로아앤코 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 16 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	19,685,704,171	30,695,691,610

현금및현금성자산	1,300,555,009	8,515,601,487

매출채권	5,492,645,004	5,663,598,237

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	3,824,950,797	3,824,950,797

기타유동금융자산	2,044,637,219	1,640,226,080

기타유동자산	3,383,799,416	2,635,928,076

당기법인세자산	105,436,010	105,357,800

재고자산	3,533,680,716	2,053,860,303

매각예정비유동자산	6,256,168,830

비유동자산	83,111,304,161	85,015,848,048

유형자산	46,835,518,233	46,922,057,317

무형자산	15,645,189,961	15,686,538,316

사용권자산	2,818,366,152	2,644,769,711

투자부동산	2,147,500,714	2,156,444,434

종속기업 및 관계기업투자	13,735,856,816	15,466,429,438

당기손익-공정가치금융자산	1,599,620,329	1,599,620,329

기타비유동금융자산	192,844,836	251,916,329

순확정급여자산	136,407,120	288,072,174

자산총계	102,797,008,332	115,711,539,658

부채

유동부채	29,593,433,659	38,413,651,686

매입채무	693,628,683	297,654,144

단기차입금	25,000,000,000	34,351,000,000

리스부채(유동)	876,682,385	1,003,098,610

기타유동금융부채	2,439,486,595	2,134,203,763

충당부채	403,922,031	403,922,031

기타유동부채	179,713,965	223,773,138

비유동부채	3,452,352,857	3,709,322,792

리스부채(비유동)	2,862,118,129	3,101,929,164

기타비유동금융부채	585,003,923	605,059,543

충당부채(비유동)	5,230,805	2,334,085

부채총계	33,045,786,516	42,122,974,478

자본

자본금	7,358,260,300	7,358,260,300

자본잉여금	96,357,251,361	96,003,371,361

기타자본항목	(2,406,732,865)	(2,052,852,865)

이익잉여금(결손금)	(31,557,556,980)	(27,720,213,616)

자본총계	69,751,221,816	73,588,565,180

자본과부채총계	102,797,008,332	115,711,539,658

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,265,061,705	6,265,061,705	5,480,204,930	5,480,204,930

매출원가	5,547,108,460	5,547,108,460	4,203,470,115	4,203,470,115

매출총이익	717,953,245	717,953,245	1,276,734,815	1,276,734,815

판매비와관리비	1,591,439,116	1,591,439,116	1,858,213,482	1,858,213,482

영업이익(손실)	(873,485,871)	(873,485,871)	(581,478,667)	(581,478,667)

금융수익	10,867,300	10,867,300	3,553,960,396	3,553,960,396

금융비용	784,991,438	784,991,438	672,771,585	672,771,585

기타수익	596,323,872	596,323,872	243,121,126	243,121,126

기타비용	2,786,057,227	2,786,057,227	95,561,528	95,561,528

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,837,343,364)	(3,837,343,364)	2,447,269,742	2,447,269,742

법인세비용

당기순이익(손실)	(3,837,343,364)	(3,837,343,364)	2,447,269,742	2,447,269,742

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(3,837,343,364)	(3,837,343,364)	2,447,269,742	2,447,269,742

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(52)	(52)	354	354

희석주당이익 (단위 : 원)	(52)	(52)	327	327

자본변동표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,289,801,500	60,343,187,283	(1,096,624,060)	(13,942,252,314)	47,594,112,409

당기순이익(손실)	2,447,269,742	2,447,269,742

유상증자	1,459,966,000	11,527,656,670	12,987,622,670

주식매수선택권의 소멸

2022.03.31 (기말자본)	3,749,767,500	71,870,843,953	(1,096,624,060)	(11,494,982,572)	63,029,004,821

2023.01.01 (기초자본)	7,358,260,300	96,003,371,361	(2,052,852,865)	(27,720,213,616)	73,588,565,180

당기순이익(손실)	(3,837,343,364)	(3,837,343,364)

유상증자

주식매수선택권의 소멸	353,880,000	(353,880,000)

2023.03.31 (기말자본)	7,358,260,300	96,357,251,361	(2,406,732,865)	(31,557,556,980)	69,751,221,816

현금흐름표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,401,153,465)	(3,315,690,612)

당기순이익(손실)	(3,837,343,364)	2,447,269,742

당기순이익조정을 위한 가감	3,224,603,849	(3,156,085,146)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(122,070,749)	(2,444,811,349)

이자지급(영업)	(2,667,657,610)	(280,108,287)

이자수취(영업)	1,392,619	159,835,248

법인세납부(환급)	(78,210)	(41,790,820)

투자활동현금흐름	5,833,968,112	(23,904,862,637)

단기금융상품의 취득	(1,100,000,000)

장기금융상품의 취득	(1,943,151)

장기금융상품의 처분	10,000,000,000

투자관련 미수금의 감소	857,771,481

투자관련 선급금의 증가	(2,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	8,815,577	457,949

장기대여금의 감소	74,471,276	1,356,367

유형자산의 취득	(31,045,455)	(30,619,554,215)

유형자산의 처분	55,000,000

무형자산의 취득	(9,911,126)	(2,351,500)

투자부동산의 취득	(1,627,470,938)

임차보증금의 증가	(41,000,000)	(5,800,000)

임차보증금의 감소	20,000,000	355,000,000

금융리스채권의 감소	10,799,700	10,799,700

복구충당부채의 사용	(17,300,000)

매각예정자산의 처분	5,991,009,810

재무활동현금흐름	(9,647,861,125)	31,107,589,063

자기사채의 매입	(1,350,000,000)

차입금의 증가	25,000,000,000	19,630,138,960

차입금의 감소	(34,351,000,000)

리스부채의 감소	(276,805,505)	(249,922,776)

기타비유동부채의 증가	2,831,394	89,750,209

기타비유동부채의 감소	(22,887,014)

유상증자	13,811,278,360

신주발행비용	(823,655,690)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(943,804)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,215,046,478)	3,886,092,010

기초현금및현금성자산	8,515,601,487	1,871,720,520

기말현금및현금성자산	1,300,555,009	5,757,812,530