지란지교시큐리티 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 2021.12.31 현재
제 7 기 2020.12.31 현재
제 6 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

자산

유동자산	15,625,724,082	17,255,952,478	11,018,287,381

현금및현금성자산	5,365,424,274	10,298,961,984	6,047,253,509

단기금융상품	5,200,000,000

당기손익인식금융자산	193,040,000	100,168,000

매출채권	4,234,125,057	5,646,832,334	4,592,739,363

기타채권	22,165,473	8,122,349	54,213,748

기타유동자산	206,595,618	779,670,111	324,080,761

당기법인세자산	3,318,360	2,197,700

재고자산	401,055,300	420,000,000

비유동자산	47,127,372,543	39,827,969,337	38,031,220,987

장기금융상품	499,419,118	366,709,753	309,638,722

장기투자자산	3,836,596,978	1,983,912,187	1,583,903,743

관계기업 및 종속기업 대한 투자자산	24,386,263,127	24,385,713,368	24,385,713,368

장기기타채권	587,861,196	584,443,093	582,187,044

유형자산	15,272,163,855	9,811,248,895	9,225,633,701

무형자산	655,601,861	842,754,331	316,750,706

기타비유동자산	70,972,225

이연법인세자산	1,818,494,183	1,853,187,710	1,627,393,703

자산총계	62,753,096,625	57,083,921,815	49,049,508,368

부채

유동부채	12,757,320,686	12,361,528,016	11,407,123,025

매입채무	1,897,177,801	2,786,412,632	2,572,817,073

단기차입금	7,000,000,000	7,100,000,000	6,682,553,920

기타금융부채	2,441,463,158	1,369,618,076	1,058,690,744

기타유동부채	481,557,413	449,441,646	464,691,554

계약부채	937,122,314	656,055,662	563,623,528

당기법인세부채	64,746,206

비유동부채	9,740,939,613	7,025,513,499	1,548,410,750

장기차입금	9,106,000,000	5,196,400,000

순확정급여부채	46,051,176	1,054,156,756	1,044,079,418

장기기타금융부채	246,363,306	196,539,025	504,331,332

복구충당부채	33,213,477	33,213,477

장기급여부채	309,311,654	301,457,522

비유동금융보증부채	243,746,719

부채총계	22,498,260,299	19,387,041,515	12,955,533,775

자본

자본금	4,339,490,000	4,339,490,000	4,259,705,500

자본잉여금	25,335,287,930	25,335,287,930	25,415,072,430

자본조정	296,419,741	(8,179,908)	(8,179,908)

기타포괄손익누계액	1,063,238,177	244,245,990	(34,651,982)

이익잉여금(결손금)	9,220,400,478	7,786,036,288	6,462,028,553

자본총계	40,254,836,326	37,696,880,300	36,093,974,593

자본과부채총계	62,753,096,625	57,083,921,815	49,049,508,368

포괄손익계산서
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

수익(매출액)	20,638,351,918	20,147,617,816	24,522,614,193

매출원가	9,522,709,535	10,686,038,123	14,670,145,619

매출총이익	11,115,642,383	9,461,579,693	9,852,468,574

판매비와관리비	9,587,357,719	8,285,960,033	7,066,827,431

영업이익(손실)	1,528,284,664	1,175,619,660	2,785,641,143

기타수익	3,733,014	29,501,283	70,208,639

기타비용	58,303,567	50,279,512	40,419,564

금융수익	199,403,583	93,347,760	83,561,420

금융비용	328,653,647	262,177,961	146,716,417

관계기업관련손익	(249,452,241)	98,337,386

법인세비용차감전순이익(손실)	1,095,011,806	986,011,230	2,850,612,607

법인세비용(수익)	227,774,855	312,776,327	1,823,066

당기순이익(손실)	1,322,786,661	1,298,787,557	2,848,789,541

기타포괄손익	930,569,716	304,118,150	(326,376,174)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정요소(세후기타포괄손익)	(9,559,591)	25,220,178	(336,250,728)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	940,129,307	278,897,972	9,874,554

총포괄손익	2,253,356,377	1,602,905,707	2,522,413,367

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	152	150	334

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	152	150	334

자본변동표
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,259,706,200	25,415,071,730	(44,526,536)	4,460,654,472	34,090,905,866

회계정책변경에 따른 증가(감소)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

당기순이익(손실)	2,848,789,541	2,848,789,541

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	9,874,554	9,874,554

확정급여채무의 재측정요소	(336,250,728)	(336,250,728)

주식매입선택권

상환우선주전환

액면병합(단주)	(700)	700

자기주식(단주)	(8,179,908)	(8,179,908)

연차배당	(511,164,732)	(511,164,732)

2019.12.31 (기말자본)	4,259,705,500	25,415,072,430	(8,179,908)	(34,651,982)	6,462,028,553	36,093,974,593

2020.01.01 (기초자본)	4,259,705,500	25,415,072,430	(8,179,908)	(34,651,982)	6,462,028,553	36,093,974,593

