케어젠 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2018.12.31 현재
제 17 기 2017.12.31 현재
제 16 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	204,504,710,759	157,753,400,037	163,689,139,763

현금및현금성자산	13,542,966,093	11,580,218,054	15,040,905,109

당기손익-공정가치측정금융자산	48,890,873,983	13,168,949,987	34,056,320,000

기타유동금융자산	82,106,678,400	55,199,600,000	55,228,811,309

상각후원가측정금융자산	11,989,753,425	40,130,640,001	29,927,321,919

매출채권 및 기타유동채권	38,454,785,690	31,551,130,428	24,078,542,664

재고자산	5,418,358,133	3,678,334,253	3,370,368,794

기타수취채권	1,071,162,576	740,666,342	608,287,071

기타유동자산	3,030,132,459	1,703,860,972	1,378,582,897

선급법인세

비유동자산	46,804,546,534	84,473,659,006	80,800,040,796

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,019,345,200	5,597,416,150	1,935,336,900

종속관계기업투자자산	4,412,516,972	38,363,808,758	43,228,410,121

유형자산	34,501,920,483	34,802,150,536	26,428,422,655

투자부동산	370,230,416	398,893,417	5,447,553,760

무형자산	1,416,659,935	1,342,256,617	1,243,204,545

기타비유동수취채권	2,383,808,840	2,269,068,840	1,300,208,840

이연법인세자산	1,700,064,688	1,700,064,688	1,216,903,975

자산총계	251,309,257,293	242,227,059,043	244,489,180,559

부채

유동부채	7,128,446,134	7,645,850,440	8,126,740,960

매입채무 및 기타유동채무	1,243,446,556	1,683,230,718	928,709,099

당기법인세부채	4,775,047,041	4,265,380,215	4,455,404,750

기타지급채무	572,157,671	511,780,870	1,148,539,541

기타유동부채	239,013,610	298,097,249	763,224,551

기타충당부채	298,781,256	887,361,388	830,863,019

비유동부채	3,348,563,433	2,806,567,370	2,219,081,637

기타지급채무	61,772,390	50,000,000	30,000,000

퇴직급여부채	3,286,791,043	2,756,567,370	2,189,081,637

부채총계	10,477,009,567	10,452,417,810	10,345,822,597

자본

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000	5,355,000,000

자본잉여금	175,498,288,194	175,498,288,194	173,719,149,600

기타자본구성요소	(48,425,962,282)	(41,327,653,761)	(29,756,783,650)

이익잉여금(결손금)	108,388,421,814	92,232,506,800	84,825,992,012

자본총계	240,832,247,726	231,774,641,233	234,143,357,962

자본과부채총계	251,309,257,293	242,227,059,043	244,489,180,559

포괄손익계산서
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

수익(매출액)	63,146,208,955	57,777,912,880	46,892,022,926

매출원가	12,508,866,349	11,962,466,794	8,177,532,728

매출총이익	50,637,342,606	45,815,446,086	38,714,490,198

판매비와관리비	13,681,581,699	13,368,794,809	12,480,840,836

영업이익(손실)	36,955,760,907	32,446,651,277	26,233,649,362

기타이익	210,385,111	461,964,297	307,093,811

기타비용	1,738,253,172	545,399,590	1,275,773

금융수익	5,316,011,374	3,268,790,886	4,321,159,146

금융원가	879,615,600	3,764,477,000	773,284,331

관계기업등에 대한 지분법손실	(2,346,822,902)	(1,143,876,986)	(548,057,369)

법인세비용차감전순이익(손실)	37,517,465,718	30,723,652,884	29,539,284,846

법인세비용	9,079,226,704	6,896,609,096	6,529,658,848

당기순이익(손실)	28,438,239,014	23,827,043,788	23,009,625,998

당기기타포괄손익	(910,285,541)	(4,189,823,261)	1,509,909,658

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,158,911,188)	(208,036,097)	(198,874,184)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(207,034,891)	(208,036,097)	(198,874,184)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(2,951,876,297)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,248,625,647	(3,981,787,164)	1,708,783,842

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	292,527,370	(405,765,313)

매도가능금융자산재분류조정(세후기타포괄손익)	277,175,576	(94,346,163)

지분법자본변동	2,248,625,647	(4,551,490,110)	2,208,895,318

당기총포괄손익	27,527,953,473	19,637,220,527	24,519,535,656

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,781	2,331	2,170

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,781	2,328	2,164

자본변동표
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,555,868,006	68,242,366,014	248,872,383,620

