토니모리 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 13 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	107,140,761,865	100,464,981,087

현금및현금성자산	28,592,980,534	20,667,112,272

단기금융상품	6,974,000,000	9,610,700,937

매출채권 및 기타유동채권	36,794,047,941	32,904,820,371

당기법인세자산	564,500	1,254,090

재고자산	29,743,808,459	32,706,144,422

기타유동자산	5,035,360,431	4,574,948,995

비유동자산	123,267,632,327	103,718,241,647

장기금융상품	5,811,746,104	3,072,000,000

유형자산	76,004,091,980	66,902,257,122

무형자산	10,508,888,316	11,188,565,287

기타비유동금융자산	19,876,438,330	17,302,982,392

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,305,811,763	2,687,689,556

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,932,544,100	540,422,138

이연법인세자산	2,810,341,254	1,691,686,703

기타비유동자산	17,770,480	332,638,449

자산총계	230,408,394,192	204,183,222,734

부채

유동부채	60,908,393,904	57,375,859,816

매입채무 및 기타유동채무	21,661,380,105	23,708,225,824

단기차입금	24,075,933,451	23,986,777,252

유동성장기차입금	165,000,000	90,000,000

당기법인세부채	1,764,494,069	2,399,582,392

유동충당부채	835,318,223	868,111,232

기타유동부채	12,406,268,056	6,323,163,116

비유동부채	65,019,021,588	41,284,328,483

장기차입금	10,000,000,000	10,120,000,000

전환사채	24,438,482,714	23,149,834,645

비유동파생상품부채	5,706,438,479	6,648,124,474

기타비유동금융부채	11,389,632	83,700,556

퇴직급여부채	1,894,489,972	1,172,668,808

기타비유동부채	22,968,220,791	110,000,000

부채총계	125,927,415,492	98,660,188,299

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	104,537,210,856	105,245,890,574

자본금	3,528,000,000	3,528,000,000

자본잉여금	53,947,671,607	53,947,671,607

기타자본구성요소	(2,635,930,306)	(2,635,930,306)

기타포괄손익누계액	(525,165,433)	(975,092,112)

이익잉여금(결손금)	50,222,634,988	51,381,241,385

비지배지분	(56,232,156)	277,143,861

자본총계	104,480,978,700	105,523,034,435

자본과부채총계	230,408,394,192	204,183,222,734

연결 포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 13 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	41,269,023,020	128,750,829,276	43,685,873,151	132,638,488,429

매출원가	18,117,868,432	53,357,724,920	18,123,493,140	54,624,889,022

매출총이익	23,151,154,588	75,393,104,356	25,562,380,011	78,013,599,407

판매비와관리비	25,282,609,655	77,640,076,276	26,391,086,397	79,682,764,311

영업이익(손실)	(2,131,455,067)	(2,246,971,920)	(828,706,386)	(1,669,164,904)

기타이익	3,978,426,028	4,352,096,673	1,589,769,198	8,278,260,912

기타손실	195,891,737	760,775,514	1,626,905,544	4,433,832,938

금융수익	1,854,119,177	3,108,392,119	(1,154,412,580)	1,925,200,627

금융원가	(25,058,328)	3,121,765,352	1,334,238,643	3,191,382,407

법인세비용차감전순이익(손실)	3,530,256,729	1,330,976,006	(3,354,493,955)	909,081,290

법인세비용	1,185,970,731	1,475,728,063	146,412,679	2,894,186,707

당기순이익(손실)	2,344,285,998	(144,752,057)	(3,500,906,634)	(1,985,105,417)

기타포괄손익	(168,838,916)	447,521,051	(484,658,949)	31,239,072

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(2,405,628)	(7,725,583)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(3,188,764)	(10,192,062)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	783,136	2,466,479

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	(168,838,916)	449,926,679	(484,658,949)	38,964,655

해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	7,630,921	222,071,549	(483,733,142)	71,964,875

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세전기타포괄손익)	(226,243,380)	292,121,962	(1,221,381)

종속기업투자주식 평가손익	(33,000,220)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	49,773,543	(64,266,832)	295,574

