케어젠 사업보고서 (2018.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 2018.12.31 현재
제 17 기 2017.12.31 현재
제 16 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	209,818,661,901	195,507,798,184	205,304,027,376

현금및현금성자산	17,462,849,518	52,378,407,065	70,532,007,751

당기손익-공정가치측정금융자산	45,093,587,709	10,024,328,768	40,027,761,000

기타유동금융자산	82,143,399,586	55,199,600,000	35,256,319,627

상각후원가 측정 금융자산	11,989,753,425	40,130,640,001	29,927,321,919

매출채권 및 기타유동채권	38,610,684,221	31,574,149,808	24,169,437,670

재고자산	10,666,403,087	3,720,624,320	3,386,679,577

기타수취채권	1,081,774,606	771,367,420	625,916,935

기타유동자산	2,770,209,749	1,708,680,802	1,378,582,897

비유동자산	43,870,005,236	51,515,458,928	43,830,322,595

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,019,345,200	5,597,416,150	1,935,336,900

종속관계기업투자자산	1,231,491,516	5,107,922,612	6,225,545,906

유형자산	34,547,719,908	34,976,867,191	26,440,689,514

투자부동산	370,230,416	398,893,417	5,447,553,760

무형자산	1,562,178,344	1,342,256,617	1,243,204,545

기타비유동수취채권	2,385,591,340	2,338,325,885	1,300,303,840

이연법인세자산	1,753,448,512	1,753,777,056	1,237,688,130

자산총계	253,688,667,137	247,023,257,112	249,134,349,971

부채

유동부채	9,306,266,944	7,667,597,409	8,165,000,790

매입채무 및 기타유동채무	4,549,691,284	1,697,640,718	928,709,099

당기법인세부채	3,644,943,833	4,257,395,125	4,453,121,310

기타지급채무	573,519,301	526,161,329	1,184,100,781

기타유동부채	239,331,270	299,038,849	768,206,581

기타충당부채	298,781,256	887,361,388	830,863,019

비유동부채	3,348,563,433	2,806,567,370	2,219,081,637

기타지급채무	61,772,390	50,000,000	30,000,000

퇴직급여부채	3,286,791,043	2,756,567,370	2,189,081,637

부채총계	12,654,830,377	10,474,164,779	10,384,082,427

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	240,883,478,216	231,828,353,600	234,110,397,235

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000	5,355,000,000

자본잉여금	175,498,288,194	175,498,288,194	173,719,149,600

기타자본구성요소	(50,510,267,701)	(41,684,734,783)	(29,740,907,495)

이익잉여금(결손금)	110,523,957,723	92,643,300,189	84,777,155,130

비지배지분	150,358,544	4,720,738,733	4,639,870,309

자본총계	241,033,836,760	236,549,092,333	238,750,267,544

자본과부채총계	253,688,667,137	247,023,257,112	249,134,349,971

연결 포괄손익계산서
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

수익(매출액)	63,438,651,323	57,885,329,726	46,841,163,968

매출원가	12,908,756,764	11,940,555,768	8,143,143,306

매출총이익	50,529,894,559	45,944,773,958	38,698,020,662

판매비와관리비	13,964,589,066	14,293,970,598	13,018,055,391

영업이익(손실)	36,565,305,493	31,650,803,360	25,679,965,271

기타이익	213,158,915	462,051,704	298,992,436

기타비용	148,357,188	179,230,516	1,366,710

금융수익	5,320,815,048	3,282,309,046	4,341,726,166

금융원가	879,615,600	3,764,477,000	773,284,331

지분법이익(손실)	(1,830,931,566)	(498,144,554)	(275,577,728)

법인세비용차감전순이익(손실)	39,240,375,102	30,953,312,040	29,270,455,104

법인세비용	9,079,555,248	6,863,680,883	6,508,874,493

당기순이익(손실)	30,160,819,854	24,089,631,157	22,761,580,411

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	30,163,648,265	24,286,674,059	22,960,789,116

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,828,411)	(197,042,902)	(199,208,705)

당기기타포괄손익	(889,629,244)	(4,626,888,965)	1,725,984,827

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,158,911,188)	(208,036,097)	(198,874,184)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(207,034,891)	(208,036,097)	(198,874,184)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익	(2,951,876,297)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,269,281,944	(4,418,852,868)	1,924,859,011

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	292,527,370	(405,765,313)

매도가능증권재분류조정(세후기타포괄손익)	277,175,576	(94,346,163)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	2,282,349,416	(4,534,442,897)	2,161,299,970

지분법자본변동	(13,067,472)	(454,112,917)	263,670,517

당기총포괄손익	29,271,190,610	19,462,742,192	24,487,565,238

당기총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	29,050,082,979	20,096,850,797	24,478,455,874

총 포괄손익, 비지배지분	221,107,631	(634,108,605)	9,109,364

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,950	2,376	2,166

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,950	2,373	2,160

연결 자본변동표
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,555,868,006	68,242,366,014	248,872,383,620	248,872,383,620

당기순이익(손실)	22,960,789,116	22,960,789,116	(199,208,705)	22,761,580,411

매도가능금융자산평가손익	(500,111,476)	(500,111,476)	(500,111,476)

지분법자본변동	263,670,517	263,670,517	263,670,517

순확정급여부채의 재측정요소	(198,874,184)	(198,874,184)	(198,874,184)

해외사업환산손익	1,952,981,901	1,952,981,901	208,318,069	2,161,299,970

주식선택권의 변동

주식선택권의 가득

주식선택권의 행사	716,320,056	716,320,056	716,320,056

자기주식의 취득	(33,538,881,370)	(33,538,881,370)	(33,538,881,370)

