토니모리 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 12 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	110,678,775,092	108,292,870,317

현금및현금성자산	32,955,778,528	27,711,872,683

단기금융상품	8,785,327,948	3,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	32,946,415,778	30,940,126,241

당기법인세자산	1,094,980	2,677,470

재고자산	30,928,754,464	31,205,212,954

매각예정비유동자산	10,010,840,892

기타유동자산	5,061,403,394	5,422,140,077

비유동자산	97,186,233,405	91,368,961,012

장기금융상품	2,316,000,000	1,376,000,000

유형자산	60,009,942,042	56,136,639,430

무형자산	11,495,442,503	9,241,254,564

기타비유동금융자산	18,439,814,963	20,222,953,907

비유동매도가능금융자산	2,695,256,227

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,688,878,377

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	603,182,755

이연법인세자산	1,351,030,884	1,001,250,488

기타비유동자산	281,941,881	695,606,396

자산총계	207,865,008,497	199,661,831,329

부채

유동부채	54,347,026,563	45,635,535,873

매입채무 및 기타유동채무	25,947,349,863	24,948,919,669

단기차입금	19,965,674,515	10,070,000,000

유동성장기차입금	90,000,000

당기법인세부채	1,393,758,304	583,540,073

유동충당부채	1,188,027,915	902,230,900

기타유동부채	5,762,215,966	9,130,845,231

비유동부채	42,246,362,756	39,845,257,104

장기차입금	10,140,000,000	10,000,000,000

전환사채	22,235,499,950	21,036,264,784

비유동파생상품부채	7,741,956,640	7,605,557,604

기타비유동금융부채	33,156,915

퇴직급여부채	2,012,906,166	1,170,277,801

기타비유동부채	116,000,000

부채총계	96,593,389,319	85,480,792,977

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	110,936,423,061	114,181,038,352

자본금	3,528,000,000	3,528,000,000

자본잉여금	53,947,671,607	53,947,671,607

기타자본구성요소	(2,635,930,306)	(2,635,930,306)

기타포괄손익누계액	(979,586,177)	(1,064,340,368)

이익잉여금(결손금)	57,076,267,937	60,405,637,419

비지배지분	335,196,117

자본총계	111,271,619,178	114,181,038,352

자본과부채총계	207,865,008,497	199,661,831,329

연결 포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 12 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	43,685,873,151	132,638,488,429	47,371,114,942	159,015,941,557

매출원가	18,123,493,140	54,624,889,022	19,707,530,828	65,259,433,092

매출총이익	25,562,380,011	78,013,599,407	27,663,584,114	93,756,508,465

판매비와관리비	26,391,086,397	79,682,764,311	30,387,067,241	94,199,323,544

영업이익(손실)	(828,706,386)	(1,669,164,904)	(2,723,483,127)	(442,815,079)

기타이익	1,589,769,198	8,278,260,912	113,260,734	209,573,515

기타손실	1,626,905,544	4,433,832,938	52,792,156	487,826,050

금융수익	(1,155,633,961)	1,925,200,627	927,061,237	1,972,658,011

금융원가	1,334,238,643	3,191,382,407	511,235,409	1,742,247,443

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,355,715,336)	909,081,290	(2,247,188,721)	(490,657,046)

법인세비용	146,117,105	2,894,186,707	483,108,754	1,989,021,886

당기순이익(손실)	(3,501,832,441)	(1,985,105,417)	(2,730,297,475)	(2,479,678,932)

기타포괄손익	(483,733,142)	31,239,072	486,916,577	(116,971,413)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(7,725,583)	(3,396,669)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(10,192,062)	(4,481,094)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	2,466,479	1,084,425

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	(483,733,142)	38,964,655	486,916,577	(113,574,744)

매도가능금융자산평가손익(세전기타포괄손익)	(5,534,687)	(8,780,581)

해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	(483,733,142)	71,964,875	491,111,869	(106,919,064)

종속기업투자주식 평가손익	(33,000,220)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	1,339,395	2,124,901

총포괄손익	(3,985,565,583)	(1,953,866,345)	(2,243,380,898)	(2,596,650,345)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,434,136,713)	(1,796,553,731)	(2,730,297,475)	(2,479,678,932)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(66,769,921)	(188,551,686)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(3,918,795,662)	(1,765,314,659)	(2,243,380,898)	(2,596,650,345)

