네오오토 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 2020.12.31 현재
제 10 기 2019.12.31 현재
제 9 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산

유동자산	50,306,736,408	39,651,205,562	36,683,080,607

현금및현금성자산	21,442,435,844	13,521,546,822	12,578,723,959

단기금융상품

매출채권 및 기타채권	18,137,715,293	16,144,904,907	13,487,086,630

재고자산	8,924,567,795	7,791,137,384	8,121,878,448

기타유동자산	1,802,017,476	2,193,616,449	2,495,391,570

비유동자산	94,126,156,101	101,410,252,328	105,824,700,122

기타채권	423,200,903	479,834,073	867,611,473

유형자산	90,923,460,090	96,759,498,199	101,365,833,960

무형자산	559,963,302	564,862,633	142,209,327

기타금융자산	87,212,035	1,391,066,904	1,454,811,701

이연법인세자산	2,132,319,771	2,214,990,519	1,994,233,661

자산총계	144,432,892,509	141,061,457,890	142,507,780,729

부채

유동부채	47,360,683,404	34,354,800,840	37,246,832,139

매입채무 및 기타채무	20,536,035,073	18,791,919,662	20,465,484,826

단기차입금	6,500,000,000	1,800,000,000

유동성장기차입금	17,538,740,000	14,048,498,000	13,119,425,172

당기법인세부채	784,218,014	282,078,504	351,475,889

기타유동부채	1,907,697,644	1,147,691,114	1,510,446,252

유동리스부채	93,992,673	84,613,560

비유동부채	14,369,517,279	27,348,164,775	27,720,883,680

장기미지급금	720,386,405	515,222,460	255,079,882

장기차입금	13,159,225,000	25,864,635,000	27,313,133,000

순확정급여부채	390,083,554	887,027,143	147,670,798

비유동리스부채	99,822,320	81,280,172	5,000,000

부채총계	61,730,200,683	61,702,965,615	64,967,715,819

자본

자본금	3,937,481,500	3,937,481,500	3,937,481,500

자본잉여금	11,047,738,500	11,047,738,500	11,047,738,500

기타자본항목	1,489,597,060	1,489,597,060	1,489,597,060

이익잉여금(결손금)	66,227,874,766	62,883,675,215	61,065,247,850

자본총계	82,702,691,826	79,358,492,275	77,540,064,910

자본과부채총계	144,432,892,509	141,061,457,890	142,507,780,729

포괄손익계산서
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

매출액	117,499,435,930	118,441,501,215	115,243,742,050

매출원가	106,710,131,516	109,319,188,562	105,265,932,724

매출총이익	10,789,304,414	9,122,312,653	9,977,809,326

판매비와관리비	7,832,323,376	8,327,197,260	7,555,444,076

영업이익	2,956,981,038	795,115,393	2,422,365,250

금융수익	370,294,449	245,960,631	123,500,639

금융원가	1,057,491,991	1,068,751,306	1,234,837,956

기타수익	2,649,647,147	2,986,270,283	2,731,229,679

기타비용	60,586,743	20,275,695	73,254,807

법인세비용차감전순이익	4,858,843,900	2,938,319,306	3,969,002,805

법인세비용	1,314,263,237	440,453,635	(1,829,402,165)

당기순이익	3,544,580,663	2,497,865,671	5,798,404,970

기타포괄손익	193,346,738	(206,964,886)	(137,949,925)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	193,346,738	(206,964,886)	(137,949,925)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	3,737,927,401	2,290,900,785	5,660,455,045

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	450	317	736

자본변동표
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	56,034,757,365	72,509,574,425

당기순이익	5,798,404,970	5,798,404,970

확정급여제도의 재측정요소	(137,949,925)	(137,949,925)

배당금지급	629,964,560	629,964,560

2018.12.31 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	61,065,247,850	77,540,064,910

2019.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	61,065,247,850	77,540,064,910

당기순이익	2,497,865,671	2,497,865,671

확정급여제도의 재측정요소	(206,964,886)	(206,964,886)

