지란지교시큐리티 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	12,024,429,354	15,625,724,082

현금및현금성자산	3,249,350,679	5,365,424,274

단기금융상품	5,200,000,000	5,200,000,000

당기손익인식금융자산	174,040,000	193,040,000

매출채권	2,381,364,521	4,234,125,057

기타채권	156,151,892	22,165,473

기타유동자산	450,071,222	206,595,618

당기법인세자산	3,446,740	3,318,360

재고자산	410,004,300	401,055,300

비유동자산	49,270,901,521	47,127,372,543

장기금융상품	536,720,708	499,419,118

장기투자자산	3,841,547,288	3,836,596,978

관계기업 및 종속기업 대한 투자자산	24,386,263,127	24,386,263,127

장기기타채권	592,242,865	587,861,196

유형자산	17,116,774,256	15,272,163,855

무형자산	608,838,329	655,601,861

기타비유동자산	3,000,000	70,972,225

이연법인세자산	2,185,514,948	1,818,494,183

자산총계	61,295,330,875	62,753,096,625

부채

유동부채	10,305,233,869	12,757,320,686

매입채무	402,525,881	1,897,177,801

단기차입금	7,000,000,000	7,000,000,000

기타금융부채	2,054,289,942	2,441,463,158

기타유동부채	249,225,090	481,557,413

계약부채	599,192,956	937,122,314

비유동부채	11,062,472,038	9,740,939,613

장기차입금	10,198,000,000	9,106,000,000

순확정급여부채	245,578,296	46,051,176

장기기타금융부채	273,676,915	246,363,306

복구충당부채	33,213,477	33,213,477

장기급여부채	312,003,350	309,311,654

부채총계	21,367,705,907	22,498,260,299

자본

자본금	4,339,490,000	4,339,490,000

자본잉여금	25,335,287,930	25,335,287,930

자본조정	395,745,714	296,419,741

기타포괄손익누계액	1,063,238,177	1,063,238,177

이익잉여금(결손금)	8,793,863,147	9,220,400,478

자본총계	39,927,624,968	40,254,836,326

자본과부채총계	61,295,330,875	62,753,096,625

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,682,133,282	3,682,133,282	4,093,567,199	4,093,567,199

매출원가	2,371,780,726	2,371,780,726	1,898,810,213	1,898,810,213

매출총이익	1,310,352,556	1,310,352,556	2,194,756,986	2,194,756,986

판매비와관리비	2,034,187,494	2,034,187,494	2,093,801,264	2,093,801,264

영업이익(손실)	(723,834,938)	(723,834,938)	100,955,722	100,955,722

기타수익	2,665,095	2,665,095	7,110,057	7,110,057

기타비용	1,980,007	1,980,007	2,073,036	2,073,036

금융수익	49,174,385	49,174,385	57,150,315	57,150,315

금융비용	92,172,367	92,172,367	115,771,507	115,771,507

법인세비용차감전순이익(손실)	(766,147,832)	(766,147,832)	47,371,551	47,371,551

법인세비용	360,990,507	360,990,507	110,948,666	110,948,666

당기순이익(손실)	(405,157,325)	(405,157,325)	158,320,217	158,320,217

기타포괄손익	(21,380,006)	(21,380,006)	(13,269,550)	(13,269,550)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(21,380,006)	(21,380,006)	(13,269,550)	(13,269,550)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(21,380,006)	(21,380,006)	(13,269,550)	(13,269,550)

총포괄손익	(426,537,331)	(426,537,331)	145,050,667	145,050,667

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	(47)	18	18

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	(47)	18	18

자본변동표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	(8,179,908)	244,245,990	7,786,036,288	37,696,880,300

회계정책변경에 따른 증가(감소)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

당기순이익(손실)	158,320,217	158,320,217

확정급여채무의 재측정요소	(13,269,550)	(13,269,550)

주식매입선택권	1,151,605	1,151,605

2021.03.31 (기말자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	(7,028,303)	244,245,990	7,931,086,955	37,843,082,572

2022.01.01 (기초자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	296,419,741	1,063,238,177	9,220,400,478	40,254,836,326

회계정책변경에 따른 증가(감소)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

당기순이익(손실)	(405,157,325)	(405,157,325)

확정급여채무의 재측정요소	(21,380,006)	(21,380,006)

주식매입선택권	99,325,973	99,325,973

2022.03.31 (기말자본)	4,339,490,000	25,335,287,930	395,745,714	1,063,238,177	8,793,863,147	39,927,624,968

현금흐름표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,177,282,154)	173,137,854

당기순이익(손실)	(405,157,325)	158,320,217

당기순이익조정을 위한 가감	169,246,971	332,480,948

퇴직급여	188,284,824	162,359,477

기타장기종업원급여	2,691,696	7,549,356

감가상각비	152,116,073	148,627,432

무형자산상각비	52,764,066	53,350,027

대손상각비	(7,921,134)	14,558,276

법인세비용	(360,990,507)	(110,948,666)

외화환산손실	55,340,213	38,507,225

이자비용	17,809,176	42,356,865

주식보상비용(환입)	99,325,973	1,151,605

이자수익	(44,223,099)	(9,770,901)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	14,049,690	(15,259,748)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(869,798,949)	(268,239,345)

매출채권의 감소(증가)	1,851,413,638	2,236,492,713

기타채권의 감소(증가)	(108,145,686)	(438,521,908)

기타유동자산의 감소(증가)	(256,734,269)	(122,964,956)

재고자산의 감소(증가)	(8,949,000)

매입채무의 증가(감소)	(1,494,651,920)	(1,693,957,884)

기타채무의 증가(감소)	(334,274,288)	30,226,657

기타유동부채의 증가(감소)	(232,332,323)	(140,069,439)

계약부채의 증가(감소)	(337,929,358)	(117,094,608)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	5,752,490	6,602,321

퇴직금의 지급	(21,920,458)	(28,952,241)

장기선급비용의 감소(증가)	67,972,225

이자수취(영업)	870,412	5,370,168

이자지급(영업)	(72,443,263)	(54,794,134)

투자활동현금흐름	(1,882,078,136)	(682,992,836)

장기금융상품의 취득	(37,301,590)	(20,804,572)

유형자산의 취득	(1,838,776,012)	(658,719,764)

무형자산의 취득	(6,000,534)	(3,468,500)

재무활동현금흐름	989,358,876	375,698,406

장기차입금의 증가	1,092,000,000	470,400,000

정부보조금의 수취	3,647,000	350,965,647

정부보조금의 상환	(3,647,000)	(350,965,647)

리스부채의 상환	(102,641,124)	(94,701,594)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(46,072,181)	(34,276,366)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,116,073,595)	(168,432,942)

기초현금및현금성자산	5,365,424,274	10,298,961,984

기말현금및현금성자산	3,249,350,679	10,130,529,042