파멥신 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

당사는 최근 사업연도말 자산총액 5천억원 미만으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제170조(반기보고서,분기보고서의 기재사항 및 첨부서류)의 규정에 따라 분기보고서의 경우에 회계감사인의 감사의견 등을 생략할 수 있어, 분기 연결재무제표 및 재무제표에 대하여는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.본 보고서의 연결재무제표 및 재무제표의 제12기 1분기 및 제11기 1분기 재무정보 등은 회사 자체 결산에 의한 것입니다.

재무상태표
제 12 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 11 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	63,349,504,321	66,967,816,844

현금및현금성자산	21,476,717,261	30,463,236,763

매출채권및기타채권	362,706,411	281,786,851

단기기타금융자산	41,317,379,112	35,005,790,000

기타유동자산	164,182,607	178,282,300

당기법인세자산	28,518,930	4,736,370

매각예정비유동자산	1,033,984,560

비유동자산	2,983,866,364	2,818,722,262

장기기타금융자산	300,000,000	300,000,000

종속기업투자	23,994,600	23,994,600

유형자산	1,171,631,758	1,000,035,646

무형자산	1,171,397,356	1,220,128,067

기타비유동자산	316,842,650	274,563,949

자산총계	66,333,370,685	69,786,539,106

부채

유동부채	548,091,803	1,536,662,923

매입채무및기타채무	454,331,521	388,054,672

단기차입부채	220,000,000

기타유동부채	93,760,282	928,608,251

비유동부채	2,281,230,473	2,813,443,059

장기기타채무	318,300,000	318,300,000

장기차입부채	600,000,000

확정급여부채	1,867,350,310	1,800,193,874

충당부채	95,580,163	94,949,185

부채총계	2,829,322,276	4,350,105,982

자본

자본금	3,436,506,000	3,436,506,000

자본잉여금	98,738,473,734	98,738,473,734

이익잉여금(결손금)	(38,888,077,030)	(36,955,692,315)

기타자본	217,145,705	217,145,705

자본총계	63,504,048,409	65,436,433,124

자본과부채총계	66,333,370,685	69,786,539,106

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 11 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

판매비와관리비	2,292,666,568	2,292,666,568	1,874,085,178	1,874,085,178

영업이익(손실)	(2,292,666,568)	(2,292,666,568)	(1,874,085,178)	(1,874,085,178)

기타영업외수익	28,669,745	28,669,745	7,652,478	7,652,478

기타영업외비용	4,217,738	4,217,738	8,586,913	8,586,913

금융수익	337,391,079	337,391,079

금융비용	1,561,233	1,561,233	3,948,219	3,948,219

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,932,384,715)	(1,932,384,715)	(1,878,967,832)	(1,878,967,832)

당기순이익(손실)	(1,932,384,715)	(1,932,384,715)	(1,878,967,832)	(1,878,967,832)

총포괄손익	(1,932,384,715)	(1,932,384,715)	(1,878,967,832)	(1,878,967,832)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(281)	(281)	(341)	(341)

자본변동표
제 12 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 11 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,655,262,000	28,738,676,396	610,817,911	(29,724,119,634)	2,280,636,673

당기순이익(손실)	(1,878,967,832)	(1,878,967,832)

유상증자	82,987,500	3,916,198,980	3,999,186,480

상환전환우선주	47,288,000	1,893,033,216	1,940,321,216

2018.03.31 (기말자본)	2,785,537,500	34,547,908,592	610,817,911	(31,603,087,466)	6,341,176,537

2019.01.01 (기초자본)	3,436,506,000	98,738,473,734	217,145,705	(36,955,692,315)	65,436,433,124

당기순이익(손실)	(1,932,384,715)	(1,932,384,715)

유상증자

상환전환우선주

2019.03.31 (기말자본)	3,436,506,000	98,738,473,734	217,145,705	(38,888,077,030)	63,504,048,409

현금흐름표
제 12 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 11 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,731,895,949)	(703,530,573)

영업에서 창출된 현금	(2,885,911,950)	(697,294,576)

당기순손실	(1,932,384,715)	(1,878,967,832)

당기순손실에 대한 조정	(132,509,720)	123,090,739

영업활동 자산.부채의 증감	(821,017,515)	1,058,582,517

이자의 수취	155,092,407	1,359,070

이자의 지급	(1,076,406)	(7,595,067)

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,434,623,553)	(3,166,687,966)

투자활동으로 인한 현금유입액	10,437,153,672	1,300,930,850

단기금융상품의 감소	9,403,169,112	1,300,000,000

매각예정자산의 처분	1,033,984,560

임차보증금의 감소	930,850

투자활동으로 인한 현금유출액	(15,871,777,225)	(4,467,618,816)

단기금융상품의 증가	(15,618,179,112)	(4,300,000,000)

시설장치의 취득	(140,980,000)	(49,400,000)

기계장치의 취득	(7,470,000)	(3,532,636)

개발비의 증가	(5,148,113)	(114,686,180)

건설중인자산의 취득	(100,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(820,000,000)	3,949,186,480

재무활동으로 인한 현금유입액	3,999,186,480

유상증자	3,999,186,480

재무활동으로 인한 현금유출액	(820,000,000)	(50,000,000)

단기차입금의 상환	(220,000,000)	(50,000,000)

장기차입금의 상환	(600,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,986,519,502)	78,967,941

기초현금및현금성자산	30,463,236,763	2,036,167,968

기말현금및현금성자산	21,476,717,261	2,115,135,909