토니모리 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 12 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	114,084,831,032	108,292,870,317

현금및현금성자산	39,406,705,605	27,711,872,683

단기금융상품	5,135,907,979	3,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	30,310,744,931	30,940,126,241

당기법인세자산	243,150	2,677,470

재고자산	33,196,752,034	31,205,212,954

매각예정비유동자산	10,010,840,892

기타유동자산	6,034,477,333	5,422,140,077

비유동자산	96,840,120,607	91,368,961,012

장기금융상품	2,066,000,000	1,376,000,000

유형자산	11,995,994,681	56,136,639,430

무형자산	19,361,872,017	9,241,254,564

기타비유동금융자산	2,721,967,146	20,222,953,907

비유동매도가능금융자산	58,597,811,292	2,695,256,227

이연법인세자산	1,288,260,175	1,001,250,488

기타비유동자산	808,215,296	695,606,396

자산총계	210,924,951,639	199,661,831,329

부채

유동부채	53,457,170,451	45,635,535,873

매입채무 및 기타유동채무	25,689,217,480	24,948,919,669

단기차입금	15,665,000,000	10,070,000,000

당기법인세부채	2,274,210,765	583,540,073

유동충당부채	2,189,643,620	902,230,900

기타유동부채	7,639,098,586	9,130,845,231

비유동부채	40,189,393,677	39,845,257,104

장기차입금	10,255,000,000	10,000,000,000

전환사채	21,428,845,373	21,036,264,784

비유동파생상품부채	6,781,122,300	7,605,557,604

기타비유동금융부채	33,156,915

퇴직급여부채	1,596,426,004	1,170,277,801

기타비유동부채	128,000,000

부채총계	93,646,564,128	85,480,792,977

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	116,811,756,678	114,181,038,352

자본금	3,528,000,000	3,528,000,000

자본잉여금	53,947,671,607	53,947,671,607

기타자본구성요소	(2,635,930,306)	(2,635,930,306)

기타포괄손익누계액	(479,374,583)	(1,064,340,368)

이익잉여금(결손금)	62,451,389,960	60,405,637,419

비지배지분	466,630,833

자본총계	117,278,387,511	114,181,038,352

자본과부채총계	210,924,951,639	199,661,831,329

연결 포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	43,017,610,916	43,017,610,916	62,247,183,866	62,247,183,866

매출원가	16,712,877,298	16,712,877,298	27,643,128,697	27,643,128,697

매출총이익	26,304,733,618	26,304,733,618	34,604,055,169	34,604,055,169

판매비와관리비	26,682,441,807	26,682,441,807	32,675,007,227	32,675,007,227

영업이익(손실)	(377,708,189)	(377,708,189)	1,929,047,942	1,929,047,942

기타이익	6,411,892,806	6,411,892,806	30,703,842	30,703,842

기타손실	1,073,815,598	1,073,815,598	309,147,446	309,147,446

금융수익	1,633,411,281	1,633,411,281	805,882,881	805,882,881

금융원가	631,188,726	631,188,726	1,573,693,599	1,573,693,599

법인세비용차감전순이익(손실)	5,962,591,574	5,962,591,574	882,793,620	882,793,620

법인세비용	2,461,655,151	2,461,655,151	781,796,078	781,796,078

당기순이익(손실)	3,500,936,423	3,500,936,423	100,997,542	100,997,542

기타포괄손익	551,965,565	551,965,565	(1,801,575,170)	(1,801,575,170)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	551,965,565	551,965,565	(1,801,575,170)	(1,801,575,170)

매도가능금융자산평가손익(세전기타포괄손익)	(2,381,251)	(2,381,251)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	523,875	523,875

해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	586,823,161	586,823,161	(1,801,575,170)	(1,801,575,170)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세전기타포괄손익)	(33,000,220)	(33,000,220)

총포괄손익	4,052,901,988	4,052,901,988	(1,700,577,628)	(1,700,577,628)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,558,053,393	3,558,053,393	100,997,542	100,997,542

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(57,116,970)	(57,116,970)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,110,018,958	4,110,018,958	(1,700,577,628)	(1,700,577,628)

총 포괄손익, 비지배지분	(57,116,970)	(57,116,970)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	203	203	6	6

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	224	224	6	6

연결 자본변동표
제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(47,041,200)	(147,811,369)	69,819,961,951	127,100,780,989	127,100,780,989

당기순이익(손실)	100,997,542	100,997,542	100,997,542

회계정책변경에 따른 증가(감소)

매도가능금융자산평가손익

확정급여제도의 재측정손익

해외사업장환산외환차이	(1,801,575,170)	(1,801,575,170)	(1,801,575,170)

종속기업투자주식 평가손익

배당금지급	(4,056,705,960)	(4,056,705,960)	(4,056,705,960)

2017.03.31 (기말자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(47,041,200)	(1,949,386,539)	65,864,253,533	121,343,497,401	121,343,497,401

2018.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,635,930,306)	(1,064,340,368)	60,405,637,419	114,181,038,352	523,747,803	114,704,786,155

당기순이익(손실)	3,558,053,393	3,558,053,393	(57,116,970)	3,500,936,423

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(1,188,143,182)	(1,188,143,182)	(1,188,143,182)

매도가능금융자산평가손익	(1,857,376)	(1,857,376)	(1,857,376)

확정급여제도의 재측정손익

해외사업장환산외환차이	586,823,161	586,823,161	586,823,161

종속기업투자주식 평가손익	(33,000,220)	(33,000,220)	(33,000,220)

배당금지급	(291,157,450)	(291,157,450)	(291,157,450)

2018.03.31 (기말자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,635,930,306)	(479,374,583)	62,451,389,960	116,811,756,678	466,630,833	117,278,387,511

연결 현금흐름표
제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	2,190,752,735	(7,619,355,893)

당기순이익(손실)	3,500,936,423	100,997,542

당기순이익조정을 위한 가감	2,548,657,634	2,282,929,156

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,797,315,812)	(7,053,813,173)

이자지급(영업)	(520,749,375)	(28,009,132)

이자수취(영업)	209,039,102	135,026,349

법인세납부(환급)	(749,815,237)	(3,056,486,635)

투자활동현금흐름	3,725,573,158	(15,022,288,388)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(1,992,112,600)

보증금의 감소	1,907,092,310	402,676,690

보증금의 증가	(1,101,542,780)	(3,404,000,000)

유형자산의 처분	1,077,435,329

유형자산의 취득	(3,239,297,917)	(9,878,496,653)

무형자산의 처분

무형자산의 취득	(261,158,200)	(1,083,475,774)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	10,010,840,892

단기대여금및수취채권의 처분	176,400,000	72,000,000

단기대여금및수취채권의 취득	(12,800,000)	(450,000,000)

단기금융상품의 처분	960,000,000

단기금융상품의 취득	(3,095,907,979)	(248,883,000)

장기금융상품의 취득	(690,000,000)	(420,000,000)

기타비유동자산의 처분	54,092,287

기타비유동자산의 취득	(13,375,897)	(66,201,938)

재무활동현금흐름	5,374,752,487	1,210,000,000

단기차입금의 증가	5,500,000,000	1,210,000,000

단기차입금의 상환	(70,000,000)

장기차입금의 상환	(20,000,000)

금융리스부채의 지급	(33,156,915)

정부보조금의 수취	(2,090,598)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	11,291,078,380	(21,431,644,281)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	249,854,820	(1,289,885,254)

기초현금및현금성자산	27,865,772,405	41,269,667,851

기말현금및현금성자산	39,406,705,605	18,548,138,316