네오오토 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 15 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	112,436,010,797	131,904,739,970

현금및현금성자산	33,792,714,361	33,955,008,398

단기금융상품	21,057,354,955	41,036,148,605

매출채권 및 기타채권	38,353,249,502	36,985,278,099

유동재고자산	14,067,995,064	13,784,162,627

당기손익 공정가치측정금융자산	1,547,745,111	1,535,893,690

기타유동자산	3,198,099,883	3,717,951,838

기타유동금융자산	418,851,921	890,296,713

비유동자산	90,525,253,656	85,105,577,653

기타채권	384,220,073	434,220,073

유형자산	83,422,276,575	78,084,419,987

무형자산	943,052,972	1,005,602,292

기타금융자산	121,485,440	120,937,441

순확정급여자산	495,489,044	301,668,308

이연법인세자산	5,158,729,552	5,158,729,552

자산총계	202,961,264,453	217,010,317,623

부채

유동부채	71,109,567,438	86,465,977,646

매입채무 및 기타채무	48,021,161,035	50,829,546,441

단기차입금	12,000,000,000

유동성장기차입금	7,850,000,000	7,700,000,000

유동성전환사채	4,949,493,301	4,755,970,472

당기법인세부채	2,570,286,873	2,953,482,633

기타 유동부채	3,350,103,342	3,738,993,424

기타유동금융부채	3,281,447,835	3,281,447,835

유동 리스부채	179,106,585	169,050,254

유동충당부채	907,968,467	1,037,486,587

비유동부채	5,663,892,570	6,465,568,333

장기미지급금	140,875,628	133,378,633

장기차입금	5,325,000,000	6,150,000,000

비유동 리스부채	198,016,942	182,189,700

부채총계	76,773,460,008	92,931,545,979

자본

자본금	3,937,481,500	3,937,481,500

자본잉여금	11,047,738,500	11,047,738,500

기타자본항목	1,489,597,060	1,489,597,060

이익잉여금(결손금)	109,712,987,385	107,603,954,584

자본총계	126,187,804,445	124,078,771,644

자본과부채총계	202,961,264,453	217,010,317,623

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	57,263,048,390	57,263,048,390	53,190,931,582	53,190,931,582

매출원가	50,113,116,666	50,113,116,666	46,544,416,191	46,544,416,191

매출총이익	7,149,931,724	7,149,931,724	6,646,515,391	6,646,515,391

판매비와관리비	3,750,737,982	3,750,737,982	3,541,472,185	3,541,472,185

영업이익	3,399,193,742	3,399,193,742	3,105,043,206	3,105,043,206

금융수익	771,098,336	771,098,336	768,057,761	768,057,761

금융원가	537,995,699	537,995,699	389,194,567	389,194,567

기타수익	1,013,112,366	1,013,112,366	1,414,071,514	1,414,071,514

기타비용	260,909	260,909	84,542,612	84,542,612

법인세비용차감전순이익	4,645,147,836	4,645,147,836	4,813,435,302	4,813,435,302

법인세비용(수익)	961,203,635	961,203,635	902,926,719	902,926,719

당기순이익	3,683,944,201	3,683,944,201	3,910,508,583	3,910,508,583

기타포괄손익	(72,011,058)	(72,011,058)

당기손익으로 재분류되는 항목(세후기타포괄손익)	(72,011,058)	(72,011,058)

기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 세후차손익	(72,011,058)	(72,011,058)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	3,683,944,201	3,683,944,201	3,838,497,525	3,838,497,525

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	468	468	497	497

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	437	437

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	90,762,504	91,222,807,002	107,788,386,566

당기순이익	3,910,508,583	3,910,508,583

기타포괄손익	(72,011,058)	(72,011,058)

확정급여부채의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(72,011,058)	(72,011,058)

전환권대가	947,228,054	947,228,054

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,181,183,550)	(1,181,183,550)

2024.03.31 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	2,436,825,114	18,751,446	93,952,132,035	111,392,928,595

2025.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	107,603,954,584	124,078,771,644

당기순이익	3,683,944,201	3,683,944,201

기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

전환권대가

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,574,911,400)	(1,574,911,400)

2025.03.31 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	109,712,987,385	126,187,804,445

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(723,592,232)	2,448,355,877

가.당기순이익	3,683,944,201	3,910,508,583

나.현금의 유출 없는 비용등	4,187,105,289	4,349,905,170

다.기타 현금의 유입 없는 수익등	(761,878,258)	(1,181,608,575)

라.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(7,394,249,739)	(4,976,687,450)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가) 조정	(1,772,857,515)	(3,658,984,870)

재고자산의 감소(증가)	(283,832,437)	(256,590,595)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	464,207,914	893,468,748

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(5,079,530,509)	(1,527,609,393)

기타유동부채의 증가(감소)	(518,465,952)	(426,971,340)

퇴직급의 순지급	(203,771,240)

이자수취	1,117,270,975	756,528,773

이자지급(영업)	(211,385,305)	(297,763,813)

법인세납부	(1,344,399,395)	(112,526,811)

투자활동현금흐름	13,276,885,449	(9,530,555,830)

투자활동으로 인한 현금유입액	28,363,587,740	10,366,164,407

단기금융상품의 처분	27,893,754,131	6,447,438,357

기타채권의 감소	51,500,000	1,000,000

유동당기손익인식금융자산의 처분	3,917,726,050

유형자산의 처분	24,831,201

정부보조금의 수취	3,502,408

파생상품자산의 감소(증가)	390,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(15,086,702,291)	(19,896,720,237)

당기손익-공정가치금융자산의증가	(9,129,765,432)

단기금융상품의 취득	(7,859,316,440)	(97,191,507)

만기보유금융자산의 취득	(9,890,335,617)

유형자산의 취득	(7,101,710,851)	(776,394,041)

무형자산의 취득	(125,675,000)	(3,033,640)

재무활동현금흐름	(12,723,720,074)	11,017,953,031

재무활동으로 인한 현금유입액	21,000,000,000

단기차입금의 증가	12,000,000,000

전환사채의 증가	9,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(12,723,720,074)	(9,982,046,969)

유동성장기차입금의 상환	(675,000,000)	(7,937,469,999)

단기차입금의 상환	(12,000,000,000)	(2,000,000,000)

리스부채의 상환	(48,720,074)	(44,576,970)

외환표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,132,820	2,218,041

현금및현금성자산의 증가(감소)	(162,294,037)	3,937,971,119

기초현금및현금성자산	33,955,008,398	25,701,047,296

기말현금및현금성자산	33,792,714,361	29,639,018,415