라파스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2021.12.31 현재
제 15 기 2020.12.31 현재
제 14 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

Ⅰ.유동자산	57,354,238,089	24,905,604,274	28,600,367,310

(1)현금및현금성자산	4,795,502,743	4,217,991,405	4,323,008,017

(2)단기금융상품	26,020,756,732	14,251,099,669	16,236,700,000

(3)유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	19,033,527,991	300,000,000

(4)매출채권 및 기타유동채권	4,345,317,669	4,009,651,371	4,832,841,945

(5)재고자산	2,408,966,959	1,725,221,927	1,732,584,915

(6)기타유동금융자산	213,039,338

(7)기타유동자산	537,126,657	701,639,902	1,175,232,433

Ⅱ.비유동자산	30,594,445,914	29,950,191,459	30,772,830,785

(1)비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	2,765,812,095	2,544,882,912	2,494,900,865

(2)종속기업에 대한 투자자산	5,703,198,684	927,442,550	387,442,550

(3)관계기업에 대한 투자자산	171,428,000

(4)투자부동산	1,456,953,302	1,716,078,809

(5)유형자산	20,325,487,287	19,256,003,609	19,386,676,457

(6)영업권 이외의 무형자산	887,560,671	669,729,509	359,297,296

(7)기타비유동금융자산	740,959,177	3,930,003,437	5,283,074,369

(8)이연법인세자산	1,165,176,140	1,145,360,439

자산총계	87,948,684,003	54,855,795,733	59,373,198,095

부채

Ⅰ.유동부채	32,206,333,876	4,013,194,074	3,499,508,192

(1)매입채무 및 기타유동채무	3,738,204,554	2,194,374,949	1,799,498,862

(2)단기차입금

(3)유동성장기차입금	3,459,400,000	1,269,400,000	1,269,400,000

(4)유동파생상품부채	16,538,763,738

(5)기타유동금융부채	72,596,447	211,157,310	65,933,199

(6)유동성전환사채	8,266,724,466

(7)기타유동부채	130,644,671	338,261,815	364,676,131

Ⅱ.비유동부채	3,564,139,674	6,792,758,858	8,116,751,346

(1)장기차입금	2,974,920,000	6,434,320,000	7,703,720,000

(2)장기매입채무 및 기타비유동채무	32,962,611	236,150,088	235,431,623

(3)기타비유동금융부채	63,661,267	113,027,837	171,686,350

(4)기타비유동부채	14,346,990	9,260,933	5,913,373

(5)이연법인세부채	478,248,806

부채총계	35,770,473,550	10,805,952,932	11,616,259,538

자본

Ⅰ.자본금	4,297,208,000	4,208,958,000	4,171,708,000

Ⅱ.자본잉여금	26,930,349,636	48,759,684,401	47,936,836,430

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	20,950,652,817	(8,918,799,600)	(4,351,605,873)

자본총계	52,178,210,453	44,049,842,801	47,756,938,557

자본과부채총계	87,948,684,003	54,855,795,733	59,373,198,095

포괄손익계산서
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

Ⅰ.수익(매출액)	16,319,370,517	14,810,930,936	17,927,888,577

Ⅱ.매출원가	8,785,119,497	9,476,008,570	10,187,687,466

Ⅲ.매출총이익	7,534,251,020	5,334,922,366	7,740,201,111

Ⅳ.판매비와관리비	8,128,438,613	9,661,487,783	7,925,377,390

Ⅴ.영업이익(손실)	(594,187,593)	(4,326,565,417)	(185,176,279)

Ⅵ.금융수익	7,970,077,954	486,979,231	238,977,546

Ⅶ.기타이익	1,417,055,508	557,993,181	586,589,993

Ⅷ.금융원가	1,085,607,895	223,584,651	246,821,631

Ⅸ.기타손실	1,194,460,611	1,081,831,772	781,000,802

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	6,512,877,363	(4,587,009,428)	(387,431,173)

XI.법인세비용	1,643,424,946	(19,815,701)	(520,714,757)

XⅡ.당기순이익(손실)	4,869,452,417	(4,567,193,727)	133,283,584

XⅢ.기타포괄손익

XIV.총포괄손익	4,869,452,417	(4,567,193,727)	133,283,584

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	571	(545)	19

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	565	(545)	19

자본변동표
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,369,667,000	21,184,244,201	(4,484,889,457)	20,069,021,744

