케어젠 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	182,636,399,824	177,289,818,511

현금및현금성자산	2,541,761,406	21,559,689,106

단기금융자산	166,515,768,726	145,670,355,934

유동 상각후원가 측정 금융자산	0	0

매출채권 및 기타유동채권	4,421,904,967	2,552,537,775

기타수취채권	1,851,782,490	1,168,863,841

기타유동자산	891,406,298	892,065,323

재고자산	6,413,775,937	5,446,306,532

비유동자산	56,942,392,575	54,472,820,876

기타수취채권(비유동)	3,439,903,840	2,668,068,840

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,400,155,719	1,216,961,030

당기손익- 공정가치 측정 금융자산	1,298,791,150	1,603,173,250

종속관계기업투자자산	91,514,327	94,995,680

유형자산	44,633,415,157	40,707,377,356

투자부동산	334,401,667	341,567,417

무형자산	1,869,882,468	1,759,540,606

이연법인세자산	3,874,328,247	6,081,136,697

자산총계	239,578,792,399	231,762,639,387

부채

유동부채	34,826,309,941	6,321,235,520

매입채무 및 기타유동채무	1,052,368,801	310,969,978

당기법인세부채	1,476,070,566	2,315,901,336

기타지급채무	30,977,884,343	3,103,845,836

기타유동부채	1,107,181,238	335,864,425

기타충당부채	212,804,993	254,653,945

비유동부채	6,198,981,375	5,929,939,361

기타지급채무	138,869,060	117,203,211

기타비유동부채	155,796,539	155,796,539

확정급여부채	5,904,315,776	5,656,939,611

부채총계	41,025,291,316	12,251,174,881

자본

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	4,544,364,700	4,544,364,700

기타자본구성요소	(61,812,110,084)	(61,584,287,603)

이익잉여금(결손금)	250,449,746,467	271,179,887,409

자본총계	198,553,501,083	219,511,464,506

자본과부채총계	239,578,792,399	231,762,639,387

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,958,323,137	13,958,323,137	15,244,329,208	15,244,329,208

매출원가	2,151,807,107	2,151,807,107	3,070,725,179	3,070,725,179

매출총이익	11,806,516,030	11,806,516,030	12,173,604,029	12,173,604,029

판매비와관리비	4,365,216,382	4,365,216,382	3,941,678,629	3,941,678,629

영업이익(손실)	7,441,299,648	7,441,299,648	8,231,925,400	8,231,925,400

기타이익	257,712,406	257,712,406	106,595,109	106,595,109

기타비용	100,743,407	100,743,407	19,343,562	19,343,562

금융수익	2,013,280,924	2,013,280,924	1,859,719,586	1,859,719,586

금융원가	177,128,621	177,128,621	29,928,440	29,928,440

관계기업등에 대한 지분법손실	(6,380,504)	(6,380,504)	(257,421,552)	(257,421,552)

법인세비용차감전순이익(손실)	9,428,040,446	9,428,040,446	9,891,546,541	9,891,546,541

법인세비용	2,281,585,788	2,281,585,788	2,382,104,143	2,382,104,143

당기순이익(손실)	7,146,454,658	7,146,454,658	7,509,442,398	7,509,442,398

당기기타포괄손익	(227,822,481)	(227,822,481)	233,158,419	233,158,419

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(230,721,632)	(230,721,632)	96,676,646	96,676,646

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(230,721,632)	(230,721,632)	96,676,646	96,676,646

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,899,151	2,899,151	136,481,773	136,481,773

지분법자본변동	2,899,151	2,899,151	136,481,773	136,481,773

당기총포괄손익	6,918,632,177	6,918,632,177	7,742,600,817	7,742,600,817

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	718	718	748	748

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	718	718	748	748

자본변동표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	45,782,648,730	71,187,583,912	206,274,723,376

당기순이익(손실)	7,509,442,398	7,509,442,398

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	96,676,646	96,676,646

지분법자본변동	136,481,773	136,481,773

총포괄손익 합계	233,158,419	7,509,442,398	7,742,600,817

자본잉여금의 이입	(170,953,923,494)	170,953,923,494

자기주식 거래로 인한 증감	(14,314,429,370)	(14,314,429,370)

현금배당

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	170,953,923,494	14,314,429,370	170,953,923,494	14,314,429,370

2019.03.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	59,863,919,681	249,650,949,804	199,702,894,823

2020.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	61,584,287,603	271,179,887,409	219,511,464,506

당기순이익(손실)	7,146,454,658	7,146,454,658

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(230,721,632)	(230,721,632)

지분법자본변동	2,899,151	2,899,151

총포괄손익 합계	227,822,481	7,146,454,658	6,918,632,177

자본잉여금의 이입

자기주식 거래로 인한 증감

현금배당	27,876,595,600	27,876,595,600

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	27,876,595,600	27,876,595,600

2020.03.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	61,812,110,084	250,449,746,467	198,553,501,083

현금흐름표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,495,460,156)	36,607,389,729

영업활동에서 창출된 현금흐름	(6,921,568,578)	36,076,320,187

법인세납부	(970,273,850)	(82,695,170)

이자수취	396,382,272	613,764,712

투자활동현금흐름	(11,533,904,005)	(14,940,742,325)

단기금융상품의 감소	86,250,808,980	77,824,120,088

단기금융상품의 증가	(92,456,274,440)	(98,032,441,004)

상각후원가측정금융자산의 취득	0	(6,965,479,453)

상각후원가측정금융자산의 처분	0	11,989,753,425

대여금의 증가	(52,000,000)	(22,000,000)

대여금의 감소	57,199,900

유형자산의 취득	(4,604,596,944)	(410,357,000)

유형자산의 처분	234,809,807	0

무형자산의 취득	(186,816,408)	618,461,719

임차보증금의 증가	(719,835,000)	0

재무활동현금흐름	21,665,849	(14,311,546,683)

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0

자기주식의 취득	0	(14,314,429,370)

배당금지급	0	0

장기미지급금의 증가	21,665,849	2,882,687

장기미지급금의 감소	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

현금및현금성자산의증가(감소)	(19,007,698,312)	7,355,100,721

기초현금및현금성자산	21,559,689,106	13,542,970,424

환율변동효과	(10,229,388)	82,886,065

기말현금및현금성자산	2,541,761,406	20,980,957,210