네오오토 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 반기말 2024.06.30 현재
제 14 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 반기말	제 14 기말

자산

유동자산	115,257,389,090	88,042,263,935

현금및현금성자산	38,801,296,302	25,701,047,296

단기금융상품	19,548,540,824	11,249,232,878

매출채권 및 기타채권	37,302,720,379	33,081,788,729

유동재고자산	12,822,234,554	11,424,492,611

당기손익 공정가치측정금융자산	1,424,860,764	3,917,726,050

기타유동자산	4,128,903,186	2,667,976,371

기타유동금융자산	1,228,833,081

비유동자산	86,192,889,034	88,143,814,163

기타채권	414,220,073	365,320,073

유형자산	73,164,361,937	76,323,843,148

무형자산	667,032,137	639,439,579

기타금융자산	95,845,972	90,032,887

순확정급여자산	507,688,491	596,595,122

이연법인세자산	5,238,038,424	3,986,539,354

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,105,702,000	6,142,044,000

자산총계	201,450,278,124	176,186,078,098

부채

유동부채	75,435,177,633	56,460,149,232

매입채무 및 기타채무	41,995,758,848	37,178,438,239

단기차입금	12,000,000,000	2,000,000,000

유동 차입금	3,887,430,000	12,058,226,669

유동성전환사채	2,428,456,312

당기법인세부채	3,486,905,437	668,250,676

기타 유동부채	3,279,489,904	3,570,654,119

기타유동금융부채	6,991,502,504

유동 리스부채	111,573,881	156,899,529

유동충당부채	1,254,060,747	827,680,000

비유동부채	10,593,858,325	11,937,542,300

장기미지급금	406,796,299	362,786,735

장기차입금	10,100,000,000	11,450,000,000

비유동 리스부채	87,062,026	124,755,565

부채총계	86,029,035,958	68,397,691,532

자본

자본금	3,937,481,500	3,937,481,500

자본잉여금	11,047,738,500	11,047,738,500

기타자본항목	1,489,597,060	1,489,597,060

기타포괄손익누계액	62,015,982	90,762,504

이익잉여금(결손금)	98,884,409,124	91,222,807,002

자본총계	115,421,242,166	107,788,386,566

자본과부채총계	201,450,278,124	176,186,078,098

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 14 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	56,386,808,756	109,577,740,338	49,774,327,529	95,854,378,482

매출원가	48,852,709,670	95,397,125,861	44,323,720,153	84,788,118,025

매출총이익	7,534,099,086	14,180,614,477	5,450,607,376	11,066,260,457

판매비와관리비	3,153,410,567	6,694,882,752	2,082,882,929	4,775,066,694

영업이익	4,380,688,519	7,485,731,725	3,367,724,447	6,291,193,763

금융수익	1,872,009,525	2,640,067,286	374,407,865	1,016,889,501

금융원가	486,187,441	875,382,008	174,403,678	413,096,957

기타수익	919,127,178	2,333,198,692	602,002,536	1,423,295,197

기타비용	62,693,953	147,236,565	22,505,662	38,590,001

법인세비용차감전순이익	6,622,943,828	11,436,379,130	4,147,225,508	8,279,691,503

법인세비용(수익)	1,681,180,753	2,584,107,472	503,047,395	1,344,826,197

당기순이익	4,941,763,075	8,852,271,658	3,644,178,113	6,934,865,306

기타포괄손익	33,778,550	(38,232,508)	5,954,371	(14,523,580)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	43,264,536	(28,746,522)	34,284,871	13,806,920

기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 세후차손익	43,264,536	(28,746,522)	34,284,871	13,806,920

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(9,485,986)	(9,485,986)	(28,330,500)	(28,330,500)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(9,485,986)	(9,485,986)	(28,330,500)	(28,330,500)

총포괄손익	4,975,541,625	8,814,039,150	3,650,132,484	6,920,341,726

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	627	1,124	463	881

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	580	1,057

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 14 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	103,537,980	80,287,477,468	96,865,832,508

당기순이익	6,934,865,306	6,934,865,306

기타포괄손익	(14,523,580)

확정급여부채의 재측정요소	(28,330,500)	(28,330,500)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	13,806,920	13,806,920

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(787,455,700)	(787,455,700)

2023.06.30 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	117,344,900	86,406,556,574	102,998,718,534

2024.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	90,762,504	91,222,807,002	107,788,386,566

당기순이익	8,852,271,658	8,852,271,658

기타포괄손익	(38,232,508)

확정급여부채의 재측정요소	(9,485,986)	(9,485,986)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(28,746,522)	(28,746,522)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,181,183,550)	(1,181,183,550)

2024.06.30 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	62,015,982	98,884,409,124	115,421,242,166

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 14 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

영업활동현금흐름	12,194,016,750	9,580,847,436

당기순이익	8,852,271,658	6,934,865,306

현금의 유출 없는 비용등	8,941,037,735	7,146,119,645

기타 현금의 유입 없는 수익등	(3,320,738,790)	(1,125,537,505)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,252,218,867)	(973,244,967)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가) 조정	(4,326,023,173)	(3,853,373,100)

재고자산의 감소(증가)	(1,234,606,750)	(578,072,625)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(1,460,926,815)	46,349,065

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	5,131,555,406	3,884,984,374

기타유동부채의 증가(감소)	(291,164,215)	(482,954,401)

퇴직급의 순지급	(71,053,320)	9,821,720

이자수취	1,572,709,115	709,919,812

이자지급(영업)	(592,194,208)	(379,501,455)

법인세납부	(1,006,849,893)	(2,731,773,400)

투자활동현금흐름	(7,407,862,304)	(6,095,436,009)

투자활동으로 인한 현금유입액	23,571,538,471	4,154,579,637

기타채권의 감소	2,500,000	84,774,918

유형자산의 처분	2,000,000	7,205,600

단기금융상품의 처분	11,249,232,878	4,055,360,000

정부보조금의 수취	2,239,119

기타금융자산(비유동)의 감소	5,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	12,317,805,593

투자활동으로 인한 현금유출액	(30,979,400,775)	(10,250,015,646)

당기손익인식금융자산의 취득	(9,129,765,432)

단기금융상품의 취득	(19,548,540,824)	(4,832,810,187)

유형자산의 취득	(2,214,451,601)	(5,186,085,459)

무형자산의 취득	(33,642,918)	(78,120,000)

기타비유동금융자산의 취득	(3,000,000)	(3,000,000)

기타채권의 증가	(50,000,000)	(150,000,000)

재무활동현금흐름	8,208,655,001	874,249,932

재무활동으로 인한 현금유입액	19,000,000,000	4,829,100,000

단기차입금의 증가	10,000,000,000	2,000,000,000

전환사채의 증가	9,000,000,000

기타비유동부채의 증가	29,100,000

장기차입금의 증가	2,800,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(10,791,344,999)	(3,954,850,068)

유동성장기차입금의 상환	(9,520,796,669)	(3,058,273,333)

기타비유동부채의 증가(감소)	(29,100,000)

리스부채의 지급	(89,364,780)	(80,021,035)

배당금지급	(1,181,183,550)	(787,455,700)

외환표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	105,439,559	140,275,511

현금및현금성자산의 증가(감소)	13,100,249,006	4,499,936,870

기초현금및현금성자산	25,701,047,296	19,833,243,972

기말현금및현금성자산	38,801,296,302	24,333,180,842