덕산네오룩스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 11 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	119,212,328,356	121,269,153,619

현금및현금성자산	66,141,001,087	68,758,817,921

매출채권	8,762,753,177	14,722,458,622

기타유동수취채권	3,044,288,829	2,074,494,349

기타유동금융자산	8,459,363	57,605,148

기타유동자산	4,584,491,141	4,146,943,635

재고자산	36,671,334,759	31,508,833,944

비유동자산	392,622,185,256	332,809,636,092

기타비유동수취채권	111,016,046,468	110,557,757,850

기타비유동금융자산	13,761,109,733	16,271,029,222

기타비유동자산	6,142,586,826	14,015,142,347

종속기업및관계기업투자주식	94,419,321,619	23,322,276,168

유형자산	106,539,483,218	107,101,554,214

무형자산	58,682,063,920	58,827,378,921

사용권자산	2,061,573,472	2,714,497,370

자산총계	511,834,513,612	454,078,789,711

부채

유동부채	20,011,254,781	25,559,231,976

매입채무	5,623,349,197	3,730,294,176

기타유동금융부채	7,354,019,733	11,634,585,064

기타 유동부채	2,690,741,992	4,584,033,778

당기법인세부채	4,343,143,859	5,610,318,958

비유동부채	84,703,861,474	29,609,774,660

장기차입금	57,500,000,000	2,500,000,000

전환사채	19,675,192,155	19,481,002,557

기타비유동금융부채	1,073,383,245	1,143,967,739

기타 비유동 부채	788,647,783	749,474,023

순확정급여부채	1,373,244,602	989,984,609

이연법인세부채	4,293,393,689	4,745,345,732

부채총계	104,715,116,255	55,169,006,636

자본

자본금	4,966,235,800	4,966,235,800

주식발행초과금	138,602,045,860	138,602,045,860

기타자본항목	(6,850,603,127)	(6,863,478,419)

이익잉여금(결손금)	270,401,718,824	262,204,979,834

자본총계	407,119,397,357	398,909,783,075

자본과부채총계	511,834,513,612	454,078,789,711

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	37,944,208,508	37,944,208,508	52,483,294,209	52,483,294,209

매출원가	21,879,387,688	21,879,387,688	34,043,637,356	34,043,637,356

매출총이익	16,064,820,820	16,064,820,820	18,439,656,853	18,439,656,853

판매비와관리비	6,135,685,622	6,135,685,622	8,056,052,193	8,056,052,193

영업이익	9,929,135,198	9,929,135,198	10,383,604,660	10,383,604,660

기타수익	202,421,015	202,421,015	673,044,150	673,044,150

기타비용	435,444,545	435,444,545	198,751,475	198,751,475

금융수익	2,116,695,432	2,116,695,432	1,963,974,715	1,963,974,715

금융비용	3,105,373,382	3,105,373,382	2,763,296,699	2,763,296,699

종속기업및관계기업투자손익	55,488,751	55,488,751	(95,468,459)	(95,468,459)

법인세비용차감전순이익	8,762,922,469	8,762,922,469	9,963,106,892	9,963,106,892

법인세비용	566,183,479	566,183,479	1,346,966,224	1,346,966,224

당기순이익	8,196,738,990	8,196,738,990	8,616,140,668	8,616,140,668

기타포괄손익	12,875,292	12,875,292	166,365,715	166,365,715

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	12,875,292	12,875,292	166,365,715	166,365,715

지분법자본변동	12,875,292	12,875,292	166,365,715	166,365,715

총포괄손익	8,209,614,282	8,209,614,282	8,782,506,383	8,782,506,383

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	334	334	351	351

희석주당순이익 (단위 : 원)	334	334	351	351

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(7,559,131,716)	217,097,597,683	353,106,747,627

당기순이익(손실)	8,616,140,668	8,616,140,668

지분법자본변동	166,365,715	166,365,715

2024.03.31 (기말자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(7,392,766,001)	225,713,738,351	361,889,254,010

2025.01.01 (기초자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(6,863,478,419)	262,204,979,834	398,909,783,075

당기순이익(손실)	8,196,738,990	8,196,738,990

지분법자본변동	12,875,292	12,875,292

2025.03.31 (기말자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(6,850,603,127)	270,401,718,824	407,119,397,357

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	7,767,311,169	14,504,552,313

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	9,928,400,359	14,256,803,361

2. 이자수취	291,078,214	320,222,477

3. 이자지급	(166,856,783)	(23,160,615)

4. 법인세납부	(2,285,310,621)	(49,312,910)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(65,090,322,204)	(8,523,249,392)

1. 기타유동수취채권의 감소	241,666,740	0

2. 기타비유동수취채권의 감소	8,600,000	0

3. 정부보조금의 수령	15,097,200	76,946,212

4. 기타비유동자산의 증가	(571,639,422)	(490,381,792)

5. 유형자산의 취득	(858,233,455)	(8,109,813,812)

6. 종속기업투자주식의 취득	(63,925,813,267)	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	54,627,724,415	(3,497,610,721)

1. 장기차입금의 증가	55,000,000,000	0

2. 정부보조금의 수령	254,491,952	7,252,016

3. 단기차입금의 상환	0	(3,000,000,000)

4. 리스부채의 지급	(626,767,537)	(504,862,737)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	77,469,786	301,348,008

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(2,617,816,834)	2,785,040,208

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	68,758,817,921	38,318,030,825

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	66,141,001,087	41,103,071,033