케어젠 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	158,821,802,919	163,689,139,763	218,433,738,415

현금및현금성자산	18,757,222,042	15,040,905,109	1,815,610,976

단기금융상품	111,389,050,476	89,285,131,309	144,368,014,478

만기보유금융자산	29,927,321,919	55,853,332,879

매출채권	23,082,466,122	24,078,542,664	12,096,507,226

재고자산	3,546,017,629	3,370,368,794	2,597,887,204

기타수취채권	464,199,918	608,287,071	498,386,870

기타유동자산	1,582,846,732	1,378,582,897	1,203,998,782

비유동자산	77,338,274,119	80,800,040,796	38,083,675,445

매도가능금융자산	2,191,977,350	1,935,336,900	2,451,697,550

종속관계기업및 공동기업투자	39,955,703,268	43,228,410,121	3,038,585,709

유형자산	26,069,614,524	26,428,422,655	23,804,201,148

투자부동산	5,403,322,408	5,447,553,760	5,624,479,168

무형자산	1,233,493,754	1,243,204,545	1,179,822,877

기타수취채권	1,267,258,840	1,300,208,840	1,559,327,190

이연법인세자산	1,216,903,975	1,216,903,975	425,561,803

자산총계	236,160,077,038	244,489,180,559	256,517,413,860

부채

유동부채	17,239,705,562	8,126,740,960	5,714,090,882

매입채무	1,221,411,086	928,709,099	944,937,999

당기법인세부채	3,028,916,820	4,455,404,750	3,361,093,791

기타지급채무	11,333,360,128	1,148,539,541	812,202,417

기타유동부채	735,535,137	763,224,551	263,099,099

기타충당부채	920,482,391	830,863,019	332,757,576

비유동부채	2,198,661,689	2,219,081,637	1,930,939,358

기타지급채무	30,000,000	30,000,000	210,390,000

확정급여부채	2,168,661,689	2,189,081,637	1,720,549,358

부채총계	19,438,367,251	10,345,822,597	7,645,030,240

자본

납입자본	179,074,149,600	179,074,149,600	179,074,149,600

자본금	5,355,000,000	5,355,000,000	5,355,000,000

자본잉여금	173,719,149,600	173,719,149,600	173,719,149,600

기타자본항목	(38,589,526,983)	(29,756,783,650)	1,555,868,006

이익잉여금(결손금)	76,237,087,170	84,825,992,012	68,242,366,014

자본총계	216,721,709,787	234,143,357,962	248,872,383,620

자본과부채총계	236,160,077,038	244,489,180,559	256,517,413,860

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,308,381,738	10,308,381,738	8,333,388,395	8,333,388,395	46,892,022,926	36,419,102,683

매출원가	2,306,383,517	2,306,383,517	1,547,016,657	1,547,016,657	8,177,532,728	6,440,305,556

매출총이익	8,001,998,221	8,001,998,221	6,786,371,738	6,786,371,738	38,714,490,198	29,978,797,127

판매비와관리비	3,237,039,777	3,237,039,777	3,125,776,613	3,125,776,613	12,480,840,836	9,443,179,833

영업이익(손실)	4,764,958,444	4,764,958,444	3,660,595,125	3,660,595,125	26,233,649,362	20,535,617,294

기타수익	117,747,912	117,747,912	673,249,038	673,249,038	307,093,811	4,282,863,952

기타비용	188,234	188,234	333,250,122	333,250,122	1,275,773	616,135,948

금융수익	437,464,568	437,464,568	870,424,147	870,424,147	4,321,159,146	871,988,054

금융비용	2,982,101,556	2,982,101,556	773,284,331

관계기업 등에 대한 지분법손실	(188,192,218)	(188,192,218)	(200,320,394)	(200,320,394)	(548,057,369)	(758,712,494)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,149,688,916	2,149,688,916	4,670,697,794	4,670,697,794	29,539,284,846	24,315,620,858

법인세비용	459,226,758	459,226,758	1,019,372,420	1,019,372,420	6,529,658,848	5,065,478,797

당기순이익(손실)	1,690,462,158	1,690,462,158	3,651,325,374	3,651,325,374	23,009,625,998	19,250,142,061

당기기타포괄손익	(2,884,335,077)	(2,884,335,077)	(123,344,397)	(123,344,397)	1,509,909,658	(155,647,962)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(198,874,184)

확정급여부채의 재측정요소	(198,874,184)	(108,830,608)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,884,335,077)	(2,884,335,077)	(123,344,397)	(123,344,397)	1,708,783,842

매도가능금융자산-평가손익	200,179,558	200,179,558	(124,212,430)	(124,212,430)	(405,765,313)	(140,351,007)

매도가능금융자산-재분류조정	(94,346,163)

지분법자본변동	(3,084,514,635)	(3,084,514,635)	868,033	868,033	2,208,895,318	93,533,653

총포괄손익	(1,193,872,919)	(1,193,872,919)	3,527,980,977	3,527,980,977	24,519,535,656	19,094,494,099

