다산디엠씨 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 18 기말 2015.12.31 현재
제 17 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말	제 17 기말

자산

유동자산	6,704,513,829	4,298,678,356	3,508,316,174

현금및현금성자산	2,843,619,791	2,402,854,208	2,163,454,026

매출채권 및 기타채권	3,670,284,533	1,893,754,596	1,309,547,150

당기법인세자산	83,238,931	0	0

기타유동자산	107,370,574	2,069,552	35,314,998

비유동자산	5,567,007,879	3,023,780,349	1,551,904,679

유형자산	2,877,709,650	1,492,018,730	759,572,028

무형자산	1,308,953,723	1,100,168,361	499,102,081

투자부동산	1,237,421,500	178,177,950	186,907,050

이연법인세자산	110,518,163	153,919,465	56,477,677

기타비유동금융자산	32,404,843	99,495,843	49,845,843

자산총계	12,271,521,708	7,322,458,705	5,060,220,853

부채

유동부채	2,855,572,384	2,310,234,385	946,428,319

매입채무 및 기타채무	409,438,710	351,405,250	254,775,962

유동성장기차입금	2,000,000,000	1,095,635,500	0

당기법인세부채	0	200,106,796	128,846,073

기타유동부채	446,133,674	663,086,839	562,806,284

비유동부채	177,059,762	400,183,501	1,255,190,103

장기차입금	0	0	365,212,000

순확정급여부채	0	0	43,500,000

기타비유동금융부채	75,000,000	20,000,000	30,000,000

기타비유동부채	102,059,762	380,183,501	816,478,103

부채총계	3,032,632,146	2,710,417,886	2,201,618,422

자본

자본금	1,563,590,000	1,323,085,000	1,323,085,000

자본잉여금	5,313,106,035	1,097,187,955	1,097,187,955

이익잉여금(결손금)	2,362,193,527	2,191,767,864	438,329,476

자본총계	9,238,889,562	4,612,040,819	2,858,602,431

자본과부채총계	12,271,521,708	7,322,458,705	5,060,220,853

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 18 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	653,442,604	2,844,583,859	1,915,199,345	5,142,531,659	6,328,283,690	5,231,920,037

영업비용	825,920,249	2,569,832,086	1,199,732,635	3,248,864,013	4,167,415,828	2,471,289,577

영업이익(손실)	(172,477,645)	274,751,773	715,466,710	1,893,667,646	2,160,867,862	2,760,630,460

금융수익	(18,937,566)	30,982,091	44,481,426	63,741,892	73,993,027	23,894,321

금융비용	22,672,151	68,294,962	18,495,004	20,368,472	31,214,624	6,002,571

기타수익	10,634,132	19,858,449	4,486,191	38,253,715	45,237,641	46,015,221

기타비용	14,156,501	42,031,833	5,289,615	14,057,961	16,247,103	66,623,035

법인세비용차감전순이익(손실)	(217,609,731)	215,265,518	740,649,708	1,961,236,820	2,232,636,803	2,757,914,396

법인세비용	(20,587,133)	44,839,855	146,655,263	388,342,423	479,198,415	169,906,882

당기순이익(손실)	(197,022,598)	170,425,663	593,994,445	1,572,894,397	1,753,438,388	2,588,007,514

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	(197,022,598)	170,425,663	593,994,445	1,572,894,397	1,753,438,388	2,588,007,514

주당손익

기본주당순이익(손실)	(63)	54	224	594	663	978

희석주당순이익(손실)	(63)	54	224	594	663	978

자본변동표
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 18 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,273,085,000	1,080,966,013	1,470,493	(2,149,678,038)	205,843,468

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	2,588,007,514	2,588,007,514

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	전환권행사	50,000,000	16,221,942	(1,470,493)	64,751,449

유상증자

2014.12.31 (기말자본)	1,323,085,000	1,097,187,955	438,329,476	2,858,602,431

2015.01.01 (기초자본)	1,323,085,000	1,097,187,955	438,329,476	2,858,602,431

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	1,753,438,388	1,753,438,388

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	전환권행사

유상증자

2015.12.31 (기말자본)	1,323,085,000	1,097,187,955	2,191,767,864	4,612,040,819

2015.01.01 (기초자본)	1,323,085,000	1,097,187,955	2,191,767,864	4,612,040,819

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	1,572,894,397	1,572,894,397

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	전환권행사

유상증자

2015.09.30 (기말자본)	1,323,085,000	1,097,187,955	2,011,223,873	4,431,496,828

2016.01.01 (기초자본)	1,323,085,000	1,097,187,955	2,191,767,864	4,612,040,819

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	170,425,663	170,425,663

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	전환권행사

유상증자	240,505,000	4,215,918,080	4,456,423,080

2016.09.30 (기말자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	2,362,193,527	9,238,889,562

현금흐름표
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 18 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	86,869,403	1,455,478,165	1,998,461,546	2,801,970,909

영업으로부터 창출된 현금흐름	355,528,528	1,883,806,192	2,462,050,161	2,800,915,595

이자수취	22,291,275	4,080,573	5,925,188	2,654,084

이자지급	(6,166,120)	(1,078,767)	(1,078,767)	(1,463,110)

법인세납부(환급)	(284,784,280)	(431,329,833)	(468,435,036)	(135,660)

투자활동현금흐름	(5,046,935,351)	(1,355,446,108)	(2,536,689,419)	(974,092,738)

투자활동으로인한 현금유입액	2,079,000,000	5,000,000	5,000,000

단기금융상품의 감소	2,000,000,000

장기대여금의 감소	79,000,000

유형자산의 처분	5,000,000	5,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(7,125,935,351)	(1,360,446,108)	(2,541,689,419)	(974,092,738)

단기금융상품의 증가	(4,355,000,000)	(1,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(3,000,000)

임차보증금의 증가	(36,000,000)

기타보증금의 증가	(21,150,000)

장기대여금의 증가	(35,000,000)	(12,500,000)

유형자산의 취득	(1,814,208,520)	(741,197,552)	(741,762,552)	(735,709,410)

무형자산의 취득	(295,610,523)	(619,248,556)	(707,776,867)	(222,883,328)

투자부동산의 취득	(661,116,308)

재무활동현금흐름	5,360,787,580	730,423,500	730,423,500	153,943,943

재무활동으로 인한 현금유입액	6,456,423,080	1,230,423,500	1,230,423,500	450,212,000

단기차입금의 차입	2,000,000,000	500,000,000	500,000,000	85,000,000

장기차입금의 차입	730,423,500	730,423,500	365,212,000

유상증자	4,456,423,080

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,095,635,500)	(500,000,000)	(500,000,000)	(296,268,057)

단기차입금의 상환	(1,095,635,500)	(500,000,000)	(500,000,000)	(196,268,057)

장기차입금의 상환	(100,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	40,043,951	57,856,843	47,204,555

현금및현금성자산의순증가(감소)	440,765,583	888,312,400	239,400,182	1,981,822,114

기초현금및현금성자산	2,402,854,208	2,163,454,026	2,163,454,026	181,631,912

기말현금및현금성자산	2,843,619,791	3,051,766,426	2,402,854,208	2,163,454,026