케어젠 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	157,322,571,749	149,328,940,739

현금및현금성자산	17,404,866,772	22,249,157,221

단기금융자산	124,296,277,128	114,018,574,062

매출채권	7,197,441,637	5,538,285,947

재고자산	6,780,716,203	6,173,909,941

기타수취채권	517,359,369	615,952,925

기타유동자산	1,036,226,210	733,060,643

당기법인세자산	89,684,430

비유동자산	77,561,085,326	77,431,027,183

유형자산	61,880,168,637	62,110,939,030

투자부동산	277,075,667	284,241,417

무형자산	3,428,604,952	3,063,657,310

기타수취채권	3,197,945,000	3,221,665,000

기타비유동자산	2,035,209,174	1,933,467,431

이연법인세자산	4,391,427,305	4,391,427,305

장기금융자산	1,023,265,231	1,124,658,730

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,327,389,360	1,300,970,960

자산총계	234,883,657,075	226,759,967,922

부채

유동부채	24,955,950,324	9,849,566,008

매입채무	1,389,118,771	907,567,070

당기법인세부채	4,817,376,646	5,528,289,358

기타지급채무	17,261,476,529	3,035,558,746

기타유동부채	1,353,878,998	202,372,789

기타충당부채	134,099,380	175,778,045

비유동부채	7,294,215,649	7,115,981,095

기타지급채무	283,555,370	273,008,293

기타비유동부채	6,840,181,228	6,680,336,699

확정급여부채	170,479,051	162,636,103

부채총계	32,250,165,973	16,965,547,103

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	202,568,867,943	209,717,697,190

자본금	5,371,500,000	5,371,500,000

자본잉여금	4,544,364,700	4,544,364,700

기타자본항목	(71,600,064,765)	(71,628,231,198)

이익잉여금(결손금)	264,253,068,008	271,430,063,688

비지배지분	64,623,159	76,723,629

자본총계	202,633,491,102	209,794,420,819

자본과부채총계	234,883,657,075	226,759,967,922

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,292,909,669	15,292,909,669	15,202,068,977	15,202,068,977

매출원가	3,349,074,185	3,349,074,185	3,526,002,577	3,526,002,577

매출총이익	11,943,835,484	11,943,835,484	11,676,066,400	11,676,066,400

판매비와관리비	3,559,027,763	3,559,027,763	3,930,187,510	3,930,187,510

영업이익(손실)	8,384,807,721	8,384,807,721	7,745,878,890	7,745,878,890

기타수익	153,755,179	153,755,179	127,984,280	127,984,280

기타비용	6,115,162	6,115,162	1,269,002	1,269,002

금융수익	1,438,191,793	1,438,191,793	2,338,351,009	2,338,351,009

금융비용	323,761,160	323,761,160	214,185,338	214,185,338

법인세비용차감전순이익(손실)	9,646,878,371	9,646,878,371	9,996,759,839	9,996,759,839

법인세비용	2,129,048,148	2,129,048,148	2,331,258,379	2,331,258,379

당기순이익(손실)	7,517,830,223	7,517,830,223	7,665,501,460	7,665,501,460

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,528,401,283	7,528,401,283	7,683,720,472	7,683,720,472

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(10,571,060)	(10,571,060)	(18,219,012)	(18,219,012)

기타포괄손익	23,942,615	23,942,615	213,500,040	213,500,040

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	26,418,400	26,418,400	202,333,108	202,333,108

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익	26,418,400	26,418,400	202,333,108	202,333,108

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,475,785)	(2,475,785)	11,166,932	11,166,932

해외사업환산손익	(2,475,785)	(2,475,785)	11,166,932	11,166,932

총포괄손익	7,541,772,838	7,541,772,838	7,879,001,500	7,879,001,500

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	7,553,873,308	7,553,873,308	7,894,114,774	7,894,114,774

비지배 지분에 귀속되는 총포괄손익	(12,100,470)	(12,100,470)	(15,113,274)	(15,113,274)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	768	768	784	784

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	768	768	784	784

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(71,459,891,641)	266,704,275,305	205,160,248,364	81,870,683	205,242,119,047

당기순이익(손실)	7,683,720,472	7,683,720,472	(18,219,012)	7,665,501,460

기타포괄손익	210,394,302	210,394,302	3,105,738	213,500,040

배당금지급	(12,747,705,100)	(12,747,705,100)	(12,747,705,100)

기타자본 변동

2021.03.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(71,249,497,339)	261,640,290,677	200,306,658,038	66,757,409	200,373,415,447

2022.01.01 (기초자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(71,628,231,198)	271,430,063,688	209,717,697,190	76,723,629	209,794,420,819

당기순이익(손실)	7,528,401,283	7,528,401,283	(10,571,060)	7,517,830,223

기타포괄손익	25,472,025	25,472,025	(1,529,410)	23,942,615

배당금지급	(14,708,890,500)	(14,708,890,500)	(14,708,890,500)

기타자본 변동	2,694,408	3,493,537	6,187,945	6,187,945

2022.03.31 (기말자본)	5,371,500,000	4,544,364,700	(71,600,064,765)	264,253,068,008	202,568,867,943	64,623,159	202,633,491,102

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	5,341,305,247	21,738,775,208

영업활동에서 창출된 현금흐름	8,023,837,440	21,965,980,626

법인세 부담액	(2,929,645,290)	(329,651,740)

이자의 수취	237,590,917	102,446,322

배당금 수취	9,522,180

투자활동현금흐름	(10,242,374,859)	(16,765,152,014)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	178,140,922,462	80,906,143,440

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(207,691,632,808)	(94,450,098,231)

상각후원가측정금융자산의 취득	(10,000,000,000)

상각후원가측정금융자산의 처분	29,782,975,343

장기대여금의 회수	59,720,000

장기대여금의 증가	(8,980,000)

유형자산의 취득	(92,997,521)	(2,903,509,062)

유형자산의 처분	16,818,182

무형자산의 취득	(405,362,335)	(328,965,183)

기타보증금의 증가	(36,000,000)

기타보증금의 감소	3,438,840

재무활동현금흐름	10,547,077	8,863,315

정부보조금의 증가	10,547,077	8,863,315

현금및현금성자산의증가(감소)	(4,890,522,535)	4,982,486,509

기초현금및현금성자산	22,249,157,221	15,977,376,963

현금및현금성자산에 대한 환율변동	46,232,086	(133,634,404)

기말현금및현금성자산	17,404,866,772	20,826,229,068