AP위성 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 5 기말 2015.12.31 현재
제 4 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말	제 4 기말

자산

유동자산	57,015,344,939	33,710,743,981	27,854,543,987

현금및현금성자산	47,397,301,554	17,692,810,924	18,774,455,071

단기금융상품	531,915,783	6,485,320,000	665,952,000

매출채권 및 기타채권	4,356,121,589	6,529,969,450	4,740,409,684

기타유동자산	307,363,659	342,422,219	447,656,146

기타금융자산	475,904	6,454,920	13,793,624

재고자산	4,422,166,450	2,653,766,468	3,212,277,462

비유동자산	10,495,666,614	8,396,348,966	8,593,880,571

관계기업투자	3,460,672,582	1,510,448,796	1,099,267,577

유형자산	6,643,874,189	6,536,903,355	6,820,069,844

무형자산	189,625,127	239,166,815	291,858,230

기타금융자산	201,494,716	109,830,000	382,684,920

이연법인세자산	0	0	0

자산총계	67,511,011,553	42,107,092,947	36,448,424,558

부채

유동부채	2,039,096,448	4,165,453,520	7,237,363,394

매입채무 및 기타유동채무	1,576,238,837	1,118,231,777	2,395,947,453

당기법인세부채	17,783,279	1,089,233,488	1,429,113,613

기타유동부채	212,873,676	1,752,213,255	3,396,833,578

기타금융부채	232,200,656	205,775,000	15,468,750

비유동부채	554,815,950	363,938,946	343,886,986

순확정급여부채	554,815,950	358,131,305	119,876,553

이연법인세부채	0	5,807,641	24,010,433

기타금융부채	0	0	200,000,000

부채총계	2,593,912,398	4,529,392,466	7,581,250,380

자본

자본금	6,548,870,000	4,871,000,000	4,871,000,000

기타불입자본	42,821,301,978	15,730,648,982	15,544,151,417

기타자본구성요소	27,781,448	27,781,448	(101,261,303)

이익잉여금(결손금)	15,519,145,729	16,948,270,051	8,553,284,064

자본총계	64,917,099,155	37,577,700,481	28,867,174,178

자본과부채총계	67,511,011,553	42,107,092,947	36,448,424,558

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 5 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 4 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기	제 5 기	제 4 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,089,998,650	13,252,830,398	6,226,814,115	27,205,303,669	36,467,603,327	34,570,998,699

매출원가	1,396,939,180	7,667,902,995	2,929,464,434	13,505,320,557	18,823,687,488	19,745,005,827

매출총이익	693,059,470	5,584,927,403	3,297,349,681	13,699,983,112	17,643,915,839	14,825,992,872

판매비와관리비	1,528,686,049	5,604,625,051	1,728,168,590	6,073,801,483	8,646,401,012	6,249,661,195

영업이익(손실)	(835,626,579)	(19,697,648)	1,569,181,091	7,626,181,629	8,997,514,827	8,576,331,677

금융수익	122,798,095	448,194,224	1,018,972,871	1,821,996,005	1,730,677,450	1,285,403,797

금융비용	(1,504,656,688)	(1,850,422,903)	(159,053,130)	(492,764,245)	(569,307,726)	(877,493,034)

기타영업외수익	297,705,769	552,938,334	30,443,256	91,401,892	169,571,829	369,718,483

기타영업외비용	(45,598)	(45,700)	(2,282,196)	(6,490,307)	(4,215,708)	(176,959,412)

지분법투자손익	(194,331,945)	(162,976,214)	118,643,491	390,163,528	253,577,588	(551,559,179)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,114,156,946)	(1,032,009,907)	2,575,905,383	9,430,488,502	10,577,818,260	8,625,442,332

법인세비용	0	245,137,486	452,424,256	1,657,113,264	1,769,901,123	1,583,376,910

당기순이익(손실)	(2,114,156,946)	(1,277,147,393)	2,123,481,127	7,773,375,238	8,807,917,137	7,042,065,422

기타포괄손익	0	(151,976,929)	(364,403,930)	(233,544,455)	(283,888,399)	(649,130,176)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	(151,976,929)	(364,403,930)	(233,544,455)	(283,888,399)	(649,130,176)

