덕산네오룩스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 7 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	119,480,187,910	90,912,923,450

현금및현금성자산	62,286,646,358	50,590,834,314

매출채권	13,000,613,665	11,594,189,168

기타유동수취채권	1,054,945,217	718,625,191

기타유동금융자산	3,244,235	1,456,902

기타유동자산	2,176,122,123	1,580,028,981

재고자산	40,958,616,312	26,427,788,894

비유동자산	143,245,778,120	129,999,945,869

기타비유동수취채권	15,291,911,581	12,469,709,110

기타비유동금융자산	11,243,946,537	5,612,524,753

기타비유동자산	2,344,508,407	2,268,533,044

관계기업투자	1,667,473,658	487,473,105

유형자산	75,939,768,230	72,429,558,256

무형자산	36,400,453,162	36,574,364,550

사용권자산	357,716,545	157,783,051

자산총계	262,725,966,030	220,912,869,319

부채

유동부채	23,745,500,843	19,881,932,676

매입채무	7,515,661,110	7,739,845,680

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

기타유동금융부채	7,801,556,108	4,531,846,600

기타유동부채	3,240,182,065	3,322,176,518

당기법인세부채	4,188,101,560	3,288,063,878

비유동부채	9,118,629,724	8,275,120,414

기타비유동금융부채	2,442,469,137	2,316,526,712

기타비유동부채	789,324,837	971,023,579

순확정급여부채	1,647,064,660	789,776,178

이연법인세부채	4,239,771,090	4,197,793,945

부채총계	32,864,130,567	28,157,053,090

자본

자본금	4,802,002,400	4,802,002,400

주식발행초과금	93,774,660,970	93,774,660,970

기타자본항목	311,490,537	311,490,537

이익잉여금	130,973,681,556	93,867,662,322

자본총계	229,861,835,463	192,755,816,229

자본과부채총계	262,725,966,030	220,912,869,319

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	58,636,425,999	144,605,381,918	40,637,883,090	100,695,620,355

매출원가	37,336,869,574	94,192,660,117	26,157,554,189	64,374,840,249

매출총이익	21,299,556,425	50,412,721,801	14,480,328,901	36,320,780,106

판매비와관리비	5,046,400,647	12,419,688,622	3,335,856,959	10,551,067,172

영업이익	16,253,155,778	37,993,033,179	11,144,471,942	25,769,712,934

기타수익	1,068,782,723	2,033,595,975	129,504,021	940,376,991

기타비용	118,189,618	513,613,568	331,890,794	824,193,062

금융수익	1,814,304,605	3,850,789,556	213,033,785	1,592,870,848

금융비용	467,769,270	895,078,437	613,412,665	1,025,527,303

관계기업투자손익	(10,255,423)	312,147,986	0	0

법인세비용차감전순이익	18,540,028,795	42,780,874,691	10,541,706,289	26,453,240,408

법인세비용	2,448,038,861	5,674,855,457	844,978,262	2,120,340,126

당기순이익	16,091,989,934	37,106,019,234	9,696,728,027	24,332,900,282

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	0	0	0	0

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	16,091,989,934	37,106,019,234	9,696,728,027	24,332,900,282

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	670	1,546	404	1,014

희석주당이익 (단위 : 원)	670	1,546	404	1,013

자본변동표
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	61,054,597,803	159,942,751,710

당기순이익	24,332,900,282	24,332,900,282

2020.09.30 (기말자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	85,387,498,085	184,275,651,992

2021.01.01 (기초자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	93,867,662,322	192,755,816,229

당기순이익	37,106,019,234	37,106,019,234

2021.09.30 (기말자본)	4,802,002,400	93,774,660,970	311,490,537	130,973,681,556	229,861,835,463

현금흐름표
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	27,409,438,553	29,320,925,906

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	31,971,584,910	30,477,822,813

2. 이자수취	177,761,611	358,638,453

3. 이자지급	(7,067,338)	0

4. 법인세납부	(4,732,840,630)	(1,515,535,360)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(16,789,650,141)	(29,069,194,770)

가. 기타유동수취채권의 감소	44,600,000	0

나. 기타비유동수취채권의 감소	0	600,000

다. 유형자산의 처분	2,058,000	0

라. 단기금융상품의 처분	0	1,992,208,268

마. 관계기업투자의 처분	440,000,000	0

바. 배당금의 수취	192,147,433	0

사. 기타비유동수취채권의 증가	(3,249,202,471)	(186,000,000)

아. 기타유동자산의 증가	(620,400,986)	(1,257,545,196)

자. 유형자산의 취득	(6,158,258,057)	(19,867,283,820)

차. 무형자산의 취득	0	(2,280,000,000)

카. 기타비유동금융자산의 취득	(5,940,594,060)	0

타. 단기금융상품의 취득	0	(6,971,174,022)

파. 관계기업투자의 취득	(1,500,000,000)	(500,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(135,480,151)	(141,655,374)

가. 단기차입금의 증가	1,000,000,000	0

나. 단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	0

다. 리스부채의 지급	(135,480,151)	(141,655,374)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,211,503,783	(768,537,849)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	11,695,812,044	(658,462,087)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	50,590,834,314	38,904,477,071

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	62,286,646,358	38,246,014,984