지엘팜텍 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 5 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	4,889,233,095	5,778,728,600

현금및현금성자산	1,522,516,519	1,257,777,977

매출채권	386,556,642	1,381,402,743

기타유동금융자산	1,453,446,674	1,530,223,424

기타유동자산	499,606,160	420,119,604

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	4,507,120	169,576,166

상각후원가금융자산	1,000,000,000	1,000,697,566

당기법인세자산	22,599,980	18,931,120

재고자산	0	0

비유동자산	18,650,267,411	18,179,766,106

유형자산	1,741,494,824	1,733,152,428

무형자산	1,065,806,866	1,120,682,274

기타비유동금융자산	278,249,330	292,069,330

기타비유동자산	168,044,728	162,309,492

당기손익-공정가치금융자산	1,416,891,455	891,772,374

종속기업 투자주식	13,979,780,208	13,979,780,208

자산총계	23,539,500,506	23,958,494,706

부채

유동부채	1,641,978,602	1,818,998,630

유동성차입금	0	0

기타유동금융부채	620,713,487	866,371,984

기타유동부채	219,224,900	150,950,666

유동성전환사채	802,040,215	801,675,980

비유동부채	10,847,700,529	11,785,554,347

장기차입금	700,000,000	700,000,000

퇴직급여부채	457,341,600	355,078,593

기타비유동부채	478,111,893	1,609,835,050

전환사채	8,763,435,036	8,671,828,704

비유동파생상품부채	448,812,000	448,812,000

부채총계	12,489,679,131	13,604,552,977

자본

자본금	3,578,432,300	3,578,432,300

주식발행초과금	6,665,368,504	20,427,414,693

기타자본잉여금	110,250,725	110,250,725

기타자본조정	(109,800)	(109,800)

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	695,879,646	(13,762,046,189)

자본총계	11,049,821,375	10,353,941,729

자본과부채총계	23,539,500,506	23,958,494,706

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 5 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,230,737,170	2,230,737,170	567,217,837	567,217,837

매출원가	487,797,622	487,797,622	442,837,609	442,837,609

매출총이익	1,742,939,548	1,742,939,548	124,380,228	124,380,228

판매비와관리비	990,102,166	990,102,166	1,064,459,928	1,064,459,928

영업이익(손실)	752,837,382	752,837,382	(940,079,700)	(940,079,700)

기타이익	48,851,126	48,851,126	11,831	11,831

기타손실	0	0	137,135	137,135

금융수익	21,668,410	21,668,410	35,963,749	35,963,749

금융원가	127,477,272	127,477,272	107,743,245	107,743,245

법인세비용차감전순이익(손실)	695,879,646	695,879,646	(1,011,984,500)	(1,011,984,500)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	695,879,646	695,879,646	(1,011,984,500)	(1,011,984,500)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	695,879,646	695,879,646	(1,011,984,500)	(1,011,984,500)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	19	19	(32)	(32)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	17	17	(26)	(26)

자본변동표
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 5 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,171,871,300	13,529,355,336	166,961,270	(10,932,747,687)	5,935,440,219

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,011,984,500)	(1,011,984,500)

기타포괄손익	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0

전환사채의 보통주 전환	0	1,084,334,000	0	0	1,084,334,000

주식기준보상거래	0	0	21,708,247	0	21,708,247

이월결손금 처리	0	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	3,171,871,300	14,613,689,336	188,669,517	(11,944,732,187)	6,029,497,966

2019.01.01 (기초자본)	3,578,432,300	20,427,414,693	110,140,925	(13,762,046,189)	10,353,941,729

당기순이익(손실)	0	0	0	695,879,646	695,879,646

기타포괄손익	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0

전환사채의 보통주 전환	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	0	0	0

이월결손금 처리	0	(13,762,046,189)	0	13,762,046,189	0

2019.03.31 (기말자본)	3,578,432,300	6,665,368,504	110,140,925	695,879,646	11,049,821,375

현금흐름표
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 5 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	639,728,216	605,345,731

당기순이익(손실)	695,879,646	(1,011,984,500)

당기순이익조정을 위한 가감	360,399,586	213,838,522

감가상각비	137,405,450	112,946,587

무형자산상각비	54,875,408	6,148,200

대손상각비	0	0

주식보상비용	0	21,708,247

이자비용	69,848,944	95,210,056

재고자산평가손실	0	0

단기투자자산평가손실	1,887,564	0

퇴직급여	102,263,007	0

급여	6,168,394	1,918,708

장기금융상품평가손실	1,220,414	0

파생상품평가손실	0	0

외화환산손실	0	0

유형자산처분손실	0	0

법인세비용	0	0

무형자산손상차손	0	0

지분법손실	0	0

이자수익	(21,668,410)	(27,267,431)

기타 현금의 유출 없는 비용등	0	0

당기손익인식자산평가이익	0	(6,228,449)

당기손익인식자산평가손실	0	9,402,604

투자자산처분이익	4,499,815	0

유형자산처분이익	3,899,000	0

기타 현금의 유입 없는 수익등	0	0

파생금융부채평가이익	0	0

당기순이익조정을 위한 기타 가감	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(447,281,692)	1,438,659,739

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	994,846,101	1,192,157,206

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	77,863,490	520,280

기타채권 증가(감소)	(88,890,652)	(18,278,906)

기타금융부채의 증가(감소)	(377,539,161)	(52,258,660)

기타장기충당부채의 증가(감소)	(1,053,561,470)	254,861,153

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	61,658,666

기타부채의 증가(감소)	0	0

이자수취	22,559,236	29,933,101

이자지급	8,171,440	(65,101,131)

법인세납부(환급)	0	0

투자활동현금흐름	(374,989,674)	(3,552,279,972)

단기매매증권의 감소	0	53,381,044

당기손익인식금융자산의 처분	163,181,482	3,844,426,166

매도가능금융자산의 처분	994,512,870	300,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	720,000	0

유형자산의 처분	(3,898,000)	0

단기금융상품의 처분	0	1,605,100,000

임차보증금의 감소	13,480,000	0

장기대여금및수취채권의 처분	40,340,000	0

단기금융상품의 취득	0	0

만기보유금융자산의 취득	0	0

매도가능금융자산의 취득	(1,495,352,180)	0

기타비유동금융자산의 처분	0	0

만기보유금융자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(15,973,846)	(37,418,000)

무형자산의 취득	0	(7,088,974)

장기성예금의 증가	(30,000,000)	(10,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(40,000,000)	(60,000,000)

유동당기손익인식금융자산의 취득	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	(2,000,000)	(698,540,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(8,542,140,208)

재무활동현금흐름	0	2,625,794,220

주식의 발행	0	0

전환사채의 증가	0	2,002,284,220

현금의기타유입(유출)	0	0

주식의 취득이나 상환	0	0

단기차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의 상환	0	(76,490,000)

상환우선주 상환	0	0

장기차입금의 증가	0	700,000,000

장기차입금의 상환	0	0

자기주식의 취득	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	264,738,542	(321,140,021)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	264,738,542	(321,140,021)

기초현금및현금성자산	1,257,777,977	362,013,343

기말현금및현금성자산	1,522,516,519	40,873,322