덕산네오룩스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 2022.12.31 현재
제 8 기 2021.12.31 현재
제 7 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	187,510,150,588	184,018,302,896	90,912,923,450

현금및현금성자산	131,584,080,122	129,629,016,712	50,590,834,314

매출채권	13,021,754,242	12,749,112,819	11,594,189,168

기타유동수취채권	12,173,331,442	2,063,200,227	718,625,191

기타유동금융자산	0	5,163,985	1,456,902

기타유동자산	1,968,497,834	958,924,979	1,580,028,981

재고자산	28,762,486,948	38,612,884,174	26,427,788,894

비유동자산	174,876,245,099	152,546,459,574	129,999,945,869

순확정급여 자산	2,108,077,663	0	0

기타비유동수취채권	3,944,373,123	18,195,300,212	12,469,709,110

기타비유동금융자산	15,466,436,008	11,626,764,358	5,612,524,753

기타비유동자산	2,998,919,705	3,922,964,201	2,268,533,044

종속기업및관계기업투자주식	24,680,475,513	5,550,740,367	487,473,105

유형자산	86,901,972,573	76,489,132,030	72,429,558,256

무형자산	36,982,837,911	36,402,130,182	36,574,364,550

사용권자산	1,793,152,603	359,428,224	157,783,051

자산총계	362,386,395,687	336,564,762,470	220,912,869,319

부채

유동부채	17,523,626,475	22,649,537,362	19,881,932,676

매입채무	4,930,903,620	5,396,901,410	7,739,845,680

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

기타유동금융부채	6,084,213,411	5,134,746,448	4,531,846,600

기타유동부채	2,626,115,792	3,936,103,393	3,322,176,518

당기법인세부채	2,882,393,652	7,181,786,111	3,288,063,878

비유동부채	24,629,443,695	26,908,510,821	8,275,120,414

전환사채	17,994,917,908	17,294,943,716	0

기타비유동금융부채	691,083,594	2,461,884,660	2,316,526,712

기타비유동부채	915,964,169	922,507,462	971,023,579

순확정급여부채	0	403,657,698	789,776,178

이연법인세부채	5,027,478,024	5,825,517,285	4,197,793,945

부채총계	42,153,070,170	49,558,048,183	28,157,053,090

자본

자본금	4,966,235,800	4,966,235,800	4,802,002,400

주식발행초과금	138,602,045,860	138,602,045,860	93,774,660,970

기타자본항목	(4,154,582,013)	2,403,620,037	311,490,537

이익잉여금	180,819,625,870	141,034,812,590	93,867,662,322

자본총계	320,233,325,517	287,006,714,287	192,755,816,229

자본과부채총계	362,386,395,687	336,564,762,470	220,912,869,319

포괄손익계산서
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

매출액	176,677,173,188	191,358,001,344	144,162,647,179

매출원가	116,927,051,261	123,502,879,861	90,515,696,130

매출총이익	59,750,121,927	67,855,121,483	53,646,951,049

판매비와관리비	14,816,621,857	16,872,692,136	13,534,469,116

영업이익	44,933,500,070	50,982,429,347	40,112,481,933

기타수익	2,741,861,765	2,262,688,088	1,044,148,132

기타비용	2,428,879,346	744,313,044	2,141,541,963

금융수익	4,715,288,349	4,438,756,648	2,030,255,402

금융비용	5,340,729,944	899,219,328	3,271,487,142

지분법손익	167,109,705	295,414,695	(12,526,895)

법인세비용차감전순이익	44,788,150,599	56,335,756,406	37,761,329,467

법인세비용	5,867,013,875	9,501,268,811	4,417,794,618

당기순이익	38,921,136,724	46,834,487,595	33,343,534,849

기타포괄손익	863,676,556	332,662,673	(530,470,330)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	863,676,556	332,662,673	(530,470,330)

순확정급여제도의 재측정요소	863,676,556	332,662,673	(530,470,330)

