케어젠 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 17 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	202,386,993,474	157,753,400,037

현금및현금성자산	19,128,577,560	11,580,218,054

당기손익-공정가치측정금융자산	49,452,719,991	13,168,949,987

기타유동금융자산	75,693,056,000	55,199,600,000

상각후원가측정금융자산	10,000,000,000	40,130,640,001

매출채권 및 기타유동채권	37,828,470,097	31,551,130,428

재고자산	5,693,897,982	3,678,334,253

기타수취채권	1,183,702,110	740,666,342

기타유동자산	3,257,569,084	1,703,860,972

선급법인세	149,000,650

비유동자산	51,543,008,803	84,473,659,006

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,019,910,300	5,597,416,150

종속관계기업투자자산	5,641,501,051	38,363,808,758

유형자산	34,254,946,963	34,802,150,536

투자부동산	377,396,167	398,893,417

무형자산	1,351,030,794	1,342,256,617

기타비유동수취채권	2,198,158,840	2,269,068,840

이연법인세자산	1,700,064,688	1,700,064,688

자산총계	253,930,002,277	242,227,059,043

부채

유동부채	7,591,348,659	7,645,850,440

매입채무 및 기타유동채무	1,147,920,288	1,683,230,718

당기법인세부채	4,613,650,730	4,265,380,215

기타지급채무	462,965,218	511,780,870

기타유동부채	175,716,235	298,097,249

기타충당부채	1,191,096,188	887,361,388

비유동부채	2,990,440,685	2,806,567,370

기타지급채무	50,000,000	50,000,000

퇴직급여부채	2,940,440,685	2,756,567,370

부채총계	10,581,789,344	10,452,417,810

자본

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	175,498,288,194	175,498,288,194

기타자본구성요소	(39,030,163,777)	(41,327,653,761)

이익잉여금(결손금)	101,508,588,516	92,232,506,800

자본총계	243,348,212,933	231,774,641,233

자본과부채총계	253,930,002,277	242,227,059,043

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,181,381,635	45,406,490,304	11,742,522,068	39,545,768,089

매출원가	2,638,041,490	9,104,534,183	2,663,175,408	7,999,915,546

매출총이익	9,543,340,145	36,301,956,121	9,079,346,660	31,545,852,543

판매비와관리비	2,848,106,499	9,289,307,341	3,364,679,912	10,462,714,888

영업이익(손실)	6,695,233,646	27,012,648,780	5,714,666,748	21,083,137,655

기타이익	21,639,481	33,582,972	25,546,866	159,989,059

기타비용	22,910,525	1,724,340,961	158,068	8,748,686

금융수익	1,007,154,111	4,590,471,690	1,444,592,348	5,288,563,026

금융원가	865,164,877	1,025,210,670	154,023,750	3,333,563,377

관계기업등에 대한 지분법손실	(554,434,434)	(1,086,183,727)	(410,608,109)	(867,775,807)

법인세비용차감전순이익(손실)	6,281,517,402	27,800,968,084	6,620,016,035	22,321,601,870

법인세비용	(1,388,965,634)	(6,242,562,368)	1,461,332,702	4,991,158,620

분기순이익(손실)	4,892,551,768	21,558,405,716	5,158,683,333	17,330,443,250

분기기타포괄손익	(322,530,107)	2,297,489,984	342,475,099	(1,672,888,185)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(106,578,514)	80,552,049

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	(106,578,514)	80,552,049

당분기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(215,951,593)	2,216,937,935	342,475,099	(1,672,888,185)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	118,431,012	342,762,490

지분법자본변동	(215,951,593)	2,216,937,935	224,044,087	(2,015,650,675)

분기총포괄손익	4,570,021,661	23,855,895,700	5,501,158,432	15,657,555,065

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	478	2,106	504	1,696

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	478	2,106	504	1,693

자본변동표
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	(29,756,783,650)	84,825,992,012	234,143,357,962

분기순이익(손실)	17,330,443,250	17,330,443,250

매도가능금융자산	342,762,490	342,762,490

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

지분법자본변동	(2,015,650,675)	(2,015,650,675)

자기주식의 취득	(6,127,488,270)	(6,127,488,270)

주식매수선택권의 변동	16,500,000	1,779,138,594	(1,253,558,580)	542,080,014

현금배당	(16,420,529,000)	(16,420,529,000)

2017.09.30 (분기말자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(38,810,718,685)	85,735,906,262	227,794,975,771

2018.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(41,327,653,761)	92,232,506,800	231,774,641,233

분기순이익(손실)	21,558,405,716	21,558,405,716

매도가능금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	80,552,049	80,552,049

지분법자본변동	2,216,937,935	2,216,937,935

자기주식의 취득

주식매수선택권의 변동

현금배당	(12,282,324,000)	(12,282,324,000)

2018.09.30 (분기말자본)	5,371,500,000	175,498,288,194	(39,030,163,777)	101,508,588,516	243,348,212,933

현금흐름표
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	(20,143,620,332)	(14,583,936,999)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,930,880,982)	(8,795,640,518)

법인세납부	(6,069,009,648)	(6,087,372,000)

이자수취	849,353,998	269,795,469

배당금수입	6,916,300	29,280,050

투자활동현금흐름	39,808,034,731	24,767,872,795

단기금융상품의 감소	104,829,525,304	15,522,794,031

단기금융상품의 증가	(125,955,091,719)	22,862,474,031

상각후원가측정금융자산의 취득	(33,603,695,891)	(65,033,140,902)

상각후원가측정금융자산의 처분	63,734,335,892	55,007,589,943

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,664,262,242)	(2,019,229,580)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	5,098,037,286	1,734,060,228

지분법적용 투자지분의 취득	(3,214,942,000)	(1,024,030)

지분법적용 투자지분의 처분	35,358,030,000	0

대여금의 감소	106,410,000	153,560,000

대여금의 증가	(35,000,000)	0

유형자산의 취득	(742,309,107)	(3,314,438,614)

유형자산의 처분	33,020,463	1,000,000

무형자산의 취득	(135,523,255)	(145,772,312)

무형자산의 처분

임차보증금의 증가	(500,000)	0

기타보증금의 감소

재무활동현금흐름	(12,282,324,000)	(22,346,210,070)

임대보증금의 증가	0	(161,192,800)

주식선택권행사로 인한 현금유입	363,000,000

자기주식의 취득	(6,127,488,270)

배당금지급	(12,282,324,000)	(16,420,529,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,382,090,399	(12,162,274,274)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	166,269,107	29,739,961

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,548,359,506	(12,132,534,313)

기초현금및현금성자산	11,580,218,054	15,040,905,109

기말현금및현금성자산	19,128,577,560	2,908,370,796