솔디펜스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

Ⅰ.유동자산	21,552,440,401	19,770,289,797

(1)현금및현금성자산 (주4,5,7)	22,090,606	925,551,319

(2)기타금융자산 (주5,7)	670,582,971	397,169,943

(3)매출채권 및 기타채권 (주4,5,8,9)	2,934,090,864	911,623,001

(4)계약자산(미청구공사수익) (주4,5,10,29)	264,236,854	370,578,567

(5)재고자산 (주4,11)	6,289,101,976	5,755,102,590

(6)당기법인세자산	20,239,020	20,208,170

(7)기타유동자산 (주12)	11,352,098,110	11,390,056,207

Ⅱ.비유동자산	33,561,528,805	83,740,140,831

(1)장기매출채권 및 기타채권 (주4,5,9)	2,937,008,844	2,993,682,822

(2)당기손익공정가치측정금융자산 (주4,5,6,8)	22,429,071,742	72,367,021,742

(3)투자부동산 (주4,16)	2,035,621,479	2,041,872,045

(4)유형자산 (주4,13,36)	4,335,856,973	4,442,382,193

(5)무형자산 (주4,14)	1,120,405,001	1,131,470,000

(6)리스사용권자산 (주4,15)	690,619,173	747,842,454

(7)기타비유동자산 (주17)	12,945,593	15,869,575

자산총계	55,113,969,206	103,510,430,628

부채

Ⅰ.유동부채	27,752,111,921	71,508,662,212

(1)매입채무 및 기타채무 (주4,5,18)	3,514,573,901	1,711,571,173

(2)단기차입부채 (주5,22,40)	2,500,000,000

(3)전환사채 (주4,5,20,39)	11,396,452,555

(4)유동성전환상환우선주부채 (주5,39)	2,637,744,910	2,510,222,636

(5)유동파생상품부채 (주4,5,23,39)	17,120,064,734	54,025,464,734

(6)계약부채(초과청구공사수익) (주4,10)	1,261,810,734	1,192,881,923

(7)유동리스부채 (주5,22)	394,263,849	392,645,399

(8)기타유동부채 (주20,31)	37,063,230	47,072,820

(9)유동충당부채 (주21)	286,590,563	232,350,972

Ⅱ.비유동부채	4,881,739,304	4,895,117,363

(1)장기매입채무 및 기타채무 (주4,5,18,37)	147,658,406	147,527,832

(2)비유동 전환사채	1,961,598,262	1,875,411,379

(3)기타비유동부채 (주20,31)	88,186,826	88,186,826

(4)비유동충당부채 (주20)	4,362,045	4,362,045

(5)비유동리스부채 (주5,15)	2,679,933,765	2,779,629,281

부채총계	32,633,851,225	76,403,779,575

자본

Ⅰ.자본금 (주24)	8,029,443,400	8,029,443,400

Ⅱ.자본잉여금 (주24)	56,302,501,746	56,302,501,746

Ⅲ.기타자본 (주24,25)	(31,326,623)	(34,312,902)

Ⅳ.이익잉여금(결손금) (주26)	(41,820,500,542)	(37,190,981,191)

자본총계	22,480,117,981	27,106,651,053

자본과부채총계	55,113,969,206	103,510,430,628

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액) (주10,29,40)	2,131,486,870	2,131,486,870	2,169,932,777	2,169,932,777

Ⅱ.매출원가 (주30,31,39)	2,420,778,021	2,420,778,021	2,642,746,998	2,642,746,998

Ⅲ.매출총이익	(289,291,151)	(289,291,151)	(472,814,221)	(472,814,221)

Ⅳ.판매비와관리비 (주29,30,31,32)	2,240,650,893	2,240,650,893	1,016,904,333	1,016,904,333

Ⅴ.영업이익(손실)	(2,529,942,044)	(2,529,942,044)	(1,489,718,554)	(1,489,718,554)

Ⅵ.기타수익 (주33,40)	12,011,829	12,011,829	670,001	670,001

Ⅶ.기타비용 (주33,32,33,40)	6,640,030	6,640,030	8,030	8,030

Ⅷ.금융수익 (주5,34,40)	156,704,098	156,704,098	585,586,283	585,586,283

Ⅸ.금융비용 (주5,34,39)	2,261,653,204	2,261,653,204	874,550,880	874,550,880

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실) (주40)	(4,629,519,351)	(4,629,519,351)	(1,778,021,180)	(1,778,021,180)

