AP위성 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 9 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	103,019,215,259	86,937,090,895

현금및현금성자산	63,509,596,994	53,920,379,535

현금성자산	63,509,596,994	53,920,379,535

단기금융상품	182,905,370	616,880,236

정부보조금	0	0

매출채권 및 기타유동채권	25,685,694,578	23,938,328,766

매출채권	2,735,450,070	9,249,093,303

대손충당금	(1,186,756,747)	(1,186,756,747)

단기대여금	85,000,000	0

단기미수금	5,189,670	444,316,239

대손충당금	0	0

단기미청구공사	10,481,795,086	5,008,163,115

단기미수수익	59,665,772	84,347,350

단기선급금	13,497,238,664	10,326,401,352

단기선급비용	8,112,063	12,764,154

부가가치세대급금	0	0

당기법인세자산	18,434,060	0

재고자산	13,622,584,257	8,461,502,358

상품	46,835,476	37,445,378

제품	382,600,660	534,053,159

평가충당금	(9,569,425)	(9,569,425)

재공품	1,710,770,746	1,687,824,192

평가충당금	0	0

원재료	11,366,845,493	6,209,954,459

평가충당금	(28,499,354)	(28,499,354)

미착품	153,600,661	30,293,949

기타유동금융자산	0	0

유동파생상품자산	0	0

비유동자산	15,965,142,643	15,705,722,104

기타비유동금융자산	100,636,679

비유동매도가능금융자산	100,636,679

장기매출채권 및 기타비유동채권	396,030,000	456,030,000

장기보증금자산	356,030,000	416,030,000

장기대여금	40,000,000	40,000,000

장기금융상품	452,548,300

유형자산	10,306,411,510	10,627,055,271

토지	7,235,685,934	7,235,685,934

건물	3,769,763,517	3,769,763,517

감가상각누계액	(1,691,220,491)	(1,549,854,350)

기계장치	478,367,075	478,367,075

정부보조금	(55,857)	(94,527)

감가상각누계액	(361,928,750)	(301,422,344)

차량운반구	17,161,735	49,382,242

감가상각누계액	(3,057,763)	(48,801,691)

집기	1,160,671,808	1,126,141,571

정부보조금	(3,019,602)	(3,809,250)

감가상각누계액	(917,168,906)	(822,109,150)

기타유형자산	2,891,818,174	2,863,518,174

정부보조금	0	0

감가상각누계액	(2,546,193,844)	(2,391,116,230)

사용권자산	495,829,466	346,252,391

감가상각누계액	(220,240,986)	(124,848,091)

영업권	3,695,032,745	3,695,032,745

영업권 이외의 무형자산	187,045,713	148,517,131

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	57,338,935	38,182,829

정부보조금	(1,642,512)	(1,845,015)

컴퓨터소프트웨어	166,256,235	156,097,233

정부보조금	(34,906,945)	(43,917,916)

이연법인세자산	827,437,696	779,086,957

자산총계	118,984,357,902	102,642,812,999

부채

유동부채	35,628,261,448	19,525,560,601

매입채무 및 기타유동채무	35,590,794,226	18,100,309,860

단기매입채무	2,603,882,311	572,803,096

유동리스부채	125,651,200	103,791,974

단기미지급금	5,039,227,371	2,165,664,604

단기선수금	3,945,622,065	212,396,324

단기초과청구공사	23,414,542,229	14,484,097,502

단기예수금	59,322,561	797,153

단기미지급비용	402,546,489	560,759,207

미지급배당금	0	0

유동충당부채	14,111,417	14,111,417

유동공사손실충당부채	14,111,417	14,111,417

미지급법인세	21,611,144	1,358,853,756

당기법인세부채	0	0

기타유동금융부채	1,744,661	52,285,568

유동금융보증부채	1,744,661	921,452

유동파생상품부채	0	51,364,116

비유동부채	1,124,801,092	857,858,469

장기매입채무 및 기타비유동채무	157,286,832	119,605,150

비유동리스부채	157,286,832	119,605,150

퇴직급여부채	967,514,260	738,253,319

확정급여채무의현재가치	8,367,057,780	7,495,737,571

사외적립자산의공정가치	(7,399,543,520)	(6,757,484,252)

이연법인세부채	0	0

부채총계	36,753,062,540	20,383,419,070

자본

자본금	7,507,402,000	7,507,402,000

보통주자본금	7,507,402,000	7,507,402,000

우선주자본금	0	0

자본잉여금	60,400,266,833	60,400,266,833

주식발행초과금	60,400,266,833	60,400,266,833

자기주식처분이익	0	0

기타자본구성요소	(8,079,527,480)	(8,166,032,480)

주식선택권	179,710,740	189,580,740

자기주식	(7,549,528,844)	(7,673,398,844)

