다산디엠씨 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2019.06.30 현재
제 21 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	14,196,487,413	18,189,090,691

현금및현금성자산	3,606,805,698	7,088,223,019

단기금융상품	9,174,432,474	9,172,955,953

매출채권 및 기타채권	1,240,790,232	1,831,746,568

당기법인세자산	20,470,970	12,455,060

기타유동자산	153,988,039	83,710,091

비유동자산	13,715,721,211	12,803,528,570

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,000,000,000	6,000,000,000

비유동성기타채권	719,303,343	219,303,343

유형자산	2,714,172,934	2,763,386,274

무형자산	3,042,929,771	2,630,397,117

투자부동산	1,176,214,657	1,187,441,836

사용권자산	60,100,506

이연법인세자산

자산총계	27,912,208,624	30,992,619,261

부채

유동부채	17,861,937,380	20,023,785,292

매입채무 및 기타채무	864,772,468	969,280,090

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

전환사채	15,730,243,429	17,698,734,540

유동리스부채	23,393,751

계약부채	18,342,811	34,747,030

기타유동부채	225,184,921	321,023,632

비유동부채	118,198,632	370,595,943

기타비유동금융부채	79,000,000	79,000,000

비유동리스부채	37,632,993

비유동계약부채	1,565,639	7,589,586

이연법인세부채	284,006,357

부채총계	17,980,136,012	20,394,381,235

자본

자본금	4,902,993,500	4,690,770,000

자본잉여금	6,715,249,115	4,345,061,775

이익잉여금(결손금)	(1,811,030,916)	1,562,406,251

기타자본구성요소	124,860,913

자본총계	9,932,072,612	10,598,238,026

자본과부채총계	27,912,208,624	30,992,619,261

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 21 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	944,799,374	1,951,483,961	388,466,892	821,016,971

매출총이익	944,799,374	1,951,483,961	388,466,892	821,016,971

영업비용	1,823,133,101	4,146,461,221	1,044,271,533	2,055,217,686

영업이익(손실)	(878,333,727)	(2,194,977,260)	(655,804,641)	(1,234,200,715)

금융수익	74,966,766	151,729,261	71,767,080	93,621,637

금융비용	1,071,155,311	1,554,205,606	228,194,962	355,883,845

기타수익	19,927,005	46,535,439	487,122,109	510,698,035

기타비용	15,104,727	20,718,486	5,613,676	11,227,270

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,869,699,994)	(3,571,636,652)	(330,724,090)	(996,992,158)

법인세비용	(72,876,807)	(198,886,157)	(90,737,715)	(90,737,715)

반기순이익(손실)	(1,796,823,187)	(3,372,750,495)	(239,986,375)	(906,254,443)

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	(1,796,823,187)	(3,372,750,495)	(239,986,375)	(906,254,443)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(188)	(356)	(77)	(290)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(188)	(356)	(77)	(290)

자본변동표
제 22 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 21 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	2,491,963,858	9,368,659,893

회계정책변경에 따른 증가(감소)	32,896,364	32,896,364

조정후 기초자본	1,563,590,000	5,313,106,035	2,524,860,222	9,401,556,257

전환사채의 발행	603,579,600

전환사채의 전환

반기순이익(손실)	(906,254,443)	(906,254,443)

주식기준보상거래

2018.06.30 (기말자본)	1,563,590,000	5,916,685,635	1,618,605,779	9,098,881,414

2019.01.01 (기초자본)	4,690,770,000	4,345,061,775	1,562,406,251	10,598,238,026

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(686,672)	(686,672)

조정후 기초자본	4,690,770,000	4,345,061,775	1,561,719,579	10,597,551,354

전환사채의 발행

전환사채의 전환	212,223,500	2,370,187,340	2,582,410,840

반기순이익(손실)	(3,372,750,495)	(3,372,750,495)

주식기준보상거래	124,860,913	124,860,913

2019.06.30 (기말자본)	4,902,993,500	6,715,249,115	124,860,913	(1,811,030,916)	9,932,072,612

현금흐름표
제 22 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 21 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동현금흐름	(1,977,836,794)	420,081,871

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,043,292,953)	397,107,217

이자수취(영업)	86,305,051	35,740,692

이자지급(영업)	(12,832,982)	(15,522,078)

법인세납부(환급)	(8,015,910)	2,756,040

투자활동현금흐름	(532,224,250)	(395,870,535)

기타채권의 감소	22,272,500

유형자산의 처분	9,000,000

단기금융상품의 증가	(1,476,521)

기타채권의 증가	(139,945,000)

유형자산의 취득	(12,640,009)	(37,123,422)

무형자산의 취득	(527,107,720)	(241,074,613)

재무활동현금흐름	(1,014,471,030)	4,998,635,760

전환사채의 발행	4,998,635,760

단기차입금의 증가	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)

리스부채의 상환	(11,768,840)

전환사채의 감소	(1,000,000,000)

신주발행비 지급	(2,702,190)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,481,417,321)	5,071,470,170

기초현금및현금성자산	7,088,223,019	1,383,237,744

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	43,114,753	48,623,074

기말현금및현금성자산	3,606,805,698	6,454,707,914