케어젠 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 22 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	176,906,057,379	158,929,832,456

현금및현금성자산	12,029,551,016	5,175,839,208

단기금융자산	78,576,050,000	71,361,400,000

당기손익-공정가치측정금융자산	61,355,509,208	63,938,637,860

매출채권	11,280,016,677	6,950,213,713

재고자산	12,407,411,241	10,269,065,231

기타수취채권(유동)	671,594,148	688,208,785

기타유동자산	585,925,089	546,467,659

비유동자산	75,151,796,890	75,140,200,314

기타수취채권(비유동)	2,949,615,000	2,999,195,000

기타비유동자산	2,271,843,209	2,133,810,258

당기손익-공정가치측정금융자산	1,309,398,645	1,331,916,512

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,567,725,392	1,219,846,020

종속.관계.공동지배기업투자자산	12,125,379	3,186,702

유형자산	59,703,571,350	60,406,890,483

투자부동산	248,412,664	255,578,417

무형자산	4,185,037,945	3,916,315,571

이연법인세자산	2,904,067,306	2,873,461,351

자산총계	252,057,854,269	234,070,032,770

부채

유동부채	30,714,307,048	10,490,639,116

매입채무	3,662,336,862	1,899,951,540

당기법인세부채	6,638,744,942	3,154,116,759

기타지급채무(유동)	20,050,194,111	3,532,620,364

기타유동부채	165,949,559	1,792,316,568

기타충당부채	197,081,574	111,633,885

비유동부채	7,742,501,686	7,601,395,588

기타지급채무(비유동)	472,839,145	472,546,386

확정급여부채	7,101,831,751	6,969,153,443

기타비유동부채	167,830,790	159,695,759

부채총계	38,456,808,734	18,092,034,704

자본

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	5,760,891,686	5,682,197,500

기타자본항목	(67,888,013,901)	(67,989,491,953)

이익잉여금	270,356,667,750	272,913,792,519

자본총계	213,601,045,535	215,977,998,066

자본과부채총계	252,057,854,269	234,070,032,770

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,670,948,398	24,670,948,398	15,292,909,669	15,292,909,669

매출원가	7,931,403,998	7,931,403,998	3,349,074,185	3,349,074,185

매출총이익	16,739,544,400	16,739,544,400	11,943,835,484	11,943,835,484

판매비와관리비	4,210,693,399	4,210,693,399	3,528,410,453	3,528,410,453

영업이익(손실)	12,528,851,001	12,528,851,001	8,415,425,031	8,415,425,031

기타수익	642,089,082	642,089,082	153,755,179	153,755,179

기타비용	86,517,620	86,517,620	6,115,162	6,115,162

금융수익	5,294,501,189	5,294,501,189	1,438,187,696	1,438,187,696

금융비용	600,823,562	600,823,562	323,761,160	323,761,160

관계기업등에 대한 지분법손익	(4,100,390)	(4,100,390)	(20,042,153)	(20,042,153)

법인세비용차감전순이익	17,773,999,700	17,773,999,700	9,657,449,431	9,657,449,431

법인세비용	3,627,048,569	3,627,048,569	2,129,048,148	2,129,048,148

당기순이익	14,146,951,131	14,146,951,131	7,528,401,283	7,528,401,283

기타포괄손익	33,985,012	33,985,012	24,372,562	24,372,562

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	33,958,065	33,958,065	26,418,400	26,418,400

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	33,958,065	33,958,065	26,418,400	26,418,400

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	26,947	26,947	(2,045,838)	(2,045,838)

지분법자본변동	26,947	26,947	(2,045,838)	(2,045,838)

총포괄이익	14,180,936,143	14,180,936,143	7,552,773,845	7,552,773,845

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,440	1,440	768	768

희석주당이익 (단위 : 원)	1,440	1,440	768	768

자본변동표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,315,807,144)	270,090,343,779	209,690,401,335

당기순이익	7,528,401,283	7,528,401,283

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	24,372,562	24,372,562

지분법자본변동

배당금의 지급	(14,708,890,500)	(14,708,890,500)

자기주식의 처분

자기주식처분이익

2022.03.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,291,434,582)	262,909,854,562	202,534,284,680

2023.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	5,682,197,500	(67,989,491,953)	272,913,792,519	215,977,998,066

당기순이익	14,146,951,131	14,146,951,131

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	33,958,065	33,958,065

지분법자본변동	26,947	26,947

배당금의 지급	(16,704,075,900)	(16,704,075,900)

자기주식의 처분	67,493,040	67,493,040

자기주식처분이익	78,694,186	78,694,186

2023.03.31 (기말자본)	5,371,500,000	5,760,891,686	(67,888,013,901)	270,356,667,750	213,601,045,535

현금흐름표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	58,739,780,726	5,365,876,841

영업활동에서 창출된 현금흐름	58,249,062,715	8,048,409,034

이자의 수취	693,516,731	237,590,917

배당금 수취	9,522,180

법인세 부담액	(202,798,720)	(2,929,645,290)

투자활동현금흐름	(52,162,394,242)	(10,242,374,859)

임차보증금의 증가	(36,000,000)

장기대여금의 감소	49,580,000	59,720,000

당기손익인식금융자산의 처분	67,666,863,196	178,140,922,462

당기손익인식금융자산의 취득	(63,100,000,000)	(207,691,632,808)

상각후원가측정금융자산의 처분	29,782,975,343

기타포괄손익인식금융자산의 취득	(304,948,822)

상각후원가측정금융자산의 취득	(55,564,999,925)	(10,000,000,000)

무형자산의 취득	(565,510,091)	(405,362,335)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(13,005,000)

유형자산의 취득	(330,373,600)	(92,997,521)

재무활동현금흐름	91,415,750	10,547,077

정부보조금의 증가	91,415,750	10,547,077

현금및현금성자산의증가(감소)	6,668,802,234	(4,865,950,941)

현금및현금성자산에 대한 환율변동	184,909,574	42,620,543

기초현금및현금성자산	5,175,839,208	22,071,008,706

기말현금및현금성자산	12,029,551,016	17,247,678,308