케어젠 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	196,612,997,265	205,304,027,376

현금및현금성자산	74,569,933,595	70,532,007,751

단기금융자산	41,518,717,424	75,284,080,627

유동만기금융자산	39,952,872,878	29,927,321,919

매출채권	31,860,259,366	24,169,437,670

재고자산	3,810,938,603	3,386,679,577

기타수취채권	960,396,453	625,916,935

기타유동자산	3,939,878,946	1,378,582,897

비유동자산	45,966,172,992	43,830,322,595

매도가능비유동금융자산	2,745,437,900	1,935,336,900

종속관계기업투자자산	5,646,834,229	6,225,545,906

유형자산	33,434,422,549	26,440,689,514

투자부동산	406,059,167	5,447,553,760

영업권 이외의 무형자산	1,320,019,524	1,243,204,545

기타비유동수취채권	1,175,570,361	1,300,303,840

이연법인세자산	1,237,829,262	1,237,688,130

자산총계	242,579,170,257	249,134,349,971

부채

유동부채	8,070,549,366	8,165,000,790

단기매입채무	1,126,208,382	928,709,099

당기법인세부채	3,501,674,751	4,453,121,310

기타지급채무	834,498,843	1,184,100,781

기타유동채무	1,668,920,463	768,206,581

기타충당부채	939,246,927	830,863,019

비유동부채	2,499,992,850	2,219,081,637

기타지급채무	50,000,000	30,000,000

퇴직급여부채	2,449,992,850	2,189,081,637

부채총계	10,570,542,216	10,384,082,427

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	227,761,841,837	234,110,397,235

자본금	5,371,500,000	5,355,000,000

자본잉여금	175,498,288,194	173,719,149,600

기타자본구성요소	(39,658,250,585)	(32,277,203,735)

기타포괄손익누계액	863,408,055	2,536,296,240

이익잉여금(결손금)	85,686,896,173	84,777,155,130

비지배지분	4,246,786,204	4,639,870,309

자본총계	232,008,628,041	238,750,267,544

자본과부채총계	242,579,170,257	249,134,349,971

연결 포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,746,427,147	39,578,468,564	7,060,796,049	31,014,130,398

매출원가	2,660,425,049	7,993,376,566	2,172,795,207	5,982,569,528

매출총이익	9,086,002,098	31,585,091,998	4,888,000,842	25,031,560,870

판매비와관리비	3,609,739,319	11,160,477,972	2,799,110,134	9,209,505,119

영업이익(손실)	5,476,262,779	20,424,614,026	2,088,890,708	15,822,055,751

기타이익	25,615,338	160,070,646	68,965,775	222,641,495

기타비용	158,068	11,396,116	151,489	1,206,710

금융수익	(619,358,145)	3,234,308,618	609,930,981	3,046,908,568

금융원가	(1,917,089,833)	1,262,449,794	1,637,992,373	2,094,795,379

지분법손익	(239,038,563)	(418,978,998)	48,414,934	(16,712,511)

법인세비용차감전순이익(손실)	6,560,413,174	22,126,168,382	1,178,058,536	16,978,891,214

법인세비용	1,481,431,094	4,991,017,488	60,379,963	3,608,549,253

당기순이익(손실)	5,078,982,080	17,135,150,894	1,117,678,573	13,370,341,961

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,137,057,560	17,330,270,043	1,171,706,293	13,522,026,370

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(58,075,480)	(195,119,149)	(54,027,720)	(151,684,409)

기타포괄손익	364,952,321	(1,870,853,141)	(496,581,970)	(591,131,242)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	364,952,321	(1,870,853,141)	(496,581,970)	(591,131,242)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	118,431,012	342,762,490	(214,074,387)	(381,536,532)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	233,206,746	(2,053,882,952)

지분법자본변동	13,314,563	(159,732,679)	(282,507,583)	(209,594,710)

