토니모리 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 11 기말 2016.12.31 현재
제 10 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말	제 10 기말

자산

유동자산	88,216,879,361	116,422,771,975	110,003,010,986

현금및현금성자산	18,548,138,316	41,269,667,851	43,984,261,345

단기금융상품	2,318,777,000	2,069,894,000	21,963,184,500

매출채권 및 기타유동채권	31,179,687,865	33,920,390,541	23,003,889,725

재고자산	29,941,982,594	33,853,610,719	19,464,641,112

당기법인세자산	209,220	209,220	126,560

기타자산	6,228,084,366	5,308,999,644	1,586,907,744

비유동자산	78,893,707,355	65,438,782,789	45,573,257,748

장기금융상품	3,226,000,000	2,806,000,000	2,300,362,000

매도가능금융자산	3,123,265,000	3,123,265,000	623,265,000

만기보유금융자산	405,000,000

유형자산	45,901,507,660	36,755,591,089	27,895,164,848

무형자산	9,375,538,561	8,757,983,321	2,592,337,310

기타금융자산	15,642,599,558	12,636,004,607	10,785,299,925

기타비유동자산	864,485,742	858,016,998	374,722,311

이연법인세자산	760,310,834	501,921,774	597,106,354

자산총계	167,110,586,716	181,861,554,764	155,576,268,734

부채

유동부채	43,853,095,933	53,036,223,368	37,108,293,388

매입채무 및 기타유동채무	28,552,726,159	36,616,562,575	21,890,949,654

단기차입금	1,210,000,000

유동성장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000

유동충당부채	826,808,936	793,151,464	874,558,077

당기법인세부채	1,333,434,722	3,349,736,219	2,570,135,685

기타유동비금융부채	7,930,126,116	8,276,773,110	7,772,649,972

비유동부채	1,913,993,382	1,724,550,407	1,450,433,509

장기차입금

퇴직급여채무	1,913,993,382	1,724,550,407	1,450,433,509

부채총계	45,767,089,315	54,760,773,775	38,558,726,897

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	121,343,497,401	127,100,780,989	117,017,541,837

납입자본	57,428,630,407	57,428,630,407	57,475,671,607

자본금	3,528,000,000	3,528,000,000	2,352,000,000

주식발행초과금	53,900,630,407	53,900,630,407	55,123,671,607

이익잉여금(결손금)	65,864,253,533	69,819,961,951	59,554,095,139

기타자본구성요소	(1,949,386,539)	(147,811,369)	(12,224,909)

비지배지분

자본총계	121,343,497,401	127,100,780,989	117,017,541,837

자본과부채총계	167,110,586,716	181,861,554,764	155,576,268,734

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 11 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기	제 11 기	제 10 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	62,247,183,866	62,247,183,866	59,519,632,139	59,519,632,139	233,120,693,928	219,924,759,816

매출원가	27,643,128,697	27,643,128,697	27,193,763,968	27,193,763,968	108,813,598,416	100,820,863,375

매출총이익	34,604,055,169	34,604,055,169	32,325,868,171	32,325,868,171	124,307,095,512	119,103,896,441

판매비와관리비	32,675,007,227	32,675,007,227	26,917,224,604	26,917,224,604	106,667,970,267	101,665,910,244

영업이익(손실)	1,929,047,942	1,929,047,942	5,408,643,567	5,408,643,567	17,639,125,245	17,437,986,197

기타이익	30,703,842	30,703,842	19,996,798	19,996,798	286,094,672	1,886,633,653

기타손실	309,147,446	309,147,446	259,937,364	259,937,364	833,367,510	634,744,864

금융수익	805,882,881	805,882,881	398,780,337	398,780,337	2,012,256,972	1,003,485,264

금융원가	1,573,693,599	1,573,693,599	276,533,378	276,533,378	1,049,328,342	441,178,790

법인세비용차감전순이익(손실)	882,793,620	882,793,620	5,290,949,960	5,290,949,960	18,054,781,037	19,252,181,460

