네오오토 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 6 기말 2015.12.31 현재
제 5 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말	제 5 기말

자산

유동자산	31,102,981,993	35,950,269,285	36,356,659,774

현금및현금성자산	7,116,761,180	18,177,163,077	17,909,807,720

단기금융상품	458,000,000	390,000,000

매출채권 및 기타유동채권	15,607,784,702	10,145,962,191	12,399,361,552

재고자산	6,658,081,900	5,183,623,677	3,727,520,221

기타유동자산	1,720,354,211	1,985,520,340	1,929,970,281

비유동자산	96,021,047,338	84,505,810,934	54,575,988,227

기타채권	105,000,000	105,000,000	105,000,000

유형자산	91,010,975,294	80,077,527,633	50,988,753,261

무형자산	552,866,232	518,774,848	556,197,915

당기손익인식금융자산	1,014,166,875

순확정급여자산	704,412,916	1,047,771,349

기타금융자산	3,647,792,896	2,756,737,104	1,911,870,176

자산총계	127,124,029,331	120,456,080,219	90,932,648,001

부채

유동부채	28,030,732,588	30,486,785,322	30,487,988,370

매입채무 및 기타유동채무	17,636,288,114	17,521,180,104	13,130,799,640

단기차입금	3,600,000,000	3,800,000,000	11,130,759,760

유동성장기차입금	6,322,124,988	6,806,316,660	4,250,000,000

당기법인세부채	20,434,088	1,853,524,260	1,219,646,848

기타유동부채	451,885,398	505,764,298	756,782,122

비유동부채	32,538,283,953	28,620,153,304	18,273,058,130

장기차입금	31,696,808,348	27,794,683,340	15,350,000,000

순확정급여부채	1,259,711,312

이연법인세부채	836,475,605	820,469,964	1,658,346,818

기타비유동부채	5,000,000	5,000,000	5,000,000

부채총계	60,569,016,541	59,106,938,626	48,761,046,500

자본

납입자본	2,625,000,000	2,625,000,000	1,428,000,000

자본금	2,625,000,000	2,625,000,000	1,428,000,000

자본잉여금	12,360,220,000	12,360,220,000	2,284,000,000

기타자본	1,491,811,500	1,491,811,500	1,492,792,000

이익잉여금(결손금)	50,077,981,290	44,872,110,093	36,966,809,501

자본총계	66,555,012,790	61,349,141,593	42,171,601,501

자본과부채총계	127,124,029,331	120,456,080,219	90,932,648,001

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 6 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 5 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기	제 6 기	제 5 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	36,602,657,314	108,154,047,739	26,614,621,762	85,745,269,195	115,393,746,745	108,775,561,682

매출원가	32,905,239,748	95,750,524,412	24,640,472,193	74,807,261,835	100,703,075,752	94,398,142,418

매출총이익	3,697,417,566	12,403,523,327	1,974,149,569	10,938,007,360	14,690,670,993	14,377,419,264

판매비와관리비	1,578,283,218	4,677,794,342	1,390,488,147	4,407,529,849	5,457,851,423	6,113,593,100

영업이익(손실)	2,119,134,348	7,725,728,985	583,661,422	6,530,477,511	9,232,819,570	8,263,826,164

금융수익	96,071,265	267,128,033	59,726,538	247,125,637	639,905,746	684,825,794

금융원가	342,093,936	1,306,204,045	419,424,323	1,304,262,195	1,750,033,960	1,834,688,647

기타이익	461,900,801	1,340,625,890	416,774,440	1,227,846,792	1,634,666,594	1,688,953,003

기타손실	13,974,683	439,618,521	29,433,707	59,168,830	83,492,947	445,552,818

법인세비용차감전순이익(손실)	2,321,037,795	7,587,660,342	611,304,370	6,642,018,915	9,673,865,003	8,357,363,496

법인세비용	595,787,675	2,375,115,741	60,401,182	1,055,469,082	2,022,793,077	1,525,908,469

당기순이익(손실)	1,725,250,120	5,212,544,601	550,903,188	5,586,549,833	7,651,071,926	6,831,455,027

기타포괄손익	(6,673,404)	(256,470,163)	254,228,666	(515,791,850)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익(확정급여제도의 재측정요소)	(6,673,404)	(256,470,163)	254,228,666	(515,791,850)

총포괄손익	1,725,250,120	5,205,871,197	294,433,025	5,586,549,833	7,905,300,592	6,315,663,177

주당이익

기본주당이익(손실)	329	993	129	1,304	1,739	1,626

자본변동표
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 6 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 5 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,400,000,000	2,200,000,000	30,651,146,324	34,251,146,324

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	6,831,455,027	6,831,455,027

확정급여제도의 재측정요소	515,791,850	515,791,850

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	무상증자

유상증자	28,000,000	84,000,000	112,000,000

자기보상비용	1,492,792,000	1,492,792,000

자기주식취득

2014.12.31 (기말자본)	1,428,000,000	2,284,000,000	1,492,792,000	36,966,809,501	42,171,601,501

2015.01.01 (기초자본)	1,428,000,000	2,284,000,000	1,492,792,000	36,966,809,501	42,171,601,501

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,651,071,926	7,651,071,926

확정급여제도의 재측정요소	254,228,666	254,228,666

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	무상증자	714,000,000	714,000,000

