네오오토 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	51,491,349,322	52,195,705,567

현금및현금성자산	17,725,570,969	16,622,434,260

단기금융상품	1,310,783,468	1,285,509,735

매출채권 및 기타채권	20,362,222,528	21,890,152,370

재고자산	10,469,373,925	10,405,210,023

기타유동자산	1,623,398,432	1,992,399,179

비유동자산	92,750,650,280	94,359,799,638

기타채권	392,587,873	393,052,123

유형자산	88,673,725,892	90,313,672,217

무형자산	675,315,114	622,459,202

기타금융자산	71,138,552	92,733,247

이연법인세자산	2,937,882,849	2,937,882,849

자산총계	144,241,999,602	146,555,505,205

부채

유동부채	33,312,546,811	35,699,584,400

매입채무 및 기타채무	21,047,519,956	22,321,000,443

단기차입금

유동성장기차입금	8,295,110,000	9,134,405,000

당기법인세부채	1,587,102,174	1,747,787,496

기타유동부채	2,318,339,419	2,415,568,543

유동리스부채	64,475,262	80,822,918

비유동부채	20,226,358,007	21,783,969,855

장기미지급금	953,646,373	953,263,045

장기차입금	18,787,290,000	20,441,420,000

순확정급여부채	397,034,329	308,372,432

기타비유동부채	19,100,000	0

비유동리스부채	69,287,305	80,914,378

부채총계	53,538,904,818	57,483,554,255

자본

자본금	3,937,481,500	3,937,481,500

자본잉여금	11,047,738,500	11,047,738,500

기타자본항목	1,489,597,060	1,489,597,060

이익잉여금(결손금)	74,228,277,724	72,597,133,890

자본총계	90,703,094,784	89,071,950,950

자본과부채총계	144,241,999,602	146,555,505,205

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	37,447,890,871	37,447,890,871	36,105,954,914	36,105,954,914

매출원가	33,140,576,008	33,140,576,008	32,487,700,139	32,487,700,139

매출총이익	4,307,314,863	4,307,314,863	3,618,254,775	3,618,254,775

판매비와관리비	2,130,543,958	2,130,543,958	1,916,390,469	1,916,390,469

영업이익	2,176,770,905	2,176,770,905	1,701,864,306	1,701,864,306

금융수익	165,393,243	165,393,243	166,263,902	166,263,902

금융원가	197,356,211	197,356,211	189,580,153	189,580,153

기타수익	691,075,372	691,075,372	644,113,875	644,113,875

기타비용	37,982,252	37,982,252	16,290,613	16,290,613

법인세비용차감전순이익	2,797,901,057	2,797,901,057	2,306,371,317	2,306,371,317

법인세비용	615,538,233	615,538,233	507,401,690	507,401,690

당기순이익	2,182,362,824	2,182,362,824	1,798,969,627	1,798,969,627

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	2,182,362,824	2,182,362,824	1,798,969,627	1,798,969,627

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	277	277	228	228

자본변동표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	66,227,874,766	82,702,691,826

당기순이익	1,798,969,627	1,798,969,627

확정급여제도의 재측정요소

배당금지급	(393,727,850)	(393,727,850)

2021.03.31 (분기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	67,633,116,543	84,107,933,603

2022.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	72,597,133,890	89,071,950,950

당기순이익	2,182,362,824	2,182,362,824

확정급여제도의 재측정요소	0	0

배당금지급	(551,218,990)	(551,218,990)

2022.03.31 (분기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	74,228,277,724	90,703,094,784

현금흐름표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	6,686,904,957	1,228,996,109

당기순이익(손실)	2,182,362,824	1,798,969,627

현금의 유출 없는 비용등	4,453,244,365	3,783,864,868

현금의 유입 없는 수익등	(102,629,306)	(112,389,422)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,060,216,909	(3,765,343,084)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	1,594,721,289	(2,080,406,685)

재고자산의 감소(증가)	(64,163,902)	10,349,777

기타유동자산의 감소(증가)	219,000,747	(1,062,536,809)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(536,205,085)	(608,976,378)

금융리스부채의 증가(감소)	(1,237,316)	(452,985)

기타유동부채의 증가(감소)	(97,253,384)	(23,320,004)

퇴직급의 순지급	(17,924,430)

사외적립자산 기여금 납부	(36,721,010)

이자수취	36,126,792	64,145,532

이자지급	(166,193,072)	(183,375,696)

법인세납부	(776,223,555)	(356,875,716)

투자활동현금흐름	(3,114,583,009)	(3,369,764,763)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,233,824,430	52,670,095

기타채권의 감소	26,314,695	42,670,095

장기금융상품의 처분

단기금융상품의 처분	1,185,509,735

기타금융자산(비유동)의 감소	22,000,000	10,000,000

정부보조금의 증가

유형자산의 처분

투자활동으로 인한 현금유출액	(4,348,407,439)	(3,422,434,858)

단기금융상품의 취득	(1,241,700,000)

유형자산의 취득	(3,047,908,439)	(3,369,524,858)

무형자산의 취득	(58,799,000)	(52,910,000)

대여금및수취채권의 취득

기타금융자산(비유동)의 증가

재무활동현금흐름	(2,501,662,106)	(3,062,166,329)

재무활동으로 인한 현금유입액	6,000,000,000

단기차입금의 증가	0

장기차입금의 차입	6,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,501,662,106)	(9,062,166,329)

단기차입금의 상환

유동성장기차입금의 상환	(2,493,425,000)	(9,039,055,000)

배당금지급

임대보증금의 감소	19,100,000

리스부채의 지급	(27,337,106)	(23,111,329)

외환표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	32,476,867	57,240,721

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,103,136,709	(5,145,694,262)

기초현금및현금성자산	16,622,434,260	21,442,435,844

기말현금및현금성자산	17,725,570,969	16,296,741,582