토니모리 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 10 기말 2015.12.31 현재
제 9 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말	제 9 기말

자산

유동자산	112,038,823,185	110,003,010,986	54,432,669,031

현금및현금성자산	47,322,505,932	43,984,261,345	18,353,799,235

단기금융상품	22,544,775,570	21,963,184,500	3,750,000,000

매출채권 및 기타유동채권	22,640,293,107	23,003,889,725	16,077,567,090

재고자산	17,541,552,892	19,464,641,112	14,921,027,910

당기법인세자산	126,560	126,560

기타자산	1,989,569,124	1,586,907,744	1,330,274,796

비유동자산	46,447,355,487	45,573,257,748	42,914,340,647

장기금융상품	2,899,245,000	2,300,362,000	1,251,650,220

매도가능금융자산	623,265,000	623,265,000	100,000,000

만기보유금융자산	405,000,000	405,000,000	405,000,000

유형자산	28,031,505,344	27,895,164,848	30,055,224,992

무형자산	2,602,607,498	2,592,337,310	1,093,209,240

기타금융자산	10,822,757,215	10,785,299,925	9,294,655,969

기타비유동자산	357,258,048	374,722,311	461,289,330

이연법인세자산	705,717,382	597,106,354	253,310,896

자산총계	158,486,178,672	155,576,268,734	97,347,009,678

부채

유동부채	39,230,386,268	37,108,293,388	37,896,380,757

매입채무 및 기타채무	23,273,461,117	21,890,949,654	24,601,622,846

단기차입금	1,535,000,000

유동성장기부채	4,000,000,000	4,000,000,000

충당부채	1,004,394,861	874,558,077	905,643,409

당기법인세부채	2,871,760,398	2,570,135,685	2,579,925,918

기타부채	8,080,769,892	7,772,649,972	8,274,188,584

비유동부채	1,850,010,564	1,450,433,509	9,825,271,660

장기차입금	8,500,000,000

확정급여채무	1,850,010,564	1,450,433,509	1,325,271,660

부채총계	41,080,396,832	38,558,726,897	47,721,652,417

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	117,405,781,840	117,017,541,837	49,625,357,261

납입자본	57,475,671,607	57,475,671,607	2,000,000,000

자본금	2,352,000,000	2,352,000,000	2,000,000,000

주식발행초과금	55,123,671,607	55,123,671,607

이익잉여금	60,022,119,593	59,554,095,139	47,625,357,261

기타자본구성요소	(92,009,360)	(12,224,909)

비지배지분

자본총계	117,405,781,840	117,017,541,837	49,625,357,261

자본과부채총계	158,486,178,672	155,576,268,734	97,347,009,678

연결 포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 10 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 9 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기	제 10 기	제 9 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	59,519,632,139	59,519,632,139	49,903,260,587	49,903,260,587	219,924,759,816	205,149,670,361

매출원가	27,193,763,968	27,193,763,968	24,017,439,353	24,017,439,353	100,820,863,375	101,237,146,300

매출총이익	32,325,868,171	32,325,868,171	25,885,821,234	25,885,821,234	119,103,896,441	103,912,524,061

판매비와관리비	26,917,224,604	26,917,224,604	21,218,431,583	21,218,431,583	101,665,910,244	89,042,825,718

영업이익(손실)	5,408,643,567	5,408,643,567	4,667,389,651	4,667,389,651	17,437,986,197	14,869,698,343

기타이익	19,996,798	19,996,798	1,601,188,167	1,601,188,167	1,886,633,653	626,929,092

기타손실	259,937,364	259,937,364	476,401,001	476,401,001	634,744,864	1,096,150,951

금융수익	398,780,337	398,780,337	146,241,365	146,241,365	1,003,485,264	873,826,195

금융원가	276,533,378	276,533,378	93,505,155	93,505,155	441,178,790	344,380,964

법인세비용차감전순이익(손실)	5,290,949,960	5,290,949,960	5,844,913,027	5,844,913,027	19,252,181,460	14,929,921,715

법인세비용	1,294,925,506	1,294,925,506	1,270,179,047	1,270,179,047	5,814,673,269	3,315,742,465

당기순이익(손실)	3,996,024,454	3,996,024,454	4,574,733,980	4,574,733,980	13,437,508,191	11,614,179,250

기타포괄손익	(79,784,451)	(79,784,451)	479,004,778	3,870,683,503

당기손익으로 재분류되는 세전기타포괄손익	(79,784,451)	(79,784,451)	(12,224,909)

