솔디펜스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 6 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

Ⅰ.유동자산	25,701,261,226	26,080,327,524

(1)현금및현금성자산	4,672,156,812	13,503,039,247

(2)당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	13,371,091,818

(3)기타금융자산	117,500,000	2,600,000,000

(4)매출채권 및 기타채권	1,837,973,490	3,443,676,096

(5)계약자산	387,434,543	2,183,834,372

(6)재고자산	4,372,582,756	3,803,013,116

(7)당기법인세자산	18,783,420	40,698,100

(8)기타유동자산	923,738,387	506,066,593

Ⅱ.비유동자산	86,969,492,879	6,172,079,810

(1)장기매출채권 및 기타채권	631,909,000	241,739,000

(2)당기손익공정가치측정금융자산	75,258,654,599	2,327,713,988

(3)투자부동산	2,048,122,612

(4)유형자산	4,547,850,916	2,100,017,011

(5)무형자산	1,142,535,003	855,030,791

(6)리스사용권자산	3,323,947,945	640,973,882

(7)기타비유동자산	16,472,804	6,605,138

(8)이연법인세자산

자산총계	112,670,754,105	32,252,407,334

부채

Ⅰ.유동부채	65,479,497,753	11,077,463,117

(1)매입채무 및 기타채무	1,347,169,622	1,394,750,256

(2)단기차입부채	2,600,000,000

(3)전환사채	21,914,702,328	5,001,487,920

(4)유동성전환상환우선주부채	2,379,842,897

(5)유동파생상품부채	37,854,813,534	1,324,454,700

(6)계약부채(초과청구공사수익)	1,241,469,736	165,528,603

(7)유동리스부채	431,579,100	130,987,794

(8)기타유동부채	161,037,370	262,646,807

(9)유동충당부채	148,883,166	197,607,037

Ⅱ.비유동부채	5,300,310,132	755,510,361

(1)장기매입채무 및 기타채무	128,946,735	101,416,873

(2)비유동 전환사채	2,131,821,617

(3)기타비유동부채	95,419,775	86,346,023

(4)비유동충당부채	6,094,411	34,641,613

(5)비유동리스부채	2,938,027,594	533,105,852

(6)이연법인세부채

부채총계	70,779,807,885	11,832,973,478

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	41,890,946,220	20,419,433,856

(1)자본금	8,029,443,400	2,614,472,700

(2)자본잉여금	56,302,501,746	23,922,618,591

(3)기타자본	(37,556,927)	684,313,112

(4)기타포괄손익누계액

(5)이익잉여금(결손금)	(22,403,441,999)	(6,801,970,547)

Ⅱ.비지배지분

자본총계	41,890,946,220	20,419,433,856

자본과부채총계	112,670,754,105	32,252,407,334

연결 포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	2,146,260,438	7,310,301,669	6,526,698,847	13,635,748,773

Ⅱ.매출원가	2,571,405,473	7,809,840,571	4,280,157,231	9,505,822,753

Ⅲ.매출총이익	(425,145,035)	(499,538,902)	2,246,541,616	4,129,926,020

Ⅳ.판매비와관리비	2,655,882,437	5,747,395,505	1,298,615,581	4,045,740,750

Ⅴ.영업이익(손실)	(3,081,027,472)	(6,246,934,407)	947,926,035	84,185,270

Ⅵ.기타수익	9,862,092	10,558,017	281,490	10,533,414

Ⅶ.기타비용	8,688,349	11,158,662	34,397,930	42,455,784

Ⅷ.금융수익	(73,069,501)	1,086,279,044	65,663,259	179,735,268

Ⅸ.금융비용	9,556,580,953	10,440,215,444	172,120,621	938,482,464

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(12,709,504,183)	(15,601,471,452)	807,352,233	(706,484,296)

XI.법인세비용

XⅡ.당기순이익(손실)	(12,709,504,183)	(15,601,471,452)	807,352,233	(706,484,296)

XⅢ.총포괄이익	(12,709,504,183)	(15,601,471,452)	807,352,233	(706,484,296)

XIV.분기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분	(12,709,504,183)	(15,601,471,452)	807,352,233	(706,484,296)

(2)비지배지분

XV.분기총포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분	(12,709,504,183)	(15,601,471,452)	807,352,233	(706,484,296)

