신라젠 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 16 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	89,151,796,150	121,863,565,502

현금및현금성자산	13,625,737,763	48,607,645,901

당기손익-공정가치 측정 금융자산	59,195,739,599

매출채권및기타채권	1,282,592,915	516,531,577

당기법인세자산	186,661,510	89,831,770

재고자산	1,071,558,601

기타유동금융자산	72,575,248,193	12,911,801,773

기타유동자산	409,997,168	542,014,882

비유동자산	19,637,758,408	11,604,535,488

종속기업투자주식

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,177,415,500	9,831,465,000

유형자산	904,479,502	887,942,660

무형자산	14,263,116,037	247,657,228

사용권자산	721,739,299	441,480,509

기타비유동금융자산	556,721,614	195,990,091

기타비유동자산	14,286,456

자산총계	108,789,554,558	133,468,100,990

부채

유동부채	20,460,215,003	22,016,402,795

매입채무및기타채무	5,634,130,353	4,988,192,362

유동성전환사채	7,537,950,000	10,002,138,709

기타유동부채	1,044,075,497	850,536,427

유동성충당부채	5,803,747,306	5,987,032,400

유동성리스부채	440,311,847	188,502,897

비유동부채	6,845,174,480	5,977,812,442

전환사채	6,527,415,044	5,722,499,401

비유동리스부채	188,416,968	222,729,886

비유동충당부채	129,342,468	32,583,155

부채총계	27,305,389,483	27,994,215,237

자본

자본금	51,433,562,500	51,433,562,500

주식발행초과금	424,658,604,278	424,658,604,278

기타포괄손익누계액	2,121,221,690	8,775,271,190

기타자본항목	16,319,370,910	15,878,072,040

결손금	(413,048,594,303)	(395,271,624,255)

자본총계	81,484,165,075	105,473,885,753

부채및자본총계	108,789,554,558	133,468,100,990

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,364,269,553	4,032,439,476	234,514	234,474,583

영업비용	7,115,870,804	17,134,473,573	3,065,703,991	4,138,434,091

영업손실	(4,751,601,251)	(13,102,034,097)	(3,065,469,477)	(3,903,959,508)

기타수익	5,092,063	121,036,299	2,218,053	9,041,879

기타비용	1,309,702,994	3,825,590,170	1,149,932,830	3,135,863,990

금융수익	605,106,154	1,426,593,978	280,574,119	611,963,939

금융비용	786,535,577	2,396,976,058	852,908,376	2,265,973,732

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,237,641,605)	(17,776,970,048)	(4,785,518,511)	(8,684,791,412)

법인세비용(수익)

분기순이익(손실)	(6,237,641,605)	(17,776,970,048)	(4,785,518,511)	(8,684,791,412)

기타포괄이익(손실)	(793,166,500)	(6,654,049,500)	(550,000,000)	2,900,000,000

분기총포괄이익(손실)	(7,030,808,105)	(24,431,019,548)	(5,335,518,511)	(5,784,791,412)

주당순이익(손실)

기본 및 희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(61)	(173)	(52)	(111)

자본변동표
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	35,808,562,500	342,558,265,088	6,088,100,000	15,488,008,443	(379,050,220,521)	20,892,715,510

분기순이익(손실)	(8,684,791,412)	(8,684,791,412)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	2,900,000,000	2,900,000,000

유상증자	15,625,000,000	82,100,339,190	97,725,339,190

주식보상비용	227,584,957	227,584,957

2021.09.30 (기말자본)	51,433,562,500	424,658,604,278	8,988,100,000	15,715,593,400	(387,735,011,933)	113,060,848,245

2022.01.01 (기초자본)	51,433,562,500	424,658,604,278	8,775,271,190	15,878,072,040	(395,271,624,255)	105,473,885,753

분기순이익(손실)	(17,776,970,048)	(17,776,970,048)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)	(6,654,049,500)	(6,654,049,500)

유상증자

주식보상비용	441,298,870	441,298,870

2022.09.30 (기말자본)	51,433,562,500	424,658,604,278	2,121,221,690	16,319,370,910	(413,048,594,303)	81,484,165,075

현금흐름표
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	(12,533,253,609)	(13,127,145,350)

분기순손실	(17,776,970,048)	(8,684,791,412)

조정	5,822,521,285	(348,023,100)

주식보상비용	441,298,870	191,361,020

대손상각비(환입)	(6,075,814,732)

지급수수료	7,316,667

감가상각비	612,170,131	518,965,688

무형자산상각비	21,178,612	15,119,539

유형자산처분손실	223,669

종속기업투자주식손상차손	3,792,725,000	3,125,631,261

기타의대손상각비(환입)	(29,590,731)	1,420,000

손해배상비용	29,547,000

이자비용	1,619,197,607	1,953,694,154

외화환산손실	710,464,701	248,642,641

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실	9,322,603

이자수익	(1,334,636,054)	(147,055,705)

외화환산이익	(19,022,818)	(84,293,922)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(94,823,605)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(3,905,945)

리스해지이익	(5,148,947)

기타 현금유출입이 없는 비용(수익)	(28,395,411)	(1,093,108)

자산 및 부채의 증감	(1,630,442,692)	(4,453,367,031)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(11,857,078,975)

매출채권및기타채권의 감소(증가)	(558,635,104)	8,000,198,922

재고자산의 증가	(1,071,558,601)

기타유동자산의 감소(증가)	132,017,714	(567,951,347)

기타비유동자산의 증가	(14,286,456)

매입채무및기타채무의 감소	(62,472,315)	(750,650,304)

기타유동부채의 증가	193,539,070	722,114,673

충당부채의 감소	(249,047,000)

이자의 수취	1,156,633,576	141,702,873

법인세의 환급(납부)	(104,995,730)	217,333,320

투자활동현금흐름	(18,905,154,095)	4,847,291,264

단기금융상품의 처분	5,028,683,329	14,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	59,190,322,941

보증금의 감소	395,953,600	40,000,000

단기금융상품의 취득	(64,973,176,481)	(6,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(3,792,725,000)	(3,089,407,324)

유형자산의 취득	(291,695,563)	(4,526,727)

무형자산의 취득	(13,977,797,421)	(6,189,685)

보증금의 증가	(484,719,500)	(92,585,000)

재무활동현금흐름	(3,560,027,700)	97,404,850,032

유상증자	97,725,339,190

리스부채의 상환	(377,327,700)	(320,489,158)

전환사채의 상환	(3,182,700,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(34,998,435,404)	89,124,995,946

기초의 현금및현금성자산	48,607,645,901	4,001,887,844

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	16,527,266

분기말의 현금및현금성자산	13,625,737,763	93,126,883,790