다산디엠씨 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2017.12.31 현재
제 19 기 2016.12.31 현재
제 18 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	3,992,180,403	6,587,085,189	4,298,678,356

현금및현금성자산	1,383,237,744	2,497,417,126	2,402,854,208

단기금융상품	785,000,000	3,355,000,000	1,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	1,758,303,500	513,067,151	893,754,596

당기법인세자산	8,256,490	160,268,344	0

기타유동금융자산	57,382,669	61,332,568	2,069,552

비유동자산	7,060,380,879	5,704,608,560	3,023,780,349

장기금융상품	3,000,000	3,000,000	3,000,000

비유동매도가능금융자산	1,000,000,000	0	0

기타비유동자산	53,954,843	53,454,843	96,495,843

유형자산	2,796,626,631	2,864,540,721	1,492,018,730

영업권 이외의 무형자산	1,908,122,073	1,452,788,590	1,100,168,361

투자부동산	1,209,896,185	1,232,350,534	178,177,950

이연법인세자산	88,781,147	98,473,872	153,919,465

자산총계	11,052,561,282	12,291,693,749	7,322,458,705

부채

유동부채	1,506,556,389	2,824,383,467	2,310,234,385

매입채무 및 기타유동채무	369,228,578	316,935,169	351,405,250

단기차입금	1,000,000,000	2,000,000,000	0

유동성장기차입금	1,095,635,500

당기법인세부채	200,106,796

기타유동부채	137,327,811	507,448,298	663,086,839

비유동부채	177,345,000	114,338,000	400,183,501

기타비유동금융부채	79,000,000	75,000,000	20,000,000

기타비유동부채	98,345,000	39,338,000	380,183,501

부채총계	1,683,901,389	2,938,721,467	2,710,417,886

자본

자본금	1,563,590,000	1,563,590,000	1,323,085,000

자본잉여금	5,313,106,035	5,313,106,035	1,097,187,955

이익잉여금(결손금)	2,491,963,858	2,476,276,247	2,191,767,864

자본총계	9,368,659,893	9,352,972,282	4,612,040,819

자본과부채총계	11,052,561,282	12,291,693,749	7,322,458,705

포괄손익계산서
제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

수익(매출액)	3,369,955,509	3,682,598,086	6,328,283,690

매출총이익	3,369,955,509	3,682,598,086	6,328,283,690

판매비와관리비	3,357,976,167	3,363,892,130	4,167,415,828

영업이익(손실)	11,979,342	318,705,956	2,160,867,862

금융수익	110,636,312	67,129,584	73,993,027

금융원가	162,179,102	38,289,172	31,214,624

기타이익	87,407,256	40,982,217	45,237,641

기타손실	22,462,018	47,102,799	16,247,103

법인세비용차감전순이익(손실)	25,381,790	341,425,786	2,232,636,803

법인세비용	9,694,179	56,917,403	479,198,415

당기순이익(손실)	15,687,611	284,508,383	1,753,438,388

기타포괄손익

총포괄손익	15,687,611	284,508,383	1,753,438,388

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5	99	663

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5	99	663

자본변동표
제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	1,323,085,000	1,097,187,955	438,329,476	2,858,602,431

당기순이익(손실)	1,753,438,388	1,753,438,388

지분의 발행

2015.12.31 (기말자본)	1,323,085,000	1,097,187,955	2,191,767,864	4,612,040,819

2016.01.01 (기초자본)	1,323,085,000	1,097,187,955	2,191,767,864	4,612,040,819

당기순이익(손실)	284,508,383	284,508,383

지분의 발행	240,505,000	4,215,918,080	0	4,456,423,808

2016.12.31 (기말자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	2,476,276,247	9,352,972,282

2017.01.01 (기초자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	2,476,276,247	9,352,972,282

당기순이익(손실)	15,687,611	15,687,611

지분의 발행

2017.12.31 (기말자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	2,491,963,858	9,368,659,893

현금흐름표
제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(998,051,416)	(56,700,581)	1,998,461,546

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,172,953,472)	267,735,835	2,462,050,161

이자지급(영업)	(33,018,501)	(15,216,392)	(1,078,767)

이자수취(영업)	55,910,157	52,626,926	5,925,188

법인세납부(환급)	152,010,400	(361,846,950)	(468,435,036)

투자활동현금흐름	978,321,164	(5,221,164,988)	(2,536,689,419)

단기금융상품의 처분	3,355,000,000	2,000,000,000

단기금융상품의 취득	(785,000,000)	(4,355,000,000)	(1,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	79,000,000

매도가능금융자산의 취득	(1,000,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(35,000,000)

기타금융자산의 취득	(29,459,000)	(21,150,000)

유형자산의 처분	5,000,000

유형자산의 취득	(14,110,728)	(2,482,430,689)	(741,762,552)

무형자산의 취득	(577,568,108)	(469,275,299)	(707,776,867)

임차보증금의 감소	36,000,000

임차보증금의 증가	(36,000,000)

재무활동현금흐름	(1,000,000,000)	5,360,787,580	730,423,500

단기차입금의 증가	2,000,000,000	500,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,095,635,500)	(500,000,000)

장기차입금의 증가	730,423,500

주식의 발행	4,456,423,080

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(94,449,130)	11,640,907	47,204,555

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,114,179,382)	94,562,918	239,400,182

기초현금및현금성자산	2,497,417,126	2,402,854,208	2,163,454,026

기말현금및현금성자산	1,383,237,744	2,497,417,126	2,402,854,208

이익잉여금 처분계산서 제20기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제19기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제18기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (단위 : 천원)

과 목	제20기	제19기	제18기

미처분이익잉여금	2,491,964	2,476,276	2,191,768

전기이월이익잉여금	2,476,276	2,191,768	438,330

당기순이익	15,688	284,508	1,753,438

차기이월 미처분이익잉여금	2,491,964	2,476,276	2,191,768