토박스코리아 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 2020.12.31 현재
제 5 기 2019.12.31 현재
제 4 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	24,940,721,780	29,806,458,480	25,806,866,434

현금및현금성자산	1,050,167,396	1,310,238,056	846,082,143

당기손익-공정가치측정금융자산	14,328,989,191	12,805,599,327	9,779,502,382

매출채권 및 기타채권	1,848,797,170	2,882,694,880	2,865,165,731

재고자산	6,638,690,292	11,594,516,395	8,977,873,082

기타유동자산	737,672,245	920,158,377	2,504,369,525

기타유동금융자산	294,088,746	258,171,265	706,801,094

당기법인세자산	42,316,740	35,080,180	127,072,477

비유동자산	2,632,042,867	2,323,544,969	2,140,222,010

장기금융상품	269,887,689	0	0

유형자산	1,555,655,841	992,400,862	1,050,013,964

무형자산	79,822,381	94,716,548	65,969,048

사용권자산	647,775,974	752,725,852	0

기타비유동자산	0	8,758	2,619,176

기타비유동금융자산	78,900,982	234,351,213	61,315,923

이연법인세자산	0	7,158,532	292,940,069

관계기업투자	0	242,183,204	667,363,830

자산총계	27,572,764,647	32,130,003,449	27,947,088,444

부채

유동부채	5,072,188,054	2,966,579,576	10,574,056,468

매입채무 및 기타채무	1,378,044,812	1,495,946,524	1,072,002,735

기타유동부채	194,500,283	102,991,767	121,984,597

전환사채	3,110,067,151	910,000,000	4,690,034,568

신주인수권부사채	0	0	4,690,034,568

리스부채	389,575,808	457,641,285	0

비유동부채	236,709,988	6,447,855,945	0

전환사채	0	6,201,594,058	0

리스부채	230,084,979	246,261,887	0

기타비유동부채	6,625,009	0	0

부채총계	5,308,898,042	9,414,435,521	10,574,056,468

자본

자본금	4,502,537,000	4,092,442,700	3,768,248,700

자본잉여금	19,780,549,915	15,801,142,487	10,974,870,857

기타포괄손익	0	(2,361,428)	(14,589,403)

기타자본구성요소	71,906,345	1,419,070,156	1,392,398,752

이익잉여금(결손금)	(2,091,126,655)	1,405,274,013	1,252,103,070

자본총계	22,263,866,605	22,715,567,928	17,373,031,976

자본과부채총계	27,572,764,647	32,130,003,449	27,947,088,444

포괄손익계산서
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 4 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

매출	25,320,841,993	28,366,406,073	24,371,644,535

매출원가	14,912,502,193	13,059,997,534	12,794,511,480

매출총이익	10,408,339,800	15,306,408,539	11,577,133,055

판매비와관리비	13,387,620,639	14,182,721,353	13,992,149,856

영업이익(손실)	(2,979,280,839)	1,123,687,186	(2,415,016,801)

금융수익	701,048,754	215,188,986	222,656,743

금융비용	(960,575,802)	(648,779,172)	(731,690,530)

기타수익	54,115,544	23,166,843	24,597,896

기타비용	(308,155,914)	(694,531,199)	(1,283,388,760)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,492,848,257)	18,732,644	(4,182,841,452)

법인세비용(수익)	3,552,411	(134,438,299)	(308,704,555)

당기순이익(손실)	(3,496,400,668)	153,170,943	(3,874,136,897)

기타포괄손익	2,361,428	12,227,975	(1,636,391)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 손익

지분법자본변동	2,361,428	12,227,975	(1,636,391)

당기총포괄손익	(3,494,039,240)	165,398,918	(3,875,773,288)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(85)	4	(104)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(85)	4	(104)

자본변동표
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 4 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,625,248,700	9,565,456,436	(12,953,012)	2,265,370,403	5,126,239,967	20,569,362,494

당기순이익(손실)	(3,874,136,897)	(3,874,136,897)

지분법자본변동	(1,636,391)	(1,636,391)

전환사채의 발행

전환사채의 전환	143,000,000	1,409,414,421	(872,971,651)	679,442,770

전환사채의 상환

자기주식의 취득

자기주식의 처분

자기주식처분이익

신주인수권부사채 행사

신주인수권부사채의 상환

2018.12.31 (기말자본)	3,768,248,700	10,974,870,857	(14,589,403)	1,392,398,752	1,252,103,070	17,373,031,976

