케어젠 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 2017.12.31 현재
제 16 기 2016.12.31 현재
제 15 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	128,777,294,920	141,272,170,290	209,694,474,598

현금및현금성자산	11,580,218,054	15,040,905,109	1,815,610,976

단기금융상품	68,368,549,987	89,285,131,309	144,347,055,573

만기보유금융자산	40,130,640,001	29,927,321,919	55,853,332,879

매출채권	3,445,936,963	2,328,727,434	4,247,019,261

기타수취채권	3,687,050,829	608,287,071	519,345,775

기타유동자산	740,666,342	579,979,312	500,252,181

재고자산	824,232,744	3,501,818,136	2,411,857,953

비유동자산	89,648,094,665	84,764,639,882	39,728,227,828

기타수취채권	2,269,068,840	1,300,208,840	1,559,327,190

기타비유동자산	425,957,028	344,932,385	250,075,401

매도가능금융자산	2,696,706,150	1,935,336,900	2,451,697,550

종속관계기업및 공동기업투자	41,065,030,662	43,236,823,145	3,111,792,547

유형자산	35,255,821,736	26,882,093,855	24,257,872,348

투자부동산	398,893,417	5,447,553,760	5,624,479,168

무형자산	1,342,256,617	1,243,204,545	1,179,822,877

이연법인세자산	6,194,360,215	4,374,486,452	1,293,160,747

자산총계	218,425,389,585	226,036,810,172	249,422,702,426

부채

유동부채	8,443,782,468	8,545,180,830	6,195,737,559

매입채무	1,683,230,718	928,709,099	944,937,999

단기차입금

당기법인세부채	4,265,380,215	4,455,404,750	3,361,093,791

기타지급채무	884,269,768	1,398,239,541	1,011,402,417

기타유동부채	333,821,249	763,224,551	445,220,049

기타충당부채	1,277,080,518	999,602,889	433,083,303

비유동부채	2,983,333,525	2,397,486,564	2,110,061,385

기타지급채무	50,000,000	30,000,000	210,390,000

기타비유동부채	60,252,762	47,947,924	42,945,363

확정급여부채	2,873,080,763	2,319,538,640	1,856,726,022

부채총계	11,427,115,993	10,942,667,394	8,305,798,944

자본

자본금	5,371,500,000	5,355,000,000	5,355,000,000

자본잉여금	175,498,288,194	173,719,149,600	173,719,149,600

기타자본항목	(41,077,241,353)	(29,585,800,251)	1,628,722,967

이익잉여금(결손금)	67,205,726,751	65,605,793,429	60,414,030,915

자본총계	206,998,273,592	215,094,142,778	241,116,903,482

자본과부채총계	218,425,389,585	226,036,810,172	249,422,702,426

포괄손익계산서
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

수익(매출액)	46,423,613,329	30,955,729,605	30,233,597,535

매출원가	12,364,774,626	8,269,378,531	6,889,441,712

매출총이익	34,058,838,703	22,686,351,074	23,344,155,823

판매비와관리비	11,325,864,741	11,441,407,989	9,513,902,416

영업이익(손실)	22,732,973,962	11,244,943,085	13,830,253,407

기타수익	1,245,834,297	1,937,723,811	156,613,216

기타비용	463,516,896	1,275,773	184,104,264

금융수익	3,069,175,162	3,634,386,057	4,764,695,466

금융비용	1,737,337,385	449,309,275	408,001,628

관계기업 등에 대한 지분법손실	(1,310,997,332)	(553,458,976)	(758,712,494)

법인세비용차감전순이익(손실)	23,536,131,808	15,813,008,929	17,400,743,703

법인세비용	5,515,669,486	4,195,246,415	4,589,789,781

당기순이익(손실)	18,020,462,322	11,617,762,514	12,810,953,922

당기기타포괄손익	(4,110,394,252)	1,608,038,096	(49,428,787)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소	(87,826,314)	(41,353,539)	(75,818,271)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산-평가손익	292,527,370	(405,765,313)	136,054,257

매도가능금융자산-재분류조정	277,175,576	(94,346,163)	(276,405,264)

지분법자본변동	(4,592,270,884)	2,149,503,111	166,740,491

총포괄손익	13,910,068,070	13,225,800,610	12,761,525,135

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,763	1,096	1,374

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,761	1,093	1,371

자본변동표
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

오류수정에 따른 증가(감소)	(33,364,214)	(1,389,146,960)	(1,422,511,174)

