정다운 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 2016.12.31 현재
제 2 기 2015.12.31 현재
제 1 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	29,769,106,444	20,736,333,741	14,127,797,019

현금및현금성자산	1,786,657,843	6,600,158,461	5,458,480,245

기타금융자산	1,550,000,000	1,550,000,000	2,050,000,000

당기손익인식금융자산	4,410,966,275

매출채권	4,588,134,223	3,565,114,005	2,715,486,544

기타수취채권	7,289,249,965	2,081,913,934	1,066,563,479

기타유동자산	4,250,520,863	3,466,755,455	721,167,348

재고자산	5,778,259,836	2,997,662,446	2,116,099,403

당기법인세자산	115,317,439	474,729,440

비유동자산	27,986,003,644	31,351,733,000	37,360,875,229

기타금융자산	395,674,662	268,956,656	144,850,674

기타수취채권	2,144,018,634	2,146,433,766	6,247,834,991

매도가능금융자산	261,590,000	201,590,000	201,590,000

관계ㆍ종속기업투자	2,122,399,676	3,484,572,946	3,282,225,470

투자부동산	1,412,750,746	1,425,854,806	1,796,040,815

유형자산	20,593,304,535	23,010,368,386	24,585,016,137

무형자산	25,298,485

이연법인세자산	1,030,966,906	813,956,440	1,103,317,142

자산총계	57,755,110,088	52,088,066,741	51,488,672,248

부채

유동부채	21,515,044,093	19,043,868,615	17,392,847,887

매입채무	52,853,560	34,724,024	303,666,045

차입금	17,638,740,000	15,261,922,216	10,891,190,000

전환사채	1,439,418,168

파생상품부채	730,588,892

기타금융부채	3,366,117,833	3,554,509,721	2,864,357,842

당기법인세부채	685,287,211

기타유동부채	457,332,700	192,712,654	478,339,729

비유동부채	7,463,250,480	11,633,777,729	17,420,560,434

차입금	6,008,160,000	10,526,900,000	13,592,000,000

기타금융부채	568,826,256	540,939,091	1,931,039,865

전환사채	1,439,418,169

순확정급여부채	886,264,224	565,938,638	458,102,400

부채총계	28,978,294,573	30,677,646,344	34,813,408,321

자본

자본금	2,000,321,400	1,609,520,200	2,000,000,000

자본잉여금	11,504,417,951	3,916,268,890	1,593,105,000

기타자본항목	536,639,334	(1,079,130)

이익잉여금	14,735,436,830	15,885,710,437	13,082,158,927

자본총계	28,776,815,515	21,410,420,397	16,675,263,927

자본과부채총계	57,755,110,088	52,088,066,741	51,488,672,248

포괄손익계산서
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

매출액	56,914,083,149	57,668,684,906	55,048,502,544

매출원가	46,602,877,252	46,060,235,723	44,885,382,635

매출총이익	10,311,205,897	11,608,449,183	10,163,119,909

판매비와관리비	7,934,055,774	6,441,345,625	5,780,096,064

영업이익	2,377,150,123	5,167,103,558	4,383,023,845

기타수익	726,586,575	366,764,620	1,244,222,886

기타비용	1,602,720,294	1,332,894,309	3,359,272,606

금융수익	372,715,892	673,636,693	776,665,978

금융원가	853,500,036	1,252,899,445	1,942,631,148

관계기업투자이익	687,679,372

관계기업투자손실	(2,045,920,691)	(155,626,836)

법인세비용차감전순이익	(338,009,059)	3,466,084,281	1,102,008,955

법인세비용	720,046,907	545,707,713	514,070,377

당기순이익(손실)	(1,058,055,966)	2,920,376,568	587,938,578

기타포괄손익	(92,217,641)	(144,382,761)	(335,449,110)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(92,217,641)	(144,382,761)	(333,402,369)

순확정급여부채의 재측정요소	(88,285,690)	(162,520,561)	(333,402,369)

종속관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액	(3,931,951)	18,137,800

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(2,046,741)

매도가능금융자산평가손익	(2,046,741)

총포괄손익	(1,150,273,607)	2,775,993,807	252,489,468

주당이익

기본주당이익(손실)	(59)	197	147

희석주당이익(손실)	(59)	188	144

자본변동표
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	1,593,105,000	2,046,741	13,097,622,718	16,692,774,459

자본의 변동	당기순이익	587,938,578	587,938,578

순확정급여부채의 재측정요소	(333,402,369)	(333,402,369)

종속관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액

매도가능금융자산평가손익	(2,046,741)	(2,046,741)

배당금	(270,000,000)	(270,000,000)

합병으로 인한 증가

전환사채의 전환

주식선택권의 증가

주식선택권의 실행

자기주식의 취득

자본 증가(감소) 합계	(15,463,791)	(17,510,532)

2014.12.31 (기말자본)	2,000,000,000	1,593,105,000	13,082,158,927	16,675,263,927

2015.01.01 (기초자본)	1,466,533,200	2,126,571,800	(1,079,130)	13,379,716,630	16,971,742,500

