케어젠 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 2021.12.31 현재
제 20 기 2020.12.31 현재
제 19 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	149,137,988,824	139,926,609,909	177,289,818,511

현금및현금성자산	22,071,008,706	15,391,879,030	21,559,689,106

단기금융자산	114,018,574,062	111,618,549,513	145,670,355,934

유동 상각후원가 측정 금융자산	0	0

매출채권	5,538,285,947	4,878,420,275	2,552,537,775

재고자산	6,173,909,941	6,517,008,858	5,446,306,532

기타수취채권	615,952,925	936,269,855	1,168,863,841

기타유동자산	720,257,243	584,482,378	892,065,323

비유동자산	77,510,861,374	76,314,293,541	54,472,820,876

기타수취채권	3,221,665,000	3,240,643,840	2,668,068,840

기타비유동자산	1,933,467,431	1,591,115,891	1,216,961,030

장기금융자산	1,124,658,730	957,618,309	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,300,970,960	1,608,046,200	1,603,173,250

종속관계기업투자자산	82,667,943	325,625,382	94,995,680

유형자산	62,110,939,030	59,956,197,475	40,707,377,356

투자부동산	284,241,417	312,904,417	341,567,417

무형자산	3,063,657,310	2,222,827,459	1,759,540,606

이연법인세자산	4,388,593,553	6,099,314,568	6,081,136,697

자산총계	226,648,850,198	216,240,903,450	231,762,639,387

부채

유동부채	9,842,467,768	4,279,046,900	6,321,235,520

매입채무	907,567,070	433,591,290	310,969,978

당기법인세부채	5,528,289,358	1,055,830,231	2,315,901,336

기타지급채무	3,028,460,506	1,977,119,681	3,103,845,836

기타유동부채	202,372,789	557,904,122	335,864,425

기타충당부채	175,778,045	254,601,576	254,653,945

비유동부채	7,115,981,095	6,722,021,142	5,929,939,361

기타지급채무	273,008,293	173,785,027	117,203,211

기타비유동부채	162,636,103	178,530,537	155,796,539

확정급여부채	6,680,336,699	6,369,705,578	5,656,939,611

부채총계	16,958,448,863	11,001,068,042	12,251,174,881

자본

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	4,544,364,700	4,544,364,700	4,544,364,700

기타자본항목	(70,315,807,144)	(70,156,687,044)	(61,584,287,603)

이익잉여금(결손금)	270,090,343,779	265,480,657,752	271,179,887,409

자본총계	209,690,401,335	205,239,835,408	219,511,464,506

자본과부채총계	226,648,850,198	216,240,903,450	231,762,639,387

포괄손익계산서
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

매출	59,087,882,662	60,290,657,041	64,597,319,781

매출원가	13,550,863,161	11,650,626,488	10,812,645,929

매출총이익	45,537,019,501	48,640,030,553	53,784,673,852

판매비와관리비	16,877,315,845	16,449,928,815	18,105,243,306

영업이익(손실)	28,659,703,656	32,190,101,738	35,679,430,546

기타수익	1,145,101,627	1,867,857,682	805,052,236

기타비용	103,992,431	3,001,558,310	223,319,162

금융수익	4,492,265,524	4,715,694,135	4,914,435,224

금융비용	306,938,498	1,995,373,598	661,738,450

관계기업등에 대한 지분법손익	(287,213,126)	(100,248,409)	(622,495,942)

법인세비용차감전순이익(손실)	33,598,926,752	33,676,473,238	39,891,364,452

법인세비용	8,396,794,025	4,634,958,395	10,852,984,449

당기순이익(손실)	25,202,132,727	29,041,514,843	29,038,380,003

기타포괄손익	(159,120,100)	4,454,009	(1,487,209,503)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동	10,046,939	(2,848,473)	26,463,664

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정요소	70,351,648	3,501,581	(1,189,059,046)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(239,518,687)	3,800,901	(324,614,121)

