정다운 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 2 기말 2015.12.31 현재
제 1 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 1분기말	제 2 기말	제 1 기말

자산

유동자산	5,943,049,647	5,923,779,140	5,881,674,709

현금및현금성자산	803,069,178	807,454,707	875,434,741

단기금융상품	5,095,757,941	5,095,757,941	5,000,000,000

미수수익	28,145,337	5,277,251	6,219,178

당기법인세자산	16,077,191	15,289,241	20,790

비유동자산	0	0	0

자산총계	5,943,049,647	5,923,779,140	5,881,674,709

부채

유동부채	11,880,000	4,345,000	165,000

미지급금	11,880,000	4,345,000	165,000

비유동부채	713,776,646	703,426,909	678,247,654

전환사채	684,339,322	677,520,402	650,758,356

이연법인세부채	29,437,324	25,906,507	27,489,298

부채총계	725,656,646	707,771,909	678,412,654

자본

자본금	271,000,000	271,000,000	271,000,000

자본잉여금	4,834,800,000	4,834,800,000	4,834,800,000

기타자본항목	112,471,074	112,471,074	112,471,074

이익잉여금(결손금)	(878,073)	(2,263,843)	(15,009,019)

자본총계	5,217,393,001	5,216,007,231	5,203,262,055

자본과부채총계	5,943,049,647	5,923,779,140	5,881,674,709

포괄손익계산서
제 3 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 2 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.10.20 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기	제 2 기	제 1 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	0	0	0	0	0	0

영업비용	(11,333,600)	(11,333,600)	(51,513,800)	(51,513,800)	(72,857,810)	(20,658,022)

판매비와관리비	(11,333,600)	(11,333,600)	(51,513,800)	(51,513,800)	(72,857,810)	(20,658,022)

영업이익(손실)	(11,333,600)	(11,333,600)	(51,513,800)	(51,513,800)	(72,857,810)	(20,658,022)

금융수익	23,069,107	23,069,107	28,168,728	28,168,728	113,071,860	6,367,731

금융원가	6,818,920	6,818,920	6,546,035	6,546,035	26,782,836	4,952,041

법인세비용차감전순이익(손실)	4,916,587	4,916,587	(29,891,107)	(29,891,107)	13,431,214	(19,242,332)

법인세비용	(3,530,817)	(3,530,817)	6,576,044	6,576,044	(686,038)	4,233,313

당기순이익(손실)	1,385,770	1,385,770	(23,315,063)	(23,315,063)	12,745,176	(15,009,019)

총포괄손익	1,385,770	1,385,770	(23,315,063)	(23,315,063)	12,745,176	(15,009,019)

주당이익

기본주당이익(손실)	1	1	(9)	(9)	5	(17)

자본변동표
제 3 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 2 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.10.20 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.10.20 (기초자본)	21,000,000	187,000,000	0	0	208,000,000

자본의 변동	전환사채 자본요소	0	112,471,074	0	0	112,471,074

유상증자	250,000,000	4,647,800,000	0	0	4,897,800,000

당기순이익	당기순이익(손실)	0	0	0	(15,009,019)	(15,009,019)

2014.12.31 (기말자본)	271,000,000	4,947,271,074	0	(15,009,019)	5,203,262,055

2015.01.01 (기초자본)	271,000,000	4,947,271,074	0	(15,009,019)	5,203,262,055

자본의 변동	전환사채 자본요소	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

당기순이익	당기순이익(손실)	0	0	0	12,745,176	12,745,176

2015.12.31 (기말자본)	271,000,000	4,947,271,074	0	(2,263,843)	5,216,007,231

2015.01.01 (기초자본)	271,000,000	4,947,271,074	0	(15,009,019)	5,203,262,055

자본의 변동	전환사채 자본요소	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

당기순이익	당기순이익(손실)	0	0	0	(23,315,063)	(23,315,063)

2015.03.31 (기말자본)	271,000,000	4,947,271,074	0	38,324,083	5,179,946,991

2016.01.01 (기초자본)	271,000,000	4,947,271,074	0	(2,263,843)	5,216,007,231

자본의 변동	전환사채 자본요소	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

당기순이익	당기순이익(손실)	0	0	0	1,385,770	1,385,770

2016.03.31 (기말자본)	271,000,000	4,947,271,074	0	878,073	5,217,393,001

현금흐름표
제 3 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 2 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.10.20 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기	제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	(4,385,529)	(51,496,373)	27,777,907	(20,365,259)

당기순이익(손실)	1,385,770	(23,315,064)	12,745,176	(15,009,019)

당기순이익조정을 위한 가감	(5,771,299)	(28,181,309)	(96,712,227)	(5,504,793)

법인세비용	3,530,817	(6,576,044)	686,038	(4,233,313)

이자수익	(22,868,086)	(27,986,301)	(113,071,860)	(6,367,731)

이자비용	6,818,920	6,546,036	26,762,046	4,952,041

이연법인세자산의 감소(증가)	(787,950)	0	(15,268,451)	(20,790)

미지급금의 증가(감소)	7,535,000	(165,000)	4,180,000	165,000

이자수취	0	0	114,013,787	148,553

법인세납부(환급)	0	0	(2,268,829)	0

투자활동현금흐름	0	0	(95,757,941)	(5,000,000,000)

단기금융상품의 처분	0	0	5,000,000,000	0

단기금융상품의 취득	0	0	(5,095,757,941)	(5,000,000,000)

재무활동현금흐름	0	0	0	5,895,800,000

주식의 발행	0	0	0	5,105,800,000

전환사채	0	0	0	790,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,385,529)	(51,496,373)	(67,980,034)	875,434,741

기초현금및현금성자산	807,454,707	875,434,741	875,434,741	0

기말현금및현금성자산	803,069,178	823,938,368	807,454,707	875,434,741