네오오토 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 2022.12.31 현재
제 12 기 2021.12.31 현재
제 11 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

자산

유동자산	62,034,846,851	52,195,705,567	50,306,736,408

현금및현금성자산	19,833,243,972	16,622,434,260	21,442,435,844

단기금융상품	4,055,360,000	1,285,509,735	0

매출채권 및 기타채권	23,946,792,361	21,890,152,370	18,137,715,293

재고자산	12,035,566,644	10,405,210,023	8,924,567,795

기타유동자산	2,163,883,874	1,992,399,179	1,802,017,476

비유동자산	92,700,713,322	94,359,799,638	94,126,156,101

기타채권	355,964,073	393,052,123	423,200,903

유형자산	80,980,780,729	90,313,672,217	90,923,460,090

무형자산	692,479,882	622,459,202	559,963,302

기타금융자산	555,656,270	92,733,247	87,212,035

이연법인세자산	3,955,791,368	2,937,882,849	2,132,319,771

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,160,041,000	0	0

자산총계	154,735,560,173	146,555,505,205	144,432,892,509

부채

유동부채	47,816,455,944	35,699,584,400	47,360,683,404

매입채무 및 기타채무	29,749,995,134	22,321,000,443	20,536,035,073

단기차입금	0	0	6,500,000,000

유동성장기차입금	11,233,213,331	9,134,405,000	17,538,740,000

당기법인세부채	2,626,336,861	1,747,787,496	784,218,014

유동충당부채	734,080,343	0	0

기타유동부채	3,330,298,548	2,415,568,543	1,907,697,644

유동리스부채	142,531,727	80,822,918	93,992,673

비유동부채	10,053,271,721	21,783,969,855	14,369,517,279

장기미지급금	201,178,149	953,263,045	720,386,405

장기차입금	9,708,226,669	20,441,420,000	13,159,225,000

순확정급여부채	0	308,372,432	390,083,554

비유동리스부채	143,866,903	80,914,378	99,822,320

부채총계	57,869,727,665	57,483,554,255	61,730,200,683

자본

자본금	3,937,481,500	3,937,481,500	3,937,481,500

자본잉여금	11,047,738,500	11,047,738,500	11,047,738,500

기타자본항목	1,489,597,060	1,489,597,060	1,489,597,060

기타포괄손익누계액	103,537,980	0	0

이익잉여금(결손금)	80,287,477,468	72,597,133,890	66,227,874,766

자본총계	96,865,832,508	89,071,950,950	82,702,691,826

자본과부채총계	154,735,560,173	146,555,505,205	144,432,892,509

포괄손익계산서
제 13 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

매출액	164,034,089,080	142,360,251,340	117,499,435,930

매출원가	147,078,381,099	127,089,593,505	106,710,131,516

매출총이익	16,955,707,981	15,270,657,835	10,789,304,414

판매비와관리비	8,986,092,735	9,347,336,212	7,832,323,376

영업이익	7,969,615,246	5,923,321,623	2,956,981,038

금융수익	1,172,114,026	464,917,652	370,294,449

금융원가	1,163,366,355	795,531,947	1,057,491,991

기타수익	2,530,900,266	2,369,472,433	2,649,647,147

기타비용	195,185,865	87,090,885	60,586,743

법인세비용차감전순이익	10,314,077,318	7,875,088,876	4,858,843,900

법인세비용	2,462,889,530	1,307,088,126	1,314,263,237

당기순이익	7,851,187,788	6,568,000,750	3,544,580,663

기타포괄손익	493,912,760	194,986,224	193,346,738

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	103,537,980	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	103,537,980	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	390,374,780	194,986,224	193,346,738

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	390,374,780	194,986,224	193,346,738

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

총포괄손익	8,345,100,548	6,762,986,974	3,737,927,401

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	997	834	450

자본변동표
제 13 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	0	62,883,675,215	79,358,492,275

당기순이익	3,544,580,663	3,544,580,663

확정급여제도의 재측정요소	193,346,738	193,346,738

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

배당금지급	(393,727,850)	(393,727,850)

2020.12.31 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	0	66,227,874,766	82,702,691,826

2021.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	0	66,227,874,766	82,702,691,826

