지란지교시큐리티 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	12,009,425,097	15,625,724,082

현금및현금성자산	5,425,394,202	5,365,424,274

단기금융상품	2,610,000,000	5,200,000,000

당기손익인식금융자산	118,408,000	193,040,000

매출채권	2,119,429,374	4,234,125,057

단기기타채권	37,125,366	22,165,473

기타유동자산	1,275,095,705	206,595,618

당기법인세자산	5,722,250	3,318,360

재고자산	418,250,200	401,055,300

비유동자산	57,903,419,370	47,127,372,543

장기금융상품	620,370,790	499,419,118

장기투자자산	3,841,547,288	3,836,596,978

관계기업에 대한 투자자산	549,759	549,759

종속기업에 대한 투자자산	24,385,713,368	24,385,713,368

장기기타채권	591,551,181	587,861,196

유형자산	25,164,936,435	15,272,163,855

무형자산	524,056,033	655,601,861

기타비유동자산	133,754,724	70,972,225

이연법인세자산	2,640,939,792	1,818,494,183

자산총계	69,912,844,467	62,753,096,625

부채

유동부채	12,603,064,166	12,757,320,686

매입채무	240,594,492	1,897,177,801

단기차입금	8,000,000,000	7,000,000,000

기타금융부채	2,462,102,881	2,441,463,158

기타유동부채	398,618,094	481,557,413

계약부채	1,351,748,699	937,122,314

유동성장기차입금	150,000,000

비유동부채	17,132,034,859	9,740,939,613

장기차입금	15,865,595,200	9,106,000,000

순확정급여부채	627,188,584	46,051,176

장기기타금융부채	281,049,856	246,363,306

복구충당부채	33,213,477	33,213,477

장기급여부채	324,987,742	309,311,654

부채총계	29,735,099,025	22,498,260,299

자본

자본금	4,419,274,500	4,339,490,000

자본잉여금	25,255,503,430	25,335,287,930

자본조정	565,511,555	296,419,741

기타포괄손익누계액	1,063,238,177	1,063,238,177

이익잉여금(결손금)	8,874,217,780	9,220,400,478

자본총계	40,177,745,442	40,254,836,326

자본과부채총계	69,912,844,467	62,753,096,625

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,573,610,701	12,654,260,227	4,977,647,515	13,456,728,131

매출원가	2,001,376,049	6,512,175,311	2,748,260,788	6,726,223,132

매출총이익	2,572,234,652	6,142,084,916	2,229,386,727	6,730,504,999

판매비와관리비	2,763,883,545	7,182,399,572	2,085,550,254	6,301,022,783

영업이익(손실)	(191,648,893)	(1,040,314,656)	143,836,473	429,482,216

기타수익	1,089,690	74,122,527	1,285,279	27,033,006

기타비용	6,713,032	20,523,054	2,086,431	16,233,566

금융수익	5,774,179	110,731,829	74,123,272	181,369,363

금융비용	(43,232,886)	226,018,538	53,828,422	282,015,423

법인세비용차감전순이익(손실)	(148,265,170)	(1,102,001,892)	163,330,171	339,635,596

법인세비용	(218,387,285)	(797,063,258)	(164,454,838)	(313,799,453)

분기순이익(손실)	70,122,115	(304,938,634)	327,785,009	653,435,049

기타포괄손익	(8,918,317)	(41,244,064)	(3,730,328)	(21,742,359)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(8,918,317)	(41,244,064)	(3,730,328)	(21,742,359)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(8,918,317)	(41,244,064)	(3,730,328)	(21,742,359)

총포괄손익	61,203,798	(346,182,698)	324,054,681	631,692,690

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	(36)	38	75

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7	(36)	38	75

자본변동표
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	(8,179,908)	244,245,990	7,786,036,288	37,696,880,300

분기순이익(손실)	653,435,049	653,435,049

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	2,848,966	151,651,480	154,500,446

확정급여채무의 재측정요소	(21,742,359)	(21,742,359)

상환우선주전환

주식매입선택권	211,895,408	211,895,408

2021.09.30 (기말자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	203,715,500	247,094,956	8,569,380,458	38,694,968,844

2022.01.01 (기초자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	296,419,741	1,063,238,177	9,220,400,478	40,254,836,326

분기순이익(손실)	(304,938,634)	(304,938,634)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

확정급여채무의 재측정요소	(41,244,064)	(41,244,064)

상환우선주전환	79,784,500	(79,784,500)

주식매입선택권	269,091,814	269,091,814

2022.09.30 (기말자본)	4,419,274,500	25,255,503,430	565,511,555	1,063,238,177	8,874,217,780	40,177,745,442

현금흐름표
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	(16,272,170)	398,807,034

당기순이익(손실)	(304,938,634)	653,435,049

당기순이익조정을 위한 가감	744,161,208	1,200,526,021

퇴직급여	564,854,471	487,078,431

기타장기종업원급여	46,253,088	12,231,666

감가상각비	456,428,003	470,437,207

무형자산상각비	159,011,795	160,486,274

대손상각비	(29,827,273)	76,602,339

법인세비용	(797,063,258)	(313,799,453)

외화환산손실	22,236,642

이자비용	76,621,061	276,942,040

주식보상비용(환입)	269,091,814	211,895,408

이자수익	(87,748,510)	(128,017,723)

당기손익-공정가치측정 평가이익	(4,950,310)	(21,339,748)

당기손익-공정가치측정 평가손실	74,632,000

외화환산이익	(5,378,315)	(31,990,420)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(220,311,341)	(1,297,040,132)

매출채권의 감소(증가)	2,154,961,271	1,161,978,223

기타채권의 감소(증가)	(18,512,793)	(135,912,376)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,110,732,508)	92,074,230

재고자산의 감소(증가)	(17,194,900)	60,000,000

매입채무의 증가(감소)	(1,656,583,309)	(731,364,485)

기타채무의 증가(감소)	220,531,540	(232,639,515)

기타유동부채의 증가(감소)	(82,939,319)	(189,512,175)

계약부채의 증가(감소)	414,626,385	(66,552,030)

장기미수금의 감소(증가)	5,485,859	8,228,789

장기급여부채의 증가(감소)	(30,577,000)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	392,642,456	(1,202,126,292)

퇴직금의 지급	(429,236,524)	(61,214,501)

장기선급비용의 감소(증가)	(62,782,499)

이자수취(영업)	37,237,035	17,100,948

이자지급(영업)	(258,671,028)	(175,214,852)

법인세납부(환급)	(13,749,410)

투자활동현금흐름	(7,513,920,670)	(4,628,882,364)

단기금융상품의 처분	2,590,000,000

매도가능금융자산의 처분	356,624,000

장기금융상품의 취득	(120,951,672)	(95,376,094)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(1,000,003,060)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(250,002,000)

유형자산의 취득	(9,955,503,031)	(3,620,244,010)

무형자산의 취득	(27,465,967)	(19,881,200)

재무활동현금흐름	7,612,399,410	2,424,967,605

단기차입금의 증가	1,000,000,000

장기차입금의 증가	6,909,595,200	2,724,000,000

정부보조금의 수취	12,400,000	1,078,105,859

정부보조금의 상환	(1,078,105,859)

리스부채의 상환	(309,595,790)	(299,032,395)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(22,236,642)	30,868,452

현금및현금성자산의순증가(감소)	59,969,928	(1,774,239,273)

기초현금및현금성자산	5,365,424,274	10,298,961,984

기말현금및현금성자산	5,425,394,202	8,524,722,711