HL만도 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 2016.12.31 현재
제 2 기 2015.12.31 현재
제 1 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	889,370,159,565	859,306,289,400	848,629,190,742

현금및현금성자산 (주5,6)	48,136,166,707	55,181,584,214	51,021,643,014

매출채권 (주5,6,7,33)	592,174,135,838	536,766,119,003	545,366,880,243

기타수취채권 (주5,6,7,8,33)	44,321,345,087	58,103,653,388	60,540,508,123

파생금융자산 (주4,5,6,10)	6,286,957,224	4,566,716,235	22,557,371,160

매도가능금융자산 (주5,6,9)	1,500,000,000	7,500,000,000	2,000,000,000

당기법인세자산 (주21)	21,161,974,404	21,397,408,530	306,777,352

재고자산 (주11)	146,859,028,046	134,679,476,427	122,947,191,239

기타자산 (주15)	28,930,552,259	41,111,331,603	43,888,819,611

비유동자산	1,921,058,515,349	1,896,714,353,295	1,847,218,355,834

매출채권 (주5,6,7)	598,665,884	2,394,663,542	5,023,398,277

기타수취채권 (주5,6,7,8,33)	67,958,440,478	77,168,183,302	81,647,456,282

파생금융자산 (주4,5,6,10)	1,173,637,800	8,373,446,158	17,875,179,603

매도가능금융자산 (주5,6,9)	23,945,345,000	19,124,853,736	28,704,185,000

종속기업 등에 대한 투자자산 (주12)	624,306,305,873	596,279,534,691	558,438,806,320

이연법인세자산 (주21)	55,118,308,770	58,862,657,499	46,038,734,230

유형자산 (주13)	967,914,046,993	996,063,404,169	1,006,817,594,670

무형자산 (주14)	177,082,446,851	135,319,457,698	102,673,001,452

기타자산 (주15)	2,961,317,700	3,128,152,500

자산총계	2,810,428,674,914	2,756,020,642,695	2,695,847,546,576

부채

유동부채	899,120,601,040	1,149,278,596,329	1,199,882,560,535

매입채무 (주4,5,6,33)	455,779,960,212	442,587,573,755	475,427,185,317

기타지급채무 (주4,5,6,17,33)	223,772,752,687	212,815,683,973	189,527,537,967

단기차입금 (주4,5,6,16)	32,184,600,000	10,000,000,000	211,986,720,000

유동성장기차입금 (주4,5,6,16)	114,049,492,200	441,750,583,687	280,844,034,615

충당부채 (주18)	23,538,588,889	8,526,424,590	8,615,833,426

파생금융부채 (주4,5,6,10)	8,268,998,121	9,339,813,181

당기법인세부채 (주21)	1,782,282,998	1,986,157,231	816,670,253

기타부채 (주20)	39,743,925,933	22,272,359,912	32,664,578,957

비유동부채	895,850,550,563	607,018,509,194	676,280,545,347

사채 (주4,5,6,16)	448,975,129,264	299,261,608,788	99,835,836,450

장기차입금 (주4,5,6,16)	277,330,960,559	58,734,087,339	355,783,952,600

기타지급채무 (주4,5,6,17)	30,665,640,062	33,114,605,063	34,747,410,410

충당부채 (주18)	9,335,250,275	9,240,612,123	10,101,194,597

순확정급여부채 (주19)	128,127,213,881	203,177,713,285	173,919,776,396

파생금융부채 (주4,5,6,10)	289,444,255	2,361,678,781

기타부채 (주20)	1,126,912,267	1,128,203,815	1,892,374,894

부채총계	1,794,971,151,603	1,756,297,105,523	1,876,163,105,882

자본

자본금 (주1,22)	46,957,120,000	46,957,120,000	46,957,120,000

주식발행초과금 (주22)	360,381,915,534	720,763,831,069	720,763,831,069

기타자본 (주23)	194,096,618,040	194,096,618,040	(5,232,881,960)

기타포괄손익누계액 (주23)	(591,248,609)	(2,653,975,243)	28,221,532,629

이익잉여금 (주24)	414,613,118,346	40,559,943,306	28,974,838,956

자본총계	1,015,457,523,311	999,723,537,172	819,684,440,694

부채 및 자본총계	2,810,428,674,914	2,756,020,642,695	2,695,847,546,576

포괄손익계산서
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

매출액 (주25,33)	3,141,618,834,775	3,094,153,876,827	1,047,182,206,197

매출원가 (주11,27,33)	2,749,461,097,565	2,728,253,228,186	936,851,816,650

매출총이익	392,157,737,210	365,900,648,641	110,330,389,547

판매비와관리비 (주26,27,33)	332,277,093,601	303,111,752,411	97,807,160,080

영업이익	59,880,643,609	62,788,896,230	12,523,229,467

기타수익 (주28)	66,771,081,698	108,965,400,071	46,614,106,269

기타비용 (주28)	46,290,295,515	79,418,297,846	15,700,849,982

금융수익 (주29,33)	10,286,506,716	12,125,991,047	4,867,591,162

금융비용 (주29)	35,694,298,297	37,999,441,188	18,260,980,769

법인세비용차감전순이익	54,953,638,211	66,462,548,314	30,043,096,147

법인세비용 (주21)	4,562,509,940	20,511,054,416	(6,034,851,429)

당기순이익(손실)	50,391,128,271	45,951,493,898	36,077,947,576

법인세효과차감후기타포괄손익	20,094,512,268	(39,162,041,420)	(69,642,284,947)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,062,726,634	(30,875,507,872)	(62,539,176,327)

매도가능금융자산평가손익 (주23)	2,501,687,797	(1,978,683,200)	(191,910,197)

