케어젠 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	197,164,705,575	205,304,027,376

현금및현금성자산	88,402,864,453	70,532,007,751

단기금융상품	80,010,554,230	75,284,080,627

만기보유금융자산	29,927,321,919

매출채권	23,120,869,892	24,169,437,670

재고자산	3,561,898,894	3,386,679,577

기타수취채권	480,490,142	625,916,935

기타유동자산	1,588,027,964	1,378,582,897

유동생물자산

비유동자산	43,284,802,401	43,830,322,595

매도가능금융자산	2,191,977,350	1,935,336,900

종속관계기업및 공동기업투자	5,820,480,092	6,225,545,906

유형자산	26,080,075,276	26,440,689,514

투자부동산	5,403,322,408	5,447,553,760

무형자산	1,234,403,754	1,243,204,545

비유동채권	1,295,119,920	1,300,303,840

이연법인세자산	1,259,423,601	1,237,688,130

자산총계	240,449,507,976	249,134,349,971

부채

유동부채	17,260,843,815	8,165,000,790

매입채무	1,204,539,586	928,709,099

미지급법인세	3,026,581,100	4,453,121,310

기타지급채무	11,369,625,758	1,184,100,781

기타유동부채	739,614,980	768,206,581

기타충당부채	920,482,391	830,863,019

비유동부채	2,198,661,689	2,219,081,637

기타지급채무	30,000,000	30,000,000

확정급여부채	2,168,661,689	2,189,081,637

부채총계	19,459,505,504	10,384,082,427

자본

납입자본	179,074,149,600	179,074,149,600

자본금	5,355,000,000	5,355,000,000

자본잉여금	173,719,149,600	173,719,149,600

기타자본항목	(38,573,650,828)	(29,740,907,495)

이익잉여금(결손금)	76,207,866,919	84,777,155,130

비지배지분	4,281,636,781	4,639,870,309

자본총계	220,990,002,472	238,750,267,544

자본과부채총계	240,449,507,976	249,134,349,971

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,079,790,894	10,079,790,894	8,316,645,486	8,316,645,486	46,841,163,968

매출원가	2,068,337,400	2,068,337,400	1,545,276,759	1,545,276,759	8,143,143,306

매출총이익	8,011,453,494	8,011,453,494	6,771,368,727	6,771,368,727	38,698,020,662

판매비와관리비	3,410,684,063	3,410,684,063	3,252,335,381	3,252,335,381	13,018,055,391

영업이익(손실)	4,600,769,431	4,600,769,431	3,519,033,346	3,519,033,346	25,679,965,271

기타수익	117,759,467	117,759,467	665,129,983	665,129,983	298,992,436

기타비용	2,835,655	2,835,655	333,250,130	333,250,130	1,366,710

금융수익	442,729,851	442,729,851	873,612,737	873,612,737	4,341,726,166

금융비용	2,982,101,556	2,982,101,556	773,284,331

관계기업 등에 대한 지분법손실	(91,425,105)	(91,425,105)	(129,388,109)	(129,388,109)	(275,577,728)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,084,896,433	2,084,896,433	4,595,137,827	4,595,137,827	29,270,455,104

법인세비용	437,491,287	437,491,287	1,019,372,420	1,019,372,420	6,508,874,693

당기순이익(손실)	1,647,405,146	1,647,405,146	3,575,765,407	3,575,765,407	22,761,580,411

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,710,078,789	1,710,078,789	3,624,228,169	3,624,228,169	22,960,789,116

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(62,673,643)	(62,673,643)	(48,462,762)	(48,462,762)	(199,208,705)

당기기타포괄손익	(3,179,894,962)	(3,179,894,962)	(115,587,297)	(115,587,297)	1,725,984,827

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(198,874,184)

확정급여제도의 재측정요소	(198,874,184)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(3,179,894,962)	(3,179,894,962)	(115,587,297)	(115,587,297)	1,924,859,011

매도가능금융자산-평가손익	200,179,558	200,179,558	(124,212,430)	(124,212,430)	(405,765,313)

매도가능금융자산-재분류조정	(94,346,163)

해외사업환산손익	(3,066,433,811)	(3,066,433,811)	2,161,299,970

지분법자본변동	(313,640,709)	(313,640,709)	8,625,133	8,625,133	263,670,517

당기포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,174,256,288)	(1,174,256,288)	3,508,640,872	3,508,640,872	24,478,455,874

포괄손익, 비지배지분	(358,233,528)	(358,233,528)	(48,462,762)	(48,462,762)	9,109,364

주당이익

기본주당이익(손실)	168	168	334	334	2,166

희석주당이익(손실)	167	167	333	333	2,160

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

소유주귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	소유주귀속분 합계

2015.01.01 (기초자본)

자본의 변동	포괄손익

당기순이익

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익

기타포괄손익의 합계

총포괄손익합계

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

자기주식의 취득

주식매수선택권의 가득

배당금지급

종속기업의 유상증자

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계

2015.12.31 (기말자본)

2016.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,555,868,006	68,242,366,014	248,872,383,620	248,872,383,620

자본의 변동	포괄손익

당기순이익	22,960,789,116	22,960,789,116	(199,208,705)	22,761,580,411

매도가능금융자산평가손익	(500,111,476)	(500,111,476)	(500,111,476)

