파멥신 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 14 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	7,636,693,076	25,366,478,141

현금및현금성자산	7,335,105,374	24,657,007,100

매출채권및기타채권	119,707,683	17,511,595

기타유동금융자산

기타유동자산	142,499,919	443,424,666

당기법인세자산	39,380,100	248,534,780

비유동자산	44,320,020,798	45,609,438,041

비유동금융자산	18,121,717,194	19,137,658,589

종속기업 투자	17,417,954,061	19,354,618,299

유형자산	8,265,775,107	6,612,231,949

무형자산	263,482,844	250,162,567

기타비유동자산	251,091,592	254,766,637

자산총계	51,956,713,874	70,975,916,182

부채

유동부채	2,797,170,845	14,409,855,165

매입채무및기타채무	788,000,845	1,320,433,636

유동금융부채	11,066,504,529

기타유동부채	2,009,170,000	2,022,917,000

비유동부채	10,714,543,094	2,774,430,852

장기기타채무	388,174,576	390,479,069

비유동금융부채	7,748,325,218

확정급여부채	2,426,564,230	2,232,472,713

충당부채	151,479,070	151,479,070

부채총계	13,511,713,939	17,184,286,017

자본

자본금	12,839,393,000	12,839,393,000

자본잉여금	65,974,849,571	63,312,393,538

기타자본	917,613,959	744,674,064

결손금	(41,286,856,595)	(23,104,830,437)

자본총계	38,444,999,935	53,791,630,165

자본과부채총계	51,956,713,874	70,975,916,182

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	35,400,000	72,380,000	50,000,000

영업비용	3,257,742,855	16,147,594,044	11,298,484,951	26,610,529,600

영업이익(손실)	(3,222,342,855)	(16,075,214,044)	(11,298,484,951)	(26,560,529,600)

기타수익	130,850	801,191	1,500	904,584

기타비용	5	15	12,674

금융수익	1,415,783,395	2,854,863,857	1,448,063,053	3,168,879,694

금융비용	816,101,253	3,025,812,909	177,327,576	9,324,749,219

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(815,663,365)	(1,936,664,238)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,438,193,233)	(18,182,026,158)	(10,027,747,974)	(32,715,507,215)

법인세비용

당기순이익(손실)	(3,438,193,233)	(18,182,026,158)	(10,027,747,974)	(32,715,507,215)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익

확정급여제도의 재측정요소

총포괄이익(손실)	(3,438,193,233)	(18,182,026,158)	(10,027,747,974)	(32,715,507,215)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(134)	(708)	(484)	(1,579)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(134)	(708)	(484)	(1,579)

자본변동표
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,117,275,000	20,558,702,257	321,286,408	21,546,452,770	49,543,716,435

당기순이익(손실)	(32,715,507,215)	(32,715,507,215)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	(30,540,586)	(30,540,586)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

유상증자	3,150,000,000	46,969,103,246	50,119,103,246

무상증자	2,567,878,500	(2,578,767,290)	(10,888,790)

신주인수권대가

자기주식 거래로 인한 증감	(75,798,355)	(75,798,355)

주식매입권의 부여	394,520,166	394,520,166

사채의 상환

전환권의 행사	4,239,500	176,223,405	180,462,905

2021.09.30 (기말자본)	12,839,393,000	65,125,261,618	609,467,633	(11,169,054,445)	67,405,067,806

2022.01.01 (기초자본)	12,839,393,000	63,312,393,538	744,674,064	(23,104,830,437)	53,791,630,165

당기순이익(손실)	(18,182,026,158)	(18,182,026,158)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

유상증자

무상증자

신주인수권대가	2,933,463,873	2,933,463,873

자기주식 거래로 인한 증감

주식매입권의 부여	172,939,895	172,939,895

사채의 상환	(271,007,840)	(271,007,840)

전환권의 행사

2022.09.30 (기말자본)	12,839,393,000	65,974,849,571	917,613,959	(41,286,856,595)	38,444,999,935

현금흐름표
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	(14,714,342,521)	(26,213,375,261)

당기순이익(손실)	(18,182,026,158)	(32,715,507,215)

당기순이익(손실)에 대한 조정	3,204,645,724	7,669,893,742

영업활동 자산ㆍ부채의증감	(27,108,500)	(2,550,630,186)

이자의 수취	19,272,627	1,021,490,137

이자의 지급

배당금의 수취	270,873,786	361,378,261

투자활동현금흐름	(1,397,027,012)	67,558,851,606

단기금융상품의 감소	53,569,863,014

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	14,653,032,867

장기금융상품의 감소	591,909,040	8,388,063,609

선수금의 증가	2,000,000,000

단기금융상품의 증가	(9,900,931,507)

기계장치의 취득	(213,771,637)	(206,464,200)

비품의 취득	(867,273)	(10,355,363)

건설중인자산의 취득	(1,752,395,142)	(917,470,840)

소프트웨어의 취득	(8,155,000)

정부보조금의 사용	(13,747,000)	(16,885,974)

재무활동현금흐름	(1,384,418,176)	(26,523,510,032)

유상증자	51,093,000,000

신주인수권부사채의 증가	9,889,587,760

자기주식의 취득	(75,798,355)

전환사채의 상환	(11,100,000,000)	(77,360,000,000)

리스부채의 감소	(174,005,936)	(180,711,677)

현금및현금성자산의 증감	(17,495,787,709)	14,821,966,313

기초현금및현금성자산	24,657,007,100	23,205,120,525

환율변동으로 인한 현금흐름	173,885,983	271,601,924

기말현금및현금성자산	7,335,105,374	38,298,688,762