솔디펜스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 5 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

Ⅰ.유동자산	25,281,237,563	11,257,033,411

(1)현금및현금성자산 (주4,5,6)	16,489,921,042	2,073,293,663

(4)매출채권 및 기타채권 (주4,5,8)	343,743,527	882,461,681

(5)계약자산 (주4,5,9,27,37)	2,645,148,155	3,074,123,822

(6)재고자산 (주10,29,37)	5,195,615,020	4,552,855,360

(7)당기법인세자산	15,764,320	15,625,460

(8)기타유동자산 (주11)	591,045,499	658,673,425

Ⅱ.비유동자산	8,932,811,655	11,008,405,106

(2)장기매출채권및기타채권 (주4,5,8)	389,663,000	366,560,463

(4)당기손익공정가치측정금융자산 (주4,5,7,32,37)	3,584,436,339	5,526,927,541

(5)유형자산 (주12,37)	3,307,399,707	3,382,884,745

(6)무형자산 (주13,17)	906,786,704	926,075,769

(7)리스사용권자산 (주2,14)	740,128,748	802,887,644

(8)기타비유동자산 (주15)	4,397,157	3,068,944

(9)이연법인세자산 (주33)

자산총계	34,214,049,218	22,265,438,517

부채

Ⅰ.유동부채	5,687,095,186	5,576,230,694

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주4,5,16,37)	1,679,504,738	1,650,500,506

(2)단기차입부채 (주4,5,20)	2,600,000,000	2,600,000,000

(6)계약부채 (주9)	326,523,529	253,178,033

(7)유동리스부채 (주2)	202,128,316	233,009,162

(8)기타유동부채 (주18)	131,487,922	92,092,312

(9)유동충당부채 (주19)	747,450,681	747,450,681

Ⅱ.비유동부채	6,045,723,148	936,544,443

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,5,16)	232,750,632	223,664,223

(2)파생상품부채 (주4,5,21,32)	506,518,842

(3)장기차입부채 (주20)	4,622,845,779

(4)기타비유동부채 (주18)	75,544,426	75,544,426

(5)비유동충당부채 (주19)	59,279,943	59,279,943

(6)비유동리스부채 (주2)	548,783,526	578,055,851

(7)이연법인세부채 (주33)

부채총계	11,732,818,334	6,512,775,137

자본

Ⅰ.자본금 (주1,22)	2,614,472,700	2,024,910,100

Ⅱ.자본잉여금 (주22)	23,922,618,591	16,889,502,021

Ⅲ.기타자본 (주20,23,26)	679,706,120	667,760,258

Ⅳ.기타포괄손익누계액

Ⅴ.이익잉여금 (주24)	(4,735,566,527)	(3,829,508,999)

자본총계	22,481,230,884	15,752,663,380

자본과부채총계	34,214,049,218	22,265,438,517

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액) (주9,27,37)	2,979,062,137	2,979,062,137	3,471,853,680	3,471,853,680

Ⅱ.매출원가 (주27)	2,552,416,599	2,552,416,599	3,071,909,653	3,071,909,653

Ⅲ.매출총이익	426,645,538	426,645,538	399,944,027	399,944,027

Ⅳ.판매비와관리비 (주28,29,30)	1,319,780,803	1,319,780,803	840,107,410	840,107,410

Ⅴ.대손상각비	(9,941,176)	(9,941,176)	(15,935,946)	(15,935,946)

Ⅵ.영업이익(손실)	(883,194,089)	(883,194,089)	(424,227,437)	(424,227,437)

Ⅶ.기타수익 (주31)	6,995,650	6,995,650	13,623	13,623

Ⅷ.기타비용 (주31)	338,540	338,540	115,978	115,978

Ⅸ.금융수익 (주32)	58,422,532	58,422,532	196,476,641	196,476,641

Ⅹ.금융비용 (주32)	87,943,081	87,943,081	256,593,501	256,593,501

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	(906,057,528)	(906,057,528)	(484,446,652)	(484,446,652)

XⅡ.법인세비용 (주33)	(162,880,726)	(162,880,726)

XⅢ.당기순이익(손실)	(906,057,528)	(906,057,528)	(321,565,926)	(321,565,926)

XIV.총포괄손익	(906,057,528)	(906,057,528)	(321,565,926)	(321,565,926)

XV.주당손익 (주25)

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	(36)	(36)	(18)	(18)

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	(36)	(36)	(18)	(18)

자본변동표
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,815,208,700	13,055,303,300	2,279,095,801	1,952,965,884	19,102,573,685

Ⅱ.당기순이익(손실)	(321,565,926)	(321,565,926)

Ⅲ.전환사채전환	97,600,000	1,884,270,539	(1,238,503,896)	743,366,643

Ⅳ.유상증자

Ⅴ.주식기준보상	8,286,114	8,286,114

2019.03.31 (Ⅹ.기말자본)	1,912,808,700	14,939,573,839	1,048,878,019	1,631,399,958	19,532,660,516

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,024,910,100	16,889,502,021	667,760,258	(3,829,508,999)	15,752,663,380

Ⅱ.당기순이익(손실)	(906,057,528)	(906,057,528)

Ⅲ.전환사채전환

Ⅳ.유상증자	589,562,600	7,033,116,570	7,622,679,170

Ⅴ.주식기준보상	11,945,862	11,945,862

2020.03.31 (Ⅹ.기말자본)	2,614,472,700	23,922,618,591	679,706,120	(4,735,566,527)	22,481,230,884

현금흐름표
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(168,751,753)	(2,651,226,679)

(1)영업에 사용된 현금	(133,472,317)	(2,672,000,070)

(2)이자의수취	913,734	68,328,411

(4)이자지급(영업)	(36,054,310)

(5)법인세의환급(납부)	(138,860)	(47,555,020)

Ⅱ.투자활동현금흐름	1,922,853,133	7,809,360,000

(5)유형자산의 취득	(53,272,867)	(1,640,000)

(7)임차보증금의 증가	(23,874,000)	(3,000,000)

(8)당기손익공정가치측정금융자산의 감소	2,000,000,000	7,792,000,000

(12)임차보증금의 감소	22,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	12,662,525,999	(53,431,798)

(1)정부보조금의 사용	6,800,000	(68,068,700)

(2)정부보조금의 수령	(6,800,000)	14,636,902

(6)유상증자	7,622,679,170

(7)전환사채의 발행	5,100,000,000

(8)리스부채의 감소	(60,153,171)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가	14,416,627,379	5,104,701,523

Ⅶ.기초현금및현금성자산	2,073,293,663	4,266,031,954

Ⅷ.기말현금및현금성자산	16,489,921,042	9,370,733,477