케어젠 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 2017.12.31 현재
제 16 기 2016.12.31 현재
제 15 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	195,507,798,184	205,304,027,376

현금및현금성자산	52,378,407,065	70,532,007,751

단기금융자산	65,223,928,768	75,284,080,627

유동만기금융자산	40,130,640,001	29,927,321,919

매출채권	31,574,149,808	24,169,437,670

재고자산	3,720,624,320	3,386,679,577

기타수취채권	771,367,420	625,916,935

기타유동자산	1,708,680,802	1,378,582,897

비유동자산	51,515,458,928	43,830,322,595

매도가능비유동금융자산	5,597,416,150	1,935,336,900

종속관계기업투자자산	5,107,922,612	6,225,545,906

유형자산	34,976,867,191	26,440,689,514

투자부동산	398,893,417	5,447,553,760

영업권 이외의 무형자산	1,342,256,617	1,243,204,545

기타비유동수취채권	2,338,325,885	1,300,303,840

이연법인세자산	1,753,777,056	1,237,688,130

자산총계	247,023,257,112	249,134,349,971

부채

유동부채	7,667,597,409	8,165,000,790

단기매입채무	1,697,640,718	928,709,099

당기법인세부채	4,257,395,125	4,453,121,310

기타지급채무	526,161,329	1,184,100,781

기타유동채무	299,038,849	768,206,581

기타충당부채	887,361,388	830,863,019

비유동부채	2,806,567,370	2,219,081,637

기타지급채무	50,000,000	30,000,000

퇴직급여부채	2,756,567,370	2,189,081,637

부채총계	10,474,164,779	10,384,082,427

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	231,828,353,600	234,110,397,235

자본금	5,371,500,000	5,355,000,000

자본잉여금	175,498,288,194	173,719,149,600

기타자본항목	(41,684,734,783)	(29,740,907,495)

이익잉여금(결손금)	92,643,300,189	84,777,155,130

비지배지분	4,720,738,733	4,639,870,309

자본총계	236,549,092,333	238,750,267,544

자본과부채총계	247,023,257,112	249,134,349,971

연결 포괄손익계산서
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

수익(매출액)	57,885,329,726	46,841,163,968

매출원가	11,940,555,768	8,143,143,306

매출총이익	45,944,773,958	38,698,020,662

판매비와관리비	14,293,970,598	13,018,055,391

영업이익(손실)	31,650,803,360	25,679,965,271

기타이익	462,051,704	298,992,436

기타비용	179,230,516	1,366,710

금융수익	3,282,309,046	4,341,726,166

금융원가	3,764,477,000	773,284,331

지분법손익	(498,144,554)	(275,577,728)

법인세비용차감전순이익(손실)	30,953,312,040	29,270,455,104

법인세비용	6,863,680,883	6,508,874,693

당기순이익(손실)	24,089,631,157	22,761,580,411

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	24,286,674,059	22,960,789,116

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(197,042,902)	(199,208,705)

기타포괄손익	(4,626,888,965)	1,725,984,827

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(208,036,097)	(198,874,184)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	292,527,370	(405,765,313)

매도가능금융자산평가손익의 세후재분류조정	277,175,576	(94,346,163)

지분법자본변동	(454,112,917)	263,670,517

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(4,534,442,897)	2,161,299,970

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	20,096,850,797	24,478,455,874

총 포괄손익, 비지배지분	(634,108,605)	9,109,364

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,376	2,166

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,373	2,160

연결 자본변동표
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)

당기순이익(손실)

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동

순확정급여부채의재측정요소

해외사업환산손익

주식매수선택권의 가득

주식매수선택권행사

자기주식의 취득

현금배당

종속기업의 유상감자

종속기업의 유상증자

2015.12.31 (기말자본)

2016.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,555,868,006	68,242,366,014	248,872,383,620	248,872,383,620

당기순이익(손실)	22,960,789,116	22,960,789,116	(199,208,705)	22,761,580,411

매도가능금융자산평가손익	(500,111,476)	(500,111,476)	(500,111,476)

