다산디엠씨 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 20 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	7,642,828,241	3,992,180,403

현금및현금성자산	6,030,482,044	1,383,237,744

단기금융상품	672,650,000	785,000,000

매출채권 및 기타채권	728,690,241	1,758,303,500

당기법인세자산	12,219,420	8,256,490

기타유동금융자산	198,786,536	57,382,669

비유동자산	7,174,095,587	7,060,380,879

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산	0	1,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,000,000,000

비유동성기타채권	51,677,343	53,954,843

유형자산	2,771,048,310	2,796,626,631

무형자산	2,155,314,513	1,908,122,073

투자부동산	1,193,055,421	1,209,896,185

이연법인세자산	88,781,147

자산총계	14,816,923,828	11,052,561,282

부채

유동부채	6,194,109,229	1,506,556,389

매입채무 및 기타채무	336,070,749	369,228,578

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

전환사채	4,761,614,762

계약부채	42,011,208

기타유동부채	54,412,510	137,327,811

비유동부채	87,739,504	177,345,000

기타비유동금융부채	79,000,000	79,000,000

계약부채	8,739,504

기타비유동부채	98,345,000

부채총계	6,281,848,733	1,683,901,389

자본

자본금	1,563,590,000	1,563,590,000

자본잉여금	5,916,685,635	5,313,106,035

이익잉여금(결손금)	1,054,799,460	2,491,963,858

자본총계	8,535,075,095	9,368,659,893

자본과부채총계	14,816,923,828	11,052,561,282

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	425,595,599	1,246,612,570	841,060,896	1,827,408,624

매출총이익	425,595,599	1,246,612,570	841,060,896	1,827,408,624

영업비용	817,427,391	2,872,645,077	723,590,980	2,383,896,708

영업이익(손실)	(391,831,792)	(1,626,032,507)	117,469,916	(556,488,084)

금융수익	15,437,778	109,059,415	24,341,472	88,881,201

금융비용	204,761,147	560,644,992	2,941,881	82,759,585

기타수익	22,962,435	533,660,470	21,751,667	65,255,003

기타비용	5,613,593	16,840,863	5,613,585	16,848,433

법인세비용차감전순이익(손실)	(563,806,319)	(1,560,798,477)	155,007,589	(501,959,898)

법인세비용	0	(90,737,715)	30,541,711	26,871,265

당기순이익(손실)	(563,806,319)	(1,470,060,762)	124,465,878	(528,831,163)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(563,806,319)	(1,470,060,762)	124,465,878	(528,831,163)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(180)	(470)	40	(169)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(180)	(470)	40	(169)

자본변동표
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	2,476,276,247	9,352,972,282

회계정책변경에 따른 증가(감소)

조정후 기초자본	1,563,590,000	5,313,106,035	2,476,276,247	9,352,972,282

당기순이익(손실)	(528,831,163)	(528,831,163)

전환사채 발행

2017.09.30 (기말자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	1,947,445,084	8,824,141,119

2018.01.01 (기초자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	2,491,963,858	9,368,659,893

회계정책변경에 따른 증가(감소)	32,896,364	32,896,364

조정후 기초자본	1,563,590,000	5,313,106,035	2,524,860,222	9,401,556,257

당기순이익(손실)	(1,470,060,762)	(1,470,060,762)

전환사채 발행	603,579,600	603,579,600

2018.09.30 (기말자본)	1,563,590,000	5,916,685,635	1,054,799,460	8,535,075,095

현금흐름표
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	42,549,489	(615,712,518)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(12,899,042)	(815,703,488)

이자수취(영업)	79,384,771	75,101,700

이자지급(영업)	(19,973,310)	(27,164,584)

법인세납부(환급)	(3,962,930)	152,053,854

투자활동현금흐름	(435,288,418)	1,044,507,938

단기금융상품의 감소	785,000,000	2,570,000,000

매도가능금융자산의 취득	(1,000,000,000)

기타채권의 감소	23,422,500

기타채권의 증가	(141,145,000)

단기금융상품의 취득	(672,650,000)

유형자산의 취득	(38,992,422)	(9,623,910)

무형자산의 취득	(390,923,496)	(515,868,152)

재무활동현금흐름	4,998,635,760	(1,000,000,000)

단기차입금의 차입	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

전환사채의 발행	4,998,635,760

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	41,347,469	(37,015,002)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,647,244,300	(608,219,582)

기초현금및현금성자산	1,383,237,744	2,497,417,126

기말현금및현금성자산	6,030,482,044	1,889,197,544