신라젠 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 17 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	74,756,200,328	77,818,233,094

현금및현금성자산	13,800,791,027	12,625,564,586

매출채권 및 기타채권	1,559,554,804	1,426,109,868

당기법인세자산	107,083,820	313,914,950

재고자산	847,690,003	779,543,777

기타유동금융자산	58,027,275,048	62,494,250,694

기타유동자산	413,805,626	178,849,219

비유동자산	24,187,003,127	25,627,828,452

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,082,425,500	3,794,850,500

유형자산	823,326,044	899,951,584

무형자산	19,430,750,236	19,438,910,680

사용권자산	558,324,867	769,372,043

기타비유동금융자산	251,859,303	691,195,328

기타비유동자산	40,317,177	33,548,317

자산총계	98,943,203,455	103,446,061,546

부채

유동부채	16,698,547,859	17,419,591,345

매입채무 및 기타채무	1,363,108,631	2,231,373,344

유동성전환사채	7,649,089,000	7,594,118,000

기타유동부채	1,280,854,693	1,120,644,337

유동성충당부채	5,944,858,185	5,804,904,938

유동성리스부채	460,637,350	668,550,726

비유동부채	7,215,860,475	7,086,977,577

전환사채	7,125,983,016	6,823,297,945

비유동리스부채	89,877,459	129,711,796

비유동충당부채	133,967,836

부채총계	23,914,408,334	24,506,568,922

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	75,028,795,121	78,939,492,624

자본금	51,433,562,500	51,433,562,500

주식발행초과금	424,658,604,278	424,658,604,278

기타포괄손익누계액	5,828,894,028	6,262,541,432

기타자본항목	14,825,614,936	14,700,227,720

결손금	(421,717,880,621)	(418,115,443,306)

자본총계	75,028,795,121	78,939,492,624

부채및자본총계	98,943,203,455	103,446,061,546

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	796,346,506	796,346,506	532,535,452	532,535,452

영업비용	4,732,390,716	4,732,390,716	5,983,540,872	5,983,540,872

영업손실	(3,936,044,210)	(3,936,044,210)	(5,451,005,420)	(5,451,005,420)

기타수익	190,171,604	190,171,604	31,331,203	31,331,203

기타비용	5,008	5,008	32,859,217	32,859,217

금융수익	811,062,985	811,062,985	384,423,105	384,423,105

금융비용	518,013,436	518,013,436	879,385,273	879,385,273

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,452,828,065)	(3,452,828,065)	(5,947,495,602)	(5,947,495,602)

법인세비용(수익)	149,609,250	149,609,250

분기순이익(손실)	(3,602,437,315)	(3,602,437,315)	(5,947,495,602)	(5,947,495,602)

기타포괄이익(손실)	(433,647,404)	(433,647,404)	(2,870,763,763)	(2,870,763,763)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(562,815,750)	(562,815,750)	(2,925,692,000)	(2,925,692,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(562,815,750)	(562,815,750)	(2,925,692,000)	(2,925,692,000)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	129,168,346	129,168,346	54,928,237	54,928,237

해외사업환산이익(손실)	129,168,346	129,168,346	54,928,237	54,928,237

분기총포괄이익(손실)	(4,036,084,719)	(4,036,084,719)	(8,818,259,365)	(8,818,259,365)

주당순이익(손실)

기본 및 희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(35)	(35)	(58)	(58)

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	51,433,562,500	424,658,604,278	12,730,216,649	15,878,072,040	(396,652,374,680)	108,048,080,787	108,048,080,787

분기순이익(손실)	(5,947,495,602)	(5,947,495,602)	(5,947,495,602)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(2,925,692,000)	(2,925,692,000)	(2,925,692,000)

해외사업환산이익(손실)	54,928,237	54,928,237	54,928,237

주식보상비용	166,955,989	166,955,989	166,955,989

2022.03.31 (기말자본)	51,433,562,500	424,658,604,278	9,859,452,886	16,045,028,029	(402,599,870,282)	99,396,777,411	99,396,777,411

2023.01.01 (기초자본)	51,433,562,500	424,658,604,278	6,262,541,432	14,700,227,720	(418,115,443,306)	78,939,492,624	78,939,492,624

분기순이익(손실)	(3,602,437,315)	(3,602,437,315)	(3,602,437,315)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(562,815,750)	(562,815,750)	(562,815,750)

해외사업환산이익(손실)	129,168,346	129,168,346	129,168,346

주식보상비용	125,387,216	125,387,216	125,387,216

2023.03.31 (기말자본)	51,433,562,500	424,658,604,278	5,828,894,028	14,825,614,936	(421,717,880,621)	75,028,795,121	75,028,795,121

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,460,021,233)	53,307,072,844

분기순손실	(3,602,437,315)	(5,947,495,602)

조정	(41,485,583)	958,596,799

주식보상비용(환입)	125,387,216	166,955,989

대손상각비(환입)	(253,460,000)

지급수수료	7,316,667

감가상각비	298,866,979	305,180,011

무형자산상각비	9,288,498	4,999,013

유형자산처분손실	4,000

손해배상비용	29,547,000

이자비용	390,626,464	780,409,525

재고자산평가손실(환입)	(65,408,213)

외화환산손실	101,985,859	71,777,703

법인세비용(수익)	149,609,250

이자수익	(795,866,022)	(375,203,431)

외화환산이익	(2,519,614)	(3,466,230)

리스해지이익	(524,037)

기타 현금유출입이 없는 비용(수익)	(28,395,411)

자산 및 부채의 증감	(431,595,954)	57,939,432,203

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소(증가)	59,195,739,599

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	626,345,594	15,402,716

재고자산의 감소(증가)	(2,738,013)	(438,835,818)

기타유동자산의 감소(증가)	(229,833,318)	(172,433,981)

기타비유동자산의 감소(증가)	(5,302,951)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(972,707,010)	(197,811,434)

기타유동부채의 증가(감소)	147,336,793	(208,278,928)

충당부채의 증가(감소)	(249,047,000)

이자수취(영업)	703,914,706	377,481,744

이자지급(영업)	18,666,733

법인세환급(납부)	(107,083,820)	(20,942,300)

투자활동현금흐름	4,900,579,495	(195,024,500)

단기금융상품의 처분	5,452,948,850

보증금의 감소	379,379,600

단기금융상품의 취득	(507,606,384)

유형자산의 취득	(6,506,600)	(89,684,600)

무형자산의 취득	(1,128,054)

보증금의 증가	(30,359,457)	(484,719,500)

무형자산 취득관련 선급금의 증가	(6,768,860)

재무활동현금흐름	(297,872,608)	(251,342,512)

리스부채의 상환	(297,872,608)	(251,342,512)

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,142,685,654	52,860,705,832

기초의 현금및현금성자산	12,625,564,586	49,067,642,722

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	32,540,787	8,756,185

당분기말의 현금및현금성자산	13,800,791,027	101,937,104,739