AP위성 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 10 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	102,024,588,861	101,359,775,070

현금및현금성자산	70,809,180,809	67,217,150,396

현금성자산	70,809,180,809	67,217,150,396

단기금융상품	83,010,000	176,143,370

정부보조금	0	0

매출채권 및 기타유동채권	19,440,283,409	23,430,822,322

매출채권	2,072,958,852	6,985,919,535

대손충당금	(735,586,465)	(735,586,465)

단기대여금	85,000,000	85,000,000

단기미수금	233,211,840	99,233,560

대손충당금	0	0

단기미청구공사	4,427,963,567	3,623,630,178

단기미수수익	67,736,078	56,342,741

단기선급금	13,276,490,917	13,299,333,224

단기선급비용	12,508,620	16,949,549

부가가치세대급금	0	0

당기법인세자산	13,672,990	0

재고자산	11,678,441,653	10,535,658,982

상품	45,350,405	56,558,691

제품	375,147,163	383,726,428

평가충당금	(9,569,425)	(9,569,425)

재공품	830,174,699	530,710,403

평가충당금	0	0

원재료	10,437,705,329	9,574,599,403

평가충당금	(366,518)	(366,518)

미착품	0	0

기타유동금융자산	0	0

유동파생상품자산	0	0

비유동자산	11,378,216,188	11,387,642,563

장기금융상품	452,548,300	452,548,300

기타비유동금융자산	100,636,679	100,636,679

비유동매도가능금융자산	100,636,679	100,636,679

장기매출채권 및 기타비유동채권	441,030,000	461,030,000

장기대여금	20,000,000	40,000,000

장기보증금자산	421,030,000	421,030,000

유형자산	10,045,853,679	10,204,062,612

토지	7,235,685,934	7,235,685,934

건물	3,769,763,517	3,769,763,517

감가상각누계액	(1,785,464,585)	(1,738,342,538)

기계장치	478,367,075	478,367,075

정부보조금	(30,077)	(42,967)

감가상각누계액	(402,266,354)	(382,097,552)

차량운반구	17,161,735	17,161,735

감가상각누계액	(4,773,937)	(3,915,850)

집기	1,229,696,381	1,208,471,809

정부보조금	(2,493,170)	(2,756,386)

감가상각누계액	(978,928,131)	(948,565,992)

기타유형자산	2,891,818,174	2,891,818,174

정부보조금	0	0

감가상각누계액	(2,641,414,476)	(2,593,194,160)

사용권자산	524,066,433	524,066,433

감가상각누계액	(285,334,840)	(252,356,620)

영업권	0	0

영업권 이외의 무형자산	338,147,530	169,364,972

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	52,792,469	55,065,702

정부보조금	(1,507,510)	(1,575,011)

개발 중인 무형자산	186,096,632	0

컴퓨터소프트웨어	129,665,570	147,777,569

정부보조금	(28,899,631)	(31,903,288)

이연법인세자산	0	0

자산총계	113,402,805,049	112,747,417,633

부채

유동부채	32,213,193,083	31,643,569,697

매입채무 및 기타유동채무	32,093,999,755	30,930,381,893

단기매입채무	1,158,343,201	1,874,413,101

유동리스부채	132,838,993	132,450,597

단기미지급금	1,554,895,594	1,720,230,425

단기선수금	463,918,368	22,750,334

단기초과청구공사	27,415,907,218	26,634,491,715

단기예수금	9,521,665	8,601,666

단기미지급비용	372,037,776	537,444,055

미지급배당금	986,536,940	0

유동충당부채	11,657,036	11,657,036

유동공사손실충당부채	11,657,036	11,657,036

미지급법인세	107,056,360	700,939,886

당기법인세부채	0	0

기타유동금융부채	479,932	590,882

유동금융보증부채	479,932	590,882

유동파생상품부채	0	0

비유동부채	987,816,850	1,202,943,080

장기매입채무 및 기타비유동채무	110,138,340	143,763,990

비유동리스부채	110,138,340	143,763,990

퇴직급여부채	522,647,791	704,148,371

확정급여채무의현재가치	8,600,128,172	8,364,086,539

사외적립자산의공정가치	(8,077,480,381)	(7,659,938,168)

이연법인세부채	355,030,719	355,030,719

부채총계	33,201,009,933	32,846,512,777

자본

자본금	7,541,152,000	7,507,402,000

보통주자본금	7,541,152,000	7,507,402,000

우선주자본금	0	0

자본잉여금	61,423,560,733	60,400,266,833

주식발행초과금	61,237,720,733	60,400,266,833

자기주식처분이익	185,840,000	0

기타자본구성요소	(8,000,699,980)	(8,079,527,480)

