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디알텍 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 3기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디알텍
대 표 이 사 : 안성현
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541길 29(상대원동)
(전 화) 031-779-7426
(홈페이지) http://www.drtech.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 이길수
(전 화) 031-779-7426
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 40
1. 요약재무정보 ----------------------- 40
2. 연결재무제표 ----------------------- 42
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 47
4. 재무제표 ----------------------- 120
5. 재무제표 주석 ----------------------- 125
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 200
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 209
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 211
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 216
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 216
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 222
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 223
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 224
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 228
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 228
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 229
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 232
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 234
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 237
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 241
1. 전문가의 확인 ----------------------- 244
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 244
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

DRTECH ShanghaiCo., Ltd.	2016.05	No. 3998, Hongxin Road,Minhang District,Shanghai, China	의료기기 등제조, 판매	2,229	지분100.00%소유	-

DRTECH North America,Inc.	2017.02	1047 SERPENTINE LN STE 100, PLEASANTON, CA 94566-4786, USA	의료기기 등제조, 판매	1,683	지분100.00%소유	-

DRTECH Europe GmbH	2017.04	Am Kronberger Hang 2, 65824 Schwalbach am Taunus, Frankfurt, Germany	의료기기 등제조, 판매	2,040	지분100.00%소유	-

DRTECH In China	2017.09	No. 18, Xinya Road, Wujin Hi-Tech Industrial Zone, Changzhou, Jiangsu Province, China	의료기기 등제조, 판매	759	지분100.00%소유	-

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	DRTECH North America, Inc.	신규설립

DRTECH Europe GmbH	신규설립

DRTECH In China	신규설립

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사 디알텍"입니다.또한 영문으로는 "DRTECH Corporation"이라고 표기합니다. 라. 설립일자당사는 2000년 3월 29일 주식회사 디알텍으로 설립되었으며, 2016년 12월 5일 한국거래소 코스닥시장에 신규 상장(SPAC합병상장)되었습니다. ※당사 등기사항전부증명서 상의 회사설립연월일은 2015년 2월 3일(한화에이스기업인수목적1호(주))임 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지

구 분	내 용	비고

주 소	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541번길 29(상대원동)

전화번호	031-779-7426

홈페이지	http://www.drtech.co.kr

바. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다. 사. 주요사업의 내용

목 적 사 업	비고

1. 의료기기 개발, 제조 및 판매업
2. X-ray 검출기(detector) 및 검사장비 개발, 제조 및 판매업
3. 컴퓨터 소프트웨어의 개발 및 판매업
4. 의료용 영상 디스플레이 모니터의 제작 판매업5. 의료영상용 네트워킹 및 서비스
6. 연구개발업
7. 위 각호에 관련된 AS(After Service) 또는 CS(Customer Service)업
8. 위 각호에 관련된 수출입업 및 도소매업9. 부동산 임대 및 매매업
10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	(주1)

주1) 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

아. 계열회사에 관한 사항(2017년 12월 31일 현재)

구 분	회 사 명	업종별	사업내용	사업자등록번호

상장	주식회사 디알텍	제조업	의료기기 등	107-88-40539

비상장	-	-	-	-

합계	1 社	-	-

(2017년 12월 31일 현재)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.10.30	상환권행사	우선주	113,118	500	4,500	[디알텍] 제4회

2014.12.31	상환권행사	우선주	91,354	500	4,500	[디알텍] 제4회

2015.02.03	유상증자(제3자배정)	보통주	333,000	100	1,000	[한화에이스1호] 설립자본

2015.04.20	유상증자(일반공모)	보통주	4,100,000	100	2,000	[한화에이스1호] 일반공모

2015.05.08	상환권행사	우선주	304,491	500	4,500	[디알텍] 제3~4회

2016.04.01	신주인수권행사	보통주	714,286	500	3,500	[디알텍] 제2회

2016.05.12	주식매수선택권행사	보통주	25,453	500	4,037	[디알텍] 제7차 및 제10차

2016.05.19	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	5,000	[디알텍] 우리사주조합

