지란지교시큐리티 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 10 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	9,567,427,367	14,279,518,279

현금및현금성자산	5,749,454,893	7,376,702,824

단기금융상품	2,600,000,000

매출채권	3,135,506,655	3,762,708,966

단기기타채권	114,759,612	147,942,396

기타유동자산	344,416,487	196,159,093

당기법인세자산	34,294,720

재고자산	188,995,000	196,005,000

비유동자산	55,642,210,042	55,727,747,633

장기금융상품	19,822,773	214,083,414

장기투자자산	10,026,395,778	10,020,693,116

종속기업에 대한 투자자산	12,392,042,895	12,392,042,895

장기기타채권	92,039,478	142,503,459

투자부동산	8,614,594,923

유형자산	21,438,185,837	30,487,174,051

무형자산	159,629,188	294,528,225

기타비유동자산	29,437,949	63,162,108

이연법인세자산	2,870,061,221	2,113,560,365

자산총계	65,209,637,409	70,007,265,912

부채

유동부채	4,789,441,803	9,283,302,830

매입채무	241,408,263	456,529,407

단기차입금	1,300,000,000	3,300,000,000

기타금융부채	932,446,121	1,883,744,618

기타 유동부채	593,317,694	1,034,526,354

계약부채	1,637,795,694	1,856,204,206

유동성장기차입금	600,000,000

당기법인세부채	1,113,327	70,473,400

장기급여부채	83,360,704	81,824,845

비유동부채	11,831,546,677	10,423,274,307

장기차입금	10,000,000,000	8,887,000,000

장기기타금융부채	401,755,420	533,634,234

장기급여부채	1,132,326,747	1,002,640,073

기타 비유동 부채	297,464,510

부채총계	16,620,988,480	19,706,577,137

자본

자본금	4,419,274,500	4,419,274,500

자본잉여금	25,383,939,430	25,288,585,430

자본조정	(3,602,405,203)	(1,299,828,548)

기타포괄손익누계액	(1,584,930,372)	(1,584,930,372)

이익잉여금(결손금)	23,972,770,574	23,477,587,765

자본총계	48,588,648,929	50,300,688,775

자본과부채총계	65,209,637,409	70,007,265,912

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,544,042,714	15,169,088,963	4,178,075,513	13,403,584,622

매출원가	2,588,638,666	7,591,185,708	1,923,298,284	6,190,455,952

매출총이익	2,955,404,048	7,577,903,255	2,254,777,229	7,213,128,670

판매비와관리비	2,462,644,365	7,686,916,498	3,026,283,872	8,562,824,516

영업이익(손실)	492,759,683	(109,013,243)	(771,506,643)	(1,349,695,846)

기타수익	1,168,889	110,802,572	8,778,997,202	8,862,807,103

기타비용	1,195,396	13,625,396	11,971,290	30,195,897

금융수익	71,737,223	165,942,887	(30,343,800)	354,200,926

금융비용	109,312,582	417,218,948	357,091,383	1,259,273,994

법인세비용차감전순이익(손실)	455,157,817	(263,112,128)	7,608,084,086	6,577,842,292

법인세비용(수익)	(178,991,267)	(758,294,937)	1,426,253,809	988,197,756

분기순이익(손실)	634,149,084	495,182,809	6,181,830,277	5,589,644,536

기타포괄손익	(2,262,566)	4,560,143,048

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,262,566)	4,560,143,048

순확정급여부채(자산)재측정요소(세후기타포괄손익)	(8,580,361)	(38,153,434)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	6,317,795	4,598,296,482

총포괄손익	634,149,084	495,182,809	6,179,567,711	10,149,787,584

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	78	61	699	632

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	78	61	699	632

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,419,274,500	25,255,503,430	653,105,547	1,940,918,989	10,331,723,942	42,600,526,408

분기순이익(손실)	5,589,644,536	5,589,644,536

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(678,260,655)	5,276,557,137	4,598,296,482

순확정급여부채(자산) 재측정요소(세후기타포괄손익)	(38,153,434)	(38,153,434)

주식매입선택권 및 소멸이익	80,140,545	80,140,545

자기주식 거래로 인한 증감	(1,338,839,380)	(1,338,839,380)

