로아앤코 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 13 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	11,495,437,251	9,450,751,460

현금및현금성자산	2,692,735,545	2,227,598,585

매출채권	5,249,034,239	3,057,116,751

재고자산	1,932,335,608	1,536,469,559

당기손익-공정가치금융자산	860,996,786	1,812,058,763

기타유동금융자산	452,672,482	549,391,224

기타유동자산	171,296,261	145,219,813

당기법인세자산	136,366,330	122,896,765

비유동자산	36,678,826,469	33,295,474,836

유형자산	4,848,776,507	5,266,171,492

무형자산	71,311,002	69,556,868

사용권자산	1,282,853,183	683,619,373

종속기업 및 관계기업투자	29,861,758,847	26,889,258,847

당기손익-공정가치금융자산	306,476,375	306,476,375

기타비유동금융자산	307,650,555	80,391,881

자산총계	48,174,263,720	42,746,226,296

부채

유동부채	15,270,459,644	14,935,320,575

매입채무	2,097,260,610	1,131,387,653

단기차입금	3,600,000,000	4,500,000,000

리스부채(유동)	569,438,047	438,659,830

사채	3,631,071,297	3,724,035,967

파생상품금융부채	2,899,020,000	2,959,817,700

기타유동금융부채	1,501,586,731	1,389,906,210

충당부채	343,027,373	462,320,605

기타유동부채	629,055,586	329,192,610

비유동부채	1,423,343,447	796,345,845

리스부채(비유동)	496,426,301	141,726,876

충당부채(비유동)	99,710,325

확정급여채무	780,859,473	608,271,621

기타비유동금융부채	46,347,348	46,347,348

부채총계	16,693,803,091	15,731,666,420

자본

자본금	8,907,059,500	8,372,990,100

자본잉여금	30,456,205,878	28,077,563,544

기타자본구성요소	(1,069,536,310)	(1,651,456,610)

이익잉여금(결손금)	(6,813,268,439)	(7,784,537,158)

자본총계	31,480,460,629	27,014,559,876

자본과부채총계	48,174,263,720	42,746,226,296

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,690,637,915	6,690,637,915	5,563,154,827	5,563,154,827

매출원가	5,605,417,344	5,605,417,344	4,668,326,296	4,668,326,296

매출총이익	1,085,220,571	1,085,220,571	894,828,531	894,828,531

판매비와관리비	1,727,958,968	1,727,958,968	1,923,524,623	1,923,524,623

영업이익(손실)	(642,738,397)	(642,738,397)	(1,028,696,092)	(1,028,696,092)

기타수익	2,952,560,864	2,952,560,864	787,220,531	787,220,531

기타비용	1,124,251,411	1,124,251,411	51,057,989	51,057,989

금융수익	100,717,360	100,717,360	615,902,839	615,902,839

금융비용	315,019,697	315,019,697	848,700,270	848,700,270

법인세비용차감전순이익(손실)	971,268,719	971,268,719	(525,330,981)	(525,330,981)

당기순이익(손실)	971,268,719	971,268,719	(525,330,981)	(525,330,981)

기타포괄손익	2,428,424	2,428,424

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,428,424	2,428,424

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(5,570,623)	(5,570,623)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	7,999,047	7,999,047

총포괄손익	971,268,719	971,268,719	(522,902,557)	(522,902,557)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	55	55	(41)	(41)

희석주당이익 (단위 : 원)	53	53	(41)	(41)

자본변동표
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,534,068,200	61,318,282,945	(1,651,456,610)	(34,783,389,730)	31,417,504,805

결손보전	(50,000,000,000)	50,000,000,000

당기순이익(손실)	(525,330,981)	(525,330,981)

전환사채의 전환

자기주식 거래로 인한 증감

2019.03.31 (기말자본)	6,534,068,200	11,318,282,945	(1,651,456,610)	14,691,279,289	30,892,173,824

2020.01.01 (기초자본)	8,372,990,100	28,077,563,544	(1,651,456,610)	(7,784,537,158)	27,014,559,876

결손보전

당기순이익(손실)	971,268,719	971,268,719

전환사채의 전환	534,069,400	2,378,642,334	2,912,711,734

자기주식 거래로 인한 증감	581,920,300	581,920,300

2020.03.31 (기말자본)	8,907,059,500	30,456,205,878	(1,069,536,310)	(6,813,268,439)	31,480,460,629

현금흐름표
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	(694,295,499)	(2,407,350,719)

당기순이익(손실)	971,268,719	(525,330,981)

당기순이익조정을 위한 가감	(285,153,694)	1,168,445,856

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,287,302,056)	(1,730,659,867)

이자지급(영업)	(165,720,734)	(1,468,978,081)

이자수취(영업)	86,081,831	197,139,729

법인세납부(환급)	(13,469,565)	(47,967,375)

투자활동현금흐름	(978,919,476)	13,986,837,219

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(1,500,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,193,712,725

단기금융상품의 처분	5,000,000,000

단기대여금및수취채권의 취득	(250,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	25,321,024	9,192,494,494

유형자산의 취득	(439,524,500)	(653,170,000)

무형자산의 취득	(2,880,000)	(16,200,000)

보증금의 증가	(90,000,000)

보증금의 감소	700,000	1,020,000,000

관계기업투자주식 취득	(1,372,500,000)

관계기업투자주식의 처분	2,499,964,000

종속기업투자주식의 취득	(1,600,000,000)

재무활동현금흐름	2,135,702,760	(10,862,207,700)

자기사채의 매입	(10,700,000,000)

자기사채의 매각	2,600,000,000

차입금의 증가	1,000,000,000

차입금의 감소	(1,900,000,000)

리스부채의 감소	(146,217,540)	(162,207,700)

자기주식의 처분	581,920,300

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,649,175	159,258

현금및현금성자산의순증가(감소)	465,136,960	717,438,058

기초현금및현금성자산	2,227,598,585	12,240,688,506

기말현금및현금성자산	2,692,735,545	12,958,126,564