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휴마시스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 휴마시스 주식회사
대 표 이 사 : 차정학
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 전파로 88, 504호 (호계동)
(전 화) 031-478-8585
(홈페이지) http://www.humasis.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 유승철
(전 화) 031-478-8585
1. 회사의 개요

휴마시스 주식회사는 하이제2호기업인수목적주식회사와 2017년 9월 28일(합병등기일)에 합병을 완료하였으며, 합병신주를 2017년 10월 17일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.법률적으로 하이2호기업인수목적주식회사가 존속회사이나, 경제적 실질에 따라 휴마시스 주식회사가 실질적 합병회사가 되어 본 보고서는 휴마시스 주식회사의 내용을 기준으로 작성 되었음을 알려 드립니다.

가. 회사의 법적·상업적 명칭당사의 명칭은 '휴마시스 주식회사'입니다. 영문으로는 'HUMASIS CO. LTD.'(약호 HUMASIS)이라 표기합니다. 나. 설립일자당사는 2000년 6월 12일에 설립되었으며 업종은 그 외 기타 의료용기기 제조업으로 체외진단용의료기기(검사시약 및 면역정량분석장비)를 생산하고 있습니다.

휴마시스 주식회사(피합병회사)	하이제2호기업인수목적 주식회사(합병회사)

2000.06	휴마시스(주) 설립	2014.08	법인 설립

2017.09	하이제2호기업인수목적 주식회사와 합병	2017.09	휴마시스(주)로 상호변경

2017.09	합병 해산	2017.10	합병신주 코스닥시장 상장

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사주소 : 경기도 안양시 동안구 전파로 88, 504호(호계동,신원비젼타워)- 전화번호 : 031-478-8585- 홈페이지 주소 : www.humasis.com 라. 중소기업, 벤처기업 해당여부 당사는 현재 중소기업 및 벤처기업에 해당합니다. 마. 주요 사업의 내용당사의 정관상 사업목적은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고

1. 진단을 목적으로 하는 의약품, 의료기기, 의료용구 및 공산품의 개발, 제조, 판매
2. 인간 또는 동물의 질병에 대한 진단 및 치료, 예방에 관련된 사업
3. 화장품, 식품 및 환경 관련 제품의 개발, 제조, 판매
4. 웰니스(Wellness) 사업관련 제품의 개발, 제조 및 판매
5. 바이오 산업과 관련된 원자재 및 소모품의 개발, 제조, 판매
6. 생명공학에 관련된 기술개발 및 용역서비스 사업
7. 인터넷 및 모바일(Mobile)을 활용한 전자상거래 및 의료정보 관련 사업
8. 부동산 임대업
9. 위 각호에 관련된 무역업 및 무역대리업
10. 관련 기술의 사용권 대여 및 양도사업
11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위하고있는 사업

-	영위하지않는 사업

바. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가전문기관명	신용등급	비고

2018.08.29	NICE평가정보(주)	B+(상거래를 위한 신용능력이 보통이며 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하 우려 기업)	평가기관의 신용등급 우수: A~AAA 양호: BBB 보통: B~BB 열위: C~CCC 부도: D 평가제외: R

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2017년 10월 17일	2016년 중 기술평가결과 기술성장기업자격 취득	코스닥시장 상장규정 제7조(신규상장심사요건의 특례), 동 규정시행세칙 제9조(전문평가기관 선정 및 전문평가절차)

당사는 2016년 중 코스닥상장 목적으로 한국거래소에 기술평가를 신청하였으며 전문평가기관의 평가 결과 기술성장기업 자격을 취득하였습니다. 이후 2017년 5월 8일 하이제2호기업인수목적 주식회사와 합병하는 방법으로 상장예비심사 청구를 하였습니다
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도 동안 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

연	월	연 혁

2014	04	의료기기 품목전환(82품목), 의료기기 수입업허가(제3482호)

2014	11	마트/편의점 유통시장 진출(임신/배란진단시약)

2015	02	임신진단제품 ANVISA 획득(브라질)

2015	03	고려대학교 구로병원과 체외진단시약 및 임상연구 상호협력 (MOA) 체결

2015	07	고려대학교 의료기기개발센터와 의료기기 임상시험 교류협력 (MOU) 체결

2015	11	Malaria 진단제품 등록(나이지리아)