2019.01.01 (기초자본)	3,768,248,700	10,974,870,857	(14,589,403)	1,392,398,752	1,252,103,070	17,373,031,976

당기순이익(손실)	153,170,943	153,170,943

지분법자본변동	12,227,975	12,227,975

전환사채의 발행	957,834,429	957,834,429

전환사채의 전환	166,552,000	2,480,126,676	(338,357,874)	2,308,320,802

전환사채의 상환	(19,043,444)	(19,043,444)

자기주식의 취득	(222,808,938)	(222,808,938)

자기주식의 처분

자기주식처분이익

신주인수권부사채 행사	157,642,000	2,346,144,954	(320,256,426)	2,183,530,528

신주인수권부사채의 상환	(30,696,343)	(30,696,343)

2019.12.31 (기말자본)	4,092,442,700	15,801,142,487	(2,361,428)	1,419,070,156	1,405,274,013	22,715,567,928

2020.01.01 (기초자본)	4,092,442,700	15,801,142,487	(2,361,428)	1,419,070,156	1,405,274,013	22,715,567,928

당기순이익(손실)	(3,496,400,668)	(3,496,400,668)

지분법자본변동	2,361,428	2,361,428

전환사채의 발행

전환사채의 전환	410,094,300	3,979,407,428	(533,650,611)	3,855,851,117

전환사채의 상환

자기주식의 취득	(1,040,254,499)	(1,040,254,499)

자기주식의 처분	193,979,205	193,979,205

자기주식처분이익	32,762,094	32,762,094

신주인수권부사채 행사

신주인수권부사채의 상환

2020.12.31 (기말자본)	4,502,537,000	19,780,549,915	71,906,345	(2,091,126,655)	22,263,866,605

현금흐름표
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 4 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	4,533,601,616	1,915,083,919	(3,858,627,650)

영업에서 창출된 현금	4,397,652,697	1,095,620,819	(4,074,418,977)

이자의 수취	143,031,487	197,398,531	198,796,004

이자의 지급	0	(25,241,094)	0

배당금의 수취	5,788,462	0	0

법인세환급액(납부액)	(12,871,030)	647,305,663	16,995,323

투자활동현금흐름	(2,267,406,431)	(3,259,123,488)	(2,142,700,231)

투자활동으로 인한 현금유입액	73,221,040,533	26,892,095,783	8,048,676,363

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	69,026,725,464	26,612,289,963	8,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분	2,977,315,069	0	0

단기대여금의 감소	1,000,000,000	0	0

유형자산의 처분	0	0	23,336,363

보증금의 회수	217,000,000	279,805,820	25,340,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(75,488,446,964)	(30,151,219,271)	(10,191,376,594)

장기금융상품의 증가	(269,887,689)	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(70,154,113,120)	(29,636,019,856)	(9,741,951,200)

상각후원가측정금융자산의 취득	(2,977,315,069)	0	0

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)	0	0

유형자산의 취득	(982,131,086)	(435,849,415)	(300,025,394)

무형자산의 취득	(23,000,000)	(34,350,000)	(49,400,000)

보증금의 지급	(82,000,000)	(45,000,000)	(100,000,000)

재무활동현금흐름	(2,520,694,680)	1,808,195,482	0

재무활동으로 인한 현금유입액	0	8,435,300,000	0

전환사채의 발행	0	6,935,300,000	0

단기차입금의 증가	0	1,500,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,520,694,680)	(6,627,104,518)	0

단기차입금의 감소	0	(1,500,000,000)	0

리스부채의 상환	(563,940,974)	(451,513,890)	0

전환사채의 상환	(910,000,000)	(1,699,592,500)	0

신주인수권부사채의 상환	0	(2,739,592,500)	0

전환권행사 관련비용	(6,499,207)	(13,596,690)	0

자기주식의 취득	(1,040,254,499)	(222,808,938)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(254,499,495)	464,155,913	(6,001,327,881)

기초의 현금및현금성자산	1,310,238,056	846,082,143	6,847,930,314

현금및현금성자산의 환율변동효과	(5,571,165)	0	(520,290)

기말의 현금및현금성자산	1,050,167,396	1,310,238,056	846,082,143