AP위성 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 12 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	110,069,101,441	98,071,393,389

현금및현금성자산	83,172,832,480	72,286,904,201

현금성자산	83,172,832,480	72,286,904,201

단기금융상품	78,228,000	76,038,000

정부보조금	0	0

매출채권 및 기타유동채권	8,066,791,202	14,653,589,813

매출채권	4,314,979,092	11,613,648,961

대손충당금	(759,620,636)	(759,620,636)

단기대여금	330,000,000	310,000,000

단기미수금	972,372,388	68,487,742

대손충당금	0	0

단기미청구공사	4,001,797,195	3,302,419,449

대손충당금	(2,068,909,125)	(2,068,909,125)

단기미수수익	231,377,420	255,789,138

단기선급금	1,020,560,846	1,876,438,393

단기선급비용	24,234,022	55,335,891

부가가치세대급금	0	0

당기법인세자산	103,423,390	0

재고자산	18,647,826,369	11,054,861,375

상품	964,310,410	202,524,961

제품	90,058,660	97,338,329

평가충당금	(5,713,892)	(5,713,892)

재공품	2,404,119,946	1,571,131,805

평가충당금	0	0

원재료	15,238,179,291	9,232,708,218

평가충당금	(43,128,046)	(43,128,046)

미착품	0	0

기타유동금융자산	0	0

유동파생상품자산	0	0

비유동자산	10,725,563,674	11,227,990,990

기타비유동금융자산	105,622,517	105,622,517

비유동매도가능금융자산	105,622,517	105,622,517

장기매출채권 및 기타비유동채권	496,030,000	576,030,000

장기보증금자산	496,030,000	556,030,000

장기대여금	0	20,000,000

장기금융상품	737,328,645	1,069,125,359

유형자산	9,274,403,332	9,357,903,899

토지	7,235,685,934	7,235,685,934

건물	3,769,763,517	3,769,763,517

감가상각누계액	(2,162,440,961)	(2,115,318,914)

기계장치	504,467,075	504,467,075

정부보조금	(23,925,000)	(25,230,000)

감가상각누계액	(480,542,075)	(478,196,774)

차량운반구	17,161,735	17,161,735

감가상각누계액	(11,190,013)	(10,411,093)

집기	1,454,496,828	1,417,924,783

정부보조금	(82,124,923)	(81,166,064)

감가상각누계액	(1,179,585,596)	(1,154,588,427)

기타유형자산	2,986,968,174	2,986,968,174

정부보조금	0	0

감가상각누계액	(2,856,130,673)	(2,836,121,506)

사용권자산	565,137,877	565,137,877

감가상각누계액	(463,338,567)	(438,172,418)

영업권	0	0

영업권 이외의 무형자산	70,947,727	78,077,762

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	43,088,562	45,341,098

정부보조금	(967,502)	(1,035,003)

개발 중인 무형자산	0	0

컴퓨터소프트웨어	33,801,917	41,732,067

정부보조금	(4,975,250)	(7,960,400)

이연법인세자산	41,231,453	41,231,453

자산총계	120,794,665,115	109,299,384,379

부채

유동부채	37,085,301,744	23,802,341,170

매입채무 및 기타유동채무	36,907,919,112	22,634,231,977

단기매입채무	2,607,593,147	3,107,758,840

유동리스부채	63,556,930	78,624,197

단기미지급금	1,714,960,387	1,793,013,092

단기선수금	21,326,642,291	6,267,533,156

단기초과청구공사	9,772,500,218	10,957,513,747

단기예수금	8,475,164	16,623,199

단기미지급비용	417,869,705	413,165,746

미지급배당금	996,321,270	0

유동충당부채	177,382,632	196,226,110

유동공사손실충당부채	177,382,632	196,226,110

미지급법인세	0	971,883,083

당기법인세부채	0	0

기타유동금융부채	0	0

유동금융보증부채	0	0

유동파생상품부채	0	0

비유동부채	139,316,341	146,004,807

장기매입채무 및 기타비유동채무	40,308,967	50,714,998

비유동리스부채	40,308,967	50,714,998

퇴직급여부채	0	0

확정급여채무의현재가치	8,411,180,627	8,129,736,266

사외적립자산의공정가치	(8,411,180,627)	(8,129,736,266)

비유동충당부채	99,007,374	95,289,809

비유동종업원급여충당부채	99,007,374	95,289,809

이연법인세부채	0	0

부채총계	37,224,618,085	23,948,345,977

자본

자본금	7,541,152,000	7,541,152,000

보통주자본금	7,541,152,000	7,541,152,000

우선주자본금	0	0

자본잉여금	61,080,588,673	61,080,588,673

주식발행초과금	61,031,978,233	61,031,978,233

자기주식처분이익	0	0

기타자본잉여금	48,610,440	48,610,440

기타자본구성요소	(7,215,406,716)	(7,299,469,306)

