지란지교시큐리티 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 2023.12.31 현재
제 9 기 2022.12.31 현재
제 8 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

자산

유동자산	14,279,518,279	14,976,109,171	15,625,724,082

현금및현금성자산	7,376,702,824	7,886,078,542	5,365,424,274

단기금융상품	2,600,000,000	2,640,000,000	5,200,000,000

당기손익인식금융자산	124,944,000	193,040,000

매출채권	3,762,708,966	3,581,268,300	4,234,125,057

단기기타채권	147,942,396	48,303,143	22,165,473

기타유동자산	196,159,093	352,125,186	206,595,618

당기법인세자산	3,318,360

재고자산	196,005,000	343,390,000	401,055,300

비유동자산	55,727,747,633	60,628,231,467	47,127,372,543

장기금융상품	214,083,414	663,098,471	499,419,118

장기투자자산	10,020,693,116	4,952,535,658	3,836,596,978

관계기업에 대한 투자자산	16,429,452	549,759

종속기업에 대한 투자자산	12,392,042,895	24,385,713,368	24,385,713,368

장기기타채권	142,503,459	594,083,031	587,861,196

유형자산	30,487,174,051	27,538,994,758	15,272,163,855

무형자산	294,528,225	471,842,946	655,601,861

기타비유동자산	63,162,108	104,721,250	70,972,225

이연법인세자산	2,113,560,365	1,900,812,533	1,818,494,183

자산총계	70,007,265,912	75,604,340,638	62,753,096,625

부채

유동부채	9,283,302,830	13,868,140,972	12,757,320,686

매입채무	456,529,407	398,431,795	1,897,177,801

단기차입금	3,300,000,000	9,800,000,000	7,000,000,000

기타금융부채	1,883,744,618	1,468,433,471	2,441,463,158

기타 유동부채	1,034,526,354	364,316,340	481,557,413

계약부채	1,856,204,206	1,529,388,414	937,122,314

유동성장기차입금	600,000,000	200,000,000

당기법인세부채	70,473,400	74,357,475

복구충당부채	33,213,477

장기급여부채	81,824,845

비유동부채	10,423,274,307	19,135,673,258	9,740,939,613

순확정급여부채	588,477,085	46,051,176

장기차입금	8,887,000,000	17,887,000,000	9,106,000,000

장기기타금융부채	533,634,234	264,829,575	246,363,306

복구충당부채	33,213,477

장기급여부채	1,002,640,073	395,366,598	309,311,654

부채총계	19,706,577,137	33,003,814,230	22,498,260,299

자본

자본금	4,419,274,500	4,419,274,500	4,339,490,000

자본잉여금	25,288,585,430	25,255,503,430	25,335,287,930

자본조정	(1,299,828,548)	653,105,547	296,419,741

기타포괄손익누계액	(1,584,930,372)	1,940,918,989	1,063,238,177

이익잉여금(결손금)	23,477,587,765	10,331,723,942	9,220,400,478

자본총계	50,300,688,775	42,600,526,408	40,254,836,326

자본과부채총계	70,007,265,912	75,604,340,638	62,753,096,625

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

매출액	23,151,899,513	19,745,754,142	20,638,351,918

매출원가	9,700,235,696	9,157,280,631	9,522,709,535

매출총이익	13,451,663,817	10,588,473,511	11,115,642,383

판매비와관리비	12,186,003,406	9,777,710,605	9,587,357,719

영업이익	1,265,660,411	810,762,906	1,528,284,664

기타수익	8,867,036,383	74,232,536	3,733,014

기타비용	252,249,922	27,407,256	58,303,567

금융수익	450,823,196	168,854,766	199,403,583

금융비용	1,425,025,730	261,138,074	328,653,647

관계기업손익	(16,429,452)	15,879,693	(249,452,241)

법인세비용차감전순이익(손실)	8,889,814,886	781,184,571	1,095,011,806

법인세비용(수익)	(230,575,906)	(242,649,411)	(227,774,855)

당기순이익(손실)	9,120,390,792	1,023,833,982	1,322,786,661

기타포괄손익	499,623,670	965,170,294	930,569,716

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	499,623,670	965,170,294	930,569,716

순확정급여부채(자산) 재측정요소(세후기타포괄손익)	(1,251,084,106)	87,489,482	(9,559,591)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	1,750,707,776	877,680,812	940,129,307

총포괄손익	9,620,014,462	1,989,004,276	2,253,356,377

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,047	120	152

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,047	120	152

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	(8,179,908)	244,245,990	7,786,036,288	37,696,880,300

당기순이익(손실)	1,322,786,661	1,322,786,661

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	818,992,187	121,137,120	940,129,307

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

순확정급여부채(자산) 재측정요소(세후기타포괄손익)	(9,559,591)	(9,559,591)

전환우선주전환

주식매입선택권 및 소멸이익	304,599,649	304,599,649

자기주식 거래로 인한 증감

2021.12.31 (기말자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	296,419,741	1,063,238,177	9,220,400,478	40,254,836,326

2022.01.01 (기초자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	296,419,741	1,063,238,177	9,220,400,478	40,254,836,326

당기순이익(손실)	1,023,833,982	1,023,833,982

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	877,680,812	877,680,812

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

순확정급여부채(자산) 재측정요소(세후기타포괄손익)	87,489,482	87,489,482

전환우선주전환	79,784,500	(79,784,500)

