네오오토 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	51,505,072,633	39,651,205,562

현금및현금성자산	23,468,476,976	13,521,546,822

단기금융상품	958,961,600

매출채권 및 기타채권	16,534,383,487	16,144,904,907

재고자산	8,903,922,230	7,791,137,384

기타유동자산	1,639,328,340	2,193,616,449

비유동자산	94,628,056,745	101,410,252,328

기타채권	431,689,073	479,834,073

유형자산	91,355,335,572	96,759,498,199

무형자산	567,909,409	564,862,633

기타금융자산	86,932,475	1,391,066,904

이연법인세자산	2,186,190,216	2,214,990,519

자산총계	146,133,129,378	141,061,457,890

부채

유동부채	47,783,042,369	34,354,800,840

매입채무 및 기타채무	18,402,384,489	18,791,919,662

단기차입금	6,500,000,000

유동성장기차입금	21,247,480,000	14,048,498,000

당기법인세부채	463,243,207	282,078,504

기타유동부채	1,071,243,652	1,147,691,114

유동리스부채	98,691,021	84,613,560

비유동부채	16,724,945,698	27,348,164,775

장기미지급금	648,456,134	515,222,460

장기차입금	15,489,540,000	25,864,635,000

순확정급여부채	465,567,077	887,027,143

비유동리스부채	121,382,487	81,280,172

부채총계	64,507,988,067	61,702,965,615

자본

자본금	3,937,481,500	3,937,481,500

자본잉여금	11,047,738,500	11,047,738,500

기타자본항목	1,489,597,060	1,489,597,060

이익잉여금(결손금)	65,150,324,251	62,883,675,215

자본총계	81,625,141,311	79,358,492,275

자본과부채총계	146,133,129,378	141,061,457,890

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,043,943,641	83,382,621,473	28,808,305,969	87,040,916,368

매출원가	27,068,466,686	76,318,205,915	26,599,063,075	80,292,330,485

매출총이익	2,975,476,955	7,064,415,558	2,209,242,894	6,748,585,883

판매비와관리비	1,662,188,208	5,584,533,676	2,130,715,440	6,132,726,206

영업이익	1,313,288,747	1,479,881,882	78,527,454	615,859,677

금융수익	85,490,831	231,395,686	78,732,706	162,415,337

금융원가	211,111,013	686,867,289	303,407,138	865,116,020

기타수익	928,732,980	2,318,309,611	829,471,344	2,228,861,870

기타비용	(1,761,562)	38,568,860	3,581,344	14,361,614

법인세비용차감전순이익	2,118,163,107	3,304,151,030	679,743,022	2,127,659,250

법인세비용	482,205,187	636,881,164	283,817,227	446,085,035

당기순이익	1,635,957,920	2,667,269,866	395,925,795	1,681,574,215

기타포괄손익	(6,892,980)	(269,667,878)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(6,892,980)	(269,667,878)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	1,635,957,920	2,660,376,886	395,925,795	1,411,906,337

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	208	339	50	214

자본변동표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	61,065,247,850	77,540,064,910

당기순이익	1,681,574,215	1,681,574,215

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(269,667,878)	(269,667,878)

배당금지급	0	0	0	(472,473,420)	(472,473,420)

2019.09.30 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	62,004,680,767	78,479,497,827

2020.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	62,883,675,215	79,358,492,275

당기순이익	0	0	0	2,667,269,866	2,667,269,866

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(6,892,980)	(6,892,980)

배당금지급	0	0	0	(393,727,850)	(393,727,850)

2020.09.30 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	65,150,324,251	81,625,141,311

현금흐름표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	10,011,527,945	9,863,736,479

당기순이익(손실)	2,667,269,866	1,681,574,215

현금의 유출 없는 비용등	10,934,171,881	10,749,906,692

현금의 유입 없는 수익등	(202,932,422)	(226,253,294)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,433,388,662)	(983,691,547)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(435,294,661)	(1,220,180,485)

재고자산의 감소(증가)	(1,112,784,846)	(129,130,514)

기타유동자산의 감소(증가)	554,288,109	408,036,688

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(376,927,502)	423,615,795

기타유동부채의 증가(감소)	(76,447,462)	(405,909,401)

리스부채의 증감	(6,809,557)

퇴직급의 순지급	20,587,257	(60,123,630)

사외적립자산 기여금 납부	(1,000,000,000)

이자수취	148,715,487	100,178,695

이자지급	(677,336,221)	(799,561,725)

법인세납부	(424,971,984)	(658,416,557)

투자활동현금흐름	(2,892,801,793)	(9,200,644,506)

투자활동으로 인한 현금유입액	9,077,314,546	1,114,393,137

기타채권의 감소	62,749,695	586,655,600

단기금융상품의 처분	8,482,148,907

장기금융상품의 처분	354,000,000

기타금융자산(비유동)의 감소	79,925,036	10,000,000

정부보조금의 증가	18,000,000	502,251,537

유형자산의 처분	80,490,908	15,486,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(11,970,116,339)	(10,315,037,643)

단기금융상품의 취득	(8,482,148,907)

유형자산의 취득	(3,368,348,232)	(9,575,899,658)

무형자산의 취득	(29,659,600)	(520,416,066)

기타금융자산(비유동)의 증가	(89,959,600)	(218,721,919)

재무활동현금흐름	2,851,757,842	(728,473,102)

재무활동으로 인한 현금유입액	11,500,000,000	11,900,000,000

단기차입금의 증가	6,500,000,000

장기차입금의 차입	5,000,000,000	11,900,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(8,648,242,158)	(12,628,473,102)

단기차입금의 상환	(1,800,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(8,176,113,000)	(10,254,748,472)

리스부채의 지급	(78,401,308)	(96,251,210)

임대보증금의 증가	(5,000,000)

배당금지급	(393,727,850)	(472,473,420)

외환표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(23,553,840)	12,422,689

현금및현금성자산의 감소	9,946,930,154	(52,958,440)

기초현금및현금성자산	13,521,546,822	12,578,723,959

기말현금및현금성자산	23,468,476,976	12,525,765,519