솔디펜스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 2022.12.31 현재
제 7 기 2021.12.31 현재
제 6 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

자산

Ⅰ.유동자산	14,085,225,554	19,770,289,797	26,080,327,524

(1)현금및현금성자산 (주4,5,6)	2,547,519,253	925,551,319	13,503,039,247

(2)기타금융자산 (주4,5)	100,000,000	397,169,943	2,600,000,000

(3)매출채권 및 기타채권 (주4,5,8,9,37)	2,397,715,664	911,623,001	3,443,676,096

(4)계약자산(미청구공사수익) (주4,5,9,28)	481,913,326	370,578,567	2,183,834,372

(5)재고자산 (주10,17,36)	7,416,905,271	5,755,102,590	3,803,013,116

(6)당기법인세자산	6,134,380	20,208,170	40,698,100

(7)기타유동자산 (주11)	1,135,037,660	11,390,056,207	506,066,593

Ⅱ.비유동자산	38,885,108,301	83,740,140,831	6,172,079,810

(1)장기매출채권 및 기타채권 (주4,5,8,37)	167,250,000	2,993,682,822	241,739,000

(2)당기손익공정가치측정금융자산 (주4,5,6,7,35,37)	32,294,198,636	72,367,021,742	2,327,713,988

(3)투자부동산	1,686,785,357	2,041,872,045

(4)유형자산 (주12,36)	3,163,361,501	4,442,382,193	2,100,017,011

(5)무형자산 (주13,17)	894,406,525	1,131,470,000	855,030,791

(6)리스사용권자산 (주14)	679,106,282	747,842,454	640,973,882

(7)기타비유동자산 (주15)	15,869,575	6,605,138

자산총계	52,970,333,855	103,510,430,628	32,252,407,334

부채

Ⅰ.유동부채	11,182,620,825	71,508,662,212	11,077,463,117

(1)매입채무 및 기타채무 (주4,5,16,37)	1,929,357,011	1,711,571,173	1,394,750,256

(2)단기차입부채 (주4,5,20,35)	2,600,000,000

(3)전환사채 (주4,5,20,37)	11,396,452,555	5,001,487,920

(4)유동성전환상환우선주부채	3,054,573,110	2,510,222,636

(5)유동파생상품부채 (주4,5,20,21)	4,631,255,317	54,025,464,734	1,324,454,700

(6)계약부채(초과청구공사수익) (주9,27)	860,307,687	1,192,881,923	165,528,603

(7)유동리스부채 (주5,22)	241,187,203	392,645,399	130,987,794

(8)기타유동부채 (주18,31)	127,351,770	47,072,820	262,646,807

(9)유동충당부채 (주9,19)	338,588,727	232,350,972	197,607,037

Ⅱ.비유동부채	765,324,599	4,895,117,363	755,510,361

(1)장기매입채무 및 기타채무 (주4,5,16,37)	165,914,822	147,527,832	101,416,873

(2)비유동 전환사채	1,875,411,379

(3)기타비유동부채 (주18,31)	83,337,441	88,186,826	86,346,023

(4)비유동충당부채 (주19)	4,362,045	34,641,613

(5)비유동리스부채 (주5,22)	516,072,336	2,779,629,281	533,105,852

부채총계	11,947,945,424	76,403,779,575	11,832,973,478

자본

Ⅰ.자본금 (주23)	8,029,443,400	8,029,443,400	2,614,472,700

Ⅱ.자본잉여금 (주23)	56,302,501,746	56,302,501,746	23,922,618,591

Ⅲ.기타자본 (주20,24,27)	(31,326,623)	(34,312,902)	684,313,112

Ⅳ.이익잉여금(결손금) (주25)	(23,278,230,092)	(37,190,981,191)	(6,801,970,547)

자본총계	41,022,388,431	27,106,651,053	20,419,433,856

자본과부채총계	52,970,333,855	103,510,430,628	32,252,407,334

포괄손익계산서
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

Ⅰ.수익(매출액) (주9,28,37,39)	15,812,104,264	8,659,141,443	18,407,726,540

Ⅱ.매출원가 (주30,31,39)	13,149,296,667	10,073,961,389	13,303,173,538

Ⅲ.매출총이익	2,662,807,597	(1,414,819,946)	5,104,553,002

Ⅳ.판매비와관리비 (주29,30,31,39)	6,798,427,171	8,075,469,981	4,825,510,206

Ⅴ.영업이익(손실)	(4,135,619,574)	(9,490,289,927)	279,042,796

Ⅵ.기타수익 (주32,37)	1,118,128,267	644,119,889	176,917,293

Ⅶ.기타비용 (주32,37)	1,264,666,705	26,438,879	420,752,913

Ⅷ.금융수익 (주5,33,39)	26,239,021,251	3,809,164,274	227,645,611

Ⅸ.금융비용 (주5,20,33,39)	7,219,044,963	25,325,566,001	3,292,207,952

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	14,737,818,276	(30,389,010,644)	(3,029,355,165)

XI.법인세비용 (주34)	0	(56,893,617)

XⅡ.당기순이익(손실)	14,737,818,276	(30,389,010,644)	(2,972,461,548)

XⅢ.총포괄이익	14,737,818,276	(30,389,010,644)	(2,972,461,548)

XIV.주당손익 (주26)

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	177	(419)	(104)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	146	(419)	(104)

자본변동표
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,024,910,100	16,889,502,021	667,760,258	(3,829,508,999)	15,752,663,380

Ⅱ.당기순이익(손실)	(2,972,461,548)	(2,972,461,548)

