덕산네오룩스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 10 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	113,188,135,166	98,834,366,995

현금및현금성자산	42,101,028,353	38,318,030,825

매출채권	13,129,959,780	8,898,415,451

기타유동수취채권	4,885,005,076	15,771,846,784

기타유동금융자산	12,012,607,053	39,834,263

기타유동자산	5,392,612,761	5,013,341,620

재고자산	35,666,922,143	30,792,898,052

비유동자산	326,577,191,946	306,803,687,781

순확정급여 자산	0	2,029,178,999

기타비유동수취채권	109,232,591,802	93,332,207,379

기타비유동금융자산	14,692,718,158	17,688,983,333

기타비유동자산	8,168,730,069	9,382,416,519

종속기업및관계기업투자주식	24,320,883,926	24,522,924,468

유형자산	107,511,817,474	99,969,449,947

무형자산	61,378,114,358	57,268,712,867

사용권자산	1,272,336,159	2,609,814,269

자산총계	439,765,327,112	405,638,054,776

부채

유동부채	27,396,846,977	25,367,766,082

매입채무	7,369,840,015	7,078,157,609

단기차입금	0	3,000,000,000

기타유동금융부채	6,620,196,719	9,855,441,476

기타 유동부채	7,289,833,701	2,440,327,195

당기법인세부채	6,116,976,542	2,993,839,802

비유동부채	29,789,121,219	27,163,541,067

장기차입금	2,500,000,000	0

전환사채, 총액	19,288,729,564	18,723,221,992

기타비유동금융부채	1,162,599,957	1,241,820,230

기타 비유동 부채	634,100,691	547,327,470

순확정급여부채	1,235,152,160	0

이연법인세부채	4,968,538,847	6,651,171,375

부채총계	57,185,968,196	52,531,307,149

자본

자본금	4,966,235,800	4,966,235,800

주식발행초과금	138,602,045,860	138,602,045,860

기타자본항목	(7,290,851,583)	(7,559,131,716)

이익잉여금(결손금)	246,301,928,839	217,097,597,683

자본총계	382,579,358,916	353,106,747,627

자본과부채총계	439,765,327,112	405,638,054,776

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	54,880,094,446	160,072,259,617	47,038,564,852	118,229,401,120

매출원가	34,133,741,928	103,674,112,894	28,840,198,410	77,857,623,875

매출총이익	20,746,352,518	56,398,146,723	18,198,366,442	40,371,777,245

판매비와관리비	8,171,838,200	23,516,937,032	6,023,506,541	19,156,393,639

영업이익	12,574,514,318	32,881,209,691	12,174,859,901	21,215,383,606

기타수익	(84,777,099)	1,304,993,135	649,378,416	1,397,088,220

기타비용	359,464,494	662,572,667	305,760,024	1,162,979,526

금융수익	2,558,492,127	6,482,051,705	1,875,244,576	11,356,270,800

금융비용	1,183,561,343	4,503,181,165	576,002,665	1,179,920,363

지분법손익	19,767,294	(17,598,581)	167,835,585	227,055,908

법인세비용차감전순이익	13,524,970,803	35,484,902,118	13,985,555,789	31,852,898,645

법인세비용	2,862,549,841	6,280,570,962	3,312,143,227	5,375,827,502

당기순이익	10,662,420,962	29,204,331,156	10,673,412,562	26,477,071,143

기타포괄손익	(57,215,613)	268,280,133	108,313,773	96,759,882

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(57,215,613)	268,280,133	108,313,773	96,759,882

지분법자본변동	(57,215,613)	268,280,133	108,313,773	96,759,882

총포괄손익	10,605,205,349	29,472,611,289	10,781,726,335	26,573,831,025

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분귀속	10,587,811,142	29,482,974,331	10,782,063,314	26,574,822,518

비지배지분귀속	(351,723)	(1,034,728)	(336,979)	(991,493)

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	434	1,189	434	1,076

희석주당순이익 (단위 : 원)	434	1,189	434	1,076

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	2,403,620,037	141,034,812,590	287,006,714,287

당기순이익(손실)	33,076,668,880	26,477,071,143

지분법자본변동	(11,553,891)	(11,553,891)

자기주식 취득	(6,558,202,050)	(6,558,202,050)

2023.09.30 (기말자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(5,489,478,304)	196,624,694,002	334,703,497,358

2024.01.01 (기초자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(7,559,131,716)	217,097,597,683	353,106,747,627

당기순이익(손실)	29,204,331,156	29,204,331,156

지분법자본변동	325,495,746	325,495,746

자기주식 취득

2024.09.30 (기말자본)	4,966,235,800	138,602,045,860	(7,290,851,583)	246,301,928,839	382,579,358,916

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	36,877,806,208	37,636,297,268

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	40,178,365,000	38,881,028,944

2. 이자수취	1,592,082,482	3,540,965,806

3. 이자지급	(52,574,524)	(50,980,722)

4. 법인세납부	(4,840,066,750)	(4,734,716,760)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(30,685,076,013)	(38,314,818,834)

1. 기타유동금융자산의 감소	11,440,000,000	0

2. 기타유동수취채권의 감소	0	51,233,320

3. 기타비유동수취채권의 감소	0	24,189,753

4. 유형자산의 처분	2,500,000	0

5. 배당금 수취	452,722,094	452,214,329

6. 정부보조금의 수취	0	76,946,212

7. 기타비유동수취채권의 증가	0	(542,000,000)

8. 기타비유동자산의 취득	(1,416,226,983)	(1,271,256,255)

9. 유형자산의 취득	(13,984,960,844)	(14,880,038,320)

10. 무형자산의 취득	(4,779,110,280)	0

11. 기타유동금융자산의 취득	(22,000,000,000)	0

12. 기타비유동금융자산의 취득	(400,000,000)	(1,200,000,000)

13. 사업양수로 인한 순현금유출	0	(21,026,107,873)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(2,211,637,177)	(2,750,361,635)

1. 단기차입금의 증가	0	3,000,000,000

2. 장기차입금의 증가	2,500,000,000	0

3. 정부보조금의 수취	157,609,331	35,780,520

4. 단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(1,000,000,000)

5. 리스부채의 지급	(1,869,246,508)	(1,401,955,055)

6. 자기주식의 취득	0	(3,384,187,100)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(198,095,490)	447,749,132

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	3,782,997,528	(2,981,134,069)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	38,318,030,825	131,584,080,122

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	42,101,028,353	128,602,946,053