지란지교시큐리티 사업보고서 (2022.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 재무상태 및 영업실적(연결기준)

가. 재무상태 및 영업실적(단위 : 원)

구 분	제 9 기	제 8 기	제 7 기

(2022.12.31)	(2021.12.31)	(2020.12.31)

I. 유동자산	61,451,230,542	58,763,281,200	60,444,360,529

현금및현금성자산	29,464,891,137	29,679,285,690	29,879,675,006

단기금융상품	17,814,296,280	15,334,000,000	12,090,000,000

당기손익인식금융자산	124,944,000	193,040,000	100,168,000

매출채권	8,377,945,071	10,106,778,694	12,031,842,348

계약자산	3,616,593,304	1,872,525,775	4,425,388,725

단기기타채권	941,166,044	659,523,423	539,670,075

재고자산	385,840,000	417,965,300	420,000,000

기타유동자산	725,554,706	391,424,220	932,022,918

당기법인세자산	108,738,098	25,593,457

II. 비유동자산	62,158,631,843	45,732,656,015	44,816,807,524

장기금융상품	989,421,846	752,904,962	542,479,178

장기투자자산	5,845,798,269	4,706,470,736	2,739,984,085

관계기업에 대한 투자자산	16,429,452	549,759

장기기타채권	993,282,513	1,166,239,073	1,180,330,442

투자부동산	1,852,026,639	1,877,659,371	1,903,292,104

유형자산	39,416,095,608	22,750,550,808	15,494,008,560

무형자산	11,082,736,879	13,138,530,736	22,450,256,101

기타비유동자산	104,721,250	240,232,668

이연법인세자산	1,858,119,387	1,339,750,570	266,224,386

자 산 총 계	123,609,862,385	104,495,937,215	105,261,168,053

I. 유동부채	26,385,177,945	21,033,487,124	20,758,980,450

II. 비유동부채	20,880,129,518	11,301,921,024	8,580,275,857

부 채 총 계	47,265,307,463	32,335,408,148	29,339,256,307

지배기업소유주지분	42,232,971,640	39,458,210,407	44,009,915,963

I. 자본금	4,419,274,500	4,339,490,000	4,339,490,000

II. 자본잉여금	31,866,187,822	31,945,972,322	32,006,555,370

III. 자본조정	653,105,547	296,419,741	(8,179,908)

IV. 기타포괄손익누계액	1,940,918,989	1,063,238,177	244,245,990

V. 이익잉여금(결손금)	3,353,484,782	1,813,090,167	7,427,804,511

비지배지분	34,111,583,282	32,702,318,660	31,911,995,783

자 본 총 계	76,344,554,922	72,160,529,067	75,921,911,746

(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)	(2020.01.01~2020.12.31)

매출액	65,382,543,444	57,332,148,376	58,159,653,779

영업이익(영업손실)	1,863,816,671	72,143,790	(378,411,009)

당기순이익(당기순손실)	2,288,855,943	(5,659,498,067)	(1,697,684,104)

기본주당이익(손실)	170	(660)	(131)

희석주당이익(손실)	170	(660)	(130)

연결 종속회사의 수	2	2	2

나. 경영성과당기 매출액은 연결재무제표를 기준으로 654억원을 기록하였고 영업이익은 18.6억원을, 당기순이익은 23.9억원을 각각 기록했습니다.매출액은 2021년 대비 14.04% 증가하였고 영업이익은 2021년 대비 2,483.47% 증가, 당기순이익은 흑자전환하였습니다.당사의 매출은 메일보안, 문서보안, 모바일보안, 신기술융합보안 사업으로 구분됩니다 . 메일보안사업부문의 매출은 2021년 대비 9.81% 감소한 10,008백만원, 문서보안사업부문의 매출은 2021년 대비 9.98% 감소한 4,389백만원, 모바일보안사업부문의 매출은 2021년 대비 15.60% 증가한 4,541백만원, 신기술융합보안사업 부문의 매출은 2021년 대비 9.49% 증가한 808백만원을 기록하였습니다.사업부문별 매출액이 총 매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	주요 제품	매출액

