정다운 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 2 기말 2015.12.31 현재
제 1 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 3분기말	제 2 기말	제 1 기말

자산

유동자산	29,432,043,010	20,736,333,741	14,127,797,019

현금및현금성자산	840,315,412	6,600,158,461	5,458,480,245

기타금융자산	4,730,000,000	1,550,000,000	2,050,000,000

당기손익인식금융자산	8,897,988,011

매출채권	4,839,019,809	3,565,114,005	2,715,486,544

기타수취채권	2,250,485,097	2,081,913,934	1,066,563,479

기타유동자산	2,611,814,307	3,466,755,455	721,167,348

재고자산	5,175,912,004	2,997,662,446	2,116,099,403

당기법인세자산	86,508,370	474,729,440

비유동자산	29,274,878,361	31,183,791,369	37,360,875,229

기타금융자산	362,060,975	268,956,656	144,850,674

기타수취채권	2,035,709,131	2,146,433,766	6,247,834,991

매도가능금융자산	201,590,000	201,590,000	201,590,000

관계ㆍ종속기업투자	3,337,404,376	3,277,324,866	3,282,225,470

투자부동산	1,417,115,956	1,425,854,806	1,796,040,815

유형자산	20,768,144,281	23,010,368,386	24,585,016,137

이연법인세자산	1,152,853,642	853,262,889	1,103,317,142

자산총계	58,706,921,371	51,920,125,110	51,488,672,248

부채

유동부채	21,575,789,407	19,043,868,615	17,392,847,887

매입채무	95,731,642	34,724,024	303,666,045

차입금	17,061,600,000	15,261,922,216	10,891,190,000

전환사채	1,439,418,168

파생상품부채	730,588,892

기타금융부채	3,228,495,633	3,554,509,721	2,864,357,842

당기법인세부채	508,041,279	685,287,211

기타유동부채	681,920,853	192,712,654	478,339,729

비유동부채	8,657,825,890	11,633,777,729	17,420,560,434

차입금	6,973,000,000	10,526,900,000	13,592,000,000

기타금융부채	566,823,852	540,939,091	1,931,039,865

전환사채	189,078,267	1,439,418,169

순확정급여부채	928,923,771	565,938,638	458,102,400

부채총계	30,233,615,297	30,677,646,344	34,813,408,321

자본

자본금	1,930,520,200	1,609,520,200	2,000,000,000

자본잉여금	11,329,045,970	3,916,268,890	1,593,105,000

기타자본항목	(36,152)

이익잉여금	15,213,776,056	15,716,689,676	13,082,158,927

자본총계	28,473,306,074	21,242,478,766	16,675,263,927

자본과부채총계	58,706,921,371	51,920,125,110	51,488,672,248

포괄손익계산서
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 2 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기	제 2 기	제 1 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,608,792,435	42,911,723,556	15,257,733,876	44,278,551,712	57,668,684,906	55,048,502,544

매출원가	12,106,333,611	35,075,831,227	11,965,785,418	35,376,626,581	46,060,235,723	44,885,382,635

매출총이익	2,502,458,824	7,835,892,329	3,291,948,458	8,901,925,131	11,608,449,183	10,163,119,909

판매비와관리비	1,907,329,870	5,723,646,682	1,763,687,132	4,646,485,254	6,441,345,625	5,780,096,064

영업이익	595,128,954	2,112,245,647	1,528,261,326	4,255,439,877	5,167,103,558	4,383,023,845

기타수익	157,396,617	496,711,088	42,306,630	140,606,050	366,764,620	1,244,222,886

기타비용	345,929,289	2,071,316,218	549,583,443	813,092,383	1,332,126,836	3,359,272,606

금융수익	63,271,628	287,827,839	230,564,984	580,150,252	673,636,693	776,665,978

금융원가	211,873,572	650,919,339	445,477,704	1,136,041,013	1,252,899,445	1,942,631,148

법인세비용차감전순이익	257,994,338	174,549,017	806,071,793	3,027,062,783	3,622,478,590	1,102,008,955

법인세비용	410,085,910	677,462,637	171,200,078	647,546,666	555,427,280	514,070,377

당기순이익(손실)	(152,091,572)	(502,913,620)	634,871,715	2,379,516,117	3,067,051,310	587,938,578

기타포괄손익	(162,520,561)	(335,449,110)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(162,520,561)	(333,402,369)

순확정급여부채의 재측정요소	(162,520,561)	(333,402,369)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(2,046,741)

매도가능금융자산평가손익	(2,046,741)

총포괄손익	(152,091,572)	(502,913,620)	634,871,715	2,379,516,117	2,904,530,749	252,489,468

주당이익

기본주당이익(손실)	(9)	(31)	159	595	760	147

희석주당이익(손실)	(9)	(31)	148	513	722	144

자본변동표
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 2 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	1,593,105,000	2,046,741	13,097,622,718	16,692,774,459

자본의 변동	당기순이익	587,938,578	587,938,578

순확정급여부채의 재측정요소	(333,402,369)	(333,402,369)

매도가능금융자산평가손익	(2,046,741)	(2,046,741)

배당금	(270,000,000)	(270,000,000)

합병으로 인한 증가

전환사채의 전환

주식선택권의 증가

자기주식의 취득

자본 증가(감소) 합계	(15,463,791)	(17,510,532)

2014.12.31 (기말자본)	2,000,000,000	1,593,105,000	13,082,158,927	16,675,263,927

2015.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	1,593,105,000	13,082,158,927	16,675,263,927

