SK디앤디 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 13 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

Ⅰ.유동자산	561,571,509,359	472,610,973,917

(1)현금및현금성자산	36,474,573,132	37,485,541,988

(2)단기금융상품	20,555,328,429	29,540,136,574

(3)유동성장기대여금	1,000,000,000

(4)매출채권 및 기타유동채권	15,192,753,563	18,672,831,026

(5)미청구공사	96,709,624,918	64,059,959,233

(6)재고자산	334,122,425,735	257,001,206,568

(7)파생상품자산	2,393,448,006	2,833,200,618

(8)확정계약자산	221,039,956

(9)매각예정자산	1,341,529,631

(10)기타유동자산	54,902,315,620	61,676,568,279

Ⅱ.비유동자산	236,279,985,803	243,492,990,690

(1)장기금융상품	26,910,516,161	45,217,260,417

(2)장기투자증권	32,877,694,578	57,620,957,908

(3)종속기업 및 관계기업 투자	68,470,198,888	30,220,106,112

(4)장기대여금	7,312,167,497	7,017,173,382

(5)유형자산	82,279,801,266	83,989,115,461

(6)투자부동산	3,453,301,380	3,501,984,603

(7)무형자산	5,165,288,794	4,993,338,811

(8)파생상품자산	1,994,409,247	2,346,237,769

(9)기타비유동자산	7,816,607,992	8,586,816,227

자산총계	797,851,495,162	716,103,964,607

부채

Ⅰ.유동부채	183,920,675,747	310,014,914,116

(1)매입채무 및 기타유동채무	33,989,503,735	49,486,703,432

(2)파생상품부채	221,039,956

(3)단기차입금	11,000,000,000	10,000,000,000

(4)유동성장기차입금	32,910,000,000	161,250,200,000

(5)유동성사채	34,388,340,699	36,085,219,160

(6)유동성전환사채	24,000,000,000	23,503,771,619

(7)충당부채	868,408,759	701,846,270

(8)초과청구공사	21,532,103,119	120,398,854

(9)확정계약부채	1,193,705,932

(10)기타유동부채	23,817,573,547	28,866,774,781

Ⅱ.비유동부채	352,524,849,530	194,694,093,269

(1)장기차입금	282,690,000,000	131,180,600,000

(2)전환사채	53,330,581,910	50,668,134,469

(3)퇴직급여부채	805,965,527	969,059,041

(4)이연법인세부채	1,490,208,742	1,854,920,623

(5)확정계약부채	28,905,500	416,415,001

(6)기타비유동부채	14,179,187,851	9,604,964,135

부채총계	536,445,525,277	504,709,007,385

자본

Ⅰ.자본금	16,155,000,000	10,770,000,000

Ⅱ.자본잉여금	83,586,721,877	88,971,721,877

Ⅲ.기타자본	3,579,760,807	2,176,500,000

Ⅳ.기타포괄손익누계액	939,360,848	3,241,060,443

Ⅴ.이익잉여금	157,145,126,353	106,235,674,902

자본총계	261,405,969,885	211,394,957,222

자본과부채총계	797,851,495,162	716,103,964,607

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	81,158,724,262	242,110,910,359	57,394,299,560	169,131,840,476

Ⅱ.매출원가	65,473,478,905	184,159,196,253	43,567,277,389	126,730,125,990

Ⅲ.매출총이익	15,685,245,357	57,951,714,106	13,827,022,171	42,401,714,486

Ⅳ.판매비와관리비	9,814,839,533	29,061,269,317	7,393,700,657	26,808,006,145

Ⅴ.영업이익	5,870,405,824	28,890,444,789	6,433,321,514	15,593,708,341

Ⅵ.금융수익	3,240,173,980	7,549,616,937	2,362,179,919	4,075,777,368

Ⅶ.금융비용	1,705,097,888	5,449,664,073	1,939,766,325	4,008,776,833

Ⅷ.기타영업외수익	654,645,892	2,151,126,656	92,676,225	302,451,097

Ⅸ.기타영업외비용	354,497,290	1,010,532,273	20,594,127	275,374,145

Ⅹ.지분법적용투자손익	4,261,942	33,126,087,361	(855,692,058)	(443,994,683)

