베노티앤알 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 7 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	55,700,144,125	54,021,519,275

현금및현금성자산	35,940,749,731	36,332,736,960

매출채권및대출채권	7,058,846,463	5,016,925,203

당기손익-공정가치측정금융자산	11,465,836,440	10,684,584,540

기타금융자산	1,142,451,518	0

기타자산	92,259,973	1,987,272,572

비유동자산	18,740,073,185	20,268,854,136

기타금융자산	265,396,008	261,431,484

유형자산	201,802,242	210,791,909

무형자산	59,653,331	85,093,331

사용권자산	349,399,682	399,362,990

종속기업투자	1,037,984,391	137,984,391

관계기업투자주식	8,205,570,000	7,155,570,000

당기손익-공정가치측정금융자산	8,620,267,531	12,018,620,031

자산총계	74,440,217,310	74,290,373,411

부채

유동부채	15,813,026,030	23,024,768,205

당기손익-공정가치측정금융부채	9,075,296,400	15,621,570,100

전환사채	5,988,073,413	6,634,649,986

기타금융부채	445,743,747	447,231,256

리스부채	167,655,957	183,272,294

기타부채	136,256,513	138,044,569

비유동부채	241,727,805	257,546,102

기타금융부채	3,900,000	3,900,000

리스부채	136,521,280	165,383,618

순확정급여부채	78,163,967	65,522,308

충당부채	23,142,558	22,740,176

부채총계	16,054,753,835	23,282,314,307

자본

자본금	11,338,307,000	11,119,130,500

주식발행초과금	87,249,050,212	84,409,230,442

기타자본항목	(1,532,611,964)	(1,532,611,964)

이익잉여금(결손금)	(38,669,281,773)	(42,987,689,874)

자본총계	58,385,463,475	51,008,059,104

자본과부채총계	74,440,217,310	74,290,373,411

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	1,905,189,152	1,905,189,152	3,938,973,776	3,938,973,776

영업비용	1,861,054,312	1,861,054,312	3,552,854,317	3,552,854,317

영업손익	44,134,840	44,134,840	386,119,459	386,119,459

금융수익	5,574,567,490	5,574,567,490	301,254,648	301,254,648

금융원가	1,297,477,765	1,297,477,765	3,913,042,990	3,913,042,990

기타수익	193,290	193,290	1,997,175	1,997,175

기타비용	3,009,754	3,009,754	721,204	721,204

법인세비용차감전계속영업순손익	4,318,408,101	4,318,408,101	(3,224,392,912)	(3,224,392,912)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순손익	4,318,408,101	4,318,408,101	(3,224,392,912)	(3,224,392,912)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기총포괄손익	4,318,408,101	4,318,408,101	(3,224,392,912)	(3,224,392,912)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	192	192	(39)	(39)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	43	43	(39)	(39)

자본변동표
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,331,461,500	57,587,981,082	(1,582,893,431)	(30,132,247,702)	34,204,301,449

총포괄손익

당기순손익	(3,224,392,912)	(3,224,392,912)

소유주와의 거래

전환사채

2020.03.31 (기말자본)	8,331,461,500	57,587,981,082	(1,582,893,431)	(33,356,640,614)	30,979,908,537

2021.01.01 (기초자본)	11,119,130,500	84,409,230,442	(1,532,611,964)	(42,987,689,874)	51,008,059,104

총포괄손익

당기순손익	4,318,408,101	4,318,408,101

소유주와의 거래

전환사채	219,176,500	2,839,819,770	3,058,996,270

2021.03.31 (기말자본)	11,338,307,000	87,249,050,212	(1,532,611,964)	(38,669,281,773)	58,385,463,475

현금흐름표
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,968,741,788)	(2,055,786,659)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,995,806,390)	(2,006,198,066)

이자수입	32,253,582	37,670,110

이자지급	0	(175,874,063)

배당금수취	0	94,808,800

법인세환급	(5,188,980)	(6,193,440)

투자활동현금흐름	1,582,194,815	(1,726,058,010)

단기대여금의 증가	(45,800,000)	(95,000,000)

단기대여금의 감소	0	40,000,000

보증금의 증가	0	(76,528,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,468,758,065)	(3,183,923,280)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	4,146,152,880	1,589,393,270

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,050,000,000)	0

유형자산의 처분	600,000	0

재무활동현금흐름	(50,512,200)	(104,083,958)

리스부채의 감소	(50,512,200)	(104,083,958)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	45,071,944	22,240,326

현금및현금성자산의순증가(감소)	(391,987,229)	(3,863,688,301)

기초현금및현금성자산	36,332,736,960	17,813,905,364

기말현금및현금성자산	35,940,749,731	13,950,217,063