케어젠 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2019.12.31 현재
제 18 기 2018.12.31 현재
제 17 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	177,289,818,511	165,790,333,426	128,777,294,920

현금및현금성자산	21,559,689,106	13,542,970,424	11,580,218,054

단기금융자산	145,670,355,934	130,997,552,383	68,368,549,987

유동 상각후원가 측정 금융자산	11,989,753,425	40,130,640,001

매출채권 및 기타유동채권	2,552,537,775	2,129,434,455	3,445,936,963

기타수취채권	1,168,863,841	1,071,162,576	740,666,342

기타유동자산	892,065,323	543,426,847	824,232,744

재고자산	5,446,306,532	5,516,033,316	3,687,050,829

비유동자산	54,472,820,876	53,055,010,543	89,648,094,665

기타수취채권(비유동)	2,668,068,840	2,160,188,840	2,269,068,840

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,216,961,030	688,391,421	425,957,028

당기손익- 공정가치 측정 금융자산	1,603,173,250	2,019,345,200	2,696,706,150

종속관계기업투자자산	94,995,680	896,704,292	41,065,030,662

유형자산	40,707,377,356	35,603,831,637	35,255,821,736

투자부동산	341,567,417	370,230,416	398,893,417

무형자산	1,759,540,606	1,417,009,705	1,342,256,617

이연법인세자산	6,081,136,697	9,899,309,032	6,194,360,215

자산총계	231,762,639,387	218,845,343,969	218,425,389,585

부채

유동부채	6,321,235,520	8,952,673,580	8,443,782,468

매입채무 및 기타유동채무	310,969,978	1,243,446,556	1,683,230,718

당기법인세부채	2,315,901,336	6,118,753,088	4,265,380,215

기타지급채무	3,103,845,836	1,005,364,260	884,269,768

기타유동부채	335,864,425	274,737,610	333,821,249

기타충당부채	254,653,945	310,372,066	1,277,080,518

비유동부채	5,929,939,361	3,617,947,013	2,983,333,525

기타지급채무	117,203,211	61,772,390	50,000,000

기타비유동부채	155,796,539	115,423,863	60,252,762

확정급여부채	5,656,939,611	3,440,750,760	2,873,080,763

부채총계	12,251,174,881	12,570,620,593	11,427,115,993

자본

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	4,544,364,700	175,498,288,194	175,498,288,194

기타자본구성요소	(61,584,287,603)	(45,782,648,730)	(41,077,241,353)

이익잉여금(결손금)	271,179,887,409	71,187,583,912	67,205,726,751

자본총계	219,511,464,506	206,274,723,376	206,998,273,592

자본과부채총계	231,762,639,387	218,845,343,969	218,425,389,585

포괄손익계산서
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

수익(매출액)	64,597,319,781	50,645,715,893	46,423,613,329

매출원가	10,812,645,929	13,103,016,367	12,364,774,626

매출총이익	53,784,673,852	37,542,699,526	34,058,838,703

판매비와관리비	18,105,243,306	12,588,637,359	11,325,864,741

영업이익(손실)	35,679,430,546	24,954,062,167	22,732,973,962

기타이익	805,052,236	4,097,732,209	1,245,834,297

기타비용	223,319,162	4,962,190,856	463,516,896

금융수익	4,914,435,224	4,718,533,778	3,069,175,162

금융원가	661,738,450	519,583,504	1,737,337,385

관계기업등에 대한 지분법손실	(622,495,942)	(5,727,679,271)	(1,310,997,332)

법인세비용차감전순이익(손실)	39,891,364,452	22,560,874,523	23,536,131,808

법인세비용	10,852,984,449	6,283,051,467	5,515,669,486

당기순이익(손실)	29,038,380,003	16,277,823,056	18,020,462,322

당기기타포괄손익	(1,487,209,503)	1,482,615,603	(4,110,394,252)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,189,059,046)	(214,921,262)	(87,826,314)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(324,614,121)	(753,138,205)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	292,527,370

매도가능금융자산재분류조정(세후기타포괄손익)	277,175,576

지분법자본변동	26,463,664	2,450,675,070	(4,592,270,884)

당기총포괄손익	27,551,170,500	17,760,438,659	13,910,068,070

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,911	1,592	1,763

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,911	1,592	1,761

자본변동표
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

오류수정에 따른 증가(감소)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,756,783,650)	84,825,992,012	234,143,357,962

회계정책변경에 따른 증가(감소)	170,983,399	(19,220,198,583)	(19,049,215,184)

2017.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,585,800,251)	65,605,793,429	215,094,142,778

총포괄손익

당기순이익(손실)	18,020,462,322	18,020,462,322

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

매도가능금융자산평가손익	569,702,946	569,702,946

지분법자본변동	(4,592,270,884)	(4,592,270,884)

순확정급여부채의 재측정요소	(87,826,314)	(87,826,314)

