케어젠 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	140,671,402,730	177,457,905,358

현금및현금성자산	6,544,804,981	21,690,263,596

단기금융자산	117,911,882,460	145,707,560,194

매출채권	5,693,432,363	2,552,537,775

기타수취채권	3,048,915,436	1,169,171,939

기타유동자산	892,684,770	892,065,322

재고자산	6,579,682,720	5,446,306,532

비유동자산	72,104,253,847	54,389,135,213

기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,411,571,770	1,603,173,250

유형자산	57,349,464,393	40,716,904,873

투자부동산	320,070,167	341,567,417

무형자산	2,105,419,869	1,759,540,606

기타수취채권	3,261,673,840	2,669,851,340

기타비유동자산	1,574,917,111	1,216,961,030

이연법인세자산	6,081,136,697	6,081,136,697

자산총계	212,775,656,577	231,847,040,571

부채

유동부채	12,184,089,332	9,041,022,145

매입채무	1,128,960,465	310,969,978

당기법인세부채	4,655,476,544	2,338,354,034

기타지급채무	5,715,873,417	5,800,862,103

기타유동부채	212,009,486	336,182,085

기타충당부채	471,769,420	254,653,945

비유동부채	6,551,703,886	5,929,939,361

기타지급채무	160,218,478	117,203,211

기타비유동부채	190,948,011	155,796,539

확정급여부채	6,200,537,397	5,656,939,611

부채총계	18,735,793,218	14,970,961,506

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	194,180,355,146	217,009,354,558

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	4,544,364,700	4,544,364,700

기타자본항목	(71,687,813,145)	(63,664,854,681)

이익잉여금(결손금)	255,952,303,591	270,758,344,539

비지배지분	(140,491,787)	(133,275,493)

자본총계	194,039,863,359	216,876,079,065

자본과부채총계	212,775,656,577	231,847,040,571

연결 포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	14,717,740,205	42,787,375,122	14,814,787,616	43,766,081,076

매출원가	2,899,719,156	7,959,945,316	2,466,790,836	7,727,665,392

매출총이익	11,818,021,049	34,827,429,806	12,347,996,780	36,038,415,684

판매비와관리비	3,852,862,664	12,305,155,990	4,500,620,140	15,133,468,481

영업이익(손실)	7,965,158,385	22,522,273,816	7,847,376,640	20,904,947,203

기타수익	121,141,535	2,003,126,586	86,964,591	319,859,638

기타비용	25,805,418	344,973,737	801,104	32,907,454

금융수익	764,823,094	3,935,438,119	1,615,912,956	5,808,290,096

금융비용	363,282,779	702,583,347	(19,095,984)	175,283,898

지분법이익(손실)	0	0	(66,487,212)	(330,550,641)

법인세비용차감전순이익(손실)	8,462,034,817	27,413,281,437	9,502,061,855	26,494,354,944

법인세비용	(1,974,388,894)	(6,689,082,330)	(3,022,223,603)	(6,066,241,812)

당기순이익(손실)	6,487,645,923	20,724,199,107	6,479,838,252	20,428,113,132

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,487,832,916	20,726,456,733	6,480,660,871	20,432,691,295

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(186,993)	(2,257,626)	(822,619)	(4,578,163)

기타포괄손익	(35,038,596)	(242,816,863)	2,360,762,576	(325,765,148)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,604,830	(144,603,553)	2,186,426,186	(492,310,199)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익	2,604,830	(144,603,553)	1,916,934,006	(492,310,199)

보험수리적손익	0	0	269,492,180	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(37,643,426)	(98,213,310)	174,336,390	166,545,051

해외사업환산손익	(37,643,426)	(100,947,663)	120,495,627	109,632,439

지분법자본변동	0	2,899,133	53,840,763	56,912,612

기타자본변동	0	(164,780)	0	0

총포괄손익	6,452,607,327	20,481,382,244	8,840,600,828	20,102,347,984

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,454,621,963	20,488,598,538	9,073,955,820	20,101,665,262

총 포괄손익, 비지배지분	(2,014,636)	(7,216,294)	(233,354,992)	682,722

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	662	2,099	651	2,047

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	662	2,099	651	2,047

연결 자본변동표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(47,850,452,666)	71,734,920,067	204,754,255,595	(82,578,871)	204,671,676,724

재무제표 재작성 효과	0	0	0	(629,894,156)	(629,894,156)	0	(629,894,156)

당기순이익(손실)	0	0	0	20,432,691,295	20,432,691,295	(4,578,163)	20,428,113,132

기타포괄손익	0	0	(331,026,033)	0	(331,026,033)	5,260,885	(325,765,148)

자본잉여금의 이입	0	(170,953,923,494)	0	170,953,923,494	0	0	0

자기주식취득	0	0	(14,314,429,370)	0	(14,314,429,370)	0	(14,314,429,370)

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	186,111,532	0	186,111,532	0	186,111,532

2019.09.30 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(62,309,796,537)	262,491,640,700	210,097,708,863	(81,896,149)	210,015,812,714

2020.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(63,664,854,681)	270,758,344,539	217,009,354,558	(133,275,493)	216,876,079,065

재무제표 재작성 효과	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	20,726,456,733	20,726,456,733	(2,257,626)	20,724,199,107

기타포괄손익	0	0	(237,858,195)	0	(237,858,195)	(4,958,668)	(242,816,863)

자본잉여금의 이입	0	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	(8,576,853,450)	0	(8,576,853,450)	0	(8,576,853,450)

배당금지급	0	0	0	(34,740,744,500)	(34,740,744,500)	0	(34,740,744,500)

연결범위의 변동	0	0	791,753,181	(791,753,181)	0	0

2020.09.30 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(71,687,813,145)	255,952,303,591	194,180,355,146	(140,491,787)	194,039,863,359

연결 현금흐름표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	19,528,615,040	19,395,343,974

영업활동에서 창출된 현금흐름	22,978,870,106	26,486,741,938

법인세 부담액	(4,326,772,360)	(8,326,070,079)

이자의 수취	868,296,294	1,225,921,735

배당금수입	8,221,000	8,750,380

투자활동현금흐름	8,638,862,589	72,570,470,282

기타유동금융자산의 감소	285,384,276,672	331,128,963,393

기타유동금융자산의 증가	(258,502,639,114)	(157,073,159,562)

상각후원가금융자산의 취득	0	(116,042,494,236)

상각후원가금융자산의 처분	0	18,955,232,878

대여금의 증가	(151,401,677)	(516,490,000)

대여금의 회수	116,230,000	239,301,900

유형자산의 취득	(17,378,500,607)	(3,702,761,943)

유형자산의 처분	465,000,000	515,500

무형자산의 취득	(646,050,185)	(418,637,648)

임차보증금의 증가	(650,000,000)	0

임차보증금의 감소	1,947,500	0

재무활동현금흐름	(43,274,582,683)	(14,314,429,370)

자기주식의 취득	(8,576,853,450)	(14,314,429,370)

정부보조금의 증가	43,015,267	0

배당금지급	(34,740,744,500)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(38,353,561)	(62,058,212)

현금및현금성자산의증가(감소)	(15,145,458,615)	77,589,326,674

기초현금및현금성자산	21,690,263,596	17,462,853,849

기말현금및현금성자산	6,544,804,981	95,052,180,523