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우정바이오 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 05 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한화엠지아이기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 윤 경 순
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 56, 10층(여의도동)
(전 화) 02-3772-7173
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 윤 경 순
(전 화) 02-3772-7173
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '한화엠지아이기업인수목적 주식회사'입니다. 영문으로는 'Hanwha MGI Special Purpose Acquisition CO., LTD.'(약호 Hanwha MGI SPAC)이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 - 설립일자 : 2015년 02월 25일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본 사 주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 56, 10층(여의도동)- 전 화 번 호 : 02-3772-7173- 홈페이지 주소 : 없음

라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업의 해당여부 해당사항 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우 해당사항 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

목적사업	비고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관 제2조 (목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업해당사항 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 해당사항 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항 해당사항 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항 해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 56, 10층(여의도동)- 설립일(2015년 02월 25일) 이후 현재까지 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 당사는 설립일 이후 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다.

이사 선임일	내용

2015. 02. 25	발기인 총회에서 대표이사 윤경순, 기타비상무이사 엄태준, 사외이사 변상봉, 감사 안상철 선임

다. 최대주주의 변동 당사는 설립일 이후 현재까지 최대주주의 변동 사실이 없습니다. 라. 상호의 변경 당사는 설립일 이후 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일 이후 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 설립일 이후 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 자본시장법 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2015년 02월 25일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 당사는 설립일 이후 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.02.25	유상증자(일반공모)	보통주	500,000	100	1,000	설립자본금

2015.05.13	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	100	2,000	코스닥상장공모

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증사모전환사채	2015.03.03	2020.03.03	1,500,000,000	기명식 보통주	2016년 03월 03일~2020년 02월 03일	100	1,000	1,500,000,000	1,500,000	-

합 계	-	-	1,500,000,000	-	-	100	1,000	1,500,000,000	1,500,000	-

[전환사채 상세내역]

구분	제1회 무보증 사모 전환사채

발 행 일 자	2015년 03월 03일

권 면 총 액	1,500,000,000원

만기보장수익율	0%

전환사채 배정방법	사모

전환청구기간	2016년 03월 03일부터 2020년 02월 03일

전환비율 및 가액	사채권면 금액의 100% / 1,000원

전환대상주식의 종류	기명식 보통주

전환사채별
주요 보유자	한화투자증권(주) 930,000,000원(62.00%)
(주)스마일게이트엔터테인먼트 400,000,000원(26.67%)
엠지인베스트먼트(주) 150,000,000원(10.00%)
윤경순 20,000,000원( 1.33%)

전환가능주식수	1,500,000주

비고	[인수인]
한화투자증권(주), (주)스마일게이트엔터테인먼트, 엠지인베스트먼트(주), 윤경순
[전환가액의 조정]
1. “사채권자”의 전환청구 전에 “발행회사”가 시가(상장법인의 경우에는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조에서 정하는 기준주가를 말하고, 비상장법인으로서 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하되 공모를 하지 않았을 경우에는 당해 조정사유 발생일 직전의 위 사채의 전환가격을 시가로 한다. 이하 같다)를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정함. 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.
조정후 전환가격 =
조정전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷ 시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)
다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다.
2. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구가 이루어져 전액 주식으로 인수되었더라면 “사채권자”가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 본호에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.
3. 조정된 전환가격이 “발행회사”의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.

주) 전환사채 전환 및 의결권 행사 제한에 관한 사항: 전환사채 인수자인 한화투자증권(주), (주)스마일게이트엔터테인먼트, 엠지인베스트먼트(주), 윤경순는 주주간 계약을 통해 회사가 기업인수목적회사로서 행사는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당주주총회에서 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사할 수 없도록 하였습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,500,000	-	5,500,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,500,000	-	5,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,500,000	-	5,500,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,500,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	주)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,500,000	-

우선주	-	-

주) 현재 주주는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였으며, 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다. 당사의 발기인 간에 체결한 주주등간 계약서 등에 의거하여 당사의 공모전주주등은 합병승인 안건에 대해서는 의결권을 행사하지 않습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기	제1기	-

주당액면가액 (원)	100	100	-

(연결)당기순이익(백만원)	-8	58	-

주당순이익 (원)	-1	14	-

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

과 목	제2(당)기 1분기(2016.03.31)	제1(전)기(2015.12.31)

감사인(감사의견)	-	가현회계법인(적정)

유동자산	11,888,635,650	11,896,536,191

비유동자산	-	-

자산 총계	11,888,635,650	11,896,536,191

유동부채	59,950	58,340

비유동부채	1,406,382,827	1,406,382,827

부채 총계	1,406,442,777	1,406,441,167

자본금	550,000,000	550,000,000

자본잉여금	9,882,423,405	9,744,668,500

기타자본항목	137,754,905	137,754,905

이익잉여금(결손금)	49,769,468	57,671,619

자본 총계	10,482,192,873	10,490,095,024

2015.2.25~2015.9.30

영업수익	-	-

영업비용	13,061,982	22,535,340

영업손실	13,061,982	22,535,340

당기순이익(손실)	(7,902,151)	57,671,619

주당순이익(손실)	(1)	14
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제2(당)기 1분기 : 2016년 03월 31일 현재
제1(전)기 : 2015년 12월 31일 현재
회사명 : 한화엠지아이기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제2 (당)기 1분기	제1기(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산	11,888,635,650	11,896,536,191

