네오오토 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	74,959,953,848	62,034,846,851

현금및현금성자산	24,257,621,291	19,833,243,972

단기금융상품	12,599,232,878	4,055,360,000

매출채권 및 기타채권	23,628,780,787	23,946,792,361

유동재고자산	12,675,523,533	12,035,566,644

기타유동자산	1,798,795,359	2,163,883,874

비유동자산	89,799,968,160	92,700,713,322

기타채권	351,820,073	355,964,073

유형자산	77,730,773,600	80,980,780,729

무형자산	644,103,256	692,479,882

기타금융자산	359,392,529	555,656,270

이연법인세자산	4,560,581,702	3,955,791,368

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,153,297,000	6,160,041,000

기타비유동자산

자산총계	164,759,922,008	154,735,560,173

부채

유동부채	54,534,936,881	47,816,455,944

매입채무 및 기타채무	31,753,973,500	29,749,995,134

유동 차입금	2,000,000,000	0

비유동차입금의 유동성 대체 부분	16,320,696,668	11,233,213,331

당기법인세부채	861,174,611	2,626,336,861

유동충당부채	507,966,691	734,080,343

기타 유동부채	2,977,292,147	3,330,298,548

유동 리스부채	113,833,264	142,531,727

비유동부채	3,229,461,454	10,053,271,721

장기미지급금	171,313,828	201,178,149

장기차입금	2,895,810,000	9,708,226,669

기타 비유동 부채

비유동 리스부채	162,337,626	143,866,903

부채총계	57,764,398,335	57,869,727,665

자본

자본금	3,937,481,500	3,937,481,500

자본잉여금	11,047,738,500	11,047,738,500

기타자본항목	1,489,597,060	1,489,597,060

기타포괄손익누계액	104,702,205	103,537,980

이익잉여금(결손금)	90,416,004,408	80,287,477,468

자본총계	106,995,523,673	96,865,832,508

자본과부채총계	164,759,922,008	154,735,560,173

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	49,115,835,672	144,970,214,154	39,761,990,242	117,589,702,477

매출원가	43,076,269,135	127,864,387,160	35,555,779,236	103,403,526,772

매출총이익	6,039,566,537	17,105,826,994	4,206,211,006	14,186,175,705

판매비와관리비	2,736,063,443	7,511,130,137	2,264,196,061	6,161,433,659

영업이익	3,303,503,094	9,594,696,857	1,942,014,945	8,024,742,046

금융수익	607,833,761	1,624,723,262	692,149,489	1,094,883,490

금융원가	190,272,193	603,369,150	178,750,478	500,220,236

기타수익	960,507,146	2,383,802,343	705,018,653	1,917,688,325

기타비용	23,342,545	61,932,546	26,222,808	142,897,660

법인세비용차감전순이익	4,658,229,263	12,937,920,766	3,134,209,801	10,394,195,965

법인세비용(수익)	648,781,429	1,993,607,626	689,575,697	2,275,284,295

당기순이익	4,009,447,834	10,944,313,140	2,444,634,104	8,118,911,670

기타포괄손익	(12,642,695)	(27,166,275)	(39,942,000)	(52,163,203)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(12,642,695)	1,164,225

기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 세후차손익	(12,642,695)	1,164,225

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(28,330,500)	(39,942,000)	(52,163,203)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(28,330,500)	(12,221,203)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(39,942,000)	(39,942,000)

총포괄손익	3,996,805,139	10,917,146,865	2,404,692,104	8,066,748,467

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	509	1,390	310	1,031

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	72,597,133,890	89,071,950,950

당기순이익	8,118,911,670	8,118,911,670

기타포괄손익	(39,942,000)	(12,221,203)	(52,163,203)

확정급여부채의 재측정요소	(12,221,203)	(12,221,203)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(39,942,000)	(39,942,000)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(551,218,990)	(551,218,990)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2022.09.30 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	(39,942,000)	80,152,605,367	96,587,480,427

2023.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	103,537,980	80,287,477,468	96,865,832,508

당기순이익	10,944,313,140	10,944,313,140

기타포괄손익	1,164,225	(28,330,500)	(27,166,275)

확정급여부채의 재측정요소	(28,330,500)	(28,330,500)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	1,164,225	1,164,225

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(787,455,700)	(787,455,700)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2023.09.30 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	104,702,205	90,416,004,408	106,995,523,673

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	18,996,511,170	19,490,564,800

당기순이익	10,944,313,140	8,118,911,670

현금의 유출 없는 비용등	10,820,207,644	13,611,764,368

기타 현금의 유입 없는 수익등	(1,678,465,131)	(1,608,014,432)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	2,620,745,630	2,208,313,643

매출채권 및 기타채권의 감소(증가) 조정	688,962,050	679,991,908

재고자산의 감소(증가)	(639,956,889)	(207,836,232)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	365,188,515	137,424,062

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	2,549,736,635	1,737,088,434

기타유동부채의 증가(감소)	(353,006,401)	33,844,001

퇴직급의 순지급	9,821,720	(172,198,530)

이자수취	1,031,981,465	178,235,338

이자지급(영업)	(385,807,259)	(297,967,233)

법인세납부	(4,356,464,319)	(2,720,678,554)

투자활동현금흐름	(14,236,492,418)	(6,924,110,451)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,198,585,287	2,648,141,118

기타채권의 감소	127,820,568	92,444,083

단기금융상품의 처분	4,055,360,000	2,527,209,735

기타금융자산(비유동)의 감소	5,000,000	24,500,000

유형자산의 처분	7,205,600

정부보조금의 수취	3,199,119	3,987,300

투자활동으로 인한 현금유출액	(18,435,077,705)	(9,572,251,569)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	3,016,800,000

단기금융상품의 취득	(12,599,232,878)	(1,241,700,000)

유형자산의 취득	(5,588,724,827)	(5,052,509,089)

무형자산의 취득	(78,120,000)	(145,292,480)

기타비유동금융자산의 취득	(19,000,000)	(5,950,000)

기타채권의 증가	150,000,000	110,000,000

매도가능금융자산의 취득

지분법적용 투자지분의 취득

재무활동현금흐름	(634,747,207)	(8,775,949,172)

재무활동으로 인한 현금유입액	4,829,100,000	29,100,000

단기차입금의 증가	2,000,000,000

장기차입금의 증가	2,800,000,000

기타비유동부채의 증가	29,100,000	29,100,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(5,463,847,207)	(8,805,049,172)

유동성장기차입금의 상환	(4,524,933,332)	(7,980,255,000)

장기차입금의 상환	(166,660,000)

배당금지급	(787,455,700)	(551,218,990)

기타비유동부채의 감소	29,100,000	29,100,000

리스부채의 지급	(122,358,175)	(77,815,182)

외환표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	299,105,774	736,416,501

현금및현금성자산의 증가(감소)	4,424,377,319	4,526,921,678

기초현금및현금성자산	19,833,243,972	16,622,434,260

기말현금및현금성자산	24,257,621,291	21,149,355,938