제9기	제8기

메일보안사업부문	스팸스나이퍼 등	10,008	50.7	11,108	53.8

문서보안사업부문	오피스하드 등	4,389	22.2	4,867	23.6

모바일보안사업부문	모바일키퍼 등	4,541	23.0	3,925	19.0

신기술융합보안사업부문	새니톡스 등	808	4.1	737	3.6

계	-	19,746	100.0	20,638	100.0

(*1) 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

3. 유동성 및 자금조달, 지출 등(연결기준) 가.유동성 현황당기말 유동성은 29,465백만원으로 전기말 29,679백만원 대비 214백만원이 감소하였습니다. 주요한 유동성 세부요인 중 감소부분은 투자활동으로 인한 유출 20,440백만원, 환율변동의 효과로 인한 유출 71백만원이 있고 증가요인으로는 당기순이익 등 영업활동에 의한 유입 8,333백만원, 재무활동으로 인한 유입 11,964백만원이 있습니다.당사는 재무안전성과 꾸준한 현금흐름으로 영업활동을 위한 충분한 유동성을 유지하고 있으며 현재의 유동성 규모를 고려시 단기간내 유동성 부족현상이 발생할 가능성은 매우 낮은 것으로 판단됩니다. 나. 자금조달 (연결기준) (1) 보고기간종료일 현재 회사의 단기차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

차입처	차입금종류	이자율(%)	당기말	전기말	만기

산업은행	운용자금	2.98%	-	5,000,000,000	2022-10-05

산업은행	운용자금	5.99%	5,000,000,000	-	2023-10-04

국민은행	운용자금	6.50%	1,000,000,000	1,000,000,000	2023-12-03

국민은행	운용자금	6.50%	1,000,000,000	1,000,000,000	2023-12-03

기업은행	운용자금	5.708	1,000,000,000	-	2023-09-27

경남은행	운용자금	5.850	1,000,000,000	-	2023-10-04

기업은행	운용자금	5.356	800,000,000	-	2023-11-02

기업은행	운용자금	7.00%	1,000,000,000	-	2023-11-17

합 계	10,800,000,000	7,000,000,000

(2) 보고기간종료일 현재 회사의 장기차입금 내역은 다음과 같습니다.

단위 : 원)

차입처	차입금종류	이자율(%)	당기말	전기말	만기

신한은행	토지매입	6.19%	4,582,000,000	4,582,000,000	2025-12-14

신한은행	시설자금	6.19%	8,505,000,000	4,159,200,000	2025-12-14

신한은행	시설자금	6.02%	5,000,000,000	364,800,000	2025-12-14

소 계	18,087,000,000	9,106,000,000

유동성장기차입금 대체	(200,000,000)	-

합 계	17,887,000,000	9,106,000,000

(3) 당기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.- 전환사채

(단위 : 백만원)

구 분	연이자율(%)	발행일	만기일	2016년 기말

제1회 무이자부 무기명식 사모전환사채	0.00%	2014년 10월 22일	2019년 10월 21일	2,380,000,000

소 계	2,380,000,000

합 계	2,380,000,000

(*1) 상기 전환사채는 2017년 4월 28일 남은 잔량 2,180,000주가 모두 전환청구되어 보통주식으로 전환된 바, 당기말 현재 미상환 전환사채는 존재하지 않습니다.-교환사채

(단위 : 백만원)

구 분	연이자율(%)	발행일	만기일	2017년 기말

제1회 주식회사 지란지교시큐리티 교환사채	0.00%	2017년 8월 3일	2022년 8월 2일	7,000,000,000

소 계	7,000,000,000

합 계	7,000,000,000

(*1) 상기 교환사채는 2018년 3월 6일 프리미어성장전략엠앤에이 사모투자합자회사에서 교환청구권을 행사 하여 주식회사 에스에스알의 기명식 보통주식으로 교환이 완료 되었습니다. 4. 부외부채에 관한 사항보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 법규상 규제 및 환경에 관한 사항보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 → 8. 기타 재무에 관한 사항'을 참조해 주시기 바랍니다.

나. 파생상품 및 위험관리 정책기능통화로 외화거래를 최초로 인식하는 경우에 거래일의 외화와 기능통화 사이의 현물환율을 외화금액에 적용하여 기록하며, 보고기간말 화폐성 외화항목은 마감환율로 환산하며, 역사적원가로 측정하는 비화폐성 외화항목은 거래일의 환율로 환산하고, 공정가치로 측정하는 비화폐성 외화항목은 공정가치가 결정된 날의 환율로 환산하고 있습니다. 화폐성항목의 결제시점에 생기는 외환차이와 화폐성항목의 환산에 사용한 환율이 회계기간 중 최초로 인식한 시점이나 전기의 재무제표 환산시점의 환율과 다르기 때문에 생기는 외환차이는 그 외환차이가 생기는 회계기간의 손익으로 인식하고 있으며, 일정요건을 충족하는 위험회피회계를 적용하는 외환차이는 기타포괄손익으로 보고하고 있습니다. 비화폐성항목에서 생긴 손익을 기타포괄손익으로 인식하는 경우에 그 손익에 포함된환율변동효과도 기타포괄손익으로 인식하며, 비화폐성항목에서 생긴 손익을 당기손익으로 인식하는 경우에는 그 손익에 포함된 환율변동효과도 당기손익으로 인식하고있습니다. 다. 합병 및 영업양수도보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.