금호에이치티 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	186,466,175,080	191,766,067,528

현금및현금성자산	21,895,142,358	82,121,496,074

매출채권 및 기타채권	58,711,221,579	51,953,025,020

기타금융자산	47,979,552,331	178,462,638

재고자산	52,160,035,784	52,738,609,958

당기법인세자산	12,428,690

기타유동자산	5,707,794,338	4,774,473,838

비유동자산	265,823,867,256	267,029,556,919

관계기업투자주식	52,479,753,562	52,127,127,540

기타금융자산	40,347,360,285	41,092,952,100

투자부동산	2,631,182,562	2,620,424,178

유형자산	72,841,152,696	73,716,391,213

사용권자산	899,317,824	1,000,896,151

무형자산	73,924,440,300	73,811,120,770

기타비유동자산	271,441,048	270,495,684

이연법인세자산	22,429,218,979	22,390,149,283

자산총계	452,290,042,336	458,795,624,447

부채

유동부채	105,116,937,973	104,738,369,331

매입채무	28,311,198,245	26,930,948,758

차입부채	32,600,800,000	32,450,400,000

사채	27,085,381,549	27,040,440,693

기타금융부채	12,448,063,833	13,299,049,514

당기법인세부채	368,269,902	833,190,062

기타유동부채	4,303,224,444	4,184,340,304

비유동부채	3,705,549,668	3,247,540,188

기타금융부채	1,057,202,212	1,094,945,211

순확정급여부채	2,277,265,862	1,753,010,025

기타비유동부채	368,129,821	396,691,587

이연법인세부채	2,951,773	2,893,365

부채총계	108,822,487,641	107,985,909,519

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	342,459,052,378	343,226,230,011

자본금	98,419,593,500	98,402,333,000

자본잉여금	204,409,172,456	204,351,409,321

자본조정	(27,115,934,501)	(27,115,934,501)

기타자본항목	6,116,013,854	7,403,101,449

이익잉여금	60,630,207,069	60,185,320,742

비지배지분	1,008,502,317	7,583,484,917

자본총계	343,467,554,695	350,809,714,928

부채와자본총계	452,290,042,336	458,795,624,447

연결 포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	64,444,192,882	64,444,192,882	60,850,854,619	60,850,854,619

매출원가	57,757,357,729	57,757,357,729	55,522,078,488	55,522,078,488

매출총이익	6,686,835,153	6,686,835,153	5,328,776,131	5,328,776,131

판매비와관리비	6,490,187,186	6,490,187,186	3,260,120,713	3,260,120,713

영업이익(손실)	196,647,967	196,647,967	2,068,655,418	2,068,655,418

금융수익	459,508,123	459,508,123	150,797,252	150,797,252

금융비용	1,319,822,206	1,319,822,206	1,255,506,093	1,255,506,093

기타영업외수익	1,354,998,434	1,354,998,434	2,058,409,168	2,058,409,168

기타영업외비용	268,668,728	268,668,728	656,701,827	656,701,827

지분법이익(손실)	(20,274,827)	(20,274,827)	343,641,886	343,641,886

법인세비용차감전순이익(손실)	402,388,763	402,388,763	2,709,295,804	2,709,295,804

법인세비용	(50,999,881)	(50,999,881)	250,445,692	250,445,692

당기순이익(손실)	453,388,644	453,388,644	2,458,850,112	2,458,850,112

지배기업의 소유주지분	444,886,327	444,886,327	2,405,203,205	2,405,203,205

비지배지분	8,502,317	8,502,317	53,646,907	53,646,907

기타포괄손익	313,905,416	313,905,416	1,902,930,338	1,902,930,338

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	313,905,416	313,905,416	1,902,930,338	1,902,930,338

