라파스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 14 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

Ⅰ.유동자산	28,442,245,633	28,600,367,310

(1)현금및현금성자산 (주5)	2,241,911,125	4,323,008,017

(2)단기금융상품 (주5,6)	17,463,186,502	16,236,700,000

(3)유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산 (주5,6)	300,000,000

(4)매출채권 및 기타유동채권 (주5,7)	5,039,891,845	4,832,841,945

(5)재고자산 (주8)	2,193,907,233	1,732,584,915

(6)기타유동금융자산 (주5)	55,000,000

(7)기타유동자산	1,448,348,928	1,175,232,433

Ⅱ.비유동자산	30,997,784,286	30,772,830,785

(1)장기금융상품 (주5,6)	414,621,179	389,121,179

(2)비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산 (주5,6)	2,240,270,110	2,105,779,686

(3)종속기업에 대한 투자자산 (주9)	387,442,550	387,442,550

(4)투자부동산 (주10)	1,711,786,345	1,716,078,809

(5)유형자산 (주10)	19,138,922,605	19,386,676,457

(6)영업권 이외의 무형자산 (주11)	612,333,825	359,297,296

(7)기타비유동금융자산 (주5)	5,347,047,233	5,283,074,369

(8)이연법인세자산	1,145,360,439	1,145,360,439

자산총계	59,440,029,919	59,373,198,095

부채

Ⅰ.유동부채	3,454,846,845	3,499,508,192

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주5,12)	1,937,492,956	1,799,498,862

(2)유동성장기차입금 (주5,12)	1,269,400,000	1,269,400,000

(3)기타유동금융부채 (주5)	63,411,519	65,933,199

(4)기타유동부채	184,542,370	364,676,131

Ⅱ.비유동부채	7,784,922,777	8,116,751,346

(1)장기차입금 (주5,13)	7,386,370,000	7,703,720,000

(2)장기매입채무 및 기타비유동채무 (주5,12)	237,989,544	235,431,623

(3)기타비유동금융부채 (주5)	153,686,350	171,686,350

(4)기타비유동부채	6,876,883	5,913,373

부채총계	11,239,769,622	11,616,259,538

자본

Ⅰ.자본금	4,171,708,000	4,171,708,000

(1)보통주자본금	4,171,708,000	4,171,708,000

(2)우선주자본금

Ⅱ.자본잉여금	47,947,501,359	47,936,836,430

(1)주식발행초과금	47,427,783,081	47,427,783,081

(2)주식매수선택	215,284,118	204,619,189

(3)신주인수권대가	154,332,160	154,332,160

(4)신주인수권소각	143,812,000	143,812,000

(5)기타자본잉여금	6,290,000	6,290,000

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	(3,918,949,062)	(4,351,605,873)

Ⅳ.기타자본구성요소

자본총계	48,200,260,297	47,756,938,557

자본과부채총계	59,440,029,919	59,373,198,095

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액) (주4)	4,456,925,192	4,456,925,192	4,138,981,048	4,138,981,048

Ⅱ.매출원가 (주17)	2,524,914,761	2,524,914,761	2,023,573,488	2,023,573,488

Ⅲ.매출총이익	1,932,010,431	1,932,010,431	2,115,407,560	2,115,407,560

Ⅳ.판매비와관리비 (주15,17)	2,293,251,195	2,293,251,195	1,923,801,074	1,923,801,074

Ⅴ.영업이익(손실)	(361,240,764)	(361,240,764)	191,606,486	191,606,486

Ⅵ.금융수익	126,110,598	126,110,598	41,107,166	41,107,166

Ⅶ.기타이익	760,250,604	760,250,604	137,549,563	137,549,563

Ⅷ.금융원가	54,270,332	54,270,332	50,386,559	50,386,559

Ⅸ.기타손실	38,193,295	38,193,295	47,632,990	47,632,990

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	432,656,811	432,656,811	272,243,666	272,243,666

XI.당기순이익(손실)	432,656,811	432,656,811	272,243,666	272,243,666

XⅡ.총포괄손익	432,656,811	432,656,811	272,243,666	272,243,666

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	52	52	40	40

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	52	52	40	40

자본변동표
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,369,667,000	21,184,244,201	(4,484,889,457)	20,069,021,744

Ⅱ.당기순이익(손실)	272,243,666	272,243,666

Ⅲ.주식기준보상거래	7,689,150	7,689,150

2019.03.31 (Ⅳ.기말자본)	3,369,667,000	21,191,933,351	(4,212,645,791)	20,348,954,560

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,171,708,000	47,936,836,430	(4,351,605,873)	47,756,938,557

Ⅱ.당기순이익(손실)	432,656,811	432,656,811

Ⅲ.주식기준보상거래	10,664,929	10,664,929

2020.03.31 (Ⅳ.기말자본)	4,171,708,000	47,947,501,359	(3,918,949,062)	48,200,260,297

현금흐름표
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(626,408,953)	(724,706,104)

(1)당기순이익(손실)	432,656,811	272,243,666

(2)당기순이익조정을 위한 가감(수익) (주20)	(690,341,912)	(154,822,088)

(3)당기순이익조정을 위한 가감(비용) (주20)	619,393,075	379,273,619

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주20)	(970,350,186)	(1,148,856,358)

(5)이자수취(영업)	24,565,193	36,176,687

(6)이자지급(영업)	(54,697,414)	(130,125,204)

(7)법인세납부(환급)	12,365,480	21,403,574

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,136,882,461)	(2,514,803,235)

(1)단기금융상품의 취득	(5,099,578,987)	(4,689,609,517)

(2)단기금융상품의 처분	4,157,800,000	3,638,719,131

(3)당기손익인식금융자산의 처분	300,000,000

(4)장기금융상품의 취득	(25,500,000)	(22,500,000)

(5)유형자산의 취득	(167,914,000)	(1,519,917,500)

(6)정부보조금의 수취	12,352,651

(7)무형자산의 취득	(276,993,544)

(8)기타금융자산의 취득	(61,700,000)	(100,000,000)

(9)기타금융자산의 처분	37,004,070	166,152,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(332,792,079)	(330,299,533)

(1)차입금의 상환	(317,350,000)	(317,830,000)

(2)임대보증금의 감소	(18,000,000)

(3)정부보조금의 상환

(4)리스부채의 감소	(12,469,533)

(5)장기미지급금의 증가	3,028,512

(6)장기미지급금의 감소	(470,591)

(7)주식의 발행

(8)주식선택권행사로 인한 현금유입

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)

Ⅴ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,096,083,493)	(3,569,808,872)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	4,323,008,017	4,251,692,452

Ⅶ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,986,601	6,133,692

Ⅷ.기말현금및현금성자산	2,241,911,125	688,017,272