덕산네오룩스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 6 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	84,547,071,883	78,405,873,368

현금및현금성자산	38,246,014,984	38,904,477,071

매출채권	11,421,327,051	10,698,174,309

기타유동수취채권	189,656,529	276,336,277

기타유동금융자산	4,978,965,754	2,242,003

기타유동자산	3,829,140,224	5,312,759,319

당기법인세자산	354,047,340	0

재고자산	25,527,920,001	23,211,884,389

비유동자산	124,343,754,383	102,905,106,665

기타비유동수취채권	12,462,424,990	12,381,424,990

기타비유동금융자산	5,554,461,387	5,392,889,110

관계기업투자	500,000,000	0

유형자산	69,010,512,198	53,851,271,633

무형자산	36,610,722,554	30,959,655,733

사용권자산	205,633,254	319,865,199

자산총계	208,890,826,266	181,310,980,033

부채

유동부채	16,735,295,312	16,063,252,944

매입채무	3,853,133,500	3,437,524,640

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

기타유동금융부채	6,824,904,304	5,137,935,579

기타유동부채	2,697,031,936	5,379,082,732

당기법인세부채	2,360,225,572	1,108,709,993

비유동부채	7,879,878,962	5,304,975,379

기타비유동금융부채	2,325,192,669	571,644,857

기타비유동부채	740,793,672	383,015,976

순확정급여부채	1,182,260,565	426,019,017

이연법인세부채	3,631,632,056	3,924,295,529

부채총계	24,615,174,274	21,368,228,323

자본

자본금	4,802,002,400	4,802,002,400

주식발행초과금	93,774,660,970	93,774,660,970

기타자본항목	311,490,537	311,490,537

이익잉여금	85,387,498,085	61,054,597,803

자본총계	184,275,651,992	159,942,751,710

자본과부채총계	208,890,826,266	181,310,980,033

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	40,637,883,090	100,695,620,355	28,189,579,333	70,133,370,451

매출원가	26,157,554,189	64,374,840,249	19,543,603,697	49,620,184,572

매출총이익	14,480,328,901	36,320,780,106	8,645,975,636	20,513,185,879

판매비와관리비	3,335,856,959	10,551,067,172	3,149,086,354	8,945,435,950

영업이익	11,144,471,942	25,769,712,934	5,496,889,282	11,567,749,929

기타수익	129,504,021	940,376,991	411,764,939	877,696,069

기타비용	331,890,794	824,193,062	75,548,245	264,276,580

금융수익	213,033,785	1,592,870,848	916,722,673	1,523,991,089

금융비용	613,412,665	1,025,527,303	(169,973,942)	725,783,221

법인세비용차감전순이익	10,541,706,289	26,453,240,408	6,919,802,591	12,979,377,286

법인세비용	844,978,262	2,120,340,126	161,895,322	303,664,799

당기순이익	9,696,728,027	24,332,900,282	6,757,907,269	12,675,712,487

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	0	0	0	0

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	9,696,728,027	24,332,900,282	6,757,907,269	12,675,712,487

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	404	1,014	282	528

희석주당이익 (단위 : 원)	404	1,013	281	527

자본변동표
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	42,057,777,693	140,945,931,600

당기순이익	12,675,712,487	12,675,712,487

2019.09.30 (기말자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	54,733,490,180	153,621,644,087

2020.01.01 (기초자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	61,054,597,803	159,942,751,710

당기순이익	24,332,900,282	24,332,900,282

2020.09.30 (기말자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	85,387,498,085	184,275,651,992

현금흐름표
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	29,320,925,906	21,120,998,211

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	30,477,822,813	22,679,575,394

2. 이자수취	358,638,453	372,942,295

3. 이자지급	0	(11,509,038)

4. 법인세납부	(1,515,535,360)	(1,920,010,440)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(29,069,194,770)	(11,716,792,312)

가. 기타유동수취채권의 감소	0	30,200,000

나. 기타비유동수취채권의 감소	600,000	54,200,000

다. 유형자산의 처분	0	10,000,000

라. 단기금융상품의 처분	1,992,208,268	0

마. 기타비유동수취채권의 증가	(186,000,000)	(37,086,000)

바. 기타유동자산의 증가	(1,257,545,196)	(376,289,672)

사. 유형자산의 취득	(19,867,283,820)	(11,397,816,640)

아. 무형자산의 취득	(2,280,000,000)	0

자. 단기금융상품의 취득	(6,971,174,022)	0

차. 지분법적용투자주식의 취득	(500,000,000)	0

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(141,655,374)	(186,757,972)

가. 단기차입금의 증가	0	1,000,000,000

나. 단기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)

다. 리스부채의 지급	(141,655,374)	(186,757,972)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(768,537,849)	592,346,143

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(658,462,087)	9,809,794,070

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	38,904,477,071	38,165,674,623

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	38,246,014,984	47,975,468,693