다산디엠씨 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	12,446,723,659	13,256,141,402

현금및현금성자산 (주4,5,6)	8,915,001,663	8,930,461,016

단기금융상품 (주4,5,6)	172,820,507	172,820,507

매출채권및기타채권 (주4,5,7,8,34)	2,641,970,747	3,656,514,973

당기법인세자산	2,191,750	7,061,520

기타유동자산 (주9)	506,639,828	281,184,222

재고자산 (주11)	208,099,164	208,099,164

매각예정비유동자산 (주12)	15,251,799,000	15,251,799,000

비유동자산	6,423,786,371	6,536,607,773

장기금융상품 (주4,5,6,7)	3,000,000	3,000,000

당기손익공정가치측정금융자산	500,000,000	500,000,000

비유동성기타채권	874,985,430	834,858,249

유형자산	2,850,500,419	2,900,089,097

무형자산	926,590,046	973,765,410

투자부동산	1,114,465,195	1,120,078,789

사용권자산	43,470,042	48,032,517

기타비유동자산	110,775,239	156,783,711

자산총계	34,122,309,030	35,044,548,175

부채

유동부채	25,221,863,101	25,039,251,232

매입채무및기타채무	1,683,749,833	1,533,341,413

단기차입금	3,917,778,786	3,917,778,786

유동성장기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

전환사채	16,145,670,556	16,145,670,556

유동리스부채	12,565,527	14,196,643

유동계약부채	421,603,199	399,917,864

기타유동부채	40,495,200	28,345,970

비유동부채	3,838,914,743	3,841,654,714

기타비유동금융부채	3,766,539,097	3,766,539,097

비유동리스부채 (주4,5,15)	30,539,080	33,279,051

기타비유동부채	41,836,566	41,836,566

부채총계	29,060,777,844	28,880,905,946

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

자본금 (주21)	5,721,931,500	5,721,931,500

자본잉여금 (주21)	19,672,487,320	19,672,487,320

이익잉여금(결손금) (주23)	(20,997,174,708)	(19,885,513,171)

기타자본구성요소 (주22,30)	664,287,074	654,736,580

자본총계	5,061,531,186	6,163,642,229

자본과부채총계	34,122,309,030	35,044,548,175

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	482,757,828	482,757,828	221,493,745	221,493,745

영업비용	1,587,956,859	1,587,956,859	1,784,752,038	1,784,752,038

영업이익(손실)	(1,105,199,031)	(1,105,199,031)	(1,563,258,293)	(1,563,258,293)

금융수익	43,076,824	43,076,824	434,317,002	434,317,002

금융비용	62,005,971	62,005,971	67,464,678	67,464,678

기타수익	35,180,237	35,180,237	69,037,066	69,037,066

기타비용	22,713,596	22,713,596	24,035,429	24,035,429

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,111,661,537)	(1,111,661,537)	(1,151,404,332)	(1,151,404,332)

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,111,661,537)	(1,111,661,537)	2,748,719,681	2,748,719,681

계속사업당기순손실	(1,111,661,537)	(1,111,661,537)	(1,151,404,332)	(1,151,404,332)

중단영업손익	3,900,124,013	3,900,124,013

지배지분순이익	(1,111,661,537)	(1,111,661,537)	(200,629,244)	(200,629,244)

계속사업당기순손실	(1,111,661,537)	(1,111,661,537)	(1,151,404,332)	(1,151,404,332)

중단영업손익	950,775,088	950,775,088

비지배지분순이익	2,949,348,925	2,949,348,925

계속사업당기순손실

중단영업손익	2,949,348,925	2,949,348,925

기타포괄손익	23,485,311	23,485,311

총포괄손익	(1,111,661,537)	(1,111,661,537)	2,772,204,992	2,772,204,992

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(97)	(97)	(102)	(102)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	346	346

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(97)	(97)	(102)	(102)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	346	346

자본변동표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	비지배지분	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,399,822,500	16,757,298,858	(9,692,287,626)	595,346,374	20,561,769,454	33,621,949,560

당기순이익(손실)	(200,629,244)	2,949,348,925	2,748,719,681

해외사업환산이익	6,080,347	17,404,964	23,485,311

전환사채의 전환	322,109,000	2,749,587,525	3,071,696,525

주식선택권의 부여	30,547,858	30,547,858

연결대상범위의 변동	699	487	1,186

2021.03.31 (기말자본)	5,721,931,500	19,506,886,383	(9,892,916,171)	631,974,579	23,528,523,830	39,496,400,121

2022.01.01 (기초자본)	5,721,931,500	19,672,487,320	(19,885,513,171)	6,547,366,580	6,163,642,229

당기순이익(손실)	(1,111,661,537)	(1,111,661,537)

해외사업환산이익

전환사채의 전환

주식선택권의 부여	9,550,494	9,550,494

연결대상범위의 변동

2022.03.31 (기말자본)	5,721,931,500	19,672,487,320	(20,997,174,708)	664,287,074	5,061,531,186

현금흐름표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	37,286,945	2,377,379,207

영업활동으로인한현금흐름	81,287,378	2,472,802,117

이자수취(영업)	14,236,615	65,609,771

이자지급(영업)	(58,237,048)	(93,727,652)

법인세납부(환급)	(67,305,029)

투자활동현금흐름	(46,241,154)	6,289,499,901

단기금융상품의 처분	500,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	6,693,028,665

장기대여금의 감소	1,005,000,000

임차보증금의 감소	10,000,000

단기금융상품의 취득	(516,479,037)

관계기업투자주식의 취득	(110,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(946,258,557)

임차보증금의 증가	(50,000,000)	(25,000,000)

회원권의 취득	(8,835,200)

유형자산의 취득	(6,241,154)	(281,955,970)

무형자산의 취득	(20,000,000)

재무활동현금흐름	(4,720,800)	405,200,844

전환사채의 증가	5,700,000,000

리스부채의 상환	(4,720,800)	(85,970,165)

단기차입금의 상환	(5,200,000,000)

신주발행비용	(8,828,991)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,675,009)	9,072,079,952

기초현금및현금성자산	8,930,461,016	17,868,914,664

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	8,915,001,663	27,115,231,353