네오오토 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 반기말 2023.06.30 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 반기말	제 13 기말

자산

유동자산	72,011,152,586	62,034,846,851

현금및현금성자산	24,333,180,842	19,833,243,972

단기금융상품	4,832,810,187	4,055,360,000

매출채권 및 기타채권	28,113,987,479	23,946,792,361

재고자산	12,613,639,269	12,035,566,644

기타유동자산	2,117,534,809	2,163,883,874

비유동자산	92,124,169,845	92,700,713,322

기타채권	381,320,073	355,964,073

유형자산	79,887,350,793	80,980,780,729

무형자산	660,569,962	692,479,882

기타금융자산	468,407,612	555,656,270

이연법인세자산	4,557,279,405	3,955,791,368

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,169,242,000	6,160,041,000

자산총계	164,135,322,431	154,735,560,173

부채

유동부채	57,126,218,376	47,816,455,944

매입채무 및 기타채무	32,851,858,196	29,749,995,134

단기차입금	2,000,000,000	0

유동성장기차입금	16,966,546,667	11,233,213,331

당기법인세부채	1,837,084,109	2,626,336,861

유동충당부채	507,966,691	734,080,343

기타유동부채	2,847,344,147	3,330,298,548

유동리스부채	115,418,566	142,531,727

비유동부채	4,010,385,521	10,053,271,721

장기미지급금	161,627,241	201,178,149

장기차입금	3,716,620,000	9,708,226,669

비유동리스부채	132,138,280	143,866,903

부채총계	61,136,603,897	57,869,727,665

자본

자본금	3,937,481,500	3,937,481,500

자본잉여금	11,047,738,500	11,047,738,500

기타자본항목	1,489,597,060	1,489,597,060

기타포괄손익누계액	117,344,900	103,537,980

이익잉여금(결손금)	86,406,556,574	80,287,477,468

자본총계	102,998,718,534	96,865,832,508

자본과부채총계	164,135,322,431	154,735,560,173

포괄손익계산서
제 14 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	49,774,327,529	95,854,378,482	40,379,821,364	77,827,712,235

매출원가	44,323,720,153	84,788,118,025	34,707,171,528	67,847,747,536

매출총이익	5,450,607,376	11,066,260,457	5,672,649,836	9,979,964,699

판매비와관리비	2,082,882,929	4,775,066,694	1,766,693,640	3,897,237,598

영업이익	3,367,724,447	6,291,193,763	3,905,956,196	6,082,727,101

금융수익	374,407,865	1,016,889,501	237,340,758	402,734,001

금융원가	174,403,678	413,096,957	124,113,547	321,469,758

기타수익	602,002,536	1,423,295,197	521,594,300	1,212,669,672

기타비용	22,505,662	38,590,001	78,692,600	116,674,852

법인세비용차감전순이익	4,147,225,508	8,279,691,503	4,462,085,107	7,259,986,164

법인세비용	503,047,395	1,344,826,197	970,170,365	1,585,708,598

당기순이익	3,644,178,113	6,934,865,306	3,491,914,742	5,674,277,566

기타포괄손익	5,954,371	(14,523,580)	(12,221,203)	(12,221,203)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	34,284,871	13,806,920

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	34,284,871	13,806,920

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(28,330,500)	(28,330,500)	(12,221,203)	(12,221,203)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(28,330,500)	(28,330,500)	(12,221,203)	(12,221,203)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

총포괄손익	3,650,132,484	6,920,341,726	3,479,693,539	5,662,056,363

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	463	881	443	721

자본변동표
제 14 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	72,597,133,890	89,071,950,950

당기순이익	5,674,277,566	5,674,277,566

확정급여제도의 재측정요소	(12,221,203)	(12,221,203)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

배당금지급	(551,218,990)	(551,218,990)

2022.06.30 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	0	77,707,971,263	94,182,788,323

2023.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	103,537,980	80,287,477,468	96,865,832,508

당기순이익	6,934,865,306	6,934,865,306

확정급여제도의 재측정요소	(28,330,500)	(28,330,500)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	13,806,920	13,806,920

배당금지급	(787,455,700)	(787,455,700)

2023.06.30 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	117,344,900	86,406,556,574	102,998,718,534

현금흐름표
제 14 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

영업활동현금흐름	9,580,847,436	13,714,145,863

당기순이익(손실)	6,934,865,306	5,674,277,566

현금의 유출 없는 비용등	7,146,119,645	9,230,969,400

현금의 유입 없는 수익등	(1,125,537,505)	(809,772,505)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(973,244,967)	1,616,738,038

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(3,853,373,100)	706,484,556

재고자산의 감소(증가)	(578,072,625)	(619,339,997)

기타유동자산의 감소(증가)	46,349,065	565,838,899

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	3,884,984,374	1,090,737,746

기타유동부채의 증가(감소)	(482,954,401)	(58,609,046)

퇴직급의 순지급	9,821,720	(68,374,120)

이자수취	709,919,812	90,927,200

이자지급	(379,501,455)	(297,967,233)

법인세납부	(2,731,773,400)	(1,791,026,603)

투자활동현금흐름	(6,095,436,009)	(2,832,065,579)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,154,579,637	2,501,839,125

기타채권의 감소	84,774,918	52,629,390

단기금융상품의 처분	4,055,360,000	2,427,209,735

기타금융자산(비유동)의 감소	5,000,000	22,000,000

유형자산의 처분	7,205,600

정부보조금의 수취	2,239,119

투자활동으로 인한 현금유출액	(10,250,015,646)	(5,333,904,704)

단기금융상품의 취득	(4,832,810,187)	(1,241,700,000)

유형자산의 취득	(5,186,085,459)	(3,959,148,224)

무형자산의 취득	(78,120,000)	(132,056,480)

기타금융자산(비유동)의 증가	(3,000,000)	(1,000,000)

기타채권의 증가	(150,000,000)

재무활동현금흐름	874,249,932	(5,592,042,383)

재무활동으로 인한 현금유입액	4,829,100,000	29,100,000

단기차입금의 증가	2,000,000,000

장기차입금의 증가	2,800,000,000

기타비유동부채의 증가	29,100,000	29,100,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(3,954,850,068)	(5,621,142,383)

유동성장기차입금의 상환	(3,058,273,333)	(4,986,850,000)

배당금지급	(787,455,700)	(551,218,990)

기타비유동부채의 감소	(29,100,000)	(25,100,000)

리스부채의 지급	(80,021,035)	(57,973,393)

외환표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	140,275,511	206,212,556

현금및현금성자산의 증가(감소)	4,499,936,870	5,496,250,457

기초현금및현금성자산	19,833,243,972	16,622,434,260

기말현금및현금성자산	24,333,180,842	22,118,684,717