아이쓰리시스템 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 20 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	49,962,560,844	49,799,919,102

현금및현금성자산	11,835,923,002	15,740,757,702

매출채권 및 기타유동채권	11,245,268,783	9,582,799,332

단기미청구공사	3,656,130,883	2,084,994,077

재고자산	21,191,503,366	20,128,935,309

기타유동금융자산	91,280,727	103,822,915

기타유동자산	1,942,454,083	2,158,609,767

비유동자산	34,968,426,193	35,714,856,169

장기금융상품	94,000,000	88,000,000

비유동매도가능금융자산	634,915,000	634,915,000

기타비유동금융자산	2,230,900	2,230,900

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	34,562,785

유형자산	30,027,607,837	30,571,018,009

영업권 이외의 무형자산	471,278,965	517,210,042

이연법인세자산	3,677,291,816	3,724,400,715

기타비유동자산	61,101,675	142,518,718

자산총계	84,930,987,037	85,514,775,271

부채

유동부채	16,027,481,045	16,593,599,537

매입채무 및 기타유동채무	8,631,727,444	9,536,472,805

유동성장기차입금	2,387,920,000	3,134,895,000

단기초과청구공사	682,728,702	1,308,621,821

당기법인세부채	187,489,533	200,584,465

기타유동부채	2,292,146,916	2,409,070,396

기타유동금융부채	1,845,468,450	3,955,050

비유동부채	4,891,112,632	5,237,340,998

장기미지급금	118,532,379	119,546,769

장기차입금	4,589,938,934	4,907,345,340

기타비유동부채	182,641,319	210,448,889

부채총계	20,918,593,677	21,830,940,535

자본

자본금	3,455,010,000	3,455,010,000

기타불입자본	24,262,880,034	24,262,880,034

이익잉여금	36,294,503,326	35,965,944,702

자본총계	64,012,393,360	63,683,834,736

자본과부채총계	84,930,987,037	85,514,775,271

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,818,183,249	16,818,183,249	13,228,570,020	13,228,570,020

매출원가	12,210,324,877	12,210,324,877	10,278,412,710	10,278,412,710

매출총이익	4,607,858,372	4,607,858,372	2,950,157,310	2,950,157,310

판매비와관리비	2,407,003,112	2,407,003,112	1,451,248,440	1,451,248,440

영업이익(손실)	2,200,855,260	2,200,855,260	1,498,908,870	1,498,908,870

금융수익	52,364,860	52,364,860	22,520,275	22,520,275

금융비용	50,434,617	50,434,617	271,665,959	271,665,959

기타영업외수익	100,727,722	100,727,722	151,974,025	151,974,025

기타영업외비용	33,678,984	33,678,984	158,284,514	158,284,514

법인세비용차감전순이익(손실)	2,269,834,241	2,269,834,241	1,243,452,697	1,243,452,697

법인세비용	99,762,217	99,762,217	23,580,222	23,580,222

당기순이익(손실)	2,170,072,024	2,170,072,024	1,219,872,475	1,219,872,475

총포괄손익	2,170,072,024	2,170,072,024	1,219,872,475	1,219,872,475

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	318	318	365	365

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	298	298	347	347

자본변동표
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

주식발행초과금	주식매수선택권	기타적립금	자기주식	기타불입자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,714,480,000	26,660,521,494	491,226,420	(1,495,070,140)	25,656,677,774	28,110,877,213	55,482,034,987

당기순이익(손실)	1,219,872,475	1,219,872,475

총포괄이익	1,219,872,475	1,219,872,475

배당금지급	1,503,837,000	1,503,837,000

2017.03.31 (기말자본)	1,714,480,000	26,660,521,494	491,226,420	(1,495,070,140)	25,656,677,774	27,826,912,688	55,198,070,462

2018.01.01 (기초자본)	3,455,010,000	25,443,840,252	314,109,922	(1,495,070,140)	24,262,880,034	35,965,944,702	63,683,834,736

