지란지교시큐리티 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 7 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	52,742,927,578	60,429,566,254

현금및현금성자산	27,947,784,826	29,879,675,006

단기금융상품	10,976,491,713	12,090,000,000

당기손익인식금융자산	117,496,000	100,168,000

매출채권	6,503,944,110	12,183,380,219

계약자산	5,159,457,427	4,425,388,725

기타채권	551,279,887	373,337,929

재고자산	360,000,000	420,000,000

기타유동자산	1,096,246,687	932,022,918

당기법인세자산	30,226,928	25,593,457

비유동자산	49,250,846,234	43,777,794,061

장기금융상품	695,396,817	542,479,178

장기투자자산	3,656,480,753	2,739,984,085

관계기업에 대한 투자자산	250,002,000

장기기타채권	1,150,389,095	1,420,563,110

투자부동산	1,884,067,554	1,903,292,104

유형자산	20,212,549,647	15,494,008,560

무형자산	19,470,312,733	21,474,939,877

이연법인세자산	1,931,647,635	202,527,147

자산총계	101,993,773,812	104,207,360,315

부채

유동부채	19,218,409,635	20,498,938,001

매입채무	4,254,604,924	6,797,386,316

단기차입금	7,100,000,000	7,100,000,000

기타금융부채	3,890,023,580	3,758,720,938

기타유동부채	1,041,256,819	1,507,510,334

계약부채	2,932,524,312	1,202,945,482

당기법인세부채	132,374,931

비유동부채	10,559,283,796	8,580,275,857

장기차입금	7,991,500,000	5,267,500,000

장기기타금융부채	969,703,878	1,020,606,200

확정급여부채	305,769,213	1,054,156,756

장기급여부채	1,159,098,437	1,106,397,690

복구충당부채	133,212,268	131,615,211

부채총계	29,777,693,431	29,079,213,858

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	42,263,128,237	43,067,034,702

자본금	4,339,490,000	4,339,490,000

자본잉여금	31,375,676,502	31,375,676,502

자본조정	203,715,500	(8,179,908)

기타포괄손익누계액	247,094,956	244,245,990

이익잉여금(결손금)	6,097,151,279	7,115,802,118

비지배지분	29,952,952,145	32,061,111,755

자본총계	72,216,080,382	75,128,146,457

자본과부채총계	101,993,773,813	104,207,360,315

연결 포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,978,509,544	38,925,443,532	13,792,819,289	31,642,884,816

매출원가	9,972,387,442	28,316,559,307	9,050,982,190	23,983,406,985

매출총이익	5,006,122,102	10,608,884,225	4,741,837,099	7,659,477,831

판매비와관리비	5,366,161,052	16,208,805,960	6,599,949,274	17,297,283,423

영업이익(손실)	(360,038,950)	(5,599,921,735)	(1,858,112,175)	(9,637,805,592)

기타수익	(19,686,809)	131,623,875	11,390,390	168,899,452

기타비용	15,709,138	18,168,766	25,574,524	53,052,239

금융수익	129,987,938	354,782,125	66,405,279	328,804,137

금융비용	60,808,656	313,470,217	50,104,530	162,966,838

법인세비용차감전순이익(손실)	(326,255,615)	(5,445,154,718)	(1,855,995,560)	(9,356,121,080)

법인세비용(수익)	336,213,129	1,723,485,690	525,943,911	2,761,876,609

분기순이익(손실)	9,957,514	(3,721,669,028)	(1,330,051,649)	(6,594,244,471)

기타포괄손익	(3,730,328)	(21,742,359)	(2,771,746)	(15,086,712)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,730,328)	(21,742,359)	(2,771,746)	(15,086,712)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(3,730,328)	(21,742,359)	(2,771,746)	(15,086,712)

총포괄손익	6,227,186	(3,743,411,387)	(1,332,823,395)	(6,609,331,183)

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 분기순이익(손실)	236,658,049	(1,099,806,328)	(346,538,939)	(2,587,413,918)

비지배지분에 귀속되는 분기순이익(손실)	(226,700,535)	(2,621,862,700)	(983,512,710)	(4,006,830,553)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	232,927,721	(1,121,548,687)	(349,310,685)	(2,602,500,630)

총 포괄손익, 비지배지분	(226,700,535)	(2,621,862,700)	(983,512,710)	(4,006,830,553)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	27	(127)	(41)	(304)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	27	(126)	(41)	(304)

연결 자본변동표
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,259,705,500	31,471,303,400	(8,179,908)	(34,651,982)	8,414,398,799	44,102,575,809	32,694,784,227	76,797,360,036

분기순이익(손실)	(2,587,413,918)	(2,587,413,918)	(4,006,830,553)	(6,594,244,471)

확정급여채무의 재측정요소	(15,086,712)	(15,086,712)	(15,086,712)

