네오오토 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	55,544,872,375	52,195,705,567

현금및현금성자산	21,149,355,938	16,622,434,260

단기금융상품	1,285,509,735

매출채권 및 기타채권	21,927,495,065	21,890,152,370

재고자산	10,613,046,255	10,405,210,023

기타유동자산	1,854,975,117	1,992,399,179

비유동자산	91,295,932,024	94,359,799,638

기타채권	355,964,073	393,052,123

유형자산	83,879,771,543	90,313,672,217

무형자산	674,734,327	622,459,202

기타금융자산	67,729,234	92,733,247

이연법인세자산	3,340,874,847	2,937,882,849

기타포괄손익-공정가치금융자산	2,976,858,000

자산총계	146,840,804,399	146,555,505,205

부채

유동부채	33,244,226,255	35,699,584,400

매입채무 및 기타채무	22,968,387,191	22,321,000,443

유동성장기차입금	5,949,880,000	9,134,405,000

당기법인세부채	1,701,938,229	1,747,787,496

유동충당부채	41,755,246

기타유동부채	2,449,412,544	2,415,568,543

유동리스부채	132,853,045	80,822,918

비유동부채	17,009,097,717	21,783,969,855

장기미지급금	997,823,060	953,263,045

장기차입금	15,479,030,000	20,441,420,000

순확정급여부채	371,166,047	308,372,432

기타비유동부채	0	0

비유동리스부채	161,078,610	80,914,378

부채총계	50,253,323,972	57,483,554,255

자본

자본금	3,937,481,500	3,937,481,500

자본잉여금	11,047,738,500	11,047,738,500

기타자본항목	1,489,597,060	1,489,597,060

기타포괄손익누계액	(39,942,000)

이익잉여금(결손금)	80,152,605,367	72,597,133,890

자본총계	96,587,480,427	89,071,950,950

자본과부채총계	146,840,804,399	146,555,505,205

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	39,761,990,242	117,589,702,477	31,706,484,610	104,449,958,125

매출원가	35,555,779,236	103,403,526,772	29,340,320,337	94,347,237,848

매출총이익	4,206,211,006	14,186,175,705	2,366,164,273	10,102,720,277

판매비와관리비	2,264,196,061	6,161,433,659	2,337,801,334	6,135,764,493

영업이익	1,942,014,945	8,024,742,046	28,362,939	3,966,955,784

금융수익	692,149,489	1,094,883,490	179,665,661	409,925,224

금융원가	178,750,478	500,220,236	169,390,216	607,739,850

기타수익	705,018,653	1,917,688,325	631,009,926	1,872,291,539

기타비용	26,222,808	142,897,660	28,081,650	72,312,369

법인세비용차감전순이익	3,134,209,801	10,394,195,965	641,566,660	5,569,120,328

법인세비용	689,575,697	2,275,284,295	141,144,665	174,646,874

당기순이익	2,444,634,104	8,118,911,670	500,421,995	5,394,473,454

기타포괄손익	(39,942,000)	(52,163,203)	(7,961,484)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(39,942,000)	(52,163,203)	(7,961,484)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(12,221,203)	(7,961,484)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(39,942,000)	(39,942,000)

총포괄손익	2,404,692,104	8,066,748,467	500,421,995	5,386,511,970

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	310	1,031	64	685

자본변동표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	66,227,874,766	82,702,691,826

당기순이익	4,894,051,459	5,394,473,454

확정급여제도의 재측정요소	(7,961,484)	(7,961,484)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

배당금지급	(393,727,850)	(393,727,850)

2021.09.30 (분기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	71,220,658,886	87,695,475,946

2022.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	72,597,133,890	89,071,950,950

당기순이익	8,118,911,670	8,118,911,670

확정급여제도의 재측정요소	(12,221,203)	(12,221,203)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(39,942,000)	(39,942,000)

배당금지급	(551,218,990)	(551,218,990)

2022.09.30 (분기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	(39,942,000)	80,152,605,367	96,587,480,427

현금흐름표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	19,490,564,800	13,826,907,267

당기순이익(손실)	8,118,911,670	5,394,473,454

현금의 유출 없는 비용등	13,611,764,368	11,230,311,828

현금의 유입 없는 수익등	(1,608,014,432)	(224,522,042)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,208,313,643	(1,248,983,071)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	679,991,908	3,225,628,853

리스부채의 증감	(1,163,929)

재고자산의 감소(증가)	(207,836,232)	(1,547,133,442)

기타유동자산의 감소(증가)	137,424,062	30,627,435

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	1,737,088,434	(2,795,431,387)

기타유동부채의 증가(감소)	33,844,001	202,681,003

퇴직급의 순지급	(172,198,530)	(35,586,357)

사외적립자산 기여금 납부	(328,605,247)

이자수취	178,235,338	135,726,491

이자지급	(297,967,233)	(506,852,443)

법인세납부	(2,720,678,554)	(953,246,950)

투자활동현금흐름	(6,924,110,451)	(12,706,563,819)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,648,141,118	1,389,906,360

기타채권의 감소	92,444,083	88,669,485

단기금융상품의 처분	2,527,209,735	1,230,056,490

기타금융자산(비유동)의 감소	24,500,000	12,000,000

정부보조금의 증가	3,987,300	29,507,658

유형자산의 처분	29,672,727

투자활동으로 인한 현금유출액	(9,572,251,569)	(14,096,470,179)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(3,016,800,000)

기타채권의 증가	(110,000,000)	(100,000,000)

단기금융상품의 취득	(1,241,700,000)	(2,375,056,490)

유형자산의 취득	(5,052,509,089)	(11,554,303,689)

무형자산의 취득	(145,292,480)	(62,110,000)

기타금융자산(비유동)의 증가	(5,950,000)	(5,000,000)

재무활동현금흐름	(8,775,949,172)	(10,216,875,424)

재무활동으로 인한 현금유입액

장기차입금의 차입	12,500,000,000

기타비유동부채의 증가	29,100,000

재무활동으로 인한 현금유출액

단기차입금의 상환	(6,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(7,980,255,000)	(15,750,165,000)

장기차입금의 상환	(166,660,000)

배당금지급	(551,218,990)	(393,727,851)

기타비유동부채의 감소	(29,100,000)

리스부채의 지급	(77,815,182)	(72,982,573)

외환표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	736,416,501	53,465,933

현금및현금성자산의 증가(감소)	4,526,921,678	(9,043,066,043)

기초현금및현금성자산	16,622,434,260	21,442,435,844

기말현금및현금성자산	21,149,355,938	12,399,369,801