다산디엠씨 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 2018.12.31 현재
제 20 기 2017.12.31 현재
제 19 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	18,189,090,691	3,992,180,403	6,587,085,189

현금및현금성자산	7,088,223,019	1,383,237,744	2,497,417,126

단기금융상품	9,172,955,953	785,000,000	3,355,000,000

매출채권 및 기타채권	1,831,746,568	1,758,303,500	513,067,151

당기법인세자산	12,455,060	8,256,490	160,268,344

기타유동자산	83,710,091	57,382,669	61,332,568

비유동자산	12,803,528,570	7,060,380,879	5,704,608,560

장기금융상품	3,000,000	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산	0	1,000,000,000	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,000,000,000	0	0

비유동성기타채권	219,303,343	53,954,843	53,454,843

유형자산	2,763,386,274	2,796,626,631	2,864,540,721

무형자산	2,630,397,117	1,908,122,073	1,452,788,590

투자부동산	1,187,441,836	1,209,896,185	1,232,350,534

이연법인세자산	88,781,147	98,473,872

자산총계	30,992,619,261	11,052,561,282	12,291,693,749

부채

유동부채	20,023,785,292	1,506,556,389	2,824,383,467

매입채무 및 기타채무	969,280,090	369,228,578	316,935,169

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000

전환사채	17,698,734,540	0	0

계약부채	34,747,030	0	0

기타유동부채	321,023,632	137,327,811	507,448,298

비유동부채	370,595,943	177,345,000	114,338,000

기타비유동금융부채	79,000,000	79,000,000	75,000,000

기타비유동부채	7,589,586	98,345,000	39,338,000

이연법인세부채	284,006,357

부채총계	20,394,381,235	1,683,901,389	2,938,721,467

자본

자본금	4,690,770,000	1,563,590,000	1,563,590,000

자본잉여금	4,345,061,775	5,313,106,035	5,313,106,035

이익잉여금(결손금)	1,562,406,251	2,491,963,858	2,476,276,247

자본총계	10,598,238,026	9,368,659,893	9,352,972,282

자본과부채총계	30,992,619,261	11,052,561,282	12,291,693,749

포괄손익계산서
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

수익(매출액)	4,188,910,030	3,369,955,509	3,682,598,086

매출총이익	4,188,910,030	3,369,955,509	3,682,598,086

영업비용	5,045,174,543	3,357,976,167	3,363,892,130

영업이익(손실)	(856,264,513)	11,979,342	318,705,956

금융수익	147,859,015	110,636,312	67,129,584

금융비용	1,040,595,279	162,179,102	38,289,172

기타수익	556,640,206	87,407,256	40,982,217

기타비용	22,454,448	22,462,018	47,102,799

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,214,815,019)	25,381,790	341,425,786

법인세비용	252,361,048	(9,694,179)	(56,917,403)

당기순이익(손실)	(962,453,971)	15,687,611	284,508,383

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	(962,453,971)	15,687,611	284,508,383

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(103)	5	99

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(103)	5	99

자본변동표
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	1,323,085,000	1,097,187,955	2,191,767,864	4,612,040,819

회계정책변경에 따른 증가(감소)

조정후 기초자본

당기순이익(손실)	284,508,383	284,508,383

전환사채 발행

주식의 발행	240,505,000	4,215,918,080	4,456,423,808

무상증자

기타

2016.12.31 (기말자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	2,476,276,247	9,352,972,282

2017.01.01 (기초자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	2,476,276,247	9,352,972,282

회계정책변경에 따른 증가(감소)	9,352,972,282

조정후 기초자본	1,563,590,000	5,313,106,035	2,476,276,247	9,352,972,282

당기순이익(손실)	15,687,611	15,687,611

전환사채 발행

주식의 발행

무상증자

기타

2017.12.31 (기말자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	2,491,963,858	9,368,659,893

2018.01.01 (기초자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	2,491,963,858	9,368,659,893

회계정책변경에 따른 증가(감소)	32,896,364	32,896,364

조정후 기초자본	1,563,590,000	5,313,106,035	2,524,860,222	9,401,556,257

당기순이익(손실)	(962,453,971)	(962,453,971)

전환사채 발행	2,183,539,410	2,183,539,410

주식의 발행

무상증자	3,127,180,000	3,127,180,000	0

기타	24,403,670	24,403,670

2018.12.31 (기말자본)	4,690,770,000	4,345,061,775	1,562,406,251	10,598,238,026

현금흐름표
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	229,795,769	(998,051,416)	(56,700,581)

영업으로부터 창출된 현금흐름	182,908,087	(1,172,953,472)	267,735,835

이자수취(영업)	80,933,204	(33,018,501)	(15,216,392)

이자지급(영업)	(29,846,952)	55,910,157	52,626,926

법인세납부(환급)	(4,198,570)	152,010,400	(361,846,950)

투자활동현금흐름	(14,504,260,455)	978,321,164	(5,221,164,988)

단기금융상품의 감소	6,785,000,000	3,355,000,000	2,000,000,000

단기금융상품의 취득	(15,172,955,953)	(785,000,000)	(4,355,000,000)

단기대여금의 증가	(120,000,000)

단기대여금의 감소	79,000,000

매도가능금융자산의 취득	(1,000,000,000)

당기손익-공정가치 측정금융자산	(5,000,000,000)

기타보증금의 증가	(29,459,000)

유형자산의 취득	(52,835,422)	(14,110,728)	(2,482,430,689)

무형자산의 취득	(943,469,080)	(577,568,108)	(469,275,299)

임차보증금의 감소	36,000,000

재무활동현금흐름	19,932,755,645	(1,000,000,000)	5,360,787,580

단기차입금의 차입	1,000,000,000	2,000,000,000

주식의 발행	4,456,423,080

전환사채의 발행	19,492,996,780

단기매매차익의 반환	464,162,535

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(1,095,635,500)

증자비용	(24,403,670)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	46,694,316	(94,449,130)	11,640,907

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,704,985,275	(1,114,179,382)	94,562,918

기초현금및현금성자산	1,383,237,744	2,497,417,126	2,402,854,208

기말현금및현금성자산	7,088,223,019	1,383,237,744	2,497,417,126