솔디펜스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

Ⅰ.유동자산	16,332,486,565	19,770,289,797

(1)현금및현금성자산 (주4,5,7)	89,249,780	925,551,319

(2)당기손익공정가치측정금융자산 (주5,8)	12,698,360

(3)기타금융자산 (주5,7)	397,169,943

(4)매출채권 및 기타채권 (주4,5,9)	6,200,315,971	911,623,001

(5)계약자산(미청구공사수익) (주4,5,10,29)	717,788,488	370,578,567

(6)재고자산 (주4,11)	7,973,922,726	5,755,102,590

(7)당기법인세자산	3,258,970	20,208,170

(8)기타유동자산 (주12)	1,335,252,270	11,390,056,207

Ⅱ.비유동자산	33,526,577,550	83,740,140,831

(1)장기매출채권 및 기타채권 (주4,5,9)	501,605,827	2,993,682,822

(2)당기손익공정가치측정금융자산 (주4,5,6,8)	25,081,804,207	72,367,021,742

(3)투자부동산 (주4,16)	2,023,120,347	2,041,872,045

(4)유형자산 (주4,13,36)	4,114,151,482	4,442,382,193

(5)무형자산 (주4,14)	1,232,815,508	1,131,470,000

(6)리스사용권자산 (주4,15)	566,029,204	747,842,454

(7)기타비유동자산 (주17)	7,050,975	15,869,575

자산총계	49,859,064,115	103,510,430,628

부채

Ⅰ.유동부채	14,996,096,612	73,384,073,591

(1)매입채무 및 기타채무 (주4,5,18)	1,872,743,537	1,711,571,173

(2)전환사채 (주4,5,22,39)	13,271,863,934

(3)유동성전환상환우선주부채 (주5)	2,895,836,819	2,510,222,636

(4)유동파생상품부채 (주4,5,23,39)	5,957,673,133	54,025,464,734

(5)계약부채(초과청구공사수익) (주4,10)	2,438,684,140	1,192,881,923

(6)유동리스부채 (주5)	319,500,593	392,645,399

(7)기타유동부채 (주20)	1,221,438,081	47,072,820

(8)유동충당부채 (주21)	290,220,309	232,350,972

Ⅱ.비유동부채	724,962,446	3,019,705,984

(1)장기매입채무 및 기타채무 (주4,5,18,37)	164,670,860	147,527,832

(2)기타비유동부채 (주20)	88,186,826	88,186,826

(3)비유동충당부채 (주20)	4,362,045	4,362,045

(4)비유동리스부채 (주5,15)	467,742,715	2,779,629,281

부채총계	15,721,059,058	76,403,779,575

자본

Ⅰ.자본금 (주24)	8,029,443,400	8,029,443,400

Ⅱ.자본잉여금 (주24)	56,302,501,746	56,302,501,746

Ⅲ.기타자본 (주24,25)	(31,326,623)	(34,312,902)

Ⅳ.이익잉여금(결손금) (주26)	(30,162,613,466)	(37,190,981,191)

자본총계	34,138,005,057	27,106,651,053

자본과부채총계	49,859,064,115	103,510,430,628

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액) (주10,29,40)	4,965,554,272	10,404,315,066	2,146,260,438	7,310,301,669

Ⅱ.매출원가 (주30,31,39)	3,140,861,894	8,645,814,859	2,571,405,473	7,809,840,571

Ⅲ.매출총이익	1,824,692,378	1,758,500,207	(425,145,035)	(499,538,902)

Ⅳ.판매비와관리비 (주29,30,31,32)	1,711,626,542	5,470,141,546	2,453,319,224	5,544,832,292

Ⅴ.영업이익(손실)	113,065,836	(3,711,641,339)	(2,878,464,259)	(6,044,371,194)

Ⅵ.기타수익 (주33,40)	73,161,127	98,377,338	9,849,260	10,545,185

Ⅶ.기타비용 (주33,32,33,40)	8,590,447	27,483,579	8,688,349	11,158,662

Ⅷ.금융수익 (주5,34,40)	161,465,156	13,285,834,534	(47,914,826)	1,111,433,719

Ⅸ.금융비용 (주5,34,39)	139,860,377	2,616,719,229	9,449,074,724	10,332,709,215

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실) (주40)	199,241,295	7,028,367,725	(12,374,292,898)	(15,266,260,167)