2016.05.23	전환권행사	우선주	360,000	500	500	[디알텍] 제2회

2016.06.07	주식매수선택권행사	보통주	34,808	500	3,955	[디알텍] 제8~10차

2016.11.22	-	보통주	34,413,008	100	2,100	[디알텍] 합병신주

2016.12.12	주식매수선택권행사	보통주	1,422,699	100	629	제5차 주식발행

2017.01.10	신주인수권행사	보통주	178,253	100	561	제6차 주식발행

2017.02.03	주식매수선택권행사	보통주	32,884	100	683	제7차 주식발행

2017.05.22	전환권행사	보통주	483,500	100	1,000	제8차 주식발행

2017.05.22	주식매수선택권행사	보통주	361,862	100	561	제9차 주식발행

나. 보호예수 중인 주식수 및 보호예수 기간

보호예수 사유	보호예수 주식수	보호예수 기간	보호예수해제일

최대주주 외 6인	8,290,693	상장일로부터 24개월간	2018.12.05

합 계	8,290,693	-	-

※당사의 최대주주 및 특수관계인은 개인주주의 권익보호를 위해 보호예수기간을 의무보호예수기간 6개월에서 24개월로 연장하여 설정 하였습니다.※보고서 작성기준일 현재 당사는 제2회 신주인수권부사채의 권리행사가 남아있으며, 이 중 4,278,209주에 대해 상장일로부터 24개월까지 보호예수가 설정되어 있습니다. 다. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증 사모전환사채	2015.02.09	2020.02.09	1,467,000	기명식보통주	사채발행일 이후 1년이 경과한 이후로서,합병기일 후 6개월이 경과한날로부터 사채만기일의 직전영업일까지	100	1,000	983,500	983,500	(주1)

제3회무보증 사모전환사채	2017.04.24	2022.04.24	10,000,000	기명식보통주	2018년 4월 24일부터 2022년 3월 24일 까지	100	1,720	10,000,000	5,813,953	(주2)

합 계	-	-	11,467,000	-	-	-	-	10,983,500	6,797,453	-

주1)2015년 02월 09일 한화에이스기업인수목적1호(주)는 운영자금 마련을 목적으로액면가액 1,467,000,000원 만기 5년의 제1회 무보증 사모 전환사채를 발행 하였습니다. 2017년 5월 22일 사채권자의 전환청구권 행사로 483,500주가 신규상장 되었습니다.또한, 2018년 2월 28일 잔여 983,500주 에 대한 전환청구 신청이 진행되었으며, 2018년 3월 23일 상장신청이 완료되었습니다. 해당사항에 관한 내용은 2018년 1분기보고서에 반영 될 예정입니다.주2) 당사는 '증권의발행및공시등에관한규정'에 의거, 2017.10.24일 전환가액 조정을 통해 주당 1,720원으로 변경 하였습니다.

라. 미상환 신주인수권부사채등의 발행현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

마. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

보고서 작성기준일 현재 발행할 주식 총수는 보통주 195,000,000주 우선주 5,000,000주 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 41,325,206주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	195,000,000	5,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	41,325,206	1,791,600	43,116,806	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,791,600	1,791,600	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	1,431,600	1,431,600	-

3. 상환주식의 상환	-	360,000	360,000	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	41,325,206	-	41,325,206	-

Ⅴ. 자기주식수	124	-	124	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	41,325,082	-	41,325,082	-

※당사는 2018년 2월 28일 제 1회차 전환사채 983,500주에 대한 전환청구로 인하여 2018년 3월 23일 주식상장신청이 완료되었으며, 보고서 제출일 기준 발행한 주식의 총수는 보통주 42,308,706주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	124	-	-	-	124	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	124	-	-	-	124	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※당사는 합병상장으로 인하여, 합병법인인 한화에이스기업인수목적1호(주)이 주식매수청구 행사를 실시하였으며, 2016년 11월 15일 매수대금을 해당 주주에게 지급하고 단주 53주를 취득하였습니다. 자세한 사항은 2016.11.22 '증권발행실적보고서' 공시를 참조하시기 바랍니다.【http://dart.fss.or.kr】또한, 피합병법인인 (주)디알텍의 신주가 발행되는 과정에서 단주가 발생하여, 2016년 12월 9일 매각대금을 증권대행업무 기관(KB국민은행 증권대행부)에 지급하고 단주 71주를 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	41,325,206	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	124	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	41,325,082	-

-	-	-

※당사는 2018년 2월 28일 제 1회차 전환사채 983,500주에 대한 전환청구로 인하여 2018년 3월 23일 주식상장신청이 완료되었으며, 보고서 제출일 기준 발행한 주식의 총수는 보통주 42,308,706주 입니다. 이 중 의결권을 행사할 수 있는 주식 수 는 자기주식 124주를 제외한 42,308,582주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 3기	제 2기	제 1기

주당액면가액(원)	100	100	500

(연결)당기순이익(백만원)	-181	-435	2,635

(별도)당기순이익(백만원)	-199	-19	2,635

(연결)주당순이익(원)	-44	-13	101

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-