덕산네오룩스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 3 기말 2016.12.31 현재
제 2 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말	제 2 기말

자산

유동자산	59,119,696,837	52,395,790,210	46,541,066,746

현금및현금성자산	39,994,319,391	29,270,472,984	22,807,441,941

매출채권	3,643,285,833	2,264,267,067	2,568,225,128

기타유동금융자산	0	10,000,000,000	10,000,000,000

기타유동수취채권	3,213,539,022	2,746,981,020	417,462,608

기타유동자산	1,753,028,738	1,404,829,564	1,587,204,193

당기법인세자산	123,733,070	78,389,200	79,336,860

재고자산	10,391,790,783	6,630,850,375	9,081,396,016

비유동자산	65,993,737,535	65,739,957,419	67,673,197,960

기타비유동수취채권	789,110,000	780,000,000	575,000,000

유형자산	35,915,007,053	35,663,938,184	37,980,817,416

무형자산	29,289,620,482	29,296,019,235	29,117,380,544

자산총계	125,113,434,372	118,135,747,629	114,214,264,706

부채

유동부채	9,133,538,417	5,919,043,966	5,999,497,764

매입채무	5,348,879,556	2,384,551,516	3,701,333,110

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000	0

기타유동금융부채	2,290,581,761	1,837,517,963	1,029,186,141

기타유동부채	401,034,975	603,932,362	1,205,315,768

당기법인세부채	93,042,125	93,042,125	63,662,745

비유동부채	3,911,487,988	3,688,450,395	3,952,576,254

순확정급여부채	637,767,875	473,960,717	639,906,426

기타비유동금융부채	829,785,575	776,249,290	575,374,822

기타비유동부채	111,108,429	105,414,279	103,097,116

이연법인세부채	2,332,826,109	2,332,826,109	2,634,197,890

부채총계	13,045,026,405	9,607,494,361	9,952,074,018

자본

자본금	2,401,554,000	2,401,554,000	2,401,554,000

주식발행초과금	96,207,839,510	96,207,839,510	96,207,839,510

기타자본항목	3,247,919,517	3,326,082,817	3,985,390,153

이익잉여금	10,211,094,940	6,592,776,941	1,667,407,025

자본총계	112,068,407,967	108,528,253,268	104,262,190,688

자본과부채총계	125,113,434,372	118,135,747,629	114,214,264,706

포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 3 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기	제 3 기	제 2 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,616,109,601	19,616,109,601	13,204,639,094	13,204,639,094	42,330,697,123	40,317,125,771

매출원가	14,233,520,225	14,233,520,225	9,571,235,564	9,571,235,564	32,667,112,987	32,160,705,621

매출총이익	5,382,589,376	5,382,589,376	3,633,403,530	3,633,403,530	9,663,584,136	8,156,420,150

판매비와관리비	1,770,969,250	1,770,969,250	1,942,423,660	1,942,423,660	5,737,958,688	5,720,522,698

영업이익	3,611,620,126	3,611,620,126	1,690,979,870	1,690,979,870	3,925,625,448	2,435,897,452

기타수익	8,767,088	8,767,088	28,601,948	28,601,948	103,117,838	150,046,217

기타비용	158,991,888	158,991,888	246,650,034	246,650,034	335,554,609	428,762,747

금융수익	161,854,028	161,854,028	137,687,417	137,687,417	818,126,016	567,044,346

금융비용	4,931,355	4,931,355	0	0	15,027,321	0

법인세비용차감전순이익	3,618,317,999	3,618,317,999	1,610,619,201	1,610,619,201	4,496,287,372	2,724,225,268

법인세비용(수익)	0	0	177,168,100	177,168,100	(177,655,123)	556,732,727

당기순이익	3,618,317,999	3,618,317,999	1,433,451,101	1,433,451,101	4,673,942,495	2,167,492,541

기타포괄손익	0	0	0	0	251,427,421	(500,085,516)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	0	0	0	0	251,427,421	(500,085,516)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	251,427,421	(500,085,516)

