금호에이치티 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 반기말 2021.06.30 현재
제 33 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 반기말	제 33 기말

자산

유동자산	156,085,067,454	160,757,427,598

현금및현금성자산	36,875,088,530	59,780,293,033

매출채권 및 기타채권	56,295,952,258	51,865,021,317

기타금융자산	30,574,778,887	20,809,926,662

재고자산	27,809,771,664	24,739,863,029

기타유동자산	4,529,476,115	3,562,323,557

당기법인세자산

매각예정비유동자산	23,800,500,000	23,800,500,000

비유동자산	150,255,181,717	148,794,801,906

기타금융자산	8,361,816,909	8,803,529,436

종속기업투자	37,946,312,924	30,096,002,597

관계기업투자주식	63,250,596,625	67,342,069,636

유형자산	38,520,738,166	40,194,999,925

사용권자산	281,649,403	311,694,878

확정급여자산	931,790,521

이연법인세자산	1,894,067,690	1,114,714,913

자산총계	330,140,749,171	333,352,729,504

부채

유동부채	93,491,081,404	106,106,676,623

매입채무	19,083,055,487	20,230,924,272

사채	21,171,286,595	29,960,926,927

차입부채	38,000,000,000	40,500,000,000

기타금융부채	9,802,167,620	10,804,218,218

당기법인세부채	617,759,398	36,348,333

기타유동부채	4,816,812,304	4,574,258,873

비유동부채	485,053,209	435,718,475

차입부채

기타금융부채	181,328,071	268,636,665

기타비유동부채	166,266,424	167,081,810

확정급여부채	137,458,714

부채총계	93,976,134,613	106,542,395,098

자본

자본금	62,628,830,500	58,952,363,500

자본잉여금	86,742,619,677	79,389,461,802

기타자본항목	2,339,143,324	3,407,137,170

이익잉여금	84,454,021,057	85,061,371,934

자본총계	236,164,614,558	226,810,334,406

부채와자본총계	330,140,749,171	333,352,729,504

포괄손익계산서
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	51,047,263,897	101,798,685,953	31,935,662,625	81,002,723,750

매출원가	47,970,622,344	95,895,940,325	31,346,122,382	77,995,866,027

매출총이익	3,076,641,553	5,902,745,628	589,540,243	3,006,857,723

판매비와관리비	2,561,752,019	4,648,389,829	1,847,857,917	3,783,052,096

영업이익(손실)	514,889,534	1,254,355,799	(1,258,317,674)	(776,194,373)

금융수익	169,376,136	312,580,792	2,157,133,513	2,662,375,441

금융비용	2,189,740,937	3,267,513,708	4,461,500,649	9,842,981,478

기타영업외수익	121,172,432	1,739,995,487	854,034,598	3,142,838,305

기타영업외비용	132,258,496	553,530,162	182,406,483	261,164,919

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,516,561,331)	(514,111,792)	(2,891,056,695)	(5,075,127,024)

법인세비용	(148,216,966)	93,239,085	(746,848,372)	(640,938,372)

당기순이익(손실)	(1,368,344,365)	(607,350,877)	(2,144,208,323)	(4,434,188,652)

기타포괄손익

총포괄손익	(1,368,344,365)	(607,350,877)	(2,144,208,323)	(4,434,188,652)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(11)	(5)	(27)	(57)

희석주당이익 (단위 : 원)	(11)	(5)	(27)	(57)

자본변동표
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,804,291,000	53,236,104,688	20,310,492,093	95,419,078,417	180,769,966,198

총포괄손익	당기순이익	(4,434,188,652)	(4,434,188,652)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	신주인수권 행사	5,866,500	143,872,493	(104,030,984)	45,708,009

전환사채 발행	3,255,525,000	3,255,525,000

전환권 행사	1,071,461,500	8,798,097,635	(1,917,421,499)	7,952,137,636

유상증자	968,992,500	9,020,380,670	(10,000,002,600)	(10,629,430)

2020.06.30 (기말자본)	13,850,611,500	71,198,455,486	11,544,562,010	90,984,889,765	187,578,518,761

2021.01.01 (기초자본)	58,952,363,500	79,389,461,802	3,407,137,170	85,061,371,934	226,810,334,406

총포괄손익	당기순이익	(607,350,877)	(607,350,877)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	신주인수권 행사

전환사채 발행

전환권 행사	3,676,467,000	7,353,157,875	(1,067,993,846)	9,961,631,029

유상증자

2021.06.30 (기말자본)	62,628,830,500	86,742,619,677	2,339,143,324	84,454,021,057	236,164,614,558

현금흐름표
제 34 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 33 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(7,361,054,867)	6,883,898,792

영업에서 창출된 현금흐름	(6,696,078,640)	8,072,488,753

이자수취	42,858,548	504,638,762

이자지급	(724,220,311)	(1,642,366,360)

법인세납부	16,385,536	(50,862,363)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(12,539,609,399)	19,764,427,127

단기대여금의 감소	3,221,658,833

기타금융자산의 감소	179,858,994	34,104,390,254

사용권자산의 처분	15,952,182

임차보증금의 감소	5,000,000	8,200,000

유형자산의 처분	100,494,550	3,049,095,703

미수금의 수취	191,220,447

기타금융자산의 취득	(7,947,065,002)	(7,200,000,000)

전기미지급금의 지급	(481,698,800)

유형자산의 취득	(815,582,272)	(894,971,527)

단기대여금의 증가	(6,372,420,079)

임차보증금의 증가	(13,000,000)	(200,000)

종속기업투자지분의 취득	(3,758,837,316)	(6,167,278,239)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(3,029,502,144)	9,020,160,612

전환사채의 발행	30,000,000,000

신주인수권 행사	47,420,496

유상증자

임대보증금의 증가	71,840,000

임대보증금의 감소	(79,540,000)

단기차입금의 상환	(2,500,000,000)	(2,500,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(344,459,167)	(18,510,937,427)

전환사채의 상환	(9,760)

신주발행비용	(38,087,170)	(30,583,910)

리스부채의 감소	(67,406,047)	(57,578,547)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)	(22,930,166,410)	35,668,486,531

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	59,780,293,033	61,308,445,949

Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	24,961,907	(114,168,738)

Ⅷ. 기말현금및현금성자산	36,875,088,530	96,862,763,742