토니모리 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 10 기말 2015.12.31 현재
제 9 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말	제 9 기말

자산

유동자산	112,684,956,517	110,003,010,986	54,432,669,031

현금및현금성자산	31,101,659,680	43,984,261,345	18,353,799,235

단기금융상품	20,647,957,710	21,963,184,500	3,750,000,000

매출채권 및 기타유동채권	29,204,865,229	23,003,889,725	16,077,567,090

재고자산	25,340,792,191	19,464,641,112	14,921,027,910

당기법인세자산	171,750	126,560

기타자산	6,389,509,957	1,586,907,744	1,330,274,796

비유동자산	55,969,550,999	45,573,257,748	42,914,340,647

장기금융상품	4,157,011,000	2,300,362,000	1,251,650,220

매도가능금융자산	623,265,000	623,265,000	100,000,000

만기보유금융자산	405,000,000	405,000,000

유형자산	29,651,808,426	27,895,164,848	30,055,224,992

무형자산	7,375,232,031	2,592,337,310	1,093,209,240

기타금융자산	12,419,046,379	10,785,299,925	9,294,655,969

기타비유동자산	711,459,800	374,722,311	461,289,330

이연법인세자산	1,031,728,363	597,106,354	253,310,896

자산총계	168,654,507,516	155,576,268,734	97,347,009,678

부채

유동부채	43,185,124,885	37,108,293,388	37,896,380,757

매입채무 및 기타유동채무	26,982,557,979	21,890,949,654	24,601,622,846

단기차입금	973,000,000	1,535,000,000

유동성장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

유동충당부채	1,074,140,319	874,558,077	905,643,409

당기법인세부채	2,515,995,996	2,570,135,685	2,579,925,918

기타유동비금융부채	7,639,430,591	7,772,649,972	8,274,188,584

비유동부채	2,503,204,708	1,450,433,509	9,825,271,660

장기차입금	8,500,000,000

퇴직급여채무	2,503,204,708	1,450,433,509	1,325,271,660

부채총계	45,688,329,593	38,558,726,897	47,721,652,417

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	122,966,177,923	117,017,541,837	49,625,357,261

납입자본	57,475,671,607	57,475,671,607	2,000,000,000

자본금	2,352,000,000	2,352,000,000	2,000,000,000

주식발행초과금	55,123,671,607	55,123,671,607

이익잉여금(결손금)	66,514,622,788	59,554,095,139	47,625,357,261

기타자본구성요소	(1,024,116,472)	(12,224,909)

비지배지분

자본총계	122,966,177,923	117,017,541,837	49,625,357,261

자본과부채총계	168,654,507,516	155,576,268,734	97,347,009,678

연결 포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 10 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 9 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기	제 10 기	제 9 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	59,698,493,571	176,360,601,377	57,134,878,904	159,245,600,689	219,924,759,816	205,149,670,361

매출원가	26,186,218,762	80,845,622,938	23,997,699,861	74,351,937,365	100,820,863,375	101,237,146,300

매출총이익	33,512,274,809	95,514,978,439	33,137,179,043	84,893,663,324	119,103,896,441	103,912,524,061

판매비와관리비	26,495,420,479	80,142,915,612	25,931,241,665	72,770,112,519	101,665,910,244	89,042,825,718

영업이익(손실)	7,016,854,330	15,372,062,827	7,205,937,378	12,123,550,805	17,437,986,197	14,869,698,343

기타이익	72,340,025	180,569,020	59,075,755	1,736,880,295	1,886,633,653	626,929,092

기타손실	376,435,848	721,323,581	23,336,019	598,209,025	634,744,864	1,096,150,951

금융수익	207,561,901	977,874,166	280,829,451	679,007,722	1,003,485,264	873,826,195

금융원가	848,435,706	1,289,282,806	120,004,463	315,738,697	441,178,790	344,380,964

법인세비용차감전순이익(손실)	6,071,884,702	14,519,899,626	7,402,502,102	13,625,491,100	19,252,181,460	14,929,921,715

법인세비용	1,827,696,166	4,025,900,510	3,693,853,482	5,071,673,455	5,814,673,269	3,315,742,465

당기순이익(손실)	4,244,188,536	10,493,999,116	3,708,648,620	8,553,817,645	13,437,508,191	11,614,179,250

기타포괄손익	(693,529,289)	(1,017,363,030)	37,505,981	69,123,269	479,004,778	3,870,683,503

당기손익으로 재분류되는 세전기타포괄손익	(693,688,091)	(1,011,891,563)	37,505,981	69,123,269	(12,224,909)

외화환산외환차이	(693,688,091)	(1,011,891,563)	37,505,981	69,123,269	(12,224,909)

기타포괄손익관련 법인세효과	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	158,802	(5,471,467)	0	0	491,229,687	3,870,683,503

