파멥신 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 12 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	107,800,961,440	134,984,949,238

현금및현금성자산	43,893,659,813	45,050,057,410

매출채권및기타채권	310,945,273	540,004,341

유동금융자산	62,900,346,993	88,880,266,738

기타유동자산	352,594,661	299,780,979

당기법인세자산	343,414,700	214,839,770

비유동자산	45,616,183,798	26,833,374,307

비유동금융자산	13,544,360,000	21,664,148,249

종속기업 투자	19,820,414,600	1,647,914,600

유형자산	11,876,693,620	3,200,561,250

무형자산	218,285,431	226,454,279

기타비유동자산	156,430,147	94,295,929

자산총계	153,417,145,238	161,818,323,545

부채

유동부채	1,730,405,150	2,623,515,725

매입채무및기타채무	1,638,668,087	2,570,434,006

유동금융부채	0	0

기타유동부채	91,737,063	53,081,719

비유동부채	94,940,928,529	90,940,193,690

장기기타채무	5,971,732,728	524,583,971

비유동금융부채	86,698,486,309	88,351,901,882

확정급여부채	2,122,924,432	1,946,681,324

장기충당부채	147,785,060	117,026,513

부채총계	96,671,333,679	93,563,709,415

자본

자본금	7,117,275,000	3,455,404,500

자본잉여금	116,848,357,510	111,422,029,201

기타자본	250,368,663	26,782,976

결손금	(67,470,189,614)	(46,649,602,547)

자본총계	56,745,811,559	68,254,614,130

자본과부채총계	153,417,145,238	161,818,323,545

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 12 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	10,000,000	10,000,000	0	0

영업비용	5,527,337,571	15,153,050,354	2,887,348,546	6,668,567,779

영업이익(손실)	(5,517,337,571)	(15,143,050,354)	(2,887,348,546)	(6,668,567,779)

기타수익	44,007,107	107,137,717	23,648,050	72,715,762

기타비용	7	21,856,958	7,113,521	976,711,656

금융수익	114,144,344	2,238,009,547	1,294,763,827	8,882,596,226

금융비용	3,211,234,340	8,000,827,019	14,403,074,387	11,712,398,714

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,570,420,467)	(20,820,587,067)	(15,979,124,577)	(10,402,366,161)

법인세비용	0	0	0	0

분기순이익(손실)	(8,570,420,467)	(20,820,587,067)	(15,979,124,577)	(10,402,366,161)

기타포괄손익	(3,132,544)	19,021,851	32,404,447	32,404,447

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,132,544)	19,021,851	32,404,447	32,404,447

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(3,132,544)	19,021,851	32,404,447	32,404,447

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄이익(손실)	(8,573,553,011)	(20,801,565,216)	(15,946,720,130)	(10,369,961,714)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(602)	(1,463)	(2,313)	(1,511)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(602)	(1,463)	(2,313)	(1,511)

자본변동표
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 12 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,436,506,000	98,738,473,734	217,145,705	(36,955,692,315)	65,436,433,124

분기순이익(손실)	0	0	0	(10,402,366,161)	(10,402,366,161)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	0	32,404,447	0	32,404,447

주식매입권의 행사	18,898,500	256,374,954	(217,145,705)	0	58,127,749

주식매입권의 부여	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

전환권 대가	0	28,454,613,019	0	0	28,454,613,019

전환권의 행사	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	3,455,404,500	127,449,461,707	32,404,447	(47,358,058,476)	83,579,212,178

2020.01.01 (기초자본)	3,455,404,500	111,422,029,201	26,782,976	(46,649,602,547)	68,254,614,130

분기순이익(손실)	0	0	0	(20,820,587,067)	(20,820,587,067)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	0	19,021,851	0	19,021,851

주식매입권의 행사	0	0	0	0	0

주식매입권의 부여	0	0	204,563,836	0	204,563,836

무상증자	3,463,247,000	(3,463,247,000)	0	0	0

전환권 대가	0	0	0	0	0

전환권의 행사	198,623,500	8,889,575,309	0	0	9,088,198,809

2020.09.30 (기말자본)	7,117,275,000	116,848,357,510	250,368,663	(67,470,189,614)	56,745,811,559

현금흐름표
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 12 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	(11,075,802,114)	(5,237,936,529)

분기순이익(손실)	(20,820,587,067)	(10,402,366,161)

분기순이익(손실)에 대한 조정	8,442,256,462	5,301,835,064

영업활동 자산ㆍ부채의증감	(1,292,749,893)	(1,244,984,250)

이자수취	1,998,108,782	1,001,484,240

이자지급	0	(1,076,406)

배당금수취	597,169,602	107,170,984

투자활동현금흐름	12,672,790,777	(87,762,928,574)

단기금융상품의 감소	50,392,200,000	64,043,470,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	20,565,180,000	0

장기금융상품의 감소	5,132,500,001	0

매각예정자산의 감소	0	1,033,984,560

정부보조금의 수령	0	998,000,000

차량운반구의 처분	50,000,000	0

단기금융상품의 증가	(28,569,205,481)	(124,337,124,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(10,976,190,476)	0

장기금융상품의 증가	(3,000,000,000)	(26,491,695,764)

종속기업투자주식의 취득	(18,172,500,000)	(1,623,920,000)

기계장치의 취득	(647,648,401)	(498,805,000)

차량운반구의 취득	0	(39,401,888)

비품의 취득	(36,627,234)	(38,253,454)

시설장치의 취득	(76,895,999)	(59,299,998)

건설중인자산의 취득	(1,891,703,199)	(541,755,000)

개발비의 증가	0	(5,536,776)

임차보증금의 증가	(61,220,000)	(50,000,000)

정부보조금의 반납	(35,098,434)	(152,591,254)

재무활동현금흐름	(2,736,688,601)	97,872,783,009

전환사채의 발행	0	99,296,255,260

주식매입권	0	58,127,749

단기차입금의 감소	0	(70,000,000)

유동성장기부채의 감소	0	(150,000,000)

장기차입금의 감소	0	(600,000,000)

전환사채의 감소	(188,601)	0

리스부채의 감소	(2,736,500,000)	(661,600,000)

현금및현금성자산의 증감	(1,139,699,938)	4,871,917,906

기초현금및현금성자산	45,050,057,410	30,463,236,763

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(16,697,659)	0

기말현금및현금성자산	43,893,659,813	35,335,154,669