당기순이익(손실)	2,170,072,024	2,170,072,024

총포괄이익	2,170,072,024	2,170,072,024

배당금지급	1,841,513,400	1,841,513,400

2018.03.31 (기말자본)	3,455,010,000	25,443,840,252	314,109,922	(1,495,070,140)	24,262,880,034	36,294,503,326	64,012,393,360

현금흐름표
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,541,438,162)	(1,557,651,334)

당기순이익(손실)	2,170,072,024	1,219,872,475

당기순이익조정을 위한 가감	1,270,695,163	1,378,064,085

감가상각비	1,122,742,523	964,969,981

무형자산상각비	96,321,077	146,097,285

판매보증충당부채전입액	12,867,513

이자비용	16,067,671	23,280,367

외화환산손실	46,773,119	296,191,795

유형자산폐기손실	823,002	1,000

종속기업투자손상차손	4,504

재고자산평가손실	(614,642)

법인세비용	99,762,217	23,580,222

이자수익	(41,547,706)	(22,520,275)

외화환산이익	(37,985,932)	(66,403,803)

판매보충당부채환입액	(31,650,670)

운전자본의 변동	(5,943,125,378)	(4,117,661,790)

매출채권의 감소(증가)	(1,655,794,317)	1,975,811,563

미수금의 감소(증가)	(10,795,341)	(289,438,774)

미청구공사의 감소(증가)	(1,571,136,806)	(937,493,798)

과제예치금의 감소(증가)	6,342,188	7,574,911

선급금의 감소(증가)	200,414,107	509,186,895

선급비용의 감소(증가)	15,741,577	45,837,784

재고자산의 감소(증가)	(1,061,953,415)	(2,766,097,062)

장기선급비용의 감소(증가)	81,417,043	105,535,852

매입채무의 증가(감소)	(122,302,348)	68,679,119

미지급금의 증가(감소)	2,067,574,938	201,871,749

초과청구공사의 증가(감소)	(625,893,119)	(1,079,947,098)

선수금의 증가(감소)	(292,639,989)	(762,580,591)

예수금의 증가(감소)	(110,162,961)	(105,003,547)

부가세예수금의 증가(감소)	7,297,623

미지급비용의 증가(감소)	(2,853,080,383)	(1,102,961,170)

장기미지급금의 증가(감소)	(21,997,275)	11,362,377

판매보증충당부채의 증가(감소)	3,843,100

이자수취(영업)	41,296,854	28,406,064

이자지급(영업)	(14,628,575)	(21,436,068)

법인세납부(환급)	(65,748,250)	(44,896,100)

투자활동현금흐름	(575,030,072)	(1,455,239,428)

단기금융상품의 감소	1,208,500,000

단기대여금의 감소	6,200,000	8,380,000

종속기업투자의 처분	34,558,281

단기대여금의 취득	(13,000,000)

장기금융상품의 증가	(6,000,000)	(6,000,000)

건물의 취득	(5,500,000)	(19,330,000)

기계장치의 취득	(79,264,072)	(2,188,960,946)

측정장치의 취득	(132,490,000)

공구와기구의 취득	(7,110,580)	(27,247,272)

비품의 취득	(4,464,000)	(181,227,999)

건설중인자산의 취득	(463,059,701)	(101,843,211)

기타무형자산의 취득	(50,390,000)	(1,620,000)

임차보증금의 증가	(400,000)

재무활동현금흐름	(764,816,674)	126,867,790

정부보조금의 순수령	315,363,326	(882,210)

단기차입금의 차입	2,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,080,180,000)	(692,450,000)

장기차입금의 차입	820,200,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,881,284,908)	(2,886,022,972)

기초현금및현금성자산	15,740,757,702	10,369,096,910

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	(23,549,792)	(246,585,592)

기말현금및현금성자산	11,835,923,002	7,236,488,346