덕산네오룩스 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 11 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 10 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	111,976,246,083	100,923,290,970

현금및현금성자산	42,915,177,285	39,747,720,551

매출채권	13,052,008,159	8,898,415,451

기타유동수취채권	17,726,472,783	15,834,030,639

기타유동금융자산	2,433,403	39,834,263

기타유동자산	6,375,174,459	5,610,392,014

재고자산	31,904,979,994	30,792,898,052

비유동자산	303,164,515,795	303,404,201,911

순확정급여자산	0	2,029,178,999

기타비유동수취채권	93,776,141,952	93,332,207,379

기타비유동금융자산	18,952,976,688	21,255,083,333

기타비유동자산	8,794,545,897	9,398,697,640

관계기업투자	13,277,720,383	13,230,866,886

유형자산	109,169,933,144	104,684,245,945

무형자산	58,067,983,910	58,199,589,133

사용권자산	1,125,213,821	1,274,332,596

자산총계	415,140,761,878	404,327,492,881

부채

유동부채	25,787,489,570	23,665,258,217

매입채무	11,593,326,640	7,078,157,609

단기차입금	0	3,000,000,000

기타유동금융부채	6,688,691,002	8,152,933,611

기타 유동부채	2,304,268,807	2,440,327,195

당기법인세부채	5,201,203,121	2,993,839,802

비유동부채	27,374,117,990	27,468,855,207

전환사채	18,909,857,919	18,723,221,992

기타비유동금융부채	1,285,299,726	1,409,384,465

기타 비유동 부채	576,251,877	547,327,470

순확정급여부채	728,152,884	0

이연법인세부채	5,874,555,584	6,788,921,280

부채총계	53,161,607,560	51,134,113,424

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	361,882,496,504	353,096,384,585

자본금	4,966,235,800	4,966,235,800

주식발행초과금	138,602,045,860	138,602,045,860

기타자본항목	(7,392,766,001)	(7,559,131,716)

이익잉여금(결손금)	225,706,980,845	217,087,234,641

비지배지분	96,657,814	96,994,872

자본총계	361,979,154,318	353,193,379,457

자본과부채총계	415,140,761,878	404,327,492,881

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	52,483,294,209	52,483,294,209	28,453,785,527	28,453,785,527

매출원가	33,821,350,084	33,821,350,084	22,210,672,879	22,210,672,879

매출총이익	18,661,944,125	18,661,944,125	6,243,112,648	6,243,112,648

판매비와관리비	8,392,268,308	8,392,268,308	6,157,369,315	6,157,369,315

영업이익	10,269,675,817	10,269,675,817	85,743,333	85,743,333

기타수익	673,075,735	673,075,735	488,528,804	488,528,804

기타비용	238,627,479	238,627,479	415,858,524	415,858,524

금융수익	1,967,681,727	1,967,681,727	4,556,272,473	4,556,272,473

금융비용	2,756,939,618	2,756,939,618	300,718,374	300,718,374

지분법손익	46,853,497	46,853,497	49,847,726	49,847,726

법인세비용차감전순이익	9,961,719,679	9,961,719,679	4,463,815,438	4,463,815,438

법인세비용	1,342,310,533	1,342,310,533	582,362,991	582,362,991

당기순이익	8,619,409,146	8,619,409,146	3,881,452,447	3,881,452,447

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	8,619,746,204	8,619,746,204	3,881,772,731	3,881,772,731

비지배지분	(337,058)	(337,058)	(320,284)	(320,284)

기타포괄손익	166,365,715	166,365,715	261,372,501	261,372,501

당기손익으로 재분류되는 항목	166,365,715	166,365,715	261,372,501	261,372,501

해외사업환산손익	166,365,715	166,365,715	261,372,501	261,372,501

총포괄손익	8,785,774,861	8,785,774,861	4,142,824,948	4,142,824,948

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분귀속	8,786,111,919	8,786,111,919	4,143,145,232	4,143,145,232

비지배지분귀속	(337,058)	(337,058)	(320,284)	(320,284)

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	351	351	158	158

희석주당순이익 (단위 : 원)	351	351	158	158

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(4,154,582,013)	180,819,625,870	320,233,325,517	98,353,112	320,331,678,629

당기순이익(손실)	3,881,772,731	3,881,772,731	(320,284)	3,881,452,447

해외사업장외화환산차이	261,372,501	261,372,501	261,372,501

자기주식 취득	(967,998,800)	(967,998,800)	(967,998,800)

2023.03.31 (기말자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(4,861,208,312)	184,701,398,601	323,408,471,949	98,032,828	323,506,504,777

2024.01.01 (기초자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(7,559,131,716)	217,087,234,641	353,096,384,585	96,994,872	353,193,379,457

당기순이익(손실)	8,619,746,204	8,619,746,204	(337,058)	8,619,409,146

해외사업장외화환산차이	166,365,715	166,365,715	166,365,715

자기주식 취득

2024.03.31 (기말자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(7,392,766,001)	225,706,980,845	361,882,496,504	96,657,814	361,979,154,318

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	14,911,507,396	12,132,599,953

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	14,662,551,040	12,169,501,086

2. 이자수취	323,965,934	1,194,980,733

3. 이자지급	(25,696,668)	(29,124,236)

4. 법인세납부	(49,312,910)	(1,202,757,630)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(8,523,249,392)	(2,269,356,472)

1. 기타유동수취채권의 감소	0	18,750,000

2. 기타비유동수취채권의 감소	0	5,483,310

3. 정부보조금의 수취	76,946,212	21,226,212

4. 기타비유동자산의 취득	(490,381,792)	(374,147,513)

5. 유형자산의 취득	(8,109,813,812)	(1,540,668,481)

6. 기타비유동금융자산의 취득	0	(400,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(3,522,149,278)	937,753,130

1. 단기차입금의 증가	0	3,000,000,000

2. 정부보조금의 수취	7,252,016	8,647,484

3. 단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(1,000,000,000)

4. 리스부채의 지급	(529,401,294)	(102,895,554)

5. 자기주식의 취득	0	(967,998,800)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	301,348,008	1,482,779,658

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	3,167,456,734	12,283,776,269

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	39,747,720,551	132,735,420,842

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	42,915,177,285	145,019,197,111