케어젠 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2016.12.31 현재
제 15 기 2015.12.31 현재
제 14 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	141,272,170,290	209,694,474,598	34,361,432,601

현금및현금성자산	15,040,905,109	1,815,610,976	4,716,076,067

단기금융상품	89,285,131,309	144,347,055,573	23,302,212,820

만기보유금융자산	29,927,321,919	55,853,332,879

매출채권	2,328,727,434	4,247,019,261	3,659,811,442

기타수취채권	608,287,071	519,345,775	235,461,310

기타유동자산	579,979,312	500,252,181	420,867,783

재고자산	3,501,818,136	2,411,857,953	2,027,003,179

비유동자산	84,764,639,882	39,728,227,828	27,617,237,574

기타수취채권	1,300,208,840	1,559,327,190	4,818,840

기타비유동자산	344,932,385	250,075,401	309,429,507

매도가능금융자산	1,935,336,900	2,451,697,550	8,899,228,900

종속관계기업및 공동기업투자	43,236,823,145	3,111,792,547	934,764,550

유형자산	26,882,093,855	24,257,872,348	15,021,417,306

투자부동산	5,447,553,760	5,624,479,168	484,882,417

무형자산	1,243,204,545	1,179,822,877	1,292,615,547

이연법인세자산	4,374,486,452	1,293,160,747	670,080,507

자산총계	226,036,810,172	249,422,702,426	61,978,670,175

부채

유동부채	8,545,180,830	6,195,737,559	5,438,737,811

매입채무	928,709,099	944,937,999	1,062,663,152

단기차입금	85,297,920

당기법인세부채	4,455,404,750	3,361,093,791	2,975,162,581

기타지급채무	1,398,239,541	1,011,402,417	362,056,606

기타유동부채	763,224,551	445,220,049	370,999,043

기타충당부채	999,602,889	433,083,303	582,558,509

비유동부채	2,397,486,564	2,110,061,385	1,524,142,141

기타지급채무	30,000,000	210,390,000	30,000,000

기타비유동부채	47,947,924	42,945,363	32,470,709

확정급여부채	2,319,538,640	1,856,726,022	1,461,671,432

부채총계	10,942,667,394	8,305,798,944	6,962,879,952

자본

자본금	5,355,000,000	5,355,000,000	1,515,000,000

자본잉여금	173,719,149,600	173,719,149,600	4,756,800,000

기타자본항목	(29,585,800,251)	1,628,722,967	1,140,913,230

이익잉여금(결손금)	65,605,793,429	60,414,030,915	47,603,076,993

자본총계	215,094,142,778	241,116,903,482	55,015,790,223

자본과부채총계	226,036,810,172	249,422,702,426	61,978,670,175

포괄손익계산서
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

수익(매출액)	30,955,729,605	30,233,597,535	28,583,582,084

매출원가	8,269,378,531	6,889,441,712	5,182,713,075

매출총이익	22,686,351,074	23,344,155,823	23,400,869,009

판매비와관리비	11,441,407,989	9,513,902,416	7,446,274,299

영업이익(손실)	11,244,943,085	13,830,253,407	15,954,594,710

기타수익	1,937,723,811	156,613,216	2,298,690,731

기타비용	1,275,773	184,104,264	768,432,017

금융수익	3,634,386,057	4,764,695,466	427,634,356

금융비용	449,309,275	408,001,628

관계기업 등에 대한 지분법손실	(553,458,976)	(758,712,494)	(155,162,545)

법인세비용차감전순이익(손실)	15,813,008,929	17,400,743,703	17,757,325,235

법인세비용	4,195,246,415	4,589,789,781	3,602,745,957

당기순이익(손실)	11,617,762,514	12,810,953,922	14,154,579,278

당기기타포괄손익	1,608,038,096	(49,428,787)	(1,307,133,660)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소	(41,353,539)	(75,818,271)	790,850,071

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산-평가손익	(405,765,313)	136,054,257	(2,143,010,826)

지분법자본변동	(94,346,163)	(276,405,264)

