케어젠 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 2015.12.31 현재
제 14 기 2014.12.31 현재
제 13 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

자산

유동자산	209,694,474,598	34,361,432,601	16,023,896,897

현금및현금성자산	126,960,482,863	20,018,288,887	6,153,118,167

단기금융자산	19,202,183,686	8,000,000,000	3,250,000,000

만기보유금융자산	55,853,332,879	0	700,000,000

매출채권 및 기타유동채권	4,247,019,261	3,659,811,442	3,805,422,961

기타수취채권	519,345,775	235,461,310	316,343,216

기타유동자산	500,252,181	420,867,783	472,766,549

재고자산	2,411,857,953	2,027,003,179	1,326,246,004

비유동자산	39,728,227,828	27,617,237,574	27,946,497,054

기타수취채권(비유동)	1,559,327,190	4,818,840	5,568,840

비유동매도가능금융자산	2,451,697,550	8,899,228,900	10,618,499,100

종속관계기업투자자산	3,111,792,547	934,764,550	0

유형자산	24,257,872,348	15,021,417,306	16,011,346,305

무형자산	1,179,822,877	1,292,615,547	1,161,726,058

투자부동산	5,624,479,168	484,882,417	0

기타비유동자산	250,075,401	309,429,507	0

이연법인세자산	1,293,160,747	670,080,507	149,356,751

자산총계	249,422,702,426	61,978,670,175	43,970,393,951

부채

유동부채	6,195,737,559	5,438,737,811	3,953,514,061

매입채무 및 기타유동채무	944,937,999	1,062,663,152	1,277,452,330

당기법인세부채	3,361,093,791	2,975,162,581	1,011,170,666

기타지급채무	1,011,402,417	362,056,606	258,449,314

기타유동부채	445,220,049	370,999,043	984,860,914

단기차입금	0	85,297,920	38,826,598

기타충당부채	433,083,303	582,558,509	382,754,239

비유동부채	2,110,061,385	1,524,142,141	2,143,930,861

기타지급채무	210,390,000	30,000,000	28,396,800

기타비유동부채	42,945,363	32,470,709	0

퇴직급여부채	1,856,726,022	1,461,671,432	2,115,534,061

부채총계	8,305,798,944	6,962,879,952	6,097,444,922

자본

자본금	5,355,000,000	1,515,000,000	1,500,000,000

자본잉여금	173,719,149,600	4,756,800,000	0

기타자본구성요소	1,628,722,967	1,140,913,230	2,481,411,104

이익잉여금(결손금)	60,414,030,915	47,603,076,993	33,891,537,925

자본총계	241,116,903,482	55,015,790,223	37,872,949,029

자본과부채총계	249,422,702,426	61,978,670,175	43,970,393,951

포괄손익계산서
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 13 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

수익(매출액)	30,233,597,535	28,685,576,150

매출원가	6,889,441,712	5,621,890,696

매출총이익	23,344,155,823	23,063,685,454

판매비와관리비	9,513,902,416	7,600,099,149

영업이익(손실)	13,830,253,407	15,463,586,305

기타이익	156,613,216	34,449,164

기타비용	184,104,264	394,348,216

금융수익	4,764,695,466	2,566,323,362

금융원가	408,001,628	325,523,104

관계기업등에 대한 지분법손실	(758,712,494)	(155,162,545)

법인세비용차감전순이익(손실)	17,400,743,703	17,189,324,966

법인세비용	4,589,789,781	3,477,785,898

당기순이익(손실)	12,810,953,922	13,711,539,068

당기기타포괄손익	(49,428,787)	(1,340,497,874)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(75,818,271)	757,485,857

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동	166,740,491	45,027,095

당기총포괄손익	12,761,525,135	12,371,041,194

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,374	1,521

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,371	1,521

자본변동표
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 13 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

재무제표재작성에 따른 증가(감소)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

2013.01.01 (기초자본)

당기순이익(손실)

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동

순확정급여부채의 재측정요소

주식선택권

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

유상증자

무상증자

자기주식의 취득

현금배당

2013.12.31 (기말자본)	37,872,949,029

재무제표재작성에 따른 증가(감소)	1,500,000,000	2,481,411,104	34,837,644,675	38,819,055,779

회계정책변경에 따른 증가(감소)	946,106,750	946,106,750

2014.01.01 (기초자본)	1,500,000,000	2,481,411,104	33,891,537,925	37,872,949,029

당기순이익(손실)	13,711,539,068	13,711,539,068

매도가능금융자산평가손익	2,143,010,826	2,143,010,826

지분법자본변동	45,027,095	45,027,095

순확정급여부채의 재측정요소	757,485,857	757,485,857

주식선택권

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

유상증자	15,000,000	4,756,800,000	4,771,800,000

무상증자

자기주식의 취득

현금배당

2014.12.31 (기말자본)	1,515,000,000	4,756,800,000	1,140,913,230	47,603,076,993	55,015,790,223

재무제표재작성에 따른 증가(감소)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

2015.01.01 (기초자본)	1,515,000,000	4,756,800,000	1,140,913,230	47,603,076,993	55,015,790,223

당기순이익(손실)	12,810,953,922	12,810,953,922

매도가능금융자산평가손익	140,351,007

지분법자본변동	166,740,491

순확정급여부채의 재측정요소	75,818,271

주식선택권	537,238,524

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

유상증자	810,000,000	172,008,775,600	172,818,775,600

무상증자	3,030,000,000	3,046,426,000	16,426,000

자기주식의 취득

현금배당

2015.12.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,628,722,967	60,414,030,915	241,116,903,482

현금흐름표
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 13 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	11,957,000,821	14,305,377,981

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	16,016,863,060	15,496,700,977

법인세납부	(4,765,967,990)	(1,643,728,645)

이자수취	656,678,351	364,729,894

배당금수입	49,427,400	87,675,755

투자활동현금흐름	(77,978,119,932)	(5,236,543,560)

단기금융상품의 감소	57,156,932,576	11,295,756,615

단기금융상품의 증가	(68,359,116,262)	(16,045,756,615)

유동만기보유금융자산의 취득	(67,816,609,593)	(15,937,935,619)

유동만기보유금융자산의 처분	11,963,276,714	16,637,935,619

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(3,079,650,510)	(5,967,737,148)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	11,939,934,079	6,588,186,644

종속 관계기업투자주식의 취득	(2,769,000,000)	(1,044,900,000)

종속 관계기업투자주식의 처분

장기 대여금의 지급	(1,633,770,000)

장기대여금의 회수	81,510,000

토지의 취득	(6,321,699,357)

건물의 취득	(6,382,113,764)

기계장치의 취득	(565,630,000)	(362,357,817)

차량운반구의 취득	(31,411,128)	(54,694,683)

사무용비품의 취득	(58,453,978)	(31,828,181)

시설장치의 취득	(257,000,000)

건설중인자산의 취득	(1,762,142,804)

차량운반구의 처분	12,827,920	8,700,000

산업재산권의 취득	(68,721,860)	(193,112,375)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(25,033,615)	(129,550,000)

기타보증금의 증가	(2,248,350)	750,000

재무활동현금흐름	172,913,867,680	4,848,823,010

유상증자	172,818,775,600	4,771,800,000

단기차입금의 순증감	(85,297,920)	47,023,010

임대보증금의 증가	180,390,000	30,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	49,445,407	(52,486,711)

현금및현금성자산의순증가(감소)	106,942,193,976	13,865,170,720

기초현금및현금성자산	20,018,288,887	6,153,118,167

기말현금및현금성자산	126,960,482,863	20,018,288,887