덕산네오룩스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 5 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	79,461,441,316	72,141,689,043

현금및현금성자산	47,975,468,693	38,165,674,623

매출채권	9,295,746,454	7,770,441,032

기타유동수취채권	101,131,096	464,564,025

기타유동자산	3,111,980,697	2,285,620,372

당기법인세자산	374,825,340	0

재고자산	18,602,289,036	23,455,388,991

비유동자산	94,899,003,263	88,181,123,408

기타비유동수취채권	12,352,024,990	12,089,338,990

유형자산	51,296,803,234	45,513,967,960

무형자산	30,831,227,632	30,577,816,458

사용권자산	418,947,407	0

자산총계	174,360,444,579	160,322,812,451

부채

유동부채	12,982,287,581	13,681,612,837

매입채무	3,492,637,325	4,771,557,731

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

기타유동금융부채	6,079,863,269	4,557,365,985

기타유동부채	2,106,347,671	1,862,274,701

당기법인세부채	303,439,316	1,490,414,420

비유동부채	7,756,512,911	5,695,268,014

기타비유동금융부채	676,258,404	463,116,918

기타비유동부채	1,889,733,499	799,615,166

순확정급여부채	1,057,255,225	244,724,950

이연법인세부채	4,133,265,783	4,187,810,980

부채총계	20,738,800,492	19,376,880,851

자본

자본금	4,802,002,400	4,802,002,400

주식발행초과금	93,774,660,970	93,774,660,970

기타자본항목	311,490,537	311,490,537

이익잉여금	54,733,490,180	42,057,777,693

자본총계	153,621,644,087	140,945,931,600

자본과부채총계	174,360,444,579	160,322,812,451

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,189,579,333	70,133,370,451	24,922,775,189	69,987,181,407

매출원가	19,543,603,697	49,620,184,572	14,914,873,722	48,357,218,769

매출총이익	8,645,975,636	20,513,185,879	10,007,901,467	21,629,962,638

판매비와관리비	3,149,086,354	8,945,435,950	2,458,930,453	6,223,209,783

영업이익	5,496,889,282	11,567,749,929	7,548,971,014	15,406,752,855

기타수익	411,764,939	877,696,069	264,315,506	809,793,286

기타비용	75,548,245	264,276,580	50,917,675	173,330,333

금융수익	916,722,673	1,523,991,089	(92,214,915)	1,826,036,319

금융비용	(169,973,942)	725,783,221	(712,517,435)	1,716,634,152

법인세비용차감전순이익	6,919,802,591	12,979,377,286	8,382,671,365	16,152,617,975

법인세비용(수익)	161,895,322	303,664,799	304,465,981	586,677,261

당기순이익	6,757,907,269	12,675,712,487	8,078,205,384	15,565,940,714

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	0	0	0	0

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	6,757,907,269	12,675,712,487	8,078,205,384	15,565,940,714

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	282	528	337	648

희석주당이익 (단위 : 원)	281	527	337	648

자본변동표
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	23,593,893,167	122,482,047,074

당기순이익	15,565,940,714	15,565,940,714

2018.09.30 (기말자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	39,159,833,881	138,047,987,788

2019.01.01 (기초자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	42,057,777,693	140,945,931,600

당기순이익	12,675,712,487	12,675,712,487

2019.09.30 (기말자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	54,733,490,180	153,621,644,087

현금흐름표
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	21,120,998,211	8,411,081,548

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	22,679,575,394	8,255,620,798

2. 이자수취	372,942,295	553,200,415

3. 이자지급	(11,509,038)	(13,663,585)

4. 법인세납부	(1,920,010,440)	(384,076,080)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(11,716,792,312)	(16,790,896,707)

가. 기타유동수취채권의 감소	30,200,000	1,800,000,000

나. 기타비유동수취채권의 감소	54,200,000	303,332,000

다. 유형자산의 처분	10,000,000	0

라. 무형자산의 처분	0	134,545,455

마. 기타비유동수취채권의 증가	(37,086,000)	(11,809,338,990)

바. 기타유동자산의 증가	(376,289,672)	(537,327,895)

사. 유형자산의 취득	(11,397,816,640)	(5,660,107,277)

아. 무형자산의 취득	0	(1,022,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(186,757,972)	0

가. 단기차입금의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000

나. 단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

다. 리스부채의 지급	(186,757,972)	0

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	592,346,143	(75,355,815)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	9,809,794,070	(8,455,170,974)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	38,165,674,623	47,719,537,118

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	47,975,468,693	39,264,366,144