케어젠 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	139,856,849,728	139,926,609,909

현금및현금성자산	14,990,708,045	15,391,879,030

단기금융자산	109,931,602,548	111,618,549,513

매출채권	7,734,575,853	4,878,420,275

기타수취채권	439,706,078	936,269,855

기타유동자산	435,153,346	584,482,378

재고자산	6,325,103,858	6,517,008,858

비유동자산	79,414,072,097	76,314,293,541

기타수취채권	3,132,165,000	3,240,643,840

기타비유동자산	1,986,961,945	1,591,115,891

장기금융자산	1,757,959,799	957,618,309

기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,443,997,910	1,608,046,200

종속관계및공동기업투자자산	50,438,950	325,625,382

유형자산	62,218,867,971	59,956,197,475

투자부동산	291,407,167	312,904,417

무형자산	2,672,161,390	2,222,827,459

이연법인세자산	5,860,111,965	6,099,314,568

자산총계	219,270,921,825	216,240,903,450

부채

유동부채	7,131,889,428	4,279,046,900

매입채무	817,276,418	433,591,290

당기법인세부채	4,768,838,213	1,055,830,231

기타지급채무	1,083,687,116	1,977,119,681

기타유동부채	277,730,962	557,904,122

기타충당부채	184,356,719	254,601,576

비유동부채	6,989,724,069	6,722,021,142

기타지급채무	223,309,689	173,785,027

기타비유동부채	185,053,896	178,530,537

확정급여부채	6,581,360,484	6,369,705,578

부채총계	14,121,613,497	11,001,068,042

자본

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	4,544,364,700	4,544,364,700

기타자본항목	(70,346,225,054)	(70,156,687,044)

이익잉여금	265,579,668,682	265,480,657,752

자본총계	205,149,308,328	205,239,835,408

자본과부채총계	219,270,921,825	216,240,903,450

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	13,648,670,830	44,062,271,365	14,716,449,391	42,784,517,754

매출원가	2,992,704,596	9,572,614,072	2,899,719,156	7,959,945,316

매출총이익	10,655,966,234	34,489,657,293	11,816,730,235	34,824,572,438

판매비와관리비	4,519,146,989	12,291,189,883	3,844,130,318	12,239,759,253

영업이익(손실)	6,136,819,245	22,198,467,410	7,972,599,917	22,584,813,185

기타수익	170,508,042	643,298,139	120,215,583	500,729,994

기타비용	4,142,154	101,128,235	727,604	319,895,802

금융수익	1,821,643,196	4,342,430,638	764,774,040	3,935,162,017

금융비용	(51,905,849)	120,470,839	363,282,779	702,583,347

관계기업등에 대한 지분법손익	(88,726,229)	(256,254,900)	(1,682,735)	(10,977,011)

법인세비용차감전순이익(손실)	8,088,007,949	26,706,342,213	8,491,896,422	25,987,249,036

법인세비용	1,895,109,856	6,014,884,583	1,974,388,894	6,325,765,156

당기순이익(손실)	6,192,988,093	20,691,457,630	6,517,507,528	19,661,483,880

기타포괄손익	(445,425,046)	(189,538,010)	1,514,268	(143,643,495)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,385,980	10,600,904	(1,090,562)	960,058

지분법자본변동	3,385,980	10,600,904	(1,090,562)	960,058

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(448,811,026)	(200,138,914)	2,604,830	(144,603,553)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(448,811,026)	(200,138,914)	2,604,830	(144,603,553)

총포괄손익	5,747,563,047	20,501,919,620	6,519,021,796	19,517,840,385

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	632	2,110	665	1,991

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	632	2,110	665	1,991

자본변동표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(61,584,287,603)	271,179,887,409	219,511,464,506

당기순이익(손실)	0	0	0	19,661,483,880	19,661,483,880

기타포괄손익	0	0	(143,643,495)	0	(143,643,495)

배당금지급	0	0	0	34,740,744,500	34,740,744,500

자기주식취득	0	0	(8,576,853,450)	0	(8,576,853,450)

2020.09.30 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,304,784,548)	256,100,626,789	195,711,706,941

2021.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,156,687,044)	265,480,657,752	205,239,835,408

당기순이익(손실)	0	0	0	20,691,457,630	20,691,457,630

기타포괄손익	0	0	(189,538,010)	0	(189,538,010)

배당금지급	0	0	0	20,592,446,700	20,592,446,700

자기주식취득	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,346,225,054)	265,579,668,682	205,149,308,328

현금흐름표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	41,234,666,821	19,612,368,297

영업활동에서 창출된 현금흐름	43,153,694,863	23,062,930,808

법인세 부담액	(2,101,754,620)	(4,326,974,600)

이자의 수취	174,853,778	868,191,089

배당금수입	7,872,800	8,221,000

투자활동현금흐름	(21,490,760,743)	8,637,080,089

기타유동금융자산의 감소	307,897,810,456	285,384,276,672

기타유동금융자산의 증가	(314,314,147,728)	(258,502,639,114)

상각후원가측정금융자산의 취득	(9,882,975,343)	0

대여금의 증가	(19,157,000)	(151,401,677)

대여금의 회수	171,825,000	116,230,000

유형자산의 취득	(4,397,264,116)	(17,378,500,607)

유형자산의 처분	16,818,182	465,000,000

무형자산의 취득	(1,043,831,468)	(646,050,185)

보증금의 증가	0	(650,000,000)

보증금의 감소	47,638,840	165,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	32,522,434	0

재무활동현금흐름	(20,542,922,038)	(43,274,582,683)

자기주식의 취득	0	(8,576,853,450)

정부보조금의 증가	49,524,662	43,015,267

배당금지급	(20,592,446,700)	(34,740,744,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	397,844,975	(40,819,440)

현금및현금성자산의증가(감소)	(401,170,985)	(15,065,953,737)

기초현금및현금성자산	15,391,879,030	21,559,689,106

기말현금및현금성자산	14,990,708,045	6,493,735,369