덕산네오룩스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	191,106,707,085	184,018,302,896

현금및현금성자산	136,385,842,200	129,629,016,712

매출채권	10,899,847,617	12,749,112,819

기타유동수취채권	2,799,441,248	2,063,200,227

기타유동금융자산	17,726,535	5,163,985

기타유동자산	699,460,552	958,924,979

재고자산	40,304,388,933	38,612,884,174

비유동자산	152,816,297,033	152,546,459,574

기타비유동수취채권	17,923,707,407	18,195,300,212

기타비유동금융자산	11,817,297,032	11,626,764,358

기타비유동자산	3,935,110,088	3,922,964,201

종속기업및관계기업투자주식	5,526,352,907	5,550,740,367

유형자산	76,928,101,802	76,489,132,030

무형자산	36,374,565,542	36,402,130,182

사용권자산	311,162,255	359,428,224

자산총계	343,923,004,118	336,564,762,470

부채

유동부채	19,225,109,027	22,649,537,362

매입채무	6,715,676,293	5,396,901,410

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

기타유동금융부채	3,296,205,331	5,134,746,448

기타유동부채	1,767,687,748	3,936,103,393

당기법인세부채	6,445,539,655	7,181,786,111

비유동부채	27,442,281,263	26,908,510,821

전환사채	17,467,342,347	17,294,943,716

기타비유동금융부채	2,442,902,299	2,461,884,660

기타비유동부채	856,157,386	922,507,462

순확정급여부채	850,361,946	403,657,698

이연법인세부채	5,825,517,285	5,825,517,285

부채총계	46,667,390,290	49,558,048,183

자본

자본금	4,966,235,800	4,966,235,800

주식발행초과금	138,602,045,860	138,602,045,860

기타자본항목	1,254,928,187	2,403,620,037

이익잉여금	152,432,403,981	141,034,812,590

자본총계	297,255,613,828	287,006,714,287

자본과부채총계	343,923,004,118	336,564,762,470

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,637,144,790	41,637,144,790	42,701,394,026	42,701,394,026

매출원가	25,981,430,657	25,981,430,657	27,428,983,177	27,428,983,177

매출총이익	15,655,714,133	15,655,714,133	15,272,410,849	15,272,410,849

판매비와관리비	3,283,380,368	3,283,380,368	3,718,684,527	3,718,684,527

영업이익	12,372,333,765	12,372,333,765	11,553,726,322	11,553,726,322

기타수익	521,873,176	521,873,176	746,735,911	746,735,911

기타비용	130,278,879	130,278,879	99,360,659	99,360,659

금융수익	1,288,402,252	1,288,402,252	2,041,387,687	2,041,387,687

금융비용	318,132,729	318,132,729	393,980,730	393,980,730

지분법손익	(24,387,460)	(24,387,460)	0	0

법인세비용차감전순이익	13,709,810,125	13,709,810,125	13,848,508,531	13,848,508,531

법인세비용	2,312,218,734	2,312,218,734	1,587,259,163	1,587,259,163

당기순이익	11,397,591,391	11,397,591,391	12,261,249,368	12,261,249,368

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	0	0	0	0

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	11,397,591,391	11,397,591,391	12,261,249,368	12,261,249,368

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	475	475	511	511

희석주당순이익 (단위 : 원)	474	474	510	510

자본변동표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	93,867,662,322	192,755,816,229

당기순이익	12,261,249,368	12,261,249,368

자기주식 취득

2021.03.31 (기말자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	106,128,911,690	205,017,065,597

2022.01.01 (기초자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	2,403,620,037	141,034,812,590	287,006,714,287

당기순이익	11,397,591,391	11,397,591,391

자기주식 취득	(1,148,691,850)	(1,148,691,850)

2022.03.31 (기말자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	1,254,928,187	152,432,403,981	297,255,613,828

현금흐름표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	9,951,837,951	283,012,127

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	12,939,866,953	1,531,123,604

2. 이자수취	74,272,018	25,693,732

3. 이자지급	(13,835,830)	(3,664,599)

4. 법인세납부	(3,048,465,190)	(1,270,140,610)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,051,959,678)	(2,456,126,041)

1. 기타유동수취채권의 감소	22,000,000	0

2. 기타비유동수취채권의 감소	1,500,000	0

3. 유형자산의 처분	2,735,000	0

4. 관계기업투자의 처분	0	390,000,000

5. 기타비유동수취채권의 증가	(10,850,000)	0

6. 기타유동자산의 증가	(278,747,468)	(221,948,484)

7. 유형자산의 취득	(1,788,597,210)	(2,624,177,557)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(1,197,946,666)	(44,807,552)

1. 단기차입금의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000

2. 단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

3. 리스부채의 지급	(49,254,816)	(44,807,552)

4. 자기주식의 취득	(1,148,691,850)	0

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	54,893,881	1,609,614,838

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	6,756,825,488	(608,306,628)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	129,629,016,712	50,590,834,314

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	136,385,842,200	49,982,527,686