AP위성 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 11 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	98,561,372,013	100,773,902,803

현금및현금성자산	72,409,926,197	65,678,177,460

현금성자산	72,409,926,197	65,678,177,460

단기금융상품	72,648,000	452,548,300

정부보조금	0	0

매출채권 및 기타유동채권	10,446,240,743	23,714,249,894

매출채권	1,523,106,289	9,219,044,118

대손충당금	(750,808,351)	(750,808,351)

단기대여금	70,000,000	75,000,000

단기미수금	1,263,709,329	371,926,170

대손충당금	0	0

단기미청구공사	2,864,957,902	2,951,150,920

단기미수수익	98,765,269	96,777,441

단기선급금	5,364,354,523	11,737,548,521

단기선급비용	12,155,782	13,611,075

부가가치세대급금	0	0

당기법인세자산	27,413,670	0

재고자산	15,605,143,403	10,928,927,149

상품	90,845,683	106,048,563

제품	111,027,507	204,692,032

평가충당금	(5,713,892)	(5,713,892)

재공품	5,781,405,503	1,369,092,196

평가충당금	0	0

원재료	9,723,338,103	9,350,567,751

평가충당금	(95,759,501)	(95,759,501)

미착품	0	0

기타유동금융자산	0	0

유동파생상품자산	0	0

비유동자산	10,788,172,199	10,414,260,481

장기금융상품	480,586,646	15,000,000

기타비유동금융자산	100,636,679	100,636,679

비유동매도가능금융자산	100,636,679	100,636,679

장기매출채권 및 기타비유동채권	541,030,000	491,030,000

장기대여금	20,000,000	0

장기보증금자산	521,030,000	491,030,000

유형자산	9,562,734,159	9,696,382,498

토지	7,235,685,934	7,235,685,934

건물	3,769,763,517	3,769,763,517

감가상각누계액	(1,973,952,773)	(1,926,830,726)

기계장치	478,367,075	478,367,075

정부보조금	0	0

감가상각누계액	(460,635,516)	(453,850,340)

차량운반구	17,161,735	17,161,735

감가상각누계액	(8,074,333)	(7,295,413)

집기	1,295,345,744	1,284,699,416

정부보조금	(17,753,505)	(11,093,817)

감가상각누계액	(1,084,830,840)	(1,060,634,261)

기타유형자산	2,950,318,174	2,950,318,174

정부보조금	0	0

감가상각누계액	(2,764,870,506)	(2,739,097,839)

사용권자산	524,082,871	524,082,871

감가상각누계액	(397,873,418)	(364,893,828)

영업권	0	0

영업권 이외의 무형자산	103,184,715	111,211,304

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	50,038,042	51,561,056

정부보조금	(1,237,506)	(1,305,007)

개발 중인 무형자산	0	0

컴퓨터소프트웨어	71,300,029	80,856,255

정부보조금	(16,915,850)	(19,901,000)

이연법인세자산	0	0

자산총계	109,349,544,212	111,188,163,284

부채

유동부채	26,860,790,094	29,627,992,890

매입채무 및 기타유동채무	26,226,017,321	28,599,671,232

단기매입채무	2,243,315,621	1,194,731,642

유동리스부채	91,851,740	106,454,688

단기미지급금	534,784,075	2,757,721,977

단기선수금	6,265,033,241	1,901,789,513

단기초과청구공사	15,928,201,033	22,252,835,935

단기예수금	12,951,589	21,964,833

단기미지급비용	404,602,992	364,172,644

미지급배당금	745,277,030	0

유동충당부채	442,857,253	454,514,289

유동공사손실충당부채	442,857,253	454,514,289

미지급법인세	191,915,520	573,756,739

당기법인세부채	0	0

기타유동금융부채	0	50,630

유동금융보증부채	0	50,630

유동파생상품부채	0	0

비유동부채	1,114,357,710	455,396,042

장기매입채무 및 기타비유동채무	37,748,321	56,609,659

비유동리스부채	37,748,321	56,609,659

퇴직급여부채	885,373,544	207,550,538

확정급여채무의현재가치	9,114,417,432	8,871,755,368

사외적립자산의공정가치	(8,229,043,888)	(8,664,204,830)

비유동충당부채	115,169,841	115,169,841

비유동종업원급여충당부채	115,169,841	115,169,841

이연법인세부채	76,066,004	76,066,004

부채총계	27,975,147,804	30,083,388,932

자본

자본금	7,541,152,000	7,541,152,000

보통주자본금	7,541,152,000	7,541,152,000

우선주자본금	0	0

자본잉여금	61,147,030,633	61,031,978,233

주식발행초과금	61,031,978,233	61,031,978,233

자기주식처분이익	115,052,400	0

기타자본구성요소	(7,528,522,820)	(7,771,859,980)