주식선택권	93,378,240	179,710,740

자기주식	(7,384,368,844)	(7,549,528,844)

자기주식처분손실	(709,709,376)	(709,709,376)

이익잉여금(결손금)	19,237,782,363	20,072,763,503

이익준비금	197,303,414	98,599,207

보험수리적손익	(1,740,833,964)	(1,770,304,367)

기타법정적립금	2,671,892,212	2,671,892,212

미처분이익잉여금(미처리결손금)	18,109,420,701	19,072,576,451

자본총계	80,201,795,116	79,900,904,856

자본과부채총계	113,402,805,049	112,747,417,633

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,896,003,439	5,896,003,439	7,254,426,867	7,254,426,867

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	124,338,216	124,338,216	2,106,082,825	2,106,082,825

상품매출액	9,550,000	9,550,000	13,500,000	13,500,000

제품매출액	114,788,216	114,788,216	2,092,582,825	2,092,582,825

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	5,771,665,223	5,771,665,223	5,148,344,042	5,148,344,042

용역매출액	5,771,665,223	5,771,665,223	5,148,344,042	5,148,344,042

매출원가	5,161,416,531	5,161,416,531	5,991,504,951	5,991,504,951

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	57,253,590	57,253,590	1,372,875,264	1,372,875,264

상품매출원가	11,208,286	11,208,286	13,198,470	13,198,470

제품매출원가	46,045,304	46,045,304	1,359,676,794	1,359,676,794

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	5,104,162,941	5,104,162,941	4,618,629,687	4,618,629,687

