네오오토 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	48,260,020,984	50,306,736,408

현금및현금성자산	16,296,741,582	21,442,435,844

매출채권 및 기타채권	20,184,507,099	18,137,715,293

재고자산	8,914,218,018	8,924,567,795

기타유동자산	2,864,554,285	1,802,017,476

비유동자산	93,792,094,495	94,126,156,101

기타채권	400,890,503	423,200,903

유형자산	90,543,436,792	90,923,460,090

무형자산	637,954,161	559,963,302

기타금융자산	77,493,268	87,212,035

이연법인세자산	2,132,319,771	2,132,319,771

자산총계	142,052,115,479	144,432,892,509

부채

유동부채	39,425,733,552	47,360,683,404

매입채무 및 기타채무	19,572,136,659	20,536,035,073

단기차입금	6,500,000,000	6,500,000,000

유동성장기차입금	10,451,450,000	17,538,740,000

당기법인세부채	934,743,988	784,218,014

기타유동부채	1,884,447,970	1,907,697,644

유동리스부채	82,954,935	93,992,673

비유동부채	18,518,448,324	14,369,517,279

장기미지급금	720,386,405	720,386,405

장기차입금	17,207,460,000	13,159,225,000

순확정급여부채	531,029,119	390,083,554

비유동리스부채	59,572,800	99,822,320

부채총계	57,944,181,876	61,730,200,683

자본

자본금	3,937,481,500	3,937,481,500

자본잉여금	11,047,738,500	11,047,738,500

기타자본항목	1,489,597,060	1,489,597,060

이익잉여금(결손금)	67,633,116,543	66,227,874,766

자본총계	84,107,933,603	82,702,691,826

자본과부채총계	142,052,115,479	144,432,892,509

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	36,105,954,914	36,105,954,914	30,046,503,163	30,046,503,163

매출원가	32,487,700,139	32,487,700,139	27,578,873,461	27,578,873,461

매출총이익	3,618,254,775	3,618,254,775	2,467,629,702	2,467,629,702

판매비와관리비	1,916,390,469	1,916,390,469	2,082,653,128	2,082,653,128

영업이익	1,701,864,306	1,701,864,306	384,976,574	384,976,574

금융수익	166,263,902	166,263,902	77,895,367	77,895,367

금융원가	189,580,153	189,580,153	232,938,819	232,938,819

기타수익	644,113,875	644,113,875	717,159,885	717,159,885

기타비용	16,290,613	16,290,613	13,583,809	13,583,809

법인세비용차감전순이익	2,306,371,317	2,306,371,317	933,509,198	933,509,198

법인세비용	507,401,690	507,401,690	183,372,024	183,372,024

당기순이익	1,798,969,627	1,798,969,627	750,137,174	750,137,174

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	1,798,969,627	1,798,969,627	750,137,174	750,137,174

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	228	228	95	95

자본변동표
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	62,883,675,215	79,358,492,275

당기순이익	750,137,174	750,137,174

확정급여제도의 재측정요소

배당금지급	393,727,850	393,727,850

2020.03.31 (1분기말 자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	63,240,084,539	79,714,901,599

2021.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	66,227,874,766	82,702,691,826

당기순이익	1,798,969,627	1,798,969,627

확정급여제도의 재측정요소

배당금지급	393,727,850	393,727,850

2021.03.31 (1분기말 자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	67,633,116,543	84,107,933,603

현금흐름표
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	1,228,996,109	11,140,484,814

당기순이익(손실)	1,798,969,627	750,137,174

현금의 유출 없는 비용등	3,783,864,868	3,742,552,513

현금의 유입 없는 수익등	(112,389,422)	(91,149,320)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,765,343,084)	7,056,059,776

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(2,080,406,685)	5,115,107,189

재고자산의 감소(증가)	10,349,777	(288,920,284)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,062,536,809)	129,327,308

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(608,976,378)	557,240,598

기타유동부채의 증가(감소)	(23,320,004)	1,198,638,425

리스부채의 증감	(452,985)

퇴직급의 순지급	344,666,540

이자수취	64,145,532	41,701,621

이자지급	(183,375,696)	(245,318,290)

법인세납부	(356,875,716)	(113,498,660)

투자활동현금흐름	(3,369,764,763)	(6,935,335,765)

투자활동으로 인한 현금유입액	52,670,095	428,381,363

기타채권의 감소	42,670,095	20,445,000

장기금융상품의 처분	354,000,000

기타금융자산(비유동)의 감소	10,000,000	500,000

정부보조금의 증가	18,000,000

유형자산의 처분	35,436,363

투자활동으로 인한 현금유출액	(3,422,434,858)	(7,363,717,128)

단기금융상품의 취득	(6,486,817,536)

유형자산의 취득	(3,369,524,858)	(785,961,292)

무형자산의 취득	(52,910,000)	(23,265,500)

기타금융자산(비유동)의 증가	(67,672,800)

재무활동현금흐름	(3,062,166,329)	(3,299,511,600)

재무활동으로 인한 현금유입액	6,000,000,000

장기차입금의 차입	6,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(9,062,166,329)	(3,299,511,600)

유동성장기차입금의 상환	(9,039,055,000)	(3,264,676,700)

리스부채의 지급	(23,111,329)	(34,834,900)

외환표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	57,240,721	27,782,070

현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,145,694,262)	933,419,519

기초현금및현금성자산	21,442,435,844	13,521,546,822

기말현금및현금성자산	16,296,741,582	14,454,966,341