케어젠 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	150,168,015,066	149,328,940,739

현금및현금성자산	34,590,424,256	22,249,157,221

단기금융자산	20,000,000,000	43,433,671,343

당기손익-공정가치측정금융자산	77,859,428,062	70,584,902,719

매출채권	7,558,379,359	5,538,285,947

재고자산	8,058,636,084	6,173,909,941

기타수취채권	783,142,945	615,952,925

기타유동자산	1,318,004,360	733,060,643

비유동자산	76,039,103,572	77,431,027,183

기타수취채권	2,929,195,000	3,221,665,000

기타비유동자산	2,058,624,103	1,933,467,431

당기손익-공정가치측정금융자산	1,333,314,814	1,124,658,730

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,024,609,150	1,300,970,960

유형자산	61,335,481,137	62,110,939,030

투자부동산	262,744,166	284,241,417

무형자산	3,771,347,796	3,063,657,310

이연법인세자산	3,323,787,406	4,391,427,305

자산총계	226,207,118,638	226,759,967,922

부채

유동부채	8,680,661,148	9,849,566,008

매입채무	1,614,376,418	907,567,070

당기법인세부채	3,197,345,409	5,528,289,358

기타지급채무	1,656,207,617	3,035,558,746

기타유동부채	2,149,364,387	202,372,789

기타충당부채	63,367,317	175,778,045

비유동부채	7,690,129,245	7,115,981,095

기타지급채무	385,478,205	273,008,293

기타비유동부채	192,164,947	162,636,103

확정급여부채	7,112,486,093	6,680,336,699

부채총계	16,370,790,393	16,965,547,103

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	209,806,325,973	209,717,697,190

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	6,003,124,700	4,544,364,700

기타자본항목	(69,353,929,166)	(71,628,231,198)

이익잉여금(결손금)	267,785,630,439	271,430,063,688

비지배지분	30,002,272	76,723,629

자본총계	209,836,328,245	209,794,420,819

자본과부채총계	226,207,118,638	226,759,967,922

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,309,746,461	49,962,090,843	13,648,670,830	44,062,271,365

매출원가	5,171,253,169	12,372,606,246	2,992,704,596	9,572,614,072

매출총이익	13,138,493,292	37,589,484,597	10,655,966,234	34,489,657,293

판매비와관리비	6,656,417,553	13,757,438,322	4,623,122,795	12,657,473,487

영업이익(손실)	6,482,075,739	23,832,046,275	6,032,843,439	21,832,183,806

기타수익	5,299,559	161,416,186	518,687,399	899,649,496

기타비용	34,273,513	61,033,536	(8,472,919)	102,857,194

금융수익	3,090,535,815	5,698,906,700	1,821,697,077	4,342,752,542

금융비용	1,419,151,234	2,537,526,334	(47,605,945)	126,355,767

법인세비용차감전순이익(손실)	8,124,486,366	27,093,809,291	8,429,306,779	26,845,372,883

법인세비용	1,847,109,808	5,822,892,118	1,895,019,856	6,014,884,583

당기순이익(손실)	6,277,376,558	21,270,917,173	6,534,286,923	20,830,488,300

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,281,978,761	21,320,925,380	6,561,402,626	20,900,364,499

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,602,203)	(50,008,207)	(27,115,703)	(69,876,199)

기타포괄손익	(80,985,234)	416,522,882	(462,003,426)	(232,540,480)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(81,491,803)	408,188,188	(448,811,026)	(200,138,914)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(81,491,803)	408,188,188	(448,811,026)	(200,138,914)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	506,569	8,334,694	(13,192,400)	(32,401,566)

해외사업환산손익	506,569	8,334,694	(13,192,400)	(32,401,566)

총포괄손익	6,196,391,324	21,687,440,055	6,072,283,497	20,597,947,820

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	6,199,731,211	21,734,161,412	6,098,279,058	20,664,042,061

비지배 지분에 귀속되는 총포괄손익	(3,339,887)	(46,721,357)	(25,995,561)	(66,094,241)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	640	2,173	669	2,131

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	640	2,173	669	2,131

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(71,459,891,641)	266,704,275,305	205,160,248,364	81,870,683	205,242,119,047

당기순이익(손실)	20,900,364,499	20,900,364,499	(69,876,199)	20,830,488,300

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(200,138,914)	(200,138,914)	(200,138,914)

해외사업환산손익	(36,183,524)	(36,183,524)	3,781,958	(32,401,566)

자기주식의 처분

자기주식 처분이익

배당금지급	(20,592,446,700)	(20,592,446,700)	(20,592,446,700)

연결대상범위의 변동	(7,331,392)	(7,331,392)	(7,331,392)

자본 증가(감소) 합계	(236,322,438)	300,586,407	64,263,969	(66,094,241)	(1,830,272)

2021.09.30 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(71,696,214,079)	267,004,861,712	205,224,512,333	15,776,442	205,240,288,775

2022.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(71,628,231,198)	271,430,063,688	209,717,697,190	76,723,629	209,794,420,819

당기순이익(손실)	21,320,925,380	21,320,925,380	(50,008,207)	21,270,917,173

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	408,188,188	408,188,188	408,188,188

해외사업환산손익	5,047,844	5,047,844	3,286,850	8,334,694

자기주식의 처분	1,467,240,000	1,467,240,000	1,467,240,000

자기주식 처분이익	1,458,760,000	1,458,760,000	1,458,760,000

배당금지급	(24,514,817,500)	(24,514,817,500)	(24,514,817,500)

연결대상범위의 변동	393,826,000	(450,541,129)	(56,715,129)	(56,715,129)

자본 증가(감소) 합계	1,458,760,000	2,274,302,032	(3,644,433,249)	88,628,783	(46,721,357)	41,907,426

2022.09.30 (기말자본)	5,371,500,000	6,003,124,700	(69,353,929,166)	267,785,630,439	209,806,325,973	30,002,272	209,836,328,245

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	24,045,469,619	40,894,894,421

영업활동에서 창출된 현금흐름	30,801,985,966	42,813,600,559

이자의 수취	435,287,643	175,175,682

배당금 수취	9,522,180	7,872,800

법인세 부담액	(7,201,326,170)	(2,101,754,620)

투자활동현금흐름	10,429,530,155	(21,563,151,993)

임차보증금의 감소	75,914,090

임차보증금의 증가	(36,000,000)

장기대여금의 감소	406,970,000	71,158,500

장기대여금의 증가	(78,500,000)	(19,157,000)

당기손익인식금융자산의 처분	277,157,158,488	307,897,810,456

당기손익인식금융자산의 취득	(285,090,000,000)	(314,314,147,728)

종속기업,관계기업,공동지배기업 투자주식의 처분	32,522,434

유형자산의 처분	16,818,182

상각후원가측정금융자산의 처분	39,782,975,343

상각후원가측정금융자산의 취득	(20,000,000,000)	(9,882,975,343)

기타포괄손익인식금융자산의 처분	799,840,000

유형자산의 취득	(1,419,291,935)	(4,397,264,116)

무형자산의 취득	(1,093,621,741)	(1,043,831,468)

재무활동현금흐름	(23,973,597,952)	(20,542,922,038)

정부보조금의 증가	541,219,548	49,524,662

배당금의 지급	(24,514,817,500)	(20,592,446,700)

현금및현금성자산의증가(감소)	10,501,401,822	(1,211,179,610)

현금및현금성자산에 대한 환율변동	1,901,427,829	389,295,222

연결범위의 변동	(61,562,616)

기초현금및현금성자산	22,249,157,221	15,974,822,560

기말현금및현금성자산	34,590,424,256	15,152,938,172