케어젠 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2021.06.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	141,354,644,926	139,926,609,909

현금및현금성자산	16,888,761,495	15,391,879,030

단기금융자산	109,356,567,442	111,618,549,513

매출채권	7,505,090,420	4,878,420,275

기타수취채권	587,905,623	936,269,855

기타유동자산	603,494,802	584,482,378

재고자산	6,412,825,144	6,517,008,858

비유동자산	80,280,304,869	76,314,293,541

기타수취채권	3,140,165,000	3,240,643,840

기타비유동자산	1,880,230,930	1,591,115,891

장기금융자산	1,828,480,502	957,618,309

기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,926,856,600	1,608,046,200

종속관계및공동기업투자자산	167,346,613	325,625,382

유형자산	62,529,349,735	59,956,197,475

투자부동산	298,572,917	312,904,417

무형자산	2,448,147,739	2,222,827,459

이연법인세자산	6,061,154,833	6,099,314,568

자산총계	221,634,949,795	216,240,903,450

부채

유동부채	7,342,323,417	4,279,046,900

매입채무	710,940,584	433,591,290

당기법인세부채	4,014,027,349	1,055,830,231

기타지급채무	2,047,856,109	1,977,119,681

기타유동부채	334,995,138	557,904,122

기타충당부채	234,504,237	254,601,576

비유동부채	7,046,139,497	6,722,021,142

기타지급채무	208,678,725	173,785,027

기타비유동부채	190,879,443	178,530,537

확정급여부채	6,646,581,329	6,369,705,578

부채총계	14,388,462,914	11,001,068,042

자본

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	4,544,364,700	4,544,364,700

기타자본항목	(69,900,800,008)	(70,156,687,044)

이익잉여금	267,231,422,189	265,480,657,752

자본총계	207,246,486,881	205,239,835,408

자본과부채총계	221,634,949,795	216,240,903,450

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	15,211,531,558	30,413,600,535	14,109,745,226	28,068,068,363

매출원가	3,053,906,899	6,579,909,476	2,908,419,053	5,060,226,160

매출총이익	12,157,624,659	23,833,691,059	11,201,326,173	23,007,842,203

판매비와관리비	3,953,398,515	7,772,042,894	4,030,412,553	8,395,628,935

영업이익(손실)	8,204,226,144	16,061,648,165	7,170,913,620	14,612,213,268

기타수익	252,977,817	380,962,097	122,802,005	380,514,411

기타비용	3,915,991	5,158,081	218,424,791	319,168,198

금융수익	182,660,880	2,520,787,442	1,157,107,053	3,170,387,977

금융비용	(41,808,650)	172,376,688	162,171,947	339,300,568

관계기업등에 대한 지분법손익	(93,443,885)	(167,528,671)	(2,913,772)	(9,294,276)

법인세비용차감전순이익(손실)	8,584,313,615	18,618,334,264	8,067,312,168	17,495,352,614

법인세비용	1,788,606,348	4,119,864,727	2,069,790,474	4,351,376,262

당기순이익(손실)	6,795,707,267	14,498,469,537	5,997,521,694	13,143,976,352

기타포괄손익	45,227,574	255,887,036	82,664,718	(145,157,763)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,111,430)	7,214,924	(848,531)	2,050,620

지분법자본변동	(1,111,430)	7,214,924	(848,531)	2,050,620

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	46,339,004	248,672,112	83,513,249	(147,208,383)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	46,339,004	248,672,112	83,513,249	(147,208,383)

총포괄손익	6,840,934,841	14,754,356,573	6,080,186,412	12,998,818,589

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	693	1,479	608	1,326

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	693	1,479	608	1,326

자본변동표
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(61,584,287,603)	271,179,887,409	219,511,464,506

당기순이익(손실)	0	0	0	13,143,976,352	13,143,976,352

기타포괄손익	0	0	(145,157,763)	0	(145,157,763)

배당금지급	0	0	0	(27,876,595,600)	(27,876,595,600)

자기주식취득	0	0	(8,576,853,450)	0	(8,576,853,450)

2020.06.30 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,306,298,816)	256,447,268,161	196,056,834,045

2021.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(70,156,687,044)	265,480,657,752	205,239,835,408

당기순이익(손실)	0	0	0	14,498,469,537	14,498,469,537

기타포괄손익	0	0	255,887,036	0	255,887,036

배당금지급	0	0	0	(12,747,705,100)	(12,747,705,100)

자기주식취득	0	0	0	0	0

2021.06.30 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(69,900,800,008)	267,231,422,189	207,246,486,881

현금흐름표
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	31,599,799,611	16,436,660,465

영업활동에서 창출된 현금흐름	32,616,916,811	18,588,705,539

법인세 부담액	(1,195,681,140)	(2,825,438,190)

이자의 수취	170,691,140	665,172,116

배당금수입	7,872,800	8,221,000

투자활동현금흐름	(17,372,931,145)	5,488,373,716

기타유동금융자산의 감소	215,189,615,518	295,179,078,131

기타유동금융자산의 증가	(217,974,094,455)	(257,074,136,183)

상각후원가측정금융자산의 취득	(9,882,975,343)	(22,000,000,000)

대여금의 증가	(8,980,000)	(143,401,677)

대여금의 회수	153,648,000	35,530,000

유형자산의 취득	(4,277,852,932)	(9,839,496,140)

유형자산의 처분	16,818,182	465,000,000

무형자산의 취득	(636,748,955)	(484,365,415)

보증금의 증가	0	(650,000,000)

보증금의 감소	47,638,840	165,000

재무활동현금흐름	(12,712,811,402)	(36,418,568,239)

자기주식의 취득	0	(8,576,853,450)

정부보조금의 증가	34,893,698	34,880,811

배당금지급	(12,747,705,100)	(27,876,595,600)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(17,174,599)	(72,694,018)

현금및현금성자산의증가(감소)	1,496,882,465	(14,566,228,076)

기초현금및현금성자산	15,391,879,030	21,559,689,106

기말현금및현금성자산	16,888,761,495	6,993,461,030