클래시스 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 2기 반기: 2016년 06월 30일 현재
제 1 기: 2015년 12월 31일 현재
케이티비기업인수목적2호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 2(당)기 반기	제 1(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산	11,954,790,638	11,904,404,569

1. 현금및현금성자산	266,733,730	259,389,388

2. 단기금융상품	11,633,949,241	11,572,501,051

3. 미수수익	47,227,244	64,277,260

4. 당기법인세자산	6,880,423	8,236,870

Ⅱ. 비유동자산	-	-

자 산 총 계	11,954,790,638	11,904,404,569

부 채

Ⅰ. 유동부채	-	-

Ⅱ. 비유동부채	1,399,920,058	1,389,095,778

1. 전환사채	1,358,371,877	1,339,685,617

2. 이연법인세부채	41,548,181	49,410,161

부 채 총 계	1,399,920,058	1,389,095,778

자 본

Ⅰ. 자본금	550,000,000	550,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	9,749,637,000	9,749,637,000

Ⅲ. 기타자본항목	152,009,691	152,009,691

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)	103,223,889	63,662,100

자 본 총 계	10,554,870,580	10,515,308,791

부채 및 자본총계	11,954,790,638	11,904,404,569

포 괄 손 익 계 산 서
제2기 반기: 2016년 01월 01일부터 2016년 06월 30일까지
제1기 반기: 2015년 01월 15일(설립일)부터 2015년 06월 30일까지
제1기 : 2015년 01월 15일(설립일)부터 2015년 12월 31일까지
케이티비기업인수목적2호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 2(당) 기 반기	제 1(전) 기 반기	제 1기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	-	-	-	-	-

Ⅱ. 영업비용	22,098,955	30,590,855	8,244,400	31,387,027	45,529,122

1. 판매비와 관리비	22,098,955	30,590,855	8,244,400	31,387,027	45,529,122

Ⅲ.영업이익(손실)	(22,098,955)	(30,590,855)	(8,244,400)	(31,387,027)	(45,529,122)

Ⅳ.금융수익	49,653,883	89,311,721	52,236,129	58,328,774	155,301,111

Ⅴ.금융비용	12,449,470	18,686,260	9,104,612	15,887,076	34,569,835

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	15,105,458	40,034,606	34,887,117	11,054,671	75,202,154

Ⅶ.법인세비용	(3,074,762)	472,817	7,675,165	2,432,028	11,540,054

Ⅷ.당기순이익(손실)	18,180,220	39,561,789	27,211,952	8,622,643	63,662,100

Ⅸ.기타포괄손익	-	-	-	-	-

Ⅹ.당기총포괄손익	18,180,220	39,561,789	27,211,952	8,622,643	63,662,100

ⅩⅠ. 주당손익	3	7	5	3	12

기본 및 희석 주당손익	3	7	5	3	12

자 본 변 동 표
제2기 반기: 2016년 01월 01일부터 2016년 06월 30일까지
제1기 반기: 2015년 01월 15일(설립일)부터 2015년 06월 30일까지
제1기 : 2015년 01월 15일(설립일)부터 2015년 12월 31일까지
케이티비기업인수목적2호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본잉여금	이익잉여금	합 계

2015년 1월 15일(설립일)	-	-	-	-	-

설립자본	50,000,000	448,053,000	-	-	498,053,000

당기총포괄손익	-

당기순이익(손실)	-	-	-	63,662,100	63,662,100

소유주와의 거래

주식발행	500,000,000	9,301,584,000	-	-	9,801,584,000

전환사채의 발행(전환권대가)	-	-	152,009,691	-	152,009,691

2015년 12월 31일(전기말)	550,000,000	9,749,637,000	152,009,691	63,662,100	10,515,308,791

2015년 1월 15일(설립일)	-	-	-	-	-

설립자본	50,000,000	448,053,000	-	-	498,053,000

당기총포괄손익	-

당기순이익(손실)	-	-	-	8,622,643	8,622,643

소유주와의 거래	-

주식발행	500,000,000	9,301,584,000	-	-	9,801,584,000

전환사채의 발행(전환권대가)	-	-	152,009,691	-	152,009,691

2015년 06월 30일(전기말)	550,000,000	9,749,637,000	152,009,691	8,622,643	10,443,024,048

2016년 1월 1일(당기초)	550,000,000	9,749,637,000	152,009,691	63,662,100	10,515,308,791

당기총포괄손익	-

당기순이익(손실)	39,561,789	39,561,789

2016년 6월 30일(당반기말)	550,000,000	9,749,637,000	152,009,691	103,223,889	10,554,870,580

현 금 흐 름 표
제2기 반기: 2016년 01월 01일부터 2016년 06월 30일까지
제1기 반기: 2015년 01월 15일(설립일)부터 2015년 06월 30일까지
케이티비기업인수목적2호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 2 기 반기	제 1기 반기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름	68,792,532	(26,968,589)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(30,590,855)	(26,968,589)

가. 당기순이익(손실)	39,561,789	8,622,643

나. 조정	(70,152,644)	(40,009,670)

1) 이자비용	18,686,260	15,887,076

2) 이자수익	(89,311,721)	(58,328,774)

3) 법인세비용	472,817	2,432,028

다. 운전자본의 변동	-	4,266,650

1) 당기법인세자산의 감소(증가)	-	(23,350)

2) 미지급금의 증가(감소)	-	4,290,000

2. 이자의 수취	106,361,737	151,788

3. 이자의 지급	-	-

4. 법인세의 지급	(6,978,350)	-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름	(61,448,190)	(11,500,000,000)

1. 단기금융상품의 취득	(61,448,190)	(11,500,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름	-	-

1. 보통주의 발행	-	-

2. 전환사채의 발행	-	-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가	7,344,342	(227,331,589)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	259,389,388	500,000,000

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	266,733,730	272,668,411