다산디엠씨 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 21 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	15,924,829,365	18,189,090,691

현금및현금성자산	5,117,197,332	7,088,223,019

단기금융상품	9,174,432,474	9,172,955,953

매출채권 및 기타채권	1,530,403,899	1,831,746,568

당기법인세자산	13,463,420	12,455,060

기타유동자산	89,332,240	83,710,091

비유동자산	13,700,032,234	12,803,528,570

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,000,000,000	6,000,000,000

비유동성기타채권	719,303,343	219,303,343

유형자산	2,743,299,945	2,763,386,274

무형자산	2,926,591,354	2,630,397,117

투자부동산	1,181,828,242	1,187,441,836

이연법인세자산	126,009,350

자산총계	29,624,861,599	30,992,619,261

부채

유동부채	20,235,963,236	20,023,785,292

매입채무 및 기타채무	942,677,854	969,280,090

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

전환사채	18,169,270,166	17,698,734,540

계약부채	25,751,703	34,747,030

기타유동부채	98,263,513	321,023,632

비유동부채	366,881,645	370,595,943

기타비유동금융부채	79,000,000	79,000,000

기타비유동부채	3,875,288	7,589,586

이연법인세부채	284,006,357	284,006,357

부채총계	20,602,844,881	20,394,381,235

자본

자본금	4,690,770,000	4,690,770,000

자본잉여금	4,344,767,775	4,345,061,775

이익잉여금(결손금)	(13,521,057)	1,562,406,251

자본총계	9,022,016,718	10,598,238,026

자본과부채총계	29,624,861,599	30,992,619,261

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,006,684,587	1,006,684,587	432,550,079	432,550,079

매출총이익	1,006,684,587	1,006,684,587	432,550,079	432,550,079

영업비용	2,323,328,120	2,323,328,120	1,010,946,153	1,010,946,153

영업이익(손실)	(1,316,643,533)	(1,316,643,533)	(578,396,074)	(578,396,074)

금융수익	76,762,495	76,762,495	21,854,557	21,854,557

금융비용	483,050,295	483,050,295	127,688,883	127,688,883

기타수익	26,608,434	26,608,434	23,575,926	23,575,926

기타비용	5,613,759	5,613,759	5,613,594	5,613,594

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,701,936,658)	(1,701,936,658)	(666,268,068)	(666,268,068)

법인세비용	(126,009,350)	(126,009,350)	0	0

당기순이익(손실)	(1,575,927,308)	(1,575,927,308)	(666,268,068)	(666,268,068)

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	(1,575,927,308)	(1,575,927,308)	(666,268,068)	(666,268,068)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(168)	(168)	(213)	(213)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(168)	(168)	(213)	(213)

자본변동표
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	2,491,963,858	9,368,659,893

회계정책변경에 따른 증가(감소)	32,896,364	32,896,364

조정후 기초자본	1,563,590,000	5,313,106,035	2,524,860,222	9,401,556,257

당기순이익(손실)	(666,268,068)	(666,268,068)

증자비용

2018.03.31 (기말자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	1,888,882,414	8,765,578,449

2019.01.01 (기초자본)	4,690,770,000	4,345,061,775	1,562,406,251	10,598,238,026

회계정책변경에 따른 증가(감소)

조정후 기초자본

당기순이익(손실)	(1,575,927,308)	(1,575,927,308)

증자비용	(294,000)	(294,000)

2019.03.31 (기말자본)	4,690,770,000	4,344,767,775	(13,521,057)	9,022,016,718

현금흐름표
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,134,100,856)	541,522,438

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,185,883,178)	518,958,222

이자수취(영업)	60,436,159	34,238,720

이자지급(영업)	(7,645,477)	(6,403,834)

법인세납부(환급)	(1,008,360)	(5,270,670)

투자활동현금흐름	(858,813,472)	(96,276,764)

장기금융상품의 취득	(1,476,521)	0

기타보증금의 증가	(500,000,000)	0

유형자산의 취득	(1,771,827)	(4,770,455)

무형자산의 취득	(355,565,124)	(91,506,309)

재무활동현금흐름	188,260	4,998,635,760

전환사채의 발행	(105,740)	4,998,635,760

증자비용	294,000	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,700,381	(3,922,341)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,971,025,687)	5,439,959,093

기초현금및현금성자산	7,088,223,019	1,383,237,744

기말현금및현금성자산	5,117,197,332	6,823,196,837