금호에이치티 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	151,485,634,109	157,652,594,123

현금및현금성자산	11,094,288,912	74,740,784,312

매출채권 및 기타채권	55,339,947,883	47,851,044,420

재고자산	32,200,080,457	31,060,669,439

기타금융자산	47,890,661,805	154,113,957

기타유동자산	4,952,076,362	3,845,981,995

당기법인세자산	8,578,690

비유동자산	269,546,705,592	261,847,581,543

관계기업투자주식	53,469,561,811	52,127,127,540

종속기업투자	49,755,905,611	41,946,312,924

유형자산	38,528,128,009	39,235,481,268

무형자산	69,760,113,064	69,756,335,449

기타금융자산	35,307,154,656	35,991,022,036

기타비유동자산	271,441,048	270,495,684

이연법인세자산	22,216,017,660	22,216,017,660

사용권자산	238,383,733	304,788,982

자산총계	421,032,339,701	419,500,175,666

부채

유동부채	87,056,486,928	84,667,440,078

매입채무	19,648,319,385	17,127,008,924

사채	27,085,381,549	27,040,440,693

차입부채	25,000,000,000	25,000,000,000

당기법인세부채	368,269,902	833,190,062

기타금융부채	11,118,641,436	10,875,162,404

기타유동부채	3,835,874,656	3,791,637,995

비유동부채	2,802,683,057	2,295,768,734

기타금융부채	312,971,900	330,949,823

기타비유동부채	212,445,295	211,808,886

확정급여부채	2,277,265,862	1,753,010,025

부채총계	89,859,169,985	86,963,208,812

자본

자본금	98,419,593,500	98,402,333,000

자본잉여금	204,206,037,153	204,148,274,018

자본조정	(27,115,934,501)	(27,115,934,501)

기타자본항목	2,789,282,801	2,765,134,203

이익잉여금	52,874,190,763	54,337,160,134

자본총계	331,173,169,716	332,536,966,854

부채와자본총계	421,032,339,701	419,500,175,666

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	48,203,498,941	48,203,498,941	50,751,422,056	50,751,422,056

매출원가	45,266,413,798	45,266,413,798	47,925,317,981	47,925,317,981

매출총이익	2,937,085,143	2,937,085,143	2,826,104,075	2,826,104,075

판매비와관리비	4,587,835,805	4,587,835,805	2,086,637,810	2,086,637,810

영업이익(손실)	(1,650,750,662)	(1,650,750,662)	739,466,265	739,466,265

금융수익	418,510,305	418,510,305	143,204,656	143,204,656

금융비용	1,248,925,137	1,248,925,137	1,077,772,771	1,077,772,771

기타영업외수익	1,084,043,381	1,084,043,381	1,618,823,055	1,618,823,055

기타영업외비용	77,777,443	77,777,443	421,271,666	421,271,666

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,474,899,556)	(1,474,899,556)	1,002,449,539	1,002,449,539

법인세비용	11,930,185	11,930,185	241,456,051	241,456,051

당기순이익(손실)	(1,462,969,371)	(1,462,969,371)	760,993,488	760,993,488

기타포괄손익

총포괄손익	(1,462,969,371)	(1,462,969,371)	760,993,488	760,993,488

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(7)	(7)	6	6

희석주당이익 (단위 : 원)	(7)	(7)	6	6

자본변동표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	58,952,363,500	79,389,461,802	3,407,137,170	85,061,371,934	226,810,334,406

총포괄손익	당기순이익	760,993,488	760,993,488

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	전환사채 행사	3,676,467,000	7,003,981,047	(1,067,993,846)	9,612,454,201

신주인수권부사채 행사

전환상환우선주의 전환권 행사

기타

2021.03.31 (기말자본)	62,628,830,500	86,393,442,849	2,339,143,324	85,822,365,422	237,183,782,095

2022.01.01 (기초자본)	98,402,333,000	204,148,274,018	(27,115,934,501)	2,765,134,203	54,337,160,134	332,536,966,854

총포괄손익	당기순이익	(1,462,969,371)	(1,462,969,371)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	전환사채 행사	11,665,500	64,047,210	(8,176,171)	67,536,539

신주인수권부사채 행사

전환상환우선주의 전환권 행사	5,595,000	(6,284,075)	(689,075)

기타	32,324,769	32,324,769

2022.03.31 (기말자본)	98,419,593,500	204,206,037,153	(27,115,934,501)	2,789,282,801	52,874,190,763	331,173,169,716

현금흐름표
제 35 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(6,553,766,632)	(5,452,434,571)

영업에서 창출된 현금흐름	(5,870,090,709)	(5,084,466,725)

이자수취	65,423,982	21,401,751

이자지급	(287,531,240)	(385,463,287)

법인세납부	(461,568,665)	(3,906,310)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(56,881,447,773)	(11,474,986,506)

기타금융자산의 감소	25,872,639,187	35,077,002

유형자산의 처분	1,000,000	95,154,000

임차보증금의 감소	5,000,000

임차보증금의 증가	(13,000,000)

미수금의 수취	187,020,447

종속기업투자지분의 취득	(7,809,592,687)	(3,758,837,316)

관계기업투자지분의 취득	(1,342,434,271)

기타금융자산의 취득	(73,372,153,366)	(7,213,195,002)

전기미지급금의 지급	(380,850,000)

유형자산의 취득	(230,906,636)	(431,355,637)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(189,634,455)	(1,665,029,395)

신주인수권부사채의 상환	(16,527,490)	(344,459,167)

전환사채의 상환	(103,576,000)	(9,760)

단기차입금의 상환	(1,250,000,000)

리스부채의 감소	(68,836,365)	(32,473,298)

신주발행비용	(694,600)	(38,087,170)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)	(63,624,848,860)	(18,592,450,472)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	74,740,784,312	59,780,293,033

Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(21,646,540)	25,019,706

Ⅷ. 기말현금및현금성자산	11,094,288,912	41,212,862,267