토박스코리아 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 2019.12.31 현재
제 4 기 2018.12.31 현재
제 3 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

자산

유동자산	29,806,458,480	25,806,866,434	28,669,693,756

현금및현금성자산	1,310,238,056	846,082,143	6,847,930,314

단기금융상품	0	0	8,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	12,805,599,327	9,779,502,382	0

매출채권 및 기타채권	2,882,694,880	2,865,165,731	3,739,259,242

재고자산	11,594,516,395	8,977,873,082	7,953,429,297

기타유동자산	920,158,377	2,504,369,525	1,985,007,103

기타유동금융자산	258,171,265	706,801,094	0

당기법인세자산	35,080,180	127,072,477	144,067,800

비유동자산	2,323,544,969	2,140,222,010	2,659,143,888

유형자산	992,400,862	1,050,013,964	1,219,279,964

무형자산	94,716,548	65,969,048	18,842,381

사용권자산	752,725,852	0	0

기타비유동자산	8,758	2,619,176	0

기타비유동금융자산	234,351,213	61,315,923	678,341,446

이연법인세자산	7,158,532	292,940,069	0

관계기업투자	242,183,204	667,363,830	742,680,097

자산총계	32,130,003,449	27,947,088,444	31,328,837,644

부채

유동부채	2,966,579,576	10,574,056,468	1,412,565,030

매입채무 및 기타채무	1,495,946,524	1,072,002,735	1,320,241,995

기타유동부채	102,991,767	121,984,597	92,323,035

전환사채	910,000,000	4,690,034,568	0

신주인수권부사채	0	4,690,034,568	0

리스부채	457,641,285	0	0

비유동부채	6,447,855,945	0	9,346,910,120

전환사채	6,201,594,058	0	5,003,307,813

신주인수권부사채	0	0	4,327,837,821

리스부채	246,261,887	0	0

이연법인세부채	0	0	15,764,486

부채총계	9,414,435,521	10,574,056,468	10,759,475,150

자본

자본금	4,092,442,700	3,768,248,700	3,625,248,700

자본잉여금	15,801,142,487	10,974,870,857	9,565,456,436

기타포괄손익	(2,361,428)	(14,589,403)	(12,953,012)

기타자본구성요소	1,419,070,156	1,392,398,752	2,265,370,403

이익잉여금	1,405,274,013	1,252,103,070	5,126,239,967

자본총계	22,715,567,928	17,373,031,976	20,569,362,494

자본과부채총계	32,130,003,449	27,947,088,444	31,328,837,644

포괄손익계산서
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 4 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 3 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

매출	28,366,406,073	24,371,644,535	30,535,280,156

매출원가	13,059,997,534	12,794,511,480	12,322,094,016

매출총이익	15,306,408,539	11,577,133,055	18,213,186,140

판매비와관리비	14,182,721,353	13,992,149,856	13,678,327,967

영업이익(손실)	1,123,687,186	(2,415,016,801)	4,534,858,173

금융수익	215,188,986	222,656,743	81,879,041

금융비용	(648,779,172)	(731,690,530)	(153,886,362)

기타수익	23,166,843	24,597,896	140,551,183

기타비용	(694,531,199)	(1,283,388,760)	(2,965,819,099)

법인세비용차감전순이익(손실)	18,732,644	(4,182,841,452)	1,637,582,936

법인세비용	(134,438,299)	(308,704,555)	1,088,480,852

당기순이익(손실)	153,170,943	(3,874,136,897)	549,102,084

기타포괄손익	12,227,975	(1,636,391)	(19,482,510)

당기총포괄손익	165,398,918	(3,875,773,288)	529,619,574

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	(104)	16

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	(104)	16

자본변동표
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 4 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 3 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,459,124,600	4,210,530,018	6,529,498	4,577,137,883	10,253,321,999

유상증자	353,500,000	7,184,510,759	7,538,010,759

무상증자	1,812,624,100	(1,829,584,341)	(16,960,241)

당기순이익(손실)	549,102,084	549,102,084

지분법자본변동	(19,482,510)	(19,482,510)

전환권대가	1,569,181,277	1,569,181,277

신주인수권대가	696,209,626	696,209,626

자기주식	(20,500)	(20,500)

전환사채 발행

전환사채 전환

신주인수권부사채 행사

전환사채 상환

신주인수권부사채 상환

2017.12.31 (기말자본)	3,625,248,700	9,565,456,436	(12,953,012)	2,265,370,403	5,126,239,967	20,569,362,494