현금흐름위험회피 (주23)	(438,961,163)	(28,896,824,672)	(62,347,266,130)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목	18,031,785,634	(8,286,533,548)	(7,103,108,620)

순확정급여부채의 재측정요소 (주19)	18,031,785,634	(8,286,533,548)	(7,103,108,620)

당기총포괄이익	70,485,640,539	6,789,452,478	(33,564,337,371)

주당이익

기본주당이익 (주30)	5,381	4,907	3,849

자본변동표
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	46,957,120,000	720,763,831,069	0	90,760,708,956	0	858,481,660,025

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	36,077,947,576	36,077,947,576

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(7,103,108,620)	(7,103,108,620)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(191,910,197)	0	(191,910,197)

현금흐름위험회피	0	0	0	(62,347,266,130)	0	(62,347,266,130)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(5,232,881,960)	0	0	(5,232,881,960)

배당금지급	0	0	0	0	0	0

신종자본증권의 발행	0	0	0	0	0	0

신종자본증권 수익분배금	0	0	0	0	0	0

자본잉여금의 전입	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	46,957,120,000	720,763,831,069	(5,232,881,960)	28,221,532,629	28,974,838,956	819,684,440,694

2015.01.01 (기초자본)	46,957,120,000	720,763,831,069	(5,232,881,960)	28,221,532,629	28,974,838,956	819,684,440,694

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	45,951,493,898	45,951,493,898

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(8,286,533,548)	(8,286,533,548)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(1,978,683,200)	0	(1,978,683,200)

현금흐름위험회피	0	0	0	(28,896,824,672)	0	(28,896,824,672)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(18,729,856,000)	(18,729,856,000)

신종자본증권의 발행	0	0	199,329,500,000	0	0	199,329,500,000

신종자본증권 수익분배금	0	0	0	0	(7,350,000,000)	(7,350,000,000)

자본잉여금의 전입	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	46,957,120,000	720,763,831,069	194,096,618,040	(2,653,975,243)	40,559,943,306	999,723,537,172

2016.01.01 (기초자본)	46,957,120,000	720,763,831,069	194,096,618,040	(2,653,975,243)	40,559,943,306	999,723,537,172

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	50,391,128,271	50,391,128,271

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	18,031,785,634	18,031,785,634

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	2,501,687,797	0	2,501,687,797

현금흐름위험회피	0	0	0	(438,961,163)	0	(438,961,163)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(44,951,654,400)	(44,951,654,400)

신종자본증권의 발행	0	0	0	0	0	0

신종자본증권 수익분배금	0	0	0	0	(9,800,000,000)	(9,800,000,000)

자본잉여금의 전입	0	(360,381,915,535)	0	0	360,381,915,535	0

2016.12.31 (기말자본)	46,957,120,000	360,381,915,534	194,096,618,040	(591,248,609)	414,613,118,346	1,015,457,523,311

현금흐름표
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	142,284,533,527	199,639,433,608	88,559,706,844

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주31)	132,491,314,051	189,428,089,421	99,765,850,815

이자의 수취	4,201,777,034	5,169,205,699	2,354,780,880

이자의 지급	(27,130,277,144)	(29,925,419,739)	(12,483,642,886)

배당금의 수취	39,923,719,280	75,720,759,240	1,866,227,949

법인세의 납부	(7,201,999,694)	(40,753,201,013)	(2,943,509,914)

투자활동현금흐름	(154,345,031,113)	(226,813,520,276)	(112,303,290,704)

금융기관예치금의 감소	244,155,235	534,246,709	(1,014,296,093)

대여금의 증가	(6,170,159,108)	(9,755,365,215)	(23,931,438,830)

대여금의 감소	12,370,672,568	18,480,726,963	4,321,609,810

매도가능금융자산의 취득	(9,502,205,000)	(31,068,736)	(11,769,504,680)

매도가능금융자산의 처분	10,504,913,736	1,500,000,000	1,500,000,000

종속기업 등에 대한 투자지분의 취득	(41,392,230,364)	(89,637,007,823)	(19,654,459,262)

종속기업 등에 대한 투자지분의 처분	16,403,268,248	0	0

유형자산의 취득	(74,047,255,357)	(94,784,378,637)	(54,617,203,569)

유형자산의 처분	1,542,363,560	2,531,917,421	1,961,498,227

무형자산의 취득	(65,599,653,183)	(55,908,083,431)	(18,688,149,575)

무형자산의 처분	1,567,917,767	0	0

유무형자산 취득 관련 미지급금의 증가	(266,819,215)	255,492,473	9,588,653,268

재무활동현금흐름	5,015,080,079	31,334,027,868	23,527,709,907

단기차입금의 순증가	21,872,080,000	(201,986,720,000)	(4,329,050,000)

유동성장기차입금 및 유동성사채의 상환	(201,185,105,600)	(360,636,470,000)	(279,286,700)

신종자본증권의 발행	0	199,329,500,000	0

사채의 발행	149,327,700,000	299,172,600,000	0

장기차입금의 차입	88,370,857,508	120,653,715,268	33,186,800,000

파생금융상품의 정산	1,381,202,571	881,258,600	182,128,567

배당금의 지급	(44,951,654,400)	(18,729,856,000)	0

신종자본증권 수익분배금의 지급	(9,800,000,000)	(7,350,000,000)	0

자기주식의 취득	0	0	(5,232,881,960)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,045,417,507)	4,159,941,200	(215,873,953)

기초현금및현금성자산	55,181,584,214	51,021,643,014	51,237,516,967

기말현금및현금성자산	48,136,166,707	55,181,584,214	51,021,643,014