신라젠 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 2020.12.31 현재
제 14 기 2019.12.31 현재
제 13 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

자산

유동자산	23,908,615,826	49,933,095,169	114,580,964,941

현금및현금성자산	4,001,887,844	4,255,724,412	7,320,754,417

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	8,150,898,343	28,179,219,448	92,515,949,615

매출채권 및 기타유동채권	3,350,566,908	3,888,079,965	3,367,752,455

당기법인세자산	238,667,060	417,439,144	341,704,580

기타유동금융자산	8,130,625,797	13,161,574,943	10,975,005,000

기타유동자산	35,969,874	31,057,257	59,798,874

비유동자산	21,945,121,607	15,198,046,190	168,036,239,737

종속기업에 대한 투자자산	1,060,300	1,060,300	76,258,097,166

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,200,000,000	4,896,807,600	4,447,600,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	26,333,803,855

유형자산	1,214,013,802	1,720,846,453	1,242,492,691

영업권 이외의 무형자산	69,450,095	679,296,424	36,211,251,585

사용권자산	358,991,278	1,001,204,512

기타비유동금융자산	12,895,982,678	6,645,551,463	23,298,150,102

기타비유동자산	205,623,454	253,279,438	244,844,338

자산총계	45,853,737,433	65,131,141,359	282,617,204,678

부채

유동부채	6,068,625,582	9,243,943,404	9,613,306,320

매입채무 및 기타유동채무	5,248,903,153	7,868,980,976	6,033,985,532

유동성전환사채	2,376,373,869

유동파생상품부채	71,088,033

기타유동부채	469,450,540	861,570,837	1,131,858,886

유동리스부채	350,271,889	513,391,591

비유동부채	18,892,396,341	524,951,958	12,095,150,364

장기매입채무 및 기타비유동채무	11,415,826,777

전환사채	13,086,259,639

기타비유동부채	159,731,806

비유동리스부채	38,604,302	524,951,958

비유동충당부채	5,767,532,400	519,591,781

부채총계	24,961,021,923	9,768,895,362	21,708,456,684

자본

자본금	35,808,562,500	35,526,062,500	34,908,516,500

주식발행초과금	342,558,265,088	341,322,375,538	331,443,649,895

기타포괄손익누계액	6,088,100,000	3,784,907,600	3,335,700,000

기타자본구성요소	15,488,008,443	8,130,300,600	11,692,306,342

이익잉여금(결손금)	(379,050,220,521)	(333,401,400,241)	(120,471,424,743)

자본총계	20,892,715,510	55,362,245,997	260,908,747,994

자본과부채총계	45,853,737,433	65,131,141,359	282,617,204,678

포괄손익계산서
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 13 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

영업수익	1,669,716,316	8,837,039,853	15,310,981,920

영업비용	28,194,464,050	83,268,257,683	47,859,523,543

영업이익(손실)	(26,524,747,734)	(74,431,217,830)	(32,548,541,623)

기타이익	1,880,323,817	6,093,805	58,605

기타손실	16,585,510,131	153,927,222,104	894,207,616

금융수익	1,701,962,951	41,187,424,521	6,945,856,621

금융원가	6,120,849,183	25,765,053,890	1,397,906,232

법인세비용차감전순이익(손실)	(45,648,820,280)	(212,929,975,498)	(27,894,740,245)

법인세비용

당기순이익(손실)	(45,648,820,280)	(212,929,975,498)	(27,894,740,245)

기타포괄손익	2,303,192,400	449,207,600	3,335,700,000

총포괄손익	(43,345,627,880)	(212,480,767,898)	(24,559,040,245)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(638)	(3,010)	(403)

자본변동표
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 13 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	34,016,723,500	319,484,603,043	11,479,881,332	(92,576,684,498)	272,404,523,377

당기순이익(손실)	(27,894,740,245)	(27,894,740,245)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	3,335,700,000	3,335,700,000

복합금융상품 발행

복합금융상품 전환	194,404,500	4,963,210,140	(3,240,607,079)	1,917,007,561

복합금융상품 상환

주식기준보상거래	697,388,500	6,995,836,712	(1,497,728,712)	6,195,496,500

주식보상비용	4,950,760,801	4,950,760,801

2018.12.31 (기말자본)	34,908,516,500	331,443,649,895	3,335,700,000	11,692,306,342	(120,471,424,743)	260,908,747,994

2019.01.01 (기초자본)	34,908,516,500	331,443,649,895	3,335,700,000	11,692,306,342	(120,471,424,743)	260,908,747,994

당기순이익(손실)	(212,929,975,498)	(212,929,975,498)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	449,207,600	449,207,600

복합금융상품 발행	28,173,745,558	28,173,745,558

복합금융상품 전환	234,046,000	6,108,931,673	(3,906,702,550)	2,436,275,123

복합금융상품 상환	(30,121,163,818)	(30,121,163,818)

주식기준보상거래	383,500,000	3,769,793,970	(776,793,970)	3,376,500,000

주식보상비용	3,068,909,038	3,068,909,038

2019.12.31 (기말자본)	35,526,062,500	341,322,375,538	3,784,907,600	8,130,300,600	(333,401,400,241)	55,362,245,997

