덕산네오룩스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	205,343,189,045	184,018,302,896

현금및현금성자산	123,868,381,220	129,629,016,712

매출채권	7,273,798,319	12,749,112,819

기타유동수취채권	13,134,029,076	2,063,200,227

기타유동금융자산	25,513,159,372	5,163,985

기타유동자산	771,820,580	958,924,979

재고자산	34,782,000,478	38,612,884,174

비유동자산	156,593,507,852	152,546,459,574

기타비유동수취채권	8,258,372,943	18,195,300,212

기타비유동금융자산	18,960,257,427	11,626,764,358

기타비유동자산	2,728,810,497	3,922,964,201

종속기업및관계기업투자주식	5,476,772,165	5,550,740,367

유형자산	81,755,925,608	76,489,132,030

무형자산	37,249,442,301	36,402,130,182

사용권자산	2,163,926,911	359,428,224

자산총계	361,936,696,897	336,564,762,470

부채

유동부채	22,179,306,539	22,649,537,362

매입채무	5,623,283,549	5,396,901,410

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

기타유동금융부채	6,617,326,192	5,134,746,448

기타유동부채	3,283,890,681	3,936,103,393

당기법인세부채	5,654,806,117	7,181,786,111

비유동부채	26,232,209,241	26,908,510,821

전환사채	17,817,312,227	17,294,943,716

기타비유동금융부채	1,403,674,328	2,461,884,660

기타비유동부채	724,304,666	922,507,462

순확정급여부채	1,439,288,262	403,657,698

이연법인세부채	4,847,629,758	5,825,517,285

부채총계	48,411,515,780	49,558,048,183

자본

자본금	4,966,235,800	4,966,235,800

주식발행초과금	138,602,045,860	138,602,045,860

기타자본항목	(4,154,582,013)	2,403,620,037

이익잉여금	174,111,481,470	141,034,812,590

자본총계	313,525,181,117	287,006,714,287

자본과부채총계	361,936,696,897	336,564,762,470

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	47,071,340,113	128,017,150,240	58,636,425,999	144,605,381,918

매출원가	32,342,624,395	82,997,129,090	37,336,869,574	94,192,660,117

매출총이익	14,728,715,718	45,020,021,150	21,299,556,425	50,412,721,801

판매비와관리비	3,170,058,057	10,175,610,984	5,046,400,647	12,419,688,622

영업이익	11,558,657,661	34,844,410,166	16,253,155,778	37,993,033,179

기타수익	1,736,928,509	3,311,302,128	1,068,782,723	2,033,595,975

기타비용	43,083,185	547,949,580	118,189,618	513,613,568

금융수익	2,613,938,189	5,279,730,171	1,814,304,605	3,850,789,556

금융비용	226,954,471	1,205,916,504	467,769,270	895,078,437

지분법손익	(24,169,134)	(73,968,202)	(10,255,423)	312,147,986

법인세비용차감전순이익	15,615,317,569	41,607,608,179	18,540,028,795	42,780,874,691

법인세비용	3,847,679,333	8,530,939,299	2,448,038,861	5,674,855,457

당기순이익	11,767,638,236	33,076,668,880	16,091,989,934	37,106,019,234

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	0	0	0	0

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	11,767,638,236	33,076,668,880	16,091,989,934	37,106,019,234

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	477	1,337	670	1,546

희석주당순이익 (단위 : 원)	477	1,337	670	1,546

자본변동표
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	93,867,662,322	192,755,816,229

당기순이익	37,106,019,234	37,106,019,234

자기주식 취득

2021.09.30 (기말자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	130,973,681,556	229,861,835,463

2022.01.01 (기초자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	2,403,620,037	141,034,812,590	287,006,714,287

당기순이익	33,076,668,880	33,076,668,880

자기주식 취득	(6,558,202,050)	(6,558,202,050)

2022.09.30 (기말자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(4,154,582,013)	174,111,481,470	313,525,181,117

현금흐름표
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	43,334,319,933	27,409,438,553

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	52,562,455,550	31,971,584,910

2. 이자수취	1,822,342,431	177,761,611

3. 이자지급	(14,671,228)	(7,067,338)

4. 법인세납부	(11,035,806,820)	(4,732,840,630)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(42,931,094,931)	(16,789,650,141)

1. 기타유동수취채권의 감소	1,182,416,660	44,600,000

2. 기타비유동수취채권의 감소	8,047,424	0

3. 기타유동금융자산의 처분	20,886,164,138	0

4. 정부보조금의 수취	19,189,000	0

5. 관계기업투자의 처분	0	440,000,000

6. 유형자산의 처분	79,461,812	2,058,000

7. 배당금수취	0	192,147,433

8. 기타유동수취채권의 증가	(900,000,000)	0

9. 기타비유동수취채권의 증가	(271,344,761)	(3,249,202,471)

10. 유형자산의 취득	(8,180,257,000)	(6,158,258,057)

11. 무형자산의 취득	(805,440,500)	0

12. 기타유동자산의 증가	(1,234,766,229)	(620,400,986)

15. 관계기업투자주식 취득	0	(1,500,000,000)

13. 기타유동금융자산의 취득	(53,714,565,475)	(5,940,594,060)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(7,781,793,145)	(135,480,151)

1. 단기차입금의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000

2. 정부보조금의 수취	48,442,588	0

3. 단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

4. 리스부채의 지급	(1,272,033,683)	(135,480,151)

5. 자기주식의 취득	(6,558,202,050)	0

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,617,932,651	1,211,503,783

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(5,760,635,492)	11,695,812,044

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	129,629,016,712	50,590,834,314

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	123,868,381,220	62,286,646,358