덕산네오룩스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	191,519,798,822	188,013,438,934

현금및현금성자산	136,798,933,937	133,623,796,577

매출채권	10,899,847,617	12,749,112,819

기타유동수취채권	2,799,441,248	2,063,556,400

기타유동금융자산	17,726,535	5,163,985

기타유동자산	699,460,552	958,924,979

재고자산	40,304,388,933	38,612,884,174

비유동자산	152,502,685,089	148,652,274,437

기타비유동수취채권	17,923,707,407	18,195,300,212

기타비유동금융자산	15,383,397,032	11,626,764,358

기타비유동자산	3,935,110,088	3,922,964,201

관계기업투자	1,646,640,963	1,656,555,230

유형자산	76,928,101,802	76,489,132,030

무형자산	36,374,565,542	36,402,130,182

사용권자산	311,162,255	359,428,224

자산총계	344,022,483,911	336,665,713,371

부채

유동부채	19,225,109,027	22,650,637,362

매입채무	6,715,676,293	5,396,901,410

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

기타유동금융부채	3,296,205,331	5,135,846,448

기타유동부채	1,767,687,748	3,936,103,393

당기법인세부채	6,445,539,655	7,181,786,111

비유동부채	27,442,281,263	26,908,510,821

전환사채	17,467,342,347	17,294,943,716

기타비유동금융부채	2,442,902,299	2,461,884,660

기타비유동부채	856,157,386	922,507,462

순확정급여부채	850,361,946	403,657,698

이연법인세부채	5,825,517,285	5,825,517,285

부채총계	46,667,390,290	49,559,148,183

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	297,255,613,828	287,006,714,287

자본금	4,966,235,800	4,966,235,800

주식발행초과금	138,602,045,860	138,602,045,860

기타자본항목	1,254,928,187	2,403,620,037

이익잉여금	152,432,403,981	141,034,812,590

비지배지분	99,479,793	99,850,901

자본총계	297,355,093,621	287,106,565,188

자본과부채총계	344,022,483,911	336,665,713,371

연결 포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,637,144,790	41,637,144,790	42,701,394,026	42,701,394,026

매출원가	25,981,430,657	25,981,430,657	27,428,983,177	27,428,983,177

매출총이익	15,655,714,133	15,655,714,133	15,272,410,849	15,272,410,849

판매비와관리비	3,298,653,284	3,298,653,284	3,718,684,527	3,718,684,527

영업이익	12,357,060,849	12,357,060,849	11,553,726,322	11,553,726,322

기타수익	521,873,176	521,873,176	746,735,911	746,735,911

기타비용	130,278,879	130,278,879	99,360,659	99,360,659

금융수익	1,288,830,867	1,288,830,867	2,041,387,687	2,041,387,687

금융비용	318,132,729	318,132,729	393,980,730	393,980,730

지분법손익	(9,914,267)	(9,914,267)	0	0

법인세비용차감전순이익	13,709,439,017	13,709,439,017	13,848,508,531	13,848,508,531

법인세비용	2,312,218,734	2,312,218,734	1,587,259,163	1,587,259,163

당기순이익	11,397,220,283	11,397,220,283	12,261,249,368	12,261,249,368

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	11,397,591,391	11,397,591,391	12,261,249,368	12,261,249,368

비지배지분	(371,108)	(371,108)	0	0

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목:	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	11,397,220,283	11,397,220,283	12,261,249,368	12,261,249,368

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분귀속	11,397,591,391	11,397,591,391	12,261,249,368	12,261,249,368

비지배지분귀속	(371,108)	(371,108)	0	0

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	475	475	511	511

희석주당순이익 (단위 : 원)	474	474	510	510

연결 자본변동표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	93,867,662,322	192,755,816,229	192,755,816,229

당기순이익	12,261,249,368	12,261,249,368	12,261,249,368

자기주식 취득

2021.03.31 (기말자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	106,128,911,690	205,017,065,597	205,017,065,597

2022.01.01 (기초자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	2,403,620,037	141,034,812,590	287,006,714,287	99,850,901	287,106,565,188

당기순이익	11,397,591,391	11,397,591,391	(371,108)	11,397,220,283

자기주식 취득	(1,148,691,850)	(1,148,691,850)	(1,148,691,850)

2022.03.31 (기말자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	1,254,928,187	152,432,403,981	297,255,613,828	99,479,793	297,355,093,621

연결 현금흐름표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	9,936,249,823	283,012,127

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	12,925,697,145	1,531,123,604

2. 이자수취	72,853,698	25,693,732

3. 이자지급	(13,835,830)	(3,664,599)

4. 법인세납부	(3,048,465,190)	(1,270,140,610)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(5,618,059,678)	(2,456,126,041)

1. 기타유동수취채권의 감소	22,000,000	0

2. 기타비유동수취채권의 감소	1,500,000	0

3. 유형자산의 처분	2,735,000	0

4. 관계기업투자의 처분	0	390,000,000

5. 기타비유동수취채권의 증가	(10,850,000)	0

6. 기타유동자산의 증가	(278,747,468)	(221,948,484)

7. 유형자산의 취득	(1,788,597,210)	(2,624,177,557)

8. 기타비유동금융자산의 취득	(3,566,100,000)	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(1,197,946,666)	(44,807,552)

1. 단기차입금의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000

2. 단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

3. 리스부채의 지급	(49,254,816)	(44,807,552)

4. 자기주식의 취득	(1,148,691,850)	0

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	54,893,881	1,609,614,838

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	3,175,137,360	(608,306,628)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	133,623,796,577	50,590,834,314

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	136,798,933,937	49,982,527,686