케어젠 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 2015.12.31 현재
제 14 기 2014.12.31 현재
제 13 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

자산

유동자산	218,433,738,415	36,241,256,792	17,236,854,269

현금및현금성자산	126,960,482,863	20,018,288,887	6,153,118,167

단기금융상품	19,202,183,686	8,000,000,000	3,250,000,000

만기보유금융자산	55,853,332,879	700,000,000

매출채권	12,096,507,226	5,230,206,126	5,018,380,333

재고자산	2,597,887,204	2,027,003,179	1,326,246,004

기타수취채권	519,345,775	235,461,310	316,343,216

기타유동자산	1,203,998,782	730,297,290	472,766,549

비유동자산	38,083,675,445	26,906,586,967	27,797,140,303

매도가능금융자산	2,451,697,550	8,899,228,900	10,618,499,100

공동지배기업투자주식	3,038,585,709	934,764,550

유형자산	26,081,343,947	15,021,417,306	16,011,346,305

투자부동산	3,347,336,369	484,882,417

무형자산	1,179,822,877	1,292,615,547	1,161,726,058

기타수취채권	1,559,327,190	4,818,840	5,568,840

이연법인세자산	425,561,803	268,859,407

자산총계	256,517,413,860	63,147,843,759	45,033,994,572

부채

유동부채	5,714,090,882	5,289,437,811	3,953,514,061

매입채무	944,937,999	1,062,663,152	1,277,452,330

단기차입금	85,297,920	38,826,598

당기법인세부채	3,361,093,791	2,975,162,581	1,011,170,666

기타지급채무	812,202,417	212,756,606	258,449,314

기타유동부채	263,099,099	370,999,043	984,860,914

기타충당부채	332,757,576	582,558,509	382,754,239

비유동부채	1,930,939,358	1,420,104,551	2,261,424,732

기타지급채무	210,390,000	30,000,000	28,396,800

순확정급여부채	1,720,549,358	1,390,104,551	2,115,534,061

이연법인세부채	117,493,871

부채총계	7,645,030,240	6,709,542,362	6,214,938,793

자본

납입자본	179,074,149,600	6,271,800,000	1,500,000,000

자본금	5,355,000,000	1,515,000,000	1,500,000,000

자본잉여금	173,719,149,600	4,756,800,000

기타자본항목	1,555,868,006	1,174,277,444	2,481,411,104

이익잉여금(결손금)	68,242,366,014	48,992,223,953	34,837,644,675

자본총계	248,872,383,620	56,438,301,397	38,819,055,779

자본과부채총계	256,517,413,860	63,147,843,759	45,033,994,572

손익계산서
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 13 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

수익(매출액)	36,419,102,683	28,583,582,084	21,223,998,529

매출원가	6,440,305,556	5,182,713,075	6,099,858,278

매출총이익	29,978,797,127	23,400,869,009	15,124,140,251

판매비와관리비	9,443,179,833	7,446,274,299	6,389,864,187

영업이익(손실)	20,535,617,294	15,954,594,710	8,734,276,064

기타수익	4,282,863,952	2,298,690,731	1,134,316,931

기타비용	616,135,948	768,432,017

금융수익	871,988,054	427,634,356	304,194,057

금융비용	32,714

공동지배기업투자손실	758,712,494	155,162,545

법인세비용차감전 순이익	24,315,620,858	17,757,325,235	9,671,972,401

법인세비용	5,065,478,797	3,602,745,957	1,338,217,344

당기순이익(손실)	19,250,142,061	14,154,579,278	8,333,755,057

주당이익

기본주당이익(손실)	2,064	1,570	926

희석주당이익(손실)	2,060	1,570	926

포괄손익계산서
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 13 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

당기순이익(손실)	19,250,142,061	14,154,579,278	8,333,755,057

기타포괄손익	(155,647,962)	(1,307,133,660)	(10,728,199,742)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(108,830,608)	790,850,071	81,339,816

순확정급여부채의 재측정요소	(108,830,608)	790,850,071	81,339,816

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(46,817,354)	(2,097,983,731)	(10,809,539,558)

매도가능금융자산평가손익	(140,351,007)	(2,143,010,826)	(10,809,539,558)

지분법자본변동	93,533,653	45,027,095

당기총포괄손익	19,094,494,099	12,847,445,618	(2,394,444,685)

자본변동표
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 13 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	1,500,000,000	13,209,610,846	26,503,889,618	41,213,500,464

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	8,333,755,057	8,333,755,057

매도가능금융자산평가손익	(10,809,539,558)	(10,809,539,558)

지분법자본변동

순확정급여부채의 재측정요소	81,339,816	81,339,816

주식매수선택권

소유주와의 거래	유상증자

무상증자

2013.12.31 (기말자본)	1,500,000,000	2,481,411,104	34,837,644,675	38,819,055,779

2014.01.01 (기초자본)	1,500,000,000	2,481,411,104	34,837,644,675	38,819,055,779

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	14,154,579,278	14,154,579,278

