케어젠 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 17 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	202,377,447,724	195,507,798,184

현금및현금성자산	46,132,641,741	52,378,407,065

단기금융자산	82,741,398,666	65,223,928,768

유동만기금융자산	28,636,284,932	40,130,640,001

매출채권	35,242,263,296	31,574,149,808

재고자산	7,186,493,909	3,720,624,320

기타수취채권	787,609,683	771,367,420

기타유동자산	1,650,755,497	1,708,680,802

비유동자산	51,814,009,119	51,515,458,928

매도가능비유동금융자산	5,928,951,350	5,597,416,150

종속관계기업투자자산	5,145,720,631	5,107,922,612

유형자산	34,788,515,748	34,976,867,191

투자부동산	391,727,667	398,893,417

영업권 이외의 무형자산	1,475,220,322	1,342,256,617

기타비유동수취채권	2,331,947,887	2,338,325,885

이연법인세자산	1,751,925,514	1,753,777,056

자산총계	254,191,456,843	247,023,257,112

부채

유동부채	16,355,128,169	7,667,597,409

단기매입채무	2,322,432,555	1,697,640,718

당기법인세부채	5,675,774,173	4,257,395,125

기타지급채무	6,828,353,245	526,161,329

기타유동채무	639,280,794	299,038,849

기타충당부채	889,287,402	887,361,388

비유동부채	2,890,965,571	2,806,567,370

기타지급채무	50,000,000	50,000,000

퇴직급여부채	2,840,965,571	2,756,567,370

부채총계	19,246,093,740	10,474,164,779

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	231,413,029,834	231,828,353,600

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	175,498,288,194	175,498,288,194

기타자본항목	(42,524,058,406)	(41,684,734,783)

이익잉여금(결손금)	93,067,300,046	92,643,300,189

비지배지분	3,532,333,269	4,720,738,733

자본총계	234,945,363,103	236,549,092,333

자본과부채총계	254,191,456,843	247,023,257,112

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,692,859,638	13,692,859,638	10,079,790,894	10,079,790,894

매출원가	2,976,521,758	2,976,521,758	2,068,337,400	2,068,337,400

매출총이익	10,716,337,880	10,716,337,880	8,011,453,494	8,011,453,494

판매비와관리비	3,362,684,251	3,362,684,251	3,410,684,063	3,410,684,063

영업이익(손실)	7,353,653,629	7,353,653,629	4,600,769,431	4,600,769,431

기타이익	8,339,367	8,339,367	117,759,467	117,759,467

기타비용	792,796,622	792,796,622	2,835,655	2,835,655

금융수익	1,390,723,156	1,390,723,156	442,729,851	442,729,851

금융원가	254,822,053	254,822,053	2,982,101,556	2,982,101,556

지분법이익(손실)	679,029,782	679,029,782	(91,425,105)	(91,425,105)

법인세비용차감전순이익(손실)	8,384,127,259	8,384,127,259	2,084,896,433	2,084,896,433

법인세비용	1,819,369,810	1,819,369,810	437,491,287	437,491,287

당기순이익(손실)	6,564,757,449	6,564,757,449	1,647,405,146	1,647,405,146

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,565,161,857	6,565,161,857	1,710,078,789	1,710,078,789

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(404,408)	(404,408)	(62,673,643)	(62,673,643)

기타포괄손익	(69,000,907)	(69,000,907)	(3,179,894,962)	(3,179,894,962)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	103,917,512	103,917,512	200,179,558	200,179,558

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산재평가손익(세후기타포괄손익)	103,917,512	103,917,512	200,179,558	200,179,558

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(172,918,419)	(172,918,419)	(3,380,074,520)	(3,380,074,520)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

지분법자본변동	41,653,044	41,653,044	(3,066,433,811)	(3,066,433,811)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(214,571,463)	(214,571,463)	(313,640,709)	(313,640,709)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,516,842,415	6,516,842,415	(1,174,256,288)	(1,174,256,288)

