신라젠 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 12 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	144,839,815,399	157,069,754,578

현금및현금성자산	11,850,969,445	25,199,842,612

당기손익인식금융자산	93,941,417,225	89,718,840,194

매출채권 및 기타유동채권	4,574,296,654	4,736,681,616

당기법인세자산	88,166,490	365,516,690

기타유동금융자산	33,272,505,000	37,014,311,360

기타유동자산	1,112,460,585	34,562,106

비유동자산	149,838,905,363	142,038,524,016

종속기업에 대한 투자자산	74,741,866,645	74,302,526,113

매도가능금융자산	1,111,900,000	1,111,900,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	18,011,157,233	14,683,977,919

유형자산	1,197,388,121	1,211,126,713

무형자산	36,956,007,741	37,109,403,250

기타비유동금융자산	17,575,741,285	13,374,745,683

기타비유동자산	244,844,338	244,844,338

자산총계	294,678,720,762	299,108,278,594

부채

유동부채	15,471,480,825	14,694,489,028

기타유동채무	6,846,634,844	8,180,775,512

유동성전환사채	3,098,325,980	3,607,216,063

유동파생상품부채	337,558,024	506,339,300

기타유동부채	5,188,961,977	2,400,158,153

비유동부채	11,646,085,930	12,009,266,189

기타비유동채무	11,371,011,614	11,721,154,051

장기선수수익	275,074,316	288,112,138

부채총계	27,117,566,755	26,703,755,217

자본

자본금	34,101,628,000	34,016,723,500

주식발행초과금	321,492,911,975	319,484,603,043

기타자본구성요소	11,361,055,909	11,479,881,332

이익잉여금(결손금)	(99,394,441,877)	(92,576,684,498)

자본총계	267,561,154,007	272,404,523,377

자본과부채총계	294,678,720,762	299,108,278,594

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,678,587,607	4,678,587,607	4,007,434,804	4,007,434,804

영업비용	12,237,233,672	12,237,233,672	8,451,454,782	8,451,454,782

영업이익(손실)	(7,558,646,065)	(7,558,646,065)	(4,444,019,978)	(4,444,019,978)

기타이익	5,185	5,185	168,089	168,089

기타손실	2,623,572	2,623,572	548,585	548,585

금융수익	1,399,830,260	1,399,830,260	3,119,849,495	3,119,849,495

금융원가	656,323,187	656,323,187	4,423,158,329	4,423,158,329

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,817,757,379)	(6,817,757,379)	(5,747,709,308)	(5,747,709,308)

법인세비용

당기순이익(손실)	(6,817,757,379)	(6,817,757,379)	(5,747,709,308)	(5,747,709,308)

기타포괄손익

총포괄손익	(6,817,757,379)	(6,817,757,379)	(5,747,709,308)	(5,747,709,308)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(100)	(100)	(91)	(91)

자본변동표
제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	31,144,856,000	254,176,026,565	22,125,527,592	(58,597,974,075)	248,848,436,082

당기순이익(손실)	(5,747,709,308)	(5,747,709,308)

전환사채 관련 전환권 행사	145,017,000	3,434,063,649	(2,463,854,092)	1,115,226,557

주식선택권 행사	107,250,000	676,402,155	(32,902,155)	750,750,000

신주인수권 행사	357,142,500	7,903,567,500	(5,760,712,500)	2,499,997,500

주식보상비용	590,267,657	590,267,657

2017.03.31 (기말자본)	31,754,265,500	266,190,059,869	14,458,326,502	(64,345,683,383)	248,056,968,488

2018.01.01 (기초자본)	34,016,723,500	319,484,603,043	11,479,881,332	(92,576,684,498)	272,404,523,377

당기순이익(손실)	(6,817,757,379)	(6,817,757,379)

전환사채 관련 전환권 행사	76,904,500	1,948,329,492	(1,279,371,992)	745,862,000

주식선택권 행사	8,000,000	59,979,440	(11,979,440)	56,000,000

신주인수권 행사

주식보상비용	1,172,526,009	1,172,526,009

2018.03.31 (기말자본)	34,101,628,000	321,492,911,975	11,361,055,909	(99,394,441,877)	267,561,154,007

현금흐름표
제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(12,740,736,603)	23,457,558,050

당기순이익(손실)	(6,817,757,379)	(5,747,709,308)

당기순이익조정을 위한 가감	339,198,725	2,832,424,799

주식보상비용(환입)	733,185,477	560,176,193

대손상각비(환입)

감가상각비	52,619,501	64,512,474

무형자산상각비	153,395,509	148,199,086

이자비용	203,882,788	1,334,802,730

외화환산손실	307,720,932	2,285,344,869

파생상품평가손실	449,426,945

금융부채평가손실	310,710,699

이자수익	(336,962,999)	(181,870,231)

외화환산이익	(181,805,228)	(1,918,438,178)

당기손익인식금융자산평가이익	(214,624,722)	(220,433,288)

파생상품평가이익	(79,341,091)

금융부채평가이익	(298,869,242)

기타 현금의 유출 없는 비용등	(2,200)	(6,500)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,316,587,026)	26,472,671,161

당기손익인식금융자산의 감소(증가)	(4,102,952,309)	36,526,922,527

매출채권의 감소(증가)	(3,628,525,585)	(4,007,434,804)

기타채권의 감소(증가)	296,987,948	45,188,483

기타유동자산의 감소(증가)	(1,077,898,479)	(6,128,192,710)

기타비유동자산의 감소(증가)

기타채무의 증가(감소)	(1,357,746,040)	247,015,755

기타유동부채의 증가(감소)	3,553,547,439	(210,828,090)

기타비유동부채의 증가(감소)

이자수취(영업)	142,575,567	915,008

이자지급(영업)

법인세의 환급(납부)	(88,166,490)	(100,743,610)

투자활동현금흐름	(728,196,326)	(20,424,743,409)

단기금융상품의 처분	29,000,000,000

대여금의 감소	741,806,360	33,000,000

유형자산의 처분

임차보증금의 감소	7,259,660	96,061,000

정부보조금의 수취	625,000,000	712,500,000

단기금융상품의 취득	(26,000,000,000)	(20,000,000,000)

대여금의 증가	(4,285,600,000)

유형자산의 취득	(38,880,909)	(574,084,221)

무형자산의 취득	(1,190,909)

임차보증금의 증가

정부보조금의 상환	(777,781,437)	(691,029,279)

재무활동현금흐름	54,377,280	3,245,842,830

주식선택권행사로 인한 현금유입	56,000,000	750,750,000

신주인수권 행사로 인한 현금유입	2,499,997,500

전환권의 행사	(1,622,720)	(4,904,670)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,414,555,649)	6,278,657,471

기초현금및현금성자산	25,199,842,612	6,965,772,498

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	65,682,482	(240,620,607)

기말현금및현금성자산	11,850,969,445	13,003,809,362