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글로벌텍스프리 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 8 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 유안타제1호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 정 상 억
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로 76
(전 화) 02 3770 3518
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 정 상 억
(전 화) 02 3770 3518
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 유안타제1호기업인수목적 주식회사입니다. 영문으로 Yuanta 1 Special Purpose Acquisition Co., Ltd.(약호 Yuanta Spac I)이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2014년 7월 31일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 중구 을지로 76(을지로2가, 유안타증권빌딩)- 전 화 번 호 : (02) 3770-3518- 홈페이지 주소 : 없음

라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 제4항 제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업의 해당여부해당사항 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우해당사항 없습니다.

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제373조에 따라 설립된 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업해당사항 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부해당사항 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항해당사항 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 본점소재지 : 서울특별시 중구 을지로 76- 설립일(2014년 7월 31일) 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사는 설립일 이후 제출일 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다. 다. 최대주주의 변동당사는 설립일 이후 제출일 현재까지 최대주주의 변동 사실이 없습니다. 라. 상호의 변경당사는 스폰서인 유안타증권(주)가 2014년 10월 1일자로 동양증권 주식회사에서 유안타증권 주식회사로 사명변경함에 따라 같은 날 임시주주총회를 통하여 밸류오션제2호기업인수목적 주식회사에서 유안타제1호기업인수목적 주식회사로 사명을 변경하였습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일로부터 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 설립일로부터 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2014년 7월 31일 설립된 회사이며,업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일부터 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 07월 31일	유상증자(일반공모)	보통주	500,000	100	1,000	설립자본금

2014년 11월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	5,500,000	100	2,000	일반공모(코스닥시장 상장공모)

주1) 전환사채 전환 및 의결권 행사 제한에 관한 사항

전환사채 인수자인 유안타증권(주 ) 등은 상장 이후 전환 사채를 보통주로 전환할 경우합병시 의결권행사 및 주식매수청구권 행사를 하지 않겠다고 확약하였습니다.

주2) 전환사채 인수자인 유안타증권(주) 등은 주주간 계약을 통해 전환사채가 발행된때로부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주 상장일로부터 6개월(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 합병기일 이후 1년)이 되는 날까지의 기간 동안 한국예탁결제원에 보관하여야하며, 동 보관기간 중 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 동 전환사채를 인출하거나 양도할수 없다고 확약하였습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증전환사채	2014.08.12	2019.08.12	1,500,000,000	기명식 보통주	2014년 9월 12일부터2019년 8월 11일까지	100	1,000	1,500,000,000	1,500,000	- 인수인: 유안타증권(주), (주)파라투스인베스트먼트, (주)스마일게이트엔터테인먼트, (주)에이씨피씨
- 전환가격 조정: 전환청구 전에 회사가 시가를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 회사가 신주를 발행하는 경우 또는 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 전환가격을 조정한다.

합 계	-	-	1,500,000,000	-	-	100	1,000	1,500,000,000	1,500,000	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,000,000	-	6,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,000,000	-	6,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,000,000	-	6,000,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,000,000	-

우선주	-	-

주) 모집전에 취득한 주주는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였으며, 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기 반기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-8	70	131

(별도)당기순이익(백만원)	-8	70	131

(연결)주당순이익(원)	-1	12	22

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위: 원)

구분	제 4(당) 기 반기(2017.06.30)	제 3(전) 기(2016.12.31)	제 2 기(2015.12.31)	제 1 기(2014.12.31)

감사인(감사의견)	-	이촌회계법인(적정)	이촌회계법인(적정)	선진회계법인(적정)

1. 유동자산	13,118,582,616	13,107,411,204	12,998,223,352	12,837,217,727

2. 비유동자산	-	-	-	-

자산총계	13,118,582,616	13,107,411,204	12,998,223,352	12,837,217,727

1. 유동부채	2,226,520	852,100	198,200	-

2. 비유동부채	1,447,931,592	1,430,284,813	1,391,520,218	1,361,847,162

부채총계	1,450,158,112	1,397,457,311	1,391,718,418	1,361,847,162

1. 자본금	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000

2. 자본잉여금	10,706,772,020	10,706,772,020	10,706,772,020	10,706,772,020

3. 기타자본	156,326,786	156,326,786	156,326,786	156,326,786

4. 이익잉여금(결손금)	205,325,698	213,175,485	143,406,128	12,271,759

자본총계	11,668,424,504	11,547,075,634	11,606,504,934	11,475,370,565

부채 및 자본총계	13,118,582,616	12,944,532,945	12,998,223,352	12,837,217,727

2017.1.1~2017.6.30	2016.1.1~2016.6.30	2015.1.1~2015.6.30	-

1. 영업수익	-	-	-	-

2. 영업비용	67,934,235	43,673,528	30,344,301	15,640,914

3. 영업이익(손실)	(67,934,235)	(43,673,528)	(30,344,301)	(15,640,914)

4. 금융수익	77,731,227	103,849,576	137,659,519	46,090,681

5. 금융비용	19,860,822	19,352,820	18,753,488	14,716,742

6. 법인세비용차감전순이익(손실)	(10,063,830)	40,823,228	88,561,730	15,733,025

7. 법인세비용(수익)	(2,214,043)	8,981,110	16,856,661	3,461,266

8. 당기순이익	(7,849,787)	31,842,118	71,705,069	12,271,759

9. 기본 및 희석 주당손익	(1)	5	12
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.