총 포괄손익, 비지배지분	(21,085,873)	(21,085,873)	(358,233,528)	(358,233,528)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	641	641	168	168

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	641	641	167	167

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,740,907,495)	84,777,155,130	234,110,397,235	4,639,870,309	238,750,267,544

당기순이익(손실)	1,710,078,789	1,710,078,789	(62,673,643)	1,647,405,146

매도가능금융자산평가손익	200,179,558	200,179,558	200,179,558

지분법자본변동	(313,640,709)	(313,640,709)	(313,640,709)

재분류조정

해외사업환산손익	(2,770,873,926)	(2,770,873,926)	(295,559,885)	(3,066,433,811)

주식매수선택권의 가득	179,080,014	179,080,014	179,080,014

주식매수선택권행사

자기주식의 취득	(6,127,488,270)	(6,127,488,270)	(6,127,488,270)

현금배당	(10,279,367,000)	(10,279,367,000)	(10,279,367,000)

종속기업의 유상감자

종속기업의 유상증자

2017.03.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(38,573,650,828)	76,207,866,919	216,708,365,691	4,281,636,781	220,990,002,472

2018.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(41,684,734,783)	92,643,300,189	231,828,353,600	4,720,738,733	236,549,092,333

당기순이익(손실)	6,565,161,857	6,565,161,857	(404,408)	6,564,757,449

매도가능금융자산평가손익	103,917,512	103,917,512	103,917,512

지분법자본변동	41,653,044	41,653,044	41,653,044

재분류조정

해외사업환산손익	(193,889,998)	(193,889,998)	(20,681,465)	(214,571,463)

주식매수선택권의 가득

주식매수선택권행사

자기주식의 취득

현금배당	6,141,162,000	6,141,162,000	6,141,162,000

종속기업의 유상감자	(791,004,181)	(791,004,181)	(1,322,019,853)	(2,113,024,034)

종속기업의 유상증자	154,700,262	154,700,262

2018.03.31 (기말자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	41,327,787,963	91,867,354,018	231,409,354,249	3,532,333,269	234,945,363,103

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	1,886,503,245	8,447,582,458

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,125,846,415	10,221,393,856

법인세납부	(477,326,192)	(1,944,511,300)

이자수취	237,746,722	169,963,602

배당금수취	236,300	736,300

투자활동현금흐름	526,626,293	29,857,441,186

단기금융상품의 감소	32,104,047,208

단기금융상품의 증가	(39,517,697,208)

만기보유금융자산의 취득	(18,636,284,932)

만기보유금융자산의 처분	30,130,640,001	29,927,321,919

매도가능금융자산의 취득	(2,139,894,810)

매도가능금융자산의 처분	1,945,453,864

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,655,122,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,529,820,000)

대여금의 감소	(13,000,000)

대여금의 증가	19,140,000	37,950,000

유형자산의 취득	(226,561,791)	(40,254,282)

유형자산의 처분	1,143,571	310,909

무형자산의 취득	(61,783,997)	(35,121,280)

무형자산의 처분

기타보증금의 증가	160,000	(32,766,080)

기타보증금의 감소

사업결합으로인한 현금유입액	106,206,387

재무활동현금흐름	(8,418,776,344)	(16,407,658,070)

주식선택권행사로 인한 현금유입

배당금지급	(6,141,162,000)	(10,279,367,000)

종속기업 유상감자	(2,277,614,344)

종속기업 유상증자

자기주식의 취득	(6,127,488,270)

임대보증금의 증가	(802,800)

임대보증금의 감소

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,005,646,806)	21,897,365,574

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(191,259,957)	(4,026,508,872)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,196,906,763)	17,870,856,702

기초현금및현금성자산	52,378,407,065	70,532,007,751

기말현금및현금성자산	46,181,500,302	88,402,864,453