글로벌텍스프리 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 4 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 3 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

Ⅰ.유동자산	59,347,055,237	64,706,942,425

(1)현금및현금성자산	6,658,721,995	49,583,244,186

(2)단기금융상품	40,300,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	10,806,254,992	14,245,462,773

1.단기미수금	10,806,254,992	14,245,462,773

(4)기타유동자산	1,582,078,250	878,235,466

Ⅱ.비유동자산	15,948,490,861	9,862,733,601

(1)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,685,967,796

(2)기타비유동금융자산	4,250,992,500	1,000,000

1.비유동매도가능금융자산	4,250,992,500	1,000,000

(3)유형자산	3,676,033,888	4,014,878,216

(4)영업권 이외의 무형자산	2,805,861,772	2,724,800,772

(5)이연법인세자산	1,259,921,544	1,252,848,463

(6)기타비유동자산	1,269,713,361	1,869,206,150

자산총계	75,295,546,098	74,569,676,026

부채

Ⅰ.유동부채	5,930,152,742	19,944,022,752

(1)매입채무 및 기타유동채무	3,659,517,526	12,056,662,588

1.단기미지급금	3,659,517,526	4,767,139,230

2.유동성전환상환우선주부채	7,289,523,358

(2)당기법인세부채	310,920,525	1,845,173,342

(3)기타유동금융부채	3,344,974,473

1.유동파생상품부채	3,344,974,473

(4)기타유동부채	1,959,714,691	2,697,212,349

Ⅱ.비유동부채	9,335,022,695	5,011,032,094

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	4,579,518,646	3,018,262,150

1.전환사채	1,351,177,500

2.전환상환우선주부채	3,228,341,146	3,018,262,150

(2)기타비유동금융부채	1,795,313,565	1,795,313,565

1.비유동파생상품부채	1,795,313,565	1,795,313,565

(3)퇴직급여부채	184,197,844	197,456,379

(4)기타비유동부채	2,775,992,640

부채총계	15,265,175,437	24,955,054,846

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	60,030,370,661	49,614,621,180

(1)자본금	9,293,885,500	8,168,343,000

(2)자본잉여금	55,186,797,215	33,311,626,257

1.주식발행초과금	55,186,797,215	33,311,626,257

(3)기타자본구성요소	(9,934,550,871)	429,609,870

(4)이익잉여금(결손금)	5,484,238,817	7,705,042,053

Ⅱ.비지배지분

자본총계	60,030,370,661	49,614,621,180

자본과부채총계	75,295,546,098	74,569,676,026

연결 포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	7,349,681,064	24,458,112,101	10,757,477,759	30,626,248,399

Ⅱ.영업비용	7,509,155,015	23,683,562,836	8,447,214,757	24,097,246,726

Ⅲ.영업이익(손실)	(159,473,951)	774,549,265	2,310,263,002	6,529,001,673

Ⅳ.금융수익	222,428,724	546,274,084	106,719,321	254,544,381

Ⅴ.금융비용	17,146,365	211,874,949	344,009,188	689,446,407

Ⅵ.기타이익	15,122,872	26,567,242	16,569,109	60,633,794

Ⅶ.기타손실	2,858,601,164	2,879,067,270	24,259,380	76,568,035

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	(2,797,669,884)	(1,743,551,628)	2,065,282,864	6,078,165,406

Ⅸ.법인세비용	10,031,827	(477,251,608)	(566,906,372)	(1,617,113,385)

Ⅹ.당기순이익(손실)	(2,787,638,057)	(2,220,803,236)	1,498,376,492	4,461,052,021

XI.기타포괄손익	(19,589,300)	(1,768,481)	(79,703,103)	(31,495,076)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(51,713,976)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(51,713,976)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(19,589,300)	(1,768,481)	(79,703,103)	20,218,900

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(19,589,300)	(1,768,481)	(79,703,103)	20,218,900

XⅡ.총포괄손익	(2,807,227,357)	(2,222,571,717)	1,418,673,389	4,429,556,945

XⅢ.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,807,227,357)	(2,222,571,717)	1,418,673,389	4,429,556,945

(2)총 포괄손익, 비지배지분

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(32)	(26)	21	67

(2)희석주당이익(손실)	(32)	(26)	21	67

연결 자본변동표
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,159,984,900	3,259,014,305	(21,180,509)	5,494,053,532	11,891,872,228	11,891,872,228

Ⅱ.당기순이익(손실)	4,461,052,021	4,461,052,021	4,461,052,021

Ⅲ.지분의 발행	381,771,800	14,109,129,572	14,490,901,372	14,490,901,372

Ⅳ.복합금융상품 전환

Ⅴ.확정급여제도의 재측정요소	(51,713,976)	(51,713,976)	(51,713,976)

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감

Ⅶ.사업결합

Ⅷ.주식기준보상거래	342,616,011	342,616,011	342,616,011

Ⅸ.환율변동	20,218,900	20,218,900	20,218,900

Ⅹ.자본 증가(감소) 합계	381,771,800	14,109,129,572	362,834,911	4,409,338,045	19,263,074,328	19,263,074,328