주식매입선택권 및 소멸이익	356,685,806	356,685,806

자기주식 거래로 인한 증감

2022.12.31 (기말자본)	4,419,274,500	25,255,503,430	653,105,547	1,940,918,989	10,331,723,942	42,600,526,408

2023.01.01 (기초자본)	4,419,274,500	25,255,503,430	653,105,547	1,940,918,989	10,331,723,942	42,600,526,408

당기순이익(손실)	9,120,390,792	9,120,390,792

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	1,750,707,776	1,750,707,776

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	(5,276,557,137)	5,276,557,137

순확정급여부채(자산) 재측정요소(세후기타포괄손익)	(1,251,084,106)	(1,251,084,106)

전환우선주전환

주식매입선택권 및 소멸이익	33,082,000	47,058,545	80,140,545

자기주식 거래로 인한 증감	(1,999,992,640)	(1,999,992,640)

2023.12.31 (기말자본)	4,419,274,500	25,288,585,430	(1,299,828,548)	(1,584,930,372)	23,477,587,765	50,300,688,775

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	1,497,773,975	1,215,369,571	3,470,512,502

당기순이익(손실)	9,120,390,792	1,023,833,982	1,322,786,661

당기순이익조정을 위한 가감	(5,565,175,101)	1,862,219,548	2,333,920,920

퇴직급여	103,951,903	753,139,295	1,030,096,468

기타장기종업원급여	708,097,841	118,046,244	7,854,132

감가상각비	1,034,930,740	606,779,673	615,981,865

무형자산상각비	210,152,921	212,568,002	213,337,370

대손상각비	54,270,343	16,000,119	42,423,117

법인세비용(수익)	(230,575,906)	(242,649,411)	(227,774,855)

유형자산처분손실	13,636

기타의 대손상각비	5,060,000

지분법손실	16,429,452	249,452,241

외화환산손실	70,378,864	1,239,401

이자비용	1,311,441,213	70,133,702	291,473,427

주식보상비용(환입)	80,140,545	356,685,806	304,599,649

잡손실	220,700,000

이자수익	(222,914,638)	(151,188,743)	(96,476,449)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(5,112,560)	(4,950,310)	(96,883,748)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(71,239,450)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	68,096,000

종속기업처분이익	(8,767,644,242)

지분법이익	(15,879,693)

외화환산이익	(7,816,899)	(1,401,698)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(657,217,109)	(1,300,557,018)	86,333,098

매출채권의 감소(증가)	(232,394,899)	636,385,260	1,369,044,759

기타채권의 감소(증가)	(10,794,405)	932,480	(6,510,834)

기타유동자산의 감소(증가)	(9,827,199)	(89,196,584)	450,819,614

재고자산의 감소(증가)	147,385,000	57,665,300	18,944,700

매입채무의 증가(감소)	58,097,612	(1,498,746,006)	(889,234,831)

기타채무의 증가(감소)	863,304,961	(756,149,848)	1,017,073,412

기타유동부채의 증가(감소)	449,510,014	(117,241,073)	32,115,767

기타금융부채의 증가(감소)	2,839,055

계약부채의 증가(감소)	326,815,792	592,266,100	281,066,652

장기미수금의 감소(증가)	5,485,859	5,485,859	8,573,789

장기급여부채의 증가(감소)	(18,999,521)	(31,991,300)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	3,887,759,685	432,247,379	(1,824,599,587)

퇴직금의 지급	(6,163,839,440)	(532,214,585)	(225,858,346)

보증금의 감소(증가)	(750,000)

복구충당부채의 증가(감소)	(33,213,477)

금융보증부채의 증가(감소)	(147,191,052)

장기선급비용의 증가(감소)	73,492,909

이자수취	54,867,347	52,740,717	21,615,637

이자지급(영업)	(1,344,221,806)	(409,118,248)	(294,143,814)

법인세납부(환급)	(110,870,148)	(13,749,410)

투자활동현금흐름	15,298,897,759	(10,118,208,578)	(11,810,632,911)

단기금융상품의 처분	40,000,000	2,560,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	196,183,450

장기금융상품의 처분	627,132,643

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	7,106,361,250	356,624,000

장기금융상품의 취득	(178,117,586)	(163,679,353)	(132,709,365)

유형자산의 처분	1,855,000

임차보증금의 감소	447,040,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	12,331,495,796

단기금융상품의 취득	(5,200,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,000,003,060)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(250,002,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,531,498,645)

유형자산의 취득	(3,708,715,949)	(12,485,720,138)	(5,558,357,586)

무형자산의 취득	(32,838,200)	(28,809,087)	(26,184,900)

재무활동현금흐름	(17,310,512,315)	11,493,400,036	3,405,181,001

단기차입금의 증가	500,000,000	2,800,000,000

장기차입금의 증가	8,981,000,000	3,909,600,000

정부보조금의 수취	21,818,182	127,243,364	1,492,614,819

단기차입금의 상환	(7,000,000,000)	(100,000,000)

장기차입금의 상환	(8,600,000,000)

정부보조금의 상환	(1,492,614,819)

자기주식의 취득	(1,999,992,640)

리스부채의 상환	(232,337,857)	(414,843,328)	(404,418,999)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,464,863	(69,906,761)	1,401,698

현금및현금성자산의순증가(감소)	(509,375,718)	2,520,654,268	(4,933,537,710)

기초현금및현금성자산	7,886,078,542	5,365,424,274	10,298,961,984

기말현금및현금성자산	7,376,702,824	7,886,078,542	5,365,424,274