HL만도 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 7 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	1,046,080,734,181	1,074,633,998,318

현금및현금성자산 (주5,24)	436,254,483,653	398,793,195,954

매출채권 (주5,6,22,24)	380,521,685,910	417,410,982,251

기타수취채권 (주5,6,22,24)	52,861,234,662	55,838,765,411

기타금융자산 (주5,6)	750,000,000	750,000,000

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6)	9,011,028,028	0

당기법인세자산	860,438,933	487,290,397

재고자산 (주9,24)	122,944,486,437	157,593,229,024

기타자산 (주24)	42,877,376,558	43,760,535,281

비유동자산	2,256,995,601,981	2,092,084,894,738

장기매출채권 (주5,6,22)	6,448,607,981	7,914,890,204

기타수취채권 (주5,6,22)	109,078,360,203	93,864,647,260

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6)	39,431,241,606	30,308,042,211

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6)	71,175,576,290	42,370,641,637

기타금융자산 (주5,6)	3,541,680,000	3,933,495,000

투자부동산 (주12)	9,052,942,339	9,230,564,179

종속기업 등에 대한 투자자산 (주10,24)	846,702,499,478	636,995,213,590

이연법인세자산 (주24)	34,445,343,207	68,969,450,169

유형자산 (주11,14,22,24)	1,041,975,019,709	1,077,250,031,963

사용권자산 (주13,24)	14,148,628,475	16,336,005,112

무형자산 (주11,24)	80,773,256,293	104,678,091,913

기타자산 (주24)	222,446,400	233,821,500

자산총계	3,303,076,336,162	3,166,718,893,056

부채

유동부채	981,899,206,482	1,096,825,741,051

매입채무 (주5,22,24)	258,951,283,128	456,363,627,032

기타지급채무 (주5,22)	117,084,452,401	159,362,773,025

유동성사채 (주5,14,24)	289,826,005,460	349,712,267,725

유동성장기차입금 (주5,14)	273,600,000,000	86,975,887,564

유동성리스부채 (주13)	2,870,329,565	2,438,545,572

충당부채 (주15)	12,173,028,970	14,794,456,631

파생금융부채 (주5,8)	129,480,529	0

기타부채 (주7,24)	27,264,626,429	27,178,183,502

비유동부채	1,135,544,429,121	962,224,117,160

사채 (주5,14,24)	688,304,262,233	548,515,072,426

장기차입금 (주5,14)	391,620,170,000	353,600,000,000

리스부채 (주13)	9,796,288,908	10,181,887,798

기타지급채무 (주5)	23,365,894,090	25,891,560,900

충당부채 (주15)	3,109,969,267	6,426,272,551

순확정급여부채 (주16,24)	17,129,303,108	14,501,007,316

기타부채 (주7,24)	2,218,541,515	3,108,316,169

부채총계	2,117,443,635,603	2,059,049,858,211

자본

자본금 (주1,17)	46,957,120,000	46,957,120,000

주식발행초과금 (주17)	361,647,138,386	360,381,915,534

기타자본 (주18)	197,231,989,305	194,136,618,040

기타포괄손익누계액 (주18)	185,603,869,543	166,326,522,748

이익잉여금	394,192,583,325	339,866,858,523

자본총계	1,185,632,700,559	1,107,669,034,845

부채 및 자본총계	3,303,076,336,162	3,166,718,893,056

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주22,23)	675,725,455,743	2,250,568,283,437	791,167,058,111	2,099,746,519,069

매출원가 (주9,22)	595,556,565,610	1,934,848,477,100	683,335,220,722	1,910,676,571,669

매출총이익	80,168,890,133	315,719,806,337	107,831,837,389	189,069,947,400

판매비와관리비 (주19,22)	81,372,279,353	251,797,978,876	78,832,863,531	231,138,221,641

대손상각비(환입)	146,849,123	3,003,488,857	101,750,139	633,881,281

영업이익(손실)	(1,350,238,343)	60,918,338,604	28,897,223,719	(42,702,155,522)

기타수익 (주22)	(8,062,168,552)	48,007,568,398	4,700,125,157	93,159,707,740

기타비용	4,994,533,389	21,747,595,636	3,970,193,346	28,184,282,264

유효이자율법을 사용하여 계산한 이자수익	2,265,433,537	6,305,370,264	1,821,031,059	6,011,846,600

기타금융수익	5,250,663,954	7,836,508,795	(252,292,335)	5,296,983,068

금융원가	9,830,141,323	29,935,410,372	11,251,239,837	31,914,822,025

법인세비용차감전순이익(손실)	(16,720,984,116)	71,384,780,053	19,944,654,417	1,667,277,597

법인세비용	(3,410,464,334)	13,012,343,845	2,818,334,250	9,771,132,802

분기순이익(손실)	(13,310,519,782)	58,372,436,208	17,126,320,167	(8,103,855,205)

법인세효과차감후기타포괄손익	18,984,877,822	19,437,535,389	166,559,874,026	165,316,342,653

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(107,919,762)	(98,146,241)	(165,187,500)	(56,750,073)