총포괄손익	3,618,317,999	3,618,317,999	1,433,451,101	1,433,451,101	4,925,369,916	1,667,407,025

주당이익

기본주당이익	301	301	119	119	389	181

희석주당이익	301	301	119	119	389	181

자본변동표
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 3 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,687,745,701	0	102,297,139,211

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	2,167,492,541	2,167,492,541

확정급여부채의 재측정요소	(500,085,516)	(500,085,516)

주식보상비용	(141,497,554)	(141,497,554)

자기주식의 취득	439,142,006	439,142,006

2015.12.31 (기말자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,985,390,153	1,667,407,025	104,262,190,688

2016.01.01 (기초자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,985,390,153	1,667,407,025	104,262,190,688

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	4,673,942,495	4,673,942,495

확정급여부채의 재측정요소	251,427,421	251,427,421

주식보상비용	(659,307,336)	(659,307,336)

자기주식의 취득

2016.12.31 (기말자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,326,082,817	6,592,776,941	108,528,253,268

2016.01.01 (기초자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,985,390,153	1,667,407,025	104,262,190,688

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	1,433,451,101	1,433,451,101

확정급여부채의 재측정요소

주식보상비용	(689,013,289)	(689,013,289)

자기주식의 취득

2016.03.31 (기말자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,296,376,864	3,100,858,126	105,006,628,500

2017.01.01 (기초자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,326,082,817	6,592,776,941	108,528,253,268

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	3,618,317,999	3,618,317,999

확정급여부채의 재측정요소

주식보상비용	(78,163,300)	(78,163,300)

자기주식의 취득

2017.03.31 (기말자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,247,919,517	10,211,094,940	112,068,407,967

현금흐름표
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 3 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기	제 3 기	제 2 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	2,511,969,200	(981,902,967)	9,117,705,174	5,699,080,276

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	2,267,526,590	(1,243,033,165)	8,641,265,719	5,478,762,880

2. 이자수취	294,717,835	308,391,528	562,020,616	303,821,686

3. 이자지급	(4,931,355)	0	(15,027,321)	0

4. 법인세납부	(45,343,870)	(47,261,330)	(70,553,840)	(83,504,290)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	8,239,551,987	(719,945,434)	(3,686,055,335)	(13,095,582,783)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	10,000,000,000	45,000,000	98,701,273	320,000,000

가. 기타유동금융자산의 감소	10,000,000,000	0	0	320,000,000

나. 기타유동수취채권의 감소	0	25,000,000	25,000,000	0

다. 기타비유동수취채권의 감소	0	20,000,000	30,000,000	0

라. 유형자산의 처분	0	0	43,701,273	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,760,448,013)	(764,945,434)	(3,784,756,608)	(13,415,582,783)

가. 기타유동금융자산의 증가	0	0	0	10,000,000,000

나. 기타유동수취채권의 증가	600,000,000	180,000,000	2,300,000,000	335,000,000

다. 기타유동자산의 증가	73,586,013	0	340,577,317	252,194,055

라. 기타비유동수취채권의 증가	9,110,000	0	215,000,000	0

마. 유형자산의 취득	1,075,772,000	527,100,000	929,179,291	2,813,661,070

바. 무형자산의 취득	1,980,000	57,845,434	0	14,727,658

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	0	1,000,000,000	1,000,000,000	30,202,942,446

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	1,000,000,000	1,000,000,000	30,344,440,000

가. 분할정산미수금 회수	0	0	0	30,344,440,000

나. 차입금의 증가	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	0	0	0	(141,497,554)

가. 자기주식 취득	0	0	0	141,497,554

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(27,674,780)	(23,238,336)	31,381,204	489,062

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	10,723,846,407	(725,086,737)	6,463,031,043	22,806,929,001

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	29,270,472,984	22,807,441,941	22,807,441,941	512,940

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	39,994,319,391	22,082,355,204	29,270,472,984	22,807,441,941