파멥신 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 14 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	7,325,175,504	25,366,478,141

현금및현금성자산	6,371,407,118	24,657,007,100

매출채권및기타채권	52,530,132	17,511,595

기타유동자산	637,786,054	443,424,666

당기법인세자산	263,452,200	248,534,780

비유동자산	46,298,085,228	45,609,438,041

비유동금융자산	19,405,401,034	19,137,658,589

종속기업 투자	18,867,774,869	19,354,618,299

유형자산	7,505,512,437	6,612,231,949

무형자산	249,903,108	250,162,567

기타비유동자산	269,493,780	254,766,637

자산총계	53,623,260,732	70,975,916,182

부채

유동부채	3,613,546,818	14,409,855,165

매입채무및기타채무	1,596,830,588	1,320,433,636

유동금융부채	11,066,504,529

기타유동부채	2,016,716,230	2,022,917,000

비유동부채	2,766,498,875	2,774,430,852

장기기타채무	388,174,576	390,479,069

확정급여부채	2,226,845,229	2,232,472,713

충당부채	151,479,070	151,479,070

부채총계	6,380,045,693	17,184,286,017

자본

자본금	12,839,393,000	12,839,393,000

자본잉여금	63,041,385,698	63,312,393,538

기타자본	826,126,603	744,674,064

결손금	(29,463,690,262)	(23,104,830,437)

자본총계	47,243,215,039	53,791,630,165

자본과부채총계	53,623,260,732	70,975,916,182

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	27,080,000	27,080,000	50,000,000	50,000,000

영업비용	6,676,939,866	6,676,939,866	5,908,305,608	5,908,305,608

영업이익(손실)	(6,649,859,866)	(6,649,859,866)	(5,858,305,608)	(5,858,305,608)

기타수익	493,001	493,001	83,331,707	83,331,707

기타비용	6	6	3	3

금융수익	847,092,460	847,092,460	982,221,420	982,221,420

금융비용	69,741,984	69,741,984	9,294,859,224	9,294,859,224

종속기업투자손익	(486,843,430)	(486,843,430)

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,358,859,825)	(6,358,859,825)	(14,087,611,708)	(14,087,611,708)

당기순이익(손실)	(6,358,859,825)	(6,358,859,825)	(14,087,611,708)	(14,087,611,708)

기타포괄손익	(4,062,119)	(4,062,119)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,062,119)	(4,062,119)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(4,062,119)	(4,062,119)

총포괄이익(손실)	(6,358,859,825)	(6,358,859,825)	(14,091,673,827)	(14,091,673,827)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(307)	(307)	(1,017)	(1,017)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(307)	(307)	(1,017)	(1,017)

자본변동표
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,117,275,000	20,558,702,257	321,286,408	21,546,452,770	49,543,716,435

당기순이익(손실)	(14,087,611,708)	(14,087,611,708)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	(4,062,119)	(4,062,119)

주식매입선택권의 부여	114,301,916	114,301,916

사채의 상환

전환권의 행사	4,239,500	176,647,885	180,887,385

2021.03.31 (기말자본)	7,121,514,500	20,735,350,142	431,526,205	7,458,841,062	35,747,231,909

2022.01.01 (기초자본)	12,839,393,000	63,312,393,538	744,674,064	(23,104,830,437)	53,791,630,165

당기순이익(손실)	(6,358,859,825)	(6,358,859,825)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	(4,062,119)	(4,062,119)

주식매입선택권의 부여	81,452,539	81,452,539

사채의 상환	(271,007,840)	(271,007,840)

전환권의 행사

2022.03.31 (기말자본)	12,839,393,000	63,041,385,698	826,126,603	(29,463,690,262)	47,243,215,039

현금흐름표
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,258,070,943)	(6,062,746,746)

당기순이익(손실)	(6,358,859,825)	(14,087,611,708)

당기순이익(손실)에 대한 조정	99,368,091	8,799,797,265

영업활동 자산ㆍ부채의증감	(95,465,017)	(1,550,682,476)

이자수취	6,594,546	639,829,305

이자지급

배당금수취	90,291,262	135,920,868

투자활동현금흐름	(879,734,450)	9,546,107,884

단기금융상품의 감소	14,668,931,507

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	3,042,743,331

선수금의 수취	2,000,000,000

장기금융상품의 감소	(4,062,119)

정부보조금의 수령	(5,625,000)

단기금융상품의 증가	(9,900,931,507)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(63,377,084)

기계장치의 취득	(3,958,000)	(150,000,000)

비품의 취득	(2,495,454)

건설중인자산의 취득	(869,527,450)	(39,075,790)

정부보조금의 반납	(6,249,000)

재무활동현금흐름	(11,156,729,936)	(59,969,645)

전환사채의 감소	(11,100,000,000)

리스부채의 감소	(56,729,936)	(59,969,645)

현금및현금성자산의 증감	(18,294,535,329)	3,423,391,493

기초현금및현금성자산	24,657,007,100	23,205,120,525

기말현금및현금성자산	6,371,407,118	26,728,886,734