지란지교시큐리티 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 2016.12.31 현재
제 2 기 2015.12.31 현재
제 1 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	25,433,098,424	9,562,859,564	5,254,686,372

현금및현금성자산	4,986,663,653	6,140,704,557	2,342,594,198

단기금융상품	9,000,000,000	100,000,000

당기손익인식금융자산	4,018,927,397

매출채권	6,633,152,674	3,294,879,658	2,693,439,630

단기기타채권	124,310,309	6,800,000	11,452,823

기타유동자산	178,611,391	120,475,349	107,199,721

재고자산	491,433,000

비유동자산	2,700,583,049	1,925,076,307	1,845,985,193

장기금융상품	91,185,470	45,648,676	5,377,266

매도가능금융자산	858,495,000	30,000,000

비유동채권	457,910,000	302,520,000	312,170,000

유형자산	273,830,727	304,765,009	336,627,886

무형자산	513,086,244	784,447,245	673,284,472

이연법인세자산	506,075,608	457,695,377	518,525,569

자산총계	28,133,681,473	11,487,935,871	7,100,671,565

부채

유동부채	4,397,009,813	2,913,088,210	1,811,701,202

매입채무	2,683,322,201	1,043,764,984	884,115,197

기타금융부채	997,344,049	887,566,565	589,455,165

기타유동부채	687,873,261	721,379,822	306,437,290

당기법인세부채	28,470,302	260,376,839	31,693,550

비유동부채	2,888,435,528	569,227,723	3,300,808,102

상환우선주부채	3,023,645,612

파생상품부채	52,666,614

전환사채	2,205,633,505

퇴직급여채무	682,802,023	569,227,723	224,495,876

부채총계	7,285,445,341	3,482,315,933	5,112,509,304

자본

납입자본	3,246,779,500	2,724,779,500	2,335,525,700

자본금	3,246,779,500	2,724,779,500	2,335,525,700

기타자본구성요소	15,885,702,239	2,042,035,779	(911,280,086)

기타자본잉여금	15,885,702,239	2,042,035,779	(911,280,086)

자본조정	671,819,218	256,330,785	7,648,639

이익잉여금(결손금)	1,043,935,175	2,982,473,874	556,268,008

자본총계	20,848,236,132	8,005,619,938	1,988,162,261

자본과부채총계	28,133,681,473	11,487,935,871	7,100,671,565

포괄손익계산서
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

수익(매출액)	19,863,483,427	15,517,769,660	9,646,643,442

매출원가	9,940,428,909	7,478,039,606	3,874,523,281

매출총이익	9,923,054,518	8,039,730,054	5,772,120,161

판매비와관리비	7,149,967,856	4,913,385,408	4,326,597,870

영업이익(손실)	2,773,086,662	3,126,344,646	1,445,522,291

기타이익	84,595,168	269,810	708,649

기타손실	4,750,609,655	22,710,554	1,054,914,338

금융수익	188,689,323	60,739,498	3,555,913

금융원가	51,156,661	275,850,810	189,681,405

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,755,395,163)	2,888,792,590	205,191,110

법인세비용	155,784,716	352,994,172	(456,832,068)

당기순이익(손실)	(1,911,179,879)	2,535,798,418	662,023,178

기타포괄손익	(27,358,820)	(109,592,552)	(105,755,170)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(27,358,820)	(109,592,552)	(105,755,170)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(27,358,820)	(109,592,552)	(105,755,170)

총포괄손익	(1,938,538,699)	2,426,205,866	556,268,008

자본변동표
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,335,525,700	(911,280,086)	1,424,245,614

자본의 변동	합병으로 인한 자본변동

상환전환우선주전환

전환권대가

주식선택권	7,648,639	7,648,639

보험수리적손익	(105,755,170)	(105,755,170)

포괄손익	당기순이익(손실)	662,023,178	662,023,178

2014.12.31 (기말자본)	2,335,525,700	(911,280,086)	7,648,639	556,268,008	1,988,162,261

2015.01.01 (기초자본)	2,335,525,700	(911,280,086)	7,648,639	556,268,008	1,988,162,261

자본의 변동	합병으로 인한 자본변동

상환전환우선주전환	389,253,800	2,953,315,865	3,342,569,665

전환권대가

주식선택권	248,682,146	248,682,146

보험수리적손익	(109,592,552)	(109,592,552)

