우정바이오 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 8 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	11,696,982,280	13,887,253,842

현금및현금성자산	2,073,897,114	3,576,849,712

단기금융상품	293,761,382	1,423,261,148

매출채권 및 기타유동채권	3,256,961,276	2,888,432,485

재고자산	3,787,498,930	3,585,699,055

기타유동자산	2,269,475,508	2,401,326,932

당기법인세자산	15,388,070	11,684,510

비유동자산	80,239,051,935	81,106,520,008

유형자산	62,991,806,142	63,714,856,870

투자부동산	13,295,977,488	13,368,666,340

무형자산	999,534,529	1,016,104,999

장기매출채권 및 기타비유동채권	217,981,927	331,204,397

장기금융상품	571,332,593	513,268,146

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,168,615,836	1,168,615,836

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	993,803,420	993,803,420

자산총계	91,936,034,215	94,993,773,850

부채

유동부채	35,239,219,026	45,243,832,927

매입채무 및 기타유동채무	2,491,713,559	3,670,952,333

단기차입금	19,116,540,000	13,618,483,591

전환우선주금융부채	8,690,562,837	8,690,562,837

리스부채	168,903,339	207,329,297

하자보수충당부채	422,857,608	422,857,608

기타유동부채	3,905,554,423	4,770,847,360

전환사채	290,645,899	8,999,506,475

전환권대가	152,441,361	4,863,293,426

비유동부채	30,816,293,667	20,031,600,993

장기차입금	28,131,900,000	17,673,550,000

확정급여부채	2,080,739,000	1,877,902,737

기타장기종업원부채	4,884,861	14,472,396

매입채무및기타채무	308,537,560	279,157,478

리스부채	290,232,246	186,518,382

부채총계	66,055,512,693	65,275,433,920

자본

자본금	6,478,755,500	6,478,755,500

자본잉여금	43,200,834,437	43,200,834,437

자본조정	(1,417,294,878)	(1,417,294,878)

매도가능증권평가손실	(147,384,680)	(147,384,680)

이익잉여금(결손금)	(22,234,388,857)	(18,396,570,449)

자본총계	25,880,521,522	29,718,339,930

자본과부채총계	91,936,034,215	94,993,773,850

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,105,743,242	8,105,743,242	13,233,865,251	13,233,865,251

매출원가	6,856,441,862	6,856,441,862	11,281,891,179	11,281,891,179

매출총이익	1,249,301,380	1,249,301,380	1,951,974,072	1,951,974,072

판매비와관리비	2,721,232,922	2,721,232,922	2,361,340,714	2,361,340,714

영업이익(손실)	(1,471,931,542)	(1,471,931,542)	(409,366,642)	(409,366,642)

금융수익	66,189,194	66,189,194	61,776,454	61,776,454

금융비용	2,693,842,696	2,693,842,696	676,450,052	676,450,052

기타수익	313,541,400	313,541,400	151,100,347	151,100,347

기타비용	51,774,764	51,774,764	40,918,728	40,918,728

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,837,818,408)	(3,837,818,408)	(913,858,621)	(913,858,621)

당기순이익(손실)	(3,837,818,408)	(3,837,818,408)	(913,858,621)	(913,858,621)

당기총포괄이익(손실)	(3,837,818,408)	(3,837,818,408)	(913,858,621)	(913,858,621)

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	(298)	(298)	(72)	(72)

희석주당이익 (단위 : 원)	(298)	(298)	(72)	(72)

자본변동표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,436,418,000	42,741,495,629	(1,417,294,878)	(16,300,139,670)	31,460,479,081

당기순이익(손실)	(913,858,621)	(913,858,621)

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소

주식매입선택권의 부여

전환사채의 전환

신주인수권부사채의 전환

2022.03.31 (기말자본)	6,436,418,000	42,741,495,629	(1,417,294,878)	(17,213,998,291)	30,546,620,460

2023.01.01 (기초자본)	6,478,755,500	43,200,834,437	(1,417,294,878)	(147,384,680)	(18,396,570,449)	29,718,339,930

당기순이익(손실)	(3,837,818,408)	(3,837,818,408)

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소

주식매입선택권의 부여

전환사채의 전환

신주인수권부사채의 전환

2023.03.31 (기말자본)	6,478,755,500	43,200,834,437	(1,417,294,878)	(147,384,680)	(22,234,388,857)	25,880,521,522

현금흐름표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,538,259,700)	953,927,832

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,132,908,416)	1,173,811,111

당기순이익(손실)	(3,837,818,408)	(913,858,621)

손익조정	4,137,290,265	1,804,503,974

운전자본의 증감	(2,432,380,273)	283,165,758

이자수취(영업)	24,071,483	17,308,203

이자지급(영업)	(429,422,767)	(237,191,482)

법인세납부(환급)

투자활동현금흐름	709,546,667	(2,258,200,853)

단기금융상품의 취득	(1,030,659,165)	(43,726,150)

단기금융상품의 처분	2,161,095,891	1,590,000,000

보증금의 증가	43,711,200	128,602,800

보증금의 감소	(21,735,600)

유형자산의 취득	(396,070,964)	(3,797,980,078)

유형자산의 처분

무형자산의 취득	(62,601,825)

무형자산의 처분

장기금융상품의 취득	(61,760,000)	(50,760,000)

장기금융상품의 처분

투자부동산의 취득	(6,770,295)

재무활동현금흐름	320,075,030	1,067,995,339

장기차입금의 증가	8,000,000,000

장기차입금의 상환

단기차입금의 증가	11,700,000,000	4,142,615,081

단기차입금의 상환	(3,743,593,591)	(2,949,990,000)

정부보조금의 수취	119,409,834

정부보조금의 상환	(119,409,834)

리스부채의 증가

리스부채의 감소	(89,481,379)	(123,526,002)

보증금의 증가	(12,400,000)	(11,258,180)

보증금의 감소	41,020,000	10,154,440

전환사채의 감소	(15,575,470,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,508,638,003)	(236,277,682)

기초현금및현금성자산	3,576,849,712	455,293,597

현금및현금성자산의 환율변동효과	5,685,405	(2,419,247)

기말현금및현금성자산	2,073,897,114	216,596,668