(118,164,387)	2,041,225,619

재고자산의 감소(증가)	(438,835,818)

기타유동자산의 감소(증가)	(162,937,963)	(242,208,478)

기타비유동자산의 감소(증가)	(5,302,951)

매입채무및기타채무의 증가(감소)	(90,671,402)	(1,220,320,854)

기타유동부채의 증가(감소)	(23,233,961)	392,905,548

충당부채의 증가(감소)	(249,047,000)

이자의 수취	377,481,744	13,547,000

법인세의 환급(납부)	(20,942,300)	(11,187,690)

투자활동현금흐름	(1,401,924,500)	1,176,738,534

단기금융상품의 처분	8,000,000,000

보증금의 감소	379,379,600

단기금융상품의 취득	(6,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(1,206,900,000)	(823,261,466)

유형자산의 취득	(89,684,600)

보증금의 증가	(484,719,500)

재무활동현금흐름	(132,416,730)	(104,930,444)

리스부채의 상환	(132,416,730)	(104,930,444)

현금및현금성자산의 증가(감소)	52,675,583,322	(975,776,509)

기초의 현금및현금성자산	48,607,645,901	4,001,887,844

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	532,460

기말의 현금및현금성자산	101,283,229,223	3,026,643,795