지분법자본변동	263,670,517	263,670,517	263,670,517

순확정급여부채의재측정요소

해외사업환산손익	1,952,981,901	1,952,981,901	208,318,069	2,161,299,970

주식매수선택권의 가득

주식매수선택권행사	716,320,056	716,320,056	716,320,056

자기주식의 취득	(33,538,881,370)	(33,538,881,370)	(33,538,881,370)

현금배당	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)

종속기업의 유상감자

종속기업의 유상증자	8,119,055	8,119,055	4,630,760,945	4,638,880,000

2016.12.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,740,907,495)	84,777,155,130	234,110,397,235	4,639,870,309	238,750,267,544

2017.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,740,907,495)	84,777,155,130	234,110,397,235	4,639,870,309	238,750,267,544

당기순이익(손실)	24,286,674,059	24,286,674,059	(197,042,902)	24,089,631,157

매도가능금융자산평가손익	569,702,946	569,702,946	569,702,946

지분법자본변동	(454,112,917)	(454,112,917)	(454,112,917)

순확정급여부채의재측정요소	(208,036,097)	(208,036,097)	(208,036,097)

해외사업환산손익	(4,097,377,194)	(4,097,377,194)	(437,065,703)	(4,534,442,897)

주식매수선택권의 가득	179,080,014	179,080,014	179,080,014

주식매수선택권행사	16,500,000	1,779,138,594	(1,432,638,594)	363,000,000	363,000,000

자기주식의 취득	(6,127,488,270)	(6,127,488,270)	(6,127,488,270)

현금배당	(16,420,529,000)	(16,420,529,000)	(16,420,529,000)

종속기업의 유상감자	(372,957,176)	(372,957,176)	(607,042,824)	(980,000,000)

종속기업의 유상증자	1,322,019,853	1,322,019,853

2017.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(41,684,734,783)	92,643,300,189	231,828,353,600	4,720,738,733	236,549,092,333

연결 현금흐름표
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	47,601,793,587	(15,936,622,576)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	54,239,071,440	(12,421,460,186)

법인세납부(환급)	(7,699,983,820)	(6,031,823,700)

이자수취(영업)	1,033,425,917	2,504,650,820

배당금수취(영업)	29,280,050	12,010,490

투자활동현금흐름	(37,754,097,403)	2,700,407,919

단기금융상품의 감소	95,220,880,591	49,327,109,756

단기금융상품의 증가	(115,164,160,591)	(65,381,246,070)

만기보유금융자산의 취득	(106,490,720,082)	(143,267,828,087)

만기보유금융자산의 처분	96,287,402,000	169,193,839,047

매도가능금융자산의 취득	(5,164,836,489)	(1,644,742,360)

매도가능금융자산의 처분	2,405,533,192	1,710,026,571

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,198,867,408)

대여금의 감소	153,560,000	257,070,000

대여금의 증가	(23,000,000)

유형자산의 취득	(5,539,909,880)	(3,997,185,157)

유형자산의 처분	597,564,491	21,363,636

무형자산의 취득	(72,538,294)	(322,894,981)

무형자산의 처분	1,809,622

기타보증금의 증가	(1,116,379,545)	(30,095,000)

기타보증금의 감소	32,048,350

사업결합으로인한 현금유입액	1,152,507,204

재무활동현금흐름	(23,326,210,070)	(35,325,198,570)

주식선택권행사로 인한 현금유입	363,000,000

배당금지급	(16,420,529,000)	(6,426,000,000)

종속기업 유상감자	(980,000,000)

종속기업 유상증자	4,638,880,000

자기주식의 취득	(6,127,488,270)	(33,538,881,370)

임대보증금의 증가	20,000,000	30,000,000

임대보증금의 감소	(181,192,800)	(29,197,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,478,513,886)	(48,561,413,227)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,675,086,800)	2,132,938,115

현금및현금성자산의순증가(감소)	(18,153,600,686)	(46,428,475,112)

기초현금및현금성자산	70,532,007,751	116,960,482,863

기말현금및현금성자산	52,378,407,065	70,532,007,751