케어젠 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 23 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	180,416,282,963	166,422,115,025

현금및현금성자산	21,521,039,584	31,522,223,019

단기금융상품	28,000,000,000	80,894,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	90,468,054,391	20,302,337,271

매출채권	20,019,281,442	13,145,164,130

유동재고자산	18,873,190,332	18,721,508,852

기타수취채권(유동)	865,990,195	1,038,852,987

기타유동자산	668,727,019	798,028,766

비유동자산	80,100,640,442	80,854,989,093

기타수취채권(비유동)	3,056,475,000	2,997,775,000

당기손익-공정가치측정금융자산	1,549,165,580	1,658,742,342

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,576,406,942	1,761,061,032

종속.관계.공동지배기업투자자산	41,115,380	5,302,941

유형자산	63,196,378,530	63,996,373,592

투자부동산	330,296,086	342,267,533

무형자산	4,765,540,945	4,689,893,602

이연법인세자산	3,329,507,969	3,199,239,556

기타비유동자산	2,255,754,010	2,204,333,495

자산총계	260,516,923,405	247,277,104,118

부채

유동부채	34,728,526,894	11,313,926,179

매입채무	2,381,550,496	889,821,960

당기법인세부채	8,950,522,306	6,626,510,549

기타지급채무(유동)	22,918,082,981	3,418,850,320

기타 유동부채	364,453,857	195,327,535

유동충당부채	113,917,254	183,415,815

비유동부채	8,766,822,924	8,664,283,164

기타지급채무(비유동)	472,839,145	472,839,145

확정급여부채	8,097,333,718	7,998,118,921

기타 비유동 부채	196,650,061	193,325,098

부채총계	43,495,349,818	19,978,209,343

자본

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	5,760,891,686	5,760,891,686

기타자본항목	(68,326,439,151)	(68,180,877,911)

이익잉여금(결손금)	274,215,621,052	284,347,381,000

자본총계	217,021,573,587	227,298,894,775

자본과부채총계	260,516,923,405	247,277,104,118

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,448,592,809	20,448,592,809	24,670,948,398	24,670,948,398

매출원가	6,283,581,091	6,283,581,091	7,931,403,998	7,931,403,998

매출총이익	14,165,011,718	14,165,011,718	16,739,544,400	16,739,544,400

판매비와관리비	4,909,208,423	4,909,208,423	4,210,693,399	4,210,693,399

영업이익(손실)	9,255,803,295	9,255,803,295	12,528,851,001	12,528,851,001

기타수익	13,470,705	13,470,705	642,089,082	642,089,082

기타비용	71,945,327	71,945,327	86,517,620	86,517,620

금융수익	2,815,646,565	2,815,646,565	5,294,501,189	5,294,501,189

금융비용	102,356,081	102,356,081	600,823,562	600,823,562

관계기업등에 대한 지분법손익	(4,761,856)	(4,761,856)	(4,100,390)	(4,100,390)

법인세비용차감전순이익	11,905,857,301	11,905,857,301	17,773,999,700	17,773,999,700

법인세비용(수익)	2,383,923,249	2,383,923,249	3,627,048,569	3,627,048,569

당기순이익(손실)	9,521,934,052	9,521,934,052	14,146,951,131	14,146,951,131

기타포괄손익	(145,561,240)	(145,561,240)	33,985,012	33,985,012

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(146,061,385)	(146,061,385)	33,958,065	33,958,065

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(146,061,385)	(146,061,385)	33,958,065	33,958,065

확정급여제도의 재측정요소

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	500,145	500,145	26,947	26,947

지분법자본변동	500,145	500,145	26,947	26,947

총포괄이익	9,376,372,812	9,376,372,812	14,180,936,143	14,180,936,143

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	194	194	288	288

희석주당이익 (단위 : 원)	194	194	288	288

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	5,682,197,500	(67,989,491,953)	272,913,792,519	215,977,998,066

당기순이익(손실)	14,146,951,131	14,146,951,131

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	33,958,065	33,958,065

지분법자본변동	26,947	26,947

배당금의 지급	(16,704,075,900)	(16,704,075,900)

자기주식의 처분	67,493,040	67,493,040

자기주식처분이익	78,694,186	78,694,186

2023.03.31 (기말자본)	5,371,500,000	5,760,891,686	(67,888,013,901)	270,356,667,750	213,601,045,535

2024.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	5,760,891,686	(68,180,877,911)	284,347,381,000	227,298,894,775

당기순이익(손실)	9,521,934,052	9,521,934,052

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(146,061,385)	(146,061,385)

지분법자본변동	500,145	500,145

배당금의 지급	(19,653,694,000)	(19,653,694,000)

자기주식의 처분

자기주식처분이익

2024.03.31 (기말자본)	5,371,500,000	5,760,891,686	(68,326,439,151)	274,215,621,052	217,021,573,587

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	7,189,931,895	58,739,780,726

영업활동에서 창출된 현금흐름	6,389,010,208	58,249,062,715

이자의 수취	952,641,037	693,516,731

법인세 부담액	(151,719,350)	(202,798,720)

투자활동현금흐름	(17,201,524,717)	(52,162,394,242)

임차보증금의 증가	(94,000,000)

기타보증금의 감소	9,279,000

기타보증금의 증가	(9,279,000)

장기대여금의 감소	73,000,000	49,580,000

장기대여금의 증가	(37,700,000)

당기손익인식금융자산의 처분	3,636,070,553	67,666,863,196

당기손익인식금융자산의 취득	(73,300,000,000)	(63,100,000,000)

상각후원가측정금융자산의 처분	69,341,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득	(16,447,000,000)	(55,564,999,925)

기타포괄손익인식금융자산의 취득	(304,948,822)

종속기업,관계기업,공동지배기업 투자주식의 취득	(39,942,000)	(13,005,000)

유형자산의 취득	(7,260,873)	(330,373,600)

무형자산의 취득	(325,692,397)	(565,510,091)

재무활동현금흐름	91,415,750

정부보조금의 증가	91,415,750

현금및현금성자산의증가(감소)	(10,011,592,822)	6,668,802,234

현금및현금성자산에 대한 환율변동	10,409,387	184,909,574

기초현금및현금성자산	31,522,223,019	5,175,839,208

기말현금및현금성자산	21,521,039,584	12,029,551,016