HL만도 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 2 기말 2015.12.31 현재
제 1 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 3분기말	제 2 기말	제 1 기말

자산

유동자산	766,314,087,129	859,306,289,400	848,629,190,742

현금및현금성자산 (주5)	54,855,415,202	55,181,584,214	51,021,643,014

매출채권 (주5,6,20)	410,831,468,951	536,766,119,003	545,366,880,243

기타수취채권 (주5,6,20)	47,665,803,160	58,103,653,388	60,540,508,123

파생금융자산 (주5,7)	34,056,481,357	4,566,716,235	22,557,371,160

매도가능금융자산 (주5)	2,254,600,000	7,500,000,000	2,000,000,000

당기법인세자산	20,805,464,604	21,397,408,530	306,777,352

재고자산 (주8)	170,816,090,050	134,679,476,427	122,947,191,239

기타자산	25,028,763,805	41,111,331,603	43,888,819,611

비유동자산	1,923,910,849,826	1,896,714,353,295	1,847,218,355,834

매출채권 (주5,6)	1,047,665,301	2,394,663,542	5,023,398,277

기타수취채권 (주5,6,20)	67,133,387,429	77,168,183,302	81,647,456,282

파생금융자산 (주5,7)	10,715,036,269	8,373,446,158	17,875,179,603

매도가능금융자산 (주5)	17,874,205,000	19,124,853,736	28,704,185,000

종속기업 등에 대한 투자자산 (주9)	643,248,371,528	596,279,534,691	558,438,806,320

이연법인세자산	58,112,160,284	58,862,657,499	46,038,734,230

유형자산 (주10)	964,788,649,431	996,063,404,169	1,006,817,594,670

무형자산 (주10)	157,988,348,184	135,319,457,698	102,673,001,452

기타자산	3,003,026,400	3,128,152,500

자산총계	2,690,224,936,955	2,756,020,642,695	2,695,847,546,576

부채

유동부채	827,376,488,182	1,149,278,596,329	1,199,882,560,535

매입채무 (주5,20)	371,452,453,253	442,587,573,755	475,427,185,317

기타지급채무 (주5,20)	166,429,271,990	212,815,683,973	189,527,537,967

단기차입금 (주5,11)	10,000,000,000	211,986,720,000

유동성장기차입금 (주5,11)	250,420,994,002	441,750,583,687	280,844,034,615

충당부채 (주12)	8,030,024,440	8,526,424,590	8,615,833,426

파생금융부채 (주5,7)	253,133,595	9,339,813,181

당기법인세부채	1,986,157,231	816,670,253

기타부채	30,790,610,902	22,272,359,912	32,664,578,957

비유동부채	859,419,968,589	607,018,509,194	676,280,545,347

사채 (주5,11)	448,851,033,228	299,261,608,788	99,835,836,450

장기차입금 (주5,11)	229,712,465,255	58,734,087,339	355,783,952,600

기타지급채무 (주5)	32,432,721,868	33,114,605,063	34,747,410,410

충당부채 (주12)	8,419,588,020	9,240,612,123	10,101,194,597

순확정급여부채 (주13)	138,194,277,143	203,177,713,285	173,919,776,396

장기파생금융부채 (주5,7)	950,363,408	2,361,678,781

기타부채	859,519,667	1,128,203,815	1,892,374,894

부채총계	1,686,796,456,771	1,756,297,105,523	1,876,163,105,882

자본

자본금 (주1,14)	46,957,120,000	46,957,120,000	46,957,120,000

주식발행초과금 (주14)	360,381,915,534	720,763,831,069	720,763,831,069

기타자본 (주15)	194,096,618,040	194,096,618,040	(5,232,881,960)

기타포괄손익누계액 (주15)	33,251,883,465	(2,653,975,243)	28,221,532,629

이익잉여금	368,740,943,145	40,559,943,306	28,974,838,956

자본총계	1,003,428,480,184	999,723,537,172	819,684,440,694

부채 및 자본총계	2,690,224,936,955	2,756,020,642,695	2,695,847,546,576

포괄손익계산서
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 2 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기	제 2 기	제 1 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주20)	704,190,974,871	2,199,535,460,143	714,963,624,005	2,273,700,804,409	3,094,153,876,827	1,047,182,206,197

매출원가 (주8,20)	613,547,405,895	1,960,571,871,907	640,162,583,275	2,010,821,471,829	2,728,253,228,186	936,851,816,650

매출총이익	90,643,568,976	238,963,588,236	74,801,040,730	262,879,332,580	365,900,648,641	110,330,389,547