주당이익

기본주당이익(손실)	165	165	340	340	2,170	2,064

희석주당이익(손실)	166	166	341	341	2,164	2,060

자본변동표
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	1,515,000,000	4,756,800,000	1,174,277,444	48,992,223,953	56,438,301,397

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	19,250,142,061	19,250,142,061

매도가능금융자산평가손익	(140,351,007)	(140,351,007)

지분법자본변동	93,533,653	93,533,653

순확정급여부채의 재측정요소	(108,830,608)	(108,830,608)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	주식매수선택권	537,238,524	537,238,524

유상증자	810,000,000	172,008,775,600	172,818,775,600

무상증자	3,030,000,000	(3,046,426,000)	(16,426,000)

자기주식취득

현금배당

2015.12.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,555,868,006	68,242,366,014	248,872,383,620

2016.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,555,868,006	68,242,366,014	248,872,383,620

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	23,009,625,998	23,009,625,998

매도가능금융자산평가손익	(500,111,476)	(500,111,476)

지분법자본변동	2,208,895,318	2,208,895,318

순확정급여부채의 재측정요소	(198,874,184)	(198,874,184)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	주식매수선택권	716,320,056	716,320,056

유상증자

무상증자

자기주식취득	(33,538,881,370)	(33,538,881,370)

현금배당	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,756,783,650)	84,825,992,012	234,143,357,962

2016.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,555,868,006	68,242,366,014	248,872,383,620

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,651,325,374	3,651,325,374

매도가능금융자산평가손익	(124,212,430)	(124,212,430)

지분법자본변동	868,033	868,033

순확정급여부채의 재측정요소

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	주식매수선택권	179,080,014	179,080,014

유상증자

무상증자

자기주식취득

현금배당	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,611,603,623	65,467,691,388	246,153,444,611

2017.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,756,783,650)	84,825,992,012	234,143,357,962

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,690,462,158	1,690,462,158

매도가능금융자산평가손익	200,179,558	200,179,558

지분법자본변동	(3,084,514,635)	(3,084,514,635)

순확정급여부채의 재측정요소

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	주식매수선택권	179,080,014	179,080,014

유상증자

무상증자

자기주식취득	(6,127,488,270)	(6,127,488,270)

현금배당	(10,279,367,000)	(10,279,367,000)

2017.03.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(38,589,526,983)	76,237,087,170	216,721,709,787

현금흐름표
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(8,803,486,293)	9,004,533,040	84,624,760,466	(98,275,096,498)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(7,027,689,106)	9,861,623,050	88,144,047,287	(94,215,234,259)

이자수취	165,642,093	666,360,610	2,498,242,949	656,678,351

배당금수입	736,300	3,938,400	12,010,490	49,427,400

법인세납부	(1,942,175,580)	(1,527,389,020)	(6,029,540,260)	(4,765,967,990)

투자활동현금흐름	29,887,536,357	(9,404,425,201)	(31,407,025,908)	(77,408,291,680)

단기금융상품의 감소	18,897,860,255	48,727,109,756	57,156,932,576

단기금융상품의 증가	(14,044,032,569)	(63,581,246,070)	(68,359,116,262)

만기보유금융자산의 취득	(36,928,086,303)	(143,267,828,087)	(67,816,609,593)

만기보유금융자산의 처분	29,927,321,919	25,853,332,879	169,193,839,047	11,963,276,714

매도가능금융자산의 취득	(1,917,437,578)	(1,644,742,360)	(3,079,650,510)

매도가능금융자산의 처분	1,393,989,937	1,710,026,571	11,939,934,079

종속 관계기업투자주식의 취득	(1,020,000,000)	(38,520,867,408)	(2,769,000,000)

장기대여금의 지급	37,950,000	(1,633,770,000)

장기대여금의 회수	1,100,000	257,070,000	81,510,000

유형자산의 취득	(38,524,282)	(1,559,719,126)	(3,982,713,984)	(14,924,779,831)

유형자산의 처분	21,363,636	21,363,636	12,827,920

무형자산의 취득	(34,211,280)	(102,999,824)	(322,894,981)	(157,988,423)

무형자산의 처분	403,492	1,809,622

기타보증금의 순증감	(5,000,000)

임대 보증금의 증가	(200,000)	2,048,350	178,141,650

재무활동현금흐름	(16,407,658,070)	(6,426,000,000)	(39,964,078,570)	172,733,477,680

임대보증감의 순증감	(802,800)	802,800

자기주식의 취득	(6,127,488,270)	(33,538,881,370)

배당금지급	(10,279,367,000)	(6,426,000,000)	(6,426,000,000)

단기차입금의 증가	(85,297,920)

유상증자	172,818,775,600

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의순증가(감소)	4,676,391,994	(6,825,892,161)	13,253,655,988	(2,949,910,498)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(960,075,061)	(137,783,829)	(28,361,855)	49,445,407

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,716,316,933	(6,963,675,990)	13,225,294,133	(2,900,465,091)

기초현금및현금성자산	15,040,905,109	126,960,482,863	1,815,610,976	4,716,076,067

기말현금및현금성자산	18,757,222,042	119,996,806,873	15,040,905,109	1,815,610,976