라파스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 15 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

Ⅰ.유동자산	60,675,793,234	24,905,604,274

(1)현금및현금성자산	29,083,519,451	4,217,991,405

(2)단기금융상품	23,431,317,780	14,251,099,669

(3)매출채권 및 기타유동채권	5,021,298,590	4,009,651,371

(4)재고자산	2,194,805,457	1,725,221,927

(5)기타유동자산	944,851,956	701,639,902

Ⅱ.비유동자산	27,793,997,115	29,950,191,459

(1)비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	2,709,530,817	2,544,882,912

(2)종속기업에 대한 투자자산	927,442,550	927,442,550

(3)관계기업에 대한 투자자산	598,098,000

(4)투자부동산	1,456,953,302

(5)유형자산	20,295,440,991	19,256,003,609

(6)영업권 이외의 무형자산	772,128,807	669,729,509

(7)기타비유동금융자산	1,530,728,622	3,930,003,437

(8)이연법인세자산	960,627,328	1,165,176,140

자산총계	88,469,790,349	54,855,795,733

부채

Ⅰ.유동부채	34,860,446,171	4,013,194,074

(1)매입채무 및 기타유동채무	2,992,943,770	2,194,374,949

(2)유동성장기차입금	1,269,400,000	1,269,400,000

(3)기타유동금융부채	30,327,645,120	211,157,310

(4)기타유동부채	270,457,281	338,261,815

Ⅱ.비유동부채	5,792,357,129	6,792,758,858

(1)장기차입금	5,482,270,000	6,434,320,000

(2)장기매입채무 및 기타비유동채무	225,534,083	236,150,088

(3)기타비유동금융부채	71,755,823	113,027,837

(4)기타비유동부채	12,797,223	9,260,933

부채총계	40,652,803,300	10,805,952,932

자본

Ⅰ.자본금	4,294,833,000	4,208,958,000

Ⅱ.자본잉여금	26,817,369,619	48,759,684,401

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	16,704,784,430	(8,918,799,600)

자본총계	47,816,987,049	44,049,842,801

자본과부채총계	88,469,790,349	54,855,795,733

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	4,491,267,490	11,730,134,072	3,255,974,638	10,772,260,734

Ⅱ.매출원가	2,401,237,652	6,355,120,040	1,901,880,192	6,816,025,462

Ⅲ.매출총이익	2,090,029,838	5,375,014,032	1,354,094,446	3,956,235,272

Ⅳ.판매비와관리비	2,150,847,136	5,384,630,685	2,343,665,396	7,448,075,754

Ⅴ.영업이익(손실)	(60,817,298)	(9,616,653)	(989,570,950)	(3,491,840,482)

Ⅵ.금융수익	77,500,306	280,327,202	193,872,278	404,932,268

Ⅶ.기타이익	682,751,454	1,219,650,910	(110,824,756)	573,896,846

Ⅷ.금융원가	323,622,958	424,010,525	26,475,067	155,290,196

Ⅸ.기타손실	10,972,991	238,218,092	67,612,551	170,179,991

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	364,838,513	828,132,842	(1,000,611,046)	(2,838,481,555)

XI.법인세비용	90,316,328	204,548,812	264,763,762

XⅡ.당기순이익(손실)	274,522,185	623,584,030	(1,000,611,046)	(3,103,245,317)

XⅢ.기타포괄손익

XIV.총포괄손익	274,522,185	623,584,030	(1,000,611,046)	(3,103,245,317)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	32	73	(119)	(371)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	32	72	(119)	(371)

자본변동표
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,171,708,000	47,936,836,430	(4,351,605,873)	47,756,938,557

Ⅱ.당기순이익(손실)	(3,103,245,317)	(3,103,245,317)

Ⅲ.지분의 발행	36,500,000	692,442,000	728,942,000

Ⅳ.주식기준보상거래	81,198,957	81,198,957

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2020.09.30 (Ⅵ.기말자본)	4,208,208,000	48,710,477,387	(7,454,851,190)	45,463,834,197

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,208,958,000	48,759,684,401	(8,918,799,600)	44,049,842,801

Ⅱ.당기순이익(손실)	623,584,030	623,584,030

Ⅲ.지분의 발행	85,875,000	2,908,795,400	0	2,994,670,400

Ⅳ.주식기준보상거래	148,889,818	148,889,818

Ⅴ.대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(25,000,000,000)	25,000,000,000

2021.09.30 (Ⅵ.기말자본)	4,294,833,000	26,817,369,619	16,704,784,430	47,816,987,049

현금흐름표
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	186,121,033	(203,220,514)

(1)당기순이익(손실)	623,584,030	(3,103,245,317)

(2)당기순이익조정을 위한 가감 (주34)	673,294,442	2,334,097,737

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주34)	(1,102,887,423)	592,448,652

(4)이자수취(영업)	89,551,295	114,281,812

(5)이자지급(영업)	(103,370,242)	(137,718,507)

(6)법인세납부(환급)	5,948,931	(3,084,891)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(7,190,318,565)	(2,009,534,199)

(1)단기금융상품의 취득	(14,663,336,619)	(12,628,959,987)

(2)단기금융상품의 처분	6,274,618,537	12,301,657,861

(3)장기금융상품의 취득	(62,500,000)	(76,500,000)

(4)장기금융상품의 처분	121,266,603

(5)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(540,000,000)

(6)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(598,098,000)

(7)유형자산의 취득	(759,432,415)	(1,429,136,295)

(8)유형자산의 처분	2,272,727

(9)정부보조금의 수취	25,833,697	22,522,210

(10)무형자산의 취득	(185,976,998)	(457,598,012)

(11)기타금융자산의 취득	(180,000)	(259,146,193)

(12)기타금융자산의 처분	2,657,486,630	1,055,353,490

Ⅲ.재무활동현금흐름	31,847,240,505	871,216,473

(1)차입금	950,000,000

(2)차입금의 상환	(952,050,000)	(952,050,000)

(3)금융리스부채의 증가	218,039,136

(4)금융리스부채의 지급	(64,763,890)	(87,250,000)

(5)전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	2,558,101,000

(6)전환사채의 증가	30,000,000,000

(7)주식선택권행사로 인한 현금유입	436,569,400	728,942,000

(8)임대보증금의 감소	(120,000,000)	(18,000,000)

(9)현금의기타유입(유출)	(10,616,005)	31,535,337

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	24,843,042,973	(1,341,538,240)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,217,991,405	4,323,008,017

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,485,073	(11,010,872)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	29,083,519,451	2,970,458,905