덕산네오룩스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 9 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	192,856,115,624	189,300,361,285

현금및현금성자산	145,019,197,111	132,735,420,842

매출채권	7,627,469,258	13,021,754,242

기타유동수취채권	12,052,373,274	12,233,578,516

기타유동자산	2,078,394,927	2,547,120,737

재고자산	26,078,681,054	28,762,486,948

비유동자산	173,488,904,491	172,237,554,433

순확정급여자산	1,841,511,960	2,108,077,663

기타비유동수취채권	4,513,425,391	3,944,373,123

기타비유동금융자산	19,423,581,674	19,032,536,008

기타비유동자산	3,156,065,858	3,005,088,665

관계기업투자	13,306,696,409	13,256,848,683

유형자산	92,621,082,962	92,308,338,009

무형자산	37,908,593,487	37,913,714,177

사용권자산	717,946,750	668,578,105

자산총계	366,345,020,115	361,537,915,718

부채

유동부채	17,078,771,368	16,164,865,423

매입채무	4,906,735,343	4,930,903,620

단기차입금	3,000,000,000	1,000,000,000

기타유동금융부채	5,054,584,783	4,725,452,359

기타유동부채	1,850,785,761	2,626,115,792

당기법인세부채	2,266,665,481	2,882,393,652

비유동부채	25,759,743,970	25,041,371,666

전환사채	18,174,293,989	17,994,917,908

기타비유동금융부채	990,283,368	947,131,163

기타비유동부채	1,416,474,655	915,964,169

순확정급여부채	0	0

이연법인세부채	5,178,691,958	5,183,358,426

부채총계	42,838,515,338	41,206,237,089

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	323,408,471,949	320,233,325,517

자본금	4,966,235,800	4,966,235,800

주식발행초과금	138,602,045,860	138,602,045,860

기타자본항목	(4,861,208,312)	(4,154,582,013)

이익잉여금	184,701,398,601	180,819,625,870

비지배지분	98,032,828	98,353,112

자본총계	323,506,504,777	320,331,678,629

자본과부채총계	366,345,020,115	361,537,915,718

연결 포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,453,785,527	28,453,785,527	41,637,144,790	41,637,144,790

매출원가	22,210,672,879	22,210,672,879	25,981,430,657	25,981,430,657

매출총이익	6,243,112,648	6,243,112,648	15,655,714,133	15,655,714,133

판매비와관리비	6,157,369,315	6,157,369,315	3,298,653,284	3,298,653,284

영업이익	85,743,333	85,743,333	12,357,060,849	12,357,060,849

기타수익	488,528,804	488,528,804	521,873,176	521,873,176

기타비용	415,858,524	415,858,524	130,278,879	130,278,879

금융수익	4,556,272,473	4,556,272,473	1,288,830,867	1,288,830,867

금융비용	300,718,374	300,718,374	318,132,729	318,132,729

지분법손익	49,847,726	49,847,726	(9,914,267)	(9,914,267)

법인세비용차감전순이익	4,463,815,438	4,463,815,438	13,709,439,017	13,709,439,017

법인세비용	582,362,991	582,362,991	2,312,218,734	2,312,218,734

당기순이익	3,881,452,447	3,881,452,447	11,397,220,283	11,397,220,283

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	3,881,772,731	3,881,772,731	11,397,591,391	11,397,591,391

비지배지분	(320,284)	(320,284)	(371,108)	(371,108)

기타포괄손익	261,372,501	261,372,501	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목:	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	261,372,501	261,372,501	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	261,372,501	261,372,501	0	0

총포괄손익	4,142,824,948	4,142,824,948	11,397,220,283	11,397,220,283

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분귀속	4,143,145,232	4,143,145,232	11,397,591,391	11,397,591,391

비지배지분귀속	(320,284)	(320,284)	(371,108)	(371,108)

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	158	158	475	475

희석주당순이익 (단위 : 원)	158	158	474	474

연결 자본변동표
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	2,403,620,037	141,034,812,590	287,006,714,287	99,850,901	287,106,565,188

당기순이익	11,397,591,391	11,397,591,391	(371,108)	11,397,220,283

해외사업장환산외환차이

자기주식 취득	(1,148,691,850)	(1,148,691,850)	(1,148,691,850)

2022.03.31 (기말자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	1,254,928,187	152,432,403,981	297,255,613,828	99,479,793	297,355,093,621

2023.01.01 (기초자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(4,154,582,013)	180,819,625,870	320,233,325,517	98,353,112	320,331,678,629

당기순이익	3,881,772,731	3,881,772,731	(320,284)	3,881,452,447

해외사업장환산외환차이	261,372,501	261,372,501	261,372,501

자기주식 취득	(967,998,800)	(967,998,800)	(967,998,800)

2023.03.31 (기말자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(4,861,208,312)	184,701,398,601	323,408,471,949	98,032,828	323,506,504,777

연결 현금흐름표
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	12,132,599,953	9,936,249,823

영업으로부터 창출된 현금흐름	12,169,501,086	12,925,697,145

이자수취	1,194,980,733	72,853,698

이자지급	(29,124,236)	(13,835,830)

법인세납부	(1,202,757,630)	(3,048,465,190)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,269,356,472)	(5,618,059,678)

기타유동수취채권의 감소	18,750,000	22,000,000

유형자산의 처분	0	2,735,000

정부보조금의 수취	21,226,212	0

기타비유동수취채권의 감소	5,483,310	1,500,000

유형자산의 취득	(1,540,668,481)	(1,788,597,210)

기타비유동자산의 증가	(374,147,513)	(278,747,468)

기타비유동수취채권의 증가	0	(10,850,000)

기타비유동금융자산의 취득	(400,000,000)	(3,566,100,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	937,753,130	(1,197,946,666)

단기차입금의 증가	3,000,000,000	1,000,000,000

정부보조금의 수취	8,647,484	0

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

리스부채의 지급	(102,895,554)	(49,254,816)

자기주식의 취득	(967,998,800)	(1,148,691,850)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,482,779,658	54,893,881

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	12,283,776,269	3,175,137,360

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	132,735,420,842	133,623,796,577

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	145,019,197,111	136,798,933,937