총포괄손익	39,784,813,280	47,167,150,268	32,813,064,519

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	1,574	1,946	1,389

희석주당순이익 (단위 : 원)	1,574	1,946	1,388

자본변동표
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	61,054,597,803	159,942,751,710

당기순이익	33,343,534,849	33,343,534,849

확정급여부채의 재측정요소	(530,470,330)	(530,470,330)

지분의 발행

전환사채 발행

자기주식 취득

2020.12.31 (기말자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	93,867,662,322	192,755,816,229

2021.01.01 (기초자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	93,867,662,322	192,755,816,229

당기순이익	46,834,487,595	46,834,487,595

확정급여부채의 재측정요소	332,662,673	332,662,673

지분의 발행	164,233,400	44,827,384,890	44,991,618,290

전환사채 발행	2,092,129,500	2,092,129,500

자기주식 취득

2021.12.31 (기말자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	2,403,620,037	141,034,812,590	287,006,714,287

2022.01.01 (기초자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	2,403,620,037	141,034,812,590	287,006,714,287

당기순이익	38,921,136,724	38,921,136,724

확정급여부채의 재측정요소	863,676,556	863,676,556

지분의 발행

전환사채 발행

자기주식 취득	(6,558,202,050)	(6,558,202,050)

2022.12.31 (기말자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(4,154,582,013)	180,819,625,870	320,233,325,517

현금흐름표
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	48,986,093,063	44,489,881,167	42,493,743,847

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	57,186,870,049	48,849,333,323	43,817,167,611

2. 이자수취	3,116,078,715	408,349,004	506,599,038

3. 이자지급	(76,671,681)	(13,835,830)	(14,700,322)

4. 법인세납부	(11,240,184,020)	(4,753,965,330)	(1,815,322,480)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(34,784,910,283)	(30,487,789,206)	(27,668,012,627)

1. 기타유동금융자산의 처분	40,940,523,138	0	7,000,000,000

2. 기타유동수취채권의 감소	2,116,217,799	44,600,000	0

3. 기타비유동수취채권의 감소	6,999,960	8,534,307	10,600,000

4. 유형자산의 처분	79,461,812	2,058,000	0

5. 관계기업투자의 처분	0	440,000,000	0

7. 배당금수취	252,319,624	192,147,433	0

8. 정부보조금의 수취	19,189,000	0	0

9. 기타유동수취채권의 증가	(900,000,000)	(900,000,000)	0

10. 기타비유동수취채권의 증가	(292,621,061)	(6,209,807,924)	(243,284,120)

11. 기타비유동자산의 증가	(1,552,099,422)	(1,695,531,260)	(1,542,875,954)

12. 유형자산의 취득	(14,488,651,626)	(11,029,195,702)	(23,112,452,553)

13. 무형자산의 취득	(818,318,579)	0	(2,280,000,000)

14. 기타유동금융자산의 취득	(40,714,565,475)	0	(7,000,000,000)

15. 기타비유동금융자산의 취득	(15,400,000,000)	(5,940,594,060)	0

16. 관계기업투자주식 취득	0	(1,500,000,000)	(500,000,000)

16. 종속기업투자주식의 취득	(4,033,365,453)	(3,900,000,000)	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(8,083,445,190)	64,806,984,506	(187,834,202)

3. 유상증자	0	19,997,921,760	0

4. 전환사채 발행	0	44,991,618,290	0

1. 단기차입금의 증가	1,000,000,000	0	0

2. 정부보조금의 수취	113,382,364	0	0

5. 단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	0	0

6. 리스부채의 지급	(1,638,625,504)	(182,555,544)	(187,834,202)

7. 자기주식의 취득	(6,558,202,050)	0	0

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,162,674,180)	229,105,931	(2,951,539,775)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	1,955,063,410	79,038,182,398	11,686,357,243

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	129,629,016,712	50,590,834,314	38,904,477,071

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	131,584,080,122	129,629,016,712	50,590,834,314