덕산네오룩스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 9 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	190,980,330,394	187,510,150,588

현금및현금성자산	143,823,510,331	131,584,080,122

매출채권	7,627,469,258	13,021,754,242

기타유동수취채권	12,005,599,850	12,173,331,442

기타유동자산	1,445,069,901	1,968,497,834

재고자산	26,078,681,054	28,762,486,948

비유동자산	175,843,812,640	174,876,245,099

순확정급여 자산	1,841,511,960	2,108,077,663

기타비유동수취채권	4,513,425,391	3,944,373,123

기타비유동금융자산	15,857,481,674	15,466,436,008

기타비유동자산	3,153,654,451	2,998,919,705

종속기업및관계기업투자주식	24,946,893,575	24,680,475,513

유형자산	87,064,112,998	86,901,972,573

무형자산	36,977,717,221	36,982,837,911

사용권자산	1,489,015,370	1,793,152,603

자산총계	366,824,143,034	362,386,395,687

부채

유동부채	18,080,420,123	17,523,626,475

매입채무	4,906,735,343	4,930,903,620

단기차입금	3,000,000,000	1,000,000,000

기타유동금융부채	6,056,233,538	6,084,213,411

기타유동부채	1,850,785,761	2,626,115,792

당기법인세부채	2,266,665,481	2,882,393,652

비유동부채	25,364,177,679	24,629,443,695

전환사채	18,174,293,989	17,994,917,908

기타비유동금융부채	745,931,011	691,083,594

기타비유동부채	1,416,474,655	915,964,169

순확정급여부채	0	0

이연법인세부채	5,027,478,024	5,027,478,024

부채총계	43,444,597,802	42,153,070,170

자본

자본금	4,966,235,800	4,966,235,800

주식발행초과금	138,602,045,860	138,602,045,860

기타자본항목	(5,122,580,813)	(4,154,582,013)

이익잉여금	184,933,844,385	180,819,625,870

자본총계	323,379,545,232	320,233,325,517

자본과부채총계	366,824,143,034	362,386,395,687

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,453,785,527	28,453,785,527	41,637,144,790	41,637,144,790

매출원가	22,439,310,995	22,439,310,995	25,981,430,657	25,981,430,657

매출총이익	6,014,474,532	6,014,474,532	15,655,714,133	15,655,714,133

판매비와관리비	5,922,989,966	5,922,989,966	3,283,380,368	3,283,380,368

영업이익	91,484,566	91,484,566	12,372,333,765	12,372,333,765

기타수익	488,528,804	488,528,804	521,873,176	521,873,176

기타비용	412,425,449	412,425,449	130,278,879	130,278,879

금융수익	4,552,046,345	4,552,046,345	1,288,402,252	1,288,402,252

금융비용	284,804,354	284,804,354	318,132,729	318,132,729

지분법손익	266,418,062	266,418,062	(24,387,460)	(24,387,460)

법인세비용차감전순이익	4,701,247,974	4,701,247,974	13,709,810,125	13,709,810,125

법인세비용	587,029,459	587,029,459	2,312,218,734	2,312,218,734

당기순이익	4,114,218,515	4,114,218,515	11,397,591,391	11,397,591,391

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	0	0	0	0

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	4,114,218,515	4,114,218,515	11,397,591,391	11,397,591,391

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	167	167	475	475

희석주당순이익 (단위 : 원)	167	167	474	474

자본변동표
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	2,403,620,037	141,034,812,590	287,006,714,287

당기순이익	11,397,591,391	11,397,591,391

자기주식 취득	(1,148,691,850)	(1,148,691,850)

2022.03.31 (기말자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	1,254,928,187	152,432,403,981	297,255,613,828

2023.01.01 (기초자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(4,154,582,013)	180,819,625,870	320,233,325,517

당기순이익	4,114,218,515	4,114,218,515

자기주식 취득	(967,998,800)	(967,998,800)

2023.03.31 (기말자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(5,122,580,813)	184,933,844,385	323,379,545,232

현금흐름표
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	12,251,294,792	9,951,837,951

영업으로부터 창출된 현금흐름	12,268,862,317	12,939,866,953

이자수취	1,190,738,049	74,272,018

이자지급	(5,547,944)	(13,835,830)

법인세납부	(1,202,757,630)	(3,048,465,190)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,107,605,783)	(2,051,959,678)

기타유동수취채권의 감소	18,750,000	22,000,000

기타비유동수취채권의 감소	5,483,310	1,500,000

유형자산의 처분	0	2,735,000

정부보조금의 수취	21,226,212	0

유형자산의 취득	(1,378,917,792)	(1,788,597,210)

기타비유동수취채권의 증가	0	(10,850,000)

기타비유동자산의 증가	(374,147,513)	(278,747,468)

기타비유동금융자산의 취득	(400,000,000)	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	612,961,663	(1,197,946,666)

단기차입금의 증가	3,000,000,000	1,000,000,000

정부보조금의 수취	8,647,484	0

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

리스부채의 지급	(427,687,021)	(49,254,816)

자기주식의 취득	(967,998,800)	(1,148,691,850)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,482,779,537	54,893,881

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	12,239,430,209	6,756,825,488

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	131,584,080,122	129,629,016,712

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	143,823,510,331	136,385,842,200