다산디엠씨 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 25 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	4,194,795,285	4,409,596,715

현금및현금성자산 (주4,5,6)	3,140,682,127	1,294,667,474

단기금융상품 (주4,5,6)	423,097	423,097

매출채권및기타채권 (주4,5,7,8,31)	1,048,205,270	3,099,633,452

당기법인세자산	198,220

기타유동자산 (주9)	5,286,571	14,872,692

비유동자산	29,326,212,638	29,445,545,089

장기금융상품 (주4,5,6)	3,000,000	3,000,000

관계기업투자주식 (주4,5,10)	25,297,886,263	25,297,886,263

당기손익공정가치측정금융자산

파생상품금융자산

비유동성기타채권 (주4,5,8)	140,935,308	200,674,809

유형자산 (주11)	2,721,147,017	2,758,800,556

무형자산 (주12)	10,504,076	16,461,167

투자부동산 (주13)	1,092,011,146	1,097,624,440

사용권자산 (주14)	60,728,828	71,097,854

기타비유동자산

자산총계	33,521,007,923	33,855,141,804

부채

유동부채	28,650,896,772	27,089,101,414

매입채무및기타채무 (주4,5,16)	1,663,690,156	2,062,879,222

단기차입금

유동성장기차입금 (주4,5,15)	2,537,896,113	2,471,038,108

전환사채 (주4,15,31)	18,473,389,941	18,662,228,265

유동리스부채 (주4,5,14)	40,803,344	40,515,520

유동계약부채 (주17)	14,617,300	32,617,300

기타유동금융부채 (주4,5,16)	3,759,452,399	3,759,452,399

기타유동부채 (주18)	2,161,047,519	60,370,600

비유동부채	71,246,581	81,555,990

기타비유동금융부채 (주4,5,16)	20,000,000	20,000,000

장기차입금

전환사채

비유동리스부채 (주4,5,14)	19,445,523	29,754,932

장기매입채무 및 기타비유동채무

기타비유동부채 (주18)	31,801,058	31,801,058

부채총계	28,722,143,353	27,170,657,404

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

자본금 (주20)	5,721,931,500	5,721,931,500

자본잉여금 (주20)	18,767,755,941	18,767,755,941

이익잉여금(결손금) (주21)	(20,410,677,901)	(18,516,021,033)

기타자본구성요소 (주22,29)	719,855,030	710,817,992

자본총계	4,798,864,570	6,684,484,400

자본과부채총계	33,521,007,923	33,855,141,804

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주24)	381,689,636	381,689,636	482,757,828	482,757,828

영업비용 (주25)	1,738,052,472	1,738,052,472	1,587,956,859	1,587,956,859

영업이익(손실)	(1,356,362,836)	(1,356,362,836)	(1,105,199,031)	(1,105,199,031)

금융수익 (주5,26)	21,800,309	21,800,309	43,076,824	43,076,824

금융비용 (주5,26)	587,031,594	587,031,594	62,005,971	62,005,971

기타수익 (주27)	33,241,706	33,241,706	35,180,237	35,180,237

기타비용 (주27)	6,304,453	6,304,453	22,713,596	22,713,596

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,894,656,868)	(1,894,656,868)	(1,111,661,537)	(1,111,661,537)

당기순이익(손실)	(1,894,656,868)	(1,894,656,868)	(1,111,661,537)	(1,111,661,537)

총포괄손익	(1,894,656,868)	(1,894,656,868)	(1,111,661,537)	(1,111,661,537)

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(166)	(166)	(97)	(97)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(166)	(166)	(97)	(97)

자본변동표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,721,931,500	17,183,787,650	(17,569,549,950)	654,717,929	5,990,887,129

당기순이익(손실)	(1,111,661,537)	(1,111,661,537)

주식선택권의 부여	9,550,494	9,550,494

2022.03.31 (기말자본)	5,721,931,500	17,183,787,650	(18,681,211,487)	664,268,423	4,888,776,086

2023.01.01 (기초자본)	5,721,931,500	18,767,755,941	(18,516,021,033)	710,817,992	6,684,484,400

당기순이익(손실)	(1,894,656,868)	(1,894,656,868)

주식선택권의 부여	9,037,038	9,037,038

2023.03.31 (기말자본)	5,721,931,500	18,767,755,941	20,410,677,901	719,855,030	4,798,864,570

현금흐름표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	2,413,893,312	37,286,945

영업활동으로인한현금흐름	2,483,284,681	81,287,378

이자수취(영업)	18,882,603	14,236,615

이자지급(영업)	(88,273,972)	(58,237,048)

투자활동현금흐름	60,000,000	(46,241,154)

장기대여금의 감소	60,000,000

임차보증금의 감소	10,000,000

임차보증금의 증가	(50,000,000)

유형자산의 취득	(6,241,154)

재무활동현금흐름	(627,482,600)	(4,720,800)

리스부채의 상환	(10,482,600)	(4,720,800)

전환사채의 상환	(617,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,846,410,712	(13,675,009)

기초현금및현금성자산	1,294,667,474	8,930,461,016

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	3,140,682,127	8,915,001,663