캔버스엔 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2022.12.31 현재
제 19 기 2021.12.31 현재
제 18 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

Ⅰ.유동자산	11,123,648,196	8,411,643,069	17,687,626,560

(1)현금및현금성자산	845,241,217	22,262,585	335,973,272

(2)단기금융상품	37,379,618

(3)매출채권	7,096,382,267	401,411,461	2,332,436,411

(4)기타유동금융자산	219,155,536	592,527,602	788,067,120

(5)당기법인세자산	305,500	374,660

(6)기타유동자산	2,203,383,094	7,395,135,921	14,193,395,479

(7)재고자산	759,486,082

Ⅱ.비유동자산	14,892,723,659	10,645,042,189	8,763,598,693

(1)당기손익-공정가치 금융자산	305,900,000	299,400,000	1,384,600,000

(2)기타비유동금융자산	4,024,156,536	157,160,641	592,147,318

(3)유형자산	189,921,955	252,448,124	156,468,452

(4)무형자산	4,635,527	6,344,435	6,840,192

(5)기타비유동자산	5,742,621,805	5,551,844,839	3,760,118,958

(6)이연법인세자산	4,625,487,836	4,377,844,150	2,863,423,773

자산총계	26,016,371,855	19,056,685,258	26,451,225,253

부채

Ⅰ.유동부채	12,928,286,453	16,510,235,138	22,897,970,173

(1)기타유동금융부채	5,413,883,698	5,821,840,069	5,021,427,309

(2)차입금	3,000,000,000	5,316,277,390	8,195,000,000

(3)기타유동부채	4,356,044,507	5,251,281,997	83,176,238

(4)리스부채	125,855,706	120,835,682	9,598,366,626

(5)당기법인세부채	32,502,542

Ⅱ.비유동부채	527,061,491	408,853,499	232,839,634

(1)장기리스부채	40,798,474	113,853,499	181,000,000

(2)차입금	295,000,000	295,000,000	51,839,634

(3)장기미지급금	191,263,017

부채총계	13,455,347,944	16,919,088,637	23,130,809,807

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	12,561,023,911	2,137,596,621	3,312,415,446

(1)자본금	1,326,500,000	947,500,000	947,500,000

(2)주식발행초과금	13,200,869,000	4,483,869,000	4,483,869,000

(3)기타자본항목	179,800,000	179,800,000	179,800,000

(4)결손금	(2,146,145,089)	(3,473,572,379)	(2,298,753,554)

Ⅱ.비지배지분	8,000,000

자본총계	12,561,023,911	2,137,596,621	3,320,415,446

자본과부채총계	26,016,371,855	19,056,685,258	26,451,225,253

포괄손익계산서
제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ.매출액	32,229,780,456	21,203,022,915	28,358,572,940

Ⅱ.매출원가	28,702,663,917	21,781,532,712	25,968,837,150

Ⅲ.매출총이익	3,527,116,539	(578,509,797)	2,389,735,790

Ⅳ.판매비와관리비	1,798,448,919	1,334,552,634	1,322,968,071

Ⅵ.영업이익(손실)	1,728,667,620	(1,913,062,431)	1,066,767,719

Ⅶ.기타수익	62,496,725	156,231,270	249,613,438

Ⅷ.기타비용	66,636,372	138,964,761	293,893,907

Ⅸ.금융수익	150,718,709	308,819	409,626

Ⅹ.금융비용	485,373,243	319,794,844	508,842,998

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,389,873,439	(2,215,281,947)	514,053,878

XⅡ.법인세수익(비용)	(62,446,149)	1,040,463,122	86,556,410

XⅢ.당기순이익(손실)	1,327,427,290	(1,174,818,825)	600,610,288

XIV.기타포괄손익

XV.총포괄손익	1,327,427,290	(1,174,818,825)	600,610,288

XVI.주당순손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	537	(620)	317

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	537	(620)	317

자본변동표
제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	947,500,000	4,483,869,000	179,800,000	(2,899,363,842)	8,000,000	2,719,805,158

Ⅱ.총포괄이익

Ⅲ.당기순이익(손실)	600,610,288	600,610,288

Ⅳ.소유주와의 거래

Ⅴ.연결실체의 변동

Ⅵ.기타자본의 변동	8,000,000	8,000,000

2020.12.31 (Ⅶ.기말자본)	947,500,000	4,483,869,000	179,800,000	(2,298,753,554)	8,000,000	3,320,415,446

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	947,500,000	4,483,869,000	179,800,000	(2,298,753,554)	8,000,000	3,320,415,446

Ⅱ.총포괄이익

Ⅲ.당기순이익(손실)	(1,174,818,825)	(1,174,818,825)

Ⅳ.소유주와의 거래

Ⅴ.연결실체의 변동	(8,000,000)	(8,000,000)

Ⅵ.기타자본의 변동

2021.12.31 (Ⅶ.기말자본)	947,500,000	4,483,869,000	179,800,000	(3,473,572,379)	2,137,596,621

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	947,500,000	4,483,869,000	179,800,000	(3,473,572,379)	2,137,596,621

Ⅱ.총포괄이익

Ⅲ.당기순이익(손실)	1,327,427,290	1,327,427,290

Ⅳ.소유주와의 거래	379,000,000	8,717,000,000	9,096,000,000

Ⅴ.연결실체의 변동

Ⅵ.기타자본의 변동

2022.12.31 (Ⅶ.기말자본)	1,326,500,000	13,200,869,000	179,800,000	(2,146,145,089)	12,561,023,911

현금흐름표
제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금 흐름	(5,604,356,444)	2,301,710,663	1,328,133,937

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,195,595,742)	3,078,670,215	1,962,605,595

(2)이자수취	3,537,862	246,664	382,448

(3)이자지급	(143,179,097)	(311,467,411)	(486,401,380)

(4)법인세납부	(277,281,793)	(473,897,405)	(155,035,546)

(5)배당금의 수취	8,162,326	8,158,600	6,582,820

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(229,105,761)	248,634,406	(436,907,344)

(1)단기금융상품의 증가	(32,895,387)

(2)단기금융상품의 감소	37,379,618

(5)기타유동금융자산의 증가	(208,656,765)	(405,173,540)

(7)기타비유동금융자산의 증가	(75,997,980)	(282,275,018)

(8)기타비유동금융자산의 감소	106,549,000	510,984,657	188,405,000

(9)기타비유동자산의 증가	(109,952,570)	(101,494,680)	(93,036,790)

(11)종속기업투자주식의 처분에 따른 순현금유출	(111,663,679)	197,646,573

(12)유형자산의 취득	(16,231,426)	(6,604,410)	(7,206,182)

(14)무형자산의 취득	(814,000)	(3,969,120)	(2,372,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	6,644,147,306	(2,864,055,756)	(1,151,527,425)

(1)자본금의 납입	9,096,000,000

(2)차입금의 상환	(7,316,277,390)	(10,349,722,610)	(7,795,326,460)

(3)차입금의 차입	5,000,000,000	7,785,000,000	7,138,500,000

(4)유동성장기부채의 상환	(200,000,000)	(400,000,000)

(5)리스부채의 상환	(135,575,304)	(99,333,146)	(94,700,965)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)	810,685,101	(313,710,687)	(260,300,832)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	22,262,585	335,973,272	596,417,365

Ⅵ.현금성자산의 환율변동효과	12,293,531	(143,261)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	845,241,217	22,262,585	335,973,272