케어젠 
(첨부)재 무 제 표

주식회사 케어젠

제 21(당) 기
2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

제 20(전) 기
2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
주식회사 케어젠 대표이사 정용지

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 46-38
(전 화) 031-420-9200

재무상태표

제 21 (당)기 2021년 12월 31일 현재
제 20 (전)기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 케어젠 (단위 : 원)

자 산	제21 (당)기	제 20 (전)기

자 산

I. 유동자산	149,137,988,824	139,926,609,909

현금및현금성자산(주4,6,7)	22,071,008,706	15,391,879,030

단기금융자산(주4,5,6,8)	114,018,574,062	111,618,549,513

매출채권(주4,6,12,34)	5,538,285,947	4,878,420,275

기타수취채권(유동)(주4,6,13,34)	615,952,925	936,269,855

기타유동자산(주14)	720,257,243	584,482,378

재고자산(주15)	6,173,909,941	6,517,008,858

II. 비유동자산	77,510,861,374	76,314,293,541

기타수취채권(비유동)(주4,6,13)	3,221,665,000	3,240,643,840

기타비유동자산(주14)	1,933,467,431	1,591,115,891

장기금융자산(주4,5,6,8)	1,124,658,730	957,618,309

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주4,5,6,9)	1,300,970,960	1,608,046,200

공동지배기업 및 종속 ·관계기업투자주식(주10,11)	82,667,943	325,625,382

유형자산(주16)	62,110,939,030	59,956,197,475

투자부동산(주17)	284,241,417	312,904,417

무형자산(주18)	3,063,657,310	2,222,827,459

이연법인세자산(주22)	4,388,593,553	6,099,314,568

자 산 총 계	226,648,850,198	216,240,903,450

부 채

I. 유동부채	9,842,467,768	4,279,046,900

매입채무(주4,6,19)	907,567,070	433,591,290

당기법인세부채	5,528,289,358	1,055,830,231

기타지급채무(주4,6,19)	3,028,460,506	1,977,119,681

기타유동부채(주20)	202,372,789	557,904,122

기타충당부채(주23)	175,778,045	254,601,576

II. 비유동부채	7,115,981,095	6,722,021,142

기타지급채무(주4,6,19)	273,008,293	173,785,027

기타비유동부채(주20,21)	162,636,103	178,530,537

확정급여부채(주21)	6,680,336,699	6,369,705,578

부 채 총 계	16,958,448,863	11,001,068,042

자 본

자본금(주1,25)	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금(주25)	4,544,364,700	4,544,364,700

기타자본구성요소(주26)	(70,315,807,144)	(70,156,687,044)

이익잉여금(주27)	270,090,343,779	265,480,657,752

자 본 총 계	209,690,401,335	205,239,835,408

부 채 및 자 본 총 계	226,648,850,198	216,240,903,450

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포괄손익계산서

제21기 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 케어젠 (단위 : 원)

과목	제21 (당)기	제20 (전)기

I. 매출(주34,35)	59,087,882,662	60,290,657,041

II. 매출원가(주29)	13,550,863,161	11,650,626,488

III. 매출총이익	45,537,019,501	48,640,030,553

판매비와관리비(주28,29)	16,877,315,845	16,449,928,815

IV. 영업이익	28,659,703,656	32,190,101,738

기타수익(주30)	1,145,101,627	1,867,857,682

기타비용(주30)	103,992,431	3,001,558,310

금융수익(주31)	5,000,597,970	4,715,694,135

금융비용(주31)	815,270,944	1,995,373,598

관계기업등에 대한 지분법이익(손실)(주10,11)	(287,213,126)	(100,248,409)

V. 법인세비용차감전순이익	33,598,926,752	33,676,473,238

법인세비용(주22)	8,396,794,025	4,634,958,395

VI. 당기순이익	25,202,132,727	29,041,514,843

VII. 기타포괄손익	(159,120,100)	4,454,009

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소(주21)	70,351,648	3,501,581

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(주9)	(239,518,687)	3,800,901

