금호에이치티 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	165,480,029,357	204,929,137,680

현금및현금성자산	37,709,405,099	64,327,394,965

매출채권 및 기타채권	59,286,350,827	65,216,649,318

기타금융자산	20,766,664,041	20,629,492,094

재고자산	42,904,043,370	48,755,714,700

당기법인세자산	378,679,473

기타유동자산	4,434,886,547	5,999,886,603

비유동자산	169,622,248,477	117,149,055,411

관계기업투자주식	24,217,674,427	6,742,667,738

기타금융자산	56,206,059,161	27,657,899,103

투자부동산	24,630,788,779	24,113,315,095

유형자산	61,127,536,401	55,766,044,047

사용권자산	642,723,163	902,038,729

무형자산	1,644,714,171	86,501,256

확정급여자산	267,214,777	1,568,621,558

이연법인세자산	885,537,598	311,967,885

자산총계	335,102,277,834	322,078,193,091

부채

유동부채	122,728,058,316	132,504,380,717

매입채무	23,081,838,737	28,762,189,137

차입부채	48,626,000,000	37,129,600,000

사채	39,043,495,633	52,511,871,125

기타금융부채	7,380,149,007	11,757,480,299

당기법인세부채	754,481,030	206,763,105

기타유동부채	3,842,093,909	2,136,477,051

비유동부채	1,061,063,933	16,943,123,345

차입부채	16,000,000,000

기타금융부채	563,261,225	483,390,529

기타비유동부채	497,802,708	459,732,816

부채총계	123,789,122,249	149,447,504,062

자본

지배기업 소유주지분	209,225,632,552	172,630,689,029

자본금	54,350,805,500	11,804,291,000

자본잉여금	68,989,988,770	53,439,239,991

기타자본항목	4,634,654,105	18,893,357,038

이익잉여금	81,250,184,177	88,493,801,000

비지배지분	2,087,523,033

자본총계	211,313,155,585	172,630,689,029

부채와자본총계	335,102,277,834	322,078,193,091

연결 포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	60,920,142,578	156,369,570,340	67,556,000,061	182,608,151,663

매출원가	59,504,334,863	150,988,102,502	63,384,179,371	170,135,637,783

매출총이익	1,415,807,715	5,381,467,838	4,171,820,690	12,472,513,880

판매비와관리비	3,231,030,102	8,292,244,557	2,760,712,166	7,697,607,794

영업이익	(1,815,222,387)	(2,910,776,719)	1,411,108,524	4,774,906,086

금융수익	224,818,998	2,849,048,953	178,205,123	2,365,084,898

금융비용	915,107,909	10,990,911,399	2,807,255,442	9,288,795,716

기타영업외수익	913,411,210	4,237,733,944	1,281,216,070	3,912,776,130

기타영업외비용	169,807,877	831,250,690	1,031,050,816	1,579,554,198

지분법이익	101,091,913	(407,080,955)

법인세비용차감전순이익	(1,660,816,052)	(8,053,236,866)	(967,776,541)	184,417,200

법인세비용	149,461,280	(542,560,307)	31,535,615	78,223,028

당기순이익	(1,810,277,332)	(7,510,676,559)	(999,312,156)	106,194,172

지배기업의 소유주지분	(1,727,138,266)	(7,243,616,823)	(999,312,156)	106,194,172

비지배지분	(83,139,066)	(267,059,736)

기타포괄손익	(124,119,821)	276,951,109	51,381,463	412,178,278

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(124,119,821)	276,951,109	51,381,463	412,178,278

해외사업장환산차이	(23,503,290)	172,930,657	51,381,463	412,178,278

지분법자본변동	(100,616,531)	104,020,452

총포괄손익	(1,934,397,153)	(7,233,725,450)	(947,930,693)	518,372,450

지배기업의 소유주지분	(1,805,078,924)	(6,872,469,300)	(947,930,693)	518,372,450

비지배지분	(129,318,229)	(361,256,150)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(18)	(87)	(15)	2