자본의 변동	당기순이익	3,067,051,310	3,067,051,310

순확정급여부채의 재측정요소	(162,520,561)	(162,520,561)

매도가능금융자산평가손익

배당금	(270,000,000)	(270,000,000)

합병으로 인한 증가

전환사채의 전환	195,000,000	1,737,684,090	1,932,684,090

주식선택권의 증가

자기주식의 취득

자본 증가(감소) 합계	195,000,000	1,737,684,090	2,634,530,749	4,567,214,839

2015.12.31 (기말자본)	2,195,000,000	3,330,789,090	15,716,689,676	21,242,478,766

2015.01.01 (기초자본)	1,466,533,200	2,126,571,800	13,082,158,927	16,675,263,927

자본의 변동	당기순이익	1,744,644,402	1,744,644,402

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익

배당금	(270,000,000)	(270,000,000)

합병으로 인한 증가

전환사채의 전환

주식선택권의 증가

자기주식의 취득

자본 증가(감소) 합계	1,474,644,402	1,474,644,402

2015.09.30 (기말자본)	1,466,533,200	2,126,571,800	14,556,803,329	18,149,908,329

2016.01.01 (기초자본)	1,609,520,200	3,916,268,890	15,716,689,676	21,242,478,766

자본의 변동	당기순이익	(502,913,620)	(502,913,620)

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익

배당금

합병으로 인한 증가	271,000,000	6,357,728,520	6,628,728,520

전환사채의 전환	50,000,000	275,997,011	325,997,011

주식선택권의 증가	779,051,549	779,051,549

자기주식의 취득	(36,152)	(36,152)

자본 증가(감소) 합계	321,000,000	7,412,740,928	(502,913,620)	7,230,827,308

2016.09.30 (기말자본)	1,930,520,200	11,329,009,818	15,213,776,056	28,473,306,074

현금흐름표
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 2 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기	제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	1,226,846,906	505,950,971	425,005,654	6,449,008,191

영업에서 창출된 현금흐름	1,902,614,190	2,563,202,339	2,608,619,801	8,300,818,548

이자의 수취	120,316,503	115,942,453	154,871,611	147,615,259

이자의 지급	(685,886,372)	(759,516,255)	(918,935,212)	(1,349,763,330)

법인세부담액	(110,197,415)	(1,413,677,566)	(1,419,550,546)	(649,662,286)

투자활동현금흐름	(6,095,830,525)	(3,529,149,815)	2,859,563,441	1,382,396,986

단기금융상품의 감소	5,255,757,941	2,000,000,000	8,240,000,000	4,390,000,000

당기손익인식금융자산의 감소	10,055,783,158	35,043,247

매도가능금융자산의 처분	11,913,997,529

단기대여금의 감소	14,544,117	14,100,000	16,100,000	276,991,938

매각예정자산의 처분	1,860,783,715

장기금융상품의 처분	2,239,802,554

장기대여금의 감소	53,600,000	65,000,000	325,612,951	193,496,100

투자부동산의 처분	1,000,000,000	1,000,000,000

유형자산의 처분	1,203,733,697	1,004,100,000	30,727,272	53,727,272

무형자산의 처분	40,909,091

보증금의 감소	238,800,000	94,590,000	43,000,000	183,450,710

임대보증금의 증가	20,000,000

관계ㆍ종속기업투자주식의 처분	4,900,604

단기금융상품의 증가	(340,000,000)	(3,680,000,000)	(7,740,000,000)	(4,255,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(8,884,168,739)	(11,900,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(11,300,000,000)

단기대여금의 증가	(3,000,000,000)	(1,309,034,198)

장기금융상품의 증가	(90,000,000)	(90,000,000)	(120,000,000)	(624,878,579)

장기대여금의 증가	(44,941,077)	(342,635,952)	(335,920,320)

관계ㆍ종속기업투자주식의 취득	(60,079,510)	(388,725,470)

유형자산의 취득	(396,978,031)	(312,079,896)	(393,158,396)	(274,589,641)

보증금의 증가	(111,040,000)	(735,702,000)	(100,810,000)	(421,830,000)

재무활동현금흐름	(890,859,430)	(1,730,495,256)	(2,168,124,660)	(7,886,293,000)

단기차입금의 차입	564,473,808	1,000,000,000	5,586,493,836	7,530,000,000

합병으로 인한 증가	734,398,938

장기차입금의 차입	9,130,000,000

예수보증금의 증가	564,000,000	770,000,000	810,000,000	332,000,000

단기차입금의 상환	(1,330,996,024)	(860,000,000)	(16,690,000,000)

유동성 장기차입금의 상환	(987,700,000)	(1,219,330,000)	(1,432,170,000)	(1,294,874,000)

전환사채의 상환	(1,846,165,256)	(1,846,165,256)

장기차입금의 상환	(1,988,720,000)	(6,573,419,000)

예수보증금의 감소	(435,000,000)	(165,000,000)	(2,165,000,000)	(50,000,000)

배당금의 지급	(270,000,000)	(270,000,000)	(270,000,000)

자기주식의 취득	(36,152)

주식발행비용	(2,563,240)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,759,843,049)	(4,753,694,100)	1,116,444,435	(54,887,823)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,431	25,233,781	106,716

기초현금및현금성자산	6,600,158,461	5,458,480,245	5,458,480,245	5,513,261,352

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,759,843,049)	(4,753,689,669)	1,141,678,216	(54,781,107)

기말현금및현금성자산	840,315,412	704,790,576	6,600,158,461	5,458,480,245