케어젠 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 18 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	198,845,998,837	204,504,710,759

현금및현금성자산	14,428,208,611	13,542,966,093

당기손익-공정가치측정금융자산	80,504,006,793	48,890,873,983

기타유동금융자산	63,392,984,000	82,106,678,400

상각후원가측정금융자산	11,989,753,425

매출채권 및 기타유동채권	28,374,719,888	38,454,785,690

재고자산	5,955,962,806	5,418,358,133

기타수취채권	1,135,073,671	1,071,162,576

기타유동자산	5,055,043,068	3,030,132,459

비유동자산	49,105,779,329	46,804,546,534

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,369,859,450	2,019,345,200

종속관계기업투자자산	4,127,484,518	4,412,516,972

유형자산	37,195,259,769	34,501,920,483

투자부동산	348,733,167	370,230,416

무형자산	1,703,380,797	1,416,659,935

기타비유동수취채권	2,660,996,940	2,383,808,840

이연법인세자산	1,700,064,688	1,700,064,688

자산총계	247,951,778,166	251,309,257,293

부채

유동부채	4,397,790,459	7,128,446,134

매입채무 및 기타유동채무	364,151,973	1,243,446,556

당기법인세부채	1,965,226,860	4,775,047,041

기타지급채무	1,109,490,936	572,157,671

기타유동부채	785,701,334	239,013,610

기타충당부채	173,219,356	298,781,256

비유동부채	3,768,449,517	3,348,563,433

기타지급채무	106,173,818	61,772,390

퇴직급여부채	3,662,275,699	3,286,791,043

부채총계	8,166,239,976	10,477,009,567

자본

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	4,544,364,700	175,498,288,194

기타자본구성요소	(63,072,357,808)	(48,425,962,282)

이익잉여금(결손금)	292,942,031,298	108,388,421,814

자본총계	239,785,538,190	240,832,247,726

자본과부채총계	247,951,778,166	251,309,257,293

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,663,769,815	36,357,484,288	12,181,381,635	45,406,490,304

매출원가	2,434,138,440	7,599,328,767	2,638,041,490	9,104,534,183

매출총이익	8,229,631,375	28,758,155,521	9,543,340,145	36,301,956,121

판매비와관리비	4,467,532,415	14,991,732,731	2,848,106,499	9,289,307,341

영업이익(손실)	3,762,098,960	13,766,422,790	6,695,233,646	27,012,648,780

기타이익	86,778,881	319,638,848	21,639,481	33,582,972

기타비용	559,688	32,641,516	22,910,525	1,724,340,961

금융수익	1,618,060,616	5,837,568,354	1,007,154,111	4,590,471,690

금융원가	(16,713,343)	205,013,484	865,164,877	1,025,210,670

관계기업등에 대한 지분법손실	(88,552,856)	(445,376,497)	(554,434,434)	(1,086,183,727)

법인세비용차감전순이익(손실)	5,394,539,256	19,240,598,495	6,281,517,402	27,800,968,084

법인세비용	2,596,894,296	5,640,912,505	(1,388,965,634)	(6,242,562,368)

분기순이익(손실)	2,797,644,960	13,599,685,990	4,892,551,768	21,558,405,716

분기기타포괄손익	(252,275,016)	(331,966,156)	(322,530,107)	2,297,489,984

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(281,804,086)	(492,310,199)	(106,578,514)	80,552,049

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(281,804,086)	(492,310,199)	(106,578,514)	80,552,049

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	29,529,070	160,344,043	(215,951,593)	2,216,937,935

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	29,529,070	160,344,043	(215,951,593)	2,216,937,935

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

분기총포괄손익	2,545,369,944	13,267,719,834	4,570,021,661	23,855,895,700

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	281	1,362	478	2,106

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	281	1,362	478	2,106

자본변동표
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(41,327,653,761)	92,232,506,800	231,774,641,233

분기순이익(손실)	21,558,405,716	21,558,405,716

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	80,552,049	80,552,049

매도가능금융자산

지분법자본변동	2,216,937,935	2,216,937,935

자기주식의 취득

현금배당	(12,282,324,000)	(12,282,324,000)

자본잉여금의 이입

2018.09.30 (기말자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(39,030,163,777)	101,508,588,516	243,348,212,933

2019.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(48,425,962,282)	108,388,421,814	240,832,247,726

분기순이익(손실)	13,599,685,990	13,599,685,990

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(492,310,199)	(492,310,199)

매도가능금융자산

지분법자본변동	160,344,043	160,344,043

자기주식의 취득	(14,314,429,370)	(14,314,429,370)

현금배당

자본잉여금의 이입	(170,953,923,494)	170,953,923,494

2019.09.30 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(63,072,357,808)	292,942,031,298	239,785,538,190

현금흐름표
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	19,404,031,241	(20,143,620,332)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	26,516,850,156	(14,930,880,982)

법인세납부	(8,346,950,385)	(6,069,009,648)

이자수취	1,225,381,090	849,353,998

배당금수입	8,750,380	6,916,300

투자활동현금흐름	(4,136,765,737)	39,808,034,731

기타유동금융자산의 처분	398,138,969,881	104,829,525,304

기타유동금융자산의 취득	(409,866,901,352)	(125,955,091,719)

상각후원가측정금융자산의 취득	(6,965,479,453)	(33,603,695,891)

상각후원가측정금융자산의 처분	18,955,232,878	63,734,335,892

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,664,262,242)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	5,098,037,286

종속 관계기업투자주식의 취득	(3,214,942,000)

지분법적용 투자지분의 처분	35,358,030,000

당기손익인식금융자산의 취득

당기손익인식금융자산의 처분

대여금의 증가	(516,490,000)	(35,000,000)

대여금의 감소	239,301,900	106,410,000

유형자산의 취득	(3,702,761,943)	(742,309,107)

유형자산의 처분	33,020,463

무형자산의 취득	(418,637,648)	(135,523,255)

무형자산의 처분

임차보증금의 증가	(500,000)

재무활동현금흐름	(14,314,429,370)	(12,282,324,000)

자기주식의 취득	(14,314,429,370)

배당금지급	(12,282,324,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	952,836,134	7,382,090,399

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(67,593,616)	166,269,107

현금및현금성자산의순증가(감소)	885,242,518	7,548,359,506

기초현금및현금성자산	13,542,966,093	11,580,218,054

기말현금및현금성자산	14,428,208,611	19,128,577,560