솔디펜스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 6 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

Ⅰ.유동자산	35,948,561,256	26,080,327,524

(1)현금및현금성자산 (주4,5,6)	25,873,687,500	13,503,039,247

(2)당기손익-공정가치 측정 금융자산

(3)기타금융자산 (주4,5)	2,600,000,000

(4)매출채권 및 기타채권 (주4,5,8,9,37)	2,503,556,508	3,443,676,096

(5)계약자산(미청구공사수익) (주4,5,9,28)	534,287,907	2,183,834,372

(6)재고자산 (주10,17,36)	6,697,541,871	3,803,013,116

(7)당기법인세자산	43,043,190	40,698,100

(8)기타유동자산 (주11)	296,444,280	506,066,593

Ⅱ.비유동자산	5,995,418,123	6,172,079,810

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,5,8,37)	158,739,000	241,739,000

(2)당기손익공정가치측정금융자산 (주4,5,6,7,35,37)	2,352,917,098	2,327,713,988

(3)유형자산 (주12,36)	2,034,004,070	2,100,017,011

(4)무형자산 (주13,17)	839,885,366	855,030,791

(5)리스사용권자산 (주14)	604,618,143	640,973,882

(6)기타비유동자산 (주15)	5,254,446	6,605,138

(7)이연법인세자산

자산총계	41,943,979,379	32,252,407,334

부채

Ⅰ.유동부채	1,562,274,222	11,077,463,117

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주4,5,16,37)	997,935,515	1,394,750,256

(2)단기차입부채 (주4,5,20,35)	2,600,000,000

(3)전환사채 (주4,5,20,37)	5,001,487,920

(4)유동파생상품부채 (주4,5,20,21)	1,324,454,700

(5)당기법인세부채

(6)계약부채(초과청구공사수익) (주9,27)	122,092,181	165,528,603

(7)리스부채 (주5,22)	127,848,025	130,987,794

(8)기타유동부채 (주18)	19,128,360	262,646,807

(9)유동충당부채 (주9,19)	295,270,141	197,607,037

Ⅱ.비유동부채	728,830,367	755,510,361

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,5,37)	106,416,970	101,416,873

(2)기타비유동부채 (주18)	86,346,023	86,346,023

(3)비유동충당부채 (주19)	34,641,613	34,641,613

(4)리스부채 (주5,22)	501,425,761	533,105,852

부채총계	2,291,104,589	11,832,973,478

자본

Ⅰ.자본금 (주23)	6,059,169,800	2,614,472,700

Ⅱ.자본잉여금 (주23)	41,484,112,066	23,922,618,591

Ⅲ.기타자본 (주20,24,27)	689,584,651	684,313,112

Ⅳ.이익잉여금 (주25)	(8,579,991,727)	(6,801,970,547)

자본총계	39,652,874,790	20,419,433,856

자본과부채총계	41,943,979,379	32,252,407,334

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액) (주9,28,37,39)	2,169,932,777	2,169,932,777	2,979,062,137	2,979,062,137

Ⅱ.매출원가 (주30,31,39)	2,642,746,998	2,642,746,998	2,552,416,599	2,552,416,599

Ⅲ.매출총이익	(472,814,221)	(472,814,221)	426,645,538	426,645,538

Ⅳ.판매비와관리비 (주29,30,31,39)	1,016,904,333	1,016,904,333	1,309,839,627	1,309,839,627

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,489,718,554)	(1,489,718,554)	(883,194,089)	(883,194,089)

Ⅵ.기타수익 (주32,37)	670,001	670,001	6,995,650	6,995,650

Ⅶ.기타비용 (주32,37)	8,030	8,030	338,540	338,540

Ⅷ.금융수익 (주5,33,39)	585,586,283	585,586,283	58,422,532	58,422,532

Ⅸ.금융비용 (주5,20,33,39)	874,550,880	874,550,880	87,943,081	87,943,081

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,778,021,180)	(1,778,021,180)	(906,057,528)	(906,057,528)

XI.법인세비용 (주34)

XⅡ.당기순이익	(1,778,021,180)	(1,778,021,180)	(906,057,528)	(906,057,528)

XⅢ.총포괄손익	(1,778,021,180)	(1,778,021,180)	(906,057,528)	(906,057,528)

XIV.주당손익 (주26)

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	(32)	(32)	(35)	(35)

(2)희석주당이익 (단위 : 원)

자본변동표
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,024,910,100	16,889,502,021	667,760,258	(3,829,508,999)	15,752,663,380

Ⅱ.당기순이익	(906,057,528)	(906,057,528)

Ⅲ.주식기준보상거래의 인식	11,945,862	11,945,862

Ⅳ.유상증자	589,562,600	7,033,116,570	7,622,679,170

Ⅴ.전환권의 행사

2020.03.31 (Ⅵ.기말자본)	2,614,472,700	23,922,618,591	679,706,120	(4,735,566,527)	22,481,230,884

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,614,472,700	23,922,618,591	684,313,112	(6,801,970,547)	20,419,433,856

Ⅱ.당기순이익	(1,778,021,180)	(1,778,021,180)

Ⅲ.주식기준보상거래의 인식	5,271,539	5,271,539

Ⅳ.유상증자	2,610,000,000	11,754,551,330	14,364,551,330

Ⅴ.전환권의 행사	834,697,100	5,806,942,145	6,641,639,245

2021.03.31 (Ⅵ.기말자본)	6,059,169,800	41,484,112,066	689,584,651	(8,579,991,727)	39,652,874,790

현금흐름표
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,958,451,362)	(168,751,753)

(1)영업에 사용된 현금 (주38)	(1,916,919,111)	(133,472,317)

(2)이자의수취	15,243,455	913,734

(3)배당금수취(영업)

(4)이자지급(영업)	(54,430,616)	(36,054,310)

(5)법인세의환급(납부)	(2,345,090)	(138,860)

Ⅱ.투자활동현금흐름	2,607,507,330	(77,146,867)

(1)단기금융상품의 감소	2,600,000,000

(2)당기손익공정가치측정금융자산의 처분	95,720

(3)유형자산의 취득	(3,588,390)	(53,272,867)

(4)무형자산의 취득

(5)임차보증금의 증가	(22,000,000)	(23,874,000)

(6)임차보증금의 감소	33,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	11,721,592,285	12,662,525,999

(1)정부보조금의 사용	(970,330)	6,800,000

(2)정부보조금의 수령	959,865	(6,800,000)

(3)유상증자	14,356,422,610	7,622,679,170

(4)전환사채의 발행	5,100,000,000

(5)리스부채의 감소	(34,819,860)	(60,153,171)

(6)단기차입금 감소	(2,600,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가	12,370,648,253	12,416,627,379

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)	12,370,648,253	12,416,627,379

Ⅶ.기초현금및현금성자산	13,503,039,247	2,073,293,663

Ⅷ.기말현금및현금성자산	25,873,687,500	14,489,921,042