라파스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 16 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

Ⅰ.유동자산	55,999,301,284	57,354,238,089

(1)현금및현금성자산	4,964,697,390	4,795,502,743

(2)단기금융상품	42,236,717,292	26,020,756,732

(3)유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	112,678,984	19,033,527,991

(4)매출채권 및 기타유동채권	5,637,142,732	4,345,317,669

(5)재고자산	2,500,575,861	2,408,966,959

(6)기타유동금융자산	33,717,393	213,039,338

(7)기타유동자산	513,771,632	537,126,657

Ⅱ.비유동자산	32,026,853,708	30,594,445,914

(1)비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	2,800,101,035	2,765,812,095

(2)종속기업에 대한 투자자산	6,205,663,521	5,703,198,684

(3)관계기업에 대한 투자자산	171,428,000	171,428,000

(4)투자부동산

(5)유형자산	21,272,804,487	20,325,487,287

(6)영업권 이외의 무형자산	879,627,474	887,560,671

(7)기타비유동금융자산	697,229,191	740,959,177

(8)이연법인세자산

자산총계	88,026,154,992	87,948,684,003

부채

Ⅰ.유동부채	33,503,133,480	32,206,333,876

(1)매입채무 및 기타유동채무	4,444,449,772	3,738,204,554

(2)단기차입금

(3)유동성장기차입금	3,459,400,000	3,459,400,000

(4)유동파생상품부채	16,538,763,738	16,538,763,738

(5)기타유동금융부채	106,068,269	72,596,447

(6)유동성전환사채	8,856,404,123	8,266,724,466

(7)기타유동부채	98,047,578	130,644,671

Ⅱ.비유동부채	3,232,374,081	3,564,139,674

(1)장기차입금	2,657,570,000	2,974,920,000

(2)장기매입채무 및 기타비유동채무	32,962,611	32,962,611

(3)기타비유동금융부채	47,582,364	63,661,267

(4)기타비유동부채	16,010,300	14,346,990

(5)이연법인세부채	478,248,806	478,248,806

부채총계	36,735,507,561	35,770,473,550

자본

Ⅰ.자본금	4,299,208,000	4,297,208,000

Ⅱ.자본잉여금	27,064,996,666	26,930,349,636

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	19,926,442,765	20,950,652,817

자본총계	51,290,647,431	52,178,210,453

자본과부채총계	88,026,154,992	87,948,684,003

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	4,944,870,542	4,944,870,542	3,053,911,413	3,053,911,413

Ⅱ.매출원가	2,966,619,000	2,966,619,000	1,603,726,970	1,603,726,970

Ⅲ.매출총이익	1,978,251,542	1,978,251,542	1,450,184,443	1,450,184,443

Ⅳ.판매비와관리비	2,629,673,092	2,629,673,092	1,325,981,996	1,325,981,996

Ⅴ.영업이익(손실)	(651,421,550)	(651,421,550)	124,202,447	124,202,447

Ⅵ.금융수익	197,554,540	197,554,540	133,314,316	133,314,316

Ⅶ.기타이익	410,734,051	410,734,051	541,853,585	541,853,585

Ⅷ.금융원가	681,368,843	681,368,843	39,423,633	39,423,633

Ⅸ.기타손실	299,708,250	299,708,250	227,463,439	227,463,439

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,024,210,052)	(1,024,210,052)	532,483,276	532,483,276

XI.법인세비용

XⅡ.당기순이익(손실)	(1,024,210,052)	(1,024,210,052)	532,483,276	532,483,276

XⅢ.기타포괄손익

XIV.총포괄손익	(1,024,210,052)	(1,024,210,052)	532,483,276	532,483,276

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(119)	(119)	63	63

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(118)	(118)	63	63

자본변동표
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,208,958,000	48,759,684,401	(8,918,799,600)	44,049,842,801

Ⅱ.당기순이익(손실)	532,483,276	532,483,276

Ⅲ.지분의 발행	6,500,000	123,203,900	129,703,900

Ⅳ.주식기준보상거래	16,777,490	16,777,490

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(25,000,000,000)	25,000,000,000	0

2021.03.31 (Ⅵ.기말자본)	4,215,458,000	23,899,665,791	16,613,683,676	44,728,807,467

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,297,208,000	26,930,349,636	20,950,652,817	52,178,210,453

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1,024,210,052)	(1,024,210,052)

Ⅲ.지분의 발행	2,000,000	37,770,000	39,770,000

Ⅳ.주식기준보상거래	96,877,030	96,877,030

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2022.03.31 (Ⅵ.기말자본)	4,299,208,000	27,064,996,666	19,926,442,765	51,290,647,431

현금흐름표
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(796,773,514)	819,957,657

(1)당기순이익(손실)	(1,024,210,052)	532,483,276

(2)당기순이익조정을 위한 가감 (주34)	1,135,436,548	(123,728,560)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주34)	(922,583,795)	383,231,028

(4)이자수취(영업)	33,296,327	42,967,428

(5)이자지급(영업)	(34,142,135)	(38,087,879)

(6)법인세납부(환급)	15,429,593	23,092,364

Ⅱ.투자활동현금흐름	1,361,084,562	(742,928,467)

(1)단기금융상품의 취득	(18,189,050,000)	(1,816,065,000)

(2)단기금융상품의 처분	2,231,499,433	1,552,015,603

(3)장기금융상품의 취득	(22,500,000)

(4)당기손익인식금융자산의 취득	(13,500,000)

(5)당기손익인식금융자산의 처분	18,941,032,214

(6)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(502,464,837)

(7)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(171,428,000)

(8)유형자산의 취득	(1,312,506,780)	(377,200,000)

(9)무형자산의 취득	(32,452,058)	(10,398,280)

(10)기타금융자산의 처분	238,526,590	102,647,210

Ⅲ.재무활동현금흐름	(296,070,440)	(250,836,428)

(1)차입금	950,000,000

(2)차입금의 상환	(317,350,000)	(1,267,350,000)

(3)금융리스부채의 지급	(18,490,440)	(24,608,630)

(4)주식선택권행사로 인한 현금유입	39,770,000	129,703,900

(5)현금의기타유입(유출)	(38,581,698)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	268,240,608	(173,807,238)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,795,502,743	4,217,991,405

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(99,045,961)	(26,970,957)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	4,964,697,390	4,017,213,210