네오오토 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 7 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	42,202,950,657	34,719,898,689

현금및현금성자산	13,697,171,496	14,276,635,394

단기금융상품	1,976,136,496

매출채권 및 기타유동채권	16,242,855,113	11,947,788,423

재고자산	8,898,385,447	6,729,151,864

기타유동자산	1,388,402,105	1,766,323,008

비유동자산	100,243,743,602	100,136,887,874

기타채권	116,629,862	116,629,862

유형자산	96,514,024,579	94,757,820,582

무형자산	515,876,330	525,249,875

당기손익인식금융자산

순확정급여자산	92,041,098	591,972,614

이연법인세자산	1,001,967,065	1,000,252,196

기타비유동자산	2,003,204,668	3,144,962,745

자산총계	142,446,694,259	134,856,786,563

부채

유동부채	38,558,652,464	37,442,282,273

매입채무 및 기타유동채무	20,269,034,965	18,240,350,920

단기차입금	1,800,000,000	1,800,000,000

유동성장기차입금	16,344,900,643	14,872,028,939

당기법인세부채	42,513,937	2,354,593,762

기타유동금융부채	102,202,919	175,308,652

비유동부채	30,400,521,564	28,366,084,956

장기차입금	30,395,521,564	28,361,084,956

순확정급여부채

이연법인세부채

기타비유동부채	5,000,000	5,000,000

부채총계	68,959,174,028	65,808,367,229

자본

자본금	3,937,481,500	2,625,000,000

자본잉여금	11,047,738,500	12,360,220,000

기타자본	1,489,597,060	1,491,811,500

이익잉여금(결손금)	57,012,703,171	52,571,387,834

자본총계	73,487,520,231	69,048,419,334

자본과부채총계	142,446,694,259	134,856,786,563

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,706,713,787	101,400,965,561	36,602,657,314	108,154,047,739

매출원가	27,351,842,886	92,403,130,104	32,905,239,748	95,750,524,412

매출총이익	1,354,870,901	8,997,835,457	3,697,417,566	12,403,523,327

판매비와관리비	1,676,411,109	5,359,949,838	1,578,283,218	4,677,794,342

영업이익(손실)	(321,540,208)	3,637,885,619	2,119,134,348	7,725,728,985

금융수익	102,527,772	483,959,628	96,071,265	267,128,033

금융원가	351,494,054	1,062,688,030	342,093,936	1,306,204,045

기타이익	1,581,534,198	3,717,117,189	461,900,801	1,340,625,890

기타손실	6,386,720	51,728,457	13,974,683	439,618,521

법인세비용차감전순이익(손실)	1,004,640,988	6,724,545,949	2,321,037,795	7,587,660,342

법인세비용	218,356,551	1,479,400,109	595,787,675	2,375,115,741

당기순이익(손실)	786,284,437	5,245,145,840	1,725,250,120	5,212,544,601

기타포괄손익	0	(16,341,603)	0	(6,673,404)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익(확정급여제도의 재측정요소)	0	(16,341,603)	0	(6,673,404)

총포괄손익	786,284,437	5,228,804,237	1,725,250,120	5,205,871,197

주당이익

기본주당이익(손실)	100	666	219	662

자본변동표
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,625,000,000	12,360,220,000	1,491,811,500	44,872,110,093	61,349,141,593

당기순이익(손실)	5,212,544,601	5,212,544,601

확정급여제도의 재측정요소	(6,673,404)	(6,673,404)

무상증자

유상증자

주식보상비용

자기주식취득

법정적립금

배당금

2016.09.30 (기말자본)	2,625,000,000	12,360,220,000	1,491,811,500	50,077,981,290	66,555,012,790

2017.01.01 (기초자본)	2,625,000,000	12,360,220,000	1,491,811,500	52,571,387,834	69,048,419,334

당기순이익(손실)	5,245,145,840	5,245,145,840

확정급여제도의 재측정요소	(16,341,603)	(16,341,603)

무상증자	1,312,481,500	(1,312,481,500)

유상증자

주식보상비용

자기주식취득	(2,214,440)	(2,214,440)

법정적립금	78,748,890	787,488,890

배당금	866,237,790	866,237,790

2017.09.30 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	57,012,703,171	73,487,520,231

현금흐름표
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	13,789,722,883	9,653,116,846

당기순이익(손실)	5,245,145,840	5,212,544,601

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	15,843,044,432	17,752,205,450

현금의 유출이 없는 수익등의 차감	(107,311,588)	(100,321,833)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,689,789,412)	(10,458,320,586)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(5,257,715,859)	(6,784,825,002)

재고자산의 감소(증가)	(2,169,233,583)	(1,807,303,109)

기타유동자산의 감소(증가)	381,811,622	265,166,129

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	4,390,393,141	(2,027,260,041)

기타유동부채의 증가(감소)	(73,105,733)	(53,878,900)

퇴직금의 순지급	44,710,800	(85,542,452)

사외적립자산 기여금 납부	(6,649,800)	35,322,789

이자지급	(728,257,040)	1,379,658,868

이자수취	15,476,284	59,550,618

법인세납부(환급)	(3,788,585,633)	(4,192,200,272)

투자활동현금흐름	(20,085,163,701)	(23,784,228,929)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,226,696,022	1,901,838,623

단기금융상품의 감소	458,000,000

기타채권의 감소	1,042,507,200	1,396,702,258

기타금융자산(비유동)의 감소	114,950,000	10,000,000

장기금융상품의 감소

당기손익인식금융자산의 감소

유형자산의 처분	69,238,822	37,136,365

투자활동으로 인한 현금유출액	(21,311,859,723)	(25,686,067,552)

단기금융상품의 증가	(30,000,000)

기타채권의 증가	(69,000,000)	(70,064,917)

유형자산의 취득	(20,060,665,304)	(24,575,867,843)

무형자산의 취득	(232,866,000)	(139,079,000)

기타금융자산(비유동)의 증가	(102,990,100)	(901,055,792)

장기금융상품의 증가	(816,338,319)

재무활동현금흐름	5,713,480,672	3,217,933,336

재무활동으로 인한 현금유입액	15,875,875,700	9,900,000,000

단기차입금의 차입	1,800,000,000

장기차입금의 차입	12,880,000,000	8,190,000,000

유상증자

정부보조금의 증가	2,995,875,700

재무활동으로인한 현금유출액	(10,162,395,028)	(6,772,066,664)

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(9,372,691,688)	(4,772,066,664)

장기차입금의 상환

자기주식의 취득	(2,214,440)

배당금지급	(787,488,900)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,496,248	(147,223,150)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(579,463,898)	(11,060,401,897)

기초현금및현금성자산	14,276,635,394	18,177,163,077

기말현금및현금성자산	13,697,171,496	7,116,761,180