솔디펜스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 4 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

Ⅰ.유동자산	13,252,698,349	21,273,193,614

(1)현금및현금성자산 (주4,5,6)	184,991,761	4,266,031,954

(2)당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,5,7,8,34)	2,036,703,754	8,758,113,966

(3)매출채권 및 기타유동채권 (주4,5,8)	759,184,711	382,281,531

(4)계약자산 (주4,5,9,27)	3,370,617,650	2,238,625,757

(5)재고자산 (주10,17,29)	5,707,813,005	4,654,361,830

(6)당기법인세자산	15,265,430

(7)기타유동자산 (주11)	1,178,122,038	973,778,576

Ⅱ.비유동자산	10,008,173,449	9,077,641,370

(1)장기기타채권 (주4,5,8)	365,912,463	285,300,000

(2)당기손익-공정가치측정금융자산 (주4,7,34)	3,744,828,728	2,960,479,835

(3)유형자산 (주12,37)	3,996,332,597	4,565,030,503

(4)무형자산 (주13,17)	1,035,272,514	1,027,932,779

(5)리스사용권자산 (주2,14)	443,816,899

(6)기타비유동자산 (주15)	20,750,276	77,630,920

(7)이연법인세자산	401,259,972	161,267,333

자산총계	23,260,871,798	30,350,834,984

부채

Ⅰ.유동부채	4,870,979,980	9,498,447,622

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주4,5,16)	1,930,815,733	1,959,518,395

(2)유동성신주인수권부사채 (주4,20)	6,074,556,235

(3)유동파생상부채 (주5,21)	545,622,000

(4)계약부채 (주9,27)	2,279,618,209	630,934,814

(5)당기법인세부채	80,204,324

(6)유동리스부채 (주2)	262,122,606

(7)기타유동부채 (주18)	362,156,550	207,611,854

(8)유동충당부채 (주19)	36,266,882

Ⅱ.비유동부채	568,112,338	1,749,813,677

(1)장기기타채무 (주5,16)	274,866,858	255,860,056

(2)전환사채 (주4,7,20)	1,366,076,847

(3)비유동리스부채 (주2)	180,999,025

(4)기타비유동부채 (주18)	65,701,330	58,681,212

(5)비유동충당부채 (주19)	46,545,125	69,195,562

부채총계	5,439,092,318	11,248,261,299

자본

Ⅰ.자본금 (주1,22)	1,965,208,700	1,815,208,700

Ⅱ.자본잉여금 (주22)	15,975,049,463	13,055,303,300

Ⅲ.기타자본 (주23,26)	639,475,712	2,279,095,801

Ⅳ.이익잉여금 (주24)	(757,954,395)	1,952,965,884

자본총계	17,821,779,480	19,102,573,685

자본과부채총계	23,260,871,798	30,350,834,984

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 4 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액) (주9,27,38)	5,275,584,195	12,654,730,600	4,928,997,909	14,573,657,440

Ⅱ.매출원가 (주29,30)	4,348,534,385	11,193,392,057	3,672,859,804	12,051,378,334

Ⅲ.매출총이익	927,049,810	1,461,338,543	1,256,138,105	2,522,279,106

Ⅳ.판매비와관리비 (주28,29,30)	1,159,421,747	2,843,279,007	615,534,052	2,007,864,170

Ⅴ.대손상각비	(19,015,220)

Ⅵ.영업이익(손실)	(232,371,937)	(1,362,925,244)	640,604,053	514,414,936

Ⅶ.기타수익 (주31)	121,783	10,283,235	14,667	412,879

Ⅷ.기타비용 (주31)	(15,048,017)	188,349,194	8,513,403	2,724,943,026

Ⅸ.금융수익 (주32)	9,927,172	196,351,049	149,589,908	1,159,623,093

Ⅹ.금융비용 (주32)	3,519,127	1,582,760,062	234,118,251	687,131,494

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	(210,794,092)	(2,927,400,216)	547,576,974	(1,737,623,612)

XⅡ.법인세비용 (주33)	(13,081,379)	(216,479,937)	105,635,619	53,359,812

XⅢ.분기순이익(손실)	(197,712,713)	(2,710,920,279)	441,941,355	(1,790,983,424)

XIV.기타포괄손익	0	667,914

XV.총포괄손익	(197,712,713)	(2,710,920,279)	441,941,355	(1,790,315,510)

XVI.주당손익 (주25)

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	(10)	(141)	24	(107)

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	20	(81)

자본변동표
제 5 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 4 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,265,208,700	2,275,303,300	694,356,043	3,508,204,337	7,743,072,380

Ⅱ.분기순이익(손실)	(1,790,983,424)	(1,790,983,424)

Ⅲ.신주발행(합병)	550,000,000	10,780,000,000	11,330,000,000

Ⅳ.전환사채(합병)	1,653,109,380	1,653,109,380

Ⅴ.주식기준보상	38,668,533	38,668,533

Ⅵ.자기주식의 취득	(119,927,665)	(119,927,665)

Ⅶ.기타포괄손익-공정가치측정자산	667,914	667,914

Ⅷ.전환권행사

2018.09.30 (Ⅸ.기말자본)	1,815,208,700	13,055,303,300	2,266,206,291	667,914	1,717,220,913	18,854,607,118

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,815,208,700	13,055,303,300	2,279,095,801	1,952,965,884	19,102,573,685

Ⅱ.분기순이익(손실)	(2,710,920,279)	(2,710,920,279)

Ⅲ.신주발행(합병)

Ⅳ.전환사채(합병)	1,416,636,783

Ⅴ.주식기준보상	13,489,291	13,489,291

Ⅵ.자기주식의 취득

Ⅶ.기타포괄손익-공정가치측정자산

Ⅷ.전환권행사	150,000,000	2,919,746,163	(1,653,109,380)	1,416,636,783

2019.09.30 (Ⅸ.기말자본)	1,965,208,700	15,975,049,463	639,475,712	(757,954,395)	17,821,779,480

현금흐름표
제 5 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 4 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,191,163,117)	(1,191,246,756)

(1)영업으로부터창출된현금 (주37)	(1,148,540,988)	(1,120,613,236)

(2)배당금수취(영업)	13,624,122

(3)이자의수취	62,067,314	109,870,466

(4)이자지급(영업)	(9,219,689)

(5)법인세의납부	(95,469,754)	(194,128,108)

Ⅱ.투자활동현금흐름	5,249,730,304	(3,143,538,650)

(1)단기대여금의 증가	(390,000,000)

(2)당기손익인식금융자산의 감소(증가)	6,722,239,552	1,548,919,665

(3)임차보증금의 감소	49,000,000	10,000,000

(4)당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(800,000,000)	(2,599,997,000)

(5)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(354,000,000)

(6)사용권자산의 취득	(6,300,000)	0

(7)유형자산의 취득	(113,796,785)	(918,421,315)

(8)무형자산의 취득	(84,800,000)	(719,250,000)

(9)임차보증금의 증가	(129,612,463)	(110,790,000)

(10)유형자산의 처분	3,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(8,139,607,380)	291,279,900

(1)유동성장기부채의 상환	(8,010,005,874)

(2)정부보조금의 수취	143,428,970	868,235,143

(3)정부보조금의 사용	(134,647,365)	(576,955,243)

(4)리스부채의 감소	(138,383,111)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,081,040,193)	(4,043,505,506)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

Ⅵ.기초현금및현금성자산	4,266,031,954	4,479,044,858

Ⅶ.합병으로 인한 현금의 증가	2,799,421

Ⅷ.기말현금및현금성자산	184,991,761	438,338,773