티쓰리 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 25 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 24 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	101,385,214,052	101,672,182,339

현금및현금성자산	26,648,654,134	42,321,969,922

단기금융상품	37,500,000,000	29,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	15,201,298,303	13,367,803,879

매출채권및기타채권	11,130,512,704	7,226,253,111

선급비용	631,755,133	763,204,938

유동재고자산	8,870,220,096	7,519,946,863

당기법인세자산	544,626,608	530,641,972

기타유동자산	858,147,074	442,361,654

비유동자산	21,617,614,539	21,680,203,412

비유동매출채권및기타채권	2,599,213,144	2,787,057,289

당기손익-공정가치측정금융자산	52,191,995	52,191,995

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,113,316,540	2,618,518,898

유형자산	1,364,582,677	1,419,477,367

무형자산	11,243,866,428	11,236,467,845

장기선급비용	307,513,101	186,274,398

이연법인세자산	2,936,930,654	3,380,215,620

자산총계	123,002,828,591	123,352,385,751

부채

유동부채	21,324,669,050	18,271,265,345

매입채무및기타채무	4,035,543,361	5,086,539,903

선수수익	2,327,312,034	2,277,743,518

유동성리스부채	478,814,329	596,944,986

유동성장기부채	4,229,872,841	4,034,891,183

미지급배당금	3,724,144,080

당기법인세부채	536,392,975	528,861,981

유동파생상품부채	4,493,313,425	4,493,313,425

복구충당부채	60,417,372	59,864,060

기타유동부채	1,438,858,633	1,193,106,289

비유동부채	2,583,475,006	2,945,514,912

비유동매입채무및기타채무	198,327,867	198,327,867

장기선수수익	2,107,342,265	2,405,067,727

비유동리스부채	181,278,824	265,423,474

장기복구충당부채	46,408,243	31,961,599

장기기타충당부채	50,117,807	44,734,245

부채총계	23,908,144,056	21,216,780,257

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	92,327,663,523	95,370,684,021

납입자본	47,455,564,382	47,212,826,249

기타자본	(5,740,782,880)	(3,699,237,031)

이익잉여금(결손금)	50,612,882,021	51,857,094,803

비지배지분	6,767,021,012	6,764,921,473

자본총계	99,094,684,535	102,135,605,494

자본과부채총계	123,002,828,591	123,352,385,751

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	12,591,264,174	12,591,264,174	14,332,186,798	14,332,186,798

영업비용	10,047,959,231	10,047,959,231	12,206,489,658	12,206,489,658

영업이익	2,543,304,943	2,543,304,943	2,125,697,140	2,125,697,140

영업외손익	750,217,384	750,217,384	669,511,577	669,511,577

외환이익	350,863,978	350,863,978	344,900,289	344,900,289

외환손실	53,278,553	53,278,553	85,530,557	85,530,557

금융수익	671,488,848	671,488,848	953,333,279	953,333,279

금융비용	209,585,857	209,585,857	506,675,110	506,675,110

기타수익	457,549	457,549	40,754,887	40,754,887

기타비용	9,728,581	9,728,581	30,385,177	30,385,177

종속기업및관계기업투자 손익에 대한 지분	0	0	(46,886,034)	(46,886,034)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,293,522,327	3,293,522,327	2,795,208,717	2,795,208,717

법인세비용(수익)	874,409,295	874,409,295	1,027,989,400	1,027,989,400

당기순이익(손실)	2,419,113,032	2,419,113,032	1,767,219,317	1,767,219,317

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,479,931,298	2,479,931,298	2,975,763,170	2,975,763,170

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(60,818,266)	(60,818,266)	(1,208,543,853)	(1,208,543,853)

기타포괄손익	391,384,935	391,384,935	(1,149,735,087)	(1,149,735,087)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	391,384,935	391,384,935	(1,149,735,087)	(1,149,735,087)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	391,384,935	391,384,935	(1,149,735,087)	(1,149,735,087)

