토니모리 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 2017.12.31 현재
제 11 기 2016.12.31 현재
제 10 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	108,292,870,317	116,422,771,975	110,003,010,986

현금및현금성자산	27,711,872,683	41,269,667,851	43,984,261,345

단기금융상품	3,000,000,000	2,069,894,000	21,963,184,500

매출채권 및 기타유동채권	30,940,126,241	33,920,390,541	23,003,889,725

당기법인세자산	2,677,470	209,220	126,560

재고자산	31,205,212,954	33,853,610,719	19,464,641,112

매각예정비유동자산	10,010,840,892

기타유동자산	5,422,140,077	5,308,999,644	1,586,907,744

비유동자산	91,368,961,012	65,438,782,789	45,573,257,748

장기금융상품	1,376,000,000	2,806,000,000	2,300,362,000

비유동매도가능금융자산	2,695,256,227	3,123,265,000	623,265,000

비유동만기보유금융자산	405,000,000

유형자산	56,136,639,430	36,755,591,089	27,895,164,848

무형자산	9,241,254,564	8,757,983,321	2,592,337,310

기타비유동금융자산	20,222,953,907	12,636,004,607	10,785,299,925

이연법인세자산	1,001,250,488	501,921,774	597,106,354

기타비유동자산	695,606,396	858,016,998	374,722,311

자산총계	199,661,831,329	181,861,554,764	155,576,268,734

부채

유동부채	45,635,535,873	53,036,223,368	37,108,293,388

매입채무 및 기타유동채무	24,948,919,669	36,616,562,575	21,890,949,654

단기차입금	10,070,000,000

유동성장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

유동충당부채	902,230,900	793,151,464	874,558,077

당기법인세부채	583,540,073	3,349,736,219	2,570,135,685

기타유동부채	9,130,845,231	8,276,773,110	7,772,649,972

비유동부채	39,845,257,104	1,724,550,407	1,450,433,509

전환사채	21,036,264,784

비유동파생상품부채	7,605,557,604

장기차입금	10,000,000,000

퇴직급여부채	1,170,277,801	1,724,550,407	1,450,433,509

기타비유동금융부채	33,156,915

부채총계	85,480,792,977	54,760,773,775	38,558,726,897

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	114,181,038,352	127,100,780,989	117,017,541,837

자본금	3,528,000,000	3,528,000,000	2,352,000,000

자본잉여금	53,947,671,607	53,947,671,607	55,123,671,607

기타자본구성요소	(2,635,930,306)	(47,041,200)

기타포괄손익누계액	(1,064,340,368)	(147,811,369)	(12,224,909)

이익잉여금(결손금)	60,405,637,419	69,819,961,951	59,554,095,139

비지배지분

자본총계	114,181,038,352	127,100,780,989	117,017,541,837

자본과부채총계	199,661,831,329	181,861,554,764	155,576,268,734

연결 포괄손익계산서
제 12 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

수익(매출액)	205,732,327,503	233,120,693,928	219,924,759,816

매출원가	82,603,290,838	108,813,598,416	100,820,863,375

매출총이익	123,129,036,665	124,307,095,512	119,103,896,441

판매비와관리비	125,041,982,701	106,667,970,267	101,665,910,244

영업이익(손실)	(1,912,946,036)	17,639,125,245	17,437,986,197

기타이익	1,674,948,247	286,094,672	1,886,633,653

기타손실	1,639,771,855	833,367,510	634,744,864

금융수익	3,544,468,507	2,012,256,972	1,003,485,264

금융원가	5,427,310,743	1,049,328,342	441,178,790

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,760,611,880)	18,054,781,037	19,252,181,460

법인세비용	1,744,945,191	5,154,781,139	5,814,673,269

당기순이익(손실)	(5,505,557,071)	12,899,999,898	13,437,508,191

기타포괄손익	(768,590,500)	758,280,454	479,004,778

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	147,938,499	893,866,914	491,229,687

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	234,190,642	1,179,243,950	629,781,650

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	(86,252,143)	(285,377,036)	(138,551,963)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	(916,528,999)	(135,586,460)	(12,224,909)

매도가능금융자산평가손익(세전기타포괄손익)	(16,396,559)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	3,607,243

해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	(903,739,683)	(135,586,460)	(12,224,909)

총포괄손익	(6,274,147,571)	13,658,280,352	13,916,512,969

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(5,505,557,071)	12,899,999,898	13,437,508,191

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(6,274,147,571)	13,658,280,352	13,916,512,969

총 포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(313)	731	825

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(308)	731	825

연결 자본변동표
제 12 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	47,625,357,261	49,625,357,261	49,625,357,261

당기순이익(손실)	13,437,508,191	13,437,508,191	13,437,508,191

확정급여제도의 재측정손익	491,229,687	491,229,687	491,229,687

매도가능금융자산평가손익

해외사업장환산외환차이	(12,224,909)	(12,224,909)	(12,224,909)

