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경보제약 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 경보제약
대 표 이 사 : 강태원
본 점 소 재 지 : 충청남도 아산시 실옥로 174
(전 화) 041)420-0500
(홈페이지) http://www.kbpharma.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 박정수
(전 화) 02)365-2301
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 경보제약이라고 표기하며, 영문으로는 KYONGBO PHARMACEUTICAL CO., LTD 라 (약명은 KYONGBO PHARM) 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1987년 3월 31일 경보화학으로 설립되어, 2002년 3월 26일 경보약품, 2007년 6월 28일 경보제약으로 사명을 변경하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 충청남도 아산시 실옥로 174(실옥동)전화번호 : 041-420-0500홈페이지 : http://www.kbpharma.co.kr 마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다

바. 주요사업의 내용

정관에 나와있는 주요 목적사업으로는 다음과 같습니다.

영위 사업

원료의약품 제조 및 판매업(중간체 포함)

완제의약품 제조 및 판매업

수출입업 및 무역대리업

기타 이에 부수되는 사업일체

환경사업

인터넷 및 전자상거래업

보건 및 사회복지사업

동물의약품 제조 및 판매업

화공약품 제조 및 판매업

의료용구, 위생용품, 의약부외품, 화장품, 농예약품 등의 제조 및 판매업

식료품, 식품첨가물, 인삼제품, 청량음료, 건강식품 등의 제조 및 판매업

의약품, 동물의약품, 화공약품 등의 소분업

시약 및 진단시약의 제조 및 판매업

유통업 및 물류관련사업

각 호에 해당하는 기술, 정보 및 연구용역에 관한 사업

출판, 인쇄 및 기록매체 복제업

사. 계열회사에 관한 사항 보고서 제출일 현재 당사를 포함한 종근당그룹 계열현황은 다음과 같습니다.

상장여부	회사수	회 사 명	업 종	비 고

상 장	4	(주)종근당홀딩스	서비스업	'13.12.06 변경상장

(주)종근당	의약품제조, 판매	'13.12.06 재상장

(주)종근당바이오주1)	원료의약품 제조	'01.12.11 상장

(주)경보제약	원료의약품 제조	'15.06.29 신규상장

비상장	10	종근당건강(주)	건강식품 제조

종근당산업(주)	부동산임대

(주)벨커뮤니케이션즈	서비스(광고대행)

(주)벨이앤씨	건설

씨케이디창업투자(주)	금융

벨에스엠에스	서비스(건물보안 등)

(주)벨아이앤에스	서비스(전산유지보수)

Bardia Farma SPA 주2)	원료의약품	해외법인

Equis Pharm	신약개발	해외법인

PT CKD OTTOPHARMACEUITICALS	의약품 제조업	해외법인

주1) (주)종근당바이오는 2014년 03월 21일 주주총회를 통해서 상호명을 '종근당바이오(주)'에서'(주)종근당바이오'로 변경하였습니다.주2) Bardia Farma SPA는 현재 파산절차 및 법원에 의한 주요 자산매각절차가 진행되고 있습니다.주3) (주)씨케이디리빙은 2015년 6월 19일(등기일) 청산을 완료하여 계열회사에서 제외되었습니다.

아. 신용평가에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 회사명 : 주식회사 경보제약본점소재지 : 충청남도 아산시 실옥로 174 (실옥동)본점 소재지의 변동사항은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동

일 자	변 경 전	변 경 후	비 고

대표이사	사내이사	감사	대표이사	사내이사	사외이사	감사

2010.01.02	김영은	이경주
손성기
이장한	김성남	김영은
이경주	손성기
이장한	-	김성남	주1)

2011.03.25	김영은
이경주	손성기
이장한	김성남	김영은
이경주	손성기
이장한	-	김태영	주2)

2012.03.21	김영은
이경주	손성기
이장한	김태영	강태원	손회주
손성기
이장한	-	김태영	주3)

2014.03.25	강태원	손회주
손성기
이장한	김태영	강태원	손회주
손성기
하승호	-	구자민	주4)

2014.07.23	강태원	손회주
손성기
하승호	구자민	강태원	손회주
손성기	-	구자민	주5)

2015.03.18	강태원	손회주
손성기	구자민	강태원	손회주
손성기	송충의	이병섭	주6)

주1) 이경주 이사가 대표이사로 선임되어 각자 대표이사 체제로 전환 되었습니다.주2) 김성남 감사가 일신상의 사유로 사임하고, 김태영 감사를 신규로 선임 하였습니다
주3) 김영은 각자 대표이사는 일신상의 사유로 사임, 이경주 각자 대표이사는 2012년 3월 16일 종근당의대표이사로 신규 선임되어 등기임원에서 사임 하였으며, 강태원 대표이사가 신규로 선임 되었습니다.
주4) 이장한 이사와 김태영 감사가 2014년 3월 25일 일신상의 사유로 사임하고, 2014년 3월 25일 하승호 이사와 구자민 감사가 신규로 선임 되었습니다.
주5) 하승호 이사가 일신상의 사유로 사임 하였습니다.
주6) 내부통제 강화를 위하여 기존의 구자민 감사가 사임하고 사외이사 송충의와 상근감사 이병섭을신규로 선임하였습니다.

