AP위성 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 9 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	91,501,391,477	86,937,090,895

현금및현금성자산	54,579,866,110	53,920,379,535

현금성자산	54,579,866,110	53,920,379,535

단기금융상품	636,767,670	616,880,236

정부보조금	0	0

매출채권 및 기타유동채권	24,034,697,769	23,938,328,766

매출채권	6,347,882,629	9,249,093,303

대손충당금	(1,186,756,747)	(1,186,756,747)

단기대여금	85,000,000	0

단기미수금	547,483,849	444,316,239

대손충당금	0	0

단기미청구공사	7,043,749,745	5,008,163,115

단기미수수익	78,288,499	84,347,350

단기선급금	11,102,094,918	10,326,401,352

단기선급비용	16,954,876	12,764,154

부가가치세대급금	0	0

당기법인세자산	29,407,190	0

재고자산	12,220,652,738	8,461,502,358

상품	24,246,908	37,445,378

제품	423,205,302	534,053,159

평가충당금	(9,569,425)	(9,569,425)

재공품	2,550,662,782	1,687,824,192

평가충당금	0	0

원재료	9,260,606,525	6,209,954,459

평가충당금	(28,499,354)	(28,499,354)

미착품	0	30,293,949

기타유동금융자산	0	0

유동파생상품자산	0	0

비유동자산	15,545,615,860	15,705,722,104

유형자산	10,481,011,349	10,627,055,271

토지	7,235,685,934	7,235,685,934

건물	3,769,763,517	3,769,763,517

감가상각누계액	(1,596,976,397)	(1,549,854,350)

기계장치	478,367,075	478,367,075

정부보조금	(81,637)	(94,527)

감가상각누계액	(321,591,146)	(301,422,344)

차량운반구	64,960,644	49,382,242

감가상각누계액	(49,140,498)	(48,801,691)

집기	1,148,360,690	1,126,141,571

정부보조금	(3,546,034)	(3,809,250)

감가상각누계액	(856,271,545)	(822,109,150)

기타유형자산	2,867,418,174	2,863,518,174

정부보조금	0	0

감가상각누계액	(2,445,094,879)	(2,391,116,230)

사용권자산	346,252,391	346,252,391

감가상각누계액	(157,094,940)	(124,848,091)

영업권	3,695,032,745	3,695,032,745

영업권 이외의 무형자산	134,454,809	148,517,131

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	36,533,015	38,182,829

정부보조금	(1,777,514)	(1,845,015)

컴퓨터소프트웨어	140,613,567	156,097,233

정부보조금	(40,914,259)	(43,917,916)

장기매출채권 및 기타비유동채권	456,030,000	456,030,000

장기보증금자산	416,030,000	416,030,000

장기대여금	40,000,000	40,000,000

이연법인세자산	779,086,957	779,086,957

자산총계	107,047,007,337	102,642,812,999

부채

유동부채	23,809,031,603	19,525,560,601

매입채무 및 기타유동채무	22,663,434,074	18,100,309,860

단기매입채무	3,875,865,295	572,803,096

유동리스부채	90,770,211	103,791,974

단기미지급금	1,660,828,274	2,165,664,604

단기선수금	2,634,431,530	212,396,324

단기초과청구공사	12,987,419,889	14,484,097,502

단기예수금	2,073,652	797,153

단기미지급비용	426,734,833	560,759,207

미지급배당금	985,310,390	0

유동충당부채	14,111,417	14,111,417

유동공사손실충당부채	14,111,417	14,111,417

미지급법인세	1,035,244,386	1,358,853,756

당기법인세부채	0	0

기타유동금융부채	96,241,726	52,285,568

유동금융보증부채	5,000,438	921,452

유동파생상품부채	91,241,288	51,364,116

비유동부채	721,732,425	857,858,469

장기매입채무 및 기타비유동채무	100,783,153	119,605,150

비유동리스부채	100,783,153	119,605,150

퇴직급여부채	620,949,272	738,253,319

확정급여채무의현재가치	7,695,795,133	7,495,737,571

사외적립자산의공정가치	(7,074,845,861)	(6,757,484,252)

이연법인세부채	0	0

부채총계	24,530,764,028	20,383,419,070

자본

자본금	7,507,402,000	7,507,402,000

보통주자본금	7,507,402,000	7,507,402,000

우선주자본금	0	0

자본잉여금	60,400,266,833	60,400,266,833

주식발행초과금	60,400,266,833	60,400,266,833

자기주식처분이익	0	0

기타자본구성요소	(8,087,282,480)	(8,166,032,480)

