케어젠 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 22 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	176,918,182,758	158,933,019,158

현금및현금성자산	12,041,676,395	5,179,025,910

단기금융자산	78,576,050,000	71,361,400,000

당기손익-공정가치측정금융자산	61,355,509,208	63,938,637,860

매출채권	11,280,016,677	6,950,213,713

재고자산	12,407,411,241	10,269,065,231

기타수취채권(유동)	671,594,148	688,208,785

기타유동자산	585,925,089	546,467,659

비유동자산	75,139,671,511	75,137,013,612

기타수취채권(비유동)	2,949,615,000	2,999,195,000

기타비유동자산	2,271,843,209	2,133,810,258

당기손익-공정가치측정금융자산	1,309,398,645	1,331,916,512

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,567,725,392	1,219,846,020

유형자산	59,703,571,350	60,406,890,483

투자부동산	248,412,664	255,578,417

무형자산	4,185,037,945	3,916,315,571

이연법인세자산	2,904,067,306	2,873,461,351

자산총계	252,057,854,269	234,070,032,770

부채

유동부채	30,714,307,048	10,490,639,116

매입채무	3,662,336,862	1,899,951,540

당기법인세부채	6,638,744,942	3,154,116,759

기타지급채무(유동)	20,050,194,111	3,532,620,364

기타유동부채	165,949,559	1,792,316,568

기타충당부채	197,081,574	111,633,885

비유동부채	7,742,501,686	7,601,395,588

기타지급채무(비유동)	472,839,145	472,546,386

기타비유동부채	167,830,790	159,695,759

확정급여부채	7,101,831,751	6,969,153,443

부채총계	38,456,808,734	18,092,034,704

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	213,601,045,535	215,977,998,066

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	5,760,891,686	5,682,197,500

기타자본항목	(68,806,856,789)	(68,908,334,841)

이익잉여금	271,275,510,638	273,832,635,407

비지배지분	0	0

자본총계	213,601,045,535	215,977,998,066

자본과부채총계	252,057,854,269	234,070,032,770

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,670,948,398	24,670,948,398	15,292,909,669	15,292,909,669

매출원가	7,931,403,998	7,931,403,998	3,349,074,185	3,349,074,185

매출총이익	16,739,544,400	16,739,544,400	11,943,835,484	11,943,835,484

판매비와관리비	4,214,793,789	4,214,793,789	3,559,027,763	3,559,027,763

영업이익(손실)	12,524,750,611	12,524,750,611	8,384,807,721	8,384,807,721

기타수익	642,089,082	642,089,082	153,755,179	153,755,179

기타비용	86,517,620	86,517,620	6,115,162	6,115,162

금융수익	5,294,501,189	5,294,501,189	1,438,191,793	1,438,191,793

금융비용	600,823,562	600,823,562	323,761,160	323,761,160

법인세비용차감전순이익	17,773,999,700	17,773,999,700	9,646,878,371	9,646,878,371

법인세비용	3,627,048,569	3,627,048,569	2,129,048,148	2,129,048,148

당기순이익	14,146,951,131	14,146,951,131	7,517,830,223	7,517,830,223

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속될 당기순이익	14,146,951,131	14,146,951,131	7,528,401,283	7,528,401,283

비지배지분순이익	(10,571,060)	(10,571,060)

기타포괄손익	33,985,012	33,985,012	23,942,615	23,942,615

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	33,958,065	33,958,065	26,418,400	26,418,400

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	33,958,065	33,958,065	26,418,400	26,418,400

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	26,947	26,947	(2,475,785)	(2,475,785)

해외사업장환산손익	26,947	26,947	(2,475,785)	(2,475,785)

총포괄이익	14,180,936,143	14,180,936,143	7,541,772,838	7,541,772,838

총 포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속될 총포괄이익	14,180,936,143	14,180,936,143	7,553,873,308	7,553,873,308

비지배 지분에 귀속될 총포괄손익	(12,100,470)	(12,100,470)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,440	1,440	768	768

희석주당이익 (단위 : 원)	1,440	1,440	768	768

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(71,628,231,198)	271,430,063,688	209,717,697,190	76,723,629	209,794,420,819

당기순이익	7,528,401,283	7,528,401,283	(10,571,060)	7,517,830,223

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	25,472,025	25,472,025	(1,529,410)	23,942,615

해외사업환산손익

자기주식의 처분

자기주식 처분이익

배당금의 지급	(14,708,890,500)	(14,708,890,500)	(14,708,890,500)

기타자본변동	2,694,408	3,493,537	6,187,945	6,187,945

2022.03.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(71,600,064,765)	264,253,068,008	202,568,867,943	64,623,159	202,633,491,102

2023.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	5,682,197,500	(68,908,334,841)	273,832,635,407	215,977,998,066	215,977,998,066

당기순이익	14,146,951,131	14,146,951,131	14,146,951,131

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	33,958,065	33,958,065	33,958,065

해외사업환산손익	26,947	26,947	26,947

자기주식의 처분	67,493,040	67,493,040	67,493,040

자기주식 처분이익	78,694,186	78,694,186	78,694,186

배당금의 지급	(16,704,075,900)	(16,704,075,900)	(16,704,075,900)

기타자본변동

2023.03.31 (기말자본)	5,371,500,000	5,760,891,686	(68,806,856,789)	271,275,510,638	213,601,045,535	213,601,045,535

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	58,735,680,336	5,341,305,247

영업활동에서 창출된 현금흐름	58,244,962,325	8,023,837,440

이자의 수취	693,516,731	237,590,917

배당금 수취	9,522,180

법인세 부담액	(202,798,720)	(2,929,645,290)

투자활동현금흐름	(52,149,389,242)	(10,242,374,859)

임차보증금의 증가	(36,000,000)

장기대여금의 감소	49,580,000	59,720,000

당기손익인식금융자산의 처분	67,666,863,196	178,140,922,462

당기손익인식금융자산의 취득	(63,100,000,000)	(207,691,632,808)

상각후원가측정금융자산의 처분	29,782,975,343

상각후원가측정금융자산의 취득	(55,564,999,925)	(10,000,000,000)

기타포괄손익인식금융자산의 취득	(304,948,822)

무형자산의 취득	(565,510,091)	(405,362,335)

유형자산의 취득	(330,373,600)	(92,997,521)

재무활동현금흐름	91,415,750	10,547,077

정부보조금의 증가	91,415,750	10,547,077

현금및현금성자산의증가(감소)	6,677,706,844	(4,890,522,535)

현금및현금성자산에 대한 환율변동	184,943,641	46,232,086

기초현금및현금성자산	5,179,025,910	22,249,157,221

기말현금및현금성자산	12,041,676,395	17,404,866,772