지란지교시큐리티 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 10 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	11,179,727,657	14,279,518,279

현금및현금성자산	7,127,142,163	7,376,702,824

단기금융상품	2,600,000,000

매출채권	2,920,870,293	3,762,708,966

단기기타채권	253,313,772	147,942,396

기타유동자산	660,461,979	196,159,093

당기법인세자산	23,544,450

재고자산	194,395,000	196,005,000

비유동자산	55,725,226,867	55,727,747,633

장기금융상품	222,263,583	214,083,414

장기투자자산	10,026,395,778	10,020,693,116

종속기업에 대한 투자자산	12,392,042,895	12,392,042,895

장기기타채권	93,196,139	142,503,459

유형자산	30,288,001,048	30,487,174,051

무형자산	233,970,488	294,528,225

기타비유동자산	45,018,222	63,162,108

이연법인세자산	2,424,338,714	2,113,560,365

자산총계	66,904,954,524	70,007,265,912

부채

유동부채	5,285,644,001	9,283,302,830

매입채무	209,025,060	456,529,407

단기차입금	1,300,000,000	3,300,000,000

기타금융부채	1,107,249,713	1,883,744,618

기타 유동부채	601,067,937	1,034,526,354

계약부채	1,916,003,046	1,856,204,206

유동성장기차입금	600,000,000

당기법인세부채	70,473,400	70,473,400

장기급여부채	81,824,845	81,824,845

비유동부채	11,750,119,774	10,423,274,307

장기차입금	10,000,000,000	8,887,000,000

장기기타금융부채	702,252,850	533,634,234

장기급여부채	1,047,866,924	1,002,640,073

부채총계	17,035,763,775	19,706,577,137

자본

자본금	4,419,274,500	4,419,274,500

자본잉여금	25,368,371,430	25,288,585,430

자본조정	(1,379,614,548)	(1,299,828,548)

기타포괄손익누계액	(1,584,930,372)	(1,584,930,372)

이익잉여금(결손금)	23,046,089,739	23,477,587,765

자본총계	49,869,190,749	50,300,688,775

자본과부채총계	66,904,954,524	70,007,265,912

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,493,423,712	4,493,423,712	4,332,895,884	4,332,895,884

매출원가	2,385,939,551	2,385,939,551	1,932,902,941	1,932,902,941

매출총이익	2,107,484,161	2,107,484,161	2,399,992,943	2,399,992,943

판매비와관리비	2,741,074,147	2,741,074,147	3,014,594,875	3,014,594,875

영업이익	(633,589,986)	(633,589,986)	(614,601,932)	(614,601,932)

기타수익	3,562,913	3,562,913	2,020,031	2,020,031

기타비용	1,610,122	1,610,122	36,111,119	36,111,119

금융수익	65,281,829	65,281,829	172,539,828	172,539,828

금융비용	175,921,009	175,921,009	348,735,719	348,735,719

관계기업손익

법인세비용차감전순이익(손실)	(742,276,375)	(742,276,375)	(824,888,911)	(824,888,911)

법인세비용(수익)	(310,778,349)	(310,778,349)	(176,985,643)	(176,985,643)

분기순이익(손실)	(431,498,026)	(431,498,026)	(647,903,268)	(647,903,268)

기타포괄손익	(19,573,147)	(19,573,147)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(19,573,147)	(19,573,147)

순확정급여부채(자산) 재측정요소(세후기타포괄손익)	(19,573,147)	(19,573,147)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(431,498,026)	(431,498,026)	(667,476,415)	(667,476,415)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(49)	(49)	(73)	(73)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(49)	(49)	(73)	(73)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,419,274,500	25,255,503,430	653,105,547	1,940,918,989	10,331,723,942	42,600,526,408

분기순이익(손실)	(647,903,268)	(647,903,268)

순확정급여부채(자산) 재측정요소(세후기타포괄손익)	(19,573,147)	(19,573,147)

주식매입선택권 및 소멸이익	80,140,545	80,140,545

2023.03.31 (기말자본)	4,419,274,500	25,255,503,430	733,246,092	1,940,918,989	9,664,247,527	42,013,190,538

2024.01.01 (기초자본)	4,419,274,500	25,288,585,430	(1,299,828,548)	(1,584,930,372)	23,477,587,765	50,300,688,775

분기순이익(손실)	(431,498,026)	(431,498,026)

순확정급여부채(자산) 재측정요소(세후기타포괄손익)

주식매입선택권 및 소멸이익	79,786,000	(79,786,000)

2024.03.31 (기말자본)	4,419,274,500	25,368,371,430	(1,379,614,548)	(1,584,930,372)	23,046,089,739	49,869,190,749

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,489,523,963)	268,574,050

분기순이익(손실)	(431,498,026)	(647,903,268)

당기순이익조정을 위한 가감	261,116,868	540,602,386

퇴직급여	190,882,932

기타장기종업원급여	45,226,851	19,777,653

감가상각비	265,061,276	233,083,099

무형자산상각비	60,557,737	53,473,971

대손상각비	90,588,015	(35,971,997)

법인세비용(수익)	(310,778,349)	(176,985,643)

유형자산처분손실	13,636

외화환산손실	1,918,741	15,427

이자비용	173,824,109	348,710,148

주식보상비용(환입)	80,140,545

이자수익	(59,128,653)	(90,663,507)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(5,702,662)	(35,056,560)

외화환산이익	(450,197)	(46,817,318)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,350,447,382)	663,727,187

매출채권의 감소(증가)	751,700,855	579,221,788

기타채권의 감소(증가)	(229,306,902)	(13,774,397)

기타유동자산의 감소(증가)	(495,271,443)	(510,971,800)

재고자산의 감소(증가)	1,610,000	27,175,000

매입채무의 증가(감소)	(247,504,347)	(120,298,921)

기타채무의 증가(감소)	(776,159,854)	913,051,782

기타유동부채의 증가(감소)	(433,458,417)	(141,832,200)

계약부채의 증가(감소)	59,798,840	(15,171,067)

장기급여부채의 증가(감소)	(9,460,000)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	75,702,208

퇴직금의 지급	(105,012,979)

복구충당부채의 증가(감소)	(33,213,477)

장기선급비용의 증가(감소)	18,143,886	18,311,250

이자수취	160,075,907	9,253,308

이자지급(영업)	(128,771,330)	(291,293,243)

법인세납부(환급)	(5,812,320)

투자활동현금흐름	2,576,051,558	(3,179,536,554)

단기금융상품의 처분	2,600,000,000

유형자산의 처분	1,855,000

임차보증금의 감소	50,120,000	447,040,000

단기금융상품의 취득	(30,000,000)

장기금융상품의 취득	(8,180,169)	(42,294,246)

유형자산의 취득	(65,888,273)	(3,530,287,308)

무형자산의 취득	(25,850,000)

재무활동현금흐름	(1,334,169,515)	(119,738,349)

장기차입금의 증가	513,000,000

임대보증금의 증가	206,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

장기차입금의 상환	(50,000,000)

리스부채의 상환	(53,169,515)	(69,738,349)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,918,741)	41,921,020

현금및현금성자산의순증가(감소)	(249,560,661)	(2,988,779,833)

기초현금및현금성자산	7,376,702,824	7,886,078,542

기말현금및현금성자산	7,127,142,163	4,897,298,709