정다운 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 3 기 2016.12.31 현재
제 2 기 2015.12.31 현재
제 1 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	30,954,332,552	20,621,759,567	16,328,405,245

현금및현금성자산	1,888,671,199	6,646,896,878	5,632,664,598

기타금융자산	1,550,000,000	1,550,000,000	2,050,000,000

당기손익인식금융자산	4,410,966,275

매출채권	4,589,899,223	3,565,114,005	2,715,486,544

기타수취채권	5,824,564,230	2,434,182,423	1,393,946,497

기타유동자산	3,777,186,753	1,165,446,928	887,658,821

재고자산	5,732,769,055	2,991,110,600	2,104,131,866

생물자산	3,064,958,378	1,794,279,293	1,544,177,580

당기법인세자산	115,317,439	474,729,440	339,339

비유동자산	29,775,061,634	34,074,396,827	38,580,973,699

기타금융자산	395,674,662	268,956,656	144,850,674

기타수취채권	2,146,318,634	2,151,833,766	4,354,063,471

매도가능금융자산	261,590,000	201,590,000	201,590,000

관계기업투자	637,598,238	2,683,518,929	2,732,604,339

투자부동산	1,412,750,746	1,425,854,806	1,796,040,815

유형자산	23,947,283,059	26,493,867,121	28,193,819,318

무형자산	25,298,485

이연법인세자산	948,547,810	848,775,549	1,158,005,082

매각예정자산	1,907,771,520

자산총계	60,729,394,186	54,696,156,394	56,817,150,464

부채

유동부채	22,738,182,837	19,657,591,990	19,863,343,579

매입채무	347,875,207	42,936,524	2,388,009,239

차입금	17,998,780,000	15,621,962,216	10,924,530,000

전환사채	1,439,418,168

파생상품부채	730,588,892

기타금융부채	3,793,848,400	3,786,455,219	3,189,704,103

당기법인세부채	68,257,636	685,287,211

기타유동부채	529,421,594	206,238,031	505,805,966

비유동부채	9,029,010,503	13,523,551,998	19,681,909,319

차입금	7,454,740,000	12,333,520,000	15,758,660,000

기타금융부채	579,715,965	549,616,143	1,937,510,305

전환사채	1,439,418,169

순확정급여부채	994,554,538	640,415,855	546,320,845

부채총계	31,767,193,340	33,181,143,988	39,545,252,898

자본

자본금	2,000,321,400	1,609,520,200	2,000,000,000

자본잉여금	11,504,417,951	3,916,268,890	1,593,105,000

기타자본항목	503,531,215	(18,379,757)	13,925,483

이익잉여금	14,776,718,076	15,927,804,146	13,571,421,354

비지배지분	177,212,204	79,798,927	93,445,729

자본총계	28,962,200,846	21,515,012,406	17,271,897,566

자본과부채총계	60,729,394,186	54,696,156,394	56,817,150,464

연결 포괄손익계산서
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

매출액	57,768,088,079	58,251,411,906	55,060,379,817

매출원가	46,244,107,369	46,405,518,365	44,490,418,738

매출총이익	11,523,980,710	11,845,893,541	10,569,961,079

판매비와관리비	8,264,929,905	6,736,656,114	6,034,810,736

영업이익	3,259,050,805	5,109,237,427	4,535,150,343

기타수익	1,206,206,262	369,886,174	1,243,415,229

기타비용	1,862,485,843	1,442,869,440	2,560,718,116

금융수익	377,601,785	705,217,808	795,592,874

금융원가	943,088,729	1,318,780,317	2,022,309,409

관계기업투자이익	234,987,839

관계기업투자손실	2,045,920,691	49,085,410

법인세비용차감전순이익	(8,636,411)	3,373,606,242	2,226,118,760

법인세비용	959,626,950	612,101,985	463,629,009

당기순이익(손실)	(968,263,361)	2,761,504,257	1,762,489,751

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,051,247,939)	2,777,984,023	1,772,215,915

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	82,984,578	(16,479,766)	(9,726,164)