자본의 변동	당기순이익	2,920,376,568	2,920,376,568

순확정급여부채의 재측정요소	(162,520,561)	(162,520,561)

종속관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액	18,137,800	18,137,800

매도가능금융자산평가손익

배당금	(270,000,000)	(270,000,000)

합병으로 인한 증가

전환사채의 전환	142,987,000	1,789,697,090	1,932,684,090

주식선택권의 증가

주식선택권의 실행

자기주식의 취득

자본 증가(감소) 합계	142,987,000	1,789,697,090	2,505,993,807	4,438,677,897

2015.12.31 (기말자본)	1,609,520,200	3,916,268,890	(1,079,130)	15,885,710,437	21,410,420,397

2016.01.01 (기초자본)	1,609,520,200	3,916,268,890	(1,079,130)	15,885,710,437	21,410,420,397

자본의 변동	당기순이익	(1,058,055,966)	(1,058,055,966)

순확정급여부채의 재측정요소	(88,285,690)	(88,285,690)

종속관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액	(3,931,951)	(3,931,951)

매도가능금융자산평가손익

배당금

합병으로 인한 증가	271,000,000	6,357,728,520	6,628,728,520

전환사채의 전환	79,000,000	449,164,454	528,164,454

주식선택권의 증가	859,927,946	859,927,946

주식선택권의 실행	40,801,200	781,256,087	(322,173,320)	499,883,967

자기주식의 취득	(36,162)	(36,162)

자본 증가(감소) 합계	390,801,200	7,588,149,061	537,718,464	(1,150,273,607)	7,366,395,118

2016.12.31 (기말자본)	2,000,321,400	11,504,417,951	536,639,334	14,735,436,830	28,776,815,515

현금흐름표
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	(643,473,223)	425,005,654	6,449,008,191

영업에서 창출된 현금흐름	603,690,195	2,608,619,801	8,300,818,548

이자의 수취	206,820,536	154,871,611	147,615,259

이자의 지급	(871,833,300)	(918,935,212)	(1,349,763,330)

법인세부담액	(582,150,654)	(1,419,550,546)	(649,662,286)

투자활동현금흐름	(3,437,874,138)	2,859,563,441	1,382,396,986

단기금융상품의 감소	5,095,757,941	8,240,000,000	4,390,000,000

당기손익인식금융자산의 감소

매도가능금융자산의 처분	11,913,997,529

단기대여금의 감소	18,563,155	16,100,000	276,991,938

매각예정자산의 처분	1,860,783,715

장기금융상품의 처분	2,239,802,554

장기대여금의 감소	66,600,000	325,612,951	193,496,100

투자부동산의 처분	1,000,000,000	1,000,000,000

유형자산의 처분	1,256,818,181	30,727,272	53,727,272

무형자산의 처분	40,909,091

보증금의 감소	293,400,000	43,000,000	183,450,710

임대보증금의 증가

관계ㆍ종속기업투자주식의 처분	4,900,604

단기금융상품의 증가	(7,740,000,000)	(4,255,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(4,351,887,502)	35,043,247

매도가능금융자산의 취득	(60,000,000)	(11,300,000,000)

단기대여금의 증가	(4,700,000,000)	(1,309,034,198)

장기금융상품의 증가	(120,000,000)	(120,000,000)	(624,878,579)

장기대여금의 증가	(342,635,952)	(335,920,320)

관계ㆍ종속기업투자주식의 취득	(388,725,470)

유형자산의 취득	(677,515,973)	(393,158,396)	(274,589,641)

투자부동산의 취득	(3,829,940)

보증금의 증가	(255,780,000)	(100,810,000)	(421,830,000)

재무활동현금흐름	(732,153,257)	(2,168,124,660)	(7,886,293,000)

단기차입금의 차입	500,000,000	5,586,493,836	7,530,000,000

주식선택권의 실행으로 인한 신주발행	499,883,967

합병으로 인한 증가	734,398,938

장기차입금의 차입	9,130,000,000

예수보증금의 증가	109,000,000	810,000,000	332,000,000

단기차입금의 상환	(1,200,000,000)	(860,000,000)	(16,690,000,000)

유동성 장기차입금의 상환	(1,233,800,000)	(1,432,170,000)	(1,294,874,000)

전환사채의 상환	(1,846,165,256)

장기차입금의 상환	(141,600,000)	(1,988,720,000)	(6,573,419,000)

예수보증금의 감소	(2,165,000,000)	(50,000,000)

현금배당	(270,000,000)	(270,000,000)

기타	(36,162)	(2,563,240)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,813,500,618)	1,116,444,435	(54,887,823)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	25,233,781	106,716

기초현금및현금성자산	6,600,158,461	5,458,480,245	5,513,261,352

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,813,500,618)	1,141,678,216	(54,781,107)

기말현금및현금성자산	1,786,657,843	6,600,158,461	5,458,480,245