지란지교시큐리티 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 반기말 2023.06.30 현재
제 9 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 반기말	제 9 기말

자산

유동자산	15,489,417,521	14,976,109,171

현금및현금성자산	8,731,595,382	7,886,078,542

단기금융상품	2,700,000,000	2,640,000,000

당기손익인식금융자산	255,968,000	124,944,000

매출채권	2,598,979,778	3,581,268,300

단기기타채권	134,877,859	48,303,143

기타유동자산	792,185,502	352,125,186

재고자산	275,811,000	343,390,000

비유동자산	62,756,385,713	60,628,231,467

장기금융상품	749,605,693	663,098,471

장기투자자산	3,663,918,218	4,952,535,658

관계기업에 대한 투자자산	16,429,452	16,429,452

종속기업에 대한 투자자산	25,664,960,923	24,385,713,368

장기기타채권	140,648,064	594,083,031

유형자산	30,786,022,003	27,538,994,758

무형자산	390,814,277	471,842,946

기타비유동자산	99,449,880	104,721,250

이연법인세자산	1,244,537,203	1,900,812,533

자산총계	78,245,803,234	75,604,340,638

부채

유동부채	12,992,882,353	13,868,140,972

매입채무	393,245,831	398,431,795

단기차입금	7,800,000,000	9,800,000,000

기타금융부채	1,602,192,036	1,468,433,471

기타유동부채	503,245,009	364,316,340

계약부채	1,965,776,548	1,529,388,414

유동성장기차입금	600,000,000	200,000,000

당기법인세부채	128,422,929	74,357,475

복구충당부채	33,213,477

비유동부채	18,602,034,055	19,135,673,258

장기차입금	16,987,000,000	17,887,000,000

순확정급여부채	937,772,604	588,477,085

장기기타금융부채	254,941,247	264,829,575

장기급여부채	422,320,204	395,366,598

부채총계	31,594,916,408	33,003,814,230

자본

자본금	4,419,274,500	4,419,274,500

자본잉여금	25,255,503,430	25,255,503,430

자본조정	733,246,092	653,105,547

기타포괄손익누계액	1,256,340,539	1,940,918,989

이익잉여금(결손금)	14,986,522,265	10,331,723,942

자본총계	46,650,886,826	42,600,526,408

자본과부채총계	78,245,803,234	75,604,340,638

포괄손익계산서
제 10 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,892,613,225	9,225,509,109	4,398,516,244	8,080,649,526

매출원가	2,334,254,727	4,267,157,668	2,139,018,536	4,510,799,262

매출총이익	2,558,358,498	4,958,351,441	2,259,497,708	3,569,850,264

판매비와관리비	2,521,945,769	5,536,540,644	2,384,328,533	4,418,516,027

영업이익(손실)	36,412,729	(578,189,203)	(124,830,825)	(848,665,763)

기타수익	81,789,870	83,809,901	70,367,742	73,032,837

기타비용	(17,886,512)	18,224,607	11,830,015	13,810,022

금융수익	212,004,898	384,544,726	55,783,265	104,957,650

금융비용	553,446,892	902,182,611	177,079,057	269,251,424

법인세비용차감전순이익(손실)	(205,352,883)	(1,030,241,794)	(187,588,890)	(953,736,722)

법인세비용(수익)	(261,070,410)	(438,056,053)	(217,685,466)	(578,675,973)

반기순이익(손실)	55,717,527	(592,185,741)	30,096,576	(375,060,749)

기타포괄손익	4,581,978,761	4,562,405,614	(10,945,741)	(32,325,747)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	4,581,978,761	4,562,405,614	(10,945,741)	(32,325,747)

순확정급여부채(자산)재측정요소(세후기타포괄손익)	(9,999,926)	(29,573,073)	(10,945,741)	(32,325,747)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	4,591,978,687	4,591,978,687

총포괄손익	4,637,696,288	3,970,219,873	19,150,835	(407,386,496)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	(67)	3	(43)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	6	(67)	3	(43)

