덕산네오룩스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 10 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	109,479,221,893	98,834,366,995

현금및현금성자산	41,103,071,033	38,318,030,825

매출채권	13,052,008,159	8,898,415,451

기타유동수취채권	17,671,470,342	15,771,846,784

기타유동금융자산	2,433,403	39,834,263

기타유동자산	5,745,258,962	5,013,341,620

재고자산	31,904,979,994	30,792,898,052

비유동자산	306,319,870,793	306,803,687,781

순확정급여 자산	0	2,029,178,999

기타비유동수취채권	93,776,141,952	93,332,207,379

기타비유동금융자산	15,386,876,688	17,688,983,333

기타비유동자산	8,779,022,898	9,382,416,519

종속기업및관계기업투자주식	24,593,821,724	24,522,924,468

유형자산	104,556,296,893	99,969,449,947

무형자산	57,137,107,644	57,268,712,867

사용권자산	2,090,602,994	2,609,814,269

자산총계	415,799,092,686	405,638,054,776

부채

유동부채	26,817,816,642	25,367,766,082

매입채무	11,593,326,640	7,078,157,609

단기차입금	0	3,000,000,000

기타유동금융부채	7,719,018,074	9,855,441,476

기타 유동부채	2,304,268,807	2,440,327,195

당기법인세부채	5,201,203,121	2,993,839,802

비유동부채	27,092,022,034	27,163,541,067

전환사채	18,909,857,919	18,723,221,992

기타비유동금융부채	1,136,297,984	1,241,820,230

기타 비유동 부채	576,251,877	547,327,470

순확정급여부채	728,152,884	0

이연법인세부채	5,741,461,370	6,651,171,375

부채총계	53,909,838,676	52,531,307,149

자본

자본금	4,966,235,800	4,966,235,800

주식발행초과금	138,602,045,860	138,602,045,860

기타자본항목	(7,392,766,001)	(7,559,131,716)

이익잉여금(결손금)	225,713,738,351	217,097,597,683

자본총계	361,889,254,010	353,106,747,627

자본과부채총계	415,799,092,686	405,638,054,776

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	52,483,294,209	52,483,294,209	28,453,785,527	28,453,785,527

매출원가	34,043,637,356	34,043,637,356	22,439,310,995	22,439,310,995

매출총이익	18,439,656,853	18,439,656,853	6,014,474,532	6,014,474,532

판매비와관리비	8,056,052,193	8,056,052,193	5,922,989,966	5,922,989,966

영업이익	10,383,604,660	10,383,604,660	91,484,566	91,484,566

기타수익	673,044,150	673,044,150	488,528,804	488,528,804

기타비용	198,751,475	198,751,475	412,425,449	412,425,449

금융수익	1,963,974,715	1,963,974,715	4,552,046,345	4,552,046,345

금융비용	2,763,296,699	2,763,296,699	284,804,354	284,804,354

지분법손익	(95,468,459)	(95,468,459)	266,418,062	266,418,062

법인세비용차감전순이익	9,963,106,892	9,963,106,892	4,701,247,974	4,701,247,974

법인세비용	1,346,966,224	1,346,966,224	587,029,459	587,029,459

당기순이익	8,616,140,668	8,616,140,668	4,114,218,515	4,114,218,515

기타포괄손익	166,365,715	166,365,715	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	166,365,715	166,365,715	0	0

지분법자본변동	166,365,715	166,365,715	0	0

총포괄손익	8,782,506,383	8,782,506,383	4,114,218,515	4,114,218,515

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	351	351	167	167

희석주당순이익 (단위 : 원)	351	351	167	167

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(4,154,582,013)	180,819,625,870	320,233,325,517

당기순이익(손실)	4,114,218,515	4,114,218,515

지분법자본변동

자기주식 취득	(967,998,800)	(967,998,800)

2023.03.31 (기말자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(5,122,580,813)	184,933,844,385	323,379,545,232

2024.01.01 (기초자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(7,559,131,716)	217,097,597,683	353,106,747,627

당기순이익(손실)	8,616,140,668	8,616,140,668

지분법자본변동	166,365,715	166,365,715

자기주식 취득

2024.03.31 (기말자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(7,392,766,001)	225,713,738,351	361,889,254,010

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	14,504,552,313	12,251,294,792

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	14,256,803,361	12,268,862,317

2. 이자수취	320,222,477	1,190,738,049

3. 이자지급	(23,160,615)	(5,547,944)

4. 법인세납부	(49,312,910)	(1,202,757,630)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(8,523,249,392)	(2,107,605,783)

1. 기타유동수취채권의 감소	0	18,750,000

2. 기타비유동수취채권의 감소	0	5,483,310

3. 정부보조금의 수취	76,946,212	21,226,212

4. 기타비유동자산의 증가	(490,381,792)	(374,147,513)

5. 유형자산의 취득	(8,109,813,812)	(1,378,917,792)

6. 기타유동금융자산의 취득	0	(400,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(3,497,610,721)	612,961,663

1. 단기차입금의 증가	0	3,000,000,000

2. 정부보조금의 수취	7,252,016	8,647,484

3. 단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(1,000,000,000)

4. 리스부채의 지급	(504,862,737)	(427,687,021)

5. 자기주식의 취득	0	(967,998,800)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	301,348,008	1,482,779,537

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	2,785,040,208	12,239,430,209

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	38,318,030,825	131,584,080,122

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	41,103,071,033	143,823,510,331