HL만도 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 3 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	864,577,274,993	889,370,159,565

현금및현금성자산 (주5)	64,490,705,061	48,136,166,707

매출채권 (주5,6,20)	519,896,538,751	592,174,135,838

기타수취채권 (주5,6,20)	52,746,649,759	44,321,345,087

파생금융자산 (주5,7)	7,403,112,175	6,286,957,224

매도가능금융자산 (주5)	1,500,000,000	1,500,000,000

당기법인세자산	0	21,161,974,404

재고자산 (주8)	191,867,663,601	146,859,028,046

기타자산	26,672,605,646	28,930,552,259

비유동자산	1,970,762,890,914	1,921,058,515,349

매출채권 (주5,6)	0	598,665,884

기타수취채권 (주5,6,20)	62,548,881,222	67,958,440,478

파생금융자산 (주5,7)	38,115,969	1,173,637,800

매도가능금융자산 (주5)	23,076,290,000	23,945,345,000

종속기업 등에 대한 투자자산 (주9)	640,946,750,457	624,306,305,873

이연법인세자산	96,702,387,048	55,118,308,770

유형자산 (주10)	944,707,834,756	967,914,046,993

무형자산 (주10)	199,906,439,862	177,082,446,851

기타자산	2,836,191,600	2,961,317,700

자산총계	2,835,340,165,907	2,810,428,674,914

부채

유동부채	998,496,697,970	899,120,601,040

매입채무 (주5,20)	416,053,405,228	455,779,960,212

기타미지급채무 (주5,20)	191,740,459,989	223,772,752,687

단기차입금 (주5,11)	0	32,184,600,000

유동성장기차입금 (주5,11)	325,885,146,528	114,049,492,200

충당부채 (주12)	23,152,588,362	23,538,588,889

파생금융부채 (주5,7)	0	8,268,998,121

당기법인세부채	1,853,263,997	1,782,282,998

기타부채	39,811,833,866	39,743,925,933

비유동부채	963,373,168,883	895,850,550,563

사채 (주5,11)	399,046,814,833	448,975,129,264

장기차입금 (주5,11)	190,186,580,809	277,330,960,559

기타지급채무 (주5)	29,292,472,735	30,665,640,062

충당부채 (주12)	189,483,141,913	9,335,250,275

순확정급여부채 (주13)	151,345,780,384	128,127,213,881

파생금융부채 (주5,7)	3,973,364	289,444,255

기타부채	4,014,404,845	1,126,912,267

부채총계	1,961,869,866,853	1,794,971,151,603

자본

자본금 (주1,14)	46,957,120,000	46,957,120,000

주식발행초과금 (주14)	360,381,915,534	360,381,915,534

기타자본 (주15)	194,096,618,040	194,096,618,040

기타포괄손익누계액 (주15)	5,060,466,466	(591,248,609)

이익잉여금	266,974,179,014	414,613,118,346

자본총계	873,470,299,054	1,015,457,523,311

부채 및 자본총계	2,835,340,165,907	2,810,428,674,914

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주20)	752,689,092,960	2,309,037,332,968	704,190,974,871	2,199,535,460,143

매출원가 (주8,20)	785,716,490,622	2,139,140,481,595	613,547,405,895	1,960,571,871,907

매출총이익	(33,027,397,662)	169,896,851,373	90,643,568,976	238,963,588,236

판매비와관리비 (주16,20)	106,211,328,103	269,617,735,615	76,639,016,708	223,952,125,386

영업이익(손실)	(139,238,725,765)	(99,720,884,242)	14,004,552,268	15,011,462,850

기타수익	5,041,666,607	31,175,415,092	2,740,662,484	37,971,942,726

기타비용	2,149,262,604	31,995,699,984	16,513,335,032	41,587,917,185

금융수익	583,362,458	10,212,027,668	8,364,053,265	14,930,948,442

금융비용	29,072,895,338	42,732,028,616	9,065,116,240	25,447,805,806

법인세비용차감전순이익(손실)	(164,835,854,642)	(133,061,170,082)	(469,183,255)	878,631,027

법인세비용	(43,215,932,527)	(39,596,870,750)	589,403,533	(9,040,481,357)

