케어젠 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	157,741,153,832	163,689,139,763

현금및현금성자산	2,908,370,796	15,040,905,109

단기금융자산	74,364,046,585	89,285,131,309

유동만기금융자산	39,952,872,878	29,927,321,919

매출채권	31,876,146,172	24,078,542,664

재고자산	3,795,264,291	3,370,368,794

기타수취채권	891,627,089	608,287,071

기타유동자산	3,935,303,361	1,378,582,897

당기법인세자산	17,522,660

비유동자산	80,573,904,354	80,800,040,796

매도가능비유동금융자산	2,745,437,900	1,935,336,900

종속관계기업투자자산	40,346,007,669	43,228,410,121

유형자산	33,392,827,279	26,428,422,655

투자부동산	406,059,167	5,447,553,760

영업권 이외의 무형자산	1,320,019,524	1,243,204,545

기타비유동수취채권	1,146,648,840	1,300,208,840

이연법인세자산	1,216,903,975	1,216,903,975

자산총계	238,315,058,186	244,489,180,559

부채

유동부채	8,020,089,565	8,126,740,960

단기매입채무	1,065,775,882	928,709,099

당기법인세부채	3,520,990,541	4,455,404,750

기타지급채무	825,782,032	1,148,539,541

기타유동채무	1,668,294,183	763,224,551

기타충당부채	939,246,927	830,863,019

비유동부채	2,499,992,850	2,219,081,637

기타지급채무	50,000,000	30,000,000

퇴직급여부채	2,449,992,850	2,189,081,637

부채총계	10,520,082,415	10,345,822,597

자본

자본금	5,371,500,000	5,355,000,000

자본잉여금	175,498,288,194	173,719,149,600

기타자본구성요소	(38,810,718,685)	(29,756,783,650)

이익잉여금(결손금)	85,735,906,262	84,825,992,012

자본총계	227,794,975,771	234,143,357,962

자본과부채총계	238,315,058,186	244,489,180,559

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,742,522,068	39,545,768,089	7,069,056,370	31,098,132,448

매출원가	2,663,175,408	7,999,915,546	2,178,921,248	6,015,626,778

매출총이익	9,079,346,660	31,545,852,543	4,890,135,122	25,082,505,670

판매비와관리비	3,364,679,912	10,462,714,888	2,667,953,242	8,799,398,838

영업이익(손실)	5,714,666,748	21,083,137,655	2,222,181,880	16,283,106,832

기타이익	25,546,866	159,989,059	68,950,217	230,744,431

기타비용	158,068	8,748,686	151,489	1,115,773

금융수익	1,444,592,348	5,288,563,026	604,413,616	3,031,034,796

금융원가	154,023,750	3,333,563,377	1,637,992,373	2,094,795,379

관계기업등에 대한 지분법손실	(410,608,109)	(867,775,807)	(15,927,165)	(244,153,051)

법인세비용차감전순이익(손실)	6,620,016,035	22,321,601,870	1,241,474,686	17,204,821,856

법인세비용	1,461,332,702	4,991,158,620	60,379,963	3,608,549,253

당기순이익(손실)	5,158,683,333	17,330,443,250	1,181,094,723	13,596,272,603

기타포괄손익	342,475,099	(1,672,888,185)	(496,581,970)	(598,888,342)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	342,475,099	(1,672,888,185)	(496,581,970)	(598,888,342)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	118,431,012	342,762,490	(214,074,387)	(381,536,532)

지분법자본변동	224,044,087	(2,015,650,675)	(282,507,583)	(217,351,810)

총포괄손익	5,501,158,432	15,657,555,065	684,512,753	12,997,384,261

주당이익

기본주당이익(손실)	818	1,159

희석주당이익(손실)	816	1,156

자본변동표
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,555,868,006	68,242,366,014	248,872,383,620

당기순이익(손실)	13,596,272,603	13,596,272,603

매도가능금융자산	(381,536,532)	(381,536,532)

지분법자본변동	(217,351,810)	(217,351,810)

주식매수선택권의 가득	537,240,042	537,240,042

자기주식의 취득

주식매수선택권

배당금지급	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,494,219,706	75,412,638,617	255,981,007,923

2017.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,756,783,650)	84,825,992,012	234,143,357,962

당기순이익(손실)	17,330,443,250	17,330,443,250

매도가능금융자산	342,762,490	342,762,490

지분법자본변동	(2,015,650,675)	(2,015,650,675)

주식매수선택권의 가득	179,080,014	179,080,014

자기주식의 취득	(6,127,488,270)	(6,127,488,270)

주식매수선택권	16,500,000	1,779,138,594	(1,432,638,594)	363,000,000

배당금지급	(16,420,529,000)	(16,420,529,000)

2017.09.30 (기말자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(38,810,718,685)	85,735,906,262	227,794,975,771

현금흐름표
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	(14,583,936,999)	11,184,031,622

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,795,640,518)	12,998,813,759

이자수취(영업)	269,795,469	1,719,255,563

배당금수취(영업)	29,280,050	12,010,490

법인세납부(환급)	(6,087,372,000)	(3,546,048,190)

투자활동현금흐름	24,767,872,795	933,646,101

단기금융상품의 처분	15,522,794,031	33,300,267,756

단기금융상품의 취득	22,862,474,031	(33,581,246,070)

만기보유금융자산의 취득	(65,033,140,902)	(98,340,506,168)

만기보유금융자산의 처분	55,007,589,943	105,726,063,019

매도가능금융자산의 취득	(2,019,229,580)	(1,644,742,360)

매도가능금융자산의 처분	1,734,060,228	1,710,026,580

지분법적용 투자지분의 취득	(1,024,030)	(2,543,267,408)

대여금의 감소	153,560,000	179,300,000

유형자산의 취득	(3,314,438,614)	(3,591,053,524)

유형자산의 처분	1,000,000	21,363,636

무형자산의 취득	(145,772,312)	(305,928,066)

무형자산의 처분	1,320,356

임차보증금의 순증감	2,048,350

재무활동현금흐름	(22,346,210,070)	(6,426,000,000)

임대보증금의 증가	(161,192,800)

주식선택권행사로 인한 현금유입	363,000,000

자기주식의 취득	(6,127,488,270)

배당금지급	(16,420,529,000)	(6,426,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,162,274,274)	5,691,677,723

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	29,739,961	(819,848,827)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,132,534,313)	4,871,828,896

기초현금및현금성자산	15,040,905,109	1,815,610,976

기말현금및현금성자산	2,908,370,796	6,687,439,872