네오오토 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	42,100,187,793	39,651,205,562

현금및현금성자산	14,454,966,341	13,521,546,822

단기금융상품	6,486,817,536

매출채권 및 기타채권	11,014,057,107	16,144,904,907

재고자산	8,080,057,668	7,791,137,384

기타유동자산	2,064,289,141	2,193,616,449

비유동자산	98,656,703,305	101,410,252,328

기타채권	460,889,073	479,834,073

유형자산	94,294,100,642	96,759,498,199

무형자산	582,013,490	564,862,633

순확정급여자산

기타비유동금융자산	1,104,709,581	1,391,066,904

이연법인세자산	2,214,990,519	2,214,990,519

자산총계	140,756,891,098	141,061,457,890

부채

유동부채	42,406,891,246	34,354,800,840

매입채무 및 기타채무	19,980,582,748	18,791,919,662

단기차입금

유동성장기차입금	19,656,206,300	14,048,498,000

당기법인세부채	351,951,868	282,078,504

기타유동부채	2,346,469,169	1,147,691,114

유동리스부채	71,681,161	84,613,560

비유동부채	18,635,098,253	27,348,164,775

장기미지급금	524,037,787	515,222,460

장기차입금	16,992,250,000	25,864,635,000

순확정급여부채	1,020,624,937	887,027,143

기타비유동부채	0

비유동리스부채	98,185,529	81,280,172

부채총계	61,041,989,499	61,702,965,615

자본

자본금	3,937,481,500	3,937,481,500

자본잉여금	11,047,738,500	11,047,738,500

기타자본항목	1,489,597,060	1,489,597,060

이익잉여금(결손금)	63,240,084,539	62,883,675,215

자본총계	79,714,901,599	79,358,492,275

자본과부채총계	140,756,891,098	141,061,457,890

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,046,503,163	30,046,503,163	28,757,483,101	28,757,483,101

매출원가	27,578,873,461	27,578,873,461	26,360,633,741	26,360,633,741

매출총이익	2,467,629,702	2,467,629,702	2,396,849,360	2,396,849,360

판매비와관리비	2,082,653,128	2,082,653,128	1,932,240,141	1,932,240,141

영업이익	384,976,574	384,976,574	464,609,219	464,609,219

금융수익	77,895,367	77,895,367	40,755,563	40,755,563

금융원가	232,938,819	232,938,819	266,243,701	266,243,701

기타수익	717,159,885	717,159,885	738,486,622	738,486,622

기타비용	13,583,809	13,583,809	4,083,531	4,083,531

법인세비용차감전순이익	933,509,198	933,509,198	973,524,172	973,524,172

법인세비용	183,372,024	183,372,024	190,175,318	190,175,318

당기순이익	750,137,174	750,137,174	783,348,854	783,348,854

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	750,137,174	750,137,174	783,348,854	783,348,854

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	95	95	99	99

자본변동표
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	61,065,247,850	77,540,064,910

당기순이익	0	0	0	783,348,854	783,348,854

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(472,473,420)	(472,473,420)

2019.03.31 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	61,376,123,284	77,850,940,344

2020.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	62,883,675,215	79,358,492,275

당기순이익	0	0	0	750,137,174	750,137,174

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(393,727,850)	(393,727,850)

2020.03.31 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	63,240,084,539	79,714,901,599

현금흐름표
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	11,140,484,814	2,459,328,026

당기순이익(손실)	750,137,174	783,348,854

현금의 유출 없는 비용등	3,742,552,513	3,627,375,613

현금의 유입 없는 수익등	(91,149,320)	(30,361,544)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	7,056,059,776	(1,672,270,309)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	5,115,107,189	(3,312,184,485)

재고자산의 감소(증가)	(288,920,284)	(548,072,564)

기타유동자산의 감소(증가)	129,327,308	(29,813,400)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	557,240,598	2,272,977,035

기타유동부채의 증가(감소)	1,198,638,425	(45,099,595)

퇴직급의 순지급	344,666,540	(10,077,300)

이자수취	41,701,621	26,013,423

이자지급	(245,318,290)	(270,789,891)

법인세납부	(113,498,660)	(3,988,120)

투자활동현금흐름	(6,935,335,765)	(5,953,810,909)

투자활동으로 인한 현금유입액	428,381,363	113,130,293

기타채권의 감소	20,445,000	2,500,000

장기금융상품의 처분	354,000,000	0

기타금융자산(비유동)의 감소	500,000	10,000,000

정부보조금의 증가	18,000,000	100,630,293

유형자산의 처분	35,436,363	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(7,363,717,128)	(6,066,941,202)

단기금융상품의 증가	(6,486,817,536)	0

유형자산의 취득	(785,961,292)	(5,990,651,885)

무형자산의 취득	(23,265,500)	0

기타금융자산(비유동)의 증가	(67,672,800)	(76,289,317)

재무활동현금흐름	(3,299,511,600)	(1,014,499,963)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	2,000,000,000

장기차입금의 차입	0	2,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(3,299,511,600)	(3,014,499,963)

유동성장기차입금의 상환	(3,264,676,700)	(2,967,396,141)

리스부채의 지급	(34,834,900)	(47,103,822)

배당금지급	0	0

외환표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	27,782,070	4,022,938

현금및현금성자산의 감소	933,419,519	(4,504,959,908)

기초현금및현금성자산	13,521,546,822	12,578,723,959

기말현금및현금성자산	14,454,966,341	8,073,764,051