케어젠 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2022.06.30 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	147,709,330,080	149,137,988,824

현금및현금성자산	29,085,847,842	22,071,008,706

단기금융자산	103,019,062,267	114,018,574,062

매출채권	7,429,584,404	5,538,285,947

기타수취채권	408,890,670	615,952,925

기타유동자산	730,821,905	720,257,243

재고자산	7,035,122,992	6,173,909,941

비유동자산	77,907,188,785	77,510,861,374

기타수취채권	3,009,635,000	3,221,665,000

기타비유동자산	2,159,846,440	1,933,467,431

장기금융자산	1,366,065,245	1,124,658,730

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,129,085,820	1,300,970,960

종속관계기업투자자산	11,758,949	82,667,943

유형자산	61,969,469,248	62,110,939,030

투자부동산	269,909,917	284,241,417

무형자산	3,449,683,645	3,063,657,310

이연법인세자산	4,541,734,521	4,388,593,553

자산총계	225,616,518,865	226,648,850,198

부채

유동부채	7,625,690,294	9,842,467,768

매입채무	929,591,256	907,567,070

당기법인세부채	4,083,517,253	5,528,289,358

기타지급채무	2,250,233,497	3,028,460,506

기타유동부채	285,106,211	202,372,789

기타충당부채	77,242,077	175,778,045

비유동부채	7,481,359,937	7,115,981,095

기타지급채무	317,464,457	273,008,293

기타비유동부채	181,321,999	162,636,103

확정급여부채	6,982,573,481	6,680,336,699

부채총계	15,107,050,231	16,958,448,863

자본

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	4,544,364,700	4,544,364,700

기타자본항목	(69,823,121,462)	(70,315,807,144)

이익잉여금(결손금)	270,416,725,396	270,090,343,779

자본총계	210,509,468,634	209,690,401,335

자본과부채총계	225,616,518,865	226,648,850,198

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,359,434,713	31,652,344,382	15,211,531,558	30,413,600,535

매출원가	3,852,278,892	7,201,353,077	3,053,906,899	6,579,909,476

매출총이익	12,507,155,821	24,450,991,305	12,157,624,659	23,833,691,059

판매비와관리비	3,426,627,583	6,955,038,036	3,953,398,515	7,772,042,894

영업이익(손실)	9,080,528,238	17,495,953,269	8,204,226,144	16,061,648,165

기타수익	(47,543,176)	106,212,003	252,977,817	380,962,097

기타비용	222,589	6,337,751	3,915,991	5,158,081

금융수익	1,170,176,753	2,608,364,449	182,660,880	2,520,787,442

금융비용	794,613,940	1,118,375,100	(41,808,650)	172,376,688

관계기업등에 대한 지분법손익	(54,720,290)	(74,762,443)	(93,443,885)	(167,528,671)

법인세비용차감전순이익(손실)	9,353,604,996	19,011,054,427	8,584,313,615	18,618,334,264

법인세비용	1,846,734,162	3,975,782,310	1,788,606,348	4,119,864,727

당기순이익(손실)	7,506,870,834	15,035,272,117	6,795,707,267	14,498,469,537

기타포괄손익	468,313,120	492,685,682	45,227,574	255,887,036

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	5,051,529	3,005,691	(1,111,430)	7,214,924

지분법자본변동	5,051,529	3,005,691	(1,111,430)	7,214,924

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	463,261,591	489,679,991	46,339,004	248,672,112

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	463,261,591	489,679,991	46,339,004	248,672,112

총포괄손익	7,975,183,954	15,527,957,799	6,840,934,841	14,754,356,573

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	766	1,533	693	1,479

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	766	1,533	693	1,479

자본변동표
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,156,687,044)	265,480,657,752	205,239,835,408

당기순이익(손실)	14,498,469,537	14,498,469,537

기타포괄손익	255,887,036	255,887,036

배당금지급	(12,747,705,100)	(12,747,705,100)

2021.06.30 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(69,900,800,008)	267,231,422,189	207,246,486,881

2022.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,315,807,144)	270,090,343,779	209,690,401,335

당기순이익(손실)	15,035,272,117	15,035,272,117

기타포괄손익	492,685,682	492,685,682

배당금지급	(14,708,890,500)	(14,708,890,500)

2022.06.30 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(69,823,121,462)	270,416,725,396	210,509,468,634

현금흐름표
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동현금흐름	10,842,834,203	31,599,799,611

영업활동에서 창출된 현금흐름	16,200,008,804	32,616,916,811

법인세 부담액	(5,712,658,010)	(1,195,681,140)

이자의 수취	345,961,229	170,691,140

배당금 수취	9,522,180	7,872,800

투자활동현금흐름	10,143,646,618	(17,372,931,145)

단기금융상품의 감소	13,650,696,000	52,446,664,000

단기금융상품의 증가	(11,690,905,454)	(36,421,712,006)

임차보증금의 감소	47,638,840

임차보증금의 증가	(36,000,000)

장기대여금의 회수	319,530,000	153,648,000

대여금의 증가	(71,500,000)	(8,980,000)

당기손익인식금융자산의 처분	270,967,564,641	162,742,951,518

당기손익인식금융자산의 취득	(291,903,218,194)	(181,552,382,449)

상각후원가측정금융자산의 처분	39,782,975,343

상각후원가측정금융자산의 취득	(10,000,000,000)	(9,882,975,343)

기타포괄손익인식금융자산의 처분	799,840,000

유형자산의 처분	16,818,182

유형자산의 취득	(845,269,416)	(4,277,852,932)

무형자산의 취득	(830,066,302)	(636,748,955)

재무활동현금흐름	(14,316,303,791)	(12,712,811,402)

정부보조금의 증가	392,586,709	34,893,698

배당금의 지급	(14,708,890,500)	(12,747,705,100)

현금및현금성자산의증가(감소)	6,670,177,030	1,514,057,064

기초현금및현금성자산	22,071,008,706	15,391,879,030

현금및현금성자산에 대한 환율변동	344,662,106	(17,174,599)

기말현금및현금성자산	29,085,847,842	16,888,761,495