롤링스톤 사업보고서 (2018.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 10(당) 기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 미코바이오메드와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 10(당) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산	14,693,640,480

현금및현금성자산	3,28,29	6,125,556,992

단기금융자산	3,5	1,227,795,500

매출채권및기타수취채권	3,4,29	1,038,991,591

재고자산	7	5,532,237,609

기타유동자산	8	757,792,218

당기법인세자산	11,266,570

Ⅱ.비유동자산	10,183,962,734

장기기타수취채권	3,4,29	192,142,000

종속기업투자자산	-

매도가능금융자산	3,6,29	200,000

유형자산	9	7,054,347,497

무형자산	10	2,926,098,539

장기금융상품	3,5,29	11,174,698

자 산 총 계	24,877,603,214

부 채

Ⅰ.유동부채	2,642,783,513

매입채무및기타채무	3,11,29	1,416,907,810

차입부채	3,12,16,26,29	870,480,000

기타유동부채	15	355,395,703

Ⅱ.비유동부채	15,816,339,452

비유동기타채무	3,11,29	447,824,705

우선주부채	-	-

비유동차입부채	3,12,16,29	13,327,789,697

퇴직급여채무	14	1,809,129,876

장기종업원급여	14	66,255,253

이연법인세부채	155,826,493

기타비유동부채	15	9,513,428

부 채 총 계	18,459,122,965

자 본

Ⅰ. 지배주주지분	6,430,575,976

자본금	1,17	5,731,504,000

연결자본잉여금	17	36,221,931,092

연결기타자본구성요소	18	136,527,380

연결기타포괄손익누계액	18	(170,369,629)

연결결손금	19	(35,489,016,867)

Ⅱ. 비지배주주지분	(12,095,727)

자 본 총 계	6,418,480,249

부 채 및 자 본 총 계	24,877,603,214

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 10(당) 기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 미코바이오메드와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 10(당) 기

매출액	26,27	3,584,852,101

매출원가	25	3,564,630,673

매출총이익(손실)	20,221,428

물류비	25	134,129,557

지급수수료	25	452,020,939

판매비와관리비	22,25	7,098,839,972

영업손실	(7,664,769,040)

금융수익	3,23	117,263,961

금융비용	3,23	464,749,774

기타수익	3,24	25,531,160

기타비용	3,24	51,366,535

법인세비용차감전순손실	(8,038,090,228)

법인세비용	20	-

당기순손실	(8,038,090,228)

지배기업의소유주지분	(8,030,291,332)

비지배지분	(7,798,896)

기타포괄손익	(137,830,540)

해외사업장환산외환차이	11,850,535

확정급여제도의 재측정요소	14	(149,681,075)

당기총포괄손실	(8,175,920,768)

총포괄손실의 귀속

지배기업의소유주지분	(8,168,375,320)

비지배지분	(7,545,448)

주당손실

기본주당손실	21	(779)

연 결 자 본 변 동 표
제 10(당) 기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 미코바이오메드와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익	결손금	총 계	비지배지분	자본총계

구성요소	누계액

2018. 1. 1(당기초)	4,551,655,500	26,858,648,622	50,155,715	(32,285,641)	(28,009,574,211)	3,418,599,985	3,418,599,985

총포괄손익 :

당기순손실	(8,030,291,332)	(8,030,291,332)	(7,798,896)	(8,038,090,228)

확정급여제도의 재측정요소	(149,681,075)	(149,681,075)	(149,681,075)

소유주와의 거래 :

전환권대가	(1,047,130,303)	(1,047,130,303)	(1,047,130,303)

주식선택권	86,371,665	86,371,665	86,371,665

해외사업환산손익	11,597,087	11,597,087	253,448	11,850,535

종속회사의 취득	299,985,500	890,295,113	1,190,280,613	(4,550,279)	1,185,730,334

유상증자	879,863,000	9,520,117,660	10,399,980,660	10,399,980,660

전기오류수정이익	550,848,676	550,848,676	550,848,676

2018.12.31(당기말)	5,731,504,000	36,221,931,092	136,527,380	(170,369,629)	(35,489,016,867)	6,430,575,976	(12,095,727)	6,418,480,249

연 결 현 금 흐 름 표
제 10(당) 기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 미코바이오메드와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제 10(당) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름	(6,782,403,488)

영업으로 창출된 현금흐름	28	(6,653,537,373)

이자수취	72,328,659

이자지급	(192,097,634)

법인세의환급	2,169,430

법인세의지급	(11,266,570)

Ⅱ.투자활동 현금흐름	(4,013,305,178)

단기금융상품의 증가	(1,228,900,000)

단기대여금의 대여	(838,974,199)

유형자산의 취득	(1,612,354,834)

유형자산의 처분	0

무형자산의 취득	(250,709,478)

장기대여금의 대여	0

투자주식의 취득	0

보증금의 증가	(130,000,000)

보증금의 감소	44,000,000

퇴직연금의 감소	3,633,333

합병으로인한 현금및현금성자산의 증가	30

Ⅲ.재무활동 현금흐름	28	13,560,235,323

단기차입금의 증가	1,000,000,000

장기차입금의 증가	0

유상증자	10,399,980,660

전환사채의 발행	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,200,000,000)

유동성장기부채의 상환	(636,870,000)

장기차입금의 상환	(2,875,337)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,764,526,657

Ⅴ.기초 현금및현금성자산	3,373,355,755

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금의 변동	(12,325,420)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산	28	6,125,556,992