금호에이치티 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 33 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	164,767,197,549	160,757,427,598

현금및현금성자산	36,985,284,065	59,780,293,033

매출채권 및 기타채권	55,879,917,348	51,865,021,317

기타금융자산	35,808,771,664	20,809,926,662

재고자산	32,958,770,670	24,739,863,029

기타유동자산	3,037,675,033	3,562,323,557

당기법인세자산	96,778,769

매각예정비유동자산	23,800,500,000

비유동자산	148,355,031,825	148,794,801,906

기타금융자산	7,224,193,861	8,803,529,436

종속기업투자	37,946,312,924	30,096,002,597

관계기업투자주식	63,250,596,625	67,342,069,636

유형자산	37,795,325,942	40,194,999,925

사용권자산	244,534,783	311,694,878

확정급여자산	931,790,521

이연법인세자산	1,894,067,690	1,114,714,913

자산총계	313,122,229,374	333,352,729,504

부채

유동부채	57,072,096,087	106,106,676,623

매입채무	16,802,912,580	20,230,924,272

사채	3,843,541,369	29,960,926,927

차입부채	25,000,000,000	40,500,000,000

기타금융부채	7,662,380,091	10,804,218,218

당기법인세부채	1,078,712,873	36,348,333

기타유동부채	2,684,549,174	4,574,258,873

비유동부채	879,170,676	435,718,475

차입부채

기타금융부채	145,715,846	268,636,665

기타비유동부채	167,558,731	167,081,810

확정급여부채	565,896,099

부채총계	57,951,266,763	106,542,395,098

자본

자본금	68,805,299,000	58,952,363,500

자본잉여금	99,756,589,319	79,389,461,802

기타자본항목	520,763,644	3,407,137,170

이익잉여금	86,088,310,648	85,061,371,934

자본총계	255,170,962,611	226,810,334,406

부채와자본총계	313,122,229,374	333,352,729,504

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	48,457,300,136	150,255,986,089	48,890,788,106	129,893,511,856

매출원가	44,694,144,193	140,590,084,518	48,315,248,689	126,311,114,716

매출총이익	3,763,155,943	9,665,901,571	575,539,417	3,582,397,140

판매비와관리비	1,894,286,923	6,542,676,752	1,822,686,997	5,605,739,093

영업이익(손실)	1,868,869,020	3,123,224,819	(1,247,147,580)	(2,023,341,953)

금융수익	219,753,400	532,334,192	259,346,205	2,921,721,646

금융비용	1,771,573,402	5,039,087,110	817,427,745	10,660,409,223

기타영업외수익	1,865,343,316	3,605,338,803	116,090,935	3,258,929,240

기타영업외비용	87,149,268	640,679,430	416,492,673	677,657,592

법인세비용차감전순이익(손실)	2,095,243,066	1,581,131,274	(2,105,630,858)	(7,180,757,882)

법인세비용	460,953,475	554,192,560	4,640,920	(636,297,452)

당기순이익(손실)	1,634,289,591	1,026,938,714	(2,110,271,778)	(6,544,460,430)

기타포괄손익

총포괄손익	1,634,289,591	1,026,938,714	(2,110,271,778)	(6,544,460,430)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	12	8	(22)	(78)

희석주당이익 (단위 : 원)	12	8	(22)	(78)

자본변동표
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,804,291,000	53,236,104,688	20,310,492,093	95,419,078,417	180,769,966,198

총포괄손익	당기순이익	(6,544,460,430)	(6,544,460,430)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	신주인수권 행사	5,606,757,000	11,278,922,914	(1,800,342,776)	15,085,337,138

전환사채 발행	3,255,525,000	3,255,525,000

전환권 행사	7,093,616,000	24,273,618,455	(6,085,030,080)	25,282,204,375

유상증자	968,992,500	9,020,380,670	(10,000,002,600)	(10,629,430)

무상증자	28,877,149,000	(29,022,173,260)	(145,024,260)

2020.09.30 (기말자본)	54,350,805,500	68,786,853,467	5,680,641,637	88,874,617,987	217,692,918,591

2021.01.01 (기초자본)	58,952,363,500	79,389,461,802	3,407,137,170	85,061,371,934	226,810,334,406

총포괄손익	당기순이익	1,026,938,714	1,026,938,714

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	신주인수권 행사

전환사채 발행

전환권 행사	9,852,935,500	20,367,127,517	(2,886,373,526)	27,333,689,491

유상증자

무상증자

2021.09.30 (기말자본)	68,805,299,000	99,756,589,319	520,763,644	86,088,310,648	255,170,962,611

현금흐름표
제 34 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(7,370,806,648)	6,830,741,544

영업에서 창출된 현금흐름	(6,357,183,489)	8,934,055,066

이자수취	64,980,266	688,357,228

이자지급	(991,872,893)	(2,350,392,058)

법인세납부	(86,730,532)	(441,278,692)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	753,639,459	(54,644,416,213)

단기대여금의 감소	4,665,511,899

기타금융자산의 감소	292,043,134	42,633,936,919

임차보증금의 감소	8,000,000	8,200,000

유형자산의 처분	190,196,550	3,062,695,703

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	21,600,000,000

금융리스자산의 처분	15,952,182

기타금융자산의 취득	(16,229,069,002)	(28,140,371,446)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(63,239,596,625)

유형자산의 취득	(1,333,693,907)	(1,108,046,527)

단기대여금의 증가	(6,372,420,079)

임차보증금의 증가	(15,000,000)	(3,000,000)

종속기업투자지분의 취득	(3,758,837,316)	(6,167,278,239)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(16,250,060,943)	18,954,344,587

전환사채의 발행	30,000,000,000

신주인수권 행사	15,154,580,740

신주발행비용	(84,923,540)

임대보증금의 증가	(79,540,000)	79,540,000

단기차입금의 상환	(15,500,000,000)	(4,250,000,000)

사채발행비 지급	(313,823,508)

장기차입금의 상환	(500,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(464,470,126)	(21,045,726,606)

전환사채의 상환	(92,768,400)

금융리스부채의 지급	(121,127,277)	(77,457,639)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)	(22,867,228,132)	(28,859,330,082)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	59,780,293,033	61,308,445,949

Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	72,219,164	(15,666,165)

Ⅷ. 기말현금및현금성자산	36,985,284,065	32,433,449,702