2015	12	2015년 300만불 수출의 탑 수상, 한국무역협회

2016	01	한국소비자만족지수1위 '애프터' 임신테스트기 브랜드 수상

2016	01	UNICEF LTA 체결, 덴마크, UNICEF

2016	03	임신진단제품 등록(인도네시아)

2016	09	임신진단제품 Self-testing(Annex3.6)에 관한 CE인증

2017	05	고용노동부 강소기업 선정

2017	05	합병 이사회 결의 및 합병계약

2017	09	합병등기 신청(완료)

2017	10	코스닥상장

2017	11	브라질 보건부 위생감시국(ANVISA) GMP 인증 취득

2018	03	제1회 전환사채 전환청구 (증가후 자본금 2,772백만원)

2018	08	제2회 사모전환사채 발행 (발행가 85억원)

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일	주 소	비 고

2017.09.28	경기도 안양시 동안구 전파로 88, 114호, 502호, 504호, 604호, 604-1호, 비03-1호, 비03-2호(호계동, 신원비젼타워)	합병에 따른 변경

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	변경 전(합병)	변경 후(피합병)	비고

2017.09.28	대표이사 : 김준민사내이사 : 이석재사내이사 : 김정태사내이사 : 조인규 사외이사 : 임성철감 사 : 김형선	대표이사 : 차정학사내이사 : 남정현사내이사 : 이창우사외이사 : 유승우사외이사 : 이재관감 사 : 이강문	합병에 따른 변동

다. 최대주주의 변동

변동일자	구분	최대주주	소유주식수	지분율	비 고

2017.09.28	변경 전	원익투자파트너스(주)	300,000 주	5.31%	합병에 따른 변동

변경 후	차정학	2,362,472 주	8.97%

상기 지분율은 합병 당시의 지분율입니다. 라. 상호의 변경

변경일	변경 전 상호	변경 후 상호	변경사유

2017.09.28	하이제2호기업인수목적주식회사	휴마시스 주식회사	합병에 따른 상호변경

마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

당사는 2017년 8월 25일 임시주주총회에서 하이제2호기업인수목적(주)와 흡수합병을 승인받아 2017년 9월 28일 합병 및 상호변경등기를 완료하였습니다. 합병에 관한 상세 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '4.합병 등 사후정보'를 참조하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

최근 5사업연도 동안 회사 자본금의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.09.17	유상증자(제3자배정)	우선주	1,000,000	500	4,000	-

2015.02.26	주식매수선택권행사	보통주	102,000	500	3,500	-

2015.06.17	-	보통주	1,000,000	500	4,000	우선주=>보통주 전환

2016.06.09	주식매수선택권행사	보통주	18,000	500	3,500	-

2017.09.28	-	보통주	20,681,609	100	2,000	(주1)

2017.09.28	-	보통주	5,650,000	100	2,000	(주2)

2017.12.29	주식매수선택권행사	보통주	25,440	100	825	(주3)

2018.03.26	주식매수선택권행사	보통주	16,960	100	825	(주4)

2018.03.30	전환권행사	보통주	1,350,000	100	1,000	(주5)

2018.12.03	주식매수선택권행사	보통주	318,000	100	1,179	(주6)

(주1) 합병회사인 하이제2호기업인수목적㈜와의 합병에 따라 합병기일(2017.09.28) 현재 회사의 주주명부에 등재된 주주들에 대하여 그 보유비율에 따라 액면금액 100원인 합병회사의 합병신주(기명식 보통주) 20,681,609주를 배정하였습니다(주2) 합병회사인 하이제2호기업인수목적㈜와의 합병에 따라 기발행된 기명식 보통주 5,650,000주를 취득하였습니다.(주3) 피합병회사에서 2013년 3월 29일(정기주주총회) 부여한 주식매수선택권 중 일부가 행사되었습니다.(주4) 피합병회사에서 2013년 3월 29일(정기주주총회) 부여한 주식매수선택권 중 잔여 선택권이 모두 행사되었습니다.(주5) 합병회사인 하이제2호기업인수목적(주)에서 2014년 9월 11일 발행한 제1회 사모전환사채 잔액 1,350,000,000원이 모두 전환청구되었습니다.(주6) 피합병회사에서 2015년 10월 28일(임시주주총회) 부여한 주식매수선택권 중 잔여 선택권이 모두 행사되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회무보증사모전환사채	2018.08.24	2023.08.24	8,500,000,000	기명식보통주	2019.08.24~2023.07.24	100	1,375	8,500,000,000	6,181,818	-

