신라젠 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 17 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	73,781,700,181	76,811,481,435

현금및현금성자산	13,086,014,855	11,802,190,664

매출채권 및 기타채권	1,525,167,014	1,422,673,587

당기법인세자산	107,083,820	313,914,950

재고자산	847,690,003	779,543,777

기타유동금융자산	57,994,060,521	62,461,966,011

기타유동자산	221,683,968	31,192,446

비유동자산	23,877,024,743	25,252,319,669

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,082,425,500	3,794,850,500

유형자산	769,682,510	830,429,204

무형자산	19,430,750,236	19,438,910,680

사용권자산	468,754,876	595,247,089

기타비유동금융자산	85,094,444	559,333,879

기타비유동자산	40,317,177	33,548,317

자산총계	97,658,724,924	102,063,801,104

부채

유동부채	19,454,122,563	19,828,351,459

매입채무 및 기타채무	4,729,601,316	5,271,300,298

유동성전환사채	7,649,089,000	7,594,118,000

기타유동부채	801,582,741	738,005,812

유동성충당부채	5,944,858,185	5,804,904,938

유동성리스부채	328,991,321	420,022,411

비유동부채	7,215,860,475	7,086,977,577

전환사채	7,125,983,016	6,823,297,945

비유동리스부채	89,877,459	129,711,796

비유동충당부채	133,967,836

부채총계	26,669,983,038	26,915,329,036

자본

자본금	51,433,562,500	51,433,562,500

주식발행초과금	424,658,604,278	424,658,604,278

기타포괄손익누계액	1,600,723,035	2,163,538,785

기타자본항목	14,825,614,936	14,700,227,720

결손금	(421,529,762,863)	(417,807,461,215)

자본총계	70,988,741,886	75,148,472,068

부채및자본총계	97,658,724,924	102,063,801,104

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	796,346,506	796,346,506	532,535,452	532,535,452

영업비용	3,557,075,519	3,557,075,519	5,166,023,989	5,166,023,989

영업손실	(2,760,729,013)	(2,760,729,013)	(4,633,488,537)	(4,633,488,537)

기타수익	190,171,604	190,171,604	31,331,203	31,331,203

기타비용	1,303,082,305	1,303,082,305	1,239,759,217	1,239,759,217

금융수익	810,642,503	810,642,503	384,025,905	384,025,905

금융비용	509,695,187	509,695,187	855,005,508	855,005,508

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,572,692,398)	(3,572,692,398)	(6,312,896,154)	(6,312,896,154)

법인세비용(수익)	149,609,250	149,609,250

분기순이익(손실)	(3,722,301,648)	(3,722,301,648)	(6,312,896,154)	(6,312,896,154)

기타포괄이익(손실)	(562,815,750)	(562,815,750)	(2,925,692,000)	(2,925,692,000)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(562,815,750)	(562,815,750)	(2,925,692,000)	(2,925,692,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(562,815,750)	(562,815,750)	(2,925,692,000)	(2,925,692,000)

분기총포괄이익(손실)	(4,285,117,398)	(4,285,117,398)	(9,238,588,154)	(9,238,588,154)

주당순이익(손실)

기본 및 희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(36)	(36)	(61)	(61)

자본변동표
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	결손금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	51,433,562,500	424,658,604,278	8,775,271,190	15,878,072,040	(395,271,624,255)	105,473,885,753

분기순이익(손실)	(6,312,896,154)	(6,312,896,154)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(2,925,692,000)	(2,925,692,000)

주식보상비용	166,955,989	166,955,989

2022.03.31 (기말자본)	51,433,562,500	424,658,604,278	5,849,579,190	16,045,028,029	(401,584,520,409)	96,402,253,588

2023.01.01 (기초자본)	51,433,562,500	424,658,604,278	2,163,538,785	14,700,227,720	(417,807,461,215)	75,148,472,068

분기순이익(손실)	(3,722,301,648)	(3,722,301,648)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(562,815,750)	(562,815,750)

주식보상비용	125,387,216	125,387,216

2023.03.31 (기말자본)	51,433,562,500	424,658,604,278	1,600,723,035	14,825,614,936	(421,529,762,863)	70,988,741,886

현금흐름표
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,214,678,577)	54,209,924,552

분기순손실	(3,722,301,648)	(6,312,896,154)

조정	1,108,591,178	2,058,735,145

주식보상비용(환입)	85,409,919	166,955,989

대손상각비(환입)	(253,460,000)

지급수수료	7,316,667

감가상각비	193,741,507	222,400,922

무형자산상각비	9,288,498	4,999,013

유형자산처분손실	4,000

재고자산평가손실(환입)	(65,408,213)

종속기업투자주식손상차손	1,303,077,297	1,206,900,000

손해배상비용	29,547,000

이자비용	382,308,215	756,029,760

외화환산손실	101,985,859	71,777,703

이자수익	(795,445,540)	(374,806,231)

외화환산이익	(2,519,614)	(3,466,230)

리스해지이익	(524,037)

법인세비용(수익)	149,609,250

기타 현금유출입이 없는 비용(수익)	(28,395,411)

자산 및 부채의 증감	(216,465,726)	58,107,546,117

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소(증가)	59,195,739,599

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	555,616,037	(118,164,387)

재고자산의 감소(증가)	(2,738,013)	(438,835,818)

기타유동자산의 감소(증가)	(190,491,522)	(162,937,963)

기타비유동자산의 감소(증가)	(5,302,951)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(642,429,157)	(90,671,402)

기타유동부채의 증가(감소)	63,576,929	(23,233,961)

충당부채의 증가(감소)	(249,047,000)

이자수취(영업)	703,914,706	377,481,744

이자지급(영업)	18,666,733

법인세의 환급(납부)	(107,083,820)	(20,942,300)

투자활동현금흐름	3,667,491,367	(1,401,924,500)

단기금융상품의 처분	5,452,948,850

보증금의 감소	379,379,600

단기금융상품의 취득	(507,606,384)

종속기업투자주식의 취득	(1,263,100,000)	(1,206,900,000)

유형자산의 취득	(6,506,600)	(89,684,600)

무형자산의 취득	(1,128,054)

보증금의 증가	(347,585)	(484,719,500)

무형자산 취득관련 선급금의 증가	(6,768,860)

재무활동현금흐름	(168,198,893)	(132,416,730)

리스부채의 상환	(168,198,893)	(132,416,730)

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,284,613,897	52,675,583,322

기초의 현금및현금성자산	11,802,190,664	48,607,645,901

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(789,706)

당분기말의 현금및현금성자산	13,086,014,855	101,283,229,223