XI.법인세비용차감전순이익	7,709,892,460	65,257,079,397	6,072,125,148	15,243,791,145

XⅡ.법인세비용	1,544,918,937	8,639,527,946	1,370,682,397	3,467,344,038

XⅢ.당기순이익	6,164,973,523	56,617,551,451	4,701,442,751	11,776,447,107

XIV.기타포괄손익	(716,399,047)	(2,301,699,595)	(1,307,927,860)	(1,619,901,168)

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(716,399,047)	(2,301,699,595)	(1,307,927,860)	(1,619,901,168)

1.파생상품평가손익	190,470,203	(1,394,763,537)	(1,307,927,860)	(1,624,293,584)

2.지분법자본변동	(66,808)	4,392,416

3.매도가능증평가손익	(906,869,250)	(906,869,250)

XV.총포괄손익	5,448,574,476	54,315,851,856	3,393,514,891	10,156,545,939

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	382	3,505	291	729

(2)희석주당이익(손실)	377	3,229	291	729

자본변동표
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,770,000,000	83,466,731,229	1,572,274,473	82,438,057,315	178,247,063,017

Ⅱ.당기순이익	11,776,447,107	11,776,447,107

Ⅲ.파생상품평가손익	(1,624,293,584)	(1,624,293,584)

Ⅳ.매도가능증권평가손익

Ⅴ.지분법자본변동	4,392,416	4,392,416

Ⅵ.연차배당	(4,308,000,000)	(4,308,000,000)

Ⅶ.주식매수선택권	1,523,550,000	1,523,550,000

Ⅷ.전환권대가	5,612,931,641	5,612,931,641

Ⅸ.무상증자

Ⅹ.자기주식

XI.기타거래

XⅡ.자본 증가(감소) 합계	5,612,931,641	1,523,550,000	(1,619,901,168)	7,468,447,107	12,985,027,580

2016.09.30 (XⅢ.기말자본)	10,770,000,000	89,079,662,870	1,523,550,000	(47,626,695)	89,906,504,422	191,232,090,597

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	10,770,000,000	88,971,721,877	2,176,500,000	3,241,060,443	106,235,674,902	211,394,957,222

Ⅱ.당기순이익	56,617,551,451	56,617,551,451

Ⅲ.파생상품평가손익	(1,394,763,537)	(1,394,763,537)

Ⅳ.매도가능증권평가손익	(906,869,250)	(906,869,250)

Ⅴ.지분법자본변동	(66,808)	(66,808)

Ⅵ.연차배당	(5,708,100,000)	(5,708,100,000)

Ⅶ.주식매수선택권	2,361,598,500	2,361,598,500

Ⅷ.전환권대가

Ⅸ.무상증자	5,385,000,000	(5,385,000,000)

Ⅹ.자기주식	(17,664,000)	(17,664,000)

XI.기타거래	(940,673,693)	(940,673,693)

XⅡ.자본 증가(감소) 합계	5,385,000,000	(5,385,000,000)	1,403,260,807	(2,301,699,595)	50,909,451,451	50,011,012,663

2017.09.30 (XⅢ.기말자본)	16,155,000,000	83,586,721,877	3,579,760,807	939,360,848	157,145,126,353	261,405,969,885

현금흐름표
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 13 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(62,475,914,799)	(120,761,479,897)

(1)당기순이익(손실)	56,617,551,451	11,776,447,107

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(19,861,506,500)	10,400,910,957

