토니모리 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 2015.12.31 현재
제 9 기 2014.12.31 현재
제 8 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

자산

유동자산	110,003,010,986	54,432,669,031	52,654,647,121

현금및현금성자산	43,984,261,345	18,353,799,235	18,261,904,241

단기금융상품	21,963,184,500	3,750,000,000	6,320,000,000

매출채권 및 기타유동채권	23,003,889,725	16,077,567,090	15,693,719,694

재고자산	19,464,641,112	14,921,027,910	11,082,057,475

당기법인세자산	126,560

기타자산	1,586,907,744	1,330,274,796	1,296,965,711

비유동자산	45,573,257,748	42,914,340,647	27,368,207,315

장기금융상품	2,300,362,000	1,251,650,220	1,289,753,940

매도가능금융자산	623,265,000	100,000,000

만기보유금융자산	405,000,000	405,000,000

유형자산	27,895,164,848	30,055,224,992	21,572,236,413

무형자산	2,592,337,310	1,093,209,240	1,010,996,113

기타금융자산	10,785,299,925	9,294,655,969	2,442,995,432

기타비유동자산	374,722,311	461,289,330	34,961,779

이연법인세자산	597,106,354	253,310,896	1,017,263,638

자산총계	155,576,268,734	97,347,009,678	80,022,854,436

부채

유동부채	37,108,293,388	37,896,380,757	33,973,774,867

매입채무 및 기타채무	21,890,949,654	24,601,622,846	24,666,110,389

단기차입금	1,535,000,000	520,000,000

유동성장기부채	4,000,000,000

충당부채	874,558,077	905,643,409	1,042,289,482

당기법인세부채	2,570,135,685	2,579,925,918	1,063,334,946

기타부채	7,772,649,972	8,274,188,584	6,682,040,050

비유동부채	1,450,433,509	9,825,271,660	7,908,585,061

장기차입금	8,500,000,000	4,000,000,000

확정급여채무	1,450,433,509	1,325,271,660	3,908,585,061

부채총계	38,558,726,897	47,721,652,417	41,882,359,928

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	117,017,541,837	49,625,357,261	38,140,494,508

자본금	2,352,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

기타납입자본	55,123,671,607

이익잉여금	59,554,095,139	47,625,357,261	36,140,494,508

기타자본구성요소	(12,224,909)

비지배지분	0

자본총계	117,017,541,837	49,625,357,261	38,140,494,508

자본과부채총계	155,576,268,734	97,347,009,678	80,022,854,436

연결 포괄손익계산서
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 9 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 8 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

매출액	219,924,759,816	205,149,670,361	169,985,563,036

매출원가	100,820,863,375	101,237,146,300	85,218,966,832

매출총이익	119,103,896,441	103,912,524,061	84,766,596,204

판매비와관리비	101,665,910,244	89,042,825,718	69,899,744,003

영업이익	17,437,986,197	14,869,698,343	14,866,852,201

기타수익	1,886,633,653	626,929,092	524,074,857

기타비용	634,744,864	1,096,150,951	901,907,956

금융수익	1,003,485,264	873,826,195	752,305,601

금융원가	441,178,790	344,380,964	308,031,335

법인세비용차감전순이익	19,252,181,460	14,929,921,715	14,933,293,368

법인세비용	5,814,673,269	3,315,742,465	1,024,164,345

당기순이익	13,437,508,191	11,614,179,250	13,909,129,023

기타포괄손익	479,004,778	3,870,683,503	3,428,795,107

당기손익으로 재분류되는 세전기타포괄손익	(12,224,909)

해외사업장환산외환차이	(12,224,909)

기타포괄손익관련 법인세효과

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	491,229,687	3,870,683,503	3,428,795,107

확정급여제도 재측정손익	629,781,650	4,962,414,747	4,395,891,163

기타포괄손익관련 법인세효과	(138,551,963)	(1,091,731,244)	(967,096,056)

총포괄손익	13,916,512,969	15,484,862,753	17,337,924,130

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	13,437,508,191	11,614,179,250	13,909,129,023

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄이익	13,916,512,969	15,484,862,753	17,337,924,130

비지배지분에귀속되는 총포이익

주당이익

기본및희석주당이익	1,237	1,161	1,391

연결 자본변동표
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 9 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 8 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	21,802,570,378	23,802,570,378	23,802,570,378

자본의 변동	지분의 발행

배당금지급	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

총포괄손익	확정급여채무의재측정요소	3,428,795,107	3,428,795,107	3,428,795,107

해외사업환산손익

당기순이익	13,909,129,023	13,909,129,023	13,909,129,023

2013.12.31 (기말자본)	2,000,000,000	36,140,494,508	38,140,494,508	38,140,494,508

2014.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	36,140,494,508	38,140,494,508	38,140,494,508

자본의 변동	지분의 발행

배당금지급	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000

총포괄손익	확정급여채무의재측정요소	3,870,683,503	3,870,683,503	3,870,683,503

해외사업환산손익

당기순이익	11,614,179,250	11,614,179,250	11,614,179,250

2014.12.31 (기말자본)	2,000,000,000	47,625,357,261	49,625,357,261	49,625,357,261

2015.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	47,625,357,261	49,625,357,261	49,625,357,261

자본의 변동	지분의 발행	352,000,000	55,123,671,607	55,475,671,607	55,475,671,607

배당금지급	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

총포괄손익	확정급여채무의재측정요소	491,229,687	491,229,687	491,229,687

해외사업환산손익	(12,224,909)	(12,224,909)	(12,224,909)