합 계	-	-	8,500,000,000	-	-	-	-	8,500,000,000	6,181,818	-

주) 2018.12.24 전환가액 조정: 시가하락으로 인해 발행시 전환가액 1,936원에서 1,375원으로 조정되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	28,042,009	-	28,042,009	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,042,009	-	28,042,009	-

Ⅴ. 자기주식수	29,704	-	29,704	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	28,012,305	-	28,012,305	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	29,704	-	-	-	29,704	(주)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	29,704	-	-	-	29,704	-

-	-	-	-	-	-	-

(주) 2017년 8월 25일 개최된 임시주주총회에서 가결한 합병 승인에 반대하는 주주들의 주식매수청구주식 및 합병신주 교부시 발생한 단수주입니다

다. 종류주식에 관한 사항당사는 피합병회사에서 아래와 같이 종류주식을 발행한 바 있으나, 모두 보통주식으로 전환되어 현재 종류주식은 없습니다.

제1회
전환상환
우선주	1. 인수인: 에이티넘고성장기업투자조합, IBKC-지앤텍세컨더리투자조합
2. 주식수: 1,000,000주
3. 주당 발행가: 4,000원
4. 금액: 4,000,000,000원
5. 납입일: 2014.09.16
6. 전환조건
- 전환대상: 기명식 보통주
- 전환기간: 발행일 익일로부터 10년 경과일 전일까지
- 전환비율: 우선주 1주당 보통주 1주
- 전환가액 조정 :
* IPO 공모단가의 70%에 해당하는 금액이 전환가액을 하회하는 경우
* 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 사채(CB, BW, 기타 전환
가능 사채)를 발행하는 경우,
- 무상증자 및 주식배당시
7. 상환조건
- 상환기간: 발행일로부터 3년이 경과한 날부터 발행일로부터 10년이 경과한 날까지
- 상환가액: 발행일로부터 상환일까지 연복리 5%를 적용하여 산출한 이자 금액의 합 계액으로 하되 배당금이 있는 경우 차감하여 계산
- 상환방법: 주주의 상환요구가 있는 날로부터 90일 이내에 현금상환
8. 의결권: 보통주식과 동일하게 1주당 1개의 의결권을 가짐
9. 배당조건: 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,042,009	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	29,704	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	28,012,305	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기	제4기	제3기

주당액면가액(원)	100	100	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-853	-4,717	317

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 제4기 당기순이익은 제5기 감사보고서상의 재작성된 전기재무제표를 반영하였습니다.
1. 요약재무정보

(단위: 원)

사업연도	제5기	제4기	제3기

구분	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31

[유동자산]	26,004,563,602	20,502,004,271	6,988,928,061

당좌자산	23,309,143,901	17,898,447,346	5,252,957,510

재고자산	2,695,419,701	2,603,556,925	1,735,970,551

[비유동자산]	8,289,210,607	7,821,966,510	13,866,806,335

투자자산	87,864,154	81,880,000	92,382,476

유형자산	8,022,158,488	7,594,443,817	6,736,632,694

무형자산	43,533,165	21,987,893	5,254,917,292

기타비유동자산	135,654,800	123,654,800	1,782,873,873

[자산총계]	34,293,774,209	28,323,970,781	20,855,734,396

[유동부채]	5,162,022,271	5,903,502,145	4,300,815,202

[비유동부채]	13,005,995,944	6,824,929,869	4,040,453,723

[부채총계]	18,168,018,215	12,728,432,014	8,341,268,925

[자본금]	2,804,200,900	2,635,704,900	2,438,869,000

[자본잉여금]	21,543,545,901	19,764,395,284	6,979,931,806

[기타자본]	△59,395,200	96,444,612	114,642,330

[기타포괄손익누계액]	-	-

[이익잉여금]	△8,162,595,607	△6,901,006,029	2,981,022,335

[자본총계]	16,125,755,994	15,595,538,767	12,514,465,471

[부채및자본총계]	34,293,774,209	28,323,970,781	20,855,734,396

매출액	9,657,735,331	8,508,328,178	8,934,943,350

영업이익(손실)	△1,031,945,140	△137,198,192	△96,727,359

당기순이익(손실)	△852,809,544	△4,717,183,714	317,417,611

기본주당순이익(손실)	△31	△213	15

희석주당순이익(손실)	△31	△213	15

[△는 음(-)의 수치임]※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 제4기 재무제표는 개발비 회계처리의 변경에 따라 재작성되었습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음