자본변동표
제 10 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	296,419,741	1,063,238,177	9,220,400,478	40,254,836,326

반기순이익(손실)	(375,060,749)	(375,060,749)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

순확정급여부채(자산) 재측정요소(세후기타포괄손익)	(32,325,747)	(32,325,747)

주식매입선택권	182,700,077	182,700,077

2022.06.30 (기말자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	479,119,818	1,063,238,177	8,813,013,982	40,030,149,907

2023.01.01 (기초자본)	4,419,274,500	25,255,503,430	653,105,547	1,940,918,989	10,331,723,942	42,600,526,408

반기순이익(손실)	(592,185,741)	(592,185,741)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(684,578,450)	5,276,557,137	4,591,978,687

순확정급여부채(자산) 재측정요소(세후기타포괄손익)	(29,573,073)	(29,573,073)

주식매입선택권	80,140,545	80,140,545

2023.06.30 (기말자본)	4,419,274,500	25,255,503,430	733,246,092	1,256,340,539	14,986,522,265	46,650,886,826

현금흐름표
제 10 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

영업활동현금흐름	963,536,548	255,324,014

반기순이익(손실)	(592,185,741)	(375,060,749)

반기순이익조정을 위한 가감	1,241,933,724	656,331,400

퇴직급여	381,765,863	376,569,648

기타장기종업원급여	39,555,306	30,835,392

감가상각비	499,824,708	301,998,649

무형자산상각비	106,878,669	105,617,475

대손상각비	(5,447,895)	65,469,874

법인세비용(수익)	(438,056,053)	(578,675,973)

유형자산처분손실	13,636

외화환산손실	32,562,124	134,818,147

이자비용	788,063,855	56,464,253

주식보상비용(환입)	80,140,545	182,700,077

이자수익	(107,230,474)	(89,147,832)

당기손익-공정가치측정 평가이익	(136,136,560)	69,681,690

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,086,242,243	151,874,644

매출채권의 감소(증가)	981,494,406	1,770,233,836

기타채권의 감소(증가)	(24,237,470)	(30,768,600)

기타유동자산의 감소(증가)	(604,232,408)	(900,625,319)

재고자산의 감소(증가)	67,579,000	(56,731,000)

매입채무의 증가(감소)	(5,185,964)	(1,276,971,434)

기타채무의 증가(감소)	168,536,670	528,830,307

기타유동부채의 증가(감소)	138,928,669	(298,657,651)

계약부채의 증가(감소)	436,388,134	528,638,632

장기미수금의 감소(증가)	5,485,859	5,485,859

장기급여부채의 증가(감소)	(12,601,700)	(23,937,000)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	181,730,088	136,920,008

퇴직금의 지급	(251,634,701)	(267,209,662)

복구충당부채의 증가(감소)	(33,213,477)

장기선급비용의 감소(증가)	37,205,137	36,666,668

이자수취(영업)	15,271,130	1,893,494

이자지급(영업)	(723,330,278)	(165,965,365)

법인세납부(환급)	(64,394,530)	(13,749,410)

투자활동현금흐름	2,503,242,854	(5,409,857,987)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	7,106,361,250

유형자산의 처분	1,855,000

임차보증금의 감소	447,040,000

단기금융상품의 취득	(60,000,000)

장기금융상품의 취득	(86,507,222)	(78,945,338)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,279,247,555)

유형자산의 취득	(3,600,408,619)	(5,307,364,582)

무형자산의 취득	(25,850,000)	(23,548,067)

재무활동현금흐름	(2,594,990,202)	2,989,038,839

장기차입금의 증가	3,194,400,000

정부보조금의 수취	21,818,182

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

장기차입금의 상환	(500,000,000)

리스부채의 상환	(116,808,384)	(205,361,161)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(26,272,360)	(132,166,761)

현금및현금성자산의순증가(감소)	845,516,840	(2,297,661,895)

기초현금및현금성자산	7,886,078,542	5,365,424,274

기말현금및현금성자산	8,731,595,382	3,067,762,379