지란지교시큐리티 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 4 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 3 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	21,136,930,932	25,433,098,424

현금및현금성자산	8,096,043,670	4,986,663,653

단기금융상품	3,700,000,000	9,000,000,000

당기손익인식금융자산	988,876,712	4,018,927,397

매출채권	7,158,518,389	6,633,152,674

단기기타채권	380,764,690	124,310,309

재고자산	360,774,125	491,433,000

기타유동자산	410,711,557	178,611,391

당기법인세자산	41,241,789

비유동자산	34,241,207,560	2,700,583,049

장기금융상품	294,303,279	91,185,470

매도가능금융자산	1,637,749,502	658,495,000

관계기업에 대한 투자자산	187,848,779	200,000,000

장기기타채권	1,263,313,000	457,910,000

투자부동산	1,357,446,500

유형자산	3,017,475,181	273,830,727

영업권 이외의 무형자산	24,471,779,512	513,086,244

이연법인세자산	2,011,291,807	506,075,608

자산총계	55,378,138,492	28,133,681,473

부채

유동부채	8,856,077,008	4,397,009,813

매입채무	1,282,245,673	2,683,322,201

단기차입금	4,380,000,000

기타금융부채	2,674,012,714	997,344,049

기타유동부채	520,848,641	687,873,261

당기법인세부채	(1,030,020)	28,470,302

비유동부채	6,942,255,673	2,888,435,528

장기차입금	1,610,000,000

전환사채	2,205,633,505

교환사채	3,844,176,014

퇴직급여부채	882,964,187	682,802,023

장기기타금융부채	210,265,570

충당부채	394,849,902

부채총계	15,798,332,681	7,285,445,341

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	32,196,273,089	20,848,236,132

자본금	3,857,218,900	3,246,779,500

자본잉여금	26,728,067,234	15,885,702,239

기타자본구성요소	982,448,870	671,819,218

이익잉여금(결손금)	628,538,085	1,043,935,175

비지배지분	7,383,532,722

자본총계	39,579,805,811	20,848,236,132

자본과부채총계	55,378,138,492	28,133,681,473

연결 포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,254,222,277	19,327,954,176	3,054,146,557	12,455,208,539

매출원가	6,158,655,114	12,572,430,475	1,831,245,243	6,395,124,332

매출총이익	3,095,567,163	6,755,523,701	1,222,901,314	6,060,084,207

판매비와관리비	3,569,092,897	7,350,293,374	1,969,456,044	5,041,564,060

영업이익(손실)	(473,525,734)	(594,769,673)	(746,554,730)	1,018,520,147

기타이익	6,573,036	6,863,014	9,868,822	24,216,564

기타손실	16,000,971	41,228,083	4,732,479,609	4,745,269,612

금융수익	216,427,319	354,979,751	(18,786,174)	118,216,435

금융원가	118,821,921	155,397,976	22,444,446	28,260,144

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(12,151,221)

법인세비용차감전순이익(손실)	(385,348,271)	(441,704,188)	(5,510,396,137)	(3,612,576,610)

법인세비용	255,528,341	279,037,702	350,826,174	141,118,394

당기순이익(손실)	(129,819,930)	(162,666,486)	(5,159,569,963)	(3,471,458,216)

기타포괄손익	(1,240,409)	(6,884,040)	(783,572)	(4,815,954)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,240,409)	(6,884,040)	(783,572)	(4,815,954)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,240,409)	(6,884,040)	(783,572)	(4,815,954)

총포괄손익	(131,060,339)	(169,550,526)	(5,160,353,535)	(3,476,274,170)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	176,286,004	143,439,448

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(306,105,934)	(306,105,934)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	175,045,595	136,555,408

총 포괄손익, 비지배지분	(306,105,934)	(306,105,934)

주당이익

연결 자본변동표
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,724,779,500	2,042,035,779	256,330,785	2,982,473,874	8,005,619,938	8,005,619,938

당기순이익(손실)	3,471,458,216	3,471,458,216	(3,471,458,216)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

보험수리적손익	4,815,954	4,815,954	4,815,954

교환사채 발행

주식기준보상거래	310,807,379	310,807,379	310,807,379

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	522,000,000	13,843,666,460	14,365,666,460	14,365,666,460

