케어젠 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	182,672,828,053	177,457,905,358

현금및현금성자산	2,669,750,619	21,690,263,596

단기금융자산	166,553,062,054	145,707,560,194

유동 상각후원가 측정 금융자산	0	0

매출채권 및 기타유동채권	4,421,904,967	2,552,537,775

재고자산	6,413,775,937	5,446,306,532

기타수취채권	1,852,254,388	1,169,171,939

기타유동자산	762,080,088	892,065,322

비유동자산	56,866,842,172	54,389,135,213

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,298,791,150	1,603,173,250

비유동매도가능금융자산	0	0

종속관계기업투자자산	0	0

유형자산	44,646,658,698	40,716,904,873

투자부동산	334,401,667	341,567,417

무형자산	1,872,602,851	1,759,540,606

기타수취채권	3,439,903,840	2,669,851,340

기타비유동자산	1,400,155,719	1,216,961,030

이연법인세자산	3,874,328,247	6,081,136,697

자산총계	239,539,670,225	231,847,040,571

부채

유동부채	37,679,349,955	9,041,022,145

매입채무 및 기타유동채무	1,052,368,801	310,969,978

당기법인세부채	1,346,403,466	2,338,354,034

기타지급채무	33,960,273,797	5,800,862,103

기타유동부채	1,107,498,898	336,182,085

기타충당부채	212,804,993	254,653,945

비유동부채	6,198,981,375	5,929,939,361

기타지급채무	138,869,060	117,203,211

기타비유동부채	5,904,315,776	155,796,539

확정급여부채	155,796,539	5,656,939,611

부채총계	43,878,331,330	14,970,961,506

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	4,544,364,700	4,544,364,700

기타자본구성요소	(62,244,383,026)	(63,664,854,681)

기타포괄손익	(1,751,863,034)	0

이익잉여금(결손금)	249,887,792,585	270,758,344,539

비지배지분	(146,072,330)	(133,275,493)

자본총계	195,661,338,895	216,876,079,065

자본과부채총계	239,539,670,225	231,847,040,571

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,959,883,842	13,959,883,842	15,301,917,253	15,301,917,253

매출원가	2,284,140,300	2,284,140,300	2,900,389,942	2,900,389,942

매출총이익	11,675,743,542	11,675,743,542	12,401,527,311	12,401,527,311

판매비와관리비	4,388,815,396	4,388,815,396	3,993,955,008	3,993,955,008

영업이익(손실)	7,286,928,146	7,286,928,146	8,407,572,303	8,407,572,303

기타이익	257,761,301	257,761,301	106,776,539	106,776,539

기타비용	100,647,227	100,647,227	19,367,638	19,367,638

금융수익	2,013,369,992	2,013,369,992	1,859,719,586	1,859,719,586

금융원가	177,128,621	177,128,621	29,954,801	29,954,801

지분법이익(손실)	(213,634,476)	(213,634,476)

법인세비용차감전순이익(손실)	9,280,283,591	9,280,283,591	10,111,111,513	10,111,111,513

법인세비용	2,281,585,787	2,281,585,787	2,430,634,892	2,430,634,892

당기순이익(손실)	6,998,697,804	6,998,697,804	7,680,476,621	7,680,476,621

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,006,043,646	7,006,043,646	7,682,012,289	7,682,012,289

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(7,345,842)	(7,345,842)	(1,535,668)	(1,535,668)

당기기타포괄손익	(336,842,374)	(336,842,374)	172,054,718	172,054,718

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(230,721,632)	(230,721,632)	96,676,646	96,676,646

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익	(230,721,632)	(230,721,632)	96,676,646	96,676,646

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(106,120,742)	(106,120,742)	75,378,072	75,378,072

기타자본조정	2,899,133	2,899,133	139,952,703	139,952,703

지분법자본변동	(164,780)	(164,780)	164,780	164,780

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(108,855,095)	(108,855,095)	(64,739,411)	(64,739,411)

