케어젠 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 반기말 2017.06.30 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 반기말	제 16 기말

자산

유동자산	157,792,844,716	163,689,139,763

현금및현금성자산	2,985,727,727	15,040,905,109

단기금융상품	99,635,962,389	89,285,131,309

만기보유금융자산	19,993,472,133	29,927,321,919

매출채권	29,744,628,067	24,078,542,664

재고자산	3,610,903,051	3,370,368,794

기타수취채권	682,405,463	608,287,071

기타유동자산	1,139,745,886	1,378,582,897

비유동자산	80,400,560,226	80,800,040,796

매도가능금융자산	2,213,866,350	1,935,336,900

종속관계기업및 공동기업투자	40,532,571,691	43,228,410,121

유형자산	28,617,583,729	26,428,422,655

투자부동산	5,359,091,056	5,447,553,760

무형자산	1,282,214,585	1,243,204,545

기타수취채권	1,178,328,840	1,300,208,840

이연법인세자산	1,216,903,975	1,216,903,975

자산총계	238,193,404,942	244,489,180,559

부채

유동부채	7,385,503,759	8,126,740,960

매입채무	1,453,984,765	928,709,099

당기법인세부채	3,516,291,690	4,455,404,750

기타지급채무	987,330,178	1,148,539,541

기타유동부채	510,709,614	763,224,551

기타충당부채	917,187,512	830,863,019

비유동부채	2,372,921,844	2,219,081,637

기타지급채무	50,000,000	30,000,000

확정급여부채	2,322,921,844	2,189,081,637

부채총계	9,758,425,603	10,345,822,597

자본

납입자본	180,869,788,194	179,074,149,600

자본금	5,371,500,000	5,355,000,000

자본잉여금	175,498,288,194	173,719,149,600

기타자본항목	(39,185,368,784)	(29,756,783,650)

기타포괄손익누계액	481,000,856

자기주식	(39,666,369,640)

이익잉여금(결손금)	86,750,559,929	84,825,992,012

자본총계	228,434,979,339	234,143,357,962

자본과부채총계	238,193,404,942	244,489,180,559

포괄손익계산서
제 17 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 16 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,494,864,283	27,803,246,021	15,695,687,683	24,029,076,078

매출원가	3,030,356,621	5,336,740,138	2,289,688,873	3,836,705,530

매출총이익	14,464,507,662	22,466,505,883	13,405,998,810	20,192,370,548

판매비와관리비	3,860,995,199	7,098,034,976	3,005,668,983	6,131,445,596

영업이익(손실)	10,603,512,463	15,368,470,907	10,400,329,827	14,060,924,952

기타수익	66,843,317	134,442,193	66,635,068	161,794,214

기타비용	8,402,384	8,590,618	176,722	964,284

금융수익	3,388,532,074	3,876,145,678	978,107,141	2,426,621,180

금융비용	197,438,071	3,179,539,627	124,340,446	456,803,006

관계기업 등에 대한 지분법손익	(268,975,480)	(457,167,698)	(27,905,492)	(228,225,886)

법인세비용차감전순이익(손실)	13,584,071,919	15,733,760,835	11,292,649,376	15,963,347,170

법인세비용	3,070,599,160	3,529,825,918	2,528,796,870	3,548,169,290

당기순이익(손실)	10,513,472,759	12,203,934,917	8,763,852,506	12,415,177,880

당기기타포괄손익	836,796,793	(2,047,538,284)	21,038,025	(102,306,372)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	836,796,793	(2,047,538,284)	21,038,025	(102,306,372)

매도가능금융자산-평가손익	(8,023,080)	192,156,478	(43,249,715)	(167,462,145)

지분법자본변동	844,819,873	(2,239,694,762)	64,287,740	65,155,773

총포괄손익	11,350,269,552	10,156,396,633	8,784,890,531	12,312,871,508

주당이익

기본주당이익(손실)	1,030	1,196	818	1,159

희석주당이익(손실)	1,028	1,193	816	1,156

자본변동표
제 17 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 16 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,555,868,006	68,242,366,014	248,872,383,620

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	12,415,177,880	12,415,177,880

매도가능금융자산평가손익	(167,462,145)	(167,462,145)

지분법자본변동	65,155,773	65,155,773

순확정급여부채의 재측정요소

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	자기주식취득

주식매수선택권의 변동

현금배당	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)

주식매수선택권	358,160,028	358,160,028

2016.06.30 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,811,721,662	74,231,543,894	255,117,415,156

2017.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,756,783,650)	84,825,992,012	234,143,357,962

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	12,203,934,917	12,203,934,917

매도가능금융자산평가손익	192,156,478	192,156,478

지분법자본변동	(2,239,694,762)	(2,239,694,762)

순확정급여부채의 재측정요소

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	자기주식취득	(6,127,488,270)	(6,127,488,270)

주식매수선택권의 변동	16,500,000	1,779,138,594	(1,253,558,580)	542,080,014

현금배당	(10,279,367,000)	(10,279,367,000)

주식매수선택권

2017.06.30 (기말자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(39,185,368,784)	86,750,559,929	228,434,979,339

현금흐름표
제 17 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 16 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

영업활동현금흐름	4,394,146,157	9,191,515,825

영업으로부터 창출된 현금흐름	8,667,071,438	11,510,755,673

이자수취	184,556,159	1,214,797,852

배당금수입	61,455,050	12,010,490

법인세납부	(4,518,936,490)	(3,546,048,190)

투자활동현금흐름	(453,984,339)	(737,906,233)

단기금융상품의 감소	15,522,794,031	21,629,117,439

단기금융상품의 증가	(22,862,474,031)	(21,301,131,753)

만기보유금융자산의 취득	(19,993,472,133)	(69,872,730,140)

만기보유금융자산의 처분	29,927,321,919	72,781,419,182

매도가능금융자산의 취득	(32,175,000)	(1,644,742,360)

매도가능금융자산의 처분	1,710,026,571

종속 관계기업투자주식의 취득	(1,024,030)	(1,390,667,408)

장기대여금의 회수	121,880,000	95,590,000

유형자산의 취득	(2,968,940,294)	(2,623,367,644)

유형자산의 처분	1,000,000	21,363,636

무형자산의 취득	(168,894,801)	(143,904,112)

무형자산의 처분	1,320,356

임대 보증금의 증가	(200,000)

재무활동현금흐름	(16,012,658,070)	(6,426,000,000)

임대보증감의 순증감	19,197,200

주식매수선택권의 행사	363,000,000

자기주식의 취득	(6,127,488,270)

배당금지급	(10,267,367,000)	(6,426,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,072,496,252)	2,027,609,592

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,318,870	(138,031,711)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,055,177,382)	1,889,577,881

기초현금및현금성자산	15,040,905,109	1,815,610,976

기말현금및현금성자산	2,985,727,727	3,705,188,857