케어젠 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 반기말 2017.06.30 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 반기말	제 16 기말

자산

유동자산	196,652,628,428	205,304,027,376

현금및현금성자산	73,727,262,558	70,532,007,751

단기금융상품	67,690,633,228	75,284,080,627

만기보유금융자산	19,993,472,133	29,927,321,919

매출채권	29,778,078,891	24,169,437,670

재고자산	3,625,577,003	3,386,679,577

기타수취채권	690,504,520	625,916,935

기타유동자산	1,147,100,095	1,378,582,897

비유동자산	45,852,391,099	43,830,322,595

매도가능금융자산	2,213,866,350	1,935,336,900

종속관계기업및 공동기업투자	5,872,558,229	6,225,545,906

유형자산	28,659,599,432	26,440,689,514

투자부동산	5,359,091,056	5,447,553,760

무형자산	1,282,214,585	1,243,204,545

비유동채권	1,207,133,793	1,300,303,840

이연법인세자산	1,257,927,654	1,237,688,130

자산총계	242,505,019,527	249,134,349,971

부채

유동부채	7,426,242,043	8,165,000,790

매입채무	1,453,984,765	928,709,099

미지급법인세	3,516,202,810	4,453,121,310

기타지급채무	1,018,528,790	1,184,100,781

기타유동부채	520,338,166	768,206,581

기타충당부채	917,187,512	830,863,019

비유동부채	2,372,921,844	2,219,081,637

기타지급채무	50,000,000	30,000,000

확정급여부채	2,322,921,844	2,189,081,637

부채총계	9,799,163,887	10,384,082,427

자본

납입자본	180,869,788,194	179,074,149,600

자본금	5,371,500,000	5,355,000,000

자본잉여금	175,498,288,194	173,719,149,600

기타자본항목	(39,169,492,629)	(29,740,907,495)

이익잉여금(결손금)	86,723,175,613	84,777,155,130

비지배지분	4,282,384,462	4,639,870,309

자본총계	232,705,855,640	238,750,267,544

자본과부채총계	242,505,019,527	249,134,349,971

연결 포괄손익계산서
제 17 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 16 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,752,250,523	27,832,041,417	15,636,688,863	23,953,334,349

매출원가	3,264,614,117	5,332,951,517	2,264,497,562	3,809,774,321

매출총이익	14,487,636,406	22,499,089,900	13,372,191,301	20,143,560,028

판매비와관리비	4,140,054,590	7,550,738,653	3,158,059,604	6,410,394,985

영업이익(손실)	10,347,581,816	14,948,351,247	10,214,131,697	13,733,165,043

기타수익	16,695,841	134,455,308	66,635,629	153,675,720

기타비용	8,402,393	11,238,048	267,651	1,055,221

금융수익	3,443,111,912	3,885,841,763	985,274,958	2,436,977,587

금융비용	197,438,071	3,179,539,627	124,340,446	456,803,006

관계기업 등에 대한 지분법손익	(88,515,330)	(179,940,435)	64,260,664	(65,127,445)

법인세비용차감전순이익(손실)	13,513,033,775	15,597,930,208	11,205,694,851	15,800,832,678

법인세비용	3,072,095,107	3,509,586,394	2,528,796,870	3,548,169,290

당기순이익(손실)	10,440,938,668	12,088,343,814	8,676,897,981	12,252,663,388

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	10,515,308,694	12,225,387,483	8,726,091,908	12,350,320,077

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(74,370,026)	(137,043,669)	(49,193,927)	(97,656,689)

당기기타포괄손익	911,914,500	(2,267,980,462)	21,038,025	(94,549,272)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	911,914,500	(2,267,980,462)	21,038,025	(94,549,272)

매도가능금융자산-평가손익	(8,023,080)	192,156,478	(43,249,715)	(167,462,145)

해외사업환산손익	779,344,113	(2,287,089,698)

지분법자본변동	140,593,467	(173,047,242)	64,287,740	72,912,873

당기포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	11,352,105,487	10,177,849,199	8,747,129,933	12,255,770,805

포괄손익, 비지배지분	747,681	(357,485,847)	(49,193,927)	(97,656,689)

