덕산네오룩스 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 반기말 2023.06.30 현재
제 9 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 반기말	제 9 기말

자산

유동자산	181,419,234,268	189,300,361,285

현금및현금성자산	124,037,508,217	132,735,420,842

매출채권	10,401,667,893	13,021,754,242

기타유동수취채권	12,574,987,571	12,233,578,516

기타유동금융자산	13,525,808	0

기타유동자산	2,930,397,061	2,547,120,737

재고자산	31,461,147,718	28,762,486,948

비유동자산	204,836,790,288	172,237,554,433

순확정급여자산	1,572,821,847	2,108,077,663

기타비유동수취채권	4,738,578,079	3,944,373,123

기타비유동금융자산	22,614,028,720	19,032,536,008

기타비유동자산	3,099,330,209	3,005,088,665

관계기업투자	13,078,445,243	13,256,848,683

유형자산	99,545,750,517	92,308,338,009

무형자산	58,585,104,758	37,913,714,177

사용권자산	1,602,730,915	668,578,105

자산총계	386,256,024,556	361,537,915,718

부채

유동부채	24,205,532,999	16,164,865,423

매입채무	10,436,136,895	4,930,903,620

단기차입금	3,000,000,000	1,000,000,000

기타유동금융부채	4,326,824,014	4,725,452,359

기타유동부채	2,833,158,206	2,626,115,792

유동충당부채	1,649,873,808	0

당기법인세부채	1,959,540,076	2,882,393,652

비유동부채	27,250,050,638	25,041,371,666

전환사채	18,355,458,118	17,994,917,908

기타비유동금융부채	1,678,044,830	947,131,163

기타비유동부채	396,083,443	915,964,169

이연법인세부채	6,820,464,247	5,183,358,426

부채총계	51,455,583,637	41,206,237,089

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	334,702,742,321	320,233,325,517

자본금	4,966,235,800	4,966,235,800

주식발행초과금	138,602,045,860	138,602,045,860

기타자본항목	(5,489,478,304)	(4,154,582,013)

이익잉여금	196,623,938,965	180,819,625,870

비지배지분	97,698,598	98,353,112

자본총계	334,800,440,919	320,331,678,629

자본과부채총계	386,256,024,556	361,537,915,718

연결 포괄손익계산서
제 10 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	42,737,050,741	71,190,836,268	39,308,665,337	80,945,810,127

매출원가	26,806,752,586	49,017,425,465	24,673,074,038	50,654,504,695

매출총이익	15,930,298,155	22,173,410,803	14,635,591,299	30,291,305,432

판매비와관리비	6,975,517,783	13,132,887,098	3,739,643,380	7,038,296,664

영업이익	8,954,780,372	9,040,523,705	10,895,947,919	23,253,008,768

기타수익	259,181,000	747,709,804	1,052,500,443	1,574,373,619

기타비용	441,360,978	857,219,502	374,587,516	504,866,395

금융수익	4,924,753,751	9,481,026,224	1,379,113,485	2,667,944,352

금융비용	303,199,324	603,917,698	660,829,304	978,962,033

지분법손익	9,372,597	59,220,323	(10,058,218)	(19,972,485)

법인세비용차감전순이익	13,403,527,418	17,867,342,856	12,282,086,809	25,991,525,826

법인세비용	1,481,321,284	2,063,684,275	2,371,041,232	4,683,259,966

당기순이익	11,922,206,134	15,803,658,581	9,911,045,577	21,308,265,860

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	11,922,540,364	15,804,313,095	9,911,439,253	21,309,030,644

비지배지분	(334,230)	(654,514)	(393,676)	(764,784)

기타포괄손익	(272,926,392)	(11,553,891)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(272,926,392)	(11,553,891)	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(272,926,392)	(11,553,891)	0	0

총포괄손익	11,649,279,742	15,792,104,690	9,911,045,577	21,308,265,860

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분귀속	11,649,613,972	15,792,759,204	9,911,439,253	21,309,030,644

비지배지분귀속	(334,230)	(654,514)	(393,676)	(764,784)

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	484	642	400	859

희석주당순이익 (단위 : 원)	484	642	400	859

연결 자본변동표
제 10 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	2,403,620,037	141,034,812,590	287,006,714,287	99,850,901	287,106,565,188

당기순이익	21,309,030,644	21,309,030,644	(764,784)	21,308,265,860

해외사업장환산외환차이

자기주식 취득	(6,082,157,550)	(6,082,157,550)	(6,082,157,550)

2022.06.30 (기말자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(3,678,537,513)	162,343,843,234	302,233,587,381	99,086,117	302,332,673,498

2023.01.01 (기초자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(4,154,582,013)	180,819,625,870	320,233,325,517	98,353,112	320,331,678,629

당기순이익	15,804,313,095	15,804,313,095	(654,514)	15,803,658,581

해외사업장환산외환차이	(11,553,891)	(11,553,891)	(11,553,891)

자기주식 취득	(1,323,342,400)	(1,323,342,400)	(1,323,342,400)

2023.06.30 (기말자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(5,489,478,304)	196,623,938,965	334,702,742,321	97,698,598	334,800,440,919

연결 현금흐름표
제 10 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	21,368,617,952	20,771,246,126

영업으로부터 창출된 현금흐름	22,627,175,795	26,924,502,300

이자수취	2,027,770,338	1,160,811,282

이자지급	(27,176,381)	(40,447,176)

법인세납부	(3,259,151,800)	(7,273,620,280)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(31,744,888,275)	(38,638,841,511)

기타유동수취채권의 감소	19,400,000	25,416,660

기타비유동수취채권의 감소	16,097,100	371,524

유형자산의 처분	0	79,461,812

정부보조금의 수취	76,946,212	19,189,000

배당금수취	238,352,943	0

기타비유동수취채권의 증가	(412,000,000)	(12,057,579)

기타비유동자산의 증가	(787,717,601)	(789,620,953)

유형자산의 취득	(9,074,532,612)	(5,875,496,000)

무형자산의 취득	0	(805,440,500)

기타비유동금융자산의 취득	(800,000,000)	(3,566,100,000)

기타유동금융자산의 취득	0	(27,714,565,475)

사업양수로 인한 순현금유출	(21,021,434,317)	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	482,394,327	(6,852,832,153)

단기차입금의 증가	3,000,000,000	1,000,000,000

정부보조금의 수취	35,780,520	48,442,588

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

리스부채의 지급	(230,043,793)	(819,117,191)

자기주식의 취득	(1,323,342,400)	(6,082,157,550)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,195,963,371	476,444,276

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(8,697,912,625)	(24,243,983,262)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	132,735,420,842	133,623,796,577

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	124,037,508,217	109,379,813,315