로아앤코 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	25,486,118,482	9,209,329,793

현금및현금성자산	5,757,812,530	1,871,720,520

매출채권	3,763,127,623	1,980,841,703

기타유동금융자산	8,763,688,612	2,404,691,407

기타유동자산	4,842,763,099	184,629,303

당기법인세자산	121,418,550	79,627,730

재고자산	2,237,308,068	2,687,819,130

비유동자산	90,059,430,912	64,976,435,464

유형자산	42,528,856,480	12,559,814,717

무형자산	54,292,736	52,000,000

사용권자산	4,097,925

투자부동산	2,263,954,430

종속기업 및 관계기업투자	23,976,265,467	7,836,149,335

당기손익-공정가치금융자산	9,543,130,690	22,741,955,801

기타비유동금융자산	11,641,236,981	21,629,319,149

기타비유동자산	47,596,203	157,196,462

자산총계	115,545,549,394	74,185,765,257

부채

유동부채	50,669,381,658	24,739,250,113

매입채무	2,028,878,797	1,160,421,696

단기차입금	26,000,000,000

리스부채(유동)	373,357,940	439,735,067

전환사채	10,025,309,143	11,020,712,223

파생상품금융부채	4,624,778,785	5,067,879,821

기타유동금융부채	5,391,410,984	6,376,047,823

충당부채	385,494,127	405,707,391

기타유동부채	1,840,151,882	268,746,092

비유동부채	1,847,162,915	1,852,402,735

리스부채(비유동)	1,373,167,986	1,471,136,368

기타비유동금융부채	426,699,580	335,627,953

충당부채(비유동)	47,295,349	45,638,414

기타비유동부채	0

부채총계	52,516,544,573	26,591,652,848

자본

자본금	3,749,767,500	2,289,801,500

자본잉여금	71,870,843,953	60,343,187,283

기타자본구성요소	(1,096,624,060)	(1,096,624,060)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	(11,494,982,572)	(13,942,252,314)

자본총계	63,029,004,821	47,594,112,409

자본과부채총계	115,545,549,394	74,185,765,257

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,480,204,930	5,480,204,930	6,178,313,362	6,178,313,362

매출원가	4,203,470,115	4,203,470,115	5,399,486,041	5,399,486,041

매출총이익	1,276,734,815	1,276,734,815	778,827,321	778,827,321

판매비와관리비	1,858,213,482	1,858,213,482	1,548,029,938	1,548,029,938

영업이익(손실)	(581,478,667)	(581,478,667)	(769,202,617)	(769,202,617)

금융수익	3,553,960,396	3,553,960,396	92,789,185	92,789,185

금융비용	672,771,585	672,771,585	1,877,045,533	1,877,045,533

기타수익	243,121,126	243,121,126	296,337,920	296,337,920

기타비용	95,561,528	95,561,528	61,355,376	61,355,376

법인세비용차감전순이익(손실)	2,447,269,742	2,447,269,742	(2,318,476,421)	(2,318,476,421)

법인세비용

당기순이익(손실)	2,447,269,742	2,447,269,742	(2,318,476,421)	(2,318,476,421)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	2,447,269,742	2,447,269,742	(2,318,476,421)	(2,318,476,421)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	354	354	(58)	(58)

희석주당이익 (단위 : 원)	327	327	(58)	(58)

자본변동표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	19,913,456,500	37,156,622,272	(1,069,536,310)	(9,025,401,073)	46,975,141,389

당기순이익(손실)	(2,318,476,421)	(2,318,476,421)

유상증자

자기주식 거래로 인한 증감

2021.03.31 (기말자본)	19,913,456,500	37,156,622,272	(1,069,536,310)	(11,343,877,494)	44,656,664,968

2022.01.01 (기초자본)	2,289,801,500	60,343,187,283	(1,096,624,060)	(13,942,252,314)	47,594,112,409

당기순이익(손실)	2,447,269,742	2,447,269,742

유상증자	1,459,966,000	11,527,656,670	12,987,622,670

자기주식 거래로 인한 증감

2022.03.31 (기말자본)	3,749,767,500	71,870,843,953	(1,096,624,060)	(11,494,982,572)	63,029,004,821

현금흐름표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,315,690,612)	102,113,286

당기순이익(손실)	2,447,269,742	(2,318,476,421)

당기순이익조정을 위한 가감	(3,156,085,146)	2,674,375,295

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,444,811,349)	(73,113,530)

이자지급(영업)	(280,108,287)	(206,568,997)

이자수취(영업)	159,835,248	30,913,209

법인세납부(환급)	(41,790,820)	(5,016,270)

투자활동현금흐름	(23,904,862,637)	(11,773,010,995)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(8,200,000,000)

장기금융상품의 처분	10,000,000,000

투자활동 관련 미수금의 감소	576,000,000

투자관련 선급금의 증가	(2,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(4,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	457,949	83,493,943

장기대여금의 증가	(100,000,000)

장기대여금의 감소	1,356,367	2,275,855

유형자산의 취득	(30,619,554,215)	(207,580,493)

무형자산의 취득	(2,351,500)

투자부동산의 취득	(1,627,470,938)

보증금의 증가	(5,800,000)

보증금의 감소	355,000,000	20,000,000

임대보증금의 증가	42,000,000

금융리스채권의 감소	10,799,700	10,799,700

복구충당부채의 사용	(17,300,000)

재무활동현금흐름	31,107,589,063	12,784,183,689

자기사채의 매입	(1,350,000,000)

차입금의 증가	19,630,138,960	14,500,000,000

차입금의 감소	(1,500,000,000)

리스부채의 감소	(249,922,776)	(242,962,030)

장기미지급금의 증가	89,750,209	27,145,719

유상증자	13,811,278,360

신주발행비용	(823,655,690)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(943,804)	186,392

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,886,092,010	1,113,472,372

기초현금및현금성자산	1,871,720,520	2,538,872,554

기말현금및현금성자산	5,757,812,530	3,652,344,926