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SK디앤디 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 5 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에스케이디앤디 주식회사
대 표 이 사 : 함스테판윤성
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub
(전 화) 02-398-4700
(홈페이지) http://www.skdnd.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 오 영 래
(전 화) 02-398-4700
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.02.20	주식분할	보통주	5,536,000	1,000	-	액면분할로 증가된 보통주

2015.02.20	주식분할	우선주	600,000	1,000	-	액면분할로 증가된 우선주

2015.02.27	전환권행사	우선주	450,000	1,000	39,600	전환권행사에 따라 감소한 우선주

2015.02.27	전환권행사	보통주	1,350,000	1,000	13,200	전환권행사에 따라 증가한 보통주(우선주 1주당 보통주 3주로 전환)

2015.06.16	유상증자(일반공모)	보통주	1,600,000	1,000	26,000	-

2015.08.24	전환권행사	우선주	300,000	1,000	39,600	전환권행사에 따라 감소한 우선주

2015.08.24	전환권행사	보통주	900,000	1,000	13,200	전환권행사에 따라 증가한 보통주(우선주 1주당 보통주 3주로 전환)

2017.04.10	무상증자	보통주	5,385,000	1,000	-	보통주 1주당 0.5주의 무상증자

2018.12.27	유상증자(주주배정)	보통주	2,835,164	1,000	28,600	-

2. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2016.07.07	2019.07.07	80,000,000,000	기명식보통주	2017.07.07~2019.06.07	100	37,145	80,000,000,000	2,153,721	-

합 계	-	-	80,000,000,000	-	-	100	37,145	80,000,000,000	2,153,721	-

(주1) 이자율 및 원금상환의 주요 내용은 다음과 같습니다. - 표면이자율 : 0% - 만기보장수익율 : 3개월 복리 연 2% - 원금상환 방법 : 만기보유시 권면금액의 106.1677%에 해당하는 금액을 일시 상환
(주2) 전환사채에 부여된 발행회사 조기상환권(Call Option)의 주요 내용은 다음과 같습니다.
- 조기상환일 : 발행일 이후 12개월 ~ 33개월, 매 3개월에 해당하는 날
- 조기상환권 행사 : 조기상환일의 60일전~30일전 서면통지, 권면금액의 30/100 한도내 행사, 상환시 3개월 복리 연 3.0% 지급
- 조기상환권은 사채권자의 전환권에 우선함
(주3) 전환사채에 부여된 사채권자 전환권의 주요 내용은 다음과 같습니다. - 전환가액 : 기준주가[①,②,③]중 높은 가액
① 이사회 결의일 전일부터 소급한 1개월 가중산출평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가의 산술평균 가액
② 최근일 가중산술평균주가
③ 납입일 3거래일전 가중산술평균주가 - 전환주식수 : 사채권면금액을 전환가액으로 나눈 주식수의 100%
- 전환가액 조정 ① 전환권행사 전까지 시가를 하회하는 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입, 주식관련 사채 발행시
② 피합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합시
(주4) 전환가액 및 전환가능주식수는 2018년 12월 27일 유상증자에 따라 조정된 전환가액 및 전환가능주식수입니다.

3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

해당사항 없음. 4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

당분기말 현재 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 50,000,000주, 당사가 발행한 주식의 총수는 전기 중 유상증자로 증가된 2,835,164주를 포함하여 보통주 18,990,164주이며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	20,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,990,164	750,000	19,740,164	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	750,000	750,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	750,000	750,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,990,164	-	18,990,164	-

Ⅴ. 자기주식수	640	-	640	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,989,524	-	18,989,524	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	640	-	-	-	640	무상증자 단주 취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	640	-	-	-	640	-

우선주	-	-	-	-	-	-

3. 다양한 종류의 주식

당사는 2012년 12월 28일 전환상환우선주 750,000주(2015년 액면분할 반영한 주식수)를 발행하여 2015년 2월 27일 전환상환우선주 450,000주를 보통주 1,350,000주로 전환하였으며, 2015년 8월 24일 잔여 전환상환우선주 300,000주를 보통주 900,000주로 전환함에 따라 보고서 제출일 현재 보통주 외에 발행된 다양한 종류의 주식은 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 보고서 기준일 현재까지 발행한 주식수는 보통주 18,990,164주이며, 자기주식을 제외한의결권을 행사할 수 있는 주식수는 18,989,524주 입니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,990,164	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	640	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,989,524	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 사항 당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고, 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 다양한 요소들을 종합적으로 고려하여 시장친화적인 배당을 결정하고 있습니다. 또한, 지속적인 주주가치 제고를 위해 기존사업을 통한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통하여, 안정적인 내실을 기함과 동시에 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다.

