케어젠 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2018.12.31 현재
제 17 기 2017.12.31 현재
제 16 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	165,790,333,426	128,777,294,920	141,272,170,290

현금및현금성자산	13,542,970,424	11,580,218,054	15,040,905,109

단기금융상품	130,997,552,383	68,368,549,987	89,285,131,309

만기보유금융자산	11,989,753,425	40,130,640,001	29,927,321,919

매출채권	2,129,434,455	3,445,936,963	2,328,727,434

기타수취채권	1,071,162,576	3,687,050,829	608,287,071

기타유동자산	543,426,847	740,666,342	579,979,312

재고자산	5,516,033,316	824,232,744	3,501,818,136

비유동자산	53,055,010,543	89,648,094,665	84,764,639,882

기타수취채권	2,160,188,840	2,269,068,840	1,300,208,840

기타비유동자산	688,391,421	425,957,028	344,932,385

매도가능금융자산	2,696,706,150	1,935,336,900

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,019,345,200

종속관계기업및 공동기업투자	896,704,292	41,065,030,662	43,236,823,145

유형자산	35,603,831,637	35,255,821,736	26,882,093,855

투자부동산	370,230,416	398,893,417	5,447,553,760

무형자산	1,417,009,705	1,342,256,617	1,243,204,545

이연법인세자산	9,899,309,032	6,194,360,215	4,374,486,452

자산총계	218,845,343,969	218,425,389,585	226,036,810,172

부채

유동부채	8,952,673,580	8,443,782,468	8,545,180,830

매입채무	1,243,446,556	1,683,230,718	928,709,099

단기차입금

당기법인세부채	6,118,753,088	4,265,380,215	4,455,404,750

기타지급채무	1,005,364,260	884,269,768	1,398,239,541

기타유동부채	274,737,610	333,821,249	763,224,551

기타충당부채	310,372,066	1,277,080,518	999,602,889

비유동부채	3,617,947,013	2,983,333,525	2,397,486,564

기타지급채무	61,772,390	50,000,000	30,000,000

기타비유동부채	115,423,863	60,252,762	47,947,924

확정급여부채	3,440,750,760	2,873,080,763	2,319,538,640

부채총계	12,570,620,593	11,427,115,993	10,942,667,394

자본

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000	5,355,000,000

자본잉여금	175,498,288,194	175,498,288,194	173,719,149,600

기타자본항목	(45,782,648,730)	(41,077,241,353)	(29,585,800,251)

이익잉여금(결손금)	71,187,583,912	67,205,726,751	65,605,793,429

자본총계	206,274,723,376	206,998,273,592	215,094,142,778

자본과부채총계	218,845,343,969	218,425,389,585	226,036,810,172

포괄손익계산서
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

수익(매출액)	50,645,715,893	46,423,613,329	30,955,729,605

매출원가	13,103,016,367	12,364,774,626	8,269,378,531

매출총이익	37,542,699,526	34,058,838,703	22,686,351,074

판매비와관리비	12,588,637,359	11,325,864,741	11,441,407,989

영업이익(손실)	24,954,062,167	22,732,973,962	11,244,943,085

기타수익	4,097,732,209	1,245,834,297	1,937,723,811

기타비용	4,962,190,856	463,516,896	1,275,773

금융수익	4,718,533,778	3,069,175,162	3,634,386,057

금융비용	519,583,504	1,737,337,385	449,309,275

관계기업 등에 대한 지분법손실	(5,727,679,271)	(1,310,997,332)	(553,458,976)

법인세비용차감전순이익(손실)	22,560,874,523	23,536,131,808	15,813,008,929

법인세비용	6,283,051,467	5,515,669,486	4,195,246,415

당기순이익(손실)	16,277,823,056	18,020,462,322	11,617,762,514

당기기타포괄손익	1,482,615,603	(4,110,394,252)	1,608,038,096

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소	(214,921,262)	(87,826,314)	(41,353,539)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(753,138,205)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산-평가손익	292,527,370	(405,765,313)

매도가능금융자산-재분류조정	277,175,576	(94,346,163)

지분법자본변동	2,450,675,070	(4,592,270,884)	2,149,503,111

총포괄손익	17,760,438,659	13,910,068,070	13,225,800,610

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,592	1,763	1,096

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,592	1,761	1,093

자본변동표
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

오류수정에 따른 증가(감소)	170,983,399	(19,220,198,583)	(19,049,215,184)

2016.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,585,800,251)	65,605,793,429	215,094,142,778

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	18,020,462,322	11,617,762,514

