덕산네오룩스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 2 기말 2015.12.31 현재
제 1 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 3분기말	제 2 기말	제 1 기말

자산

유동자산	49,138,819,475	46,541,066,746	40,483,952,881

현금및현금성자산	30,463,561,757	22,807,441,941	512,940

매출채권	1,408,650,365	2,568,225,128	2,237,004,350

기타유동금융자산	10,000,000,000	10,000,000,000	0

기타유동수취채권	749,664,373	417,462,608	30,510,110,772

기타유동자산	1,762,792,950	1,587,204,193	1,303,401,773

당기법인세자산	60,610,365	79,336,860	0

재고자산	4,693,539,665	9,081,396,016	6,432,923,046

비유동자산	66,044,052,076	67,673,197,960	67,930,567,590

기타비유동수취채권	780,000,000	575,000,000	570,000,000

유형자산	36,085,442,518	37,980,817,416	38,347,921,234

무형자산	29,178,609,558	29,117,380,544	29,012,646,356

자산총계	115,182,871,551	114,214,264,706	108,414,520,471

부채

유동부채	4,173,995,424	5,999,497,764	3,202,553,874

매입채무	1,085,069,813	3,701,333,110	2,146,501,702

단기차입금	1,000,000,000	0	0

기타유동금융부채	1,660,786,171	1,029,186,141	758,299,788

기타유동부채	428,139,440	1,205,315,768	297,752,384

당기법인세부채	0	63,662,745	0

비유동부채	4,785,496,071	3,952,576,254	2,914,827,386

순확정급여채무	1,295,245,122	639,906,426	102,880,631

기타비유동금융부채	734,023,993	575,374,822	427,702,196

기타비유동부채	122,029,066	103,097,116	83,204,702

이연법인세부채	2,634,197,890	2,634,197,890	2,301,039,857

부채총계	8,959,491,495	9,952,074,018	6,117,381,260

자본

자본금	2,401,554,000	2,401,554,000	2,401,554,000

주식발행초과금	96,207,839,510	96,207,839,510	96,207,839,510

기타자본항목	3,219,380,378	3,985,390,153	3,687,745,701

이익잉여금	4,394,606,168	1,667,407,025	0

자본총계	106,223,380,056	104,262,190,688	102,297,139,211

자본과부채총계	115,182,871,551	114,214,264,706	108,414,520,471

포괄손익계산서
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 2 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.12.31 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기	제 2 기	제 1 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,898,768,832	32,034,243,215	12,070,616,710	27,789,831,858	40,317,125,771	0

매출원가	6,786,317,630	24,629,992,135	9,813,760,790	23,058,282,110	32,160,705,621	0

매출총이익	2,112,451,202	7,404,251,080	2,256,855,920	4,731,549,748	8,156,420,150	0

판매비와관리비	1,357,268,633	4,474,016,945	1,390,924,454	3,946,220,096	5,720,522,698	0

영업이익(손실)	755,182,569	2,930,234,135	865,931,466	785,329,652	2,435,897,452	0

기타수익	2,035,229	35,965,463	77,204,333	139,091,348	150,046,217	0

기타비용	462,969,912	631,591,139	17,645,456	76,482,593	428,762,747	0

금융수익	132,210,425	402,590,683	143,973,537	389,331,805	567,044,346	0

금융비용	418,754	9,999,999	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	426,039,557	2,727,199,143	1,069,463,880	1,237,270,212	2,724,225,268	0

법인세수익(비용)	0	0	(128,335,150)	(148,471,910)	(556,732,727)	0

당기순이익(손실)	426,039,557	2,727,199,143	941,128,730	1,088,798,302	2,167,492,541	0

기타포괄손익	0	0	0	0	(500,085,516)	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :	0	0	0	0	(500,085,516)	0

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(500,085,516)	0

총포괄손익	426,039,557	2,727,199,143	941,128,730	1,088,798,302	1,667,407,025	0

주당이익

기본주당이익(손실)	35	227	78	91	181	0

희석주당이익(손실)	35	227	78	91	181	0

자본변동표
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 2 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.12.31 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2014.12.31 (기초자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,687,745,701	0	102,297,139,211

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0

확정급여부채의 재측정요소

자기주식의 취득

주식보상비용

2014.12.31 (기말자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,687,745,701	0	102,297,139,211

2015.01.01 (기초자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,687,745,701	0	102,297,139,211

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,167,492,541	2,167,492,541

확정급여부채의 재측정요소	(500,085,516)	(500,085,516)

자기주식의 취득	(141,497,554)	(141,497,554)

주식보상비용	439,142,006	439,142,006

2015.12.31 (기말자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,985,390,153	1,667,407,025	104,262,190,688

2015.01.01 (기초자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,687,745,701	0	102,297,139,211

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,088,798,302	1,088,798,302

확정급여부채의 재측정요소

자기주식의 취득	(141,497,554)	(141,497,554)

주식보상비용	325,861,293	325,861,293

2015.09.30 (기말자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,872,109,440	1,088,798,302	103,570,301,252

2016.01.01 (기초자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,985,390,153	1,667,407,025	104,262,190,688

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,727,199,143	2,727,199,143

확정급여부채의 재측정요소

자기주식의 취득

주식보상비용	(766,009,775)	(766,009,775)

2016.09.30 (기말자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,219,380,378	4,394,606,168	106,223,380,056

현금흐름표
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 2 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.12.31 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기	제 2 기	제 1 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	8,537,917,764	5,186,463,423	5,699,080,276	0

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	8,111,594,836	4,890,422,754	5,478,762,880	0

2. 이자수취	481,259,177	346,667,609	303,821,686	0

3. 이자지급	(9,999,999)	0	0	0

4. 법인세납부	(44,936,250)	(50,626,940)	(83,504,290)	0

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(1,078,616,230)	(12,048,071,187)	(13,095,582,783)	0

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	81,175,996	95,000,000	320,000,000	0

가. 기타유동금융자산의 감소	0	95,000,000	320,000,000	0

나. 기타유동수취채권의 감소	25,000,000	0	0	0

다. 기타비유동수취채권의 감소	25,000,000	0	0	0

라. 유형자산의 처분	31,175,996	0	0	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,159,792,226)	(12,143,071,187)	(13,415,582,783)	0

가. 기타유동금융자산의 증가	244,199,735	10,000,000,000	10,000,000,000	0

나. 기타유동수취채권의 증가	210,000,000	255,000,000	335,000,000	0

다. 기타유동자산의 증가	0	0	0	0

라. 유형자산의 취득	705,592,491	1,755,063,660	2,813,661,070	0

마. 무형자산의 취득	0	133,007,527	266,921,713	0

Ⅲ. 재무활동현금흐름	500,000,000	30,202,942,446	30,202,942,446	0

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,000,000,000	30,344,440,000	30,344,440,000	0

가. 분할정산미수금 회수	0	30,344,440,000	30,344,440,000	0

나. 차입금의 증가	1,000,000,000	0	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(500,000,000)	(141,497,554)	(141,497,554)	0

가. 기타유동채권의 증가	500,000,000	0	0	0

나. 자기주식 취득	0	141,497,554	141,497,554	0

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	7,959,301,534	23,341,334,682	22,806,439,939	0

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	22,807,441,941	512,940	512,940	512,940

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(303,181,718)	1,709,402	489,062	0

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	30,463,561,757	23,343,557,024	22,807,441,941	512,940