주식선택권	179,710,740	189,580,740

자기주식	(7,549,528,844)	(7,673,398,844)

자기주식처분손실	(717,464,376)	(682,214,376)

이익잉여금(결손금)	22,695,856,956	22,517,757,576

보험수리적손익	(1,623,941,262)	(1,672,724,006)

기타법정적립금	2,671,892,212	2,671,892,212

미처분이익잉여금(미처리결손금)	21,647,906,006	21,518,589,370

자본총계	82,516,243,309	82,259,393,929

자본과부채총계	107,047,007,337	102,642,812,999

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 9 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,254,426,867	7,254,426,867	11,148,342,160	11,148,342,160

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	2,106,082,825	2,106,082,825	2,805,187,821	2,805,187,821

상품매출액	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000

제품매출액	2,092,582,825	2,092,582,825	2,791,687,821	2,791,687,821

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	5,148,344,042	5,148,344,042	8,343,154,339	8,343,154,339

용역매출액	5,148,344,042	5,148,344,042	8,343,154,339	8,343,154,339

매출원가	5,991,504,951	5,991,504,951	9,004,922,588	9,004,922,588

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	1,372,875,264	1,372,875,264	1,662,048,394	1,662,048,394

상품매출원가	13,198,470	13,198,470	12,205,955	12,205,955

제품매출원가	1,359,676,794	1,359,676,794	1,649,842,439	1,649,842,439

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	4,618,629,687	4,618,629,687	7,342,874,194	7,342,874,194

