솔디펜스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 6 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

Ⅰ.유동자산	26,464,362,626	26,080,327,524

(1)현금및현금성자산 (주4,5,6)	4,641,984,742	13,503,039,247

(2)당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주5,7)	13,371,091,818

(3)기타금융자산 (주4,5)	97,500,000	2,600,000,000

(4)매출채권 및 기타채권 (주4,5,8,9,37)	2,871,123,079	3,443,676,096

(5)계약자산(미청구공사수익) (주4,5,9,28)	387,434,543	2,183,834,372

(6)재고자산 (주10,17,36)	4,372,582,756	3,803,013,116

(7)당기법인세자산	18,783,420	40,698,100

(8)기타유동자산 (주11)	703,862,268	506,066,593

Ⅱ.비유동자산	86,486,622,311	6,172,079,810

(1)장기매출채권 및 기타채권 (주4,5,8,37)	3,035,358,665	241,739,000

(2)당기손익공정가치측정금융자산 (주4,5,6,7,35,37)	73,865,654,599	2,327,713,988

(3)종속기업에 대한 투자자산	990,000,000

(4)투자부동산	2,048,122,612

(5)유형자산 (주12,36)	4,524,681,082	2,100,017,011

(6)무형자산 (주13,17)	1,142,535,003	855,030,791

(7)리스사용권자산 (주14)	863,797,546	640,973,882

(8)기타비유동자산 (주15)	16,472,804	6,605,138

(9)이연법인세자산

자산총계	112,950,984,937	32,252,407,334

부채

Ⅰ.유동부채	65,455,746,773	11,077,463,117

(1)매입채무 및 기타채무 (주4,5,16,37)	1,336,754,478	1,394,750,256

(2)단기차입부채 (주4,5,20,35)	2,600,000,000

(3)전환사채 (주4,5,20,37)	21,914,702,328	5,001,487,920

(4)유동성전환상환우선주부채	2,379,842,897

(5)유동파생상품부채 (주4,5,20,21)	37,854,813,534	1,324,454,700

(6)계약부채(초과청구공사수익) (주9,27)	1,241,469,736	165,528,603

(7)유동리스부채 (주5,22)	421,994,384	130,987,794

(8)기타유동부채 (주18,31)	157,286,250	262,646,807

(9)유동충당부채 (주9,19)	148,883,166	197,607,037

Ⅱ.비유동부채	5,269,080,659	755,510,361

(1)장기매입채무 및 기타채무 (주4,5,16,37)	128,946,735	101,416,873

(2)비유동 전환사채	2,131,821,617

(3)기타비유동부채 (주18,31)	95,419,775	86,346,023

(4)비유동충당부채 (주19)	6,094,411	34,641,613

(5)비유동리스부채 (주5,22)	2,906,798,121	533,105,852

부채총계	70,724,827,432	11,832,973,478

자본

Ⅰ.자본금 (주23)	8,029,443,400	2,614,472,700

Ⅱ.자본잉여금 (주23)	56,302,501,746	23,922,618,591

Ⅲ.기타자본 (주20,24,27)	(37,556,927)	684,313,112

Ⅳ.이익잉여금(결손금) (주25)	(22,068,230,714)	(6,801,970,547)

자본총계	42,226,157,505	20,419,433,856

자본과부채총계	112,950,984,937	32,252,407,334

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액) (주9,28,37,39)	2,146,260,438	7,310,301,669	6,526,698,847	13,635,748,773

Ⅱ.매출원가 (주30,31,39)	2,571,405,473	7,809,840,571	4,280,157,231	9,505,822,753

Ⅲ.매출총이익	(425,145,035)	(499,538,902)	2,246,541,616	4,129,926,020

Ⅳ.판매비와관리비 (주29,30,31,39)	2,453,319,224	5,544,832,292	1,298,615,581	4,045,740,750

Ⅴ.영업이익(손실)	(2,878,464,259)	(6,044,371,194)	947,926,035	84,185,270

Ⅵ.기타수익 (주32,37)	9,849,260	10,545,185	281,490	10,533,414

Ⅶ.기타비용 (주32,37)	8,688,349	11,158,662	34,397,930	42,455,784

Ⅷ.금융수익 (주5,33,39)	(47,914,826)	1,111,433,719	65,663,259	179,735,268

Ⅸ.금융비용 (주5,20,33,39)	9,449,074,724	10,332,709,215	172,120,621	938,482,464

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(12,374,292,898)	(15,266,260,167)	807,352,233	(706,484,296)

