케어젠 사업보고서 (2019.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 2017.12.31 현재
제 16 기 2016.12.31 현재
제 15 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	164,082,794,888	182,887,114,216

현금및현금성자산	49,995,900,353	70,532,008,114

단기금융상품	65,223,928,768	75,284,080,627

만기보유금융자산	40,130,640,001	29,927,321,919

매출채권	3,468,956,343	2,419,622,440

재고자산	3,687,050,829	3,518,184,869

기타수취채권	747,509,610	625,916,935

기타유동자산	828,808,984	579,979,312

유동생물자산

비유동자산	57,739,808,213	47,794,880,509

매도가능금융자산	2,696,706,150	1,935,336,900

종속관계기업및 공동기업투자	9,131,123,706	6,233,930,067

유형자산	35,264,387,695	26,894,360,714

투자부동산	398,893,417	5,447,553,760

무형자산	1,342,256,617	1,243,204,545

기타수취채권	2,286,123,385	1,300,303,840

비유동채권	425,957,028	344,932,385

이연법인세자산	6,194,360,215	4,395,258,298

자산총계	221,822,603,101	230,681,994,725

부채

유동부채	8,442,272,768	8,583,440,660

매입채무	1,683,230,718	928,709,099

미지급법인세	4,263,307,155	4,453,121,310

기타지급채무	884,527,048	1,433,800,781

기타유동부채	334,127,329	768,206,581

단기차입금

기타충당부채	1,277,080,518	999,602,889

비유동부채	2,983,333,525	2,397,486,564

기타지급채무	50,000,000	30,000,000

기타비유동부채	60,252,762	47,947,924

확정급여부채	2,873,080,763	2,319,538,640

부채총계	11,425,606,293	10,980,927,224

자본

납입자본	180,869,788,194	179,074,149,600

자본금	5,371,500,000	5,355,000,000

주식발행초과금	175,498,288,194	173,719,149,600

기타자본항목	(41,434,322,374)	(29,569,924,096)

이익잉여금(결손금)	67,562,807,771	65,556,971,653

비지배지분	3,398,723,217	4,639,870,344

자본총계	210,396,996,808	219,701,067,501

자본과부채총계	221,822,603,101	230,681,994,725

연결 포괄손익계산서
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

수익(매출액)	46,531,030,175	30,904,870,647

매출원가	12,337,893,026	8,234,933,159

매출총이익	34,193,137,149	22,669,937,488

판매비와관리비	12,254,767,157	11,978,622,544

영업이익(손실)	21,938,369,992	10,691,314,944

기타수익	1,245,969,198	1,929,622,436

기타비용	98,646,897	1,366,710

금융수익	3,082,693,322	3,654,953,077

금융비용	1,737,337,385	449,309,275

관계기업 등에 대한 지분법손실	(665,280,025)	(281,007,870)

법인세비용차감전순이익(손실)	23,765,768,205	15,544,206,602

법인세비용	5,536,441,332	4,174,474,569

당기순이익(손실)	18,229,326,873	11,369,732,033

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	18,426,365,118	11,568,940,738

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(197,038,245)	(199,208,705)

당기기타포괄손익	(4,547,460,310)	1,824,113,300

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	(87,826,314)	(41,353,539)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산-평가손익	292,527,370	(405,765,313)

매도가능금융자산-재분류조정	277,175,576	(94,346,163)

지분법자본변동	(494,890,364)	204,277,982

외화환산외환차이	(4,534,446,578)	2,161,300,333

당기포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	14,315,970,866	13,184,735,934

포괄손익, 비지배지분	(634,104,303)	9,109,364

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,803	1,091

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,800	1,088

연결 자본변동표
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

소유주귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	소유주귀속분 합계

오류수정에 따른 증가(감소)

2015.01.01 (기초자본)

자본의 변동	포괄손익

당기순이익

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익

기타포괄손익의 합계

총포괄손익합계

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

자기주식의 취득

주식매수선택권

배당금지급

유상증자

무상증자

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계

2015.12.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,628,722,967	60,414,030,915	241,116,903,482

오류수정에 따른 증가(감소)	72,854,961	(7,828,335,099)	(7,755,480,138)	(7,755,480,138)

2016.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,628,722,967	60,414,030,915	241,116,903,482	241,116,903,482

자본의 변동	포괄손익

당기순이익	11,568,940,738	11,568,940,738	(199,208,705)	11,369,732,033

매도가능금융자산평가손익	(500,111,476)	(500,111,476)	(500,111,476)

