네오오토 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 2021.12.31 현재
제 11 기 2020.12.31 현재
제 10 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	52,195,705,567	50,306,736,408	39,651,205,562

현금및현금성자산	16,622,434,260	21,442,435,844	13,521,546,822

단기금융상품	1,285,509,735

매출채권 및 기타채권	21,890,152,370	18,137,715,293	16,144,904,907

재고자산	10,405,210,023	8,924,567,795	7,791,137,384

기타유동자산	1,992,399,179	1,802,017,476	2,193,616,449

비유동자산	94,359,799,638	94,126,156,101	101,410,252,328

기타채권	393,052,123	423,200,903	479,834,073

유형자산	90,313,672,217	90,923,460,090	96,759,498,199

무형자산	622,459,202	559,963,302	564,862,633

기타금융자산	92,733,247	87,212,035	1,391,066,904

이연법인세자산	2,937,882,849	2,132,319,771	2,214,990,519

자산총계	146,555,505,205	144,432,892,509	141,061,457,890

부채

유동부채	35,699,584,400	47,360,683,404	34,354,800,840

매입채무 및 기타채무	22,321,000,443	20,536,035,073	18,791,919,662

단기차입금	6,500,000,000

유동성장기차입금	9,134,405,000	17,538,740,000	14,048,498,000

당기법인세부채	1,747,787,496	784,218,014	282,078,504

기타유동부채	2,415,568,543	1,907,697,644	1,147,691,114

유동리스부채	80,822,918	93,992,673	84,613,560

비유동부채	21,783,969,855	14,369,517,279	27,348,164,775

장기미지급금	953,263,045	720,386,405	515,222,460

장기차입금	20,441,420,000	13,159,225,000	25,864,635,000

순확정급여부채	308,372,432	390,083,554	887,027,143

비유동리스부채	80,914,378	99,822,320	81,280,172

부채총계	57,483,554,255	61,730,200,683	61,702,965,615

자본

자본금	3,937,481,500	3,937,481,500	3,937,481,500

자본잉여금	11,047,738,500	11,047,738,500	11,047,738,500

기타자본항목	1,489,597,060	1,489,597,060	1,489,597,060

이익잉여금(결손금)	72,597,133,890	66,227,874,766	62,883,675,215

자본총계	89,071,950,950	82,702,691,826	79,358,492,275

자본과부채총계	146,555,505,205	144,432,892,509	141,061,457,890

포괄손익계산서
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

매출액	142,360,251,340	117,499,435,930	118,441,501,215

매출원가	127,089,593,505	106,710,131,516	109,319,188,562

매출총이익	15,270,657,835	10,789,304,414	9,122,312,653

판매비와관리비	9,347,336,212	7,832,323,376	8,327,197,260

영업이익	5,923,321,623	2,956,981,038	795,115,393

금융수익	464,917,652	370,294,449	245,960,631

금융원가	795,531,947	1,057,491,991	1,068,751,306

기타수익	2,369,472,433	2,649,647,147	2,986,270,283

기타비용	87,090,885	60,586,743	20,275,695

법인세비용차감전순이익	7,875,088,876	4,858,843,900	2,938,319,306

법인세비용	1,307,088,126	1,314,263,237	440,453,635

당기순이익	6,568,000,750	3,544,580,663	2,497,865,671

기타포괄손익	194,986,224	193,346,738	(206,964,886)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	194,986,224	193,346,738	(206,964,886)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	6,762,986,974	3,737,927,401	2,290,900,785

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	834	450	317

자본변동표
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	61,065,247,850	77,540,064,910

당기순이익	2,497,865,671	2,497,865,671

확정급여제도의 재측정요소	206,964,886	206,964,886

배당금지급	472,473,420	472,473,420

2019.12.31 (반기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	62,883,675,215	79,358,492,275

2020.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	62,883,675,215	79,358,492,275