다. 최대주주의 변동 최대주주의 변동내용은 다음과 같습니다.

변경일	변경전	변경후	비고

2013.11.02	㈜종근당	㈜종근당홀딩스	지주회사 전환목적에 따른 인적분할로 인해 최대주주 변경

주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)

1,275,580	59.28	1,275,580	59.28

주1) 최대주주의 변동내용 중 주식수는 변경 당시 액면가액인 5,000원 기준입니다. 주2) 2015년 6월 29일 (주)종근당홀딩스는 구주매출(4,781,370주)을 통하여 2015년 12월 31일 현재 주식수는 7,974,430주, 지분율은 33.36%로 변동되었습니다.

라. 상호의 변경 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 회사가 화의 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 주요 연혁

구 분	주요 내용

2010년	01월
07월
09월
10월	대표이사 이경주 취임(각자대표이사 이경주, 김영은)
벤처기업협회 / 중소기업청 주관 천억 벤처기업 수상
제17회 충청남도 기업인대회 종합대상 수상
『고용창출 우수기업 인증』획득
‘일하고 싶은 중소기업’ 선정

2011년	06월
08월
09월
11월
12월	일본PMDA-Atorvastatin Ca품목 적합승인
유럽EDQM-Cepha계 주사제 정기실사 승인
미국FDA-GMP, 시설 적합승인
한국정밀산업기술대회 지식경제부장관상 수상
5천만불 수출탑 수상

2012년	03월
08월	대표이사 강태원 취임
일본PMDA-Meropenem, Mosapride 품목 적합승인

2013년	12월	7천만불 수출탑 수상
유럽 EDQM 인증 (Ceftazidime pentahydrate sterile)

2014년	04월
05월
12월	유럽 EDQM 인증 (Meropenem trihydrate sterile)
항암제동 준공
세포독성 항암제제 제조소 적합 승인 (식품의약품안전처)

2015년	06월09월	납입자본금 120억원으로 증자한국거래소 유가증권시장 신규상장일반제 원료공장 준공
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 06월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	2,390,690	500	15,000	-

나. 전환사채 등 발행 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,071,828	-	29,071,828	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	5,164,968	-	5,164,968	-

1. 감자	5,164,968	-	5,164,968	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,906,860	-	23,906,860	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,906,860	-	23,906,860	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 다양한 종류의 주식 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 총 발행주식수는 23,906,860주 입니다. 그 중 의결권을 행사할 수 있는주식 수는 총 23,906,860주 입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,906,860	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,906,860	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제7조의2 [신주의 배당기산일]
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제41조 [이익금의 처분]
이 회사는 매사업년도 이익금(이월이익잉여금포함)을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금(상법상의 이익준비금)
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
6. 차기 이월이익잉여금 제42조 [이익배당]
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.
제43조 [배당금지급청구권의 소멸시효]
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액 (원)	500	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	26,110	8,636	16,959

주당순이익 (원)	1,147	4,014	8,377

현금배당금총액 (백만원)	6,574	6,455	6,455

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	25.18	74.75	38.06

현금배당수익률 (%)	보통주	2.06	60	60

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	275	3,000	3,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 제 27기이전은 일반기업회계기준(K-GAAP)으로 작성되었습니다.

주2) 제 28기이전은 주당액면가액은 액면분할전(2015.04.21 5,000원에서 500원으로액면분할) 기준으로 작성되었습니다.주3) 현금배당성향 (%) : 현금배당총액 / 당기순이익 *100주4) 제 27,28기 현금배당수익률 (%) : 1주당 현금배당금 / 1주당 액면가액 *100주5) 제 29기 현금배당수익률 (%) : 1주당 현금배당금 / 과거 1주일간 배당부 종가평균 * 100
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

사업연도	2015년	2014년	2013년

(제29기)	(제28기)	"감사받지 않은 재무제표"(제27기)

