AP위성 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 10 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	103,696,978,617	101,359,775,070

현금및현금성자산	65,819,136,764	67,217,150,396

현금성자산	65,819,136,764	67,217,150,396

단기금융상품	467,548,300	176,143,370

정부보조금	0	0

매출채권 및 기타유동채권	18,853,970,035	23,430,822,322

매출채권	1,162,494,018	6,985,919,535

대손충당금	(735,586,465)	(735,586,465)

단기대여금	75,000,000	85,000,000

단기미수금	851,921,587	99,233,560

대손충당금	0	0

단기미청구공사	3,850,151,299	3,623,630,178

단기미수수익	72,100,746	56,342,741

단기선급금	13,573,589,431	13,299,333,224

단기선급비용	4,299,419	16,949,549

부가가치세대급금	0	0

당기법인세자산	42,398,110	0

재고자산	18,513,925,408	10,535,658,982

상품	122,895,169	56,558,691

제품	206,365,702	383,726,428

평가충당금	(9,569,425)	(9,569,425)

재공품	2,450,925,622	530,710,403

평가충당금	0	0

원재료	15,743,674,858	9,574,599,403

평가충당금	(366,518)	(366,518)

미착품	0	0

기타유동금융자산	0	0

유동파생상품자산	0	0

비유동자산	11,150,260,171	11,387,642,563

기타비유동금융자산	100,636,679	100,636,679

비유동매도가능금융자산	100,636,679	100,636,679

장기매출채권 및 기타비유동채권	491,030,000	461,030,000

장기보증금자산	491,030,000	421,030,000

장기대여금	0	40,000,000

장기금융상품	0	452,548,300

유형자산	9,829,300,557	10,204,062,612

토지	7,235,685,934	7,235,685,934

건물	3,769,763,517	3,769,763,517

감가상각누계액	(1,879,708,679)	(1,738,342,538)

기계장치	478,367,075	478,367,075

정부보조금	(4,297)	(42,967)

감가상각누계액	(442,603,958)	(382,097,552)

차량운반구	17,161,735	17,161,735

감가상각누계액	(6,490,111)	(3,915,850)

집기	1,256,804,761	1,208,471,809

정부보조금	(11,805,252)	(2,756,386)

감가상각누계액	(1,035,082,975)	(948,565,992)

기타유형자산	2,950,318,174	2,891,818,174

정부보조금	0	0

감가상각누계액	(2,711,233,442)	(2,593,194,160)

사용권자산	565,121,440	524,066,433

감가상각누계액	(356,993,365)	(252,356,620)

영업권	0	0

영업권 이외의 무형자산	729,292,935	169,364,972

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	48,291,190	55,065,702

정부보조금	(1,372,508)	(1,575,011)

개발 중인 무형자산	611,824,999

컴퓨터소프트웨어	93,441,571	147,777,569

정부보조금	(22,892,317)	(31,903,288)

이연법인세자산	0	0

자산총계	114,847,238,788	112,747,417,633

부채

유동부채	33,805,881,138	31,643,569,697

매입채무 및 기타유동채무	33,793,947,661	30,930,381,893

단기매입채무	1,847,008,847	1,874,413,101

유동리스부채	132,611,435	132,450,597

단기미지급금	746,373,917	1,720,230,425

단기선수금	8,441,893,018	22,750,334

단기초과청구공사	22,256,391,610	26,634,491,715

단기예수금	3,489,580	8,601,666

단기미지급비용	366,179,254	537,444,055

미지급배당금	0	0

유동충당부채	11,657,036	11,657,036

유동공사손실충당부채	11,657,036	11,657,036

미지급법인세	0	700,939,886

당기법인세부채	0	0

기타유동금융부채	276,441	590,882

유동금융보증부채	276,441	590,882

유동파생상품부채	0	0

비유동부채	1,198,151,827	1,202,943,080

장기매입채무 및 기타비유동채무	80,094,632	143,763,990

비유동리스부채	80,094,632	143,763,990

퇴직급여부채	758,321,345	704,148,371

확정급여채무의현재가치	9,206,602,168	8,364,086,539

사외적립자산의공정가치	(8,448,280,823)	(7,659,938,168)

이연법인세부채	359,735,850	355,030,719

부채총계	35,004,032,965	32,846,512,777

자본

자본금	7,541,152,000	7,507,402,000

보통주자본금	7,541,152,000	7,507,402,000

우선주자본금	0	0

자본잉여금	61,031,978,233	60,400,266,833

주식발행초과금	61,031,978,233	60,400,266,833

자기주식처분이익	0	0

기타자본구성요소	(7,814,859,980)	(8,079,527,480)

주식선택권	93,378,240	179,710,740

자기주식	(7,384,368,844)	(7,549,528,844)

자기주식처분손실	(523,869,376)	(709,709,376)