1.하자보수비	180,873,775

2.감가상각비	4,126,262,222	4,109,379,100

3.투자부동산감가상각비	48,683,223	105,782,289

4.무형자산상각비	33,402,017	25,239,609

5.유형자산처분손실	33,481,423

6.투자자산처분손실	90,870,589

7.무형자산처분손실	11,000,000

8.주식보상비용(환입)	2,361,598,500	1,523,550,000

9.퇴직급여	701,036,109	862,572,933

10.이자비용	3,182,538,202	3,697,351,876

11.외화환산손실	8,604,570	1,519,251

12.파생상품평가손실	662,824,040	133,118,753

13.확정계약평가손실	1,263,935,532

14.금융보증비용	964,820,166

15.종속기업및관계기업투자비용	312,144,021	2,806,727,433

16.법인세비용	8,639,527,946	3,467,344,038

17.이자수익	(904,417,625)	(1,127,634,306)

18.배당금수익	(2,451,662,105)	(672,177,858)

19.외화환산이익	(1,911,733,289)	(2,271,000,000)

20.파생상품평가이익	(1,489,378,277)

21.확정계약평가이익	(662,824,040)

22.금융보증부채의 환입	(964,820,166)

23.종속기업및관계기업투자수익	(33,438,231,382)	(2,362,732,750)

24.매각예정자산처분이익	(558,171,362)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(80,744,547,317)	(128,592,648,420)

1.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(28,974,271,340)	(38,840,651,633)

2.재고자산의 감소(증가)	(77,121,219,167)	(90,355,210,431)

3.기타유동자산의 감소(증가)	7,680,347,332	(13,288,728,908)

4.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(2,116,513,062)	10,125,206,529

5.기타유동부채의 증가(감소)	20,665,549,829	4,334,778,062

6.확정급여부채의 증가(감소)	(864,129,623)	(568,042,039)

7.충당부채의 증가(감소)	(14,311,286)

(4)배당금수취	3,327,943,705	3,236,379,458

(5)이자수취	386,372,023	748,151,069

(6)이자지급	(11,858,120,456)	(10,911,256,913)

(7)법인세납부(환급)	(10,343,607,705)	(7,419,463,155)

Ⅱ.투자활동현금흐름	42,963,776,654	(38,101,494,229)

(1)단기금융상품의 처분	8,984,808,145

(2)장기금융상품의 처분	18,306,744,256

(3)장기투자증권의 처분	35,000,000,000	1,529,129,411

(4)매각예정자산의 처분	1,823,105,628

(5)대여금의 감소	67,833,346	70,750,007

(6)무형자산의 처분	460,000,000

(7)기타비유동자산의 감소	3,040,666,000	609,650,000

(8)기타비유동부채의 증가	964,662,000	2,399,931,356

(9)단기금융상품의 취득	(3,336,368,813)

(10)장기금융상품의 취득	(4,313,270,144)

(11)장기투자증권의 취득	(11,442,186,670)	(25,205,500,000)

(12)대여금의 증가	(1,362,827,461)	(3,313,272,900)

(13)종속기업투자주식의 취득	(7,200,000,000)

(14)기타비유동자산의 증가	(1,955,530,000)	(989,187,792)

(15)기타비유동부채의 감소	(700,000,000)	(4,138,000,000)

(16)유형자산의 취득	(2,358,146,590)	(167,613,670)

(17)무형자산의 취득	(205,352,000)	(1,707,741,684)

Ⅲ.재무활동현금흐름	18,443,436,000	183,710,172,960

(1)단기차입금의 차입	27,417,154,561

(2)장기차입금의 차입	251,550,000,000	132,960,000,000

(3)전환사채의 발행	79,198,552,960

(4)단기차입금의 상환	(26,417,154,561)

(5)유동성장기차입금의 상환	(161,250,200,000)	(5,040,380,000)

(6)장기차입금의 상환	(67,130,600,000)	(19,100,000,000)

(7)자기주식의 취득	(17,664,000)

(8)배당금지급	(5,708,100,000)	(4,308,000,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,068,702,145)	24,847,198,834

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	57,733,289	(1,519,251)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,010,968,856)	24,845,679,583

Ⅶ.기초현금및현금성자산	37,485,541,988	55,446,916,844

Ⅷ.기말현금및현금성자산	36,474,573,132	80,292,596,427