토박스코리아 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

-대우에스비아이기업인수목적1호(주)

재 무 상 태 표
제3기(당 1분기말) 2017년 03월 31일 현재
제2기(전기말) 2016년 12월 31일 현재
제1기(전전기말) 2015년 12월 31일 현재
대우에스비아이기업인수목적1호(주) (단위 : 원)

과 목	제3기 1분기말	제2기말	제1기말

자 산

I. 유동자산	6,915,173,014	6,922,788,058	6,947,739,296

1.현금및현금성자산(주석4,5,6,7)	1,230,333,023	1,261,864,925	1,383,914,635

2.기타유동자산(주석4,5,6)	5,684,839,991	5,660,923,133	5,563,824,661

II. 비유동자산	-	-	-

자 산 총 계	6,915,173,014	6,922,788,058	6,947,739,296

부 채

I. 유동부채	15,740,500	6,330,000	1,330,000

1.기타금융부채(주석4,5,6,8)	15,740,500	6,330,000	1,330,000

II. 비유동부채	673,455,631	673,864,612	667,079,277

1.이연법인세부채(주석11)	11,298,627	15,985,351	26,346,948

2.전환사채(주석4,5,6,9)	662,157,004	657,879,261	640,732,329

부 채 총 계	689,196,131	680,194,612	668,409,277

자 본

I. 자본금	353,500,000	353,500,000	353,500,000

1.자본금(주석10)	353,500,000	353,500,000	353,500,000

II. 자본잉여금	5,901,379,009	5,901,379,009	5,901,379,009

1.주식발행초과금(주석10)	5,832,418,112	5,832,418,112	5,832,418,112

2.전환권대가(주석9,11)	68,960,897	68,960,897	68,960,897

Ⅲ. 미처분이익잉여금	(28,902,126)	(12,285,563)	24,451,010

자 본 총 계	6,225,976,883	6,242,593,446	6,279,330,019

부 채 및 자 본 총 계	6,915,173,014	6,922,788,058	6,947,739,296

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

손 익 계 산 서
제3기(당1분기) 2017년 01월 01일부터 2017년 03월 31일까지
제2기(전1분기) 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지
제2기(전기) 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
제1기(전전기) 2015년 02월 24일부터 2015년 12월 31일까지
대우에스비아이기업인수목적1호(주) (단위 : 원)

과 목	제3기 1분기	제2기 1분기	제2기	제1기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	-	-	-	-	-	-

II. 매출원가	-	-	-	-	-	-

III. 매출총이익	-	-	-	-	-	-

IV. 판매비와관리비(주석12)	41,208,100	41,208,100	14,354,400	14,354,400	128,371,040	19,296,740

V. 영업손실	41,208,100	41,208,100	14,354,400	14,354,400	128,371,040	19,296,740

VI. 금융수익(주석13)	24,182,556	24,182,556	24,477,961	24,477,961	98,419,838	64,787,924

VII. 금융원가(주석13)	4,277,743	4,277,743	4,174,565	4,174,565	17,146,968	14,143,736

VIII. 법인세차감전이익	(21,303,287)	(21,303,287)	5,948,996	5,948,996	(47,098,170)	31,347,448

IX. 법인세비용(주석11)	(4,686,724)	(4,686,724)	1,308,779	1,308,779	(10,361,597)	6,896,438

X. 당기순이익	(16,616,563)	(16,616,563)	4,640,217	4,640,217	(36,736,573)	24,451,010

XI. 기타포괄손익	-	-	-	-	-	-

XII. 총포괄이익	(16,616,563)	(16,616,563)	4,640,217	4,640,217	(36,736,573)	24,451,010

XIII. 주당순이익(주석14)

기본주당순이익	(4.70)	(4.70)	1.3	1.3	(10.39)	8.36

희석주당순이익	(4.70)	(4.70)	1.3	1.3	(10.39)	8.36

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

자 본 변 동 표
제3기(당1분기) 2017년 01월 01일부터 2017년 03월 31일까지
제2기(전1분기) 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지
제2기(전기) 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
제1기(전전기) 2015년 02월 24일부터 2015년 12월 31일까지
대우에스비아이기업인수목적1호(주) (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계