지분법자본변동	263,670,517	263,670,517	263,670,517

순확정급여부채의 재측정요소	(198,874,184)	(198,874,184)	(198,874,184)

해외사업환산손익	1,952,981,901	1,952,981,901	208,318,069	2,161,299,970

기타포괄손익의 합계	1,517,666,758	1,517,666,758	208,318,069	1,725,984,827

총포괄손익합계	1,517,666,758	22,960,789,116	24,478,455,874	9,109,364	24,487,565,238

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	0

자기주식의 취득	(33,538,881,370)	(33,538,881,370)	(33,538,881,370)

주식매수선택권의 가득	716,320,056	716,320,056	716,320,056

배당금지급

종속기업의 유상증자	8,119,055	8,119,055	4,630,760,945	4,638,880,000

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	(32,814,442,259)	(6,426,000,000)	(39,240,442,259)	4,630,760,945	(34,609,681,314)

2016.12.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,740,907,495)	84,777,155,130	234,110,397,235	4,639,870,309	238,750,267,544

2016.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,555,868,006	68,242,366,014	248,872,383,620	248,872,383,620

자본의 변동	포괄손익

당기순이익	3,624,228,169	3,624,228,169	(48,462,762)	3,575,765,407

매도가능금융자산평가손익	(124,212,430)	(124,212,430)	(124,212,430)

지분법자본변동	8,625,133	8,625,133	8,625,133

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익

기타포괄손익의 합계

총포괄손익합계

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

자기주식의 취득

주식매수선택권의 가득	179,080,014	179,080,014	179,080,014

배당금지급	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)

종속기업의 유상증자	8,119,055	8,119,055	971,880,945	980,000,000

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계

2016.03.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,627,479,778	65,440,594,183	246,142,223,561	923,418,183	247,065,641,744

2017.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,740,907,495)	84,777,155,130	234,110,397,235	4,639,870,309	238,750,267,544

자본의 변동	포괄손익

당기순이익	1,710,078,789	1,710,078,789	(62,673,643)	1,647,405,146

매도가능금융자산평가손익	200,179,558	200,179,558	200,179,558

지분법자본변동	(313,640,709)	(313,640,709)	(313,640,709)

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익	(2,770,873,926)	(2,770,873,926)	(295,559,885)	(3,066,433,811)

기타포괄손익의 합계	(2,884,335,077)	(2,884,335,077)	(295,559,885)	(3,179,894,962)

총포괄손익합계	(2,884,335,077)	1,710,078,789	(1,174,256,288)	(358,233,528)	(1,532,489,816)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

자기주식의 취득	(6,127,488,270)	(6,127,488,270)	(6,127,488,270)

주식매수선택권의 가득	179,080,014	179,080,014	179,080,014

배당금지급	10,279,367,000	10,279,367,000	10,279,367,000

종속기업의 유상증자

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	(5,948,408,256)	(10,279,367,000)	(16,227,775,256)	(16,227,775,256)

2017.03.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(38,573,650,828)	76,207,866,919	216,708,365,691	4,281,636,781	220,990,002,472

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	8,447,582,458	8,882,967,465	(15,936,622,576)

영업으로부터 창출된 현금흐름	10,221,393,856	9,737,359,285	(12,421,460,186)

이자수취	169,963,602	669,549,200	2,504,650,820

배당금수입	736,300	3,938,400	12,010,490

법인세납부	(1,944,511,300)	(1,527,879,420)	(6,031,823,700)

투자활동현금흐름	29,857,441,186	(8,914,425,201)	2,700,407,919

단기금융상품의 감소	18,897,860,255	49,327,109,756

단기금융상품의 증가	(14,044,032,569)	(65,381,246,070)

만기보유금융자산의 취득	(37,428,086,303)	(143,267,828,087)

만기보유금융자산의 처분	29,927,321,919	25,853,332,879	169,193,839,047

매도가능금융자산의 취득	(1,917,437,578)	(1,644,742,360)

매도가능금융자산의 처분	1,393,989,937	1,710,026,571

관계기업투자주식의 취득	(3,198,867,408)

장기대여금의 지급	37,950,000

장기대여금의 회수	1,100,000	257,070,000

유형자산의 취득	(40,254,282)	(1,559,719,126)	(3,997,185,157)

유형자산의 처분	310,909	21,363,636	21,363,636

무형자산의 취득	(35,121,280)	(102,999,824)	(322,894,981)

무형자산의 처분	403,492	1,809,622

임대 보증금의 증가	(27,766,080)	(30,200,000)	1,953,350

임차 보증금의 지급	(5,000,000)

재무활동현금흐름	(16,407,658,070)	(5,446,000,000)	(35,325,198,570)

배당금지급	(10,279,367,000)	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)

종속기업 유상증자	980,000,000	4,638,880,000

자기주식의 취득	(6,127,488,270)	(33,538,881,370)

임대보증금의 순증감	(802,800)	802,800

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	21,897,365,574	(5,477,457,736)	(48,561,413,227)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,026,508,872)	(137,783,829)	2,132,938,115

현금및현금성자산의순증가(감소)	17,870,856,702	(5,615,241,565)	(46,428,475,112)

기초현금및현금성자산	70,532,007,751	126,960,482,863	116,960,482,863

기말현금및현금성자산	88,402,864,453	121,345,241,298	70,532,007,751