지란지교시큐리티 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 7 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	14,132,602,288	17,255,952,478

현금및현금성자산	8,524,722,711	10,298,961,984

당기손익인식금융자산	117,496,000	100,168,000

매출채권	4,409,373,740	5,646,832,334

기타채권	144,703,015	8,122,349

기타유동자산	573,685,222	779,670,111

당기법인세자산	2,621,600	2,197,700

재고자산	360,000,000	420,000,000

비유동자산	44,608,127,721	39,827,969,337

장기금융상품	462,085,847	366,709,753

장기투자자산	2,786,606,995	1,983,912,187

관계기업에 대한 투자자산	250,002,000

종속기업에 대한 투자자산	24,385,713,368	24,385,713,368

장기기타채권	589,035,477	584,443,093

유형자산	13,244,159,261	9,811,248,895

무형자산	702,149,257	842,754,331

기타비유동자산	16,059,447

이연법인세자산	2,172,316,069	1,853,187,710

자산총계	58,740,730,009	57,083,921,815

부채

유동부채	11,197,157,463	12,361,528,016

매입채무	2,055,048,147	2,786,412,632

단기차입금	7,100,000,000	7,100,000,000

기타금융부채	1,192,676,213	1,369,618,076

기타유동부채	259,929,471	449,441,646

계약부채	589,503,632	656,055,662

비유동부채	8,848,603,702	7,025,513,499

장기차입금	7,920,400,000	5,196,400,000

확정급여부채	305,769,213	1,054,156,756

장기기타금융부채	275,531,824	440,285,744

복구충당부채	33,213,477	33,213,477

장기급여부채	313,689,188	301,457,522

부채총계	20,045,761,165	19,387,041,515

자본

자본금	4,339,490,000	4,339,490,000

자본잉여금	25,335,287,930	25,335,287,930

자본조정	203,715,500	(8,179,908)

기타포괄손익누계액	247,094,956	244,245,990

이익잉여금(결손금)	8,569,380,458	7,786,036,288

자본총계	38,694,968,844	37,696,880,300

자본과부채총계	58,740,730,009	57,083,921,815

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,522,615,095	17,290,481,481	5,050,655,307	14,398,590,588

매출원가	4,293,228,368	10,559,976,482	3,162,683,720	8,977,744,031

매출총이익	2,229,386,727	6,730,504,999	1,887,971,587	5,420,846,557

판매비와관리비	2,085,550,254	6,301,022,783	1,913,914,868	5,835,495,834

영업이익(손실)	143,836,473	429,482,216	(25,943,281)	(414,649,277)

기타수익	1,285,279	27,033,006	3,807,630	11,661,124

기타비용	2,086,431	16,233,566	12,070,008	38,103,993

금융수익	74,123,272	181,369,363	9,629,095	86,540,291

금융비용	53,828,422	282,015,423	42,571,743	139,107,384

법인세비용차감전순이익(손실)	163,330,171	339,635,596	(67,148,307)	(493,659,239)

법인세비용(수익)	164,454,838	313,799,453	155,824,071	545,805,490

분기순이익(손실)	327,785,009	653,435,049	88,675,764	52,146,251

기타포괄손익	(3,730,328)	(21,742,359)	(2,771,746)	(15,086,712)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,730,328)	(21,742,359)	(2,771,746)	(15,086,712)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(3,730,328)	(21,742,359)	(2,771,746)	(15,086,712)

총포괄손익	324,054,681	631,692,690	85,904,018	37,059,539

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	38	75	10	6

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	38	75	10	6

자본변동표
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,259,705,500	25,415,072,430	(8,179,908)	(34,651,982)	6,462,028,553	36,093,974,593

회계정책변경에 따른 증가(감소)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

분기순이익(손실)	52,146,251	52,146,251

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

확정급여채무의 재측정요소	(15,086,712)	(15,086,712)

주식매입선택권

2020.09.30 (기말자본)	4,259,705,500	25,415,072,430	(8,179,908)	(34,651,982)	6,499,088,092	36,131,034,132

2021.01.01 (기초자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	(8,179,908)	244,245,990	7,786,036,288	37,696,880,300

회계정책변경에 따른 증가(감소)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

분기순이익(손실)	653,435,049	653,435,049

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	2,848,966	151,651,480	154,500,446

확정급여채무의 재측정요소	(21,742,359)	(21,742,359)

주식매입선택권	211,895,408	211,895,408

2021.09.30 (기말자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	203,715,500	247,094,956	8,569,380,458	38,694,968,844

현금흐름표
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	398,807,034	(524,089,212)

분기순이익(손실)	653,435,049	52,146,251

분기순손익조정을 위한 가감	1,200,526,021	745,565,388

퇴직급여	487,078,431	505,067,734

기타장기종업원급여	12,231,666

감가상각비	470,437,207	427,176,648

무형자산상각비	160,486,274	175,261,807

대손상각비	76,602,339	130,166,603

법인세비용	(313,799,453)	(545,805,490)

외화환산손실	1,300,779

이자비용	276,942,040	137,740,305

주식보상비용(환입)	211,895,408

이자수익	(128,017,723)	(21,087,900)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(21,339,748)	(35,417,017)

외화환산이익	(31,990,420)	(28,838,081)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,297,040,132)	(1,165,455,737)

매출채권의 감소(증가)	1,161,978,223	1,867,671,741

기타채권의 감소(증가)	(135,912,376)	(18,553,103)

기타유동자산의 감소(증가)	92,074,230	(450,330,671)

재고자산의 감소(증가)	60,000,000	(500,000,000)

매입채무의 증가(감소)	(731,364,485)	(1,592,462,151)

기타채무의 증가(감소)	(232,639,515)	(23,841,083)

기타유동부채의 증가(감소)	(189,512,175)	(102,369,927)

계약부채의 증가(감소)	(66,552,030)	(193,341,983)

장기미수금의 감소(증가)	8,228,789

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(1,202,126,292)	(27,686,438)

퇴직금의 지급	(61,214,501)	(124,542,122)

이자수취(영업)	17,100,948	8,205,715

이자지급(영업)	(175,214,852)	(101,010,029)

법인세납부(환급)	(63,540,800)

투자활동현금흐름	(4,628,882,364)	(1,000,078,061)

매도가능금융자산의 처분	356,624,000

장기금융상품의 처분	28,401,882

보증금의 감소	10,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(49,089,925)

장기금융상품의 취득	(95,376,094)	(65,020,360)

단기대여금의 처분	38,500,000

상각후원가측정 금융자산의 취득	(38,500,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(1,000,003,060)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(250,002,000)

유형자산의 취득	(3,620,244,010)	(264,162,753)

무형자산의 취득	(19,881,200)	(660,206,905)

재무활동현금흐름	2,424,967,605	(300,067,432)

장기차입금의 증가	2,724,000,000

정부보조금의 수취	1,078,105,859	962,942,045

정부보조금의 상환	(1,078,105,859)	(962,942,045)

리스부채의 상환	(299,032,395)	(300,067,432)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	30,868,452	28,838,081

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,774,239,273)	(1,795,396,624)

기초현금및현금성자산	10,298,961,984	6,047,253,509

기말현금및현금성자산	8,524,722,711	4,251,856,885