케어젠 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2020.06.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

유동자산	147,401,135,708	177,289,818,511

현금및현금성자산	6,993,461,030	21,559,689,106

단기금융자산	124,902,840,970	145,670,355,934

매출채권	6,968,283,283	2,552,537,775

기타수취채권	1,341,723,225	1,168,863,841

기타유동자산	877,666,025	892,065,323

재고자산	6,317,161,175	5,446,306,532

비유동자산	65,078,440,050	54,472,820,876

기타수취채권	3,334,373,840	2,668,068,840

기타비유동자산	1,541,057,967	1,216,961,030

기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,408,966,940	1,603,173,250

종속관계기업 및 공동기업투자	87,752,024	94,995,680

유형자산	50,289,272,820	40,707,377,356

투자부동산	327,235,917	341,567,417

무형자산	2,008,643,845	1,759,540,606

이연법인세자산	6,081,136,697	6,081,136,697

자산총계	212,479,575,758	231,762,639,387

부채

유동부채	10,028,963,073	6,321,235,520

매입채무	974,688,891	310,969,978

당기법인세부채	3,794,841,481	2,315,901,336

기타지급채무	4,498,387,057	3,103,845,836

기타유동부채	500,518,420	335,864,425

기타충당부채	260,527,224	254,653,945

비유동부채	6,393,778,640	5,929,939,361

기타지급채무	152,084,022	117,203,211

기타비유동부채	155,796,539	155,796,539

확정급여부채	6,085,898,079	5,656,939,611

부채총계	16,422,741,713	12,251,174,881

자본

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	4,544,364,700	4,544,364,700

기타자본항목	(70,306,298,816)	(61,584,287,603)

이익잉여금(결손금)	256,447,268,161	271,179,887,409

자본총계	196,056,834,045	219,511,464,506

자본과부채총계	212,479,575,758	231,762,639,387

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 19 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	14,109,745,226	28,068,068,363	13,599,374,659	28,843,703,867

매출원가	2,908,419,053	5,060,226,160	2,094,465,148	5,165,190,327

매출총이익	11,201,326,173	23,007,842,203	11,504,909,511	23,678,513,540

판매비와관리비	4,030,412,553	8,395,628,935	6,582,521,687	10,524,200,316

영업이익(손실)	7,170,913,620	14,612,213,268	4,922,387,824	13,154,313,224

기타수익	122,802,005	380,514,411	126,264,858	232,859,967

기타비용	218,424,791	319,168,198	12,738,266	32,081,828

금융수익	1,157,107,053	3,170,387,977	2,359,788,152	4,219,507,738

금융비용	162,171,947	339,300,568	191,798,387	221,726,827

관계기업등에 대한 지분법손실	(2,913,772)	(9,294,276)	(99,402,089)	(356,823,641)

법인세비용차감전순이익(손실)	8,067,312,168	17,495,352,614	7,104,502,092	16,996,048,633

법인세비용	2,069,790,474	4,351,376,262	(661,914,066)	3,044,018,209

당기순이익(손실)	5,997,521,694	13,143,976,352	6,442,588,026	13,952,030,424

기타포괄손익	82,664,718	(145,157,763)	(2,956,163,111)	(2,723,004,692)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동	(848,531)	2,050,620	(180,750,080)	(44,268,307)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	83,513,249	(147,208,383)	(2,505,920,851)	(2,409,244,205)

보험수리적손익	0	0	(269,492,180)	(269,492,180)

총포괄이익	6,080,186,412	12,998,818,589	3,486,424,915	11,229,025,732

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	608	1,326	647	1,396

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	608	1,326	647	1,396

자본변동표
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 19 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(45,782,648,730)	71,187,583,912	206,274,723,376

재무제표 재작성 효과	0	0	0	3,200,777,730	3,200,777,730

당기순이익(손실)	0	0	0	13,952,030,424	13,952,030,424

기타포괄손익	0	0	(2,723,004,692)	0	(2,723,004,692)

자본잉여금의 이입	0	(170,953,923,494)	0	170,953,923,494	0

배당금지급	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	(14,314,429,370)	0	(14,314,429,370)

2019.06.30 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(62,820,082,792)	259,294,315,560	206,390,097,468

2020.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(61,584,287,603)	271,179,887,409	219,511,464,506

재무제표 재작성 효과	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	13,143,976,352	13,143,976,352

기타포괄손익	0	0	(145,157,763)	0	(145,157,763)

자본잉여금의 이입	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(27,876,595,600)	(27,876,595,600)

자기주식취득	0	0	(8,576,853,450)	0	(8,576,853,450)

2020.06.30 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,306,298,816)	256,447,268,161	196,056,834,045

현금흐름표
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 19 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

영업활동현금흐름	16,436,660,465	15,514,841,203

영업활동에서 창출된 현금흐름	18,588,705,539	21,851,629,604

법인세 부담액	(2,825,438,190)	(7,479,076,459)

이자의 수취	665,172,116	1,133,537,678

배당금수입	8,221,000	8,750,380

투자활동현금흐름	5,488,373,716	(3,185,153,024)

단기금융상품의 감소	295,179,078,131	11,989,753,425

단기금융상품의 증가	(257,074,136,183)	(13,635,134,274)

상각후원가금융자산의 취득	(22,000,000,000)	0

상각후원가금융자산의 처분	0	0

대여금의 증가	(143,401,677)	(571,091,200)

대여금의 회수	35,530,000	0

유형자산의 취득	(9,839,496,140)	(835,419,980)

유형자산의 처분	465,000,000	0

무형자산의 취득	(484,365,415)	(133,260,995)

보증금의 증가	(650,000,000)	0

보증금의 감소	165,000	0

재무활동현금흐름	(36,418,568,239)	(14,314,429,370)

자기주식의 취득	(8,576,853,450)	(14,314,429,370)

정부보조금의 증가	34,880,811	0

배당금지급	(27,876,595,600)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(72,694,018)	161,220,676

현금및현금성자산의증가(감소)	(14,566,228,076)	(1,823,520,515)

기초현금및현금성자산	21,559,689,106	13,542,970,424

기말현금및현금성자산	6,993,461,030	11,719,449,909