신라젠 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 01월 15일	전환권행사	보통주	40,000	500	4,200	-

2018년 02월 05일	전환권행사	보통주	100,000	500	4,200	-

2018년 02월 22일	전환권행사	보통주	5,000	500	3,500	-

2018년 02월 27일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	3,500	-

2018년 03월 07일	전환권행사	보통주	8,809	500	4,200	-

2018년 03월 28일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	4,500	-

2018년 04월 02일	주식매수선택권행사	보통주	842,777	500	4,500	-

2018년 04월 03일	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	4,500	-

2018년 04월 09일	주식매수선택권행사	보통주	240,000	500	4,500	-

2018년 06월 04일	주식매수선택권행사	보통주	36,000	500	4,500	-

2018년 06월 20일	전환권행사	보통주	20,000	500	4,200	-

2018년 06월 22일	전환권행사	보통주	5,000	500	4,200	-

2018년 06월 26일	전환권행사	보통주	10,000	500	3,500	-

2018년 06월 27일	전환권행사	보통주	40,000	500	4,200	-

2018년 07월 16일	주식매수선택권행사	보통주	35,000	500	4,500	-

2018년 07월 16일	전환권행사	보통주	30,000	500	4,200	-

2018년 07월 27일	전환권행사	보통주	70,000	500	4,200	-

2018년 07월 27일	전환권행사	보통주	60,000	500	4,200	-

2018년 08월 29일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	3,000	-

2018년 09월 12일	주식매수선택권행사	보통주	75,000	500	4,500	-

2019년 01월 02일	전환권행사	보통주	100,000	500	4,200	-

2019년 01월 03일	전환권행사	보통주	20,000	500	4,200	-

2019년 01월 04일	전환권행사	보통주	238,095	500	4,200	-

2019년 01월 08일	전환권행사	보통주	9,997	500	4,200	-

2019년 01월 18일	전환권행사	보통주	60,000	500	4,200	-

2019년 01월 21일	전환권행사	보통주	20,000	500	4,200	-

2019년 01월 23일	주식매수선택권행사	보통주	98,000	500	4,500	-

2019년 03월 22일	주식매수선택권행사	보통주	97,000	500	4,500	-

2019년 04월 05일	전환권행사	보통주	20,000	500	4,200	-

2019년 05월 27일	주식매수선택권행사	보통주	49,000	500	4,500	-

2019년 06월 25일	주식매수선택권행사	보통주	48,000	500	4,500	-

2019년 07월 03일	주식매수선택권행사	보통주	75,000	500	3,500	-

2019년 07월 03일	주식매수선택권행사	보통주	400,000	500	4,500	-

2020년 01월 10일	주식매수선택권행사	보통주	500,000	500	2,000	-

2020년 03월 05일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	4,500	-

2020년 03월 05일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	3,000	-

2021년 07월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	18,750,000	500	3,200	-

2021년 09월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	12,500,000	500	3,200	-

2024년 06월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	34,500,000	500	2,990	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증전환사채	31	2020년 04월 24일	2025년 04월 24일	5,000,000,000	보통주	2021년 04월24일 ~ 2025년 03월24일	100	7,030	5,000,000,000	711,237	-

무보증전환사채	32	2020년 04월 24일	2025년 04월 24일	5,000,000,000	보통주	2021년 04월24일 ~ 2025년 03월24일	100	7,030	5,000,000,000	711,237	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	10,000,000,000	1,422,474	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	10,000,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000,000

합계	10,000,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-