네오오토 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 14 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	121,437,501,372	88,042,263,935

현금및현금성자산	50,343,727,255	25,701,047,296

단기금융상품	24,225,678,084	11,249,232,878

매출채권 및 기타채권	28,223,540,319	33,081,788,729

유동재고자산	12,981,513,730	11,424,492,611

당기손익 공정가치측정금융자산	1,365,054,492	3,917,726,050

기타유동자산	3,069,154,411	2,667,976,371

기타유동금융자산	1,228,833,081

비유동자산	82,832,973,054	88,143,814,163

기타채권	414,220,073	365,320,073

유형자산	75,764,441,478	76,323,843,148

무형자산	807,180,020	639,439,579

기타금융자산	105,314,840	90,032,887

순확정급여자산	487,392,201	596,595,122

이연법인세자산	5,254,424,442	3,986,539,354

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,142,044,000

자산총계	204,270,474,426	176,186,078,098

부채

유동부채	75,144,688,870	56,460,149,232

매입채무 및 기타채무	42,763,442,730	37,178,438,239

단기차입금	12,000,000,000	2,000,000,000

유동 차입금(사채 포함)	2,970,810,000	12,058,226,669

유동성전환사채	2,605,490,130

당기법인세부채	3,229,586,095	668,250,676

기타 유동부채	3,165,530,333	3,570,654,119

기타유동금융부채	6,991,502,504

유동 리스부채	164,266,331	156,899,529

유동충당부채	1,254,060,747	827,680,000

비유동부채	10,045,768,328	11,937,542,300

장기미지급금, 총액	427,504,089	362,786,735

장기차입금(사채 포함), 총액	9,425,000,000	11,450,000,000

비유동 리스부채	193,264,239	124,755,565

부채총계	85,190,457,198	68,397,691,532

자본

자본금	3,937,481,500	3,937,481,500

자본잉여금	11,047,738,500	11,047,738,500

기타자본항목	1,489,597,060	1,489,597,060

기타포괄손익누계액	90,762,504

이익잉여금(결손금)	102,605,200,168	91,222,807,002

자본총계	119,080,017,228	107,788,386,566

자본과부채총계	204,270,474,426	176,186,078,098

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	53,697,877,866	163,275,618,204	49,115,835,672	144,970,214,154

매출원가	47,004,008,228	142,401,134,089	43,076,269,135	127,864,387,160

매출총이익	6,693,869,638	20,874,484,115	6,039,566,537	17,105,826,994

판매비와관리비	3,014,506,739	9,709,389,491	2,736,063,443	7,511,130,137

영업이익	3,679,362,899	11,165,094,624	3,303,503,094	9,594,696,857

금융수익	1,048,322,195	3,688,389,481	607,833,761	1,624,723,262

금융원가	968,205,390	1,843,587,398	190,272,193	603,369,150

기타수익	960,492,478	3,293,691,170	960,507,146	2,383,802,343

기타비용	124,344,555	271,581,120	23,342,545	61,932,546

법인세비용차감전순이익	4,595,627,627	16,032,006,757	4,658,229,263	12,937,920,766

법인세비용(수익)	874,836,583	3,458,944,055	648,781,429	1,993,607,626

당기순이익	3,720,791,044	12,573,062,702	4,009,447,834	10,944,313,140

기타포괄손익	(62,015,982)	(100,248,490)	(12,642,695)	(27,166,275)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(62,015,982)	(90,762,504)	(12,642,695)	1,164,225

기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 세후차손익	(62,015,982)	(90,762,504)	(12,642,695)	1,164,225

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(9,485,986)	(28,330,500)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(9,485,986)	(28,330,500)

총포괄손익	3,658,775,062	12,472,814,212	3,996,805,139	10,917,146,865

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	473	1,597	509	1,390

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	438	1,494

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	103,537,980	80,287,477,468	96,865,832,508

당기순이익	10,944,313,140	10,944,313,140

기타포괄손익	1,164,225	(28,330,500)	(27,166,275)

확정급여부채의 재측정요소	(28,330,500)	(28,330,500)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	1,164,225	1,164,225

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(787,455,700)	(787,455,700)

2023.09.30 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	104,702,205	90,416,004,408	106,995,523,673

2024.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	90,762,504	91,222,807,002	107,788,386,566

당기순이익	12,573,062,702	12,573,062,702

기타포괄손익	(90,762,504)	(9,485,986)	(100,248,490)

확정급여부채의 재측정요소	(9,485,986)	(9,485,986)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(90,762,504)	(90,762,504)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,181,183,550)	(1,181,183,550)

2024.09.30 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	102,605,200,168	119,080,017,228

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	27,096,375,977	18,996,511,170

당기순이익	12,573,062,702	10,944,313,140

현금의 유출 없는 비용등	13,319,438,729	10,820,207,644

기타 현금의 유입 없는 수익등	(4,313,216,751)	(1,678,465,131)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	6,283,529,241	2,620,745,630

매출채권 및 기타채권의 감소(증가) 조정	4,930,918,126	688,962,050

재고자산의 감소(증가)	(1,393,885,926)	(639,956,889)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(401,178,040)	365,188,515

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	3,623,852,187	2,549,736,635

기타유동부채의 증가(감소)	(405,123,786)	(353,006,401)

퇴직급의 순지급	(71,053,320)	9,821,720

이자수취	2,297,810,809	1,031,981,465

이자지급(영업)	(949,243,835)	(385,807,259)

법인세납부	(2,115,004,918)	(4,356,464,319)

투자활동현금흐름	(8,582,547,827)	(14,236,492,418)

투자활동으로 인한 현금유입액	40,284,079,878	4,198,585,287

기타채권의 감소	4,000,000	127,820,568

유형자산의 처분	14,422,400	7,205,600

단기금융상품의 처분	21,815,252,785	4,055,360,000

정부보조금의 수취	750,000	3,199,119

기타금융자산(비유동)의 감소	5,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	6,131,849,100

당기손익인식금융자산의 처분	12,317,805,593

투자활동으로 인한 현금유출액	(48,866,627,705)	(18,435,077,705)

당기손익-공정가치금융자산의증가	(9,129,765,432)

단기금융상품의 취득	(34,791,697,991)	(12,599,232,878)

기타채권의 증가	(50,000,000)	(150,000,000)

유형자산의 취득	(4,680,365,057)	(5,588,724,827)

무형자산의 취득	(199,799,225)	(78,120,000)

기타금융자산(비유동)의 취득	(15,000,000)	(19,000,000)

재무활동현금흐름	6,572,615,391	(634,747,207)

재무활동으로 인한 현금유입액	19,000,000,000	4,829,100,000

단기차입금의 증가	10,000,000,000	2,000,000,000

전환사채의 증가	9,000,000,000

기타비유동부채의 증가	29,100,000

장기차입금의 증가	2,800,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(12,427,384,609)	(5,463,847,207)

유동성장기차입금의 상환	(11,112,416,669)	(4,524,933,332)

기타비유동부채의 증가(감소)	(29,100,000)

리스부채의 지급	(133,784,390)	(122,358,175)

배당금지급	(1,181,183,550)	(787,455,700)

외환표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(443,763,582)	299,105,774

현금및현금성자산의 증가(감소)	24,642,679,959	4,424,377,319

기초현금및현금성자산	25,701,047,296	19,833,243,972

기말현금및현금성자산	50,343,727,255	24,257,621,291