신라젠 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 15 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	19,191,348,347	23,908,615,826

현금및현금성자산	3,026,643,795	4,001,887,844

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	8,155,156,735	8,150,898,343

매출채권 및 기타유동채권	1,584,562,593	3,350,566,908

당기법인세자산	11,187,690	238,667,060

기타유동금융자산	6,131,015,522	8,130,625,797

기타유동자산	282,782,012	35,969,874

비유동자산	25,813,720,823	21,945,121,607

종속기업에 대한 투자자산	1,060,300	1,060,300

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	11,250,000,000	7,200,000,000

유형자산	1,128,593,661	1,214,013,802

영업권 이외의 무형자산	64,411,582	69,450,095

사용권자산	266,664,737	358,991,278

기타비유동금융자산	12,897,367,089	12,895,982,678

기타비유동자산	205,623,454	205,623,454

자산총계	45,005,069,170	45,853,737,433

부채

유동부채	5,282,731,047	6,068,625,582

매입채무 및 기타유동채무	4,132,061,145	5,248,903,153

기타유동부채	862,356,088	469,450,540

유동리스부채	288,313,814	350,271,889

비유동부채	19,460,347,670	18,892,396,341

전환사채	13,692,815,270	13,086,259,639

비유동리스부채	38,604,302

비유동충당부채	5,767,532,400	5,767,532,400

부채총계	24,743,078,717	24,961,021,923

자본

자본금	35,808,562,500	35,808,562,500

주식발행초과금	342,558,265,088	342,558,265,088

기타포괄손익누계액	10,138,100,000	6,088,100,000

기타자본구성요소	15,698,107,280	15,488,008,443

이익잉여금(결손금)	(383,941,044,415)	(379,050,220,521)

자본총계	20,261,990,453	20,892,715,510

자본과부채총계	45,005,069,170	45,853,737,433

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	232,102,623	232,102,623	202,177,649	202,177,649

영업비용	4,820,164,254	4,820,164,254	8,834,749,621	8,834,749,621

영업이익(손실)	(4,588,061,631)	(4,588,061,631)	(8,632,571,972)	(8,632,571,972)

기타이익	340,960	340,960	711,129	711,129

기타손실	2,367,917,647	2,367,917,647	(615,332,250)	(615,332,250)

금융수익	2,832,991,830	2,832,991,830	372,756,280	372,756,280

금융원가	768,177,406	768,177,406	373,999,341	373,999,341

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,890,823,894)	(4,890,823,894)	(8,017,771,654)	(8,017,771,654)

법인세비용

당기순이익(손실)	(4,890,823,894)	(4,890,823,894)	(8,017,771,654)	(8,017,771,654)

기타포괄손익	4,050,000,000	4,050,000,000

총포괄손익	(840,823,894)	(840,823,894)	(8,017,771,654)	(8,017,771,654)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(68)	(68)	(112)	(112)

자본변동표
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	35,526,062,500	341,322,375,538	3,784,907,600	8,130,300,600	(333,401,400,241)	55,362,245,997

당기순이익(손실)	(8,017,771,654)	(8,017,771,654)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

복합금융상품 전환	(2,655,600)	(2,655,600)

주식기준보상거래	282,500,000	1,021,665,350	(86,665,350)	1,217,500,000

주식보상비용	(897,713,416)	(897,713,416)

2020.03.31 (기말자본)	35,808,562,500	342,341,385,288	3,784,907,600	7,145,921,834	(341,419,171,895)	47,661,605,327

2021.01.01 (기초자본)	35,808,562,500	342,558,265,088	6,088,100,000	15,488,008,443	(379,050,220,521)	20,892,715,510

당기순이익(손실)	(4,890,823,894)	(4,890,823,894)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	4,050,000,000	4,050,000,000

복합금융상품 전환

주식기준보상거래

주식보상비용	210,098,837	210,098,837

2021.03.31 (기말자본)	35,808,562,500	342,558,265,088	10,138,100,000	15,698,107,280	(383,941,044,415)	20,261,990,453

현금흐름표
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,047,584,599)	718,058,990

당기순이익(손실)	(4,890,823,894)	(8,017,771,654)

당기순이익조정을 위한 가감	1,873,210,346	(532,453,349)

주식보상비용(환입)	173,874,900	(282,091,158)

대손상각비	1,202,589,035

감가상각비	175,706,458	200,426,278

무형자산상각비	5,038,513	151,712,377

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	859,485,403	(615,622,258)

기타의 대손상각비	1,508,139,795

이자비용	613,287,030	18,365,709

외화환산손실	106,873,503	333,388,362

이자수익	(15,321,136)	(84,062,309)

외화환산이익	(2,755,813,851)	(197,615,190)

당기손익 공정가치 측정 금융자산 평가이익	(326,196)	(56,323,818)

리스해지이익	(328,462)

기타 현금의 유출 없는 비용등	(323,108)	(302,880)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	967,669,639	9,257,255,473

당기손익 공정가치 측정 금융자산의 감소(증가)	(3,932,196)	8,076,150,287

매출채권의 감소(증가)	1,303,046,283	(202,177,649)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	738,179,336	(2,155,813,022)

기타유동자산의 감소(증가)	(242,208,478)	(82,010,562)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,220,320,854)	2,066,438,230

기타유동부채의 증가(감소)	392,905,548	1,554,668,189

이자수취(영업)	13,547,000	80,528,980

이자지급(영업)

법인세의 환급(납부)	(11,187,690)	(69,500,460)

투자활동현금흐름	1,176,738,534	4,950,450,830

단기금융상품의 처분	8,000,000,000	18,000,000,000

임차보증금의 감소	306,830

단기금융상품의 취득	(6,000,000,000)	(13,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(823,261,466)

유형자산의 취득	(49,856,000)

재무활동현금흐름	(104,930,444)	1,073,296,212

주식선택권행사로 인한 현금유입	1,217,500,000

리스부채의 상환	(104,930,444)	(141,548,188)

전환권의 행사	(2,655,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(975,776,509)	6,741,806,032

기초현금및현금성자산	4,001,887,844	4,255,724,412

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	532,460	1,659,958

기말현금및현금성자산	3,026,643,795	10,999,190,402