라파스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 17 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

Ⅰ.유동자산	36,264,693,775	43,037,836,963

(1)현금및현금성자산	4,322,887,837	4,966,472,826

(2)단기금융상품	21,767,517,088	27,673,396,311

(3)매출채권 및 기타유동채권	4,936,561,620	5,437,972,740

(4)재고자산	3,980,076,254	3,967,758,379

(5)기타유동금융자산	769,256,061	551,015,895

(6)기타유동자산	484,865,082	437,690,979

(7)유동파생상품자산	3,529,833	3,529,833

Ⅱ.비유동자산	40,051,069,959	39,635,270,786

(1)비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	2,984,022,952	2,946,278,047

(2)종속기업에 대한 투자자산	7,818,304,454	6,864,822,017

(3)투자부동산	2,108,723,834	2,112,284,876

(4)유형자산	24,008,626,014	24,596,192,016

(5)영업권 이외의 무형자산	973,580,479	847,076,677

(6)기타비유동금융자산	2,157,812,226	2,268,617,153

자산총계	76,315,763,734	82,673,107,749

부채

Ⅰ.유동부채	36,325,653,951	37,936,856,982

(1)매입채무 및 기타유동채무	4,275,171,513	5,350,174,196

(2)단기차입금	2,190,000,000	2,190,000,000

(3)유동성장기차입금	1,269,400,000	1,269,400,000

(4)유동파생상품부채	11,457,537,035	12,704,872,035

(5)기타유동금융부채	68,361,394	101,935,153

(6)유동성전환사채	16,916,396,558	16,222,550,355

(7)기타유동부채	148,787,451	97,925,243

Ⅱ.비유동부채	2,775,538,356	3,074,424,949

(1)장기차입금	2,538,170,000	2,855,520,000

(2)장기매입채무 및 기타비유동채무	71,858,759	70,151,443

(3)기타비유동금융부채	119,639,457	103,235,478

(4)기타비유동부채	45,870,140	45,518,028

부채총계	39,101,192,307	41,011,281,931

자본

Ⅰ.자본금	4,308,708,000	4,308,708,000

Ⅱ.기타불입자본	20,843,977,130	24,677,092,583

Ⅲ.기타의자본구성요소	7,706,353

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	12,061,886,297	12,668,318,882

자본총계	37,214,571,427	41,661,825,818

자본과부채총계	76,315,763,734	82,673,107,749

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	5,744,776,354	5,744,776,354	4,944,870,542	4,944,870,542

Ⅱ.매출원가	3,149,620,168	3,149,620,168	2,966,619,000	2,966,619,000

Ⅲ.매출총이익	2,595,156,186	2,595,156,186	1,978,251,542	1,978,251,542

Ⅳ.판매비와관리비	3,026,851,826	3,026,851,826	2,629,673,092	2,629,673,092

Ⅴ.영업이익(손실)	(431,695,640)	(431,695,640)	(651,421,550)	(651,421,550)

Ⅵ.금융수익	304,724,120	304,724,120	197,554,540	197,554,540

Ⅶ.기타이익	637,181,837	637,181,837	410,734,051	410,734,051

Ⅷ.금융원가	1,083,227,174	1,083,227,174	681,368,843	681,368,843

Ⅸ.기타손실	37,886,138	37,886,138	299,708,250	299,708,250

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(610,902,995)	(610,902,995)	(1,024,210,052)	(1,024,210,052)

XI.법인세비용

XⅡ.당기순이익(손실)	(610,902,995)	(610,902,995)	(1,024,210,052)	(1,024,210,052)

XⅢ.기타포괄손익

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

XIV.총포괄손익	(610,902,995)	(610,902,995)	(1,024,210,052)	(1,024,210,052)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(71)	(71)	(119)	(119)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(71)	(71)	(118)	(118)

자본변동표
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,297,208,000	26,930,349,636	20,950,652,817	52,178,210,453

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1,024,210,052)	(1,024,210,052)

Ⅲ.지분의 발행	2,000,000	37,770,000	39,770,000

Ⅳ.주식기준보상거래	96,877,030	96,877,030

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

Ⅶ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익

2022.03.31 (Ⅷ.기말자본)	4,299,208,000	27,064,996,666	19,926,442,765	51,290,647,431

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,308,708,000	24,677,092,583	7,706,353	12,668,318,882	41,661,825,818

Ⅱ.당기순이익(손실)	(610,902,995)	(610,902,995)

Ⅲ.지분의 발행

Ⅳ.주식기준보상거래	156,150,367	156,150,367

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	(3,989,265,820)	(3,989,265,820)

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(3,235,943)	(3,235,943)

Ⅶ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익	(4,470,410)	4,470,410

2023.03.31 (Ⅷ.기말자본)	4,308,708,000	20,843,977,130	0	12,061,886,297	37,214,571,427

현금흐름표
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(546,344,590)	(796,773,514)

(1)당기순이익(손실)	(610,902,995)	(1,024,210,052)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	528,350,609	1,135,436,548

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(526,334,616)	(922,583,795)

(4)이자수취(영업)	75,111,284	33,296,327

(5)이자지급(영업)	(68,542,441)	(34,142,135)

(6)법인세납부(환급)	55,973,569	15,429,593

Ⅱ.투자활동현금흐름	5,405,582,827	1,361,084,562

(1)단기금융상품의 취득	(6,021,623,802)	(18,189,050,000)

(2)단기금융상품의 처분	12,451,798,426	2,231,499,433

(3)당기손익인식금융자산의 취득	(13,500,000)	(13,500,000)

(4)당기손익인식금융자산의 처분	18,941,032,214

(5)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	139,612,057

(6)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(953,482,437)	(502,464,837)

(7)유형자산의 취득	(34,369,858)	(1,312,506,780)

(8)무형자산의 취득	(16,326,549)	(32,452,058)

(9)단기대여금의 증가	(150,000,000)

(10)기타금융자산의 처분	3,474,990	238,526,590

Ⅲ.재무활동현금흐름	(5,573,633,250)	(296,070,440)

(1)차입금의 상환	(317,350,000)	(317,350,000)

(2)금융리스부채의 지급	(19,682,430)	(18,490,440)

(3)파생상품부채의 감소	(1,247,335,000)

(4)자기주식의 취득	(3,989,265,820)

(5)주식선택권행사로 인한 현금유입	39,770,000

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(714,395,013)	268,240,608

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,966,472,826	4,795,502,743

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	70,810,024	(99,045,961)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	4,322,887,837	4,964,697,390