금호에이치티 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	133,162,624,022	88,316,450,031

현금및현금성자산	28,074,012,845	7,211,370,482

만기보유금융자산	5,770,000	4,070,000

매출채권 및 기타채권	50,041,035,713	41,269,774,839

기타금융자산	82,420,480	79,548,824

재고자산	46,096,426,021	31,489,881,419

당기법인세자산	696,674,022

기타유동자산	8,166,284,941	8,261,804,467

비유동자산	83,685,928,421	61,848,044,667

매출채권및기타채권	46,319,000	112,608,500

만기보유금융자산	5,355,000	9,645,000

매도가능금융자산	3,722,211,758	2,759,210,758

기타금융자산	14,902,888	54,863,266

투자부동산	24,608,102,453

유형자산	52,679,872,447	55,754,669,449

무형자산	94,463,428	122,602,651

확정급여자산	1,364,381,486	1,527,697,610

이연법인세자산	1,150,319,961	1,506,747,433

자산총계	216,848,552,443	150,164,494,698

부채

유동부채	70,828,277,781	46,752,475,659

매입채무	25,247,725,870	14,597,412,216

차입부채	31,574,125,000	22,687,767,332

기타금융부채	9,272,723,392	6,728,645,020

당기법인세부채	2,002,899,800	984,140,064

기타유동부채	2,730,803,719	1,754,511,027

비유동부채	42,731,072,698	12,657,599,186

차입부채	23,250,000,000	12,500,000,000

신주인수권부사채	19,328,133,949

기타금융부채	69,332,858	69,332,858

확정급여부채

이연법인세부채	12,796,875

기타비유동부채	83,605,891	75,469,453

부채총계	113,559,350,479	59,410,074,845

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	103,289,201,964	90,754,419,853

자본금	4,887,187,000	4,882,500,000

자본잉여금	5,542,571,125	5,491,224,396

기타자본항목	4,264,943,330	(1,378,687,880)

이익잉여금	88,594,500,509	81,759,383,337

비지배지분

자본총계	103,289,201,964	90,754,419,853

부채와자본총계	216,848,552,443	150,164,494,698

연결 포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	52,778,807,324	150,195,305,537	42,742,528,238	132,619,548,997

매출원가	47,218,408,471	132,442,048,222	38,701,711,461	118,923,706,195

매출총이익	5,560,398,853	17,753,257,315	4,040,816,777	13,695,842,802

판매비와관리비	2,669,384,308	7,348,662,674	2,263,682,381	7,200,070,618

영업이익	2,891,014,545	10,404,594,641	1,777,134,396	6,495,772,184

금융수익	292,343,967	1,150,672,328	37,567,983	144,046,668

금융비용	666,953,501	1,416,363,761	289,416,346	905,242,618

기타영업외수익	(121,304,060)	2,308,418,751	1,124,849,416	2,587,570,891

기타영업외비용	1,746,991,775	2,648,362,364	159,802,080	2,546,391,376

법인세비용차감전순이익	648,109,176	9,798,959,595	2,490,333,369	5,775,755,749

법인세비용	256,647,972	2,234,601,662	704,758,809	1,490,070,119

분기순이익	391,461,204	7,564,357,933	1,785,574,560	4,285,685,630

지배기업의 소유주지분	391,461,204	7,564,357,933	1,785,574,560	4,285,685,630

비지배지분

기타포괄손익	29,365,593	(66,177,249)	(161,498,148)	(35,373,222)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	29,365,593	(66,177,249)	(161,498,148)	(35,373,222)

해외사업환산손익	29,365,593	(66,177,249)	(74,155,854)	(19,959,876)

매도가능금융자산평가손익	(117,049,213)	(24,832,613)

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세	29,706,919	9,419,267

총포괄손익	420,826,797	7,498,180,684	1,624,076,412	4,250,312,408

지배기업의 소유주지분	420,826,797	7,498,180,684	1,624,076,412	4,250,312,408

비지배지분

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	40	774	183	439

연결 자본변동표
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,882,500,000	5,491,224,396	(1,372,253,823)	77,280,559,038	86,282,029,611	86,282,029,611

K-IFRS 제1109호 최초적용

K-IFRS 제1115호 최초적용

기초자본 (조정후)	4,882,500,000	5,491,224,396	(1,372,253,823)	77,280,559,038	86,282,029,611	86,282,029,611

총포괄손익	분기순이익	4,285,685,630	4,285,685,630	4,285,685,630

해외사업환산손익	(19,959,876)	(19,959,876)	(19,959,876)

매도가능금융자산평가손익	(33,395,583)	(33,395,583)	(33,395,583)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	현금배당	(976,500,000)	(976,500,000)	(976,500,000)

신주인수권부사채 발행

신주인수권부사채 행사

2017.09.30 (기말자본)	4,882,500,000	5,491,224,396	(1,425,609,282)	80,589,744,668	89,537,859,782	89,537,859,782

2018.01.01 (기초자본)	4,882,500,000	5,491,224,396	(1,378,687,880)	81,759,383,337	90,754,419,853	90,754,419,853

K-IFRS 제1109호 최초적용	114,659,561	(114,659,561)

K-IFRS 제1115호 최초적용	117,793,800	117,793,800	117,793,800

기초자본 (조정후)	4,882,500,000	5,491,224,396	(1,264,028,319)	81,762,517,576	90,872,213,653	90,872,213,653

총포괄손익	분기순이익	7,564,357,933	7,564,357,933	7,564,357,933

해외사업환산손익	(66,177,249)	(66,177,249)	(66,177,249)

매도가능금융자산평가손익

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	현금배당	(732,375,000)	(732,375,000)	(732,375,000)

신주인수권부사채 발행	4,674,000	(1,652,240)	5,608,081,560	5,611,103,320	5,611,103,320

신주인수권부사채 행사	13,000	52,998,969	(12,932,662)	40,079,307	40,079,307

2018.09.30 (기말자본)	4,887,187,000	5,542,571,125	4,264,943,330	88,594,500,509	103,289,201,964	103,289,201,964

연결 현금흐름표
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,572,171,244	13,090,291,483

영업에서 창출된 현금흐름	6,259,248,849	16,450,058,946

이자수취	108,668,261	49,306,697

이자지급	(1,226,764,750)	(1,034,849,931)

법인세납부	(1,568,981,116)	(2,374,224,229)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(26,382,124,647)	(2,028,986,400)

단기대여금의 감소	135,164,500	10,310,000

장기대여금의 감소

국·공채의 처분

만기보유금융자산의 처분	1,100,275,702

유동만기보유금융자산의 처분	2,590,000	18,005,000

유형자산의 처분	4,181,818	46,717,753

투자부동산의 취득	(24,627,554,083)

매도가능금융자산의 취득	(90,338,001)	(2,000,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(1,845,000)

지분증권의 취득

유형자산의 취득	(1,806,168,881)	(1,202,449,855)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	43,663,757,332	(6,829,250,629)

차입금의 차입	24,926,294,379	(250,319,674)

차입금의 상환	(5,250,000,000)	(5,602,430,955)

신주인수권부사채 발행	24,719,837,953

보통주배당금의 지급	(732,375,000)	(976,500,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)	20,853,803,929	4,232,054,454

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	7,211,370,482	4,648,005,658

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	8,838,434	124,866,214

Ⅶ. 분기말현금및현금성자산	28,074,012,845	9,004,926,326