케어젠 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	147,069,734,086	139,926,609,909

현금및현금성자산	20,325,533,208	15,391,879,030

단기금융자산	112,544,598,744	111,618,549,513

매출채권	6,520,655,110	4,878,420,275

기타수취채권	630,835,261	936,269,855

기타유동자산	978,459,312	584,482,378

재고자산	6,069,652,451	6,517,008,858

비유동자산	79,090,940,857	76,314,293,541

기타수취채권	3,246,185,000	3,240,643,840

기타비유동자산	1,756,773,369	1,591,115,891

장기금융자산	1,851,937,817	957,618,309

기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,867,447,620	1,608,046,200

종속관계및공동기업투자자산	262,215,409	325,625,382

유형자산	61,563,098,085	59,956,197,475

투자부동산	305,738,667	312,904,417

무형자산	2,341,940,918	2,222,827,459

이연법인세자산	5,895,603,972	6,099,314,568

자산총계	226,160,674,943	216,240,903,450

부채

유동부채	18,875,282,040	4,279,046,900

매입채무	918,795,218	433,591,290

당기법인세부채	2,913,249,735	1,055,830,231

기타지급채무	14,428,308,897	1,977,119,681

기타유동부채	324,902,278	557,904,122

기타충당부채	290,025,912	254,601,576

비유동부채	6,879,840,863	6,722,021,142

기타지급채무	182,648,342	173,785,027

기타비유동부채	178,704,990	178,530,537

확정급여부채	6,518,487,531	6,369,705,578

부채총계	25,755,122,903	11,001,068,042

자본

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	4,544,364,700	4,544,364,700

기타자본항목	(69,946,027,582)	(70,156,687,044)

이익잉여금	260,435,714,922	265,480,657,752

자본총계	200,405,552,040	205,239,835,408

자본과부채총계	226,160,674,943	216,240,903,450

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	15,202,068,977	15,202,068,977	13,958,323,137	13,958,323,137

매출원가	3,526,002,577	3,526,002,577	2,151,807,107	2,151,807,107

매출총이익	11,676,066,400	11,676,066,400	11,806,516,030	11,806,516,030

판매비와관리비	3,818,644,379	3,818,644,379	4,365,216,382	4,365,216,382

영업이익(손실)	7,857,422,021	7,857,422,021	7,441,299,648	7,441,299,648

기타수익	127,984,280	127,984,280	257,712,406	257,712,406

기타비용	1,242,090	1,242,090	100,743,407	100,743,407

금융수익	2,338,126,562	2,338,126,562	2,013,280,924	2,013,280,924

금융비용	214,185,338	214,185,338	177,128,621	177,128,621

관계기업등에 대한 지분법손익	(74,084,786)	(74,084,786)	(6,380,504)	(6,380,504)

법인세비용차감전순이익(손실)	10,034,020,649	10,034,020,649	9,428,040,446	9,428,040,446

법인세비용	2,331,258,379	2,331,258,379	2,281,585,788	2,281,585,788

당기순이익(손실)	7,702,762,270	7,702,762,270	7,146,454,658	7,146,454,658

기타포괄손익	210,659,462	210,659,462	(227,822,481)	(227,822,481)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	8,326,354	8,326,354	2,899,151	2,899,151

지분법자본변동	8,326,354	8,326,354	2,899,151	2,899,151

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	202,333,108	202,333,108	(230,721,632)	(230,721,632)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	202,333,108	202,333,108	(230,721,632)	(230,721,632)

총포괄손익	7,913,421,732	7,913,421,732	6,918,632,177	6,918,632,177

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	786	786	718	718

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	786	786	718	718

자본변동표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(61,584,287,603)	271,179,887,409	219,511,464,506

당기순이익(손실)	0	0	0	7,146,454,658	7,146,454,658

기타포괄손익	0	0	(227,822,481)	0	(227,822,481)

배당금지급	0	0	0	(27,876,595,600)	(27,876,595,600)

2020.03.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(61,812,110,084)	250,449,746,467	198,553,501,083

2021.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,156,687,044)	265,480,657,752	205,239,835,408

당기순이익(손실)	0	0	0	7,702,762,270	7,702,762,270

기타포괄손익	0	0	210,659,462	0	210,659,462

배당금지급	0	0	0	(12,747,705,100)	(12,747,705,100)

2021.03.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(69,946,027,582)	260,435,714,922	200,405,552,040

현금흐름표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	21,844,163,714	(7,495,460,156)

영업활동에서 창출된 현금흐름	22,071,452,306	(6,921,568,578)

법인세 부담액	(329,545,050)	(970,273,850)

이자의 수취	102,256,458	396,382,272

투자활동현금흐름	(16,765,152,014)	(11,533,904,005)

기타유동금융자산의 처분	80,906,143,440	86,250,808,980

기타유동금융자산의 취득	(94,450,098,231)	(92,456,274,440)

대여금의 증가	(8,980,000)	(52,000,000)

유형자산의 취득	(2,903,509,062)	(4,604,596,944)

유형자산의 처분	16,818,182	234,809,807

무형자산의 취득	(328,965,183)	(186,816,408)

보증금의 증가	0	(719,835,000)

보증금의 감소	3,438,840	0

재무활동현금흐름	8,863,315	21,665,849

정부보조금의 증가	8,863,315	21,665,849

현금및현금성자산의증가(감소)	4,933,654,178	(19,017,927,700)

기초현금및현금성자산	15,391,879,030	21,559,689,106

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(154,220,837)	(10,229,388)

기말현금및현금성자산	20,325,533,208	2,541,761,406