지란지교시큐리티 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 2022.12.31 현재
제 8 기 2021.12.31 현재
제 7 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	14,976,109,171	15,625,724,082	17,255,952,478

현금및현금성자산	7,886,078,542	5,365,424,274	10,298,961,984

단기금융상품	2,640,000,000	5,200,000,000

당기손익인식금융자산	124,944,000	193,040,000	100,168,000

매출채권	3,581,268,300	4,234,125,057	5,646,832,334

단기기타채권	48,303,143	22,165,473	8,122,349

기타유동자산	352,125,186	206,595,618	779,670,111

당기법인세자산	3,318,360	2,197,700

재고자산	343,390,000	401,055,300	420,000,000

비유동자산	60,628,231,467	47,127,372,543	39,827,969,337

장기금융상품	663,098,471	499,419,118	366,709,753

장기투자자산	4,952,535,658	3,836,596,978	1,983,912,187

관계기업에 대한 투자자산	16,429,452	549,759

종속기업에 대한 투자자산	24,385,713,368	24,385,713,368	24,385,713,368

장기기타채권	594,083,031	587,861,196	584,443,093

유형자산	27,538,994,758	15,272,163,855	9,811,248,895

무형자산	471,842,946	655,601,861	842,754,331

기타비유동자산	104,721,250	70,972,225

이연법인세자산	1,900,812,533	1,818,494,183	1,853,187,710

자산총계	75,604,340,638	62,753,096,625	57,083,921,815

부채

유동부채	13,868,140,972	12,757,320,686	12,361,528,016

매입채무	398,431,795	1,897,177,801	2,786,412,632

단기차입금	9,800,000,000	7,000,000,000	7,100,000,000

기타금융부채	1,468,433,471	2,441,463,158	1,369,618,076

기타유동부채	364,316,340	481,557,413	449,441,646

계약부채	1,529,388,414	937,122,314	656,055,662

유동성장기차입금	200,000,000

당기법인세부채	74,357,475

복구충당부채	33,213,477

비유동부채	19,135,673,258	9,740,939,613	7,025,513,499

장기차입금	17,887,000,000	9,106,000,000	5,196,400,000

순확정급여부채	588,477,085	46,051,176	1,054,156,756

장기기타금융부채	264,829,575	246,363,306	196,539,025

복구충당부채	33,213,477	33,213,477

장기급여부채	395,366,598	309,311,654	301,457,522

금융보증부채	243,746,719

부채총계	33,003,814,230	22,498,260,299	19,387,041,515

자본

자본금	4,419,274,500	4,339,490,000	4,339,490,000

자본잉여금	25,255,503,430	25,335,287,930	25,335,287,930

자본조정	653,105,547	296,419,741	(8,179,908)

기타포괄손익누계액	1,940,918,989	1,063,238,177	244,245,990

이익잉여금(결손금)	10,331,723,942	9,220,400,478	7,786,036,288

자본총계	42,600,526,408	40,254,836,326	37,696,880,300

자본과부채총계	75,604,340,638	62,753,096,625	57,083,921,815

포괄손익계산서
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

매출액	19,745,754,142	20,638,351,918	20,147,617,816

매출원가	9,157,280,631	9,522,709,535	10,686,038,123

매출총이익	10,588,473,511	11,115,642,383	9,461,579,693

판매비와관리비	9,777,710,605	9,587,357,719	8,285,960,033

영업이익(손실)	810,762,906	1,528,284,664	1,175,619,660

기타수익	74,232,536	3,733,014	29,501,283

기타비용	27,407,256	58,303,567	50,279,512

금융수익	168,854,766	199,403,583	93,347,760

금융비용	261,138,074	328,653,647	262,177,961

관계기업손익	15,879,693	(249,452,241)

법인세비용차감전순이익(손실)	781,184,571	1,095,011,806	986,011,230

법인세비용	(242,649,411)	(227,774,855)	(312,776,327)

당기순이익(손실)	1,023,833,982	1,322,786,661	1,298,787,557

기타포괄손익	965,170,294	930,569,716	304,118,150

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	965,170,294	930,569,716	304,118,150

순확정급여부채(자산) 재측정요소(세후기타포괄손익)	87,489,482	(9,559,591)	25,220,178

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	877,680,812	940,129,307	278,897,972

총포괄손익	1,989,004,276	2,253,356,377	1,602,905,707

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	120	152	150

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	120	152	150

자본변동표
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,259,705,500	25,415,072,430	(8,179,908)	(34,651,982)	6,462,028,553	36,093,974,593

당기순이익(손실)	1,298,787,557	1,298,787,557

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	278,897,972	278,897,972

순확정급여부채(자산) 재측정요소(세후기타포괄손익)	25,220,178	25,220,178

전환우선주전환	79,784,500	(79,784,500)

주식매입선택권

2020.12.31 (기말자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	(8,179,908)	244,245,990	7,786,036,288	37,696,880,300

2021.01.01 (기초자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	(8,179,908)	244,245,990	7,786,036,288	37,696,880,300

당기순이익(손실)	1,322,786,661	1,322,786,661

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	818,992,187	121,137,120	940,129,307