매도가능금융자산평가손익	(2,143,010,826)	(2,143,010,826)

지분법자본변동	45,027,095	45,027,095

순확정급여부채의 재측정요소	790,850,071	790,850,071

주식매수선택권

소유주와의 거래	유상증자	15,000,000	4,756,800,000	4,771,800,000

무상증자

2014.12.31 (기말자본)	1,515,000,000	4,756,800,000	1,174,277,444	48,992,223,953	56,438,301,397

2015.01.01 (기초자본)	1,515,000,000	4,756,800,000	1,174,277,444	48,992,223,953	56,438,301,397

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	19,250,142,061	19,250,142,061

매도가능금융자산평가손익	(140,351,007)	(140,351,007)

지분법자본변동	93,533,653	93,533,653

순확정급여부채의 재측정요소	(108,830,608)	(108,830,608)

주식매수선택권	537,238,524	537,238,524

소유주와의 거래	유상증자	810,000,000	172,008,775,600	172,818,775,600

무상증자	3,030,000,000	(3,046,426,000)	(16,426,000)

2015.12.31 (기말자본)	5,355,000,000	173,719,149,600	1,555,868,006	68,242,366,014	248,872,383,620

현금흐름표
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 13 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	11,567,562,569	14,316,541,032	6,978,185,582

영업으로부터 창출된 현금흐름	15,627,424,808	15,507,864,028	8,686,852,209

이자수취	656,678,351	364,729,894	135,173,137

이자지급	(32,714)

배당금수입	49,427,400	87,675,755	140,863,440

법인세납부(환급)	(4,765,967,990)	(1,643,728,645)	(1,984,670,490)

투자활동현금흐름	(77,408,291,680)	(5,217,706,611)	(3,458,346,448)

단기금융상품의감소	57,156,932,576	11,295,756,615	3,973,826,000

단기금융상품의 증가	(68,359,116,262)	(16,045,756,615)	(3,250,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(67,816,609,593)	(15,937,935,619)	(700,000,000)

만기보유금융자산의 처분	11,963,276,714	16,637,935,619

매도가능금융자산의 취득	(3,079,650,510)	(5,967,737,148)	(3,730,745,273)

매도가능금융자산의 처분	11,939,934,079	6,588,186,644	2,344,585,629

공동지배기업투자주식의 취득	(2,769,000,000)	(1,044,900,000)

장기대여금의 지급	(1,633,770,000)

장기대여금의 회수	81,510,000

토지의 취득	(6,321,699,357)	(66,250,810)

건물의 취득	(6,382,113,764)	(656,015,225)

기계장치의 취득	(565,630,000)	(362,357,817)	(765,621,212)

차량운반구의 취득	(31,411,128)	(54,694,683)

공구의 취득	(3,950,000)

비품의 취득	(58,453,978)	(31,828,181)	(17,340,227)

시설장치의 취득	(257,000,000)	(8,700,000)

건설중인자산의 취득	(1,308,471,604)	(15,000,000)

차량운반구의 처분	12,827,920	8,700,000

국고보조금의 수령	55,344,150

산업재산권의 취득	(132,954,808)	(204,275,426)	(100,332,357)

산업재산권의 처분	524,382

소프트웨어의 취득	(25,033,615)	(129,550,000)	(49,100,000)

기타무형자산의 취득	(558,738,365)

기타보증금의 순증감	750,000	89,166,860

임대보증금의 증가	180,390,000	30,000,000

임대보증금의 지급	(2,248,350)

재무활동현금흐름	172,733,477,680	4,818,823,010	38,826,598

단기차입금의 순증감	(85,297,920)	47,023,010	38,826,598

유상증자	172,818,775,600	4,771,800,000

외화환산으로인한현금의변동	49,445,407	(52,486,711)	2,822,498

현금및 현금성자산의증가(감소)	106,942,193,976	13,865,170,720	3,561,488,230

기초의 현금및현금성자산	20,018,288,887	6,153,118,167	2,591,629,937

기말의 현금및현금성자산	126,960,482,863	20,018,288,887	6,153,118,167

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제15(당)기: 2015 년 1월 1일 부터 제14(전)기: 2014 년 1월 1일 부터
2015 년 12월 31일 까지 2014 년 12월 31일 까지
처분확정일: 2016년 3월 25일 처분확정일: 2015년 3월 30일

(단위:원)

과목	제 15(당)기	제 14(전)기

I. 미처분이익잉여금	66,894,662,564	47,644,520,503

1. 전기이월미처분이익잉여금	47,644,520,503	33,489,941,225

2. 당기순이익	19,250,142,061	14,154,579,278

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	1,347,703,450

1. 연구및인력개발준비금	1,347,703,450	-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액	6,426,000,000

1. 현금배당	6,426,000,000	-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	61,816,366,014	47,644,520,503