토박스코리아 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 4 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	30,200,065,429	25,806,866,434

현금및현금성자산	360,192,752	846,082,143

당기손익-공정가치측정금융자산	13,164,870,445	9,779,502,382

매출채권 및 기타채권	3,242,045,040	2,865,165,731

재고자산	12,442,968,882	8,977,873,082

기타유동자산	511,386,526	2,504,369,525

기타유동금융자산	472,500,094	706,801,094

당기법인세자산	6,101,690	127,072,477

비유동자산	2,104,785,462	2,140,222,010

유형자산	1,359,932,387	1,050,013,964

무형자산	97,119,048	65,969,048

기타비유동자산	15,766	2,619,176

기타비유동금융자산	48,918,085	61,315,923

이연법인세자산	0	292,940,069

관계기업투자	598,800,176	667,363,830

자산총계	32,304,850,891	27,947,088,444

부채

유동부채	2,805,707,081	10,574,056,468

매입채무 및 기타채무	1,529,025,456	1,072,002,735

기타유동부채	100,282,912	121,984,597

단기차입금	0	0

전환사채	999,353,794	4,690,034,568

신주인수권부사채	0	4,690,034,568

유동성리스부채	177,044,919	0

비유동부채	6,469,521,916	0

이연법인세부채	174,412,371	0

기타비유동부채	6,295,109,545	0

부채총계	9,275,228,997	10,574,056,468

자본

자본금	4,086,274,100	3,768,248,700

자본잉여금	15,706,299,315	10,974,870,857

기타포괄손익	2,608,859	(14,589,403)

기타자본구성요소	1,664,982,452	1,392,398,752

이익잉여금	1,569,457,168	1,252,103,070

자본총계	23,029,621,894	17,373,031,976

자본과부채총계	32,304,850,891	27,947,088,444

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 4 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	6,581,464,339	21,694,659,753	5,662,653,104	19,831,533,571

매출원가	3,103,061,131	9,888,171,117	2,686,746,329	9,485,117,857

매출총이익	3,478,403,208	11,806,488,636	2,975,906,775	10,346,415,714

판매비와관리비	3,354,006,060	10,879,087,844	3,365,480,749	11,109,673,005

영업이익(손실)	124,397,148	927,400,792	(389,573,974)	(763,257,291)

금융수익	61,158,645	181,572,507	56,991,575	156,324,390

금융비용	(136,395,091)	(426,928,233)	(179,621,532)	(538,301,792)

기타수익	1,885,686	22,920,811	(2,108,732)	20,191,021

기타비용	(88,713,912)	(340,479,175)	(60,399,494)	(115,429,239)

법인세비용차감전순이익(손실)	(37,667,524)	364,486,702	(574,712,157)	(1,240,472,911)

법인세비용	(50,609,250)	47,132,604	(57,380,465)	(251,495,901)

당기순이익(손실)	12,941,726	317,354,098	(517,331,692)	(988,977,010)

기타포괄손익	1,765,049	17,198,262	(33,265,665)	(3,065,804)

당기총포괄손익	14,706,775	334,552,360	(550,597,357)	(992,042,814)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	8	(14)	(27)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	8	(14)	(27)

자본변동표
제 5 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 4 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,625,248,700	9,565,456,436	(12,953,012)	2,265,370,403	5,126,239,967	20,569,362,494

회계정책변경의효과	3,457,613	3,457,613

당기순이익(손실)	(988,977,010)	(988,977,010)

지분법자본변동	(3,065,804)	(3,065,804)

전환권대가

신주인수권대가

전환사채 전환	143,000,000	1,409,414,421	(872,971,651)	679,442,770

신주인수권부사채 행사

미처분이익잉여금

2018.09.30 (기말자본)	3,768,248,700	10,974,870,857	(16,018,816)	1,392,398,752	4,140,720,570	20,260,220,063

2019.01.01 (기초자본)	3,768,248,700	10,974,870,857	(14,589,403)	1,392,398,752	1,252,103,070	17,373,031,976

회계정책변경의효과

당기순이익(손실)	317,354,098

지분법자본변동	17,198,262	17,198,262

전환권대가	623,536,469	623,536,469

신주인수권대가	(350,952,769)	(350,952,769)

전환사채 전환	160,383,400	2,385,283,504	2,545,666,904

신주인수권부사채 행사	157,642,000	2,346,144,954	2,503,786,954

미처분이익잉여금	317,354,098	317,354,098

2019.09.30 (기말자본)	4,086,274,100	15,706,299,315	2,608,859	1,664,982,452	1,569,457,168	23,029,621,894

현금흐름표
제 5 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 4 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	726,441,639	(2,979,897,181)

영업에서 창출된 현금	171,047,934	(2,914,198,076)

이자의 수취	5,533,466	30,808,632

이자의 지급	(25,241,094)	0

법인세부담액(환급액)	575,101,333	(96,507,737)

투자활동현금흐름	(3,221,188,190)	(218,713,411)

투자활동으로 인한 현금유입액	15,647,880,388	73,713,334

단기금융상품의 감소	15,368,074,568	0

유형자산의 처분	0	48,373,334

보증금의 회수	279,805,820	25,340,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(18,869,068,578)	(292,426,745)

단기금융상품의 증가	(18,593,789,163)	0

유형자산의 취득	(220,929,415)	(143,026,745)

무형자산의 취득	(34,350,000)	(49,400,000)

보증금의 지급	(20,000,000)	(100,000,000)

재무활동현금흐름	2,008,857,153	0

재무활동으로 인한 현금유입액	6,935,300,000	0

사채의 발행	6,935,300,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(4,926,442,847)	0

리스부채의 상환	(475,181,157)	0

사채의 상환	(4,439,185,000)	0

전환권 및 신주인수권 행사관련비용	(12,076,690)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(485,889,398)	(3,198,610,592)

기초의 현금및현금성자산	846,082,143	6,847,930,314

현금및현금성자산의 환율변동효과	7	0

기말의 현금및현금성자산	360,192,752	3,649,319,722