케어젠 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
제 14 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	222,527,879,964

현금및현금성자산	72,340,034,268

단기금융상품	76,801,517,377

만기보유금융자산	48,967,776,028

매출채권	17,447,382,430

재고자산	3,784,259,284

기타채권	879,174,496

기타유동자산	2,307,736,081

비유동자산	41,752,957,550

매도가능금융자산	2,087,356,050

종속ㆍ관계기업투자자산	4,335,545,896

유형자산	26,784,288,411

투자부동산	5,491,785,112

무형자산	1,220,346,438

비유동채권	1,408,073,840

이연법인세자산	425,561,803

자산총계	264,280,837,514

부채

유동부채	5,478,560,108

매입채무	1,141,787,192

미지급법인세	2,063,991,368

기타채무	1,331,333,985

기타유동부채	555,440,541

기타충당부채	386,007,022

비유동부채	2,059,443,025

기타지급채무	180,390,000

퇴직급여부채	1,879,053,025

부채총계	7,538,003,133

자본

납입자본	179,074,149,600

자본금	5,355,000,000

주식발행초과금	173,719,149,600

기타자본구성요소	1,510,095,861

이익잉여금(결손금)	75,338,392,384

비지배지분	820,196,536

자본총계	256,742,834,381

자본과부채총계	264,280,837,514

연결 포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,060,796,049	31,014,130,398

매출원가	2,172,795,207	5,982,569,528

매출총이익	4,888,000,842	25,031,560,870

판매비와관리비	2,799,110,134	9,209,505,119

영업이익(손실)	2,088,890,708	15,822,055,751

기타수익	68,965,775	222,641,495

기타비용	151,489	1,206,710

금융수익	609,930,981	3,046,908,568

금융비용	1,637,992,373	2,094,795,379

지분법이익	48,414,934	(16,712,511)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,178,058,536	16,978,891,214

법인세비용	60,379,963	3,608,549,253

분기순이익(손실)	1,117,678,573	13,370,341,961

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 분기순이익(손실)	1,171,706,293	13,522,026,370

비지배지분에 귀속되는 분기순이익(손실)	(54,027,720)	(151,684,409)

분기기타포괄손익	(496,581,970)	(591,131,242)

후속적으로 분기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(214,074,387)	(381,536,532)

매도가능금융자산	(214,074,387)	(381,536,532)

지분법자본변동	(282,507,583)	(209,594,710)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	675,124,323	12,930,895,128

포괄손익, 비지배지분	(54,027,720)	(151,684,409)

주당이익

기본주당이익(손실)	109	1,263

희석주당이익(손실)	109	1,259

연결 자본변동표
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)

자본의 변동	포괄손익

분기순이익

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식매수선택권

현금배당

종속기업의 유상증자

2014.12.31 (기말자본)

2015.01.01 (기초자본)

자본의 변동	포괄손익

분기순이익

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식매수선택권

현금배당

종속기업의 유상증자

2015.12.31 (기말자본)

2015.01.01 (기초자본)

자본의 변동	포괄손익

분기순이익

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식매수선택권

현금배당

종속기업의 유상증자

2015.09.30 (기말자본)

2016.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,555,868,006	68,242,366,014	248,872,383,620	248,872,383,620

자본의 변동	포괄손익

분기순이익	13,522,026,370	13,522,026,370	(151,684,409)	13,370,341,961

매도가능금융자산평가손익	(381,536,532)	(381,536,532)	(381,536,532)

지분법자본변동	(209,594,710)	(209,594,710)	(209,594,710)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	0

주식매수선택권	537,240,042	537,240,042	537,240,042

현금배당	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)

종속기업의 유상증자	8,119,055	8,119,055	971,880,945	980,000,000

2016.09.30 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,510,095,861	75,338,392,384	255,922,637,845	820,196,536	256,742,834,381

연결 현금흐름표
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	(39,764,992,196)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(37,961,473,636)

이자수취	1,732,524,640

배당금수입	12,010,490

법인세납부(환급)	(3,548,053,690)

투자활동현금흐름	1,410,392,428

단기금융상품의 감소	33,300,267,756

단기금융상품의 증가	(33,581,246,070)

만기보유금융자산의 취득	(99,340,506,168)

만기보유금융자산의 처분	106,226,063,019

매도가능금융자산의 취득	(1,644,742,360)

매도가능금융자산의 처분	1,710,026,580

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,523,267,408)

장기대여금의 회수	179,300,000

유형자산의 취득	(3,604,212,197)

유형자산의 처분	21,363,636

무형자산의 취득	(305,928,066)

무형자산의 처분	1,320,356

임대 보증금의 증가	(30,095,000)

임대보증금의 지급	2,048,350

재무활동현금흐름	(5,446,000,000)

유상증자	980,000,000

배당금지급	(6,426,000,000)

현금및현금성자산의증감	(43,800,599,768)

기초현금및현금성자산	116,960,482,863

현금및현금성자산에 대한 환율효과	(819,848,827)

기말현금및현금성자산	72,340,034,268