회계정책변경에 따른 증가(감소)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

당기순이익(손실)	1,298,787,557	1,298,787,557

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	278,897,972	278,897,972

확정급여채무의 재측정요소	25,220,178	25,220,178

주식매입선택권

상환우선주전환	79,784,500	(79,784,500)

액면병합(단주)

자기주식(단주)

연차배당

2020.12.31 (기말자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	(8,179,908)	244,245,990	7,786,036,288	37,696,880,300

2021.01.01 (기초자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	(8,179,908)	244,245,990	7,786,036,288	37,696,880,300

회계정책변경에 따른 증가(감소)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

당기순이익(손실)	1,322,786,661	1,322,786,661

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	818,992,187	121,137,120	940,129,307

확정급여채무의 재측정요소	(9,559,591)	(9,559,591)

주식매입선택권	304,599,649	304,599,649

상환우선주전환

액면병합(단주)

자기주식(단주)

연차배당

2021.12.31 (기말자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	296,419,741	1,063,238,177	9,220,400,478	40,254,836,326

현금흐름표
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업활동현금흐름	3,470,512,502	1,003,557,418	4,244,128,180

당기순이익(손실)	1,322,786,661	1,298,787,557	2,848,789,541

당기순이익조정을 위한 가감	2,333,920,920	1,527,114,966	1,332,842,410

퇴직급여	1,030,096,468	636,508,395	520,021,241

기타장기종업원급여	7,854,132	301,457,522

감가상각비	615,981,865	605,467,406	604,638,047

무형자산상각비	213,337,370	246,489,314	173,721,757

대손상각비	42,423,117	(129,823,689)	79,284,944

기타의 대손상각비(환입)	10,000,000	(46,417,702)

법인세비용	(227,774,855)	(312,776,327)	1,823,066

관계기업평가손실	249,452,241

외화환산손실	1,239,401	50,185,934	22,965,079

이자비용	291,473,427	206,188,107	123,502,272

주식보상비용(환입)	304,599,649

상각후원가측정 금융자산 처분손실	16,188

이자수익	(96,476,449)	(31,556,679)	(47,595,845)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(96,883,748)	(55,025,017)	(579,600)

지분법이익	(98,337,386)

외화환산이익	(1,401,698)	(199,651)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	86,333,098	(1,593,675,115)	115,478,256

매출채권의 감소(증가)	1,369,044,759	(922,020,230)	1,056,154,782

기타채권의 감소(증가)	(6,510,834)	(3,532,663)	(3,401,147)

기타유동자산의 감소(증가)	450,819,614	(457,787,050)	(67,260,705)

재고자산의 감소(증가)	18,944,700	(420,000,000)

매입채무의 증가(감소)	(889,234,831)	213,595,559	35,731,287

기타채무의 증가(감소)	1,017,073,412	268,892,819	(511,802,800)

기타유동부채의 증가(감소)	32,115,767	(15,249,908)	38,904,591

기타금융부채의 증가(감소)	2,839,055

계약부채의 증가(감소)	281,066,652	92,432,134	(233,577)

장기미수금의 감소(증가)	8,573,789	345,000

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(1,824,599,587)	(400,000,000)	(200,000,000)

퇴직금의 지급	(225,858,346)	(194,097,495)	(232,614,175)

보증금의 감소(증가)	(750,000)

금융보증부채의 증가(감소)	(147,191,052)	243,746,719

이자수취(영업)	21,615,637	14,329,692	31,068,187

이자지급(영업)	(294,143,814)	(179,458,882)	(86,800,194)

법인세납부(환급)	(63,540,800)	2,749,980

투자활동현금흐름	(11,810,632,911)	(1,924,241,011)	(7,350,219,445)

매도가능금융자산의 처분	356,624,000	4,243,812

장기금융상품의 처분	28,401,882

보증금의 감소	10,000,000

단기금융상품의 취득	(5,200,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(49,089,925)

장기금융상품의 취득	(132,709,365)	(85,472,913)	(92,499,050)

상각후원가측정 금융자산의 취득	(4,260,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(1,000,003,060)	(157,189,918)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(250,002,000)

대여금의 증가	(50,000,000)

유형자산의 취득	(5,558,357,586)	(1,055,587,116)	(7,014,889,902)

무형자산의 취득	(26,184,900)	(772,492,939)	(25,624,387)

보증금의 증가	(10,000,000)

재무활동현금흐름	3,405,181,001	5,219,077,054	3,761,718,062

단기차입금의 증가	5,000,000,000	4,582,553,920

장기차입금의 증가	3,909,600,000	5,196,400,000

정부보조금의 수취	1,492,614,819	1,451,684,519	772,247,829

단기차입금의 상환	(100,000,000)	(4,582,553,920)

정부보조금의 상환	(1,492,614,819)	(1,451,684,519)	(686,831,162)

배당금지급	(511,164,732)

자기주식의 취득	(8,179,908)

리스부채의 상환	(404,418,999)	(394,769,026)	(386,907,885)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,401,698	(46,684,986)	(20,604,714)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,933,537,710)	4,251,708,475	635,022,083

기초현금및현금성자산	10,298,961,984	6,047,253,509	5,412,231,426

기말현금및현금성자산	5,365,424,274	10,298,961,984	6,047,253,509