정다운 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 12 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 11 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	135,969,668,727	136,060,289,349

현금및현금성자산	45,155,301,606	22,520,121,326

매출채권및기타채권	10,654,183,189	11,841,487,845

단기기타금융자산	59,978,613,525	82,227,568,955

재고자산	12,925,086,717	14,017,278,909

소비용생물자산	5,241,863,790	4,992,874,600

생산용생물자산	868,781,724

당기법인세자산	543,323,100

기타유동자산	602,515,076	460,957,714

비유동자산	81,121,436,995	83,565,970,905

장기기타금융자산	4,208,344,577	5,411,881,408

당기손익_공정가치금융자산	745,180,956	745,180,956

생산용생물자산	1,059,604,932

유형자산	75,516,214,410	75,339,712,891

무형자산	646,406,052	1,004,299,718

이연법인세자산

기타비유동자산	5,291,000	5,291,000

자산총계	217,091,105,722	219,626,260,254

부채

유동부채	80,620,386,858	79,994,215,370

매입채무및기타채무	13,342,489,416	13,891,550,564

단기차입금	61,500,000,000	62,000,000,000

유동성장기차입채무	3,308,107,725	1,649,722,750

단기기타금융부채	762,703,366	737,075,574

당기법인세부채	770,740,997	719,968,162

기타 유동부채	936,345,354	995,898,320

비유동부채	4,843,801,772	5,474,276,272

장기매입채무	72,826,619	64,299,461

장기차입금	2,245,504,985	3,630,977,326

장기기타금융부채	775,121,490	617,735,655

확정급여부채	257,228,553	78,828,406

이연법인세부채	1,183,143,087	755,333,243

기타 비유동 부채	309,977,038	327,102,181

부채총계	85,464,188,630	85,468,491,642

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	130,659,603,947	133,212,818,788

자본금	3,268,424,600	3,268,424,600

자본잉여금	4,278,362,141	24,078,362,141

기타자본구성요소	10,047,024,243	10,047,024,243

이익잉여금	113,065,792,963	95,819,007,804

비지배지분	967,313,145	944,949,824

자본총계	131,626,917,092	134,157,768,612

자본과부채총계	217,091,105,722	219,626,260,254

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	42,711,999,989	126,606,394,336	47,115,183,929	141,469,747,938

매출원가	(34,392,386,179)	(102,448,131,997)	(37,706,402,832)	(111,793,161,552)

매출총이익	8,319,613,810	24,158,262,339	9,408,781,097	29,676,586,386

판매비와관리비	(6,020,589,773)	(17,828,120,154)	(6,074,480,445)	(17,185,645,434)

영업이익	2,299,024,037	6,330,142,185	3,334,300,652	12,490,940,952

기타수익	150,210,561	745,824,807	373,688,306	1,129,855,351

기타비용	(229,996,375)	(594,175,553)	(21,855,272)	(209,209,890)

금융수익	907,806,331	2,841,488,812	1,033,232,345	2,928,300,255

금융비용	(635,977,947)	(2,064,562,549)	(811,799,516)	(2,240,029,385)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,491,066,607	7,258,717,702	3,907,566,515	14,099,857,283

법인세비용	(212,397,698)	(1,618,510,222)	(2,182,708,992)	(3,327,079,906)

분기순이익	2,278,668,909	5,640,207,480	1,724,857,523	10,772,777,377

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

총포괄손익	2,278,668,909	5,640,207,480	1,724,857,523	10,772,777,377

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주	2,298,601,019	5,617,844,159	1,735,866,368	10,905,216,888

비지배지분	(19,932,110)	22,363,321	(11,008,845)	(132,439,511)

포괄손익의 귀속

지배기업소유주	2,298,601,019	5,617,844,159	1,735,866,368	10,905,216,888

비지배지분	(19,932,110)	22,363,321	(11,008,845)	(132,439,511)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	70	172	53	334

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	70	172	53	334

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 12 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,268,424,600	34,078,362,141	692,751,247	83,970,062,807	122,009,600,795	926,929,751	122,936,530,546

분기순이익	10,905,216,888	10,905,216,888	132,439,511	10,772,777,377

자본준비금의이익잉여금전입

배당	(9,805,270,800)	(9,805,270,800)	(9,805,270,800)

2024.09.30 (기말자본)	3,268,424,600	34,078,362,141	692,751,247	85,070,008,895	123,109,546,883	794,490,240	123,904,037,123

2025.01.01 (기초자본)	3,268,424,600	24,078,362,141	10,047,024,243	95,819,007,804	133,212,818,788	944,949,824	134,157,768,612

분기순이익	5,617,844,159	5,617,844,159	22,363,321	5,640,207,480

자본준비금의이익잉여금전입	(19,800,000,000)	19,800,000,000

배당	(8,171,059,000)	(8,171,059,000)	(8,171,059,000)

2025.09.30 (기말자본)	3,268,424,600	4,278,362,141	10,047,024,243	113,065,792,963	130,659,603,947	967,313,145	131,626,917,092

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 12 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	13,380,163,603	22,284,644,889

분기순이익	5,640,207,480	10,772,777,377

당기순이익조정을 위한 가감	6,576,458,084	8,533,178,784

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,592,052,938	8,790,998,169

이자수취	2,993,973,184	3,362,782,455

이자지급	(2,195,493,493)	(2,412,070,892)

법인세납부	(1,227,034,590)	(6,763,021,004)

투자활동현금흐름	18,162,126,204	(16,124,453,451)

단기기타금융자산 처분	86,927,407,774	61,389,300,000

장기기타금융자산 처분	1,358,165,633	122,832,780

유형자산 처분	194,041,469	701,703,530

당기손익-공정가치측정금융자산처분	878,178

정부보조금의 수취

단기금융상품의 증가	(62,719,636,874)	(67,560,164,034)

장기기타금융상품의 증가	(2,432,463,126)	(2,833,486,716)

당기손익-공정가치금융자산(유동)취득	(980,000)

유형자산의 취득	(5,165,388,672)	(7,944,537,189)

재무활동현금흐름	(8,907,109,527)	3,648,715,828

단기차입금의 차입	62,119,005,164	50,000,000,000

기타금융부채의증가	15,174,000	21,160,000

장기차입금의 증가	1,950,000,000	2,776,343,722

장기기타금융부채의 증가

단기차입금의 상환	(62,619,005,164)	(34,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,678,160,000)	(4,859,410,000)

유동성사채의 상환

기타금융부채의감소	(523,064,527)	(444,333,480)

장기기타금융부채 감소	(39,773,614)

배당금지급	(8,171,059,000)	(9,805,270,800)

현금및현금성자산의순증가(감소)	22,635,180,280	9,808,907,266

기초현금및현금성자산	22,520,121,326	18,972,606,145

기말현금및현금성자산	45,155,301,606	28,781,513,411