라파스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 2018.03.31 현재
제 12 기 2017.12.31 현재
제 11 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13기	제 12 기	제 11 기

자산

유동자산	13,944,063,427	14,707,592,254	26,278,227,169

현금및현금성자산	558,863,788	2,032,361,073	3,297,486,633

단기금융상품	7,998,750,000	10,109,466,139	16,404,018,779

유동만기보유금융자산	-	-	1,795,151,835

당기손익-공정가치측정금융자산	2,029,075,910	-	-

매출채권 및 기타채권	1,857,300,011	1,200,324,637	2,497,490,177

재고자산	1,025,926,569	1,021,329,251	1,618,082,745

기타금융자산	100,146,000

기타유동자산	374,001,149	344,111,154	665,997,000

비유동자산	20,935,147,503	20,477,372,121	11,174,950,298

장기금융상품	227,509,879	211,283,597	103,032,855

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,257,786,306	870,343,756	570,813,109

유형자산	16,718,608,800	16,765,897,121	8,042,649,202

무형자산	1,428,889,667	1,511,337,585	1,365,425,473

기타비유동금융자산	933,579,712	749,736,923	783,145,809

이연법인세자산	368,773,139	368,773,139	309,883,850

자산총계	34,879,210,930	35,184,964,375	37,453,177,467

부채

유동부채	2,995,718,305	2,723,409,799	1,990,632,163

매입채무 및 기타채무	878,571,952	2,587,488,957	855,421,974

단기차입부채	2,002,180,051	-	-

기타금융부채	22,017,520	21,389,320	22,441,720

파생상품부채	28,989,073	-	372,305,046

기타유동부채	63,959,709	114,531,522	738,786,180

당기법인세부채	1,677,243

비유동부채	8,363,523,940	7,844,868,259	5,306,408,568

장기차입부채	8,053,000,000	7,553,000,000	5,053,000,000

장기매입채무 및 기타채무	297,480,160	279,778,099	251,564,088

기타비유동부채	13,043,780	12,090,160	1,844,480

부채총계	11,359,242,245	10,568,278,058	7,297,040,731

자본

납입자본	3,369,667,000	3,369,667,000	3,369,667,000

자본금	3,369,667,000	3,369,667,000	3,369,667,000

보통주자본금	3,369,667,000	3,369,667,000	3,369,667,000

기타불입자본	21,103,233,544	21,082,212,107	20,994,294,629

이익잉여금(결손금)	(952,931,859)	164,807,210	5,792,175,107

자본총계	23,519,968,685	24,616,686,317	30,156,136,736

자본과부채총계	34,879,210,930	35,184,964,375	37,453,177,467

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 12 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13기 1분기	제 12 기 1분기	제12기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	892,006,231	892,006,231	1,818,258,860	1,818,258,860	6,759,888,256

매출원가	831,009,985	831,009,985	988,052,097	988,052,097	4,609,734,277

매출총이익	60,996,246	60,996,246	830,206,763	830,206,763	2,150,153,979

판매비와관리비	1,121,113,689	1,121,113,689	1,604,454,976	1,604,454,976	6,367,999,020

영업이익(손실)	(1,060,117,443)	(1,060,117,443)	(774,248,213)	(774,248,213)	(4,217,845,041)

금융수익	42,318,818	42,318,818	54,905,739	54,905,739	259,832,016

기타이익	225,065,921	225,065,921	395,910,604	395,910,604	496,219,326

금융비용	96,258,614	96,258,614	14,635,069	14,635,069	129,711,775

기타손실	228,747,751	228,747,751	1,214,087,071	1,214,087,071	2,094,751,712

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,117,739,069)	(1,117,739,069)	(1,552,154,010)	(1,552,154,010)	(5,686,257,186)

법인세비용	-	-	0	0	(58,889,289)

당기순이익(손실)	(1,117,739,069)	(1,117,739,069)	(1,552,154,010)	(1,552,154,010)	(5,627,367,897)

기타포괄손익	-	-	0	0	-

총포괄손익	(1,117,739,069)	(1,117,739,069)	(1,552,154,010)	(1,552,154,010)	(5,627,367,897)