유상증자	483,000,000	10,790,220,000	11,273,220,000

자기보상비용

자기주식취득	980,500	980,500

2015.12.31 (기말자본)	2,625,000,000	12,360,220,000	1,491,811,500	44,872,110,093	61,349,141,593

2015.01.01 (기초자본)	1,428,000,000	2,284,000,000	1,492,792,000	36,966,809,501	42,171,601,501

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,586,549,833	5,586,549,833

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	무상증자	714,000,000	(714,000,000)

유상증자

자기보상비용

자기주식취득	(980,500)	(980,500)

2015.09.30 (기말자본)	2,142,000,000	1,570,000,000	1,491,811,500	42,553,359,334	47,757,170,834

2016.01.01 (기초자본)	2,625,000,000	12,360,220,000	1,491,811,500	44,872,110,093	61,349,141,593

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,212,544,601	5,212,544,601

확정급여제도의 재측정요소	(6,673,404)	(6,673,404)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	무상증자

유상증자

자기보상비용

자기주식취득

2016.09.30 (기말자본)	2,625,000,000	12,360,220,000	1,491,811,500	50,077,981,290	66,555,012,790

현금흐름표
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 6 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 5 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기	제 6 기	제 5 기

영업활동현금흐름	9,653,116,846	16,842,841,115	23,075,070,369	24,051,547,335

당기순이익(손실)	5,212,544,601	5,586,549,833	7,651,071,926	6,831,455,027

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	17,752,205,450	13,890,202,245	17,921,430,584	21,735,282,253

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(100,321,833)	(109,396,938)	(431,867,157)	(528,305,941)

영업활동으로 인한 자산,부채의 변동	(10,458,320,586)	379,403,655	1,106,401,961	628,507,396

매출채권 및 기타채권의 감소	(6,784,825,002)	727,194,161	4,721,087,070	4,291,445,476

재고자산의 감소(증가)	(1,807,303,109)	(2,051,881,672)	(1,456,103,456)	131,607,812

기타유동자산의 감소(증가)	265,166,129	(784,168,357)	(55,550,059)	1,037,115,829

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(2,027,260,041)	4,821,055,473	47,565,060	(1,842,044,553)

기타유동부채의 증가(감소)	(53,878,900)	(433,697,876)	(251,017,824)	90,397,792

퇴직금의 순지급	(85,542,452)	(1,893,463,174)	(1,892,065,630)	(2,123,777,960)

사외적립자산의 기여금 납부	35,322,789	(5,634,900)	(7,513,200)	(956,237,000)

이자수취	59,550,618	103,620,989	118,928,690	174,735,765

이자지급	1,379,658,868	(732,422,739)	(992,397,595)	(1,264,650,115)

법인세납부(환급)	(4,192,200,272)	(2,275,115,930)	(2,298,498,040)	(3,525,477,050)

투자활동현금흐름	(23,784,228,929)	(32,982,694,438)	(42,051,050,049)	(5,665,689,213)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,901,838,623	1,776,692,189	1,822,992,189	1,935,140,945

단기금융상품의 감소	458,000,000	497,086,553	497,086,553	480,000,000

기타채권의 감소	1,396,702,258	162,400,000	189,700,000	1,105,369,931

당기손익인식금융자산의 감소	1,011,582,000	1,011,582,000

기타금융자산(비유동)의 감소	10,000,000	103,000,000	122,000,000	172,209,700

유형자산의 처분	37,136,365	2,623,636	2,623,636	177,561,314

투자활동으로 인한 현금유출액	(25,686,067,552)	(34,759,386,627)	(43,874,042,238)	(7,600,830,158)

단기금융상품의 증가	(502,086,553)	(565,086,553)	(90,000,000)

기타채권의 증가	(70,064,917)	(725,017,055)	(2,655,793,335)	(203,853,220)

유형자산의 취득	(24,575,867,843)	(32,827,290,163)	(39,665,025,422)	(5,214,507,850)

무형자산의 취득	(139,079,000)	(20,570,000)	(21,270,000)	(406,300,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(1,000,000,000)

기타금융자산(비유동)의 증가	(901,055,792)	(684,422,856)	(966,866,928)	(686,169,088)

재무활동현금흐름	3,217,933,336	8,953,280,360	18,942,479,740	(8,355,307,762)

재무활동으로 인한 현금유입액	9,990,000,000	22,976,000,000	36,049,220,000	13,112,000,000

단기차입금의 차입	1,800,000,000	2,000,000,000	3,800,000,000	2,000,000,000

장기차입금의 차입	8,190,000,000	20,976,000,000	20,976,000,000	11,000,000,000

유상증자	11,273,220,000	112,000,000

재무활동으로 인한 현금유츌액	(6,772,066,664)	(14,022,719,640)	(17,106,740,260)	(21,467,307,762)

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(9,347,820,160)	(11,130,759,760)	(15,895,631,762)

유동성장기차입금의 상환	(4,772,066,664)	(2,948,918,980)	(4,250,000,000)	(3,622,952,000)

장기차입금의 상환	(1,725,000,000)	(1,725,000,000)	(1,948,724,000)

자기주식 취득	(980,500)	(980,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(147,223,150)	7,927,560	300,855,297	(433,022,969)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,060,401,897)	(7,178,645,403)	267,355,357	9,597,527,391

기초현금및현금성자산	18,177,163,077	17,909,807,720	17,909,807,720	8,312,280,329

기말현금및현금성자산	7,116,761,180	10,731,162,317	18,177,163,077	17,909,807,720