라파스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 15 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

Ⅰ.유동자산	25,435,032,817	24,905,604,274

(1)현금및현금성자산	4,017,213,210	4,217,991,405

(2)단기금융상품	14,808,125,970	14,251,099,669

(3)유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산

(4)매출채권 및 기타유동채권	3,463,832,459	4,009,651,371

(5)재고자산	2,268,806,384	1,725,221,927

(6)기타유동금융자산

(7)기타유동자산	877,054,794	701,639,902

Ⅱ.비유동자산	30,222,878,908	29,950,191,459

(1)비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	2,727,106,912	2,544,882,912

(2)종속기업에 대한 투자자산	927,442,550	927,442,550

(3)관계기업에 대한 투자자산	171,428,000

(4)투자부동산	1,452,884,416	1,456,953,302

(5)유형자산	19,264,551,489	19,256,003,609

(6)영업권 이외의 무형자산	652,261,481	669,729,509

(7)기타비유동금융자산	3,862,027,920	3,930,003,437

(8)이연법인세자산	1,165,176,140	1,165,176,140

자산총계	55,657,911,725	54,855,795,733

부채

Ⅰ.유동부채	4,504,771,790	4,013,194,074

(1)매입채무 및 기타유동채무	2,775,926,339	2,194,374,949

(2)단기차입금

(3)유동성장기차입금	1,269,400,000	1,269,400,000

(4)기타유동금융부채	201,586,467	211,157,310

(5)기타유동부채	257,858,984	338,261,815

Ⅱ.비유동부채	6,424,332,468	6,792,758,858

(1)장기차입금	6,116,970,000	6,434,320,000

(2)장기매입채무 및 기타비유동채무	197,568,390	236,150,088

(3)기타비유동금융부채	99,381,055	113,027,837

(4)기타비유동부채	10,413,023	9,260,933

부채총계	10,929,104,258	10,805,952,932

자본

Ⅰ.자본금	4,215,458,000	4,208,958,000

Ⅱ.자본잉여금	23,899,665,791	48,759,684,401

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	16,613,683,676	(8,918,799,600)

자본총계	44,728,807,467	44,049,842,801

자본과부채총계	55,657,911,725	54,855,795,733

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	3,053,911,413	3,053,911,413	4,456,925,192	4,456,925,192

Ⅱ.매출원가	1,603,726,970	1,603,726,970	2,524,914,761	2,524,914,761

Ⅲ.매출총이익	1,450,184,443	1,450,184,443	1,932,010,431	1,932,010,431

Ⅳ.판매비와관리비	1,325,981,996	1,325,981,996	2,293,251,195	2,293,251,195

Ⅴ.영업이익(손실)	124,202,447	124,202,447	(361,240,764)	(361,240,764)

Ⅵ.금융수익	133,314,316	133,314,316	126,110,598	126,110,598

Ⅶ.기타이익	541,853,585	541,853,585	760,250,604	760,250,604

Ⅷ.금융원가	39,423,633	39,423,633	54,270,332	54,270,332

Ⅸ.기타손실	227,463,439	227,463,439	38,193,295	38,193,295

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	532,483,276	532,483,276	432,656,811	432,656,811

XI.법인세비용	0	0	0	0

XⅡ.당기순이익(손실)	532,483,276	532,483,276	432,656,811	432,656,811

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	532,483,276	532,483,276	432,656,811	432,656,811

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	63	63	52	52

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	63	63	52	52

자본변동표
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,171,708,000	47,936,836,430	(4,351,605,873)	47,756,938,557

Ⅱ.당기순이익(손실)	432,656,811	432,656,811

Ⅲ.지분의 발행

Ⅳ.주식기준보상거래	10,664,929	10,664,929

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2020.03.31 (Ⅵ.기말자본)	4,171,708,000	47,947,501,359	(3,918,949,062)	48,200,260,297

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,208,958,000	48,759,684,401	(8,918,799,600)	44,049,842,801

Ⅱ.당기순이익(손실)	532,483,276	532,483,276

Ⅲ.지분의 발행	6,500,000	123,203,900	129,703,900

Ⅳ.주식기준보상거래	16,777,490	16,777,490

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(25,000,000,000)	25,000,000,000

2021.03.31 (Ⅵ.기말자본)	4,215,458,000	23,899,665,791	16,613,683,676	44,728,807,467

현금흐름표
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	819,957,657	(626,408,953)

(1)당기순이익(손실)	532,483,276	432,656,811

(2)당기순이익조정을 위한 가감 (주34)	(123,728,560)	(70,948,837)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주34)	383,231,028	(970,350,186)

(4)이자수취(영업)	42,967,428	24,565,193

(5)이자지급(영업)	(38,087,879)	(54,697,414)

(6)법인세납부(환급)	23,092,364	12,365,480

Ⅱ.투자활동현금흐름	(742,928,467)	(1,136,882,461)

(1)단기금융상품의 취득	(1,816,065,000)	(5,099,578,987)

(2)단기금융상품의 처분	1,552,015,603	4,157,800,000

(3)당기손익인식금융자산의 처분	300,000,000

(4)장기금융상품의 취득	(22,500,000)	(25,500,000)

(5)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(171,428,000)

(6)유형자산의 취득	(377,200,000)	(167,914,000)

(7)무형자산의 취득	(10,398,280)	(276,993,544)

(8)기타금융자산의 취득	(61,700,000)

(9)기타금융자산의 처분	102,647,210	37,004,070

Ⅲ.재무활동현금흐름	(250,836,428)	(332,792,079)

(1)단기차입금의 증가	950,000,000

(2)차입금의 상환	(1,267,350,000)	(317,350,000)

(3)임대보증금의 감소	(18,000,000)

(4)금융리스부채의 증가

(5)금융리스부채의 지급	(24,608,630)

(6)주식의 발행

(7)주식선택권행사로 인한 현금유입	129,703,900

(8)현금의기타유입(유출)	(38,581,698)	2,557,921

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(173,807,238)	(2,096,083,493)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,217,991,405	4,323,008,017

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(26,970,957)	14,986,601

Ⅶ.기말현금및현금성자산	4,017,213,210	2,241,911,125