케어젠 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
제 14 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	219,233,064,423	218,433,738,415	36,241,256,792

현금및현금성자산	119,996,806,873	126,960,482,863	20,018,288,887

단기금융상품	14,348,356,000	19,202,183,686	8,000,000,000

만기보유금융자산	66,928,086,303	55,853,332,879

매출채권	12,795,071,377	12,096,507,226	5,230,206,126

재고자산	2,872,655,173	2,597,887,204	2,027,003,179

기타채권	678,113,542	519,345,775	235,461,310

기타유동자산	1,613,975,155	1,203,998,782	730,297,290

비유동자산	40,585,523,263	38,083,675,445	26,906,586,967

매도가능금융자산	2,942,676,008	2,451,697,550	8,899,228,900

종속ㆍ관계기업투자자산	3,867,252,403	3,038,585,709	934,764,550

유형자산	27,338,461,042	26,081,343,947	15,021,417,306

투자부동산	3,303,105,017	3,347,336,369	484,882,417

무형자산	1,150,039,800	1,179,822,877	1,292,615,547

기타채권	1,558,427,190	1,559,327,190	4,818,840

이연법인세자산	425,561,803	425,561,803	268,859,407

자산총계	259,818,587,686	256,517,413,860	63,147,843,759

부채

유동부채	11,655,550,995	5,714,090,882	5,289,437,811

매입채무	945,621,856	944,937,999	1,062,663,152

단기차입금	85,297,920

미지급법인세	2,853,077,191	3,361,093,791	2,975,162,581

기타채무	7,224,328,124	812,202,417	212,756,606

기타유동부채	283,406,125	263,099,099	370,999,043

기타충당부채	349,117,699	332,757,576	582,558,509

비유동부채	2,009,592,080	1,930,939,358	1,420,104,551

기타지급채무	210,390,000	210,390,000	30,000,000

퇴직급여부채	1,799,202,080	1,720,549,358	1,390,104,551

이연법인세부채

부채총계	13,665,143,075	7,645,030,240	6,709,542,362

자본

자본금	179,074,149,600	179,074,149,600	6,271,800,000

자본금	5,355,000,000	5,355,000,000	1,515,000,000

주식발행초과금	173,719,149,600	173,719,149,600	4,756,800,000

기타자본구성요소	1,611,603,623	1,555,868,006	1,174,277,444

이익잉여금(결손금)	65,467,691,388	68,242,366,014	48,992,223,953

자본총계	246,153,444,611	248,872,383,620	56,438,301,397

자본과부채총계	259,818,587,686	256,517,413,860	63,147,843,759

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,333,388,395	8,333,388,395	6,571,474,264	6,571,474,264	36,419,102,683	28,583,582,084

매출원가	1,547,016,657	1,547,016,657	1,396,452,257	1,396,452,257	6,440,305,556	5,182,713,075

매출총이익	6,786,371,738	6,786,371,738	5,175,022,007	5,175,022,007	29,978,797,127	23,400,869,009

판매비와관리비	3,125,776,613	3,125,776,613	2,264,620,281	2,264,620,281	9,443,179,833	7,446,274,299

영업이익(손실)	3,660,595,125	3,660,595,125	2,910,401,726	2,910,401,726	20,535,617,294	15,954,594,710

기타수익	673,249,038	673,249,038	1,180,750,568	1,180,750,568	4,282,863,952	2,298,690,731

기타비용	333,250,122	333,250,122	530,115,978	530,115,978	616,135,948	768,432,017

금융수익	870,424,147	870,424,147	246,105,441	246,105,441	871,988,054	427,634,356

금융원가

지분법손익	(200,320,394)	(200,320,394)	(187,861,217)	(187,861,217)	(758,712,494)	(155,162,545)

법인세비용차감전순이익(손실)	4,670,697,794	4,670,697,794	3,619,280,540	3,619,280,540	24,315,620,858	17,757,325,235

법인세비용	1,019,372,420	1,019,372,420	1,311,236,341	1,311,236,341	5,065,478,797	3,602,745,957

당기순이익(손실)	3,651,325,374	3,651,325,374	2,308,044,199	2,308,044,199	19,250,142,061	14,154,579,278

기타포괄손익	(123,344,397)	(123,344,397)	(25,916,149)	(25,916,149)	(155,647,962)	(1,307,133,660)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소	(108,830,608)	790,850,071

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산	(124,212,430)	(124,212,430)	(25,916,149)	(25,916,149)	(140,351,007)	(2,143,010,826)

지분법자본변동	868,033	868,033	93,533,653	45,027,095

총포괄손익	3,527,980,977	3,527,980,977	2,282,128,050	2,282,128,050	19,094,494,099	12,847,445,618

주당이익

기본주당이익(손실)	341	341	254	254	2,064	1,570

희석주당이익(손실)	341	341	254	254	2,060	1,570

자본변동표
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,500,000,000	2,481,411,104	34,837,644,675	56,438,301,397

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	14,154,579,278	14,154,579,278

매도가능금융자산평가손익	(2,143,010,826)	(2,143,010,826)

지분법자본변동	45,027,095	45,027,095

순확정급여부채의 재측정요소	790,850,071	790,850,071

주식매수선택권

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	유상증자	15,000,000	4,756,800,000	4,771,800,000

