지엘팜텍 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 반기말 2023.06.30 현재
제 9 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 반기말	제 9 기말

자산

유동자산	5,155,138,616	5,723,389,167

현금및현금성자산	604,630,230	1,273,981,349

매출채권	2,368,963,982	2,832,665,625

기타유동금융자산	55,371,260	0

기타유동자산	31,145,408	32,942,650

당기법인세자산	551,790	30,145,439

재고자산	2,094,475,946	1,553,654,104

비유동자산	24,037,224,690	24,287,420,551

당기손익-공정가치금융자산	500,012,457	1,026,918,635

지분법적용 투자주식	2,477,524,306	1,988,947,246

종속기업투자주식	14,628,429,097	14,628,429,097

기타비유동금융자산	210,606,270	193,326,270

유형자산	5,578,059,858	5,756,710,279

사용권자산	95,341,674	65,987,686

무형자산	390,144,831	519,809,141

기타비유동자산	157,106,197	107,292,197

자산총계	29,192,363,306	30,010,809,718

부채

유동부채	3,657,414,427	3,168,406,795

매입채무	788,884,745	665,427,882

단기차입금	900,000,000	0

유동성장기차입금	500,000,000	500,000,000

유동성전환사채	480,136,092	480,136,092

기타유동금융부채	873,350,533	1,400,656,111

기타유동부채	69,408,030	76,865,884

유동리스부채	45,635,027	45,320,826

비유동부채	5,351,153,196	4,934,466,945

장기차입금	3,160,000,000	2,900,000,000

확정급여부채	782,475,040	689,007,277

기타비유동부채	1,348,066,835	1,313,108,359

비유동리스부채	60,611,321	32,351,309

부채총계	9,008,567,623	8,102,873,740

자본

자본금	6,235,406,100	6,210,406,100

자본잉여금	25,615,032,706	25,558,178,903

기타자본항목	168,194,516	175,048,319

이익잉여금(결손금)	(11,834,837,639)	(10,035,697,344)

자본총계	20,183,795,683	21,907,935,978

자본과부채총계	29,192,363,306	30,010,809,718

포괄손익계산서
제 10 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,035,862,984	7,322,990,140	887,916,663	1,436,254,670

매출원가	2,240,601,877	4,108,562,812	677,906,576	1,083,510,847

매출총이익	1,795,261,107	3,214,427,328	210,010,087	352,743,823

판매비와관리비	2,543,943,544	4,929,625,937	746,253,151	1,748,953,008

영업이익(손실)	(748,682,437)	(1,715,198,609)	(536,243,064)	(1,396,209,185)

금융수익	(6,092,318)	7,913,812	36,472,819	72,673,710

금융원가	554,450,014	601,297,693	25,704,245	39,353,309

기타수익	533,209,698	533,211,267	1,683,613,143	1,720,318,764

기타비용	9,354,552	23,769,072	360,008	1,398,008

법인세비용차감전순이익(손실)	(785,369,623)	(1,799,140,295)	1,157,778,645	356,031,972

당기순이익(손실)	(785,369,623)	(1,799,140,295)	1,157,778,645	356,031,972

총포괄손익	(785,369,623)	(1,799,140,295)	1,157,778,645	356,031,972

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(29)	18	6

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(29)	18	6

자본변동표
제 10 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,185,406,100	25,502,303,600	181,902,122	(10,117,532,554)	21,752,079,268

당기순이익(손실)	0	0	0	356,031,972	356,031,972

주식선택권의 행사	25,000,000	55,875,303	(6,853,803)	0	74,021,500

2022.06.30 (기말자본)	6,210,406,100	25,558,178,903	175,048,319	(9,761,500,582)	22,182,132,740

2023.01.01 (기초자본)	6,210,406,100	25,558,178,903	175,048,319	(10,035,697,344)	21,907,935,978

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,799,140,295)	(1,799,140,295)

주식선택권의 행사	25,000,000	56,853,803	(6,853,803)	0	75,000,000

2023.06.30 (기말자본)	6,235,406,100	25,615,032,706	168,194,516	(11,834,837,639)	20,183,795,683

현금흐름표
제 10 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

영업활동현금흐름	(1,824,368,212)	(801,929,445)

당기순이익(손실)	(1,799,140,295)	356,031,972

당기순이익조정을 위한 가감	586,776,030	(1,302,782,833)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(557,257,895)	89,831,424

이자수취	7,392,787	67,047,053

이자지급	(91,732,488)	(24,913,501)

법인세납부(환급)	29,593,649	12,856,440

투자활동현금흐름	(41,147,377)	(2,684,577,750)

단기금융상품의 처분	2,750,000,000	0

당기손익인식금융자산의 처분	26,896,178	0

장기대여금의 회수	17,600,000	5,470,000

유형자산의 처분	0	2,090,000,000

단기금융상품의 취득	(2,750,000,000)

유형자산의 취득	(50,763,555)	(4,760,047,750)

임차보증금의 증가	(14,880,000)	(20,000,000)

장기대여금의 증가	(20,000,000)	0

재무활동현금흐름	1,196,164,470	2,431,318,559

단기차입금의 증가	900,000,000	0

장기차입금의 증가	660,000,000	3,000,000,000

주식매수선택권 행사	75,000,000	75,000,000

장기차입금의 상환	(400,000,000)	(600,000,000)

리스부채상환채무의 감소	(38,835,530)	(978,500)

신주발행비 지급	0	(42,702,941)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(669,351,119)	(1,055,188,636)

기초현금및현금성자산	1,273,981,349	3,596,334,156

기말현금및현금성자산	604,630,230	2,541,145,520