구분	2015년 12월말	2014년 12월말	2013년 12월말

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

유동자산	105,108	97,477	84,622

현금및현금성자산	4,404	6,953	4,935

단기금융상품	-	-	1,511

매출채권및기타수취채권	44,842	47,151	45,625

재고자산	49,522	43,107	32,202

기타유동자산	391	265	349

당기법인세자산	5,949	-	-

비유동자산	90,380	70,558	58,760

장기금융상품	3	3	8

매도가능금융자산	2,878	2,258	1,156

기타수취채권	1,174	593	357

유형자산	74,892	55,285	43,797

무형자산	1,644	2,069	1,655

이연법인세자산	9,789	10,350	11,787

자산총계	195,488	168,035	143,382

유동부채	64,542	85,616	60,484

비유동부채	8,129	14,089	16,679

부채총계	72,671	99,705	77,163

자본금	11,953	10,758	10,758

자본잉여금	40,067	5,787	5,787

기타자본	659	742	444

이익잉여금	70,138	51,043	49,230

자본총계	122,817	68,330	66,219

구 분	2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31	2013.01.01~2013.12.31

매출액	178,033	169,781	162,218

매출원가	129,476	119,976	111,397

매출총이익	48,557	49,805	50,821

판매비와 관리비	22,925	22,136	24,607

영업이익	25,632	27,669	26,214

법인세비용차감전계속사업이익	25,532	30,034	23,121

당기순이익	26,109	8,635	18,025

주당순이익(단위 : 원)	1,147	401	838

기타포괄순이익	(643)	(70)	91

총포괄이익	25,466	8,565	18,116

주1) 제28 기 이전은 주당액면가액은 액면분할후(2015.04.21 5,000원에서 500원으로 액면분할) 기준으로 작성되었습니다.주2) 비교표시된 제27기 재무정보는 K-IFRS를 적영하여 작성된 것이며 외부감사인의 감사(검토)를 받지 아니하였습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인(공인회계사)의 감사의견등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제29기(2015년)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

제28기(2014년)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

제27기(2013년)	안진회계법인	적정	해당사항없음

주1) 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의3제1항9호에 의거하여 2014년 12월 15일 금융감독원으로부터 삼정회계법인을 감사인으로 지정받았으며, 2015년 1월 26일에 지정감사 계약을 체결하였습니다.주2) 당사는 2013년 일반기업회계기준(K-GAAP)으로 감사인에게 감사의견을 받았습니다.

나. 감사용역 체결현황.

(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제29기(2015년)	삼정회계법인	분/반/기말 별도재무제표 감사	88	830

제28기(2014년)	삼정회계법인	기말별도 재무제표 감사	85	755

제27기(2013년)	안진회계법인	분/반/기말 별도재무제표 감사	60	676

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(2015년)	2015.08.18	내부회계관리제도 개선	2015.08.24 ~ 2015.10.08	30	안진회계법인

2015.05.15	비상장주식평가	2015.05.21	5.5	한울회계법인

2015.02.20	세무조정	2015.02.24	8.5	한울회계법인

2015.01.09	K-IFRS컨선팅	2015.01.09 ~ 2015.02.13	24	안진회계법인

제28기(2014년)	2014.06.20	비상장주식평가	2014.06.21 ~ 2014.06.22	5	한울회계법인

2014.02.20	세무조정	2014.02.24	8.5	한울회계법인

제27기(2013년)	2013.02.20	세무조정	2013.02.24	8.5	한울회계법인

2. 회계감사인의 변경 당사는 유가증권시장 상장을 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의3제1항9호에 의거하여 2014년 11월 증권선물위원회에 감사인 지정을 신청하였으며, 2014년 12월 15일 감사인으로 삼정회계법인을 지정받았습니다. 2015년 1월 지정감사인과 계약을 체결 및 2014년(제28기) 기말감사를 진행하였습니다

