네오오토 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 16 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	89,858,612,904	105,073,591,885

현금및현금성자산	13,728,935,378	28,924,129,716

단기금융상품	20,921,053,871	23,151,455,440

매출채권 및 기타유동채권	36,949,687,314	34,202,591,283

유동재고자산	13,186,937,589	13,573,142,758

유동 당기손익인식금융자산	1,649,021,767	1,550,236,659

기타유동자산	3,218,129,448	3,470,769,114

기타유동금융자산	204,847,537	201,266,915

비유동자산	129,151,936,531	119,293,463,430

기타 비유동채권	454,872,206	478,196,099

장기금융상품	3,172,507,514	141,203,303

유형자산	114,584,254,254	107,622,227,731

영업권 이외의 무형자산	893,868,749	941,194,839

기타비유동금융자산

비유동 순확정급여자산	522,418,138	586,625,788

이연법인세자산	9,524,015,670	9,524,015,670

비유동 기타포괄손익인식금융자산

자산총계	219,010,549,435	224,367,055,315

부채

유동부채	76,434,363,757	78,410,215,724

매입채무 및 기타유동채무	47,801,621,297	49,496,899,246

유동 차입금(사채 포함)	6,000,000,000	6,000,000,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	2,800,000,000	3,300,000,000

유동성전환사채	5,829,952,699	5,600,007,736

당기법인세부채	2,234,576,946	1,794,883,755

기타 유동부채	3,668,953,492	4,048,442,126

기타유동금융부채	7,159,977,601	7,159,977,601

유동 리스부채	152,954,216	170,843,763

유동충당부채	786,327,506	839,161,497

비유동부채	3,052,184,353	8,397,434,883

장기미지급금	333,901,919	325,177,926

비유동성 금융기관 차입금(사채 제외)	2,525,000,000	7,850,000,000

비유동 리스부채	193,282,434	222,256,957

부채총계	79,486,548,110	86,807,650,607

자본

자본금	5,906,120,500	5,906,120,500

자본잉여금	9,079,099,500	9,079,099,500

기타자본구성요소	1,484,754,300	1,484,754,300

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	123,054,027,025	121,089,430,408

자본총계	139,524,001,325	137,559,404,708

자본과부채총계	219,010,549,435	224,367,055,315

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	60,391,327,200	60,391,327,200	57,263,048,390	57,263,048,390

매출원가	52,912,039,595	52,912,039,595	50,113,116,666	50,113,116,666

매출총이익	7,479,287,605	7,479,287,605	7,149,931,724	7,149,931,724

판매비와관리비	3,815,864,288	3,815,864,288	3,750,737,982	3,750,737,982

영업이익(손실)	3,663,423,317	3,663,423,317	3,399,193,742	3,399,193,742

금융수익	732,792,453	732,792,453	771,098,336	771,098,336

금융원가	56,057,974	56,057,974	537,995,699	537,995,699

기타수익	1,207,818,363	1,207,818,363	1,013,112,366	1,013,112,366

기타비용	810,240	810,240	260,909	260,909

법인세비용차감전순이익(손실)	5,547,165,919	5,547,165,919	4,645,147,836	4,645,147,836

법인세비용(수익)	1,220,376,502	1,220,376,502	961,203,635	961,203,635

당기순이익(손실)	4,326,789,417	4,326,789,417	3,683,944,201	3,683,944,201

기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	4,326,789,417	4,326,789,417	3,683,944,201	3,683,944,201

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	366	366	468	468

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	335	335	437	437

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	107,603,954,584	124,078,771,644

당기순이익(손실)	3,683,944,201	3,683,944,201

확정급여제도의재측정요소

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,574,911,400)	(1,574,911,400)

2025.03.31 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	109,712,987,385	126,187,804,445

2026.01.01 (기초자본)	5,906,120,500	9,079,099,500	1,484,754,300	121,089,430,408	137,559,404,708

당기순이익(손실)	4,326,789,417	4,326,789,417

확정급여제도의재측정요소

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0	0

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,362,192,800)	(2,362,192,800)

2026.03.31 (기말자본)	5,906,120,500	9,079,099,500	1,484,754,300	123,054,027,025	139,524,001,325

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	3,479,766,484	(723,592,232)

영업에서 창출된 현금흐름	3,924,637,393	(285,078,507)

당기순이익(손실)	4,326,789,417	3,683,944,201

기타 현금의 유출 없는 비용등	3,958,094,409	4,187,105,289

기타 현금의 유입 없는 수익등	(690,804,221)	(761,878,258)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,669,442,212)	(7,394,249,739)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가) 조정	(2,707,956,175)	(1,772,857,515)

재고자산의 감소(증가)	386,205,169	(283,832,437)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	252,639,666	464,207,914

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,196,815,935)	(5,079,530,509)

기타유동부채의 증가(감소)	(379,575,244)	(518,465,952)

퇴직급여채무의 증가(감소)	28,894,298	(203,771,240)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(52,833,991)

이자수취	349,134,407	1,117,270,975

이자지급(영업)	(13,322,005)	(211,385,305)

법인세환급(납부)	(780,683,311)	(1,344,399,395)

투자활동현금흐름	(12,834,910,144)	13,276,885,449

대여금의 감소	600,000

유형자산의 처분	24,831,201

단기금융상품의 처분	23,795,544,137	27,893,754,131

정부보조금의 수취	16,160,000	3,502,408

기타비유동금융자산의 처분

당기손익인식금융자산의 처분	10,011,209,999

파생상품자산의 처분	390,000,000

대여금및수취채권의 처분	51,500,000

유형자산의 취득	(12,148,427,157)	(7,101,710,851)

영업권 이외의 무형자산의 취득	(89,500,000)	(125,675,000)

단기금융상품의 취득	(21,386,092,912)	(7,859,316,440)

기타금융자산의 감소(증가)	(3,100,000)

장기금융상품의 취득	(3,031,304,211)

당기손익인식금융자산의 취득	(10,000,000,000)

재무활동현금흐름	(5,875,066,769)	(12,723,720,074)

단기차입금의 상환	(12,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(825,000,000)	(675,000,000)

리스부채의 지급	(50,066,769)	(48,720,074)

장기차입금의 상환	(5,000,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	35,016,091	8,132,820

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,195,194,338)	(162,294,037)

기초현금및현금성자산	28,924,129,716	33,955,008,398

기말현금및현금성자산	13,728,935,378	33,792,714,361