네오오토 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 7 기말 2016.12.31 현재
제 6 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말	제 6 기말

자산

유동자산	41,765,944,447	34,719,898,689	35,950,269,285

현금및현금성자산	6,896,192,441	14,276,635,394	18,177,163,077

단기금융상품	458,000,000

매출채권 및 기타유동채권	24,701,380,236	11,947,788,423	10,145,962,191

재고자산	7,356,681,850	6,729,151,864	5,183,623,677

기타유동자산	2,811,689,920	1,766,323,008	1,985,520,340

비유동자산	102,144,114,619	100,136,887,874	84,505,810,934

기타채권	116,629,862	116,629,862	105,000,000

유형자산	96,634,763,756	94,757,820,582	80,077,527,633

무형자산	512,728,661	525,249,875	518,774,848

당기손익인식금융자산

순확정급여자산	431,164,626	591,972,614	1,047,771,349

이연법인세자산	1,000,252,196	1,000,252,196

기타비유동자산	3,448,575,518	3,144,962,745	2,756,737,104

자산총계	143,910,059,066	134,856,786,563	120,456,080,219

부채

유동부채	44,343,485,767	37,442,282,273	30,486,785,322

매입채무 및 기타유동채무	27,794,457,803	18,240,350,920	17,521,180,104

단기차입금	1,800,000,000	1,800,000,000	3,800,000,000

유동성장기차입금	12,693,098,388	14,872,028,939	6,806,316,660

당기법인세부채	1,970,138,072	2,354,593,762	1,853,524,260

기타유동금융부채	85,791,504	175,308,652	505,764,298

비유동부채	29,366,084,956	28,366,084,956	28,620,153,304

장기차입금	29,361,084,956	28,361,084,956	27,794,683,340

순확정급여부채

이연법인세부채	820,469,964

기타비유동부채	5,000,000	5,000,000	5,000,000

부채총계	73,709,570,723	65,808,367,229	59,106,938,626

자본

납입자본	3,937,481,500	2,625,000,000	2,625,000,000

자본금	3,937,481,500	2,625,000,000	2,625,000,000

자본잉여금	11,047,738,500	12,360,220,000	12,360,220,000

기타자본	1,489,597,060	1,491,811,500	1,491,811,500

이익잉여금(결손금)	53,725,671,283	52,571,387,834	44,872,110,093

자본총계	70,200,488,343	69,048,419,334	61,349,141,593

자본과부채총계	143,910,059,066	134,856,786,563	120,456,080,219

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 7 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 7 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기	제 7 기	제 6 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	37,207,854,800	37,207,854,800	32,657,206,894	32,657,206,894	140,544,448,041	115,393,746,745

매출원가	33,195,202,857	33,195,202,857	28,723,327,736	28,723,327,736	124,333,116,760	100,703,075,752

매출총이익	4,012,651,943	4,012,651,943	3,933,879,158	3,933,879,158	16,211,331,281	14,690,670,993

판매비와관리비	1,794,620,412	1,794,620,412	1,582,670,311	1,582,670,311	6,159,077,515	5,457,851,423

영업이익(손실)	2,218,031,531	2,218,031,531	2,351,208,847	2,351,208,847	10,052,253,766	9,232,819,570

금융수익	99,072,361	99,072,361	84,787,934	84,787,934	468,025,078	639,905,746

금융원가	462,430,713	462,430,713	601,417,764	601,417,764	1,646,429,953	1,750,033,960

기타이익	635,898,674	635,898,674	479,324,151	479,324,151	3,813,994,654	1,634,666,594

기타손실	1,120,124	1,120,124	39,342,454	39,342,454	1,871,853,568	83,492,947

법인세비용차감전순이익(손실)	2,489,451,729	2,489,451,729	2,274,560,714	2,274,560,714	10,815,989,977	9,673,865,003

법인세비용	547,679,380	547,679,380	477,657,750	477,657,750	2,932,932,229	2,022,793,077

당기순이익(손실)	1,941,772,349	1,941,772,349	1,796,902,964	1,796,902,964	7,883,057,748	7,651,071,926

기타포괄손익	0	0	(183,780,007)	254,228,666

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익(확정급여제도의 재측정요소)	0	0	(183,780,007)	254,228,666

총포괄손익	1,941,772,349	1,941,772,349	1,796,902,964	1,796,902,964	7,699,277,741	7,905,300,592

주당이익

기본주당이익(손실)	247	247	342	342	1,502	1,739

자본변동표
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 7 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 7 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	1,428,000,000	2,284,000,000	1,492,792,000	36,966,809,501	42,171,601,501

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,651,071,926	7,651,071,926

확정급여제도의 재측정요소	254,228,666	254,228,666

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	무상증자	714,000,000	714,000,000

유상증자	483,000,000	10,790,220,000	11,273,220,000

주식보상비용

자기주식취득	980,500	980,500

법정적립금

배당금

2015.12.31 (기말자본)	2,625,000,000	12,360,220,000	1,491,811,500	44,872,110,093	61,349,141,593

2016.01.01 (기초자본)	2,625,000,000	12,360,220,000	1,491,811,500	44,872,110,093	61,349,141,593