Ⅲ.전환권의 행사

Ⅳ.주식기준보상거래의 인식	16,552,854	16,552,854

Ⅴ.유상증자	589,562,600	7,033,116,570	7,622,679,170

Ⅵ.신주인수권행사

Ⅶ.주식선택권 행사

Ⅷ.오류수정에 따른 증가(감소)

2020.12.31 (Ⅸ.기말자본)	2,614,472,700	23,922,618,591	684,313,112	(6,801,970,547)	20,419,433,856

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,614,472,700	23,922,618,591	684,313,112	(6,801,970,547)	20,419,433,856

Ⅱ.당기순이익(손실)	(30,389,010,644)	(30,389,010,644)

Ⅲ.전환권의 행사	834,697,100	5,806,942,145	6,641,639,245

Ⅳ.주식기준보상거래의 인식	17,931,010	17,931,010

Ⅴ.유상증자	3,327,073,100	20,028,862,461	23,355,935,561

Ⅵ.신주인수권행사	1,247,771,800	6,393,859,566	(655,180,598)	6,986,450,768

Ⅶ.주식선택권 행사	5,428,700	150,218,983	(81,376,426)	74,271,257

Ⅷ.오류수정에 따른 증가(감소)

2021.12.31 (Ⅸ.기말자본)	8,029,443,400	56,302,501,746	(34,312,902)	(37,190,981,191)	27,106,651,053

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,029,443,400	56,302,501,746	(34,312,902)	(37,190,981,191)	27,106,651,053

Ⅱ.당기순이익(손실)	14,737,818,276	14,737,818,276

Ⅲ.전환권의 행사

Ⅳ.주식기준보상거래의 인식	2,986,279	2,986,279

Ⅴ.유상증자

Ⅵ.신주인수권행사

Ⅶ.주식선택권 행사

Ⅷ.오류수정에 따른 증가(감소)	(825,067,177)	(825,067,177)

2022.12.31 (Ⅸ.기말자본)	8,029,443,400	56,302,501,746	(31,326,623)	(23,278,230,092)	41,022,388,431

현금흐름표
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	299,127,311	(17,930,991,428)	1,236,059,772

(1)영업에 사용된 현금 (주38)	385,750,457	(18,201,042,832)	1,336,828,726

(2)이자의수취	40,005,423	259,114,625	168,708,945

(3)배당금수취(영업)	220,880,000

(4)이자지급(영업)	(140,702,359)	(230,433,151)	(244,405,259)

(5)법인세의환급(납부)	14,073,790	20,489,930	(25,072,640)

Ⅱ.투자활동현금흐름	60,788,034,922	(78,714,993,600)	(2,357,703,393)

(1)투자활동 현금 유입액	62,326,041,704	13,494,843,689	8,382,874,000

1.현금및현금성자산의 감소	397,255,985

2.단기금융상품의 감소	2,600,000,000

3.당기손익공정가치측정금융자산의 처분	50,052,485,719	1,649,495,656	2,257,400,000

4.단기대여금의 감소	6,200,000,000

5.유동성장기대여금의 감소	4,500,000,000

6.종속기업에 대한 투자자산의 매각	982,348,033

7.임차보증금의 감소	376,300,000	2,063,000,000	203,874,000

8.예치보증금의 감소	10,500,000,000

9.유형자산의 처분	1,421,600,000

10.예수금의 감소	1,000,000,000

11.당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2)투자활동 현금 유출액	(1,538,006,782)	(92,209,837,289)	(10,740,577,393)

1.단기금융상품의 증가	(100,000,000)	(417,169,943)	(2,600,000,000)

2.장기대여금의 증가	(4,500,000,000)

3.단기대여금의 증가	(1,100,000,000)	(6,200,000,000)

4.불법행위미수금의 증가	(1,146,927,770)

5.미수금대손충당금 증가	1,046,927,770

6.유형자산의 취득	(110,476,782)	(2,949,024,168)	(760,753,393)

7.무형자산의 취득	(127,530,000)	(330,600,000)

8.투자자산의 취득	(2,054,373,178)

9.임차보증금의 증가	(1,356,170,000)	(2,079,824,000)

10.당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(78,902,500,000)	(800,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(59,465,194,299)	84,068,497,100	12,551,389,205

(1)재무활동 현금 유입액	95,465,730	87,084,133,968	12,867,202,202

1.정부보조금의 수령	95,465,730	139,305,358	144,523,032

2.주식선택권의 행사	74,271,257

3.단기차입금 증가	700,000,000

4.유상증자	23,355,935,561	7,622,679,170

5.신주인수권행사	6,986,450,768

6.전환사채의 발행	49,662,817,760	5,100,000,000

7.상환전환우선주의 발행	5,995,915,630

8.임대보증금의 증가	100,000,000

9.금융리스채권의 회수	69,437,634

(2)재무활동 현금 유출액	(59,560,660,029)	(3,015,636,868)	(315,812,997)

1.정부보조금 사용	(92,914,692)	(136,157,323)	(144,605,866)

2.리스부채의 감소	(553,806,814)	(271,350,825)	(171,207,131)

3.단기차입금 감소	(2,600,000,000)

4.전환사채의상환	(58,913,938,523)

5.전환권 행사	(8,128,720)

6.유동성장기부채 상환

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,621,967,934	(12,577,487,928)	11,429,745,584

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

Ⅵ.현금및현금성자산의증가(감소)	1,621,967,934	(12,577,487,928)	11,429,745,584

Ⅶ.기초현금및현금성자산	925,551,319	13,503,039,247	2,073,293,663

Ⅷ.기말현금및현금성자산	2,547,519,253	925,551,319	13,503,039,247