3. 내부통제에 관한 사항 회계감사인은 제29기 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 검토 결과, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 유의사항 이사의 경영진단 및 분석의견은 당사의 과거와 미래 재무상태 및 영업실적 등에 중요한 영향을 미치거나 미칠 것으로 경영진에게 알려진 사항을 기재하는 것입니다. 일반적으로 "예측정보"는 사업보고서 작성 시점에서 합리적인 근거, 가정에 따라 성실하게 기재 되었으며, 고의·중과실로 허위의 기재 또는 중요한 기재사항의 누락은 없습니다. 하지만 여러가지불확실성으로 인해 회사의 미래실적은 "예측정보"에 명시적, 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 지난해 우리나라 경제는 대내적으로 메르스 여파와 지속적인 내수경기침체, 대외적으로 국제유가 하락, 중국의 성장둔화 등으로 큰 어려움을 겪었습니다. 그 결과 경제성장률은 2.6%로 2012년 이후 3년만에 최저치를 기록하였습니다. 제약업계 역시 정부의 약가 인하 발표, 메르스의 장기화, 리베이트 이슈 등으로 인해 힘든 한 해를 보냈습니다. 당사는 꾸준한 성장을 통해 매출액 1780억원, 영업이익 256억원, 당기순이익 261억원을 달성 하였습니다. 영업이익은 전년대비 다소 감소하였지만 원료의약품 업계 상위의 이익률을 유지하고 있습니다. 이는 당사의 생산 및 품질 경쟁력을 바탕으로 주요사업인 원료의약품 뿐만 아니라 완제의약품 사업에서도 꾸준한 매출증가가 이루어진 결과라고 할 수 있습니다. 2016년 당사는 뛰어난 R 인프라를 바탕으로 원료의약품 Line-Up을 확대하고, 미국 FDA, 유럽 EDQM, 일본 PMDA 등의 해외인증을 통해 유수 Global 제약사와의 CMO/CRO 비즈니스를 꾸준히 진행할 예정입니다. 이를 위해 우수한 인재를 확보ㆍ육성하여 미래성장을 위한 핵심역량을 강화해 나아가며, 현재 진행중인 중장기 Pipeline에 역량을 집중하고 생산성 향상을 위해 새로운 인프라 및 시스템 고도화를 통한 글로벌 수준의 품질 경쟁력을 강화하겠습니다. 또한 견실한 경영을 위하여 안정적인 재무구조 유지와 유동성 확보로 전략적 투자에도 선제적으로 대응하도록 하겠습니다. 3. 경영 성과

[손익정보] (단위: 백만원, %)

과 목	제29기	제28기

I. 매출액	178,033	169,781

II. 매출원가	129,476	119,976

III. 매출총이익	48,557	49,805

IV. 판매비와관리비	22,925	22,136

V. 영업이익	25,632	27,669

1. 기타수익	2,836	5,287

2. 기타비용	-2,163	-1,782

3. 금융수익	238	89

4. 금융비용	-1,011	-1,229

VI. 법인세비용차감전순이익	25,532	30,034

VII. 법인세비용	-577	21,399

VIII. 당기순이익	26,109	8,635

IX. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

1. 순확정급여의 재측정요소	-560	-368

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

1. 매도가능금융자산평가손익	-83	298

기타포괄손익 합계	-643	-70

X. 총포괄이익	25,466	8,565

XI. 주당이익

기본및희석주당순이익	1,147	401

당기 매출액은 1780억원으로 전년대비 4.8%의 성장을 거두었으나, 영업이익은256억원을 기록하여 전기 대비 7.3% 감소하였습니다.

3. 재무 상태(단위 : 백만원)

구 분	제29기	제28기

유동자산	105,108	97,477

현금및현금성자산	4,404	6,953

매출채권및기타수취채권	44,842	47,151

재고자산	49,522	43,107

기타유동자산	391	265

당기법인세자산	5,949	-

비유동자산	90,380	70,558

장기금융상품	3	3

매도가능금융자산	2,878	2,258

기타수취채권	1,174	593

유형자산	74,892	55,285

무형자산	1,644	2,069

이연법인세자산	9,789	10,350

자산총계	195,488	168,035

유동부채	64,542	85,616

비유동부채	8,129	14,089

부채총계	72,671	99,705

자본금	11,953	10,758

자본잉여금	40,067	5,787

기타자본	659	742

이익잉여금	70,138	51,043

자본총계	122,817	68,330

당사는 당기에 유가증권시장 상장시 취득한 공모자금을 시설투자 및 차입금 상환에 사용하였습니다. 자산은 1,955억원으로 전기대비 16% 증가하였으며, 부채는 728억원으로 전기대비 27% 감소하였습니다. 4. 주요 경영지표

[경영지표] (단위 : %)

구 분	제29기	제28기

안정성	유동비율	162.85	113.85

부채비율	59.17	145.92

차입금의존도	31.83	69.19

수익성	매출액영업이익률	14.40	16.30

매출액순이익률	14.67	5.09

자기자본순이익률	27.32	12.84

당사의 경영지표는 부채비율 59.17%, 차입금의존도는 31.83%로써 안정적인 재무구조를 유지하고 있으며, 매출액영업이익률과 매출액순이익률은 각각 14.40%, 14.67%를 기록함으로써 양호한 수익구조를 보여주고 있습니다. 5. 유동성 및 자금조달원천 및 중요한 자금지출에 관한 사항 당사의 2015년말 현금 및 현금성자산은 약 44억원입니다. 한편, 총 차입금은 390억원으로써 차입금 전체가 원화차입금으로 구성되어 있습니다. [차입금 구성]