총포괄손익	2,810,497,967	2,810,497,967	617,484,230	617,484,230

총포괄손익의 귀속

총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,871,316,233	2,871,316,233	1,826,028,083	1,826,028,083

총포괄손익, 비지배지분	(60,818,266)	(60,818,266)	(1,208,543,853)	(1,208,543,853)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	39	39	45	45

희석주당이익 (단위 : 원)	39	39	44	44

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	6,558,775,200	38,094,502,669	1,575,229,505	1,859,740,595	50,191,711,019	98,279,958,988	13,066,888,353	111,346,847,341

당기순이익(손실)	2,975,763,170	2,975,763,170	(1,208,543,853)	1,767,219,317

전환사채의 전환	25,396,800	601,446,948	626,843,748	626,843,748

지분법자본변동	86,287	86,287	194,905	281,192

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	6,000,000	72,954,884	(28,397)	78,926,487	5,383,620	84,310,107

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,149,735,087)	(1,149,735,087)	(1,149,735,087)

배당금지급	(3,935,265,120)	(3,935,265,120)	(3,935,265,120)

자기주식 거래로 인한 증감

2023.03.31 (기말자본)	6,590,172,000	38,768,904,501	1,575,287,395	710,005,508	49,232,209,069	96,876,578,473	11,863,923,025	108,740,501,498

2024.01.01 (기초자본)	6,728,972,000	40,483,854,249	(4,100,055,950)	400,818,919	51,857,094,803	95,370,684,021	6,764,921,473	102,135,605,494

당기순이익(손실)	2,479,931,298	2,479,931,298	(60,818,266)	2,419,113,032

전환사채의 전환

지분법자본변동

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	18,200,000	224,538,133	163,273,727	406,011,860	62,917,805	468,929,665

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	391,384,935	391,384,935	391,384,935

배당금지급	(3,724,144,080)	(3,724,144,080)	(3,724,144,080)

자기주식 거래로 인한 증감	(2,596,204,511)	(2,596,204,511)	(2,596,204,511)

2024.03.31 (기말자본)	6,747,172,000	40,708,392,382	(6,532,986,734)	792,203,854	50,612,882,021	92,327,663,523	6,767,021,012	99,094,684,535

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,040,709,869)	1,509,495,802

당기순이익(손실)	2,419,113,032	1,767,219,317

가감	1,722,265,877	692,284,573

자산ㆍ부채의증감	(9,071,787,783)	(575,444,372)

이자수취	444,011,536	427,718,111

이자지급(영업)	(13,321,853)	(35,847,465)

법인세환급(납부)	(540,990,678)	(766,434,362)

투자활동현금흐름	(8,030,249,595)	3,666,866,158

단기대여금의 감소	47,500,050	18,760,370

장기대여금의 감소	41,875,000	50,824,970

단기금융상품의 처분	6,500,000,000	9,300,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	27,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(34,500,000)

임차보증금의 감소	18,259,000

유형자산의 처분	2,160,000

단기금융상품의 취득	(14,500,000,000)	(5,500,000,000)

장기대여금의 증가	(10,000,000)	(130,200,000)

유형자산의 취득	(111,187,093)	(15,979,182)

무형자산의 취득	(16,696,552)	(1,200,000)

임차보증금의 증가	(50,000,000)

재무활동현금흐름	(2,617,263,418)	5,260,788,040

전환사채의 증가	6,928,242,760

리스부채의 감소	(202,275,307)	(97,048,980)

유상증자	60,000,000

단기차입금의 상환	(590,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,000,000,000)

주식발행초과금의 감소	(783,600)	(40,405,740)

자기주식의 취득	(2,596,204,511)

주식선택권의 행사	182,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	850,683,614	101,121,973

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,837,539,268)	10,538,271,973

기초현금및현금성자산	41,486,193,402	19,348,066,985

기말현금및현금성자산	26,648,654,134	29,886,338,958