당기총포괄손익	6,661,855,430	6,661,855,430	7,852,531,339	7,852,531,339

당기총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,674,652,267	6,674,652,267	7,857,122,192	7,857,122,192

총 포괄손익, 비지배지분	(12,796,837)	(12,796,837)	(4,590,853)	(4,590,853)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	704	704	765	765

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	704	704	765	765

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(47,850,452,666)	71,734,920,067	204,754,255,595	(82,578,871)	204,671,676,724

당기순이익(손실)	7,682,012,289	7,682,012,289	(1,535,668)	7,680,476,621

매도가능금융자산평가손익	96,676,646	96,676,646	96,676,646

지분법자본변동	139,952,703	139,952,703	139,952,703

기타자본변동	164,780	164,780	164,780

해외사업환산손익	(61,684,226)	61,684,226	(3,055,185)	(64,739,411)

기타포괄손익의 합계	175,109,903	175,109,903	(3,055,185)	172,054,718

총포괄손익의 합계	175,109,903	7,682,012,289	7,857,122,192	(4,590,853)	7,852,531,339

자본잉여금의 이입	(170,953,923,494)	170,953,923,494

자기주식 취득	(14,314,429,370)	(14,314,429,370)	(14,314,429,370)

현금배당

종속기업의 지분변동	506,406	506,406	506,406

2019.03.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	61,989,772,133	250,371,362,256	198,297,454,823	(87,169,724)	198,210,285,099

2020.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	63,664,854,681	270,758,344,539	217,009,354,558	(133,275,493)	216,876,079,065

당기순이익(손실)	7,006,043,646	7,006,043,646	(7,345,842)	6,998,697,804

매도가능금융자산평가손익	(230,721,632)	(230,721,632)	(230,721,632)

지분법자본변동	2,899,133	2,899,133	2,899,133

기타자본변동	(164,780)	(164,780)	(164,780)

해외사업환산손익	22,740,758	22,740,758	1,188,208	23,928,966

기타포괄손익의 합계	(205,246,521)	(205,246,521)	1,188,208	(204,058,313)

총포괄손익의 합계	(205,246,521)	7,006,043,646	6,800,797,125	(6,157,634)	6,794,639,491

자본잉여금의 이입

자기주식 취득

현금배당	27,876,595,600	27,876,595,600	27,876,595,600

종속기업의 지분변동

2020.03.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	63,870,101,202	249,887,792,585	195,933,556,083	(139,433,127)	195,661,338,895

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,274,245,288)	36,621,093,401

영업활동에서 창출된 현금흐름	(6,700,353,710)	36,090,023,859

법인세납부	(970,273,850)	(82,695,170)

이자수취	396,382,272	613,764,712

투자활동현금흐름	(11,762,311,698)	(14,940,742,325)

단기금융상품의 감소	86,250,808,980	77,824,120,088

단기금융상품의 증가	(92,456,274,440)	(98,032,441,004)

상각후원가측정금융자산의 취득	0	(6,965,479,453)

상각후원가측정금융자산의 처분	0	11,989,753,425

대여금의 감소	0	57,199,900

대여금의 증가	(52,000,000)	(22,000,000)

유형자산의 취득	(4,604,596,944)	(410,357,000)

유형자산의 처분	4,619,614	0

무형자산의 취득	(186,816,408)	618,461,719

무형자산의 처분	0	0

임차보증금의 증가	(719,835,000)

임차보증금의 감소	0	0

기타보증금의 감소	1,782,500

재무활동현금흐름	21,665,849	(14,311,546,683)

임대보증금의 감소	0	0

자기주식의 취득	0	(14,314,429,370)

장기미지급금의 증가	21,665,849	2,882,687

현금및현금성자산의증가(감소)	(19,014,891,137)	7,368,804,393

기초현금및현금성자산	21,688,242,648	13,665,567,575

환율변동효과	(3,600,892)	85,364,183

기말현금및현금성자산	2,669,750,619	21,119,736,151