주식선택권	0	86,982,840

자기주식	(7,012,758,844)	(7,343,078,844)

자기주식처분손실	(515,763,976)	(515,763,976)

이익잉여금(결손금)	20,214,736,595	20,303,504,099

이익준비금	271,840,926	197,303,414

보험수리적손익	(1,956,713,918)	(1,954,262,535)

기타법정적립금	2,671,892,212	2,671,892,212

미처분이익잉여금(미처리결손금)	19,227,717,375	19,388,571,008

자본총계	81,374,396,408	81,104,774,352

자본과부채총계	109,349,544,212	111,188,163,284

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,477,113,267	9,477,113,267	5,896,003,439	5,896,003,439

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	1,949,024,496	1,949,024,496	124,338,216	124,338,216

상품매출액	25,088,000	25,088,000	9,550,000	9,550,000

제품매출액	1,923,936,496	1,923,936,496	114,788,216	114,788,216

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	7,528,088,771	7,528,088,771	5,771,665,223	5,771,665,223

용역매출액	7,528,088,771	7,528,088,771	5,771,665,223	5,771,665,223

매출원가	6,946,271,841	6,946,271,841	5,161,416,531	5,161,416,531

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	1,321,114,266	1,321,114,266	57,253,590	57,253,590

상품매출원가	15,202,880	15,202,880	11,208,286	11,208,286

제품매출원가	1,305,911,386	1,305,911,386	46,045,304	46,045,304

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	5,625,157,575	5,625,157,575	5,104,162,941	5,104,162,941

용역매출원가	5,625,157,575	5,625,157,575	5,104,162,941	5,104,162,941

매출총이익	2,530,841,426	2,530,841,426	734,586,908	734,586,908

판매비와관리비	2,213,634,089	2,213,634,089	1,716,379,873	1,716,379,873

급여	334,577,550	334,577,550	322,863,218	322,863,218

상여	1,480,740	1,480,740

퇴직급여	72,165,218	72,165,218	73,231,689	73,231,689

복리후생비	88,489,698	88,489,698	40,459,361	40,459,361

여비교통비	1,729,560	1,729,560	903,750	903,750

접대비	7,527,300	7,527,300	6,179,500	6,179,500

통신비	732,462	732,462	997,059	997,059

세금과공과	40,588,800	40,588,800	39,717,910	39,717,910

감가상각비	68,251,182	68,251,182	91,868,229	91,868,229

임차료	4,322,707	4,322,707	4,650,251	4,650,251

수선비	304,000	304,000	471,300	471,300

보험료	3,796,561	3,796,561	6,877,791	6,877,791

차량유지비	5,467,726	5,467,726	3,429,876	3,429,876

경상개발비	1,364,435,460	1,364,435,460	634,065,566	634,065,566

운반비	18,206,473	18,206,473	8,770,301	8,770,301

교육훈련비	6,120,000	6,120,000	1,880,000	1,880,000

도서인쇄비	4,347,381	4,347,381	1,687,857	1,687,857

무형자산상각비	9,878,589	9,878,589	17,314,074	17,314,074

소모품비	6,610,331	6,610,331	2,486,902	2,486,902

지급수수료	223,212,791	223,212,791	252,782,739	252,782,739

대손상각비(대손충당금환입)	0	0	0	0

주식보상비용(환입)	(48,610,440)	(48,610,440)	205,742,500	205,742,500

영업이익(손실)	317,207,337	317,207,337	(981,792,965)	(981,792,965)