외화환산외환차이	(79,784,451)	(79,784,451)	(12,224,909)

기타포괄손익관련 법인세효과

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	491,229,687	3,870,683,503

확정급여제도 재측정손익	629,781,650	4,962,414,747

기타포괄손익관련 법인세효과	(138,551,963)	(1,091,731,244)

총포괄손익	3,916,240,003	3,916,240,003	4,574,733,980	4,574,733,980	13,916,512,969	15,484,862,753

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,996,024,454	3,996,024,454	4,574,733,980	4,574,733,980	13,437,508,191	11,614,179,250

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,916,240,003	3,916,240,003	4,574,733,980	4,574,733,980	13,916,512,969	15,484,862,753

포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본및희석주당이익	340	340	457	457	1,237	1,161

연결 자본변동표
제 11 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 10 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 9 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	36,140,494,508	38,140,494,508	38,140,494,508

자본의 변동	지분의 발행

배당금지급	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000

포괄손익	확정급여채무의재측정요소	3,870,683,503	3,870,683,503	3,870,683,503

해외사업환산손익

당기순이익(손실)	11,614,179,250	11,614,179,250	11,614,179,250

2014.12.31 (기말자본)	2,000,000,000	47,625,357,261	49,625,357,261	49,625,357,261

2015.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	47,625,357,261	49,625,357,261	49,625,357,261

자본의 변동	지분의 발행	352,000,000	55,123,671,607	55,475,671,607	55,475,671,607

배당금지급	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

포괄손익	확정급여채무의재측정요소	491,229,687	491,229,687	491,229,687

해외사업환산손익	(12,224,909)	(12,224,909)	(12,224,909)

당기순이익(손실)	13,437,508,191	13,437,508,191	13,437,508,191

2015.12.31 (기말자본)	2,352,000,000	55,123,671,607	59,554,095,139	(12,224,909)	117,017,541,837	117,017,541,837

2015.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	47,625,357,261	49,625,357,261	49,625,357,261

자본의 변동	지분의 발행

배당금지급	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

포괄손익	확정급여채무의재측정요소

해외사업환산손익

당기순이익(손실)	4,574,733,980	4,574,733,980	4,574,733,980

2015.03.31 (기말자본)	2,000,000,000	50,200,091,241	52,200,091,241	52,200,091,241

2016.01.01 (기초자본)	2,352,000,000	55,123,671,607	59,554,095,139	(12,224,909)	117,017,541,837	117,017,541,837

자본의 변동	지분의 발행

배당금지급	3,528,000,000	3,528,000,000	3,528,000,000

포괄손익	확정급여채무의재측정요소

해외사업환산손익	(79,784,451)	(79,784,451)	(79,784,451)

당기순이익(손실)	3,996,024,454	3,996,024,454	3,996,024,454

2016.03.31 (기말자본)	2,352,000,000	55,123,671,607	60,022,119,593	(92,009,360)	117,405,781,840	117,405,781,840

연결 현금흐름표
제 11 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 10 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 9 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	5,161,754,466	4,135,588,198	(950,776,252)	14,426,398,715

당기순이익(손실)	3,996,024,454	4,574,733,980	13,437,508,191	11,614,179,250

당기순이익조정을 위한 가감	2,145,707,340	616,898,425	(8,595,424,215)	4,246,301,587

법인세비용	1,294,925,506	1,270,179,047	5,814,673,269	3,315,742,465

퇴직급여	355,611,247	284,487,271	1,137,949,080	2,685,532,444

대손상각비	2,800,621	49,925,158	(16,221,808)	26,173,461

감가상각비	303,276,469	324,760,546	1,203,028,766	1,052,969,156

무형자산상각비	37,136,734	34,006,323	139,078,480	120,966,918

마일리지비용	535,710,337	675,252,555	2,794,602,744	2,805,946,748

유형자산처분손실	87,939,070	133,160,960	4,972,744

외화환산손실	178,161,982	1,193,126	38,584,367	1,181,850

이자비용	36,423,007	75,846,886	242,390,802	240,039,436

외화환산이익	(3)	(4,310,446)	(26,963,554)	(19,428,538)

유형자산처분이익	(867,066)	(867,066)	(21,383,160)

이자수익	(272,029,760)	(111,540,213)	(732,165,827)	(754,365,473)