당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제14조 【신주의 배당 기산일】
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행할 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제44조 【이익금의 처분】
당 회사는 매사업년도말의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제45조 【이익 배당】
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재 된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제45조의 2 【중간배당】
① 당 회사는 6월 30일 24시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제46조 【배당금지급청구권 소멸시효】
배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 소멸시효 완성으로 인환 배당금은 당회사에 귀속한다.

2. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기 1분기	제 15 기	제 14 기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-4,912	52,412	54,308

(별도)당기순이익(백만원)	-8,544	55,702	53,669

(연결)주당순이익(원)	-259	3,237	3,362

현금배당금총액(백만원)	-	11,394	9,693

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	21.74	17.85

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.26	1.87

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	600	600

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

(주1) 주당순이익은 가중평균보통주식수를 기준으로 계산하였으며, 2015년 주당 5,000원에서 주당 1,000원으로액면분할하였습니다.
(주2) 연결 당기순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익입니다.
(주3) 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간 증권시장에서 형성된 최종 주식가격의 산술평균가액에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
(주4) 상기 표에 기재된 전전기 주당순이익은 전기 실시한 유상증자로 인하여 증가된 주식수를 반영하지 아니하였습니다.

3. 기본 및 희석주당이익 (1) 당분기 및 전분기의 기본주당이익의 산정내역은 다음과 같습니다. 1) 기본주당순이익

( 단위 : 주, 백만원 )

구 분	당분기	전분기

지배회사지분 순이익	(4,912)	(1,769)

가중평균유통보통주식수	18,989,524	16,154,360

기본주당이익(원)	(259)	(110)

2 ) 기본주당순이익의 계산을 위한 가중평균유통보통주식수

[ 당분기 ] (단위 : 주)

기간	구분	주식수	가중치	가중평균주식수

1/1~3/31	기초주식	18,989,524	90/90	18,989,524

[ 전분기 ] (단위 : 주)

기간	구분	주식수	가중치	가중평균주식수

1/1~3/31	기초주식	16,154,360	90/90	16,154,360

(2) 당분기 및 전분기 보통주순손실로 인하여 전환사채로 인한 희석효과가 없으므로, 희석주당이익 계산을 위한 가중평균유통주식수를 산정하지 아니하였습니다.
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보 당사는 2014년 사업연도부터 한국채택국제회계기준을 적용함에 따라 연결재무제표 작성대상에 포함되었으며, 2019년 1분기 요약 연결재무정보는 연결검토보고서를 바탕으로 기재한 검토 받은 재무정보입니다.

(단위 : 백만원)

구분	제16기 1분기	제15기	제14기

(2019년 3월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	1,101,315	914,308	702,145

ㆍ당좌자산	621,940	443,892	380,960

ㆍ재고자산	479,375	470,416	321,185

[비유동자산]	599,984	575,772	239,176

ㆍ관계기업투자주식	40,662	38,915	7,529

ㆍ유형자산	311,279	303,568	102,855

ㆍ무형자산	10,005	9,295	5,817

ㆍ기타비유동자산	238,038	223,994	122,975

자산총계	1,701,299	1,490,080	941,320

[유동부채]	754,295	732,672	307,847

[비유동부채]	618,650	409,599	374,879

부채총계	1,372,945	1,142,272	682,726

지배기업소유주지분	328,354	347,808	258,595

[자본금]	18,990	18,990	16,155

[자본잉여금]	163,172	163,172	85,076

[기타자본]	5,939	5,682	4,377

[기타포괄손익누계액]	(10)	(42)	(975)

[이익잉여금]	140,263	160,006	153,961

비지배지분	-	-	-

자본총계	328,354	347,808	258,595

2019.01.01 ~2019.03.31	2018.01.01 ~2018.12.31	2017.01.01 ~2017.12.31

매출액	52,335	562,772	330,812

영업이익	(528)	85,097	23,655

법인세차감전계속사업이익	(7,321)	69,142	88,759

당기순이익	(4,912)	52,412	65,010

지배기업소유주지분	(4,912)	52,412	54,308

비지배지분	-	-	10,701

총포괄이익	(4,881)	53,220	60,518

지배기업소유주지분	(4,881)	53,220	49,817

비지배지분	-	-	10,701

주당순이익

ㆍ기본주당이익 (원)	(259)	3,237	3,362

ㆍ희석주당이익 (원)	(259)	3,077	3,168

연결에 포함된 회사수	6	6	3

(주1) 2017년 실시한 무상증자는 2017년 기초 실시로 간주하여 주당이익을 산정하였습니다.
(주2) 제14기(전전기) 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1011호, 1039호에 따라 작성되었습니다.

