금호에이치티 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	193,654,504,462	183,830,342,319

현금및현금성자산	91,086,442,082	61,308,445,949

매출채권 및 기타채권	71,394,291,766	68,204,434,695

기타금융자산	362,242,251	20,617,527,013

재고자산	28,802,322,701	31,972,894,407

기타유동자산	1,965,821,392	1,727,040,255

당기법인세자산	43,384,270

비유동자산	124,717,874,485	130,835,726,753

관계기업투자주식	6,988,802,544	6,988,802,544

기타금융자산	23,753,162,025	27,625,814,110

종속기업투자	23,630,093,012	23,630,093,012

투자부동산	24,024,499,719	24,113,315,095

유형자산	44,874,064,027	46,469,308,171

확정급여자산	1,024,542,125	1,568,621,558

이연법인세자산	315,693,742	311,712,004

사용권자산	107,017,291	128,060,259

자산총계	318,372,378,947	314,666,069,072

부채

유동부채	93,478,056,310	117,617,127,320

매입채무	17,135,614,203	21,828,406,229

차입부채	30,500,000,000	30,500,000,000

사채	35,231,696,547	52,511,871,125

기타금융부채	7,522,096,977	10,763,149,974

당기법인세부채	310,039,705	206,763,105

기타유동부채	2,778,608,878	1,806,936,887

비유동부채	41,540,458,449	16,278,975,554

차입부채	14,750,000,000	16,000,000,000

사채	26,490,744,459

기타금융부채	133,937,278	114,497,278

기타비유동부채	165,776,712	164,478,276

부채총계	135,018,514,759	133,896,102,874

자본

자본금	12,872,190,500	11,804,291,000

자본잉여금	63,082,176,356	53,236,104,688

기타자본항목	14,270,399,244	20,310,492,093

이익잉여금	93,129,098,088	95,419,078,417

자본총계	183,353,864,188	180,769,966,198

부채와자본총계	318,372,378,947	314,666,069,072

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	49,067,061,125	49,067,061,125	51,206,827,375	51,206,827,375

매출원가	46,649,743,645	46,649,743,645	48,034,556,249	48,034,556,249

매출총이익	2,417,317,480	2,417,317,480	3,172,271,126	3,172,271,126

판매비와관리비	1,935,194,179	1,935,194,179	1,887,644,483	1,887,644,483

영업이익	482,123,301	482,123,301	1,284,626,643	1,284,626,643

금융수익	505,241,928	505,241,928	233,097,837	233,097,837

금융비용	5,381,480,829	5,381,480,829	2,274,319,784	2,274,319,784

기타영업외수익	2,288,803,707	2,288,803,707	934,302,903	934,302,903

기타영업외비용	78,758,436	78,758,436	39,764,621	39,764,621

법인세비용차감전순이익	(2,184,070,329)	(2,184,070,329)	137,942,978	137,942,978

법인세비용	105,910,000	105,910,000	30,347,000	30,347,000

당기순이익	(2,289,980,329)	(2,289,980,329)	107,595,978	107,595,978

기타포괄손익	1,178,123,659	1,178,123,659

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,178,123,659	1,178,123,659

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	1,510,414,948	1,510,414,948

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목의 법인세	(332,291,289)	(332,291,289)

총포괄손익	(1,111,856,670)	(1,111,856,670)	107,595,978	107,595,978

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(90)	(90)	5	5

희석주당이익 (단위 : 원)	(90)	(90)	5	5

자본변동표
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,915,509,500	26,825,621,483	3,877,743,527	92,446,192,529	131,065,067,039

총포괄손익	당기순이익	107,595,978	107,595,978

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	3,506,492,000	23,458,684,660	26,965,176,660

전환사채 발행	7,483,828,955	7,483,828,955

전환사채 행사

신주인수권부사채 행사	86,597,000	792,492,127	(95,737,208)	783,351,919

2019.03.31 (기말자본)	11,508,598,500	51,076,798,270	11,265,835,274	92,553,788,507	166,405,020,551

2020.01.01 (기초자본)	11,804,291,000	53,236,104,688	20,310,492,093	95,419,078,417	180,769,966,198

총포괄손익	당기순이익	(2,289,980,329)	(2,289,980,329)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	968,992,500	9,020,196,190	(10,000,002,600)	(10,813,910)

전환사채 발행	4,173,750,000	4,173,750,000

전환사채 행사	97,016,500	814,771,683	(213,840,249)	697,947,934

신주인수권부사채 행사	1,890,500	11,103,795	12,994,295

2020.03.31 (기말자본)	12,872,190,500	63,082,176,356	14,270,399,244	93,129,098,088	183,353,864,188

현금흐름표
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,336,334,918	(10,779,949,474)

영업에서 창출된 현금흐름	3,752,164,935	(9,969,563,941)

이자수취	191,731,418	101,769,412

이자지급	(561,543,765)	(438,210,215)

법인세납부	(46,017,670)	(473,944,730)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	16,480,311,666	(43,475,315,346)

단기대여금의 감소	122,866,850	47,487,000

기타금융자산의 감소	22,039,153,719

유형자산의 처분	566,095,703

단기대여금의 증가	(6,172,420,079)	(2,296,253,900)

만기보유금융자산의 취득	(2,795,000)

단기회사채의 취득	(9,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(6,763,415,237)

투자신탁채권의 취득	(20,000,000,000)

유형자산의 취득	(75,384,527)	(5,460,338,209)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,959,319,290	42,813,454,783

신주인수권의 행사	(2,371,689)	826,830,627

신주인수권부사채의 상환	(18,767,477,687)

전환사채의 발행	29,995,224,769	21,000,000,000

유상증자	4,552,074	26,386,624,156

단기차입금의 상환	(1,250,000,000)	(5,400,000,000)

리스부채의 감소	(20,608,177)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)	29,775,965,874	(11,441,810,037)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	61,308,445,949	39,590,283,807

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	2,030,259	3,564,962

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	91,086,442,082	28,152,038,732

이익잉여금처분계산서
제 32 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 31 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	제 32 기	제 31 기

처분확정일: 2020년 3월 19일	처분확정일: 2019년 3월 19일

Ⅰ. 미처분이익잉여금	4,269,128,417	6,796,242,529

1. 전기이월미처분이익잉여금	1,296,242,529	1,122,569,496

2. 회계정책 변경	-	3,134,239

3. 당기순이익	1,794,762,229	7,102,658,410

4. 확정급여제도의 재측정요소	1,178,123,659	(1,432,119,616)

Ⅱ. 이익잉여금처분액	3,000,000,000	5,500,000,000

1. 이익준비금	-	-

2. 배당금	-	-

주당현금배당금(률):	-	-

당기: 0원( - %)

전기: 0원( - %)

주당주식배당금(률):	-	-

당기: 0원( - %)

전기: 0원( - %)

3. 임의적립금	3,000,000,000	5,500,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	1,269,128,417	1,296,242,529