당기순이익(손실)	(121,619,922,115)	(93,464,299,332)	(1,058,586,788)	9,919,112,384

법인세효과차감후기타포괄손익	(3,832,929,253)	5,651,715,075	23,435,715,860	46,087,485,028

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(3,832,929,253)	5,651,715,075	23,435,715,860	35,905,858,708

매도가능금융자산평가손익 (주15)	(409,926,400)	(811,969,600)	78,832,000	2,249,425,397

현금흐름위험회피 (주15)	(3,423,002,853)	6,463,684,675	23,356,883,860	33,656,433,311

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	0	0	0	10,181,626,320

보험수리적손익	0	0	0	10,181,626,320

총포괄손익	(125,452,851,368)	(87,812,584,257)	22,377,129,072	56,006,597,412

주당이익

기본주당이익	(12,986)	(9,980)	(113)	1,059

자본변동표
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	46,957,120,000	720,763,831,069	194,096,618,040	(2,653,975,243)	40,559,943,306	999,723,537,172

자본의 변동	당기순이익	0	0	0	0	9,919,112,384	9,919,112,384

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	10,181,626,320	10,181,626,320

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	2,249,425,397	0	2,249,425,397

현금흐름위험회피	0	0	0	33,656,433,311	0	33,656,433,311

배당금지급	0	0	0	0	(44,951,654,400)	(44,951,654,400)

신종자본증권 수익분배금	0	0	0	0	(7,350,000,000)	(7,350,000,000)

자본잉여금의 전입	0	(360,381,915,535)	0	0	360,381,915,535	0

2016.09.30 (기말자본)	46,957,120,000	360,381,915,534	194,096,618,040	33,251,883,465	368,740,943,145	1,003,428,480,184

2017.01.01 (기초자본)	46,957,120,000	360,381,915,534	194,096,618,040	(591,248,609)	414,613,118,346	1,015,457,523,311

자본의 변동	당기순이익	0	0	0	0	(93,464,299,332)	(93,464,299,332)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(811,969,600)	0	(811,969,600)

현금흐름위험회피	0	0	0	6,463,684,675	0	6,463,684,675

배당금지급	0	0	0	0	(46,824,640,000)	(46,824,640,000)

신종자본증권 수익분배금	0	0	0	0	(7,350,000,000)	(7,350,000,000)

자본잉여금의 전입	0	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	46,957,120,000	360,381,915,534	194,096,618,040	5,060,466,466	266,974,179,014	873,470,299,054

현금흐름표
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	158,040,927,533	79,744,868,373

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주18)	138,751,059,951	62,760,338,270

이자의 수취	3,034,314,122	3,542,164,703

이자의 지급	(16,550,653,725)	(20,149,443,972)

배당금의 수취	15,364,832,726	39,908,990,513

법인세의 납부	17,441,374,459	(6,317,181,141)

투자활동현금흐름	(136,837,668,762)	(155,470,906,620)

금융기관예치금의 감소(증가)	314,506,798	(1,603,239,921)

대여금의 증가	(4,980,459,200)	(5,414,587,908)

대여금의 감소	9,243,808,541	9,138,013,799

매도가능금융자산의 취득	(1,019,890,000)	(13,551,264)

매도가능금융자산의 처분	817,745,000	6,000,000,000

종속기업 등에 대한 투자지분의 취득	(19,673,192,722)	(50,773,067,775)

유형자산의 취득	(52,280,301,791)	(44,284,977,330)

유형자산의 처분	370,125,830	1,365,067,541

무형자산의 취득	(42,911,748,485)	(40,804,519,178)

무형자산의 처분	0	1,567,910,767

유무형자산 취득 관련 미지급금의 증가(감소)	(26,670,262,733)	(30,647,955,351)

보증금의 증가	(48,000,000)	0

재무활동현금흐름	(4,848,720,417)	75,399,869,235

단기차입금의 증가(감소)	(32,184,600,000)	(10,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(100,388,877,400)	(51,146,068,000)

사채의 발행	149,347,680,000	149,327,700,000

장기차입금의 차입	30,000,000,000	38,658,578,212

파생금융상품의 정산	101,716,983	861,313,423

배당금지급	(46,824,640,000)	(44,951,654,400)

신종자본증권 수익분배금의 지급	(4,900,000,000)	(7,350,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	16,354,538,354	(326,169,012)

기초현금및현금성자산	48,136,166,707	55,181,584,214

기말현금및현금성자산	64,490,705,061	54,855,415,202