HL만도 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 6 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	2,308,898,989,036	2,109,809,125,607

현금및현금성자산 (주5)	441,126,702,830	205,313,705,931

매출채권 (주5,7,24)	1,261,194,747,986	1,345,350,330,277

기타수취채권 (주5,7,24)	115,460,589,396	82,278,132,649

파생금융자산 (주5,9)	591,535,791	781,911,849

기타금융자산 (주5,7)	375,000,000	2,630,265,883

재고자산 (주10)	322,823,823,358	336,797,164,364

기타자산	121,702,375,361	97,393,589,164

당기법인세자산	45,624,214,314	39,264,025,490

비유동자산	2,554,475,790,560	2,485,811,626,748

장기매출채권 (주5,7,24)	8,395,172,051	9,811,094,236

기타수취채권 (주5,7,24)	45,721,829,693	36,815,560,112

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,7)	22,140,653,865	21,651,577,192

당기손익-공정가치금융자산 (주5,7)	38,639,164,323	38,639,164,323

기타금융자산 (주5,7)	4,453,385,000	3,120,985,000

투자부동산 (주13)	9,288,673,596	0

관계기업 등에 대한 투자자산 (주11)	43,948,137,875	44,612,091,902

이연법인세자산	72,905,855,145	130,797,560,308

유형자산 (주12)	2,095,082,894,947	1,946,610,087,800

사용권자산 (주14)	46,871,776,084	55,644,323,484

무형자산 (주12)	138,669,776,520	171,327,212,858

기타자산	28,358,471,461	26,781,969,533

자산총계	4,863,374,779,596	4,595,620,752,355

부채

유동부채	1,899,043,867,830	1,756,845,257,556

매입채무 (주5,24)	1,022,383,935,532	995,131,914,883

기타지급채무 (주5,24)	158,368,472,437	205,402,891,229

단기차입금 (주5,15)	120,199,029,968	87,504,590,762

유동성사채 (주5,15)	249,759,062,763	149,931,635,439

유동성장기차입금 (주5,15)	233,415,051,906	199,047,736,447

유동성리스부채 (주14)	7,855,282,522	9,297,006,192

파생금융부채 (주5,9)	23,989,680	1,170,658

충당부채 (주16)	27,419,406,670	29,306,277,214

당기법인세부채	38,961,531,942	42,560,911,102

기타부채 (주8)	40,658,104,410	38,661,123,630

비유동부채	1,276,847,552,875	1,253,160,986,100

사채 (주5,15)	648,196,892,835	747,927,287,238

장기차입금 (주5,15)	492,484,254,318	377,272,620,007

리스부채 (주14)	25,372,821,973	27,428,109,821

기타지급채무 (주5)	34,439,345,772	35,397,417,835

충당부채 (주16)	21,312,439,378	27,266,470,129

순확정급여부채 (주17)	18,173,583,207	5,599,242,041

이연법인세부채	34,400,952,874	28,408,184,454

기타부채 (주8)	2,467,262,518	3,861,654,575

부채총계	3,175,891,420,705	3,010,006,243,656

자본

지배기업의 소유주지분	1,616,159,219,949	1,511,682,502,681

자본금 (주1,18)	46,957,120,000	46,957,120,000

주식발행초과금 (주18)	601,836,562,384	601,836,562,384

기타자본 (주19)	199,356,630,610	199,316,630,610

기타포괄손익누계액 (주19)	112,079,292,782	(90,967,968,301)

이익잉여금	655,929,614,173	754,540,157,988

비지배지분	71,324,138,942	73,932,006,018

자본총계	1,687,483,358,891	1,585,614,508,699

부채 및 자본총계	4,863,374,779,596	4,595,620,752,355

연결 포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,24,25)	1,501,461,406,566	3,824,974,135,410	1,467,134,221,908	4,345,814,924,412

매출원가 (주10,24)	1,299,620,898,898	3,421,252,723,163	1,244,584,745,732	3,744,652,624,416

