지란지교시큐리티 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 11 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	9,698,924,993	12,279,101,541

현금및현금성자산	5,409,971,334	7,802,984,311

매출채권	3,669,072,118	4,082,643,612

단기기타채권	47,478,119	72,153,411

기타유동자산	428,983,422	167,368,214

당기법인세자산	6,616,993

재고자산	143,420,000	147,335,000

비유동자산	55,668,747,787	52,799,054,720

장기금융상품	28,478,762	21,620,113

장기투자자산	10,601,628,432	8,328,961,383

관계기업에 대한 투자자산	465,025,000

종속기업에 대한 투자자산	11,226,234,672	11,226,234,672

장기기타채권	76,122,067	46,872,067

투자부동산	8,464,421,446	8,588,483,810

유형자산	20,955,647,588	21,378,596,106

무형자산	36,499,494	119,383,758

기타비유동자산	142,941,264	27,077,532

이연법인세자산	3,671,749,062	3,061,825,279

자산총계	65,367,672,780	65,078,156,261

부채

유동부채	4,593,892,417	6,229,159,708

매입채무	365,581,993	490,080,177

단기차입금	1,300,000,000

기타금융부채	1,108,215,502	1,500,344,858

기타유동부채	475,972,389	772,270,986

계약부채	2,505,977,262	2,030,550,951

당기법인세부채	2,232,535

장기급여부채	135,912,736	135,912,736

비유동부채	11,193,560,809	11,054,331,539

장기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

장기기타금융부채	611,522,478	490,643,135

장기급여부채	439,757,322	421,407,395

기타비유동부채	142,281,009	142,281,009

부채총계	15,787,453,226	17,283,491,247

자본

자본금	4,419,274,500	4,419,274,500

자본잉여금	25,504,591,430	25,459,833,430

자본조정	(1,544,875,574)	(3,970,843,448)

기타포괄손익누계액	(2,715,342,488)	(2,927,600,978)

이익잉여금(결손금)	23,916,571,686	24,814,001,510

자본총계	49,580,219,554	47,794,665,014

자본과부채총계	65,367,672,780	65,078,156,261

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,859,729,285	16,638,123,394	5,544,042,714	15,169,088,963

매출원가	3,381,398,660	8,698,621,110	2,588,638,666	7,591,185,708

매출총이익	2,478,330,625	7,939,502,284	2,955,404,048	7,577,903,255

판매비와관리비	3,270,118,905	8,647,502,172	2,462,644,365	7,686,916,498

영업이익(손실)	(791,788,280)	(707,999,888)	492,759,683	(109,013,243)

기타수익	8,113,888	50,025,213	1,168,889	110,802,572

기타비용	1,170,081	14,551,967	1,195,396	13,625,396

금융수익	12,092,711	665,525,453	71,737,223	165,942,887

금융비용	26,864,095	419,278,796	109,312,582	417,218,948

법인세비용차감전순이익(손실)	(799,615,857)	(426,279,985)	455,157,817	(263,112,128)

법인세비용(수익)	(314,036,606)	(706,314,184)	(178,991,267)	(758,294,937)

분기순이익(손실)	(485,579,251)	280,034,199	634,149,084	495,182,809

기타포괄손익	394,841,711	394,841,711

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	394,841,711	394,841,711

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	394,841,711	394,841,711

총포괄손익	(90,737,540)	674,875,910	634,149,084	495,182,809

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(55)	32	78	61

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(55)	32	78	61

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,419,274,500	25,288,585,430	(1,299,828,548)	(1,584,930,372)	23,477,587,765	50,300,688,775

분기순이익(손실)	495,182,809	495,182,809

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

주식매입선택권 및 소멸이익	95,354,000	(95,354,000)

주식매입선택권

자기주식 거래로 인한 증감	(2,207,222,655)	(2,207,222,655)

자기주식의 처분

자기주식의 소각

2024.09.30 (기말자본)	4,419,274,500	25,383,939,430	(3,602,405,203)	(1,584,930,372)	23,972,770,574	48,588,648,929