지분의 발행	352,000,000	55,123,671,607	55,475,671,607	55,475,671,607

무상증자

배당금지급	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

2015.12.31 (기말자본)	2,352,000,000	55,123,671,607	(12,224,909)	59,554,095,139	117,017,541,837	117,017,541,837

2016.01.01 (기초자본)	2,352,000,000	55,123,671,607	(12,224,909)	59,554,095,139	117,017,541,837	117,017,541,837

당기순이익(손실)	12,899,999,898	12,899,999,898	12,899,999,898

확정급여제도의 재측정손익	893,866,914	893,866,914	893,866,914

매도가능금융자산평가손익

해외사업장환산외환차이	(135,586,460)	(135,586,460)	(135,586,460)

지분의 발행

무상증자	1,176,000,000	(1,176,000,000)

배당금지급	(3,528,000,000)	(3,528,000,000)	(3,528,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감	(47,041,200)	(47,041,200)	(47,041,200)

2016.12.31 (기말자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(47,041,200)	(147,811,369)	69,819,961,951	127,100,780,989	127,100,780,989

2017.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(47,041,200)	(147,811,369)	69,819,961,951	127,100,780,989	127,100,780,989

당기순이익(손실)	(5,505,557,071)	(5,505,557,071)	(5,505,557,071)

확정급여제도의 재측정손익	147,938,499	147,938,499	147,938,499

매도가능금융자산평가손익	(12,789,316)	(12,789,316)	(12,789,316)

해외사업장환산외환차이	(903,739,683)	(903,739,683)	(903,739,683)

지분의 발행

무상증자

배당금지급	(4,056,705,960)	(4,056,705,960)	(4,056,705,960)

자기주식 거래로 인한 증감	(2,588,889,106)	(2,588,889,106)	(2,588,889,106)

2017.12.31 (기말자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,635,930,306)	(1,064,340,368)	60,405,637,419	114,181,038,352	114,181,038,352

연결 현금흐름표
제 12 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	(1,922,921,086)	1,494,533,684	(950,776,252)

당기순이익(손실)	(5,505,557,071)	12,899,999,898	13,437,508,191

당기순이익조정을 위한 가감	7,220,162,961	7,027,714,194	10,727,250,213

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,616,693,140	(14,275,262,436)	(19,322,674,428)

이자지급(영업)	(1,176,412,668)	(474,048,610)	(242,390,802)

이자수취(영업)	661,254,443	881,586,359	756,341,497

법인세납부(환급)	(4,739,061,891)	(4,565,455,721)	(6,306,810,923)

투자활동현금흐름	(51,991,776,570)	(604,868,314)	(20,811,896,477)

임차보증금의 감소	412,800,000	2,029,690,000	452,207,528

임차보증금의 증가	(6,917,417,500)	(3,919,536,219)	(1,942,851,484)

유형자산의 처분	108,222,875	906,072,323	10,252,316,805

무형자산의 처분	453,000,000

기타비유동금융자산의 처분	(1,094,700,000)

비유동매도가능금융자산의 처분	8,832,652,087

장기금융상품의 처분	2,660,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,453,430,000	2,230,100,000	1,607,809,280

단기금융상품의 처분	12,607,660,000	23,231,821,400	5,280,000,000

기타비유동자산의 처분	114,604,364	84,624,333	128,555,339

유형자산의 취득	(32,459,387,252)	(11,034,751,900)	(9,427,750,565)

무형자산의 취득	(2,996,577,887)	(6,037,961,822)	(603,266,280)

비유동매도가능금융자산의 취득	(9,601,347,257)	(2,500,000,000)	(523,265,000)

장기금융상품의 취득	(1,230,000,000)	(505,638,000)	(1,048,711,780)

단기대여금및수취채권의 취득	(10,796,950,000)	(1,198,492,720)	(1,451,767,500)

단기금융상품의 취득	(13,537,766,000)	(3,338,530,900)	(23,493,184,500)

기타비유동자산의 취득	(552,264,809)	(41,988,320)

재무활동현금흐름	40,816,927,094	(3,575,041,200)	47,440,671,607

주식의 발행	55,475,671,607

단기차입금의 증가	27,450,000,000	2,748,000,000

단기차입금의 상환	(21,380,000,000)	(2,748,000,000)	(1,535,000,000)

장기차입금의 증가	10,000,000,000

장기차입금의 상환	(47,041,200)	(4,500,000,000)

전환사채의 증가	20,752,681,997

비유동파생상품부채의 증가	9,064,379,763

자기주식의 취득	(2,588,889,106)

금융리스부채의 지급	(23,952,085)

금융리스부채의 증가	57,109,000

정부보조금의 수취	1,542,303,485

배당금지급	(4,056,705,960)	(3,528,000,000)	(2,000,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,097,770,562)	(2,685,375,830)	25,677,998,878

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(460,024,606)	(29,217,664)	(47,536,768)

기초현금및현금성자산	41,269,667,851	43,984,261,345	18,353,799,235

기말현금및현금성자산	27,711,872,683	41,269,667,851	43,984,261,345