지란지교시큐리티 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	49,479,042,965	58,763,281,200

현금및현금성자산	17,083,454,057	29,679,285,690

단기금융상품	18,684,296,280	15,334,000,000

당기손익인식금융자산	118,408,000	193,040,000

매출채권	5,011,805,109	10,106,778,694

계약자산	5,485,241,625	1,872,525,775

단기기타채권	812,892,465	659,523,423

재고자산	495,835,200	417,965,300

기타유동자산	1,745,050,794	391,424,220

당기법인세자산	42,059,435	108,738,098

비유동자산	59,284,998,579	45,732,656,015

장기금융상품	921,870,826	752,904,962

장기투자자산	4,734,809,899	4,706,470,736

관계기업에 대한 투자자산	549,759	549,759

장기기타채권	1,233,570,550	1,166,239,073

투자부동산	1,858,434,822	1,877,659,371

유형자산	35,812,690,477	22,750,550,808

무형자산	11,612,404,214	13,138,530,736

기타비유동자산	133,754,724

이연법인세자산	2,976,913,308	1,339,750,570

자산총계	108,764,041,544	104,495,937,215

부채

유동부채	19,430,554,373	21,033,487,124

매입채무	1,141,249,264	4,301,052,047

단기차입금	8,000,000,000	7,000,000,000

기타금융부채	5,573,221,677	4,533,984,415

기타유동부채	1,396,555,446	2,554,930,346

계약부채	3,169,527,986	2,641,662,956

유동성장기차입금	150,000,000

당기법인세부채	1,857,360

비유동부채	18,924,711,348	11,301,921,024

장기차입금	15,865,595,200	9,106,000,000

순확정급여부채	627,188,584	46,051,176

장기기타금융부채	1,297,420,799	948,840,066

장기급여부채	998,937,764	1,067,195,303

복구충당부채	135,569,001	133,834,479

부채총계	38,355,265,721	32,335,408,148

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	38,471,079,028	39,458,210,407

자본금	4,419,274,500	4,339,490,000

자본잉여금	31,866,187,822	31,945,972,322

자본조정	565,511,555	296,419,741

기타포괄손익누계액	1,063,238,177	1,063,238,177

이익잉여금(결손금)	556,866,974	1,813,090,167

비지배지분	31,937,696,795	32,702,318,660

자본총계	70,408,775,823	72,160,529,067

자본과부채총계	108,764,041,544	104,495,937,215

연결 포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,559,645,435	42,241,663,044	13,433,541,964	34,878,680,182

매출원가	8,096,852,694	29,137,513,427	8,427,419,862	24,269,795,957

매출총이익	6,462,792,741	13,104,149,617	5,006,122,102	10,608,884,225

판매비와관리비	6,372,750,771	17,339,648,194	5,366,161,051	16,208,805,959

영업이익(손실)	90,041,970	(4,235,498,577)	(360,038,949)	(5,599,921,734)

기타수익	9,820,868	116,664,174	(19,686,809)	131,623,875

기타비용	10,577,398	157,327,207	15,709,138	18,168,766

금융수익	173,598,316	542,639,627	129,987,938	354,782,125

금융비용	(35,423,283)	245,129,486	60,808,656	313,470,217

법인세비용차감전순이익(손실)	298,307,039	(3,978,651,469)	(326,255,614)	(5,445,154,717)

법인세비용	177,494,410	1,591,452,889	(336,213,129)	(1,723,485,690)

분기순이익(손실)	475,801,449	(2,387,198,580)	9,957,515	(3,721,669,027)

기타포괄손익	(8,918,317)	(41,244,064)	(158,230,774)	(21,742,359)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(8,918,317)	(41,244,064)	(3,730,328)	(21,742,359)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(8,918,317)	(41,244,064)	(3,730,328)	(21,742,359)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(154,500,446)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(154,500,446)

총포괄손익	466,883,132	(2,428,442,644)	(148,273,259)	(3,743,411,386)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	208,282,846	(1,214,979,129)	236,658,050	(1,099,806,327)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	267,518,603	(1,172,219,451)	(226,700,535)	(2,621,862,700)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	199,364,529	(1,256,223,193)	78,427,276	(1,121,548,686)

총 포괄손익, 비지배지분	267,518,603	(1,172,219,451)	(226,700,535)	(2,621,862,700)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	25	(144)	(53)	(127)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	24	(144)	(53)	(126)

연결 자본변동표
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,339,490,000	31,375,676,502	(8,179,908)	244,245,990	7,067,048,485	43,018,281,069	32,061,111,755	75,079,392,824

분기순이익(손실)	(1,099,806,328)	(1,099,806,328)	(2,621,862,700)	(3,721,669,027)

확정급여채무의 재측정요소	(21,742,359)	(21,742,359)	(21,742,359)

종속기업의 유상증자

상환우선주전환

주식매입선택권	211,895,408	211,895,408	513,703,090	725,598,498

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	2,848,966	151,651,480	154,500,446	154,500,446