Ⅱ.당기순이익(손실)	133,283,584	133,283,584

Ⅲ.지분의 발행	802,041,000	26,716,204,290	27,518,245,290

Ⅳ.주식기준보상거래	36,387,939	36,387,939

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2019.12.31 (Ⅵ.기말자본)	4,171,708,000	47,936,836,430	(4,351,605,873)	47,756,938,557

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,171,708,000	47,936,836,430	(4,351,605,873)	47,756,938,557

Ⅱ.당기순이익(손실)	(4,567,193,727)	(4,567,193,727)

Ⅲ.지분의 발행	37,250,000	706,382,000	743,632,000

Ⅳ.주식기준보상거래	116,465,971	116,465,971

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2020.12.31 (Ⅵ.기말자본)	4,208,958,000	48,759,684,401	(8,918,799,600)	44,049,842,801

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,208,958,000	48,759,684,401	(8,918,799,600)	44,049,842,801

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	4,869,452,417	4,869,452,417

Ⅲ.지분의 발행	88,250,000	2,953,713,400	0	3,041,963,400

Ⅳ.주식기준보상거래	0	216,951,835	0	216,951,835

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	(25,000,000,000)	25,000,000,000	0

2021.12.31 (Ⅵ.기말자본)	4,297,208,000	26,930,349,636	20,950,652,817	52,178,210,453

현금흐름표
제 16 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 15 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,418,360,665	(660,716,160)	(2,982,528,737)

(1)당기순이익(손실)	4,869,452,417	(4,567,193,727)	133,283,584

(2)당기순이익조정을 위한 가감 (주34)	(3,163,161,129)	3,864,363,466	1,395,478,359

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주34)	(264,484,146)	56,029,950	(4,263,696,616)

(4)이자수취(영업)	112,916,426	189,125,590	99,375,977

(5)이자지급(영업)	(135,877,297)	(188,562,227)	(356,348,052)

(6)법인세납부(환급)	(485,606)	(14,479,212)	9,378,011

Ⅱ.투자활동현금흐름	(32,395,895,261)	1,250,700,955	(25,436,689,879)

(1)단기금융상품의 취득	(17,711,525,619)	(16,600,933,987)	(27,569,960,193)

(2)단기금융상품의 처분	6,730,950,092	18,376,097,861	13,828,808,242

(3)당기손익인식금융자산의 취득	(19,056,000,000)	(101,000,000)	(97,000,000)

(4)당기손익인식금융자산의 처분	121,266,603

(5)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,750,000,000)	(540,000,000)

(6)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(598,098,000)

(7)투자부동산의 취득	(1,725,558,025)

(8)유형자산의 취득	(1,177,706,319)	(1,426,605,000)	(6,248,815,550)

(9)유형자산의 처분	330,689,378	1,619,019,375

(10)정부보조금의 수취	25,833,697	22,612,210	90,950,651

(11)무형자산의 취득	(343,742,825)	(495,544,757)	(241,703,884)

(12)기타금융자산의 취득	(180,000)	(259,146,193)	(5,419,536,745)

(13)기타금융자산의 처분	3,363,307,110	1,944,531,443	327,106,250

Ⅲ.재무활동현금흐름	31,567,543,216	(642,728,778)	28,565,181,894

(1)차입금	950,000,000	5,690,000,000

(2)차입금의 상환	(1,269,400,000)	(2,219,400,000)	(4,769,880,000)

(3)임대보증금의 증가	138,000,000

(4)임대보증금의 감소	(120,000,000)	(18,000,000)

(5)금융리스부채의 증가

(6)금융리스부채의 지급	(82,176,520)	(99,679,243)	(58,815,609)

(7)전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	2,558,101,000

(8)전환사채의 증가	30,000,000,000

(9)주식의 발행	26,549,613,650

(10)주식선택권행사로 인한 현금유입	483,862,400	743,632,000	977,893,440

(11)현금의기타유입(유출)	(2,843,664)	718,465	38,370,413

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	590,008,620	(52,743,983)	145,963,278

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,217,991,405	4,323,008,017	4,251,692,452

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(12,497,282)	(52,272,629)	(74,647,713)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	4,795,502,743	4,217,991,405	4,323,008,017