주당이익

기본주당이익(손실)	(166)	(166)	(230)	(230)	(835)

희석주당이익(손실)	(166)	(166)	(230)	(230)	(835)

자본변동표
제 13 기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 12 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,369,667,000	20,966,426,784	4,792,876,852	29,128,970,636

자본의 변동	당기순이익	999,298,255	999,298,255

유상증자

상환전환우선주의 전환

전환사채의 전환

신주인수권의 행사

신주인수권의 소각

주식기준보상거래의 인식	27,867,845	27,867,845

무상증자

자본 증가(감소) 합계	27,867,845	999,298,255	1,027,166,100

2016.12.31 (기말자본)	3,369,667,000	20,994,294,629	5,792,175,107	30,156,136,736

2017.01.01 (기초자본)	3,369,667,000	20,994,294,629	5,792,175,107	30,156,136,736

자본의 변동	당기순이익	(1,552,154,010)	(1,552,154,010)

유상증자

상환전환우선주의 전환

전환사채의 전환

신주인수권의 행사

신주인수권의 소각

주식기준보상거래의 인식	7,403,802	7,403,802

무상증자

자본 증가(감소) 합계	(1,552,154,010)	(1,552,154,010)

2017.03.31 (기말자본)	3,369,667,000	21,001,698,431	4,240,024,097	28,611,386,528

2018.01.01 (기초자본)	3,369,667,000	21,082,212,107	164,807,210	24,616,686,317

자본의 변동	당기순이익	(1,117,739,069)	(1,117,739,069)

유상증자

상환전환우선주의 전환

전환사채의 전환

신주인수권의 행사

신주인수권의 소각

주식기준보상거래의 인식	21,021,437	21,021,437

무상증자

자본 증가(감소) 합계	21,021,437	(1,117,739,069)	(1,096,717,632)

2018.03.31 (기말자본)	3,369,667,000	21,103,233,544	(952,931,859)	23,519,968,685

현금흐름표
제 13 기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 12 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13기	제 12 기	제 11 기

영업활동현금흐름	(3,148,764,662)	(690,443,637)	510,319,855

당기순이익(손실)	(1,117,739,069)	(5,627,367,897)	999,298,255

비용가산	(34,465,560)	3,644,964,391	1,359,438,866

수익차감	(236,028,217)	(658,872,862)	(765,449,333)

운전자본의 변동	(1,731,771,731)	1,753,903,394	(319,001,307)

이자수취	26,528,065	258,776,218	86,333,352

이자지급	(55,288,150)	(60,169,638)	(37,218,397)

법인세납부(환급)	(1,677,243)	(813,081,581)

투자활동현금흐름	(830,494,893)	(2,978,579,013)	(15,976,544,275)

단기금융상품의 취득	(27,556,539,805)	(32,060,524,517)

단기금융상품의 처분	32,619,918,584	22,992,434,397

만기보유금융자산의 취득	(90,000,000)	(1,722,713,079)

장기금융상품의 취득	(280,100,000)	-	(78,000,000)

장기금융상품의 처분	(634,631,730)	45,500,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(307,511,640)

유형자산의 취득	(320,846,937)	1,754,361,835	(4,031,228,164)

정부보조금의 수취	(8,824,230,372)	908,209,556

유형자산의 처분	264,417,093

무형자산의 취득	(454,032,559)	(1,804,125,225)

기타금융자산의 취득	(137,550,059)	(256,097,243)

기타금융자산의 처분	77,963,684	79,708,000	30,000,000

재무활동현금흐름	2,502,180,051	2,500,000,000	3,908,000,000

차입금의 차입	2,502,180,051	2,500,000,000	6,858,000,000

차입금의 상환	(2,950,000,000)

상환전환우선주부채의 발행

신주인수권부사채의 발행

신주인수권부사채의 상환

유상증자

신주인수권의 행사

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,477,079,504)	(1,169,022,650)	(11,558,224,420)

기초현금및현금성자산	2,032,361,073	3,297,486,633	14,840,863,694

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	3,582,219	(96,102,910)	14,847,359

기말현금및현금성자산	558,863,788	2,032,361,073	3,297,486,633