덕산네오룩스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 4 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	66,297,094,156	76,721,052,077

현금및현금성자산	37,879,855,090	47,719,537,118

매출채권	8,408,890,362	6,637,123,860

기타유동수취채권	2,276,164,180	2,316,688,305

기타유동자산	2,063,340,233	2,137,475,259

당기법인세자산	46,822,156	27,378,366

재고자산	15,622,022,135	17,882,849,169

비유동자산	75,799,925,385	72,523,870,114

기타비유동수취채권	906,110,000	647,442,000

유형자산	44,457,466,388	42,345,155,390

무형자산	30,436,348,997	29,525,807,264

순확정급여자산	0	5,465,460

자산총계	142,097,019,541	149,244,922,191

부채

유동부채	10,054,701,674	19,614,192,193

매입채무	1,515,740,575	8,076,046,928

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

기타유동금융부채	5,823,839,792	7,437,497,201

기타유동부채	1,090,625,062	2,778,031,763

당기법인세부채	624,496,245	322,616,301

비유동부채	6,357,745,923	7,148,682,924

기타비유동금융부채	449,732,412	433,930,550

기타비유동부채	1,756,524,156	3,131,798,280

순확정급여부채	568,535,261	0

이연법인세부채	3,582,954,094	3,582,954,094

부채총계	16,412,447,597	26,762,875,117

자본

자본금	4,802,002,400	4,802,002,400

주식발행초과금	93,774,660,970	93,774,660,970

기타자본항목	311,490,537	311,490,537

이익잉여금	26,796,418,037	23,593,893,167

자본총계	125,684,571,944	122,482,047,074

자본과부채총계	142,097,019,541	149,244,922,191

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,719,598,827	22,719,598,827	19,616,109,601	19,616,109,601

매출원가	17,870,654,502	17,870,654,502	14,233,520,225	14,233,520,225

매출총이익	4,848,944,325	4,848,944,325	5,382,589,376	5,382,589,376

판매비와관리비	1,202,004,050	1,202,004,050	1,770,969,250	1,770,969,250

영업이익	3,646,940,275	3,646,940,275	3,611,620,126	3,611,620,126

기타수익	63,795,546	63,795,546	8,767,088	8,767,088

기타비용	127,168,655	127,168,655	158,991,888	158,991,888

금융수익	85,727,454	85,727,454	161,854,028	161,854,028

금융비용	164,889,806	164,889,806	4,931,355	4,931,355

법인세비용차감전순이익	3,504,404,814	3,504,404,814	3,618,317,999	3,618,317,999

법인세비용(수익)	301,879,944	301,879,944	0	0

당기순이익	3,202,524,870	3,202,524,870	3,618,317,999	3,618,317,999

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	3,202,524,870	3,202,524,870	3,618,317,999	3,618,317,999

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	133	133	151	151

희석주당이익 (단위 : 원)	133	133	150	150

자본변동표
제 5 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,326,082,817	6,592,776,941	108,528,253,268

당기순이익	3,618,317,999	3,618,317,999

주식보상비용	(78,163,300)	(78,163,300)

2017.03.31 (기말자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,247,919,517	10,211,094,940	112,068,407,967

2018.01.01 (기초자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	23,593,893,167	122,482,047,074

당기순이익	3,202,524,870	3,202,524,870

주식보상비용	0	0

2018.03.31 (기말자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	26,796,418,037	125,684,571,944

현금흐름표
제 5 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(6,295,597,482)	2,511,969,200

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,397,507,601)	2,267,526,590

2. 이자수취	126,447,634	294,717,835

3. 이자지급	(5,093,725)	(4,931,355)

4. 법인세납부	(19,443,790)	(45,343,870)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(3,388,317,146)	8,239,551,987

가. 기타유동금융자산의 감소	0	10,000,000,000

나. 기타비유동수취채권의 감소	78,332,000	0

다. 유형자산의 처분	134,545,455	0

라. 기타유동수취채권의 증가	0	(600,000,000)

마. 기타비유동수취채권의 증가	(337,000,000)	(9,110,000)

바. 기타유동자산의 증가	(233,457,674)	(73,586,013)

사. 유형자산의 취득	(2,028,668,200)	(1,075,772,000)

아. 무형자산의 취득	(1,002,068,727)	(1,980,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름	0	0

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(155,767,400)	(27,674,780)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(9,839,682,028)	10,723,846,407

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	47,719,537,118	29,270,472,984

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	37,879,855,090	39,994,319,391