지엘팜텍 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 반기말 2022.06.30 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 반기말	제 8 기말

자산

유동자산	3,183,642,338	4,552,805,296

현금및현금성자산	2,541,145,520	3,596,334,156

매출채권	454,238,233	755,553,025

기타유동금융자산	58,314,324	105,455,641

재고자산	98,171,544	63,399,500

기타유동자산	15,999,147	3,432,964

당기법인세자산	15,773,570	28,630,010

비유동자산	25,098,627,418	21,031,572,958

당기손익-공정가치금융자산	1,023,476,583	1,020,066,185

종속기업투자주식	15,342,429,097	15,342,429,097

유형자산	5,315,037,459	1,096,932,618

사용권자산	71,371,318	104,780,269

무형자산	636,619,724	761,316,694

기타비유동금융자산	2,604,004,170	2,609,474,170

기타비유동자산	105,689,067	96,573,925

자산총계	28,282,269,756	25,584,378,254

부채

유동부채	1,217,273,479	1,426,340,265

매입채무	147,122,976	0

유동성전환사채	480,136,092	480,136,092

기타유동금융부채	483,111,475	826,831,748

기타유동부채	57,241,395	60,624,320

유동리스부채	49,661,541	58,748,105

비유동부채	4,882,863,537	2,405,958,721

장기차입금	3,000,000,000	600,000,000

확정급여부채	831,823,487	715,735,249

기타비유동부채	1,017,781,827	1,032,216,120

비유동리스부채	33,258,223	58,007,352

부채총계	6,100,137,016	3,832,298,986

자본

자본금	6,210,406,100	6,185,406,100

자본잉여금	25,558,178,903	25,502,303,600

기타자본항목	175,048,319	181,902,122

이익잉여금(결손금)	(9,761,500,582)	(10,117,532,554)

자본총계	22,182,132,740	21,752,079,268

자본과부채총계	28,282,269,756	25,584,378,254

포괄손익계산서
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 8 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	887,916,663	1,436,254,670	258,480,414	424,543,071

매출원가	677,906,576	1,083,510,847	53,871,363	204,924,133

매출총이익	210,010,087	352,743,823	204,609,051	219,618,938

판매비와관리비	746,253,151	1,748,953,008	553,337,843	1,845,232,056

영업이익(손실)	(536,243,064)	(1,396,209,185)	(348,728,792)	(1,625,613,118)

금융수익	36,472,819	72,673,710	34,811,132	57,602,152

금융비용	25,704,245	39,353,309	196,286,749	445,428,480

기타수익	1,683,613,143	1,720,318,764	1,544	302,150

기타비용	360,008	1,398,008	273,020	521,029

법인세비용차감전순이익(손실)	1,157,778,645	356,031,972	(510,475,885)	(2,013,658,325)

법인세비용	0	0	(40,386,050)	(40,386,050)

당기순이익(손실)	1,157,778,645	356,031,972	(470,089,835)	(1,973,272,275)

총포괄손익	1,157,778,645	356,031,972	(470,089,835)	(1,973,272,275)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	18	6	(9)	(41)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	18	6	(9)	(41)

자본변동표
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 8 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,222,694,100	19,982,372,486	302,914,515	(6,211,555,435)	19,296,425,666

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,973,272,275)	(1,973,272,275)

전환사채의 전환	330,036,500	2,253,193,894	(55,612,565)	0	2,527,617,829

주식선택권의 행사	92,720,800	210,583,103	(25,419,603)	0	277,884,300

2021.06.30 (기말자본)	5,645,451,400	22,446,149,483	221,882,347	(8,184,827,710)	20,128,655,520

2022.01.01 (기초자본)	6,185,406,100	25,502,303,600	181,902,122	(10,117,532,554)	21,752,079,268

당기순이익(손실)	0	0	0	356,031,972	356,031,972

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	25,000,000	55,875,303	(6,853,803)	0	74,021,500

2022.06.30 (기말자본)	6,210,406,100	25,558,178,903	175,048,319	(9,761,500,582)	22,182,132,740

현금흐름표
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 8 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

영업활동현금흐름	(801,929,445)	(589,190,502)

당기순이익(손실)	356,031,972	(1,973,272,275)

조정	(1,302,782,833)	838,859,599

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	89,831,424	563,058,424

이자수취	67,047,053	48,766,536

이자지급	(24,913,501)	(59,016,176)

법인세납부(환급)	12,856,440	(7,586,610)

투자활동현금흐름	(2,684,577,750)	(2,260,162,971)

당기손익인식금융자산의 처분	0	1,042,075

장기대여금의 회수	5,470,000	25,000,000

유형자산의 처분	2,090,000,000	300,000

당기손익공정가치측정 금융자산의 취득	0	(502,602,187)

유형자산의 취득	(4,760,047,750)	(268,475,226)

무형자산의 취득	0	(23,927,633)

보증금의 증가	(20,000,000)	(7,500,000)

장기대여금의 증가	0	(770,000,000)

종속기업투자주식의 취득	0	(714,000,000)

재무활동현금흐름	2,431,318,559	169,925,723

장기차입금의 증가	3,000,000,000	0

주식매수선택권 행사	75,000,000	0

유상증자	0	278,162,400

임대보증금의 증가	0	20,000,000

장기차입금의 상환	(600,000,000)	(100,000,000)

리스료의 지급	(42,702,941)	(27,453,862)

신주발행비	(978,500)	(782,815)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,055,188,636)	(2,679,427,750)

기초현금및현금성자산	3,596,334,156	7,653,069,797

기말현금및현금성자산	2,541,145,520	4,973,642,047