총포괄손익	13,225,800,610	12,761,525,135	12,847,445,618

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,096	1,374	1,570

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,093	1,371	1,570

자본변동표
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

오류수정에 따른 증가(감소)

2014.01.01 (기초자본)	1,500,000,000	2,481,411,104	34,837,644,675	56,438,301,397

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	14,154,579,278	14,154,579,278

매도가능금융자산평가손익	(2,143,010,826)	(2,143,010,826)

지분법자본변동	45,027,095	45,027,095

순확정급여부채의 재측정요소	790,850,071	790,850,071

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	주식매수선택권

유상증자	15,000,000	4,756,800,000	4,771,800,000

무상증자

자기주식취득

현금배당

2014.12.31 (기말자본)	1,515,000,000	4,756,800,000	1,174,277,444	48,992,223,953	55,015,790,223

오류수정에 따른 증가(감소)	(33,364,214)	(1,389,146,960)	(1,422,511,174)

2015.01.01 (기초자본)	1,515,000,000	4,756,800,000	1,140,913,230	47,603,076,993	55,015,790,223

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	12,810,953,922	12,810,953,922

매도가능금융자산평가손익	(140,351,007)	(140,351,007)

지분법자본변동	166,740,491	166,740,491

순확정급여부채의 재측정요소	(75,818,271)	(75,818,271)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	주식매수선택권	537,238,524	537,238,524

유상증자	810,000,000	172,008,775,600	172,818,775,600

무상증자	3,030,000,000	(3,046,426,000)	(16,426,000)

자기주식취득

현금배당

2015.12.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,628,722,967	60,414,030,915	241,116,903,482

오류수정에 따른 증가(감소)	72,854,961	(7,828,335,099)	(7,755,480,138)

2016.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,628,722,967	60,414,030,915	241,116,903,482

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	11,617,762,514	11,617,762,514

매도가능금융자산평가손익	(500,111,476)	(500,111,476)

지분법자본변동	2,149,503,111	2,149,503,111

순확정급여부채의 재측정요소	(41,353,539)	(41,353,539)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	주식매수선택권	716,320,056	716,320,056

유상증자

무상증자

자기주식취득	(33,538,881,370)	(33,538,881,370)

현금배당	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,585,800,251)	65,605,793,429	215,094,142,778

현금흐름표
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	84,603,661,843	(97,885,658,246)

영업으로부터 창출된 현금흐름	88,101,989,759	(93,825,796,007)

법인세납부(환급)	(6,029,540,260)	656,678,351

이자수취	2,519,201,854	49,427,400

배당금수입	12,010,490	(4,765,967,990)

투자활동현금흐름	(31,385,927,285)	(77,978,119,932)

단기금융상품의 감소	48,727,109,756	57,156,932,576

단기금융상품의 증가	(63,581,246,070)	(68,359,116,262)

만기보유금융자산의 취득	(143,267,828,087)	(67,816,609,593)

만기보유금융자산의 처분	169,193,839,047	11,963,276,714

매도가능금융자산의 취득	(1,644,742,360)	(3,079,650,510)

매도가능금융자산의 처분	1,710,026,571	11,939,934,079

종속 관계기업투자주식의 취득	(38,520,867,408)	(2,769,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	257,070,000	81,510,000

장기대여금및수취채권의 처분	(1,633,770,000)

유형자산의 취득	(3,982,713,984)	(15,365,623,111)

유형자산의 처분	21,363,636

무형자산의 취득	(301,796,358)	(93,755,475)

무형자산의 처분	1,809,622

임대 보증금의 증가	2,048,350	(2,248,350)

보증금의 감소

재무활동현금흐름	(39,964,078,570)	172,913,867,680

단기차입금의 증가	(85,297,920)

유상증자	172,818,775,600

임대보증금의 증가	30,000,000	180,390,000

임대보증금의 감소	(29,197,200)

자기주식의 취득	(33,538,881,370)

배당금지급	(6,426,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,253,655,988	(2,949,910,498)

기초현금및현금성자산	1,815,610,976	4,716,076,067

환율변동효과	(28,361,855)	49,445,407

기말현금및현금성자산	15,040,905,109	1,815,610,976