현금배당	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)

종속기업의 자본변동	8,119,055	8,119,055	4,630,760,945	4,638,880,000

종속기업의 취득

2016.12.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,740,907,495)	84,777,155,130	234,110,397,235	4,639,870,309	238,750,267,544

2017.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,740,907,495)	84,777,155,130	234,110,397,235	4,639,870,309	238,750,267,544

당기순이익(손실)	24,286,674,059	24,286,674,059	197,042,902	24,089,631,157

매도가능금융자산평가손익	569,702,946	569,702,946	569,702,946

지분법자본변동	(454,112,917)	(454,112,917)	(454,112,917)

순확정급여부채의 재측정요소	(208,036,097)	(208,036,097)	(208,036,097)

해외사업환산손익	(4,097,377,194)	(4,097,377,194)	(437,065,703)	(4,534,442,897)

주식선택권의 변동

주식선택권의 가득	179,080,014	179,080,014	179,080,014

주식선택권의 행사	16,500,000	1,779,138,594	(1,432,638,594)	363,000,000	363,000,000

자기주식의 취득	(6,127,488,270)	(6,127,488,270)	(6,127,488,270)

현금배당	16,420,529,000	16,420,529,000	16,420,529,000

종속기업의 자본변동	(372,957,176)	(372,957,176)	(607,042,824)	(980,000,000)

종속기업의 취득	1,322,019,853	1,322,019,853

2017.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(41,684,734,783)	92,643,300,189	231,828,353,600	4,720,738,733	236,549,092,333

2018.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(41,684,734,783)	92,643,300,189	231,828,353,600	4,720,738,733	236,549,092,333

당기순이익(손실)	30,163,648,265	30,163,648,265	(2,828,411)	30,160,819,854

매도가능금융자산평가손익	(2,951,876,297)	(2,951,876,297)	(2,951,876,297)

지분법자본변동	(13,067,472)	(13,067,472)	(13,067,472)

순확정급여부채의 재측정요소	(207,034,891)	(207,034,891)	(207,034,891)

해외사업환산손익	2,059,080,105	(666,731)	2,058,413,374	223,936,042	2,282,349,416

주식선택권의 변동

주식선택권의 가득

주식선택권의 행사

자기주식의 취득	(6,188,022,980)	(6,188,022,980)	(6,188,022,980)

현금배당	12,282,324,000	12,282,324,000	12,282,324,000

종속기업의 자본변동	(1,524,611,383)	(1,524,611,383)	(4,946,188,082)	(6,470,799,465)

종속기업의 취득	154,700,262	154,700,262

2018.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(50,510,267,701)	110,523,957,723	240,883,478,216	150,358,544	241,033,836,760

연결 현금흐름표
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	24,574,735,172	47,601,793,587	(15,936,622,576)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	31,310,709,171	54,239,071,440	(12,421,460,186)

법인세납부	(8,288,473,664)	(7,699,983,820)	(6,031,823,700)

이자수취	1,545,583,365	1,033,425,917	2,504,650,820

배당금수입	6,916,300	29,280,050	12,010,490

투자활동현금흐름	(36,648,623,617)	(37,754,097,403)	2,700,407,919

단기금융상품의 감소	166,354,691,719	95,220,880,591	49,327,109,756

단기금융상품의 증가	(193,641,768,318)	(115,164,160,591)	(65,381,246,070)

당기손익인식금융자산의 취득	(109,816,736,441)

당기손익인식금융자산의 처분	75,574,661,242

상각후원가측정금융자산의 취득	(45,593,449,316)	(106,490,720,082)	(143,267,828,087)

상각후원가측정금융자산의 처분	73,734,335,892	96,287,402,000	169,193,839,047

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,664,262,240)	(5,164,836,489)	(1,644,742,360)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	5,098,037,284	2,405,533,192	1,710,026,571

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,214,942,000)	0	(3,198,867,408)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	2,127,667,500	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득

종속기업에 대한 투자자산의 처분

종속기업의취득	30,000,000	0

사업결합으로인한 현금유입액	106,206,387	1,152,507,204

대여금의 감소	159,280,000	153,560,000	257,070,000

대여금의 증가	(275,617,066)	(23,000,000)

유형자산의 취득	(1,441,849,107)	(5,539,909,880)	(3,997,185,157)

유형자산의 처분	350,001	597,564,491	21,363,636

무형자산의 취득	(252,203,699)	(72,538,294)	(322,894,981)

무형자산의 처분	1,809,622

기타보증금의 증가	(1,116,379,545)	(30,095,000)

기타보증금의 감소	66,974,545	32,048,350

재무활동현금흐름	(24,353,975,980)	(23,326,210,070)	(35,325,198,570)

유상증자	363,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입

자기주식의 취득	(6,188,022,980)	(6,127,488,270)	(33,538,881,370)

임대보증금의 증가	20,000,000	30,000,000

임대보증금의 감소	(181,192,800)	(29,197,200)

배당금지급	(12,282,324,000)	(16,420,529,000)	(6,426,000,000)

신주발행비 지급	(749,000)

종속기업 유상증자	4,638,880,000

종속기업 유상감자	(5,882,880,000)	(980,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(36,427,864,425)	(13,478,513,886)	(48,561,413,227)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,512,306,878	(4,675,086,800)	2,132,938,115

현금및현금성자산의순증가(감소)	(34,915,557,547)	(18,153,600,686)	(46,428,475,112)

기초현금및현금성자산	52,378,407,065	70,532,007,751	116,960,482,863

기말현금및현금성자산	17,462,849,518	52,378,407,065	70,532,007,751