베노티앤알 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 6 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	28,915,361,212	29,453,030,498

현금및현금성자산	13,950,217,063	17,813,905,364

매출채권	3,341,338,563	1,428,547,175

당기손익-공정가치측정금융자산	8,298,829,240	8,058,715,840

기타금융자산	370,975,894	80,264,504

기타자산	2,013,363,084	2,071,597,615

재고자산	940,637,368

매각예정자산	598,269,994	598,269,994

비유동자산	13,315,395,586	14,468,376,074

기타금융자산	1,852,968,995	1,754,726,772

유형자산	181,022,336	192,905,271

무형자산	161,460,998	187,043,997

사용권자산	1,101,693,866	1,116,022,043

종속기업투자	137,984,391	137,984,391

당기손익-공정가치측정금융자산	9,880,265,000	11,079,693,600

자산총계	42,829,026,792	44,519,676,566

부채

유동부채	11,521,496,150	10,015,531,406

당기손익-공정가치측정금융부채	4,507,330,000	3,608,000,000

전환사채	5,798,581,112	5,467,384,358

기타금융부채	660,627,810	457,563,093

리스부채	314,016,988	346,696,048

기타부채	240,940,240	135,887,907

비유동부채	327,622,105	299,843,711

기타금융부채	3,900,000	3,900,000

리스부채	207,014,835	204,651,596

순확정급여부채	108,022,465	82,759,049

충당부채	8,684,805	8,533,066

부채총계	11,849,118,255	10,315,375,117

자본

자본금	8,331,461,500	8,331,461,500

주식발행초과금	57,587,981,082	57,587,981,082

기타자본항목	(1,582,893,431)	(1,582,893,431)

이익잉여금(결손금)	(33,356,640,614)	(30,132,247,702)

자본총계	30,979,908,537	34,204,301,449

자본과부채총계	42,829,026,792	44,519,676,566

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,938,973,776	3,938,973,776	6,030,844,037	6,030,844,037

영업비용	3,552,854,317	3,552,854,317	5,000,673,959	5,000,673,959

영업손익	386,119,459	386,119,459	1,030,170,078	1,030,170,078

금융수익	301,254,648	301,254,648	1,553,492,934	1,553,492,934

금융원가	3,913,042,990	3,913,042,990	373,780,286	373,780,286

기타수익	1,997,175	1,997,175	50,903,932	50,903,932

기타비용	721,204	721,204	470,486,472	470,486,472

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,224,392,912)	(3,224,392,912)	1,790,300,186	1,790,300,186

당기순이익(손실)	(3,224,392,912)	(3,224,392,912)	1,790,300,186	1,790,300,186

당기총포괄손익	(3,224,392,912)	(3,224,392,912)	1,790,300,186	1,790,300,186

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(39)	(39)	39	39

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(39)	(39)	39	39

자본변동표
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,543,583,300	36,375,863,162	(1,523,320,970)	(32,037,519,282)	7,358,606,210

당기순이익(손실)	1,790,300,186	1,790,300,186

주식보상비용	3,531,339	3,531,339

유상증자	1,893,939,300	10,606,060,080	12,499,999,380

2019.03.31 (기말자본)	6,437,522,600	46,981,923,242	(1,519,789,631)	(30,247,219,096)	21,652,437,115

2020.01.01 (기초자본)	8,331,461,500	57,587,981,082	(1,582,893,431)	(30,132,247,702)	34,204,301,449

당기순이익(손실)	(3,224,392,912)	(3,224,392,912)

주식보상비용

유상증자

2020.03.31 (기말자본)	8,331,461,500	57,587,981,082	(1,582,893,431)	(33,356,640,614)	30,979,908,537

현금흐름표
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,055,786,659)	1,160,281,306

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,006,198,066)	1,395,006,392

이자수입	37,670,110	24,764,529

이자지급	(175,874,063)	(255,342,465)

배당금수취	94,808,800

법인세납부(환급)	(6,193,440)	(4,147,150)

투자활동현금흐름	(1,726,058,010)	121,058,577

단기대여금및수취채권의 취득	(95,000,000)	(100,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	40,000,000	37,538,449

임차보증금의 증가	(76,528,000)

유형자산의 취득	(2,810,000)

유형자산의 처분	6,549,546

종속기업에 대한 투자자산의 취득

종속기업에 대한 투자자산의 처분	10,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(3,183,923,280)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,589,393,270	169,780,582

재무활동현금흐름	(104,083,958)	2,499,999,380

전환사채의 발행

전환사채의 상환	(10,000,000,000)

리스부채의 상환	(104,083,958)

유상증자	12,499,999,380

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,240,326	7,545,391

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,863,688,301)	3,788,884,654

기초현금및현금성자산	17,813,905,364	10,624,484,247

기말현금및현금성자산	13,950,217,063	14,413,368,901