케어젠 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	150,162,342,484	149,137,988,824

현금및현금성자산	34,584,751,674	22,071,008,706

단기금융자산	20,000,000,000	43,433,671,343

당기손익-공정가치측정금융자산	77,859,428,062	70,584,902,719

매출채권	7,558,379,359	5,538,285,947

재고자산	8,058,636,084	6,173,909,941

기타수취채권	783,142,945	615,952,925

기타유동자산	1,318,004,360	720,257,243

비유동자산	76,040,518,653	77,510,861,374

기타수취채권	2,929,195,000	3,221,665,000

기타비유동자산	2,058,624,103	1,933,467,431

당기손익-공정가치측정금융자산	1,333,314,814	1,124,658,730

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,024,609,150	1,300,970,960

종속관계기업투자자산	5,672,582	82,667,943

유형자산	61,335,481,137	62,110,939,030

투자부동산	262,744,166	284,241,417

무형자산	3,771,347,796	3,063,657,310

기타비유동금융자산

이연법인세자산	3,319,529,905	4,388,593,553

자산총계	226,202,861,137	226,648,850,198

부채

유동부채	8,680,661,148	9,842,467,768

매입채무	1,614,376,418	907,567,070

당기법인세부채	3,197,345,409	5,528,289,358

기타지급채무	1,656,207,617	3,028,460,506

기타유동부채	2,149,364,387	202,372,789

기타충당부채	63,367,317	175,778,045

비유동부채	7,690,129,245	7,115,981,095

기타지급채무	385,478,205	273,008,293

기타비유동부채	192,164,947	162,636,103

확정급여부채	7,112,486,093	6,680,336,699

부채총계	16,370,790,393	16,958,448,863

자본

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	6,003,124,700	4,544,364,700

기타자본항목	(68,435,331,112)	(70,315,807,144)

이익잉여금(결손금)	266,892,777,156	270,090,343,779

자본총계	209,832,070,744	209,690,401,335

자본과부채총계	226,202,861,137	226,648,850,198

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,309,746,461	49,962,090,843	13,648,670,830	44,062,271,365

매출원가	5,171,253,169	12,372,606,246	2,992,704,596	9,572,614,072

매출총이익	13,138,493,292	37,589,484,597	10,655,966,234	34,489,657,293

판매비와관리비	6,643,110,640	13,598,148,676	4,519,146,989	12,291,189,883

영업이익(손실)	6,495,382,652	23,991,335,921	6,136,819,245	22,198,467,410

기타수익	5,299,559	111,511,562	170,508,042	643,298,139

기타비용	34,273,513	40,611,264	4,142,154	101,128,235

금융수익	3,090,535,615	5,698,900,064	1,821,643,196	4,342,430,638

금융비용	1,419,151,234	2,537,526,334	(51,905,849)	120,470,839

관계기업등에 대한 지분법손익	(8,704,511)	(83,466,954)	(88,726,229)	(256,254,900)

법인세비용차감전순이익(손실)	8,129,088,568	27,140,142,995	8,088,007,949	26,706,342,213

법인세비용	1,847,109,808	5,822,892,118	1,895,019,856	6,014,884,583

당기순이익(손실)	6,281,978,760	21,317,250,877	6,192,988,093	20,691,457,630

기타포괄손익	(79,449,650)	413,236,032	(445,425,046)	(189,538,010)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(81,491,803)	408,188,188	(448,811,026)	(200,138,914)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(81,491,803)	408,188,188	(448,811,026)	(200,138,914)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,042,153	5,047,844	3,385,980	10,600,904

지분법자본변동(세후기타포괄손익)	2,042,153	5,047,844	3,385,980	10,600,904

총포괄손익	6,202,529,110	21,730,486,909	5,747,563,047	20,501,919,620

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	640	2,173	632	2,110

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	640	2,173	632	2,110

자본변동표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,156,687,044)	265,480,657,752	205,239,835,408

당기순이익(손실)	20,691,457,630	20,691,457,630

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(200,138,914)	(200,138,914)

지분법 자본변동	10,600,904	10,600,904

배당금지급	(20,592,446,700)	(20,592,446,700)

자기주식의 처분

자기주식처분이익

자본 증가(감소) 합계	(189,538,010)	99,010,930	(90,527,080)

2021.09.30 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,346,225,054)	265,579,668,682	205,149,308,328

2022.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,315,807,144)	270,090,343,779	209,690,401,335

당기순이익(손실)	21,317,250,877	21,317,250,877

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	408,188,188	408,188,188

지분법 자본변동	5,047,844	5,047,844

배당금지급	(24,514,817,500)	(24,514,817,500)

자기주식의 처분	1,467,240,000	1,467,240,000

자기주식처분이익	1,458,760,000	1,458,760,000

자본 증가(감소) 합계	1,458,760,000	1,880,476,032	(3,197,566,623)	141,669,409

2022.09.30 (기말자본)	5,371,500,000	6,003,124,700	(68,435,331,112)	266,892,777,156	209,832,070,744

현금흐름표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	24,165,240,659	41,234,666,821

영업활동에서 창출된 현금흐름	30,921,763,642	43,153,694,863

이자의 수취	435,281,007	174,853,778

배당금 수취	9,522,180	7,872,800

법인세 부담액	(7,201,326,170)	(2,101,754,620)

투자활동현금흐름	10,429,530,155	(21,490,760,743)

임차보증금의 감소	47,638,840

임차보증금의 증가	(36,000,000)

장기대여금의 감소	406,970,000	171,825,000

장기대여금의 증가	(78,500,000)	(19,157,000)

대여금의 증가

당기손익인식금융자산의 처분	277,157,158,488	307,897,810,456

당기손익인식금융자산의 취득	(285,090,000,000)	(314,314,147,728)

상각후원가측정금융자산의 처분	39,782,975,343

상각후원가측정금융자산의 취득	(20,000,000,000)	(9,882,975,343)

기타포괄손익인식금융자산의 처분	799,840,000

종속기업,관계기업,공동지배기업 투자주식의 처분	32,522,434

유형자산의 처분	16,818,182

유형자산의 취득	(1,419,291,935)	(4,397,264,116)

무형자산의 취득	(1,093,621,741)	(1,043,831,468)

재무활동현금흐름	(23,973,597,952)	(20,542,922,038)

정부보조금의 증가	541,219,548	49,524,662

배당금의 지급	(24,514,817,500)	(20,592,446,700)

현금및현금성자산의증가(감소)	10,621,172,862	(799,015,960)

현금및현금성자산에 대한 환율변동	1,892,570,106	397,844,975

기초현금및현금성자산	22,071,008,706	15,391,879,030

기말현금및현금성자산	34,584,751,674	14,990,708,045