해외사업장환산차이	1,283,438,838	1,283,438,838	1,431,617,952	1,431,617,952

지분법자본변동	(969,533,422)	(969,533,422)	471,312,386	471,312,386

총포괄손익	767,294,060	767,294,060	4,361,780,450	4,361,780,450

지배기업의 소유주지분	758,791,743	758,791,743	4,047,351,751	4,047,351,751

비지배지분	8,502,317	8,502,317	314,428,699	314,428,699

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	2	2	20	20

희석주당이익 (단위 : 원)	2	2	20	20

연결 자본변동표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	58,952,363,500	79,592,597,105	3,480,066,595	79,207,268,093	221,232,295,293	1,907,569,931	223,139,865,224

총포괄손익	당기순이익	2,405,203,205	2,405,203,205	53,646,907	2,458,850,112

기타포괄손익	지분법자본변동	471,312,386	471,312,386	471,312,386

해외사업환산손익	1,170,836,160	1,170,836,160	260,781,792	1,431,617,952

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	신주인수권 행사

전환사채 발행

전환사채의 전환 행사	3,676,467,000	7,003,981,047	(1,067,993,846)	9,612,454,201	9,612,454,201

전환상환우선주의 전환권 행사

유상증자

무상증자

연결범위 변동	4,212,915,612	4,212,915,612

기타

2021.03.31 (기말자본)	62,628,830,500	86,596,578,152	4,054,221,295	81,612,471,298	234,892,101,245	6,434,914,242	241,327,015,487

2022.01.01 (기초자본)	98,402,333,000	204,351,409,321	(27,115,934,501)	7,403,101,449	60,185,320,742	343,226,230,011	7,583,484,917	350,809,714,928

총포괄손익	당기순이익	444,886,327	444,886,327	8,502,317	453,388,644

기타포괄손익	지분법자본변동	(969,533,422)	(969,533,422)	(969,533,422)

해외사업환산손익	1,283,438,838	1,283,438,838	1,283,438,838

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	신주인수권 행사

전환사채 발행

전환사채의 전환 행사	11,665,500	64,047,210	(8,176,171)	67,536,539	67,536,539

전환상환우선주의 전환권 행사	5,595,000	(6,284,075)	(689,075)	(689,075)

유상증자

무상증자

연결범위 변동	(1,625,141,609)	(1,625,141,609)	(6,583,484,917)	(8,208,626,526)

기타	32,324,769	32,324,769	32,324,769

2022.03.31 (기말자본)	98,419,593,500	204,409,172,456	(27,115,934,501)	6,116,013,854	60,630,207,069	342,459,052,378	1,008,502,317	343,467,554,695

연결 현금흐름표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,884,953,054)	3,689,155,913

영업에서 창출된 현금흐름	(1,167,796,263)	4,210,979,034

이자수취	111,475,277	42,339,671

이자지급	(363,213,403)	(525,381,069)

법인세납부	(465,418,665)	(38,781,723)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(57,194,309,563)	(11,794,577,211)

임차보증금의 감소	1,081,805	5,000,000

기타금융자산의 감소	25,872,639,187	35,077,002

유형자산의 처분	1,000,000	282,174,447

기타금융자산의 취득	(73,372,153,366)	(7,213,195,002)

종속기업투자지분의 취득	(7,809,592,687)	(3,758,837,316)

관계기업투자지분의 취득	(1,342,434,271)

유형자산의 취득	(474,881,400)	(1,120,478,994)

무형자산의 취득	(68,397,542)

임차보증금의 증가	(1,571,289)	(24,317,348)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,276,597,823)	(712,153,182)

임대보증금의 증가	1,000,462,050

신주인수권부사채의 상환	(16,527,490)	(344,459,167)

유동성장기부채의 상환	(1,250,000,000)

리스부채의 감소	(121,317,773)	(80,059,135)

전환사채의 상환	(103,576,000)	(9,760)

신주발행비용	(694,600)	(38,087,170)

임대보증금의 감소	(1,034,481,960)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)	(60,355,860,440)	(8,817,574,480)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	82,121,496,074	63,068,392,876

Ⅵ. 연결실체의 변동	1,367,034,628

Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	129,506,724	261,358,464

Ⅷ. 기말현금및현금성자산	21,895,142,358	55,879,211,488