기타포괄손익 합계	(4,110,394,252)	(4,110,394,252)

총포괄손익 합계	(4,110,394,252)	18,020,462,322	13,910,068,070

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식선택권의 부여

주식선택권의 행사

자본잉여금의 이입

자기주식의 취득	(6,127,488,270)	(6,127,488,270)

현금배당	(16,420,529,000)	(16,420,529,000)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계

2017.12.31 (기말자본)	206,998,273,592

오류수정에 따른 증가(감소)	250,412,408	(25,026,780,049)	(24,776,367,641)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(13,641,895)	(13,641,895)

2018.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(41,077,241,353)	67,205,726,751	206,998,273,592

총포괄손익

당기순이익(손실)	16,277,823,056	16,277,823,056

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(753,138,205)	(753,138,205)

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동	2,450,675,070	2,450,675,070

순확정급여부채의 재측정요소	(214,921,262)	(214,921,262)

기타포괄손익 합계

총포괄손익 합계	1,482,615,603	16,277,823,056	17,760,438,659

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식선택권의 부여

주식선택권의 행사

자본잉여금의 이입

자기주식의 취득	(6,188,022,980)	(6,188,022,980)

현금배당	(12,282,324,000)	(12,282,324,000)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	(6,188,022,980)	(12,282,324,000)	(18,470,346,980)

2018.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(45,782,648,730)	71,187,583,912	206,274,723,376

오류수정에 따른 증가(감소)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

2019.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(45,782,648,730)	71,187,583,912	206,274,723,376

총포괄손익

당기순이익(손실)	29,038,380,003	29,038,380,003

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(324,614,121)	(324,614,121)

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동	26,463,664	26,463,664

순확정급여부채의 재측정요소	(1,189,059,046)	(1,189,059,046)

기타포괄손익 합계

총포괄손익 합계	(1,487,209,503)	29,038,380,003	27,551,170,500

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식선택권의 부여

주식선택권의 행사

자본잉여금의 이입	(170,953,923,494)	170,953,923,494

자기주식의 취득	(14,314,429,370)	(14,314,429,370)

현금배당

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	(170,953,923,494)	(14,314,429,370)	170,953,923,494	(14,314,429,370)

2019.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(61,584,287,603)	271,179,887,409	219,511,464,506

현금흐름표
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	69,654,202,524	(9,523,715,036)	60,664,233,595

영업활동에서 창출된 현금흐름	78,475,550,560	(3,141,373,697)	67,308,958,450

법인세납부	(10,414,763,825)	(7,821,208,358)	(7,691,998,730)

이자수취	1,584,665,409	1,431,950,719	1,017,993,825

배당금수입	8,750,380	6,916,300	29,280,050

투자활동현금흐름	(47,070,181,070)	30,042,375,660	(41,638,066,677)

단기금융상품의 감소	396,109,286,779	166,354,691,719	91,420,880,591

단기금융상품의 증가	(447,299,522,275)	(193,605,047,132)	(112,564,160,591)

상각후원가측정금융자산의 취득	(6,965,479,453)	(45,593,449,316)	(106,490,720,082)

상각후원가측정금융자산의 처분	18,955,232,878	73,734,335,892	96,287,402,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,414,262,240)	(2,264,126,489)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	5,098,037,284	2,405,533,192

종속 관계기업투자주식의 취득	(3,214,942,000)	(4,185,231,288)

종속 관계기업투자주식의 처분	35,358,182,051

대여금의 증가	276,199,200	(49,900,000)	(23,000,000)

대여금의 감소	(661,379,600)	159,280,000	153,560,000

유형자산의 취득	(6,158,980,993)	(2,275,799,107)	(5,538,179,880)

유형자산의 처분	515,500	350,001	596,000,000

무형자산의 취득	(1,344,053,106)	(508,601,492)	(336,604,130)

무형자산의 처분	138,000,000

기타보증금의 증가	(120,000,000)	(1,099,420,000)

기타보증금의 감소	(500,000)

재무활동현금흐름	(14,258,998,549)	(18,470,346,980)	(22,346,210,070)

유상증자	363,000,000

임대보증금의 증가

임대보증금의 감소	(161,192,800)

주식선택권행사로 인한 현금유입

자기주식의 취득	(14,314,429,370)	(6,188,022,980)	(6,127,488,270)

배당금지급	(12,282,324,000)	(16,420,529,000)

장기미지급금의 증가	55,442,101

장기미지급금의 감소	(11,280)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

현금및현금성자산의증가(감소)	8,325,022,905	2,048,313,644	(3,320,043,152)

기초현금및현금성자산	13,542,970,424	11,580,218,054	15,040,905,109

환율변동효과	(308,304,223)	(85,561,274)	(140,643,903)

기말현금및현금성자산	21,559,689,106	13,542,970,424	11,580,218,054