주당이익

기본주당이익(손실)	1,030	1,198	814	1,153

희석주당이익(손실)	1,027	1,195	812	1,150

연결 자본변동표
제 17 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 16 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

소유주귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	소유주귀속분 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,555,868,006	68,242,366,014	248,872,383,620	248,872,383,620

자본의 변동	포괄손익

당기순이익	12,350,320,077	12,350,320,077	(97,656,689)	12,252,663,388

매도가능금융자산평가손익	(167,462,145)	(167,462,145)	(167,462,145)

지분법자본변동	72,912,873	72,912,873	72,912,873

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익

기타포괄손익의 합계

총포괄손익합계

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

자기주식의 취득

주식매수선택권	358,160,028	358,160,028	358,160,028

주식매수선택권의 변동

배당금지급	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)

종속기업의 유상증자	8,119,055	8,119,055	971,880,945	980,000,000

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계

2016.06.30 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,827,597,817	74,166,686,091	255,068,433,508	874,224,256	255,942,657,764

2017.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,740,907,495)	84,777,155,130	234,110,397,235	4,639,870,309	238,750,267,544

자본의 변동	포괄손익

당기순이익	12,225,387,483	12,225,387,483	(137,043,669)	12,088,343,814

매도가능금융자산평가손익	192,156,478	192,156,478	192,156,478

지분법자본변동	(173,047,242)	(173,047,242)	(173,047,242)

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익	(2,066,647,520)	(2,066,647,520)	(220,442,178)	(2,287,089,698)

기타포괄손익의 합계	(2,047,538,284)	(2,047,538,284)	(220,442,178)	(2,267,980,462)

총포괄손익합계	(2,047,538,284)	12,225,387,483	10,177,849,199	(357,485,847)	9,820,363,352

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

자기주식의 취득	(6,127,488,270)	(6,127,488,270)	(6,127,488,270)

주식매수선택권

주식매수선택권의 변동	16,500,000	1,779,138,594	(1,253,558,580)	542,080,014	542,080,014

배당금지급	(10,279,367,000)	(10,279,367,000)	(10,279,367,000)

종속기업의 유상증자

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	16,500,000	1,779,138,594	(7,381,046,850)	10,279,367,000	(15,864,775,256)	(15,864,775,256)

2017.06.30 (기말자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(39,169,492,629)	86,723,175,613	228,423,471,178	4,282,384,462	232,705,855,640

연결 현금흐름표
제 17 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 16 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

영업활동현금흐름	21,892,969,220	(25,932,294,920)

영업으로부터 창출된 현금흐름	26,156,493,615	(23,621,011,615)

이자수취	(4,519,025,370)	1,224,200,945

배당금수입	194,045,925	12,010,490

법인세납부	61,455,050	(3,547,494,740)

투자활동현금흐름	(415,285,515)	(761,159,906)

단기금융상품의 감소	16,722,794,031	21,629,117,439

단기금융상품의 증가	(23,962,474,031)	(21,301,131,753)

만기보유금융자산의 취득	(19,993,472,133)	(70,872,730,140)

만기보유금융자산의 처분	29,927,321,919	72,781,419,182

매도가능금융자산의 취득	(32,175,000)	(1,644,742,360)

매도가능금융자산의 처분	1,710,026,571

관계기업투자주식의 취득	(370,667,408)

장기대여금의 지급

장기대여금의 회수	121,880,000	95,590,000

유형자산의 취득	(3,002,866,456)	(2,636,526,317)

유형자산의 처분	1,310,909	21,363,636

무형자산의 취득	(168,894,801)	(143,904,112)

무형자산의 처분	1,320,356

임대 보증금의 증가	(28,709,953)	(30,295,000)

재무활동현금흐름	(16,012,658,070)	(5,446,000,000)

배당금지급	(10,267,367,000)	(6,426,000,000)

종속기업 유상증자	980,000,000

자기주식의 취득	(6,127,488,270)

임대보증금의 순증감	19,197,200

주식매수선택권의 행사	363,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,465,025,635	(32,139,454,826)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,269,770,828)	(138,031,711)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,195,254,807	(32,277,486,537)

기초현금및현금성자산	70,532,007,751	116,960,482,863

기말현금및현금성자산	73,727,262,558	84,682,996,326