케어젠 반기보고서 (2016.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 반기말 2016.06.30 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
제 14 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 반기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	224,718,223,298

현금및현금성자산	84,682,996,326

단기금융상품	61,197,831,254

만기보유금융자산	53,944,643,837

매출채권	19,083,595,770

재고자산	3,387,139,361

기타채권	779,972,720

기타유동자산	1,642,044,030

비유동자산	40,148,271,166

매도가능금융자산	2,361,810,400

종속ㆍ관계기업투자자산	3,417,038,546

유형자산	28,017,352,709

투자부동산	3,258,873,665

무형자산	1,173,601,853

비유동채권	1,494,032,190

이연법인세자산	425,561,803

자산총계	264,866,494,464

부채

유동부채	6,914,217,510

매입채무	1,772,076,971

미지급법인세	3,314,535,428

기타채무	859,306,953

기타유동부채	586,798,781

기타충당부채	381,499,377

비유동부채	2,009,619,190

기타지급채무	180,390,000

퇴직급여부채	1,829,229,190

부채총계	8,923,836,700

자본

납입자본	179,074,149,600

자본금	5,355,000,000

주식발행초과금	173,719,149,600

기타자본구성요소	1,827,597,817

이익잉여금(결손금)	74,166,686,091

비지배지분	874,224,256

자본총계	255,942,657,764

자본과부채총계	264,866,494,464

연결 포괄손익계산서
제 16 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 15 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,636,688,863	23,953,334,349

매출원가	2,264,497,562	3,809,774,321

매출총이익	13,372,191,301	20,143,560,028

판매비와관리비	3,158,059,604	6,410,394,985

영업이익(손실)	10,214,131,697	13,733,165,043

기타수익	66,635,629	153,675,720

기타비용	267,651	1,055,221

금융수익	985,274,958	2,436,977,587

금융비용	124,340,446	456,803,006

지분법이익	64,260,664	(65,127,445)

법인세비용차감전순이익(손실)	11,205,694,851	15,800,832,678

법인세비용	2,528,796,870	3,548,169,290

반기순이익(손실)	8,676,897,981	12,252,663,388

반기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 반기순이익(손실)	8,726,091,908	12,350,320,077

비지배지분에 귀속되는 반기순이익(손실)	(49,193,927)	(97,656,689)

반기기타포괄손익	21,038,025	(94,549,272)

후속적으로 반기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(43,249,715)	(167,462,145)

매도가능금융자산	(43,249,715)	(167,462,145)

지분법자본변동	64,287,740	72,912,873

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	8,747,129,933	12,255,770,805

포괄손익, 비지배지분	(49,193,927)	(97,656,689)

주당이익

기본주당이익(손실)	814	1,153

희석주당이익(손실)	812	1,150

연결 자본변동표
제 16 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 15 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)

자본의 변동	포괄손익

반기순이익

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식매수선택권

현금배당

종속기업의 유상증자

2014.12.31 (기말자본)

2015.01.01 (기초자본)

자본의 변동	포괄손익

반기순이익

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식매수선택권

현금배당

종속기업의 유상증자

2015.12.31 (기말자본)

2015.01.01 (기초자본)

자본의 변동	포괄손익

반기순이익

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식매수선택권

현금배당

종속기업의 유상증자

2015.06.30 (기말자본)

2016.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,555,868,006	68,242,366,014	248,872,383,620	248,872,383,620

자본의 변동	포괄손익

반기순이익	12,350,320,077	12,350,320,077	(97,656,689)	12,252,663,388

매도가능금융자산평가손익	(167,462,145)	(167,462,145)	(167,462,145)

지분법자본변동	72,912,873	72,912,873	72,912,873

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	0

주식매수선택권	358,160,028	358,160,028	358,160,028

현금배당	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)

종속기업의 유상증자	8,119,055	8,119,055	971,880,945	980,000,000

2016.06.30 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,827,597,817	74,166,686,091	255,068,433,508	874,224,256	255,942,657,764

연결 현금흐름표
제 16 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 15 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	(25,932,294,920)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(23,621,011,615)

법인세납부(환급)	(3,547,494,740)

이자수취	1,224,200,945

배당금수입	12,010,490

투자활동현금흐름	(761,159,906)

단기금융상품의 감소	21,629,117,439

단기금융상품의 증가	(21,301,131,753)

만기보유금융자산의 취득	(70,872,730,140)

만기보유금융자산의 처분	72,781,419,182

매도가능금융자산의 취득	(1,644,742,360)

매도가능금융자산의 처분	1,710,026,571

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(370,667,408)

장기대여금의 회수	95,590,000

유형자산의 취득	(2,636,526,317)

유형자산의 처분	21,363,636

무형자산의 취득	(143,904,112)

무형자산의 처분	1,320,356

임대 보증금의 증가	(30,295,000)

재무활동현금흐름	(5,446,000,000)

배당금지급	(6,426,000,000)

유상증자	980,000,000

기초현금및현금성자산	116,960,482,863

현금및현금성자산의감소	(32,139,454,826)

현금및현금성자산에 대한 환율효과	(138,031,711)

기말현금및현금성자산	84,682,996,326