다산디엠씨 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	19,903,599,580	11,815,901,860

현금및현금성자산	9,950,084,664	1,451,375,325

단기금융상품	7,232,199,273	7,230,720,236

매출채권및기타채권	2,531,541,113	3,064,534,154

당기법인세자산	45,695,810	45,273,210

기타유동자산	144,078,720	23,998,935

비유동자산	21,186,560,095	25,778,932,496

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

당기손익공정가치측정금융자산	500,000,000	5,276,541,786

파생상품금융자산	138,834,403	138,834,403

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	15,251,799,000	15,251,799,000

비유동성기타채권	390,553,343	390,553,343

유형자산	3,050,664,499	2,827,884,093

무형자산	628,414,668	671,328,659

투자부동산	1,136,919,544	1,142,533,138

사용권자산	60,004,481	76,458,074

기타비유동자산	26,370,157

자산총계	41,090,159,675	37,594,834,356

부채

유동부채	27,655,921,744	26,100,345,694

매입채무및기타채무	693,253,948	713,555,272

단기차입금	4,000,000,000	5,000,000,000

전환사채	22,736,897,340	20,117,470,138

유동리스부채	53,821,556	68,244,734

기타유동부채	171,948,900	201,075,550

비유동부채	6,296,936,191	6,308,026,973

기타비유동금융부채	3,289,361,707	3,298,361,707

장기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

비유동리스부채	7,574,484	9,665,266

부채총계	33,952,857,935	32,408,372,667

자본

자본금	5,721,931,500	5,399,822,500

자본잉여금	15,980,200,695	13,230,613,170

기타자본구성요소	626,085,098	595,537,240

이익잉여금(결손금)	(15,190,915,553)	(14,039,511,221)

자본총계	7,137,301,740	5,186,461,689

자본과부채총계	41,090,159,675	37,594,834,356

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	221,493,745	221,493,745	920,848,620	920,848,620

매출총이익	221,493,745	221,493,745	920,848,620	920,848,620

영업비용	1,784,752,038	1,784,752,038	1,693,192,484	1,693,192,484

영업이익(손실)	(1,563,258,293)	(1,563,258,293)	(772,343,864)	(772,343,864)

금융수익	434,317,002	434,317,002	104,940,750	104,940,750

금융비용	67,464,678	67,464,678	1,183,397,563	1,183,397,563

기타수익	69,037,066	69,037,066	20,567,343	20,567,343

기타비용	24,035,429	24,035,429	5,615,781	5,615,781

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,151,404,332)	(1,151,404,332)	(1,835,849,115)	(1,835,849,115)

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,151,404,332)	(1,151,404,332)	(1,835,849,115)	(1,835,849,115)

기타포괄손익

총포괄손익	(1,151,404,332)	(1,151,404,332)	(1,835,849,115)	(1,835,849,115)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(102)	(102)	(190)	(190)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(102)	(102)	(190)	(190)

자본변동표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,023,282,000	10,918,605,378	282,323,545	(7,117,121,043)	9,107,089,880

당기순이익(손실)	(1,835,849,115)	(1,835,849,115)

전환사채의 전환

주식선택권의 부여	77,875,537	77,875,537

2020.03.31 (기말자본)	5,023,282,000	10,918,605,378	360,199,082	(8,952,970,158)	7,349,116,302

2021.01.01 (기초자본)	5,399,822,500	13,230,613,170	595,537,240	(14,039,511,221)	5,186,461,689

당기순이익(손실)	(1,151,404,332)	(1,151,404,332)

전환사채의 전환	322,109,000	2,749,587,525	3,071,696,525

주식선택권의 부여	30,547,858	30,547,858

2021.03.31 (기말자본)	5,721,931,500	15,980,200,695	626,085,098	(15,190,915,553)	7,137,301,740

현금흐름표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,083,550,219)	(380,373,592)

영업활동으로인한현금흐름	(995,636,755)	(426,865,709)

이자수취(영업)	2,750,214	105,982,106

이자지급(영업)	(90,241,078)	(77,398,529)

법인세납부(환급)	(422,600)	17,908,540

투자활동현금흐름	4,908,238,333	191,860,514

당기손익인식금융자산의 처분	5,177,010,280	875,000,000

단기금융상품의 취득	(1,479,037)	(1,477,484)

단기대여금의 증가	(39,150,000)

장기대여금의 증가	(449,500,000)

유형자산의 취득	(267,292,910)	(5,870,000)

무형자산의 취득	(187,142,002)

재무활동현금흐름	4,674,657,049	(90,535,569)

전환사채의 증가	5,700,000,000

리스부채의 상환	(16,513,960)	(20,535,569)

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)

장기차입금의 상환	(70,000,000)

신주발행비용	(8,828,991)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,499,345,163	(279,048,647)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(635,824)	1,411,423

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,498,709,339	(277,637,224)

기초현금및현금성자산	1,451,375,325	1,400,101,143

기말현금및현금성자산	9,950,084,664	1,122,463,919