토니모리 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 13 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	101,996,778,991	100,464,981,087

현금및현금성자산	18,767,583,690	20,667,112,272

단기금융상품	8,859,570,295	9,610,700,937

매출채권 및 기타유동채권	35,436,802,249	32,904,820,371

당기법인세자산	480,470	1,254,090

재고자산	33,629,298,370	32,706,144,422

기타유동자산	5,303,043,917	4,574,948,995

비유동자산	107,619,302,206	103,718,241,647

장기금융상품	4,002,000,000	3,072,000,000

유형자산	68,969,322,722	66,902,257,122

무형자산	11,212,264,166	11,188,565,287

기타비유동금융자산	17,516,148,260	17,302,982,392

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,727,390,673	2,687,689,556

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	763,673,870	540,422,138

이연법인세자산	2,178,956,740	1,691,686,703

기타비유동자산	249,545,775	332,638,449

자산총계	209,616,081,197	204,183,222,734

부채

유동부채	64,060,111,385	57,375,859,816

매입채무 및 기타유동채무	29,620,947,956	23,708,225,824

단기차입금	25,707,635,491	23,986,777,252

유동성장기차입금	195,000,000	90,000,000

당기법인세부채	442,956,016	2,399,582,392

유동충당부채	876,169,925	868,111,232

기타유동부채	7,217,401,997	6,323,163,116

비유동부채	43,368,117,779	41,284,328,483

장기차입금	10,000,000,000	10,120,000,000

전환사채	23,571,685,365	23,149,834,645

비유동파생상품부채	8,230,761,742	6,648,124,474

기타비유동금융부채	59,861,790	83,700,556

퇴직급여부채	1,401,808,882	1,172,668,808

기타비유동부채	104,000,000	110,000,000

부채총계	107,428,229,164	98,660,188,299

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	101,942,136,293	105,245,890,574

자본금	3,528,000,000	3,528,000,000

자본잉여금	53,947,671,607	53,947,671,607

기타자본구성요소	(2,635,930,306)	(2,635,930,306)

기타포괄손익누계액	(565,292,220)	(975,092,112)

이익잉여금(결손금)	47,667,687,212	51,381,241,385

비지배지분	245,715,740	277,143,861

자본총계	102,187,852,033	105,523,034,435

자본과부채총계	209,616,081,197	204,183,222,734

연결 포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	41,435,164,496	41,435,164,496	43,017,610,916	43,017,610,916

매출원가	17,255,832,267	17,255,832,267	16,712,877,298	16,712,877,298

매출총이익	24,179,332,229	24,179,332,229	26,304,733,618	26,304,733,618

판매비와관리비	25,586,187,105	25,586,187,105	26,682,441,807	26,682,441,807

영업이익(손실)	(1,406,854,876)	(1,406,854,876)	(377,708,189)	(377,708,189)

기타이익	77,315,182	77,315,182	6,411,892,806	6,411,892,806

기타손실	186,650,265	186,650,265	1,073,815,598	1,073,815,598

금융수익	844,618,897	844,618,897	1,633,411,281	1,633,411,281

금융원가	2,270,557,195	2,270,557,195	633,569,977	633,569,977

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,942,128,257)	(2,942,128,257)	5,960,210,323	5,960,210,323

법인세비용	(379,460,863)	(379,460,863)	2,461,131,276	2,461,131,276

당기순이익(손실)	(2,562,667,394)	(2,562,667,394)	3,499,079,047	3,499,079,047

기타포괄손익	409,799,892	409,799,892	553,822,941	553,822,941

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	409,799,892	409,799,892	553,822,941	553,822,941

해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	235,663,541	235,663,541	586,823,161	586,823,161

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세전기타포괄손익)	223,251,732	223,251,732

종속기업투자주식 평가손익	(33,000,220)	(33,000,220)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	(49,115,381)	(49,115,381)

