금호에이치티 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	147,455,015,595	183,830,342,319

현금및현금성자산	32,433,449,702	61,308,445,949

매출채권 및 기타채권	64,954,902,529	68,204,434,695

기타금융자산	20,752,786,446	20,617,527,013

재고자산	27,441,015,372	31,972,894,407

기타유동자산	1,494,182,073	1,727,040,255

당기법인세자산	378,679,473

비유동자산	179,667,928,328	130,835,726,753

기타금융자산	56,169,687,476	27,625,814,110

종속기업투자	32,694,700,784	23,630,093,012

관계기업투자	24,091,469,636	6,988,802,544

투자부동산	23,843,705,607	24,113,315,095

유형자산	41,479,468,297	46,469,308,171

사용권자산	142,537,121	128,060,259

확정급여자산	267,214,777	1,568,621,558

이연법인세자산	979,144,630	311,712,004

자산총계	327,122,943,923	314,666,069,072

부채

유동부채	109,074,668,325	117,617,127,320

매입채무	16,860,276,421	21,828,406,229

사채	39,043,495,633	52,511,871,125

차입부채	41,750,000,000	30,500,000,000

기타금융부채	7,009,546,403	10,763,149,974

당기법인세부채	754,481,030	206,763,105

기타유동부채	3,656,868,838	1,806,936,887

비유동부채	355,357,007	16,278,975,554

차입부채	16,000,000,000

기타금융부채	190,283,423	114,497,278

기타비유동부채	165,073,584	164,478,276

부채총계	109,430,025,332	133,896,102,874

자본

자본금	54,350,805,500	11,804,291,000

자본잉여금	68,786,853,467	53,236,104,688

기타자본항목	5,680,641,637	20,310,492,093

이익잉여금	88,874,617,987	95,419,078,417

자본총계	217,692,918,591	180,769,966,198

부채와자본총계	327,122,943,923	314,666,069,072

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	48,890,788,106	129,893,511,856	57,941,037,353	163,488,199,311

매출원가	48,315,248,689	126,311,114,716	54,714,714,227	153,731,033,884

매출총이익	575,539,417	3,582,397,140	3,226,323,126	9,757,165,427

판매비와관리비	1,822,686,997	5,605,739,093	1,859,334,747	5,459,709,293

영업이익	(1,247,147,580)	(2,023,341,953)	1,366,988,379	4,297,456,134

금융수익	259,346,205	2,921,721,646	211,211,090	2,429,882,556

금융비용	817,427,745	10,660,409,223	2,730,208,034	9,008,940,201

기타영업외수익	116,090,935	3,258,929,240	1,247,372,406	3,594,344,562

기타영업외비용	416,492,673	677,657,592	57,781,616	371,827,524

법인세비용차감전순이익	(2,105,630,858)	(7,180,757,882)	37,582,225	940,915,527

법인세비용	4,640,920	(636,297,452)	7,896,703	136,106,086

당기순이익	(2,110,271,778)	(6,544,460,430)	29,685,522	804,809,441

기타포괄손익

총포괄손익	(2,110,271,778)	(6,544,460,430)	29,685,522	804,809,441

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(22)	(78)	0.5	12

희석주당이익 (단위 : 원)	(22)	(78)	0.5	12

자본변동표
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,915,509,500	26,825,621,483	3,877,743,527	92,446,192,529	131,065,067,039

총포괄손익	당기순이익	804,809,441	804,809,441

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	신주인수권 행사	90,856,500	824,306,641	(92,772,757)	822,390,384

전환사채 발행	6,642,619,620	6,642,619,620

전환권 행사

유상증자	3,506,492,000	23,448,035,030	26,954,527,030

무상증자

2019.09.30 (기말자본)	11,512,858,000	51,097,963,154	10,427,590,390	93,251,001,970	166,289,413,514

2020.01.01 (기초자본)	11,804,291,000	53,236,104,688	20,310,492,093	95,419,078,417	180,769,966,198

총포괄손익	당기순이익	(6,544,460,430)	(6,544,460,430)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	신주인수권 행사	5,606,757,000	11,278,922,914	(1,800,342,776)	15,085,337,138

전환사채 발행	3,255,525,000	3,255,525,000

전환권 행사	7,093,616,000	24,273,618,455	(6,085,030,080)	25,282,204,375

유상증자	968,992,500	9,020,380,670	(10,000,002,600)	(10,629,430)

무상증자	28,877,149,000	(29,022,173,260)	(145,024,260)

2020.09.30 (기말자본)	54,350,805,500	68,786,853,467	5,680,641,637	88,874,617,987	217,692,918,591

현금흐름표
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,830,741,544	2,028,355,777

영업에서 창출된 현금흐름	8,934,055,066	4,214,613,274

이자수취	688,357,228	489,684,184

이자지급	(2,350,392,058)	(1,496,620,006)

법인세납부	(441,278,692)	(1,179,321,675)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(54,644,416,213)	(55,118,838,299)

단기대여금의 감소	4,665,511,899	348,790,950

기타금융자산의 감소	42,633,936,919	2,268,965,844

임차보증금의 감소	8,200,000	55,000,000

유형자산의 처분	3,062,695,703	130,727,273

리스자산의 처분	15,952,182

기타금융자산의 취득	(28,140,371,446)	(43,256,896,250)

관계기업투자주식 취득	(63,239,596,625)	(2,897,329,533)

유형자산의 취득	(1,108,046,527)	(6,569,918,433)

단기대여금의 증가	(6,372,420,079)	(4,792,978,150)

임차보증금의 증가	(3,000,000)	(405,200,000)

종속기업투자의 증가	(6,167,278,239)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	18,954,344,587	37,034,641,975

전환사채의 발행	30,000,000,000	28,000,000,000

신주인수권의 행사	15,154,580,740	343,093,908

유상증자	26,968,992,770

임대보증금의 증가	79,540,000

차입금의 상환	(4,250,000,000)

종속기업투자 취득	(6,763,415,237)

유동성장기부채의 상환	(3,500,000,000)

사채발행부대비용	(313,823,508)

장기차입금의 상환	(500,000,000)	(7,932,950,000)

신주인수권부사채의 상환	(21,045,726,606)

전환사채의 상환	(92,768,400)

리스부채의 감소	(77,457,639)	(81,079,466)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)	(28,859,330,082)	(16,055,840,547)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	61,308,445,949	39,590,283,807

Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(15,666,165)	23,465,647

Ⅷ. 기말현금및현금성자산	32,433,449,702	23,557,908,907

이익잉여금처분계산서
제 32 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 31 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	제 32 기	제 31 기

처분확정일: 2020년 3월 19일	처분확정일: 2019년 3월 19일

Ⅰ. 미처분이익잉여금	4,269,128,417	6,796,242,529

1. 전기이월미처분이익잉여금	1,296,242,529	1,122,569,496

2. 회계정책 변경	-	3,134,239

3. 당기순이익	1,794,762,229	7,102,658,410

4. 확정급여제도의 재측정요소	1,178,123,659	(1,432,119,616)

Ⅱ. 이익잉여금처분액	3,000,000,000	5,500,000,000

1. 이익준비금	-	-

2. 배당금	-	-

주당현금배당금(률):	-	-

당기: 0원( - %)

전기: 0원( - %)

주당주식배당금(률):	-	-

당기: 0원( - %)

전기: 0원( - %)

3. 임의적립금	3,000,000,000	5,500,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	1,269,128,417	1,296,242,529