HL만도 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 7 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	2,833,406,597,584	2,407,039,792,862

현금및현금성자산 (주5)	801,977,297,812	561,431,986,751

매출채권 (주5,7,23)	1,254,277,401,676	1,333,980,422,624

기타수취채권 (주5,7,23)	43,786,566,611	56,938,244,280

당기손익-공정가치금융자산 (주5,7)	9,011,028,028	154,455,963

기타금융자산 (주5,7)	750,000,000	750,000,000

재고자산 (주10)	558,784,657,282	322,573,148,162

기타자산	136,803,151,553	85,930,563,277

당기법인세자산	28,016,494,622	45,280,971,805

비유동자산	2,748,494,847,051	2,531,306,491,835

장기매출채권 (주5,7,23)	6,448,607,981	7,914,890,204

기타수취채권 (주5,7,23)	40,525,829,748	39,055,972,750

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,7)	39,431,241,606	30,308,042,211

당기손익-공정가치금융자산 (주5,7)	71,175,576,290	42,370,641,637

기타금융자산 (주5,7)	3,632,885,000	3,933,495,000

투자부동산 (주13)	9,052,942,339	9,230,564,179

관계기업 등에 대한 투자자산 (주11)	47,846,502,529	48,312,328,202

이연법인세자산	111,798,915,349	110,785,345,503

유형자산 (주12,15,23)	2,214,100,910,686	2,039,404,144,415

사용권자산 (주14)	51,845,327,282	45,574,214,799

무형자산 (주12)	122,883,257,865	125,226,784,431

기타자산	29,752,850,376	29,190,068,504

자산총계	5,581,901,444,635	4,938,346,284,697

부채

유동부채	2,008,254,402,554	2,031,614,332,906

매입채무 (주5,23)	837,142,084,736	1,098,806,735,638

기타지급채무 (주5,23)	197,991,617,393	202,553,892,654

단기차입금 (주5,15)	147,991,025,016	108,500,795,596

유동성사채 (주5,15)	289,826,005,460	349,712,267,725

유동성장기차입금 (주5,15)	396,612,028,902	152,997,489,664

유동성리스부채 (주14)	9,448,147,868	7,528,791,143

파생금융부채 (주5,9)	313,925,349	0

충당부채 (주16)	32,193,888,808	21,770,033,098

당기법인세부채	26,441,567,141	40,594,297,469

기타부채 (주8)	70,294,111,881	49,150,029,919

비유동부채	1,570,916,279,901	1,197,150,913,038

사채 (주5,15)	807,781,986,891	548,515,072,426

장기차입금 (주5,15)	613,858,931,037	518,692,599,969

장기리스부채 (주14)	27,150,877,336	24,986,017,591

기타지급채무 (주5)	30,590,960,083	30,766,994,904

충당부채 (주16)	24,871,162,511	27,142,657,721

순확정급여부채 (주17)	31,937,052,478	17,970,920,215

이연법인세부채	31,815,533,321	27,240,151,354

기타부채 (주8)	2,909,776,244	1,836,498,858

부채총계	3,579,170,682,455	3,228,765,245,944

자본

지배기업의 소유주지분	1,916,742,300,082	1,637,469,781,549

자본금 (주1,18)	46,957,120,000	46,957,120,000

자본잉여금 (주18)	603,101,785,236	601,836,562,384

기타자본 (주19)	202,452,001,875	199,356,630,610

기타포괄손익누계액 (주19)	195,976,676,570	67,053,002,809

이익잉여금	868,254,716,401	722,266,465,746

비지배지분	85,988,462,098	72,111,257,204

자본총계	2,002,730,762,180	1,709,581,038,753

부채 및 자본총계	5,581,901,444,635	4,938,346,284,697

연결 포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,23,24)	1,436,025,895,839	4,425,023,786,309	1,501,461,406,566	3,824,974,135,410

매출원가 (주10,23)	1,224,283,015,612	3,761,208,618,714	1,299,620,898,898	3,421,252,723,163

매출총이익	211,742,880,227	663,815,167,595	201,840,507,668	403,721,412,247

판매비와관리비 (주20,23)	158,289,437,909	460,711,022,697	136,291,985,684	394,394,085,939

대손상각비	265,287,535	1,424,664,439	(92,034,613)	1,056,385,743

영업이익(손실)	53,188,154,783	201,679,480,459	65,640,556,597	8,270,940,565

기타수익	(4,779,090,278)	56,177,344,011	7,410,281,016	38,539,604,978

기타비용	10,604,955,563	32,195,123,702	5,760,938,346	53,361,843,617

유효이자율법을 사용하여 계산한 이자수익 (주6)	3,140,195,006	6,762,856,903	1,648,602,460	5,441,001,689

