네오오토 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	42,945,734,888	50,306,736,408

현금및현금성자산	12,399,369,801	21,442,435,844

단기금융상품	1,184,976,288

매출채권 및 기타채권	14,882,565,419	18,137,715,293

재고자산	10,471,701,237	8,924,567,795

기타유동자산	4,007,122,143	1,802,017,476

비유동자산	92,614,137,806	94,126,156,101

기타채권	482,676,418	423,200,903

유형자산	89,311,201,430	90,923,460,090

무형자산	610,251,785	559,963,302

기타금융자산	81,060,793	87,212,035

이연법인세자산	2,128,947,380	2,132,319,771

자산총계	135,559,872,694	144,432,892,509

부채

유동부채	29,246,824,419	47,360,683,404

매입채무 및 기타채무	16,699,770,744	20,536,035,073

단기차입금	6,500,000,000

유동성장기차입금	10,352,250,000	17,538,740,000

당기법인세부채	784,218,014

기타유동부채	2,110,378,647	1,907,697,644

유동리스부채	84,425,028	93,992,673

비유동부채	18,617,572,329	14,369,517,279

장기미지급금	879,601,427	720,386,405

장기차입금	17,095,550,000	13,159,225,000

순확정급여부채	560,592,614	390,083,554

비유동리스부채	81,828,288	99,822,320

부채총계	47,864,396,748	61,730,200,683

자본

자본금	3,937,481,500	3,937,481,500

자본잉여금	11,047,738,500	11,047,738,500

기타자본항목	1,489,597,060	1,489,597,060

이익잉여금(결손금)	71,220,658,886	66,227,874,766

자본총계	87,695,475,946	82,702,691,826

자본과부채총계	135,559,872,694	144,432,892,509

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,706,484,610	104,449,958,125	30,043,943,641	83,382,621,473

매출원가	29,340,320,337	94,347,237,848	27,068,466,686	76,318,205,915

매출총이익	2,366,164,273	10,102,720,277	2,975,476,955	7,064,415,558

판매비와관리비	2,337,801,334	6,135,764,493	1,662,188,208	5,584,533,676

영업이익	28,362,939	3,966,955,784	1,313,288,747	1,479,881,882

금융수익	179,665,661	409,925,224	85,490,831	231,395,686

금융원가	169,390,216	607,739,850	211,111,013	686,867,289

기타수익	631,009,926	1,872,291,539	928,732,980	2,318,309,611

기타비용	28,081,650	72,312,369	(1,761,562)	38,568,860

법인세비용차감전순이익	641,566,660	5,569,120,328	2,118,163,107	3,304,151,030

법인세비용	141,144,665	174,646,874	482,205,187	636,881,164

당기순이익	500,421,995	5,394,473,454	1,635,957,920	2,667,269,866

기타포괄손익	(7,961,484)	(6,892,980)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(7,961,484)	(6,892,980)

총포괄손익	500,421,995	5,386,511,970	1,635,957,920	2,660,376,886

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	64	685	208	339

자본변동표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	62,883,675,215	79,358,492,275

당기순이익	2,667,269,866	2,667,269,866

확정급여제도의 재측정요소	(6,892,980)	(6,892,980)

배당금지급	(393,727,850)	(393,727,850)

2020.09.30 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	65,150,324,251	81,625,141,311

2021.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	66,227,874,766	82,702,691,826

당기순이익	5,394,473,454	5,394,473,454

확정급여제도의 재측정요소	(7,961,484)	(7,961,484)

배당금지급	(393,727,850)	(393,727,850)

2021.09.30 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	71,220,658,886	87,695,475,946

현금흐름표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	13,826,907,267	10,011,527,945

당기순이익(손실)	5,394,473,454	2,667,269,866

현금의 유출 없는 비용등	11,230,311,828	10,934,171,881

현금의 유입 없는 수익등	(224,522,042)	(202,932,422)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,248,983,071)	(2,433,388,662)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	3,225,628,853	(435,294,661)

리스부채의 증감	(1,163,929)	(6,809,557)

재고자산의 감소(증가)	(1,547,133,442)	(1,112,784,846)

기타유동자산의 감소(증가)	30,627,435	554,288,109

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(2,795,431,387)	(376,927,502)

기타유동부채의 증가(감소)	202,681,003	(76,447,462)

퇴직급의 순지급	(35,586,357)	20,587,257

사외적립자산 기여금 납부	(328,605,247)	(1,000,000,000)

이자수취	135,726,491	148,715,487

이자지급	(506,852,443)	(677,336,221)

법인세납부	(953,246,950)	(424,971,984)

투자활동현금흐름	(12,706,563,819)	(2,892,801,793)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,389,906,360	9,077,314,546

기타채권의 감소	88,669,485	62,749,695

장기금융상품의 처분	354,000,000

단기금융상품의 처분	1,230,056,490	8,482,148,907

기타금융자산(비유동)의 감소	12,000,000	79,925,036

정부보조금의 증가	29,507,658	18,000,000

유형자산의 처분	29,672,727	80,490,908

투자활동으로 인한 현금유출액	(14,096,470,179)	(11,970,116,339)

단기금융상품의 취득	(2,375,056,490)	(8,482,148,907)

유형자산의 취득	(11,554,303,689)	(3,368,348,232)

무형자산의 취득	(62,110,000)	(29,659,600)

기타금융자산(비유동)의 증가	(5,000,000)	(89,959,600)

대여금및수취채권의 취득	(100,000,000)

재무활동현금흐름	(10,216,875,424)	2,851,757,842

재무활동으로 인한 현금유입액	12,500,000,000	11,500,000,000

단기차입금의 증가	6,500,000,000

장기차입금의 차입	12,500,000,000	5,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(22,716,875,424)	(8,648,242,158)

단기차입금의 상환	(6,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(15,750,165,000)	(8,176,113,000)

리스부채의 지급	(72,982,573)	(78,401,308)

배당금지급	(393,727,851)	(393,727,850)

외환표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	53,465,933	(23,553,840)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(9,043,066,043)	9,946,930,154

기초현금및현금성자산	21,442,435,844	13,521,546,822

기말현금및현금성자산	12,399,369,801	23,468,476,976