우정바이오 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	22,340,630,534	25,168,866,939

현금및현금성자산	216,596,668	455,293,597

단기금융상품	4,924,135,737	6,470,409,587

매출채권 및 기타유동채권	5,608,601,787	6,139,233,692

재고자산	5,044,058,468	4,390,328,917

기타유동자산	6,522,565,434	7,691,591,466

당기법인세자산	24,672,440	22,009,680

비유동자산	79,260,795,453	74,967,268,479

유형자산	61,281,498,684	57,280,723,559

투자부동산	14,027,920,898	13,780,504,874

무형자산	1,041,569,700	995,560,675

장기매출채권 및 기타비유동채권	245,827,485	275,790,437

장기금융상품	384,588,796	355,299,044

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,266,000,000	1,266,000,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,013,389,890	1,013,389,890

자산총계	101,601,425,987	100,136,135,418

부채

유동부채	41,840,461,235	38,009,879,916

매입채무 및 기타유동채무	7,069,392,558	4,473,934,013

단기차입금	13,611,325,081	10,574,960,000

전환우선주금융부채	501,679,397	501,679,397

리스부채	407,901,372	407,474,765

하자보수충당부채	183,740,658	183,740,658

기타유동부채	10,252,489,165	12,054,158,079

전환권대가	9,813,933,004	9,813,933,004

비유동부채	29,214,344,292	30,665,776,421

장기차입금	20,392,190,000	22,235,930,000

하자보수충당부채	142,841,785	142,841,785

확정급여부채	1,950,530,105	1,983,023,868

기타장기종업원부채	43,786,335	52,286,335

매입채무및기타채무	437,209,075	392,538,516

리스부채	365,125,460	356,223,790

전환사채	5,882,661,532	5,502,932,127

부채총계	71,054,805,527	68,675,656,337

자본

자본금	6,436,418,000	6,436,418,000

자본잉여금	42,741,495,629	42,741,495,629

자본조정	(1,417,294,878)	(1,417,294,878)

이익잉여금(결손금)	(17,213,998,291)	(16,300,139,670)

자본총계	30,546,620,460	31,460,479,081

자본과부채총계	101,601,425,987	100,136,135,418

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,233,865,251	13,233,865,251	9,062,435,795	9,062,435,795

매출원가	11,281,891,179	11,281,891,179	6,549,127,960	6,549,127,960

매출총이익	1,951,974,072	1,951,974,072	2,513,307,835	2,513,307,835

판매비와관리비	2,361,340,714	2,361,340,714	2,150,826,862	2,150,826,862

영업이익(손실)	(409,366,642)	(409,366,642)	362,480,973	362,480,973

금융수익	61,776,454	61,776,454	77,127,864	77,127,864

금융비용	676,450,052	676,450,052	94,389,503	94,389,503

기타수익	151,100,347	151,100,347	21,291,626	21,291,626

기타비용	40,918,728	40,918,728	9,054,609	9,054,609

법인세비용차감전순이익(손실)	(913,858,621)	(913,858,621)	357,456,351	357,456,351

당기순이익(손실)	(913,858,621)	(913,858,621)	357,456,351	357,456,351

당기총포괄이익(손실)	(913,858,621)	(913,858,621)	357,456,351	357,456,351

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	(72)	(72)	28	28

희석주당이익 (단위 : 원)	(72)	(72)	28	28

자본변동표
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,046,463,000	38,055,956,271	(1,417,294,878)	(14,653,680,132)	28,031,444,261

당기순이익(손실)	357,456,351	357,456,351

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소

주식매입선택권의 부여

전환사채의 전환

신주인수권부사채의 전환

2021.03.31 (기말자본)	6,046,463,000	38,055,956,271	(1,417,294,878)	(14,296,223,781)	28,388,900,612

2022.01.01 (기초자본)	6,436,418,000	42,741,495,629	(1,417,294,878)	(16,300,139,670)	31,460,479,081

당기순이익(손실)	(913,858,621)	(913,858,621)

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소

주식매입선택권의 부여

전환사채의 전환

신주인수권부사채의 전환

2022.03.31 (기말자본)	6,436,418,000	42,741,495,629	(1,417,294,878)	(17,213,998,291)	30,546,620,460

현금흐름표
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	953,927,832	(1,957,534,232)

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,173,811,111	(1,790,622,467)

당기순이익(손실)	(913,858,621)	357,456,351

손익조정	1,804,503,974	560,084,328

운전자본의 증감	283,165,758	(2,708,163,146)

이자수취(영업)	17,308,203	2,093,157

이자지급(영업)	(237,191,482)	(168,684,442)

법인세납부(환급)	(320,480)

투자활동현금흐름	(2,258,200,853)	(7,825,529,805)

단기금융상품의 취득	(43,726,150)	(8,120,486,989)

단기금융상품의 처분	1,590,000,000	6,566,675,632

보증금의 증가	128,602,800	36,464,400

보증금의 감소	(21,735,600)

유형자산의 취득	(3,797,980,078)	(6,233,833,748)

유형자산의 처분

무형자산의 취득	(62,601,825)	(2,349,100)

무형자산의 처분

장기금융상품의 취득	(50,760,000)	(72,000,000)

장기금융상품의 처분

재무활동현금흐름	1,067,995,339	6,785,612,268

장기차입금의 증가	6,000,000,000

장기차입금의 상환	(83,340,000)

단기차입금의 증가	4,142,615,081	999,484,194

단기차입금의 상환	(2,949,990,000)

정부보조금의 수취	119,409,834	478,534,890

정부보조금의 상환	(119,409,834)	(478,534,890)

리스부채의 증가

리스부채의 감소	(123,526,002)	(130,531,926)

보증금의 증가	(11,258,180)

보증금의 감소	10,154,440

현금및현금성자산의순증가(감소)	(236,277,682)	(2,997,451,769)

기초현금및현금성자산	455,293,597	4,108,615,514

현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,419,247)	34,706,182

기말현금및현금성자산	216,596,668	1,145,869,927