기타금융수익	5,740,750,179	10,722,407,132	758,446,848	9,545,892,668

금융원가 (주6)	14,919,435,516	43,314,052,344	17,288,771,354	50,698,403,042

관계기업 등에 대한 지분법손익 (주6,11)	(2,186,240)	2,206,050,138	(532,922,369)	(1,417,863,420)

법인세비용차감전순이익(손실)	31,763,432,371	202,038,962,597	51,875,254,852	(43,680,670,179)

법인세비용 (주6)	5,753,489,346	43,434,783,948	12,676,647,973	19,439,307,246

분기순이익(손실) (주6)	26,009,943,025	158,604,178,649	39,198,606,879	(63,119,977,425)

법인세효과차감후기타포괄손익	83,202,888,856	135,647,800,804	175,590,426,915	203,612,930,079

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 (주17)	160,188,594	160,188,594	(432,638,277)	(432,638,277)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주7,19)	18,932,608,990	19,375,493,036	536,057,600	(815,911,200)

유형자산재평가이익 (주12,19)	0	0	172,293,063,687	172,293,063,687

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장외화환산차이 (주19)	63,626,968,402	116,091,554,011	3,824,086,541	33,416,381,231

관계기업 등의 기타포괄손익에 대한 지분해당액 (주11,19)	591,042,632	141,026,673	(794,144,146)	(1,218,833,457)

현금흐름위험회피 (주9,19)	(107,919,762)	(120,461,510)	164,001,510	370,868,095

분기총포괄이익	109,212,831,881	294,251,979,453	214,789,033,794	140,492,952,654

분기순이익(손실)의 귀속	26,009,943,025	158,604,178,649	39,198,606,879	(63,119,977,425)

지배기업의 소유주지분	22,674,494,905	150,035,172,460	36,877,157,771	(67,092,153,538)

비지배지분	3,335,448,120	8,569,006,189	2,321,449,108	3,972,176,113

분기총포괄손익의 귀속	109,212,831,881	294,251,979,453	214,789,033,794	140,492,952,654

지배기업의 소유주지분	102,009,717,042	279,118,824,416	212,692,298,111	143,100,819,730

비지배지분	7,203,114,839	15,133,155,037	2,096,735,683	(2,607,867,076)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	484	3,204	788	(1,433)

연결 자본변동표
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	46,957,120,000	601,836,562,384	199,316,630,610	(90,967,968,301)	754,540,157,988	1,511,682,502,681	73,932,006,018	1,585,614,508,699

총포괄이익	분기순이익(손실)	0	0	0	0	(67,092,153,538)	(67,092,153,538)	3,972,176,113	(63,119,977,425)

기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익	0	0	0	(815,911,200)	0	(815,911,200)	0	(815,911,200)

현금흐름위험회피	0	0	0	383,972,044	0	383,972,044	(13,103,949)	370,868,095

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(432,638,277)	(432,638,277)	0	(432,638,277)

해외사업장환산차이	0	0	0	32,404,970,009	0	32,404,970,009	1,011,411,222	33,416,381,231

유형자산재평가이익	0	0	0	172,293,063,687	0	172,293,063,687	0	172,293,063,687

관계기업 등 기타포괄손익 변동	0	0	0	(1,218,833,457)	0	(1,218,833,457)	0	(1,218,833,457)

자본에 직접 반영된 소유쥬와의 거래등	배당금의 지급	0	0	0	0	(25,753,552,000)	(25,753,552,000)	(7,578,350,462)	(33,331,902,462)

신종자본증권의 발행	0	0	199,369,500,000	0	0	199,369,500,000	0	199,369,500,000

신종자본증권의 상환	0	0	(199,329,500,000)	0	(670,500,000)	(200,000,000,000)	0	(200,000,000,000)

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권 수익분배금	0	0	0	0	(4,661,700,000)	(4,661,700,000)	0	(4,661,700,000)

