베노티앤알 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 6 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	43,996,108,639	29,453,030,498

현금및현금성자산	27,307,129,155	17,813,905,364

매출채권및대출채권	7,979,501,143	1,428,547,175

당기손익-공정가치측정금융자산	7,898,684,445	8,058,715,840

기타금융자산	330,883,779	80,264,504

기타자산	479,910,117	2,071,597,615

매각예정자산	598,269,994	598,269,994

비유동자산	27,071,513,392	14,468,376,074

기타금융자산	1,916,574,866	1,754,726,772

유형자산	153,916,763	192,905,271

무형자산	110,533,331	187,043,997

사용권자산	284,675,929	1,116,022,043

종속기업투자	137,984,391	137,984,391

관계기업투자주식	5,037,439,612

당기손익-공정가치측정금융자산	19,430,388,500	11,079,693,600

자산총계	71,665,892,025	44,519,676,566

부채

유동부채	29,544,425,573	10,015,531,406

당기손익-공정가치측정금융부채	18,745,566,500	3,608,000,000

전환사채	10,163,625,841	5,467,384,358

기타금융부채	392,935,534	457,563,093

리스부채	63,612,744	346,696,048

기타부채	178,684,954	135,887,907

비유동부채	180,245,081	299,843,711

기타금융부채	3,900,000	3,900,000

리스부채	15,113,997	204,651,596

순확정급여부채	152,234,657	82,759,049

충당부채	8,996,427	8,533,066

부채총계	29,724,670,654	10,315,375,117

자본

자본금	10,831,461,500	8,331,461,500

주식발행초과금	80,087,981,082	57,587,981,082

기타자본항목	(1,582,893,431)	(1,582,893,431)

이익잉여금(결손금)	(47,395,327,780)	(30,132,247,702)

자본총계	41,941,221,371	34,204,301,449

자본과부채총계	71,665,892,025	44,519,676,566

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	1,671,848,515	6,654,304,489	3,567,922,208	13,984,407,856

영업비용	1,581,038,535	5,909,227,805	3,184,481,837	11,579,606,607

영업손익	90,809,980	745,076,684	383,440,371	2,404,801,249

금융수익	684,586,621	2,100,817,707	(1,869,119,722)	1,663,410,948

금융원가	12,011,247,986	17,856,041,818	2,498,882,844	3,757,045,310

기타수익	202,730	4,932,057	29,503,750	195,900,486

기타비용	29,936,347	2,256,130,305	273,402	60,604,773

법인세비용차감전계속영업순손익	(11,265,585,002)	(17,261,345,675)	(3,955,331,847)	446,462,600

법인세비용(수익)	(7,274,716)	(21,824,147)

당기순손익	(11,265,585,002)	(17,261,345,675)	(3,948,057,131)	468,286,747

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,734,404	(1,734,403)	25,792,173	77,376,520

순확정급여부채의 재측정요소	1,734,404	(1,734,403)	25,792,173	77,376,520

당기총포괄손익	(11,263,850,598)	(17,263,080,078)	(3,922,264,958)	545,663,267

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(562)	(970)	(237)	33

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(562)	(970)	(237)	33

자본변동표
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,543,583,300	36,375,863,162	(1,523,320,970)	(32,037,519,282)	7,358,606,210

총포괄손익

당기순손익	468,286,747	468,286,747

순확정급여부채의 재측정요소	77,376,520	77,376,520

소유주와의 거래

주식보상비용	(59,572,461)	(59,572,461)

유상증자	3,787,878,200	21,212,117,920	24,999,996,120

2019.09.30 (기말자본)	8,331,461,500	57,587,981,082	(1,582,893,431)	(31,491,856,015)	32,844,693,136

2020.01.01 (기초자본)	8,331,461,500	57,587,981,082	(1,582,893,431)	(30,132,247,702)	34,204,301,449

총포괄손익

당기순손익	(17,261,345,675)	(17,261,345,675)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,734,403)	(1,734,403)

소유주와의 거래

주식보상비용

유상증자	2,500,000,000	22,500,000,000	25,000,000,000

2020.09.30 (기말자본)	10,831,461,500	80,087,981,082	(1,582,893,431)	(47,395,327,780)	41,941,221,371

현금흐름표
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,528,890,053)	(1,097,081,054)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,727,080,403)	(769,580,652)

이자수입	80,341,530	98,641,193

이자지급	(438,630,135)

배당금수취	108,008,800	1,770,000

법인세환급	9,840,020	10,718,540

투자활동현금흐름	(15,197,746,532)	(13,895,691,314)

단기대여금의 증가	(95,000,000)	(400,000,000)

단기대여금의 감소	62,500,000	471,693,051

보증금의 증가	(246,528,000)	(2,000,000,000)

보증금의 감소	400,250,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(16,048,058,245)	(13,745,832,490)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	6,160,864,325	1,443,616,995

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(400,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	395,578,504

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(5,037,439,612)

유형자산의 취득	(168,846,920)

유형자산의 처분	5,915,000	7,849,546

무형자산의 처분	100,000,000

재무활동현금흐름	30,216,293,846	9,563,629,221

전환사채의 발행	5,500,000,000

전환사채의 상환	(15,000,000,000)

리스부채의 감소	(283,706,154)	(436,366,899)

유상증자	25,000,000,000	24,999,996,120

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,566,530	28,440,472

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,493,223,791	(5,400,702,675)

기초현금및현금성자산	17,813,905,364	10,624,484,247

기말현금및현금성자산	27,307,129,155	5,223,781,572