덕산네오룩스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 3 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	69,489,018,819	52,395,790,210

현금및현금성자산	44,078,121,710	29,270,472,984

매출채권	7,441,398,130	2,264,267,067

기타유동금융자산	0	10,000,000,000

기타유동수취채권	2,197,523,465	2,746,981,020

기타유동자산	1,855,294,030	1,404,829,564

당기법인세자산	93,808,970	78,389,200

재고자산	13,822,872,514	6,630,850,375

비유동자산	72,040,367,936	65,739,957,419

기타비유동수취채권	709,110,000	780,000,000

유형자산	41,866,405,800	35,663,938,184

무형자산	29,464,852,136	29,296,019,235

자산총계	141,529,386,755	118,135,747,629

부채

유동부채	15,764,714,244	5,919,043,966

매입채무	5,168,384,869	2,384,551,516

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

기타유동금융부채	6,844,992,506	1,837,517,963

기타유동부채	2,006,202,272	603,932,362

당기법인세부채	745,134,597	93,042,125

비유동부채	6,651,812,618	3,688,450,395

순확정급여부채	1,060,269,754	473,960,717

기타비유동금융부채	422,377,273	776,249,290

기타비유동부채	1,785,184,372	105,414,279

이연법인세부채	3,383,981,219	2,332,826,109

부채총계	22,416,526,862	9,607,494,361

자본

자본금	4,802,002,400	2,401,554,000

주식발행초과금	93,774,660,970	96,207,839,510

기타자본항목	311,490,537	3,326,082,817

이익잉여금	20,224,705,986	6,592,776,941

자본총계	119,112,859,893	108,528,253,268

자본과부채총계	141,529,386,755	118,135,747,629

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,791,134,032	74,163,332,762	8,898,768,832	32,034,243,215

매출원가	18,759,499,606	49,651,218,410	6,786,317,630	24,629,992,135

매출총이익	9,031,634,426	24,512,114,352	2,112,451,202	7,404,251,080

판매비와관리비	3,003,266,950	9,852,872,179	1,357,268,633	4,474,016,945

영업이익	6,028,367,476	14,659,242,173	755,182,569	2,930,234,135

기타수익	98,602,435	457,811,887	2,035,229	35,965,463

기타비용	67,326,957	246,462,269	462,969,912	631,591,139

금융수익	251,928,644	577,551,613	132,210,425	402,590,683

금융비용	5,265,424	15,404,970	418,754	9,999,999

법인세비용차감전순이익	6,306,306,174	15,432,738,434	426,039,557	2,727,199,143

법인세비용	735,046,280	1,786,911,320	0	0

분기순이익	5,571,259,894	13,645,827,114	426,039,557	2,727,199,143

기타포괄손익	0	(13,898,069)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	(13,898,069)	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	(13,898,069)	0	0

총포괄손익	5,571,259,894	13,631,929,045	426,039,557	2,727,199,143

주당이익

기본주당이익	232	568	18	114

희석주당이익	232	568	18	113

자본변동표
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,985,390,153	1,667,407,025	104,262,190,688

분기순이익	2,727,199,143	2,727,199,143

확정급여부채의 재측정요소

주식보상비용	(766,009,775)	(766,009,775)

무상증자

2016.09.30 (기말자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,219,380,378	4,394,606,168	106,223,380,056

2017.01.01 (기초자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,326,082,817	6,592,776,941	108,528,253,268

분기순이익	13,645,827,114	13,645,827,114

확정급여부채의 재측정요소	(13,898,069)	(13,898,069)

주식보상비용	(3,014,592,280)	(3,014,592,280)

무상증자	2,400,448,400	(2,433,178,540)	(32,730,140)

2017.09.30 (기말자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	20,224,705,986	119,112,859,893

현금흐름표
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	13,457,349,399	8,537,917,764

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	12,970,722,425	8,111,594,836

2. 이자수취	597,195,484	481,259,177

3. 이자지급	(15,404,970)	(9,999,999)

4. 법인세납부	(95,163,540)	(44,936,250)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	1,247,180,180	(1,078,616,230)

가. 기타유동금융자산의 감소	10,000,000,000	0

나. 기타유동수취채권의 감소	1,100,000,000	25,000,000

다. 기타비유동수취채권의 감소	0	25,000,000

라. 유형자산의 처분	0	31,175,996

마. 기타유동금융자산의 증가	0	(244,199,735)

바. 기타유동수취채권의 증가	(600,000,000)	0

사. 기타유동자산의 증가	(385,702,507)	0

아. 기타비유동수취채권의 증가	(179,110,000)	(210,000,000)

자. 유형자산의 취득	(8,497,869,814)	(705,592,491)

차. 무형자산의 취득	(170,337,499)	0

타. 종속기업 처분으로 인한 순현금유출	(19,800,000)	0

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(12,930,140)	500,000,000

가. 차입금의 증가	0	1,000,000,000

나. 비지배지분 부채의 증가	19,800,000	0

다. 기타유동채권의 증가	0	(500,000,000)

라. 신주발행비 지급	(32,730,140)	0

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	116,049,287	(303,181,718)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	14,807,648,726	7,656,119,816

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	29,270,472,984	22,807,441,941

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	44,078,121,710	30,463,561,757