XI.법인세비용 (주35,40)	0	0	0

XⅡ.당기순이익(손실)	(4,629,519,351)	(4,629,519,351)	(1,778,021,180)	(1,778,021,180)

XⅢ.총포괄이익	(4,629,519,351)	(4,629,519,351)	(1,778,021,180)	(1,778,021,180)

XIV.주당손익 (주27)

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(55)	(55)	(32)	(32)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)

자본변동표
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,614,472,700	23,922,618,591	684,313,112	(6,801,970,547)	20,419,433,856

Ⅱ.당기순이익(손실)	(30,389,010,644)	(1,778,021,180)

Ⅲ.전환권의 행사	834,697,100	5,806,942,145	6,641,639,245

Ⅳ.주식기준보상거래의 인식	17,931,010	17,931,010

Ⅴ.유상증자	3,327,073,100	20,028,862,461	23,355,935,561

Ⅵ.신주인수권행사	1,247,771,800	6,393,859,566	(655,180,598)	6,986,450,768

Ⅶ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

Ⅷ.주식선택권 행사	5,428,700	150,218,983	(81,376,426)	74,271,257

2021.03.31 (Ⅸ.기말자본)	8,029,443,400	56,302,501,746	(34,312,902)	(37,190,981,191)	27,106,651,053

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,029,443,400	56,302,501,746	(34,312,902)	(37,190,981,191)	27,106,651,053

Ⅱ.당기순이익(손실)	(4,629,519,351)	(4,629,519,351)

Ⅲ.전환권의 행사

Ⅳ.주식기준보상거래의 인식	2,986,279	2,986,279

Ⅴ.유상증자

Ⅵ.신주인수권행사

Ⅶ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

Ⅷ.주식선택권 행사

2022.03.31 (Ⅸ.기말자본)	8,029,443,400	56,302,501,746	(31,326,623)	(41,820,500,542)	22,480,117,981

현금흐름표
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,850,760,419)	(1,958,451,362)

(1)영업에 사용된 현금 (주39)	(2,767,087,190)	(1,916,919,111)

(2)이자의수취	154,584	15,243,455

(3)이자지급(영업)	(83,796,963)	(54,430,616)

(4)법인세의환급(납부)	(30,850)	(2,345,090)

Ⅱ.투자활동현금흐름	49,664,024,151	2,607,507,330

(1)투자활동 현금 유입액	50,928,250,000	2,633,095,720

1.단기금융상품의 감소	2,600,000,000

2.당기손익공정가치측정금융자산의 처분	49,937,950,000	95,720

3.종속기업에 대한 투자자산의 매각	990,000,000

4.임차보증금의 감소	300,000	33,000,000

(2)투자활동 현금 유출액	(1,264,225,849)	(25,588,390)

1.단기금융상품의 증가	(273,364,939)

2.종속기업에 대한 투자자산의 취득	(990,000,000)

3.유형자산의 취득	(860,910)	(3,588,390)

4.임차보증금의 증가	(22,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(47,716,724,445)	11,721,592,285

(1)재무활동 현금 유입액	2,638,134,010	14,357,382,475

1.정부보조금의 수령	48,134,010	959,865

2.단기차입금 증가	2,500,000,000

3.유상증자	14,356,422,610

4.금융리스채권의 회수	90,000,000

(2)재무활동 현금 유출액	(50,354,858,455)	(2,635,790,190)

1.정부보조금 사용	(411,887)	(970,330)

2.리스부채의 감소	(98,077,066)	(34,819,860)

3.단기차입금 감소	(2,600,000,000)

4.전환사채의 상환	(50,256,369,502)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(903,460,713)	12,370,648,253

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

Ⅵ.현금및현금성자산의증가(감소)	(903,460,713)	12,370,648,253

Ⅶ.기초현금및현금성자산	925,551,319	13,503,039,247

Ⅷ.기말현금및현금성자산	22,090,606	25,873,687,500