용역매출원가	5,104,162,941	5,104,162,941	4,618,629,687	4,618,629,687

매출총이익	734,586,908	734,586,908	1,262,921,916	1,262,921,916

판매비와관리비	1,716,379,873	1,716,379,873	1,251,737,280	1,251,737,280

급여	322,863,218	322,863,218	343,484,882	343,484,882

상여	0	0

퇴직급여	73,231,689	73,231,689	74,340,290	74,340,290

복리후생비	40,459,361	40,459,361	54,867,214	54,867,214

여비교통비	903,750	903,750	4,125,084	4,125,084

접대비	6,179,500	6,179,500	3,452,500	3,452,500

통신비	997,059	997,059	898,058	898,058

세금과공과	39,717,910	39,717,910	36,142,660	36,142,660

감가상각비	91,868,229	91,868,229	97,180,879	97,180,879

임차료	4,650,251	4,650,251	317,523	317,523

수선비	471,300	471,300	1,231,000	1,231,000

보험료	6,877,791	6,877,791	1,552,396	1,552,396

차량유지비	3,429,876	3,429,876	5,304,298	5,304,298

경상개발비	634,065,566	634,065,566	348,294,853	348,294,853

운반비	8,770,301	8,770,301	13,297,007	13,297,007

교육훈련비	1,880,000	1,880,000	180,000	180,000

도서인쇄비	1,687,857	1,687,857	1,500,556	1,500,556

무형자산상각비	17,314,074	17,314,074	14,062,322	14,062,322

소모품비	2,486,902	2,486,902	39,692,954	39,692,954

지급수수료	252,782,739	252,782,739	211,812,804	211,812,804

대손상각비(대손충당금환입)	0	0	0	0

주식보상비용(환입)	205,742,500	205,742,500	0	0

영업이익(손실)	(981,792,965)	(981,792,965)	11,184,636	11,184,636

기타이익	439,786,864	439,786,864	688,310	688,310

관계기업/공동기업투자처분이익	0	0	0	0

수입임대료	0	0	0	0

잡이익	439,786,864	439,786,864	688,310	688,310

기타손실	226,041	226,041	102,631,283	102,631,283

무형자산손상차손	0	0	0	0

재고자산 폐기손실	0	0	0	0

기부금	0	0	500,000	500,000

파생금융상품거래손실	0	0	39,877,172	39,877,172

파생금융상품평가손실	0	0	60,945,000	60,945,000

잡손실	226,041	226,041	1,309,111	1,309,111

지분법손실	0	0	0	0

금융수익	776,871,134	776,871,134	1,574,323,359	1,574,323,359

이자수익	102,036,456	102,036,456	184,910,128	184,910,128

외환차익(금융수익)	329,695,435	329,695,435	468,612,702	468,612,702

외화환산이익(금융수익)	344,489,293	344,489,293	919,263,628	919,263,628

금융보증(계약)수익	649,950	649,950	1,536,901	1,536,901

파생상품평가이익(금융수익)	0	0	0	0

파생상품거래이익(금융수익)	0	0	0	0

금융원가	98,427,295	98,427,295	81,823,376	81,823,376

이자비용	2,493,407	2,493,407	2,053,648	2,053,648

외환차손(금융원가)	20,922,207	20,922,207	18,387,032	18,387,032

외화환산손실(금융원가)	74,361,731	74,361,731	59,845,795	59,845,795

금융보증비용(손실)	649,950	649,950	1,536,901	1,536,901

법인세비용차감전순이익(손실)	136,211,697	136,211,697	1,401,741,646	1,401,741,646

법인세비용	13,621,170	13,621,170	286,432,940	286,432,940

당기순이익(손실)	122,590,527	122,590,527	1,115,308,706	1,115,308,706

기타포괄손익	29,470,403	29,470,403	48,782,744	48,782,744

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	29,470,403	29,470,403	48,782,744	48,782,744

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	29,470,403	29,470,403	48,782,744	48,782,744

총포괄손익	152,060,930	152,060,930	1,164,091,450	1,164,091,450

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9	9	79	79

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	9	9	79	79

자본변동표
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

당기순이익(손실)	1,115,308,706	1,115,308,706

배당금지급	985,992,070	985,992,070

주식기준보상거래	(9,870,000)	(9,870,000)

지분의 발행	0

자기주식 거래로 인한 증감	123,870,000	(35,250,000)	88,620,000

사업결합	0	0

기타거래	48,782,744	48,782,744

2020.03.31 (기말자본)	7,507,402,000	53,030,448,729	(709,709,376)	20,072,763,503	79,900,904,856

당기순이익(손실)	122,590,527	122,590,527

배당금지급	987,042,070	987,042,070

주식기준보상거래	(86,332,500)	(86,332,500)

지분의 발행	33,750,000	837,453,900	871,203,900

자기주식 거래로 인한 증감	351,000,000	351,000,000

사업결합	0

기타거래	29,470,403	29,470,403

2021.03.31 (기말자본)	7,541,152,000	54,132,570,129	(709,709,376)	19,237,782,363	80,201,795,116

현금흐름표
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	2,604,569,363	38,542,687

당기순이익(손실)	122,590,527	1,115,308,706

당기순이익조정을 위한 가감	236,827,961	(286,492,236)

퇴직급여	230,969,823	227,225,466

상여	165,160,000	0

감가상각비	179,433,505	187,741,443

무형자산상각비	17,314,074	14,062,322

이자비용	2,493,407	(156,592)

외화환산손실	74,361,731	62,498,769

법인세비용	13,621,170	286,432,940

파생금융자산평가손실	0	39,877,172

주식보상비용(환입)	0	0

이자수익	(102,036,456)	(184,910,128)

외화환산이익	(344,489,293)	(919,263,628)

파생금융자산평가이익	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,775,685,442	(341,793,262)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	4,028,245,112	3,090,751,287

기타유동자산의 감소(증가)	26,348,625	(2,035,586,630)

재고자산의 감소(증가)	(1,142,782,671)	(864,727,696)

기타금융자산의 감소(증가)	0	(3,759,150,380)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(292,699,158)	2,624,479,288

기타유동부채의 증가(감소)	539,573,534	(1,496,677,613)

기타금융부채의 증가(감소)	0	2,394,865,251

퇴직급여채무의 증가(감소)	(383,000,000)	(295,746,769)

이자수취(영업)	90,643,119	190,968,979

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(621,177,686)	(639,449,500)

투자활동현금흐름	(91,457,834)	(57,696,955)

단기금융상품의 처분	95,863,370

임차보증금의 감소	0

집기의 처분	0

장기대여금및수취채권의 처분	20,000,000	0

기타금융자산의 처분	0

단기금융상품의 취득	(15,999,434)

대여금의 증가	0

토지의 취득	0

건물의 취득	0

기계장치의 취득	0

차량운반구의 취득	(15,578,402)

집기의 취득	(21,224,572)	(22,219,119)

기타유형자산의 취득	(3,900,000)

영업권 이외의 무형자산의 취득	0

컴퓨터소프트웨어의 취득	0

개발 중인 무형자산의 취득	(186,096,632)	0

임차보증금의 증가	0

기타금융자산의 취득	0

기타금융부채의 감소	0

지분법적용 투자지분의 취득	0

재무활동현금흐름	837,813,769	78,750,000

자기주식 처분이익	0

주식의 발행	871,203,900	0

자기주식의 처분	99,507,500	78,750,000

단기차입금의 상환	0

자기주식의 취득	0

금융리스부채의 지급	(132,897,631)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	241,105,115	599,890,843

사업결합으로 인한 현금흐름	0	0

기초현금및현금성자산	67,217,150,396	53,920,379,535

기말현금및현금성자산	70,809,180,809	54,579,866,110