네오오토 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	62,392,293,575	62,034,846,851

현금및현금성자산	23,440,066,090	19,833,243,972

단기금융상품	4,055,360,000

매출채권 및 기타채권	26,333,812,977	23,946,792,361

재고자산	10,300,823,387	12,035,566,644

기타유동자산	2,317,591,121	2,163,883,874

비유동자산	91,824,065,914	92,700,713,322

기타채권	343,820,073	355,964,073

유형자산	80,225,854,494	80,980,780,729

무형자산	655,677,102	692,479,882

기타금융자산	511,572,141	555,656,270

이연법인세자산	3,961,202,104	3,955,791,368

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,125,940,000	6,160,041,000

자산총계	154,216,359,489	154,735,560,173

부채

유동부채	52,246,101,990	47,816,455,944

매입채무 및 기타채무	26,902,397,654	29,749,995,134

단기차입금	2,000,000,000	0

유동성장기차입금	17,183,213,330	11,233,213,331

당기법인세부채	2,261,795,683	2,626,336,861

유동충당부채	734,080,343	734,080,343

기타유동부채	3,029,591,834	3,330,298,548

유동리스부채	135,023,146	142,531,727

비유동부채	2,621,671,449	10,053,271,721

장기미지급금	201,248,185	201,178,149

장기차입금	2,270,756,670	9,708,226,669

비유동리스부채	149,666,594	143,866,903

부채총계	54,867,773,439	57,869,727,665

자본

자본금	3,937,481,500	3,937,481,500

자본잉여금	11,047,738,500	11,047,738,500

기타자본항목	1,489,597,060	1,489,597,060

기타포괄손익누계액	83,060,029	103,537,980

이익잉여금(결손금)	82,790,708,961	80,287,477,468

자본총계	99,348,586,050	96,865,832,508

자본과부채총계	154,216,359,489	154,735,560,173

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	46,080,050,953	46,080,050,953	37,447,890,871	37,447,890,871

매출원가	40,464,397,872	40,464,397,872	33,140,576,008	33,140,576,008

매출총이익	5,615,653,081	5,615,653,081	4,307,314,863	4,307,314,863

판매비와관리비	2,692,183,765	2,692,183,765	2,130,543,958	2,130,543,958

영업이익	2,923,469,316	2,923,469,316	2,176,770,905	2,176,770,905

금융수익	642,481,636	642,481,636	165,393,243	165,393,243

금융원가	238,693,279	238,693,279	197,356,211	197,356,211

기타수익	821,292,661	821,292,661	691,075,372	691,075,372

기타비용	16,084,339	16,084,339	37,982,252	37,982,252

법인세비용차감전순이익	4,132,465,995	4,132,465,995	2,797,901,057	2,797,901,057

법인세비용	841,778,802	841,778,802	615,538,233	615,538,233

당기순이익	3,290,687,193	3,290,687,193	2,182,362,824	2,182,362,824

기타포괄손익	(20,477,951)	(20,477,951)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(20,477,951)	(20,477,951)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(20,477,951)	(20,477,951)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

총포괄손익	3,270,209,242	3,270,209,242	2,182,362,824	2,182,362,824

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	418	418	277	277

자본변동표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	72,597,133,890	89,071,950,950

당기순이익	2,182,362,824	2,182,362,824

확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

배당금지급	(551,218,990)	(551,218,990)

2022.03.31 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	0	74,228,277,724	90,703,094,784

2023.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	103,537,980	80,287,477,468	96,865,832,508

당기순이익	3,290,687,193	3,290,687,193

확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(20,477,951)	(20,477,951)

배당금지급	(787,455,700)	(787,455,700)

2023.03.31 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	83,060,029	82,790,708,961	99,348,586,050

현금흐름표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	1,286,625,537	6,686,904,957

당기순이익(손실)	3,290,687,193	2,182,362,824

현금의 유출 없는 비용등	3,985,152,538	4,453,244,365

현금의 유입 없는 수익등	(639,879,112)	(102,629,306)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,261,383,586)	1,060,216,909

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(2,423,712,944)	1,594,721,289

재고자산의 감소(증가)	1,734,743,257	(64,163,902)

기타유동자산의 감소(증가)	137,022,295	219,000,747

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(3,418,516,550)	(536,205,085)

기타유동부채의 증가(감소)	(300,741,364)	(98,490,700)

퇴직급의 순지급	9,821,720	(17,924,430)

사외적립자산 기여금 납부	(36,721,010)

이자수취	416,335,717	36,126,792

이자지급	(297,967,233)	(166,193,072)

법인세납부	(1,206,319,980)	(776,223,555)

투자활동현금흐름	1,626,845,468	(3,114,583,009)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,111,347,231	1,233,824,430

기타채권의 감소	42,774,918	26,314,695

단기금융상품의 처분	4,055,360,000	1,185,509,735

장기금융상품의 처분

기타금융자산(비유동)의 감소	13,212,313	22,000,000

유형자산의 처분

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,484,501,763)	(4,348,407,439)

단기금융상품의 취득	(1,241,700,000)

유형자산의 취득	(2,442,151,763)	(3,047,908,439)

무형자산의 취득	(42,350,000)	(58,799,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

기타금융자산(비유동)의 증가	0

재무활동현금흐름	472,648,515	(2,501,662,106)

재무활동으로 인한 현금유입액	2,029,100,000

단기차입금의 증가	2,000,000,000

기타비유동부채의 증가	29,100,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,556,451,485)	(2,501,662,106)

유동성장기차입금의 상환	(1,487,470,000)	(2,493,425,000)

배당금지급	0

기타비유동부채의 감소	(29,100,000)	19,100,000

리스부채의 지급	(39,881,485)	(27,337,106)

외환표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	220,702,598	32,476,867

현금및현금성자산의 증가(감소)	3,606,822,118	1,103,136,709

기초현금및현금성자산	19,833,243,972	16,622,434,260

기말현금및현금성자산	23,440,066,090	17,725,570,969