케어젠 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	139,081,485,073	177,289,818,511

현금및현금성자산	6,493,735,369	21,559,689,106

단기금융자산	117,874,507,303	145,670,355,934

매출채권	5,693,432,363	2,552,537,775

기타수취채권	1,547,442,548	1,168,863,841

기타유동자산	892,684,770	892,065,323

재고자산	6,579,682,720	5,446,306,532

비유동자산	72,182,136,715	54,472,820,876

기타수취채권	3,261,673,840	2,668,068,840

기타비유동자산	1,574,917,111	1,216,961,030

기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,411,571,770	1,603,173,250

종속관계기업 및 공동기업투자	84,978,727	94,995,680

유형자산	57,342,368,534	40,707,377,356

투자부동산	320,070,167	341,567,417

무형자산	2,105,419,869	1,759,540,606

이연법인세자산	6,081,136,697	6,081,136,697

자산총계	211,263,621,788	231,762,639,387

부채

유동부채	9,000,210,961	6,321,235,520

매입채무	1,128,960,465	310,969,978

당기법인세부채	4,267,693,965	2,315,901,336

기타지급채무	2,920,083,705	3,103,845,836

기타유동부채	211,703,406	335,864,425

기타충당부채	471,769,420	254,653,945

비유동부채	6,551,703,886	5,929,939,361

기타지급채무	160,218,478	117,203,211

기타비유동부채	190,948,011	155,796,539

확정급여부채	6,200,537,397	5,656,939,611

부채총계	15,551,914,847	12,251,174,881

자본

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	4,544,364,700	4,544,364,700

기타자본항목	(70,304,784,548)	(61,584,287,603)

이익잉여금(결손금)	256,100,626,789	271,179,887,409

자본총계	195,711,706,941	219,511,464,506

자본과부채총계	211,263,621,788	231,762,639,387

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	14,716,449,391	42,784,517,754	14,772,115,033	43,615,818,900

매출원가	2,899,719,156	7,959,945,316	2,434,138,440	7,599,328,767

매출총이익	11,816,730,235	34,824,572,438	12,337,976,593	36,016,490,133

판매비와관리비	3,844,130,318	12,239,759,253	4,467,532,415	14,991,732,731

영업이익(손실)	7,972,599,917	22,584,813,185	7,870,444,178	21,024,757,402

기타수익	120,215,583	500,729,994	86,778,881	319,638,848

기타비용	727,604	319,895,802	559,688	32,641,516

금융수익	764,774,040	3,935,162,017	1,618,060,616	5,837,568,354

금융비용	363,282,779	702,583,347	(16,713,343)	205,013,484

관계기업등에 대한 지분법손익	(1,682,735)	(10,977,011)	(88,552,856)	(445,376,497)

법인세비용차감전순이익(손실)	8,491,896,422	25,987,249,036	9,502,884,474	26,498,933,107

법인세비용	1,974,388,894	6,325,765,156	3,022,223,603	6,066,241,812

당기순이익(손실)	6,517,507,528	19,661,483,880	6,480,660,871	20,432,691,295

기타포괄손익	1,514,268	(143,643,495)	2,391,038,536	(331,966,156)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,090,562)	960,058	204,612,350	160,344,043

지분법자본변동	(1,090,562)	960,058	204,612,350	160,344,043

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,604,830	(144,603,553)	2,186,426,186	(492,310,199)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	2,604,830	(144,603,553)	1,916,934,006	(492,310,199)

보험수리적손익	0	0	269,492,180	0

총포괄손익	6,519,021,796	19,517,840,385	8,871,699,407	20,100,725,139

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	665	1,991	651	2,047

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	665	1,991	651	2,047

자본변동표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(45,782,648,730)	71,187,583,912	206,274,723,376

재무제표 재작성 효과	0	0	0	3,200,777,730	3,200,777,730

당기순이익(손실)	0	0	0	20,432,691,295	20,432,691,295

기타포괄손익	0	0	(331,966,156)	0	(331,966,156)

자본잉여금의 이입	0	(170,953,923,494)	0	170,953,923,494	0

배당금지급	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	(14,314,429,370)	0	(14,314,429,370)

2019.09.30 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(60,429,044,256)	265,774,976,431	215,261,796,875

2020.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(61,584,287,603)	271,179,887,409	219,511,464,506

재무제표 재작성 효과	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	19,661,483,880	19,661,483,880

기타포괄손익	0	0	(143,643,495)	0	(143,643,495)

자본잉여금의 이입	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(34,740,744,500)	(34,740,744,500)

자기주식취득	0	0	(8,576,853,450)	0	(8,576,853,450)

2020.09.30 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,304,784,548)	256,100,626,789	195,711,706,941

현금흐름표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	19,612,368,297	19,403,515,741

영업활동에서 창출된 현금흐름	23,062,930,808	26,516,334,656

법인세 부담액	(4,326,974,600)	(8,346,950,385)

이자의 수취	868,191,089	1,225,381,090

배당금수입	8,221,000	8,750,380

투자활동현금흐름	8,637,080,089	(4,136,250,237)

기타유동금융자산의 감소	285,384,276,672	398,138,969,881

기타유동금융자산의 증가	(258,502,639,114)	(409,866,901,352)

상각후원가금융자산의 취득	0	(6,965,479,453)

상각후원가금융자산의 처분	0	18,955,232,878

대여금의 증가	(151,401,677)	(516,490,000)

대여금의 회수	116,230,000	239,301,900

유형자산의 취득	(17,378,500,607)	(3,702,761,943)

유형자산의 처분	465,000,000	515,500

무형자산의 취득	(646,050,185)	(418,637,648)

임차보증금의 증가	(650,000,000)	0

임차보증금의 감소	165,000	0

재무활동현금흐름	(43,274,582,683)	(14,314,429,370)

자기주식의 취득	(8,576,853,450)	(14,314,429,370)

정부보조금의 증가	43,015,267	0

배당금지급	(34,740,744,500)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(40,819,440)	(67,593,616)

현금및현금성자산의증가(감소)	(15,065,953,737)	885,242,518

기초현금및현금성자산	21,559,689,106	13,542,970,424

기말현금및현금성자산	6,493,735,369	14,428,212,942