기타포괄손익	(92,686,922)	(119,407,034)	(393,532,885)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(92,686,922)	(142,218,001)	(369,788,332)

순확정급여부채의 재측정요소	(92,686,922)	(142,218,001)	(369,788,332)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	22,810,967	(23,744,553)

해외사업환산손익	(2,046,741)

매도가능금융자산평가손익	22,810,967	(20,618,682)

지분법자본변동	(1,079,130)

총포괄손익	(1,060,950,283)	2,642,097,223	1,368,956,866

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,143,465,580)	2,656,383,858	1,383,646,680

포괄손익, 비지배지분	82,515,297	(14,286,635)	(14,689,814)

주당이익

기본주당이익(손실)	(54)	187	443

희석주당이익(손실)	(54)	178	392

연결 자본변동표
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	1,593,105,000	(1,405,841)	12,435,318,789	16,027,017,948	479,688,222	16,506,706,170

자본의 변동	당기순이익	1,772,215,915	1,772,215,915	(9,726,164)	1,762,489,751

순확정급여부채의 재측정요소	(366,113,350)	(366,113,350)	(3,674,982)	(369,788,332)

매도가능금융자산평가손익	(2,046,741)	(2,046,741)	(2,046,741)

해외사업환산손익	(19,330,014)	(19,330,014)	(1,288,668)	(20,618,682)

지분법자본변동	(1,079,130)	(1,079,130)	(1,079,130)

배당금	(270,000,000)	(270,000,000)	(270,000,000)

소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)	37,787,209	37,787,209	(371,552,679)	(333,765,470)

합병으로 인한 증가

전환사채의 전환

주식선택권의 증가

주식선택권의 실행

자기주식의 취득

기타

자본 증가(감소) 합계	15,331,324	1,136,102,565	1,151,433,889	(386,242,493)	765,191,396

2014.12.31 (기말자본)	2,000,000,000	1,593,105,000	13,925,483	13,571,421,354	17,178,451,837	93,445,729	17,271,897,566

2015.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	1,593,105,000	13,925,483	13,571,421,354	17,178,451,837	93,445,729	17,271,897,566

자본의 변동	당기순이익	2,777,984,023	2,777,984,023	(16,479,766)	2,761,504,257

순확정급여부채의 재측정요소	(144,382,761)	(144,382,761)	2,164,760	(142,218,001)

매도가능금융자산평가손익

해외사업환산손익	22,782,596	22,782,596	28,371	22,810,967

지분법자본변동

배당금	(277,218,470)	(277,218,470)	(861,530)	(278,080,000)

소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)	(55,087,836)	(55,087,836)	1,501,363	(53,586,473)

합병으로 인한 증가

전환사채의 전환	195,000,000	1,737,684,090	1,932,684,090	1,932,684,090

주식선택권의 증가

주식선택권의 실행

자기주식의 취득

기타

자본 증가(감소) 합계	195,000,000	1,737,684,090	(32,305,240)	2,356,382,792	4,256,761,642	(13,646,802)	4,243,114,840

2015.12.31 (기말자본)	2,195,000,000	3,330,789,090	(18,379,757)	15,927,804,146	21,435,213,479	79,798,927	21,515,012,406

2016.01.01 (기초자본)	1,609,520,200	3,916,268,890	(18,379,757)	15,927,804,146	21,435,213,479	79,798,927	21,515,012,406

자본의 변동	당기순이익	(1,051,247,939)	(1,051,247,939)	82,984,578	(968,263,361)

순확정급여부채의 재측정요소	(92,217,641)	(92,217,641)	(469,281)	(92,686,922)

매도가능금융자산평가손익

해외사업환산손익

지분법자본변동

배당금	(7,620,490)	(7,620,490)	(909,512)	(8,530,002)

소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소)

