토니모리 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 11 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	85,254,701,663	116,422,771,975

현금및현금성자산	10,618,208,196	41,269,667,851

단기금융상품	1,520,000,000	2,069,894,000

매출채권 및 기타유동채권	32,919,983,816	33,920,390,541

당기법인세자산	2,514,310	209,220

재고자산	33,186,874,137	33,853,610,719

기타유동자산	7,007,121,204	5,308,999,644

비유동자산	107,595,713,216	65,438,782,789

장기금융상품	3,806,000,000	2,806,000,000

비유동매도가능금융자산	12,695,217,287	3,123,265,000

유형자산	59,358,329,465	36,755,591,089

무형자산	9,222,688,123	8,757,983,321

기타비유동금융자산	20,609,953,938	12,636,004,607

기타비유동자산	840,245,028	858,016,998

이연법인세자산	1,063,279,375	501,921,774

자산총계	192,850,414,879	181,861,554,764

부채

유동부채	60,907,170,040	53,036,223,368

매입채무 및 기타유동채무	26,739,994,808	36,616,562,575

단기차입금	24,000,000,000

유동성장기차입금	4,000,000,000

유동충당부채	1,046,260,641	793,151,464

당기법인세부채	941,949,713	3,349,736,219

기타유동부채	8,178,964,878	8,276,773,110

비유동부채	12,505,092,792	1,724,550,407

장기차입금	10,000,000,000

퇴직급여부채	2,466,565,763	1,724,550,407

기타비유동금융부채	38,527,029

부채총계	73,412,262,832	54,760,773,775

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	119,438,152,047	127,100,780,989

자본금	3,528,000,000	3,528,000,000

자본잉여금	53,947,671,607	53,947,671,607

기타자본구성요소	(1,056,313,837)	(47,041,200)

기타포괄손익누계액	(261,386,113)	(147,811,369)

이익잉여금(결손금)	63,280,180,390	69,819,961,951

비지배지분

자본총계	119,438,152,047	127,100,780,989

자본과부채총계	192,850,414,879	181,861,554,764

연결 포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 11 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	47,371,114,942	159,015,941,557	59,698,493,571	176,360,601,377

매출원가	19,707,530,828	65,259,433,092	26,186,218,762	80,845,622,938

매출총이익	27,663,584,114	93,756,508,465	33,512,274,809	95,514,978,439

판매비와관리비	30,387,067,241	94,199,323,544	26,495,420,479	80,142,915,612

영업이익(손실)	(2,723,483,127)	(442,815,079)	7,016,854,330	15,372,062,827

기타이익	113,260,734	209,573,515	72,340,025	180,569,020

기타손실	52,792,156	487,826,050	376,435,848	721,323,581

금융수익	845,153,511	1,853,357,627	207,561,901	977,874,166

금융원가	429,327,683	1,622,947,059	848,435,706	1,289,282,806

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,247,188,721)	(490,657,046)	6,071,884,702	14,519,899,626

법인세비용	483,108,754	1,989,021,886	1,827,696,166	4,025,900,510

당기순이익(손실)	(2,730,297,475)	(2,479,678,932)	4,244,188,536	10,493,999,116

기타포괄손익	486,916,577	(116,971,413)	(693,529,289)	(1,017,363,030)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(3,396,669)	158,802	(5,471,467)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(4,481,094)	(1,588,025)	(7,218,294)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	1,084,425	1,746,827	1,746,827

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	486,916,577	(113,574,744)	(693,688,091)	(1,011,891,563)

해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	(5,534,687)	(8,780,581)

매도가능금융자산평가손익(세전기타포괄손익)	491,111,869	(106,919,064)	(693,688,091)	(1,011,891,563)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	1,339,395	2,124,901

총포괄손익	(2,243,380,898)	(2,596,650,345)	3,550,659,247	9,476,636,086

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,730,297,475)	(2,479,678,932)	4,244,188,536	10,493,999,116

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,243,380,898)	(2,596,650,345)	3,550,659,247	9,476,636,086

총 포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실)	(155)	(141)	241	595

희석주당이익(손실)	(155)	(141)	241	595

연결 자본변동표
제 12 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 11 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,352,000,000	55,123,671,607	(12,224,909)	59,554,095,139	117,017,541,837	117,017,541,837

당기순이익(손실)	10,493,999,116	10,493,999,116	10,493,999,116

기타포괄손익	(1,011,891,563)	(5,471,467)	(1,017,363,030)	(1,017,363,030)

배당금지급	(3,528,000,000)	(3,528,000,000)	(3,528,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

2016.09.30 (기말자본)	2,352,000,000	55,123,671,607	(1,024,116,472)	66,514,622,788	122,966,177,923	122,966,177,923

2017.01.01 (기초자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(47,041,200)	(147,811,369)	69,819,961,951	127,100,780,989	127,100,780,989

당기순이익(손실)	(2,479,678,932)	(2,479,678,932)	(2,479,678,932)

기타포괄손익	(113,574,744)	(3,396,669)	(116,971,413)	(116,971,413)

배당금지급	(4,056,705,960)	(4,056,705,960)	(4,056,705,960)

자기주식 거래로 인한 증감	(1,009,272,637)	(1,009,272,637)	(1,009,272,637)

2017.09.30 (기말자본)	3,528,000,000	53,947,671,607	(1,056,313,837)	(261,386,113)	63,280,180,390	119,438,152,047	119,438,152,047

연결 현금흐름표
제 12 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 11 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	(21,214,530,150)	(449,417,509)

당기순이익(손실)	(2,479,678,932)	10,493,999,116

당기순이익조정을 위한 가감	5,366,057,533	7,674,922,944

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(19,061,365,601)	(14,511,759,435)

이자지급(영업)	(531,533,434)	(100,522,410)

이자수취(영업)	449,252,041	506,902,847

법인세납부(환급)	(4,957,261,757)	(4,512,960,571)

투자활동현금흐름	(35,909,187,884)	(8,853,766,285)

임차보증금의 감소	1,774,084,420	264,190,000

임차보증금의 증가	(8,779,701,920)	(1,897,936,454)

유형자산의 처분	108,222,875

무형자산의 처분	363,000,000

기타비유동금융자산의 처분	(1,094,700,000)

장기대여금및수취채권의 처분	12,350,000

장기금융상품의 처분	20,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,397,430,000	2,101,000,000

단기금융상품의 처분	1,287,660,000	1,315,226,790

기타비유동자산의 처분	58,309,129	83,741,166

유형자산의 취득	(24,372,612,485)	(2,732,714,951)

무형자산의 취득	(2,898,663,903)	(4,523,832,461)

장기대여금및수취채권의 취득	(3,850,000)

장기금융상품의 취득	(1,020,000,000)	(1,856,649,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,022,950,000)	(1,186,312,720)

단기금융상품의 취득	(737,766,000)

기타비유동자산의 취득	(420,478,655)

재무활동현금흐름	26,521,352,981	(2,555,000,000)

단기차입금의 증가	23,720,000,000	1,775,000,000

단기차입금의 상환	(3,720,000,000)	(802,000,000)

장기차입금의 증가	10,000,000,000

자기주식의 취득	(1,009,272,637)

금융리스부채의 지급	(18,581,971)

금융리스부채의 증가	57,109,000

정부보조금의 수취	1,548,804,549

배당금지급	(4,056,705,960)	(3,528,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(30,602,365,053)	(11,858,183,794)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(49,094,602)	(1,024,417,871)

기초현금및현금성자산	41,269,667,851	43,984,261,345

기말현금및현금성자산	10,618,208,196	31,101,659,680