토니모리 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 14 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	118,059,609,620	120,845,338,555

현금및현금성자산	52,894,137,677	54,011,877,378

단기금융상품	6,380,000,000	6,620,000,000

매출채권 및 기타유동채권	25,672,157,297	30,376,771,703

당기법인세자산	191,568,471	137,010,440

재고자산	26,410,555,030	25,075,321,972

기타유동자산	6,511,191,145	4,624,357,062

비유동자산	124,286,871,310	120,031,991,343

장기금융상품	7,692,000,000	6,702,000,000

유형자산	72,869,306,477	75,020,109,635

무형자산	11,261,573,018	10,305,909,779

기타비유동금융자산	16,106,677,764	16,981,296,764

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	10,276,533,198	5,453,446,956

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,642,728,200	2,879,567,000

이연법인세자산	3,433,700,058	2,684,431,555

기타비유동자산	4,352,595	5,229,654

자산총계	242,346,480,930	240,877,329,898

부채

유동부채	98,747,072,413	90,400,883,768

매입채무 및 기타유동채무	19,782,451,500	16,015,134,016

단기차입금	29,780,127,796	22,504,253,806

유동성장기차입금	10,005,000,000	10,150,000,000

유동성사채	25,177,737,669	24,724,434,488

유동파생상품부채	3,243,374,283	3,222,058,706

당기법인세부채	1,624,149,285

기타유동금융부채	5,195,369,651	5,752,589,395

유동충당부채	1,072,999,222	929,632,600

기타유동부채	4,490,012,292	5,478,631,472

비유동부채	54,648,870,528	51,898,687,761

사채	17,792,531,338	17,465,128,419

전환상환우선주부채	3,177,056,054	1,566,333,419

비유동파생상품부채	11,606,314,394	8,893,217,716

기타비유동금융부채	19,347,165,452	21,560,157,374

비유동충당부채	75,462,131	76,775,810

퇴직급여부채	2,650,341,159	2,337,075,023

부채총계	153,395,942,941	142,299,571,529

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	89,266,309,250	98,778,138,477

자본금	3,528,000,000	3,528,000,000

자본잉여금	53,947,671,607	53,947,671,607

기타자본구성요소	(2,266,022,806)	(2,357,000,056)

기타포괄손익누계액	(399,065,499)	(529,669,628)

이익잉여금(결손금)	34,455,725,948	44,189,136,554

비지배지분	(315,771,261)	(200,380,108)

자본총계	88,950,537,989	98,577,758,369

자본과부채총계	242,346,480,930	240,877,329,898

연결 포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	33,106,986,315	33,106,986,315	41,435,164,496	41,435,164,496

매출원가	16,273,422,813	16,273,422,813	17,255,832,267	17,255,832,267

매출총이익	16,833,563,502	16,833,563,502	24,179,332,229	24,179,332,229

판매비와관리비	24,531,324,272	24,531,324,272	25,586,187,105	25,586,187,105

영업이익(손실)	(7,697,760,770)	(7,697,760,770)	(1,406,854,876)	(1,406,854,876)

기타이익	201,474,701	201,474,701	77,315,182	77,315,182

기타손실	331,664,591	331,664,591	186,650,265	186,650,265

금융수익	701,791,848	701,791,848	844,618,897	844,618,897

금융원가	2,864,119,770	2,864,119,770	2,270,557,195	2,270,557,195

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,990,278,582)	(9,990,278,582)	(2,942,128,257)	(2,942,128,257)

법인세비용	(141,476,823)	(141,476,823)	(379,460,863)	(379,460,863)

당기순이익(손실)	(9,848,801,759)	(9,848,801,759)	(2,562,667,394)	(2,562,667,394)

기타포괄손익	130,604,129	130,604,129	409,799,892	409,799,892

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	130,604,129	130,604,129	409,799,892	409,799,892

해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	315,338,393	315,338,393	235,663,541	235,663,541

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세전기타포괄손익)	(236,838,800)	(236,838,800)	223,251,732	223,251,732