주식선택권	228,837,067	144,774,477

자기주식	(7,012,758,844)	(7,012,758,844)

자기주식처분손실	(431,484,939)	(431,484,939)

기타포괄손익누계액	3,938,812	3,938,812

매도가능금융자산평가이익	3,938,812	3,938,812

이익잉여금(결손금)	22,159,774,261	24,024,828,223

이익준비금	371,473,053	271,840,926

보험수리적손익	(1,550,947,017)	(1,565,034,716)

기타법정적립금	2,671,892,212	2,671,892,212

미처분이익잉여금(미처리결손금)	20,667,356,013	22,646,129,801

자본총계	83,570,047,030	85,351,038,402

자본과부채총계	120,794,665,115	109,299,384,379

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,074,753,289	3,074,753,289	9,477,113,267	9,477,113,267

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	102,133,494	102,133,494	1,949,024,496	1,949,024,496

상품매출액	8,100,000	8,100,000	25,088,000	25,088,000

제품매출액	94,033,494	94,033,494	1,923,936,496	1,923,936,496

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	2,972,619,795	2,972,619,795	7,528,088,771	7,528,088,771

용역매출액	2,972,619,795	2,972,619,795	7,528,088,771	7,528,088,771

매출원가	3,146,674,955	3,146,674,955	6,946,271,841	6,946,271,841

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	61,673,547	61,673,547	1,321,114,266	1,321,114,266

상품매출원가	5,764,551	5,764,551	15,202,880	15,202,880

제품매출원가	55,908,996	55,908,996	1,305,911,386	1,305,911,386

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	3,085,001,408	3,085,001,408	5,625,157,575	5,625,157,575

용역매출원가	3,085,001,408	3,085,001,408	5,625,157,575	5,625,157,575

매출총이익	(71,921,666)	(71,921,666)	2,530,841,426	2,530,841,426

판매비와관리비	2,216,748,955	2,216,748,955	2,213,634,089	2,213,634,089

급여	372,121,134	372,121,134	334,577,550	334,577,550

상여	129,508,600	129,508,600	1,480,740	1,480,740

퇴직급여	73,901,190	73,901,190	72,165,218	72,165,218

복리후생비	64,690,411	64,690,411	88,489,698	88,489,698

여비교통비	19,015,492	19,015,492	1,729,560	1,729,560

접대비	8,518,200	8,518,200	7,527,300	7,527,300

통신비	743,282	743,282	732,462	732,462

세금과공과	50,989,866	50,989,866	40,588,800	40,588,800

감가상각비	55,398,139	55,398,139	68,251,182	68,251,182

임차료	10,570,707	10,570,707	4,322,707	4,322,707

수선비	1,747,000	1,747,000	304,000	304,000

보험료	(5,131,001)	(5,131,001)	3,796,561	3,796,561

차량유지비	5,709,260	5,709,260	5,467,726	5,467,726

경상개발비	1,035,815,470	1,035,815,470	1,364,435,460	1,364,435,460

운반비	17,834,780	17,834,780	18,206,473	18,206,473

교육훈련비	5,855,325	5,855,325	6,120,000	6,120,000

도서인쇄비	4,283,025	4,283,025	4,347,381	4,347,381

무형자산상각비	7,130,035	7,130,035	9,878,589	9,878,589

소모품비	13,937,281	13,937,281	6,610,331	6,610,331

지급수수료	260,048,169	260,048,169	223,212,791	223,212,791

대손상각비(대손충당금환입)	0	0	0	0

주식보상비용(환입)	84,062,590	84,062,590	(48,610,440)	(48,610,440)