총포괄손익	5,443,934,401	15,264,297,753	621,096,603	12,779,210,719

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,479,532,659	15,657,381,858	675,124,323	12,930,895,128

총 포괄손익, 비지배지분	(35,598,258)	(393,084,105)	(54,027,720)	(151,684,409)

주당이익

기본주당이익(손실)	504	1,674	109	1,263

희석주당이익(손실)	504	1,677	109	1,259

연결 자본변동표
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,555,868,006	68,242,366,014	248,872,383,620	0	248,872,383,620

당기순이익(손실)	13,522,026,370	13,522,026,370	(151,684,409)	13,370,341,961

매도가능금융자산	(381,536,532)	(381,536,532)	(381,536,532)

지분법자본변동	(209,594,710)	(209,594,710)	(209,594,710)

해외사업환산손익

자기주식의 취득

주식매수선택권의 가득	537,240,042	537,240,042	537,240,042

주식매수선택권행사

배당금지급	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)

종속기업의 유상증자	8,119,055	8,119,055	971,880,945	980,000,000

2016.09.30 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,510,095,861	75,338,392,384	255,922,637,845	820,196,536	256,742,834,381

2017.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,740,907,495)	84,777,155,130	234,110,397,235	4,639,870,309	238,750,267,544

당기순이익(손실)	17,330,270,043	17,330,270,043	(195,119,149)	17,135,150,894

매도가능금융자산	342,762,490	342,762,490	342,762,490

지분법자본변동	(159,732,679)	(159,732,679)	(159,732,679)

해외사업환산손익	(1,855,917,996)	(1,855,917,996)	(197,964,956)	(2,053,882,952)

자기주식의 취득	(6,127,488,270)	(6,127,488,270)	(6,127,488,270)

주식매수선택권의 가득	179,080,014	179,080,014	179,080,014

주식매수선택권행사	16,500,000	1,779,138,594	(1,432,638,594)	363,000,000	363,000,000

배당금지급	(16,420,529,000)	(16,420,529,000)	(16,420,529,000)

종속기업의 유상증자

2017.09.30 (기말자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(38,794,842,530)	85,686,896,173	227,761,841,837	4,246,786,204	232,008,628,041

연결 현금흐름표
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	48,726,351,483	(39,764,992,196)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	54,519,393,828	(37,961,473,636)

이자수취(영업)	284,365,395	1,732,524,640

배당금수취(영업)	29,280,050	12,010,490

법인세납부(환급)	(6,106,687,790)	(3,548,053,690)

투자활동현금흐름	(20,318,072,578)	1,410,392,428

단기금융상품의 처분	18,822,794,031	33,300,267,756

단기금융상품의 취득	(25,462,474,031)	(33,581,246,070)

만기보유금융자산의 취득	(65,033,140,902)	(99,340,506,168)

만기보유금융자산의 처분	55,007,589,943	106,226,063,019

매도가능금융자산의 취득	(2,019,229,580)	(1,644,742,360)

매도가능금융자산의 처분	1,734,060,228	1,710,026,580

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,523,267,408)

대여금의 감소	153,560,000	179,300,000

유형자산의 취득	(3,348,565,366)	(3,604,212,197)

유형자산의 처분	1,931,932	21,363,636

무형자산의 취득	(145,772,312)	(305,928,066)

무형자산의 처분	1,320,356

임차보증금의 순증감	(28,826,521)	(28,046,650)

재무활동현금흐름	(22,346,210,070)	(5,446,000,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	363,000,000

자기주식의 취득	(6,127,488,270)

임대보증금의 증가	(161,192,800)

배당금지급	(16,420,529,000)	(6,426,000,000)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	980,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,062,068,835	(43,800,599,768)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,024,142,991)	(819,848,827)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,037,925,844	(44,620,448,595)

기초현금및현금성자산	70,532,007,751	116,960,482,863

기말현금및현금성자산	74,569,933,595	72,340,034,268