1.현금및현금성자산(주석 4,5,6,15)	1,775,371,754	1,783,282,705

2.단기금융상품(주석 4,5,6,7)	10,000,000,000	10,000,000,000

3.미수수익(주석 4,5)	113,139,726	113,139,726

4.당기법인세자산	124,170	113,760

Ⅱ.비유동자산	-

자 산 총 계	11,888,635,650	11,896,536,191

부 채

Ⅰ.유동부채	59,950	58,340

1.기타금융부채(주석 4,5)	59,950	58,340

Ⅱ.비유동부채	1,406,382,827	1,406,382,827

1.전환사채(주석 4,5,8,15)	1,351,262,526	1,351,262,526

2.이연법인세부채	55,120,301	55,120,301

부 채 총 계	1,406,442,777	1,406,441,167

자 본

Ⅰ. 자본금(주석 9)	550,000,000	550,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주석 9,15)	9,882,423,405	9,744,668,500

Ⅲ. 기타자본항목(주석 8)	137,754,905	137,754,905

Ⅳ. 이익잉여금(주석 10)	49,769,468	57,671,619

자 본 총 계	10,482,192,873	10,490,095,024

부 채 및 자 본 총 계	11,888,635,650	11,896,536,191

포 괄 손 익 계 산 서

제2(당)기 1분기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지
제1(전)기 : 2015년 2월 25일부터 2015년 12월 31일까지
회사명 : 한화엠지아이기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제2기 (당)기 1분기	제1기 (전)기

Ⅰ. 영 업 수 익	-	-

Ⅱ. 영 업 비 용	13,061,982	22,535,340

1. 판매비와관리비(주석11)	13,061,982	22,535,340

Ⅲ. 영 업 손 실	13,061,982	22,535,340

Ⅳ. 기 타 수 익	-	-

Ⅴ. 기 타 비 용	-	-

Ⅵ. 금 융 수 익(주석5,12,15)	5,159,831	124,344,691

Ⅶ. 금 융 원 가(주석5,12,15)	-	27,871,379

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(7,902,151)	73,937,972

Ⅸ. 법인세비용	-	16,266,353

Ⅹ. 당 기 순 이 익(손실)	(7,902,151)	57,671,619

ⅩⅠ. 기타포괄손익	-	-

ⅩⅡ. 총 포 괄 이 익	(7,902,151)	57,671,619

ⅩⅢ. 주당손익(주석13)

기본및희석주당이익(손실)	(1)	14

자 본 변 동 표

제2(당)기 1분기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지
제1(전)기 : 2015년 2월 25일부터 2015년 12월 31일까지
회사명 : 한화엠지아이기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총 계

2015년 2월 25일 (설립일)

설립자본	50,000,000	447,242,000	-	-	497,242,000

총포괄손익 :

순이익(손실)	-	-	-	57,671,619	57,671,619

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

유상증자	500,000,000	9,297,426,500	-	-	9,797,426,500

전환사채의 자본요소	-	-	137,754,905	-	137,754,905

2015년 12월 31일(전기말)	550,000,000	9,744,668,500	137,754,905	57,671,619	10,490,095,024

2016년 01월 01일(당기초)	550,000,000	9,744,668,500	137,754,905	57,671,619	10,490,095,024

당기순이익(손실)	(7,902,151)	(7,902,151)

2016년 03월 31일(당분기말)	550,000,000	9,744,668,500	137,754,905	49,769,468	10,482,192,873

현 금 흐 름 표

제2(당)기 1분기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지
제1(전)기 : 2015년 2월 25일부터 2015년 12월 31일까지
회사명 : 한화엠지아이기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제2기 (당)기 1분기	제1(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(7,910,951)	(11,385,795)

1.당기순이익	(7,902,151)	57,671,619

2.현금의유출이 없는 비용등의 가산	44,137,732

가. 이자비용	27,871,379

나. 법인세비용	16,266,353

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(8,800)	(113,195,146)

가. 미수수익의 감소(증가)	(113,139,726)

나. 선납세금의 감소(증가)	(10,410)

다. 당기법인세자산의 감소(증가)	(113,760)

라. 예수금의 증가(감소)	1,610	58,340

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(10,000,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(10,000,000,000)

가. 단기금융상품의 증가	10,000,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	11,794,668,500

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	11,794,668,500

가. 보통주의 발행	10,294,668,500

나. 전환사채의 발행	1,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)	(7,910,951)	1,783,282,705

Ⅴ.기초 현금및현금성자산	1,783,282,705	-

Ⅵ.기말 현금및현금성자산	1,775,371,754	1,783,282,705