매출채권의 감소(증가)	232,601,596	1,588,413,004	(6,386,938,827)	342,479,571

미수금의 감소(증가)	119,939,126	29,993,988	(301,461,598)	39,116,413

미수수익의 감소(증가)	(126,560)

선급금의 감소(증가)	(156,888,014)	(89,785,120)	45,232,042	(39,651,653)

선급비용의 감소(증가)	(245,773,366)	72,903,708	(301,864,990)	6,342,568

재고자산의 감소(증가)	1,923,088,220	(279,251,423)	(4,324,151,672)	(3,838,970,435)

매입채무의 증가(감소)	(1,574,977,352)	(3,369,351,452)	(6,162,709,685)	(1,645,510,079)

미지급금의 증가(감소)	(482,040,690)	(61,320,205)	1,818,057,218	1,494,115,833

선수금의 증가(감소)	161,526,162	1,314,116,906	(885,182,212)	465,818,439

예수금의 증가(감소)	(801,400)	207,165,020	(70,775,758)	70,672,980

예수보증금의 증가(감소)	166,500,000	(105,000,000)	424,073,100	1,055,657,115

미지급비용의 증가(감소)	(84,883,765)	(370,251,170)	55,649,122	86,906,703

선수수익의 증가(감소)	(22,691,572)	29,168,110

충당부채의 증가(감소)	(405,873,553)	(835,245,286)	(2,825,688,076)	(2,942,592,821)

퇴직금의 지급	(135,163,350)	(78,359,659)	(430,345,569)	(256,769,827)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	179,129,158	(94,002,143)	(5,609,073)	(49,661,271)

이자수취	158,357,500	147,141,593	756,341,497	932,887,309

이자지급	(36,423,007)	(75,846,886)	(242,390,802)	(240,039,436)

법인세납부(환급)	(1,101,911,821)	(1,127,338,914)	(6,306,810,923)	(2,126,929,995)

투자활동현금흐름	(1,722,426,089)	1,275,309,348	(20,811,896,477)	(15,865,140,792)

단기금융상품의 처분	1,320,000,000	5,280,000,000	2,570,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	663,000,000	965,808,660	1,607,809,280	1,264,966,380

장기금융상품의 처분	38,103,720

토지의 처분	1,171,323,174	9,021,043,594

건물의 처분	1,130,101,156	1,130,101,156

비품의 처분	36,360,922	36,360,923

시설장치의 처분	64,811,132	64,811,132	25,000,000

차량운반구의 처분	29,941,890

보증금의 감소	55,000,000	2,300,000	452,207,528	2,920,291,133

회원권의 처분	127,272,727

장기선급비용의 처분	31,289,074	46,604,388	128,555,339

단기금융상품의 취득	(581,591,070)	(23,493,184,500)

단기대여금및수취채권의 취득	(700,000,000)	(824,967,500)	(1,451,767,500)	(2,232,495,440)

장기금융상품의 취득	(598,883,000)	(350,474,070)	(1,048,711,780)

매도가능금융자산의 취득	(523,265,000)	(100,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(405,000,000)

토지의 취득	(471,749,340)

비품의 취득	(189,626,630)	(134,455,902)	(732,373,870)	(811,560,833)

차량운반구의 취득	(39,526,000)

시설장치의 취득	(262,120,000)	(1,949,396,363)

건설중인자산의 취득	(247,925,440)	(1,565,829,110)	(8,433,256,695)	(6,302,256,673)

영업권의 취득	(500,000,000)	(500,000,000)

상표권의 취득	(47,406,922)	(31,188,120)	(103,266,280)	(206,452,772)

회원권의 취득	(124,000,000)

장기선급비용의 증가	(13,824,811)	(41,988,320)	(426,327,551)

보증금의 증가	(92,457,290)	(55,085,382)	(1,942,851,484)	(9,771,951,670)

재무활동현금흐름	495,000,000	47,440,671,607	1,515,000,000

단기차입금의 증가	495,000,000	1,015,000,000

장기차입금의 증가	4,500,000,000

주식의 발행	55,475,671,607

단기차입금의 상환	(1,535,000,000)

장기차입금의 상환	(4,500,000,000)

배당금지급	(2,000,000,000)	(4,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,439,328,377	5,905,897,546	25,677,998,878	76,257,923

기초현금및현금성자산	43,984,261,345	18,353,799,235	18,353,799,235	18,261,904,241

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(101,083,790)	3,919,089	(47,536,768)	15,637,071

기말현금및현금성자산	47,322,505,932	24,263,615,870	43,984,261,345	18,353,799,235