덕산네오룩스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 반기말 2022.06.30 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 반기말	제 8 기말

자산

유동자산	202,014,553,914	184,018,302,896

현금및현금성자산	108,982,744,386	129,629,016,712

매출채권	9,519,607,032	12,749,112,819

기타유동수취채권	2,046,398,399	2,063,200,227

기타유동금융자산	33,322,350,728	5,163,985

기타유동자산	1,554,817,545	958,924,979

재고자산	46,588,635,824	38,612,884,174

비유동자산	153,289,865,714	152,546,459,574

기타비유동수취채권	18,599,533,358	18,195,300,212

기타비유동금융자산	5,935,544,555	11,626,764,358

기타비유동자산	3,934,113,356	3,922,964,201

종속기업및관계기업투자주식	5,500,941,299	5,550,740,367

유형자산	79,537,807,115	76,489,132,030

무형자산	37,290,243,028	36,402,130,182

사용권자산	2,491,683,003	359,428,224

자산총계	355,304,419,628	336,564,762,470

부채

유동부채	27,147,491,197	22,649,537,362

매입채무	5,720,153,362	5,396,901,410

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

기타유동금융부채	12,633,985,925	5,134,746,448

기타유동부채	2,581,580,933	3,936,103,393

당기법인세부채	5,211,770,977	7,181,786,111

비유동부채	25,923,341,050	26,908,510,821

전환사채	17,641,459,474	17,294,943,716

기타비유동금융부채	1,305,024,882	2,461,884,660

기타비유동부채	630,257,345	922,507,462

순확정급여부채	1,141,427,244	403,657,698

이연법인세부채	5,205,172,105	5,825,517,285

부채총계	53,070,832,247	49,558,048,183

자본

자본금	4,966,235,800	4,966,235,800

주식발행초과금	138,602,045,860	138,602,045,860

기타자본항목	(3,678,537,513)	2,403,620,037

이익잉여금	162,343,843,234	141,034,812,590

자본총계	302,233,587,381	287,006,714,287

자본과부채총계	355,304,419,628	336,564,762,470

포괄손익계산서
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 8 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	39,308,665,337	80,945,810,127	43,267,561,893	85,968,955,919

매출원가	24,673,074,038	50,654,504,695	29,426,807,366	56,855,790,543

매출총이익	14,635,591,299	30,291,305,432	13,840,754,527	29,113,165,376

판매비와관리비	3,722,172,559	7,005,552,927	3,654,603,448	7,373,287,975

영업이익	10,913,418,740	23,285,752,505	10,186,151,079	21,739,877,401

기타수익	1,052,500,443	1,574,373,619	218,077,341	964,813,252

기타비용	374,587,516	504,866,395	296,063,291	395,423,950

금융수익	1,377,389,730	2,665,791,982	(4,902,736)	2,036,484,951

금융비용	660,829,304	978,962,033	33,328,437	427,309,167

지분법손익	(25,411,608)	(49,799,068)	322,403,409	322,403,409

법인세비용차감전순이익	12,282,480,485	25,992,290,610	10,392,337,365	24,240,845,896

법인세비용	2,371,041,232	4,683,259,966	1,639,557,433	3,226,816,596

당기순이익	9,911,439,253	21,309,030,644	8,752,779,932	21,014,029,300

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	0	0	0	0

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	9,911,439,253	21,309,030,644	8,752,779,932	21,014,029,300

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	400	859	365	875

희석주당순이익 (단위 : 원)	400	859	364	874

자본변동표
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 8 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	93,867,662,322	192,755,816,229

당기순이익	21,014,029,300	21,014,029,300

자기주식 취득

2021.06.30 (기말자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	114,881,691,622	213,769,845,529

2022.01.01 (기초자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	2,403,620,037	141,034,812,590	287,006,714,287

당기순이익	21,309,030,644	21,309,030,644

자기주식 취득	(6,082,157,550)	(6,082,157,550)

2022.06.30 (기말자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(3,678,537,513)	162,343,843,234	302,233,587,381

현금흐름표
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 8 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	20,802,857,062	8,994,700,706

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	26,958,346,037	12,237,667,158

2. 이자수취	1,158,578,481	41,873,556

3. 이자지급	(40,447,176)	(7,067,338)

4. 법인세납부	(7,273,620,280)	(3,277,772,670)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(35,072,741,511)	(14,380,766,979)

1. 기타유동수취채권의 감소	25,416,660	0

2. 기타비유동수취채권의 감소	371,524	0

3. 유형자산의 처분	79,461,812	2,058,000

4. 정부보조금의 수취	19,189,000	0

5. 관계기업투자의 처분	0	440,000,000

6. 배당금수취	0	192,147,433

7. 기타비유동수취채권의 증가	(12,057,579)	(3,092,250,000)

8. 기타유동자산의 증가	(789,620,953)	(448,780,295)

9. 유형자산의 취득	(5,875,496,000)	(4,033,348,057)

10. 무형자산의 취득	(805,440,500)	0

11. 기타유동금융자산의 취득	(27,714,565,475)	(5,940,594,060)

12. 관계기업투자주식 취득	0	(1,500,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(6,852,832,153)	(89,293,840)

1. 단기차입금의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000

2. 정부보조금의 수취	48,442,588	0

3. 단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

4. 리스부채의 지급	(819,117,191)	(89,293,840)

5. 자기주식의 취득	(6,082,157,550)	0

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	476,444,276	1,211,503,783

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(20,646,272,326)	(4,263,856,330)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	129,629,016,712	50,590,834,314

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	108,982,744,386	46,326,977,984