당기순이익(손실)	23,009,625,998	23,009,625,998

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

매도가능금융자산	(500,111,476)	(500,111,476)

지분법자본변동	2,208,895,318	2,208,895,318

순확정급여부채의 재측정요소	(198,874,184)	(198,874,184)

주식매수선택권의 가득	716,320,056	716,320,056

주식매수선택권의 행사

자기주식의 취득	(33,538,881,370)	(33,538,881,370)

현금배당	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,756,783,650)	84,825,992,012	234,143,357,962

2017.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,756,783,650)	84,825,992,012	234,143,357,962

당기순이익(손실)	23,827,043,788	23,827,043,788

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

매도가능금융자산	569,702,946	569,702,946

지분법자본변동	(4,551,490,110)	(4,551,490,110)

순확정급여부채의 재측정요소	(208,036,097)	(208,036,097)

주식매수선택권의 가득	179,080,014	179,080,014

주식매수선택권의 행사	16,500,000	1,779,138,594	(1,432,638,594)	363,000,000

자기주식의 취득	(6,127,488,270)	(6,127,488,270)

현금배당	(16,420,529,000)	(16,420,529,000)

2017.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(41,327,653,761)	92,232,506,800	231,774,641,233

2018.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(41,327,653,761)	92,232,506,800	231,774,641,233

당기순이익(손실)	28,438,239,014	28,438,239,014

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(2,951,876,297)	(2,951,876,297)

매도가능금융자산

지분법자본변동	2,248,625,647	2,248,625,647

순확정급여부채의 재측정요소	(207,034,891)	(207,034,891)

주식매수선택권의 가득

주식매수선택권의 행사

자기주식의 취득	(6,188,022,980)	(6,188,022,980)

현금배당	(12,282,324,000)	(12,282,324,000)

2018.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(48,425,962,282)	108,388,421,814	240,832,247,726

현금흐름표
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(10,820,241,240)	60,400,167,759	84,624,760,466

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,437,895,570)	67,044,892,614	88,144,047,287

법인세납부	(7,821,208,358)	(7,691,998,730)	(6,029,540,260)

이자수취	1,431,946,388	1,017,993,825	2,498,242,949

배당금수입	6,916,300	29,280,050	12,010,490

투자활동현금흐름	31,338,897,533	(41,374,000,841)	(31,407,025,908)

단기금융상품의 감소	166,354,691,719	91,420,880,591	48,727,109,756

단기금융상품의 증가	(192,929,192,587)	(112,564,160,591)	(63,581,246,070)

상각후원가측정금융자산의 취득	(45,593,449,316)	(106,490,720,082)	(143,267,828,087)

상각후원가측정금융자산의 처분	73,734,335,892	96,287,402,000	169,193,839,047

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,664,262,240)	(5,164,836,489)	(1,644,742,360)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	5,098,037,284	2,405,533,192	1,710,026,571

종속 관계기업투자주식의 취득	(3,214,942,000)	(1,284,521,288)	(38,520,867,408)

종속 관계기업투자주식의 처분	35,358,182,052

대여금의 증가	(275,617,066)	(23,000,000)

대여금의 감소	159,280,000	153,560,000	257,070,000

유형자산의 취득	(1,441,849,107)	(5,538,179,880)	(3,982,713,984)

유형자산의 처분	350,001	596,000,000	21,363,636

무형자산의 취득	(246,167,099)	(72,538,294)	(322,894,981)

무형자산의 처분	1,809,622

기타보증금의 증가	(500,000)	(1,099,420,000)

기타보증금의 감소	2,048,350

재무활동현금흐름	(18,470,346,980)	(22,346,210,070)	(39,964,078,570)

유상증자	363,000,000

임대보증금의 증가	20,000,000	30,000,000

임대보증금의 감소	(181,192,800)	(29,197,200)

주식선택권행사로 인한 현금유입

자기주식의 취득	(6,188,022,980)	(6,127,488,270)	(33,538,881,370)

배당금지급	(12,282,324,000)	(16,420,529,000)	(6,426,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,048,309,313	(3,320,043,152)	13,253,655,988

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(85,561,274)	(140,643,903)	(28,361,855)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,962,748,039	(3,460,687,055)	13,225,294,133

기초현금및현금성자산	11,580,218,054	15,040,905,109	1,815,610,976

기말현금및현금성자산	13,542,966,093	11,580,218,054	15,040,905,109