2015.02.24(제1기 기초)	-	-	-	-

1. 설립자본	78,500,000	704,331,600	-	782,831,600

2. 유상증자	275,000,000	5,128,086,512	-	5,403,086,512

3. 당기순이익	-	-	24,451,010	24,451,010

4. 전환권대가	-	68,960,897	-	68,960,897

2015.12.31(제1기 기말)	353,500,000	5,901,379,009	24,451,010	6,279,330,019

2016.01.01(제2기 기초)	353,500,000	5,901,379,009	24,451,010	6,279,330,019

당기순이익	-	-	(36,736,573)	(36,736,573)

2016.12.31(제2기 기말)	353,500,000	5,901,379,009	(12,285,563)	6,242,593,446

2016.01.01(제2기 기초)	353,500,000	5,901,379,009	24,451,010	6,279,330,019

1. 당기순이익	-	-	4,640,217	4,640,217

2016.03.31(제2기 1분기말)	353,500,000	5,901,379,009	29,091,227	6,283,970,236

2017.01.01(제3기 기초)	353,500,000	5,901,379,009	(12,285,563)	6,242,593,446

당기순이익	-	-	(16,616,563)	(16,616,563)

2017.03.31(제3기 1분기말)	353,500,000	5,901,379,009	(28,902,126)	6,225,976,883

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

현 금 흐 름 표
제3기(당1분기) 1분기 2017년 01월 01일부터 2017년 03월 31일까지
제2기(전1분기) 1분기 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지
제2기(전기) 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
제1기(전전기) 2015년 02월 24일부터 2015년 12월 31일까지
대우에스비아이기업인수목적1호(주) (단위 : 원)

과 목	제3기 1분기	제2기 1분기	제2기	제1기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(31,531,902)	(12,457,154)	(122,049,710)	(17,003,477)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름(주석15)	(31,797,600)	(12,748,400)	(123,371,076)	(17,966,740)

2. 이자의 수취	314,063	34,262	1,354,632	1,138,609

3. 법인세의 납부	(48,365)	(53,016)	(33,266)	(175,346)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	-	-	-	(5,500,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-	-	-	(5,500,000,000)

단기금융상품의 증가	-	-	-	5,500,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	-	-	-	-

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-	-	7,000,000,000

보통주의 발행	-	-	-	6,285,000,000

전환사채의 발행	-	-	-	715,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-	-	(99,081,888)

주식발행비용	-	-	-	99,081,888

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(31,531,902)	(12,457,154)	(122,049,710)	1,383,914,635

Ⅴ.기초의 현금	1,261,864,925	1,383,914,635	1,383,914,635	-

Ⅵ.기말의 현금	1,230,333,023	1,371,457,481	1,261,864,925	1,383,914,635

-(주)토박스코리아

재 무 상 태 표
제3기(당 1분기말) 2017년 03월 31일 현재
제2기(전기말) 2016년 12월 31일 현재
제1기(전전기말) 2015년 12월 31일 현재
(주)토박스코리아 (단위 : 원)

과 목	주석	제3기 1분기말	제2기말	제1기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	13,782,611,602	10,834,721,714	7,797,654,143

