파멥신 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 13 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	80,549,601,107	84,631,984,799

현금및현금성자산	26,728,886,734	23,205,120,525

매출채권및기타채권	281,882,270	383,849,873

유동금융자산	52,582,997,297	60,066,755,615

기타유동자산	427,747,526	564,663,556

당기법인세자산	528,087,280	411,595,230

비유동자산	52,842,211,633	52,732,132,390

비유동금융자산	26,976,550,474	26,818,326,506

종속기업 투자	19,820,414,600	19,820,414,600

유형자산	5,621,220,939	5,668,919,428

무형자산	230,758,150	220,397,870

기타비유동자산	193,267,470	204,073,986

자산총계	133,391,812,740	137,364,117,189

부채

유동부채	95,019,496,334	85,093,754,236

매입채무및기타채무	1,901,169,895	3,240,116,715

유동금융부채	91,118,556,739	81,795,618,961

기타유동부채	1,999,769,700	58,018,560

비유동부채	2,625,084,497	2,726,646,518

장기기타채무	409,715,221	409,715,221

비유동금융부채

확정급여부채	2,065,747,744	2,168,291,841

충당부채	149,621,532	148,639,456

부채총계	97,644,580,831	87,820,400,754

자본

자본금	7,121,514,500	7,117,275,000

자본잉여금	20,735,350,142	20,558,702,257

기타자본	431,526,205	321,286,408

결손금	7,458,841,062	21,546,452,770

자본총계	35,747,231,909	49,543,716,435

자본과부채총계	133,391,812,740	137,364,117,189

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 13 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	50,000,000	50,000,000	0	0

영업비용	5,908,305,608	5,908,305,608	4,480,074,526	4,480,074,526

영업이익(손실)	(5,858,305,608)	(5,858,305,608)	(4,480,074,526)	(4,480,074,526)

기타수익	83,331,707	83,331,707	25,324,297	25,324,297

기타비용	3	3	21,706,943	21,706,943

금융수익	982,221,420	982,221,420	1,547,500,558	1,547,500,558

금융비용	9,294,859,224	9,294,859,224	2,439,705,333	2,439,705,333

법인세비용차감전순이익(손실)	(14,087,611,708)	(14,087,611,708)	(5,368,661,947)	(5,368,661,947)

법인세비용	0	0

당기순이익(손실)	(14,087,611,708)	(14,087,611,708)	(5,368,661,947)	(5,368,661,947)

기타포괄손익	(4,062,119)	(4,062,119)	7,380,031	7,380,031

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,062,119)	(4,062,119)	7,380,031	7,380,031

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(4,062,119)	(4,062,119)	7,380,031	7,380,031

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0

총포괄이익(손실)	(14,091,673,827)	(14,091,673,827)	(5,361,281,916)	(5,361,281,916)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,017)	(1,017)	(777)	(777)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,017)	(1,017)	(777)	(777)

자본변동표
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 13 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,455,404,500	111,422,029,201	26,782,976	(46,649,602,547)	68,254,614,130

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,368,661,947)	(5,368,661,947)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	0	7,380,031	0	7,380,031

확정급여형제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

상환우선주의 전환	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 행사	33,146,918	33,146,918

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

전환권의 행사

2020.03.31 (기말자본)	3,455,404,500	111,422,029,201	67,309,925	(52,018,264,494)	62,926,479,132

2021.01.01 (기초자본)	7,117,275,000	20,558,702,257	321,286,408	21,546,452,770	49,543,716,435

당기순이익(손실)	0	(14,087,611,708)	(14,087,611,708)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	(4,062,119)	(4,062,119)

확정급여형제도의 재측정요소	0

유상증자	0

상환우선주의 전환	0

주식매입선택권의 부여	0	114,301,916	114,301,916

주식매입선택권의 행사

전환사채의 발행	0

전환권의 행사	4,239,500	176,647,885	180,887,385

2021.03.31 (기말자본)	7,121,514,500	20,735,350,142	431,526,205	7,458,841,062	35,747,231,909

현금흐름표
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 13 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,062,746,746)	(4,632,760,875)

당기순이익(손실)	(14,087,611,708)	(5,368,661,947)

당기순이익(손실)에 대한 조정	8,799,797,265	1,430,697,561

영업활동 자산ㆍ부채의증감	(1,550,682,476)	(1,265,437,073)

이자수취	639,829,305	353,890,875

이자지급	0

배당금수취	135,920,868	216,749,709

투자활동현금흐름	9,546,107,884	(17,072,416,189)

단기금융상품의 감소	14,668,931,507	3,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	3,042,743,331	0

선수금의 수취	2,000,000,000

장기금융상품의 감소	(4,062,119)	3,472,500,000

임차보증금의 감소	0

매각예정자산의 감소	0

정부보조금의 수령	(5,625,000)	0

차량운반구의 처분	65,880,044

단기금융상품의 증가	(9,900,931,507)	(4,850,410,959)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(63,377,084)	(2,976,190,476)

장기금융상품의 증가	(3,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(11,644,000,000)

기계장치의 취득	(150,000,000)	(269,000,000)

차량운반구의 취득	0

비품의 취득	(2,495,454)	(11,581,364)

시설장치의 취득	0

건설중인자산의 취득	(39,075,790)	(813,295,000)

개발비의 증가	0

임차보증금의 증가	(11,220,000)

정부보조금의 반납	(35,098,434)

재무활동현금흐름	(59,969,645)	(41,700,000)

유상증자	0

주식매입선택권	0

상환전환우선주의 발행	0

전환사채의 발행	0

단기차입금의 감소	0

유동성장기부채의 감소	0

장기차입금의 감소	0

리스부채의 감소	(59,969,645)	(41,700,000)

현금및현금성자산의 증감	3,423,391,493	(21,746,877,064)

기초현금및현금성자산	23,205,120,525	45,050,057,410

기말현금및현금성자산	26,728,886,734	23,303,180,346