법인세비용	(781,796,078)	(781,796,078)	(1,294,925,506)	(1,294,925,506)	5,154,781,139	5,814,673,269

당기순이익(손실)	100,997,542	100,997,542	3,996,024,454	3,996,024,454	12,899,999,898	13,437,508,191

기타포괄손익	(1,801,575,170)	(1,801,575,170)	(79,784,451)	(79,784,451)	758,280,454	479,004,778

당기손익으로 재분류되는 세전기타포괄손익	(1,801,575,170)	(1,801,575,170)	(79,784,451)	(79,784,451)	(135,586,460)	(12,224,909)

외화환산외환차이	(1,801,575,170)	(1,801,575,170)	(79,784,451)	(79,784,451)	(135,586,460)	(12,224,909)

기타포괄손익관련 법인세효과

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	893,866,914	491,229,687

확정급여제도의 재측정손익	1,179,243,950	629,781,650

기타포괄손인관련 법인세효과	(285,377,036)	(138,551,963)

총포괄손익	(1,700,577,628)	(1,700,577,628)	3,916,240,003	3,916,240,003	13,658,280,352	13,916,512,969

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	100,997,542	100,997,542	3,996,024,454	3,996,024,454	12,899,999,898	13,437,508,191

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,700,577,628)	(1,700,577,628)	3,916,240,003	3,916,240,003	13,658,280,352	13,916,512,969

포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본및희석주당이익	6	6	227	227	731	825

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 11 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	47,625,357,261	49,625,357,261	49,625,357,261

자본의 변동	지분의 발행	352,000,000	55,123,671,607	55,475,671,607	55,475,671,607

배당금지급	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

포괄손익	확정급여채무의재측정요소	491,229,687	491,229,687	491,229,687

해외사업환산손익	(12,224,909)	(12,224,909)	(12,224,909)

당기순이익(손실)	13,437,508,191	13,437,508,191	13,437,508,191

2015.12.31 (기말자본)	2,352,000,000	55,123,671,607	59,554,095,139	(12,224,909)	117,017,541,837	117,017,541,837

2016.01.01 (기초자본)	2,352,000,000	55,123,671,607	59,554,095,139	(12,224,909)	117,017,541,837	117,017,541,837

자본의 변동	지분의 발행	1,176,000,000	(1,176,000,000)

배당금지급	(3,528,000,000)	(3,528,000,000)	(3,528,000,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(47,041,200)	(47,041,200)	(47,041,200)

포괄손익	확정급여채무의재측정요소	893,866,914	893,866,914	893,866,914

해외사업환산손익	(135,586,460)	(135,586,460)	(135,586,460)

당기순이익(손실)	12,899,999,898	12,899,999,898	12,899,999,898

2016.12.31 (기말자본)	3,528,000,000	53,900,630,407	69,819,961,951	(147,811,369)	127,100,780,989	127,100,780,989

2016.01.01 (기초자본)	2,352,000,000	55,123,671,607	59,554,095,139	(12,224,909)	117,017,541,837	117,017,541,837

자본의 변동	지분의 발행

배당금지급	(3,528,000,000)	(3,528,000,000)	(3,528,000,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

포괄손익	확정급여채무의재측정요소

해외사업환산손익	(79,784,451)	(79,784,451)	(79,784,451)

당기순이익(손실)	3,996,024,454	3,996,024,454	3,996,024,454

2016.03.31 (기말자본)	2,352,000,000	55,123,671,607	60,022,119,593	(92,009,360)	117,405,781,840	117,405,781,840

2017.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	53,900,630,407	69,819,961,951	(147,811,369)	127,100,780,989	127,100,780,989

자본의 변동	지분의 발행

배당금지급	(4,056,705,960)	(4,056,705,960)	(4,056,705,960)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

포괄손익	확정급여채무의재측정요소

해외사업환산손익	(1,801,575,170)	(1,801,575,170)	(1,801,575,170)