총포괄손익	25,043,012,627	29,045,968,852	27,551,170,500

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,570	2,946	2,911

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,570	2,946	2,911

자본변동표
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(45,782,648,730)	71,187,583,912	206,274,723,376

당기순이익(손실)	0	0	0	29,038,380,003	29,038,380,003

기타포괄손익	0	0	(1,487,209,503)	0	(1,487,209,503)

자본잉여금의 이입	0	(170,953,923,494)	0	170,953,923,494	0

배당금지급	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	(14,314,429,370)	0	(14,314,429,370)

2019.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(61,584,287,603)	271,179,887,409	219,511,464,506

2020.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(61,584,287,603)	271,179,887,409	219,511,464,506

당기순이익(손실)	0	0	0	29,041,514,843	29,041,514,843

기타포괄손익	0	0	4,454,009	0	4,454,009

자본잉여금의 이입	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	34,740,744,500	34,740,744,500

자기주식취득	0	0	(8,576,853,450)	0	(8,576,853,450)

2020.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,156,687,044)	265,480,657,752	205,239,835,408

2021.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,156,687,044)	265,480,657,752	205,239,835,408

당기순이익(손실)	25,202,132,727	25,202,132,727

기타포괄손익	(159,120,100)	(159,120,100)

자본잉여금의 이입

배당금지급	20,592,446,700	20,592,446,700

자기주식취득

2021.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,315,807,144)	270,090,343,779	209,690,401,335

현금흐름표
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	52,327,675,543	33,479,767,783	69,654,202,524

영업활동에서 창출된 현금흐름	54,226,898,486	38,489,761,450	78,475,550,560

법인세 부담액	(2,168,733,855)	(5,914,463,630)	(10,414,763,825)

이자의 수취	261,638,112	900,689,887	1,584,665,409

이자의 지급	0	(4,440,924)	0

배당금 수취	7,872,800	8,221,000	8,750,380

투자활동현금흐름	(25,110,483,573)	3,756,304,337	(47,070,181,070)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	377,281,407,589	371,049,190,518	396,109,286,779

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(367,500,859,110)	(342,215,935,121)	(447,299,522,275)

상각후원가측정금융자산의 취득	(29,782,975,343)	0	(6,965,479,453)

상각후원가측정금융자산의 처분	0	0	18,955,232,878

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	0	0	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	0	0	0

종속ㆍ관계기업 및 공동기업투자주식의 취득	0	(3,091,685,000)	0

종속 관계기업투자주식의 처분	32,522,434	0	0

장기대여금의 회수	171,825,000	197,460,000	276,199,200

장기대여금의 증가	(51,157,000)	(167,401,677)	(661,379,600)

유형자산의 취득	(3,888,402,845)	(21,080,265,113)	(6,158,980,993)

유형자산의 처분	16,818,182	498,636,363	515,500

무형자산의 취득	(1,379,801,320)	(739,660,633)	(1,344,053,106)

무형자산의 처분	0	0	138,000,000

기타보증금의 증가	(57,500,000)	(694,200,000)	(120,000,000)

기타보증금의 감소	47,638,840	165,000	0

재무활동현금흐름	(20,493,223,434)	(43,261,016,134)	(14,258,998,549)

자기주식의 취득	0	(8,576,853,450)	(14,314,429,370)

단기차입금의 증가	0	617,663,695	0

단기차입금의 감소	0	(617,663,695)	0

정부보조금의 증가	99,223,266	57,516,027	55,442,101

정부보조금의 감소	0	(934,211)	(11,280)

배당금지급	(20,592,446,700)	(34,740,744,500)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(44,838,860)	(142,866,062)	(308,304,223)

현금및현금성자산의증가(감소)	6,679,129,676	(6,167,810,076)	8,016,718,682

기초현금및현금성자산	15,391,879,030	21,559,689,106	13,542,970,424

기말현금및현금성자산	22,071,008,706	15,391,879,030	21,559,689,106