베노티앤알 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 9 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	59,459,358,419	47,921,001,067

현금및현금성자산	25,206,848,841	27,337,777,657

단기금융상품	100,146,985	99,141,139

매출채권	337,457,807	1,596,322,513

당기손익-공정가치측정금융자산	22,841,155,290	10,998,655,570

기타금융자산	7,436,162,572	6,919,037,229

기타자산	2,455,386,207	210,106,375

재고자산	248,792,140	318,154,884

계약자산	833,408,577	441,805,700

비유동자산	49,103,738,058	54,734,821,005

기타금융자산	2,894,176,523	2,586,179,090

기타비유동자산	963,999,000

유형자산	2,512,932,111	967,914,125

무형자산	9,156,809,140	9,157,403,245

사용권자산	937,132,595	506,871,285

종속기업투자	537,984,391	537,984,391

관계기업투자	15,841,525,270	27,117,695,814

당기손익-공정가치측정금융자산	16,259,179,028	13,860,773,055

자산총계	108,563,096,477	102,655,822,072

부채

유동부채	20,911,399,909	28,790,792,089

매입채무	198,227,404	38,968,808

당기손익-공정가치측정금융부채	2,740,169,352	3,993,790,352

전환사채	15,983,093,526	22,726,704,116

기타금융부채	865,565,642	1,092,701,405

리스부채	437,519,874	370,566,151

기타부채	85,499,860	330,547,744

유동충당부채	100,326,251	119,967,013

계약부채	500,998,000	117,546,500

비유동부채	766,811,882	456,718,390

기타금융부채	3,900,000	3,900,000

리스부채	307,795,972	76,784,445

순확정급여부채	379,473,188	349,868,135

충당부채	75,642,722	26,165,810

부채총계	21,678,211,791	29,247,510,479

자본

자본금	14,417,005,500	14,417,005,500

주식발행초과금	113,355,492,120	113,355,492,120

기타자본항목	(1,516,274,461)	(1,516,274,461)

이익잉여금(결손금)	(39,371,338,473)	(52,847,911,566)

자본총계	86,884,884,686	73,408,311,593

자본과부채총계	108,563,096,477	102,655,822,072

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,642,432,953	1,642,432,953	6,719,081,387	6,719,081,387

매출원가	1,612,909,843	1,612,909,843	5,229,275,613	5,229,275,613

매출총이익	29,523,110	29,523,110	1,489,805,774	1,489,805,774

판매비와관리비	1,649,918,366	1,649,918,366	1,482,830,755	1,482,830,755

영업손익	(1,620,395,256)	(1,620,395,256)	6,975,019	6,975,019

금융수익	3,891,786,049	3,891,786,049	1,511,666,790	1,511,666,790

금융원가	3,652,716,339	3,652,716,339	1,627,036,582	1,627,036,582

기타수익	14,932,370,899	14,932,370,899	8,507,038	8,507,038

기타비용	74,472,260	74,472,260	2,297,249	2,297,249

법인세비용차감전 계속영업분기순손익	13,476,573,093	13,476,573,093	(102,184,984)	(102,184,984)

법인세비용(수익)

계속영업분기순손익	13,476,573,093	13,476,573,093	(102,184,984)	(102,184,984)

중단영업손익	99,248,033	99,248,033

분기순손익	13,476,573,093	13,476,573,093	(2,936,951)	(2,936,951)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

분기총포괄손익	13,476,573,093	13,476,573,093	(2,936,951)	(2,936,951)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	467.4	467.4	(3.7)	(3.7)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3.59	3.59

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	427.93	427.93	(3.7)	(3.7)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3.59	3.59

자본변동표
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	13,666,914,000	107,504,556,311	(1,516,274,461)	(32,048,312,920)	87,606,882,930

분기순손익	(2,936,951)	(2,936,951)

전환사채	691,060,500	5,524,764,068	6,215,824,568

2022.03.31 (기말자본)	14,357,974,500	113,029,320,379	(1,516,274,461)	(32,051,249,871)	93,819,770,547

2023.01.01 (기초자본)	14,417,005,500	113,355,492,120	(1,516,274,461)	(52,847,911,566)	73,408,311,593

분기순손익	13,476,573,093	13,476,573,093

전환사채

2023.03.31 (기말자본)	14,417,005,500	113,355,492,120	(1,516,274,461)	(39,371,338,473)	86,884,884,686

현금흐름표
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,469,086,384)	(113,099,827)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,696,367,930)	(167,354,202)

이자수입	277,805,226	95,886,456

이자지급	(50,523,680)	(53,578,081)

배당금수취	11,946,000

투자활동현금흐름	9,428,964,184	(2,508,902,777)

단기대여금의 증가	(6,022,000,000)

단기대여금의 감소	5,500,000,000

보증금의 증가	(517,972,000)

보증금의 감소	171,350,000	38,164,000

장기선급금의 증가	(963,999,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(18,709,567,997)	(752,060,610)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,567,258,200	559,200,698

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(614,808,865)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	28,000,000,000

유형자산의 취득	(2,625,105,019)	(2,198,000)

유형자산의 처분	1,029,000,000	200,000

무형자산의 취득	(1,737,400,000)

재무활동현금흐름	(9,094,254,930)	(1,654,367,380)

전환사채의 상환	(8,933,663,200)

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)

리스부채의 감소	(160,591,730)	(154,367,380)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,448,314	6,829,736

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,130,928,816)	(4,269,540,248)

기초현금및현금성자산	27,337,777,657	29,283,870,971

기말현금및현금성자산	25,206,848,841	25,014,330,723