기타이익	3,055,955	3,055,955	439,786,864	439,786,864

관계기업/공동기업투자처분이익	0	0	0	0

수입임대료	0	0	0	0

잡이익	3,055,955	3,055,955	439,786,864	439,786,864

기타손실	2,211	2,211	226,041	226,041

무형자산손상차손	0	0	0	0

재고자산 폐기손실	0	0	0	0

기부금	0	0	0	0

파생금융상품거래손실	0	0	0	0

파생금융상품평가손실	0	0	0	0

잡손실	2,211	2,211	226,041	226,041

지분법손실	0	0	0	0

금융수익	556,545,807	556,545,807	776,871,134	776,871,134

이자수익	178,654,211	178,654,211	102,036,456	102,036,456

외환차익(금융수익)	198,394,253	198,394,253	329,695,435	329,695,435

외화환산이익(금융수익)	179,446,713	179,446,713	344,489,293	344,489,293

금융보증(계약)수익	50,630	50,630	649,950	649,950

파생상품평가이익(금융수익)	0	0	0	0

파생상품거래이익(금융수익)	0	0	0	0

금융원가	77,992,591	77,992,591	98,427,295	98,427,295

이자비용	1,374,507	1,374,507	2,493,407	2,493,407

외환차손(금융원가)	59,339,539	59,339,539	20,922,207	20,922,207

외화환산손실(금융원가)	17,227,915	17,227,915	74,361,731	74,361,731

금융보증비용(손실)	50,630	50,630	649,950	649,950

법인세비용차감전순이익(손실)	798,814,297	798,814,297	136,211,697	136,211,697

법인세비용	139,755,298	139,755,298	13,621,170	13,621,170

당기순이익(손실)	659,058,999	659,058,999	122,590,527	122,590,527

기타포괄손익	(2,451,383)	(2,451,383)	29,470,403	29,470,403

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,451,383)	(2,451,383)	29,470,403	29,470,403

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(2,451,383)	(2,451,383)	29,470,403	29,470,403

총포괄손익	656,607,616	656,607,616	152,060,930	152,060,930

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	46	46	9	9

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	46	46	9	9

자본변동표
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

당기순이익(손실)	122,590,527	122,590,527

배당금지급	987,042,070	987,042,070

주식기준보상거래	(86,332,500)	(86,332,500)

지분의 발행	33,750,000	837,453,900	871,203,900

자기주식 거래로 인한 증감	351,000,000	351,000,000

사업결합	0

기타거래	29,470,403	29,470,403

2021.03.31 (기말자본)	7,541,152,000	54,132,570,129	(709,709,376)	19,237,782,363	80,201,795,116

당기순이익(손실)	659,058,999	659,058,999

배당금지급	745,375,120	745,375,120

주식기준보상거래	(86,982,840)	(86,982,840)

지분의 발행	0

자기주식 거래로 인한 증감	445,372,400	445,372,400

사업결합

기타거래	2,451,383	2,451,383

2022.03.31 (기말자본)	7,541,152,000	54,134,271,789	(515,763,976)	20,214,736,595	81,374,396,408

현금흐름표
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	6,480,701,743	2,604,569,363

당기순이익(손실)	659,058,999	122,590,527

당기순이익조정을 위한 가감	261,806,551	236,827,961

퇴직급여	214,711,630	230,969,823

상여	149,000,000	165,160,000

감가상각비	136,569,976	179,433,505

무형자산상각비	9,878,589	17,314,074

이자비용	1,374,507	2,493,407

외화환산손실	17,227,915	74,361,731

법인세비용	139,755,298	13,621,170

파생금융자산평가손실	0	0

주식보상비용(환입)	(48,610,440)	0

이자수익	(178,654,211)	(102,036,456)

외화환산이익	(179,446,713)	(344,489,293)

파생금융자산평가이익	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,932,179,997	2,775,685,442

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	6,902,668,402	4,028,245,112

기타유동자산의 감소(증가)	6,374,490,868	26,348,625

재고자산의 감소(증가)	(4,676,216,254)	(1,142,782,671)

기타금융자산의 감소(증가)	0	0

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(7,471,898,370)	(292,699,158)

기타유동부채의 증가(감소)	4,342,475,358	539,573,534

기타금융부채의 증가(감소)	0	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	460,659,993	(383,000,000)

이자수취(영업)	176,666,383	90,643,119

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(549,010,187)	(621,177,686)

투자활동현금흐름	(133,941,983)	(91,457,834)

단기금융상품의 처분	452,548,300	95,863,370

장기대여금및수취채권의 처분	20,000,000

기타금융자산의 처분	5,000,000

단기금융상품의 취득	(71,130,000)

토지의 취득

차량운반구의 취득

집기의 취득	(2,921,637)	(21,224,572)

기타유형자산의 취득

영업권 이외의 무형자산의 취득	(852,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(1,000,000)

개발 중인 무형자산의 취득	(186,096,632)

임차보증금의 증가	(30,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(20,000,000)

장기금융상품의 취득	(465,586,646)

기타금융자산의 취득

기타금융부채의 감소

지분법적용 투자지분의 취득

재무활동현금흐름	223,269,000	837,813,769

자기주식 처분이익	10,260,000

주식의 발행	871,203,900

자기주식의 처분	247,740,000	99,507,500

단기차입금의 상환

자기주식의 취득

금융리스부채의 지급	(34,731,000)	(132,897,631)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	161,719,977	241,105,115

사업결합으로 인한 현금흐름	0	0

기초현금및현금성자산	65,678,177,460	67,217,150,396

기말현금및현금성자산	72,409,926,197	70,809,180,809