다산디엠씨 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	42,230,676,940	41,027,069,132

현금및현금성자산	8,685,061,984	9,693,446,352

단기금융상품	7,542,327,696	7,620,850,212

당기손익공정가치측정금융자산	16,543,432,998	16,739,882,250

매출채권및기타채권	5,094,105,700	2,805,486,611

당기법인세자산	232,913,751

기타유동자산	173,119,080	53,292,239

재고자산	4,192,629,482	3,881,197,717

비유동자산	47,344,502,239	45,154,726,739

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

당기손익공정가치측정금융자산	16,647,688,720	14,759,709,147

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,100,000,000	1,100,000,000

비유동성기타채권	3,910,920,436	3,550,757,259

유형자산	8,631,559,328	8,711,834,526

무형자산	14,949,215,741	14,853,864,813

투자부동산	1,159,373,893	1,164,987,487

사용권자산	595,480,787	663,310,173

이연법인세자산	347,263,334	347,263,334

자산총계	89,575,179,179	86,181,795,871

부채

유동부채	42,202,463,990	41,170,974,369

매입채무및기타채무	2,980,313,158	3,019,120,504

단기차입금	3,200,000,000	3,200,000,000

전환사채	35,076,686,682	34,006,788,878

유동리스부채	264,478,394	278,282,110

기타유동부채	680,985,756	666,782,877

비유동부채	19,109,961,710	19,067,573,849

기타비유동금융부채	12,863,547,927	12,710,672,587

장기차입금	5,130,000,000	5,200,000,000

비유동리스부채	330,827,711	371,423,079

충당부채	785,586,072	785,478,183

부채총계	61,312,425,700	60,238,548,218

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	9,870,579,310	9,592,598,917

자본금	5,023,282,000	5,023,282,000

자본잉여금	10,918,605,378	10,918,605,378

이익잉여금(결손금)	(6,431,507,150)	(6,631,612,006)

기타자본구성요소	360,199,082	282,323,545

비지배지분	18,392,174,169	16,350,648,736

자본총계	28,262,753,479	25,943,247,653

자본과부채총계	89,575,179,179	86,181,795,871

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,870,393,416	10,870,393,416	1,006,684,587	1,006,684,587

매출원가	3,122,634,838	3,122,634,838

매출총이익	7,747,758,578	7,747,758,578	1,006,684,587	1,006,684,587

영업비용	4,068,573,012	4,068,573,012	2,323,328,120	2,323,328,120

영업이익(손실)	3,679,185,566	3,679,185,566	(1,316,643,533)	(1,316,643,533)

금융수익	501,129,961	501,129,961	76,762,495	76,762,495

금융비용	1,444,510,209	1,444,510,209	483,050,295	483,050,295

기타수익	29,255,090	29,255,090	26,608,434	26,608,434

기타비용	5,615,781	5,615,781	5,613,759	5,613,759

법인세비용차감전순이익(손실)	2,759,444,627	2,759,444,627	(1,701,936,658)	(1,701,936,658)

법인세비용	542,376,606	542,376,606	(126,009,350)	(126,009,350)

당기순이익(손실)	2,217,068,021	2,217,068,021	(1,575,927,308)	(1,575,927,308)

기타포괄손익	24,562,268	24,562,268

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	24,562,268	24,562,268

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	24,562,268	24,562,268

총포괄손익	2,241,630,289	2,241,630,289	(1,575,927,308)	(1,575,927,308)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,128,265,916	1,128,265,916	(1,575,927,308)	(1,575,927,308)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,088,802,105	1,088,802,105

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,128,265,916	1,128,265,916	(1,575,927,308)	(1,575,927,308)

총 포괄손익, 비지배지분	1,088,802,105

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	117	(168)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	117	(168)

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,690,770,000	4,345,061,775	1,562,406,251	10,598,238,026	10,598,238,026

당기순이익(손실)	(1,575,927,308)	(1,575,927,308)	(1,575,927,308)

증자비용	(294,000)	(294,000)	(294,000)

연결대상범위의 변동

2019.03.31 (기말자본)	4,690,770,000	4,344,767,775	(13,521,057)	9,022,016,718	9,022,016,718

2020.01.01 (기초자본)	5,023,282,000	10,918,605,378	(6,631,612,006)	282,323,545	9,592,598,917	16,350,648,736	25,943,247,653

당기순이익(손실)	1,128,265,916	1,128,265,916	1,088,802,105	2,217,068,021

증자비용

연결대상범위의 변동	(928,161,060)	77,875,537	(850,285,523)	952,723,328	102,437,805

2020.03.31 (기말자본)	5,023,282,000	10,918,605,378	(6,431,507,150)	360,199,082	9,870,579,310	18,392,174,169	28,262,753,479

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	1,588,170,173	(1,134,100,856)

영업활동으로인한현금흐름	1,372,548,909	(1,185,883,178)

이자수취(영업)	236,486,320	60,436,159

이자지급(영업)	(84,641,913)	(7,645,477)

배당금수취(영업)	76,026,979

법인세납부(환급)	(12,250,122)	(1,008,360)

투자활동현금흐름	(2,576,589,212)	(858,813,472)

단기금융상품의 처분	80,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	2,460,703,274

매도가능금융자산의 처분	875,000,000

장기금융상품의 취득	(1,476,521)

단기금융상품의증가	(1,477,484)

단기대여금의증가	(39,150,000)

장기대여금의증가	(449,500,000)

보증금의증가	(10,000,000)	(500,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,280,000,000)

유형자산의 취득	(25,023,000)	(1,771,827)

무형자산의 취득	(187,142,002)	(355,565,124)

재무활동현금흐름	(95,989,855)	188,260

전환사채의 증가	(105,740)

장기차입금의 상환	(70,000,000)

리스부채의 상환	(25,989,855)

신주발행비용	294,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,008,384,368)	(1,971,025,687)

기초현금및현금성자산	9,693,446,352	7,088,223,019

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	76,024,526	21,700,381

기말현금및현금성자산	8,685,061,984	5,117,197,332