베노티앤알 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	56,110,390,795	60,063,760,016

현금및현금성자산	25,014,330,723	29,283,870,971

매출채권	3,684,170,444	6,811,183,196

당기손익-공정가치측정금융자산	14,208,099,696	11,465,790,456

기타금융자산	8,773,803,437	8,816,583,345

기타자산	449,635,422	435,127,063

재고자산	1,722,928,352	2,384,700,982

계약자산	2,257,422,721	866,504,003

비유동자산	71,974,392,077	70,482,163,152

기타금융자산	1,691,324,828	1,698,823,484

유형자산	2,238,779,135	2,343,060,950

무형자산	11,199,126,845	9,461,913,866

사용권자산	901,329,211	1,109,956,961

종속기업투자	1,437,984,391	1,437,984,391

관계기업투자	25,619,684,768	23,726,419,633

당기손익-공정가치측정금융자산	28,886,162,899	30,704,003,867

자산총계	128,084,782,872	130,545,923,168

부채

유동부채	33,855,609,196	42,379,132,315

매입채무	684,064,914	2,514,960,534

단기차입금	1,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채	10,643,805,700	12,233,245,500

전환사채	20,378,800,090	22,725,421,308

기타금융부채	1,130,666,097	1,237,672,611

리스부채	542,592,822	547,745,206

기타부채	115,634,000	973,593,554

유동충당부채	203,599,750	273,881,560

계약부채	156,445,823	372,612,042

비유동부채	409,403,129	559,907,923

기타금융부채	3,900,000	3,900,000

리스부채	262,534,581	428,127,386

순확정급여부채	118,143,989	103,487,606

충당부채	24,824,559	24,392,931

부채총계	34,265,012,325	42,939,040,238

자본

자본금	14,357,974,500	13,666,914,000

주식발행초과금	113,029,320,379	107,504,556,311

기타자본항목	(1,516,274,461)	(1,516,274,461)

이익잉여금(결손금)	(32,051,249,871)	(32,048,312,920)

자본총계	93,819,770,547	87,606,882,930

자본과부채총계	128,084,782,872	130,545,923,168

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,209,856,974	7,209,856,974	1,905,189,152	1,905,189,152

매출원가	5,616,057,978	5,616,057,978	1,294,447,169	1,294,447,169

매출총이익	1,593,798,996	1,593,798,996	610,741,983	610,741,983

판매비와관리비	1,487,575,944	1,487,575,944	566,607,143	566,607,143

영업손익	106,223,052	106,223,052	44,134,840	44,134,840

금융수익	1,511,666,790	1,511,666,790	5,574,567,490	5,574,567,490

금융원가	1,627,036,582	1,627,036,582	1,297,477,765	1,297,477,765

기타수익	8,507,038	8,507,038	193,290	193,290

기타비용	2,297,249	2,297,249	3,009,754	3,009,754

법인세비용차감전 분기순손익	(2,936,951)	(2,936,951)	4,318,408,101	4,318,408,101

법인세비용(수익)

분기순손익	(2,936,951)	(2,936,951)	4,318,408,101	4,318,408,101

기타포괄손익

분기총포괄손익	(2,936,951)	(2,936,951)	4,318,408,101	4,318,408,101

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(0.11)	(0.11)	192	192

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(0.11)	(0.11)	43	43

자본변동표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,119,130,500	84,409,230,442	(1,532,611,964)	(42,987,689,874)	51,008,059,104

분기순손익	4,318,408,101	4,318,408,101

전환사채	219,176,500	2,839,819,770	3,058,996,270

2021.03.31 (기말자본)	11,338,307,000	87,249,050,212	(1,532,611,964)	(38,669,281,773)	58,385,463,475

2022.01.01 (기초자본)	13,666,914,000	107,504,556,311	(1,516,274,461)	(32,048,312,920)	87,606,882,930

분기순손익	(2,936,951)	(2,936,951)

전환사채	691,060,500	5,524,764,068	6,215,824,568

2022.03.31 (기말자본)	14,357,974,500	113,029,320,379	(1,516,274,461)	(32,051,249,871)	93,819,770,547

현금흐름표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(113,099,827)	(1,968,741,788)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(167,354,202)	(1,995,806,390)

이자수입	95,886,456	32,253,582

이자지급	(53,578,081)

배당금수취	11,946,000

법인세환급	(5,188,980)

투자활동현금흐름	(2,508,902,777)	1,582,194,815

단기대여금의 증가	(45,800,000)

보증금의 감소	38,164,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(752,060,610)	(1,468,758,065)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	559,200,698	4,146,152,880

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(614,808,865)	(1,050,000,000)

유형자산의 취득	(2,198,000)

유형자산의 처분	200,000	600,000

무형자산의 취득	(1,737,400,000)

재무활동현금흐름	(1,654,367,380)	(50,512,200)

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)

리스부채의 감소	(154,367,380)	(50,512,200)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,829,736	45,071,944

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,269,540,248)	(391,987,229)

기초현금및현금성자산	29,283,870,971	36,332,736,960

기말현금및현금성자산	25,014,330,723	35,940,749,731