당기순이익	3,544,580,663	3,544,580,663

확정급여제도의 재측정요소	193,346,738	193,346,738

배당금지급	393,727,850	393,727,850

2020.12.31 (반기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	66,227,874,766	82,702,691,826

2021.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	66,227,874,766	82,702,691,826

당기순이익	6,568,000,750	6,568,000,750

확정급여제도의 재측정요소	194,986,224	194,986,224

배당금지급	393,727,850	393,727,850

2021.12.31 (반기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	72,597,133,890	89,071,950,950

현금흐름표
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	17,051,292,923	15,079,647,673	14,000,633,049

당기순이익(손실)	6,568,000,750	3,544,580,663	2,497,865,671

현금의 유출 없는 비용등	17,514,723,669	15,210,297,676	14,446,874,002

현금의 유입 없는 수익등	(172,697,838)	(316,549,381)	(288,920,268)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,163,613,456)	(1,911,221,831)	(1,080,863,996)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(4,658,607,198)	(2,033,092,914)	(3,004,821,720)

재고자산의 감소(증가)	(1,480,642,228)	(1,133,430,411)	330,741,064

기타유동자산의 감소(증가)	(40,381,703)	391,598,973	301,775,121

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	970,419,050	1,097,600,112	1,714,320,307

금융리스부채의 증가(감소)	(4,098,194)

기타유동부채의 증가(감소)	507,870,899	760,006,530	(362,755,138)

퇴직급의 순지급	(458,174,082)	6,095,879	(60,123,630)

사외적립자산 기여금 납부	(1,000,000,000)

이자수취	163,419,859	243,541,494	162,801,359

이자지급	(654,462,225)	(907,014,274)	(1,064,890,552)

법인세납부	(1,204,077,836)	(783,986,674)	(672,233,167)

투자활동현금흐름	(13,742,650,168)	(3,829,412,271)	(10,109,593,763)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,636,063,502	18,481,553,238	1,893,028,592

기타채권의 감소	128,593,780	83,609,390	1,001,097,400

장기금융상품의 처분	354,000,000	342,898,005

단기금융상품의 처분	2,415,032,778	17,845,727,904

기타금융자산(비유동)의 감소	12,000,000	79,925,036	10,000,000

정부보조금의 증가	50,764,217	18,000,000	505,547,187

유형자산의 처분	29,672,727	100,290,908	33,486,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(16,378,713,670)	(22,310,965,509)	(12,002,622,355)

단기금융상품의 취득	(3,694,632,778)	(16,886,766,304)

유형자산의 취득	(12,467,180,892)	(5,304,580,005)	(11,039,906,020)

무형자산의 취득	(74,900,000)	(29,659,600)	(532,778,115)

대여금및수취채권의 취득	(125,000,000)	(140,000,000)

기타금융자산(비유동)의 증가	(17,000,000)	(89,959,600)	(289,938,220)

재무활동현금흐름	(8,119,101,635)	(3,213,779,193)	(2,930,196,852)

재무활동으로 인한 현금유입액	17,500,000,000	11,500,000,000	13,000,000,000

단기차입금의 증가	6,500,000,000

장기차입금의 차입	17,500,000,000	5,000,000,000	13,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(25,619,101,635)	(14,713,779,193)	(15,930,196,852)

단기차입금의 상환	(6,500,000,000)	(1,800,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(18,622,140,000)	(14,215,168,000)	(13,519,425,172)

배당금지급	(393,727,850)	(393,727,850)	(472,473,420)

임대보증금의 감소	(5,000,000)

리스부채의 지급	(103,233,785)	(104,883,343)	(133,298,260)

외환표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(9,542,704)	(115,567,187)	(18,019,571)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,820,001,584)	7,920,889,022	942,822,863

기초현금및현금성자산	21,442,435,844	13,521,546,822	12,578,723,959

기말현금및현금성자산	16,622,434,260	21,442,435,844	13,521,546,822