희석주당이익 (단위 : 원)	(18)	(87)	(15)	2

연결 자본변동표
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,915,509,500	27,028,756,786	2,516,703,661	87,390,900,023	124,851,869,970	124,851,869,970

총포괄손익	당기순이익	106,194,172	106,194,172	106,194,172

기타포괄손익	지분법자본변동

해외사업환산손익	412,178,278	412,178,278	412,178,278

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	신주인수권 행사	90,856,500	824,306,641	(92,772,757)	822,390,384	822,390,384

전환사채 발행	6,642,619,620	6,642,619,620	6,642,619,620

유상증자	3,506,492,000	23,448,035,030	26,954,527,030	26,954,527,030

전환권 행사

무상증자

연결범위 변동

2019.09.30 (기말자본)	11,512,858,000	51,301,098,457	9,478,728,802	87,497,094,195	159,789,779,454	159,789,779,454

2020.01.01 (기초자본)	11,804,291,000	53,439,239,991	18,893,357,038	88,493,801,000	172,630,689,029	172,630,689,029

총포괄손익	당기순이익	(7,243,616,823)	(7,243,616,823)	(267,059,736)	(7,510,676,559)

기타포괄손익	지분법자본변동	104,020,452	104,020,452	104,020,452

해외사업환산손익	267,127,071	267,127,071	(94,196,414)	172,930,657

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	신주인수권 행사	5,606,757,000	11,278,922,914	(1,800,342,776)	15,085,337,138	15,085,337,138

전환사채 발행	3,255,525,000	3,255,525,000	3,255,525,000

유상증자	968,992,500	9,020,380,670	(10,000,002,600)	(10,629,430)	(10,629,430)

전환권 행사	7,093,616,000	24,273,618,455	(6,085,030,080)	25,282,204,375	25,282,204,375

무상증자	28,877,149,000	(29,022,173,260)	(145,024,260)	(145,024,260)

연결범위 변동	2,448,779,183	2,448,779,183

2020.09.30 (기말자본)	54,350,805,500	68,989,988,770	4,634,654,105	81,250,184,177	209,225,632,552	2,087,523,033	211,313,155,585

연결 현금흐름표
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,830,567,413	(4,347,117,303)

영업에서 창출된 현금흐름	9,421,435,172	(1,877,660,178)

이자수취	735,796,206	519,337,825

이자지급	(2,885,385,273)	(1,809,473,275)

법인세납부	(441,278,692)	(1,179,321,675)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(47,935,232,355)	(56,749,594,187)

임차보증금의 감소	36,752,243	61,378,611

단기대여금의 감소	4,665,511,899	348,790,950

기타금융자산의 감소	42,633,936,919	2,268,965,844

유형자산의 처분	3,998,533,097	196,655,030

매도가능금융자산의 취득	(43,239,600,000)

단기대여금의 증가	(6,372,420,079)	(4,792,978,150)

기타금융자산의 취득	(28,140,371,446)	(43,256,896,250)

관계기업투자주식 취득	(19,999,996,625)	(2,897,329,533)

유형자산의 취득	(1,475,664,970)	(8,272,980,689)

무형자산의 취득	(5,809,753)

임차보증금의 증가	(36,103,640)	(405,200,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	14,146,675,320	43,680,926,419

전환사채의 발행	30,000,000,000	28,000,000,000

신주인수권의 행사	15,154,580,740	343,093,908

유상증자	26,968,992,770

임대보증금의 증가	79,540,000

신주인수권부사채의 상환	(21,045,726,606)

단기차입금의 상환	(4,548,695,250)

유동성장기부채의 상환	(4,250,000,000)

장기차입금의 상환	(500,000,000)	(11,432,950,000)

리스부채의 감소	(336,431,656)	(198,210,259)

전환사채의 상환	(92,768,400)

사채발행부대비용	(313,823,508)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)	(26,957,989,622)	(17,415,785,071)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	64,763,373,686	43,575,223,299

Ⅵ. 연결실체의 변동

Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(95,978,965)	221,970,849

Ⅷ. 기말현금및현금성자산	37,709,405,099	26,381,409,077