지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	167,768,558	129,042,751	(121,038,099)

확정급여제도의 재측정요소	0	(151,976,929)	(467,184,525)	(467,184,525)	(529,398,910)	(711,180,076)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0	102,780,595	65,871,512	116,467,760	183,087,999

보험수리적손익(확정급여제도의 재측정요소)	0	0	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	(2,114,156,946)	(1,429,124,322)	1,759,077,197	7,539,830,783	8,524,028,738	6,392,935,246

주당이익

기본주당이익(손실)	(161)	(98)	218	798	904	750

자본변동표
제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 5 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 4 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본금

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본금 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,690,000,000	15,538,604,167	(6,851,586)	2,065,939,101	22,287,691,682

당기순이익	0	0	0	7,042,065,422	7,042,065,422

유상증자	181,000,000	0	0	0	181,000,000

자기주식취득

주식기준보상발생	0	5,547,250	0	0	5,547,250

지분법자본변동	0	0	(94,409,717)	0	94,409,717

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(554,720,459)	(554,720,459)

2014.12.31 (기말자본)	4,871,000,000	15,544,151,417	(101,261,303)	8,553,284,064	28,867,174,178

2015.01.01 (기초자본)	4,871,000,000	15,544,151,417	(101,261,303)	8,553,284,064	28,867,174,178

당기순이익	0	0	0	8,807,917,137	8,807,917,137

유상증자	0	0	0	0	181,000,000

자기주식취득

주식기준보상발생	0	186,497,565	0	0	186,497,565

지분법자본변동	0	0	129,042,751	0	129,042,751

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(412,931,150)	(412,931,150)

2015.12.31 (기말자본)	4,871,000,000	15,730,648,982	27,781,448	16,948,270,051	37,577,700,481

2015.01.01 (기초자본)	4,871,000,000	15,544,151,417	(101,261,303)	8,553,284,064	28,867,174,178

당기순이익	0	0	0	5,649,894,111	5,649,894,111

유상증자	0	0	0	0	89,845,964

자기주식취득

주식기준보상발생	0	89,845,964	0	0	42,045,445

지분법자본변동	0	0	130,859,475	0	130,859,475

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

2015.09.30 (기말자본)	4,871,000,000	15,633,997,381	29,598,172	14,203,178,175	34,737,773,728

2016.01.01 (기초자본)	4,871,000,000	15,730,648,982	27,781,448	16,948,270,051	37,577,700,481

당기순이익	0	0	0	837,009,553	837,009,553

유상증자	1,677,870,000	29,919,866,366	0	0	31,597,736,366

자기주식취득	0	(985,421,140)	0	0	(985,421,140)

주식기준보상발생	0	95,601,040	0	0	95,601,040

지분법자본변동	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(151,976,929)	(151,976,929)

2016.09.30 (기말자본)	6,548,870,000	44,760,695,248	27,781,448	17,633,302,675	64,917,099,155

현금흐름표
제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 5 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 4 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	(2,951,882,995)	2,948,913,530	4,598,527,651	10,664,769,889

당기순이익(손실)	(1,277,147,393)	7,773,375,238	8,807,917,137	7,042,065,422

현금의 유출입이 없는 비용등의 가산	2,845,441,806	2,677,165,206	3,188,469,747	2,551,852,243

퇴직급여	417,989,275	332,626,256	444,413,103	315,228,810

감가상각비	481,585,316	467,050,071	632,251,359	535,645,838

무형자산상각비	60,951,492	55,149,728	73,702,624	54,058,895

대손상각비	108,630	2,160,520	56,231,186	23,048,112

이자비용	0	674,751	934,590	1,003,400

외화환산손실	1,463,309,126	11,562,601	7,914,447	26,830,351

유형자산처분손실	0	0	0	7,112,677

법인세비용	245,137,486	1,657,113,264	1,769,901,123	1,583,376,910

금융보증비용	32,433,641	12,656,250	16,623,750	0

주식기준보상비용	143,926,840	138,171,765	186,497,565	5,547,250

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(2,586,020,766)	(1,001,261,059)	(647,931,385)	(158,645,810)

