솔디펜스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 10 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	39,530,438,696	38,639,715,888

현금및현금성자산	22,842,201,810	10,881,549,611

당기손익공정가치측정금융자산	2,090,172,170

기타유동금융자산	100,000,000	15,605,346,000

매출채권 및 기타유동채권	811,445,391	1,067,217,429

유동계약자산	1,556,948,337	871,124,262

유동재고자산	11,289,405,730	9,437,383,555

당기법인세자산	136,866,260	82,373,900

기타유동자산	703,398,998	694,721,131

비유동자산	17,750,702,362	9,493,481,731

장기매출채권 및 기타비유동채권	986,274,370	461,401,969

비유동계약자산	334,429,372

당기손익-공정가치측정금융자산	671,432,707	485,427,754

종속기업에 대한 투자자산	7,297,327,780

투자부동산	1,819,015,342	1,836,601,000

유형자산	4,126,102,863	4,016,475,359

무형자산	983,999,438	799,388,334

리스사용권자산	642,075,209	703,762,243

기타비유동자산	2,580,260	443,897,307

비유동파생상품자산	809,796,000

이연법인세자산	412,098,393	412,098,393

자산총계	57,281,141,058	48,133,197,619

부채

유동부채	3,073,530,053	6,292,993,959

매입채무 및 기타유동채무	1,788,325,996	1,013,296,332

유동성전환상환우선주부채	1,886,564,147

유동파생상품부채	2,353,708,764

유동계약부채	621,278,194	38,842,662

유동 리스부채	200,981,144	189,445,814

기타 유동부채	247,183,199	509,521,469

유동충당부채	215,761,520	301,614,771

비유동부채	2,617,463,530	873,247,253

장기매입채무 및 기타비유동채무	175,235,074	175,235,074

비유동파생상품부채	473,088,200

전환상환우선주부채	1,310,349,073

기타 비유동 부채	99,611,239	92,102,251

비유동 리스부채	450,284,419	515,150,526

비유동충당부채	108,895,525	90,759,402

부채총계	5,690,993,583	7,166,241,212

자본

자본금	11,577,830,500	9,964,927,200

자본잉여금	66,329,866,231	61,334,095,829

기타자본구성요소	1,732,410,592	(60,623,744)

이익잉여금(결손금)	(28,049,959,848)	(30,271,442,878)

자본총계	51,590,147,475	40,966,956,407

자본과부채총계	57,281,141,058	48,133,197,619

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,486,954,710	19,961,433,041	4,329,180,474	15,458,530,510

매출원가	4,464,320,653	15,431,377,256	3,384,840,845	11,263,957,689

매출총이익	1,022,634,057	4,530,055,785	944,339,629	4,194,572,821

판매비와관리비	1,006,845,002	3,102,658,740	621,614,298	2,387,261,487

영업이익(손실)	15,789,055	1,427,397,045	322,725,331	1,807,311,334

기타이익	54,461,134	163,951,057	28,863,386	630,615,742

기타손실	41,239,326	74,459,615	14,152,512	52,381,079

금융수익	231,954,192	1,074,668,035	209,623,906	3,180,393,433

금융원가	280,457,438	370,073,492	89,174,279	484,791,230

법인세비용차감전순이익(손실)	(19,492,383)	2,221,483,030	457,885,832	5,081,148,200

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(19,492,383)	2,221,483,030	457,885,832	5,081,148,200

총포괄손익	(19,492,383)	2,221,483,030	457,885,832	5,081,148,200

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1.00)	99.0	23.0	283.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	92.0	25.0	238.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	8,029,443,400	56,378,426,519	(60,623,744)	(41,256,156,901)	23,091,089,274

당기순이익(손실)	5,081,148,200	5,081,148,200

전환권행사	1,129,031,800	3,299,566,126	4,428,597,926

상환전환우선주 전환권행사

유상증자	806,452,000	1,656,103,184	2,481,215,240

주식기준보상

주식매수선택권 소멸

자기주식의 취득

전환권대가

2024.09.30 (기말자본)	9,964,927,200	61,334,095,829	(60,623,744)	(36,175,008,701)	35,063,390,584

2025.01.01 (기초자본)	9,964,927,200	61,334,095,829	(60,623,744)	(30,271,442,878)	40,966,956,407

당기순이익(손실)	2,221,483,030	2,221,483,030

전환권행사

상환전환우선주 전환권행사	806,451,300	3,252,124,241	4,058,575,541

유상증자	806,452,000	1,684,342,240	2,490,794,240

주식기준보상	233,813,412	233,813,412

주식매수선택권 소멸	59,303,921	(59,303,921)

자기주식의 취득	(18,939,555)	(18,939,555)

전환권대가	1,637,464,400	1,637,464,400

2025.09.30 (기말자본)	11,577,830,500	66,329,866,231	1,732,410,592	(28,049,959,848)	51,590,147,475

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	2,047,714,956	(84,354,298)

영업에서 창출된 현금흐름	1,229,372,446	(449,058,354)

이자수취	900,332,268	390,834,228

배당금수취(영업)	3,810,000

이자지급(영업)	(31,307,398)	(28,538,662)

법인세환급(납부)	(54,492,360)	2,408,490

투자활동현금흐름	7,612,738,955	(2,162,703,053)

단기금융상품의 처분	20,505,346,000	10,103,515,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	353,905,050	2,192,291,512

유형자산의 처분	2,500,000

불법행위미수금의 감소	5,804,840	421,794,110

임차보증금의 감소	44,044,000

예치보증금의 감소	100,000,000

단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)	(14,500,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(440,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,648,133,770)

종속회사 투자주식의 취득	(4,697,327,780)

유형자산의 취득	(221,993,893)	(299,533,675)

무형자산의 취득	(247,685,492)	(220,000)

예치보증금의 증가	(180,550,000)

임차보증금의 증가	(43,720,000)

재무활동현금흐름	2,300,198,288	2,307,162,685

유상증자	2,490,794,240	2,481,215,240

리스부채의 증가(감소)	(163,414,862)	(145,892,499)

상환전환 우선주 전환 부대비용	(6,449,895)	(28,160,056)

전환사채 발행 부대비용	(1,791,640)

자기주식의 취득	18,939,555

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,960,652,199	60,105,334

기초현금및현금성자산	10,881,549,611	6,139,470,340

기말현금및현금성자산	22,842,201,810	6,199,575,674