케어젠 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 2022.12.31 현재
제 21 기 2021.12.31 현재
제 20 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	158,933,019,158	149,328,940,739	140,561,431,825

현금및현금성자산	5,179,025,910	22,249,157,221	15,977,376,963

단기금융자산	71,361,400,000	43,433,671,343	32,446,664,000

당기손익-공정가치측정금융자산	63,938,637,860	70,584,902,719	79,209,296,848

매출채권	6,950,213,713	5,538,285,947	4,878,420,275

재고자산	10,269,065,231	6,214,338,891	6,517,008,858

기타수취채권(유동)	688,208,785	615,952,925	936,432,103

기타유동자산	546,467,659	692,631,693	596,232,778

비유동자산	75,137,013,612	77,431,027,183	75,994,713,742

기타수취채권(비유동)	2,999,195,000	3,221,665,000	3,240,643,840

기타비유동자산	2,133,810,258	1,933,467,431	1,591,115,891

당기손익-공정가치측정금융자산	1,331,916,512	1,124,658,730	957,618,309

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,219,846,020	1,300,970,960	1,608,046,200

유형자산	60,406,890,483	62,110,939,030	59,962,243,058

투자부동산	255,578,417	284,241,417	312,904,417

무형자산	3,916,315,571	3,063,657,310	2,222,827,459

이연법인세자산	2,873,461,351	4,391,427,305	6,099,314,568

자산총계	234,070,032,770	226,759,967,922	216,556,145,567

부채

유동부채	10,490,639,116	9,849,566,008	4,592,005,378

매입채무	1,899,951,540	907,567,070	433,591,290

당기법인세부채	3,154,116,759	5,528,289,358	1,055,551,751

기타지급채무(유동)	3,532,620,364	3,035,558,746	2,290,050,559

기타유동부채	1,792,316,568	202,372,789	558,210,202

기타충당부채	111,633,885	175,778,045	254,601,576

비유동부채	7,601,395,588	7,115,981,095	6,722,021,142

기타지급채무(비유동)	472,546,386	273,008,293	173,785,027

기타비유동부채	159,695,759	162,636,103	178,530,537

확정급여부채	6,969,153,443	6,680,336,699	6,369,705,578

부채총계	18,092,034,704	16,965,547,103	11,314,026,520

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	215,977,998,066	209,717,697,190	205,160,248,364

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	5,682,197,500	4,544,364,700	4,544,364,700

기타자본항목	(68,908,334,841)	(71,628,231,198)	(71,459,891,641)

이익잉여금	273,832,635,407	271,430,063,688	266,704,275,305

비지배지분	0	76,723,629	81,870,683

자본총계	215,977,998,066	209,794,420,819	205,242,119,047

자본과부채총계	234,070,032,770	226,759,967,922	216,556,145,567

연결 포괄손익계산서
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	69,097,674,884	59,087,882,662	60,295,113,424

매출원가	16,751,775,097	13,550,863,161	11,650,626,488

매출총이익	52,345,899,787	45,537,019,501	48,644,486,936

판매비와관리비	18,719,971,612	17,332,728,577	16,666,684,029

영업이익(손실)	33,625,928,175	28,204,290,924	31,977,802,907

기타수익	229,392,216	1,406,509,474	1,868,943,634

기타비용	194,928,455	215,329,118	483,341,149

금융수익	4,894,094,031	5,000,686,301	4,716,147,383

금융비용	4,097,477,547	815,270,944	1,995,373,598

법인세비용차감전순이익	34,457,008,420	33,580,886,637	36,084,179,177

법인세비용	7,240,088,195	8,396,794,025	4,634,958,395

당기순이익	27,216,920,225	25,184,092,612	31,449,220,782

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속될 당기순이익	27,266,928,432	25,318,235,083	31,478,428,447

비지배지분순이익	(50,008,207)	(134,142,471)	(29,207,665)

기타포괄손익	859,075,191	(164,022,085)	(10,368,343)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	858,230,286	(169,167,039)	7,302,482

확정급여제도의 재측정요소	289,853,233	70,351,648	3,501,581

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	568,377,053	(239,518,687)	3,800,901

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	844,905	5,144,954	(17,670,825)

해외사업장환산손익	844,905	5,144,954	(18,707,877)

지분법자본변동	1,037,052

총포괄이익	28,075,995,416	25,020,070,527	31,438,852,439

총 포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속될 총포괄이익	28,126,003,623	25,149,895,526	31,468,491,756

비지배 지분에 귀속될 총포괄손익	(50,008,207)	(129,824,999)	(29,639,317)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	2,778	2,582	3,193

희석주당이익 (단위 : 원)	2,778	2,582	3,193

연결 자본변동표
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(63,664,854,681)	270,758,344,539	217,009,354,558	(133,275,493)	216,876,079,065

당기순이익	31,478,428,447	31,478,428,447	(29,207,665)	31,449,220,782

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	3,800,901	3,800,901	3,800,901

지분법자본변동	1,037,052	1,037,052	1,037,052

순확정급여부채의 재측정요소	3,501,581	3,501,581	3,501,581

해외사업환산손익	(18,276,225)	(18,276,225)	(431,652)	(18,707,877)

