케어젠 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 24 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	106,292,682,169	96,369,150,154

현금및현금성자산	13,012,173,734	5,034,098,165

단기금융상품

당기손익-공정가치측정금융자산	36,180,173,954	39,190,574,026

매출채권	37,751,308,823	32,970,621,796

유동재고자산	17,964,587,199	18,105,175,594

기타수취채권(유동)	317,878,586	349,094,870

기타유동자산	1,066,559,873	719,585,703

비유동자산	143,665,857,061	144,327,717,913

기타수취채권(비유동)	3,684,575,000	3,674,475,000

당기손익-공정가치측정금융자산	1,837,127,390	1,845,774,723

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,286,403,422	1,247,807,162

종속.관계.공동지배기업투자자산	32,581,890	37,251,461

유형자산	124,890,708,335	125,592,138,837

투자부동산	282,410,337	294,381,784

무형자산	4,874,786,477	4,949,978,107

이연법인세자산	3,874,618,110	3,966,926,921

기타비유동자산	2,902,646,100	2,718,983,918

자산총계	249,958,539,230	240,696,868,067

부채

유동부채	28,145,223,556	8,066,161,756

매입채무	2,464,763,411	1,763,952,685

당기법인세부채	3,891,088,052	3,278,109,305

기타지급채무(유동)	1,937,621,961	2,401,160,769

기타 유동부채	19,746,750,707	491,002,626

유동충당부채	104,999,425	131,936,371

비유동부채	9,923,328,268	9,652,926,877

기타지급채무(비유동)	492,839,145	492,839,145

확정급여부채	9,211,509,503	8,944,538,973

기타 비유동 부채	218,979,620	215,548,759

부채총계	38,068,551,824	17,719,088,633

자본

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	5,760,891,686	5,760,891,686

기타자본항목	(73,339,311,947)	(73,369,737,235)

이익잉여금(결손금)	274,096,907,667	285,215,124,983

자본총계	211,889,987,406	222,977,779,434

자본과부채총계	249,958,539,230	240,696,868,067

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,291,683,667	21,291,683,667	20,448,592,809	20,448,592,809

매출원가	6,648,984,321	6,648,984,321	6,283,581,091	6,283,581,091

매출총이익	14,642,699,346	14,642,699,346	14,165,011,718	14,165,011,718

판매비와관리비	4,472,246,058	4,472,246,058	4,909,208,423	4,909,208,423

영업이익(손실)	10,170,453,288	10,170,453,288	9,255,803,295	9,255,803,295

기타수익	79,289,808	79,289,808	13,470,705	13,470,705

기타비용	295,236	295,236	71,945,327	71,945,327

금융수익	1,355,110,262	1,355,110,262	2,815,646,565	2,815,646,565

금융비용	1,003,727,771	1,003,727,771	102,356,081	102,356,081

관계기업등에 대한 지분법손익	(4,537,645)	(4,537,645)	(4,761,856)	(4,761,856)

법인세비용차감전순이익	10,596,292,706	10,596,292,706	11,905,857,301	11,905,857,301

법인세비용(수익)	2,166,196,422	2,166,196,422	2,383,923,249	2,383,923,249

당기순이익(손실)	8,430,096,284	8,430,096,284	9,521,934,052	9,521,934,052

기타포괄손익	30,425,288	30,425,288	(145,561,240)	(145,561,240)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	30,529,642	30,529,642	(146,061,385)	(146,061,385)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	30,529,642	30,529,642	(146,061,385)	(146,061,385)

확정급여제도의 재측정요소

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(104,354)	(104,354)	500,145	500,145

지분법자본변동	(104,354)	(104,354)	500,145	500,145

총포괄이익	8,460,521,572	8,460,521,572	9,376,372,812	9,376,372,812

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	172	172	194	194

희석주당이익 (단위 : 원)	172	172	194	194

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	5,682,197,500	(68,180,877,911)	284,347,381,000	227,298,894,775

당기순이익(손실)	9,521,934,052	9,521,934,052

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(146,061,385)	(146,061,385)

지분법자본변동	500,145	500,145

배당금의 지급	(19,653,694,000)	(19,653,694,000)

2024.03.31 (기말자본)	5,371,500,000	5,760,891,686	(68,326,439,151)	274,215,621,052	217,021,573,587

2025.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	5,760,891,686	(73,369,737,235)	285,215,124,983	222,977,779,434

당기순이익(손실)	8,430,096,284	8,430,096,284

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	30,529,642	30,529,642

지분법자본변동	(104,354)	(104,354)

배당금의 지급	(19,548,313,600)	(19,548,313,600)

2025.03.31 (기말자본)	5,371,500,000	5,760,891,686	(73,339,311,947)	274,096,907,667	211,889,987,406

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	5,067,077,438	7,189,931,895

영업활동에서 창출된 현금흐름	6,479,934,902	6,389,010,208

이자의 수취	48,051,400	952,641,037

법인세 부담액	(1,460,908,864)	(151,719,350)

투자활동현금흐름	2,776,412,371	(17,201,524,717)

임차보증금의 증가	(5,000,000)	(94,000,000)

기타보증금의 감소	9,279,000

기타보증금의 증가	(9,279,000)

장기대여금의 감소	73,000,000

장기대여금의 증가	(5,100,000)	(37,700,000)

당기손익인식금융자산의 처분	38,978,938,146	3,636,070,553

당기손익인식금융자산의 취득	(35,744,312,983)	(73,300,000,000)

상각후원가측정금융자산의 처분	69,341,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득	(16,447,000,000)

종속기업,관계기업,공동지배기업 투자주식의 취득	(39,942,000)

유형자산의 취득	(318,000,000)	(7,260,873)

유형자산의 처분	20,091,012

무형자산의 취득	(150,203,804)	(325,692,397)

재무활동현금흐름	100,000,000

임대보증금의 증가	100,000,000

현금및현금성자산의증가(감소)	7,943,489,809	(10,011,592,822)

현금및현금성자산에 대한 환율변동	34,585,761	10,409,387

기초현금및현금성자산	5,034,098,165	31,522,223,019

기말현금및현금성자산	13,012,173,734	21,521,039,584