당기순이익(손실)	100,997,542	100,997,542	100,997,542

2017.03.31 (기말자본)	3,528,000,000	53,900,630,407	65,864,253,533	(1,949,386,539)	121,343,497,401	121,343,497,401

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 11 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	(7,619,355,893)	5,161,754,466	1,494,533,684	(950,776,252)

당기순이익(손실)	100,997,542	3,996,024,454	12,899,999,898	13,437,508,191

조정사항	2,282,929,156	2,472,016,140	7,027,714,194	10,727,250,213

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(7,053,813,173)	(326,308,800)	(14,275,262,436)	(19,322,674,428)

이자수취	135,026,349	158,357,500	881,586,359	756,341,497

이자지급	(28,009,132)	(36,423,007)	(474,048,610)	(242,390,802)

법인세납부(환급)	(3,056,486,635)	(1,101,911,821)	(4,565,455,721)	(6,306,810,923)

투자활동현금흐름	(15,022,288,388)	(1,722,426,089)	(604,868,314)	(20,811,896,477)

단기금융상품의 처분	23,231,821,400	5,280,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	72,000,000	663,000,000	2,230,100,000	1,607,809,280

토지의 처분	9,021,043,594

건물의 처분	1,130,101,156

비품의 처분	660,559,073	36,360,923

시설장치의 처분	245,513,250	64,811,132

보증금의 감소	402,676,690	55,000,000	2,029,690,000	452,207,528

회원권의 처분

장기선급비용의 처분	54,092,287	31,289,074	84,624,333	128,555,339

단기금융상품의 취득	(248,883,000)	(581,591,070)	(3,338,530,900)	(23,493,184,500)

단기대여금및수취채권의 취득	(450,000,000)	(700,000,000)	(1,198,492,720)	(1,451,767,500)

장기금융상품의 취득	(420,000,000)	(598,883,000)	(505,638,000)	(1,048,711,780)

매도가능금융자산의 취득	(2,500,000,000)	(523,265,000)

만기보유금융자산의 취득

토지의 취득	(110,990,190)	(3,367,490)

비품의 취득	(355,630,852)	(189,626,630)	(2,093,346,819)	(732,373,870)

차량운반구의 취득	(73,300,000)

시설장치의 취득	(318,700,000)	(436,501,206)	(262,120,000)

기계장치의 취득	(92,900,000)	(9,938,292)

건설중인자산의 취득	(8,926,975,611)	(247,925,440)	(8,491,598,093)	(8,433,256,695)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(600,000)	(3,446,402)

영업권의 취득	(500,000,000)

상표권의 취득	(10,875,774)	(47,406,922)	(102,220,172)	(103,266,280)

토지사용권의 취득	(4,669,295,248)

기타무형자산의 취득	(1,072,000,000)	(1,263,000,000)

보증금의 증가	(3,404,000,000)	(92,457,290)	(3,919,536,219)	(1,942,851,484)

장기선급비용의 증가	(66,201,938)	(13,824,811)	(552,264,809)	(41,988,320)

재무활동현금흐름	1,210,000,000	(3,575,041,200)	47,440,671,607

정부보조금의 수취

주식의 발행	55,475,671,607

단기차입금의 증가	1,210,000,000	2,748,000,000

장기차입금의 증가

배당금지급	(3,528,000,000)	(2,000,000,000)

단기차입금의 상환	(2,748,000,000)	(1,535,000,000)

장기차입금의 상환	(4,500,000,000)

자기주식의 취득	(47,041,200)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(21,431,644,281)	3,439,328,377	(2,685,375,830)	25,677,998,878

기초현금및현금성자산	41,269,667,851	43,984,261,345	43,984,261,345	18,353,799,235

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,289,885,254)	(101,083,790)	(29,217,664)	(47,536,768)

기말현금및현금성자산	18,548,138,316	47,322,505,932	41,269,667,851	43,984,261,345