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,883,057,748	7,883,057,748

확정급여제도의 재측정요소	183,780,007	183,780,007

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	무상증자

유상증자

주식보상비용

자기주식취득

법정적립금

배당금

2016.12.31 (기말자본)	2,625,000,000	12,360,220,000	1,491,811,500	52,571,387,834	69,048,419,334

2016.01.01 (기초자본)	2,625,000,000	12,360,220,000	1,491,811,500	44,872,110,093	61,349,141,593

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,796,902,964	1,796,902,964

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	무상증자

유상증자

주식보상비용

자기주식취득

법정적립금

배당금

2016.03.31 (기말자본)	2,625,000,000	12,360,220,000	1,491,811,500	46,669,013,057	63,146,044,557

2017.01.01 (기초자본)	2,625,000,000	12,360,220,000	1,491,811,500	52,571,387,834	69,048,419,334

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,941,772,349	1,941,772,349

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	무상증자	1,312,481,500	1,312,481,500

유상증자

주식보상비용

자기주식취득	2,214,440	2,214,440

법정적립금	78,748,890	78,748,890

배당금	866,237,790	866,237,790

2017.03.31 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	53,725,671,283	70,200,488,343

현금흐름표
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 7 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 7 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기	제 7 기	제 6 기

영업활동현금흐름	(3,139,133,302)	(2,508,868,288)	19,523,716,177	23,075,070,369

당기순이익(손실)	1,941,772,349	1,796,902,964	7,883,057,748	7,651,071,926

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	5,460,963,362	5,402,772,588	23,915,649,718	17,921,430,584

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(58,257,259)	(84,673,891)	(189,389,492)	(431,867,157)

영업활동으로 인한 자산,부채의 변동	(9,309,795,029)	(8,604,219,153)	(6,967,176,398)	1,106,401,961

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(12,670,142,618)	(7,948,558,929)	(2,663,241,642)	4,721,087,070

재고자산의 감소(증가)	(627,529,986)	(1,965,610,572)	(1,545,528,187)	(1,456,103,456)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,300,533,386)	(413,858,944)	1,558,940,090	(55,550,059)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	5,364,093,379	1,804,569,742	(3,640,824,190)	47,565,060

기타유동부채의 증가(감소)	(89,517,148)	(75,637,800)	(330,455,646)	(251,017,824)

퇴직금의 순지급	15,817,730	(3,244,350)	(338,431,823)	(1,892,065,630)

사외적립자산 기여금 납부	(1,983,000)	(1,878,300)	(7,635,000)	(7,513,200)

이자지급	(245,614,080)	(258,333,916)	(992,429,088)	(992,397,595)

이자수취	3,932,425	31,364,680	74,753,189	118,928,690

법인세납부(환급)	(932,135,070)	(792,681,560)	(4,200,749,500)	(2,298,498,040)

투자활동현금흐름	(2,842,733,947)	(10,610,463,990)	(30,105,668,451)	(42,051,050,049)

투자활동으로 인한 현금유입액	183,440,800	53,445,600	1,481,711,270	1,822,992,189

단기금융상품의 감소	458,000,000	497,086,553

기타채권의 감소	174,940,800	11,945,600	138,717,106	189,700,000

당기손익인식금융자산의 감소	1,011,582,000

기타금융자산(비유동)의 감소	8,500,000	13,000,000	847,857,799	122,000,000

유형자산의 처분	28,500,000	37,136,365	2,623,636

투자활동으로 인한 현금유출액	(3,026,174,747)	(10,663,909,590)	(31,587,379,721)	(43,874,042,238)

단기금융상품의 증가	(63,000,000)	(565,086,553)

기타채권의 증가	(567,664,652)	(621,694,779)	(2,655,793,335)

유형자산의 취득	(2,714,061,974)	(9,729,480,866)	(29,579,698,502)	(39,665,025,422)

무형자산의 취득	(24,000,000)	(149,903,000)	(21,270,000)

당기손익인식금융자산의 증가

기타금융자산(비유동)의 증가	(312,112,773)	(279,764,072)	(1,236,083,440)	(966,866,928)

재무활동현금흐름	(1,181,144,991)	(678,750,000)	6,632,113,895	18,942,479,740

재무활동으로인한 현금유입액	1,000,000,000	390,000,000	15,440,000,000	36,049,220,000

단기차입금의 차입	3,800,000,000

장기차입금의 차입	1,000,000,000	390,000,000	15,440,000,000	20,976,000,000

유상증자	11,273,220,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,181,144,991)	(1,068,750,000)	(8,807,886,105)	(17,106,740,260)

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(11,130,759,760)

유동성장기차입금의 상환	(2,178,930,551)	(1,068,750,000)	(6,807,886,105)	(4,250,000,000)

장기차입금의 상환	(1,725,000,000)

자기주식취득	(2,214,440)	(980,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(217,430,713)	(29,515,132)	49,310,696	300,855,297

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,380,442,953)	(13,827,597,410)	(3,900,527,683)	267,355,357

기초현금및현금성자산	14,276,635,394	18,177,163,077	18,177,163,077	17,909,807,720

기말현금및현금성자산	6,896,192,441	4,349,565,667	14,276,635,394	18,177,163,077