(2)비지배지분

XVI.주당손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(155)	(227)	28	(25)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)

연결 자본변동표
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,024,910,100	16,889,502,021	667,760,258	(3,829,508,999)	15,752,663,380	15,752,663,380

Ⅱ.당기순이익(손실)	(706,484,296)	(706,484,296)	(706,484,296)

Ⅲ.전환권의 행사

Ⅳ.주식기준보상거래의 인식	11,266,873	11,266,873	11,266,873

Ⅴ.유상증자	589,562,600	7,033,116,570	7,622,679,170	7,622,679,170

Ⅵ.주식선택권 행사

Ⅶ.신주인수권행사

2020.09.30 (Ⅷ.기말자본)	2,614,472,700	23,922,618,591	679,027,131	(4,535,993,295)	22,680,125,127	22,680,125,127

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,614,472,700	23,922,618,591	684,313,112	(6,801,970,547)	20,419,433,856	20,419,433,856

Ⅱ.당기순이익(손실)	(15,601,471,452)	(15,601,471,452)	(15,601,471,452)

Ⅲ.전환권의 행사	834,697,100	5,806,942,145	6,641,639,245	6,641,639,245

Ⅳ.주식기준보상거래의 인식	14,686,985	14,686,985	14,686,985

Ⅴ.유상증자	3,327,073,100	20,028,862,461	23,355,935,561	23,355,935,561

Ⅵ.주식선택권 행사	5,428,700	150,218,983	(81,376,426)	74,271,257	74,271,257

Ⅶ.신주인수권행사	1,247,771,800	6,393,859,566	(655,180,598)	6,986,450,768	6,986,450,768

2021.09.30 (Ⅷ.기말자본)	8,029,443,400	56,302,501,746	(37,556,927)	(22,403,441,999)	41,890,946,220	41,890,946,220

연결 현금흐름표
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(3,203,333,272)	1,081,836,089

(1)영업에 사용된 현금	(3,571,964,866)	1,211,890,863

(2)이자수취(영업)	249,640,631	34,304,667

(3)배당금수취(영업)	220,880,000

(4)이자지급(영업)	(123,803,717)	(174,759,671)

(5)법인세환급	21,914,680	10,400,230

Ⅱ.투자활동현금흐름	(89,054,451,689)	(5,040,104,138)

(1)투자활동 현금 유입액	12,512,215,720	2,414,274,000

1.단기금융상품의 감소	2,600,000,000

2.당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,649,215,720	2,257,400,000

3.단기대여금 감소	6,200,000,000

4.임차보증금의 감소	2,063,000,000	156,874,000

(2)투자활동현금 유출액	(101,566,667,409)	(7,454,378,138)

1.단기금융상품의 증가	(117,500,000)

2.장기대여금의 증가	(4,500,000,000)

3.단기대여금의 증가	(6,200,000,000)

4.유형자산의 취득	(2,734,432,413)	(89,554,138)

5.무형자산의 취득	(330,600,000)

6.투자자산의 취득	(2,054,373,178)

7.임차보증금의 증가	(1,356,170,000)	(2,064,824,000)

8.당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(88,773,591,818)	(800,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	83,426,902,526	12,606,538,767

(1)재무활동 현금 유입액	86,334,639,121	12,823,447,642

1.정부보조금의 수령	115,828,785	100,768,472

2.주식선택권의 행사	74,271,257

3.유상증자	23,355,935,561	7,622,679,170

4.신주인수권행사	6,986,450,768

5.전환새채의 발행	49,662,817,760	5,100,000,000

6.상환전환우선주의 발행	5,995,915,630

7.임대보증금의 증가	100,000,000

8.금융리스채권의 회수	43,419,360

(2)재무활동 현금 유출액	(2,907,736,595)	(216,908,875)

1.정부보조금의 사용	(112,245,600)	(80,670,281)

2.리스부채의 감소	(187,362,275)	(136,238,594)

3.단기차입금 감소	(2,600,000,000)

4.전환권행사	(8,128,720)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,830,882,435)	8,648,270,718

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

Ⅵ.현금및현금성자산의증가(감소)	(8,830,882,435)	8,648,270,718

Ⅶ.기초현금및현금성자산	13,503,039,247	2,073,293,663

Ⅷ.기말현금및현금성자산	4,672,156,812	10,721,564,381