순확정급여부채(자산) 재측정요소(세후기타포괄손익)	(9,559,591)	(9,559,591)

전환우선주전환

주식매입선택권	304,599,649	304,599,649

2021.12.31 (기말자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	296,419,741	1,063,238,177	9,220,400,478	40,254,836,326

2022.01.01 (기초자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	296,419,741	1,063,238,177	9,220,400,478	40,254,836,326

당기순이익(손실)	1,023,833,982	1,023,833,982

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	877,680,812	877,680,812

순확정급여부채(자산) 재측정요소(세후기타포괄손익)	87,489,482	87,489,482

전환우선주전환	79,784,500	(79,784,500)

주식매입선택권	356,685,806	356,685,806

2022.12.31 (기말자본)	4,419,274,500	25,255,503,430	653,105,547	1,940,918,989	10,331,723,942	42,600,526,408

현금흐름표
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	1,215,369,571	3,470,512,502	1,003,557,418

당기순이익(손실)	1,023,833,982	1,322,786,661	1,298,787,557

당기순이익조정을 위한 가감	1,862,219,548	2,333,920,920	1,527,114,966

퇴직급여	753,139,295	1,030,096,468	636,508,395

기타장기종업원급여	118,046,244	7,854,132	301,457,522

감가상각비	606,779,673	615,981,865	605,467,406

무형자산상각비	212,568,002	213,337,370	246,489,314

대손상각비	16,000,119	42,423,117	5,750,000

법인세비용	(242,649,411)	(227,774,855)	(312,776,327)

기타의 대손상각비	5,060,000	10,000,000

금융보증비용	5,568,771

금융보증수익	(5,568,771)

관계기업평가손실	249,452,241

외화환산손실	70,378,864	1,239,401	50,185,934

이자비용	70,133,702	291,473,427	206,188,107

주식보상비용(환입)	356,685,806	304,599,649

이자수익	(151,188,743)	(96,476,449)	(31,556,679)

대손충당금환입	(135,573,689)

당기손익-공정가치측정 평가이익	(4,950,310)	(96,883,748)	(55,025,017)

당기손익-공정가치측정 평가손실	68,096,000

지분법이익	(15,879,693)

외화환산이익	(1,401,698)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,300,557,018)	86,333,098	(1,593,675,115)

매출채권의 감소(증가)	636,385,260	1,369,044,759	(922,020,230)

기타채권의 감소(증가)	932,480	(6,510,834)	(3,532,663)

기타유동자산의 감소(증가)	(89,196,584)	450,819,614	(214,040,331)

재고자산의 감소(증가)	57,665,300	18,944,700	(420,000,000)

매입채무의 증가(감소)	(1,498,746,006)	(889,234,831)	213,595,559

기타채무의 증가(감소)	(756,149,848)	1,017,073,412	268,892,819

기타유동부채의 증가(감소)	(117,241,073)	32,115,767	(15,249,908)

기타금융부채의 증가(감소)	2,839,055

계약부채의 증가(감소)	592,266,100	281,066,652	92,432,134

장기미수금의 감소(증가)	5,485,859	8,573,789	345,000

장기급여부채의 증가(감소)	(31,991,300)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	432,247,379	(1,824,599,587)	(400,000,000)

퇴직금의 지급	(532,214,585)	(225,858,346)	(194,097,495)

보증금의 감소(증가)	(750,000)

금융보증부채의 증가(감소)	(147,191,052)

이자수취(영업)	52,740,717	21,615,637	14,329,692

이자지급(영업)	(409,118,248)	(294,143,814)	(179,458,882)

법인세납부(환급)	(13,749,410)	(63,540,800)

투자활동현금흐름	(10,118,208,578)	(11,810,632,911)	(1,924,241,011)

단기금융상품의 처분	2,560,000,000

장기금융상품의 처분	28,401,882

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	356,624,000

보증금의 감소	10,000,000

단기금융상품의 취득	(5,200,000,000)

장기금융상품의 취득	(163,679,353)	(132,709,365)	(85,472,913)

대여금의 증가	(38,500,000)

상각후원가측정 금융자산의 취득	38,500,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(1,000,003,060)	(49,089,925)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(250,002,000)

유형자산의 취득	(12,485,720,138)	(5,558,357,586)	(1,055,587,116)

무형자산의 취득	(28,809,087)	(26,184,900)	(772,492,939)

재무활동현금흐름	11,493,400,036	3,405,181,001	5,219,077,054

단기차입금의 증가	2,800,000,000	5,000,000,000

장기차입금의 증가	8,981,000,000	3,909,600,000	5,196,400,000

정부보조금의 수취	127,243,364	1,492,614,819	1,451,684,519

단기차입금의 상환	(100,000,000)	(4,582,553,920)

정부보조금의 상환	(1,492,614,819)	(1,451,684,519)

리스부채의 상환	(414,843,328)	(404,418,999)	(394,769,026)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(69,906,761)	1,401,698	(46,684,986)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,520,654,268	(4,933,537,710)	4,251,708,475

기초현금및현금성자산	5,365,424,274	10,298,961,984	6,047,253,509

기말현금및현금성자산	7,886,078,542	5,365,424,274	10,298,961,984