파멥신 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 16 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	6,574,655,213	11,710,119,674

현금및현금성자산	628,505,748	6,356,175,079

매출채권및기타채권	847,128,525	247,970,311

유동금융자산	4,953,650,000	4,956,988,808

단기금융상품

기타유동자산	84,612,360	103,108,076

당기법인세자산	60,758,580	45,877,400

비유동자산	17,763,700,670	17,867,813,761

비유동금융자산	3,827,112,406	3,738,777,625

종속기업 투자	11,905,987,653	11,949,947,527

유형자산	1,378,121,035	1,529,129,979

무형자산	264,394,164	247,224,977

기타비유동자산	388,085,412	402,733,653

자산총계	24,338,355,883	29,577,933,435

부채

유동부채	2,796,117,799	7,050,393,830

매입채무및기타채무	796,115,549	834,351,442

유동금융부채	2,000,000,000	6,215,866,348

기타 유동부채	2,250	176,040

비유동부채	6,076,683,544	5,942,808,081

장기기타채무	1,011,607,394	1,047,218,605

비유동금융부채	3,097,640,000	2,965,620,000

확정급여부채	1,837,885,837	1,801,170,007

비유동충당부채	129,550,313	128,799,469

기타 비유동 부채

부채총계	8,872,801,343	12,993,201,911

자본

자본금	15,100,554,000	15,100,554,000

자본잉여금	69,197,213,542	69,526,436,003

기타자본	979,575,305	979,575,305

이익잉여금(결손금)	(69,811,788,307)	(69,021,833,784)

자본총계	15,465,554,540	16,584,731,524

자본과부채총계	24,338,355,883	29,577,933,435

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	43,108,310	43,108,310	5,500,000	5,500,000

영업비용	1,019,081,638	1,019,081,638	3,286,906,745	3,286,906,745

영업이익(손실)	(975,973,328)	(975,973,328)	(3,281,406,745)	(3,281,406,745)

기타수익	1,013	1,013	40,325	40,325

기타비용	9,537	9,537	92,342,499	92,342,499

금융수익	585,827,738	585,827,738	633,224,673	633,224,673

금융비용	355,840,535	355,840,535	511,981,758	511,981,758

종속기업투자손익	(43,959,874)	(43,959,874)

법인세비용차감전순이익(손실)	(789,954,523)	(789,954,523)	(3,252,466,004)	(3,252,466,004)

당기순이익(손실)	(789,954,523)	(789,954,523)	(3,252,466,004)	(3,252,466,004)

총포괄이익(손실)	(789,954,523)	(789,954,523)	(3,252,466,004)	(3,252,466,004)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(105)	(105)	(127)	(127.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(105)	(105)	(127)	(127.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	12,839,393,000	65,974,849,571	965,280,740	(54,989,127,819)	24,790,395,492

당기순이익(손실)	(3,252,466,004)	(3,252,466,004)

주식매수선택권의 부여	27,426,441	27,426,441

신주인수권부사채의상환

2023.03.31 (기말자본)	12,839,393,000	65,974,849,571	992,707,181	(58,241,593,823)	21,565,355,929

2024.01.01 (기초자본)	15,100,554,000	69,526,436,003	979,575,305	(69,021,883,784)	16,584,731,524

당기순이익(손실)	(789,954,523)	(789,954,523)

주식매수선택권의 부여

신주인수권부사채의상환	(329,222,461)	(329,222,461)

2024.03.31 (기말자본)	15,100,554,000	69,197,213,542	979,575,305	(69,811,788,307)	15,465,554,540

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,333,273,387)	(3,927,658,785)

당기순이익(손실)	(789,954,523)	(3,252,466,004)

당기순이익(손실)에 대한 조정	123,343,240	332,054,954

영업활동 자산ㆍ부채의증감	(758,148,775)	(1,100,419,751)

이자수취	1,195,409	2,879,873

배당금수취(영업)	90,291,262	90,292,143

투자활동현금흐름	147,414,914	3,391,377,141

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	148,637,643	155,770,960

토지의 처분	3,126,758,000

선수금의 증가	137,000,000

정부보조금의 수령	1,230,909	10,800,000

임차보증금의 감소	500,000

임차보증금의 증가	(1,000,000)

기계장치의 취득	(38,400,000)

집기의 취득	(1,953,638)	(551,819)

재무활동현금흐름	(4,547,130,000)	(59,459,032)

리스부채의 감소	(47,130,000)	(59,459,032)

신주인수권부사채의 감소	(4,500,000,000)

현금및현금성자산의 증감	(5,732,988,473)	(595,740,676)

기초현금및현금성자산	6,356,175,079	5,349,868,284

현금및현금성자산의 환율변동효과	5,319,143	9,749,571

기말현금및현금성자산	628,505,749	4,763,877,179