포괄손익	당기순이익(손실)	2,535,798,418	2,535,798,418

2015.12.31 (기말자본)	2,724,779,500	2,042,035,779	256,330,785	2,982,473,874	8,005,619,938

2016.01.01 (기초자본)	2,724,779,500	2,042,035,779	256,330,785	2,982,473,874	8,005,619,938

자본의 변동	합병으로 인한 자본변동	522,000,000	10,909,800,000	11,431,800,000

상환전환우선주전환

전환권대가	2,933,866,460	2,933,866,460

주식선택권	415,488,433	415,488,433

보험수리적손익	(27,358,820)	(27,358,820)

포괄손익	당기순이익(손실)	(1,911,179,879)	(1,911,179,879)

2016.12.31 (기말자본)	3,246,779,500	15,885,702,239	671,819,218	1,043,935,175	20,848,236,132

현금흐름표
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	381,909,794	2,734,875,053	1,825,076,982

당기순이익(손실)	(1,911,179,879)	2,535,798,418	662,023,178

당기순이익조정을 위한 가감	2,573,083,833	226,289,708	1,228,956,035

퇴직급여	418,226,013	306,840,331	228,774,050

감가상각비	115,154,200	108,720,940	69,425,166

무형자산상각비	299,978,493	232,615,758	794,987,062

대손상각비	150,500,514	(52,345,548)	78,061,117

법인세비용	155,784,716	352,994,172	(456,832,068)

유형자산처분손실	11,000

합병비용	4,015,640,853

파생상품평가손실	114,999,885	11,999,988

보험료	2,523,150

외화환산손실	27,090,104	40,456,540

무형자산손상차손	1,042,312,948

이자비용	20,119,965	151,257,554	136,293,681

주식기준보상	415,488,433	248,682,146	7,648,639

이자수익	(127,910,330)	(3,116,979)	(3,533,722)

유형자산처분이익	(644,578)

외화환산이익	(7,312)	(57,570,113)	(9,221)

매출채권의 감소(증가)	(3,489,530,348)	(544,070,850)	(1,774,770,847)

기타채권의 감소(증가)	(43,934,449)	2,412,905	(9,212,905)

기타유동자산의 감소(증가)	(58,136,042)	(13,275,628)	(107,199,721)

재고자산의 감소(증가)	(491,433,000)

매입채무의 증가(감소)	1,639,557,217	159,649,787	884,115,197

기타채무의 증가(감소)	(107,108,046)	146,711,400	302,079,201

기타유동부채의 증가(감소)	(26,670,025)	80,178,062	269,037,290

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(247,085,554)	43,157,915	(224,649,585)

퇴직금의 지급	(92,641,569)	(145,769,672)	(59,382,197)

보증금의 감소(증가)	9,650,000

정부보조금의 감소	(917,966,507)

이자수취	179,834,064	5,356,897	1,293,804

이자지급	(67,024,465)

법인세납부(환급)	(459,828,224)	(32,569,970)	(171,570)

투자활동현금흐름	(1,717,626,976)	(393,792,154)	(926,957,884)

단기금융상품의 처분	12,338,988,190	100,000,000

유형자산의 처분	1,800,000

합병으로 인한 현금유입	77,644,038

단기금융상품의 취득	(12,992,000,000)	(100,000,000)

장기금융상품의 취득	(45,536,794)	(42,794,560)	(5,377,266)

매도가능금융자산의 취득	(628,495,000)	(30,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(200,000,000)

유형자산의 취득	(84,219,918)	(81,111,436)	(248,414,001)

무형자산의 취득	(28,617,492)	(339,536,158)	(262,796,617)

보증금의 증가	(155,390,000)	(350,000)	(312,170,000)

재무활동현금흐름	208,009,564	1,404,130,977	1,481,661,540

단기차입금의 증가	1,000,000,000

정부보조금의 수취	1,543,688,193	1,404,130,977	645,869,192

전환상환우선주발행	2,996,828,207

단기차입금의 상환	(2,675,000,000)

정부보조금의 감소	(1,335,678,629)	(486,035,859)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(26,333,286)	52,546,483	(37,186,440)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,154,040,904)	3,797,760,359	2,342,594,198

기초현금및현금성자산	6,140,704,557	2,342,594,198

기말현금및현금성자산	4,986,663,653	6,140,354,557	2,342,594,198