베노티앤알 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 2016.12.31 현재
제 2 기 2015.12.31 현재
제 1 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	15,924,545,757	21,972,246,784	14,218,648,403

현금및현금성자산	5,240,646,438	7,208,551,439	7,806,668,224

단기금융상품	5,500,000,000	10,190,350,000	1,500,000,000

매출채권	1,544,530,387	1,073,149,365	1,663,205,367

기타금융자산	438,809,864	219,743,288	212,026,943

기타유동자산	3,200,559,068	3,280,452,692	3,036,747,869

비유동자산	4,453,951,923	3,143,487,893	2,049,367,569

기타금융자산	618,666,620	599,112,344	225,476,344

유형자산	94,479,135	113,114,717	68,389,445

무형자산	611,635,736	693,610,540	665,224,449

종속기업투자	2,176,383,768	1,075,383,768	886,609,313

이연법인세자산	952,786,664	662,266,524	203,668,018

자산총계	20,378,497,680	25,115,734,677	16,268,015,972

부채

유동부채	2,096,615,008	953,083,043	2,326,100,913

기타금융부채	1,504,442,427	796,970,074	1,226,944,414

기타유동부채	592,172,581	156,112,969	502,661,692

당기법인세부채	0	596,494,807

비유동부채	596,314,596	1,650,758,664	5,944,485,838

당기손익인식금융부채	0	5,413,133,200

전환사채	910,232,000	0

기타금융부채	3,900,000	5,000,000	10,000,000

퇴직급여부채	592,414,596	735,526,664	521,352,638

부채총계	2,692,929,604	2,603,841,707	8,270,586,751

자본

자본금	2,719,503,600	2,619,503,600	1,724,586,550

주식발행초과금	22,507,444,232	20,528,409,000	0

기타자본항목	(1,889,667,525)	(865,625,233)	(2,112,435,954)

이익잉여금	(5,651,712,231)	229,605,603	8,385,278,625

자본총계	17,685,568,076	22,511,892,970	7,997,429,221

자본과부채총계	20,378,497,680	25,115,734,677	16,268,015,972

포괄손익계산서
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

영업수익	20,247,732,768	20,102,639,463	26,729,300,128

영업비용	23,584,347,244	19,982,666,260	22,664,794,917

영업손익	(3,336,614,476)	119,973,203	4,064,505,211

금융수익	254,840,586	208,585,186	231,967,893

금융원가	172,315,194	2,650,382,508	451,402,161

기타수익	32,826,614	8,101,444	4,603,218

기타비용	3,122,223,591	6,159,642,010	41,176,368

법인세비용차감전당기순손익	(6,343,486,061)	(8,473,364,685)	3,808,497,793

법인세비용	(322,833,811)	(397,088,888)	917,573,266

당기순이익(손실)	(6,020,652,250)	(8,076,275,797)	2,890,924,527

기타포괄손익	139,334,416	(79,397,225)	(124,333,935)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	139,334,416	(79,397,225)	(124,333,935)

당기총포괄손익	(5,881,317,834)	(8,155,673,022)	2,766,590,592

지배주주지분에 대한 주당손익

기본주당순손익	(228)	(462)	168

희석주당순손익	(228)	(462)	155

자본변동표
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	55,631,824	0	(443,481,228)	5,618,688,033	5,230,838,629

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	2,890,924,527	2,890,924,527

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	(124,333,935)	(124,333,935)

소유주와의 거래	무상증자	1,688,954,726	0	(1,668,954,726)	0	0

합병으로 인한 신주발행	0	0	0	0	0

전환상환우선주의 보통주전환	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0

전환사채의 전환

2014.12.31 (기말자본)	1,724,586,550	(2,112,435,954)	8,385,278,625	7,997,429,221

2015.01.01 (기초자본)	1,724,586,550	(2,112,435,954)	8,385,278,625	7,997,429,221

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	(8,076,275,797)	(8,076,275,797)

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	(79,397,225)	(79,397,225)

소유주와의 거래	무상증자	0	0	0	0	0

합병으로 인한 신주발행	550,000,000	12,832,913,450	1,323,450,590	0	14,706,364,040

전환상환우선주의 보통주전환	344,917,050	7,695,495,550	1,099,000	0	8,041,511,600

자기주식의 취득	0	0	(77,738,869)	0	(77,738,869)

주식보상비용	0	0	0	0	0

전환사채의 전환

2015.12.31 (기말자본)	2,619,503,600	20,528,409,000	(865,625,233)	229,605,603	22,511,892,970

2016.01.01 (기초자본)	2,619,503,600	20,528,409,000	(865,625,233)	229,605,603	22,511,892,970

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	(6,020,652,250)	(6,020,652,250)

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	139,334,416	139,334,416

소유주와의 거래	무상증자	0	0	0	0	0

합병으로 인한 신주발행	0	0	0	0	0

전환상환우선주의 보통주전환	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	124,821,748	0	124,821,748

전환사채의 전환	100,000,000	1,979,035,232	(1,148,864,040)	0	930,171,192

2016.12.31 (기말자본)	2,719,503,600	22,507,444,232	(1,889,667,525)	(5,651,712,231)	17,685,568,076

현금흐름표
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	(4,381,557,173)	(1,712,317,160)	1,191,547,612

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,949,478,493)	(822,179,738)	1,847,345,367

이자수입	149,982,069	199,375,412	79,858,291

법인세납부	417,939,251	(1,089,512,834)	(735,656,046)

투자활동현금흐름	3,008,652,172	1,196,939,244	1,054,078,347

단기금융상품의 증가	(5,500,000,000)	(2,000,000,000)	(1,500,000,000)

단기금융상품의 감소	10,190,350,000	3,500,000,000	4,021,100,000

단기대여금의 증가	(710,000,000)	0	(140,000,000)

단기대여금의 감소	410,000,000	50,000,000	50,000,000

보증금의 증가	(47,700,000)	(513,904,000)	(51,594,000)

보증금의 감소	3,884,908	130,000,000	0

유형자산의 취득	(88,156,527)	(79,235,495)	(25,642,813)

유형자산의 처분	85,909,091	19,000,000	0

무형자산의 취득	(834,635,300)	(726,362,500)	(425,175,527)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(501,000,000)	0	(874,609,313)

합병으로 인한 현금유입	0	817,441,239	0

재무활동현금흐름	(595,000,000)	(82,738,869)	5,000,000

임대보증금의 증가	5,000,000	5,000,000

임대보증금의 감소	0	(5,000,000)	0

자기주식의 취득	0	(77,738,869)	0

종속기업에 대한 투자자산의 추가 취득	(600,000,000)	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,967,905,001)	(598,116,785)	2,250,625,959

기초현금및현금성자산	7,208,551,439	7,806,668,224	5,556,042,265

기말현금및현금성자산	5,240,646,438	7,208,551,439	7,806,668,224