케어젠 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	140,031,876,775	140,561,431,825

현금및현금성자산	15,152,938,172	15,977,376,963

단기금융자산	109,931,602,548	111,655,960,848

매출채권	7,734,575,853	4,878,420,275

기타수취채권	439,706,078	936,432,103

기타유동자산	447,950,266	596,232,778

당기법인세자산	0	0

재고자산	6,325,103,858	6,517,008,858

비유동자산	79,366,623,145	75,994,713,742

기타수취채권	3,132,165,000	3,240,643,840

기타비유동자산	1,986,961,945	1,591,115,891

장기금융자산	1,757,959,799	957,618,309

기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,443,997,910	1,608,046,200

유형자산	62,218,867,971	59,962,243,058

투자부동산	291,407,167	312,904,417

무형자산	2,672,161,390	2,222,827,459

이연법인세자산	5,863,101,963	6,099,314,568

자산총계	219,398,499,920	216,556,145,567

부채

유동부채	7,168,487,075	4,592,005,378

매입채무	817,276,418	433,591,290

당기법인세부채	4,768,838,213	1,055,551,751

기타지급채무	1,090,662,263	2,290,050,559

기타유동부채	307,353,462	558,210,202

기타충당부채	184,356,719	254,601,576

비유동부채	6,989,724,069	6,722,021,142

기타지급채무	223,309,689	173,785,027

기타비유동부채	185,053,896	178,530,537

확정급여부채	6,581,360,484	6,369,705,578

부채총계	14,158,211,144	11,314,026,520

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	205,224,512,333	205,160,248,364

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	4,544,364,700	4,544,364,700

기타자본항목	(71,696,214,079)	(71,459,891,641)

이익잉여금	267,004,861,712	266,704,275,305

비지배지분	15,776,442	81,870,683

자본총계	205,240,288,775	205,242,119,047

자본과부채총계	219,398,499,919	216,556,145,567

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	13,648,670,830	44,062,271,365	14,717,740,205	42,787,375,122

매출원가	2,992,704,596	9,572,614,072	2,899,719,156	7,959,945,316

매출총이익	10,655,966,234	34,489,657,293	11,818,021,049	34,827,429,806

판매비와관리비	4,623,122,795	12,657,473,487	3,852,862,664	12,305,155,990

영업이익(손실)	6,032,843,439	21,832,183,806	7,965,158,385	22,522,273,816

기타수익	518,687,399	899,649,496	121,141,535	2,003,126,586

기타비용	(8,472,919)	102,857,194	25,805,418	344,973,737

금융수익	1,821,697,077	4,342,752,542	764,823,094	3,935,438,119

금융비용	(47,605,945)	126,355,767	363,282,779	702,583,347

법인세비용차감전순이익(손실)	8,429,306,779	26,845,372,883	8,462,034,817	27,413,281,437

법인세비용	1,895,019,856	6,014,884,583	1,974,388,894	6,689,082,330

당기순이익(손실)	6,534,286,923	20,830,488,300	6,487,645,923	20,724,199,107

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,561,402,626	20,900,364,499	6,487,832,916	20,726,456,733

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(27,115,703)	(232,540,480)	(186,993)	(2,257,626)

기타포괄손익	(462,003,426)	(232,540,480)	(35,038,596)	(242,816,863)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(448,811,026)	(200,138,914)	2,604,830	(144,603,553)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익	(448,811,026)	(200,138,914)	2,604,830	(144,603,553)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(13,192,400)	(32,401,566)	(37,643,426)	(98,213,310)

해외사업환산손익	(13,192,400)	(32,401,566)	(37,643,426)	(100,947,663)

지분법자본변동	0	0	0	2,899,133

기타자본조정	0	0	0	(164,780)

총포괄손익	6,072,283,497	20,597,947,820	6,452,607,327	20,481,382,244

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,098,279,058	20,664,042,061	6,454,621,963	20,488,598,538

총 포괄손익, 비지배지분	(25,995,561)	(66,094,241)	(2,014,636)	(7,216,294)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	669	2,131	662	2,099

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	669	2,131	662	2,099

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(63,664,854,681)	270,758,344,539	217,009,354,558	(133,275,493)	216,876,079,065

당기순이익(손실)	0	0	0	20,726,456,733	20,726,456,733	(2,257,626)	20,724,199,107

기타포괄손익	0	0	(237,858,195)	0	(237,858,195)	(4,958,668)	(242,816,863)

자기주식취득	0	0	(8,576,853,450)	0	(8,576,853,450)	0	(8,576,853,450)

배당금지급	0	0	0	34,740,744,500	34,740,744,500	0	34,740,744,500

연결대상범위의 변동	791,753,181	(791,753,181)

2020.09.30 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(71,687,813,145)	255,952,303,591	194,180,355,146	(140,491,787)	194,039,863,359

2021.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(71,459,891,641)	266,704,275,305	205,160,248,364	81,870,683	205,242,119,047

당기순이익(손실)	0	0	0	20,900,364,499	20,900,364,499	(69,876,199)	20,830,488,300

기타포괄손익	0	0	(236,322,438)	0	(236,322,438)	3,781,958	(232,540,480)

자기주식취득	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	20,592,446,700	20,592,446,700	0	20,592,446,700

연결대상범위의 변동	0	0	(7,331,392)	(7,331,392)	(7,331,392)

2021.09.30 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(71,696,214,079)	267,004,861,712	205,224,512,333	15,776,442	205,240,288,775

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	40,894,894,421	19,528,615,040

영업활동에서 창출된 현금흐름	42,813,600,559	22,978,870,106

법인세 부담액	(2,101,754,620)	(4,326,772,360)

이자의 수취	175,175,682	868,296,294

이자의 지급	0	0

배당금수입	7,872,800	8,221,000

투자활동현금흐름	(21,563,151,993)	8,638,862,589

단기금융상품의 감소	307,897,810,456	285,384,276,672

단기금융상품의 증가	(314,314,147,728)	(258,502,639,114)

상각후원가금융자산의 취득	(9,882,975,343)	0

대여금의 증가	(19,157,000)	(151,401,677)

대여금의 회수	71,158,500	116,230,000

유형자산의 취득	(4,397,264,116)	(17,378,500,607)

유형자산의 처분	16,818,182	465,000,000

무형자산의 취득	(1,043,831,468)	(646,050,185)

보증금의 증가	0	(650,000,000)

보증금의 감소	75,914,090	1,947,500

종속기업에 대한 투자자산의 처분	32,522,434	0

재무활동현금흐름	(20,542,922,038)	(43,274,582,683)

자기주식의 취득	0	(8,576,853,450)

정부보조금의 증가	49,524,662	43,015,267

배당금지급	(20,592,446,700)	(34,740,744,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	389,295,222	(38,353,561)

현금및현금성자산의증가(감소)	(821,884,388)	(15,145,458,615)

기초현금및현금성자산	15,974,822,560	21,690,263,596

기말현금및현금성자산	15,152,938,172	6,544,804,981