신라젠 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 13 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	207,465,282,564	114,580,964,941

현금및현금성자산	8,207,148,934	7,320,754,417

당기손익 공정가치 측정 금융자산	161,803,012,439	92,515,949,615

매출채권 및 기타유동채권	4,538,612,679	3,367,752,455

당기법인세자산	76,546,200	341,704,580

유동파생상품자산	1,792,120,000

기타유동금융자산	30,975,005,000	10,975,005,000

기타유동자산	72,837,312	59,798,874

비유동자산	176,432,851,059	168,036,239,737

종속기업에 대한 투자자산	75,527,948,249	76,258,097,166

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산	4,447,600,000	4,447,600,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	29,234,036,102	26,333,803,855

유형자산	1,188,292,710	1,242,492,691

무형자산	36,102,081,265	36,211,251,585

기타비유동금융자산	29,679,613,295	23,298,150,102

기타비유동자산	253,279,438	244,844,338

자산총계	383,898,133,623	282,617,204,678

부채

유동부채	7,328,107,136	9,613,306,320

기타유동채무	6,011,780,450	6,033,985,532

유동성전환사채	105,775,708	2,376,373,869

유동파생상품부채	1,104,852	71,088,033

기타유동부채	1,209,446,126	1,131,858,886

비유동부채	94,221,215,352	12,095,150,364

기타비유동채무	11,973,977,199	11,415,826,777

비유동전환사채	55,965,943,271

비유동파생상품부채	25,626,370,000

기타비유동부채	119,798,854	159,731,806

비유동충당부채	535,126,028	519,591,781

부채총계	101,549,322,488	21,708,456,684

자본

자본금	35,230,062,500	34,908,516,500

주식발행초과금	338,301,749,378	331,443,649,895

기타포괄손익누계액	3,335,700,000	3,335,700,000

기타자본구성요소	35,760,784,183	11,692,306,342

이익잉여금(결손금)	(130,279,484,926)	(120,471,424,743)

자본총계	282,348,811,135	260,908,747,994

자본과부채총계	383,898,133,623	282,617,204,678

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,044,226,289	3,044,226,289	4,678,587,607	4,678,587,607

영업비용	13,529,299,108	13,529,299,108	12,237,233,672	12,237,233,672

영업이익(손실)	(10,485,072,819)	(10,485,072,819)	(7,558,646,065)	(7,558,646,065)

기타이익	2,945,004	2,945,004	5,185	5,185

기타손실	15,534,270	15,534,270	2,623,572	2,623,572

금융수익	2,228,960,500	2,228,960,500	1,399,830,260	1,399,830,260

금융원가	1,539,358,598	1,539,358,598	656,323,187	656,323,187

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,808,060,183)	(9,808,060,183)	(6,817,757,379)	(6,817,757,379)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(9,808,060,183)	(9,808,060,183)	(6,817,757,379)	(6,817,757,379)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(9,808,060,183)	(9,808,060,183)	(6,817,757,379)	(6,817,757,379)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(139)	(139)	(100)	(100)

자본변동표
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	34,016,723,500	319,484,603,043	11,479,881,332	(92,576,684,498)	272,404,523,377

당기순이익(손실)	(6,817,757,379)	(6,817,757,379)

전환사채의 발행

전환사채 관련 전환권 행사	76,904,500	1,948,329,492	(1,279,371,992)	745,862,000

주식선택권 행사	8,000,000	59,979,440	(11,979,440)	56,000,000

주식보상비용	1,172,526,009	1,172,526,009

2018.03.31 (기말자본)	34,101,628,000	321,492,911,975	11,361,055,909	(99,394,441,877)	267,561,154,007

2019.01.01 (기초자본)	34,908,516,500	331,443,649,895	3,335,700,000	11,692,306,342	(120,471,424,743)	260,908,747,994

당기순이익(손실)	(9,808,060,183)	(9,808,060,183)

전환사채의 발행	28,173,745,558	28,173,745,558

전환사채 관련 전환권 행사	224,046,000	5,862,447,033	(3,740,347,334)	2,346,145,699

주식선택권 행사	97,500,000	995,652,450	(215,652,450)	877,500,000

주식보상비용	(149,267,933)	(149,267,933)

2019.03.31 (기말자본)	35,230,062,500	338,301,749,378	3,335,700,000	35,760,784,183	(130,279,484,926)	282,348,811,135

현금흐름표
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	(81,240,943,435)	(12,740,736,603)

당기순이익(손실)	(9,808,060,183)	(6,817,757,379)

당기순이익조정을 위한 가감	315,213,466	339,198,725

주식보상비용(환입)	580,880,984	733,185,477

감가상각비	60,056,253	52,619,501

무형자산상각비	154,370,320	153,395,509

손해배상비용	15,534,247

이자비용	271,728,459	203,882,788

외화환산손실	335,262,627	307,720,932

파생상품평가손실	573,100,000

금융부채평가손실	357,012,967

유형자산처분이익	(2,939,000)

이자수익	(462,844,638)	(336,962,999)

외화환산이익	(1,331,886,096)	(181,805,228)

당기손익 공정가치 측정 금융자산 평가이익	(233,026,824)	(214,624,722)

파생상품평가이익	(2,032,233)	(79,341,091)

금융부채평가이익	(298,869,242)

기타 현금의 유출 없는 비용등	(3,600)	(2,200)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(71,723,565,466)	(6,316,587,026)

당기손익 공정가치 측정 금융자산의 감소(증가)	(68,896,436,000)	(4,102,952,309)

매출채권의 감소(증가)	(2,787,392,141)	(3,628,525,585)

기타채권의 감소(증가)	33,805,329	296,987,948

기타유동자산의 감소(증가)	(582,467)	(1,077,898,479)

기타비유동자산의 감소(증가)	(8,435,100)

기타채무의 증가(감소)	(102,179,375)	(1,357,746,040)

기타유동부채의 증가(감소)	37,654,288	3,553,547,439

이자수취(영업)	52,014,948	142,575,567

법인세의 환급(납부)	(76,546,200)	(88,166,490)

투자활동현금흐름	(25,945,236,272)	(728,196,326)

단기금융상품의 처분	10,000,000,000	29,000,000,000

대여금의 감소	741,806,360

유형자산의 처분	27,220,000

임차보증금의 감소	5,000,000	7,259,660

정부보조금의 수취	625,000,000

단기금융상품의 취득	(30,000,000,000)	(26,000,000,000)

대여금의 증가	(5,590,500,000)	(4,285,600,000)

유형자산의 취득	(30,137,272)	(38,880,909)

무형자산의 취득	(45,200,000)

임차보증금의 증가	(311,619,000)

정부보조금의 사용	(777,781,437)

재무활동현금흐름	108,014,210,560	54,377,280

전환사채의 증가	107,140,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	877,500,000	56,000,000

전환권의 행사	(3,289,440)	(1,622,720)

현금및현금성자산의순증가(감소)	828,030,853	(13,414,555,649)

기초현금및현금성자산	7,320,754,417	25,199,842,612

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	58,363,664	65,682,482

기말현금및현금성자산	8,207,148,934	11,850,969,445