네오오토 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 2015.12.31 현재
제 5 기 2014.12.31 현재
제 4 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	35,950,269,285	36,356,659,774	33,159,262,857

현금및현금성자산	18,177,163,077	17,909,807,720	8,312,280,329

단기금융상품	458,000,000	390,000,000	440,000,000

매출채권 및 기타유동채권	10,145,962,191	12,399,361,552	17,580,768,385

재고자산	5,183,623,677	3,727,520,221	3,859,128,033

기타유동자산	1,985,520,340	1,929,970,281	2,967,086,110

비유동자산	84,505,810,934	54,575,988,227	62,288,766,382

기타채권	105,000,000	105,000,000	105,000,000

유형자산	80,077,527,633	50,988,753,261	60,247,467,465

무형자산	518,774,848	556,197,915	198,388,129

당기손익인식금융자산	1,014,166,875

순확정급여자산	1,047,771,349

기타금융자산	2,756,737,104	1,911,870,176	1,737,910,788

자산총계	120,456,080,219	90,932,648,001	95,448,029,239

부채

유동부채	30,486,785,322	30,487,988,370	46,529,535,718

매입채무 및 기타유동채무	17,521,180,104	13,130,799,640	14,342,224,955

단기차입금	3,800,000,000	11,130,759,760	25,266,134,602

유동성장기차입금	6,806,316,660	4,250,000,000	3,622,952,000

당기법인세부채	1,853,524,260	1,219,646,848	2,631,839,831

기타유동부채	505,764,298	756,782,122	666,384,330

비유동부채	28,620,153,304	18,273,058,130	14,667,347,197

장기차입금	27,794,683,340	15,350,000,000	10,548,724,000

순확정급여부채	1,259,711,312	1,722,421,028

이연법인세부채	820,469,964	1,658,346,818	2,391,202,169

기타비유동부채	5,000,000	5,000,000	5,000,000

부채총계	59,106,938,626	48,761,046,500	61,196,882,915

자본

납입자본	2,625,000,000	1,428,000,000	1,400,000,000

자본금	2,625,000,000	1,428,000,000	1,400,000,000

자본잉여금	12,360,220,000	2,284,000,000	2,200,000,000

기타자본	1,491,811,500	1,492,792,000

이익잉여금(결손금)	44,872,110,093	36,966,809,501	30,651,146,324

자본총계	61,349,141,593	42,171,601,501	34,251,146,324

자본과부채총계	120,456,080,219	90,932,648,001	95,448,029,239

포괄손익계산서
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 5 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 4 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

수익(매출액)	115,393,746,745	108,775,561,682	117,300,739,795

매출원가	100,703,075,752	94,398,142,418	99,587,153,222

매출총이익	14,690,670,993	14,377,419,264	17,713,586,573

판매비와관리비	5,457,851,423	6,113,593,100	7,724,359,255

영업이익(손실)	9,232,819,570	8,263,826,164	9,989,227,318

금융수익	639,905,746	684,825,794	2,098,644,743

금융원가	1,750,033,960	1,834,688,647	1,861,352,316

기타이익	1,634,666,594	1,688,953,003	1,543,415,212

기타손실	83,492,947	445,552,818	204,990,705

법인세비용차감전순이익(손실)	9,673,865,003	8,357,363,496	11,564,944,252

법인세비용	2,022,793,077	1,525,908,469	2,334,068,859

당기순이익(손실)	7,651,071,926	6,831,455,027	9,230,875,393

기타포괄손익	254,228,666	(515,791,850)	(122,267,537)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익(확정급여제도의 재측정요소)	254,228,666	(515,791,850)	(122,267,537)

총포괄손익	7,905,300,592	6,315,663,177	9,108,607,856

주당이익

기본주당이익(손실)	1,739	1,626	3,297

자본변동표
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 5 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 4 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	1,400,000,000	2,200,000,000	21,542,538,468	25,142,538,468

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	9,230,875,393	9,230,875,393

확정급여제도의 재측정요소	(122,267,537)	(122,267,537)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	무상증자

유상증자

주식보상비용

자기주식취득

2013.12.31 (기말자본)	1,400,000,000	2,200,000,000	30,651,146,324	34,251,146,324

2014.01.01 (기초자본)	1,400,000,000	2,200,000,000	30,651,146,324	34,251,146,324

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	6,831,455,027	6,831,455,027