배당금지급	472,473,420	472,473,420

2019.12.31 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	62,883,675,215	79,358,492,275

2020.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	62,883,675,215	79,358,492,275

당기순이익	3,544,580,663	3,544,580,663

확정급여제도의 재측정요소	193,346,738	193,346,738

배당금지급	393,727,850	393,727,850

2020.12.31 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	66,227,874,766	82,702,691,826

현금흐름표
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	15,079,647,673	14,000,633,049	21,477,384,360

당기순이익(손실)	3,544,580,663	2,497,865,671	5,798,404,970

현금의 유출 없는 비용등	15,210,297,676	14,446,874,002	11,842,968,517

현금의 유입 없는 수익등	(316,549,381)	(288,920,268)	(157,993,715)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,911,221,831)	(1,080,863,996)	3,165,594,668

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(2,033,092,914)	(3,004,821,720)	2,500,973,994

재고자산의 감소(증가)	(1,133,430,411)	330,741,064	(308,880,073)

기타유동자산의 감소(증가)	391,598,973	301,775,121	(961,538,772)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	1,097,600,112	1,714,320,307	1,787,024,897

기타유동부채의 증가(감소)	760,006,530	(362,755,138)	354,949,889

리스부채의 증감

퇴직급의 순지급	6,095,879	(60,123,630)	(199,216,267)

사외적립자산 기여금 납부	(1,000,000,000)	(7,719,000)

이자수취	243,541,494	162,801,359	104,716,779

이자지급	(907,014,274)	(1,064,890,552)	(1,083,115,565)

법인세납부	(783,986,674)	(672,233,167)	(815,838,964)

법인세 환급	2,622,647,670

투자활동현금흐름	(3,829,412,271)	(10,109,593,763)	(13,786,952,030)

투자활동으로 인한 현금유입액	18,481,553,238	1,893,028,592	2,472,270,816

기타채권의 감소	83,609,390	1,001,097,400	584,661,000

단기금융상품의 처분	17,845,727,904	1,452,000,000

장기금융상품의 처분	354,000,000	342,898,005

기타금융자산(비유동)의 감소	79,925,036	10,000,000	5,578,000

정부보조금의 증가	18,000,000	505,547,187	43,668,180

유형자산의 처분	100,290,908	33,486,000

무형자산의 처분	386,363,636

투자활동으로 인한 현금유출액	(22,310,965,509)	(12,002,622,355)	(16,259,222,846)

단기금융상품의 취득	(16,886,766,304)	(212,000,000)

유형자산의 취득	(5,304,580,005)	(11,039,906,020)	(15,132,783,462)

무형자산의 취득	(29,659,600)	(532,778,115)	(73,604,180)

기타채권의 취득	(140,000,000)	(553,970,000)

기타금융자산(비유동)의 증가	(89,959,600)	(289,938,220)	(286,865,204)

재무활동현금흐름	(3,213,779,193)	(2,930,196,852)	(4,970,046,899)

재무활동으로 인한 현금유입액	11,500,000,000	13,000,000,000	12,620,000,000

단기차입금의 증가	6,500,000,000

장기차입금의 차입	5,000,000,000	13,000,000,000	12,620,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(14,713,779,193)	(15,930,196,852)	(17,590,046,899)

단기차입금의 상환	(1,800,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(14,215,168,000)	(13,519,425,172)	(16,960,082,339)

리스부채의 지급	(104,883,343)	(133,298,260)

임대보증금의 증가	(5,000,000)

배당금지급	(393,727,850)	(472,473,420)	(629,964,560)

외환표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(115,567,187)	(18,019,571)	(2,792,936)

현금및현금성자산의 감소	7,920,889,022	942,822,863	2,717,592,495

기초현금및현금성자산	13,521,546,822	12,578,723,959	9,861,131,464

기말현금및현금성자산	21,442,435,844	13,521,546,822	12,578,723,959