지란지교시큐리티 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 반기말 2017.06.30 현재
제 3 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 반기말	제 3 기말

자산

유동자산	27,454,715,186	25,433,098,424

현금및현금성자산	10,453,393,624	4,986,663,653

단기금융상품	9,000,000,000	9,000,000,000

당기손익인식금융자산	980,150,685	4,018,927,397

매출채권	6,369,304,494	6,633,152,674

단기기타채권	95,537,306	124,310,309

기타유동자산	173,747,115	178,611,391

당기법인세자산	21,807,837	0

재고자산	360,774,125	491,433,000

비유동자산	3,152,358,784	2,700,583,049

장기금융상품	120,186,634	91,185,470

매도가능금융자산	658,495,000	658,495,000

장기기타채권	848,060,000	200,000,000

관계기업에 대한 투자자산	187,848,779	457,910,000

유형자산	345,643,665	273,830,727

무형자산	462,786,292	513,086,244

이연법인세자산	529,338,414	506,075,608

자산총계	30,607,073,970	28,133,681,473

부채

유동부채	7,107,165,710	4,397,009,813

매입채무	2,648,102,160	2,683,322,201

금융부채	3,000,000,000	0

기타금융부채	1,088,355,438	997,344,049

기타유동부채	370,708,112	687,873,261

당기법인세부채	0	28,470,302

비유동부채	811,658,302	2,888,435,528

상환우선주부채	0	0

파생상품부채	0	0

전환사채	0	2,205,633,505

퇴직급여채무	811,658,302	682,802,023

부채총계	7,918,824,012	7,285,445,341

자본

납입자본	3,484,779,500	3,246,779,500

자본금	3,484,779,500	3,246,779,500

기타자본구성요소	17,872,210,153	15,885,702,239

기타자본잉여금	17,872,210,153	15,885,702,239

자본조정	877,767,815	671,819,218

이익잉여금(결손금)	453,492,490	1,043,935,175

자본총계	22,688,249,958	20,848,236,132

자본과부채총계	30,607,073,970	28,133,681,473

포괄손익계산서
제 4 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 3 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 반기	제 3 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,815,808,080	10,073,731,899	4,840,043,995	9,401,061,982

매출원가	3,786,119,487	6,413,775,361	2,363,000,292	4,563,879,089

매출총이익	2,029,688,593	3,659,956,538	2,477,043,703	4,837,182,893

판매비와관리비	1,900,622,667	3,781,200,477	1,632,733,713	3,072,108,016

영업이익(손실)	129,065,926	(121,243,939)	844,309,990	1,765,074,877

기타이익	(7,772,206)	289,978	13,945,043	14,347,742

기타손실	12,617,111	25,227,112	11,470,000	12,790,003

금융수익	8,745,796	138,552,432	66,371,392	137,002,609

금융원가	(22,991,954)	36,576,055	(9,411,124)	5,815,698

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(6,381,878)	(12,151,221)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	134,032,481	(56,355,917)	922,567,549	1,897,819,527

법인세비용	9,795,154	23,509,361	(105,475,744)	(209,707,780)

당기순이익(손실)	143,827,635	(32,846,556)	817,091,805	1,688,111,747

기타포괄손익	28,260,309	(5,643,631)	0	(3,071,032)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	28,260,309	(5,643,631)	0	(3,071,032)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	28,260,309	(5,643,631)	0	(3,071,032)

총포괄손익	172,087,944	(38,490,187)	817,091,805	1,685,040,715

자본변동표
제 4 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 3 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,724,779,500	2,042,035,779	256,330,785	0	2,982,473,874	8,005,619,938

자본의 변동	합병으로인한 자본변동	0	0	0	0	0	0

전환사채전환	0	0	0	0	0	0

이익준비금	0	0	0	0	0	0

배당금(처분)	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	208,660,536	0	0	208,660,536

보험수리적손익	0	0	0	0	3,071,032	3,071,032

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,688,111,747	1,688,111,747

2016.06.30 (기말자본)	2,724,779,500	2,042,035,779	464,991,321	0	4,667,514,589	9,899,321,189

2017.01.01 (기초자본)	3,246,779,500	15,885,702,239	671,819,218	0	1,043,935,175	20,848,236,132

자본의 변동	합병으로인한 자본변동	0	0	0	0	0	0

전환사채전환	238,000,000	4,920,374,374	0	0	0	5,158,374,374

이익준비금	0	0	0	0	55,195,250	55,195,250

배당금(처분)	0	0	0	0	607,147,748	607,147,748

전환권대가	0	2,933,866,460	0	0	0	2,933,866,460

주식선택권	0	0	205,948,597	0	0	205,948,597

보험수리적손익	0	0	0	0	(5,643,631)	(5,643,631)

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(32,846,556)	(32,846,556)

2017.06.30 (기말자본)	3,484,779,500	17,872,210,153	877,767,815	0	453,492,490	22,688,249,958

현금흐름표
제 4 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 3 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 반기	제 3 기 반기

영업활동현금흐름	853,187,170	205,511,786

당기순이익(손실)	(32,846,556)	1,688,111,748

당기순이익조정을 위한 가감	782,655,778	(1,228,163,737)

퇴직급여	241,059,941	209,113,006

감가상각비	58,884,889	56,997,796

무형자산상각비	66,581,100	157,184,959

대손상각비	296,773,635	12,696,564

법인세비용	(23,509,361)	209,707,779

합병비용	0	0

지분법손실	12,151,221	0

외화환산손실	12,248,897	2,741,460

이자비용	20,498,519	0

주식기준보상	205,948,597	208,660,536

이자수익	(134,264,105)	(34,352,689)

외화환산이익	(4,288,092)	(15,285,259)

매출채권의 감소(증가)	(28,672,861)	(733,694,607)

기타채권의 감소(증가)	(9,183,219)	(2,024,537)

기타유동자산의 감소(증가)	4,864,276	59,469,879

재고자산의 감소(증가)	130,658,875	0

매입채무의 증가(감소)	(35,224,121)	(213,070,537)

기타채무의 증가(감소)	89,387,279	(22,803,886)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,820,606)	(413,479,200)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(100,000,000)	12,914,446

퇴직금의 지급	(19,439,086)	(62,914,446)

정부보조금의 감소	0	(660,025,001)

이자수취	151,817,739	7,042,004

이자지급	0	0

법인세납부(환급)	(48,439,791)	(261,478,229)

투자활동현금흐름	451,894,972	(4,144,101,660)

단기금융상품의 처분	9,000,000,000	0

당기손익인식금융자산의 처분	6,001,475,343	0

합병으로 인한 현금유입액	0	0

단기금융상품의 취득	(9,000,000,000)	(4,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(4,983,450,232)	0

장기금융상품의 취득	(29,001,164)	(22,627,440)

매도가능금융자산의 취득	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(130,697,827)	(47,876,273)

무형자산의 취득	(16,281,148)	(2,357,947)

보증금의 증가	(390,150,000)	(71,240,000)

재무활동현금흐름	2,132,702,959	417,000,000

단기차입금의 증가	3,000,000,000	0

정부보조금의 수취	514,307,182	1,077,025,001

정부보조금의 감소	(829,651,725)	(660,025,001)

배당금지급	(551,952,498)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(12,244,817)	(2,741,460)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,425,540,284	(3,524,331,334)

기초현금및현금성자산	4,986,663,653	6,140,704,557

기말현금및현금성자산	8,412,203,937	3,276,398,224