토니모리 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 15 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	82,250,751,932	78,043,936,196

현금및현금성자산	22,076,503,998	17,028,935,897

단기금융상품	10,356,000,000	9,506,000,000

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,188,600,277	8,497,355,509

매출채권 및 기타유동채권	20,777,100,257	17,284,674,522

당기법인세자산	241,601,730	230,282,210

재고자산	19,916,835,654	21,001,091,659

기타유동자산	3,694,110,016	4,495,596,399

비유동자산	106,871,637,391	116,184,064,808

장기금융상품	1,982,000,000	7,932,000,000

유형자산	58,179,084,603	63,047,801,026

무형자산	7,844,776,180	8,087,008,920

기타비유동금융자산	15,326,863,432	15,753,509,903

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	12,859,357,655	10,822,868,655

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,401,633,274	3,395,338,348

이연법인세자산	7,277,922,247	7,144,484,332

기타비유동자산	1,053,624

자산총계	189,122,389,323	194,228,001,004

부채

유동부채	96,518,885,465	90,003,570,508

매입채무 및 기타유동채무	12,197,634,781	12,384,661,188

단기차입금	39,852,353,474	39,391,556,147

유동성장기차입금	8,000,000,000

유동성사채	20,404,348,072	20,031,768,031

유동파생상품부채	7,592,783,734	8,464,552,591

당기법인세부채	76,714,338

기타유동금융부채	4,172,229,912	4,592,257,915

유동충당부채	479,626,768	894,844,102

기타유동부채	3,819,908,724	4,167,216,196

비유동부채	24,020,203,083	35,721,791,299

장기차입금	8,000,000,000

전환상환우선주부채	3,038,407,632	2,943,797,973

비유동파생상품부채	3,955,536,694	3,955,536,694

기타비유동금융부채	14,194,925,318	18,044,404,062

비유동충당부채	33,890,533	38,842,592

퇴직급여부채	2,797,442,906	2,739,209,978

부채총계	120,539,088,548	125,725,361,807

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	61,741,201,843	62,698,298,807

자본금	3,528,000,000	3,528,000,000

자본잉여금	55,972,419,446	55,972,419,446

기타자본구성요소	(2,635,930,306)	(2,635,930,306)

기타포괄손익누계액	(1,156,148,372)	(1,165,015,401)

이익잉여금(결손금)	6,032,861,075	6,998,825,068

비지배지분	6,842,098,932	5,804,340,390

자본총계	68,583,300,775	68,502,639,197

자본과부채총계	189,122,389,323	194,228,001,004

연결 포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	27,391,801,967	27,391,801,967	33,106,986,315	33,106,986,315

매출원가	13,110,729,364	13,110,729,364	16,273,422,813	16,273,422,813

매출총이익	14,281,072,603	14,281,072,603	16,833,563,502	16,833,563,502

판매비와관리비	16,183,310,971	16,183,310,971	24,531,324,272	24,531,324,272

영업이익(손실)	(1,902,238,368)	(1,902,238,368)	(7,697,760,770)	(7,697,760,770)

기타이익	415,471,605	415,471,605	201,474,701	201,474,701

기타손실	221,926,619	221,926,619	331,664,591	331,664,591

금융수익	1,196,375,818	1,196,375,818	701,791,848	701,791,848

금융원가	915,600,186	915,600,186	2,864,119,770	2,864,119,770

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,427,917,750)	(1,427,917,750)	(9,990,278,582)	(9,990,278,582)

법인세비용	(159,734,799)	(159,734,799)	(141,476,823)	(141,476,823)

당기순이익(손실)	(1,268,182,951)	(1,268,182,951)	(9,848,801,759)	(9,848,801,759)

기타포괄손익	8,867,029	8,867,029	130,604,129	130,604,129

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	4,910,043	4,910,043	(184,734,264)	(184,734,264)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	6,294,926	6,294,926	(236,838,800)	(236,838,800)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	(1,384,883)	(1,384,883)	52,104,536	52,104,536

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	3,956,986	3,956,986	315,338,393	315,338,393

