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케어젠 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)케어젠
대 표 이 사 : 정용지
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길46-38
(전 화) 031-420-9241
(홈페이지) http://www.caregen.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)이사 (성 명) 정태진
(전 화)031-420-9241
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 75
1.요약재무정보 ----------------------- 75
2. 연결재무제표 ----------------------- 76
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 76
4. 재무제표 ----------------------- 77
5. 재무제표 주석 ----------------------- 83
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 134
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 139
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 141
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 145
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 145
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 147
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 150
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 151
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 153
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 153
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 155
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 159
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 160
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 163
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황해당사항없음

나. 회사의 법/상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 케어젠"이라고 표기합니다. 영문으로 는 "Caregen Co., LTD."라고 표기하며, 약식으로 표기할 때는 "Caregen"이라고 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 2001년 08월 23일에 설립되 었습 니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소	경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 46-38(호계동)

전화번호	031-420-9242

홈페이지	www.caregen.co.kr

마. 중소기업 및 벤처기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 시행령 규칙 제3조제1항2호에 의거 중소기업에 해당하며 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조에 의거 벤처기업에 해당합니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 회사가 영위하는 목적 사업

목 적 사 업	비 고

1. 화합물 및 화학제품 제조.판매업
2. 음.식료품 제조 및 판매
3. 의료용기기 제조 및 판매
4. 무역 및 수출입업
5. 물리 화학 및 생물학 연구 개발업
6. 임상병리 검사
7. 화장품 제조 및 판매
8. 임대업
9. 기타 각항에 부대하는 사업일체	영위함
영위함
영위함
영위함
영위함
영위함
영위함
영위함
영위함

(2) 향후 추진하고자 하는 사업 현재 당사가 추진 중인 신규사업은 혈당조절용 식품/의약품 사업, 관절염치료용 의약품 사업, 치주질환 치료용 의약품/의약외품 사업, 아토피/건선 치료제, 항비만제 등입니다. 자세한 사항은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

당사는 결산일 현재 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정하는 대규모 기업집단에 해당하지 않습니다. 연결대상 종속회사 또한 존재하지 않습니다. 그러나, 아래와 같이 공동지배기업투자회사가 존재합니다. 또한, 정앤가이 기타비상무이사가 Siyanli Industrial Company Limited와 Gold River(Far East) Limited에 대표로 재직중에 있습니다.

구분	공동지배기업투자회사	공동지배기업투자회사의 자회사	공동지배기업투자회사의 자회사

회사명	CYJ INTERNATIONAL COMPANY LTD.	㈜씨와이제이
인터내셔널코리아	CYJ INTERNATIONAL TAIWAN INC.

대표자	부휘동(FU HUI TUNG)	정용지	부휘동(FU HUI TUNG)

설립일	2014. 07.10	2014. 11.20	2014.11.10.

업종	헤어케어사업	헤어케어사업	헤어케어사업

지분율	정용지대표이사 15%
㈜케어젠 35%	CYJ INTERNATIONAL COMPANY LTD.
100%	CYJ INTERNATIONAL COMPANY LTD.
100%

구분	관계회사	관계회사

회사명	Siyanli Industrial Company Limited.	Gold River(Far East) Limited.

대표자	정앤가이	정앤가이

설립일	2009.12.31	2008.2.11

업종	뷰티살롱, 화장품도매	화장품도매

지분율	-	-

아. 신용평가에 관한 사항 해 당 사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

년월일	소재지	비고

2001년 08월 23일	서울시 서초구 서초동 1718-4

2005년 10월 01일	경기도 군포시 금정동 690-3

2012년 01월 20일	경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 46-38(호계동)

나. 경영진의 주요한 변동

변동일	변동 내역	비고

취임	사임

2001.08.17.	대표이사 정용지
감사 정용우	-	-

2004.03.29.	감사 정용우	-	-

2007.03.28.	대표이사 정용지
이사 박우찬
이사 김판진
감사 정용우	-	-

2008.11.03.	이사 고푸아이구안	-	-

2010.03.31.	대표이사 정용지
사외이사 박우찬
사외이사 김판진
감사 정용우	-	-

2011.11.03.	사내이사 고푸아이구안	-	-

2013.02.19.	사외이사 정앤가이	-	-

2013.03.29.	감사 정용우	-	-

2013.03.31.	대표이사 정용지
사내이사 고미경
사외이사 박우찬
감사 정용우	사외이사 김판진	-

2014.06.13.	기타비상무이사 정앤가이
사외이사 김대옥
감사 정헌주	사외이사 박우찬
사외이사 정앤가이
감사 정용우	-

2014.07.07.	-	사내이사 고푸아이구안	-

2014.08.14.	-	사내이사 고미경	-

2015.03.30.	사내이사 김은미	-	-

2016.03.25	대표이사 정용지(중임)
사외이사 정헌주(신규선임)사외이사 김영준(신규선임)	기타비상무이사 정앤가이(임기만료)	주주총회 선임일

주)상기 변동일은 등기일기준입니다.

