지란지교시큐리티 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
제3기 반기 : 2016년 06월 30일 현재
제2기 : 2015년 12월 31일 현재
케이비제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제3(당)기 반기말	제2(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	12,616,638,546	12,583,435,777

1. 현금및현금성자산	4,6,7,16	53,822,490	6,081,055

2. 단기금융상품	4,6,8,9	12,438,988,190	12,510,035,688

3. 단기기타채권	6	116,628,206	46,267,994

4. 당기법인세자산	7,199,660	21,051,040

자 산 총 계	12,616,638,546	12,583,435,777

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채	14,335,700	4,708,220

1. 단기기타채무	4,6	14,335,700	4,708,220

Ⅱ. 비 유 동 부 채	2,176,430,205	2,138,675,037

1. 전환사채	4,6,10,17	2,137,693,935	2,103,291,998

2. 이연법인세부채	11	38,736,270	35,383,039

부 채 총 계	2,190,765,905	2,143,383,257

자 본

Ⅰ. 자본금	12	522,000,000	522,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	12	9,828,944,682	9,828,944,682

Ⅲ. 이익잉여금	74,927,959	89,107,838

자 본 총 계	4	10,425,872,641	10,440,052,520

부채및자본총계	12,616,638,546	12,583,435,777

"첨부된 반기재무제표에 대한 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다."

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제3기 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제2기 반기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
케이비제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제3기 반기	제2기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	-	-

Ⅱ. 영업비용	32,552,770	88,103,560	16,524,840	40,841,581

판매비와관리비	13, 17	32,552,770	88,103,560	16,524,840	40,841,581

Ⅲ. 영업이익(손실)	(32,552,770)	(88,103,560)	(16,524,840)	(40,841,581)

Ⅳ. 순금융손익	6, 14	21,208,942	77,274,919	39,406,418	95,379,020

금융수익	55,610,879	111,676,856	72,526,054	128,498,656

금융비용	17	34,401,937	34,401,937	33,119,636	33,119,636

Ⅴ. 기타수익	500	2,000	-	-

Ⅵ. 기타비용	-	7	106	106

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(11,343,328)	(10,826,648)	22,881,472	54,537,333

Ⅷ. 법인세비용	11	3,353,231	3,353,231	5,999,107	5,999,107

Ⅸ. 반기순이익(손실)	(14,696,559)	(14,179,879)	16,882,365	48,538,226

Ⅹ. 기타포괄손익	-	-	-	-

XI. 반기총포괄이익(손실)	(14,696,559)	(14,179,879)	16,882,365	48,538,226

XII. 주당이익(손실)	15

기본주당순이익(손실)	(3)	(3)	3	9

희석주당순이익(손실)	(3)	(3)	3	9

"첨부된 반기재무제표에 대한 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다."

반 기 자 본 변 동 표
제3기 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제2기 반기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
케이비제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계

2015.1.1(전기초)	522,000,000	9,828,944,682	(26,152,764)	10,324,791,918

반기순이익	-	-	48,538,226	48,538,226

2015.6.30(전반기말)	522,000,000	9,828,944,682	22,385,462	10,373,330,144

2016.1.1(당기초)	522,000,000	9,828,944,682	89,107,838	10,440,052,520

반기순이익(손실)	-	-	(14,179,879)	(14,179,879)

2016.6.30(당반기말)	522,000,000	9,828,944,682	74,927,959	10,425,872,641

"첨부된 반기재무제표에 대한 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다."

반 기 현 금 흐 름 표
제3기 반기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
제2기 반기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 6월 30일까지
케이비제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제3기 반기	제2기 반기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	16	(23,306,063)	(38,719,405)

1. 영업에서 창출된 현금	(83,948,447)	(39,211,517)

가. 반기순이익(손실)	(14,179,879)	48,538,226

나. 반기순이익에 대한 조정	(73,921,688)	(89,379,913)

법인세비용	3,353,231	5,999,107

이자비용	34,401,937	33,119,636

이자수익	(111,676,856)	(128,498,656)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	4,153,120	1,630,170

기타채권의 감소	(5,474,360)	296,950

기타채무의 증가	9,627,480	1,274,980

기타유동부채의 증가	-	58,240

2. 이자 수취	46,791,004	31,602

3. 법인세 납부	13,851,380	460,510

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	71,047,498	(2,316,941,393)

1. 단기금융상품의 처분	2,376,941,393	-

2. 단기금융상품의 취득	(2,305,893,895)	(2,316,941,393)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)	47,741,435	(2,355,660,798)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	6,081,055	2,389,323,649

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산	53,822,490	33,662,851

"첨부된 반기재무제표에 대한 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다."