네오오토 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 14 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	104,147,625,639	88,042,263,935

현금및현금성자산	29,639,018,415	25,701,047,296

단기금융상품	4,898,986,028	11,249,232,878

만기보유금융자산	9,890,335,617

매출채권 및 기타채권	36,712,800,899	33,081,788,729

유동재고자산	11,681,083,206	11,424,492,611

당기손익 공정가치측정금융자산	9,550,893,851	3,917,726,050

기타유동자산	1,774,507,623	2,667,976,371

비유동자산	86,208,217,872	88,143,814,163

기타채권	364,220,073	365,320,073

유형자산	74,479,178,898	76,323,843,148

무형자산	640,908,660	639,439,579

기타금융자산	667,337,945	686,628,009

이연법인세자산	4,005,566,296	3,986,539,354

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,051,006,000	6,142,044,000

자산총계	190,355,843,511	176,186,078,098

부채

유동부채	59,625,788,955	56,460,149,232

매입채무 및 기타채무	36,833,323,261	37,178,438,239

유동 차입금	12,000,000,000	2,000,000,000

비유동차입금의 유동성 대체 부분	4,795,756,670	12,058,226,669

당기법인세부채	1,458,650,584	668,250,676

유동충당부채	1,257,680,000	827,680,000

기타 유동부채	3,143,734,749	3,570,654,119

유동 리스부채	136,643,691	156,899,529

비유동부채	19,337,125,961	11,937,542,300

장기미지급금	372,934,387	362,786,735

전환사채	8,085,345,692

장기차입금	10,775,000,000	11,450,000,000

기타 비유동 부채

비유동 리스부채	103,845,882	124,755,565

부채총계	78,962,914,916	68,397,691,532

자본

자본금	3,937,481,500	3,937,481,500

자본잉여금	11,047,738,500	11,047,738,500

기타자본항목	2,436,825,114	1,489,597,060

기타포괄손익누계액	18,751,446	90,762,504

이익잉여금(결손금)	93,952,132,035	91,222,807,002

자본총계	111,392,928,595	107,788,386,566

자본과부채총계	190,355,843,511	176,186,078,098

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	53,190,931,582	53,190,931,582	46,080,050,953	46,080,050,953

매출원가	46,544,416,191	46,544,416,191	40,464,397,872	40,464,397,872

매출총이익	6,646,515,391	6,646,515,391	5,615,653,081	5,615,653,081

판매비와관리비	3,541,472,185	3,541,472,185	2,692,183,765	2,692,183,765

영업이익	3,105,043,206	3,105,043,206	2,923,469,316	2,923,469,316

금융수익	768,057,761	768,057,761	642,481,636	642,481,636

금융원가	389,194,567	389,194,567	238,693,279	238,693,279

기타수익	1,414,071,514	1,414,071,514	821,292,661	821,292,661

기타비용	84,542,612	84,542,612	16,084,339	16,084,339

법인세비용차감전순이익	4,813,435,302	4,813,435,302	4,132,465,995	4,132,465,995

법인세비용(수익)	902,926,719	902,926,719	841,778,802	841,778,802

당기순이익	3,910,508,583	3,910,508,583	3,290,687,193	3,290,687,193

기타포괄손익	(72,011,058)	(72,011,058)	(20,477,951)	(20,477,951)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(72,011,058)	(72,011,058)	(20,477,951)	(20,477,951)

기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 세후차손익	(72,011,058)	(72,011,058)	(20,477,951)	(20,477,951)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

총포괄손익	3,838,497,525	3,838,497,525	3,270,209,242	3,270,209,242

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	497	497	418	418

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	103,537,980	80,287,477,468	96,865,832,508

당기순이익	3,290,687,193	3,290,687,193

기타포괄손익	(20,477,951)	(20,477,951)

확정급여부채의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(20,477,951)	(20,477,951)

전환권대가

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(787,455,700)	(787,455,700)

2023.03.31 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	83,060,029	82,790,708,961	99,348,586,050

2024.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	90,762,504	91,222,807,002	107,788,386,566

당기순이익	3,886,582,653	3,910,508,583

기타포괄손익	(72,011,058)	0	(72,011,058)

확정급여부채의 재측정요소	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(72,011,058)	0	(72,011,058)

전환권대가	947,228,054	947,228,054

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,181,183,550)	(1,181,183,550)

2024.03.31 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	2,436,825,114	18,751,446	93,928,206,105	111,392,928,595

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	2,448,355,877	1,286,625,537

당기순이익	3,910,508,583	3,290,687,193

현금의 유출 없는 비용등	4,349,905,170	3,985,152,538

기타 현금의 유입 없는 수익등	(1,181,608,575)	(639,879,112)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(4,976,687,450)	(4,261,383,586)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가) 조정	(3,658,984,870)	(2,423,712,944)

재고자산의 감소(증가)	(256,590,595)	1,734,743,257

기타유동자산의 감소(증가) 조정	893,468,748	137,022,295

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,527,609,393)	(3,418,516,550)

기타유동부채의 증가(감소)	(426,971,340)	(300,741,364)

퇴직급의 순지급	9,821,720

이자수취	756,528,773	416,335,717

이자지급(영업)	(297,763,813)	(297,967,233)

법인세납부	(112,526,811)	(1,206,319,980)

투자활동현금흐름	(9,530,555,830)	1,626,845,468

투자활동으로 인한 현금유입액	10,366,164,407	4,111,347,231

기타채권의 감소	1,000,000	42,774,918

유동당기손익인식금융자산의 처분	3,917,726,050

단기금융상품의 처분	6,447,438,357	4,055,360,000

기타금융자산(비유동)의 감소	13,212,313

투자활동으로 인한 현금유출액	(19,896,720,237)	(2,484,501,763)

당기손익인식금융자산의 취득	(9,129,765,432)

단기금융상품의 취득	(97,191,507)

유동만기보유금융자산의 취득	(9,890,335,617)

유형자산의 취득	(776,394,041)	(2,442,151,763)

무형자산의 취득	(3,033,640)	(42,350,000)

재무활동현금흐름	11,017,953,031	472,648,515

재무활동으로 인한 현금유입액	21,000,000,000	2,029,100,000

단기차입금의 증가	12,000,000,000	2,000,000,000

전환사채의 증가	9,000,000,000

기타비유동부채의 증가	29,100,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(9,982,046,969)	(1,556,451,485)

단기차입금의 감소	(2,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(7,937,469,999)	(1,487,470,000)

기타비유동부채의 증가(감소)	(29,100,000)

리스부채의 지급	(44,576,970)	(39,881,485)

외환표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,218,041	220,702,598

현금및현금성자산의 증가(감소)	3,937,971,119	3,606,822,118

기초현금및현금성자산	25,701,047,296	19,833,243,972

기말현금및현금성자산	29,639,018,415	23,440,066,090