무상증자

현금의배당

2014.12.31 (기말자본)	1,515,000,000	4,756,800,000	1,174,277,444	48,992,223,953	56,438,301,397

2015.01.01 (기초자본)	1,515,000,000	4,756,800,000	1,174,277,444	48,992,223,953	56,438,301,397

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	19,250,142,061	19,250,142,061

매도가능금융자산평가손익	(140,351,007)	(140,351,007)

지분법자본변동	93,533,653	93,533,653

순확정급여부채의 재측정요소	(108,830,608)	(108,830,608)

주식매수선택권	537,238,524	537,238,524

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	유상증자	810,000,000	172,008,775,600	172,818,775,600

무상증자	3,030,000,000	(3,046,426,000)	(16,426,000)

현금의배당

2015.12.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,555,868,006	68,242,366,014	248,872,383,620

2015.01.01 (기초자본)	1,515,000,000	4,756,800,000	1,174,277,444	48,992,223,953	56,438,301,397

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,308,044,199	2,308,044,199

매도가능금융자산평가손익	(25,916,149)	(25,916,149)

지분법자본변동

순확정급여부채의 재측정요소

주식매수선택권

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	유상증자

무상증자

현금의배당

2015.03.31 (기말자본)	1,515,000,000	4,756,800,000	1,148,361,295	51,300,268,152	58,720,429,447

2016.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,555,868,006	68,242,366,014	248,872,383,620

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,651,325,374	3,651,325,374

매도가능금융자산평가손익	(124,212,430)	(124,212,430)

지분법자본변동	868,033	868,033

순확정급여부채의 재측정요소

주식매수선택권	179,080,014	179,080,014

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	유상증자

무상증자

현금의배당	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,611,603,623	65,467,691,388	246,153,444,611

현금흐름표
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	9,004,533,040	1,778,923,239	11,567,562,569	14,316,541,032

영업으로부터 창출된 현금흐름	9,861,623,050	2,962,547,326	15,627,424,808	15,507,864,028

이자수취	666,360,610	90,054,263	656,678,351	364,729,894

배당금수입	3,938,400	48,707,400	49,427,400	87,675,755

법인세납부(환급)	(1,527,389,020)	(1,322,385,750)	(4,765,967,990)	(1,643,728,645)

투자활동현금흐름	(9,404,425,201)	(4,238,404,034)	(77,408,291,680)	(5,217,706,611)

단기금융상품의 감소	18,897,860,255	12,100,000,000	57,156,932,576	11,295,756,615

단기금융상품의 증가	(14,044,032,569)	(12,989,566,134)	(68,359,116,262)	(16,045,756,615)

만기보유금융자산의 취득	(36,928,086,303)	(9,971,397,261)	(67,816,609,593)	(15,937,935,619)

만기보유금융자산의 처분	25,853,332,879	0	11,963,276,714	16,637,935,619

매도가능금융자산의 취득	(1,917,437,578)	0	(3,079,650,510)	(5,967,737,148)

매도가능금융자산의 처분	1,393,989,937	6,908,788,971	11,939,934,079	6,588,186,644

공동지배기업투자주식의 취득	(1,020,000,000)	0	(2,769,000,000)	(1,044,900,000)

장기대여금의 지급	(1,633,770,000)

장기대여금의 회수	1,100,000	0	81,510,000

유형자산의 취득	(1,559,719,126)	(285,483,922)	(14,924,779,831)	(448,880,681)

유형자산의 처분	21,363,636	0	12,827,920	8,700,000

무형자산의 취득	(102,999,824)	(800,000)	(157,988,423)	(333,825,426)

무형자산의 처분	403,492	54,312

기타보증금의 순증감	750,000

임대 보증금의 증가	(200,000)	0	180,390,000	30,000,000

임대 보증금의 지급	(2,248,350)

재무활동현금흐름	(6,426,000,000)	(85,297,920)	172,733,477,680	4,818,823,010

단기차입금의 증가	(85,297,920)	47,023,010

유상증자	172,818,775,600	4,771,800,000

배당금지급	(6,426,000,000)	(85,297,920)

외화환산으로인한현금의변동	(137,783,829)	(49,219,676)	49,445,407	(52,486,711)

현금및 현금성자산의증가(감소)	(6,963,675,990)	(2,593,998,391)	106,942,193,976	13,865,170,720

기초의 현금및현금성자산	126,960,482,863	20,018,288,887	20,018,288,887	6,153,118,167

기말의 현금및현금성자산	119,996,806,873	17,424,290,496	126,960,482,863	20,018,288,887

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제15(당)기:	2015년 1월 1일	부터	제14(전)기:	2014년 1월 1일	부터

2015년 12월 31일	까지	2014년 12월 31일	까지

처분확정일:	2016년 3월 25일	처분확정일:	2015년 3월 30일

(단위:원)

과목	제 15(당)기	제 14(전)기

I. 미처분이익잉여금	66,894,662,564	47,644,520,503

1. 전기이월미처분이익잉여금	47,644,520,503	33,489,941,225

2. 당기순이익	19,250,142,061	14,154,579,278

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	1,347,703,450

1. 연구및인력개발준비금	1,347,703,450	-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액	6,426,000,000

1. 현금배당	6,426,000,000	-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	61,816,366,014	47,644,520,503