케어젠 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 2016.12.31 현재
제 15 기 2015.12.31 현재
제 14 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	205,304,027,376

현금및현금성자산	70,532,007,751

단기금융상품	75,284,080,627

만기보유금융자산	29,927,321,919

매출채권	24,169,437,670

재고자산	3,386,679,577

기타수취채권	625,916,935

기타유동자산	1,378,582,897

유동생물자산

비유동자산	43,830,322,595

매도가능금융자산	1,935,336,900

종속관계기업및 공동기업투자	6,225,545,906

유형자산	26,440,689,514

투자부동산	5,447,553,760

무형자산	1,243,204,545

비유동채권	1,300,303,840

이연법인세자산	1,237,688,130

자산총계	249,134,349,971

부채

유동부채	8,165,000,790

매입채무	928,709,099

미지급법인세	4,453,121,310

기타지급채무	1,184,100,781

기타유동부채	768,206,581

기타충당부채	830,863,019

비유동부채	2,219,081,637

기타지급채무	30,000,000

확정급여부채	2,189,081,637

부채총계	10,384,082,427

자본

납입자본	179,074,149,600

자본금	5,355,000,000

자본잉여금	173,719,149,600

기타자본항목	(29,740,907,495)

이익잉여금(결손금)	84,777,155,130

비지배지분	4,639,870,309

자본총계	238,750,267,544

자본과부채총계	249,134,349,971

연결 포괄손익계산서
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

수익(매출액)	46,841,163,968

매출원가	8,143,143,306

매출총이익	38,698,020,662

판매비와관리비	13,018,055,391

영업이익(손실)	25,679,965,271

기타수익	298,992,436

기타비용	1,366,710

금융수익	4,341,726,166

금융비용	773,284,331

관계기업 등에 대한 지분법손실	(275,577,728)

법인세비용차감전순이익(손실)	29,270,455,104

법인세비용	6,508,874,693

당기순이익(손실)	22,761,580,411

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	22,960,789,116

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(199,208,705)

당기기타포괄손익	1,725,984,827

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(198,874,184)

확정급여제도의 재측정요소	(198,874,184)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,924,859,011

매도가능금융자산-평가손익	(405,765,313)

매도가능금융자산-재분류조정	(94,346,163)

지분법자본변동	263,670,517

외화환산외환차이	2,161,299,970

당기포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	24,478,455,874

포괄손익, 비지배지분	9,109,364

주당이익

기본주당이익(손실)	2,166

희석주당이익(손실)	2,160

연결 자본변동표
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

소유주귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	소유주귀속분 합계

2014.01.01 (기초자본)

자본의 변동	포괄손익

당기순이익

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익

기타포괄손익의 합계

총포괄손익합계

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

자기주식의 취득

주식매수선택권

배당금지급

종속기업의 유상증자

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계

2014.12.31 (기말자본)

2015.01.01 (기초자본)

자본의 변동	포괄손익

당기순이익

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익

기타포괄손익의 합계

총포괄손익합계

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

자기주식의 취득

주식매수선택권

배당금지급

종속기업의 유상증자

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계

2015.12.31 (기말자본)

2016.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,555,868,006	68,242,366,014	248,872,383,620	248,872,383,620

자본의 변동	포괄손익

당기순이익	22,960,789,116	22,960,789,116	(199,208,705)	22,761,580,411

매도가능금융자산평가손익	(500,111,476)	(500,111,476)	(500,111,476)

지분법자본변동	263,670,517	263,670,517	263,670,517

순확정급여부채의 재측정요소	(198,874,184)	(198,874,184)	(198,874,184)

해외사업환산손익	1,952,981,901	1,952,981,901	208,318,069	2,161,299,970

기타포괄손익의 합계	1,517,666,758	1,517,666,758	208,318,069	1,725,984,827

총포괄손익합계	1,517,666,758	22,960,789,116	24,478,455,874	9,109,364	24,487,565,238

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	0

자기주식의 취득	(33,538,881,370)	(33,538,881,370)	(33,538,881,370)

주식매수선택권	716,320,056	716,320,056	716,320,056

배당금지급

종속기업의 유상증자	8,119,055	8,119,055	4,630,760,945	4,638,880,000

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	(32,814,442,259)	(6,426,000,000)	(39,240,442,259)	4,630,760,945	(34,609,681,314)

2016.12.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,740,907,495)	84,777,155,130	234,110,397,235	4,639,870,309	238,750,267,544

연결 현금흐름표
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	(15,936,622,576)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(12,421,460,186)

법인세납부(환급)	(6,031,823,700)

이자수취	2,504,650,820

배당금수입	12,010,490

투자활동현금흐름	2,700,407,919

단기금융상품의 감소	49,327,109,756

단기금융상품의 증가	(65,381,246,070)

만기보유금융자산의 취득	(143,267,828,087)

만기보유금융자산의 처분	169,193,839,047

매도가능금융자산의 취득	(1,644,742,360)

매도가능금융자산의 처분	1,710,026,571

관계기업투자주식의 취득	(3,198,867,408)

장기대여금의 회수	257,070,000

유형자산의 취득	(3,997,185,157)

유형자산의 처분	21,363,636

무형자산의 취득	(322,894,981)

무형자산의 처분	1,809,622

임대 보증금의 증가	1,953,350

재무활동현금흐름	(35,325,198,570)

배당금지급	(6,426,000,000)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	4,638,880,000

자기주식의 취득	(33,538,881,370)

임대보증금의 순증감	802,800

기초현금및현금성자산	116,960,482,863

현금및현금성자산의순증가(감소)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	70,532,007,751