솔디펜스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 3 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

Ⅰ.유동자산	22,891,898,032	15,415,535,460

(1)현금및현금성자산	438,338,773	4,479,044,858

(2)당기손익인식금융자산	11,207,881,505	837,018,519

(3)매출채권 및 기타유동채권	1,813,171,460	4,238,598,028

(4)계약자산	1,932,087,397

(5)재고자산	5,773,398,559	5,533,238,770

(6)당기법인세자산	36,038,040	38,963,189

(7)기타유동자산	1,690,982,298	288,672,096

Ⅱ.비유동자산	8,615,772,563	4,468,309,621

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	310,300,000	209,510,000

(2)매도가능금융자산	115,311,778

(3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	470,168,078

(4)당기손익-공정가치측정금융자산	2,599,997,000

(5)유형자산	4,022,154,620	3,595,969,933

(6)영업권 이외의 무형자산	940,746,188	284,511,446

(7)기타비유동자산	97,047,690	40,368,931

(8)이연법인세자산	175,358,987	222,637,533

자산총계	31,507,670,595	19,883,845,081

부채

Ⅰ.유동부채	11,024,978,630	11,887,582,850

(1)매입채무 및 기타유동채무	1,760,150,323	3,466,400,762

(2)유동신주인수권부사채	5,865,938,177	5,248,085,712

(3)유동파생부채	861,497,000	1,870,743,000

(4)계약부채	2,052,807,936

(5)당기법인세부채	42,292,675

(6)기타유동부채	442,292,519	1,302,353,376

Ⅱ.비유동부채	1,628,084,847	253,189,851

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	186,753,879	157,249,984

(2)전환사체	1,338,374,363

(3)기타비유동부채	102,956,605	95,939,867

부채총계	12,653,063,477	12,140,772,701

자본

Ⅰ.자본금	1,815,208,700	1,265,208,700

Ⅱ.자본잉여금	13,055,303,300	2,275,303,300

Ⅲ.기타자본구성요소	2,266,206,291	694,356,043

(1)주식선택권	77,843,978	39,175,445

(2)자기주식	(119,927,665)

(3)전환권대가	1,653,109,380

(4)신주인수권대가	655,180,598	655,180,598

Ⅳ.기타포괄손익누계액	667,914

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	1,717,220,913	3,508,204,337

자본총계	18,854,607,118	7,743,072,380

자본과부채총계	31,507,670,595	19,883,845,081

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 3 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	4,928,997,909	14,573,657,440	3,996,791,929	13,605,965,345

Ⅱ.매출원가	3,672,859,804	12,051,378,334	3,371,906,550	11,036,821,253

Ⅲ.매출총이익	1,256,138,105	2,522,279,106	624,885,379	2,569,144,092

Ⅳ.판매비와관리비	615,534,052	2,007,864,170	564,499,824	1,349,951,720

Ⅴ.영업이익(손실)	640,604,053	514,414,936	60,385,555	1,219,192,372

Ⅵ.기타이익	14,667	412,879	7,755,733	24,924,357

Ⅶ.기타손실	8,513,403	2,724,943,026	1,098,297

Ⅷ.금융수익	149,589,908	1,159,623,093	18,946,007	56,539,720

Ⅸ.금융원가	234,118,251	687,131,494	219,515,278	718,991,673

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	547,576,974	(1,737,623,612)	(132,427,983)	580,566,479

XI.법인세비용	105,635,619	53,359,812	(66,781,441)	21,984,307

XⅡ.당기순이익(손실)	441,941,355	(1,790,983,424)	(65,646,542)	558,582,172

XⅢ.기타포괄손익	667,914

XIV.총포괄손익	441,941,355	(1,790,315,510)	(65,646,542)	558,582,172

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	24	(107)	(5)	45

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	20	(81)	(4)	43

자본변동표
제 4 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 3 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,234,350,000	1,862,498,000	979,651,110	2,813,317,914	6,889,817,024

Ⅱ.당기순이익(손실)	558,582,172	558,582,172

Ⅲ.신주발행(합병)

Ⅳ.전환사채(합병)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치측정자산

Ⅵ.주식기준보상	55,510,517	55,510,517

Ⅶ.주식매수선택권행사	22,500,000	421,164,000	(367,164,000)	76,500,000

Ⅷ.자기주식의취득

2017.09.30 (Ⅸ.기말자본)	1,265,208,700	2,275,303,300	667,997,627	3,371,900,086	7,580,409,713

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,265,208,700	2,275,303,300	694,356,043	3,508,204,337	7,743,072,380

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1,790,983,424)	(1,790,983,424)

Ⅲ.신주발행(합병)	550,000,000	10,780,000,000	11,330,000,000

Ⅳ.전환사채(합병)	1,653,109,380	1,653,109,380

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치측정자산	667,914	667,914

Ⅵ.주식기준보상	38,668,533	38,668,533

Ⅶ.주식매수선택권행사

Ⅷ.자기주식의취득	(119,927,665)	(119,927,665)

2018.09.30 (Ⅸ.기말자본)	1,815,208,700	13,055,303,300	2,266,206,291	667,914	1,717,220,913	18,854,607,118

현금흐름표
제 4 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 3 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,191,246,756)	(422,945,728)

(1)영업으로부터창출된현금	(1,120,613,236)	42,354,731

(2)배당금수취(영업)	13,624,122

(3)이자의수취	109,870,466	49,521,201

(4)이자지급(영업)	(2,705)

(5)법인세의납부	(194,128,108)	(514,818,955)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,143,538,650)	(395,757,749)

(1)단기금융상품의 처분	1,548,919,665	60,000,000

(2)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,599,997,000)

(3)임차보증금의 감소	10,000,000

(4)매도가능금융자산의 취득	(115,311,778)

(5)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(354,000,000)

(6)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

(7)유형자산의 취득	(918,421,315)	(155,325,971)

(8)무형자산의 취득	(719,250,000)	(163,120,000)

(9)임차보증금의 증가	(110,790,000)	(22,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	291,279,900	(209,708,090)

(1)주식선택권행사로 인한 현금유입	76,500,000

(2)정부보조금의 사용	(576,955,243)	(286,208,090)

(3)정부보조금의 수취	868,235,143

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,043,505,506)	(1,028,411,567)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,043,505,506)	(1,028,411,567)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	4,479,044,858	6,496,964,739

Ⅷ.합병으로인한현금의증가	2,799,421

Ⅸ.기말현금및현금성자산	438,338,773	5,468,553,172