지분법자본변동	204,277,982	204,277,982	204,277,982

순확정급여부채의 재측정요소	(41,353,539)	(41,353,539)	(41,353,539)

해외사업환산손익	1,952,982,229	1,952,982,229	208,318,104	2,161,300,333

기타포괄손익의 합계	1,615,795,196	1,615,795,196	208,318,104	1,824,113,300

총포괄손익합계	1,615,795,196	11,568,940,738	13,184,735,934	9,109,399	13,193,845,333

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

자기주식의 취득	(33,538,881,370)	(33,538,881,370)	(33,538,881,370)

주식매수선택권	716,320,056	716,320,056	716,320,056

배당금지급	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)

유상증자	8,119,055	8,119,055	4,630,760,945	4,638,880,000

무상증자

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	(32,814,442,259)	(6,426,000,000)	(39,240,442,259)	4,630,760,945	(34,609,681,314)

2016.12.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	29,740,907,495	84,777,155,130	234,110,397,235	4,639,870,309	219,701,067,501

오류수정에 따른 증가(감소)	170,983,399	19,220,183,477	19,049,200,078	35	19,049,200,043

2017.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	29,569,924,096	65,556,971,653	215,061,197,157	4,639,870,344	219,701,067,501

자본의 변동	포괄손익

당기순이익	18,426,365,118	18,426,365,118	197,038,245	18,229,326,873

매도가능금융자산평가손익	569,702,946	569,702,946	569,702,946

지분법자본변동	494,890,364	494,890,364	494,890,364

순확정급여부채의 재측정요소	87,826,314	87,826,314	87,826,314

해외사업환산손익	4,097,380,520	4,097,380,520	437,066,058	4,534,446,578

기타포괄손익의 합계	4,110,394,252	4,110,394,252	437,066,058	4,547,460,310

총포괄손익합계	4,110,394,252	18,426,365,118	14,315,970,866	634,104,303	13,681,866,563

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

자기주식의 취득	179,080,014	179,080,014	179,080,014

주식매수선택권	16,500,000	1,779,138,594	1,432,638,594	363,000,000	363,000,000

배당금지급	6,127,488,270	6,127,488,270	6,127,488,270

유상증자	16,420,529,000	16,420,529,000	16,420,529,000

무상증자	372,957,176	372,957,176	607,042,824	980,000,000

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	16,500,000	1,779,138,594	7,754,004,026	16,420,529,000	22,378,894,432	607,042,824	22,985,937,256

2017.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	41,434,322,374	67,562,807,771	206,998,273,591	3,398,723,217	210,396,996,808

연결 현금흐름표
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	47,878,709,695	(15,957,721,199)

영업으로부터 창출된 현금흐름	54,507,792,078	(12,461,234,274)

법인세납부(환급)	(7,691,788,350)	(6,034,107,140)

이자수취	1,033,425,917	2,525,609,725

배당금수입	29,280,050	12,010,490

투자활동현금흐름	(40,413,516,905)	2,721,506,542

단기금융상품의 감소	95,220,880,591	49,327,109,756

단기금융상품의 증가	(115,164,160,591)	(65,381,246,070)

만기보유금융자산의 취득	(106,490,720,082)	(143,267,828,087)

만기보유금융자산의 처분	96,287,402,000	169,193,839,047

매도가능금융자산의 취득	(2,264,126,489)	(1,644,742,360)

매도가능금융자산의 처분	2,405,533,192	1,710,026,571

관계기업투자주식의 취득	(4,130,709,508)	(3,198,867,408)

장기대여금의 회수	153,560,000	257,070,000

장기대여금의 증가	(23,000,000)

유형자산의 취득	(5,571,858,372)	(3,997,185,157)

유형자산의 처분	616,666,029	21,363,636

무형자산의 취득	(336,604,130)	(301,796,358)

무형자산의 처분	1,809,622

임대 보증금의 증가	(1,116,379,545)	(28,046,650)

보증금의 감소	30,000,000

재무활동현금흐름	(23,326,210,070)	(35,325,198,570)

유상증자	363,000,000

종속기업의 유상감자	(980,000,000)	4,638,880,000

임대보증금의 증가	30,000,000

임대보증금의 감소	(161,192,800)	(29,197,200)

자기주식의 취득	(6,127,488,270)	(33,538,881,370)

배당금지급	(16,420,529,000)	(6,426,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,861,017,280)	(48,561,413,227)

기초현금및현금성자산	70,532,008,114	116,960,482,863

환율변동효과	(4,675,090,481)	2,132,938,478

기말현금및현금성자산	49,995,900,353	70,532,008,114