지란지교시큐리티 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 9 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	11,924,753,078	14,976,109,171

현금및현금성자산	4,897,298,709	7,886,078,542

단기금융상품	2,670,000,000	2,640,000,000

당기손익인식금융자산	154,888,000	124,944,000

매출채권	3,042,914,807	3,581,268,300

기타채권	128,211,668	48,303,143

기타유동자산	713,804,884	352,125,186

당기법인세자산	1,420,010

재고자산	316,215,000	343,390,000

비유동자산	63,768,487,411	60,628,231,467

장기금융상품	705,392,717	663,098,471

장기투자자산	4,957,648,218	4,952,535,658

관계기업에 대한 투자자산	16,429,452	16,429,452

종속기업에 대한 투자자산	24,385,713,368	24,385,713,368

장기기타채권	146,380,889	594,083,031

유형자산	30,911,358,861	27,538,994,758

무형자산	444,218,975	471,842,946

기타비유동자산	118,343,767	104,721,250

이연법인세자산	2,083,001,164	1,900,812,533

자산총계	75,693,240,489	75,604,340,638

부채

유동부채	14,422,075,786	13,868,140,972

매입채무	278,132,874	398,431,795

단기차입금	9,800,000,000	9,800,000,000

기타금융부채	2,338,696,270	1,468,433,471

기타유동부채	222,484,140	364,316,340

계약부채	1,514,217,347	1,529,388,414

유동성장기차입금	200,000,000	200,000,000

당기법인세부채	68,545,155	74,357,475

복구충당부채	33,213,477

비유동부채	19,257,974,165	19,135,673,258

장기차입금	17,837,000,000	17,887,000,000

순확정급여부채	774,825,381	588,477,085

장기기타금융부채	240,464,533	264,829,575

장기급여부채	405,684,251	395,366,598

부채총계	33,680,049,951	33,003,814,230

자본

자본금	4,419,274,500	4,419,274,500

자본잉여금	25,255,503,430	25,255,503,430

자본조정	733,246,092	653,105,547

기타포괄손익누계액	1,940,918,989	1,940,918,989

이익잉여금(결손금)	9,664,247,527	10,331,723,942

자본총계	42,013,190,538	42,600,526,408

자본과부채총계	75,693,240,489	75,604,340,638

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,332,895,884	4,332,895,884	3,682,133,282	3,682,133,282

매출원가	1,932,902,941	1,932,902,941	2,371,780,726	2,371,780,726

매출총이익	2,399,992,943	2,399,992,943	1,310,352,556	1,310,352,556

판매비와관리비	3,014,594,875	3,014,594,875	2,034,187,494	2,034,187,494

영업이익(손실)	(614,601,932)	(614,601,932)	(723,834,938)	(723,834,938)

기타수익	2,020,031	2,020,031	2,665,095	2,665,095

기타비용	36,111,119	36,111,119	1,980,007	1,980,007

금융수익	172,539,828	172,539,828	49,174,385	49,174,385

금융비용	348,735,719	348,735,719	92,172,367	92,172,367

법인세비용차감전순이익(손실)	(824,888,911)	(824,888,911)	(766,147,832)	(766,147,832)

법인세비용	(176,985,643)	(176,985,643)	(360,990,507)	(360,990,507)

분기순이익(손실)	(647,903,268)	(647,903,268)	(405,157,325)	(405,157,325)

기타포괄손익	(19,573,147)	(19,573,147)	(21,380,006)	(21,380,006)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(19,573,147)	(19,573,147)	(21,380,006)	(21,380,006)

순확정급여부채(자산) 재측정요소(세후기타포괄손익)	(19,573,147)	(19,573,147)	(21,380,006)	(21,380,006)

총포괄손익	(667,476,415)	(667,476,415)	(426,537,331)	(426,537,331)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(73)	(73)	(47)	(47)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(73)	(73)	(47)	(47)

자본변동표
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	296,419,741	1,063,238,177	9,220,400,478	40,254,836,326

분기순이익(손실)	(405,157,325)	(405,157,325)

순확정급여부채(자산) 재측정요소(세후기타포괄손익)	(21,380,006)	(21,380,006)

주식매입선택권	99,325,973	99,325,973

2022.03.31 (기말자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	395,745,714	1,063,238,177	8,793,863,147	39,927,624,968

2023.01.01 (기초자본)	4,419,274,500	25,255,503,430	653,105,547	1,940,918,989	10,331,723,942	42,600,526,408

분기순이익(손실)	(647,903,268)	(647,903,268)

순확정급여부채(자산) 재측정요소(세후기타포괄손익)	(19,573,147)	(19,573,147)

주식매입선택권	80,140,545	80,140,545

2023.03.31 (기말자본)	4,419,274,500	25,255,503,430	733,246,092	1,940,918,989	9,664,247,527	42,013,190,538

현금흐름표
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	268,574,050	(1,177,282,154)

분기순이익(손실)	(647,903,268)	(405,157,325)

분기순이익조정을 위한 가감	540,602,386	169,246,971

퇴직급여	190,882,932	188,284,824

기타장기종업원급여	19,777,653	2,691,696

감가상각비	233,083,099	152,116,073

무형자산상각비	53,473,971	52,764,066

대손상각비	(35,971,997)	(7,921,134)

법인세비용	(176,985,643)	(360,990,507)

유형자산처분손실	13,636

외화환산손실	15,427	55,340,213

이자비용	348,710,148	17,809,176

주식보상비용(환입)	80,140,545	99,325,973

이자수익	(90,663,507)	(44,223,099)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(35,056,560)	14,049,690

외화환산이익	(46,817,318)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	663,727,187	(869,798,949)

매출채권의 감소(증가)	579,221,788	1,851,413,638

기타채권의 감소(증가)	(13,774,397)	(108,145,686)

기타유동자산의 감소(증가)	(510,971,800)	(256,734,269)

재고자산의 감소(증가)	27,175,000	(8,949,000)

매입채무의 증가(감소)	(120,298,921)	(1,494,651,920)

기타채무의 증가(감소)	913,051,782	(334,274,288)

기타유동부채의 증가(감소)	(141,832,200)	(232,332,323)

계약부채의 증가(감소)	(15,171,067)	(337,929,358)

장기급여부채의 증가(감소)	(9,460,000)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	75,702,208	5,752,490

퇴직금의 지급	(105,012,979)	(21,920,458)

복구충당부채	(33,213,477)

장기선급비용의 감소(증가)	18,311,250	67,972,225

이자수취(영업)	9,253,308	870,412

이자지급(영업)	(291,293,243)	(72,443,263)

법인세납부(환급)	(5,812,320)

투자활동현금흐름	(3,179,536,554)	(1,882,078,136)

유형자산의 처분	1,855,000

보증금의 감소	447,040,000

단기금융상품의 취득	(30,000,000)

장기금융상품의 취득	(42,294,246)	(37,301,590)

유형자산의 취득	(3,530,287,308)	(1,838,776,012)

무형자산의 취득	(25,850,000)	(6,000,534)

재무활동현금흐름	(119,738,349)	989,358,876

장기차입금의 상환	(50,000,000)

장기차입금의 증가	1,092,000,000

정부보조금의 수취	3,647,000

정부보조금의 상환	(3,647,000)

리스부채의 상환	(69,738,349)	(102,641,124)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	41,921,020	(46,072,181)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,988,779,833)	(2,116,073,595)

기초현금및현금성자산	7,886,078,542	5,365,424,274

기말현금및현금성자산	4,897,298,709	3,249,350,679