전환사채 전환

연차배당

2016.09.30 (기말자본)	3,246,779,500	15,885,702,239	567,138,164	493,800,296	19,205,819,607	19,205,819,607

2017.01.01 (기초자본)	3,246,779,500	15,885,702,239	671,819,218	1,043,935,175	20,848,236,132	20,848,236,132

당기순이익(손실)	143,439,448	143,439,448	306,105,934	(162,666,486)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	7,689,638,656	7,689,638,656

보험수리적손익	6,884,040	6,884,040	6,884,040

교환사채 발행	3,228,297,747	3,228,297,747	3,228,297,747

주식기준보상거래	310,629,652	310,629,652	310,629,652

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

전환사채 전환	238,000,000	1,986,507,914	2,224,507,914	2,224,507,914

연차배당	551,952,498	551,952,498	551,952,498

2017.09.30 (기말자본)	3,484,779,500	21,100,507,900	982,448,870	628,538,085	26,196,274,355	7,383,532,722	39,579,805,811

연결 현금흐름표
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	439,318,772	(65,459,943)

당기순이익(손실)	(162,666,486)	(3,471,458,216)

당기순이익조정을 위한 가감	880,546,851	4,907,172,167

퇴직급여	361,589,911	313,669,509

기타장기종업원급여	4,772,149	0

감가상각비	145,714,036	85,870,927

무형자산상각비	256,898,648	235,873,027

대손상각비	281,837,264	92,086,183

법인세비용	(279,037,702)	(141,039,194)

유형자산처분손실	2,000	0

금융비용	0	4,015,640,853

지분법손실	12,151,221	0

외화환산손실	(8,752,972)	19,860,836

이자비용	121,793,422	4,928,647

주식보상비용(환입)	334,028,587	310,807,379

이자수익	(173,196,886)	(30,526,000)

유형자산처분이익	(2,476,562)	0

외화환산이익	(11,540,633)	0

금융자산처분이익	(163,235,632)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(441,865,663)	(1,307,774,822)

매출채권의 감소(증가)	1,515,258,232	(741,265,466)

기타채권의 감소(증가)	(111,722,804)	3,432,561

기타유동자산의 감소(증가)	(90,998,642)	(45,528,849)

재고자산의 감소(증가)	130,658,875	0

매입채무의 증가(감소)	(1,579,102,362)	(8,112,621)

기타채무의 증가(감소)	53,410,698	(37,152,689)

기타유동부채의 증가(감소)	(189,116,221)	(323,994,336)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(100,000,000)	(87,085,554)

퇴직금의 지급	(70,253,439)	(68,067,868)

정부보조금의 감소	0	1,012,604,922

이자수취(영업)	228,477,445	135,698,227

이자지급(영업)	(36,489,987)	0

법인세납부(환급)	(28,683,388)	(329,097,299)

투자활동현금흐름	(12,356,974,217)	4,246,657,135

단기금융상품의 처분	18,000,000,000	12,338,988,190

당기손익인식금융자산의 처분	8,576,542,712	0

유형자산의 처분	8,181,817	0

보증금의 감소	56,239,000	0

다른 기업의 지분상품이나 채무상품의 처분에 따른 기타현금유입	77,644,038

대여금의 감소	490,000,000	0

단기금융상품의 취득	(9,210,000,000)	(8,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(4,983,450,232)	0

장기금융상품의 취득	(53,117,809)	(33,141,300)

매도가능금융자산의 취득	(499,698,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(24,307,236,233)	0

유형자산의 취득	(216,826,283)	(62,200,546)

무형자산의 취득	(126,459,189)	(3,393,247)

보증금의 증가	(91,150,000)	(71,240,000)

재무활동현금흐름	15,007,253,942	371,078,307

단기차입금의 증가	3,000,000,000	0

정부보조금의 수취	1,055,011,355	1,383,683,229

전환우선주 발행	5,999,998,734	0

교환사채 발행	6,996,265,000	0

정부보조금의 상환	(1,492,068,649)	(1,012,604,922)

배당금지급	(551,952,498)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,781,520	(18,279,148)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,109,380,017	4,533,996,351

기초현금및현금성자산	4,986,663,653	6,140,704,557

기말현금및현금성자산	8,096,043,670	10,674,700,908