당기순이익	6,568,000,750	6,568,000,750

확정급여제도의 재측정요소	194,986,224	194,986,224

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

배당금지급	(393,727,850)	(393,727,850)

2021.12.31 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	0	72,597,133,890	89,071,950,950

2022.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	0	72,597,133,890	89,071,950,950

당기순이익	7,851,187,788	7,851,187,788

확정급여제도의 재측정요소	390,374,780	390,374,780

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	103,537,980	103,537,980

배당금지급	(551,218,990)	(551,218,990)

2022.12.31 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	103,537,980	80,287,477,468	96,865,832,508

현금흐름표
제 13 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

영업활동현금흐름	26,525,926,263	17,051,292,923	15,079,647,673

당기순이익(손실)	7,851,187,788	6,568,000,750	3,544,580,663

현금의 유출 없는 비용등	19,184,540,502	17,514,723,669	15,210,297,676

현금의 유입 없는 수익등	(1,588,234,754)	(172,697,838)	(316,549,381)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,773,737,826	(5,163,613,456)	(1,911,221,831)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(1,233,827,758)	(4,658,607,198)	(2,033,092,914)

재고자산의 감소(증가)	(1,630,356,621)	(1,480,642,228)	(1,133,430,411)

기타유동자산의 감소(증가)	(171,484,695)	(40,381,703)	391,598,973

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	7,432,923,313	970,419,050	1,097,600,112

기타유동부채의 증가(감소)	87,943,617	503,772,705	760,006,530

퇴직급의 순지급	(161,460,030)	(458,174,082)	6,095,879

사외적립자산 기여금 납부	(550,000,000)	(1,000,000,000)

이자수취	344,219,545	163,419,859	243,541,494

이자지급	(297,967,233)	(654,462,225)	(907,014,274)

법인세납부	(2,741,557,411)	(1,204,077,836)	(783,986,674)

투자활동현금흐름	(14,396,420,943)	(13,742,650,168)	(3,829,412,271)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,694,597,970	2,636,063,502	18,481,553,238

기타채권의 감소	129,358,775	128,593,780	83,609,390

단기금융상품의 처분	2,527,209,735	2,415,032,778	17,845,727,904

장기금융상품의 처분	354,000,000

기타금융자산(비유동)의 감소	25,500,000	12,000,000	79,925,036

정부보조금의 증가	3,987,300	50,764,217	18,000,000

유형자산의 처분	8,542,160	29,672,727	100,290,908

투자활동으로 인한 현금유출액	(17,091,018,913)	(16,378,713,670)	(22,310,965,509)

기타채권의 증가	(110,000,000)	(125,000,000)	0

단기금융상품의 취득	(5,742,500,000)	(3,694,632,778)	(16,886,766,304)

유형자산의 취득	(5,030,979,953)	(12,467,180,892)	(5,304,580,005)

무형자산의 취득	(174,288,960)	(74,900,000)	(29,659,600)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(6,027,300,000)	0

기타금융자산(비유동)의 증가	(5,950,000)	(17,000,000)	(89,959,600)

재무활동현금흐름	(9,300,558,732)	(8,119,101,635)	(3,213,779,193)

재무활동으로 인한 현금유입액	1,029,100,000	17,500,000,000	11,500,000,000

단기차입금의 증가	6,500,000,000

장기차입금의 증가	1,000,000,000	17,500,000,000	5,000,000,000

기타비유동부채의 증가	29,100,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(10,329,658,732)	(25,619,101,635)	(14,713,779,193)

단기차입금의 상환	(6,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(9,467,725,000)	(18,622,140,000)	(14,215,168,000)

장기차입금의 상환	(166,660,000)

배당금지급	(551,218,990)	(393,727,850)	(393,727,850)

기타비유동부채의 감소	(29,100,000)

리스부채의 지급	(114,954,742)	(103,233,785)	(104,883,343)

외환표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	381,863,124	(9,542,704)	(115,567,187)

현금및현금성자산의 증가(감소)	3,210,809,712	(4,820,001,584)	7,920,889,022

기초현금및현금성자산	16,622,434,260	21,442,435,844	13,521,546,822

기말현금및현금성자산	19,833,243,972	16,622,434,260	21,442,435,844