금호에이치티 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 33 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	190,857,168,112	181,051,169,818

현금및현금성자산	51,697,893,682	63,068,392,876

매출채권 및 기타채권	44,665,692,648	54,789,231,773

기타금융자산	35,831,785,665	20,817,626,308

재고자산	53,520,933,663	36,939,732,585

당기법인세자산	96,778,769

기타유동자산	5,044,083,685	5,436,186,276

매각예정비유동자산	23,800,500,000

비유동자산	148,809,714,501	139,446,918,767

관계기업투자주식	60,191,289,260	67,488,457,982

기타금융자산	7,325,440,501	8,838,855,885

투자부동산	2,654,346,255	724,887,066

유형자산	71,670,251,791	57,264,213,800

사용권자산	981,852,036	950,932,138

무형자산	3,950,253,715	2,062,054,968

확정급여자산	931,790,521

이연법인세자산	2,036,280,943	1,185,726,407

자산총계	339,666,882,613	344,298,588,585

부채

유동부채	76,102,279,872	120,052,684,220

매입채무	24,135,004,047	26,407,493,664

차입부채	34,751,665,000	47,178,400,000

사채	3,843,541,369	29,960,926,927

기타금융부채	9,208,641,659	11,861,547,400

당기법인세부채	1,122,901,334	36,348,333

기타유동부채	3,040,526,463	4,607,967,896

비유동부채	2,737,173,415	1,106,039,141

차입부채

기타금융부채	1,858,806,961	817,915,171

순확정급여부채	565,896,099

기타비유동부채	308,733,431	284,715,148

이연법인세부채	3,736,924	3,408,822

부채총계	78,839,453,287	121,158,723,361

자본

지배기업 소유주지분	253,916,168,566	221,232,295,293

자본금	68,805,299,000	58,952,363,500

자본잉여금	99,959,724,622	79,592,597,105

기타자본항목	3,794,666,756	3,480,066,595

이익잉여금	81,356,478,188	79,207,268,093

비지배지분	6,911,260,760	1,907,569,931

자본총계	260,827,429,326	223,139,865,224

부채와자본총계	339,666,882,613	344,298,588,585

연결 포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	53,492,317,507	174,937,565,031	60,920,142,578	156,369,570,340

매출원가	48,263,220,770	158,500,047,687	59,504,334,863	150,988,102,502

매출총이익	5,229,096,737	16,437,517,344	1,415,807,715	5,381,467,838

판매비와관리비	3,042,068,900	9,340,917,705	3,231,030,102	8,292,244,557

영업이익(손실)	2,187,027,837	7,096,599,639	(1,815,222,387)	(2,910,776,719)

금융수익	3,484,454,869	3,866,482,643	224,818,998	2,849,048,953

금융비용	2,099,482,841	5,667,025,317	915,107,909	10,990,911,399

기타영업외수익	(1,116,112,594)	1,314,567,734	913,411,210	4,237,733,944

기타영업외비용	171,718,401	789,967,827	169,807,877	831,250,690

지분법이익(손실)	(1,087,327,034)	(3,014,111,204)	101,091,913	(407,080,955)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,196,841,836	2,806,545,668	(1,660,816,052)	(8,053,236,866)

법인세비용	417,967,956	524,144,143	149,461,280	(542,560,307)

당기순이익(손실)	778,873,880	2,282,401,525	(1,810,277,332)	(7,510,676,559)

지배기업의 소유주지분	759,915,060	2,149,210,095	(1,727,138,266)	(7,243,616,823)

비지배지분	18,958,820	133,191,430	(83,139,066)	(267,059,736)

기타포괄손익	2,299,679,108	3,858,557,474	(124,119,821)	276,951,109

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,299,679,108	3,858,557,474	(124,119,821)	276,951,109

해외사업장환산차이	2,336,164,821	4,052,608,662	(23,503,290)	172,930,657

지분법자본변동	(36,485,713)	(194,051,188)	(100,616,531)	104,020,452

총포괄손익	3,078,552,988	6,140,958,999	(1,934,397,153)	(7,233,725,450)

지배기업의 소유주지분	2,663,316,798	5,350,183,782	(1,805,078,924)	(6,872,469,300)

비지배지분	415,236,190	790,775,217	(129,318,229)	(361,256,150)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	6	17	(18)	(87)

희석주당이익 (단위 : 원)	6	17	(18)	(87)

