파멥신 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 15 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	5,178,413,661	5,835,838,733

현금및현금성자산	4,763,877,179	5,349,868,284

매출채권및기타채권	168,157,210	17,293,576

유동금융자산	19,074,750	63,582,500

기타유동자산	162,518,792	355,184,563

당기법인세자산	64,785,730	49,909,810

비유동자산	31,660,256,758	33,990,351,810

비유동금융자산	12,102,210,217	11,874,966,864

종속기업 투자	14,459,097,567	14,459,097,567

유형자산	4,583,302,652	7,143,767,483

무형자산	256,026,933	257,961,170

기타비유동자산	259,619,389	254,558,726

자산총계	36,838,670,419	39,826,190,543

부채

유동부채	3,052,921,921	3,970,847,127

매입채무및기타채무	897,582,921	1,944,413,215

유동금융부채	2,000,000,000	2,000,000,000

기타유동부채	155,339,000	26,433,912

비유동부채	12,220,392,569	11,064,947,924

장기기타채무	1,139,643,355	388,174,576

비유동금융부채	8,427,063,924	8,090,469,892

확정급여부채	2,484,085,850	2,417,986,707

충당부채	169,599,440	168,316,749

부채총계	15,273,314,490	15,035,795,051

자본

자본금	12,839,393,000	12,839,393,000

자본잉여금	65,974,849,571	65,974,849,571

기타자본	992,707,181	965,280,740

결손금	(58,241,593,823)	(54,989,127,819)

자본총계	21,565,355,929	24,790,395,492

자본과부채총계	36,838,670,419	39,826,190,543

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	5,500,000	5,500,000	27,080,000	27,080,000

영업비용	3,286,906,745	3,286,906,745	6,676,939,866	6,676,939,866

영업이익(손실)	(3,281,406,745)	(3,281,406,745)	(6,649,859,866)	(6,649,859,866)

기타수익	40,325	40,325	493,001	493,001

기타비용	92,342,499	92,342,499	6	6

금융수익	633,224,673	633,224,673	847,092,460	847,092,460

금융비용	511,981,758	511,981,758	69,741,984	69,741,984

종속기업투자손익	(486,843,430)	(486,843,430)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,252,466,004)	(3,252,466,004)	(6,358,859,825)	(6,358,859,825)

당기순이익(손실)	(3,252,466,004)	(3,252,466,004)	(6,358,859,825)	(6,358,859,825)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익

총포괄이익(손실)	(3,252,466,004)	(3,252,466,004)	(6,358,859,825)	(6,358,859,825)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(127)	(127)	(307)	(307)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(127)	(127)	(307)	(307)

자본변동표
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,839,393,000	63,312,393,538	744,674,064	(23,104,830,437)	53,791,630,165

당기순이익(손실)	(6,358,859,825)	(6,358,859,825)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	(4,062,119)	(4,062,119)

주식매수선택권의 부여	81,452,539	81,452,539

사채의 상환	(271,007,840)	(271,007,840)

전환권의 행사

2022.03.31 (기말자본)	12,839,393,000	63,041,385,698	822,064,484	(29,463,690,262)	47,239,152,920

2023.01.01 (기초자본)	12,839,393,000	65,974,849,571	965,280,740	(54,989,127,819)	24,790,395,492

당기순이익(손실)	(3,252,466,004)	(3,252,466,004)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

주식매수선택권의 부여	27,426,441	27,426,441

사채의 상환

전환권의 행사

2023.03.31 (기말자본)	12,839,393,000	65,974,849,571	992,707,181	(58,241,593,823)	21,565,355,929

현금흐름표
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,927,658,785)	(6,258,070,943)

당기순이익(손실)	(3,252,466,004)	(6,358,859,825)

당기순이익(손실)에 대한 조정	332,054,954	99,368,091

영업활동 자산ㆍ부채의증감	(1,100,419,751)	(95,465,017)

이자수취	2,879,873	6,594,546

이자지급

배당금수취	90,292,143	90,291,262

투자활동현금흐름	3,391,377,141	(879,734,450)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	155,770,960

토지의 처분	3,126,758,000

선수금의 증가	137,000,000

정부보조금의 수령	10,800,000

기계장치의 취득	(38,400,000)	(3,958,000)

비품의 취득	(551,819)

건설중인자산의 취득	(869,527,450)

정부보조금의 반납	(6,249,000)

재무활동현금흐름	(59,459,032)	(11,156,729,936)

전환사채의 감소	(11,100,000,000)

리스부채의 감소	(59,459,032)	(56,729,936)

현금및현금성자산의 증감	(595,740,676)	(18,294,535,329)

기초현금및현금성자산	5,349,868,284	24,657,007,100

현금및현금성자산의 환율변동효과	9,749,571	8,935,347

기말현금및현금성자산	4,763,877,179	6,371,407,118