자기주식처분손실	(709,709,376)	(682,214,376)

이익잉여금(결손금)	22,403,154,009	22,517,757,576

이익준비금	98,599,207

보험수리적손익	(1,871,208,568)	(1,672,724,006)

기타법정적립금	2,671,892,212	2,671,892,212

미처분이익잉여금(미처리결손금)	21,503,871,158	21,518,589,370

자본총계	82,231,295,362	82,259,393,929

자본과부채총계	118,984,357,902	102,642,812,999

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 9 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,536,818,534	25,827,345,225	5,405,801,282	23,299,931,880

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	1,936,879,209	11,472,042,209	388,091,381	6,990,444,362

상품매출액	20,700,000	76,005,000	14,150,000	74,776,800

제품매출액	1,916,179,209	11,396,037,209	373,941,381	6,915,667,562

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	5,599,939,325	14,355,303,016	5,017,709,901	16,309,487,518

용역매출액	5,599,939,325	14,355,303,016	5,017,709,901	16,309,487,518

매출원가	6,400,947,649	21,275,059,737	4,248,828,419	18,397,773,857

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	1,043,448,460	7,323,480,633	234,188,174	4,313,182,656

상품매출원가	22,463,629	77,874,758	13,678,834	60,888,347

제품매출원가	1,020,984,831	7,245,605,875	220,509,340	4,252,294,309

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	5,357,499,189	13,951,579,104	4,014,640,245	14,084,591,201

