지란지교시큐리티 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 3 기말 2016.12.31 현재
제 2 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말	제 2 기말

자산

유동자산	24,036,087,707	25,433,098,424	9,562,859,564

현금및현금성자산	4,158,925,750	4,986,663,653	6,140,704,557

단기금융상품	9,000,000,000	9,000,000,000	0

당기손익인식금융자산	4,990,184,034	4,018,927,397	0

매출채권	4,899,245,492	6,633,152,674	3,294,879,658

단기기타채권	145,843,410	124,310,309	6,800,000

기타유동자산	151,450,863	178,611,391	120,475,349

당기법인세자산	7,295,033	0	0

재고자산	683,143,125	491,433,000	0

비유동자산	2,842,480,285	2,700,583,049	1,925,076,307

장기금융상품	105,377,758	91,185,470	45,648,676

매도가능금융자산	658,495,000	658,495,000	30,000,000

관계기업에 대한 투자자산	194,230,657	200,000,000	0

장기기타채권	548,060,000	457,910,000	302,520,000

유형자산	323,464,005	273,830,727	304,765,009

무형자산	487,576,946	513,086,244	784,447,245

이연법인세자산	525,275,919	506,075,608	457,695,377

자산총계	26,878,567,992	28,133,681,473	11,487,935,871

부채

유동부채	3,638,438,299	4,397,009,813	2,913,088,210

매입채무	1,715,576,930	2,683,322,201	1,043,764,984

기타금융부채	1,568,511,826	997,344,049	887,566,565

기타유동부채	354,349,543	687,873,261	721,379,822

당기법인세부채	0	28,470,302	260,376,839

비유동부채	2,835,920,354	2,888,435,528	569,227,723

전환사채	2,033,918,747	2,205,633,505	0

퇴직급여채무	802,001,607	682,802,023	569,227,723

부채총계	6,474,358,653	7,285,445,341	3,482,315,933

자본

납입자본	3,266,779,500	3,246,779,500	2,724,779,500

자본금	3,266,779,500	3,246,779,500	2,724,779,500

기타자본구성요소	16,052,050,150	15,885,702,239	2,042,035,779

기타자본잉여금	16,052,050,150	15,885,702,239	2,042,035,779

자본조정	774,224,598	671,819,218	256,330,785

이익잉여금(결손금)	311,155,091	1,043,935,175	2,982,473,874

자본총계	20,404,209,339	20,848,236,132	8,005,619,938

자본과부채총계	26,878,567,992	28,133,681,473	11,487,935,871

포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 3 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기	제 3 기	제 2 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,257,923,819	4,257,923,819	4,561,017,987	4,561,017,987	19,863,483,427	15,517,769,660

매출원가	2,627,655,874	2,627,655,874	2,200,878,797	2,200,878,797	9,940,428,909	7,478,039,606

매출총이익	1,630,267,945	1,630,267,945	2,360,139,190	2,360,139,190	9,923,054,518	8,039,730,054

판매비와관리비	1,880,577,810	1,880,577,810	1,439,374,303	1,439,374,303	7,149,967,856	4,913,385,408

영업이익(손실)	(250,309,865)	(250,309,865)	920,764,887	920,764,887	2,773,086,662	3,126,344,646

기타이익	8,062,184	8,062,184	402,699	402,699	84,595,168	269,810

기타손실	12,610,001	12,610,001	1,320,003	1,320,003	4,750,609,655	22,710,554

금융수익	129,806,636	129,806,636	70,631,217	70,631,217	188,689,323	60,739,498

금융원가	59,568,009	59,568,009	15,226,822	15,226,822	51,156,661	275,850,810

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(5,769,343)	(5,769,343)

법인세비용차감전순이익(손실)	(190,388,398)	(190,388,398)	975,251,978	975,251,978	(1,755,395,163)	2,888,792,590

법인세비용	13,714,207	13,714,207	(104,232,036)	(104,232,036)	155,784,716	352,994,172

당기순이익(손실)	(176,674,191)	(176,674,191)	871,019,942	871,019,942	(1,911,179,879)	2,535,798,418

기타포괄손익	(33,903,940)	(33,903,940)	(3,071,032)	(3,071,032)	(27,358,820)	(109,592,552)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(33,903,940)	(33,903,940)	(3,071,032)	(3,071,032)	(27,358,820)	(109,592,552)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(33,903,940)	(33,903,940)	(3,071,032)	(3,071,032)	(27,358,820)	(109,592,552)

총포괄손익	(210,578,131)	(210,578,131)	867,948,910	867,948,910	(1,938,538,699)	2,426,205,866

자본변동표
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 3 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	2,335,525,700	(911,280,086)	7,648,639	0	556,268,008	1,988,162,261

자본의 변동	전환사채전환

연차배당

합병으로인한 자본변동

상환전환우선주전환	389,253,800	2,953,315,865	0	0	0	3,342,569,665

전환권대가

주식선택권	0	0	248,682,146	0	0	248,682,146

보험수리적손익	0	0	0	0	109,592,552	109,592,552

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,535,798,418	2,535,798,418

2015.12.31 (기말자본)	2,724,779,500	2,042,035,779	256,330,785	0	2,982,473,874	8,005,619,938

2016.01.01 (기초자본)	2,724,779,500	2,042,035,779	256,330,785	0	2,982,473,874	8,005,619,938

자본의 변동	전환사채전환

연차배당

합병으로인한 자본변동	522,000,000	10,909,800,000	11,431,800,000

상환전환우선주전환

전환권대가	0	2,933,866,460	0	0	0	2,933,866,460

주식선택권	0	0	415,488,433	0	0	415,488,433

보험수리적손익	0	0	0	0	27,358,820	27,358,820

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,911,179,879	(1,911,179,879)

