신라젠 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2021.12.31 현재
제 15 기 2020.12.31 현재
제 14 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	121,863,565,502	23,908,615,826	49,933,095,169

현금및현금성자산	48,607,645,901	4,001,887,844	4,255,724,412

당기손익-공정가치 측정 금융자산	59,195,739,599	8,150,898,343	28,179,219,448

매출채권및기타채권	516,531,577	3,350,566,908	3,888,079,965

당기법인세자산	89,831,770	238,667,060	417,439,144

기타유동금융자산	12,911,801,773	8,130,625,797	13,161,574,943

기타유동자산	542,014,882	35,969,874	31,057,257

비유동자산	11,604,535,488	21,945,121,607	15,198,046,190

종속기업에 대한 투자자산	1,060,300	1,060,300

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	9,831,465,000	7,200,000,000	4,896,807,600

유형자산	887,942,660	1,214,013,802	1,720,846,453

무형자산	247,657,228	69,450,095	679,296,424

사용권자산	441,480,509	358,991,278	1,001,204,512

기타비유동금융자산	195,990,091	12,895,982,678	6,645,551,463

기타비유동자산	205,623,454	253,279,438

자산총계	133,468,100,990	45,853,737,433	65,131,141,359

부채

유동부채	22,016,402,795	6,068,625,582	9,243,943,404

기타유동채무	4,988,192,362	5,248,903,153	7,868,980,976

유동성전환사채	10,002,138,709

기타유동부채	850,536,427	469,450,540	861,570,837

유동성충당부채	5,987,032,400

유동성리스부채	188,502,897	350,271,889	513,391,591

비유동부채	5,977,812,442	18,892,396,341	524,951,958

전환사채	5,722,499,401	13,086,259,639

비유동리스부채	222,729,886	38,604,302	524,951,958

비유동충당부채	32,583,155	5,767,532,400

부채총계	27,994,215,237	24,961,021,923	9,768,895,362

자본

자본금	51,433,562,500	35,808,562,500	35,526,062,500

주식발행초과금	424,658,604,278	342,558,265,088	341,322,375,538

기타포괄손익누계액	8,775,271,190	6,088,100,000	3,784,907,600

기타자본항목	15,878,072,040	15,488,008,443	8,130,300,600

결손금	(395,271,624,255)	(379,050,220,521)	(333,401,400,241)

자본총계	105,473,885,753	20,892,715,510	55,362,245,997

부채및자본총계	133,468,100,990	45,853,737,433	65,131,141,359

주) 제16기 재무상태표는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업수익	254,362,816	1,669,716,316	8,837,039,853

영업비용	10,479,929,740	28,194,464,050	83,268,257,683

영업손실	(10,225,566,924)	(26,524,747,734)	(74,431,217,830)

기타수익	11,704,777	1,880,323,817	6,093,805

기타비용	4,367,542,655	16,585,510,131	153,927,222,104

금융수익	881,455,158	1,701,962,951	41,187,424,521

금융비용	3,019,556,700	6,120,849,183	25,765,053,890

법인세비용차감전순손실	(16,719,506,344)	(45,648,820,280)	(212,929,975,498)

법인세비용(수익)

당기순손실	(16,719,506,344)	(45,648,820,280)	(212,929,975,498)

기타포괄손익	3,185,273,800	2,303,192,400	449,207,600

당기총포괄손실	(13,534,232,544)	(43,345,627,880)	(212,480,767,898)

주당손실

기본 및 희석주당손실 (단위 : 원)	(198)	(638)	(3,010)

주) 제16기 손익계산서는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	결손금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	34,908,516,500	331,443,649,895	3,335,700,000	11,692,306,342	(120,471,424,743)	260,908,747,994

당기순손실	(212,929,975,498)	(212,929,975,498)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	449,207,600	449,207,600

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분 등으로 인한 재분류

유상증자

전환사채의 발행	28,173,745,558	28,173,745,558

전환사채의 전환	234,046,000	6,108,931,673	(3,906,702,550)	2,436,275,123

전환사채의 상환	(30,121,163,818)	(30,121,163,818)

주식선택권 행사	383,500,000	3,769,793,970	(776,793,970)	3,376,500,000

주식보상비용(환입)	3,068,909,038	3,068,909,038

2019.12.31 (기말자본)	35,526,062,500	341,322,375,538	3,784,907,600	8,130,300,600	(333,401,400,241)	55,362,245,997

2020.01.01 (기초자본)	35,526,062,500	341,322,375,538	3,784,907,600	8,130,300,600	(333,401,400,241)	55,362,245,997

당기순손실	(45,648,820,280)	(45,648,820,280)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	2,303,192,400	2,303,192,400

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분 등으로 인한 재분류

유상증자

전환사채의 발행	8,470,580,000	8,470,580,000

전환사채의 전환

전환사채의 상환

주식선택권 행사	282,500,000	1,235,889,550	(303,545,150)	1,214,844,400

주식보상비용(환입)	(809,327,007)	(809,327,007)

2020.12.31 (기말자본)	35,808,562,500	342,558,265,088	6,088,100,000	15,488,008,443	(379,050,220,521)	20,892,715,510

