신라젠 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 15 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	19,625,666,884	24,535,071,812

현금및현금성자산	3,227,683,894	4,493,295,230

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	8,155,156,735	8,150,898,343

매출채권 및 기타유동채권	1,664,120,930	3,408,454,700

당기법인세자산	11,187,690	238,667,060

기타유동금융자산	6,159,891,627	8,158,342,782

기타유동자산	407,626,008	85,413,697

비유동자산	26,711,322,672	22,888,153,113

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	11,250,000,000	7,200,000,000

유형자산	1,207,734,098	1,296,735,725

영업권 이외의 무형자산	64,411,582	69,450,095

사용권자산	967,499,512	1,106,438,454

기타비유동금융자산	13,016,054,026	13,009,905,385

기타비유동자산	205,623,454	205,623,454

자산총계	46,336,989,556	47,423,224,925

부채

유동부채	4,021,915,851	5,147,890,819

매입채무 및 기타유동채무	2,235,415,257	3,357,879,547

기타유동부채	1,099,569,629	1,057,123,187

유동리스부채	686,930,965	732,888,085

비유동부채	19,914,436,079	19,395,590,912

전환사채	13,692,815,270	13,086,259,639

비유동리스부채	454,088,409	541,798,873

비유동충당부채	5,767,532,400	5,767,532,400

부채총계	23,936,351,930	24,543,481,731

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	22,400,637,626	22,879,743,194

자본금	35,808,562,500	35,808,562,500

주식발행초과금	342,558,265,088	342,558,265,088

기타포괄손익누계액	14,315,892,924	10,169,300,313

기타자본구성요소	15,698,107,280	15,488,008,443

이익잉여금(결손금)	(385,980,190,166)	(381,144,393,150)

자본총계	22,400,637,626	22,879,743,194

자본과부채총계	46,336,989,556	47,423,224,925

연결 포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	232,102,623	232,102,623	202,177,649	202,177,649

영업비용	4,387,350,436	4,387,350,436	10,760,829,765	10,760,829,765

영업이익(손실)	(4,155,247,813)	(4,155,247,813)	(10,558,652,116)	(10,558,652,116)

기타이익	340,960	340,960	711,129	711,129

기타손실	292,449	292,449	290,008	290,008

금융수익	122,630,235	122,630,235	372,927,458	372,927,458

금융원가	803,227,949	803,227,949	376,073,759	376,073,759

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,835,797,016)	(4,835,797,016)	(10,561,377,296)	(10,561,377,296)

법인세비용	381,951	381,951

당기순이익(손실)	(4,835,797,016)	(4,835,797,016)	(10,561,759,247)	(10,561,759,247)

기타포괄손익	4,146,592,611	4,146,592,611	(960,709,201)	(960,709,201)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	4,050,000,000	4,050,000,000

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	96,592,611	96,592,611	(960,709,201)	(960,709,201)

총포괄손익	(689,204,405)	(689,204,405)	(11,522,468,448)	(11,522,468,448)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(68)	(68)	(148)	(148)

연결 자본변동표
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	35,526,062,500	341,322,375,538	9,333,294,832	8,130,300,600	(333,319,504,277)	60,992,529,193	60,992,529,193

당기순이익(손실)	(10,561,759,247)	(10,561,759,247)	(10,561,759,247)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

해외사업환산손익	(960,709,201)	(960,709,201)	(960,709,201)

복합금융상품 전환	(2,655,600)	(2,655,600)	(2,655,600)

주식기준보상거래	282,500,000	1,021,665,350	(86,665,350)	1,217,500,000	1,217,500,000

주식보상비용	(897,713,416)	(897,713,416)	(897,713,416)

2020.03.31 (기말자본)	35,808,562,500	342,341,385,288	8,372,585,631	7,145,921,834	(343,881,263,524)	49,787,191,729	49,787,191,729

2021.01.01 (기초자본)	35,808,562,500	342,558,265,088	10,169,300,313	15,488,008,443	(381,144,393,150)	22,879,743,194	22,879,743,194

당기순이익(손실)	(4,835,797,016)	(4,835,797,016)	(4,835,797,016)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	4,050,000,000	4,050,000,000	4,050,000,000

해외사업환산손익	96,592,611	96,592,611	96,592,611

복합금융상품 전환

주식기준보상거래

주식보상비용	210,098,837	210,098,837	210,098,837

2021.03.31 (기말자본)	35,808,562,500	342,558,265,088	14,315,892,924	15,698,107,280	(385,980,190,166)	22,400,637,626	22,400,637,626

연결 현금흐름표
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,624,934,337)	(2,491,350,438)

당기순이익(손실)	(4,835,797,016)	(10,561,759,247)

당기순이익조정을 위한 가감	1,168,086,610	(361,981,165)

주식보상비용(환입)	210,098,837	(897,713,416)

감가상각비	259,160,880	368,610,176

무형자산상각비	5,038,513	151,712,377

이자비용	648,337,573	20,440,127

외화환산손실	106,873,503	333,388,362

법인세비용	381,951

이자수익	(15,688,371)	(84,230,392)

외화환산이익	(45,085,021)	(197,615,190)

당기손익 공정가치 측정 금융자산 평가이익	(326,196)	(56,323,818)

리스해지이익	(328,462)

기타 현금의 유출 없는 비용등	(323,108)	(302,880)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,040,416,759	8,421,743,405

당기손익 공정가치 측정 금융자산의 감소(증가)	(3,932,196)	7,985,801,899

매출채권의 감소(증가)	1,197,574,602	(330,509,181)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	1,644,172,843	(2,081,960,893)

기타유동자산의 감소(증가)	(314,282,589)	(142,069,924)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,967,562,525)	1,893,642,324

기타유동부채의 증가(감소)	484,446,624	1,103,991,470

기타비유동부채의 증가(감소)	(7,152,290)

이자수취(영업)	13,547,000	80,528,980

이자지급(영업)

법인세환급(납부)	(11,187,690)	(69,882,411)

투자활동현금흐름	1,540,225,995	4,825,470,920

단기금융상품의 처분	8,000,000,000	18,000,000,000

임차보증금의 감소	306,830

단기금융상품의 취득	(6,000,000,000)	(13,000,000,000)

유형자산의 취득	(49,856,000)

임차보증금의 증가	(124,979,910)

정부보조금의 상환	(459,774,005)

재무활동현금흐름	(208,925,490)	929,610,059

유상증자	1,466

주식선택권행사로 인한 현금유입	1,217,500,000

전환권의 행사	(2,655,600)

리스부채의 상환	(208,926,956)	(285,234,341)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,293,633,832)	3,263,730,541

기초현금및현금성자산	4,493,295,230	7,999,650,824

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	28,022,496	123,835,245

기말현금및현금성자산	3,227,683,894	11,387,216,610