금호에이치티 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 33 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	156,947,631,849	160,757,427,598

현금및현금성자산	41,212,862,267	59,780,293,033

매출채권 및 기타채권	56,209,841,588	51,865,021,317

기타금융자산	27,807,926,664	20,809,926,662

재고자산	26,431,097,663	24,739,863,029

기타유동자산	5,281,997,357	3,562,323,557

당기법인세자산	3,906,310

매각예정비유동자산	23,800,500,000	23,800,500,000

비유동자산	150,846,335,867	148,794,801,906

기타금융자산	8,914,548,631	8,803,529,436

관계기업투자주식	63,250,596,625	67,342,069,636

종속기업투자	37,946,312,924	30,096,002,597

유형자산	39,043,594,477	40,194,999,925

사용권자산	298,683,470	311,694,878

확정급여자산	273,917,858	931,790,521

이연법인세자산	1,118,681,882	1,114,714,913

자산총계	331,594,467,716	333,352,729,504

부채

유동부채	93,990,914,717	106,106,676,623

매입채무	21,172,351,901	20,230,924,272

사채	20,602,348,217	29,960,926,927

차입부채	39,250,000,000	40,500,000,000

기타금융부채	8,242,786,614	10,804,218,218

당기법인세부채	277,804,384	36,348,333

기타유동부채	4,445,623,601	4,574,258,873

비유동부채	419,770,904	435,718,475

차입부채

기타금융부채	251,896,787	268,636,665

기타비유동부채	167,874,117	167,081,810

부채총계	94,410,685,621	106,542,395,098

자본

자본금	62,628,830,500	58,952,363,500

자본잉여금	86,393,442,849	79,389,461,802

기타자본항목	2,339,143,324	3,407,137,170

이익잉여금	85,822,365,422	85,061,371,934

자본총계	237,183,782,095	226,810,334,406

부채와자본총계	331,594,467,716	333,352,729,504

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	50,751,422,056	50,751,422,056	49,067,061,125	49,067,061,125

매출원가	47,925,317,981	47,925,317,981	46,649,743,645	46,649,743,645

매출총이익	2,826,104,075	2,826,104,075	2,417,317,480	2,417,317,480

판매비와관리비	2,086,637,810	2,086,637,810	1,935,194,179	1,935,194,179

영업이익(손실)	739,466,265	739,466,265	482,123,301	482,123,301

금융수익	143,204,656	143,204,656	505,241,928	505,241,928

금융비용	1,077,772,771	1,077,772,771	5,381,480,829	5,381,480,829

기타영업외수익	1,618,823,055	1,618,823,055	2,288,803,707	2,288,803,707

기타영업외비용	421,271,666	421,271,666	78,758,436	78,758,436

법인세비용차감전순이익(손실)	1,002,449,539	1,002,449,539	(2,184,070,329)	(2,184,070,329)

법인세비용	241,456,051	241,456,051	105,910,000	105,910,000

당기순이익(손실)	760,993,488	760,993,488	(2,289,980,329)	(2,289,980,329)

기타포괄손익

총포괄손익	760,993,488	760,993,488	(2,289,980,329)	(2,289,980,329)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	6	6	(32)	(32)

희석주당이익 (단위 : 원)	6	6	(32)	(32)

자본변동표
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,804,291,000	53,236,104,688	20,310,492,093	95,419,078,417	180,769,966,198

총포괄손익	당기순이익	(2,289,980,329)	(2,289,980,329)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	신주인수권 행사	1,890,500	11,103,795	12,994,295

전환사채 발행	4,173,750,000	4,173,750,000

전환권 행사	97,016,500	814,771,683	(213,840,249)	697,947,934

유상증자	968,992,500	9,020,196,190	(10,000,002,600)	(10,813,910)

2020.03.31 (기말자본)	12,872,190,500	63,082,176,356	14,270,399,244	93,129,098,088	183,353,864,188

2021.01.01 (기초자본)	58,952,363,500	79,389,461,802	3,407,137,170	85,061,371,934	226,810,334,406

총포괄손익	당기순이익	760,993,488	760,993,488

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	신주인수권 행사

전환사채 발행

전환권 행사	3,676,467,000	7,003,981,047	(1,067,993,846)	9,612,454,201

유상증자

2021.03.31 (기말자본)	62,628,830,500	86,393,442,849	2,339,143,324	85,822,365,422	237,183,782,095

현금흐름표
제 34 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(5,452,434,571)	3,336,334,918

영업에서 창출된 현금흐름	(5,084,466,725)	3,752,164,935

이자수취	21,401,751	191,731,418

이자지급	(385,463,287)	(561,543,765)

법인세납부	(3,906,310)	(46,017,670)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(11,474,986,506)	16,480,311,666

단기대여금의 감소	122,866,850

기타금융자산의 감소	35,077,002	22,039,153,719

임차보증금의 감소	5,000,000

유형자산의 처분	95,154,000	566,095,703

미수금의 수취	187,020,447

기타금융자산의 취득	(7,213,195,002)

유형자산의 취득	(431,355,637)	(75,384,527)

단기대여금의 증가	(6,172,420,079)

임차보증금의 증가	(13,000,000)

종속기업투자지분의 취득	(3,758,837,316)

전기미지급금의 지급	(380,850,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,665,029,395)	9,959,319,290

전환사채의 발행	29,995,224,769

신주인수권의 행사	(2,371,689)

유상증자	4,552,074

단기차입금의 상환	(1,250,000,000)	(1,250,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(344,459,167)	(18,767,477,687)

전환사채의 상환	(9,760)

리스부채의 감소	(32,473,298)	(20,608,177)

신주발행비용	(38,087,170)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)	(18,592,450,472)	29,775,965,874

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	59,780,293,033	61,308,445,949

Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	25,019,706	2,030,259

Ⅷ. 기말현금및현금성자산	41,212,862,267	91,086,442,082

이익잉여금처분계산서
제 33(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 32(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 금호에이치티 (단위: 원)

구 분	제 33(당) 기	제 32(전) 기

처분확정일: 2021년 3월 25일	처분확정일: 2020년 3월 19일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)	(9,088,578,066)	4,269,128,417

1. 전기이월미처분이익잉여금	1,269,128,417	1,296,242,529

2. 회계정책 변경	-	-

3. 당기순이익(손실)	(10,619,830,712)	1,794,762,229

4. 확정급여제도의 재측정요소	262,124,229	1,178,123,659

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액	10,000,000,000	0

1. 임의적립금 이입	10,000,000,000	-

Ⅲ. 이익잉여금처분액	0	3,000,000,000

1. 이익준비금	-	-

2. 배당금	-	-

주당현금배당금(률):	-	-

당기: 0원( - %)

전기: 0원( - %)

3. 임의적립금	-	3,000,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	911,421,934	1,269,128,417