판매비와관리비 (주16,20)	76,639,016,708	223,952,125,386	70,567,030,202	216,120,067,544	303,111,752,411	97,807,160,080

영업이익	14,004,552,268	15,011,462,850	4,234,010,528	46,759,265,036	62,788,896,230	12,523,229,467

기타수익	2,740,662,484	37,971,942,726	16,642,689,119	88,194,349,006	108,965,400,071	46,614,106,269

기타비용	16,513,335,032	41,587,917,185	47,665,834,255	60,021,870,534	79,418,297,846	15,700,849,982

금융수익	8,364,053,265	14,930,948,442	2,773,170,239	8,890,837,116	12,125,991,047	4,867,591,162

금융비용	9,065,116,240	25,447,805,806	12,511,870,120	30,870,275,823	37,999,441,188	18,260,980,769

법인세비용차감전순이익	(469,183,255)	878,631,027	(36,527,834,489)	52,952,304,801	66,462,548,314	30,043,096,147

법인세비용	589,403,533	9,040,481,357	(1,709,137,027)	7,761,753,203	20,511,054,416	(6,034,851,429)

당기순이익(손실)	(1,058,586,788)	9,919,112,384	(34,818,697,462)	45,190,551,598	45,951,493,898	36,077,947,576

법인세효과차감후기타포괄손익	23,435,715,860	46,087,485,028	(37,530,901,906)	(49,514,068,080)	(39,162,041,420)	(69,642,284,947)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	23,435,715,860	35,905,858,708	(37,530,901,906)	(49,514,068,080)	(30,875,507,872)	(62,539,176,327)

매도가능금융자산평가손익 (주15)	78,832,000	2,249,425,397	(465,108,800)	(1,450,508,800)	(1,978,683,200)	(191,910,197)

현금흐름위험회피 (주15)	23,356,883,860	33,656,433,311	(37,065,793,106)	(48,063,559,280)	(28,896,824,672)	(62,347,266,130)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목	0	10,181,626,320	0	0	(8,286,533,548)	(7,103,108,620)

순확정급여부채의 재측정요소	0	10,181,626,320	0	0	(8,286,533,548)	(7,103,108,620)

반기총포괄이익	22,377,129,072	56,006,597,412	(72,349,599,368)	(4,323,516,482)	6,789,452,478	(33,564,337,371)

주당이익

기본주당이익 (주30)	(113)	1,059	(3,717)	4,826	4,907	3,849

자본변동표
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 2 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	46,957,120,000	720,763,831,069	0	90,760,708,956	0	858,481,660,025

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	36,077,947,576	36,077,947,576

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(7,103,108,620)	(7,103,108,620)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(191,910,197)	0	(191,910,197)

현금흐름위험회피	0	0	0	(62,347,266,130)	0	(62,347,266,130)

배당금지급	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	(5,232,881,960)	0	0	(5,232,881,960)

신종자본증권의 발행	0	0	0	0	0	0

신종자본증권 수익분배금	0	0	0	0	0	0

자본잉여금의 전입	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	46,957,120,000	720,763,831,069	(5,232,881,960)	28,221,532,629	28,974,838,956	819,684,440,694

2015.01.01 (기초자본)	46,957,120,000	720,763,831,069	(5,232,881,960)	28,221,532,629	28,974,838,956	819,684,440,694

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	45,951,493,898	45,951,493,898

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(8,286,533,548)	(8,286,533,548)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(1,978,683,200)	0	(1,978,683,200)

현금흐름위험회피	0	0	0	(28,896,824,672)	0	(28,896,824,672)

배당금지급	0	0	0	0	(18,729,856,000)	(18,729,856,000)

자기주식의 취득	0	0	(5,232,881,960)	0	0	(5,232,881,960)

신종자본증권의 발행	0	0	199,329,500,000	0	0	199,329,500,000

신종자본증권 수익분배금	0	0	0	0	(7,350,000,000)	(7,350,000,000)

자본잉여금의 전입	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	46,957,120,000	720,763,831,069	194,096,618,040	(2,653,975,243)	40,559,943,306	999,723,537,172

2015.01.01 (기초자본)	46,957,120,000	720,763,831,069	(5,232,881,960)	28,221,532,629	28,974,838,956	819,684,440,694

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	45,190,551,598	45,190,551,598

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(1,450,508,800)	0	(1,450,508,800)

현금흐름위험회피	0	0	0	(48,063,559,280)	0	(48,063,559,280)

배당금지급	0	0	0	0	(18,729,856,000)	(18,729,856,000)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