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 :

지분법자본변동(주10,11)	10,046,939	(2,848,473)

VIII. 총포괄이익	25,043,012,627	29,045,968,852

IX. 주당손익(주32)

기본주당순이익	2,570	2,946

희석주당순이익	2,570	2,946

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자본변동표

제21기 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 케어젠 (단위 : 원)

구분	자 본 금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	합 계

2020년 1월 1일(전기초)	5,371,500,000	4,544,364,700	(61,584,287,603)	271,179,887,409	219,511,464,506

총포괄손익:

당기순이익	-	-	-	29,041,514,843	29,041,514,843

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	3,800,901	-	3,800,901

지분법자본변동	-	-	(2,848,473)	-	(2,848,473)

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	3,501,581	-	3,501,581

총포괄손익 합계	-	-	4,454,009	29,041,514,843	29,045,968,852

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

배당금의 지급(주27)	-	-	-	(34,740,744,500)	(34,740,744,500)

자기주식의 취득	-	-	(8,576,853,450)	-	(8,576,853,450)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	-	-	(8,576,853,450)	(34,740,744,500)	(43,317,597,950)

2020년 12월 31일(전기말)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,156,687,044)	265,480,657,752	205,239,835,408

2021년 1월 1일(당기초)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,156,687,044)	265,480,657,752	205,239,835,408

총포괄손익:

당기순이익	-	-	-	25,202,132,727	25,202,132,727

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(239,518,687)	-	(239,518,687)

지분법자본변동	-	-	10,046,939	-	10,046,939

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	70,351,648	-	70,351,648

총포괄손익 합계	-	-	(159,120,100)	25,202,132,727	25,043,012,627

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

배당금의 지급(주27)	-	-	-	(20,592,446,700)	(20,592,446,700)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	-	-	-	(20,592,446,700)	(20,592,446,700)

2021년 12월 31일(당기말)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,315,807,144)	270,090,343,779	209,690,401,335

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

제21기 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 케어젠 (단위 : 원)

과목	제21 (당)기	제20 (전)기

영업활동 현금흐름	52,327,675,543	33,479,767,783

영업에서 창출된 현금흐름(주33)	54,226,898,486	38,489,761,450

법인세 부담액	(2,168,733,855)	(5,914,463,630)

이자의 수취	261,638,112	900,689,887

이자의 지급	-	(4,440,924)

배당금 수취	7,872,800	8,221,000

투자활동 현금흐름	(25,110,483,573)	3,756,304,337

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	377,281,407,589	371,049,190,518

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(367,500,859,110)	(342,215,935,121)

상각후원가측정금융자산의 취득	(29,782,975,343)	-

종속ㆍ관계기업 및 공동기업투자주식의 취득	-	(3,091,685,000)

종속ㆍ관계기업투자자산의 처분	32,522,434	-

장기대여금의 회수	171,825,000	197,460,000

장기대여금의 증가	(51,157,000)	(167,401,677)

유형자산의 취득	(3,888,402,845)	(21,080,265,113)

유형자산의 처분	16,818,182	498,636,363

무형자산의 취득	(1,379,801,320)	(739,660,633)

임차보증금의 증가	(57,500,000)	(694,200,000)

임차보증금의 감소	47,638,840	165,000

재무활동 현금흐름	(20,493,223,434)	(43,261,016,134)

자기주식의 취득	-	(8,576,853,450)

단기차입금의 증가	-	617,663,695

단기차입금의 감소	-	(617,663,695)

정부보조금의 증가	99,223,266	57,516,027

정부보조금의 감소	-	(934,211)

배당금의 지급	(20,592,446,700)	(34,740,744,500)

현금및현금성자산의 증가(감소)	6,723,968,536	(6,024,944,014)

기초의 현금및현금성자산	15,391,879,030	21,559,689,106

현금및현금성자산에 대한 환율효과	(44,838,860)	(142,866,062)

기말의 현금및현금성자산	22,071,008,706	15,391,879,030

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."