케어젠 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2022.12.31 현재
제 21 기 2021.12.31 현재
제 20 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	158,929,832,456	149,137,988,824	139,926,609,909

현금및현금성자산	5,175,839,208	22,071,008,706	15,391,879,030

단기금융자산	71,361,400,000	43,433,671,343	32,446,664,000

당기손익-공정가치측정금융자산	63,938,637,860	70,584,902,719	79,171,885,513

매출채권	6,950,213,713	5,538,285,947	4,878,420,275

재고자산	10,269,065,231	6,214,338,891	6,517,008,858

기타수취채권(유동)	688,208,785	615,952,925	936,269,855

기타유동자산	546,467,659	679,828,293	584,482,378

비유동자산	75,140,200,314	77,510,861,374	76,314,293,541

기타수취채권(비유동)	2,999,195,000	3,221,665,000	3,240,643,840

기타비유동자산	2,133,810,258	1,933,467,431	1,591,115,891

당기손익-공정가치측정금융자산	1,331,916,512	1,124,658,730	957,618,309

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,219,846,020	1,300,970,960	1,608,046,200

종속.관계.공동지배기업투자자산	3,186,702	82,667,943	325,625,382

유형자산	60,406,890,483	62,110,939,030	59,956,197,475

투자부동산	255,578,417	284,241,417	312,904,417

무형자산	3,916,315,571	3,063,657,310	2,222,827,459

이연법인세자산	2,873,461,351	4,388,593,553	6,099,314,568

자산총계	234,070,032,770	226,648,850,198	216,240,903,450

부채

유동부채	10,490,639,116	9,842,467,768	4,279,046,900

매입채무	1,899,951,540	907,567,070	433,591,290

당기법인세부채	3,154,116,759	5,528,289,358	1,055,830,231

기타지급채무(유동)	3,532,620,364	3,028,460,506	1,977,119,681

기타유동부채	1,792,316,568	202,372,789	557,904,122

기타충당부채	111,633,885	175,778,045	254,601,576

비유동부채	7,601,395,588	7,115,981,095	6,722,021,142

기타지급채무(비유동)	472,546,386	273,008,293	173,785,027

기타비유동부채	159,695,759	162,636,103	178,530,537

확정급여부채	6,969,153,443	6,680,336,699	6,369,705,578

부채총계	18,092,034,704	16,958,448,863	11,001,068,042

자본

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	5,682,197,500	4,544,364,700	4,544,364,700

기타자본항목	(67,989,491,953)	(70,315,807,144)	(70,156,687,044)

이익잉여금	272,913,792,519	270,090,343,779	265,480,657,752

자본총계	215,977,998,066	209,690,401,335	205,239,835,408

자본과부채총계	234,070,032,770	226,648,850,198	216,240,903,450

포괄손익계산서
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	69,097,674,884	59,087,882,662	60,290,657,041

매출원가	16,751,775,097	13,550,863,161	11,650,626,488

매출총이익	52,345,899,787	45,537,019,501	48,640,030,553

판매비와관리비	18,558,669,256	16,877,315,845	16,449,928,815

영업이익(손실)	33,787,230,531	28,659,703,656	32,190,101,738

기타수익	179,487,592	1,145,101,627	1,867,857,682

기타비용	174,506,183	103,992,431	3,001,558,310

금융수익	4,894,087,395	5,000,597,970	4,715,694,135

금융비용	4,097,477,547	815,270,944	1,995,373,598

관계기업등에 대한 지분법손익	(10,467,353)	(287,213,126)	(100,248,409)

법인세비용차감전순이익	34,578,354,435	33,598,926,752	33,676,473,238

법인세비용	7,240,088,195	8,396,794,025	4,634,958,395

당기순이익	27,338,266,240	25,202,132,727	29,041,514,843

기타포괄손익	859,075,191	(159,120,100)	4,454,009

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	858,230,286	(169,167,039)	7,302,482

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	568,377,053	(239,518,687)	3,800,901

확정급여제도의 재측정요소	289,853,233	70,351,648	3,501,581

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	844,905	10,046,939	(2,848,473)

지분법자본변동	844,905	10,046,939	(2,848,473)

