신라젠 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 16 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	116,541,559,988	122,545,268,061

현금및현금성자산	101,937,104,739	49,067,642,722

당기손익-공정가치 측정 금융자산	59,195,739,599

매출채권및기타채권	757,615,581	614,737,213

당기법인세자산	20,942,300	89,831,770

재고자산	438,835,818

기타유동금융자산	12,577,276,176	12,942,002,587

기타유동자산	809,785,374	635,314,170

비유동자산	10,275,841,648	12,282,359,529

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	6,905,773,000	9,831,465,000

유형자산	965,819,669	952,977,601

무형자산	242,658,215	247,657,228

사용권자산	1,378,454,697	930,137,836

기타비유동금융자산	777,833,116	320,121,864

기타비유동자산	5,302,951

자산총계	126,817,401,636	134,827,627,590

부채

유동부채	20,749,185,102	20,582,186,530

매입채무및기타채무	2,647,574,383	2,769,311,977

유동성전환사채	10,477,271,147	10,002,138,709

기타유동부채	1,033,423,465	1,218,296,592

유동성충당부채	5,767,532,400	5,987,032,400

유동성리스부채	823,383,707	605,406,852

비유동부채	6,671,439,123	6,197,360,273

전환사채	5,976,352,473	5,722,499,401

비유동리스부채	532,560,555	442,277,717

비유동충당부채	162,526,095	32,583,155

부채총계	27,420,624,225	26,779,546,803

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	99,396,777,411	108,048,080,787

자본금	51,433,562,500	51,433,562,500

주식발행초과금	424,658,604,278	424,658,604,278

기타포괄손익누계액	9,859,452,886	12,730,216,649

기타자본항목	16,045,028,029	15,878,072,040

결손금	(402,599,870,282)	(396,652,374,680)

자본총계	99,396,777,411	108,048,080,787

부채및자본총계	126,817,401,636	134,827,627,590

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	532,535,452	532,535,452	232,102,623	232,102,623

영업비용	5,983,540,872	5,983,540,872	4,387,350,436	4,387,350,436

영업손실	(5,451,005,420)	(5,451,005,420)	(4,155,247,813)	(4,155,247,813)

기타수익	31,331,203	31,331,203	340,960	340,960

기타비용	32,859,217	32,859,217	292,449	292,449

금융수익	384,423,105	384,423,105	122,630,235	122,630,235

금융비용	879,385,273	879,385,273	803,227,949	803,227,949

법인세비용차감전순손실	(5,947,495,602)	(5,947,495,602)	(4,835,797,016)	(4,835,797,016)

법인세비용(수익)

분기순손실	(5,947,495,602)	(5,947,495,602)	(4,835,797,016)	(4,835,797,016)

기타포괄손익	(2,870,763,763)	(2,870,763,763)	4,146,592,611	4,146,592,611

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(2,925,692,000)	(2,925,692,000)	4,050,000,000	4,050,000,000

후속기간에 당기손익을 재분류되는 항목

해외사업환산손익	54,928,237	54,928,237	96,592,611	96,592,611

분기총포괄손실	(8,818,259,365)	(8,818,259,365)	(689,204,405)	(689,204,405)

주당손실

기본 및 희석주당손실 (단위 : 원)	(58)	(58)	(68)	(68)

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	35,808,562,500	342,558,265,088	10,169,300,313	15,488,008,443	(381,144,393,150)	22,879,743,194	22,879,743,194

분기순손실	(4,835,797,016)	(4,835,797,016)	(4,835,797,016)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	4,050,000,000	4,050,000,000	4,050,000,000

해외사업환산손익	96,592,611	96,592,611	96,592,611

주식보상비용	210,098,837	210,098,837

2021.03.31 (기말자본)	35,808,562,500	342,558,265,088	14,315,892,924	15,698,107,280	(385,980,190,166)	22,400,637,626	22,400,637,626

2022.01.01 (기초자본)	51,433,562,500	424,658,604,278	12,730,216,649	15,878,072,040	(396,652,374,680)	108,048,080,787	108,048,080,787

분기순손실	(5,947,495,602)	(5,947,495,602)	(5,947,495,602)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(2,925,692,000)	(2,925,692,000)	(2,925,692,000)

해외사업환산손익	54,928,237	54,928,237	54,928,237

주식보상비용	166,955,989	166,955,989	166,955,989

2022.03.31 (기말자본)	51,433,562,500	424,658,604,278	9,859,452,886	16,045,028,029	(402,599,870,282)	99,396,777,411	99,396,777,411

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	53,307,072,844	(2,624,934,337)

분기순손실	(5,947,495,602)	(4,835,797,016)

조정	958,596,799	1,168,086,610

주식보상비용	166,955,989	210,098,837

지급수수료	7,316,667

감가상각비	305,180,011	259,160,880

무형자산상각비	4,999,013	5,038,513

손해배상비용	29,547,000

이자비용	780,409,525	648,337,573

외화환산손실	71,777,703	106,873,503

이자수익	(375,203,431)	(15,688,371)

외화환산이익	(3,466,230)	(45,085,021)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(326,196)

리스해지이익	(524,037)

기타 현금유입이 없는 비용(수익)	(28,395,411)	(323,108)

자산 및 부채의 증감	57,939,432,203	1,040,416,759

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소(증가)	59,195,739,599	(3,932,196)

매출채권및기타채권의 감소(증가)	15,402,716	2,841,747,445

재고자산의 감소(증가)	(438,835,818)

기타유동자산의 감소(증가)	(172,433,981)	(314,282,589)

기타비유동자산의 감소(증가)	(5,302,951)

매입채무및기타채무의 증가(감소)	(197,811,434)	(1,967,562,525)

기타유동부채의 증가(감소)	(208,278,928)	484,446,624

기타비유동부채의 증가(감소)	(249,047,000)

이자의 수취	377,481,744	13,547,000

법인세환급(납부)	(20,942,300)	(11,187,690)

투자활동현금흐름	(195,024,500)	1,540,225,995

단기금융상품의 처분	8,000,000,000

보증금의 감소	379,379,600

단기금융상품의 취득	(6,000,000,000)

유형자산의 취득	(89,684,600)

보증금의 증가	(484,719,500)

정부보조금의 사용	(459,774,005)

재무활동현금흐름	(251,342,512)	(208,926,956)

리스부채의 상환	(251,342,512)	(208,926,956)

현금및현금성자산의 증가(감소)	52,860,705,832	(1,293,635,298)

기초의 현금및현금성자산	49,067,642,722	4,493,295,230

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	8,756,185	28,023,962

기말의 현금및현금성자산	101,937,104,739	3,227,683,894