네오오토 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 15 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	91,451,775,943	131,904,739,970

현금및현금성자산	24,794,493,792	33,955,008,398

단기금융상품	12,855,912,798	41,036,148,605

매출채권 및 기타채권	33,704,563,125	36,985,278,099

유동재고자산	14,377,950,893	13,784,162,627

당기손익 공정가치측정금융자산	1,500,647,059	1,535,893,690

기타유동자산	3,859,324,113	3,717,951,838

기타유동금융자산	358,884,163	890,296,713

비유동자산	114,305,467,612	85,105,577,653

기타채권	365,020,073	434,220,073

장기금융상품	5,007,817,830	2,000,000

유형자산	101,532,654,045	78,084,419,987

무형자산	838,543,620	1,005,602,292

기타금융자산	144,677,851	118,937,441

순확정급여자산	301,668,308

이연법인세자산	6,416,754,193	5,158,729,552

자산총계	205,757,243,555	217,010,317,623

부채

유동부채	66,460,600,113	86,465,977,646

매입채무 및 기타채무	47,752,592,637	50,829,546,441

단기차입금	1,000,000,000	12,000,000,000

유동성장기차입금	3,150,000,000	7,700,000,000

유동성전환사채	5,371,900,071	4,755,970,472

당기법인세부채	1,364,562,927	2,953,482,633

기타 유동부채	3,494,760,776	3,738,993,424

기타유동금융부채	3,256,529,088	3,281,447,835

유동 리스부채	179,144,405	169,050,254

유동충당부채	891,110,209	1,037,486,587

비유동부채	4,059,484,820	6,465,568,333

매입채무 및 기타채무	171,517,647	133,378,633

장기차입금	3,675,000,000	6,150,000,000

순확정급여부채	7,284,408

비유동 리스부채	205,682,765	182,189,700

부채총계	70,520,084,933	92,931,545,979

자본

자본금	5,906,120,500	3,937,481,500

자본잉여금	9,079,099,500	11,047,738,500

기타자본항목	1,484,754,300	1,489,597,060

이익잉여금(결손금)	118,767,184,322	107,603,954,584

자본총계	135,237,158,622	124,078,771,644

자본과부채총계	205,757,243,555	217,010,317,623

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	57,374,044,595	176,697,537,325	53,697,877,866	163,275,618,204

매출원가	50,408,620,767	154,487,846,482	47,004,008,228	142,401,134,089

매출총이익	6,965,423,828	22,209,690,843	6,693,869,638	20,874,484,115

판매비와관리비	3,332,092,227	10,886,728,524	3,014,506,739	9,709,389,491

영업이익	3,633,331,601	11,322,962,319	3,679,362,899	11,165,094,624

금융수익	644,219,513	1,956,364,723	1,048,322,195	3,688,389,481

금융원가	240,849,799	1,763,389,293	968,205,390	1,843,587,398

기타수익	968,948,686	2,805,376,861	960,492,478	3,293,691,170

기타비용	55,155,750	178,335,636	124,344,555	271,581,120

법인세비용차감전순이익	4,950,494,251	14,142,978,974	4,595,627,627	16,032,006,757

법인세비용(수익)	1,034,653,298	1,402,699,417	874,836,583	3,458,944,055

당기순이익	3,915,840,953	12,740,279,557	3,720,791,044	12,573,062,702

기타포괄손익	(2,138,419)	(62,015,982)	(100,248,490)

당기손익으로 재분류되는 항목(세후기타포괄손익)	(62,015,982)	(90,762,504)

기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 세후차손익	(62,015,982)	(90,762,504)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,138,419)	(9,485,986)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(2,138,419)	(9,485,986)

총포괄손익	3,915,840,953	12,738,141,138	3,658,775,062	12,472,814,212

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	378	1,463	473	1,597

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	344	1,289	438	1,494

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	90,762,504	91,222,807,002	107,788,386,566

당기순이익	12,573,062,702	12,573,062,702

기타포괄손익	(90,762,504)	(9,485,986)	(100,248,490)

확정급여부채의 재측정요소	(9,485,986)	(9,485,986)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(90,762,504)	(90,762,504)

자기주식의 취득

전환권대가

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,181,183,550)	(1,181,183,550)

2024.09.30 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	102,605,200,168	119,080,017,228

2025.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	107,603,954,584	124,078,771,644

당기순이익	12,740,279,557	12,740,279,557

기타포괄손익	(2,138,419)	(2,138,419)

확정급여부채의 재측정요소	(2,138,419)	(2,138,419)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

자기주식의 취득	1,968,639,000	(1,968,639,000)	(4,842,760)	(4,842,760)

전환권대가

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,574,911,400)	(1,574,911,400)

2025.09.30 (기말자본)	5,906,120,500	9,079,099,500	1,484,754,300	118,767,184,322	135,237,158,622

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	16,711,401,809	27,096,375,977

가.당기순이익	12,740,279,557	12,573,062,702

나.현금의 유출 없는 비용등	11,223,522,879	13,319,438,729

다.기타 현금의 유입 없는 수익등	(1,698,199,148)	(4,313,216,751)

라.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,104,350,546)	6,283,529,241

매출채권 및 기타채권의 감소(증가) 조정	2,695,992,468	4,930,918,126

재고자산의 감소(증가)	(989,202,486)	(1,393,885,926)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(142,092,275)	(401,178,040)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(4,324,036,396)	3,623,852,187

기타유동부채의 증가(감소)	(416,065,177)	(405,123,786)

퇴직급의 순지급	71,053,320	(71,053,320)

이자수취	2,291,038,980	2,297,810,809

이자지급	(492,993,338)	(949,243,835)

법인세납부	(4,247,896,575)	(2,115,004,918)

투자활동현금흐름	(6,109,877,628)	(8,582,547,827)

투자활동으로 인한 현금유입액	56,176,729,881	40,284,079,878

단기금융상품의 처분	47,322,352,247	21,815,252,785

당기손익-공정가치금융자산의처분 - 투자활동	8,518,557,537	12,317,805,593

기타채권의 감소	82,200,000	4,000,000

정부보조금의 수취	65,567,458	750,000

유형자산의 처분	24,803,001	14,422,400

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	6,131,849,100

파생상품자산의 감소(증가)	163,249,638

투자활동으로 인한 현금유출액	(62,286,607,509)	(48,866,627,705)

단기금융상품의 취득	(19,142,116,440)	(34,791,697,991)

당기손익-공정가치금융자산의증가	(8,570,028,698)	(9,129,765,432)

유형자산의 취득	(29,396,570,641)	(4,680,365,057)

무형자산의 취득	(133,011,730)	(199,799,225)

기타금융자산의 취득	(24,080,000)	(15,000,000)

장기금융상품의 취득	(5,007,000,000)

기타채권의 증가	(13,800,000)	(50,000,000)

재무활동현금흐름	(19,758,022,892)	6,572,615,391

재무활동으로 인한 현금유입액	1,000,000,000	19,000,000,000

단기차입금의 증가	1,000,000,000	10,000,000,000

전환사채의 증가	9,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(20,758,022,892)	(12,427,384,609)

유동성장기차입금의 상환	(7,025,000,000)	(11,112,416,669)

단기차입금의 상환	(12,000,000,000)

리스부채의 상환	(153,268,732)	(133,784,390)

자기주식의 취득	(4,842,760)

배당금지급	(1,574,911,400)	(1,181,183,550)

외환표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,015,895)	(443,763,582)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(9,160,514,606)	24,642,679,959

기초현금및현금성자산	33,955,008,398	25,701,047,296

기말현금및현금성자산	24,794,493,792	38,801,296,302