연결 자본변동표
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,804,291,000	53,439,239,991	18,893,357,038	88,493,801,000	172,630,689,029	172,630,689,029

총포괄손익	당기순이익	(7,243,616,823)	(7,243,616,823)	(267,059,736)	(7,510,676,559)

기타포괄손익	지분법자본변동	104,020,452	104,020,452	104,020,452

해외사업환산손익	267,127,071	267,127,071	(94,196,414)	172,930,657

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	신주인수권 행사	5,606,757,000	11,278,922,914	(1,800,342,776)	15,085,337,138	15,085,337,138

전환사채 발행	3,255,525,000	3,255,525,000	3,255,525,000

전환권 행사	7,093,616,000	24,273,618,455	(6,085,030,080)	25,282,204,375	25,282,204,375

유상증자	968,992,500	9,020,380,670	(10,000,002,600)	(10,629,430)	(10,629,430)

연결범위 변동	2,448,779,183	2,448,779,183

무상증자	28,877,149,000	(29,022,173,260)	(145,024,260)	(145,024,260)

기타

2020.09.30 (기말자본)	54,350,805,500	68,989,988,770	4,634,654,105	81,250,184,177	209,225,632,552	2,087,523,033	211,313,155,585

2021.01.01 (기초자본)	58,952,363,500	79,592,597,105	3,480,066,595	79,207,268,093	221,232,295,293	1,907,569,931	223,139,865,224

총포괄손익	당기순이익	2,149,210,095	2,149,210,095	133,191,430	2,282,401,525

기타포괄손익	지분법자본변동	(194,051,188)	(194,051,188)	(194,051,188)

해외사업환산손익	3,395,024,875	3,395,024,875	657,583,787	4,052,608,662

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	신주인수권 행사

전환사채 발행

전환권 행사	9,852,935,500	20,367,127,517	(2,886,373,526)	27,333,689,491	27,333,689,491

유상증자

연결범위 변동	4,212,915,612	4,212,915,612

무상증자

기타

2021.09.30 (기말자본)	68,805,299,000	99,959,724,622	3,794,666,756	81,356,478,188	253,916,168,566	6,911,260,760	260,827,429,326

연결 현금흐름표
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,514,604,507	6,830,567,413

영업에서 창출된 현금흐름	3,720,941,497	9,421,435,172

이자수취	149,359,368	735,796,206

이자지급	(1,233,440,560)	(2,885,385,273)

법인세납부	(122,255,798)	(441,278,692)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(948,603,492)	(47,935,232,355)

임차보증금의 감소	8,000,000	36,752,243

단기대여금의 감소	4,665,511,899

기타금융자산의 감소	292,043,134	42,633,936,919

유형자산의 처분	224,780,011	3,998,533,097

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	21,600,000,000

단기대여금의 증가	(6,372,420,079)

매도가능금융자산의 취득	(43,239,600,000)

기타금융자산의 취득	(16,229,069,002)	(28,140,371,446)

종속기업투자지분의 취득	(3,758,837,316)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(19,999,996,625)

유형자산의 취득	(3,063,161,015)	(1,475,664,970)

무형자산의 취득	(6,105,764)	(5,809,753)

임차보증금의 증가	(16,253,540)	(36,103,640)

사용권자산의 처분

미수금의 수취

전기미지급금의 지급

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(15,304,569,313)	14,146,675,320

단기차입금의 차입	3,496,000,000

전환사채의 발행	30,000,000,000

신주인수권의 행사	15,154,580,740

임대보증금의 증가	1,090,615,287	79,540,000

신주인수권부사채의 상환	(464,470,126)	(21,045,726,606)

단기차입금의 상환	(3,496,000,000)	(4,548,695,250)

유동성장기부채의 상환	(15,500,000,000)	(4,250,000,000)

장기차입금의 상환	(500,000,000)

리스부채의 감소	(266,250,934)	(336,431,656)

전환사채의 상환	(92,768,400)

사채발행비 지급	(313,823,508)

신주발행비용	(84,923,540)

임대보증금의 감소	(79,540,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)	(13,738,568,298)	(26,957,989,622)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	63,068,392,876	64,763,373,686

Ⅵ. 연결실체의 변동	1,367,034,628

Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	1,001,034,476	(95,978,965)

Ⅷ. 기말현금및현금성자산	51,697,893,682	37,709,405,099