케어젠 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 2021.12.31 현재
제 20 기 2020.12.31 현재
제 19 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	149,328,940,739	140,561,431,825	177,457,905,358

현금및현금성자산	22,249,157,221	15,977,376,963	21,690,263,596

단기금융자산	114,018,574,062	111,655,960,848	145,707,560,194

유동 상각후원가 측정 금융자산	0	0	0

매출채권	5,538,285,947	4,878,420,275	2,552,537,775

재고자산	6,173,909,941	6,517,008,858	5,446,306,532

기타수취채권	615,952,925	936,432,103	1,169,171,939

기타유동자산	733,060,643	596,232,778	892,065,322

비유동자산	77,431,027,183	75,994,713,742	54,389,135,213

기타수취채권	3,221,665,000	3,240,643,840	2,669,851,340

기타비유동자산	1,933,467,431	1,591,115,891	1,216,961,030

장기금융자산	1,124,658,730	957,618,309	0

종속관계기업투자자산	0	0	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,300,970,960	1,608,046,200	1,603,173,250

유형자산	62,110,939,030	59,962,243,058	40,716,904,873

투자부동산	284,241,417	312,904,417	341,567,417

무형자산	3,063,657,310	2,222,827,459	1,759,540,606

이연법인세자산	4,391,427,305	6,099,314,568	6,081,136,697

자산총계	226,759,967,922	216,556,145,567	231,847,040,571

부채

유동부채	9,849,566,008	4,592,005,378	9,041,022,145

매입채무	907,567,070	433,591,290	310,969,978

당기법인세부채	5,528,289,358	1,055,551,751	2,338,354,034

기타지급채무	3,035,558,746	2,290,050,559	5,800,862,103

기타유동부채	202,372,789	558,210,202	336,182,085

기타충당부채	175,778,045	254,601,576	254,653,945

비유동부채	7,115,981,095	6,722,021,142	5,929,939,361

기타지급채무	273,008,293	173,785,027	117,203,211

기타비유동부채	162,636,103	178,530,537	155,796,539

확정급여부채	6,680,336,699	6,369,705,578	5,656,939,611

부채총계	16,965,547,103	11,314,026,520	14,970,961,506

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	209,717,697,190	205,160,248,364	217,009,354,558

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	4,544,364,700	4,544,364,700	4,544,364,700

기타자본항목	(71,628,231,198)	(71,459,891,641)	(63,664,854,681)

이익잉여금(결손금)	271,430,063,688	266,704,275,305	270,758,344,539

비지배지분	76,723,629	81,870,683	(133,275,493)

자본총계	209,794,420,819	205,242,119,047	216,876,079,065

자본과부채총계	226,759,967,922	216,556,145,567	231,847,040,571

연결 포괄손익계산서
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

매출	59,087,882,662	60,295,113,424	64,698,623,362

매출원가	13,550,863,161	11,650,626,488	11,003,474,850

매출총이익	45,537,019,501	48,644,486,936	53,695,148,512

판매비와관리비	17,332,728,577	16,666,684,029	18,320,134,425

영업이익(손실)	28,204,290,924	31,977,802,907	35,375,014,087

기타수익	1,406,509,474	1,868,943,634	875,905,065

기타비용	215,329,118	483,341,149	1,095,467,368

금융수익	4,492,353,855	4,716,147,383	4,915,036,149

금융비용	306,938,498	1,995,373,598	662,019,178

관계기업 등에 대한 지분법이익(손실)	0	0	(487,480,043)

법인세비용차감전순이익(손실)	33,580,886,637	36,084,179,177	38,920,988,712

법인세비용	8,396,794,025	4,634,958,395	10,901,515,198

당기순이익(손실)	25,184,092,612	31,449,220,782	28,019,473,514

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	25,318,235,083	31,478,428,447	28,069,500,978

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(134,142,471)	(29,207,665)	(50,027,464)

기타포괄손익	(164,022,085)	(10,368,343)	(1,500,641,803)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정요소	70,351,648	3,501,581	(1,189,059,046)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익	(239,518,687)	3,800,901	(324,614,121)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

기타자본조정	0	0	164,780

지분법자본변동	0	1,037,052	28,094,360

해외사업환산손익	5,144,954	(18,707,877)	(15,227,776)

총포괄손익	25,020,070,527	31,438,852,439	26,518,831,711

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	25,149,895,526	31,468,491,756	26,569,528,333

총 포괄손익, 비지배지분	(129,824,999)	(29,639,317)	(50,696,622)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,582	3,193	2,814

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,582	3,193	2,814

연결 자본변동표
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(47,850,452,666)	71,734,920,067	204,754,255,959	(82,578,871)	204,671,676,724

