덕산네오룩스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 4 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	65,741,029,302	76,721,052,077

현금및현금성자산	39,264,366,144	47,719,537,118

매출채권	7,830,024,665	6,637,123,860

기타유동수취채권	420,295,837	2,316,688,305

기타유동자산	2,351,467,881	2,137,475,259

당기법인세자산	52,254,780	27,378,366

재고자산	15,822,619,995	17,882,849,169

비유동자산	88,099,985,227	72,523,870,114

기타비유동수취채권	12,123,448,990	647,442,000

유형자산	45,480,409,701	42,345,155,390

무형자산	30,496,126,536	29,525,807,264

순확정급여자산	0	5,465,460

자산총계	153,841,014,529	149,244,922,191

부채

유동부채	9,829,819,299	19,614,192,193

매입채무	3,266,571,951	8,076,046,928

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

기타유동금융부채	3,767,293,393	7,437,497,201

기타유동부채	1,348,523,035	2,778,031,763

당기법인세부채	447,430,920	322,616,301

비유동부채	5,963,207,442	7,148,682,924

기타비유동금융부채	438,873,053	433,930,550

기타비유동부채	832,466,900	3,131,798,280

순확정급여부채	1,006,250,419	0

이연법인세부채	3,685,617,070	3,582,954,094

부채총계	15,793,026,741	26,762,875,117

자본

자본금	4,802,002,400	4,802,002,400

주식발행초과금	93,774,660,970	93,774,660,970

기타자본항목	311,490,537	311,490,537

이익잉여금	39,159,833,881	23,593,893,167

자본총계	138,047,987,788	122,482,047,074

자본과부채총계	153,841,014,529	149,244,922,191

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,922,775,189	69,987,181,407	27,791,134,032	74,163,332,762

매출원가	14,914,873,722	48,357,218,769	18,759,499,606	49,651,218,410

매출총이익	10,007,901,467	21,629,962,638	9,031,634,426	24,512,114,352

판매비와관리비	2,458,930,453	6,223,209,783	3,003,266,950	9,852,872,179

영업이익	7,548,971,014	15,406,752,855	6,028,367,476	14,659,242,173

기타수익	264,315,506	809,793,286	98,602,435	457,811,887

기타비용	50,917,675	173,330,333	67,326,957	246,462,269

금융수익	(92,214,915)	1,826,036,319	251,928,644	577,551,613

금융비용	(712,517,435)	1,716,634,152	5,265,424	15,404,970

법인세비용차감전순이익	8,382,671,365	16,152,617,975	6,306,306,174	15,432,738,434

법인세비용(수익)	304,465,981	586,677,261	735,046,280	1,786,911,320

분기순이익	8,078,205,384	15,565,940,714	5,571,259,894	13,645,827,114

기타포괄손익	(13,898,069)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(13,898,069)

순확정급여제도의 재측정요소	(13,898,069)

총포괄손익	8,078,205,384	15,565,940,714	5,571,259,894	13,631,929,045

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	337	648	232	568

희석주당이익 (단위 : 원)	337	648	232	568

자본변동표
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,326,082,817	6,592,776,941	108,528,253,268

분기순이익	13,645,827,114	13,645,827,114

확정급여부채의 재측정요소	(13,898,069)	(13,898,069)

주식보상비용	(3,014,592,280)	(3,014,592,280)

무상증자	2,400,448,400	(2,433,178,540)	(32,730,140)

2017.09.30 (기말자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	20,224,705,986	119,112,859,893

2018.01.01 (기초자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	23,593,893,167	122,482,047,074

분기순이익	15,565,940,714	15,565,940,714

확정급여부채의 재측정요소

주식보상비용

무상증자

2018.09.30 (기말자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	39,159,833,881	138,047,987,788

현금흐름표
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	8,411,081,548	13,457,349,399

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	8,255,620,798	12,970,722,425

2. 이자수취	553,200,415	597,195,484

3. 이자지급	(13,663,585)	(15,404,970)

4. 법인세납부	(384,076,080)	(95,163,540)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(16,790,896,707)	1,247,180,180

가. 기타유동금융자산의 감소	0	10,000,000,000

나. 기타유동수취채권의 감소	1,800,000,000	1,100,000,000

다. 기타비유동수취채권의 감소	303,332,000	0

라. 무형자산의 처분	134,545,455	0

마. 기타유동수취채권의 증가	0	(600,000,000)

바. 기타비유동수취채권의 증가	(11,809,338,990)	(179,110,000)

사. 기타유동자산의 증가	(537,327,895)	(385,702,507)

아. 유형자산의 취득	(5,660,107,277)	(8,497,869,814)

자. 무형자산의 취득	(1,022,000,000)	(170,337,499)

차. 종속기업 처분으로 인한 순현금유출	0	(19,800,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름	0	(12,930,140)

가. 단기차입금의 증가	1,000,000,000	0

나. 비지배지분 부채의 증가	0	19,800,000

다. 단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	0

라. 신주발행비	0	(32,730,140)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(75,355,815)	116,049,287

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(8,455,170,974)	14,807,648,726

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	47,719,537,118	29,270,472,984

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	39,264,366,144	44,078,121,710