2018.01.01 (기초자본)	3,625,248,700	9,565,456,436	(12,953,012)	2,265,370,403	5,126,239,967	20,569,362,494

유상증자

무상증자

당기순이익(손실)	(3,874,136,897)	(3,874,136,897)

지분법자본변동	(1,636,391)	(1,636,391)

전환권대가

신주인수권대가

자기주식

전환사채 발행

전환사채 전환	143,000,000	1,409,414,421	(872,971,651)	679,442,770

신주인수권부사채 행사

전환사채 상환

신주인수권부사채 상환

2018.12.31 (기말자본)	3,768,248,700	10,974,870,857	(14,589,403)	1,392,398,752	1,252,103,070	17,373,031,976

2019.01.01 (기초자본)	3,768,248,700	10,974,870,857	(14,589,403)	1,392,398,752	1,252,103,070	17,373,031,976

유상증자

무상증자

당기순이익(손실)	153,170,943	153,170,943

지분법자본변동	12,227,975	12,227,975

전환권대가

신주인수권대가

자기주식	(222,808,938)	(222,808,938)

전환사채 발행	957,834,429	957,834,429

전환사채 전환	166,552,000	2,480,126,676	(338,357,874)	2,308,320,802

신주인수권부사채 행사	157,642,000	2,346,144,954	(320,256,426)	2,183,530,528

전환사채 상환	(19,043,444)	(19,043,444)

신주인수권부사채 상환	(30,696,343)	(30,696,343)

2019.12.31 (기말자본)	4,092,442,700	15,801,142,487	(2,361,428)	1,419,070,156	1,405,274,013	22,715,567,928

현금흐름표
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 4 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 3 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

영업활동현금흐름	1,915,083,919	(3,858,627,650)	(1,587,168,599)

영업에서 창출된 현금	1,095,620,819	(4,074,418,977)	(99,046,856)

당기순이익(손실)	153,170,943	(3,874,136,897)	549,102,084

조정	1,023,918,483	1,877,272,041	4,230,423,162

순운전자본의 변동	(81,468,607)	(2,077,554,121)	(4,878,572,102)

이자의 수취	197,398,531	198,796,004	40,441,737

이자의 지급	(25,241,094)	0	0

법인세부담액(환급액)	647,305,663	16,995,323	(1,528,563,480)

투자활동현금흐름	(3,259,123,488)	(2,142,700,231)	(4,040,455,216)

투자활동으로 인한 현금유입액	26,892,095,783	8,048,676,363	5,766,031,691

당기손익인식금융자산의 처분	26,612,289,963	8,000,000,000	5,703,527,146

유형자산의 처분	0	23,336,363	754,545

보증금의 회수	279,805,820	25,340,000	61,750,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(30,151,219,271)	(10,191,376,594)	(9,806,486,907)

당기손익인식금융자산의 취득	(29,636,019,856)	(9,741,951,200)	(8,200,000,000)

관계기업투자의 증가	0	0	(437,310,000)

유형자산의 취득	(435,849,415)	(300,025,394)	(713,631,907)

무형자산의 취득	(34,350,000)	(49,400,000)	0

보증금의 지급	(45,000,000)	(100,000,000)	(455,545,000)

재무활동현금흐름	1,808,195,482	0	10,648,433,941

재무활동으로 인한 현금유입액	8,435,300,000	0	10,665,394,182

사채의 발행	6,935,300,000	0	9,907,521,520

유상증자-합병	0	0	757,872,662

단기차입금의 증가	1,500,000,000	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(6,627,104,518)	0	(16,960,241)

단기차입금의 감소	(1,500,000,000)	0	0

자기주식의 취득	(222,808,938)	0	0

전환사채의 상환	(1,699,592,500)	0	0

신주인수권부사채의 상환	(2,739,592,500)	0	0

리스부채의 상환	(451,513,890)	0	0

전환권 및 신주인수권 행사관련비용	(13,596,690)	0	0

무상증자	0	0	(16,960,241)

현금및현금성자산의순증가(감소)	464,155,913	(6,001,327,881)	5,020,810,126

기초의 현금및현금성자산	846,082,143	6,847,930,314	1,827,120,188

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	(520,290)	0

기말의 현금및현금성자산	1,310,238,056	846,082,143	6,847,930,314