확정급여제도 재측정손익	(7,218,294)	0	0	629,781,650	4,962,414,747

기타포괄손익관련 법인세효과	158,802	1,746,827	0	0	(138,551,963)	(1,091,731,244)

총포괄손익	3,550,659,247	9,476,636,086	3,746,154,601	8,622,940,914	13,916,512,969	15,484,862,753

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,244,188,536	10,493,999,116	3,708,648,620	8,553,817,645	13,437,508,191	11,614,179,250

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,550,659,247	9,476,636,086	3,746,154,601	8,622,940,914	13,916,512,969	15,484,862,753

포괄손익, 비지배지분	0	0

주당이익

기본및희석주당이익	361	892	318	810	1,237	1,161

연결 자본변동표
제 11 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 10 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 9 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	36,140,494,508	38,140,494,508	38,140,494,508

자본의 변동	지분의 발행

배당금지급	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)

포괄손익	확정급여채무의재측정요소	3,870,683,503	3,870,683,503	3,870,683,503

해외사업환산손익

당기순이익(손실)	11,614,179,250	11,614,179,250	11,614,179,250

2014.12.31 (기말자본)	2,000,000,000	47,625,357,261	49,625,357,261	49,625,357,261

2015.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	47,625,357,261	49,625,357,261	49,625,357,261

자본의 변동	지분의 발행	352,000,000	55,123,671,607	55,475,671,607	55,475,671,607

배당금지급	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

포괄손익	확정급여채무의재측정요소	491,229,687	491,229,687	491,229,687

해외사업환산손익	(12,224,909)	(12,224,909)	(12,224,909)

당기순이익(손실)	13,437,508,191	13,437,508,191	13,437,508,191

2015.12.31 (기말자본)	2,352,000,000	55,123,671,607	59,554,095,139	(12,224,909)	117,017,541,837	117,017,541,837

2015.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	47,625,357,261	49,625,357,261	49,625,357,261

자본의 변동	지분의 발행	352,000,000	55,123,671,607	55,475,671,607	55,475,671,607

배당금지급	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

포괄손익	확정급여채무의재측정요소

해외사업환산손익	69,123,269	69,123,269	69,123,269

당기순이익(손실)	8,553,817,645	8,553,817,645	8,553,817,645

2015.09.30 (기말자본)	2,352,000,000	55,123,671,607	54,179,174,906	69,123,269	111,723,969,782	111,723,969,782

2016.01.01 (기초자본)	2,352,000,000	55,123,671,607	59,554,095,139	(12,224,909)	117,017,541,837	117,017,541,837

자본의 변동	지분의 발행

배당금지급	(3,528,000,000)	(3,528,000,000)	(3,528,000,000)

포괄손익	확정급여채무의재측정요소	(5,471,467)	(5,471,467)	(5,471,467)

해외사업환산손익	(1,011,891,563)	(1,011,891,563)	(1,011,891,563)

당기순이익(손실)	10,493,999,116	10,493,999,116	10,493,999,116

2016.09.30 (기말자본)	2,352,000,000	55,123,671,607	66,514,622,788	(1,024,116,472)	122,966,177,923	122,966,177,923

연결 현금흐름표
제 11 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 10 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 9 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	(449,417,509)	(439,273,473)	(950,776,252)	14,426,398,715

당기순이익(손실)	10,493,999,116	8,553,817,645	13,437,508,191	11,614,179,250

당기순이익조정을 위한 가감	(6,836,836,491)	(3,098,292,459)	(8,595,424,215)	4,246,301,587

법인세비용	4,025,900,510	5,071,673,455	5,814,673,269	3,315,742,465

이자수익	(710,545,060)	(494,729,329)	(732,165,827)	(754,365,473)

이자비용	97,182,136	187,372,036	242,390,802	240,039,436

외화환산이익	(10,053,100)	(38,214,443)	(26,963,554)	(19,428,538)

유형자산처분이익	(867,066)	(867,066)	(21,383,160)

외화환산손실	512,332,382	792,345	38,584,367	1,181,850

대손상각비	6,099,350	(4,300,882)	(16,221,808)	26,173,461

유형자산처분손실	133,160,960	133,160,960	4,972,744

마일리지비용	1,595,940,257	2,154,809,616	2,794,602,744	2,805,946,748

감가상각비	945,294,988	893,826,535	1,203,028,766	1,052,969,156

무형자산상각비	145,937,740	103,905,294	139,078,480	120,966,918

퇴직급여	1,066,833,741	887,768,674	1,137,949,080	2,685,532,444

매출채권의 감소(증가)	(6,452,274,050)	(4,428,113,178)	(6,386,938,827)	342,479,571

미수금의 감소(증가)	(924,822,460)	(130,617,780)	(301,461,598)	39,116,413

당기법인세자산의 감소(증가)	(126,560)