당기순이익(손실)	0	0	0	28,069,500,978	28,069,500,978	(50,027,464)	28,019,473,514

기타포괄손익	0	0	(1,499,972,645)	0	(1,499,972,645)	(669,158)	(1,500,641,803)

자본잉여금의 이입	0	(170,953,923,494)	0	170,953,923,494	0	0	0

자기주식취득	0	0	(14,341,429,370)	0	(14,341,429,370)	0	(14,341,429,370)

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분변동	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(63,664,854,681)	270,758,344,539	217,009,354,558	(133,275,493)	216,876,079,065

2020.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(63,664,854,681)	270,758,344,539	217,009,354,558	(133,275,493)	216,876,079,065

당기순이익(손실)	0	0	0	31,478,428,447	31,478,428,447	(29,207,665)	31,449,220,782

기타포괄손익	0	0	(9,936,691)	0	(9,936,691)	(431,652)	(10,368,343)

자본잉여금의 이입	0	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	(8,576,853,450)	0	(8,576,853,450)	0	(8,576,853,450)

배당금지급	0	0	0	34,740,744,500	34,740,744,500	0	34,740,744,500

종속기업의 지분변동	0	0	0	0	0	133,275,493	133,275,493

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	111,510,000	111,510,000

연결범위의 변동	0	0	791,753,181	(791,753,181)	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(71,459,891,641)	266,704,275,305	205,160,248,364	81,870,683	205,242,119,047

2021.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(71,459,891,641)	266,704,275,305	205,160,248,364	81,870,683	205,242,119,047

당기순이익(손실)	0	0	0	25,318,235,083	25,318,235,083	(134,142,471)	25,184,092,612

기타포괄손익	0	0	(168,339,557)	0	(168,339,557)	4,317,472	(164,022,085)

자본잉여금의 이입	0	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	20,592,446,700	20,592,446,700	0	20,592,446,700

종속기업의 지분변동	0	0	0	0	0	124,677,945	124,677,945

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(71,628,231,198)	271,430,063,688	209,717,697,190	76,723,629	209,794,420,819

연결 현금흐름표
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	51,922,402,494	30,775,990,492	69,659,446,950

영업활동에서 창출된 현금흐름	53,821,304,065	35,785,493,456	78,480,677,135

법인세 부담액	(2,168,455,375)	(5,914,219,100)	(10,414,763,825)

이자의 수취	261,681,004	900,936,060	1,584,783,260

이자의 지급	0	(4,440,924)	0

배당금 수취	7,872,800	8,221,000	8,750,380

투자활동현금흐름	(25,170,935,659)	6,916,511,209	(50,867,467,344)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	377,318,864,363	371,049,190,518	396,109,286,779

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(367,500,859,110)	(342,215,935,121)	(451,096,808,549)

상각후원가측정금융자산의 취득	(29,782,975,343)	0	(6,965,479,453)

상각후원가측정금융자산의 처분	0	0	18,955,232,878

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	0	0	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	0	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	32,522,434	0	0

연결범위변동으로 인한 현금증감	(96,419,864)	(24,662,305)	0

장기대여금의 회수	171,825,000	197,460,000	276,199,200

장기대여금의 증가	(51,157,000)	(76,000,000)	(661,379,600)

유형자산의 취득	(3,888,402,845)	(21,080,265,113)	(6,158,980,993)

유형자산의 처분	15,329,186	498,636,363	515,500

무형자산의 취득	(1,379,801,320)	(739,660,633)	(1,344,053,106)

무형자산의 처분	0	0	138,000,000

기타보증금의 증가	(57,500,000)	(694,200,000)	(120,000,000)

기타보증금의 감소	47,638,840	1,947,500	0

재무활동현금흐름	(20,470,988,489)	(43,322,036,134)	(14,258,998,549)

유상증자	124,677,945	111,510,000	0

자기주식의 취득	0	(8,576,853,450)	(14,314,429,370)

배당금지급	(20,592,446,700)	(34,740,744,500)	0

종속기업 유상증자	0	0	0

단기차입금의 증가	0	617,663,695	0

단기차입금의 감소	(102,443,000)	(617,663,695)	0

종속기업투자주식의 취득(지분율증가)	0	(172,530,000)	0

정부보조금의 증가	99,223,266	57,516,027	55,442,101

정부보조금의 감소	0	(934,211)	(11,280)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,698,088)	(83,352,200)	(305,571,310)

현금및현금성자산의증가(감소)	6,271,780,258	(5,712,886,633)	4,227,409,747

기초현금및현금성자산	15,977,376,963	21,690,263,596	17,462,853,849

기말현금및현금성자산	22,249,157,221	15,977,376,963	21,690,263,596