다산디엠씨 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 19 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	3,320,174,188	6,587,085,189

현금및현금성자산	1,889,197,544	2,497,417,126

단기금융상품	785,000,000	3,355,000,000

매출채권 및 기타유동채권	581,839,105	513,067,151

당기법인세자산	8,214,490	160,268,344

기타유동금융자산	55,923,049	61,332,568

비유동자산	7,034,516,120	5,704,608,560

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

비유동매도가능금융자산	1,000,000,000

유형자산	2,812,954,259	2,864,540,721

투자부동산	1,215,509,770	1,232,350,534

영업권 이외의 무형자산	1,877,993,187	1,452,788,590

이연법인세자산	71,604,061	98,473,872

기타비유동자산	53,454,843	53,454,843

자산총계	10,354,690,308	12,291,693,749

부채

유동부채	1,347,369,689	2,824,383,467

매입채무 및 기타유동채무	264,479,595	316,935,169

단기차입금	1,000,000,000	2,000,000,000

기타유동부채	82,890,094	507,448,298

비유동부채	183,179,500	114,338,000

기타비유동금융부채	75,000,000	75,000,000

기타비유동부채	108,179,500	39,338,000

부채총계	1,530,549,189	2,938,721,467

자본

자본금	1,563,590,000	1,563,590,000

자본잉여금	5,313,106,035	5,313,106,035

이익잉여금(결손금)	1,947,445,084	2,476,276,247

자본총계	8,824,141,119	9,352,972,282

자본과부채총계	10,354,690,308	12,291,693,749

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	841,060,896	1,827,408,624	653,442,604	2,844,583,859

매출총이익	841,060,896	1,827,408,624	653,442,604	2,844,583,859

판매비와관리비	723,590,980	2,383,896,708	825,920,249	2,569,832,086

영업이익(손실)	117,469,916	(556,488,084)	(172,477,645)	274,751,773

금융수익	24,341,472	88,881,201	(18,937,566)	30,982,091

금융원가	2,941,881	82,759,585	22,672,151	68,294,962

기타이익	21,751,667	65,255,003	10,634,132	19,858,449

기타손실	5,613,585	16,848,433	14,156,501	42,031,833

법인세비용차감전순이익(손실)	155,007,589	(501,959,898)	(217,609,731)	215,265,518

법인세비용	30,541,711	26,871,265	(20,587,133)	44,839,855

당기순이익(손실)	124,465,878	(528,831,163)	(197,022,598)	170,425,663

기타포괄손익	0

총포괄손익	124,465,878	(528,831,163)	(197,022,598)	170,425,663

주당이익

기본주당이익(손실)	40	(169)	(63)	54

희석주당이익(손실)	40	(169)	(63)	54

자본변동표
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	1,323,085,000	1,097,187,955	2,191,767,864	4,612,040,819

당기순이익(손실)	170,425,663	170,425,663

지분의 발행	240,505,000	4,215,918,080	4,456,423,080

2016.09.30 (기말자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	2,362,193,527	9,238,889,562

2017.01.01 (기초자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	2,476,276,247	9,352,972,282

당기순이익(손실)	(528,831,163)	(528,831,163)

지분의 발행

2017.09.30 (기말자본)	1,563,590,000	5,313,106,035	1,947,445,084	8,824,141,119

현금흐름표
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	(615,712,518)	86,869,403

영업으로부터 창출된 현금흐름	(815,703,488)	355,528,528

이자지급(영업)	(27,164,584)	(6,166,120)

이자수취(영업)	75,101,700	22,291,275

법인세납부(환급)	152,053,854	(284,784,280)

투자활동현금흐름	1,044,507,938	(5,046,935,351)

장기금융상품의 처분	79,000,000

단기금융상품의 처분	2,570,000,000	2,000,000,000

유형자산의 취득	(9,623,910)	(1,814,208,520)

투자부동산의 취득	0	(661,116,308)

무형자산의 취득	(515,868,152)	(295,610,523)

단기금융상품의 취득	(4,355,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,000,000,000)

재무활동현금흐름	(1,000,000,000)	5,360,787,580

주식의 발행	4,456,423,080

단기차입금의 증가	2,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,095,635,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(37,015,002)	40,043,951

현금및현금성자산의순증가(감소)	(608,219,582)	440,765,583

기초현금및현금성자산	2,497,417,126	2,402,854,208

기말현금및현금성자산	1,889,197,544	2,843,619,791