케어젠 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2016.12.31 현재
제 15 기 2015.12.31 현재
제 14 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	163,689,139,763	218,433,738,415	36,241,256,792

현금및현금성자산	15,040,905,109	1,815,610,976	20,018,288,887

단기금융상품	89,285,131,309	144,368,014,478	8,000,000,000

만기보유금융자산	29,927,321,919	55,853,332,879

매출채권	24,078,542,664	12,096,507,226	5,230,206,126

재고자산	3,370,368,794	2,597,887,204	2,027,003,179

기타수취채권	608,287,071	498,386,870	235,461,310

기타유동자산	1,378,582,897	1,203,998,782	730,297,290

비유동자산	80,800,040,796	38,083,675,445	26,906,586,967

매도가능금융자산	1,935,336,900	2,451,697,550	8,899,228,900

종속관계기업및 공동기업투자	43,228,410,121	3,038,585,709	934,764,550

유형자산	26,428,422,655	23,804,201,148	15,021,417,306

투자부동산	5,447,553,760	5,624,479,168	484,882,417

무형자산	1,243,204,545	1,179,822,877	1,292,615,547

기타수취채권	1,300,208,840	1,559,327,190	4,818,840

이연법인세자산	1,216,903,975	425,561,803	268,859,407

자산총계	244,489,180,559	256,517,413,860	63,147,843,759

부채

유동부채	8,126,740,960	5,714,090,882	5,289,437,811

매입채무	928,709,099	944,937,999	1,062,663,152

단기차입금	85,297,920

당기법인세부채	4,455,404,750	3,361,093,791	2,975,162,581

기타지급채무	1,148,539,541	812,202,417	212,756,606

기타유동부채	763,224,551	263,099,099	370,999,043

기타충당부채	830,863,019	332,757,576	582,558,509

비유동부채	2,219,081,637	1,930,939,358	1,420,104,551

기타지급채무	30,000,000	210,390,000	30,000,000

확정급여부채	2,189,081,637	1,720,549,358	1,390,104,551

부채총계	10,345,822,597	7,645,030,240	6,709,542,362

자본

납입자본	179,074,149,600	179,074,149,600	6,271,800,000

자본금	5,355,000,000	5,355,000,000	1,515,000,000

자본잉여금	173,719,149,600	173,719,149,600	4,756,800,000

기타자본항목	(29,756,783,650)	1,555,868,006	1,174,277,444

이익잉여금(결손금)	84,825,992,012	68,242,366,014	48,992,223,953

자본총계	234,143,357,962	248,872,383,620	56,438,301,397

자본과부채총계	244,489,180,559	256,517,413,860	63,147,843,759

포괄손익계산서
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

수익(매출액)	46,892,022,926	36,419,102,683	28,583,582,084

매출원가	8,177,532,728	6,440,305,556	5,182,713,075

매출총이익	38,714,490,198	29,978,797,127	23,400,869,009

판매비와관리비	12,480,840,836	9,443,179,833	7,446,274,299

영업이익(손실)	26,233,649,362	20,535,617,294	15,954,594,710

기타수익	307,093,811	4,282,863,952	2,298,690,731

기타비용	1,275,773	616,135,948	768,432,017

금융수익	4,321,159,146	871,988,054	427,634,356

금융비용	773,284,331

관계기업 등에 대한 지분법손실	(548,057,369)	(758,712,494)	(155,162,545)

법인세비용차감전순이익(손실)	29,539,284,846	24,315,620,858	17,757,325,235

법인세비용	6,529,658,848	5,065,478,797	3,602,745,957

당기순이익(손실)	23,009,625,998	19,250,142,061	14,154,579,278

당기기타포괄손익	1,509,909,658	(155,647,962)	(1,307,133,660)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(198,874,184)

확정급여부채의 재측정요소	(198,874,184)	(108,830,608)	790,850,071

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,708,783,842

매도가능금융자산-평가손익	(405,765,313)	(140,351,007)	(2,143,010,826)

매도가능금융자산-재분류조정	(94,346,163)