총포괄이익	28,197,341,431	25,043,012,627	29,045,968,852

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	2,786	2,570	2,946

희석주당이익 (단위 : 원)	2,786	2,570	2,946

자본변동표
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(61,584,287,603)	271,179,887,409	219,511,464,506

당기순이익	29,041,514,843	29,041,514,843

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	3,800,901	3,800,901

지분법자본변동	(2,848,473)	(2,848,473)

순확정급여부채의 재측정요소	3,501,581	3,501,581

배당금의 지급	(34,740,744,500)	(34,740,744,500)

자기주식의 취득	(8,576,853,450)	(8,576,853,450)

자기주식의 처분

자기주식처분이익

2020.12.31 (기말자본)	205,239,835,408

2021.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,156,687,044)	265,480,657,752	205,239,835,408

당기순이익	25,202,132,727	25,202,132,727

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(239,518,687)	(239,518,687)

지분법자본변동	10,046,939	10,046,939

순확정급여부채의 재측정요소	70,351,648	70,351,648

배당금의 지급	(20,592,446,700)	(20,592,446,700)

자기주식의 취득

자기주식의 처분

자기주식처분이익

2021.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,315,807,144)	270,090,343,779	209,690,401,335

2022.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,315,807,144)	270,090,343,779	209,690,401,335

당기순이익	27,338,266,240	27,338,266,240

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	568,377,053	568,377,053

지분법자본변동	844,905	844,905

순확정급여부채의 재측정요소	289,853,233	289,853,233

배당금의 지급	(24,514,817,500)	(24,514,817,500)

자기주식의 취득

자기주식의 처분	1,467,240,000	1,467,240,000

자기주식처분이익	1,137,832,800	1,137,832,800

2022.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	5,682,197,500	(67,989,491,953)	272,913,792,519	215,977,998,066

현금흐름표
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	(27,554,452,796)	52,327,675,543	33,479,767,783

영업활동에서 창출된 현금흐름	(19,425,611,394)	54,226,898,486	38,489,761,450

이자의 수취	545,951,018	261,638,112	900,689,887

이자의 지급	(4,440,924)

배당금 수취	9,522,180	7,872,800	8,221,000

법인세 부담액	(8,684,314,600)	(2,168,733,855)	(5,914,463,630)

투자활동현금흐름	34,649,832,950	(25,110,483,573)	3,756,304,337

임차보증금의 감소	47,638,840	165,000

임차보증금의 증가	(36,000,000)	(57,500,000)	(694,200,000)

장기대여금의 감소	406,970,000	171,825,000	197,460,000

장기대여금의 증가	(148,500,000)	(51,157,000)	(167,401,677)

당기손익인식금융자산의 처분	350,897,751,730	377,281,407,589	371,049,190,518

당기손익인식금융자산의 취득	(344,090,000,000)	(367,500,859,110)	(342,215,935,121)

상각후원가측정금융자산의 처분	39,782,975,343

상각후원가측정금융자산의 취득	(10,000,000,000)	(29,782,975,343)

기타포괄손익인식금융자산의 처분	799,840,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,091,685,000)

종속기업,관계기업,공동지배기업 투자주식의 처분	62,020,799	32,522,434

유형자산의 처분	16,818,182	498,636,363

유형자산의 취득	(1,544,439,046)	(3,888,402,845)	(21,080,265,113)

무형자산의 취득	(1,480,785,876)	(1,379,801,320)	(739,660,633)

재무활동현금흐름	(23,849,919,767)	(20,493,223,434)	(43,261,016,134)

자기주식의 취득	(8,576,853,450)

단기차입금의 증가	617,663,695

단기차입금의 상환	(617,663,695)

정부보조금의 증가	614,897,733	99,223,266	57,516,027

정부보조금의 상환	(934,211)

배당금의 지급	(24,514,817,500)	(20,592,446,700)	(34,740,744,500)

임대보증금의 증가	50,000,000

현금및현금성자산의증가(감소)	(16,754,539,613)	6,723,968,536	(6,024,944,014)

현금및현금성자산에 대한 환율변동	(140,629,885)	(44,838,860)	(142,866,062)

기초현금및현금성자산	22,071,008,706	15,391,879,030	21,559,689,106

기말현금및현금성자산	5,175,839,208	22,071,008,706	15,391,879,030