2025.01.01 (기초자본)	4,419,274,500	25,459,833,430	(3,970,843,448)	(2,927,600,978)	23,453,954,266	46,434,617,770

분기순이익(손실)	280,034,199	280,034,199

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	394,841,711	394,841,711

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	(182,583,221)	182,583,221

주식매입선택권 및 소멸이익	44,758,000	(44,758,000)

주식매입선택권	59,978,630	59,978,630

자기주식 거래로 인한 증감

자기주식의 처분	1,050,700,000	1,050,700,000

자기주식의 소각	1,360,047,244	1,360,047,244

2025.09.30 (기말자본)	4,419,274,500	25,504,591,430	(1,544,875,574)	(2,715,342,488)	23,916,571,686	49,580,219,554

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	217,555,990	(672,623,146)

분기순이익(손실)	280,034,199	495,182,809

분기순이익조정을 위한 가감	730,820,034	484,569,877

기타장기종업원급여	76,670,784	150,269,553

감가상각비	560,988,241	606,810,061

투자부동산감가상각비	126,152,288	125,523,443

무형자산상각비	70,464,067	134,899,037

대손상각비	149,497,515	79,618,171

법인세비용(수익)	(706,314,184)	(758,294,937)

외화환산손실	53,845,149

이자비용	350,169,800	416,635,336

주식보상비용	59,978,630

상각후원가측정금융자산처분손실	500,000,000

잡손실	(104,900,000)

이자수익	(44,815,294)	(120,623,899)

당기손익-공정가치측정자산 평가이익	(459,127,407)	(5,702,662)

유형자산처분이익	(6,258,731)	(48,472)

무형자산처분이익	(430,824)

외화환산이익	39,615,754

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(477,879,526)	(1,424,866,226)

매출채권의 감소(증가)	267,403,814	549,069,060

기타채권의 감소(증가)	21,593,909	(85,647,456)

기타유동자산의 감소(증가)	(261,574,015)	(189,976,221)

재고자산의 감소(증가)	3,915,000	7,010,000

기타비유동금융자산의 감소(증가)	2,500,020

매입채무의 증가(감소)	(124,498,184)	(215,121,144)

기타채무의 증가(감소)	(417,129,082)	(1,009,992,127)

기타유동부채의 증가(감소)	(296,298,597)	(286,476,965)

계약부채의 증가(감소)	475,426,311	(218,408,512)

장기급여부채의 증가(감소)	(58,320,857)	(19,047,020)

미지급법인세의 증가(감소)	27,465,907

장기선급비용의 증가(감소)	(118,363,752)	43,724,159

이자수취	44,260,927	215,356,427

이자지급(영업)	(332,254,184)	(375,300,041)

법인세의 납부	(27,425,460)	(67,565,992)

투자활동현금흐름	(2,264,433,253)	2,627,132,204

단기금융상품의 감소	2,600,000,000

장기금융상품의 감소	194,260,641

유형자산의 처분	206,475,277	1,265,000

보증금의 감소	750,000	50,140,000

무형자산의 처분	15,940,821

토지의 처분	13,251,081

당기손익인식금융자산의 증가	(1,854,352,000)

장기금융상품의 증가	(6,858,649)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(465,025,000)

유형자산의 취득	(141,524,983)	(208,533,437)

무형자산의 취득	(3,089,800)

보증금의 증가	(30,000,000)

선급금의 증가	(10,000,000)

재무활동현금흐름	(329,773,088)	(3,619,887,582)

장기차입금의 증가	10,000,000,000

임대보증금의 증가	34,000,000	206,000,000

자기주식의 처분	1,050,700,000

단기차입금의 상환	(1,300,000,000)	(2,000,000,000)

장기차입금의 상환	(9,487,000,000)

자기주식의 취득	(2,207,222,655)

리스부채의 상환	(114,473,088)	(131,664,927)

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(16,362,626)	38,130,593

현금및현금성자산의증가	(2,393,012,977)	(1,627,247,931)

기초현금및현금성자산	7,802,984,311	7,376,702,824

기말현금및현금성자산	5,409,971,334	5,749,454,893