현금흐름위험회피 (주18)	(107,919,762)	(98,146,241)	(165,187,500)	(56,750,073)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	19,092,797,584	19,535,681,630	166,725,061,526	165,373,092,726

보험수리적손익	160,188,594	160,188,594	(432,638,277)	(432,638,277)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주6,18)	18,932,608,990	19,375,493,036	536,057,600	(815,911,200)

유형자산재평가이익 (주18)	0	0	166,621,642,203	166,621,642,203

분기총포괄이익	5,674,358,040	77,809,971,597	183,686,194,193	157,212,487,448

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(285)	1,246	366	(173)

자본변동표
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	46,957,120,000	360,381,915,534	194,096,618,040	(4,778,177,840)	357,273,213,484	953,930,689,218

총포괄이익	분기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,103,855,205)	(8,103,855,205)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(432,638,277)	(432,638,277)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실	0	0	0	(815,911,200)	0	(815,911,200)

현금흐름위험회피	0	0	0	(56,750,073)	0	(56,750,073)

유형자산재평가이익	0	0	0	166,621,642,203	0	166,621,642,203

소유주와의 거래	자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

배당금 지급	0	0	0	0	(25,753,552,000)	(25,753,552,000)

신종자본증권의 발행	0	0	199,369,500,000	0	0	199,369,500,000

신종자본증권의 상환	0	0	(199,329,500,000)	0	(670,500,000)	(200,000,000,000)

신종자본증권의 수익금배분	0	0	0	0	(4,661,700,000)	(4,661,700,000)

2020.09.30 (기말자본)	46,957,120,000	360,381,915,534	194,136,618,040	160,970,803,090	317,650,968,002	1,080,097,424,666

2021.01.01 (기초자본)	46,957,120,000	360,381,915,534	194,136,618,040	166,326,522,748	339,866,858,523	1,107,669,034,845

총포괄이익	분기순이익(손실)	0	0	0	0	58,372,436,208	58,372,436,208

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	160,188,594	160,188,594

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실	0	0	0	19,375,493,036	0	19,375,493,036

현금흐름위험회피	0	0	0	(98,146,241)	0	(98,146,241)

유형자산재평가이익	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	자기주식의 처분	0	1,265,222,852	3,095,371,265	0	0	4,360,594,117

배당금 지급	0	0	0	0	0	0

신종자본증권의 발행	0	0	0	0	0	0

신종자본증권의 상환	0	0	0	0	0	0

신종자본증권의 수익금배분	0	0	0	0	(4,206,900,000)	(4,206,900,000)

2021.09.30 (기말자본)	46,957,120,000	361,647,138,386	197,231,989,305	185,603,869,543	394,192,583,325	1,185,632,700,559

현금흐름표
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	(51,668,008,366)	176,776,912,694

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주20)	(33,200,580,707)	133,102,591,319

이자의 수취	6,176,860,598	5,919,036,908

이자의 지급	(24,477,082,306)	(24,619,616,429)

배당금의 수취	3,725,357,993	68,116,360,730

법인세의 납부(환급)	(3,892,563,944)	(5,741,459,834)

투자활동현금흐름	(323,565,658,670)	(70,653,188,996)

금융기관예치금의 감소(증가)	117,061,240	267,892,970

대여금의 증가	(24,616,940,035)	(19,164,651,014)

대여금의 감소	11,100,120,673	21,155,234,510

공정가치금융자산의 취득	(13,448,958,568)	(1,565,476,673)

공정가치금융자산의 처분	18,323,815,416	0

기타금융자산의 취득	(4,875,000)	(226,920,000)

기타금융자산의 처분	375,000,000	1,149,785,883

종속기업 등에 대한 투자지분의 취득	(181,883,495,000)	(8,249,717,000)

유형자산의 취득	(36,069,417,238)	(54,002,072,024)

유형자산의 처분	649,130,907	2,718,890,258

무형자산의 취득	(13,918,997,399)	(5,421,330,813)

무형자산의 처분	0	182,818,360

유무형자산 취득 관련 미지급금의 감소	(11,815,969,451)	(7,497,643,453)

유형자산 처분 관련 미수금의 감소	416,507,274	0

물적분할로 인한 현금 감소	(72,788,641,489)

재무활동현금흐름 (주32)	412,694,954,735	138,857,947,646

유동성장기차입금의 상환	(66,975,887,564)	(187,613,228,900)

유동성사채의 상환	(250,000,000,000)	0

사채의 발행	448,442,400,000	149,316,068,400

신종자본증권의 발행	0	199,369,500,000

신종자본증권의 상환	0	(200,000,000,000)

장기차입금의 차입	291,388,050,000	212,759,414,000

리스부채의 감소	(4,609,607,701)	(3,070,253,854)

배당금의 지급	0	(25,753,552,000)

신종자본증권 수익분배금의 지급	(5,550,000,000)	(6,150,000,000)

현금및현금성자산의증가(감소)	37,461,287,699	244,981,671,344

기초현금및현금성자산	398,793,195,954	80,946,271,569

반기말현금및현금성자산	436,254,483,653	325,927,942,913