합병으로 인한 증가	271,000,000	6,357,728,520	6,628,728,520	6,628,728,520

전환사채의 전환	79,000,000	449,164,454	528,164,454	528,164,454

주식선택권의 증가	859,927,946	859,927,946	859,927,946

주식선택권의 실행	40,801,200	781,256,087	(322,173,320)	499,883,967	499,883,967

자기주식의 취득	(36,162)	(36,162)	(36,162)

기타	(15,807,492)	(15,807,492)	15,807,492

자본 증가(감소) 합계	390,801,200	7,588,149,061	521,910,972	(1,151,086,070)	7,349,775,163	97,413,277	7,447,188,440

2016.12.31 (기말자본)	2,000,321,400	11,504,417,951	503,531,215	14,776,718,076	28,784,988,642	177,212,204	28,962,200,846

연결 현금흐름표
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	(1,821,114,818)	(111,413,609)	6,691,827,532

영업에서 창출된 현금흐름	(427,978,982)	2,123,132,411	8,594,079,222

이자의 지급	(966,033,786)	163,392,424	178,199,844

이자의 수취	209,163,756	(978,718,507)	(1,434,717,432)

법인세부담액	(636,265,806)	(1,419,219,937)	(645,734,102)

투자활동현금흐름	(1,856,387,604)	3,305,456,768	1,576,599,953

단기금융상품의 감소	5,095,757,941	8,240,000,000	4,390,000,000

당기손익인식금융자산의 감소	(4,351,887,502)	35,043,247

매도가능금융자산의 처분	(60,000,000)	11,913,997,529

단기대여금의 감소	57,467,055	132,451,950	276,991,938

임차보증금의감소

매각예정자산의 처분	2,093,802,695

임대보증금의 증가	2,264,616,399

장기금융상품의 처분

장기대여금의 감소	66,600,000	84,400,000	23,500,000

투자부동산의 처분	1,000,000,000	1,000,000,000

유형자산의 처분	1,051,787,747	30,727,272	53,727,272

합병으로인한 현금증가

종속기업투자처분

무형자산의 처분	40,909,091

보증금의 감소	273,400,000	43,000,000	183,450,710

영업보증금의 감소

생물자산의 취득	(232,386,932)

단기금융상품의 증가	(7,740,000,000)	(4,255,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가

매도가능금융자산의 취득	(11,300,000,000)

단기대여금의 증가	(2,700,000,000)	(1,377,034,198)

장기금융상품의 증가	(120,000,000)	(120,000,000)	(624,878,579)

유형자산의 취득	(677,515,973)	(393,158,396)	(591,850,209)

보증금의 증가	(255,780,000)	(100,810,000)	(421,830,000)

영업보증금의 증가

투자부동산의 취득	(3,829,940)

재무활동현금흐름	(1,080,723,257)	(2,205,044,660)	(8,200,058,470)

단기차입금의 차입	500,000,000	5,586,493,836	7,530,000,000

합병으로 인한 증가	734,398,938

주식선택권 실행으로 인한 신주발행	499,883,967

장기차입금의 차입	9,130,000,000

예수보증금의 증가	129,000,000	810,000,000	332,000,000

임대보증금의 증가	20,000,000

주식발행비용	(2,563,240)

단기차입금의 상환	(1,200,000,000)	(860,000,000)	(16,690,000,000)

유동성 장기차입금의 상환	(1,593,840,000)	(1,465,510,000)

전환사채의 상환	(1,846,165,256)

장기차입금의 상환	(141,600,000)	(1,988,720,000)	(7,868,293,000)

예수보증금의 감소	(2,165,000,000)	(50,000,000)

자기주식의 취득	(36,162)

현금배당	(8,530,000)	(278,080,000)	(270,000,000)

비지배지분으로부터의 주식취득	(388,725,470)

비지배지분의 유상증자	54,960,000

비지배지분의 증가	4,500,000

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,758,225,679)	988,998,499	68,369,015

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	25,233,781	106,716

기초현금및현금성자산	6,646,896,878	5,632,664,598	5,564,188,867

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,758,225,679)	1,014,232,280	68,475,731

기말현금및현금성자산	1,888,671,199	6,646,896,878	5,632,664,598