덕산네오룩스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 반기말 2023.06.30 현재
제 9 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 반기말	제 9 기말

자산

유동자산	179,485,426,564	187,510,150,588

현금및현금성자산	122,756,778,648	131,584,080,122

매출채권	10,401,667,893	13,021,754,242

기타유동수취채권	12,525,957,170	12,173,331,442

기타유동금융자산	13,525,808	0

기타유동자산	2,326,349,327	1,968,497,834

재고자산	31,461,147,718	28,762,486,948

비유동자산	206,949,824,873	174,876,245,099

순확정급여 자산	1,572,821,847	2,108,077,663

기타비유동수취채권	4,738,578,079	3,944,373,123

기타비유동금융자산	19,047,928,720	15,466,436,008

기타비유동자산	3,099,330,209	2,998,919,705

종속기업및관계기업투자주식	24,381,358,154	24,680,475,513

유형자산	94,408,995,915	86,901,972,573

무형자산	57,654,228,492	36,982,837,911

사용권자산	2,046,583,457	1,793,152,603

자산총계	386,435,251,437	362,386,395,687

부채

유동부채	24,840,511,478	17,523,626,475

매입채무	10,436,136,895	4,930,903,620

단기차입금	3,000,000,000	1,000,000,000

기타유동금융부채	4,961,802,493	6,084,213,411

기타유동부채	2,833,158,206	2,626,115,792

유동충당부채	1,649,873,808	0

당기법인세부채	1,959,540,076	2,882,393,652

비유동부채	26,891,242,601	24,629,443,695

전환사채	18,355,458,118	17,994,917,908

기타비유동금융부채	1,465,947,760	691,083,594

기타비유동부채	396,083,443	915,964,169

이연법인세부채	6,673,753,280	5,027,478,024

부채총계	51,731,754,079	42,153,070,170

자본

자본금	4,966,235,800	4,966,235,800

주식발행초과금	138,602,045,860	138,602,045,860

기타자본항목	(5,489,478,304)	(4,154,582,013)

이익잉여금	196,624,694,002	180,819,625,870

자본총계	334,703,497,358	320,233,325,517

자본과부채총계	386,435,251,437	362,386,395,687

포괄손익계산서
제 10 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	42,737,050,741	71,190,836,268	39,308,665,337	80,945,810,127

매출원가	27,040,616,603	49,479,927,598	24,673,074,038	50,654,504,695

매출총이익	15,696,434,138	21,710,908,670	14,635,591,299	30,291,305,432

판매비와관리비	6,709,822,112	12,632,812,078	3,722,172,559	7,005,552,927

영업이익	8,986,612,026	9,078,096,592	10,913,418,740	23,285,752,505

기타수익	259,181,000	747,709,804	1,052,500,443	1,574,373,619

기타비용	347,347,224	759,772,673	374,587,516	504,866,395

금융수익	4,920,935,659	9,472,982,004	1,377,389,730	2,665,791,982

금융비용	326,349,826	611,154,180	660,829,304	978,962,033

지분법손익	(316,357,767)	(49,939,705)	(25,411,608)	(49,799,068)

법인세비용차감전순이익	13,176,673,868	17,877,921,842	12,282,480,485	25,992,290,610

법인세비용	1,485,824,251	2,072,853,710	2,371,041,232	4,683,259,966

당기순이익	11,690,849,617	15,805,068,132	9,911,439,253	21,309,030,644

기타포괄손익	(11,553,891)	(11,553,891)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	(11,553,891)	(11,553,891)	0	0

지분법 자본변동	(11,553,891)	(11,553,891)	0	0

총포괄손익	11,679,295,726	15,793,514,241	9,911,439,253	21,309,030,644

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	475	642	400	859

희석주당순이익 (단위 : 원)	475	642	400	859

자본변동표
제 10 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	2,403,620,037	141,034,812,590	287,006,714,287

당기순이익	21,309,030,644	21,309,030,644

지분법 자본변동

자기주식 취득	(6,082,157,550)	(6,082,157,550)

2022.06.30 (기말자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(3,678,537,513)	162,343,843,234	302,233,587,381

2023.01.01 (기초자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(4,154,582,013)	180,819,625,870	320,233,325,517

당기순이익	15,805,068,132	15,805,068,132

지분법 자본변동	(11,553,891)	(11,553,891)

자기주식 취득	(1,323,342,400)	(1,323,342,400)

2023.06.30 (기말자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(5,489,478,304)	196,624,694,002	334,703,497,358

현금흐름표
제 10 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	21,757,043,840	20,802,857,062

영업으로부터 창출된 현금흐름	23,030,992,239	26,958,346,037

이자수취	2,019,616,264	1,158,578,481

이자지급	(34,412,863)	(40,447,176)

법인세납부	(3,259,151,800)	(7,273,620,280)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(31,585,130,283)	(35,072,741,511)

기타유동수취채권의 감소	19,400,000	25,416,660

기타비유동수취채권의 감소	16,097,100	371,524

유형자산의 처분	0	79,461,812

정부보조금의 수취	76,946,212	19,189,000

배당금수취	238,352,943	0

기타비유동수취채권의 증가	(412,000,000)	(12,057,579)

기타유동자산의 증가	0	(789,620,953)

기타비유동자산의 증가	(787,717,601)	0

유형자산의 취득	(8,914,774,620)	(5,875,496,000)

무형자산의 취득	0	(805,440,500)

기타비유동금융자산의 취득	(800,000,000)	(27,714,565,475)

사업양수로 인한 순현금유출	(21,021,434,317)	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(202,398,708)	(6,852,832,153)

단기차입금의 증가	3,000,000,000	1,000,000,000

정부보조금의 수취	35,780,520	48,442,588

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

리스부채의 지급	(914,836,828)	(819,117,191)

자기주식의 취득	(1,323,342,400)	(6,082,157,550)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,203,183,677	476,444,276

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(8,827,301,474)	(20,646,272,326)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	131,584,080,122	129,629,016,712

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	122,756,778,648	108,982,744,386