매출총이익	201,840,507,668	403,721,412,247	222,549,476,176	601,162,299,996

판매비와관리비 (주20,24)	136,291,985,684	394,394,085,939	152,019,801,150	444,037,934,387

대손상각비(환입)	(92,034,613)	1,056,385,743	117,304,065	2,839,978,495

영업이익	65,640,556,597	8,270,940,565	70,412,370,961	154,284,387,114

기타수익	7,410,281,016	38,539,604,978	12,079,579,788	29,546,459,376

기타비용	5,760,938,346	53,361,843,617	6,955,285,248	21,026,933,650

유효이자율법을 사용하여 계산한 이자수익 (주6)	1,648,602,460	5,441,001,689	1,637,394,610	5,193,856,924

기타금융수익	758,446,848	9,545,892,668	3,507,482,834	9,390,165,094

금융원가 (주6)	17,288,771,354	50,698,403,042	(3,191,408,624)	25,725,352,962

관계기업 등에 대한 지분법손익 (주6,11)	(532,922,369)	(1,417,863,420)	(78,533,230)	(3,164,438,902)

법인세비용차감전순이익(손실)	51,875,254,852	(43,680,670,179)	83,794,418,339	148,498,142,994

법인세비용(수익) (주6)	12,676,647,973	19,439,307,246	31,342,359,513	44,734,708,843

분기순이익(손실) (주6)	39,198,606,879	(63,119,977,425)	52,452,058,826	103,763,434,151

법인세효과차감후기타포괄손익	175,590,426,915	203,612,930,079	10,263,900,107	53,536,416,693

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주17)	(432,638,277)	(432,638,277)	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주7,19)	536,057,600	(815,911,200)	(480,875,200)	(906,568,000)

유형자산재평가이익 (주12,19)	172,293,063,687	172,293,063,687	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장외화환산차이 (주19)	3,824,086,541	33,416,381,231	12,106,314,126	55,365,349,883

관계기업 등의 기타포괄손익에 대한 지분해당액 (주11,19)	(794,144,146)	(1,218,833,457)	526,920,393	382,736,979

현금흐름위험회피 (주9,19)	164,001,510	370,868,095	(1,888,459,212)	(1,305,102,169)

분기총포괄손익	214,789,033,794	140,492,952,654	62,715,958,933	157,299,850,844

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	36,877,157,771	(67,092,153,538)	50,946,269,706	98,903,653,720

비지배지분	2,321,449,108	3,972,176,113	1,505,789,120	4,859,780,431

분기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	212,692,298,111	143,100,819,730	61,477,277,333	150,149,419,270

비지배지분	2,096,735,683	(2,607,867,076)	1,238,681,600	7,150,431,574

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	788	(1,433)	1,088	2,112

연결 자본변동표
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	46,957,120,000	601,836,562,384	199,316,630,610	(113,563,539,797)	681,236,493,495	1,415,783,266,692	65,985,542,562	1,481,768,809,254

총포괄이익	분기순이익	0	0	0	0	98,903,653,720	98,903,653,720	4,859,780,431	103,763,434,151

기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익	0	0	0	(906,568,000)	0	(906,568,000)	0	(906,568,000)

현금흐름위험회피	0	0	0	(1,299,893,457)	0	(1,299,893,457)	(5,208,712)	(1,305,102,169)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장환산차이	0	0	0	52,257,139,275	0	52,257,139,275	3,108,210,608	55,365,349,883

유형자산재평가이익	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 등 기타포괄손익 변동	0	0	0	382,736,979	0	382,736,979	0	382,736,979

자본에 직접 반영된 소유쥬와의 거래등	배당금의 지급	0	0	0	0	(23,412,320,000)	(23,412,320,000)	(812,350,753)	(24,224,670,753)

신종자본증권의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권의 상환	0	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권 수익분배금	0	0	0	0	(5,571,300,000)	(5,571,300,000)	0	(5,571,300,000)

2019.09.30 (기말자본)	46,957,120,000	601,836,562,384	199,316,630,610	(63,130,125,000)	751,156,527,215	1,536,136,715,209	73,135,974,136	1,609,272,689,345

2020.01.01 (기초자본)	46,957,120,000	601,836,562,384	199,316,630,610	(90,967,968,301)	754,540,157,988	1,511,682,502,681	73,932,006,018	1,585,614,508,699

