유바이오로직스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	60,382,792,112	71,406,864,092

현금및현금성자산	5,507,983,083	53,088,170,903

단기금융상품	25,000,000,000	1,295,800,000

매출채권	4,788,806,106	2,657,397,044

기타유동금융자산	3,968,523,134	2,186,836,879

기타유동자산	3,550,135,600	897,199,337

계약자산	1,926,014,362	2,020,291,929

재고자산	15,601,650,307	9,252,244,070

당기법인세자산	39,679,520	8,923,930

비유동자산	95,918,406,997	84,548,406,470

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	12,309,502,106	8,632,070,419

관계기업투자자산	4,271,634,796

장기금융상품	1,357,490,820

유형자산	68,892,193,095	68,538,111,571

무형자산	5,798,912,215	3,921,036,446

기타비유동금융자산	711,208,965	879,723,034

이연법인세자산	2,577,465,000	2,577,465,000

자산총계	156,301,199,109	155,955,270,562

부채

유동부채	24,173,513,595	35,197,156,912

매입채무	906,933,676	198,955,570

기타금융부채	6,300,045,263	5,384,989,125

기타유동부채	1,388,697,397	1,631,631,133

단기차입금	2,500,000,000	4,500,000,000

유동성장기차입금	6,000,000,000

유동계약부채	7,077,837,259	3,906,859,484

전환우선주

유동파생상품부채	19,574,721,600

비유동부채	13,352,284,562	23,881,578,820

장기차입금	4,000,000,000	10,000,000,000

신주인수권부사채	4,965,324,858

비유동계약부채	5,993,891,262	5,806,334,271

기타비유동금융부채	3,358,393,300	3,109,919,691

부채총계	37,525,798,157	59,078,735,732

자본

자본금	18,114,653,500	17,432,746,000

자본잉여금	219,404,985,932	171,522,461,141

기타자본	1,389,183,336	472,101,796

기타포괄손익누계액	(79,018,900)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(120,054,402,916)	(92,550,774,107)

자본총계	118,775,400,952	96,876,534,830

자본과부채총계	156,301,199,109	155,955,270,562

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,824,018,258	26,959,257,222	3,272,547,108	15,455,894,608

매출원가	4,656,869,308	15,867,315,647	4,752,788,146	14,165,950,237

매출총이익	6,167,148,950	11,091,941,575	(1,480,241,038)	1,289,944,371

판매비와관리비	4,626,751,762	15,867,870,361	3,143,458,633	8,584,268,352

영업이익(손실)	1,540,397,188	(4,775,928,786)	(4,623,699,671)	(7,294,323,981)

기타이익	40,084,753	165,489,960	1,267,118	209,578,432

기타손실	92,338,520	581,104,797	316,924,136	508,201,722

금융수익	228,896,096	535,213,871	31,891,148	3,266,025,250

금융원가	(317,984,793)	23,120,202,753	57,104,792,732	62,316,387,805

지분법손익	272,903,696	(3,347,499)	(33,000,372)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,035,024,310	(27,503,628,809)	(62,015,605,772)	(66,676,310,198)

법인세비용

당기순이익(손실)	2,035,024,310	(27,503,628,809)	(62,015,605,772)	(66,676,310,198)

기타포괄손익	(79,018,900)

지분법자본변동	(79,018,900)

당기총포괄손익	2,035,024,310	(27,582,647,709)	(62,015,605,772)	(66,676,310,198)

주당이익

1. 기본주당순이익 (단위 : 원)	57	(782)	(2,204)	(2,442)

2. 희석주당순이익 (단위 : 원)	57	(782)	(2,204)	(2,442)

자본변동표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	13,396,246,500	53,566,336,936	405,693,701	(32,416,285,417)	34,951,991,720

총포괄손익	당기순이익	(66,676,310,198)	(66,676,310,198)

기타포괄손익	지분법자본변동

총포괄손익	(66,676,310,198)	(66,676,310,198)

유상증자

종업원 주식보상 제도

주식매수선택권의 행사	87,500,000	1,169,011,800	(279,861,800)	976,650,000

주식보상비용	257,933,399	257,933,399

전환우선주의전환	1,029,008,000	38,206,613,834	39,235,621,834

신주인수권부사채의 신주인수권행사

2020.09.30 (기말자본)	14,512,754,500	92,941,962,570	383,765,300	(99,092,595,615)	8,745,886,755

2021.01.01 (기초자본)	17,432,746,000	171,522,461,141	472,101,796	(92,550,774,107)	96,876,534,830

총포괄손익	당기순이익	(27,503,628,809)	(27,503,628,809)

기타포괄손익	지분법자본변동	(79,018,900)	(79,018,900)

총포괄손익	(79,018,900)	(27,503,628,809)	(27,582,647,709)

유상증자

종업원 주식보상 제도

주식매수선택권의 행사	106,250,000	1,360,165,755	(280,982,175)	1,185,433,580

주식보상비용	1,198,063,715	1,198,063,715

전환우선주의전환

신주인수권부사채의 신주인수권행사	575,657,500	46,522,359,036	47,098,016,536

2021.09.30 (기말자본)	18,114,653,500	219,404,985,932	1,389,183,336	(79,018,900)	(120,054,402,916)	118,775,400,952

현금흐름표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	(14,408,608,140)	4,784,818,376

영업으로부터 창출된 현금흐름	(14,217,603,355)	5,231,535,090

이자수취(영업)	249,834,968	17,981,106

이자지급(영업)	(410,084,163)	(472,892,980)

법인세납부(환급)	(30,755,590)	8,195,160

투자활동현금흐름	(38,665,491,015)	(7,771,022,284)

투자활동으로 인한 현금유입액	36,954,681,890	811,407,838

단기금융상품의 처분	36,295,800,000

단기대여금의 회수	356,333,786	385,571,960

장기대여금의 회수	66,074,879	198,482,758

정부보조금의 수취	176,473,225	159,266,120

유형자산의 처분	5,000,000

보증금의 회수	60,000,000	63,087,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(75,620,172,905)	(8,582,430,122)

단기금융상품의 취득	(60,000,000,000)

단기대여금의 증가	(600,000,000)

장기대여금의 증가	(346,000,000)	(305,000,000)

장기금융상품의 취득	(1,357,490,820)

정부보조금의 사용	(176,473,225)	(159,266,120)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,068,173,450)	(1,208,629,350)

관계기업투자자산의 취득	(2,876,750,000)

유형자산의 취득	(3,729,515,274)	(4,830,074,847)

무형자산의 취득	(1,955,770,136)	(1,399,459,805)

보증금의 증가	(110,000,000)	(80,000,000)

재무활동현금흐름	5,475,343,294	11,151,782,935

재무활동으로 인한 현금유입액	8,211,285,923	11,768,026,632

정부보조금의 수취	7,037,511,533	2,291,376,632

주식선택권의 행사	1,173,774,390	976,650,000

단기차입금의 차입	4,500,000,000

장기차입금의 차입	4,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,735,942,629)	(616,243,697)

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

정부보조금의 상환	(45,066,240)

리스부채의 상환	(690,876,389)	(616,243,697)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(47,598,755,861)	8,165,579,027

기초현금및현금성자산	53,088,170,903	5,667,389,715

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,568,041	(138,795,864)

기말현금및현금성자산	5,507,983,083	13,694,172,878