해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	3,956,986	3,956,986	315,338,393	315,338,393

총포괄손익	(1,259,315,922)	(1,259,315,922)	(9,718,197,630)	(9,718,197,630)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(965,963,993)	(965,963,993)	(9,733,410,606)	(9,733,410,606)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(302,218,958)	(302,218,958)	(115,391,153)	(115,391,153)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(957,096,964)	(957,096,964)	(9,602,806,477)	(9,602,806,477)

총 포괄손익, 비지배지분	(302,218,958)	(302,218,958)	(115,391,153)	(115,391,153)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(55)	(55)	(557)	(557)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(55)	(55)	(557)	(557)

연결 자본변동표
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,357,000,056)	(529,669,628)	44,189,136,554	98,778,138,477	(200,380,108)	98,577,758,369

당기순이익(손실)	(9,733,410,606)	(9,733,410,606)	(115,391,153)	(9,848,801,759)

주식선택권	90,977,250	90,977,250	90,977,250

연결대상범위의 변동

해외사업장환산외환차이	315,338,393	315,338,393	315,338,393

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(184,734,264)	(184,734,264)	(184,734,264)

2020.03.31 (기말자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(2,266,022,806)	(399,065,499)	34,455,725,948	89,266,309,250	(315,771,261)	88,950,537,989

2021.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	55,972,419,446	(2,635,930,306)	(1,165,015,401)	6,998,825,068	62,698,298,807	5,804,340,390	68,502,639,197

당기순이익(손실)	(965,963,993)	(965,963,993)	(302,218,958)	(1,268,182,951)

주식선택권

연결대상범위의 변동	1,339,977,500	1,339,977,500

해외사업장환산외환차이	3,956,986	3,956,986	3,956,986

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	4,910,043	4,910,043	4,910,043

2021.03.31 (기말자본)	3,528,000,000	55,972,419,446	(2,635,930,306)	(1,156,148,372)	6,032,861,075	61,741,201,843	6,842,098,932	68,583,300,775

연결 현금흐름표
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,179,496,806)	(3,463,049,633)

당기순이익(손실)	(1,268,182,951)	(9,848,801,759)

당기순이익조정을 위한 가감	3,234,205,267	6,423,721,112

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,970,374,151)	2,146,832,210

이자지급(영업)	(247,586,766)	(226,383,562)

이자수취(영업)	135,563,652	275,976,826

법인세납부(환급)	(63,121,857)	(2,234,394,460)

투자활동현금흐름	6,651,300,878	(6,107,924,122)

보증금의 감소	499,247,656	1,029,619,000

보증금의 증가	(72,601,185)	(155,000,000)

유형자산의 처분	70,000,000	1,400,000

무형자산의 처분	186,318,182

장기금융상품의 처분	6,120,000,000

유동당기손익인식금융자산의 처분	308,377,227

단기대여금및수취채권의 처분	140,770,204	212,500,000

단기금융상품의 처분	360,000,000

기타비유동자산의 처분	1,053,624	877,059

유형자산의 취득	(222,392,532)	(461,419,988)

무형자산의 취득	(5,252,470)	(1,126,354,352)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(2,071,764,000)	(4,815,864,023)

장기금융상품의 취득	(870,000,000)	(990,000,000)

유동당기손익인식금융자산의 취득	2,993,862,354

단기대여금및수취채권의 취득	(90,000,000)	(230,000,000)

단기금융상품의 취득	(150,000,000)	(120,000,000)

재무활동현금흐름	(470,906,333)	8,444,269,873

비지배지분의 변동	1,250,000,000

단기차입금의 증가	1,962,418,286	7,871,626,219

단기차입금의 상환	(2,401,620,959)	(595,752,229)

유동성장기차입금의상환	(145,000,000)

전환상환우선주의 증가	2,999,895,000

리스부채의 상환	(1,281,703,660)	(1,686,499,117)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,000,897,739	(1,126,703,882)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	46,670,362	8,964,181

기초현금및현금성자산	17,028,935,897	54,011,877,378

기말현금및현금성자산	22,076,503,998	52,894,137,677