케어젠 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 23 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 22 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	161,715,459,408	158,929,832,456

현금및현금성자산	32,212,835,463	5,175,839,208

단기금융자산	58,000,000,000	71,361,400,000

당기손익-공정가치측정금융자산	41,104,410,357	63,938,637,860

매출채권	13,102,224,783	6,950,213,713

유동재고자산	15,723,963,816	10,269,065,231

기타수취채권(유동)	796,721,102	688,208,785

기타유동자산	775,303,887	546,467,659

비유동자산	75,013,708,721	75,140,200,314

기타수취채권(비유동)	2,994,054,000	2,999,195,000

당기손익-공정가치측정금융자산	1,801,232,710	1,331,916,512

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,740,573,802	1,219,846,020

종속.관계.공동지배기업투자자산	7,536,057	3,186,702

유형자산	58,318,554,222	60,406,890,483

투자부동산	354,238,967	255,578,417

무형자산	4,508,150,752	3,916,315,571

이연법인세자산	2,991,522,843	2,873,461,351

기타비유동자산	2,297,845,368	2,133,810,258

자산총계	236,729,168,129	234,070,032,770

부채

유동부채	9,575,588,094	10,490,639,116

매입채무	1,559,656,366	1,899,951,540

당기법인세부채	6,102,291,099	3,154,116,759

기타지급채무(유동)	1,477,702,477	3,532,620,364

기타 유동부채	248,324,996	1,792,316,568

유동충당부채	187,613,156	111,633,885

비유동부채	7,968,891,894	7,601,395,588

기타지급채무(비유동)	472,839,145	472,546,386

확정급여부채	7,330,951,897	6,969,153,443

기타 비유동 부채	165,100,852	159,695,759

부채총계	17,544,479,988	18,092,034,704

자본

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	5,760,891,686	5,682,197,500

기타자본항목	(67,751,056,338)	(67,989,491,953)

이익잉여금(결손금)	275,803,352,793	272,913,792,519

자본총계	219,184,688,141	215,977,998,066

자본과부채총계	236,729,168,129	234,070,032,770

## 포괄손익계산서

제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,716,152,046	61,769,282,237	18,309,746,461	49,962,090,843

매출원가	4,534,210,412	18,315,260,081	5,171,253,169	12,372,606,246

매출총이익	14,181,941,634	43,454,022,156	13,138,493,292	37,589,484,597

판매비와관리비	4,305,134,238	13,408,914,795	6,643,110,640	13,598,148,676

영업이익(손실)	9,876,807,396	30,045,107,361	6,495,382,652	23,991,335,921

기타수익	68,140,814	724,858,706	5,299,559	111,511,562

기타비용	1,014,016	87,990,509	34,273,513	40,611,264

금융수익	2,335,669,978	9,326,418,826	3,090,535,615	5,698,900,064

금융비용	(9,117,517)	856,542,717	1,419,151,234	2,537,526,334

관계기업등에 대한 지분법손익	(1,741,916)	(8,986,134)	(8,704,511)	(83,466,954)

법인세비용차감전순이익	12,286,979,773	39,142,865,533	8,129,088,568	27,140,142,995

법인세비용(수익)	2,486,737,801	7,757,012,959	1,847,109,808	5,822,892,118

당기순이익(손실)	9,800,241,972	31,385,852,574	6,281,978,760	21,317,250,877

기타포괄손익	202,280,334	170,942,575	(79,449,650)	413,236,032

당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익	202,127,814	170,681,158	(81,491,803)	408,188,188

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	202,127,814	170,681,158	(81,491,803)	408,188,188

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	152,520	261,417	2,042,153	5,047,844

지분법자본변동	152,520	261,417	2,042,153	5,047,844

총포괄이익	10,002,522,306	31,556,795,149	6,202,529,110	21,730,486,909

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	199	639	128	435

희석주당이익 (단위 : 원)	199	639	128	435

## 자본변동표

제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,315,807,144)	270,090,343,779	209,690,401,335

당기순이익(손실)	21,317,250,877	21,317,250,877

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	408,188,188	408,188,188

지분법자본변동	5,047,844	5,047,844

배당금의 지급	(24,514,817,500)	(24,514,817,500)

자기주식의 처분	1,467,240,000	1,467,240,000

자기주식처분이익	1,458,760,000	1,458,760,000

2022.09.30 (기말자본)	5,371,500,000	6,003,124,700	(68,435,331,112)	266,892,777,156	209,832,070,744

2023.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	5,682,197,500	(67,989,491,953)	272,913,792,519	215,977,998,066

당기순이익(손실)	31,385,852,574	31,385,852,574

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	170,681,158	170,681,158

지분법자본변동	261,417	261,417

배당금의 지급	(28,496,292,300)	(28,496,292,300)

자기주식의 처분	67,493,040	67,493,040

자기주식처분이익	78,694,186	78,694,186

2023.09.30 (기말자본)	5,371,500,000	5,760,891,686	(67,751,056,338)	275,803,352,793	219,184,688,141

## 현금흐름표

제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	19,701,914,180	24,165,240,659

영업활동에서 창출된 현금흐름	22,362,807,306	30,921,763,642

이자의 수취	2,321,966,753	435,281,007

배당금수취(영업)	9,999,880	9,522,180

법인세 부담액	(4,992,859,759)	(7,201,326,170)

투자활동현금흐름	35,132,737,412	10,429,530,155

단기금융상품의 감소	178,104,243,810

단기금융상품의 증가	(116,742,843,810)

장기대여금의 감소	101,420,000	406,970,000

장기대여금의 증가	(4,500,000)	(78,500,000)

보증금의 증가	(91,779,000)	(36,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	135,350,540,592	277,157,158,488

당기손익인식금융자산의 취득	(110,550,000,000)	(285,090,000,000)

상각후원가측정금융자산의 처분	78,134,456,979	39,782,975,343

상각후원가측정금융자산의 취득	(126,134,456,979)	(20,000,000,000)

기타포괄손익인식금융자산의 처분	799,840,000

기타포괄손익인식금융자산의 취득	(304,948,822)

종속기업투자주식 취득	(13,005,000)

유형자산의 취득	(1,448,554,228)	(1,419,291,935)

무형자산의 취득	(1,267,836,130)	(1,093,621,741)

재무활동현금흐름	(28,348,039,322)	(23,973,597,952)

정부보조금의 증가	148,252,978	541,219,548

배당금 지급	(28,496,292,300)	(24,514,817,500)

현금및현금성자산의증가(감소)	26,486,612,270	10,621,172,862

현금및현금성자산에 대한 환율변동	550,383,985	1,892,570,106

기초현금및현금성자산	5,175,839,208	22,071,008,706

기말현금및현금성자산	32,212,835,463	34,584,751,674