휴마시스 
(첨부)재 무 제 표

휴마시스 주식회사

제 7 기
2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

제 6 기
2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
휴마시스 주식회사 대표이사 차정학

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 안양시 동안구 전파로88, 504호(호계동,신원비젼타워)
(전 화) 031-478-8585

재 무 상 태 표
제7(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제6(전)기말 2019년 12월 31일 현재
휴마시스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제7(당)기말	제6(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산	42,483,776,959	25,771,471,361

현금및현금성자산	2,3,4,5,34	14,280,504,018	3,791,113,919

매출채권 및 기타유동채권	2,3,4,6,34	6,976,175,305	1,103,299,185

기타유동금융자산	2,3,4,8,32,34	2,600,000,000	6,757,800,000

당기손익-공정가치측정금융자산	2,3,4,7,34	6,065,629,028	11,055,602,037

기타유동자산	9	2,065,464,292	71,341,659

당기법인세자산	-	65,083,450

재고자산	2,10	10,496,004,316	2,927,231,111

Ⅱ. 비유동자산	33	25,864,675,256	10,716,339,317

기타비유동금융자산	2,3,4,8,34	110,348,920	99,102,234

종속기업 및 관계기업투자	2,3,4,11	347,678,650	-

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,3,4,6,34	66,904,800	135,654,800

유형자산	2,12,20,32	24,548,169,514	10,424,198,793

무형자산	2,13	42,508,007	57,383,490

이연법인세자산	2	749,065,365	-

자산총계	68,348,452,215	36,487,810,678

부채

Ⅰ. 유동부채	9,657,616,771	15,471,882,110

매입채무 및 기타채무	2,3,4,15,34	3,686,072,064	1,627,683,932

기타유동부채	16	1,943,473,686	317,328,546

당기법인세부채	2	742,431,021	-

단기차입금	2,3,4,17,32,34	3,285,640,000	4,382,840,000

전환사채	2,3,4,18,34	-	5,236,217,152

파생상품부채	2,3,4,18,34	-	3,907,812,480

Ⅱ. 비유동부채	9,850,385,220	5,771,942,778

장기차입금	2,3,4,17,32,34	8,612,420,000	4,837,260,000

확정급여채무	2,19	1,237,965,220	934,682,778

부채총계	19,508,001,991	21,243,824,888

자본

Ⅰ. 자본금	21	3,422,381,500	2,817,291,800

Ⅱ. 자본잉여금	21	33,805,055,084	21,726,643,768

Ⅲ. 기타자본	22	(59,395,200)	(59,395,200)

VI. 이익잉여금	23	11,672,408,840	(9,240,554,578)

자본총계	48,840,450,224	15,243,985,790

부채및자본총계	68,348,452,215	36,487,810,678

별첨 주석 참조

포 괄 손 익 계 산 서
제7(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제6(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
휴마시스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제7(당)기	제6(전)기

Ⅰ. 매출액	2,24,33	45,717,211,972	9,150,651,630

Ⅱ. 매출원가	24,26	14,856,375,496	5,209,551,355

Ⅲ. 매출총이익	30,860,836,476	3,941,100,275

판매비와관리비	25,26,31	5,298,941,934	4,379,816,262

대손상각비	56,280,610	436,547,597

Ⅳ. 영업이익(손실)	25,505,613,932	(875,263,584)

기타수익	27	189,696,675	220,175,650

기타비용	27	968,319,428	89,511,103

금융수익	27	164,985,786	439,074,530

금융비용	27	3,784,100,904	920,710,008

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	21,107,876,061	(1,226,234,515)

Ⅵ. 법인세비용	28	24,605,746	-

Ⅶ. 당기순이익(손실)	21,083,270,315	(1,226,234,515)

Ⅷ. 기타포괄손익	(170,306,897)	148,275,544

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(170,306,897)	148,275,544

확정급여제도의 재측정요소	(170,306,897)	148,275,544

Ⅸ. 총포괄이익(손실)	20,912,963,418	(1,077,958,971)

Ⅹ. 주당손익	29

기본주당기순이익(손실)	647	(44)

희석주당기순이익(손실)	647	(44)

별첨 주석 참조

자 본 변 동 표
제7(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제6(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
휴마시스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계

2019.01.01(전기초)	2,804,200,900	21,543,545,901	(59,395,200)	-	(8,162,595,607)	16,125,755,994

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,226,234,515)	(1,226,234,515)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	148,275,544	148,275,544

소유주와의거래등

전환사채전환	13,090,900	183,097,867	196,188,767

2019.12.31(전기말)	2,817,291,800	21,726,643,768	(59,395,200)	-	(9,240,554,578)	15,243,985,790

2020.01.01(당기초)	2,817,291,800	21,726,643,768	(59,395,200)	-	(9,240,554,578)	15,243,985,790

