토박스코리아 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

가. 재무상태표

제 2 기 2016년 09월 30일 현재
제 1 기 2015년 12월 31일 현재
대우에스비아이기업인수목적1호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 2(당)기 1분기말	제 1(전)기

금 액	금 액

자산	-	-	-	-

Ⅰ.유동자산	6,995,636,726	6,947,739,296

(1)당좌자산	6,995,636,726	6,947,739,296

보통예금	1,337,165,232	1,383,914,635

기타단기금융상품	5,500,000,000	5,500,000,000

미수수익	136,315,616	63,649,315

선급금	22,000,000	0

선급법인세	155,878	175,346

(2)재고자산	0	0

Ⅱ.비유동자산	0	0

(1)투자자산	0	0

(2)유형자산	0	0

(3)무형자산	0	0

(4)기타비유동자산	0	0

자산총계	6,995,636,723	6,947,739,296

부채

Ⅰ.유동부채	1,330,000	1,330,000

미지급금	1,330,000	1,330,000

Ⅱ.비유동부채	687,617,108	667,079,277

이연법인세부채	34,063,759	26,346,948

전환사채	715,000,000	715,000,000

전환권조정	70,093,106	653,553,349	74,267,671	640,732,329

부채총계	688,947,108	668,409,277

자본

Ⅰ.자본금	353,500,000	353,500,000

자본금	353,500,000	353,500,000

Ⅱ.자본잉여금	5,901,379,009	5,901,379,009

주식발행초과금	5,832,418,112	5,832,418,112

전환권대가	68,960,897	68,960,897

Ⅲ.자본조정	0	0

Ⅳ.기타포괄손익누계액	0	0

Ⅴ.이익잉여금	51,810,609	24,451,010

미처분이익잉여금	51,810,609	24,451,010

(당기순이익)

당기:27,359,599원

전기:24,451,010원

자본총계	6,306,689,618	6,279,330,019

부채및자본총계	6,995,636,726	6,947,739,296

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

나. 손익계산서

제 2 기 3분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
제 1 기 3분기 2015년 02월 24일부터 2015년 03월 31일까지
제 1 기 2015년 02월 24일부터 2015년 12월 31일까지
대우에스비아이기업인수목적1호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 2 기 3분기	제 1 기 3분기	제 1기

3개월	누적	3개월	누적	금 액

Ⅰ.매출액	-	-	-	-	0

Ⅱ.매출원가	-	-	-	-	0

Ⅲ.매출총이익	-	-	-	-	0

Ⅳ.판매비와관리비	3,990,000	25,781,040	2,990,000	13,526,740	19,296,740

임원급여	3,000,000	9,000,000	2,000,000	6,000,000	10,000,000

운반비	0	366,600	0	0	0

교육훈련비	0	0	0	0	780,000

도서인쇄비	0	550,000	0	0	0

지급수수료	990,000	14,808,440	990,000	7,526,740	8,516,740

광고선전비	0	1,056,000	0	0	0

Ⅴ.영업손실	3,990,000	25,781,040	2,990,000	13,526,740	19,296,740

Ⅵ.영업외수익	24,726,271	73,678,506	24,745,445	40,043,363	64,787,924

이자수익	24,726,271	73,678,506	24,745,445	40,043,363	64,787,924

Ⅶ.영업외비용	4,479,042	12,821,056	4,224,752	9,918,983	14,143,73

이자비용	4,479,042	12,821,020	4,224,752	9,918,983	14,143,736

잡손실	0	36	0	0

Ⅷ.법인세차감전이익	16,257,229	35,076,410	17,530,693	16,597,640	31,347,448

Ⅸ.법인세등	3,576,591	7,716,811	3,856,751	3,651,480	6,896,438

법인세등	3,576,591	7,716,811	3,856,751	3,651,480	6,896,438

Ⅹ.당기순이익	12,680,638	27,359,599	13,673,942	12,946,160	24,451,01

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 " 다. 자본변동표

제 2 기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
제 1 기 2015년 02월 24일부터 2015년 12월 31일까지
대우에스비아이기업인수목적1호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2015.02.24(당기초)	-	-	-	-	-	-

변동사항

설립자본	78,500,000	704,331,600	782,831,600

유상증자	275,000,000	5,128,086,512	5,403,086,512

당기순이익	24,451,010	24,451,010

전환권대가	68,960,897	68,960,897

2015.12.31(당기말)	353,500,000	5,901,379,009	-	-	24,451,010	6,279,330,019

2016.01.31	353,500,000	5,901,379,009	-	-	24,451,010	6,279,330,019

당기순이익	4,640,217	4,640,217

2016.09.30	353,500,000	5,901,379,009	-	-	51,810,609	6,306,689,618

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

라. 현금흐름표

제 2 기 3분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
제 1 기 3분기 2015년 02월 24일부터 2015년 03월 31일까지
제 1 기 2015년 02월 24일부터 2015년 12월 31일까지
대우에스비아이기업인수목적1호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제2기 3분기	제1기 3분기	제 1 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(46,749,403)	(12,195,903)	(17,003,477)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(47,781,076)	(12,866,740)	(17,966,740)

2. 이자의 수취	1,012,205	792,952	1,138,609

3. 법인세의 환급(납부)	19,468)	(122,115)	(175,346)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	-	(5,500,000,000)	(5,500,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-	(5,500,000,000)	(5,500,000,000)

단기금융상품의 증가	-	5,500,000,000	5,500,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	-	6,900,918,112	6,900,918,112

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	7,000,000,000	7,000,000,000

보통주의 발행	-	6,285,000,000	6,285,000,000

전환사채의 발행	-	715,000,000	715,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	(99,081,888)	(99,081,888)

주식발행비용	-	99,081,888	99,081,888

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(12,457,154)	1,388,722,209	1,383,914,635

Ⅴ.기초의 현금	1,383,914,635	-	-

Ⅵ.기말의 현금	1,371,457,481	1,388,722,209	1,383,914,635

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "