지란지교시큐리티 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 11 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	11,721,361,505	12,279,101,541

현금및현금성자산	7,377,023,776	7,802,984,311

매출채권	3,130,451,634	4,082,643,612

단기기타채권	427,143,310	72,153,411

기타유동자산	633,258,661	167,368,214

당기법인세자산	7,809,124	6,616,993

재고자산	145,675,000	147,335,000

비유동자산	52,650,425,237	52,799,054,720

장기금융상품	23,898,651	21,620,113

장기투자자산	8,335,751,293	8,328,961,383

종속기업에 대한 투자자산	11,226,234,672	11,226,234,672

장기기타채권	76,122,067	46,872,067

투자부동산	8,548,999,630	8,588,483,810

유형자산	21,059,903,692	21,378,596,106

무형자산	64,294,991	119,383,758

기타비유동자산	24,161,555	27,077,532

이연법인세자산	3,291,058,686	3,061,825,279

자산총계	64,371,786,742	65,078,156,261

부채

유동부채	5,273,727,763	6,229,159,708

매입채무	243,895,069	490,080,177

단기차입금	1,300,000,000	1,300,000,000

기타금융부채	1,001,044,727	1,500,344,858

기타유동부채	492,505,109	772,270,986

계약부채	2,100,370,122	2,030,550,951

장기급여부채	135,912,736	135,912,736

비유동부채	11,109,913,662	11,054,331,539

장기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

장기기타금융부채	533,338,330	490,643,135

장기급여부채	434,294,323	421,407,395

기타비유동부채	142,281,009	142,281,009

부채총계	16,383,641,425	17,283,491,247

자본

자본금	4,419,274,500	4,419,274,500

자본잉여금	25,492,915,430	25,459,833,430

자본조정	(4,002,958,051)	(3,970,843,448)

기타포괄손익누계액	(2,927,600,978)	(2,927,600,978)

이익잉여금(결손금)	25,006,514,416	24,814,001,510

자본총계	47,988,145,317	47,794,665,014

자본과부채총계	64,371,786,742	65,078,156,261

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,991,892,279	4,991,892,279	4,493,423,712	4,493,423,712

매출원가	2,601,144,571	2,601,144,571	2,385,939,551	2,385,939,551

매출총이익	2,390,747,708	2,390,747,708	2,107,484,161	2,107,484,161

판매비와관리비	2,435,541,225	2,435,541,225	2,741,074,147	2,741,074,147

영업이익	(44,793,517)	(44,793,517)	(633,589,986)	(633,589,986)

기타수익	13,704,861	13,704,861	3,562,913	3,562,913

기타비용	1,270,003	1,270,003	1,610,122	1,610,122

금융수익	115,425,359	115,425,359	65,281,829	65,281,829

금융비용	118,668,332	118,668,332	175,921,009	175,921,009

법인세비용차감전순이익(손실)	(35,601,632)	(35,601,632)	(742,276,375)	(742,276,375)

법인세비용(수익)	(228,114,538)	(228,114,538)	(310,778,349)	(310,778,349)

분기순이익(손실)	192,512,906	192,512,906	(431,498,026)	(431,498,026)

기타포괄손익

총포괄손익	192,512,906	192,512,906	(431,498,026)	(431,498,026)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	25	25	(49)	(49)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	25	25	(49)	(49)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,419,274,500	25,288,585,430	(1,299,828,548)	(1,584,930,372)	23,477,587,765	50,300,688,775

분기순이익(손실)	(431,498,026)	(431,498,026)

주식매입선택권 및 소멸이익	79,786,000	(79,786,000)

2024.03.31 (기말자본)	4,419,274,500	25,368,371,430	(1,379,614,548)	(1,584,930,372)	23,046,089,739	49,869,190,749

2025.01.01 (기초자본)	4,419,274,500	25,459,833,430	(3,970,843,448)	(2,927,600,978)	24,814,001,510	47,794,665,014

분기순이익(손실)	192,512,906	192,512,906

주식매입선택권 및 소멸이익	33,082,000	(32,114,603)	967,397

2025.03.31 (기말자본)	4,419,274,500	25,492,915,430	(4,002,958,051)	(2,927,600,978)	25,006,514,416	47,988,145,317

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(641,541,940)	(1,489,523,963)

분기순이익(손실)	192,512,906	(431,498,026)

당기순이익조정을 위한 가감	88,353,213	261,116,868

기타장기종업원급여	25,556,928	45,226,851

감가상각비	190,414,706	265,061,276

투자부동산감가상각비	41,958,834

무형자산상각비	42,668,570	60,557,737

대손상각비	18,383,622	90,588,015

법인세비용(수익)	(228,114,538)	(310,778,349)

외화환산손실	1,918,741

이자비용	118,623,339	173,824,109

주식보상비용(환입)	967,397

이자수익	(16,251,704)	(59,128,653)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(6,789,910)	(5,702,662)

유형자산처분이익	(6,258,731)

무형자산처분이익	(430,824)

외화환산이익	(92,374,476)	(450,197)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(840,559,461)	(1,350,447,382)

매출채권의 감소(증가)	936,591,831	751,700,855

기타채권의 감소(증가)	(355,334,269)	(229,306,902)

기타유동자산의 감소(증가)	(468,201,447)	(495,271,443)

재고자산의 감소(증가)	1,660,000	1,610,000

기타비유동자산의 증가(감소)	833,340

매입채무의 증가(감소)	(246,185,108)	(247,504,347)

기타채무의 증가(감소)	(489,389,739)	(776,159,854)

기타유동부채의 증가(감소)	(279,765,877)	(433,458,417)

계약부채의 증가(감소)	69,819,171	59,798,840

장기급여부채의 증가(감소)	(12,670,000)

장기선급비용의 증가(감소)	2,082,637	18,143,886

이자수취	16,596,074	160,075,907

이자지급(영업)	(98,444,672)	(128,771,330)

법인세납부(환급)

투자활동현금흐름	130,226,260	2,576,051,558

단기금융상품의 처분	2,600,000,000

유형자산의 처분	205,796,777

임차보증금의 감소	750,000	50,120,000

무형자산의 처분	15,940,821

장기금융상품의 취득	(2,278,538)	(8,180,169)

유형자산의 취득	(56,893,000)	(65,888,273)

무형자산의 취득	(3,089,800)

임차보증금의 증가	(30,000,000)

재무활동현금흐름	(4,235,856)	(1,334,169,515)

장기차입금의 증가	513,000,000

임대보증금의 증가	34,000,000	206,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

리스부채의 상환	(38,235,856)	(53,169,515)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	89,591,001	(1,918,741)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(425,960,535)	(249,560,661)

기초현금및현금성자산	7,802,984,311	7,376,702,824

기말현금및현금성자산	7,377,023,776	7,127,142,163