파멥신 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 12 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	121,698,010,091	134,984,949,238

현금및현금성자산	23,303,180,346	45,050,057,410

매출채권및기타채권	738,444,863	540,004,341

유동금융자산	97,173,720,844	88,880,266,738

기타유동자산	208,716,778	299,780,979

당기법인세자산	273,947,260	214,839,770

비유동자산	36,319,959,940	26,833,374,307

비유동금융자산	18,830,850,775	21,664,148,249

종속기업 투자	13,291,914,600	1,647,914,600

유형자산	3,874,327,059	3,200,561,250

무형자산	231,598,193	226,454,279

기타비유동자산	91,269,313	94,295,929

자산총계	158,017,970,031	161,818,323,545

부채

유동부채	1,452,961,999	2,623,515,725

매입채무및기타채무	1,360,998,786	2,570,434,006

기타유동부채	91,963,213	53,081,719

비유동부채	93,638,528,900	90,940,193,690

장기기타채무	462,906,976	524,583,971

비유동금융부채	91,133,799,462	88,351,901,882

확정급여부채	1,924,019,680	1,946,681,324

충당부채	117,802,782	117,026,513

부채총계	95,091,490,899	93,563,709,415

자본

자본금	3,455,404,500	3,455,404,500

자본잉여금	111,422,029,201	111,422,029,201

기타자본	67,309,925	26,782,976

결손금	(52,018,264,494)	(46,649,602,547)

자본총계	62,926,479,132	68,254,614,130

자본과부채총계	158,017,970,031	161,818,323,545

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 12 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	0	0	0	0

영업비용	4,480,074,526	4,480,074,526	2,292,666,568	2,292,666,568

영업이익(손실)	(4,480,074,526)	(4,480,074,526)	(2,292,666,568)	(2,292,666,568)

기타수익	25,324,297	25,324,297	28,669,745	28,669,745

기타비용	21,706,943	21,706,943	4,217,738	4,217,738

금융수익	1,547,500,558	1,547,500,558	337,391,079	337,391,079

금융비용	2,439,705,333	2,439,705,333	1,561,233	1,561,233

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,368,661,947)	(5,368,661,947)	(1,932,384,715)	(1,932,384,715)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(5,368,661,947)	(5,368,661,947)	(1,932,384,715)	(1,932,384,715)

기타포괄손익	7,380,031	7,380,031	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	7,380,031	7,380,031	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익	7,380,031	7,380,031	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄이익(손실)	(5,361,281,916)	(5,361,281,916)	(1,932,384,715)	(1,932,384,715)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(777)	(777)	(281)	(281)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(777)	(777)	(281)	(281)

자본변동표
제 13 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 12 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,436,506,000	98,738,473,734	217,145,705	(36,955,692,315)	65,436,433,124

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,932,384,715)	(1,932,384,715)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	0	0	0	0

확정급여형제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

상환우선주의 전환	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 행사	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	3,436,506,000	98,738,473,734	217,145,705	(38,888,077,030)	63,504,048,409

2020.01.01 (기초자본)	3,455,404,500	111,422,029,201	26,782,976	(46,649,602,547)	68,254,614,130

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,368,661,947)	(5,368,661,947)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	0	7,380,031	0	7,380,031

확정급여형제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

상환우선주의 전환	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 행사	0	0	33,146,918	0	33,146,918

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	3,455,404,500	111,422,029,201	67,309,925	(52,018,264,494)	62,926,479,132

현금흐름표
제 13 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 12 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,632,760,875)	(2,731,895,949)

당기순이익(손실)	(5,368,661,947)	(1,932,384,715)

당기순이익(손실)에 대한 조정	1,430,697,561	(132,509,720)

영업활동 자산ㆍ부채의증감	(1,265,437,073)	(821,017,515)

이자수취	353,890,875	155,092,407

이자지급	0	(1,076,406)

배당금수취	216,749,709	0

투자활동현금흐름	(17,072,416,189)	(5,434,623,553)

단기금융상품의 감소	3,000,000,000	9,403,169,112

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	0	0

장기금융상품의 감소	3,472,500,000	0

임차보증금의 감소	0	0

매각예정자산의 감소	0	1,033,984,560

정부보조금의 수령	0	0

차량운반구의 처분	65,880,044	0

단기금융상품의 증가	(4,850,410,959)	(15,618,179,112)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(2,976,190,476)	0

장기금융상품의 증가	(3,000,000,000)	0

종속기업투자주식의 취득	(11,644,000,000)	0

기계장치의 취득	(269,000,000)	(7,470,000)

차량운반구의 취득	0	0

비품의 취득	(11,581,364)	0

시설장치의 취득	0	(140,980,000)

건설중인자산의 취득	(813,295,000)	(100,000,000)

개발비의 증가	0	(5,148,113)

임차보증금의 증가	(11,220,000)	0

정부보조금의 반납	(35,098,434)	0

재무활동현금흐름	(41,700,000)	(820,000,000)

유상증자	0	0

주식매입선택권	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0

전환사채의 발행	0	0

단기차입금의 감소	0	(70,000,000)

유동성장기부채의 감소	0	(150,000,000)

장기차입금의 감소	0	(600,000,000)

리스부채의 감소	(41,700,000)	0

현금및현금성자산의 증감	(21,746,877,064)	(8,986,519,502)

기초현금및현금성자산	45,050,057,410	30,463,236,763

기말현금및현금성자산	23,303,180,346	21,476,717,261