매도가능금융자산평가손익	569,702,946	569,702,946

지분법자본변동	(4,592,270,884)	(4,592,270,884)

순확정급여부채의 재측정요소	(87,826,314)	(87,826,314)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	주식매수선택권의 부여	179,080,014	179,080,014

주식매수선택권의 행사	16,500,000	1,779,138,594	(1,432,638,594)	363,000,000

자기주식취득	(6,127,488,270)	(6,127,488,270)

현금배당	(16,420,529,000)	(16,420,529,000)

2016.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(41,077,241,353)	67,205,726,751	215,094,142,778

오류수정에 따른 증가(감소)	170,983,399	19,220,198,583	19,049,215,184

2017.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	29,585,800,251	65,605,793,429	215,094,142,778

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	18,020,462,322	18,020,462,322

매도가능금융자산평가손익	569,702,946	569,702,946

지분법자본변동	4,592,270,884	4,592,270,884

순확정급여부채의 재측정요소	87,826,314	87,826,314

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	주식매수선택권의 부여	179,080,014	179,080,014

주식매수선택권의 행사	16,500,000	1,779,138,594	1,432,638,594	363,000,000

자기주식취득	6,127,488,270	6,127,488,270

현금배당	16,420,529,000	16,420,529,000

2017.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	41,077,241,353	67,205,726,751	206,998,273,592

오류수정에 따른 증가(감소)	250,412,408	25,026,780,049	24,776,367,641

2018.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	41,077,241,353	67,192,084,856	206,984,631,697

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	16,277,823,056	16,277,823,056

매도가능금융자산평가손익	753,138,205	753,138,205

지분법자본변동	214,921,262	214,921,262

순확정급여부채의 재측정요소	214,921,262	214,921,262

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	주식매수선택권의 부여

주식매수선택권의 행사

자기주식취득	6,188,022,980	6,188,022,980

현금배당	12,282,324,000	12,282,324,000

2018.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	45,782,648,730	71,187,583,912	206,274,723,376

현금흐름표
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(9,523,715,036)	60,664,233,595	84,603,661,843

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,141,373,697)	67,308,958,450	88,101,989,759

법인세납부(환급)	(7,821,208,358)	(7,691,998,730)	(6,029,540,260)

이자수취	1,431,950,719	1,017,993,825	2,519,201,854

배당금수입	6,916,300	29,280,050	12,010,490

투자활동현금흐름	30,042,375,660	(41,638,066,677)	(31,385,927,285)

단기금융상품의 감소	166,354,691,719	91,420,880,591	48,727,109,756

단기금융상품의 증가	(193,605,047,132)	(112,564,160,591)	(63,581,246,070)

만기보유금융자산의 취득	(45,593,449,316)	(106,490,720,082)	(143,267,828,087)

만기보유금융자산의 처분	73,734,335,892	96,287,402,000	169,193,839,047

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,414,262,240)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,098,037,284

매도가능금융자산의 취득	(2,264,126,489)	(1,644,742,360)

매도가능금융자산의 처분	2,405,533,192	1,710,026,571

종속 관계기업투자주식의 취득	(3,214,942,000)	(4,185,231,288)	(38,520,867,408)

지분법적용 투자지분의 처분	35,358,182,051

장기대여금및수취채권의 취득	159,280,000	153,560,000	257,070,000

장기대여금및수취채권의 처분	(49,900,000)	(23,000,000)

유형자산의 취득	(2,275,799,107)	(5,538,179,880)	(3,982,713,984)

유형자산의 처분	350,001	596,000,000	21,363,636

무형자산의 취득	(508,601,492)	(336,604,130)	(301,796,358)

무형자산의 처분	1,809,622

임대 보증금의 증가	(500,000)	(1,099,420,000)	2,048,350

보증금의 감소

재무활동현금흐름	(18,470,346,980)	(22,346,210,070)	(39,964,078,570)

단기차입금의 증가

유상증자	363,000,000

임대보증금의 증가	30,000,000

임대보증금의 감소	(161,192,800)	(29,197,200)

자기주식의 취득	(6,188,022,980)	(6,127,488,270)	(33,538,881,370)

배당금지급	(12,282,324,000)	(16,420,529,000)	(6,426,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,048,313,644	(3,320,043,152)	13,253,655,988

기초현금및현금성자산	11,580,218,054	15,040,905,109	1,815,610,976

환율변동효과	(85,561,274)	(140,643,903)	(28,361,855)

기말현금및현금성자산	13,542,970,424	11,580,218,054	15,040,905,109