라파스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 2016.12.31 현재
제 10 기 2015.12.31 현재
제 9 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산

유동자산	26,278,227,169	25,528,832,079	9,464,560,288

현금및현금성자산	3,297,486,633	14,840,863,694	5,615,004,884

단기금융상품	16,404,018,779	6,882,805,466	1,500,000,000

유동만기보유금융자산	1,795,151,835	0	0

매출채권 및 기타채권	2,497,490,177	2,118,751,722	600,903,025

재고자산	1,618,082,745	1,085,660,767	983,830,422

기타유동자산	665,997,000	600,750,430	762,391,627

당기법인세자산	0	0	2,430,330

비유동자산	11,174,950,298	6,824,576,675	2,253,979,570

장기금융상품	103,032,855	68,895,031	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	570,813,109	570,813,109	71,805,300

유형자산	8,042,649,202	5,012,401,383	1,428,384,440

무형자산	1,365,425,473	404,640,123	299,524,927

기타비유동금융자산	783,145,809	563,041,700	216,637,187

이연법인세자산	309,883,850	204,785,329	237,627,716

자산총계	37,453,177,467	32,353,408,754	11,718,539,858

부채

유동부채	1,990,632,163	2,002,698,107	5,264,251,712

매입채무 및 기타채무	855,421,974	849,666,314	956,863,730

유동성장기차입부채	0	0	616,061,999

파생상품부채	372,305,046	0	1,832,604,719

기타금융부채	22,441,720	21,664,120	10,000,000

기타유동부채	738,786,180	204,379,762	1,848,721,264

당기법인세부채	1,677,243	926,987,911	0

비유동부채	5,306,408,568	1,221,740,011	4,870,219,892

장기차입부채	5,053,000,000	1,145,000,000	4,861,421,282

장기매입채무 및 기타채무	251,564,088	76,412,871	8,798,610

기타비유동부채	1,844,480	327,140	0

부채총계	7,297,040,731	3,224,438,118	10,134,471,604

자본

납입자본	3,369,667,000	3,369,667,000	1,050,000,000

자본금	3,369,667,000	3,369,667,000	1,050,000,000

보통주자본금	3,369,667,000	3,369,667,000	1,050,000,000

기타불입자본	20,994,294,629	20,966,426,784	187,500,000

이익잉여금(결손금)	5,792,175,107	4,792,876,852	346,568,254

자본총계	30,156,136,736	29,128,970,636	1,584,068,254

자본과부채총계	37,453,177,467	32,353,408,754	11,718,539,858

포괄손익계산서
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 9 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

매출액	9,136,427,912	16,358,914,656	9,376,662,280

매출원가	4,350,911,198	6,825,343,501	4,922,012,676

매출총이익	4,785,516,714	9,533,571,155	4,454,649,604

판매비와관리비	4,607,964,326	4,618,833,132	2,137,512,317

영업이익(손실)	177,552,388	4,914,738,023	2,317,137,287

금융수익	204,640,610	89,650,518	40,996,361

기타이익	944,453,635	1,144,431,361	511,799,115

금융비용	37,218,397	240,929,680	307,568,894

기타손실	507,457,589	488,296,305	1,251,390,694

법인세비용차감전순이익(손실)	781,970,647	5,419,593,917	1,310,973,175

법인세비용	(217,327,608)	973,285,319	378,476,204

당기순이익(손실)	999,298,255	4,446,308,598	932,496,971

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	999,298,255	4,446,308,598	932,496,971

주당이익

기본주당이익(손실)	148	825	222

희석주당이익(손실)	148	768	213

자본변동표
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 9 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,050,000,000	187,500,000	(585,928,717)	651,571,283

자본의 변동	당기순이익	0	0	932,496,971	932,496,971

유상증자	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0

신주인수권의 행사	0	0	0	0

신주인수권의 소각	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	932,496,971	932,496,971