자기주식의 취득	(8,576,853,450)	(8,576,853,450)	(8,576,853,450)

자기주식의 처분

자기주식 처분이익

배당금의 지급	(34,740,744,500)	(34,740,744,500)	(34,740,744,500)

종속기업의 지분변동	133,275,493	133,275,493

종속기업의 취득	111,510,000	111,510,000

연결범위의 변동	791,753,181	(791,753,181)

기타자본변동

2020.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(71,459,891,641)	266,704,275,305	205,160,248,364	81,870,683	205,242,119,047

2021.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(71,459,891,641)	266,704,275,305	205,160,248,364	81,870,683	205,242,119,047

당기순이익	25,318,235,083	25,318,235,083	(134,142,471)	25,184,092,612

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(239,518,687)	(239,518,687)	(239,518,687)

지분법자본변동

순확정급여부채의 재측정요소	70,351,648	70,351,648	70,351,648

해외사업환산손익	827,482	827,482	4,317,472	5,144,954

자기주식의 취득

자기주식의 처분

자기주식 처분이익

배당금의 지급	(20,592,446,700)	(20,592,446,700)	(20,592,446,700)

종속기업의 지분변동	124,677,945	124,677,945

종속기업의 취득

연결범위의 변동

기타자본변동

2021.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(71,628,231,198)	271,430,063,688	209,717,697,190	76,723,629	209,794,420,819

2022.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(71,628,231,198)	271,430,063,688	209,717,697,190	76,723,629	209,794,420,819

당기순이익	27,266,928,432	27,266,928,432	(50,008,207)	27,216,920,225

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	568,377,053	568,377,053	568,377,053

지분법자본변동

순확정급여부채의 재측정요소	289,853,233	289,853,233	289,853,233

해외사업환산손익	844,905	844,905	844,905

자기주식의 취득

자기주식의 처분	1,467,240,000	1,467,240,000	1,467,240,000

자기주식 처분이익	1,137,832,800	1,137,832,800	1,137,832,800

배당금의 지급	(24,514,817,500)	(24,514,817,500)	(24,514,817,500)

종속기업의 지분변동

종속기업의 취득

연결범위의 변동	(26,715,422)	(26,715,422)

기타자본변동	393,581,166	(349,539,213)	44,041,953	44,041,953

2022.12.31 (기말자본)	5,371,500,000	5,682,197,500	(68,908,334,841)	273,832,635,407	215,977,998,066	215,977,998,066

연결 현금흐름표
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	(27,680,623,280)	51,858,505,064	30,775,990,492

영업활동에서 창출된 현금흐름	(19,551,788,514)	53,757,406,635	35,785,493,456

이자의 수취	545,957,654	261,681,004	900,936,060

이자의 지급	(4,440,924)

배당금 수취	9,522,180	7,872,800	8,221,000

법인세 부담액	(8,684,314,600)	(2,168,455,375)	(5,914,219,100)

투자활동현금흐름	34,587,812,151	(25,105,549,233)	6,916,511,209

임차보증금의 감소	47,638,840	1,947,500

임차보증금의 증가	(36,000,000)	(57,500,000)	(694,200,000)

장기대여금의 감소	406,970,000	171,825,000	197,460,000

장기대여금의 증가	(148,500,000)	(51,157,000)	(76,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	350,897,751,730	377,318,864,363	371,049,190,518

당기손익인식금융자산의 취득	(344,090,000,000)	(367,500,859,110)	(342,215,935,121)

유형자산의 처분	16,818,182	498,636,363

상각후원가측정금융자산의 처분	39,782,975,343

상각후원가측정금융자산의 취득	(10,000,000,000)	(29,782,975,343)

기타포괄손익인식금융자산의 처분	799,840,000

유형자산의 취득	(1,544,439,046)	(3,888,402,845)	(21,080,265,113)

무형자산의 취득	(1,480,785,876)	(1,379,801,320)	(739,660,633)

연결범위변동으로 인한 현금증감	(24,662,305)

재무활동현금흐름	(23,849,919,767)	(20,470,988,489)	(43,322,036,134)

유상증자	124,677,945	111,510,000

자기주식의 취득	(8,576,853,450)

단기차입금의 증가	617,663,695

단기차입금의 상환	(102,443,000)	(617,663,695)

기타 지분상품의 취득	(172,530,000)

정부보조금의 증가	614,897,733	99,223,266	57,516,027

정부보조금의 상환	(934,211)

임대보증금의 증가	50,000,000

배당금의 지급	(24,514,817,500)	(20,592,446,700)	(34,740,744,500)

현금및현금성자산의증가(감소)	(16,942,730,896)	6,281,967,342	(5,629,534,433)

현금및현금성자산에 대한 환율변동	(132,245,332)	(10,187,084)	(83,352,200)

연결범위의 변동	4,844,917

기초현금및현금성자산	22,249,157,221	15,977,376,963	21,690,263,596

기말현금및현금성자산	5,179,025,910	22,249,157,221	15,977,376,963