총포괄이익	분기순이익	0	0	0	0	(67,092,153,538)	(67,092,153,538)	3,972,176,113	(63,119,977,425)

기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익	0	0	0	(815,911,200)	0	(815,911,200)	0	(815,911,200)

현금흐름위험회피	0	0	0	383,972,044	0	383,972,044	(13,103,949)	370,868,095

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(432,638,277)	(432,638,277)	0	(432,638,277)

해외사업장환산차이	0	0	0	32,404,970,009	0	32,404,970,009	1,011,411,222	33,416,381,231

유형자산재평가이익	0	0	0	172,293,063,687	0	172,293,063,687	0	172,293,063,687

관계기업 등 기타포괄손익 변동	0	0	0	(1,218,833,457)	0	(1,218,833,457)	0	(1,218,833,457)

자본에 직접 반영된 소유쥬와의 거래등	배당금의 지급	0	0	0	0	(25,753,552,000)	(25,753,552,000)	(7,578,350,462)	(33,331,902,462)

신종자본증권의 발행	0	0	199,369,500,000	0	0	199,369,500,000	0	199,369,500,000

신종자본증권의 상환	0	0	(199,329,500,000)	0	(670,500,000)	(200,000,000,000)	0	(200,000,000,000)

신종자본증권 수익분배금	0	0	0	0	(4,661,700,000)	(4,661,700,000)	0	(4,661,700,000)

2020.09.30 (기말자본)	46,957,120,000	601,836,562,384	199,356,630,610	112,079,292,782	655,929,614,173	1,616,159,219,949	71,324,138,942	1,687,483,358,891

연결 현금흐름표
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	277,315,114,797	178,521,633,471

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주22)	323,508,055,216	211,100,086,105

이자의 수취	4,743,413,511	4,828,146,043

이자의 지급	(32,740,783,375)	(32,499,864,437)

배당금의 수취	246,574,150	453,998,000

법인세의 납부	(18,442,144,705)	(5,360,732,240)

투자활동현금흐름	(176,641,239,267)	(233,851,327,497)

금융기관예치금의 감소(증가)	(41,135,748,073)	(6,103,515,098)

대여금의 증가	(7,819,463,984)	(19,092,491,340)

대여금의 감소	7,590,168,397	15,910,431,213

공정가치금융자산의 취득	(1,565,476,673)	(42,544,548,278)

기타금융자산의 취득	(226,920,000)	(2,170,000)

기타금융자산의 처분	1,149,785,883	38,450,000

관계기업 등에 대한 투자지분의 취득	(2,073,717,000)	(141,499,736)

유형자산의 취득	(147,903,311,070)	(150,775,881,010)

유형자산의 처분	50,146,357,297	5,668,690,412

무형자산의 취득	(7,179,659,891)	(11,373,495,685)

무형자산의 처분	88,203,823	0

리스자산의 처분	(175,498,065)	0

유무형자산 취득 관련 미지급금의 감소	(27,535,959,911)	(14,210,901,310)

사업에 대한 지배력 획득	0	(11,224,396,665)

재무활동현금흐름	129,864,561,001	227,008,712,044

단기차입금의 순증감	31,431,152,371	2,228,057,942

파생금융상품의 정산	(82,820,160)	(913,285,077)

유동성장기차입금의 상환	(242,075,845,288)	(370,866,874,428)

사채의 발행	149,316,068,400	398,329,520,000

장기차입금의 조기상환	(196,942,680,000)	(36,473,118,823)

장기차입금의 차입	431,316,976,842	275,233,900,378

리스부채 상환	(10,564,239,164)	(8,954,817,195)

배당금의 지급	(25,753,552,000)	(23,412,320,000)

신종자본증권의 발행	199,369,500,000	0

신종자본증권의 상환	(200,000,000,000)	0

신종자본증권 수익분배금의 지급	(6,150,000,000)	(7,350,000,000)

비지배지분에 대한 배당금 지급	0	(812,350,753)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,274,560,368	3,319,051,712

현금및현금성자산의 증가	235,812,996,899	174,998,069,730

기초현금및현금성자산	205,313,705,931	117,632,619,224

분기말의 현금및현금성자산	441,126,702,830	292,630,688,954