다산디엠씨 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	9,346,294,996	9,741,423,194

현금및현금성자산 (주4,5,6,7)	1,122,463,919	1,400,101,143

단기금융상품 (주4,5,6,7,27)	7,222,327,696	7,220,850,212

매출채권및기타채권 (주4,5,7,8,28)	928,640,975	1,054,076,039

당기법인세자산	23,067,900	40,976,440

기타유동자산 (주9)	49,794,506	25,419,360

비유동자산	44,337,297,467	44,731,926,500

장기금융상품 (주4,5,6,7)	3,000,000	3,000,000

당기손익공정가치측정금융자산 (주4,5,16)	6,021,718,820	6,896,718,820

종속기업투자	29,979,299,000	29,979,299,000

비유동성기타채권 (주4,5,8)	2,755,603,343	2,407,303,343

유형자산 (주11,14,27)	2,814,778,948	2,839,173,928

무형자산 (주12)	1,450,472,007	1,267,597,884

투자부동산 (주13,14,27)	1,159,373,893	1,164,987,487

사용권자산	153,051,456	173,846,038

자산총계	53,683,592,463	54,473,349,694

부채

유동부채	38,086,549,547	37,027,514,152

매입채무및기타채무 (주4,5,15)	890,624,350	807,904,347

단기차입금 (주4,5,11,13,14,27)	2,000,000,000	2,000,000,000

전환사채 (주4,5,14)	35,076,686,682	34,006,788,878

유동리스부채	86,468,256	90,184,777

기타유동부채 (주17)	32,770,259	122,636,150

비유동부채	8,247,926,614	8,338,745,662

기타비유동금융부채 (주4,5,15)	50,000,000	54,000,000

장기차입금	8,130,000,000	8,200,000,000

비유동리스부채	67,926,614	84,745,662

부채총계	46,334,476,161	45,366,259,814

자본

자본금 (주1,19)	5,023,282,000	5,023,282,000

자본잉여금 (주19)	10,918,605,378	10,918,605,378

이익잉여금(결손금) (주20)	(8,952,970,158)	(7,117,121,043)

기타자본구성요소	360,199,082	282,323,545

자본총계	7,349,116,302	9,107,089,880

자본과부채총계	53,683,592,463	54,473,349,694

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	920,848,620	920,848,620	1,006,684,587	1,006,684,587

매출총이익 (주22)	920,848,620	920,848,620	1,006,684,587	1,006,684,587

영업비용 (주12,23,28)	1,693,192,484	1,693,192,484	2,323,328,120	2,323,328,120

영업이익(손실)	(772,343,864)	(772,343,864)	(1,316,643,533)	(1,316,643,533)

금융수익 (주5,24,28)	104,940,750	104,940,750	76,762,495	76,762,495

금융비용 (주5,24)	1,183,397,563	1,183,397,563	483,050,295	483,050,295

기타수익 (주25)	20,567,343	20,567,343	26,608,434	26,608,434

기타비용 (주25)	5,615,781	5,615,781	5,613,759	5,613,759

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,835,849,115)	(1,835,849,115)	(1,701,936,658)	(1,701,936,658)

법인세비용	(126,009,350)	(126,009,350)

당기순이익(손실)	(1,835,849,115)	(1,835,849,115)	(1,575,927,308)	(1,575,927,308)

기타포괄손익

총포괄손익	(1,835,849,115)	(1,835,849,115)	(1,575,927,308)	(1,575,927,308)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주21)	(190)	(190)	(504)	(504)

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주21)	(190)	(190)	(504)	(504)

자본변동표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,690,770,000	4,345,061,775	1,562,406,251	10,598,238,026

재분류조정	4,690,770,000	4,345,061,775	1,562,406,251	10,598,238,026

당기순이익(손실)	(1,575,927,308)	(1,575,927,308)

증자비용	(294,000)	(294,000)

주식기준보상거래

2019.03.31 (기말자본)	4,690,770,000	4,344,767,775	(13,521,057)	9,022,016,718

2020.01.01 (기초자본)	5,023,282,000	10,918,605,378	282,323,545	(7,117,121,043)	9,107,089,880

재분류조정	5,023,282,000	10,918,605,378	282,323,545	(7,117,121,043)	9,107,089,880

당기순이익(손실)	(1,835,849,115)	(1,835,849,115)

증자비용

주식기준보상거래	77,875,537	77,875,537

2020.03.31 (기말자본)	5,023,282,000	10,918,605,378	360,199,082	(8,952,970,158)	7,349,116,302

현금흐름표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(380,373,592)	(1,134,100,856)

영업활동으로인한현금흐름	(426,865,709)	(1,185,883,178)

이자수취(영업)	105,982,106	60,436,159

이자지급(영업)	(77,398,529)	(7,645,477)

법인세납부(환급)	17,908,540	(1,008,360)

투자활동현금흐름	191,860,514	(858,813,472)

단기금융상품의증가	(1,477,484)

장기금융상품의 취득	(1,476,521)

기타보증금의증가	(500,000,000)

단기대여금의증가	(39,150,000)

장기대여금의증가	(449,500,000)

유형자산의 취득	(5,870,000)	(1,771,827)

무형자산의 취득	(187,142,002)	(355,565,124)

매도가능금융자산의 처분	875,000,000

재무활동현금흐름	(90,535,569)	188,260

전환사채의 증가	(105,740)

장기차입금의 상환	(70,000,000)

리스부채의 상환	(20,535,569)

신주발행비 지급	294,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(277,637,224)	(1,971,025,687)

기초현금및현금성자산	1,400,101,143	7,088,223,019

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,411,423	21,700,381

기말현금및현금성자산	1,122,463,919	5,117,197,332