미수수익의 감소(증가)

재고자산의 감소(증가)	(5,876,151,079)	(1,383,690,968)	(4,324,151,672)	(3,838,970,435)

선급금의 감소(증가)	(4,681,563,593)	(194,161,351)	45,232,042	(39,651,653)

선급비용의 감소(증가)	(121,038,620)	161,487,790	(301,864,990)	6,342,568

선수수익의 증가(감소)	(26,714,012)	29,168,110

매입채무의 증가(감소)	6,284,247,819	(5,887,540,037)	(6,162,709,685)	(1,645,510,079)

미지급금의 증가(감소)	(842,263,480)	2,074,974,262	1,818,057,218	1,494,115,833

미지급비용의 증가(감소)	(347,035,740)	(161,526,299)	55,649,122	86,906,703

선수금의 증가(감소)	(114,890,366)	(124,446,453)	(885,182,212)	465,818,439

예수금의 증가(감소)	29,384,997	(90,075,248)	(70,775,758)	70,672,980

예수보증금의 증가(감소)	(21,000,000)	432,000,000	424,073,100	1,055,657,115

충당부채의 증가(감소)	(1,396,358,015)	(1,965,970,698)	(2,825,688,076)	(2,942,592,821)

퇴직금의 지급	(445,263,605)	(173,818,861)	(430,345,569)	(256,769,827)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	423,982,769	(121,990,833)	(5,609,073)	(49,661,271)

이자수취	506,902,847	578,921,690	756,341,497	932,887,309

이자지급	(100,522,410)	(187,372,036)	(242,390,802)	(240,039,436)

법인세납부(환급)	(4,512,960,571)	(6,286,348,313)	(6,306,810,923)	(2,126,929,995)

투자활동현금흐름	(8,853,766,285)	1,512,905,956	(20,811,896,477)	(15,865,140,792)

단기금융상품의 처분	1,315,226,790	4,920,000,000	5,280,000,000	2,570,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	2,101,000,000	1,323,808,660	1,607,809,280	1,264,966,380

장기금융상품의 처분	38,103,720

토지의 처분	9,021,043,594	9,021,043,594

건물의 처분	1,130,101,156	1,130,101,156

비품의 처분	36,360,923	36,360,923

시설장치의 처분	64,811,132	64,811,132	25,000,000

차량운반구의 처분	29,941,890

보증금의 감소	264,190,000	452,207,528	452,207,528	2,920,291,133

회원권의 처분	127,272,727

장기선급비용의 처분	83,741,166	78,963,982	128,555,339

단기금융상품의 취득	(1,920,000,000)	(23,493,184,500)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,186,312,720)	(954,967,500)	(1,451,767,500)	(2,232,495,440)

장기금융상품의 취득	(1,856,649,000)	(1,431,422,210)	(1,048,711,780)

매도가능금융자산의 취득	(104,425,000)	(523,265,000)	(100,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(405,000,000)

토지의 취득	(3,367,490)	(471,749,340)

비품의 취득	(805,340,868)	(393,808,102)	(732,373,870)	(811,560,833)

차량운반구의 취득	(39,526,000)

시설장치의 취득	(49,700,000)	(262,120,000)	(1,949,396,363)

기계장치의 취득	(9,405,413)	(205,820,000)

건설중인자산의 취득	(1,864,901,180)	(8,025,154,365)	(8,433,256,695)	(6,302,256,673)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(3,312,671)

영업권의 취득	(500,000,000)	(500,000,000)

상표권의 취득	(99,723,402)	(83,006,470)	(103,266,280)	(206,452,772)

회원권의 취득	(124,000,000)

토지사용권의 취득	(4,420,796,388)

보증금의 증가	(1,897,936,454)	(1,873,053,606)	(1,942,851,484)	(9,771,951,670)

장기선급비용의 증가	(420,478,655)	(22,733,766)	(41,988,320)	(426,327,551)

재무활동현금흐름	(2,555,000,000)	48,920,176,317	47,440,671,607	1,515,000,000

정부보조금의 수취	49,504,710

주식의 발행	55,475,671,607	55,475,671,607

단기차입금의 증가	1,775,000,000	5,330,000,000	1,015,000,000

장기차입금의 증가	4,500,000,000

배당금지급	(3,528,000,000)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	(4,000,000,000)

단기차입금의 상환	(802,000,000)	(5,435,000,000)	(1,535,000,000)

장기차입금의 상환	(4,500,000,000)	(4,500,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,858,183,794)	49,993,808,800	25,677,998,878	76,257,923

기초현금및현금성자산	43,984,261,345	18,353,799,235	18,353,799,235	18,261,904,241

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,024,417,871)	102,703,683	(47,536,768)	15,637,071

기말현금및현금성자산	31,101,659,680	68,450,311,718	43,984,261,345	18,353,799,235