종속기업의 유상증자	(89,977,124)	(89,977,124)	429,434,685	339,457,561

주식매입선택권	108,495,052	108,495,052

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

2020.09.30 (기말자본)	4,259,705,500	31,381,326,276	(8,179,908)	(34,651,982)	5,811,898,169	41,410,098,055	29,225,883,411	70,635,981,466

2021.01.01 (기초자본)	4,339,490,000	31,375,676,502	(8,179,908)	244,245,990	7,067,048,485	43,018,281,069	32,061,111,755	75,079,392,824

분기순이익(손실)	(1,099,806,328)	(1,099,806,328)	(2,621,862,700)	(3,721,669,028)

확정급여채무의 재측정요소	(21,742,359)	(21,742,359)	21,742,359

종속기업의 유상증자

주식매입선택권	211,895,408	211,895,408	513,703,090	725,598,498

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	2,848,966	151,651,480	154,500,446	154,500,446

2021.09.30 (기말자본)	4,339,490,000	31,375,676,502	203,715,500	247,094,956	6,097,151,278	42,263,128,237	29,952,952,145	72,216,080,382

연결 현금흐름표
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	910,878,864	5,161,800,416

분기순이익(손실)	(3,721,669,028)	(6,519,244,471)

분기순손익조정을 위한 가감	2,643,057,431	2,993,139,589

퇴직급여	487,078,431	696,707,923

기타장기종업원급여	111,928,147	124,654,241

감가상각비	1,121,926,944	1,058,641,622

무형자산상각비	2,035,217,652	1,913,143,084

대손상각비	34,889,911	1,968,570,757

법인세비용	(1,723,485,690)	(2,761,876,609)

유형자산처분손실	9,558,327	2,026,604

기타비용	110,632,244	63,851,304

외화환산손실	3,328,620

이자비용	291,520,394	159,537,123

주식보상비용(환입)	504,665,586	108,495,052

이자수익	(265,100,152)	(249,258,385)

대손충당금환입	(5,783,736)

외화환산이익	(37,554,374)	(30,374,856)

유형자산처분이익	(18,504,248)

단기매매증권 처분이익	(21,339,748)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(17,432,680)	(45,802,643)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	6,336,175

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,079,752,594	8,581,614,493

매출채권의 감소(증가)	5,668,935,902	12,711,600,778

계약자산의 감소(증가)	(734,068,702)	(648,181,915)

기타채권의 감소(증가)	(231,980,817)	(218,034,269)

기타유동자산의 감소(증가)	(182,135,319)	(762,553,290)

재고자산의 감소(증가)	60,000,000	(500,000,000)

매입채무의 증가(감소)	(2,542,781,392)	(3,066,211,936)

기타채무의 증가(감소)	(656,765,802)	15,639,532

기타유동부채의 증가(감소)	(401,357,946)	(1,184,901,280)

기타금융부채의 증가(감소)	635,059,015	339,973,007

계약부채의 증가(감소)	1,664,683,261	2,114,211,426

장기미수금의 감소(증가)	8,228,789

장기급여부채의 증가(감소)	(59,227,400)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(1,202,126,292)	(27,686,438)

퇴직금의 지급	(61,214,501)	(192,241,122)

기타비유동자산의 감소(증가)	114,503,798

이자수취(영업)	200,686,836	361,061,850

이자지급(영업)	(184,061,732)	(101,010,029)

법인세납부(환급)	(106,887,237)	(153,761,016)

투자활동현금흐름	(5,124,004,197)	1,392,175,354

단기금융상품의 처분	2,000,000,000	3,183,900,000

장기금융상품의 처분	2,559,094	70,854,122

유형자산의 처분	327,273	54,545,455

상각후원가측정 금융자산의 처분	356,624,000

보증금의 감소	90,640,000	31,400,000

단기대여금의 처분	38,500,000

단기금융상품의 취득	(886,491,713)	(975,900,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(49,089,925)

장기금융상품의 취득	(160,421,208)	(133,820,360)

기타 장기성 자산의 취득

상각후원가측정 금융자산의 취득	(97,760,880)	(87,058,957)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(1,000,003,060)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(250,002,000)

유형자산의 취득	(5,071,705,195)	(447,224,044)

무형자산의 취득	(30,590,508)	(242,730,937)

보증금의 증가	(77,180,000)	(51,200,000)

재무활동현금흐름	2,244,802,747	(369,939,071)

장기차입금의 증가	2,724,000,000

정부보조금의 수취	3,181,425,162	2,270,797,944

종속기업의 증자	220,932,912

정부보조금의 상환	(3,181,425,162)	(2,270,797,944)

주식선택권행사로 인한 현금유입	339,457,561

리스부채의 상환	(700,130,165)	(709,396,632)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	36,432,406	28,347,015

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,931,890,180)	6,212,383,714

기초현금및현금성자산	29,879,675,006	15,751,795,114

기말현금및현금성자산	27,947,784,826	21,964,178,828