다. 최대주주(법 시행령 제8조에 따른 특수관계인을 포함하여 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 당해 본인)의 변동

당사는 회사설립이후 최대주주 변동사항은 없습니다.

라. 상호변경

당사는 회사설립이후 상호변경사항은 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당 사항이 없습니다.

바. 합병, 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

당사는 회사설립이후 합병, 기업분할, 영업양수도 등이 발생한 사실은 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 2001년 회사 설립 시 암진단용 단백질칩을 개발하는 사업을 주업으로 하였으나, 판로개척의 어려움 등으로 초기 벤처회사가 겪는 자금 및 인재부족 등의 어려움을 겪었습니다. 2003년에 성장인자단백질을 개발하게 되었고 2004년 부터 성장인자와 유사한 효능을 나타내는 바이오미메틱펩타이드를 개발하여 해당원료를 적용한 코스메슈티컬 제품을 생산 및 판매하고 있습니다 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

연 도	내 용

2001.08	㈜케어젠 법인 설립 - 대표이사 정용지

2002.03	Growth Factor, Biomimetic Peptides 연구개시

2003.05	기업부설연구소설립

2003.07	벤처기업 인증 - 경기지방중소기업청

2004.06	우량기술기업 선정 - 기술신용보증기금

2004.07	11개 Growth Factor 화장품 원료 등록 - CTFA

2004.08	수출 유망 중소기업 선정 - 경기중소기업수출센터

2005.04	화장품 공장, 제조판매업 등록

2005.06	투명 경영 인증 - 기술신용보증기금

2005.09	경기도 유망 중소기업 선정

2005.10	구사옥 이전 - 금정동

2005.12	화장품 제조업 등록

2007.11	일백만불 수출의 탑 - 한국무역협회

2008.06	수출유망중소기업지정 - 경기중소기업수출지원센터

2008.08	ISO14001 인증취득

2008.10	ISO9001 인증취득

2008.10	100대 우수특허제품 대상 - 한국일보

2008.11	삼백만불 수출의 탑 - 한국무역협회

2008.12	100대 우수특허제품 최우수상 - 중소기업청

2009.07	ISO13485 인증취득

2009.07	CE인증취득 - Hair Regain Mesotherapy Solution, Dermaheal HL 외 2종

2010.11	오백만불 수출의 탑 - 한국무역협회

2011.02	CE인증취득 - Skin Brightening Mesotherapy Solution, Dermaheal SB 외 1종

2011.11	CE인증취득 - Soft Touch filler, REVOFIL Fine 외2종

2011.11	천만불 수출의 탑 - 한국무역협회

2012.03	신사옥 이전 - 동안구 엘에스로

2012.07	경영 혁신형 중소기업(MAIN_BIZ) - 중소기업청

2012.07	기업활동촉진 및 유치지원 우수기업 - 안양시

2013.07	의료기기 제조 및 품질관리기준 적합 인정(GMP) 취득

2014.06	CE 인증 취득 - soft filler, Revofil aquashine 외 1종

2015.02	식품제조가공업 영업등록

2015.11	코스닥시장 상장 (2015년 11월 17일)

2015.12	삼천만불 수출의 탑 - 한국무역협회

2015.12	CE 인증 취득 - PROSTROLANE

2015.12	화장품 제2공장 가동

2016.03	CE 인증 취득 - Hair filler
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.10.24	유상증자(제3자배정)	보통주	30,000	500	159,060	제3자 배정( D.M.T. Excelsior Medical)

2015.04.23	무상증자	보통주	6,060,000	500	500	-

2015.11.10	유상증자(일반공모)	보통주	1,620,000	500	110,000	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,710,000	-	10,710,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,710,000	-	10,710,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,710,000	-	10,710,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,710,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,710,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	19,250	14,155	8,334

주당순이익 (원)	2,064	1,570	926

현금배당금총액 (백만원)	6,426	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	33.4	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	0.6	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	600	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 이익참가부사채에 대한 사항해당사항없음
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

사업연도	2015년	2014년	2013년

구분	(제15기)	(제14기)	(제13기))

유동자산	218,434	36,241	17,237

비유동자산	38,084	26,907	27,797

자산총계	256,517	63,148	45,034

유동부채	5,714	5,289	3,954

비유동부채	1,931	1,420	2,261

부채총계	7,645	6,710	6,215

자본금	5,355	1,515	1,500

기타불입자본	173,719	4,757	-

이익잉여금	1,556	1,174	2,481

기타자본구성요소	68,242	48,992	34,838

자본총계	248,872	56,438	38,819

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

공시대상 기간	(2015.01.01~ 2015.12.31)	(2014.01.01~ 2014.12.31)	(2013.01.01~ 2013.12.31)

매출액	36,419	28,584	21,224

영업이익	20,536	15,955	8,734

당기순이익	19,250	14,155	8,334

기본주당순이익(단위:원)	2,064	1,570	2,778

희석주당이익(단위:원)	2,060	1,570	2,778

※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항없음