신종자본증권의 발행	0	0	199,329,500,000	0	0	199,329,500,000

신종자본증권 수익분배금	0	0	0	0	(4,900,000,000)	(4,900,000,000)

자본잉여금의 전입	0	0	0	0	0	0

2015.09.30 (기말자본)	46,957,120,000	720,763,831,069	194,096,618,040	(21,292,535,451)	50,535,534,554	991,060,568,212

2016.01.01 (기초자본)	46,957,120,000	720,763,831,069	194,096,618,040	(2,653,975,243)	40,559,943,306	999,723,537,172

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,919,112,384	9,919,112,384

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	10,181,626,320	10,181,626,320

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	2,249,425,397	0	2,249,425,397

현금흐름위험회피	0	0	0	33,656,433,311	0	33,656,433,311

배당금지급	0	0	0	0	(44,951,654,400)	(44,951,654,400)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

신종자본증권의 발행	0	0	0	0	0	0

신종자본증권 수익분배금	0	0	0	0	(7,350,000,000)	(7,350,000,000)

자본잉여금의 전입	0	(360,381,915,535)	0	0	360,381,915,535	0

2016.09.30 (기말자본)	46,957,120,000	360,381,915,534	194,096,618,040	33,251,883,465	368,740,943,145	1,003,428,480,184

현금흐름표
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 2 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기	제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	79,744,868,373	136,646,290,497	199,639,433,608	88,559,706,844

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주18)	62,760,338,270	99,173,713,607	189,428,089,421	99,765,850,815

이자의 수취	3,542,164,703	3,615,564,922	5,169,205,699	2,354,780,880

이자의 지급	(20,149,443,972)	(22,791,766,855)	(29,925,419,739)	(12,483,642,886)

배당금의 수취	39,908,990,513	73,486,959,240	75,720,759,240	1,866,227,949

법인세의 납부	(6,317,181,141)	(16,838,180,417)	(40,753,201,013)	(2,943,509,914)

투자활동현금흐름	(155,470,906,620)	(189,338,146,857)	(226,813,520,276)	(112,303,290,704)

금융기관예치금의 감소	(1,603,239,921)	392,215,452	534,246,709	(1,014,296,093)

대여금의 증가	(5,414,587,908)	(7,230,364,650)	(9,755,365,215)	(23,931,438,830)

대여금의 감소	9,138,013,799	14,680,550,819	18,480,726,963	4,321,609,810

매도가능금융자산의 취득	(13,551,264)	(23,370,000)	(31,068,736)	(11,769,504,680)

매도가능금융자산의 처분	6,000,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000

종속기업 등에 대한 투자지분의 취득	(50,773,067,775)	(84,427,720,919)	(89,637,007,823)	(19,654,459,262)

유형자산의 취득	(44,284,977,330)	(52,688,331,887)	(94,784,378,637)	(54,617,203,569)

유형자산의 처분	1,365,067,541	2,101,088,436	2,531,917,421	1,961,498,227

무형자산의 취득	(40,804,519,178)	(40,944,306,963)	(55,908,083,431)	(18,688,149,575)

무형자산의 처분	1,567,910,767	29,077,729	0	0

유무형자산 취득 관련 미지급금의 증가	(30,647,955,351)	(21,226,984,874)	255,492,473	9,588,653,268

재무활동현금흐름	75,399,869,235	53,809,419,672	31,334,027,868	23,527,709,907

단기차입금의 순증가	(10,000,000,000)	(162,131,016,445)	(201,986,720,000)	(4,329,050,000)

유동성장기차입금 및 유동성사채의 상환	(51,146,068,000)	(200,441,135,000)	(360,636,470,000)	(279,286,700)

신종자본증권의 발행	0	199,329,500,000	199,329,500,000	0

사채의 발행	149,327,700,000	199,172,600,000	299,172,600,000	0

장기차입금의 차입	38,658,578,212	40,653,715,268	120,653,715,268	33,186,800,000

파생금융상품의 정산	861,313,423	855,611,849	881,258,600	182,128,567

배당금의 지급	(44,951,654,400)	(18,729,856,000)	(18,729,856,000)	0

신종자본증권 수익분배금의 지급	(7,350,000,000)	(4,900,000,000)	(7,350,000,000)	0

자기주식의 취득	0	0	0	(5,232,881,960)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(326,169,012)	1,117,563,312	4,159,941,200	(215,873,953)

기초현금및현금성자산	55,181,584,214	51,021,643,014	51,021,643,014	51,237,516,967

기말현금및현금성자산	54,855,415,202	52,139,206,326	55,181,584,214	51,021,643,014