(단위:백만원)

구 분	제29기	제28기

단기차입금	34,090	37,278

장기차입금	5,000	10,000

합 계	39,090	47,278

[외부 자금조달 요약]

(단위:백만원)

구 분	종 류	제29기	제28기

은행차입금	기업운전자금외	39,090	47,278

합 계	39,090	47,278

6. 기타 투자판단에 필요한 사항 해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사는 사업보고서 제출일 현재 대표이사 1인을 포함한 총 4명의 이사(사내이사 3인과 사외이사 1인)로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부
(찬성/출석/정원)	비 고

2015.01.16	○ 보고사항 1. 2014년 12월 영업현황2. 세무조사3. 회계감사4. IPO 대표 주관사 선정5. 15년 상반기 조직개편	-	-

2015.02.13	○ 부의 사항1. 제28기 재무제표 보고의 건2. 내부회계관리제도 14년 운영실태 보고의 건3. 일반제 합성공장 신축공사○ 보고 사항1. 2015년 1월 영업현황2. 국민은행 수입결제 기간 연장3. 규정 제．개정(9건)	가결(3/3/3)	-

2015.03.03	○ 부의 사항1. 정기 주주총회 개최(안) 2. 계열사간 내부거래 포괄한도 승인의 건3. 명의개서 대리인 선임의 건4. 이사회 규정 개정5. 내부회계 관리규정 개정○ 보고 사항1. 한국거래소 - 상장예비심사청구서 제출 예정2. 규정 제．개정	가결(3/3/3)	-

2015.03.13	○ 부의 사항
1. 유가증권시장 상장(IPO)의 건
○ 보고 사항
1. 2015년 2월 영업현황
2. 우리은행 일괄여신한도 약정기간 연장
3. 외환은행 무역금융 약정기간 연장	가결(3/3/3)	-

2015.04.17	○ 보고 사항
1. 롯데캐피탈 어음할인 약정기간 연장2. 산업은행 일반대출 약정기간 연장
3. '15년 상반기 조직개편4. 우리사주 조합 설립5. 공시정보관리규정 제정	-	-

2015.05.14	○ 부의 사항
1. 유가증권 시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매 출 승인의 건	가결(4/4/4)	사외이사- 찬성

2015.05.21	○ 부의 사항1. 산업은행 일반대출 한도증액 및 약정기간 연장2. 씨티은행 포괄한도 약정기간 연장3. 외환은행 어음할인 약정기간 연장4. 하나은행 포괄여신한도 약정기간 연장○ 보고 사항1. '15년 4월 영업현황2. '15년 조직개편	가결(4/4/4)	사외이사- 찬성

2015.06.16	○ 부의 사항1. 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 공모가액 결정의 건	가결(4/4/4)	사외이사-찬성

2015.06.19	○ 부의 사항1. 한국수출입은행 수출성장자금 약정기간 연장○ 보고 사항1. '15년 5월 영업현황2. '15년 조직개편	가결(4/4/4)	사외이사-찬성

2015.07.17	○ 부의 사항 1. 우리은행 지급보증 거래○ 보고 사항 1. '15년 6월 영업현황 2. '15년 상반기 회계감사 3. '15년 조직개편	가결(4/4/4)	사외이사-찬성

2015.08.21	○ 보고 사항 1. '15년 7월 영업현황 2. 규정 개정(9건)	-	-

2015.09.18	○ 부의 사항 1. 하나은행(구 외환) 어음할인 기한 연장 2. 국민은행 무역금융 기한 연장 3. 신한은행 어음할인 기한 연장 4. 농협 무역금융 기한 연장○ 보고 사항1. '15년 8월 영업현황 2. 신규 임원 채용 3. CKD Start-UP 1호 출자금 2차 납입의 건 4. 국내 박사학위 연수자 선발	가결(4/4/4)	사외이사-찬성

2015.10.23.	○ 부의 사항 1. 하나은행 어음할인 기한 연장 2. 신한은행 어음할인 기한 연장 3. 우리은행 어음할인 기한 연장○ 보고 사항 1.'15년 9월 영업현황	가결(3/3/4)	-

2015.11.27	○ 보고 사항 1. '15년 10월 영업현황	-	-

2015.12.18	○ 보고 사항 1. '15년 11월 영업현황 2. 퇴직연금 불입	-	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 구성된 이사회내 위원회가 없습니다.

라. 이사회 독립성 당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 사업보고서 제출일 현재 당사는 대표이사가 맡습니다.

