우정바이오 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	18,193,587,810	25,168,866,939

현금및현금성자산	3,232,603,588	455,293,597

단기금융상품	1,396,605,788	6,470,409,587

매출채권 및 기타유동채권	5,054,065,841	6,139,233,692

재고자산	4,902,024,058	4,390,328,917

기타유동자산	3,599,912,785	7,691,591,466

당기법인세자산	8,375,750	22,009,680

비유동자산	81,643,166,031	74,967,268,479

유형자산	63,417,079,500	57,280,723,559

투자부동산	14,300,414,638	13,780,504,874

무형자산	1,069,265,087	995,560,675

장기매출채권 및 기타비유동채권	80,793,720	275,790,437

장기금융상품	466,702,680	355,299,044

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,316,000,516	1,266,000,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	992,909,890	1,013,389,890

자산총계	99,836,753,841	100,136,135,418

부채

유동부채	43,384,098,920	38,009,879,916

매입채무 및 기타유동채무	2,735,026,000	4,473,934,013

단기차입금	14,378,207,888	10,574,960,000

전환우선주금융부채	12,033,316,123	501,679,397

리스부채	257,758,908	407,474,765

하자보수충당부채	210,003,372	183,740,658

기타유동부채	5,544,038,758	12,054,158,079

전환권대가	8,225,747,871	9,813,933,004

비유동부채	29,527,816,349	30,665,776,421

장기차입금	18,579,760,000	22,235,930,000

하자보수충당부채	145,510,008	142,841,785

확정급여부채	1,517,926,935	1,983,023,868

기타장기종업원부채	56,934,980	52,286,335

매입채무 및 기타채무	554,408,503	392,538,516

리스부채	194,818,702	356,223,790

전환사채	8,478,457,221	5,502,932,127

부채총계	72,911,915,269	68,675,656,337

자본

자본금	6,478,755,500	6,436,418,000

자본잉여금	43,166,886,341	42,741,495,629

자본조정	(1,417,294,878)	(1,417,294,878)

이익잉여금(결손금)	(21,303,508,391)	(16,300,139,670)

자본총계	26,924,838,572	31,460,479,081

자본과부채총계	99,836,753,841	100,136,135,418

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,935,423,609	36,263,019,060	9,531,153,737	23,916,989,643

매출원가	8,059,338,490	31,305,066,434	6,644,038,178	17,673,213,654

매출총이익	1,876,085,119	4,957,952,626	2,887,115,559	6,243,775,989

판매비와관리비	2,173,171,350	6,858,995,532	2,084,451,509	6,774,859,439

영업이익(손실)	(297,086,231)	(1,901,042,906)	802,664,050	(531,083,450)

금융수익	82,674,975	1,847,948,250	80,102,459	1,009,431,704

금융비용	708,306,668	5,471,157,853	307,425,087	1,068,387,937

기타수익	266,033,884	794,419,696	20,256,840	71,198,602

기타비용	198,262,360	442,761,141	2,048,404	11,781,395

법인세비용차감전순이익(손실)	(854,946,400)	(5,172,593,954)	593,549,858	(530,622,476)

법인세비용	14,657,090

당기순이익(손실)	(854,946,400)	(5,187,251,044)	593,549,858	(530,622,476)

기타포괄손익	(505,947,971)	(119,145,433)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(505,947,971)	(119,145,433)

확정급여제도의 재측정손익	(505,947,971)	(119,145,433)

당기총포괄이익(손실)	(854,946,400)	(5,693,199,015)	593,549,858	(649,767,909)

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	(67)	(408)	42	(37)

희석주당이익 (단위 : 원)	(67)	(408)	42	(37)

자본변동표
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,046,463,000	38,055,956,271	(1,417,294,878)	(14,653,680,132)	28,031,444,261

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(530,622,476)	(530,622,476)

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	119,145,433	119,145,433

주식매입선택권의 부여

전환사채의 전환

신주인수권부사채의 전환

전환우선주의 전환

2021.09.30 (기말자본)	6,046,463,000	38,055,956,271	(1,417,294,878)	(15,065,157,175)	27,619,967,218

2022.01.01 (기초자본)	6,436,418,000	42,741,495,629	(1,417,294,878)	(16,300,139,670)	31,460,479,081

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(322,065,648)	(322,065,648)

당기순이익(손실)	(5,187,251,044)	(5,187,251,044)

기타포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	505,947,971	505,947,971

주식매입선택권의 부여

전환사채의 전환

신주인수권부사채의 전환

전환우선주의 전환	42,337,500	425,390,712	467,728,212

2022.09.30 (기말자본)	6,478,755,500	43,166,886,341	(1,417,294,878)	21,303,508,391	26,924,838,572

현금흐름표
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,605,606,880)	417,812,844

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,811,142,208)	964,056,299

당기순이익(손실)	(5,187,251,044)	(530,622,476)

손익조정	7,451,458,575	2,097,944,227

운전자본의 증감	(4,075,349,739)	(603,265,452)

이자수취(영업)	52,829,042	32,555,979

이자지급(영업)	(854,646,304)	(586,007,295)

법인세납부(환급)	7,352,590	7,207,861

투자활동현금흐름	(3,410,489,008)	(28,203,516,014)

단기금융상품의 취득	(8,621,405,387)	(30,731,723,993)

단기금융상품의 처분	13,695,209,186	32,914,746,453

임대보증금의 증가	159,804,000

임대보증금의 감소	(21,735,600)

보증금의 증가	(32,263,677)

보증금의 감소	107,064,400

유형자산의 취득	(8,658,252,767)	(32,402,724,243)

유형자산의 처분	339,480,896	79,224,379

무형자산의 취득	(122,068,820)	(28,084,100)

무형자산의 처분	91,818,181

장기금융상품의 취득	(152,280,000)	(194,760,000)

장기금융상품의 처분	2,283,186,586

포괄손익 공정가치 자산의 취득	(50,000,516)	(290,000,000)

당기손익 공정가치 자산의 감소	20,760,000

재무활동현금흐름	8,786,135,246	24,146,715,409

장기차입금의 증가	8,000,000,000

장기차입금의 상환	(166,680,000)

단기차입금의 증가	6,486,921,062	3,699,484,194

단기차입금의 상환	(6,339,843,174)	(2,784,744,825)

정부보조금의 수취	287,481,809	45,080,714

정부보조금의 상환	(287,481,809)	(45,080,714)

리스부채의 감소	(456,028,155)	(601,343,960)

전환사채의 발행	16,000,000,000

전환우선주의 발행	9,217,298,613

보증금의 감소	101,361,440

보증금의 증가	(223,574,540)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,770,039,358	(3,638,987,761)

기초현금및현금성자산	455,293,597	4,108,615,514

현금및현금성자산의 환율변동효과	7,270,633	2,206

기말현금및현금성자산	3,232,603,588	469,629,959