클래시스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 2(당) 기 3분기: 2016년 09월 30일 현재
제 1 기: 2015년 12월 31일 현재
케이티비기업인수목적2호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 2(당)기 3분기	제 1(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산	11,994,565,868	11,904,404,569

1. 현금및현금성자산	262,457,823	259,389,388

2. 단기금융상품	11,633,949,241	11,572,501,051

3. 미수수익	90,798,962	64,277,260

4. 당기법인세자산	7,359,842	8,236,870

Ⅱ. 비유동자산	-	-

자 산 총 계	11,994,565,868	11,904,404,569

부 채

Ⅰ. 유동부채	-	-

Ⅱ. 비유동부채	1,416,961,390	1,389,095,778

1. 전환사채	1,367,930,280	1,339,685,617

2. 이연법인세부채	49,031,110	49,410,161

부 채 총 계	1,416,961,390	1,389,095,778

자 본

Ⅰ. 자본금	550,000,000	550,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	9,749,637,000	9,749,637,000

Ⅲ. 기타자본항목	152,009,691	152,009,691

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)	125,957,787	63,662,100

자 본 총 계	10,577,604,478	10,515,308,791

부채 및 자본총계	11,994,565,868	11,904,404,569

포 괄 손 익 계 산 서
제2(당)기 3분기: 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
제1(전)기 3분기: 2015년 01월 15일(설립일)부터 2015년 09월 30일까지
제1(전)기: 2015년 01월 15일(설립일)부터 2015년 12월 31일까지
케이티비기업인수목적2호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 2(당) 기 3분기	제 1(전) 기 3분기	제1(전) 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	-	-	-	-	-

Ⅱ. 영업비용	4,332,000	34,922,855	9,378,095	40,765,122	45,529,122

1. 판매비와 관리비	4,332,000	34,922,855	9,378,095	40,765,122	45,529,122

Ⅲ.영업이익(손실)	(4,332,000)	(34,922,855)	(9,378,095)	(40,765,122)	(45,529,122)

Ⅳ.금융수익	43,638,001	132,949,722	52,847,091	111,175,865	155,301,111

Ⅴ.금융비용	9,558,403	28,244,663	9,295,450	25,182,526	34,569,835

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	29,747,598	69,782,204	34,173,546	45,228,217	75,202,154

Ⅶ.법인세비용	7,013,700	7,486,517	7,518,179	9,950,207	11,540,054

Ⅷ.당기순이익(손실)	22,733,898	62,295,687	26,655,367	35,278,010	63,662,100

Ⅸ.기타포괄손익	-	-	-	-	-

Ⅹ.당기총포괄손익	22,733,898	62,295,687	26,655,367	35,278,010	63,662,100

ⅩⅠ. 주당손익

기본 및 희석 주당손익	4	11	5	9	14

자 본 변 동 표
제2(당)기 3분기: 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
제1(전)기 3분기: 2015년 01월 15일(설립일)부터 2015년 09월 30일까지
케이티비기업인수목적2호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총 계

2015년 1월 15일(설립일)	50,000,000	448,053,000	-	-	498,053,000

유상증자	500,000,000	9,301,584,000	-	-	9,801,584,000

전환사채발행(전환권대가)	-	-	152,009,691	-	152,009,691

분기순이익	-	-	-	35,278,010	35,278,010

2015년 9월 30일(전분기말)	550,000,000	9,749,637,000	152,009,691	35,278,010	10,486,924,701

2016년 1월 1일(당기초)	550,000,000	9,749,637,000	152,009,691	63,662,100	10,515,308,791

분기순이익	-	-	-	62,295,687	62,295,687

2016년 9월 30일(당분기말)	550,000,000	9,749,637,000	152,009,691	125,957,787	10,577,604,478

현 금 흐 름 표
제2(당)기 3분기: 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
제1(전)기 3분기: 2015년 01월 15일(설립일)부터 2015년 09월 30일까지
케이티비기업인수목적2호 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 2(당) 기 3분기	제 1(전) 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름	64,516,625	36,751,999

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(34,922,855)	(40,975,122)

가. 당기순이익(손실)	62,295,687	35,278,010

나. 조정	(97,218,542)	(76,043,132)

1) 이자비용	28,244,663	25,182,526

2) 이자수익	(132,949,722)	(111,175,865)

3) 법인세비용	7,486,517	9,950,207

다. 운전자본의 변동	-	(210,000)

1) 당기법인세자산의 감소(증가)	-	-

2) 미지급금의 증가(감소)	-	(210,000)

2. 이자의 수취	106,428,020	90,958,331

3. 이자의 지급	-	-

4. 법인세의 지급	(6,988,540)	(13,231,210)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름	(61,448,190)	(11,500,000,000)

1. 단기금융상품의 취득	(61,448,190)	(11,500,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름	-	11,799,637,000

1. 보통주의 발행	-	10,299,637,000

2. 전환사채의 발행	-	1,500,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가	3,068,435	336,388,999

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	259,389,388	-

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	262,457,823	336,388,999