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지란지교시큐리티 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 케이비제5호기업인수목적주식회사
대 표 이 사 : 조 형 인
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 25(여의도동)
(전 화) 02-786-9551
(홈페이지) -
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 조 형 인
(전 화) 02-786-9551
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '케이비제5호기업인수목적 주식회사'입니다. 영문으로는 'KB No.5 Special Purpose Acquisition Company'(약호 KB No.5 SPAC)이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 - 설립일자 : 2014년 9월 30일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본 사 주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 25(여의도동)- 전 화 번 호 : 02-786-9551- 홈페이지 주소 : 없음 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업의 해당여부 해당사항 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우 해당사항 없습니다.

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 발행한 주권을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다)」 제 373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소"라 한다)에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	정관제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업해당사항 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 해당사항 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항 해당사항 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항 해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 25(여의도동)- 설립일 (2014년 09월 30일)에 서울특별시 영등포구 여의대로 70(여의대로)에 설립되었으며, 2014년 10월 13일 이사회의 결의에 따라 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 25(여의도동)으로 본점이 이전되었습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 당사는 설립일 이후 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다.

- 대 표 이 사 : 조 형 인
- 기타비상무이사 : 박 성 원
- 사외이사 : 서 태 용
- 감사 : 정 태 철

다. 최대주주의 변동(단위: 주, %)

변동일	최대주주명	주식수	지분율	비고

2014.09.30	조형인	110,000	50.00	공모전

2014.12.18	케이비투자증권(주)	463,900	8.89	공모후

2015.12.24	대신자산운용	350,000	6.71	공모후

주) 주주명부 폐쇄일(2015년 12월 31일) 이후 전자공시시스템 지분공시에 근거하여 보고의무발생일인 2014년 12월 24일 이후 당사의 최대주주는 대신자산운용(주)입니다. 최근일까지의 금융감독원 전자공시시스템의 지분공시 기준에 따르면 대신자산운용(주)의 지분(율)은 350,000주(6.71%)로 파악됩니다. 상기 최대주주는 주식등의 대량보유상황보고일(2015.01.02)이후 별도의 공시가 없었으므로 상기 지분율과 비교하여 1% 이상의 지분 변동내역은 없습니다만, 최대주주의 소유주식수량 및 지분율은 상기 기재된 수치와 일치 하지 않을 수 있습니다. 또한, 최대주주의 보유주식은 의결권이 있는 주식이며, 매각제한 사항이 없으므로 매각 가능한 주식입니다.최대주주의 지분율 변동에 대한 상세내용은 공시를 통해 확인 가능합니다. 라. 상호의 변경 당사는 설립일 이후 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일 이후 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 설립일 이후 보고서 작성 기준일까지(2015년 12월 31일) 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다만, 이후 2016년 3월 14일 이사회를 통해 (주)지란지교시큐리티와의 합병을 결정하고 상기 사항을 공시한 바 있습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2014년 9월 30일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 당사는 설립일 이후 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 09월 30일	유상증자(일반공모)	보통주	220,000	100	1,000	설립자본금

2014년 12월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	100	2,000	일반공모(코스닥 상장)

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회전환사채	2014년 10월 22일	2019년 10월 21일	2,380,000,000	기명식보통주	사채발행일로부터 1월이 경과한 이후로서 회사의 주권이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 날부터 만기 직전일(2019.10.20.)까지	100%	1,000	2,380,000,000	2,380,000	-

합 계	-	-	2,380,000,000	-	-	-	-	2,380,000,000	2,380,000	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,220,000	5,220,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,220,000	5,220,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,220,000	5,220,000	-
5. 의결권 현황

가. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,220,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	주1)

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,220,000	-

-	-	-

주1) 공모전(설립시 220,000주) 주주는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였으며, 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다. 당사의 발기인 간에 체결한 주주간 약정서에 의거하여 당사의 공모전주주등은 합병승인 안건에 대해서는 의결권을 행사하지 않습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기	제1기	-

주당액면가액 (원)	100	100	-

(연결)당기순이익(백만원)	115	-26	-

주당순이익 (원)	115	-26	-

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위: 원)

구 분	제 2기말(2015년 기말)	제 1기말(2014년 기말)

[자산총계]	12,583,435,777	12,399,375,072

ㆍ유동자산	12,583,435,777	12,389,375,072

ㆍ비유동자산	-	-

[부채총계]	2,143,383,257	2,074,583,154

ㆍ유동부채	4,708,220	2,311,520

ㆍ비유동부채	2,138,675,037	2,072,271,634

[자본총계]	10,440,052,520	10,324,791,918

ㆍ자본금	522,000,000	522,000,000

ㆍ자본잉여금	9,828,944,682	9,828,944,682

ㆍ이익잉여금	89,107,838	(26,152,764)

영업수익	-	-

영업비용	74,502,936	27,180,634

영업이익(손실)	(74,502,936)	(27,180,634)

법인세비용차감전순이익(손실)	129,558,205	(29,385,129)

당기순이익(손실)	115,260,602	(26,152,764)

주당순이익(손실)	22	(28)
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제2(당)기말 2015년 12월 31일 현재
제1(전)기말 2014년 12월 31일 현재
케이비제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제2(당)기말	제1(전)기말

