토니모리 반기보고서 (2020.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 반기말 2020.06.30 현재
제 14 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 반기말	제 14 기말

자산

유동자산	101,147,099,506	120,845,338,555

현금및현금성자산	23,706,474,289	54,011,877,378

단기금융상품	16,208,263,015	6,620,000,000

매출채권 및 기타유동채권	20,406,529,785	30,376,771,703

당기법인세자산	180,597,333	137,010,440

재고자산	23,841,333,294	25,075,321,972

매각예정비유동자산	9,791,447,660

기타유동자산	7,012,454,130	4,624,357,062

비유동자산	114,510,240,024	120,031,991,343

장기금융상품	8,092,000,000	6,702,000,000

유형자산	64,754,462,140	75,020,109,635

무형자산	8,404,323,231	10,305,909,779

기타비유동금융자산	15,830,471,612	16,981,296,764

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	10,343,269,746	5,453,446,956

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,655,193,400	2,879,567,000

이연법인세자산	4,427,307,892	2,684,431,555

기타비유동자산	3,212,003	5,229,654

자산총계	215,657,339,530	240,877,329,898

부채

유동부채	67,123,862,887	90,400,883,768

매입채무 및 기타유동채무	12,536,393,266	16,015,134,016

단기차입금	40,243,730,160	22,504,253,806

유동성장기차입금	10,150,000,000

유동성사채	3,713,863,502	24,724,434,488

유동파생상품부채	783,103,898	3,222,058,706

당기법인세부채	1,624,149,285

기타유동금융부채	4,666,000,383	5,752,589,395

유동충당부채	1,038,449,366	929,632,600

기타유동부채	4,142,322,312	5,478,631,472

비유동부채	64,687,887,192	51,898,687,761

장기차입금	8,000,000,000

사채	18,125,757,046	17,465,128,419

전환상환우선주부채	2,770,533,340	1,566,333,419

비유동파생상품부채	13,866,274,023	8,893,217,716

기타비유동금융부채	19,205,190,815	21,560,157,374

비유동충당부채	65,701,896	76,775,810

퇴직급여부채	2,654,430,072	2,337,075,023

부채총계	131,811,750,079	142,299,571,529

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	78,133,182,015	98,778,138,477

자본금	3,528,000,000	3,528,000,000

자본잉여금	55,972,419,446	53,947,671,607

기타자본구성요소	(2,635,930,306)	(2,357,000,056)

기타포괄손익누계액	(511,864,303)	(529,669,628)

이익잉여금(결손금)	21,780,557,178	44,189,136,554

비지배지분	5,712,407,436	(200,380,108)

자본총계	83,845,589,451	98,577,758,369

자본과부채총계	215,657,339,530	240,877,329,898

연결 포괄손익계산서
제 15 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 14 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,177,597,845	61,284,584,160	46,046,641,760	87,481,806,256

매출원가	14,259,004,800	30,532,427,613	17,984,024,221	35,239,856,488

매출총이익	13,918,593,045	30,752,156,547	28,062,617,539	52,241,949,768

판매비와관리비	21,254,569,131	45,785,893,403	26,771,279,516	52,357,466,621

영업이익(손실)	(7,335,976,086)	(15,033,736,856)	1,291,338,023	(115,516,853)

기타이익	200,562,569	402,037,270	296,355,463	373,670,645

기타손실	1,448,116,427	1,779,781,018	378,233,512	564,883,777

금융수익	1,941,714,185	2,643,506,033	409,654,045	1,254,272,942

금융원가	7,547,485,639	10,411,605,409	876,266,485	3,146,823,680

법인세비용차감전순이익(손실)	(14,189,301,398)	(24,179,579,980)	742,847,534	(2,199,280,723)

법인세비용	(1,022,974,257)	(1,164,451,080)	669,218,195	289,757,332

당기순이익(손실)	(13,166,327,141)	(23,015,128,900)	73,629,339	(2,489,038,055)

기타포괄손익	70,413,069	201,017,198	206,560,075	616,359,967

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	192,934,729	8,200,465	227,782,988	401,919,339

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	234,747,952	234,747,952	(3,188,764)	(3,188,764)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	12,465,200	(224,373,600)	295,113,610	518,365,342

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	(54,278,423)	(2,173,887)	(64,141,858)	(113,257,239)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	(122,521,660)	192,816,733	(21,222,913)	214,440,628

해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	(122,521,660)	192,816,733	(21,222,913)	214,440,628

