신라젠 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 15 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	128,033,506,397	23,908,615,826

현금및현금성자산	93,126,883,790	4,001,887,844

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	20,102,800,923	8,150,898,343

매출채권 및 기타유동채권	1,268,196,772	3,350,566,908

당기법인세자산	21,333,740	238,667,060

기타유동금융자산	12,910,369,951	8,130,625,797

기타유동자산	603,921,221	35,969,874

비유동자산	12,042,493,306	21,945,121,607

종속기업에 대한 투자자산	1,060,300	1,060,300

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,100,000,000	7,200,000,000

유형자산	980,645,765	1,214,013,802

영업권 이외의 무형자산	252,656,241	69,450,095

사용권자산	527,085,580	358,991,278

기타비유동금융자산	167,557,966	12,895,982,678

기타비유동자산	13,487,454	205,623,454

자산총계	140,075,999,703	45,853,737,433

부채

유동부채	21,254,610,456	6,068,625,582

매입채무 및 기타유동채무	4,759,094,334	5,248,903,153

유동성전환사채	9,539,096,245

기타유동부채	938,506,501	469,450,540

유동충당부채	5,767,532,400

유동리스부채	250,380,976	350,271,889

비유동부채	5,760,541,002	18,892,396,341

전환사채	5,474,351,110	13,086,259,639

비유동리스부채	254,675,315	38,604,302

비유동충당부채	31,514,577	5,767,532,400

부채총계	27,015,151,458	24,961,021,923

자본

자본금	51,433,562,500	35,808,562,500

주식발행초과금	424,658,604,278	342,558,265,088

기타포괄손익누계액	8,988,100,000	6,088,100,000

기타자본구성요소	15,715,593,400	15,488,008,443

이익잉여금(결손금)	(387,735,011,933)	(379,050,220,521)

자본총계	113,060,848,245	20,892,715,510

자본과부채총계	140,075,999,703	45,853,737,433

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	234,514	234,474,583	143,168,017	871,776,848

영업비용	3,065,703,991	4,138,434,091	6,558,700,804	25,041,569,814

영업이익(손실)	(3,065,469,477)	(3,903,959,508)	(6,415,532,787)	(24,169,792,966)

기타이익	2,218,053	9,041,879	16,766,328	22,405,093

기타손실	1,149,932,830	3,135,863,990	5,943,635,367	16,561,602,024

금융수익	280,574,119	611,963,939	139,449,984	864,819,446

금융원가	852,908,376	2,265,973,732	456,008,565	1,153,299,215

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,785,518,511)	(8,684,791,412)	(12,658,960,407)	(40,997,469,666)

법인세비용

당기순이익(손실)	(4,785,518,511)	(8,684,791,412)	(12,658,960,407)	(40,997,469,666)

기타포괄손익	(550,000,000)	2,900,000,000	403,192,400

총포괄손익	(5,335,518,511)	(5,784,791,412)	(12,658,960,407)	(40,594,277,266)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(52)	(111)	(177)	(573)

자본변동표
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	35,526,062,500	341,322,375,538	3,784,907,600	8,130,300,600	(333,401,400,241)	55,362,245,997

당기순이익(손실)	(40,997,469,666)	(40,997,469,666)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	403,192,400	403,192,400

유상증자

복합금융상품 발행	8,470,580,000	8,470,580,000

주식기준보상거래	282,500,000	1,235,889,550	(270,715,000)	1,247,674,550

주식보상비용	(862,442,563)	(862,442,563)

2020.09.30 (기말자본)	35,808,562,500	342,558,265,088	4,188,100,000	15,467,723,037	(374,398,869,907)	23,623,780,718

2021.01.01 (기초자본)	35,808,562,500	342,558,265,088	6,088,100,000	15,488,008,443	(379,050,220,521)	20,892,715,510

당기순이익(손실)	(8,684,791,412)	(8,684,791,412)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	2,900,000,000	2,900,000,000

유상증자	15,625,000,000	82,100,339,190	97,725,339,190

복합금융상품 발행

주식기준보상거래

주식보상비용	227,584,957	227,584,957

2021.09.30 (기말자본)	51,433,562,500	424,658,604,278	8,988,100,000	15,715,593,400	(387,735,011,933)	113,060,848,245

현금흐름표
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	(13,127,145,350)	(4,418,259,770)

당기순이익(손실)	(8,684,791,412)	(40,997,469,666)

당기순이익조정을 위한 가감	(348,023,100)	17,608,082,491

주식보상비용(환입)	191,361,020	(467,557,718)

대손상각비	(6,075,814,732)	460,648,683

감가상각비	518,965,688	578,443,352

무형자산상각비	15,119,539	280,168,688

유형자산처분손실	223,669

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	3,125,631,261	4,541,096,932

기타의 대손상각비	1,420,000	424,530,799

손해배상비용	11,459,007,400

이자비용	1,953,694,154	1,011,794,443

외화환산손실	248,642,641	25,891,394

이자수익	(147,055,705)	(595,006,182)

외화환산이익	(84,293,922)	(56,481,581)

당기손익 공정가치 측정 금융자산 평가이익	(94,823,605)	(43,045,440)

리스해지이익	(9,625,991)

기타 현금의 유출 없는 비용등	(1,093,108)	(1,782,288)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,453,367,031)	19,027,268,727

당기손익 공정가치 측정 금융자산의 감소(증가)	(11,857,078,975)	18,076,150,287

매출채권의 감소(증가)	7,376,489,055	(871,776,848)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	623,709,867	458,192,390

기타유동자산의 감소(증가)	(567,951,347)	274,487,177

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(750,650,304)	1,278,647,420

기타유동부채의 증가(감소)	722,114,673	(188,431,699)

이자수취(영업)	141,702,873	121,987,484

이자지급(영업)

법인세의 환급(납부)	217,333,320	(178,128,806)

투자활동현금흐름	4,847,291,264	(885,379,699)

단기금융상품의 처분	14,000,000,000	29,000,000,000

임차보증금의 감소	40,000,000	151,318,830

단기금융상품의 취득	(6,000,000,000)	(24,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(3,089,407,324)	(4,935,981,777)

유형자산의 취득	(4,526,727)	(73,606,000)

무형자산의 취득	(6,189,685)	(27,110,752)

임차보증금의 증가	(92,585,000)	(1,000,000,000)

재무활동현금흐름	97,404,850,032	20,841,249,970

전환사채의 증가	20,000,000,000

유상증자	97,725,339,190

주식선택권행사로 인한 현금유입	1,247,674,550

리스부채의 상환	(320,489,158)	(406,424,580)

현금및현금성자산의순증가(감소)	89,124,995,946	15,537,610,501

기초현금및현금성자산	4,001,887,844	4,255,724,412

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	7,119,250

기말현금및현금성자산	93,126,883,790	19,800,454,163