이익잉여금(결손금)	19,084,935,570	20,072,763,503

이익준비금	197,303,414	98,599,207

보험수리적손익	(1,906,983,751)	(1,770,304,367)

기타법정적립금	2,671,892,212	2,671,892,212

미처분이익잉여금(미처리결손금)	18,122,723,695	19,072,576,451

자본총계	79,843,205,823	79,900,904,856

자본과부채총계	114,847,238,788	112,747,417,633

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,674,243,838	16,339,041,319	7,536,818,534	25,827,345,225

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	386,435,617	1,083,111,550	1,936,879,209	11,472,042,209

상품매출액	16,500,000	35,600,000	20,700,000	76,005,000

제품매출액	369,935,617	1,047,511,550	1,916,179,209	11,396,037,209

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	4,287,808,221	15,255,929,769	5,599,939,325	14,355,303,016

용역매출액	4,287,808,221	15,255,929,769	5,599,939,325	14,355,303,016

매출원가	4,194,874,682	14,421,691,055	6,400,947,649	21,275,059,737

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	216,727,862	663,611,314	1,043,448,460	7,323,480,633

상품매출원가	9,861,450	32,278,022	22,463,629	77,874,758

제품매출원가	206,866,412	631,333,292	1,020,984,831	7,245,605,875

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	3,978,146,820	13,758,079,741	5,357,499,189	13,951,579,104

용역매출원가	3,978,146,820	13,758,079,741	5,357,499,189	13,951,579,104

매출총이익	479,369,156	1,917,350,264	1,135,870,885	4,552,285,488

판매비와관리비	1,243,114,261	4,387,675,398	1,033,523,704	4,214,250,431

급여	325,829,040	974,893,118	338,297,710	1,019,149,412

상여	0	0	0	1,152,070

퇴직급여	77,572,431	224,133,558	77,527,989	228,693,710

복리후생비	51,015,617	140,269,337	52,969,936	195,497,828

여비교통비	2,158,680	4,469,600	1,381,020	7,087,424

접대비	8,933,973	19,987,773	7,744,900	17,967,500

통신비	976,394	2,948,555	1,545,702	3,388,055

세금과공과	45,046,490	97,117,930	38,605,440	85,081,970

감가상각비	78,229,742	253,655,317	94,004,296	283,579,347

임차료	5,395,707	15,441,665	2,998,906	11,902,952

수선비	627,000	11,317,900	1,107,229	10,205,829

보험료	4,395,903	14,977,348	3,140,335	8,096,073

차량유지비	4,840,644	12,912,820	5,270,262	15,556,729

경상개발비	460,156,293	2,036,223,293	251,012,439	1,203,235,772

운반비	10,462,842	34,468,959	32,836,899	77,659,909

교육훈련비	4,110,000	9,080,000	2,230,000	13,239,091

도서인쇄비	1,647,050	5,197,242	1,488,960	8,374,392

무형자산상각비	17,286,963	51,897,036	17,830,741	49,308,191

소모품비	3,942,195	8,625,123	6,918,406	72,246,650

지급수수료	140,487,297	470,058,824	96,612,534	902,827,527

대손상각비(대손충당금환입)	0	0	0	0

주식보상비용(환입)	0	0	0	0

영업이익(손실)	(763,745,105)	(2,470,325,134)	102,347,181	338,035,057

기타이익	559,300,513	1,016,659,003	17,456,357	21,423,657

유형자산처분이익	0	0	13,909,091	13,932,680

관계기업/공동기업투자처분이익	0	0	0	0

수입임대료	0	0	0	0

잡이익	559,300,513	1,016,659,003	3,547,266	7,490,977

기타손실	5,000,033	5,226,096	11,028,116	112,968,629

무형자산손상차손	0	0	0	0

재고자산 폐기손실	0	0	0	0

기부금	5,000,000	5,000,000	0	500,000

파생금융상품거래손실	0	0	0	0

파생금융상품평가손실	0	0	0	100,131,384

잡손실	33	226,096	11,028,116	12,337,245

지분법손실	0	0	0	0

금융수익	828,453,524	1,688,388,333	149,622,303	1,503,656,927

이자수익	95,101,034	293,635,188	117,708,144	429,504,660

외환차익(금융수익)	277,518,807	655,027,936	134,926,244	985,872,152

외화환산이익(금융수익)	455,833,683	738,871,768	(104,771,736)	83,487,437

금융보증(계약)수익	0	853,441	1,759,651	4,792,678

파생상품평가이익(금융수익)	0	0	0	0

파생상품거래이익(금융수익)	0	0	0	0

금융원가	(16,477,807)	78,503,305	306,328,904	381,882,269

이자비용	1,975,703	6,790,441	2,413,377	6,260,335

외환차손(금융원가)	9,557,531	45,129,961	208,055,864	259,999,704

외화환산손실(금융원가)	(28,119,727)	25,620,776	94,100,012	110,829,552

금융보증비용(손실)	108,686	962,127	1,759,651	4,792,678

법인세비용차감전순이익(손실)	635,486,706	150,992,801	(47,931,179)	1,368,264,743

법인세비용	(66,596,552)	15,099,280	0	298,391,678

당기순이익(손실)	702,083,258	135,893,521	(47,931,179)	1,069,873,065

기타포괄손익	(47,016,648)	(136,679,384)	(71,332,464)	(244,179,944)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(47,016,648)	(136,679,384)	(71,332,464)	(244,179,944)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(47,016,648)	(136,679,384)	(71,332,464)	(244,179,944)

