솔디펜스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 5 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

Ⅰ.유동자산	23,469,182,395	11,257,033,411

(1)현금및현금성자산 (주4,5,6)	10,721,564,381	2,073,293,663

(2)매출채권 및 기타채권 (주4,5,8,36)	5,507,261,849	882,461,681

(3)계약자산(미청구공사수익) (주4,5,27)	2,128,376,404	3,074,123,822

(4)재고자산 (주10,17,35)	4,468,772,258	4,552,855,360

(5)당기법인세자산	5,225,230	15,625,460

(6)기타유동자산 (주11)	637,982,273	658,673,425

Ⅱ.비유동자산	10,887,649,159	11,008,405,106

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,5,8)	2,273,739,000	366,560,463

(2)당기손익공정가치측정금융자산 (주4,5,7,34,36)	3,937,771,130	5,526,927,541

(3)유형자산 (주12,34,35)	3,114,054,133	3,382,884,745

(4)무형자산 (주13,17)	871,042,704	926,075,769

(5)리스사용권자산 (주14)	678,124,649	802,887,644

(6)기타비유동자산 (주15)	12,917,543	3,068,944

자산총계	34,356,831,554	22,265,438,517

부채

Ⅰ.유동부채	10,757,170,535	5,576,230,694

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주4,5,16,36)	1,399,126,435	1,650,500,506

(2)단기차입부채 (주4,5,20,34)	2,600,000,000	2,600,000,000

(3)전환사채 (주4,5,20,36)	4,159,433,912

(4)유동파생상품부채 (주4,5,21)	1,483,263,600

(5)계약부채(초과청구공사수익) (주9,27)	314,441,276	253,178,033

(6)리스부채	133,760,075	233,009,162

(7)기타유동부채 (주18)	502,612,577	92,092,312

(8)유동충당부채 (주9,19)	164,532,660	747,450,681

Ⅱ.비유동부채	919,535,892	936,544,443

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,5)	248,221,614	223,664,223

(2)기타비유동부채 (주18)	79,660,907	75,544,426

(3)비유동충당부채 (주19)	26,351,263	59,279,943

(4)리스부채	565,302,108	578,055,851

부채총계	11,676,706,427	6,512,775,137

자본

Ⅰ.자본금 (주22)	2,614,472,700	2,024,910,100

Ⅱ.자본잉여금 (주22)	23,922,618,591	16,889,502,021

Ⅲ.기타자본 (주23,26)	679,027,131	667,760,258

Ⅳ.이익잉여금 (주24)	(4,535,993,295)	(3,829,508,999)

자본총계	22,680,125,127	15,752,663,380

자본과부채총계	34,356,831,554	22,265,438,517

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 5 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액) (주9,27,36,38)	6,526,698,847	13,635,748,773	5,275,584,195	12,654,730,600

Ⅱ.매출원가 (주29,30,38)	4,280,157,231	9,505,822,753	4,348,534,385	11,193,392,057

Ⅲ.매출총이익	2,246,541,616	4,129,926,020	927,049,810	1,461,338,543

Ⅳ.판매비와관리비 (주28,29,30,38)	1,159,971,409	3,910,850,784	1,159,421,747	2,843,279,007

Ⅴ.대손상각비	138,644,172	134,889,966	(19,015,220)

Ⅵ.영업이익(손실)	947,926,035	84,185,270	(232,371,937)	(1,362,925,244)

Ⅶ.기타수익 (주31)	281,490	10,533,414	121,783	10,283,235

Ⅷ.기타비용 (주31)	34,397,930	42,455,784	(15,048,017)	188,349,194

Ⅸ.금융수익 (주5,32,38)	65,663,259	179,735,268	9,927,172	196,351,049

Ⅹ.금융비용 (주5,32,36,38)	172,120,621	938,482,464	3,519,127	1,582,760,062

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	807,352,233	(706,484,296)	(210,794,092)	(2,927,400,216)

XⅡ.법인세비용 (주33)	(13,081,379)	(216,479,937)

XⅢ.당기순이익	807,352,233	(706,484,296)	(197,712,713)	(2,710,920,279)

XIV.총포괄손익	807,352,233	(706,484,296)	(197,712,713)	(2,710,920,279)

XV.주당손익 (주25)

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	(27)	(143)

(2)희석주당이익 (단위 : 원)

자본변동표
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 5 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,815,208,700	13,055,303,300	2,279,095,801	1,952,965,884	19,102,573,685

Ⅱ.당기순이익	(2,710,920,279)	(2,710,920,279)

Ⅲ.전환권의 행사	150,000,000	2,919,746,163	(1,653,109,380)	1,416,636,783

Ⅳ.유상증자

Ⅴ.주식기준보상거래의 인식	13,489,291	13,489,291

2019.09.30 (Ⅵ.기말자본)	1,965,208,700	15,975,049,463	639,475,712	(757,954,395)	17,821,779,480

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,024,910,100	16,889,502,021	667,760,258	(3,829,508,999)	15,752,663,380

Ⅱ.당기순이익	(706,484,296)	(706,484,296)

Ⅲ.전환권의 행사

Ⅳ.유상증자	589,562,600	7,033,116,570	7,622,679,170

Ⅴ.주식기준보상거래의 인식	11,266,873	11,266,873

2020.09.30 (Ⅵ.기말자본)	2,614,472,700	23,922,618,591	679,027,131	(4,535,993,295)	22,680,125,127

현금흐름표
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 5 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,081,836,089	(1,191,163,117)

(1)영업에 사용된 현금 (주37)	1,211,890,863	(1,148,540,988)

(2)이자의수취	34,304,667	62,067,314

(3)이자지급(영업)	(174,759,671)	(9,219,689)

(4)법인세의환급(납부)	10,400,230	(95,469,754)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,040,104,138)	5,249,730,304

(1)장기대여금의 증가	(4,500,000,000)

단기대여금의 증가	(390,000,000)

사용권자산의 취득	(6,300,000)

(2)당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(800,000,000)	(800,000,000)

(3)당기손익공정가치측정금융자산의 처분	2,257,400,000	6,722,239,552

(4)유형자산의 취득	(89,554,138)	(113,796,785)

(5)무형자산의 취득	(84,800,000)

(6)임차보증금의 증가	(2,064,824,000)	(129,612,463)

(8)유형자산의 처분	3,000,000

(9)임차보증금의 감소	156,874,000	49,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	12,606,538,767	(8,139,607,380)

(1)정부보조금의 사용	(80,670,281)	(134,647,365)

(2)정부보조금의 수령	100,768,472	143,428,970

(3)유상증자	7,622,679,170

(4)전환사채의 발행	5,100,000,000

(5)리스부채의 감소	(136,238,594)	(138,383,111)

(6)유동성장기부채의 상환	(8,010,005,874)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가	8,648,270,718	(4,081,040,193)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)	8,648,270,718	(4,081,040,193)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	2,073,293,663	4,266,031,954

Ⅷ.기말현금및현금성자산	10,721,564,381	184,991,761