금호에이치티 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 31 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	170,920,969,503	138,884,192,467

현금및현금성자산	28,152,038,732	39,590,283,807

매출채권 및 기타채권	70,092,147,284	64,045,561,542

기타금융자산	29,198,006,563	91,554,315

재고자산	33,722,068,222	31,971,852,325

기타유동자산	9,741,104,062	3,184,940,478

당기법인세자산	15,604,640

비유동자산	102,159,614,155	91,384,683,589

매출채권및기타채권	8,140,000	29,304,500

기타금융자산	3,408,886,099	3,343,080,811

종속기업투자	23,630,093,012	16,866,677,775

투자부동산	24,385,559,265	24,476,307,321

유형자산	49,297,798,268	45,118,854,416

확정급여자산	124,836,871

이연법인세자산	1,429,137,511	1,425,621,895

자산총계	273,080,583,658	230,268,876,056

부채

유동부채	66,271,085,731	72,419,368,597

매입채무	23,263,749,794	22,000,676,332

차입부채	13,070,600,000	17,182,950,000

사채	20,233,211,722	20,083,843,734

당기법인세부채	668,131,999	1,111,729,729

기타금융부채	7,141,199,506	9,445,020,475

기타유동부채	1,894,192,710	2,595,148,327

비유동부채	40,404,477,376	26,784,440,420

차입부채	20,750,000,000	22,000,000,000

사채	19,238,683,783	4,654,914,577

확정급여부채	284,236,980

기타금융부채	69,332,858	69,332,858

기타비유동부채	62,223,755	60,192,985

부채총계	106,675,563,107	99,203,809,017

자본

자본금	11,508,598,500	7,915,509,500

자본잉여금	51,076,798,270	26,825,621,483

기타자본항목	11,265,835,274	3,877,743,527

이익잉여금	92,553,788,507	92,446,192,529

자본총계	166,405,020,551	131,065,067,039

부채와자본총계	273,080,583,658	230,268,876,056

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	51,206,827,375	51,206,827,375	40,104,209,592	40,104,209,592

매출원가	48,034,556,249	48,034,556,249	35,829,853,213	35,829,853,213

매출총이익	3,172,271,126	3,172,271,126	4,274,356,379	4,274,356,379

판매비와관리비	1,887,644,483	1,887,644,483	1,663,234,305	1,663,234,305

영업이익	1,284,626,643	1,284,626,643	2,611,122,074	2,611,122,074

금융수익	233,097,837	233,097,837	376,511,172	376,511,172

금융비용	2,274,319,784	2,274,319,784	331,176,860	331,176,860

기타영업외수익	934,302,903	934,302,903	236,810,261	236,810,261

기타영업외비용	39,764,621	39,764,621	280,200,738	280,200,738

법인세비용차감전순이익	137,942,978	137,942,978	2,613,065,909	2,613,065,909

법인세비용	30,347,000	30,347,000	573,874,000	573,874,000

당기순이익	107,595,978	107,595,978	2,039,191,909	2,039,191,909

총포괄손익	107,595,978	107,595,978	2,039,191,909	2,039,191,909

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	5	5	209	209

희석주당이익 (단위 : 원)	5	5	209	209

자본변동표
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

K-IFRS 제1109호 최초적용	117,793,800	117,793,800

K-IFRS 제1115호 최초적용	114,659,561	(114,659,561)

기초자본 (조정후)	4,882,500,000	5,288,089,093	87,508,028,735	97,678,617,828

총포괄손익	당기순이익	2,039,191,909	2,039,191,909

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	현금배당	(732,375,000)	(732,375,000)

유상증자

전환사채 발행

신주인수권부사채 행사

2018.03.31 (기말자본)	4,882,500,000	5,288,089,093	88,814,845,644	98,985,434,737

2019.01.01 (기초자본)	7,915,509,500	26,825,621,483	3,877,743,527	92,446,192,529	131,065,067,039

K-IFRS 제1109호 최초적용

K-IFRS 제1115호 최초적용

기초자본 (조정후)	7,915,509,500	26,825,621,483	3,877,743,527	92,446,192,529	131,065,067,039

총포괄손익	당기순이익	107,595,978	107,595,978

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	현금배당

유상증자	3,506,492,000	23,458,684,660	26,965,176,660

전환사채 발행	7,483,828,955	7,483,828,955

신주인수권부사채 행사	86,597,000	792,492,127	(95,737,208)	783,351,919

2019.03.31 (기말자본)	7,915,509,500	26,825,621,483	3,877,743,527	92,446,192,529	166,405,020,551

현금흐름표
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(10,779,949,474)	2,628,236,162

영업에서 창출된 현금흐름	(9,969,563,941)	3,187,631,107

이자수취	101,769,412	2,148,461

이자지급	(438,210,215)	(197,562,089)

법인세납부	(473,944,730)	(363,981,317)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(43,475,315,346)	(205,773,616)

단기대여금의 감소	47,487,000	54,019,500

유동성만기보유금융자산의 처분	2,395,000

유형자산의 처분	4,181,818

단기대여금의 증가	(2,296,253,900)

만기보유금융자산의 취득	(2,795,000)

매도가능금융자산의 취득	(90,338,001)

단기회사채의 취득	(9,000,000,000)

종속기업투자 취득	(6,763,415,237)

투자신탁채권의 취득	(20,000,000,000)

유형자산의 취득	(5,460,338,209)	(176,031,933)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	42,813,454,783	(2,000,000,000)

전환사채의 발행	21,000,000,000

신주인수권의 행사	826,830,627

유상증자	26,386,624,156

단기차입금의 상환	(5,400,000,000)

유동성장기부채의 상환	(2,000,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)	(11,441,810,037)	422,462,546

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	39,590,283,807	315,186,842

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	3,564,962	(4,303,339)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	28,152,038,732	733,346,049