용역매출원가	5,357,499,189	13,951,579,104	4,014,640,245	14,084,591,201

매출총이익	1,135,870,885	4,552,285,488	1,156,972,863	4,902,158,023

판매비와관리비	1,033,523,704	4,214,250,431	1,232,836,129	4,717,753,984

급여	338,297,710	1,019,149,412	326,838,600	1,006,835,932

상여	0	1,152,070	0	0

퇴직급여	77,527,989	228,693,710	70,141,846	207,453,619

복리후생비	52,969,936	195,497,828	48,234,380	159,900,726

여비교통비	1,381,020	7,087,424	1,868,029	23,192,795

접대비	7,744,900	17,967,500	3,298,100	16,783,510

통신비	1,545,702	3,388,055	843,576	3,158,897

세금과공과	38,605,440	85,081,970	37,738,980	78,345,430

감가상각비	94,004,296	283,579,347	101,017,880	318,442,261

임차료	2,998,906	11,902,952	317,523	19,214,265

수선비	1,107,229	10,205,829	7,990,712	17,394,112

보험료	3,140,335	8,096,073	3,054,676	14,063,929

차량유지비	5,270,262	15,556,729	6,338,925	17,963,446

경상개발비	251,012,439	1,203,235,772	429,517,903	1,588,298,089

운반비	32,836,899	77,659,909	11,893,058	405,972,153

교육훈련비	2,230,000	13,239,091	650,000	12,304,790

도서인쇄비	1,488,960	8,374,392	3,549,960	7,755,131

무형자산상각비	17,830,741	49,308,191	15,682,689	59,751,085

소모품비	6,918,406	72,246,650	7,662,266	113,591,467

지급수수료	96,612,534	902,827,527	156,197,026	626,160,953

대손상각비(대손충당금환입)	0	0	0	0

주식보상비용(환입)	0	0	0	21,171,394

영업이익(손실)	102,347,181	338,035,057	(75,863,266)	184,404,039

기타이익	17,456,357	21,423,657	374,763	75,246,340

유형자산처분이익	13,909,091	13,932,680	0	0

관계기업/공동기업투자처분이익	0	0	0

수입임대료	0	0	0

잡이익	3,547,266	7,490,977	374,763	75,246,340

기타손실	11,028,116	112,968,629	153,126,409	231,395,705

무형자산손상차손

재고자산 폐기손실

기부금	500,000

파생금융상품거래손실	66,028,000	104,873,000

파생금융상품평가손실	100,131,384	87,098,385	120,863,898

잡손실	11,028,116	12,337,245	24	5,658,807

지분법손실	0	0	0

금융수익	149,622,303	1,503,656,927	941,190,369	2,033,908,928

이자수익	117,708,144	429,504,660	220,265,780	596,044,143

외환차익(금융수익)	134,926,244	985,872,152	243,157,902	474,251,411

외화환산이익(금융수익)	(104,771,736)	83,487,437	480,888,930	952,550,047

금융보증(계약)수익	1,759,651	4,792,678	(3,122,243)	2,894,827

파생상품평가이익(금융수익)	0	0	0

파생상품거래이익(금융수익)	0	0	0	8,168,500

금융원가	306,328,904	381,882,269	32,307,907	96,856,172

이자비용	2,413,377	6,260,335	1,827,559	4,521,413

외환차손(금융원가)	208,055,864	259,999,704	2,144,469	35,655,159

외화환산손실(금융원가)	94,100,012	110,829,552	31,458,122	53,784,773

금융보증비용(손실)	1,759,651	4,792,678	(3,122,243)	2,894,827

법인세비용차감전순이익(손실)	(47,931,179)	1,368,264,743	680,267,550	1,965,307,430

법인세비용	0	298,391,678	130,016,406	410,367,030

당기순이익(손실)	(47,931,179)	1,069,873,065	550,251,144	1,554,940,400

기타포괄손익	(71,332,464)	(244,179,944)	(102,209,629)	(365,683,767)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(71,332,464)	(244,179,944)	(102,209,629)	(365,683,767)

총포괄손익	(119,263,643)	825,693,121	448,041,515	1,189,256,633

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	76	39	51

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	76	39	51

자본변동표
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 9 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

당기순이익(손실)	1,554,940,400	1,554,940,400

배당금지급

주식기준보상거래	21,171,394	21,171,394

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감	324,128,190	(33,678,190)	290,450,000

사업결합

기타거래	(365,683,767)	(365,683,767)

2019.09.30 (기말자본)	7,507,402,000	52,840,448,729	671,293,578	23,324,883,701	83,001,440,852

당기순이익(손실)	1,069,873,065	1,069,873,065

배당금지급	985,992,070	985,992,070

주식기준보상거래	(9,870,000)	(9,870,000)

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감	123,870,000	(27,495,000)	96,375,000

사업결합

기타거래	(198,484,562)	(198,484,562)

2020.09.30 (기말자본)	7,507,402,000	53,030,448,729	709,709,376	22,403,154,009	82,231,295,362

현금흐름표
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 9 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	11,225,775,152	7,837,396,190

당기순이익(손실)	1,069,873,065	1,554,940,400

당기순이익조정을 위한 가감	1,468,112,271	658,135,040

퇴직급여	693,496,211	639,755,811

상여	0	290,450,000

감가상각비	548,653,064	606,063,826

무형자산상각비	49,308,191	59,751,085

이자비용	6,143,786	4,521,413

외화환산손실	241,577,552	53,784,773

법인세비용	279,957,618	410,367,030

금융비용	(3,504,312)

파생금융자산평가손실	0	120,863,898

파생금융자산거래손실	100,131,384

주식보상비용(환입)	0	21,171,394

이자수익	(316,341,288)	(596,044,143)

외화환산이익	(83,487,437)	(952,550,047)

재고자산평가손실환입

유형자산처분이익	(47,822,498)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	9,974,245,126	5,489,835,777

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	6,966,482,535	4,498,899,570

기타유동자산의 감소(증가)	(8,721,226,624)	418,151,989

재고자산의 감소(증가)	(5,161,081,899)	(80,438,419)

기타금융자산의 감소(증가)	0	0

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	4,729,769,848	1,101,772,810

기타유동부채의 증가(감소)	12,871,772,951	139,706,647

퇴직급여채무의 증가(감소)	(711,471,685)	(588,256,820)

이자수취(영업)	341,022,866	601,596,306

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(1,627,478,176)	(467,111,333)

투자활동현금흐름	(481,303,191)	(5,155,660,265)

단기금융상품의 처분	1,052,000,744

임차보증금의 감소	67,500,000	10,000,000

차량운반구의 처분	47,798,909

집기의 처분	1,415,345

기타금융자산의 처분	0	20,000,000

임차보증금의 증가	(7,500,000)

단기금융상품의 취득	(620,599,878)	(92,601,872)

토지의 취득	(4,725,480,251)

건물의 취득	(4,455,000)

차량운반구의 취득	(15,578,402)

집기의 취득	(35,945,582)	(36,111,727)

기타유형자산의 취득	(28,300,000)	(18,339,500)

영업권 이외의 무형자산의 취득	(174,513,848)	(268,671,915)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(62,900,000)

장기금융상품의 취득	(452,548,300)

장기대여금및수취채권의 취득	0	(40,000,000)

기타금융자산의 취득	(100,636,679)

지분법적용 투자지분의 취득

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(151,495,500)

재무활동현금흐름	(1,002,685,070)	0

자기주식 처분이익	0

주식의 발행	0

자기주식의 처분	78,750,000	0

단기차입금의 상환	0

자기주식의 취득	0

금융리스부채의 지급	(95,443,000)	0

배당금지급	(985,992,070)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(152,569,432)	881,189,452

사업결합으로 인한 현금흐름

기초현금및현금성자산	53,920,379,535	51,814,820,267

기말현금및현금성자산	63,509,596,994	55,212,690,144