2014.12.31 (기말자본)	1,050,000,000	187,500,000	346,568,254	1,584,068,254

2015.01.01 (기초자본)	1,050,000,000	187,500,000	346,568,254	1,584,068,254

자본의 변동	당기순이익	0	0	4,446,308,598	4,446,308,598

유상증자	418,000,000	16,486,920,000	0	16,904,920,000

상환전환우선주의 전환	225,000,000	3,082,674,905	0	3,307,674,905

전환사채의 전환	113,333,500	1,539,934,469	0	1,653,267,969

신주인수권의 행사	62,500,000	1,004,928,077	0	1,067,428,077

신주인수권의 소각	0	143,812,000	0	143,812,000

주식기준보상거래의 인식	0	21,490,833	0	21,490,833

무상증자	1,500,833,500	(1,500,833,500)	0	0

자본 증가(감소) 합계	2,319,667,000	20,778,926,784	4,446,308,598	27,544,902,382

2015.12.31 (기말자본)	3,369,667,000	20,966,426,784	4,792,876,852	29,128,970,636

2016.01.01 (기초자본)	3,369,667,000	20,966,426,784	4,792,876,852	29,128,970,636

자본의 변동	당기순이익	0	0	999,298,255	999,298,255

유상증자	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0

신주인수권의 행사	0	0	0	0

신주인수권의 소각	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	27,867,845	0	27,867,845

무상증자	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	27,867,845	999,298,255	1,027,166,100

2016.12.31 (기말자본)	3,369,667,000	20,994,294,629	5,792,175,107	30,156,136,736

현금흐름표
제 11 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 10 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 9 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	510,319,855	2,559,040,206	3,371,696,853

당기순이익(손실)	999,298,255	4,446,308,598	932,496,971

비용가산	1,359,438,866	2,209,931,118	2,029,024,547

수익차감	(765,449,333)	(965,884,151)	(277,319,343)

운전자본의 변동	(319,001,307)	(3,194,828,424)	678,536,683

이자수취	86,333,352	88,736,895	40,996,361

이자지급	(37,218,397)	(14,199,139)	(29,608,036)

법인세납부(환급)	(813,081,581)	(11,024,691)	(2,430,330)

투자활동현금흐름	(15,976,544,275)	(10,324,515,267)	(2,891,840,896)

단기금융상품의 취득	(32,060,524,517)	(6,568,066,225)	(1,500,000,000)

단기금융상품의 처분	22,992,434,397	1,500,000,000	0

만기보유금융자산의 취득	(1,722,713,079)	0	0

장기금융상품의 취득	(78,000,000)	(86,000,000)	(21,000,000)

장기금융상품의 처분	45,500,000	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(499,007,809)	(71,805,300)

유형자산의 취득	(4,031,228,164)	(4,222,665,898)	(1,117,853,327)

정부보조금의 수취	908,209,556	76,981,145	10,567,623

유형자산의 처분	0	6,090,909	0

무형자산의 취득	(1,804,125,225)	(154,944,389)	(137,039,438)

기타금융자산의 취득	(256,097,243)	(383,418,000)	(104,744,000)

기타금융자산의 처분	30,000,000	6,515,000	50,033,546

재무활동현금흐름	3,908,000,000	16,503,887,065	4,270,000,000

차입금의 차입	6,858,000,000	1,145,000,000	470,000,000

차입금의 상환	(2,950,000,000)	(470,000,000)	(200,000,000)

상환전환우선주부채의 발행	0	0	2,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	0	0	2,000,000,000

신주인수권부사채의 상환	0	(1,451,032,935)	0

유상증자	0	16,904,920,000	0

신주인수권의 행사	0	375,000,000	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,558,224,420)	8,738,412,004	4,749,855,957

기초현금및현금성자산	14,840,863,694	5,615,004,884	850,852,304

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	14,847,359	487,446,806	14,296,623

기말현금및현금성자산	3,297,486,633	14,840,863,694	5,615,004,884