썸에이지 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 9 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	30,502,586,222	39,848,340,392

현금및현금성자산	1,043,019,478	1,580,557,250

단기금융상품	26,420,844,130	34,990,693,772

매출채권	424,127,747	854,899,866

기타유동금융자산	590,413,549	892,440,639

기타유동자산	1,834,916,198	1,465,605,895

당기법인세자산	189,265,120	64,142,970

비유동자산	15,332,284,935	7,970,449,260

종속기업투자	4,248,829,688	151,264,688

관계기업투자	2,029,453,906	604,926,344

장기투자자산	5,529,810,000	3,529,810,000

유형자산	323,073,976	419,516,777

사용권자산	933,938,013	1,136,044,400

무형자산	422,732,302	652,753,560

기타비유동금융자산	743,447,050	803,633,491

기타비유동자산	1,101,000,000	672,500,000

자산총계	45,834,871,157	47,818,789,652

부채

유동부채	1,654,529,212	1,871,582,566

유동 리스부채	483,288,992	449,272,687

기타유동금융부채	915,770,242	1,079,522,817

유동계약부채	173,809,493	248,580,202

기타 유동부채	81,660,485	94,206,860

비유동부채	11,267,966,156	11,511,890,328

비유동 리스부채	862,382,435	1,147,446,071

순확정급여부채	234,463,986	199,766,610

기타비유동금융부채	93,084,441	89,621,163

비유동충당부채	78,035,294	75,056,484

비유동전환사채	10,000,000,000	10,000,000,000

부채총계	12,922,495,368	13,383,472,894

자본

자본금	13,924,025,400	13,924,025,400

주식발행초과금	67,651,819,525	67,651,819,525

기타자본구성요소	8,637,520,845	5,343,591,418

기타포괄손익누계액	(611,000,000)	(611,000,000)

이익잉여금(결손금)	(56,689,989,981)	(51,873,119,585)

자본총계	32,912,375,789	34,435,316,758

자본과부채총계	45,834,871,157	47,818,789,652

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	1,302,715,220	6,610,380,320	2,950,786,011	9,021,280,910

영업비용	4,119,892,706	13,737,418,708	6,861,409,720	18,161,383,300

영업이익(손실)	(2,817,177,486)	(7,127,038,388)	(3,910,623,709)	(9,140,102,390)

기타수익	6,497,326	20,357,218	4,856,015	24,419,930

기타비용	5,614,241	22,104,692	9,789,521	38,184,108

금융수익	287,665,836	966,773,713	244,012,339	526,462,566

금융원가	25,459,917	79,385,809	28,542,891	77,553,026

지분법이익(손실)	1,449,836,652	1,424,527,562	(12,379,211)	(24,275,026)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,104,251,830)	(4,816,870,396)	(3,712,466,978)	(8,729,232,054)

당기순이익(손실)	(1,104,251,830)	(4,816,870,396)	(3,712,466,978)	(8,729,232,054)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기총포괄손익	(1,104,251,830)	(4,816,870,396)	(3,712,466,978)	(8,729,232,054)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8.00)	(35.00)	(27.00)	(63.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(8.00)	(35.00)	(27.00)	(63.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	13,666,576,200	62,872,564,722	1,660,157,358	(30,366,613,158)	47,832,685,122

당기순이익(손실)	(8,729,232,054)	(8,729,232,054)

주식기준보상거래	2,581,508,337	2,581,508,337

주식매수선택권의 행사	2,996,200	39,788,423	(3,204,821)	39,579,802

지분의 발행	254,453,000	4,745,548,450	5,000,001,450

주식발행비용	(6,082,070)	(6,082,070)

자본 증가(감소) 합계	257,449,200	4,779,254,803	2,578,303,516	(8,729,232,054)	(1,114,224,535)

2022.09.30 (기말자본)	13,924,025,400	67,651,819,525	4,238,460,874	(39,095,845,212)	46,718,460,587

2023.01.01 (기초자본)	13,924,025,400	67,651,819,525	5,343,591,418	(611,000,000)	(51,873,119,585)	34,435,316,758

당기순이익(손실)	(4,816,870,396)	(4,816,870,396)

주식기준보상거래	3,293,929,427	3,293,929,427

주식매수선택권의 행사

지분의 발행

주식발행비용

자본 증가(감소) 합계	3,293,929,427	(4,816,870,396)	(1,522,940,969)

2023.09.30 (기말자본)	13,924,025,400	67,651,819,525	8,637,520,845	(611,000,000)	(56,689,989,981)	32,912,375,789

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,987,660,299)	(5,935,422,422)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,038,084,258)	(6,227,703,805)

이자수취	1,234,989,830	397,509,563

이자지급(영업)	(59,443,721)	(67,231,125)

법인세환급(납부)	(125,122,150)	(37,997,055)

투자활동현금흐름	1,756,094,013	(11,317,371,833)

단기금융상품의 취득	(68,700,000,000)	(68,000,000,000)

단기금융상품의 처분	77,300,000,000	56,000,000,000

기타유동금융자산의 취득	(350,000,000)	0

기타유동금융자산의 감소	82,153,479	106,614,150

기타비유동금융자산의 취득	0	(114,529,000)

기타비유동자산의 증가	(456,000,000)	(608,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(4,097,565,000)	(3,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(2,000,000,000)	0

당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	6,165,559,170

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가	0	(301,050,000)

유형자산의 취득	(15,494,466)	(65,966,153)

무형자산의 취득	(7,000,000)	(1,500,000,000)

재무활동현금흐름	(305,971,486)	14,771,209,947

주식선택권의 행사	0	39,579,802

전환사채의 증가	0	10,000,000,000

주식의 발행	0	5,000,001,450

신주발행비 지급	0	(6,082,070)

리스부채의 원금상환	(305,971,486)	(262,289,235)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(537,537,772)	(2,481,584,308)

기초현금및현금성자산	1,580,557,250	3,994,853,082

기말현금및현금성자산	1,043,019,478	1,513,268,774