다산디엠씨 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 19 기말 2016.12.31 현재
제 18 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	5,019,268,774	6,587,085,189	4,298,678,356

현금및현금성자산	2,701,611,662	2,497,417,126	2,402,854,208

단기금융상품	1,855,000,000	3,355,000,000	1,000,000,000

매출채권 및 기타채권	266,898,201	513,067,151	893,754,596

당기법인세자산	161,783,974	160,268,344	0

기타유동자산	33,974,937	61,332,568	2,069,552

비유동자산	6,820,895,739	5,704,608,560	3,023,780,349

장기금융상품	3,000,000	3,000,000	3,000,000

매도가능증권	1,000,000,000

비유동성기타채권	53,454,843	53,454,843	96,495,843

유형자산	2,846,109,257	2,864,540,721	1,492,018,730

무형자산	1,593,122,827	1,452,788,590	1,100,168,361

투자부동산	1,226,734,940	1,232,350,534	178,177,950

이연법인세자산	98,473,872	98,473,872	153,919,465

기타비유동금융자산	0	0

자산총계	11,840,164,513	12,291,693,749	7,322,458,705

부채

유동부채	2,727,976,740	2,824,383,467	2,310,234,385

매입채무 및 기타채무	355,345,772	316,935,169	351,405,250

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

유동성장기차입금	0	1,095,635,500

당기법인세부채	0	200,106,796

기타유동부채	372,630,968	507,448,298	663,086,839

비유동부채	114,338,000	114,338,000	400,183,501

장기차입금	0	0

순확정급여부채	0	0

기타비유동금융부채	75,000,000	75,000,000	20,000,000

기타비유동부채	39,338,000	39,338,000	380,183,501

부채총계	2,842,314,740	2,938,721,467	2,710,417,886

자본

자본금	1,563,590,000	1,563,590,000	1,323,085,000

자본잉여금	5,313,106,035	5,313,106,035	1,097,187,955

이익잉여금(결손금)	2,121,153,738	2,476,276,247	2,191,767,864

자본총계	8,997,849,773	9,352,972,282	4,612,040,819

자본과부채총계	11,840,164,513	12,291,693,749	7,322,458,705

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	506,250,332	506,250,332	1,164,584,959	1,164,584,959	3,682,598,086	6,328,283,690

영업비용	822,463,153	822,463,153	878,690,224	878,690,224	3,363,892,130	4,167,415,828

영업이익(손실)	(316,212,821)	(316,212,821)	285,894,735	285,894,735	318,705,956	2,160,867,862

금융수익	30,189,701	30,189,701	11,416,468	11,416,468	67,129,584	73,993,027

금융비용	85,227,811	85,227,811	22,330,568	22,330,568	38,289,172	31,214,624

기타수익	21,751,674	21,751,674	4,717,634	4,717,634	40,982,217	45,237,641

기타비용	5,623,252	5,623,252	9,503,862	9,503,862	47,102,799	16,247,103

법인세비용차감전순이익(손실)	(355,122,509)	(355,122,509)	270,194,407	270,194,407	341,425,786	2,232,636,803

법인세비용	0	0	36,052,724	36,052,724	56,917,403	479,198,415

당기순이익(손실)	(355,122,509)	(355,122,509)	234,141,683	234,141,683	284,508,383	1,753,438,388

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(355,122,509)	(355,122,509)	234,141,683	234,141,683	284,508,383	1,753,438,388

주당손익

기본주당순이익(손실)	(114)	(114)	88	88	99	663

희석주당순이익(손실)	(114)	(114)	88	88	99	663

자본변동표
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	1,323,085,000	1,097,187,955	0	438,329,476	2,858,602,431

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	1,753,438,388	1,753,438,388

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	전환권행사	0	0	0	0

유상증자

2015.12.31 (기말자본)	1,323,085,000	1,097,187,955	2,191,767,864	4,612,040,819

2016.01.01 (기초자본)	1,323,085,000	1,097,187,955	2,191,767,864	4,612,040,819

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	284,508,383	284,508,383

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	전환권행사

유상증자	240,505,000	4,215,918,080	4,456,423,080

2016.12.31 (기말자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	2,476,276,247	9,352,972,282

2016.01.01 (기초자본)	1,323,085,000	1,097,187,955	2,191,767,864	4,612,040,819

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	234,141,683	234,141,683

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	전환권행사

유상증자

2016.03.31 (기말자본)	1,323,085,000	1,097,187,955	2,425,909,547	4,846,182,502

2017.01.01 (기초자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	2,476,276,247	9,352,972,282

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	(355,122,509)	(355,122,509)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	전환권행사

유상증자	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	2,121,153,738	8,997,849,773

현금흐름표
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(61,482,002)	(39,957,858)	(56,700,581)	1,998,461,546

영업으로부터 창출된 현금흐름	(69,046,046)	32,272,568	267,735,835	2,462,050,161

이자수취	18,823,548	10,905,924	52,626,926	5,925,188

이자지급	(9,743,874)	(15,216,392)	(1,078,767)

법인세납부(환급)	(1,515,630)	(83,136,350)	(361,846,950)	(468,435,036)

투자활동현금흐름	327,915,200	(84,189,970)	(5,221,164,988)	(2,536,689,419)

투자활동으로인한 현금유입액	1,500,000,000	0	2,115,000,000	5,000,000

단기금융상품의 감소	1,500,000,000	2,000,000,000

단기대여금의 감소	79,000,000

임차보증금의 감소	36,000,000

유형자산의 처분	5,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,172,084,800)	(84,189,970)	(7,336,164,988)	(2,541,689,419)

단기금융상품의 증가	(4,355,000,000)	(1,000,000,000)

장기금융상품의 증가

매도가능증권의취득	(1,000,000,000)

임차보증금의 증가	(36,000,000)

기타보증금의 증가	(29,459,000)	(21,150,000)

장기대여금의 증가	(35,000,000)

유형자산의 취득	(1,799,091)	(2,706,650)	(2,482,430,689)	(741,762,552)

무형자산의 취득	(170,285,709)	(81,483,320)	(469,275,299)	(707,776,867)

재무활동현금흐름	0	5,360,787,580	730,423,500

재무활동으로 인한 현금유입액	0	6,456,423,080	1,230,423,500

단기차입금의 차입	0	2,000,000,000	500,000,000

장기차입금의 차입	0	730,423,500

유상증자	0	4,456,423,080

재무활동으로 인한 현금유출액	0	(1,095,635,500)	(500,000,000)

단기차입금의 상환	0	(500,000,000)

유동성 장기차입금의 상환	0	(1,095,635,500)

장기차입금의 상환	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(62,238,662)	(11,510,187)	11,640,907	47,204,555

현금및현금성자산의순증가(감소)	204,194,536	(135,658,015)	94,562,918	239,400,182

기초현금및현금성자산	2,497,417,126	2,402,854,208	2,402,854,208	2,163,454,026

기말현금및현금성자산	2,701,611,662	2,267,196,193	2,497,417,126	2,402,854,208