자 산

I. 유동자산	12,583,435,777	12,399,375,072

현금및현금성자산	4,6,7	6,081,055	2,389,323,649

단기금융상품	4,6,8,9	12,510,035,688	10,000,000,000

단기기타채권	4,6	46,267,994	9,586,053

당기법인세자산	11	21,051,040	465,370

자 산 총 계	12,583,435,777	12,399,375,072

부 채

I. 유 동 부 채	4,708,220	2,311,520

단기기타채무	4,6	4,708,220	2,311,520

II. 비 유 동 부 채	2,138,675,037	2,072,271,634

전환사채	4,6,10,18	2,103,291,998	2,036,263,948

이연법인세부채	11	35,383,039	36,007,686

부 채 총 계	2,143,383,257	2,074,583,154

자 본

I. 자본금	12	522,000,000	522,000,000

II. 자본잉여금	11,12	9,828,944,682	9,828,944,682

III. 기타자본	-	-

IV. 기타포괄손익누계액	-	-

V. 이익잉여금	13	89,107,838	(26,152,764)

자 본 총 계	10,440,052,520	10,324,791,918

부채및자본총계	12,583,435,777	12,399,375,072

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제2(당)기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제1(전)기 2014년 09월 30일부터 2014년 12월 31일까지
케이비제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제2(당)기	제1(전)기

I. 영업수익	-	-

II. 영업비용	74,502,936	27,180,634

판매비와관리비	14	74,502,936	27,180,634

III. 영업이익(손실)	(74,502,936)	(27,180,634)

기타수익	-	-

기타비용	(106)	(6)

금융수익	6,15	271,089,297	10,787,192

금융원가	6,15,18	(67,028,050)	(12,991,681)

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)	129,558,205	(29,385,129)

V. 법인세비용(이익)	11	14,297,603	(3,232,365)

VI. 당기순이익(손실)	115,260,602	(26,152,764)

VII. 기타포괄손익	-	-

VIII. 총포괄이익(손실)	115,260,602	(26,152,764)

IX.주당이익(손실)	16

기본주당순이익(손실)	22	(28)

희석주당순이익(손실)	22	(28)

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제2(당)기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제1(전)기 2014년 09월 30일부터 2014년 12월 31일까지
케이비제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2014.9.30(전기초)

설립자본	22,000,000	196,708,000	-	-	-	218,708,000

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(26,152,764)	(26,152,764)

소유주와의거래등

유상증자	500,000,000	9,314,749,000	-	-	-	9,814,749,000

전환권대가	-	317,487,682	-	-	-	317,487,682

2014.12.31(전기말)	522,000,000	9,828,944,682	-	-	(26,152,764)	10,324,791,918

2015.01.01(당기초)	522,000,000	9,828,944,682	-	-	(26,152,764)	10,324,791,918

당기순이익	-	-	-	-	115,260,602	115,260,602

2015.12.31(당기말)	522,000,000	9,828,944,682	-	-	89,107,838	10,440,052,520

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제2(당)기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제1(전)기 2014년 09월 30일부터 2014년 12월 31일까지
케이비제5호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제2(당)기	제1(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	126,793,094	(24,133,351)

1. 영업에서 창출된 현금	17	(71,295,302)	(26,992,160)

가. 당기순이익	115,260,602	(26,152,764)

나. 당기순이익에 대한 조정	(189,763,644)	(1,027,876)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	3,207,740	188,480

2. 이자 수취	233,596,316	3,324,179

3. 이자 지급	-	-

4. 법인세 납부	(35,507,920)	(465,370)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,510,035,688)	(10,000,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,510,035,688)	(10,000,000,000)

단기금융상품의 증가	2,510,035,688	10,000,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	12,413,457,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	12,413,457,000

전환사채의 발행	-	2,380,000,000

유상증자	-	10,033,457,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	(2,383,242,594)	2,389,323,649

VI. 기초의 현금및현금성자산	2,389,323,649	-

VII. 기말의 현금및현금성자산	6,081,055	2,389,323,649

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."
정 정 신 고 (보고)

2016년 03월 30일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황	기재 정정	(정정 전 주1)	(정정 후 주1)

(정정 전 주1)

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

케이비투자증권(주)	본인	보통주	5,000	2.27	463,900	8.89	-

계	보통주	5,000	2.27	463,900	8.89	-

-	-	-	-	-	-

(정정 후 주1)

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

대신자산운용	본인	보통주	350,000	6.71	350,000	6.71	-

조형인	대표이사	보통주	110,000	2.11	110,000	2.11	-

계	보통주	460,000	8.82	460,000	8.82	-

-	-	-	-	-	-
정 정 신 고 (보고)

2016년 03월 31일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황	기재 정정	(정정 전 주1)	(정정 후 주1)

VIII. 임 원 및 직원 등에 관한 사항2. 임원의 보수 등	기재 정정	(정정 전 주2)	(정정 후 주2)

(정정 전 주1)

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

케이비투자증권(주)	본인	보통주	5,000	2.27	463,900	8.89	-

계	보통주	5,000	2.27	463,900	8.89	-

-	-	-	-	-	-

(정정 후 주1)

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

대신자산운용	본인	보통주	350,000	6.71	350,000	6.71	-

조형인	대표이사	보통주	110,000	2.11	110,000	2.11	-

계	보통주	460,000	8.82	460,000	8.82	-

-	-	-	-	-	-

(정정 전 주2)

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	6,000,000	-

감사	1	12,000,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	-	-	등기이사 중 사외이사 제외

사외이사	1	6,000	6,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	12,000	12,000	-

계	4	18,000	18,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

서태용	사외이사	6,000	-

정태철	감사	12,000	-

(정정 후 주2)

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원 )

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	6,000	-

감사	1	12,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	-	-	등기이사 중 사외이사 제외

사외이사	1	6,000	6,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	12,000	12,000	-

계	4	18,000	18,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

서태용	사외이사	6,000	-

정태철	감사	12,000	-