로아앤코 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 14 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	22,403,378,897	17,711,706,342

현금및현금성자산	3,652,344,926	2,538,872,554

매출채권	5,102,781,078	4,767,395,565

파생상품금융자산	3,885,180,000	3,885,180,000

기타유동금융자산	6,655,495,998	2,883,972,170

기타유동자산	207,844,076	136,097,552

당기법인세자산	40,749,700	35,733,430

재고자산	2,858,983,119	3,464,455,071

비유동자산	53,480,606,560	47,097,766,019

유형자산	6,713,948,157	7,002,144,163

무형자산	143,107,275	148,679,733

사용권자산	1,168,426,352	1,452,694,856

종속기업 및 관계기업투자	14,851,368,380	14,851,368,380

당기손익-공정가치금융자산	30,034,642,319	23,146,642,319

기타비유동금융자산	569,114,077	496,236,568

자산총계	75,883,985,457	64,809,472,361

부채

유동부채	29,989,102,317	16,756,734,046

매입채무	1,223,269,108	1,473,719,890

단기차입금	14,500,000,000	1,500,000,000

리스부채(유동)	732,706,356	760,891,305

전환사채	4,116,115,152	4,009,637,543

파생상품금융부채	6,169,470,000	6,169,470,000

기타유동금융부채	1,627,374,505	1,262,177,695

충당부채	471,709,227	456,127,735

기타유동부채	1,148,457,969	1,124,709,878

비유동부채	1,238,218,172	1,077,596,926

리스부채(비유동)	381,593,504	499,723,713

충당부채(비유동)	176,932,683	186,691,850

확정급여채무	464,316,818	230,799,516

기타비유동금융부채	215,375,167	160,381,847

부채총계	31,227,320,489	17,834,330,972

자본

자본금	19,913,456,500	19,913,456,500

자본잉여금	37,156,622,272	37,156,622,272

기타자본구성요소	(1,069,536,310)	(1,069,536,310)

이익잉여금(결손금)	(11,343,877,494)	(9,025,401,073)

자본총계	44,656,664,968	46,975,141,389

자본과부채총계	75,883,985,457	64,809,472,361

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,178,313,362	6,178,313,362	6,690,637,915	6,690,637,915

매출원가	5,399,486,041	5,399,486,041	5,605,417,344	5,605,417,344

매출총이익	778,827,321	778,827,321	1,085,220,571	1,085,220,571

판매비와관리비	1,548,029,938	1,548,029,938	1,727,958,968	1,727,958,968

영업이익(손실)	(769,202,617)	(769,202,617)	(642,738,397)	(642,738,397)

금융수익	92,789,185	92,789,185	100,717,360	100,717,360

금융비용	1,877,045,533	1,877,045,533	1,266,081,674	1,266,081,674

기타수익	296,337,920	296,337,920	2,952,560,864	2,952,560,864

기타비용	61,355,376	61,355,376	173,189,434	173,189,434

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,318,476,421)	(2,318,476,421)	971,268,719	971,268,719

법인세비용

당기순이익(손실)	(2,318,476,421)	(2,318,476,421)	971,268,719	971,268,719

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(2,318,476,421)	(2,318,476,421)	971,268,719	971,268,719

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(58)	(58)	55	55

희석주당이익 (단위 : 원)	(58)	(58)	53	53

자본변동표
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,372,990,100	28,077,563,544	(1,651,456,610)	(7,784,537,158)	27,014,559,876

당기순이익(손실)	971,268,719	971,268,719

자기주식 거래로 인한 증감	581,920,300	581,920,300

2020.03.31 (기말자본)	8,907,059,500	30,456,205,878	(1,069,536,310)	(6,813,268,439)	31,480,460,629

2021.01.01 (기초자본)	19,913,456,500	37,156,622,272	(1,069,536,310)	(9,025,401,073)	46,975,141,389

당기순이익(손실)	(2,318,476,421)	(2,318,476,421)

자기주식 거래로 인한 증감

2021.03.31 (기말자본)	19,913,456,500	37,156,622,272	(1,069,536,310)	(11,343,877,494)	44,656,664,968

현금흐름표
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	102,113,286	(694,295,499)

당기순이익(손실)	(2,318,476,421)	971,268,719

당기순이익조정을 위한 가감	2,674,375,295	(285,153,694)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(73,113,530)	(1,287,302,056)

이자지급(영업)	(206,568,997)	(165,720,734)

이자수취(영업)	30,913,209	86,081,831

법인세납부(환급)	(5,016,270)	(13,469,565)

투자활동현금흐름	(11,773,010,995)	(978,919,476)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(8,200,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(4,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	83,493,943	25,321,024

장기대여금의 증가	(100,000,000)

장기대여금의 감소	2,275,855

투자활동 관련 미수금의 감소	576,000,000

유형자산의 취득	(207,580,493)	(439,524,500)

무형자산의 취득	(2,880,000)

보증금의 증가	(90,000,000)

보증금의 감소	20,000,000	700,000

임대보증금의 증가	42,000,000

금융리스채권의 감소	10,799,700

관계기업투자주식 취득	(1,372,500,000)

관계기업투자주식의 처분	2,499,964,000

종속기업투자주식의 취득	(1,600,000,000)

재무활동현금흐름	12,784,183,689	2,135,702,760

자기사채의 매각	2,600,000,000

차입금의 증가	14,500,000,000	1,000,000,000

차입금의 감소	(1,500,000,000)	(1,900,000,000)

리스부채의 감소	(242,962,030)	(146,217,540)

자기주식의 처분	581,920,300

장기미지급금의 증가	27,145,719

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	186,392	2,649,175

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,113,472,372	465,136,960

기초현금및현금성자산	2,538,872,554	2,227,598,585

기말현금및현금성자산	3,652,344,926	2,692,735,545