2. 요약재무정보 당사는 2014년 사업연도부터 한국채택국제회계기준을 적용 하 였으며, 2019년 1분기 요약 재무정보는 검토보고서를 바탕으로 기재한 검토 받은 재무정보입니다.

(단위 : 백만원)

구분	제16기 1분기	제15기	제14기

(2019년 3월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	1,062,040	904,083	621,320

ㆍ당좌자산	582,632	433,634	300,161

ㆍ재고자산	479,408	470,449	321,159

[비유동자산]	440,500	420,454	232,834

ㆍ관계기업투자주식	40,662	38,915	7,529

ㆍ종속기업투자주식	50,764	51,072	25,069

ㆍ유형자산	222,591	213,266	101096

ㆍ무형자산	7,527	6,777	5497

ㆍ기타비유동자산	119,006	110,424	93,643

자산총계	1,502,540	1,324,537	854,153

[유동부채]	717,975	717,388	221,050

[비유동부채]	451,829	256,091	374,550

부채총계	1,169,804	973,479	595,599

[자본금]	18,990	18,990	16,155

[자본잉여금]	163,172	163,172	85,076

[기타자본]	5,939	5,682	4,377

[기타포괄손익누계액]	(51)	(82)	(1,016)

[이익잉여금]	144,686	163,296	153,961

자본총계	332,736	351,058	258,554

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2019.01.01 ~2019.03.31	2018.01.01 ~2018.12.31	2017.01.01 ~2017.12.31

매출액	49,582	555,534	329,931

영업이익	(5,521)	85,590	27,856

법인세차감전계속사업이익	(11,964)	74,085	62,319

당기순이익	(8,544)	55,702	53,669

총포괄이익	(8,513)	56,511	49,177

주당순이익

ㆍ기본주당이익 (원)	(450)	3,440	3,322

ㆍ희석주당이익 (원)	(450)	3,256	3,133

(주1) 2017년 실시한 무상증자는 2017년 기초 실시로 간주하여 주당이익을 산정하였습니다.
(주2) 제14기(전전기) 재무제표는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1011호, 1039호에 따라 작성되었습니다.
3. 연결재무제표 주석

제16기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제15기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
SK디앤디주식회사와 그 종속기업

1. 회사의 개요 SK디앤디주식회사(이하 "지배기업")은 부동산개발 등을 주요 목적으로 하여 2004년 4월 27일에 설립되었으며, 지배기업은 경기도 성남시 분당구 판교로 332 (삼평동)에 소재하고 있습니다. 지배기업은 2015년 1월 19일 주주총회를 거쳐 1주당 액면가액을 5,000원에서 1,000원으로 액면분할 하였으며, 2015년 5월 8일 이사회를 거쳐 1,600,000주의 신주를 발행 결의하고 2015년 6월 23일 유가증권 시장에 상장하였 습니다. 지배기업의 발행주식수는 당분기말 현재 18,990,164주입 니다.

(1) 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	주식수	지분율

SK가스 ㈜	5,564,389	29.30%

한앤코개발홀딩스(유)	5,564,392	29.30%

함스테판윤성	12,532	0.07%

국민연금	1,582,553	8.33%

KB자산운용	1,060,818	5.59%

SK디앤디(자사주)	640	0.00%

우리사주	470,608	2.48%

기타주주	4,734,232	24.93%

합 계	18,990,164	100.00%

(주) 상기 기재내용은 공시 내역을 토대로 작성하였으며, 보고서 제출일 현재의 보유 주식수와 차이가 발생할 수 있습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

기업명	주요업종	순자산총액	지분율	소재지	결산일

당분기말	전기말

비앤엠개발 ㈜	건물개발및공급업	3,480,187,659	3,474,213,024	100.00%	대한민국	12.31.

현대사모부동산투자신탁20호	부동산개발업	12,190,874,629	12,274,490,221	100.00%	대한민국	12.31.

이지스전문투자형사모부동산투자신탁133호	부동산개발업	28,970,555,867	29,083,100,008	100.00%	대한민국	12.31.

디앤디인베스트먼트 ㈜	부동산관리업	6,997,730,497	7,055,317,495	100.00%	대한민국	12.31.

㈜이에스에스에스코(주1)	전기판매업	4,864,991,070	1,283,150,536	-	대한민국	12.31.

㈜디디아이에스에스280위탁관리부동산투자회사	부동산관리업	297,487,615	297,487,615	100.00%	대한민국	12.31.

(주1) 약정사항 및 사실관계에 따른 실질적인 지배력을 보유하고 있어 종속기업으로 판단함.(주석 35 참조)

(3) 보고기간종료일 현재 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)