당기순이익	13,437,508,191	13,437,508,191	13,437,508,191

2015.12.31 (기말자본)	2,352,000,000	55,123,671,607	59,554,095,139	(12,224,909)	117,017,541,837	117,017,541,837

연결 현금흐름표
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 9 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 8 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	(950,776,252)	14,426,398,715	16,418,286,545

당기순이익	13,437,508,191	11,614,179,250	13,909,129,023

당기순이익조정을 위한 가감	(8,595,424,215)	4,246,301,587	4,024,451,580

법인세비용	5,814,673,269	3,315,742,465	1,024,164,345

퇴직급여	1,137,949,080	2,685,532,444	2,942,275,835

대손상각비	(16,221,808)	26,173,461	86,031,277

감가상각비	1,203,028,766	1,052,969,156	865,467,508

무형자산상각비	139,078,480	120,966,918	78,537,270

마일리지비용	2,794,602,744	2,805,946,748	1,942,383,257

유형자산처분손실	133,160,960	4,972,744	32,559,013

무형자산손상차손	82,393,473

외화환산손실	38,584,367	1,181,850	36,537,640

이자비용	242,390,802	240,039,436	189,614,532

외화환산이익	(26,963,554)	(19,428,538)	(715)

유형자산처분이익	(867,066)	(21,383,160)	(19,344,138)

이자수익	(732,165,827)	(754,365,473)	(682,126,843)

매출채권의 감소(증가)	(6,386,938,827)	342,479,571	(3,544,421,736)

미수금의 감소(증가)	(301,461,598)	39,116,413	(54,008,018)

미수수익의 감소(증가)	(126,560)	(57,448,358)

선급금의 감소(증가)	45,232,042	(39,651,653)	21,761,833

선급비용의 감소(증가)	(301,864,990)	6,342,568	3,424,583

재고자산의 감소(증가)	(4,324,151,672)	(3,838,970,435)	(3,315,347,552)

매입채무의 증가(감소)	(6,162,709,685)	(1,645,510,079)	4,198,712,418

미지급금의 증가(감소)	1,818,057,218	1,494,115,833	(825,424,759)

선수금의 증가(감소)	(885,182,212)	465,818,439	1,230,698,502

예수금의 증가(감소)	(70,775,758)	70,672,980	(20,014,857)

예수보증금의 증가(감소)	424,073,100	1,055,657,115	1,458,926,900

미지급비용의 증가(감소)	55,649,122	86,906,703	25,526,873

선수수익의 증가(감소)	29,168,110

추정부채의 증가(감소)	(2,825,688,076)	(2,942,592,821)	(1,435,894,127)

퇴직금의 지급	(430,345,569)	(256,769,827)	(112,839,989)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(5,609,073)	(49,661,271)	(127,692,587)

이자수취	756,341,497	932,887,309	497,240,126

이자지급	(242,390,802)	(240,039,436)	(215,141,405)

법인세납부	(6,306,810,923)	(2,126,929,995)	(1,797,392,779)

투자활동현금흐름	(20,811,896,477)	(15,865,140,792)	(4,621,939,626)

단기금융상품의 처분	5,280,000,000	2,570,000,000

단기대여금의 감소	1,607,809,280	1,264,966,380

장기금융상품의 처분	38,103,720	1,898,103,720

토지의 처분	9,021,043,594

건물의 처분	1,130,101,156

비품의 처분	36,360,923

시설장치의 처분	64,811,132	25,000,000	53,500,000

차량운반구의 처분	29,941,890

보증금의 감소	452,207,528	2,920,291,133

회원권의 처분	127,272,727

장기선급비용의 처분	128,555,339

단기금융상품의 취득	(23,493,184,500)	(2,100,000,000)

단기대여금의 증가	(1,451,767,500)	(2,232,495,440)	(916,500,000)

장기금융상품의 취득	(1,048,711,780)

매도가능증권의 취득	(523,265,000)	(100,000,000)

만기보유증권의 취득	(405,000,000)

토지의 취득	(471,749,340)	(94,486,425)

건물의 취득	(102,759,675)

비품의 취득	(732,373,870)	(811,560,833)	(199,114,100)

차량운반구의 취득	(39,526,000)

시설장치의 취득	(262,120,000)	(1,949,396,363)	(70,041,227)

건설중인자산의 취득	(8,433,256,695)	(6,302,256,673)	(2,028,618,668)

영업권의 취득	(500,000,000)

상표권의 취득	(103,266,280)	(206,452,772)	(219,717,351)

회원권의 취득	(124,000,000)	(209,666,200)

장기선급비용의 증가	(41,988,320)	(426,327,551)

보증금의 증가	(1,942,851,484)	(9,771,951,670)	(632,639,700)

재무활동현금흐름	47,440,671,607	1,515,000,000	(4,600,857,557)

단기차입금의 증가	1,015,000,000

장기차입금의 증가	4,500,000,000	4,000,000,000

주식의 발행	55,475,671,607

단기차입금의 상환	(1,535,000,000)	(1,000,857,557)

장기차입금의 상환	(4,500,000,000)	(4,600,000,000)

배당금지급	(2,000,000,000)	(4,000,000,000)	(3,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	25,677,998,878	76,257,923	7,195,489,362

기초현금및현금성자산	18,353,799,235	18,261,904,241	11,035,043,927

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(47,536,768)	15,637,071	31,370,952

기말현금및현금성자산	43,984,261,345	18,353,799,235	18,261,904,241