케어젠 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	147,620,279,912	140,561,431,825

현금및현금성자산	20,826,229,068	15,977,376,963

단기금융자산	112,582,044,662	111,655,960,848

매출채권	6,520,655,110	4,878,420,275

재고자산	6,069,652,451	6,517,008,858

기타수취채권	630,997,509	936,432,103

기타유동자산	990,701,112	596,232,778

비유동자산	78,831,073,907	75,994,713,742

기타수취채권	3,246,185,000	3,240,643,840

기타비유동자산	1,756,773,369	1,591,115,891

장기금융자산	1,851,937,817	957,618,309

기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,867,447,620	1,608,046,200

유형자산	61,563,098,085	59,962,243,058

투자부동산	305,738,667	312,904,417

무형자산	2,341,940,918	2,222,827,459

이연법인세자산	5,897,952,431	6,099,314,568

자산총계	226,451,353,819	216,556,145,567

부채

유동부채	19,198,097,509	4,592,005,378

매입채무	918,795,218	433,591,290

당기법인세부채	2,912,864,565	1,055,551,751

기타지급채무	14,751,203,456	2,290,050,559

기타유동부채	325,208,358	558,210,202

기타충당부채	290,025,912	254,601,576

비유동부채	6,879,840,863	6,722,021,142

기타지급채무	182,648,342	173,785,027

기타비유동부채	178,704,990	178,530,537

확정급여부채	6,518,487,531	6,369,705,578

부채총계	26,077,938,372	11,314,026,520

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	200,306,658,038	205,160,248,364

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	4,544,364,700	4,544,364,700

기타자본항목	(71,249,497,339)	(71,459,891,641)

이익잉여금	261,640,290,677	266,704,275,305

비지배지분	66,757,409	81,870,683

자본총계	200,373,415,447	205,242,119,047

자본과부채총계	226,451,353,819	216,556,145,567

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	15,202,068,977	15,202,068,977	13,959,883,842	13,959,883,842

매출원가	3,526,002,577	3,526,002,577	2,284,140,300	2,284,140,300

매출총이익	11,676,066,400	11,676,066,400	11,675,743,542	11,675,743,542

판매비와관리비	3,930,187,510	3,930,187,510	4,388,815,396	4,388,815,396

영업이익(손실)	7,745,878,890	7,745,878,890	7,286,928,146	7,286,928,146

기타수익	127,984,280	127,984,280	257,761,301	257,761,301

기타비용	1,269,002	1,269,002	100,647,227	100,647,227

금융수익	2,338,351,009	2,338,351,009	2,013,369,992	2,013,369,992

금융비용	214,185,338	214,185,338	177,128,621	177,128,621

법인세비용차감전순이익(손실)	9,996,759,839	9,996,759,839	9,280,283,591	9,280,283,591

법인세비용	2,331,258,379	2,331,258,379	2,281,585,787	2,281,585,787

당기순이익(손실)	7,665,501,460	7,665,501,460	6,998,697,804	6,998,697,804

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,683,720,472	7,683,720,472	7,006,043,646	7,006,043,646

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(18,219,012)	(18,219,012)	(7,345,842)	(7,345,842)

기타포괄손익	213,500,040	213,500,040	(336,842,374)	(336,842,374)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	202,333,108	202,333,108	(230,721,632)	(230,721,632)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익	202,333,108	202,333,108	(230,721,632)	(230,721,632)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	11,166,932	11,166,932	(106,120,742)	(106,120,742)

해외사업환산손익	11,166,932	11,166,932	(108,855,095)	(108,855,095)

지분법자본변동	0	0	(164,780)	(164,780)

기타자본조정	0	0	2,899,133	2,899,133

총포괄손익	7,879,001,500	7,879,001,500	6,661,855,430	6,661,855,430

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,894,114,774	7,894,114,774	6,674,652,267	6,674,652,267

총 포괄손익, 비지배지분	(15,113,274)	(15,113,274)	(12,796,837)	(12,796,837)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	784	784	704	704

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	784	784	704	704

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	63,664,854,681	270,758,344,539	217,009,354,558	133,275,493	216,876,079,065

당기순이익(손실)	0	0	0	7,006,043,646	7,006,043,646	7,345,842	6,998,697,804

기타포괄손익	0	0	205,246,521	0	205,246,521	1,188,208	204,058,313

배당금지급	0	0	0	27,876,595,600	27,876,595,600	0	27,876,595,600

2020.03.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	63,870,101,202	249,887,792,585	195,933,556,083	139,433,127	195,794,122,956

2021.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	71,459,891,641	266,704,275,305	205,160,248,364	81,870,683	205,242,119,047

당기순이익(손실)	0	0	0	7,683,720,472	7,683,720,472	18,219,012	7,665,501,460

기타포괄손익	0	0	210,394,302	0	210,394,302	3,105,738	213,500,040

배당금지급	0	0	0	12,747,705,100	12,747,705,100	0	12,747,705,100

2021.03.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	71,249,497,339	261,640,290,677	200,306,658,038	66,757,409	200,373,415,447

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	21,738,775,208	(7,274,245,288)

영업활동에서 창출된 현금흐름	21,965,980,626	(6,700,353,710)

법인세 부담액	(329,651,740)	(970,273,850)

이자의 수취	102,446,322	396,382,272

투자활동현금흐름	(16,765,152,014)	(11,762,311,698)

단기금융상품의 처분	80,906,143,440	86,250,808,980

단기금융상품의 취득	(94,450,098,231)	(92,456,274,440)

대여금의 지급	(8,980,000)	(52,000,000)

유형자산의 취득	(2,903,509,062)	(4,604,596,944)

유형자산의 처분	16,818,182	4,619,614

무형자산의 취득	(328,965,183)	(186,816,408)

보증금의 증가	0	(719,835,000)

보증금의 감소	3,438,840	1,782,500

재무활동현금흐름	8,863,315	21,665,849

정부보조금의 증가	8,863,315	21,665,849

현금및현금성자산의증가(감소)	4,848,852,105	(19,020,512,977)

기초현금및현금성자산	15,977,376,963	21,690,263,596

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(133,634,404)	(5,621,840)

기말현금및현금성자산	20,826,229,068	2,669,750,619