당기순이익(손실)	-	-	-	-	21,083,270,315	21,083,270,315

기타포괄손익	-

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(170,306,897)	(170,306,897)

소유주와의거래등

전환사채전환	605,089,700	12,078,411,316	-	-	-	12,683,501,016

2020.12.31(당기말)	3,422,381,500	33,805,055,084	(59,395,200)	-	11,672,408,840	48,840,450,224

별첨 주석 참조

현 금 흐 름 표
제7(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제6(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
휴마시스 주식회사 (단위 : 원)

구분	주석	제7(당)기	제6(전)기

I.영업활동으로인한현금흐름	14,465,035,038	779,575,191

1.영업에서창출된현금	14,640,583,070	801,674,821

(1)당기순이익	21,083,270,315	(1,226,234,515)

(2)당기순이익에대한조정	5,872,606,564	2,035,938,186

퇴직급여	245,122,752	316,208,302

감가상각비	725,594,600	576,710,110

대손상각비	56,280,610	436,547,597

무형자산상각비	18,479,383	18,343,675

이자비용	265,781,943	799,177,008

외화환산손실	634,293,319	53,667,237

외환차손	254,738,743	20,389,784

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	129,969,061	-

재고자산평가손실	450,426,155	353,542,263

유형자산처분손실	41,423,891	1,000

파생상품평가손실	3,388,349,900	121,533,000

법인세비용(이익)	24,605,746	-

외화환산이익	(6,367,964)	(10,001,439)

외환차익	(159,568,792)	(174,796,598)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(85,886,876)	(321,212,386)

이자수익	(79,098,910)	(117,862,144)

연차수당부채환입	(18,175,361)	(10,276,714)

유형자산처분이익	(13,361,636)	(26,032,509)

(3)영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(12,315,293,809)	(8,028,850)

매출채권의감소(증가)	(5,542,620,816)	917,067,200

미수금의감소(증가)	(552,962,222)	(5,952,211)

선급금의감소(증가)	(1,985,035,915)	20,915,722

선급비용의감소(증가)	(9,086,718)	(6,748,724)

당기법인세자산의감소(증가)	(37,147,060)

재고자산의감소(증가)	(8,019,199,360)	(585,353,673)

매입채무의증가(감소)	1,808,452,920	(118,017,000)

미지급금의증가(감소)	(149,105,435)	231,395,174

예수금의증가(감소)	66,785,880	3,347,580

계약부채의증가(감소)	1,327,048,657	52,144,970

반품충당부채의증가(감소)	232,310,603	(6,649,077)

미지급비용의증가(감소)	620,265,804	24,222,132

퇴직금의지급	(86,772,211)	(464,398,826)

퇴직연금운영자산의감소(증가)	(25,374,996)	(32,855,057)

2.이자수취	103,099,818	148,720,161

3.이자지급	(312,491,210)	(170,819,791)

4.법인세납부	33,843,360	-

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	(6,132,975,988)	(1,269,268,063)

1.투자활동으로인한현금유입액	25,338,895,057	5,386,457,097

단기금융자산의감소	16,915,600,000	1,118,100,000

당기손익-공정가치측정금융자산의감소	8,339,931,421	4,233,993,460

기계장치의처분	2,000,000	-

차량운반구의처분	11,363,636	34,363,637

임차보증금의감소	70,000,000	-

2.투자활동으로인한현금유출액	(31,471,871,045)	(6,655,725,160)

단기금융자산의증가	12,757,800,000	2,168,820,000

당기손익-공정가치측정금융자산의증가	3,394,040,597	1,456,390,537

장기금융자산의증가	11,246,686	11,238,080

기계장치의취득	569,662,091	27,950,000

차량운반구의취득	65,860,000	-

공구와기구의취득	31,400,000	2,800,000

비품의취득	246,663,473	15,458,665

시설장치의취득	33,219,000	3,096,000

건설중인자산의취득	14,009,446,648	2,937,777,878

특허권의취득	953,900	-

소프트웨어의취득	2,650,000	32,194,000

임차보증금의증가	1,250,000	-

종속기업 및 관계기업투자의증가	347,678,650	-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	2,677,960,000	2,677,960,000

1.재무활동으로인한현금유입액	7,060,800,000	3,600,000,000

단기차입금의증가	2,460,800,000	-

장기차입금의증가	4,600,000,000	3,600,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액	(4,382,840,000)	(922,040,000)

단기차입금의상환	2,460,800,000	-

유동성장기부채의상환	1,922,040,000	922,040,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	(520,628,951)	(34,723,244)

Ⅴ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	10,489,390,099	2,153,543,884

Ⅵ.기초의현금및현금성자산	3,791,113,919	1,637,570,035

Ⅶ.기말의현금및현금성자산	14,280,504,018	3,791,113,919

별첨 주석 참조