2021.09.30 (기말자본)	4,339,490,000	31,375,676,502	203,715,500	247,094,956	6,097,151,278	42,263,128,236	29,952,952,145	72,216,080,381

2022.01.01 (기초자본)	4,339,490,000	31,945,972,322	296,419,741	1,063,238,177	1,813,090,167	39,458,210,407	32,702,318,660	72,160,529,067

분기순이익(손실)	(1,214,979,129)	(1,214,979,129)	(1,172,219,451)	(2,387,198,580)

확정급여채무의 재측정요소	(41,244,064)	(41,244,064)	(41,244,064)

종속기업의 유상증자

상환우선주전환	79,784,500	(79,784,500)

주식매입선택권	269,091,814	269,091,814	407,597,586	676,689,400

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

2022.09.30 (기말자본)	4,419,274,500	31,866,187,822	565,511,555	1,063,238,177	556,866,974	38,471,079,028	31,937,696,795	70,408,775,823

연결 현금흐름표
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,509,553,336)	910,878,864

당기순이익(손실)	(2,387,198,580)	(3,721,669,028)

당기순이익조정을 위한 가감	2,372,329,144	2,643,057,431

퇴직급여	574,925,471	487,078,431

기타장기종업원급여	81,908,161	111,928,147

감가상각비	1,180,172,726	1,121,926,944

투자부동산감가상각비	19,224,549

무형자산상각비	1,592,258,970	2,035,217,652

대손상각비	(27,012,579)	34,889,911

법인세비용	(1,591,452,889)	(1,723,485,690)

유형자산처분손실	1,052,393	9,558,327

기타의 대손상각비	108,832,146

기타비용	156,539,254	110,632,244

외화환산손실	22,236,642

이자비용	86,705,111	291,520,394

주식보상비용(환입)	676,689,400	504,665,586

이자수익	(489,932,122)	(265,100,152)

대손충당금환입	(60,691,499)	(5,783,736)

당기손익-공정가치측정 평가이익	(28,339,163)	(17,432,680)

당기손익-공정가치측정 평가손실	74,632,000	6,336,175

유형자산처분이익	(41,106)

외화환산이익	(5,378,321)	(37,554,374)

단기매매증권처분이익	(21,339,748)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,720,569,184)	2,079,752,594

매출채권의 감소(증가)	5,205,336,978	5,668,935,902

계약자산의 감소(증가)	(3,612,715,850)	(734,068,702)

기타채권의 감소(증가)	(97,442,688)	(231,980,817)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,443,623,965)	(182,135,319)

재고자산의 감소(증가)	(77,869,900)	60,000,000

매입채무의 증가(감소)	(3,170,802,783)	(2,542,781,392)

기타채무의 증가(감소)	384,425,502	(656,765,802)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,024,598,242)	(401,357,946)

기타금융부채의 증가(감소)	966,689,800	635,059,015

계약부채의 증가(감소)	394,088,372	1,664,683,261

장기미수금의 감소(증가)	5,485,859	8,228,789

장기급여부채의 증가(감소)	(150,165,700)	(59,227,400)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	392,642,456	(1,202,126,292)

퇴직금의 지급	(429,236,524)	(61,214,501)

장기선급비용의 감소(증가)	(62,782,499)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	114,503,798

이자수취(영업)	394,641,723	200,686,836

이자지급(영업)	(249,669,694)	(184,061,732)

법인세납부(환급)	80,913,255	(106,887,237)

투자활동현금흐름	(17,333,373,207)	(5,124,004,197)

단기금융상품의 처분	2,590,000,000	2,000,000,000

장기금융상품의 처분	2,559,094

상각후원가측정 금융자산의 처분	356,624,000

유형자산의 처분	676,363	327,273

보증금의 감소	88,320,000	90,640,000

단기금융상품의 취득	(5,940,296,280)	(886,491,713)

장기금융상품의 취득	(168,965,864)	(160,421,208)

상각후원가측정 금융자산의 취득	(97,760,880)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(1,000,003,060)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(250,002,000)

유형자산의 취득	(13,463,963,642)	(5,071,705,195)

무형자산의 취득	(71,993,784)	(30,590,508)

보증금의 증가	(367,150,000)	(77,180,000)

재무활동현금흐름	7,269,331,546	2,244,802,747

단기차입금의 증가	1,000,000,000

장기차입금의 증가	6,909,595,200	2,724,000,000

정부보조금의 수취	169,350,636	3,181,425,162

종속기업의 증자	220,932,912

정부보조금의 상환	(3,181,425,162)

리스부채의 상환	(809,614,290)	(700,130,165)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(22,236,636)	36,432,406

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,595,831,633)	(1,931,890,180)

기초현금및현금성자산	29,679,285,690	29,879,675,006

기말현금및현금성자산	17,083,454,057	27,947,784,826