2021.01.01 (기초자본)	35,808,562,500	342,558,265,088	6,088,100,000	15,488,008,443	(379,050,220,521)	20,892,715,510

당기순손실	(16,719,506,344)	(16,719,506,344)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	3,185,273,800	3,185,273,800

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분 등으로 인한 재분류	(498,102,610)	498,102,610

유상증자	15,625,000,000	82,100,339,190	97,725,339,190

전환사채의 발행

전환사채의 전환

전환사채의 상환

주식선택권 행사

주식보상비용(환입)	390,063,597	390,063,597

2021.12.31 (기말자본)	51,433,562,500	424,658,604,278	8,775,271,190	15,878,072,040	(395,271,624,255)	105,473,885,753

주) 제16기 자본변동표는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	(56,775,164,472)	(14,653,622,702)	22,144,201,569

당기순손실	(16,719,506,344)	(45,648,820,280)	(212,929,975,498)

조정	3,110,595,778	19,132,408,768	175,244,334,456

주식보상비용(환입)	353,839,660	(302,376,563)	3,765,581,846

대손상각비(환입)	(5,060,541,845)	(1,201,452,669)	29,652,609,104

지급수수료	212,183,333

감가상각비	780,779,841	917,661,649	724,649,860

무형자산상각비	20,118,552	326,628,693	618,285,941

유형자산처분손실	223,669	13,512,765

유형자산손상차손	102,204,529

무형자산폐기손실	11,911,097

무형자산손상차손	298,417,291	34,965,549,528

종속기업투자주식손상차손	4,335,181,561	4,396,201,183	80,200,187,210

기타의대손상각비(환입)	21,343,942	(1,855,909,133)	38,343,211,300

손해배상비용	11,609,007,400	26,063,014

이자비용	2,682,555,712	1,612,769,949	5,418,691,207

외화환산손실	226,881,253	4,259,480,662	504,371,720

파생금융자산평가손실	54,010,000

사채상환손실	19,734,852,810

유형자산처분이익	(147,910)	(2,939,000)

이자수익	(406,464,069)	(776,511,718)	(1,388,054,377)

외화환산이익	(179,514)	(217,971,703)	(2,098,993,891)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(56,337,624)	(47,829,182)	(138,354,560)

파생금융부채평가이익	(2,032,233)

파생금융부채거래이익	(23,315,160,000)

금융부채평가이익	(11,816,916,390)

리스해지이익	(9,625,991)	(1,275,033)

기타 현금유입이 없는 비용(수익)	1,011,307	(3,561,581)	(3,600)

자산 및 부채의 증감	(43,710,753,810)	11,956,110,176	60,316,312,327

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소(증가)	(50,988,503,632)	20,076,150,287	64,475,084,727

매출채권의 감소(증가)	7,125,124,914	868,485,449	(5,425,938,290)

기타채권의 감소(증가)	524,203,117	(345,713,649)	319,172,862

기타유동자산의 감소(증가)	(506,045,008)	(4,912,617)	44,323,352

기타비유동자산의 감소(증가)	(8,435,100)

기타채무의 증가(감소)	(499,677,800)	(2,404,303,997)	1,887,779,426

기타유동부채의 증가(감소)	634,144,599	(392,120,297)	(350,153,953)

기타비유동부채의 증가(감소)	(79,865,902)

충당부채의 감소	(5,841,475,000)	(545,654,795)

이자의 수취	395,664,614	145,345,690	485,489,973

이자의 지급	(554,520,545)

법인세의 환급(납부)	148,835,290	(238,667,056)	(417,439,144)

투자활동현금흐름	4,101,486,649	(6,303,174,488)	(24,856,464,710)

대여금의 감소	873,722,605

단기금융상품의 처분	14,000,000,000	37,000,000,000	111,000,000,000

유형자산의 처분	7,260,001	27,220,000

보증금의 감소	40,000,000	492,332,330	779,056,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	551,704,385

단기금융상품의 취득	(6,000,000,000)	(32,000,000,000)	(114,000,000,000)

대여금의 증가	(11,484,353,362)

종속기업투자주식의 취득	(4,297,897,324)	(4,903,151,627)	(4,639,823,152)

유형자산의 취득	(64,566,727)	(73,606,000)	(736,622,263)

무형자산의 취득	(6,189,685)	(27,110,752)	(51,880,308)

보증금의 증가	(121,564,000)	(6,798,898,440)	(6,623,784,230)

재무활동현금흐름	97,279,435,880	20,704,795,155	(370,190,967)

전환사채의 발행	20,000,000,000	107,140,000,000

유상증자	100,000,000,000

주식선택권의 행사	1,214,844,400	3,376,500,000

리스부채의 상환	(445,903,310)	(510,049,245)	(543,304,130)

전환권 행사	(20,318,340)

전환사채의 상환	(110,323,068,497)

신주발행비용	(2,274,660,810)

현금및현금성자산의 증가(감소)	44,605,758,057	(252,002,035)	(3,082,454,108)

기초의 현금및현금성자산	4,001,887,844	4,255,724,412	7,320,754,417

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,834,533)	17,424,103

기말의 현금및현금성자산	48,607,645,901	4,001,887,844	4,255,724,412

주) 제16기 현금흐름표는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.