2015.01.01 (기초자본)	1,515,000,000	4,756,800,000	1,140,913,230	47,603,076,993	55,015,790,223

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	12,810,953,922	12,810,953,922

매도가능금융자산평가손익	(140,351,007)	(140,351,007)

지분법자본변동	166,740,491	166,740,491

순확정급여부채의 재측정요소	(75,818,271)	(75,818,271)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	주식매수선택권의 부여	537,238,524	537,238,524

주식매수선택권의 행사

자기주식취득

현금배당

2015.12.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,628,722,967	60,414,030,915	241,116,903,482

오류수정에 따른 증가(감소)	72,854,961	(7,828,335,099)	(7,755,480,138)

2016.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,628,722,967	60,414,030,915	241,116,903,482

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	11,617,762,514	11,617,762,514

매도가능금융자산평가손익	(500,111,476)	(500,111,476)

지분법자본변동	2,149,503,111	2,149,503,111

순확정급여부채의 재측정요소	(41,353,539)	(41,353,539)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	주식매수선택권의 부여	716,320,056	716,320,056

주식매수선택권의 행사

자기주식취득	(33,538,881,370)	(33,538,881,370)

현금배당	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,585,800,251)	65,605,793,429	215,094,142,778

오류수정에 따른 증가(감소)	170,983,399	(19,220,198,583)	(19,049,215,184)

2017.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,585,800,251)	65,605,793,429	215,094,142,778

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	18,020,462,322	18,020,462,322

매도가능금융자산평가손익	569,702,946	569,702,946

지분법자본변동	(4,592,270,884)	(4,592,270,884)

순확정급여부채의 재측정요소	(87,826,314)	(87,826,314)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	주식매수선택권의 부여	179,080,014	179,080,014

주식매수선택권의 행사	16,500,000	1,779,138,594	(1,432,638,594)	363,000,000

자기주식취득	(6,127,488,270)	(6,127,488,270)

현금배당	(16,420,529,000)	(16,420,529,000)

2017.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(41,077,241,353)	67,205,726,751	206,998,273,592

현금흐름표
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	60,664,233,595	84,603,661,843	(97,885,658,246)

영업으로부터 창출된 현금흐름	67,308,958,450	88,101,989,759	(93,825,796,007)

법인세납부(환급)	(7,691,998,730)	(6,029,540,260)	656,678,351

이자수취	1,017,993,825	2,519,201,854	49,427,400

배당금수입	29,280,050	12,010,490	(4,765,967,990)

투자활동현금흐름	(41,638,066,677)	(31,385,927,285)	(77,978,119,932)

단기금융상품의 감소	91,420,880,591	48,727,109,756	57,156,932,576

단기금융상품의 증가	(112,564,160,591)	(63,581,246,070)	(68,359,116,262)

만기보유금융자산의 취득	(106,490,720,082)	(143,267,828,087)	(67,816,609,593)

만기보유금융자산의 처분	96,287,402,000	169,193,839,047	11,963,276,714

매도가능금융자산의 취득	(2,264,126,489)	(1,644,742,360)	(3,079,650,510)

매도가능금융자산의 처분	2,405,533,192	1,710,026,571	11,939,934,079

종속 관계기업투자주식의 취득	(4,185,231,288)	(38,520,867,408)	(2,769,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	153,560,000	257,070,000	81,510,000

장기대여금및수취채권의 처분	(23,000,000)	(1,633,770,000)

유형자산의 취득	(5,538,179,880)	(3,982,713,984)	(15,365,623,111)

유형자산의 처분	596,000,000	21,363,636

무형자산의 취득	(336,604,130)	(301,796,358)	(93,755,475)

무형자산의 처분	1,809,622

임대 보증금의 증가	(1,099,420,000)	2,048,350	(2,248,350)

보증금의 감소

재무활동현금흐름	(22,346,210,070)	(39,964,078,570)	172,913,867,680

단기차입금의 증가	(85,297,920)

유상증자	363,000,000	172,818,775,600

임대보증금의 증가	30,000,000	180,390,000

임대보증금의 감소	(161,192,800)	(29,197,200)

자기주식의 취득	(6,127,488,270)	(33,538,881,370)

배당금지급	(16,420,529,000)	(6,426,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,320,043,152)	13,253,655,988	(2,949,910,498)

기초현금및현금성자산	15,040,905,109	1,815,610,976	4,716,076,067

환율변동효과	(140,643,903)	(28,361,855)	49,445,407

기말현금및현금성자산	11,580,218,054	15,040,905,109	1,815,610,976