총포괄손익	2,175,447,082	302,768,994	(3,985,565,583)	(1,953,866,345)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,344,493,227	(24,397,057)	(3,434,136,713)	(1,796,553,731)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(207,229)	(120,355,000)	(66,769,921)	(188,551,686)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,189,758,396	438,012,962	(3,918,795,662)	(1,765,314,659)

총 포괄손익, 비지배지분	(14,311,314)	(135,243,968)	(66,769,921)	(188,551,686)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	134	(1)	(196)	(103)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	121	(179)	(93)

연결 자본변동표
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 13 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,635,930,306)	(1,064,340,368)	60,405,637,419	114,181,038,352	114,181,038,352

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(1,188,143,182)	(1,188,143,182)	(1,188,143,182)

당기순이익(손실)	(1,796,553,731)	(1,796,553,731)	(188,551,686)	(1,985,105,417)

순확정급여제도의 재측정손익	(7,725,583)	(7,725,583)	(7,725,583)

배당금지급	(291,157,450)	(291,157,450)	(291,157,450)

연결대상범위의 변동	523,747,803	523,747,803

해외사업장환산외환차이	71,964,875	71,964,875	71,964,875

종속기업투자주식평가손익	(33,000,220)	(33,000,220)	(33,000,220)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

2018.09.30 (기말자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,635,930,306)	(992,375,493)	57,089,057,253	110,936,423,061	335,196,117	111,271,619,178

2019.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,635,930,306)	(975,092,112)	51,381,241,385	105,245,890,574	277,143,861	105,523,034,435

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(24,397,057)	(24,397,057)	(120,355,000)	(144,752,057)

순확정급여제도의 재측정손익	(2,405,628)	(2,405,628)	(2,405,628)

배당금지급	(1,182,314,900)	(1,182,314,900)	(1,182,314,900)

연결대상범위의 변동	50,511,188	50,511,188	(213,021,017)	(162,509,829)

해외사업장환산외환차이	222,071,549	222,071,549	222,071,549

종속기업투자주식평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	227,855,130	227,855,130	227,855,130

2019.09.30 (기말자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,635,930,306)	(525,165,433)	50,222,634,988	104,537,210,856	(56,232,156)	104,480,978,700

연결 현금흐름표
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 13 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	515,437,459	(5,231,388,058)

당기순이익(손실)	(144,752,057)	(1,985,105,417)

당기순이익조정을 위한 가감	8,403,626,723	4,645,148,502

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,974,295,554)	(4,453,027,758)

이자지급(영업)	(1,154,005,773)	(1,694,899,574)

이자수취(영업)	676,185,953	666,066,258

법인세납부(환급)	(3,291,321,833)	(2,409,570,069)

투자활동현금흐름	14,375,843,789	1,392,404,007

임차보증금의 감소	428,533,904	2,956,814,622

임차보증금의 증가	(2,510,000,000)	(1,166,542,780)

유형자산의 처분	25,636,995,905	5,037,631,836

단기대여금및수취채권의 처분	2,086,908,788	344,900,000

단기금융상품의 처분	6,206,700,937	5,240,000,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	16,190,000,000

기타비유동자산의 처분	2,863,282	469,439,321

종속기업에 대한 투자자산의 처분	654,001,600

유형자산의 취득	(4,911,884,165)	(11,840,498,444)

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(2,100,000,000)	(499,100,000)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(2,500,000,000)

장기금융상품의 취득	(2,739,746,104)	(2,140,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,000,000,000)	(1,382,800,000)

단기금융상품의 취득	(3,570,000,000)	(9,825,327,948)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(10,234,600)	(1,992,112,600)

연결범위의변동	(298,295,758)

재무활동현금흐름	(6,629,473,687)	9,348,808,620

주식의 발행	10,234,600

단기차입금의 증가	14,148,846,102	9,800,674,515

단기차입금의 상환	(14,059,689,903)	(70,000,000)

유동성장기차입금의상환	(45,000,000)

장기차입금의 상환	(45,000,000)

리스부채의 상환	(5,592,550,216)

금융리스부채의 지급	(33,156,915)

정부보조금의 수취	91,000,630	(12,551,530)

배당금지급	(1,182,314,900)	(291,157,450)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,261,807,561	5,509,824,569

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(335,939,299)	(419,818,446)

기초현금및현금성자산	20,667,112,272	27,865,772,405

기말현금및현금성자산	28,592,980,534	32,955,778,528