1. 현금및현금성자산	3,29	683,769,645	1,827,120,188	1,255,058,884

2. 매출채권및기타채권	5,29	3,168,704,235	1,890,077,185	2,489,856,489

3. 재고자산	6,27	7,869,183,976	5,515,712,176	3,879,275,842

4. 기타유동자산	7,29	2,060,953,746	1,601,812,165	173,462,928

Ⅱ.비유동자산	1,833,156,676	1,773,476,860	846,332,282

1. 유형자산	8	916,791,885	834,023,619	487,307,121

2. 무형자산	9	20,057,381	20,462,381	-

3. 기타비유동자산	10	327,020,820	320,370,820	179,703,993

4. 이연법인세자산	24	156,914,963	186,248,413	179,321,168

5. 관계기업주식	11	412,371,627	412,371,627	-

자 산 총 계	15,615,768,278	12,608,198,574	8,643,986,425

부 채

Ⅰ.유동부채	3,789,163,498	2,354,876,575	6,429,227,798

1. 매입채무및기타채무	12,29	1,642,659,746	1,083,560,564	1,814,607,996

2. 기타유동부채	13,29	2,146,503,752	1,271,316,011	878,116,391

3. 금융부채	14,29,31	-	-	3,736,503,411

Ⅱ.비유동부채	-	-	191,767,088

1. 확정급여채무	15	-	-	191,767,088

부 채 총 계	3,789,163,498	2,354,876,575	6,620,994,886

자 본

Ⅰ.자본금	1,16	633,190,000	633,190,000	485,000,000

Ⅱ.자본잉여금	16	5,036,464,618	5,036,464,618	-

Ⅲ.기타포괄손익	6,529,498	6,529,498	-

Ⅳ.이익잉여금	17,18	6,150,420,664	4,577,137,883	1,537,991,539

자 본 총 계	11,826,604,780	10,253,321,999	2,022,991,539

부 채 및 자 본 총 계	15,615,768,278	12,608,198,574	8,643,986,425

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제3기(당1분기) 2017년 01월 01일부터 2017년 03월 31일까지
제2기(전1분기) 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지
제2기(전기) 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
제1기(전전기) 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
(주)토박스코리아 (단위 : 원)

과 목	주석	제3기 1분기	제2기 1분기	제2기	제1기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출	19,31	8,946,421,186	8,946,421,186	3,839,578,762	3,839,578,762	23,778,083,072	12,424,895,453

Ⅱ. 매출원가	20,31	2,931,251,712	2,931,251,712	1,784,511,376	1,784,511,376	10,064,664,889	5,549,039,475

Ⅲ. 매출총이익	6,015,169,474	6,015,169,474	2,055,067,386	2,055,067,386	13,713,418,183	6,875,855,978

Ⅳ. 판매비와관리비	21	4,008,648,400	4,008,648,400	1,854,224,280	1,854,224,280	9,654,711,133	4,720,940,064

Ⅴ. 영업이익	2,006,521,074	2,006,521,074	200,843,106	200,843,106	4,058,707,050	2,154,915,914

1. 금융수익	22	1,381,988	1,381,988	105,841	105,841	14,003,031	6,342,736

2. 금융비용	22	-	-	2,000,327	2,000,327	6,440,324	12,756,308

3. 기타수익	23	135,929	135,929	9,560,452	9,560,452	62,953,731	3,582,081

4. 기타비용	23	15,318,830	15,318,830	199,657	199,657	323,963,869	31,058,192

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	1,992,720,161	1,992,720,161	208,309,415	208,309,415	3,805,259,619	2,121,026,231

Ⅶ. 법인세비용	24	419,437,380	419,437,380	77,068,300	77,068,300	766,113,275	251,364,500

Ⅷ. 당기순이익	1,573,282,781	1,573,282,781	131,241,115	131,241,115	3,039,146,344	1,869,661,731

1. 지분법자본변동	-	-	-	-	6,529,498	-

Ⅸ. 당기총포괄이익	1,573,282,781	1,573,282,781	131,241,115	131,241,115	3,045,675,842	1,869,661,731

Ⅹ. 주당이익	25	-	-	-	-	-	-

기본주당이익	24,847	24,847	2,706	2,706	53,164	49,408

희석주당이익	24,847	24,847	2,706	2,706	53,164	49,408

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제3기(당1분기) 2017년 01월 01일부터 2017년 03월 31일까지
제2기(전1분기) 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지
제2기(전기) 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
제1기(전전기) 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
(주)토박스코리아 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익	이익잉여금	총 계

2015.01.01(제1기 기초)	100,000,000	-	-	(299,069,144)	(199,069,144)

1. 유상증자	385,000,000	-	-	-	385,000,000

2. 당기순이익	-	-	-	1,869,661,731	1,869,661,731

3. 재측정요소	-	-	-	(32,601,048)	(32,601,048)

