케어젠 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 17 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	163,593,035,054	157,753,400,037

현금및현금성자산	5,431,141,379	11,580,218,054

단기금융자산	88,122,693,817	68,368,549,987

유동만기금융자산	28,636,284,932	40,130,640,001

매출채권	34,186,256,854	31,551,130,428

재고자산	4,748,851,457	3,678,334,253

기타수취채권	786,014,373	740,666,342

기타유동자산	1,644,767,102	1,703,860,972

당기법인세자산	37,025,140

비유동자산	86,608,936,353	84,473,659,006

매도가능비유동금융자산	5,928,951,350	5,597,416,150

종속관계기업투자자산	40,385,772,754	38,363,808,758

유형자산	34,604,465,364	34,802,150,536

투자부동산	391,727,667	398,893,417

영업권 이외의 무형자산	1,335,025,690	1,342,256,617

기타비유동수취채권	2,262,928,840	2,269,068,840

이연법인세자산	1,700,064,688	1,700,064,688

자산총계	250,201,971,407	242,227,059,043

부채

유동부채	15,901,651,587	7,645,850,440

단기매입채무	1,438,713,101	1,683,230,718

당기법인세부채	6,116,075,225	4,265,380,215

기타지급채무	6,819,239,485	511,780,870

기타유동채무	638,336,374	298,097,249

기타충당부채	889,287,402	887,361,388

비유동부채	2,890,965,571	2,806,567,370

기타지급채무	50,000,000	50,000,000

퇴직급여부채	2,840,965,571	2,756,567,370

부채총계	18,792,617,158	10,452,417,810

자본

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	175,498,288,194	175,498,288,194

기타자본항목	(41,327,787,963)	(41,327,653,761)

이익잉여금(결손금)	91,867,354,018	92,232,506,800

자본총계	231,409,354,249	231,774,641,233

자본과부채총계	250,201,971,407	242,227,059,043

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,671,499,822	13,671,499,822	10,308,381,738	10,308,381,738

매출원가	2,855,070,792	2,855,070,792	2,306,383,517	2,306,383,517

매출총이익	10,816,429,030	10,816,429,030	8,001,998,221	8,001,998,221

판매비와관리비	3,301,551,588	3,301,551,588	3,237,039,777	3,237,039,777

영업이익(손실)	7,514,877,442	7,514,877,442	4,764,958,444	4,764,958,444

기타이익	7,242,979	7,242,979	117,747,912	117,747,912

기타비용	792,635,955	792,635,955	188,234	188,234

금융수익	1,386,787,182	1,386,787,182	437,464,568	437,464,568

금융원가	254,822,053	254,822,053	2,982,101,556	2,982,101,556

관계기업등에 대한 지분법손실	(267,922,109)	(267,922,109)	(188,192,218)	(188,192,218)

법인세비용차감전순이익(손실)	7,593,527,486	7,593,527,486	2,149,688,916	2,149,688,916

법인세비용	1,817,518,268	1,817,518,268	459,226,758	459,226,758

당기순이익(손실)	5,776,009,218	5,776,009,218	1,690,462,158	1,690,462,158

기타포괄손익	(134,202)	(134,202)	(2,884,335,077)	(2,884,335,077)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	103,917,512	103,917,512	(2,884,335,077)	(2,884,335,077)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	200,179,558	200,179,558

지분법자본변동	103,917,512	103,917,512	(3,084,514,635)	(3,084,514,635)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(104,051,714)	(104,051,714)

지분법 자본변동	(104,051,714)	(104,051,714)

총포괄손익	5,775,875,016	5,775,875,016	(1,193,872,919)	(1,193,872,919)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	564	564	165	165

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	564	564	166	166

자본변동표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,756,783,650)	84,825,992,012	234,143,357,962

당기순이익(손실)	1,690,462,158	1,690,462,158

매도가능금융자산	200,179,558	200,179,558

지분법자본변동	(3,084,514,635)	(3,084,514,635)

주식매수선택권	179,080,014	179,080,014

자기주식의 취득	(6,127,488,270)	(6,127,488,270)

현금배당	(10,279,367,000)	(10,279,367,000)

2017.03.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(38,589,526,983)	76,237,087,170	216,721,709,787

2018.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(41,327,653,761)	92,232,506,800	231,774,641,233

당기순이익(손실)	5,776,009,218	5,776,009,218

매도가능금융자산	103,917,512	103,917,512

지분법자본변동	104,051,714	104,051,714

주식매수선택권

자기주식의 취득

현금배당	6,141,162,000	6,141,162,000

2018.03.31 (기말자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	41,327,787,963	91,867,354,018	231,409,354,249

현금흐름표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	(398,380,138)	(8,803,486,293)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(595,402,046)	(7,027,689,106)

법인세납부	(37,025,140)	(1,942,175,580)

이자수취	233,810,748	165,642,093

배당금수취	236,300	736,300

투자활동현금흐름	420,846,335	29,887,536,357

단기금융상품의 감소	32,104,047,208

단기금융상품의 증가	(39,517,697,208)

만기보유금융자산의 취득	(18,636,284,932)

만기보유금융자산의 처분	30,130,640,001	29,927,321,919

매도가능금융자산의 취득	(2,139,894,810)

매도가능금융자산의 처분	1,945,453,864

지분법적용 투자지분의 취득	(3,184,942,000)

대여금의 감소	(13,000,000)

대여금의 증가	19,140,000	37,950,000

유형자산의 취득	(224,831,791)	(38,524,282)

유형자산의 처분

무형자산의 취득	(61,783,997)	(34,211,280)

무형자산의 처분

기타보증금의 증가	(5,000,000)

기타보증금의 감소

재무활동현금흐름	(6,141,162,000)	(16,407,658,070)

단기차입금의 증가

유상증자

주식선택권행사로 인한 현금유입

임대보증금의 증가	(802,800)

임대보증금의 감소

자기주식의 취득	(6,127,488,270)

배당금지급	(6,141,162,000)	(10,279,367,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,118,695,803)	4,676,391,994

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(30,380,872)	(960,075,061)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,149,076,675)	3,716,316,933

기초현금및현금성자산	11,580,218,054	15,040,905,109

기말현금및현금성자산	5,431,141,379	18,757,222,042