2016.09.30 (XI.기말자본)	3,541,756,700	17,368,143,877	341,654,402	9,903,391,577	31,154,946,556	31,154,946,556

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,168,343,000	33,311,626,257	429,609,870	7,705,042,053	49,614,621,180	49,614,621,180

Ⅱ.당기순이익(손실)	(2,220,803,236)	(2,220,803,236)	(2,220,803,236)

Ⅲ.지분의 발행

Ⅳ.복합금융상품 전환	525,542,500	10,100,541,758	10,626,084,258	10,626,084,258

Ⅴ.확정급여제도의 재측정요소

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	(12,027,533,863)	(12,027,533,863)	(12,027,533,863)

Ⅶ.사업결합	600,000,000	11,774,629,200	1,537,822,500	13,912,451,700	13,912,451,700

Ⅷ.주식기준보상거래	127,319,103	127,319,103	127,319,103

Ⅸ.환율변동	(1,768,481)	(1,768,481)	(1,768,481)

Ⅹ.자본 증가(감소) 합계	1,125,542,500	21,875,170,958	(10,364,160,741)	(2,220,803,236)	10,415,749,481	10,415,749,481

2017.09.30 (XI.기말자본)	9,293,885,500	55,186,797,215	(9,934,550,871)	5,484,238,817	60,030,370,661	60,030,370,661

연결 현금흐름표
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,501,676,136	6,503,459,058

(1)당기순이익(손실)	(2,220,803,236)	4,461,052,021

(2)당기순이익조정을 위한 가감	5,020,163,343	3,771,628,307

1.법인세비용	477,251,608	1,617,113,385

2.퇴직급여	454,747,715	373,699,258

3.대손상각비	58,058,277	54,855,094

4.감가상각비	799,280,537	552,121,417

5.무형자산상각비	612,295,797	360,789,254

6.외화환산손실	132,990,076

7.유형자산처분손실	23,989,524	36,830,315

8.이자비용	210,214,484	553,321,475

9.대손충당금환입	(7,083,340)	(30,130,747)

10.외화환산이익	(58,525,275)	(23,792,177)

11.유형자산처분이익	(886,302)	(106,387)

12.파생금융부채평가이익	(86,228,734)

13.파생금융부채거래이익	(3,037,831)

14.이자수익	(476,144,154)	(112,449,933)

15.주식보상비용(환입)	108,928,773	342,616,011

16.합병비용	2,821,073,530

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(243,780,074)	(1,556,003,642)

1.미수금의 감소(증가)	3,388,232,844	(1,732,590,059)

2.미수수익의 감소(증가)	(12,572,607)	(249,643,384)

3.선급금의 감소(증가)	86,681,249	217,977,719

4.선급법인세의 감소	22,172,100

5.선급비용의 감소(증가)	(7,554,448)	(39,495,033)

6.경품충당부채의감소	(690,000)	(35,355,000)

7.미지급법인세의 증가(감소)	18,218,519	54,503,387

8.미지급금의 증가(감소)	(2,048,637,574)	245,388,543

9.미지급비용의 증가(감소)	(1,219,651,572)	432,597,799

10.예수금의 증가(감소)	(11,982,212)	22,389,858

11.선수금의 증가(감소)	10,009,877	28,742,958

12.퇴직급여채무의 증가(감소)	(468,006,250)	(500,520,430)

(4)이자지급(영업)	(41,477,827)	(54,450,541)

(5)이자수취(영업)	1,137,441,390	110,736,950

(6)법인세납부(환급)	(2,149,867,460)	(229,504,037)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(35,210,852,084)	(3,993,386,571)

(1)보증금의 감소	798,623,036	282,628,787

(2)보증금의 증가	(591,337,618)	(791,518,514)

(3)유형자산의 처분	17,640,000	16,201,726

(4)단기금융상품의 처분	600,000,000

(5)유형자산의 취득	(496,946,286)	(2,130,896,800)

(6)기타무형자산의 취득	(735,520,575)	(1,463,816,839)

(7)장기대여금및수취채권의 취득	(104,984,931)

(8)단기금융상품의 취득	(28,892,122,605)	(400,000,000)

(9)매도가능금융자산의 취득	(4,249,992,500)	(1,000,000)

(10)지분법적용 투자지분의 취득	(2,685,967,796)

(11)합병으로 인한 현금유입액	1,624,772,260

Ⅲ.재무활동현금흐름	(9,257,002,358)	22,113,283,802

(1)주식의 발행	14,490,901,372

(2)상환우선주 발행	3,999,977,628

(3)단기차입금의 증가	3,844,997,641

(4)단기차입금의 상환	(2,222,592,839)

(5)장기차입금의 증가	(14,593)	2,000,000,000

(6)전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	(5,446,542)

(7)자기주식의 취득	(12,027,533,863)

(8)임대보증금의 증가	2,775,992,640

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	41,656,115	(76,708)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(42,924,522,191)	24,623,279,581

Ⅵ.기초현금및현금성자산	49,583,244,186	6,725,116,484

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,658,721,995	31,348,396,065