2023.09.30 (기말자본)	4,419,274,500	25,255,503,430	(605,593,288)	1,262,658,334	21,159,772,181	51,491,615,157

2024.01.01 (기초자본)	4,419,274,500	25,288,585,430	(1,299,828,548)	(1,584,930,372)	23,477,587,765	50,300,688,775

분기순이익(손실)	495,182,809	495,182,809

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

순확정급여부채(자산) 재측정요소(세후기타포괄손익)

주식매입선택권 및 소멸이익	95,354,000	(95,354,000)

자기주식 거래로 인한 증감	(2,207,222,655)	(2,207,222,655)

2024.09.30 (기말자본)	4,419,274,500	25,383,939,430	(3,602,405,203)	(1,584,930,372)	23,972,770,574	48,588,648,929

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(672,623,146)	443,413,726

분기순이익(손실)	495,182,809	5,589,644,536

분기순이익조정을 위한 가감	484,569,877	(5,113,829,241)

퇴직급여	572,648,795

기타장기종업원급여	150,269,553	59,332,959

감가상각비	606,810,061	774,549,747

투자부동산감가상각비	125,523,443

무형자산상각비	134,899,037	159,212,460

대손상각비	79,618,171	55,180,757

법인세비용(수익)	(758,294,937)	988,197,756

유형자산처분손실	13,636

외화환산손실	34,485,849

이자비용	416,635,336	1,143,075,571

주식보상비용(환입)	80,140,545

잡손실	(104,900,000)

이자수익	120,623,899	136,529,440

당기손익-공정가치측정 평가이익	5,702,662	5,112,560

당기손익-공정가치측정 처분이익	(71,239,450)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(8,767,644,242)

유형자산처분이익	(48,472)

외화환산이익	39,615,754	141,624

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,424,866,226)	1,611,174,244

매출채권의 감소(증가)	549,069,060	752,002,526

기타채권의 감소(증가)	(85,647,456)	(8,553,411)

기타유동자산의 감소(증가)	(189,976,221)	(1,160,953,079)

재고자산의 감소(증가)	7,010,000	111,440,000

매입채무의 증가(감소)	(215,121,144)	(137,385,868)

기타채무의 증가(감소)	(1,009,992,127)	634,854,563

기타유동부채의 증가(감소)	(286,476,965)	104,862,322

계약부채의 증가(감소)	(218,408,512)	1,376,891,678

장기미수금의 감소(증가)	5,485,859

장기급여부채의 증가(감소)	(19,047,020)	(13,260,700)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	205,674,471

퇴직금의 지급	(282,019,663)

복구충당부채의 증가(감소)	(33,213,477)

장기선급비용의 증가(감소)	43,724,159	55,349,023

이자수취	215,356,427	23,414,659

이자지급(영업)	(375,300,041)	(1,563,793,994)

법인세환급(납부)	(67,565,992)	(103,196,478)

투자활동현금흐름	2,627,132,204	14,799,683,782

단기금융상품의 처분	2,600,000,000	40,000,000

장기금융상품의 처분	194,260,641

당기손익인식금융자산의 처분	196,183,450

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	7,106,361,250

유형자산의 처분	1,265,000	1,855,000

임차보증금의 감소	50,140,000	447,040,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	12,331,495,796

장기금융상품의 취득	(130,505,668)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,531,498,645)

유형자산의 취득	(208,533,437)	(3,631,635,801)

무형자산의 취득	(29,611,600)

선급금의 증가	(10,000,000)

재무활동현금흐름	(3,619,887,582)	(9,242,960,639)

장기차입금의 증가	10,000,000,000

정부보조금의 수취	21,818,182

임대보증금의 증가	206,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(7,000,000,000)

장기차입금의 상환	(9,487,000,000)	(750,000,000)

자기주식의 취득	(2,207,222,655)	(1,338,839,380)

리스부채의 상환	(131,664,927)	(175,939,441)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	38,130,593	(34,485,849)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,627,247,931)	5,965,651,020

기초현금및현금성자산	7,376,702,824	7,886,078,542

기말현금및현금성자산	5,749,454,893	13,851,729,562