지분법자본변동	2,208,895,318	93,533,653	45,027,095

총포괄손익	24,519,535,656	19,094,494,099	12,847,445,618

주당이익

기본주당이익(손실)	2,170	2,064	1,570

희석주당이익(손실)	2,164	2,060	1,570

자본변동표
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,500,000,000	2,481,411,104	34,837,644,675	56,438,301,397

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	14,154,579,278	14,154,579,278

매도가능금융자산평가손익	(2,143,010,826)	(2,143,010,826)

지분법자본변동	45,027,095	45,027,095

순확정급여부채의 재측정요소	790,850,071	790,850,071

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	주식매수선택권

유상증자	15,000,000	4,756,800,000	4,771,800,000

무상증자

자기주식취득

현금배당

2014.12.31 (기말자본)	1,515,000,000	4,756,800,000	1,174,277,444	48,992,223,953	56,438,301,397

2015.01.01 (기초자본)	1,515,000,000	4,756,800,000	1,174,277,444	48,992,223,953	56,438,301,397

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	19,250,142,061	19,250,142,061

매도가능금융자산평가손익	(140,351,007)	(140,351,007)

지분법자본변동	93,533,653	93,533,653

순확정급여부채의 재측정요소	(108,830,608)	(108,830,608)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	주식매수선택권	537,238,524	537,238,524

유상증자	810,000,000	172,008,775,600	172,818,775,600

무상증자	3,030,000,000	(3,046,426,000)	(16,426,000)

자기주식취득

현금배당

2015.12.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,555,868,006	68,242,366,014	248,872,383,620

2016.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,555,868,006	68,242,366,014	248,872,383,620

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	23,009,625,998	23,009,625,998

매도가능금융자산평가손익	(500,111,476)	(500,111,476)

지분법자본변동	2,208,895,318	2,208,895,318

순확정급여부채의 재측정요소	(198,874,184)	(198,874,184)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	주식매수선택권	716,320,056	716,320,056

유상증자

무상증자

자기주식취득	(33,538,881,370)	(33,538,881,370)

현금배당	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,756,783,650)	84,825,992,012	234,143,357,962

현금흐름표
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	84,624,760,466	(98,275,096,498)	14,316,541,032

영업으로부터 창출된 현금흐름	88,144,047,287	(94,215,234,259)	15,507,864,028

법인세납부(환급)	(6,029,540,260)	(4,765,967,990)	(1,643,728,645)

이자수취	2,498,242,949	656,678,351	364,729,894

배당금수입	12,010,490	49,427,400	87,675,755

투자활동현금흐름	(31,407,025,908)	(77,408,291,680)	(5,217,706,611)

단기금융상품의 감소	48,727,109,756	57,156,932,576	11,295,756,615

단기금융상품의 증가	(63,581,246,070)	(68,359,116,262)	(16,045,756,615)

만기보유금융자산의 취득	(143,267,828,087)	(67,816,609,593)	(15,937,935,619)

만기보유금융자산의 처분	169,193,839,047	11,963,276,714	16,637,935,619

매도가능금융자산의 취득	(1,644,742,360)	(3,079,650,510)	(5,967,737,148)

매도가능금융자산의 처분	1,710,026,571	11,939,934,079	6,588,186,644

종속 관계기업투자주식의 취득	(38,520,867,408)	(2,769,000,000)	(1,044,900,000)

장기대여금의 지급	(1,633,770,000)

장기대여금의 회수	257,070,000	81,510,000

유형자산의 취득	(3,982,713,984)	(14,924,779,831)	(448,880,681)

유형자산의 처분	21,363,636	12,827,920	8,700,000

무형자산의 취득	(322,894,981)	(157,988,423)	(333,825,426)

무형자산의 처분	1,809,622

기타보증금의 순증감	750,000

임대 보증금의 증가	2,048,350	178,141,650	30,000,000

보증금의 감소

재무활동현금흐름	(39,964,078,570)	172,733,477,680	4,818,823,010

단기차입금의 증가	(85,297,920)	47,023,010

유상증자	172,818,775,600	4,771,800,000

임대보증감의 순증감	802,800

자기주식의 취득	(33,538,881,370)

배당금지급	(6,426,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)

기초현금및현금성자산	1,815,610,976	4,716,076,067	6,153,118,167

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	15,040,905,109	1,815,610,976	20,018,288,887