케어젠 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	157,158,377,596	149,137,988,824

현금및현금성자산	17,247,678,308	22,071,008,706

단기금융자산	124,296,277,128	114,018,574,062

매출채권	7,197,441,637	5,538,285,947

재고자산	6,780,716,203	6,173,909,941

기타수취채권	517,359,369	615,952,925

기타유동자산	1,118,904,951	720,257,243

비유동자산	77,618,831,526	77,510,861,374

기타수취채권	3,197,945,000	3,221,665,000

기타비유동자산	2,035,209,174	1,933,467,431

장기금융자산	1,023,265,231	1,124,658,730

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,327,389,360	1,300,970,960

종속관계기업투자자산	60,579,952	82,667,943

유형자산	61,880,168,637	62,110,939,030

투자부동산	277,075,667	284,241,417

무형자산	3,428,604,952	3,063,657,310

이연법인세자산	4,388,593,553	4,388,593,553

자산총계	234,777,209,122	226,648,850,198

부채

유동부채	24,948,708,793	9,842,467,768

매입채무	1,389,118,771	907,567,070

당기법인세부채	4,817,376,646	5,528,289,358

기타지급채무	17,254,234,998	3,028,460,506

기타유동부채	1,353,878,998	202,372,789

기타충당부채	134,099,380	175,778,045

비유동부채	7,294,215,649	7,115,981,095

기타지급채무	283,555,370	273,008,293

기타비유동부채	170,479,051	162,636,103

확정급여부채	6,840,181,228	6,680,336,699

부채총계	32,242,924,442	16,958,448,863

자본

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	4,544,364,700	4,544,364,700

기타자본항목	(70,291,434,582)	(70,315,807,144)

이익잉여금(결손금)	262,909,854,562	270,090,343,779

자본총계	202,534,284,680	209,690,401,335

자본과부채총계	234,777,209,122	226,648,850,198

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,292,909,669	15,292,909,669	15,202,068,977	15,202,068,977

매출원가	3,349,074,185	3,349,074,185	3,526,002,577	3,526,002,577

매출총이익	11,943,835,484	11,943,835,484	11,676,066,400	11,676,066,400

판매비와관리비	3,528,410,453	3,528,410,453	3,818,644,379	3,818,644,379

영업이익(손실)	8,415,425,031	8,415,425,031	7,857,422,021	7,857,422,021

기타수익	153,755,179	153,755,179	127,984,280	127,984,280

기타비용	6,115,162	6,115,162	1,242,090	1,242,090

금융수익	1,438,187,696	1,438,187,696	2,338,126,562	2,338,126,562

금융비용	323,761,160	323,761,160	214,185,338	214,185,338

관계기업등에 대한 지분법손익	(20,042,153)	(20,042,153)	(74,084,786)	(74,084,786)

법인세비용차감전순이익(손실)	9,657,449,431	9,657,449,431	10,034,020,649	10,034,020,649

법인세비용	2,129,048,148	2,129,048,148	2,331,258,379	2,331,258,379

당기순이익(손실)	7,528,401,283	7,528,401,283	7,702,762,270	7,702,762,270

기타포괄손익	24,372,562	24,372,562	210,659,462	210,659,462

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,045,838)	(2,045,838)	8,326,354	8,326,354

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(2,045,838)	(2,045,838)	8,326,354	8,326,354

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	26,418,400	26,418,400	202,333,108	202,333,108

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	26,418,400	26,418,400	202,333,108	202,333,108

총포괄손익	7,552,773,845	7,552,773,845	7,913,421,732	7,913,421,732

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	768	768	786	786

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	768	768	786	786

자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,156,687,044)	265,480,657,752	205,239,835,408

당기순이익(손실)	7,702,762,270	7,702,762,270

기타포괄손익	210,659,462	210,659,462

배당금지급	(12,747,705,100)	(12,747,705,100)

2021.03.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(69,946,027,582)	260,435,714,922	200,405,552,040

2022.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,315,807,144)	270,090,343,779	209,690,401,335

당기순이익(손실)	7,528,401,283	7,528,401,283

기타포괄손익	24,372,562	24,372,562

배당금지급	(14,708,890,500)	(14,708,890,500)

2022.03.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,291,434,582)	262,909,854,562	202,534,284,680

현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	5,365,876,841	21,844,163,714

영업활동에서 창출된 현금흐름	8,048,409,034	22,071,452,306

법인세 부담액	(2,929,645,290)	(329,545,050)

이자의 수취	237,590,917	102,256,458

배당금 수취	9,522,180

투자활동현금흐름	(10,242,374,859)	(16,765,152,014)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	178,140,922,462	80,906,143,440

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(207,691,632,808)	(94,450,098,231)

상각후원가측정금융자산의 취득	(10,000,000,000)

상각후원가측정금융자산의 처분	29,782,975,343

장기대여금의 회수	59,720,000

장기대여금의 증가	(8,980,000)

유형자산의 취득	(92,997,521)	(2,903,509,062)

유형자산의 처분	16,818,182

무형자산의 취득	(405,362,335)	(328,965,183)

기타보증금의 증가	(36,000,000)

기타보증금의 감소	3,438,840

재무활동현금흐름	10,547,077	8,863,315

정부보조금의 증가	10,547,077	8,863,315

현금및현금성자산의증가(감소)	(4,865,950,941)	5,087,875,015

기초현금및현금성자산	22,071,008,706	15,391,879,030

현금및현금성자산에 대한 환율변동	42,620,543	(154,220,837)

기말현금및현금성자산	17,247,678,308	20,325,533,208