지란지교시큐리티 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 12 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	12,541,732,475	14,238,093,458

현금및현금성자산	8,429,931,199	9,207,702,115

매출채권	3,065,706,539	4,659,253,597

단기기타채권	157,638,229	55,851,024

기타유동자산	806,076,508	212,906,722

재고자산	82,380,000	102,380,000

비유동자산	56,053,812,317	55,472,211,759

장기금융상품	33,634,873	30,933,855

장기투자자산	11,564,789,459	11,199,256,012

관계기업투자	465,025,000	465,025,000

종속기업투자	11,352,904,358	10,983,077,672

장기기타채권	73,675,463	73,675,463

투자부동산	9,041,639,156	8,422,443,414

유형자산	20,027,176,673	20,817,007,287

무형자산	42,380,662	46,614,818

기타비유동자산	103,124,310	123,032,787

이연법인세자산	3,349,462,363	3,311,145,451

자산총계	68,595,544,792	69,710,305,217

부채

유동부채	15,398,084,899	6,189,714,817

매입채무	461,115,486	797,087,769

기타금융부채	1,552,920,868	1,843,620,395

기타유동부채	528,200,157	904,740,963

계약부채	2,617,248,500	2,426,983,417

유동성장기차입금	10,000,000,000

당기법인세부채	89,448,968	68,131,353

장기급여부채	149,150,920	149,150,920

비유동부채	1,375,906,616	11,253,377,017

장기차입금	10,000,000,000

장기기타금융부채	647,800,954	539,598,749

장기급여부채	583,072,062	568,744,668

기타비유동부채	145,033,600	145,033,600

부채총계	16,773,991,515	17,443,091,834

자본

자본금	4,419,274,500	4,419,274,500

자본잉여금	25,504,591,430	25,504,591,430

자본조정	(1,875,828,768)	(1,394,133,125)

기타포괄손익누계액	(2,350,544,705)	(2,350,544,705)

이익잉여금(결손금)	26,124,060,820	26,088,025,283

자본총계	51,821,553,277	52,267,213,383

자본과부채총계	68,595,544,792	69,710,305,217

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,428,206,282	5,428,206,282	4,991,892,279	4,991,892,279

매출원가	2,731,011,590	2,731,011,590	2,601,144,571	2,601,144,571

매출총이익	2,697,194,692	2,697,194,692	2,390,747,708	2,390,747,708

판매비와관리비	2,794,171,595	2,794,171,595	2,435,541,225	2,435,541,225

영업이익	(96,976,903)	(96,976,903)	(44,793,517)	(44,793,517)

기타수익	6,933,201	6,933,201	13,704,861	13,704,861

기타비용	1,170,001	1,170,001	1,270,003	1,270,003

금융수익	221,399,534	221,399,534	115,425,359	115,425,359

금융비용	108,454,241	108,454,241	118,668,332	118,668,332

법인세비용차감전순이익(손실)	21,731,590	21,731,590	(35,601,632)	(35,601,632)

법인세비용(수익)	(14,303,974)	(14,303,974)	(228,114,538)	(228,114,538)

분기순이익(손실)	36,035,537	36,035,537	192,512,906	192,512,906

기타포괄손익

총포괄손익	36,035,537	36,035,537	192,512,906	192,512,906

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	4	25	25

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	4	25	25

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 13 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	4,419,274,500	25,459,833,430	(3,970,843,448)	(2,927,600,978)	24,814,001,510	47,794,665,014

분기순이익(손실)	192,512,906	192,512,906

주식매입선택권 및 소멸이익	33,082,000	(32,114,603)	967,397

주식기준보상거래

자기주식

2025.03.31 (기말자본)	4,419,274,500	25,492,915,430	(4,002,958,051)	(2,927,600,978)	25,006,514,416	47,988,145,317

2026.01.01 (기초자본)	4,419,274,500	25,504,591,430	(1,394,133,125)	(2,350,544,705)	26,088,025,283	52,267,213,383

분기순이익(손실)	36,035,537	36,035,537

주식매입선택권 및 소멸이익

주식기준보상거래	29,021,918	29,021,918

자기주식	(510,717,561)	(510,717,561)

2026.03.31 (기말자본)	4,419,274,500	25,504,591,430	(1,875,828,768)	(2,350,544,705)	26,124,060,820	51,821,553,277

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 13 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	231,555,605	(641,541,940)

분기순이익(손실)	36,035,537	192,512,906

당기순이익조정을 위한 가감	62,612,052	88,353,213

기타장기종업원급여	32,741,394	25,556,928

감가상각비	148,999,079	190,414,706

투자부동산감가상각비	83,857,979	41,958,834

무형자산상각비	4,234,156	42,668,570

대손상각비	(111,638,566)	18,383,622

법인세비용(수익)	(14,303,947)	(228,114,538)

이자비용	107,165,315	118,623,339

주식보상비용	29,021,918	967,397

이자수익	(18,444,545)	(16,251,704)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(7,454,036)	(6,789,910)

유형자산처분이익	(6,258,731)

무형자산처분이익	(430,824)

외화환산이익	(191,566,695)	(92,374,476)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	203,044,147	(840,559,461)

매출채권의 감소(증가)	1,707,064,900	936,591,831

기타채권의 감소(증가)	(101,298,478)	(355,334,269)

기타유동자산의 감소(증가)	(595,865,136)	(468,201,447)

재고자산의 감소(증가)	20,000,000	1,660,000

기타비유동자산의 증가(감소)	833,340	833,340

매입채무의 증가(감소)	(335,972,283)	(246,185,108)

기타채무의 증가(감소)	(306,103,610)	(489,389,739)

기타유동부채의 증가(감소)	(376,540,806)	(279,765,877)

계약부채의 증가(감소)	190,265,083	69,819,171

장기급여부채의 증가(감소)	(18,414,000)	(12,670,000)

장기선급비용의 증가(감소)	19,075,137	2,082,637

이자수취	17,993,842	16,596,074

이자지급	(88,129,973)	(98,444,672)

투자활동현금흐름	(611,318,222)	130,226,260

유형자산의 처분	205,796,777

임차보증금의 감소	750,000

무형자산의 처분	15,940,821

당기손익인식금융자산의 증가	(219,645,000)

장기금융상품의 취득	(2,701,018)	(2,278,538)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(369,826,686)

유형자산의 취득	(19,145,518)	(56,893,000)

무형자산의 취득	(3,089,800)

임차보증금의 증가	(30,000,000)

재무활동현금흐름	(449,223,283)	(4,235,856)

임대보증금의 증가	103,000,000	34,000,000

자기주식의 취득	(510,717,561)

리스부채의 상환	(41,505,722)	(38,235,856)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	51,214,984	89,591,001

현금및현금성자산의순증가(감소)	(777,770,916)	(425,960,535)

기초현금및현금성자산	9,207,702,115	7,802,984,311

기말현금및현금성자산	8,429,931,199	7,377,023,776