XI.법인세비용 (주34)

XⅡ.당기순이익(손실)	(12,374,292,898)	(15,266,260,167)	807,352,233	(706,484,296)

XⅢ.총포괄이익	(12,374,292,898)	(15,266,260,167)	807,352,233	(706,484,296)

XIV.주당손익 (주26)

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(151)	(222)	28	(25)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)

자본변동표
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,024,910,100	16,889,502,021	667,760,258	(3,829,508,999)	15,752,663,380

Ⅱ.당기순이익(손실)	(706,484,296)	(706,484,296)

Ⅲ.전환권의 행사

Ⅳ.주식기준보상거래의 인식	11,266,873	11,266,873

Ⅴ.유상증자	589,562,600	7,033,116,570	7,622,679,170

Ⅵ.신주인수권행사

Ⅶ.주식선택권 행사

2020.09.30 (Ⅷ.기말자본)	2,614,472,700	23,922,618,591	679,027,131	(4,535,993,295)	22,680,125,127

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,614,472,700	23,922,618,591	684,313,112	(6,801,970,547)	20,419,433,856

Ⅱ.당기순이익(손실)	(15,266,260,167)	(15,266,260,167)

Ⅲ.전환권의 행사	834,697,100	5,806,942,145	6,641,639,245

Ⅳ.주식기준보상거래의 인식	14,686,985	14,686,985

Ⅴ.유상증자	3,327,073,100	20,028,862,461	23,355,935,561

Ⅵ.신주인수권행사	1,247,771,800	6,393,859,566	(655,180,598)	6,986,450,768

Ⅶ.주식선택권 행사	5,428,700	150,218,983	(81,376,426)	74,271,257

2021.09.30 (Ⅷ.기말자본)	8,029,443,400	56,302,501,746	(37,556,927)	(22,068,230,714)	42,226,157,505

현금흐름표
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,837,039,450)	1,081,836,089

(1)영업에 사용된 현금 (주38)	(3,231,182,359)	1,211,890,863

(2)이자의수취	249,610,194	34,304,667

(3)배당금수취(영업)	220,880,000

(4)이자지급(영업)	(98,261,965)	(174,759,671)

(5)법인세의환급(납부)	21,914,680	10,400,230

Ⅱ.투자활동현금흐름	(89,470,891,689)	(5,040,104,138)

(1)투자활동 현금 유입액	12,512,215,720	2,414,274,000

1.단기금융상품의 감소	2,600,000,000

2.당기손익공정가치측정금융자산의 처분	1,649,215,720	2,257,400,000

3.단기대여금의 감소	6,200,000,000

4.임차보증금의 감소	2,063,000,000	156,874,000

(2)투자활동 현금 유출액	(101,983,107,409)	(7,454,378,138)

1.단기금융상품의 증가	(97,500,000)

2.장기대여금의 증가	(4,500,000,000)

3.단기대여금의 증가	(7,900,000,000)

4.종속기업에 대한 투자자산의 취득	(990,000,000)

5.유형자산의 취득	(2,710,182,413)	(89,554,138)

6.무형자산의 취득	(330,600,000)

7.투자자산의 취득	(2,054,373,178)

8.임차보증금의 증가	(626,860,000)	(2,064,824,000)

9.당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(87,273,591,818)	(800,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	83,446,876,634	12,606,538,767

(1)재무활동 현금 유입액	86,334,639,121	12,823,447,642

1.정부보조금의 수령	115,828,785	100,768,472

2.주식선택권의 행사	74,271,257

3.유상증자	23,355,935,561	7,622,679,170

4.신주인수권행사	6,986,450,768

5.전환사채의 발행	49,662,817,760	5,100,000,000

6.상환전환우선주의 발행	5,995,915,630

7.임대보증금의 증가	100,000,000

8.금융리스채권의 회수	43,419,360

(2)재무활동 현금 유출액	(2,887,762,487)	(216,908,875)

1.정부보조금 사용	(112,245,600)	(80,670,281)

2.리스부채의 감소	(167,388,167)	(136,238,594)

3.단기차입금 감소	(2,600,000,000)

4.전환권 행사	(8,128,720)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,861,054,505)	8,648,270,718

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

Ⅵ.현금및현금성자산의증가(감소)	(8,861,054,505)	8,648,270,718

Ⅶ.기초현금및현금성자산	13,503,039,247	2,073,293,663

Ⅷ.기말현금및현금성자산	4,641,984,742	10,721,564,381