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	52,104,536	52,104,536	(49,115,381)	(49,115,381)

총포괄손익	(9,718,197,630)	(9,718,197,630)	(2,152,867,502)	(2,152,867,502)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(9,733,410,606)	(9,733,410,606)	(2,531,239,273)	(2,531,239,273)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(115,391,153)	(115,391,153)	(31,428,121)	(31,428,121)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(9,602,806,477)	(9,602,806,477)	(2,121,439,381)	(2,121,439,381)

총 포괄손익, 비지배지분	(115,391,153)	(115,391,153)	(31,428,121)	(31,428,121)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(557)	(557)	(145)	(145)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(442)	(442)	(130)	(130)

연결 자본변동표
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,635,930,306)	(975,092,112)	51,381,241,385	105,245,890,574	277,143,861	105,523,034,435

당기순이익(손실)	(2,531,239,273)	(2,531,239,273)	(31,428,121)	(2,562,667,394)

순확정급여제도의 재측정손익

주식선택권

배당금지급	(1,182,314,900)	(1,182,314,900)	(1,182,314,900)

연결대상범위의 변동

해외사업장환산외환차이	235,663,541	235,663,541	235,663,541

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	174,136,351	174,136,351	174,136,351

2019.03.31 (기말자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,635,930,306)	(565,292,220)	47,667,687,212	101,942,136,293	245,715,740	102,187,852,033

2020.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,357,000,056)	(529,669,628)	44,189,136,554	98,778,138,477	(200,380,108)	98,577,758,369

당기순이익(손실)	(9,733,410,606)	(9,733,410,606)	(115,391,153)	(9,848,801,759)

순확정급여제도의 재측정손익

주식선택권	90,977,250	90,977,250	90,977,250

배당금지급

연결대상범위의 변동

해외사업장환산외환차이	315,338,393	315,338,393	315,338,393

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(184,734,264)	(184,734,264)	(184,734,264)

2020.03.31 (기말자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,266,022,806)	(399,065,499)	34,455,725,948	89,266,309,250	(315,771,261)	88,950,537,989

연결 현금흐름표
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,463,049,633)	492,970,387

당기순이익(손실)	(9,848,801,759)	(2,562,667,394)

당기순이익조정을 위한 가감	6,423,721,112	2,290,928,559

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,146,832,210	2,803,714,130

이자지급(영업)	(226,383,562)	(194,276,819)

이자수취(영업)	275,976,826	204,183,295

법인세납부(환급)	(2,234,394,460)	(2,048,911,384)

투자활동현금흐름	(6,107,924,122)	(4,246,599,781)

보증금의 감소	1,029,619,000	141,000,000

보증금의 증가	(155,000,000)	(300,000,000)

유형자산의 처분	1,400,000	27,474,419

무형자산의 처분	186,318,182

단기대여금및수취채권의 처분	212,500,000	33,408,788

단기금융상품의 처분	360,000,000	2,961,130,642

기타비유동자산의 처분	877,059	725,224

유형자산의 취득	(461,419,988)	(2,866,764,179)

무형자산의 취득	(1,126,354,352)	(103,084,315)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(4,815,864,023)

장기금융상품의 취득	(990,000,000)	(930,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(230,000,000)	(1,000,000,000)

단기금융상품의 취득	(120,000,000)	(2,210,000,000)

기타비유동자산의 취득	(490,360)

재무활동현금흐름	8,444,269,873	1,722,386,769

단기차입금의 증가	7,871,626,219	3,906,060,353

단기차입금의 상환	(595,752,229)	(2,185,202,114)

유동성장기차입금의상환	(145,000,000)	(15,000,000)

전환상환우선주의 증가	2,999,895,000

리스부채의 상환	(1,686,499,117)

정부보조금의 수취	16,528,530

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,126,703,882)	(2,031,242,625)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,964,181	131,714,043

기초현금및현금성자산	54,011,877,378	20,667,112,272

기말현금및현금성자산	52,894,137,677	18,767,583,690