네오오토 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 8 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	37,944,924,184	37,254,793,289

현금및현금성자산	8,906,983,377	9,861,131,464

단기금융상품	990,000,000	1,240,000,000

매출채권 및 기타채권	16,790,983,813	16,805,610,180

재고자산	9,446,663,933	7,812,998,375

기타유동자산	1,810,293,061	1,535,053,270

비유동자산	99,455,661,921	99,851,762,805

기타채권	130,599,862	115,129,862

유형자산	95,302,756,390	95,640,622,846

무형자산	481,911,146	506,558,738

순확정급여자산	322,201,591	443,974,728

기타금융자산	1,246,240,798	1,173,524,497

이연법인세자산	1,971,952,134	1,971,952,134

자산총계	137,400,586,105	137,106,556,094

부채

유동부채	32,195,862,587	36,415,923,832

매입채무 및 기타채무	17,237,744,051	16,341,248,356

단기차입금	1,800,000,000	1,800,000,000

유동성장기차입금	11,441,252,339	16,728,482,339

당기법인세부채	576,901,759	390,696,774

기타유동부채	1,139,964,438	1,155,496,363

비유동부채	32,531,292,401	28,181,057,837

장기미지급금	132,685,925	131,899,665

장기차입금	32,393,606,476	28,044,158,172

이연법인세부채

기타비유동부채	5,000,000	5,000,000

부채총계	64,727,154,988	64,596,981,669

자본

자본금	3,937,481,500	3,937,481,500

자본잉여금	11,047,738,500	11,047,738,500

기타자본항목	1,489,597,060	1,489,597,060

이익잉여금(결손금)	56,198,614,057	56,034,757,365

자본총계	72,673,431,117	72,509,574,425

자본과부채총계	137,400,586,105	137,106,556,094

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,863,287,828	23,863,287,828	37,207,854,800	37,207,854,800

매출원가	21,484,428,603	21,484,428,603	33,195,202,857	33,195,202,857

매출총이익	2,378,859,225	2,378,859,225	4,012,651,943	4,012,651,943

판매비와관리비	1,663,051,207	1,663,051,207	1,794,620,412	1,794,620,412

영업이익	715,808,018	715,808,018	2,218,031,531	2,218,031,531

금융수익	40,371,975	40,371,975	99,072,361	99,072,361

금융원가	306,124,610	306,124,610	462,430,713	462,430,713

기타수익	539,936,596	539,936,596	635,898,674	635,898,674

기타비용	9,965,742	9,965,742	1,120,124	1,120,124

법인세비용차감전순이익	980,026,237	980,026,237	2,489,451,729	2,489,451,729

법인세비용	186,204,985	186,204,985	547,679,380	547,679,380

당기순이익	793,821,252	793,821,252	1,941,772,349	1,941,772,349

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	793,821,252	793,821,252	1,941,772,349	1,941,772,349

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	101	101	247	247

자본변동표
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,625,000,000	12,360,220,000	1,491,811,500	52,571,387,834	69,048,419,334

당기순이익	0	0	0	1,941,772,349	1,941,772,349

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

무상증자	1,312,481,500	(1,312,481,500)	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	(2,214,440)	0	(2,214,440)

배당금지급	0	0	0	787,488,900	787,488,900

2017.03.31 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	53,725,671,283	70,200,488,343

2018.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	56,034,757,365	72,509,574,425

당기순이익	0	0	0	793,821,252	793,821,252

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	629,964,560	629,964,560

2018.03.31 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	56,198,614,057	72,673,431,117

현금흐름표
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	2,267,737,835	(3,139,133,302)

당기순이익(손실)	793,821,252	1,941,772,349

현금의 유출 없는 비용등	3,220,104,514	5,460,963,362

현금의 유입 없는 수익등	(31,530,829)	(58,257,259)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,464,778,017)	(9,309,795,029)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	402,200	(12,670,142,618)

재고자산의 감소(증가)	(1,633,665,558)	(627,529,986)

기타유동자산의 감소(증가)	(275,239,791)	(1,300,533,386)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	483,404,507	5,364,093,379

기타유동부채의 증가(감소)	(15,531,925)	(89,517,148)

퇴직급의 순지급	(21,814,050)	15,817,730

사외적립자산 기여금 납부	(2,333,400)	(1,983,000)

이자수취	27,030,469	3,932,425

이자지급	(276,909,554)	(245,614,080)

법인세납부	0	(932,135,070)

투자활동현금흐름	(2,292,359,444)	(2,842,733,947)

투자활동으로 인한 현금유입액	352,530,000	183,440,800

단기금융상품의 감소	360,000,000

기타채권의 감소	(7,970,000)	174,940,800

당기손익인식금융자산의 감소	0	0

유형자산의 처분	0	0

정부보조금의 증가	0	0

기타금융자산(비유동)의 감소	500,000	8,500,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,644,889,444)	(3,026,174,747)

단기금융상품의 증가	(110,000,000)	0

기타채권의 증가	0	0

유형자산의 취득	(2,457,527,143)	(2,714,061,974)

무형자산의 취득	(4,146,000)	0

기타금융자산(비유동)의 증가	(73,216,301)	(312,112,773)

재무활동현금흐름	(937,781,696)	(1,181,144,991)

재무활동으로 인한 현금유입액	7,620,000,000	1,000,000,000

단기차입금의 차입	0	0

장기차입금의 차입	7,620,000,000	1,000,000,000

유상증자	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(8,557,781,696)	(2,181,144,991)

단기차입금의 상환	0	0

유동성장기차입금의 상환	(8,557,781,696)	(2,178,930,551)

장기차입금의 상환	0	0

자기주식의 취득	0	(2,214,440)

배당금지급	0	0

외환표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,255,218	(217,430,713)

현금및현금성자산의 감소	(954,148,087)	(7,380,442,953)

기초현금및현금성자산	9,861,131,464	14,276,635,394

기말현금및현금성자산	8,906,983,377	6,896,192,441