2020.01.01 (기초자본)	35,526,062,500	341,322,375,538	3,784,907,600	8,130,300,600	(333,401,400,241)	55,362,245,997

당기순이익(손실)	(45,648,820,280)	(45,648,820,280)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	2,303,192,400	2,303,192,400

복합금융상품 발행	8,470,580,000	8,470,580,000

복합금융상품 전환

복합금융상품 상환

주식기준보상거래	282,500,000	1,235,889,550	(303,545,150)	1,214,844,400

주식보상비용	(809,327,007)	(809,327,007)

2020.12.31 (기말자본)	35,808,562,500	342,558,265,088	6,088,100,000	15,488,008,443	(379,050,220,521)	20,892,715,510

현금흐름표
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 13 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	(14,653,622,702)	22,144,201,569	(41,103,684,764)

당기순이익(손실)	(45,648,820,280)	(212,929,975,498)	(27,894,740,245)

당기순이익조정을 위한 가감	19,132,408,768	175,244,334,456	1,196,632,395

주식보상비용(환입)	(302,376,563)	3,765,581,846	2,995,189,748

대손상각비	(1,201,452,669)	29,652,609,104

감가상각비	917,661,649	724,649,860	220,196,749

무형자산상각비	326,628,693	618,285,941	612,690,025

유형자산처분손실	13,512,765

유형자산손상차손	102,204,529

무형자산폐기손실	11,911,097

무형자산손상차손	298,417,291	34,965,549,528	299,820,640

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	4,396,201,183	80,200,187,210

기타의 대손상각비	(1,855,909,133)	38,343,211,300	67,829,510

손해배상비용	11,609,007,400	26,063,014	519,591,781

이자비용	1,612,769,949	5,418,691,207	582,708,588

외화환산손실	4,259,480,662	504,371,720	589,741,337

파생금융부채평가손실	54,010,000

사채상환손실	19,734,852,810

유형자산처분이익	(147,910)	(2,939,000)

이자수익	(776,511,718)	(1,388,054,377)	(1,537,424,662)

외화환산이익	(217,971,703)	(2,098,993,891)	(2,287,774,744)

당기손익 공정가치 측정 금융자산 평가이익	(47,829,182)	(138,354,560)	(341,651,115)

파생금융부채평가이익	(2,032,233)	(254,276,240)

파생상품거래이익	(23,315,160,000)

금융부채평가이익	(11,816,916,390)	(270,007,022)

리스해지이익	(9,625,991)	(1,275,033)

기타 현금의 유출 없는 비용등	(3,561,581)	(3,600)	(2,200)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	11,956,110,176	60,316,312,327	(14,688,837,449)

당기손익 공정가치 측정 금융자산의 감소(증가)	20,076,150,287	64,475,084,727	(2,195,858,488)

매출채권의 감소(증가)	868,485,449	(5,425,938,290)	(10,024,046,677)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(345,713,649)	319,172,862	608,361,846

기타유동자산의 감소(증가)	(4,912,617)	44,323,352	(23,979,898)

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	(8,435,100)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(2,404,303,997)	1,887,779,426	(2,895,844,031)

기타유동부채의 증가(감소)	(392,120,297)	(350,153,953)	(157,470,201)

기타비유동부채의 증가(감소)	(79,865,902)

충당부채의 증가(감소)	(5,841,475,000)	(545,654,795)

이자수취(영업)	145,345,690	485,489,973	624,965,115

이자지급(영업)	(554,520,545)

법인세의 환급(납부)	(238,667,056)	(417,439,144)	(341,704,580)

투자활동현금흐름	(6,303,174,488)	(24,856,464,710)	17,001,211,486

단기금융상품의 처분	37,000,000,000	111,000,000,000	124,000,000,000

대여금의 감소	873,722,605	2,039,306,360

유형자산의 처분	7,260,001	27,220,000

임차보증금의 감소	492,332,330	779,056,000	13,729,660

정부보조금의 수취	1,250,000,000

단기금융상품의 취득	(32,000,000,000)	(114,000,000,000)	(100,000,000,000)

대여금의 증가	(11,484,353,362)	(8,571,200,000)

종속기업투자주식의 취득	(4,903,151,627)	(4,639,823,152)

유형자산의 취득	(73,606,000)	(736,622,263)	(251,562,727)

무형자산의 취득	(27,110,752)	(51,880,308)	(14,359,000)

임차보증금의 증가	(6,798,898,440)	(6,623,784,230)	(424,448,000)

정부보조금의 사용	(1,040,254,807)

재무활동현금흐름	20,704,795,155	(370,190,967)	6,186,878,870

전환사채의 증가	20,000,000,000	107,140,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	1,214,844,400	3,376,500,000	6,195,496,500

리스부채의 상환	(510,049,245)	(543,304,130)

전환권의 행사	(20,318,340)	(8,617,630)

전환사채의 상환	(110,323,068,497)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(252,002,035)	(3,082,454,108)	(17,915,594,408)

기초현금및현금성자산	4,255,724,412	7,320,754,417	25,199,842,612

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,834,533)	17,424,103	36,506,213

기말현금및현금성자산	4,001,887,844	4,255,724,412	7,320,754,417