네오오토 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 반기말 2021.06.30 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 반기말	제 11 기말

자산

유동자산	45,609,884,039	50,306,736,408

현금및현금성자산	15,687,142,644	21,442,435,844

단기금융상품	1,230,056,490

매출채권 및 기타채권	17,314,637,539	18,137,715,293

재고자산	9,408,594,934	8,924,567,795

기타유동자산	1,969,452,432	1,802,017,476

비유동자산	94,790,614,364	94,126,156,101

기타채권	384,091,113	423,200,903

유형자산	91,194,273,926	90,923,460,090

무형자산	624,964,293	559,963,302

기타금융자산	76,776,184	87,212,035

이연법인세자산	2,510,508,848	2,132,319,771

자산총계	140,400,498,403	144,432,892,509

부채

유동부채	32,098,623,589	47,360,683,404

매입채무 및 기타채무	18,370,861,894	20,536,035,073

단기차입금	6,500,000,000

유동성장기차입금	11,230,880,000	17,538,740,000

당기법인세부채	381,561,468	784,218,014

기타유동부채	2,015,334,999	1,907,697,644

유동리스부채	99,985,228	93,992,673

비유동부채	21,106,820,863	14,369,517,279

장기미지급금	760,625,314	720,386,405

장기차입금	19,588,975,000	13,159,225,000

순확정급여부채	666,177,563	390,083,554

비유동리스부채	91,042,986	99,822,320

부채총계	53,205,444,452	61,730,200,683

자본

자본금	3,937,481,500	3,937,481,500

자본잉여금	11,047,738,500	11,047,738,500

기타자본항목	1,489,597,060	1,489,597,060

이익잉여금(결손금)	70,720,236,891	66,227,874,766

자본총계	87,195,053,951	82,702,691,826

자본과부채총계	140,400,498,403	144,432,892,509

포괄손익계산서
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 11 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	36,637,518,601	72,743,473,515	23,292,174,669	53,338,677,832

매출원가	32,519,217,372	65,006,917,511	21,670,865,768	49,249,739,229

매출총이익	4,118,301,229	7,736,556,004	1,621,308,901	4,088,938,603

판매비와관리비	1,881,572,690	3,797,963,159	1,839,692,340	3,922,345,468

영업이익	2,236,728,539	3,938,592,845	(218,383,439)	166,593,135

금융수익	63,995,661	230,259,563	68,009,488	145,904,855

금융원가	248,769,481	438,349,634	242,817,457	475,756,276

기타수익	597,167,738	1,241,281,613	672,416,746	1,389,576,631

기타비용	27,940,106	44,230,719	26,746,613	40,330,422

법인세비용차감전순이익	2,621,182,351	4,927,553,668	252,478,725	1,185,987,923

법인세비용	(473,899,481)	33,502,209	(28,696,047)	154,675,977

당기순이익	3,095,081,832	4,894,051,459	281,174,772	1,031,311,946

기타포괄손익	(7,961,484)	(7,961,484)	(6,892,980)	(6,892,980)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(7,961,484)	(7,961,484)	(6,892,980)	(6,892,980)

총포괄손익	3,087,120,348	4,886,089,975	274,281,792	1,024,418,966

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	393	622	36	131

자본변동표
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 11 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	62,883,675,215	79,358,492,275

당기순이익	1,031,311,946	1,031,311,946

확정급여제도의 재측정요소

배당금지급	(393,727,850)	(393,727,850)

2020.06.30 (반기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	63,514,366,331	79,989,183,391

2021.01.01 (기초자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	66,227,874,766	82,702,691,826

당기순이익	4,894,051,459	4,894,051,459

확정급여제도의 재측정요소

배당금지급	(393,727,850)	(393,727,850)

2021.06.30 (반기말자본)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	70,720,236,891	87,195,053,951

현금흐름표
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 11 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

영업활동현금흐름	8,366,600,128	4,651,339,467

당기순이익(손실)	4,894,051,459	1,031,311,946

현금의 유출 없는 비용등	7,403,356,842	7,152,416,522

현금의 유입 없는 수익등	(115,939,202)	(133,424,649)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,760,777,659)	(2,723,535,216)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	806,159,151	5,330,404,330

재고자산의 감소(증가)	(484,027,139)	(1,624,727,460)

기타유동자산의 감소(증가)	(167,434,956)	(567,233,449)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(3,012,412,821)	(4,759,873,832)

기타유동부채의 증가(감소)	106,473,426	(122,692,062)

퇴직급의 순지급	(9,535,320)	20,587,257

사외적립자산 기여금 납부	(1,000,000,000)

이자수취	100,719,903	89,914,455

이자지급	(342,708,930)	(466,691,591)

법인세납부	(812,102,285)	(298,652,000)

투자활동현금흐름	(7,277,739,347)	(3,167,193,604)

투자활동으로 인한 현금유입액	145,559,335	7,051,934,236

기타채권의 감소	75,574,790	40,890,000

장기금융상품의 처분	354,000,000

단기금융상품의 처분	6,505,929,728

기타금융자산(비유동)의 감소	11,000,000	72,423,600

정부보조금의 증가	29,311,818	18,000,000

유형자산의 처분	29,672,727	60,690,908

투자활동으로 인한 현금유출액	(7,423,298,682)	(10,219,127,840)

단기금융상품의 취득	(1,230,056,490)	(8,482,148,907)

유형자산의 취득	(6,137,911,327)	(1,622,659,733)

무형자산의 취득	(55,330,865)	(24,859,600)

기타금융자산(비유동)의 증가	(89,459,600)

재무활동현금흐름	(6,820,045,526)	245,142,749

재무활동으로 인한 현금유입액	12,500,000,000	6,500,000,000

단기차입금의 증가	6,500,000,000

장기차입금의 차입	12,500,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(19,320,045,526)	(6,254,857,251)

단기차입금의 상환	(6,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(12,378,110,000)	(5,803,728,000)

리스부채의 지급	(48,207,675)	(57,401,401)

배당금지급	(393,727,851)	(393,727,850)

외환표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(24,108,455)	(7,348,474)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,755,293,200)	1,721,940,138

기초현금및현금성자산	21,442,435,844	13,521,546,822

기말현금및현금성자산	15,687,142,644	15,243,486,960