토박스코리아 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 5 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	28,956,804,829	29,806,458,480

현금및현금성자산	1,627,888,929	1,310,238,056

당기손익-공정가치측정금융자산	10,161,169,193	12,805,599,327

상각후원가측정금융자산	2,977,315,069	0

매출채권 및 기타채권	2,823,323,977	2,882,694,880

재고자산	10,791,509,756	11,594,516,395

기타유동자산	307,386,603	920,158,377

기타유동금융자산	236,299,752	258,171,265

당기법인세자산	31,911,550	35,080,180

비유동자산	2,378,389,364	2,323,544,969

장기금융상품	100,000,000	0

유형자산	1,247,732,815	992,400,862

무형자산	81,657,381	94,716,548

사용권자산	703,065,116	752,725,852

기타비유동자산	0	8,758

기타비유동금융자산	189,333,829	234,351,213

이연법인세자산	0	7,158,532

관계기업투자	56,600,223	242,183,204

자산총계	31,335,194,193	32,130,003,449

부채

유동부채	9,372,437,266	2,966,579,576

매입채무 및 기타채무	1,901,445,941	1,495,946,524

기타유동부채	295,831,107	102,991,767

전환사채	6,795,822,381	910,000,000

리스부채	379,337,837	457,641,285

비유동부채	295,128,216	6,447,855,945

전환사채	0	6,201,594,058

리스부채	288,710,186	246,261,887

기타비유동부채	6,418,030	0

부채총계	9,667,565,482	9,414,435,521

자본

자본금	4,092,442,700	4,092,442,700

자본잉여금	15,801,142,487	15,801,142,487

기타포괄손익	5,627,578	(2,361,428)

기타자본구성요소	1,546,257,366	1,419,070,156

이익잉여금	222,158,580	1,405,274,013

자본총계	21,667,628,711	22,715,567,928

자본과부채총계	31,335,194,193	32,130,003,449

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 5 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	5,816,484,322	19,942,288,409	6,581,464,339	21,694,659,753

매출원가	2,724,469,081	9,941,331,553	3,103,061,131	9,888,171,117

매출총이익	3,092,015,241	10,000,956,856	3,478,403,208	11,806,488,636

판매비와관리비	2,970,039,244	10,593,969,881	3,354,006,060	10,879,087,844

영업이익(손실)	121,975,997	(593,013,025)	124,397,148	927,400,792

금융수익	160,007,196	369,672,876	61,158,645	181,572,507

금융비용	(336,659,758)	(774,091,289)	(136,395,091)	(426,928,233)

기타수익	(5,364,167)	49,021,939	1,885,686	22,920,811

기타비용	(23,112,693)	(231,153,523)	(88,713,912)	(340,479,175)

법인세비용차감전순이익(손실)	(83,153,425)	(1,179,563,022)	(37,667,524)	364,486,702

법인세비용(수익)	6,714,030	3,552,411	(50,609,250)	47,132,604

당기순이익(손실)	(89,867,455)	(1,183,115,433)	12,941,726	317,354,098

기타포괄손익	1,074,472	7,989,006	1,765,049	17,198,262

당기총포괄손익	(88,792,983)	(1,175,126,427)	14,706,775	334,552,360

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(29)	0	8

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(29)	0	8

자본변동표
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 5 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,768,248,700	10,974,870,857	(14,589,403)	1,392,398,752	1,252,103,070	17,373,031,976

당기순이익(손실)	317,354,098	317,354,098

지분법자본변동	17,198,262	17,198,262

전환사채 전환(보통주)	160,383,400	2,385,283,504	623,536,469	3,169,203,373

자기주식의 취득

자기주식의 처분

자기주식처분이익

신주인수권부사채 행사(보통주)	157,642,000	2,346,144,954	(350,952,769)	2,152,834,185

2019.09.30 (기말자본)	4,086,274,100	15,706,299,315	2,608,859	1,664,982,452	1,569,457,168	23,029,621,894

2020.01.01 (기초자본)	4,092,442,700	15,801,142,487	(2,361,428)	1,419,070,156	1,405,274,013	22,715,567,928

당기순이익(손실)	(1,183,115,433)	(1,183,115,433)

지분법자본변동	7,989,006	7,989,006

전환사채 전환(보통주)

자기주식의 취득	(99,554,089)	(99,554,089)

자기주식의 처분	193,979,205	193,979,205

자기주식처분이익	32,762,094	32,762,094

신주인수권부사채 행사(보통주)

2020.09.30 (기말자본)	4,092,442,700	15,801,142,487	5,627,578	1,546,257,366	222,158,580	21,667,628,711

현금흐름표
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 5 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	2,356,710,489	726,441,639

영업에서 창출된 현금	2,243,464,910	171,047,934

이자의 수취	115,711,419	5,533,466

이자의 지급	0	(25,241,094)

법인세환급액(납부액)	(2,465,840)	575,101,333

투자활동현금흐름	(845,479,141)	(3,221,188,190)

투자활동으로 인한 현금유입액	61,354,385,769	15,647,880,388

단기금융상품의 감소	0	15,368,074,568

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	60,197,385,769	0

단기대여금의 감소	1,000,000,000	0

보증금의 회수	157,000,000	279,805,820

투자활동으로 인한 현금유출액	(62,199,864,910)	(18,869,068,578)

단기금융상품의 증가	0	(18,593,789,163)

장기금융상품의 증가	(100,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(57,450,083,280)	0

상각후원가측정금융자산의 취득	(2,977,315,069)	0

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(567,466,561)	(220,929,415)

무형자산의 취득	(23,000,000)	(34,350,000)

보증금의 지급	(82,000,000)	(20,000,000)

재무활동현금흐름	(1,193,580,475)	2,008,857,153

재무활동으로 인한 현금유입액	235,981,890	6,935,300,000

사채의 발행	0	6,935,300,000

자기주식의 처분	235,981,890	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,429,562,365)	(4,926,442,847)

리스부채의 상환	(420,008,276)	(475,181,157)

사채의 상환	(910,000,000)	(4,439,185,000)

전환권 및 신주인수권 행사관련비용	0	(12,076,690)

자기주식의 취득	(99,554,089)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	317,650,873	(485,889,398)

기초의 현금및현금성자산	1,310,238,056	846,082,143

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	7

기말의 현금및현금성자산	1,627,888,929	360,192,752