케어젠 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
제 14 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	221,149,950,446

현금및현금성자산	121,345,241,298

단기금융상품	14,348,356,000

만기보유금융자산	67,428,086,303

매출채권	12,800,416,377

재고자산	2,874,395,071

기타채권	688,050,242

기타유동자산	1,665,405,155

비유동자산	39,666,093,593

매도가능금융자산	2,942,676,008

종속ㆍ관계기업투자자산	2,917,822,733

유형자산	27,338,461,042

투자부동산	3,303,105,017

무형자산	1,150,039,800

비유동채권	1,588,427,190

이연법인세자산	425,561,803

자산총계	260,816,044,039

부채

유동부채	11,740,810,215

매입채무	969,384,056

미지급법인세	2,852,586,791

기타채무	857,145,904

기타유동부채	6,712,575,765

기타충당부채	349,117,699

비유동부채	2,009,592,080

기타지급채무	210,390,000

퇴직급여부채	1,799,202,080

부채총계	13,750,402,295

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	246,142,223,561

자본금	5,355,000,000

기타자본구성요소	175,346,629,378

자본잉여금	173,719,149,600

기타자본	724,437,593

기타포괄손익	903,042,185

이익잉여금(결손금)	65,440,594,183

비지배지분	923,418,183

자본총계	247,065,641,744

자본과부채총계	260,816,044,039

연결 포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,316,645,486	8,316,645,486

매출원가	1,545,276,759	1,545,276,759

매출총이익	6,771,368,727	6,771,368,727

판매비와관리비	3,252,335,381	3,252,335,381

영업이익(손실)	3,519,033,346	3,519,033,346

기타수익	665,129,983	665,129,983

기타비용	333,250,130	333,250,130

금융수익	873,612,737	873,612,737

지분법손익	(129,388,109)	(129,388,109)

법인세비용차감전순이익(손실)	4,595,137,827	4,595,137,827

법인세비용	1,019,372,420	1,019,372,420

당기순이익(손실)	3,575,765,407	3,575,765,407

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,624,228,169	3,624,228,169

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(48,462,762)	(48,462,762)

기타포괄손익	(115,587,297)	(115,587,297)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(124,212,430)	(124,212,430)

매도가능금융자산	(124,212,430)	(124,212,430)

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	8,625,133	8,625,133

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,508,640,872	3,508,640,872

포괄손익, 비지배지분	(48,462,762)	(48,462,762)

주당이익

기본주당이익(손실)	334	334

희석주당이익(손실)	333	333

연결 자본변동표
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)

자본의 변동	포괄손익

당기순이익

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식매수선택권

현금배당

종속기업의 유상증자

2014.12.31 (기말자본)

2015.01.01 (기초자본)

자본의 변동	포괄손익

당기순이익

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식매수선택권

현금배당

종속기업의 유상증자

2015.12.31 (기말자본)

2015.01.01 (기초자본)

자본의 변동	포괄손익

당기순이익

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식매수선택권

현금배당

종속기업의 유상증자

2015.03.31 (기말자본)

2016.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,555,868,006	68,242,366,014	248,872,383,620	248,872,383,620

자본의 변동	포괄손익

당기순이익	3,624,228,169	3,624,228,169	(48,462,762)	3,575,765,407

매도가능금융자산평가손익	(124,212,430)	(124,212,430)	(124,212,430)

지분법자본변동	8,625,133	8,625,133	8,625,133

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	0

주식매수선택권	179,080,014	179,080,014	179,080,014

현금배당	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)

종속기업의 유상증자	8,119,055	8,119,055	971,880,945	980,000,000

2016.03.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,627,479,778	65,440,594,183	246,142,223,561	923,418,183	247,065,641,744

연결 현금흐름표
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	8,882,967,465

영업으로부터 창출된 현금흐름	9,737,359,285

이자수취	669,549,200

배당금수입	3,938,400

법인세납부(환급)	(1,527,879,420)

투자활동현금흐름	(8,914,425,201)

단기금융상품의 감소	18,897,860,255

단기금융상품의 증가	(14,044,032,569)

만기보유금융자산의 취득	(37,428,086,303)

만기보유금융자산의 처분	25,853,332,879

매도가능금융자산의 취득	(1,917,437,578)

매도가능금융자산의 처분	1,393,989,937

장기대여금의 지급

장기대여금의 회수	1,100,000

유형자산의 취득	(1,559,719,126)

유형자산의 처분	21,363,636

무형자산의 취득	(102,999,824)

무형자산의 처분	403,492

기타보증금의 순증감

임대 보증금의 증가	(30,200,000)

임대 보증금의 지급

재무활동현금흐름	(5,446,000,000)

유상증자	980,000,000

배당금지급	(6,426,000,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과 등	(137,783,829)

현금및현금성자산의증감	(5,615,241,565)

기초의 현금및현금성자산	126,960,482,863

기말의 현금및현금성자산	121,345,241,298