확정급여제도의 재측정요소	515,791,850	515,791,850

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	무상증자

유상증자	28,000,000	84,000,000	112,000,000

주식보상비용	1,492,792,000	1,492,792,000

자기주식취득

2014.12.31 (기말자본)	1,428,000,000	2,284,000,000	1,492,792,000	36,966,809,501	42,171,601,501

2015.01.01 (기초자본)	1,428,000,000	2,284,000,000	1,492,792,000	36,966,809,501	42,171,601,501

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,651,071,926	7,651,071,926

확정급여제도의 재측정요소	254,228,666	254,228,666

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	무상증자	714,000,000	714,000,000

유상증자	483,000,000	10,790,220,000	11,273,220,000

주식보상비용

자기주식취득	980,500	980,500

2015.12.31 (기말자본)	2,625,000,000	12,360,220,000	1,491,811,500	44,872,110,093	61,349,141,593

현금흐름표
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 5 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 4 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	23,075,070,369	24,051,547,335	18,439,922,213

당기순이익(손실)	7,651,071,926	6,831,455,027	9,230,875,393

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	17,921,430,584	21,735,282,253	22,545,564,041

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(431,867,157)	(528,305,941)	(1,810,805,598)

영업활동으로 인한 자산,부채의 변동	1,106,401,961	628,507,396	(8,152,686,176)

매출채권 및 기타채권의 감소	4,721,087,070	4,291,445,476	(8,680,997,508)

재고자산의 감소(증가)	(1,456,103,456)	131,607,812	(162,293,241)

기타유동자산의 감소(증가)	(55,550,059)	1,037,115,829	(670,796,558)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	47,565,060	(1,842,044,553)	2,813,025,358

기타유동부채의 증가(감소)	(251,017,824)	90,397,792	42,362,401

퇴직금의 순지급	(1,892,065,630)	(2,123,777,960)	(692,893,228)

사외적립자산 기여금 납부	(7,513,200)	(956,237,000)	(801,093,400)

이자수취	118,928,690	174,735,765	91,404,468

이자지급	(992,397,595)	(1,264,650,115)	(1,523,297,251)

법인세납부(환급)	(2,298,498,040)	(3,525,477,050)	(1,941,132,664)

투자활동현금흐름	(42,051,050,049)	(5,665,689,213)	(13,982,507,276)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,822,992,189	1,935,140,945	415,968,410

단기금융상품의 감소	497,086,553	480,000,000	240,000,000

기타채권의 감소	189,700,000	1,105,369,931	10,000,000

당기손익인식금융자산의 감소	1,011,582,000

기타금융자산(비유동)의 감소	122,000,000	172,209,700	165,968,410

유형자산의 처분	2,623,636	177,561,314

투자활동으로 인한 현금유출액	(43,874,042,238)	(7,600,830,158)	(14,398,475,686)

단기금융상품의 증가	(565,086,553)	(90,000,000)	(260,000,000)

기타채권의 증가	(2,655,793,335)	(203,853,220)	(1,109,169,931)

유형자산의취득	(39,665,025,422)	(5,214,507,850)	(12,186,540,887)

무형자산의 취득	(21,270,000)	(406,300,000)	(68,715,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(1,000,000,000)

기타금융자산(비유동)의 증가	(966,866,928)	(686,169,088)	(774,049,868)

재무활동현금흐름	18,942,479,740	(8,355,307,762)	1,905,446,460

재무활동으로 인한 현금유입액	36,049,220,000	13,112,000,000	24,803,796,460

단기차입금의 차입	(3,800,000,000)	(2,000,000,000)	(13,403,796,460)

장기차입금의 차입	(20,976,000,000)	(11,000,000,000)	(11,400,000,000)

유상증자	(11,273,220,000)	(112,000,000)

재무활동으로 인한 현금유출액	(17,106,740,260)	(21,467,307,762)	(22,898,350,000)

단기차입금의 상환	(11,130,759,760)	(15,895,631,762)	(11,667,552,000)

유동성장기차입금의 상환	(4,250,000,000)	(3,622,952,000)	(3,622,952,000)

장기차입금의 상환	(1,725,000,000)	(1,948,724,000)	(7,607,846,000)

자기주식 취득	(980,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	300,855,297	(433,022,969)	(3,708,246)

현금및현금성자산의순증가(감소)	267,355,357	9,597,527,391	6,359,153,151

기초현금및현금성자산	17,909,807,720	8,312,280,329	1,953,127,178

기말현금및현금성자산	18,177,163,077	17,909,807,720	8,312,280,329