총포괄손익	655,066,610	(785,863)	(119,263,643)	825,693,121

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	49	10	(3)	76

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	49	10	(3)	76

자본변동표
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

당기순이익(손실)	1,069,873,065	1,069,873,065

배당금지급	985,992,070	985,992,070

주식기준보상거래	(9,870,000)	(9,870,000)

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감	123,870,000	(27,495,000)	96,375,000

사업결합

기타거래	(198,484,562)	(198,484,562)

2020.09.30 (기말자본)	7,507,402,000	53,030,448,729	709,709,376	22,403,154,009	82,231,295,362

당기순이익(손실)	135,893,521	135,893,521

배당금지급	987,042,070	987,042,070

주식기준보상거래	33,750,000	545,378,900	579,128,900

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감	165,160,000	185,840,000	351,000,000

사업결합

기타거래	(136,679,384)	(136,679,384)

2021.09.30 (기말자본)	7,541,152,000	53,740,987,629	(523,869,376)	19,084,935,570	79,843,205,823

현금흐름표
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,038,882,384)	11,225,775,152

당기순이익(손실)	135,893,521	1,069,873,065

당기순이익조정을 위한 가감	637,605,977	1,468,112,271

퇴직급여	707,218,518	693,496,211

상여	351,000,000

감가상각비	512,378,196	548,653,064

무형자산상각비	51,897,036	49,308,191

이자비용	6,790,441	6,143,786

외화환산손실	25,620,776	241,577,552

법인세비용	15,099,280	279,957,618

금융비용	108,686	(3,504,312)

파생금융자산평가손실	0

파생금융자산거래손실	0	100,131,384

주식보상비용(환입)	0

이자수익	(293,635,188)	(316,341,288)

외화환산이익	(738,871,768)	(83,487,437)

재고자산평가손실환입	0

유형자산처분이익	0	(47,822,498)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,357,994,599)	9,974,245,126

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	4,856,119,261	6,966,482,535

기타유동자산의 감소(증가)	(263,014,172)	(8,721,226,624)

재고자산의 감소(증가)	(7,978,266,426)	(5,161,081,899)

기타금융자산의 감소(증가)	(1,198,110,148)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(4,378,100,105)	4,729,769,848

기타유동부채의 증가(감소)	8,414,569,598	12,871,772,951

퇴직급여채무의 증가(감소)	(811,192,607)	(711,471,685)

이자수취(영업)	277,877,183	341,022,866

이자지급(영업)	0

법인세납부(환급)	(732,264,466)	(1,627,478,176)

투자활동현금흐름	(567,242,763)	(481,303,191)

단기금융상품의 처분	161,143,370	1,052,000,744

임차보증금의 감소	0	67,500,000

차량운반구의 처분	0	47,798,909

집기의 처분	0	1,415,345

대여금의 감소	20,000,000

기타금융자산의 처분	30,000,000

단기금융상품의 취득	0	(620,599,878)

토지의 취득	0

건물의 취득	0

차량운반구의 취득	0	(15,578,402)

집기의 취득	(38,061,134)	(35,945,582)

기타유형자산의 취득	(58,500,000)	(28,300,000)

영업권 이외의 무형자산의 취득	0	(174,513,848)

컴퓨터소프트웨어의 취득	0	(62,900,000)

개발 중인 무형자산의 취득	(611,824,999)

임차보증금의 증가	(70,000,000)	(7,500,000)

장기금융상품의 취득	(452,548,300)

기타금융자산의 취득	(100,636,679)

지분법적용 투자지분의 취득	0

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	0	(151,495,500)

재무활동현금흐름	(518,821,170)	(1,002,685,070)

자기주식 처분이익

주식의 발행	579,128,900

자기주식의 처분	78,750,000

단기차입금의 상환

자기주식의 취득

금융리스부채의 지급	(110,908,000)	(95,443,000)

배당금지급	(987,042,070)	(985,992,070)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	726,932,685	(152,569,432)

사업결합으로 인한 현금흐름

기초현금및현금성자산	67,217,150,396	53,920,379,535

기말현금및현금성자산	65,819,136,764	63,509,596,994