이자수익	327,166,858	88,056,934	126,667,475	75,685,239

외화환산이익	9,090,881	510,233,913	250,912,138	392,744,309

유형자산처분이익	0	150,434	150,434	0

금융보증수익	32,433,641	12,656,250	16,623,750	0

지분법이익(손실)	1,950,223,786	390,163,528	253,577,588	(551,559,179)

관계기업투자주식처분이익	0	0	0	241,775,441

대손충당금환입	267,105,600	0	0	0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(939,172,091)	(4,871,496,667)	(4,844,890,301)	1,243,529,643

매출채권및기타채권의 감소(증가)	2,220,604,468	1,048,916,707	(1,862,243,513)	567,305,529

기타유동자산의 감소(증가)	91,054,336	345,352,048	77,676,868	(193,871,206)

재고자산의 감소(증가)	(1,768,399,982)	(2,772,150,340)	558,510,994	5,323,039,929

기타금융자산의 감소(증가)	5,979,016	10,255,722	13,793,624	(82,177,384)

매입채무및기타채무의 증가(감소)	467,076,497	(82,133,859)	(1,259,380,690)	70,951,239

기타유동부채의 감소	(1,539,339,579)	(2,809,376,208)	(1,644,620,323)	(3,569,216,817)

기타금융부채의 증가	0	0	6,930,000	15,468,750

순확정급여부채의 감소	(416,146,847)	(612,360,737)	(735,557,261)	(887,970,397)

영업활동으로 발생한 현금	(994,984,551)	(1,628,869,188)	(1,905,037,547)	(14,031,609)

이자의 수취	320,780,333	92,970,933	135,974,203	45,674,074

이자의 지급	0	(674,751)	(934,590)	(1,003,400)

법인세의 지급	(1,315,764,884)	(1,721,165,370)	(2,040,077,160)	(58,702,283)

투자활동으로 인한 현금흐름	5,263,896,263	(9,046,334,645)	(5,926,688,336)	(1,424,557,421)

투자활동으로 인한 현금유입액	43,468,690,326	266,700,000	6,466,700,000	12,727,273

단기금융상품의 처분	43,468,690,326	0	6,200,000,000	0

차량운반구의 처분	0	0	0	12,727,273

집기와비품의 처분	0	300,000	300,000	0

장기대여금의 회수	0	266,400,000	266,400,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(38,204,794,063)	(9,313,034,645)	(12,393,388,336)	(1,437,284,694)

단기금융상품의 취득	37,519,828,109	9,015,000,000	12,015,000,000	400,000,000

관계기업투자주식의 취득	0	0	0	0

기계장치의 취득	0	0	0	23,650,000

차량운반구의 취득	0	0	0	0

집기와비품의 취득	125,556,150	141,573,436	185,930,436	163,950,000

기타의유형자산의 취득	463,000,000	143,880,000	182,380,000	444,252,750

산업재산권의 취득	11,409,804	11,547,709	1,544,400	8,711,440

소프트웨어의 취득	0	1,033,500	8,533,500	396,720,504

장기대여금의 대여	0	0	0	0

보증금의 증가	85,000,000	0	0	0

재무활동으로 인한 현금	28,624,596,156	0	0	311,000,000

재무활동으로 인한 현금유입액	31,597,736,366	0	0	311,000,000

유상증자	31,597,736,366	0	0	181,000,000

정부보조금의 증가	0	0	0	130,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,973,140,210)	0	0	0

유동성장기부채의 상환	0	0	0	0

자기주식취득	(2,973,140,210)	0	0	0

현금및현금성자산의 순증가(감소)	30,936,609,424	(6,097,421,115)	(1,328,160,685)	9,551,212,468

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,232,118,794)	325,482,379	246,516,538	358,269,812

기초현금및현금성자산	17,692,810,924	18,774,455,071	18,774,455,071	8,864,972,791

기말현금및현금성자산	47,397,301,554	13,002,516,335	17,692,810,924	18,774,455,071