영업이익(손실)	(2,288,670,621)	(2,288,670,621)	317,207,337	317,207,337

기타이익	605,174	605,174	3,055,955	3,055,955

유형자산처분이익	0	0	0	0

관계기업/공동기업투자처분이익	0	0	0	0

수입임대료	0	0	0	0

공사손실충당부채환입	0	0	0	0

잡이익	605,174	605,174	3,055,955	3,055,955

기타손실	0	0	2,211	2,211

무형자산손상차손	0	0	0	0

재고자산 폐기손실	0	0	0	0

기부금	0	0	0	0

기타의대손상각비	0	0

파생금융상품거래손실	0	0

파생금융상품평가손실	0	0

비금융자산손상차손	0	0

잡손실	0	0	2,211	2,211

지분법손실	0	0	0	0

금융수익	1,624,986,288	1,624,986,288	556,545,807	556,545,807

이자수익	647,150,297	647,150,297	178,654,211	178,654,211

외환차익(금융수익)	320,083,660	320,083,660	198,394,253	198,394,253

외화환산이익(금융수익)	657,752,331	657,752,331	179,446,713	179,446,713

금융보증(계약)수익	0	0	50,630	50,630

파생상품평가이익(금융수익)	0	0

파생상품거래이익(금융수익)	0	0

금융원가	219,741,232	219,741,232	77,992,591	77,992,591

이자비용	1,231,028	1,231,028	1,374,507	1,374,507

외환차손(금융원가)	135,032,999	135,032,999	59,339,539	59,339,539

외화환산손실(금융원가)	83,477,205	83,477,205	17,227,915	17,227,915

금융보증비용(손실)	50,630	50,630

법인세비용차감전순이익(손실)	(882,820,391)	(882,820,391)	798,814,297	798,814,297

법인세비용	0	0	139,755,298	139,755,298

당기순이익(손실)	(882,820,391)	(882,820,391)	659,058,999	659,058,999

기타포괄손익	14,087,699	14,087,699	(2,451,383)	(2,451,383)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	14,087,699	14,087,699	(2,451,383)	(2,451,383)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	14,087,699	14,087,699	(2,451,383)	(2,451,383)

매도가능증권 평가이익	0	0	0	0

총포괄손익	(868,732,692)	(868,732,692)	656,607,616	656,607,616

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(62)	(62)	46	46

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(62)	(62)	46	46

자본변동표
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

당기순이익(손실)	659,058,999	659,058,999

배당금지급	(745,375,120)	(745,375,120)

주식기준보상거래	(86,982,840)	(86,982,840)

지분의 발행	0

자기주식 거래로 인한 증감	445,372,400	445,372,400

기타거래	2,451,383	2,451,383

2022.03.31 (기말자본)	7,541,152,000	54,134,271,789	515,763,976	20,214,736,595	81,374,396,408

당기순이익(손실)	(882,820,391)	(882,820,391)

배당금지급	996,321,270	996,321,270

주식기준보상거래	84,062,590	84,062,590

지분의 발행	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

기타거래	14,087,699	14,087,699

2023.03.31 (기말자본)	7,541,152,000	54,296,666,896	427,546,127	22,159,774,261	83,570,047,030

현금흐름표
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	10,326,257,803	6,480,701,743

당기순이익(손실)	(882,820,391)	659,058,999

당기순이익조정을 위한 가감	(801,632,654)	261,806,551

퇴직급여	209,224,230	214,711,630

급여	3,717,565

상여	0	149,000,000

감가상각비	114,427,321	136,569,976

무형자산상각비	7,130,035	9,878,589

무형자산손상차손	0

대손상각비	0

기타의 대손상각비	0

이자비용	1,231,028	1,374,507

외화환산손실	83,477,205	17,227,915

법인세비용	139,755,298

금융보증비용	0	0

파생금융자산평가손실	0	0

파생금융자산거래손실	0	0

비금융자산손상차손	0	0

주식보상비용(환입)	84,062,590	(48,610,440)

이자수익	(647,150,297)	(178,654,211)

외화환산이익	(657,752,331)	(179,446,713)

재고자산평가손실환입	0

유형자산처분이익	0

금융보증수익	0

파생금융자산평가이익	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	12,414,455,306	5,932,179,997

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	5,793,103,855	6,902,668,402

기타유동자산의 감소(증가)	886,756,090	6,374,490,868

재고자산의 감소(증가)	(7,592,964,994)	(4,676,216,254)

기타금융자산의 감소(증가)	0	0

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(1,841,217,450)	(7,471,898,370)

기타유동부채의 증가(감소)	15,032,117,622	4,342,475,358

퇴직급여채무의 증가(감소)	136,660,183	460,659,993

그 밖의 기타장기충당부채의 증가(감소)	0	0

이자수취(영업)	671,562,015	176,666,383

이자지급(영업)	0

법인세납부(환급)	(1,075,306,473)	(549,010,187)

투자활동현금흐름	29,073,246	(133,941,983)

단기금융상품의 처분	0	452,548,300

임차보증금의 감소	60,000,000

차량운반구의 처분	0

집기의 처분	0

대여금의 감소	0

기타금융자산의 처분	5,000,000

단기금융상품의 취득	(71,130,000)

대여금의 증가	0

토지의 취득	0

건물의 취득	0

차량운반구의 취득	0

집기의 취득	(30,926,754)	(2,921,637)

기타유형자산의 취득	0

영업권 이외의 무형자산의 취득	0

컴퓨터소프트웨어의 취득	0	(852,000)

개발 중인 무형자산의 취득	0	(1,000,000)

임차보증금의 증가	0	(30,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0

장기대여금및수취채권의 취득	0	(20,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(465,586,646)

기타금융자산의 취득	0

지분법적용 투자지분의 취득	0

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	0

재무활동현금흐름	(26,481,000)	223,269,000

자기주식 처분이익	0	10,260,000

주식의 발행	0

자기주식의 처분	0	247,740,000

단기차입금의 상환	0

자기주식의 취득	0

금융리스부채의 지급	(26,481,000)	(34,731,000)

배당금지급	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	557,078,230	161,719,977

사업결합으로 인한 현금흐름

기초현금및현금성자산	72,286,904,201	65,678,177,460

기말현금및현금성자산	83,172,832,480	72,409,926,197