토박스코리아 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 5 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	29,591,756,324	29,806,458,480

현금및현금성자산	981,704,357	1,310,238,056

당기손익-공정가치측정금융자산	12,062,544,783	12,805,599,327

매출채권 및 기타채권	1,925,875,419	2,882,694,880

재고자산	13,516,550,989	11,594,516,395

기타유동자산	805,757,071	920,158,377

기타유동금융자산	259,527,715	258,171,265

당기법인세자산	39,795,990	35,080,180

비유동자산	2,173,045,472	2,323,544,969

유형자산	1,042,078,938	992,400,862

무형자산	110,014,048	94,716,548

사용권자산	613,826,755	752,725,852

기타비유동자산	0	8,758

기타비유동금융자산	242,875,353	234,351,213

이연법인세자산	44,321,682	7,158,532

관계기업투자	119,928,696	242,183,204

자산총계	31,764,801,796	32,130,003,449

부채

유동부채	3,570,002,921	2,966,579,576

매입채무 및 기타채무	2,191,172,923	1,495,946,524

기타유동부채	74,666,652	102,991,767

전환사채	910,000,000	910,000,000

리스부채	394,163,346	457,641,285

비유동부채	6,585,327,970	6,447,855,945

전환사채	6,397,706,485	6,201,594,058

리스부채	187,621,485	246,261,887

부채총계	10,155,330,891	9,414,435,521

자본

자본금	4,092,442,700	4,092,442,700

자본잉여금	15,801,142,487	15,801,142,487

기타포괄손익	10,937,015	(2,361,428)

기타자본구성요소	1,645,811,455	1,419,070,156

이익잉여금	59,137,248	1,405,274,013

자본총계	21,609,470,905	22,715,567,928

자본과부채총계	31,764,801,796	32,130,003,449

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	4,297,956,914	4,297,956,914	5,564,285,759	5,564,285,759

매출원가	2,229,212,071	2,229,212,071	2,695,671,710	2,695,671,710

매출총이익	2,068,744,843	2,068,744,843	2,868,614,049	2,868,614,049

판매비와관리비	3,170,147,886	3,170,147,886	3,300,609,700	3,300,609,700

영업이익(손실)	(1,101,403,043)	(1,101,403,043)	(431,995,651)	(431,995,651)

금융수익	70,670,928	70,670,928	62,134,954	62,134,954

금융비용	(217,882,462)	(217,882,462)	(166,177,044)	(166,177,044)

기타수익	229,123	229,123	14,920,839	14,920,839

기타비용	(144,155,052)	(144,155,052)	(54,160,745)	(54,160,745)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,392,540,506)	(1,392,540,506)	(575,277,647)	(575,277,647)

법인세비용(수익)	(46,403,741)	(46,403,741)	(9,760,820)	(9,760,820)

당기순이익(손실)	(1,346,136,765)	(1,346,136,765)	(565,516,827)	(565,516,827)

기타포괄손익	13,298,443	13,298,443	13,924,323	13,924,323

당기총포괄손익	(1,332,838,322)	(1,332,838,322)	(551,592,504)	(551,592,504)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(33)	(33)	(15)	(15)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(33)	(33)	(15)	(15)

자본변동표
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,768,248,700	10,974,870,857	(14,589,403)	1,392,398,752	1,252,103,070	17,373,031,976

당기순이익(손실)	(565,516,827)	(565,516,827)

지분법자본변동	13,924,323	13,924,323

전환권대가	(215,340,421)	(215,340,421)

신주인수권대가	(215,824,983)	(215,824,983)

전환사채 전환(보통주)	105,998,400	105,998,400

전환사채 전환(주식발행초과금)	1,571,216,650	1,571,216,650

자기주식의 처분

자기주식처분이익

신주인수권부사채 행사(보통주)	106,237,000	106,237,000

신주인수권부사채 행사(주식발행초과금)	1,579,970,241	1,579,970,241

2019.03.31 (기말자본)	3,980,484,100	14,126,057,748	(665,080)	961,233,348	686,586,243	19,753,696,359

2020.01.01 (기초자본)	4,092,442,700	15,801,142,487	(2,361,428)	1,419,070,156	1,405,274,013	22,715,567,928

당기순이익(손실)	(1,346,136,765)	(1,346,136,765)

지분법자본변동	13,298,443	13,298,443

전환권대가

신주인수권대가

전환사채 전환(보통주)

전환사채 전환(주식발행초과금)

자기주식의 처분	193,979,205	193,979,205

자기주식처분이익	32,762,094	32,762,094

신주인수권부사채 행사(보통주)

신주인수권부사채 행사(주식발행초과금)

2020.03.31 (기말자본)	4,092,442,700	15,801,142,487	10,937,015	1,645,811,455	59,137,248	21,609,470,905

현금흐름표
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,022,226,965)	(5,405,666,133)

영업에서 창출된 현금	(1,048,156,260)	(5,410,719,950)

당기순이익(손실)	(1,346,136,765)	(565,516,827)

비용의 가산	606,138,627	529,475,239

수익의 차감	(117,074,669)	(67,894,665)

순운전자본의 변동	(191,083,453)	(5,306,783,697)

이자의 수취	30,645,105	5,053,817

법인세환급액(납부액)	(4,715,810)	0

투자활동현금흐름	601,599,777	3,742,733,505

투자활동으로 인한 현금유입액	2,200,000,000	3,777,309,960

당기손익인식금융자산의 처분	2,200,000,000	3,750,309,960

유형자산의 처분	0	27,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,598,400,223)	(34,576,455)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,425,800,223)	0

유형자산의 취득	(153,600,000)	(34,576,455)

무형자산의 취득	(18,000,000)	0

보증금의 지급	(1,000,000)	0

재무활동현금흐름	92,093,514	1,394,313,119

재무활동으로 인한 현금유입액	235,981,890	1,500,000,000

단기차입금의 증가	0	1,500,000,000

자기주식의 처분	235,981,890	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(143,888,376)	(105,686,881)

리스부채의 상환	(143,888,376)	(105,686,881)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(328,533,674)	(268,619,509)

기초의 현금및현금성자산	1,310,238,056	846,082,143

현금및현금성자산의 환율변동효과	(25)	0

기말의 현금및현금성자산	981,704,357	577,462,634