총포괄손익	(13,095,914,072)	(22,814,111,702)	280,189,414	(1,872,678,088)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(12,858,380,643)	(22,591,791,249)	162,348,989	(2,368,890,284)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(307,946,498)	(423,337,651)	(88,719,650)	(120,147,771)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(12,787,967,574)	(22,390,774,051)	369,693,947	(1,751,745,434)

총 포괄손익, 비지배지분	(307,946,498)	(423,337,651)	(89,504,533)	(120,932,654)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(735)	(1,292)	9	(135)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(735)	(1,292)	9	(135)

연결 자본변동표
제 15 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 14 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,635,930,306)	(975,092,112)	51,381,241,385	105,245,890,574	277,143,861	105,523,034,435

당기순이익(손실)	(2,368,890,284)	(2,368,890,284)	(120,147,771)	(2,489,038,055)

순확정급여제도의 재측정손익	(2,405,628)	(2,405,628)	(2,405,628)

주식선택권

배당금지급	(1,182,314,900)	(1,182,314,900)	(1,182,314,900)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

연결대상범위의 변동

해외사업장환산외환차이	214,440,628	214,440,628	214,440,628

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	404,324,967	404,324,967	404,324,967

2019.06.30 (기말자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,635,930,306)	(356,326,517)	47,827,630,573	102,311,045,357	156,996,090	102,468,041,447

2020.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,357,000,056)	(529,669,628)	44,189,136,554	98,778,138,477	(200,380,108)	98,577,758,369

당기순이익(손실)	(22,591,791,249)	(22,591,791,249)	(423,337,651)	(23,015,128,900)

순확정급여제도의 재측정손익	183,211,873	183,211,873	183,211,873

주식선택권	(278,930,250)	(278,930,250)	(278,930,250)

배당금지급

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	2,024,747,839	2,024,747,839	2,024,747,839

연결대상범위의 변동	6,336,125,195	6,336,125,195

해외사업장환산외환차이	192,816,733	192,816,733	192,816,733

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(175,011,408)	(175,011,408)	(175,011,408)

2020.06.30 (기말자본)	3,528,000,000	55,972,419,446	(2,635,930,306)	(511,864,303)	21,780,557,178	78,133,182,015	5,712,407,436	83,845,589,451

연결 현금흐름표
제 15 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 14 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

영업활동현금흐름	(9,452,011,491)	(1,921,601,509)

당기순이익(손실)	(23,015,128,900)	(2,489,038,055)

당기순이익조정을 위한 가감	15,012,056,493	9,401,965,185

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	746,094,867	(6,186,370,583)

이자지급(영업)	(490,184,285)	(701,472,964)

이자수취(영업)	543,485,656	482,294,673

법인세납부(환급)	(2,248,335,322)	(2,428,979,765)

투자활동현금흐름	(10,349,861,894)	(3,679,639,309)

보증금의 감소	1,474,929,000	157,233,904

보증금의 증가	(324,103,848)	(310,000,000)

유형자산의 처분	3,023,000	32,243,214

무형자산의 처분	186,318,182	511,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	221,500,000	1,057,308,788

단기금융상품의 처분	860,000,000	5,486,700,937

기타비유동자산의 처분	2,017,651	1,819,243

유형자산의 취득	(1,379,047,773)	(3,776,772,607)

무형자산의 취득	(1,380,394,352)	(613,172,788)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(4,815,864,023)

장기금융상품의 취득	(2,140,000,000)	(1,836,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(260,000,000)	(1,000,000,000)

단기금융상품의 취득	(9,698,263,015)	(3,390,000,000)

연결대상범위의 변동	6,900,023,284

재무활동현금흐름	(10,505,614,185)	(1,767,941,818)

단기차입금의 증가	20,974,228,583	3,437,318,284

단기차입금의 상환	(3,234,752,229)	(4,064,945,832)

장기차입금의 증가	8,000,000,000

유동성장기차입금의상환	(10,150,000,000)	(25,000,000)

전환상환우선주의 증가	2,999,895,000

사채의 상환	(26,000,000,000)

리스부채의 상환	(3,121,645,539)

정부보조금의 수취	26,660,000	67,000,630

배당금지급	(1,182,314,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(30,307,487,570)	(7,369,182,636)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,084,481	(60,151,792)

기초현금및현금성자산	54,011,877,378	20,667,112,272

기말현금및현금성자산	23,706,474,289	13,237,777,844