용역매출원가	4,618,629,687	4,618,629,687	7,342,874,194	7,342,874,194

매출총이익	1,262,921,916	1,262,921,916	2,143,419,572	2,143,419,572

판매비와관리비	1,251,737,280	1,251,737,280	1,922,440,773	1,922,440,773

급여	343,484,882	343,484,882	360,732,407	360,732,407

상여	0	0	0	0

퇴직급여	74,340,290	74,340,290	65,827,414	65,827,414

복리후생비	54,867,214	54,867,214	49,257,039	49,257,039

여비교통비	4,125,084	4,125,084	11,501,830	11,501,830

접대비	3,452,500	3,452,500	7,705,850	7,705,850

통신비	898,058	898,058	1,250,600	1,250,600

세금과공과	36,142,660	36,142,660	22,526,160	22,526,160

감가상각비	97,180,879	97,180,879	78,875,315	78,875,315

임차료	317,523	317,523	18,579,219	18,579,219

수선비	1,231,000	1,231,000	1,854,600	1,854,600

보험료	1,552,396	1,552,396	8,190,656	8,190,656

차량유지비	5,304,298	5,304,298	5,585,705	5,585,705

경상개발비	348,294,853	348,294,853	570,238,971	570,238,971

운반비	13,297,007	13,297,007	372,365,712	372,365,712

교육훈련비	180,000	180,000	5,364,790	5,364,790

도서인쇄비	1,500,556	1,500,556	1,790,335	1,790,335

무형자산상각비	14,062,322	14,062,322	27,402,707	27,402,707

소모품비	39,692,954	39,692,954	78,380,107	78,380,107

지급수수료	211,812,804	211,812,804	213,839,962	213,839,962

대손상각비(대손충당금환입)	0	0	0	0

주식보상비용(환입)	0	0	21,171,394	21,171,394

영업이익(손실)	11,184,636	11,184,636	220,978,799	220,978,799

기타이익	688,310	688,310	74,590,501	74,590,501

관계기업/공동기업투자처분이익	0	0	0	0

수입임대료	0	0	0	0

잡이익	688,310	688,310	74,590,501	74,590,501

기타손실	102,631,283	102,631,283	6,893,175	6,893,175

무형자산손상차손	0	0	0	0

재고자산 폐기손실	0	0	0	0

기부금	500,000	500,000	0	0

파생금융상품거래손실	39,877,172	39,877,172	6,111,174	6,111,174

파생금융상품평가손실	60,945,000	60,945,000	782,000	782,000

잡손실	1,309,111	1,309,111	1	1

지분법손실	0	0	0	0

금융수익	1,574,323,359	1,574,323,359	488,818,359	488,818,359

이자수익	184,910,128	184,910,128	165,628,291	165,628,291

외환차익(금융수익)	468,612,702	468,612,702	50,416,138	50,416,138

외화환산이익(금융수익)	919,263,628	919,263,628	255,300,786	255,300,786

금융보증(계약)수익	1,536,901	1,536,901	9,304,644	9,304,644

파생상품평가이익(금융수익)	0	0	0	0

파생상품거래이익(금융수익)	0	0	8,168,500	8,168,500

금융원가	81,823,376	81,823,376	50,273,142	50,273,142

이자비용	2,053,648	2,053,648	245,968	245,968

외환차손(금융원가)	18,387,032	18,387,032	18,700,535	18,700,535

외화환산손실(금융원가)	59,845,795	59,845,795	22,021,995	22,021,995

금융보증비용(손실)	1,536,901	1,536,901	9,304,644	9,304,644

법인세비용차감전순이익(손실)	1,401,741,646	1,401,741,646	727,221,342	727,221,342

법인세비용	286,432,940	286,432,940	137,988,690	137,988,690

당기순이익(손실)	1,115,308,706	1,115,308,706	589,232,652	589,232,652

기타포괄손익	48,782,744	48,782,744	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	48,782,744	48,782,744	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	48,782,744	48,782,744	0	0

총포괄손익	1,164,091,450	1,164,091,450	589,232,652	589,232,652

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	79	79	42	42

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	79	79	42	42

자본변동표
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 9 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

당기순이익(손실)	589,232,652	589,232,652

배당금지급

주식기준보상거래	21,171,394	21,171,394

지분의 발행	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

사업결합	0

기타거래	(10,269,200)	(10,269,200)

2019.03.31 (기말자본)	7,507,402,000	52,516,320,539	(637,615,388)	22,714,590,520	82,100,697,671

당기순이익(손실)	1,115,308,706	1,115,308,706

배당금지급	985,992,070	985,992,070

주식기준보상거래	(9,870,000)	(9,870,000)

지분의 발행	0

자기주식 거래로 인한 증감	123,870,000	(35,250,000)	88,620,000

사업결합	0	0

기타거래	48,782,744	48,782,744

2020.03.31 (기말자본)	7,507,402,000	53,030,448,729	(717,464,376)	22,695,856,956	82,516,243,309

현금흐름표
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 9 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	38,542,687	316,014,053

당기순이익(손실)	1,115,308,706	589,232,652

당기순이익조정을 위한 가감	(286,492,236)	181,975,703

퇴직급여	227,225,466	213,251,937

상여	0	0

감가상각비	187,741,443	173,811,334

무형자산상각비	14,062,322	27,402,707

이자비용	(156,592)	136,649

외화환산손실	62,498,769	22,021,995

법인세비용	286,432,940	137,988,690

파생금융자산평가손실	39,877,172	6,111,174

주식보상비용(환입)	0	21,171,394

이자수익	(184,910,128)	(165,628,291)

외화환산이익	(919,263,628)	(254,291,886)

파생금융자산평가이익	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(341,793,262)	(445,241,873)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	3,090,751,287	3,971,860,906

기타유동자산의 감소(증가)	(2,035,586,630)	813,582,219

재고자산의 감소(증가)	(864,727,696)	1,089,681,389

기타금융자산의 감소(증가)	(3,759,150,380)	0

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	2,624,479,288	(1,937,379,621)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,496,677,613)	(4,334,693,638)

기타금융부채의 증가(감소)	2,394,865,251	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(295,746,769)	(48,293,128)

이자수취(영업)	190,968,979	163,818,305

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(639,449,500)	(173,770,734)

투자활동현금흐름	(57,696,955)	(114,020,111)

임차보증금의 감소	0	10,000,000

집기의 처분	0	0

장기대여금및수취채권의 처분	0	0

기타금융자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(15,999,434)	(91,980,648)

대여금의 증가	0	0

토지의 취득	0	0

건물의 취득	0	0

기계장치의 취득	0	0

차량운반구의 취득	(15,578,402)	0

집기의 취득	(22,219,119)	(17,326,363)

기타유형자산의 취득	(3,900,000)	(10,200,000)

영업권 이외의 무형자산의 취득	0	(4,513,100)

컴퓨터소프트웨어의 취득	0	0

임차보증금의 증가	0	0

기타금융자산의 취득	0	0

기타금융부채의 감소	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

재무활동현금흐름	78,750,000	0

자기주식 처분이익	0	0

주식의 발행	0	0

자기주식의 처분	78,750,000	0

단기차입금의 상환	0	0

자기주식의 취득	0	0

금융리스부채의 지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	599,890,843	195,890,665

사업결합으로 인한 현금흐름	0	0

기초현금및현금성자산	53,920,379,535	51,814,820,267

기말현금및현금성자산	54,579,866,110	52,212,704,874