XI.법인세비용 (주35,40)	0

XⅡ.당기순이익(손실)	199,241,295	7,028,367,725	(12,374,292,898)	(15,266,260,167)

XⅢ.총포괄이익	199,241,295	7,028,367,725	(12,374,292,898)	(15,266,260,167)

XIV.주당손익 (주27)

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	84	(222)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)

자본변동표
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,614,472,700	23,922,618,591	684,313,112	(6,801,970,547)	20,419,433,856

Ⅱ.당기순이익(손실)	(30,389,010,644)	(15,266,260,167)

Ⅲ.전환권의 행사	834,697,100	5,806,942,145	6,641,639,245

Ⅳ.유상증자	3,327,073,100	20,028,862,461	23,355,935,561

Ⅴ.신주인수권행사	1,247,771,800	6,393,859,566	(655,180,598)	6,986,450,768

Ⅵ.주식기준보상거래의 인식	17,931,010	17,931,010

Ⅶ.주식선택권 행사	5,428,700	150,218,983	(81,376,426)	74,271,257

2021.09.30 (Ⅷ.기말자본)	8,029,443,400	56,302,501,746	(34,312,902)	(37,190,981,191)	27,106,651,053

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,029,443,400	56,302,501,746	(34,312,902)	(37,190,981,191)	27,106,651,053

Ⅱ.당기순이익(손실)	7,028,367,725	7,028,367,725

Ⅲ.전환권의 행사

Ⅳ.유상증자

Ⅴ.신주인수권행사

Ⅵ.주식기준보상거래의 인식	2,986,279	2,986,279

Ⅶ.주식선택권 행사

2022.09.30 (Ⅷ.기말자본)	8,029,443,400	56,302,501,746	(31,326,623)	30,162,613,466	34,138,005,057

현금흐름표
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,647,417,412)	(2,837,039,450)

(1)영업에 사용된 현금 (주39)	(1,550,290,672)	(3,231,182,359)

(2)이자의수취	21,323,456	249,610,194

(3)배당금수취(영업)	220,880,000

(4)이자지급(영업)	(135,399,396)	(98,261,965)

(5)법인세의환급(납부)	16,949,200	21,914,680

Ⅱ.투자활동현금흐름	59,831,587,727	(89,470,891,689)

(1)투자활동 현금 유입액	61,225,300,690	12,512,215,720

1.단기금융상품의 감소	10,901,514,971	2,600,000,000

2.당기손익공정가치측정금융자산의 처분	50,052,485,719	1,649,215,720

3.단기대여금의 감소	6,200,000,000

4.장기대여금의 감소	2,063,000,000

5.임차보증금의 감소	271,300,000

(2)투자활동 현금 유출액	(1,393,712,963)	(101,983,107,409)

1.단기금융상품의 증가	(97,500,000)

2.단기대여금의 증가	(1,100,000,000)	(7,900,000,000)

3.종속기업에 대한 투자자산의 취득	(990,000,000)

4.유형자산의 취득	(4,473,146)	(2,710,182,413)

5.무형자산의 취득	(127,530,000)	(330,600,000)

6.투자자산의 취득	(2,054,373,178)

7.임차보증금의 증가	(149,011,457)	(626,860,000)

8.당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(12,698,360)	(87,273,591,818)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(59,020,471,854)	83,446,876,634

(1)재무활동 현금 유입액	215,441,233	86,334,639,121

1.정부보조금의 수령	95,465,730	115,828,785

2.주식선택권의 행사	74,271,257

3.유상증자	23,355,935,561

4.신주인수권 행사	6,986,450,768

5.전환사채의 발행	49,662,817,760

6.상황전환우선주의 발행	5,995,915,630

7.임대보증금의 증가	100,000,000

8.금융리스채권의 회수	119,975,503	43,419,360

(2)재무활동 현금 유출액	(59,235,913,087)	(2,887,762,487)

1.정부보조금 사용	(92,914,692)	(112,245,600)

2.리스부채의 감소	(229,059,872)	(167,388,167)

3.단기차입금 감소	(2,600,000,000)

4.전환사채의 상환	(58,913,938,523)

5.전환권 행사	(8,128,720)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(836,301,539)	(8,861,054,505)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

Ⅵ.현금및현금성자산의증가(감소)	(836,301,539)	(8,861,054,505)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	925,551,319	13,503,039,247

Ⅷ.기말현금및현금성자산	89,249,780	4,641,984,742