총 포괄손익, 비지배지분	(66,769,921)	(188,551,686)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(196)	(103)	(155)	(141)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(200)	(56)	(155)	(141)

연결 자본변동표
제 13 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 12 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(47,041,200)	(147,811,369)	69,819,961,951	127,100,780,989	127,100,780,989

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(2,479,678,932)	(2,479,678,932)	(2,479,678,932)

매도가능금융자산평가손익	(6,655,680)	(6,655,680)	(6,655,680)

순확정급여제도의 재측정손익	(3,396,669)	(3,396,669)	(3,396,669)

해외사업장환산외환차이	(106,919,064)	(106,919,064)	(106,919,064)

종속기업투자주식평가손익

배당금지급	(4,056,705,960)	(4,056,705,960)	(4,056,705,960)

자기주식 거래로 인한 증감	(1,009,272,637)	(1,009,272,637)	(1,009,272,637)

2017.09.30 (기말자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(1,056,313,837)	(254,730,433)	63,273,524,710	119,438,152,047	119,438,152,047

2018.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,635,930,306)	(1,064,340,368)	60,405,637,419	114,181,038,352	523,747,803	114,704,786,155

회계정책변경에 따른 증가(감소)	12,789,316	(1,200,932,498)	(1,188,143,182)	(1,188,143,182)

당기순이익(손실)	(1,796,553,731)	(1,796,553,731)	(188,551,686)	(1,985,105,417)

매도가능금융자산평가손익

순확정급여제도의 재측정손익	(7,725,583)	(7,725,583)	(7,725,583)

해외사업장환산외환차이	71,964,875	71,964,875	71,964,875

종속기업투자주식평가손익	(33,000,220)	(33,000,220)	(33,000,220)

배당금지급	(291,157,450)	(291,157,450)	(291,157,450)

자기주식 거래로 인한 증감

2018.09.30 (기말자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,635,930,306)	(979,586,177)	57,076,267,937	110,936,423,061	335,196,117	111,271,619,178

연결 현금흐름표
제 13 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 12 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,231,388,058)	(21,214,530,150)

당기순이익(손실)	(1,985,105,417)	(2,479,678,932)

당기순이익조정을 위한 가감	4,645,148,502	5,366,057,533

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,453,027,758)	(19,061,365,601)

이자지급(영업)	(1,694,899,574)	(531,533,434)

이자수취(영업)	666,066,258	449,252,041

법인세납부(환급)	(2,409,570,069)	(4,957,261,757)

투자활동현금흐름	1,392,404,007	(35,909,187,884)

보증금의 감소	2,956,814,622	1,774,084,420

보증금의 증가	(1,166,542,780)	(9,874,401,920)

유형자산의 처분	5,037,631,836	108,222,875

유형자산의 취득	(11,527,605,809)	(24,372,612,485)

무형자산의 처분	363,000,000

무형자산의 취득	(312,892,635)	(2,898,663,903)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	16,190,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(499,100,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,992,112,600)

단기대여금및수취채권의 처분	344,900,000	1,397,430,000

단기대여금및수취채권의 취득	(1,382,800,000)	(2,022,950,000)

장기대여금및수취채권의 처분	12,350,000

장기대여금및수취채권의 취득	(3,850,000)

단기금융상품의 처분	5,240,000,000	1,287,660,000

단기금융상품의 취득	(9,825,327,948)	(737,766,000)

장기금융상품의 처분	20,000,000

장기금융상품의 취득	(2,140,000,000)	(1,020,000,000)

기타비유동자산의 처분	469,439,321	58,309,129

재무활동현금흐름	9,348,808,620	26,521,352,981

단기차입금의 증가	9,800,674,515	23,720,000,000

단기차입금의 상환	(70,000,000)	(3,720,000,000)

장기차입금의 증가	10,000,000,000

장기차입금의 상환	(45,000,000)

자기주식의 취득	(1,009,272,637)

금융리스부채의 증가	57,109,000

금융리스부채의 지급	(33,156,915)	(18,581,971)

배당금지급	(291,157,450)	(4,056,705,960)

정부보조금의 수취	(12,551,530)	1,548,804,549

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,509,824,569	(30,602,365,053)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(419,818,446)	39,008,741,992

기초현금및현금성자산	27,865,772,405	2,211,831,257

기말현금및현금성자산	32,955,778,528	10,618,208,196