2015.12.31(제1기 기말)	485,000,000	-	-	1,537,991,539	2,022,991,539

2016.01.01(제2기 기초)	485,000,000	-	-	1,537,991,539	2,022,991,539

1. 유상증자	148,190,000	5,036,464,618	-	-	5,184,654,618

2. 당기순이익	-	-	-	3,039,146,344	3,039,146,344

3. 지분법자본변동	-	-	6,529,498	-	6,529,498

2016.12.31(제2기 기말)	633,190,000	5,036,464,618	6,529,498	4,577,137,883	10,253,321,999

2016.01.01(제2기 기초)	485,000,000	-	-	1,537,991,539	2,022,991,539

1. 유상증자	-	-	-	-	-

2. 당기순이익	-	-	-	131,241,115	131,241,115

3. 지분법자본변동	-	-	-	-	-

2016.03.31(제2기 1분기말)	485,000,000	-	-	1,669,232,654	2,154,232,654

2017.01.01(제3기 기초)	633,190,000	5,036,464,618	6,529,498	4,577,137,883	10,253,321,999

1. 유상증자	-	-	-	-	-

2. 당기순이익	-	-	-	1,573,282,781	1,573,282,781

3. 지분법자본변동	-	-	-	-	-

2017.03.31(제3기 1분기말)	633,190,000	5,036,464,618	6,529,498	6,150,420,664	11,826,604,780

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제3기(당1분기) 1분기 2017년 01월 01일부터 2017년 03월 31일까지
제2기(전1분기) 1분기 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지
제2기(전기) 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
제1기(전전기) 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
(주)토박스코리아 (단위 : 원)

과 목	제3기 1분기	제2기 1분기	제2기	제1기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(991,580,850)	(1,189,329,154)	203,604,965	(1,128,300,351)

1. 영업으로부터 창출된 현금	(1,249,449,058)	(1,009,152,628)	786,392,975	(1,056,168,183)

(1) 당기순이익	1,573,282,781	131,241,115	3,039,146,344	1,869,661,731

(2) 비용의 가산	520,517,552	224,224,024	1,106,368,814	484,051,465

(3) 수익의 차감	(1,381,988)	-	(28,134,263)	(6,342,736)

(4) 순운전자본의 변동	(3,341,867,403)	(1,364,617,767)	(3,330,987,920)	(3,403,538,643)

2. 이자의 수취	1,381,988	105,841	10,976,204	541,195

3. 이자의 지급	-	(2,000,327)	(6,440,324)	(12,562,993)

4. 법인세환급액(부담액)	256,486,220	(178,282,040)	(587,323,890)	(60,110,370)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(151,769,693)	(18,780,000)	(1,079,694,868)	(414,270,614)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	454,545	60,000,000	60,000,000	115,000,000

단기대여금의 감소	-	40,000,000	40,000,000	100,000,000

유형자산의 처분	454,545	-	-	-

보증금의 회수	-	20,000,000	20,000,000	15,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(152,224,238)	(78,780,000)	(1,139,694,868)	(529,270,614)

단기대여금의 증가	-	-	-	80,000,000

지분법적용투자주식의 취득	-	-	436,080,000	-

유형자산의 취득	145,574,238	53,640,000	524,567,487	374,139,794

무형자산의 취득	-	-	21,407,381	-

보증금의 지급	6,650,000	25,140,000	157,640,000	75,130,820

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	-	1,448,151,207	2,700,050,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-	5,184,654,618	3,835,000,000

단기차입금의 증가	-	-	-	3,450,000,000

유상증자	-	-	5,184,654,618	385,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-	(3,736,503,411)	(1,134,950,000)

단기차입금의 감소	-	-	3,736,503,411	1,134,950,000

IV. 현금의 증가(감소)	(1,143,350,543)	(1,208,109,154)	572,061,304	1,157,479,035

V. 기초의 현금	1,827,120,188	1,255,058,884	1,255,058,884	97,579,849

VI. 기말의 현금	683,769,645	46,949,730	1,827,120,188	1,255,058,884