성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계	비 고

1	강태원	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	대표이사	없음	없음

2	손성기	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	이사회	없음	없음

3	손회주	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	연구소장	없음	없음

4	송충의	이사회	당사 경영의 투명성 제고	이사회	없음	없음

마. 사외이사의 전문성 당사에 선임된 사외이사는 화학분야의 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으며, 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다. 또한 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무과 재산상태를 조사할 수 있습니다.

감사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의
이해관계	결격요건 여부	비 고

이병섭	1997년 일본게이오대 경영관리 석사
2002년 종근당 경영관리본부장(상무)
2005년 네오로직스 관리본부장(전무)
2007년 종근당바이오 사업개발팀장(상무)
2014년 선진엔지니어링 부사장	무	무	-

나. 감사의 독립성 당사는 상법 제542조의10 (상근감사) 규정에 의거 상근감사 1명을 두고 있으며, 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독 및 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보를 접근할 수 있습니다.정관에서 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치를 마련하고 있습니다.

조 항	상세내용

제30조의2
(이사의 보고업무)	이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제32조
(감사의 직무)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무과 재산상태를 조사할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	감사날인 여부	비 고

2015.01.16	○ 보고사항 1. 2014년 12월 영업현황2. 세무조사3. 회계감사4. IPO 대표 주관사 선정5. 15년 상반기 조직개편	○

2015.02.13	○ 부의 사항1. 제28기 재무제표 보고의 건2. 내부회계관리제도 14년 운영실태 보고의 건3. 일반제 합성공장 신축공사○ 보고 사항1. 2015년 1월 영업현황2. 국민은행 수입결제 기간 연장3. 규정 제．개정(9건)	○

2015.03.03	○ 부의 사항1. 정기 주주총회 개최(안) 2. 계열사간 내부거래 포괄한도 승인의 건3. 명의개서 대리인 선임의 건4. 이사회 규정 개정5. 내부회계 관리규정 개정○ 보고 사항1. 한국거래소 - 상장예비심사청구서 제출 예정2. 규정 제．개정	○

2015.03.13	○ 부의 사항
1. 유가증권시장 상장(IPO)의 건
○ 보고 사항
1. 2015년 2월 영업현황
2. 우리은행 일괄여신한도 약정기간 연장
3. 외환은행 무역금융 약정기간 연장	○

2015.04.17	○ 보고 사항
1. 롯데캐피탈 어음할인 약정기간 연장2. 산업은행 일반대출 약정기간 연장
3. '15년 상반기 조직개편4. 우리사주 조합 설립5. 공시정보관리규정 제정	○

2015.05.14	○ 부의 사항
1. 유가증권 시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매 출 승인의 건	○

2015.05.21	○ 부의 사항1. 산업은행 일반대출 한도증액 및 약정기간 연장2. 씨티은행 포괄한도 약정기간 연장3. 외환은행 어음할인 약정기간 연장4. 하나은행 포괄여신한도 약정기간 연장○ 보고 사항1. '15년 4월 영업현황2. '15년 조직개편	○

2015.06.16	○ 부의 사항1. 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 공모가액 결정의 건	○

2015.06.19	○ 부의 사항 1. 한국수출입은행 수출성장자금 약정기간 연장○ 보고 사항 1. '15년 5월 영업현황 2. '15년 조직개편	○

2015.07.17	○ 부의 사항 1. 우리은행 지급보증 거래○ 보고 사항 1. '15년 6월 영업현황 2. '15년 상반기 회계감사 3. '15년 조직개편	○

2015.08.21	○ 보고 사항 1. '15년 7월 영업현황 2. 규정 개정(9건)	○

2015.09.18	○ 부의 사항 1. 하나은행(구 외환) 어음할인 기한 연장 2. 국민은행 무역금융 기한 연장 3. 신한은행 어음할인 기한 연장 4. 농협 무역금융 기한 연장○ 보고 사항 1. '15년 8월 영업현황 2. 신규 임원 채용 3. CKD Start-UP 1호 출자금 2차 납입의 건 4. 국내 박사학위 연수자 선발	○

2015.10.23.	○ 부의 사항 1. 하나은행 어음할인 기한 연장 2. 신한은행 어음할인 기한 연장 3. 우리은행 어음할인 기한 연장○ 보고 사항 1.'15년 9월 영업현황	○

2015.11.27	○ 보고 사항 1. '15년 10월 영업현황	○

2015.12.18	○ 보고 사항 1. '15년 11월 영업현황 2. 퇴직연금 불입	○
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 정관 제27조에 따라 2인 이상의 이사 선임시 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제 또는 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이장한	남	1952년 08월	회장	미등기임원	비상근	경영 총괄	고려대 대학원 언론학 박사㈜종근당홀딩스 회장(13.11.05~현재)㈜종근당 회장(93.03.02~현재)	2,121,150	-	16년	-