총포괄손익	(2,152,867,502)	(2,152,867,502)	4,052,901,988	4,052,901,988

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,531,239,273)	(2,531,239,273)	3,556,196,017	3,556,196,017

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(31,428,121)	(31,428,121)	(57,116,970)	(57,116,970)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,121,439,381)	(2,121,439,381)	4,110,018,958	4,110,018,958

총 포괄손익, 비지배지분	(31,428,121)	(31,428,121)	(57,116,970)	(57,116,970)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(145)	(145)	203	203

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(130)	(130)	187	187

연결 자본변동표
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,635,930,306)	(1,064,340,368)	60,405,637,419	114,181,038,352	114,181,038,352

회계정책변경에 따른 증가(감소)	12,789,316	(1,200,932,498)	(1,188,143,182)	(1,188,143,182)

당기순이익(손실)	3,556,196,017	3,556,196,017	(57,116,970)	3,499,079,047

순확정급여제도의 재측정손익

배당금지급	(291,157,450)	(291,157,450)	(291,157,450)

연결대상범위의 변동	523,747,803	523,747,803

해외사업장환산외환차이	586,823,161	586,823,161	586,823,161

종속기업투자주식평가손익	(33,000,220)	(33,000,220)	(33,000,220)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

2018.03.31 (기말자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,635,930,306)	(464,727,891)	62,436,743,268	116,811,756,678	466,630,833	117,278,387,511

2019.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,635,930,306)	(975,092,112)	51,381,241,385	105,245,890,574	277,143,861	105,523,034,435

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(2,531,239,273)	(2,531,239,273)	(31,428,121)	(2,562,667,394)

순확정급여제도의 재측정손익

배당금지급	(1,182,314,900)	(1,182,314,900)	(1,182,314,900)

연결대상범위의 변동

해외사업장환산외환차이	235,663,541	235,663,541	235,663,541

종속기업투자주식평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	174,136,351	174,136,351	174,136,351

2019.03.31 (기말자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,635,930,306)	(565,292,220)	47,667,687,212	101,942,136,293	245,715,740	102,187,852,033

연결 현금흐름표
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	492,970,387	2,190,752,735

당기순이익(손실)	(2,562,667,394)	3,499,079,047

당기순이익조정을 위한 가감	2,290,928,559	2,550,515,010

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,803,714,130	(2,797,315,812)

이자지급(영업)	(194,276,819)	(520,749,375)

이자수취(영업)	204,183,295	209,039,102

법인세납부(환급)	(2,048,911,384)	(749,815,237)

투자활동현금흐름	(4,246,599,781)	3,725,573,158

임차보증금의 감소	141,000,000	1,907,092,310

임차보증금의 증가	(300,000,000)	(1,101,542,780)

유형자산의 처분	27,474,419	1,077,435,329

단기대여금및수취채권의 처분	33,408,788	176,400,000

단기금융상품의 처분	2,961,130,642	960,000,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	10,010,840,892

기타비유동자산의 처분	725,224

유형자산의 취득	(2,866,764,179)	(3,239,297,917)

무형자산의 취득	(103,084,315)	(261,158,200)

장기금융상품의 취득	(930,000,000)	(690,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,000,000,000)	(12,800,000)

단기금융상품의 취득	(2,210,000,000)	(3,095,907,979)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,992,112,600)

기타비유동자산의 취득	(490,360)	(13,375,897)

재무활동현금흐름	1,722,386,769	5,374,752,487

단기차입금의 증가	3,906,060,353	5,500,000,000

단기차입금의 상환	(2,185,202,114)	(70,000,000)

유동성장기차입금의상환	(15,000,000)

장기차입금의 상환	(20,000,000)

금융리스부채의 지급	(33,156,915)

정부보조금의 수취	16,528,530	(2,090,598)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,031,242,625)	11,291,078,380

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	131,714,043	249,854,820

기초현금및현금성자산	20,667,112,272	27,865,772,405

기말현금및현금성자산	18,767,583,690	39,406,705,605