2016.12.31 (기말자본)	3,246,779,500	15,885,702,239	671,819,218	0	1,043,935,175	20,848,236,132

2016.01.01 (기초자본)	2,724,779,500	2,042,035,779	256,330,785	2,982,473,874	8,005,619,938

자본의 변동	전환사채전환

연차배당

합병으로인한 자본변동

상환전환우선주전환

전환권대가

주식선택권	104,330,268	0	104,330,268

보험수리적손익	3,071,032	3,071,032

포괄손익	당기순이익(손실)	871,019,942	871,019,942

2016.03.31 (기말자본)	2,724,779,500	2,042,035,779	360,661,053	0	3,850,422,784	8,977,899,116

2017.01.01 (기초자본)	3,246,779,500	15,885,702,239	671,819,218	0	1,043,935,175	20,848,236,132

자본의 변동	전환사채전환	20,000,000	412,891,311	0	0	0	432,891,311

연차배당	0	0	0	0	(551,952,498)	(551,952,498)

합병으로인한 자본변동

상환전환우선주전환

전환권대가	0	246,543,400	0	0	0	246,543,400

주식선택권	0	0	102,405,380	0	0	102,405,380

보험수리적손익	0	0	0	0	4,153,395	4,153,395

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	176,674,191	(176,674,191)

2017.03.31 (기말자본)	3,266,779,500	16,052,050,150	774,224,598	0	311,155,091	20,404,209,339

현금흐름표
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 3 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기	제 3 기	제 2 기

영업활동현금흐름	562,503,817	350,582,508	381,909,794	2,734,875,053

당기순이익(손실)	(176,674,191)	871,019,942	(1,911,179,879)	2,535,798,418

당기순이익조정을 위한 가감	689,289,801	(426,501,305)	2,573,083,833	226,289,708

퇴직급여	120,529,970	104,556,503	418,226,013	306,840,331

감가상각비	29,592,177	28,394,774	115,154,200	108,720,940

무형자산상각비	29,829,298	78,557,916	299,978,493	232,615,758

대손상각비	193,767,656	11,984,621	150,500,514	(52,345,548)

법인세비용	(13,714,207)	104,232,036	155,784,716	352,994,172

유형자산처분손실	0	0	0	11,000

합병비용	0	0	4,015,640,853	0

지분법손실	5,769,343	0	0	0

파생상품평가손실	0	0	0	114,999,885

보험료	0	115,097	0	2,523,150

외화환산손실	42,393,456	12,182,743	27,090,104	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

이자비용	14,633,153	0	20,119,965	151,257,554

주식기준보상	102,405,380	104,330,268	415,488,433	248,682,146

이자수익	(129,806,636)	(13,054,708)	(127,910,330)	(3,116,979)

대손충당금환입	0	0	0	0

외화환산이익	0	0	(7,312)	(57,570,113)

매출채권의 감소(증가)	1,534,386,169	(392,794,391)	(3,489,530,348)	(544,070,850)

기타채권의 감소(증가)	11,571,557	(30,804,636)	(43,934,449)	2,412,905

기타유동자산의 감소(증가)	27,160,528	25,329,515	(58,136,042)	(13,275,628)

재고자산의 감소(증가)	(191,710,125)	0	(491,433,000)	0

매입채무의 증가(감소)	(967,745,271)	(24,608,266)	1,639,557,217	159,649,787

기타채무의 증가(감소)	19,215,279	(33,541,707)	(107,108,046)	146,711,400

기타유동부채의 증가(감소)	(132,332,675)	(325,125,728)	(26,670,025)	80,178,062

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	0	(13,340,896)	(247,085,554)	43,157,915

퇴직금의 지급	(6,655,251)	(62,914,446)	(92,641,569)	(145,769,672)

보증금의 감소(증가)	0	0	0	9,650,000

정부보조금의 감소	0	0	0	(917,966,507)

이자수취	89,968,176	1,707,859	179,834,064	5,356,897

법인세납부(환급)	(40,079,969)	(95,643,988)	(459,828,224)	(32,569,970)

투자활동현금흐름	(1,152,410,578)	(4,075,075,640)	(1,717,626,976)	(393,442,154)

단기금융상품의 처분	4,000,000,000	12,338,988,190	100,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	4,018,927,397	0	0

합병으로 인한 현금유입액	0	77,644,038	0

단기금융상품의 취득	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)	(9,000,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(4,983,450,232)	0	(3,992,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(14,192,288)	(10,088,640)	(45,536,794)	(42,794,560)

매도가능금융자산의 취득	0	0	(628,495,000)	(30,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(200,000,000)	0

유형자산의 취득	(79,225,455)	(14,867,000)	(84,219,918)	(81,111,436)

무형자산의 취득	(4,320,000)	0	(28,617,492)	(339,536,158)

보증금의 증가	(90,150,000)	(50,120,000)	(155,390,000)	0

재무활동현금흐름	(201,191,043)	0	208,009,564	1,404,130,977

정부보조금의 수취	221,593,078	397,772,383	1,543,688,193	1,404,130,977

정부보조금의 감소	(422,784,121)	(397,772,383)	(1,335,678,629)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(36,640,099)	(5,759,811)	(26,333,286)	52,546,483

현금및현금성자산의순증가(감소)	(827,737,903)	(3,730,252,943)	(1,154,040,904)	3,798,110,359

기초현금및현금성자산	4,986,663,653	6,140,704,557	6,140,704,557	2,342,594,198

기말현금및현금성자산	4,158,925,750	2,410,451,614	4,986,663,653	6,140,704,557