강태원	남	1953년 07월	사장	등기임원	상근	경영 총괄	영국 옥스포드대 대학원 유기화학 박사종근당바이오㈜ 연구소장(부사장)(00.11.12~12.03.16)	-	-	3년	2018년 03월 20일

박정수	남	1954년 08월	부사장	미등기임원	상근	경영관리실장	중앙대 경영학㈜종근당 감사(03.03.01~12.03.16)㈜종근당산업 부사장(12.03.17~12.09.12)	20,000	-	3년	-

서생규	남	1959년 11월	전무	미등기임원	상근	API영업총괄	연세대 경영대학원종근당바이오㈜ 상무(11.01.01~12.12.31)	7,944	-	2년	-

김춘한	남	1958년 10월	상무	미등기임원	상근	완제영업총괄	한남대 경영학㈜종근당 수석상무(11.01.01~12.12.31)	10,000	-	2년	-

손회주	남	1960년 09월	상무	등기임원	상근	연구소장	성균관대 대학원 화학종근당바이오㈜ 수석연구원(03.04.01~06.03.01)	-	-	9년	2018년 03월 20일

심재철	남	1959년 10월	상무	미등기임원	상근	사업개발담당	캘리포니아 대학원 유기화학 박사
에스티팜(주) 이사
(11.08.01~13.07.31)	-	-	3개월	-

이명섭	남	1956년 02월	이사	미등기임원	상근	공장장	방송통신대 환경보건학㈜종근당 주임(80.05.15~96.04.15)	16,500	-	18년	-

이두원	남	1962년 10월	이사	미등기임원	상근	부공장장	아주대 화학공학㈜종근당 구매팀장(11.01.01~12.12.31)	20,000	-	2년	-

이규재	남	1967년 05월	이사	미등기임원	상근	완제영업팀장	순천대 농학㈜종근당 OTC사업부 부장(09.01.01~12.12.31)	28,000	-	2년	-

채현숙	여	1965년 03월	이사	미등기임원	상근	생산4팀장	성균관대 약학유니바이오테크 실험 실장(91.05.01~01.08.30)	10,762	-	12년	-

손성기	남	1955년 03월	이사	등기임원	비상근	-	한양대 대학원 경영학㈜종근당 상무이사(09.04.01~09.12.31)㈜종근당산업 감사(13.03.01~현재)	-	-	13년	2017년 03월 27일

이병섭	남	1956년 03월	감사	등기임원	상근	감사	일본 게이오대 대학원MBA2002년 종근당 경영관리본부장(상무)2005년 네오로직스 관리본부장(전무)2007년 종근당바이오 사업개발팀장(상무)2014년 선진엔지니어링 부사장	-	-	9개월	2018년 03월 17일

송충의	남	1955년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	독일 아헨공과대 대학원 화학성균관대 화학과 교수(2004년~현재)독일 MaxPlanck 연구소 초빙교수	-	-	9개월	2018년 03월 17일

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	330	-	-	-	330	5년 6개월	18,263	55	-

-	여	68	-	-	-	68	2년 9개월	2,202	32	-

합 계	398	-	-	-	398	5년	20,465	51	-

주1) 직원수는 2015년 12월말 기준입니다.(등기임원 제외)
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4명	3,000	-

감사	1명	200	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	421	140	-

사외이사	1	28	28	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	108	108	-

계	5	557	111	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1.계열회사의 현황 가. 계열회사에 관한 사항 (1) 2015년 12월말 현재 당사를 포함하여 종근당그룹 계열현황은 다음과 같습니다 - 기업집단의 명칭 : 종근당그룹 - 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직은 없으며, 계열회사 중 당해 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사 또한 없습니다. 공정거래법에 따른 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증 제한의 대상 여부 또한 해당사항이 없습니다. 나. 계열회사 상호지분관계 계열회사간 상호 지분관계는 다음과 같습니다.

