지엘팜텍 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	2,958,732,352	4,552,805,296

현금및현금성자산	2,017,682,949	3,596,334,156

매출채권	401,482,516	755,553,025

기타유동금융자산	425,768,715	105,455,641

재고자산	63,249,944	63,399,500

기타유동자산	14,616,088	3,432,964

당기법인세자산	35,932,140	28,630,010

비유동자산	25,397,594,991	21,031,572,958

비유동 당기손익-공정가치금융자산	1,021,767,556	1,020,066,185

종속기업투자주식	15,342,429,097	15,342,429,097

유형자산	5,536,567,749	1,096,932,618

사용권자산	87,294,377	104,780,269

무형자산	701,127,223	761,316,694

기타비유동금융자산	2,607,684,170	2,609,474,170

기타비유동자산	100,724,819	96,573,925

자산총계	28,356,327,343	25,584,378,254

부채

유동부채	1,982,357,043	1,426,340,265

매입채무 및 기타유동채무	298,411,466	0

유동성전환사채	480,136,092	480,136,092

기타유동금융부채	858,440,085	826,831,748

기타유동부채	291,304,085	60,624,320

유동리스부채	54,065,315	58,748,105

비유동부채	5,424,137,705	2,405,958,721

장기차입금	3,600,000,000	600,000,000

확정급여부채	761,670,579	715,735,249

기타비유동부채	1,016,935,741	1,032,216,120

비유동리스부채	45,531,385	58,007,352

부채총계	7,406,494,748	3,832,298,986

자본

자본금	6,185,406,100	6,185,406,100

자본잉여금	25,501,803,600	25,502,303,600

기타자본항목	181,902,122	181,902,122

이익잉여금(결손금)	(10,919,279,227)	(10,117,532,554)

자본총계	20,949,832,595	21,752,079,268

자본과부채총계	28,356,327,343	25,584,378,254

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	548,338,007	548,338,007	166,062,657	166,062,657

매출원가	405,604,271	405,604,271	151,052,770	151,052,770

매출총이익	142,733,736	142,733,736	15,009,887	15,009,887

판매비와관리비	1,002,699,857	1,002,699,857	1,291,894,213	1,291,894,213

영업이익(손실)	(859,966,121)	(859,966,121)	(1,276,884,326)	(1,276,884,326)

기타이익	36,705,621	36,705,621	300,606	300,606

기타손실	1,038,000	1,038,000	248,009	248,009

금융수익	36,200,891	36,200,891	22,791,020	22,791,020

금융원가	13,649,064	13,649,064	249,141,731	249,141,731

법인세비용차감전순이익(손실)	(801,746,673)	(801,746,673)	(1,503,182,440)	(1,503,182,440)

당기순이익(손실)	(801,746,673)	(801,746,673)	(1,503,182,440)	(1,503,182,440)

총포괄손익	(801,746,673)	(801,746,673)	(1,503,182,440)	(1,503,182,440)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(13)	(32)	(32)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(13)	(32)	(32)

자본변동표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,222,694,100	19,982,372,486	302,914,515	(6,211,555,435)	19,296,425,666

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,503,182,440)	(1,503,182,440)

전환우선주의 보통주전환	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	5,222,694,100	19,982,372,486	302,914,515	(7,714,737,875)	17,793,243,226

2022.01.01 (기초자본)	6,185,406,100	25,502,303,600	181,902,122	(10,117,532,554)	21,752,079,268

당기순이익(손실)	0	0	0	(801,746,673)	(801,746,673)

전환우선주의 보통주전환	0	(500,000)	0	0	(500,000)

2022.03.31 (기말자본)	6,185,406,100	25,501,803,600	181,902,122	10,919,279,227	20,949,832,595

현금흐름표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(260,148,457)	67,956,657

당기순이익(손실)	(801,746,673)	(1,503,182,440)

당기순이익조정을 위한 가감	180,897,939	710,485,209

감가상각비	93,308,618	85,027,542

무형자산상각비	64,589,971	69,837,897

사용권자산상각비	17,485,892	14,080,405

이자비용	10,737,586	249,141,731

퇴직급여	45,174,426	326,355,853

급여	22,503,707	(10,868,199)

당기손익인식금융자산평가이익	(1,701,371)	0

이자수익	(36,200,891)	(22,791,020)

유형자산처분이익	(34,999,999)	(299,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	342,122,785	870,863,846

매출채권의 감소(증가)	354,070,509	913,893,920

재고자산의 감소(증가)	149,556	0

미수금의 감소(증가)	(317,802,294)	4,687,189

선급금의 감소(증가)	(10,883,124)	832,345

선급비용의 감소(증가)	(300,000)	(2,200,000)

장기선급금의 감소(증가)	(8,551,394)	0

매입채무의 증가(감소)	298,411,466	0

미지급금의 증가(감소)	25,769,762	76,251,904

미지급비용의 증가(감소)	7,601,721	0

예수금의 증가(감소)	1,752,260	205,920

선수수익의 증가(감소)	(25,000,000)	(25,000,000)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	760,904	(91,041,038)

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	(13,830,141)

정부보조금상환채무의 증가(감소)	16,143,419	7,063,747

이자수취	33,690,111	22,791,020

이자지급	(7,810,489)	(28,450,658)

법인세납부	(7,302,130)	(4,550,320)

투자활동현금흐름	(4,296,153,750)	(1,413,551,145)

장기대여금및수취채권의 처분	1,790,000	22,000,000

유형자산의 처분	200,000,000	0

기계장치의 처분	80,000,000	300,000

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	0	(501,987,134)

사무용비품의 취득	0	(499,000)

건설중인자산의 취득	(4,577,943,750)	(155,709,252)

무형자산의 취득	0	(7,655,759)

장기대여금및수취채권의 취득	0	(770,000,000)

재무활동현금흐름	2,977,651,000	(13,374,482)

장기차입금의 증가	3,000,000,000	0

신주발행비 지급	(500,000)	0

금융리스부채의 지급	(21,849,000)	(13,374,482)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,578,651,207)	(1,358,968,970)

기초현금및현금성자산	3,596,334,156	7,653,069,797

기말현금및현금성자산	2,017,682,949	6,294,100,827