네오오토 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 9 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	37,151,796,478	36,683,080,607

현금및현금성자산	12,525,765,519	12,578,723,959

단기금융상품

매출채권 및 기타채권	14,287,667,115	13,487,086,630

재고자산	8,251,008,962	8,121,878,448

기타유동자산	2,087,354,882	2,495,391,570

비유동자산	103,547,096,813	105,824,700,122

기타채권	833,555,873	867,611,473

유형자산	98,489,671,601	101,365,833,960

무형자산	567,508,335	142,209,327

순확정급여자산

기타비유동금융자산	1,662,127,343	1,454,811,701

이연법인세자산	1,994,233,661	1,994,233,661

자산총계	140,698,893,291	142,507,780,729

부채

유동부채	30,175,600,693	37,246,832,139

매입채무 및 기타채무	17,462,913,463	20,465,484,826

단기차입금	1,800,000,000

유동성장기차입금	11,440,789,700	13,119,425,172

당기법인세부채	63,084,196	351,475,889

기타유동부채	1,104,536,851	1,510,446,252

유동리스부채	104,276,483

비유동부채	32,043,794,771	27,720,883,680

장기미지급금	396,236,388	255,079,882

장기차입금	30,637,020,000	27,313,133,000

순확정급여부채	976,550,933	147,670,798

기타비유동부채	5,000,000

비유동리스부채	33,987,450

부채총계	62,219,395,464	64,967,715,819

자본

자본금	3,937,481,500	3,937,481,500

자본잉여금	11,047,738,500	11,047,738,500

기타자본항목	1,489,597,060	1,489,597,060

이익잉여금(결손금)	62,004,680,767	61,065,247,850

자본총계	78,479,497,827	77,540,064,910

자본과부채총계	140,698,893,291	142,507,780,729

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,808,305,969	87,040,916,368	27,172,615,749	82,254,240,027

매출원가	26,599,063,075	80,292,330,485	25,181,278,064	75,402,484,411

매출총이익	2,209,242,894	6,748,585,883	1,991,337,685	6,851,755,616

판매비와관리비	2,130,715,440	6,132,726,206	1,894,206,777	5,396,548,170

영업이익	78,527,454	615,859,677	97,130,908	1,455,207,446

금융수익	78,732,706	162,415,337	23,977,012	88,480,853

금융원가	303,407,138	865,116,020	244,453,571	887,852,264

기타수익	829,471,344	2,228,861,870	926,796,732	1,931,431,433

기타비용	3,581,344	14,361,614	37,050,211	88,772,922

법인세비용차감전순이익	679,743,022	2,127,659,250	766,400,870	2,498,494,546

법인세비용	283,817,227	446,085,035	182,633,711	553,977,204

당기순이익	395,925,795	1,681,574,215	583,767,159	1,944,517,342

기타포괄손익	(269,667,878)	(19,273,274)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(269,667,878)	(19,273,274)

총포괄손익	395,925,795	1,411,906,337	583,767,159	1,925,244,068

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	50	214	74	247

자본변동표
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	56,034,757,365	72,509,574,425

당기순이익	0	1,944,517,342	1,944,517,342

확정급여제도의 재측정요소	0	(19,273,274)	(19,273,274)

무상증자	0

배당금지급	0	629,964,560	629,964,560

자기주식취득	0

2018.09.30 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	57,330,036,873	73,804,853,933

2019.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	61,065,247,850	77,540,064,910

당기순이익	1,681,574,215	1,681,574,215

확정급여제도의 재측정요소	(269,667,878)	(269,667,878)

무상증자

배당금지급	0	0	0	472,473,420	472,473,420

자기주식취득	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	62,004,680,767	78,479,497,827

현금흐름표
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	9,863,736,479	14,843,390,913

당기순이익(손실)	1,681,574,215	1,944,517,342

현금의 유출 없는 비용등	10,749,906,692	10,895,206,396

현금의 유입 없는 수익등	(226,253,294)	(57,136,132)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(983,691,547)	3,180,519,612

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(1,220,180,485)	5,110,762,290

재고자산의 감소(증가)	(129,130,514)	(2,289,975,414)

기타유동자산의 감소(증가)	408,036,688	(996,557,388)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	423,615,795	1,440,321,300

기타유동부채의 증가(감소)	(405,909,401)	(159,896)

퇴직급의 순지급	(60,123,630)	(77,498,680)

사외적립자산 기여금 납부	(6,372,600)

이자수취	100,178,695	80,199,443

이자지급	(799,561,725)	(589,122,430)

법인세납부	(658,416,557)	(610,793,318)

투자활동현금흐름	(9,200,644,506)	(7,680,097,529)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,114,393,137	1,786,739,000

단기금융상품의 감소	1,440,000,000

기타채권의 감소	586,655,600	341,161,000

기타금융자산(비유동)의 감소	10,000,000	5,578,000

정부보조금의 증가	502,251,537

유형자산의 처분	15,486,000

투자활동으로 인한 현금유출액	10,315,037,643	9,466,836,529

단기금융상품의 증가	(208,000,000)

기타채권의 증가	(13,970,000)

유형자산의 취득	(9,575,899,658)	(8,999,281,626)

무형자산의 취득	(520,416,066)	(29,936,000)

기타금융자산(비유동)의 증가	(218,721,919)	(2,000,000)

장기금융상품의 증가	(213,648,903)

재무활동현금흐름	(728,473,102)	(1,508,309,648)

재무활동으로 인한 현금유입액	11,900,000,000	12,620,000,000

장기차입금의 차입	11,900,000,000	12,620,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(12,628,473,102)	(14,128,309,648)

단기차입금의 상환	(1,800,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(10,254,748,472)	(13,498,345,088)

자기주식의 취득

리스부채의 지급	(96,251,210)

배당금지급	(472,473,420)	(629,964,560)

임대보증금의 반환	(5,000,000)

외환표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,422,689	(20,410,095)

현금및현금성자산의 감소	(52,958,440)	5,634,573,641

기초현금및현금성자산	12,578,723,959	9,861,131,464

기말현금및현금성자산	12,525,765,519	15,495,705,105