(기준일 2015.12.31)

회 사 명	투자지분 현황	비 고

1	(주)종근당홀딩스	종근당산업(주) 13.70%, (주)벨이앤씨 42.38%(주)벨컴 90.63%, 종근당건강(주) 51.00%,(주)경보제약 33.36%, CKD창업투자 56.29%,(주)종근당바이오 3.10%, (주)종근당 20.21%(주)벨아이앤에스 40.00%	상장

2	(주)종근당	Equis Pharmaceuticals Inc 60.00%, PT CKD OTTO PHARMACEUTICALS 70.00%	상장

3	(주)종근당바이오	-	상장

4	(주)경보제약	(주)종근당홀딩스 0.08%, (주)종근당바이오 0.63%, Bardia Farma 100%	상장

5	종근당산업(주)	-	비상장

6	(주)벨이앤씨	CKD창업투자 9.14%,	비상장

7	(주)벨컴	(주)종근당홀딩스 0.01%,	비상장

8	종근당건강(주)	-	비상장

9	CKD창업투자(주)	-	비상장

10	(주)벨에스엠	벨아이앤에스 10.00%	비상장

11	(주)벨아이앤에스	-	비상장

12	Equis Pharmaceuticals. Inc	-	해외법인

13	Bardia Farma SPA	-	해외법인

14	PT CKD OTTOPHARMACEUTICALS	-	해외법인

주1) 벨이앤씨는 2013년 7월12일부로 안성정기와 국내건설의 합병으로 설립되었습니다.주2) 종근당은 2013년 11월 2일(분할기일)부로 지주회사인 종근당홀딩스(분할존속)와 사업회사인 종근당(분할신설)으로 인적분할되었습니다.주3) 2015년 05월 12일까지 진행된 (주)종근당홀딩스의 (주)종근당 보통주 공개매수 및 현물출자 유상증자에 당사가 보유주인 (주)종근당 주식 2,642주를 청약하여 이에 대한 대가로 (주)종근당홀딩스 주식 2,462주를 배정받았습니다. 주4) (주)종근당바이오는 2014년 03월 21일 주주총회를 통해서 상호명을 '종근당바이오(주)'에서'(주)종근당바이오'로 변경하였습니다.주5) (주)씨케이디리빙은 2015년 6월 19일(등기일) 청산을 완료하여 계열회사에서 제외되었습니다.

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황은 다음과 같습니다.

성명	당사상근여부 / 직책	겸직현황

회사명	직위(상근여부)

이장한	비상근 / 회장	종근당홀딩스	회장 (비상근)

종근당	회장 (비상근)

종근당바이오	회장 (비상근)

종근당건강	회장 (비상근)

종근당산업	회장 (비상근)

벨아이앤에스	회장 (비상근)

벨에스엠	회장 (비상근)

벨이앤씨	회장 (비상근)

씨케이디창업투자	회장 (비상근)

박정수	상근 / 부사장	벨에스엠	감사(비상근)

벨이앤씨	감사(비상근)

손성기	비상근 / 사내이사	벨에스엠	이사 (비상근)

벨이앤씨	이사 (비상근)

종근당산업	전무 (상근)

씨케이디창업투자	감사 (비상근)

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)종근당(상장)	2013년 11월 05일	단순투자	-	2,642	0.03%	173	-2,642	-	-173	-	-	-	576,287	-6,773

(주)종근당홀딩스(상장)	2008년 03월 14일	단순투자	-	1,022	0.03%	61	2,462	187	138	3,484	0.08%	386	271,889	55,167

(주)종근당바이오(상장)	2001년 12월 11일	단순투자	356	33,066	0.63%	727	-	-	185	33,066	0.63%	912	170,643	6,653

CKD Start-UP 1호(비상장)	2014년 09월 02일	단순투자	720	72	12.41%	720	54	540	-	126	12.41%	1,260	9,750	-306

Rexhan Pharmaceuticals, Inc(상장)	2001년 11월 23일	단순투자	231	750,000	0.42%	577	-	-	-258	750,000	0.38%	319	36,986	-20,429

Bardia Farma S.P.A(비상장)	2002년 02월 26일	경영참가	39,496	1	100.0%	39,496	-	-	-39,496	1	100.00%	-	15,003	-8,589

합 계	786,803	-	41,754	-126	727	-39,604	786,677	-	2,877	1,080,558	25,723

주1) 당사는 2002년 이탈리아 현지법인 Bardia Farma S.P.A의 지분 100% 취득하였으나, 동 법인은 현재 청산절차 진행 중에 있으며, 청산대리인을 두고 있습니다.주2) 평가손익은 2015년 12월 31일 기준입니다. 주3) 2015년 05월 12일까지 진행된 (주)종근당홀딩스의 (주)종근당 보통주 공개매수 및 현물출자 유상증자에 당사가 보유주인 (주)종근당 주식 2,642주를 청약하여 이에 대한 대가로 (주)종근당홀딩스 주식 2,462주를 배정받았습니다
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 관한 신용공여등

가. 가지급금 및 대여금(증권대여 포함) 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 영업거래 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주 이외의 이해관계자의 영업거래 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음