2020.09.30 (기말자본)	46,957,120,000	601,836,562,384	199,356,630,610	112,079,292,782	655,929,614,173	1,616,159,219,949	71,324,138,942	1,687,483,358,891

2021.01.01 (기초자본)	46,957,120,000	601,836,562,384	199,356,630,610	67,053,002,809	722,266,465,746	1,637,469,781,549	72,111,257,204	1,709,581,038,753

총포괄이익	분기순이익(손실)	0	0	0	0	150,035,172,460	150,035,172,460	8,569,006,189	158,604,178,649

기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익	0	0	0	19,375,493,036	0	19,375,493,036	0	19,375,493,036

현금흐름위험회피	0	0	0	(113,990,082)	0	(113,990,082)	(6,471,428)	(120,461,510)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	160,188,594	160,188,594	0	160,188,594

해외사업장환산차이	0	0	0	109,520,933,735	0	109,520,933,735	6,570,620,276	116,091,554,011

유형자산재평가이익	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 등 기타포괄손익 변동	0	0	0	141,237,072	(210,399)	141,026,673	0	141,026,673

자본에 직접 반영된 소유쥬와의 거래등	배당금의 지급	0	0	0	0	0	0	(1,255,950,143)	(1,255,950,143)

신종자본증권의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권의 상환	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	1,265,222,852	3,095,371,265	0	0	4,360,594,117	0	4,360,594,117

신종자본증권 수익분배금	0	0	0	0	(4,206,900,000)	(4,206,900,000)	0	(4,206,900,000)

2021.09.30 (기말자본)	46,957,120,000	603,101,785,236	202,452,001,875	195,976,676,570	868,254,716,401	1,916,742,300,082	85,988,462,098	2,002,730,762,180

연결 현금흐름표
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	183,028,380,614	277,315,114,797

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주21)	252,553,833,738	323,508,055,216

이자의 수취	6,477,249,693	4,743,413,511

이자의 지급	(37,717,574,074)	(32,740,783,375)

배당금의 수취	650,091,009	246,574,150

법인세의 납부(환급)	(38,935,219,752)	(18,442,144,705)

투자활동현금흐름	(308,699,263,748)	(176,641,239,267)

금융기관예치금의 감소(증가)	117,510,104	(41,135,748,073)

대여금의 증가	(10,401,041,517)	(7,819,463,984)

대여금의 감소	17,492,957,949	7,590,168,397

공정가치금융자산의 취득	(13,448,958,568)	(1,565,476,673)

공정가치금융자산의 처분	18,478,271,379	0

기타금융상품 취득	(4,875,000)	(226,920,000)

기타금융상품 처분	375,000,000	1,149,785,883

관계기업 등에 대한 투자지분의 취득	(1,323,190,000)	(2,073,717,000)

유형자산의 취득	(117,721,272,081)	(147,903,311,070)

유형자산의 처분	4,590,235,509	50,146,357,297

무형자산의 취득	(18,107,320,998)	(7,179,659,891)

무형자산의 처분	0	88,203,823

리스자산의 처분	0	(175,498,065)

유무형자산 취득 관련 미지급금의 증가(감소)	(45,566,589,200)	(27,535,959,911)

유무형자산 처분 관련 미수금의 감소	416,507,274	0

종속기업의 취득 (주25)	(143,596,498,599)	0

재무활동현금흐름 (주33)	349,515,084,808	129,864,561,001

단기차입금의 증가	(53,507,360,711)	31,431,152,371

파생금융상품의 정산	(314,973,245)	(82,820,160)

유동성장기차입금의 상환	(139,816,678,680)	(242,075,845,288)

유동성사채의 상환	(250,000,000,000)	0

사채발행	448,442,400,000	149,316,068,400

장기차입금의 조기상환	(4,908,022,123)	(196,942,680,000)

장기차입금의 차입	368,123,850,000	431,316,976,842

리스부채 상환	(11,698,180,290)	(10,564,239,164)

배당금의 지급	0	(25,753,552,000)

신종자본증권의 발행	0	199,369,500,000

신종자본증권의 상환	0	(200,000,000,000)

신종자본증권 수익분배금의 지급	(5,550,000,000)	(6,150,000,000)

비지배지분에 대한 배당금 지급	(1,255,950,143)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,701,109,387	5,274,560,368

현금및현금성자산의증가(감소)	240,545,311,061	235,812,996,899

기초현금및현금성자산	561,431,986,751	205,313,705,931

반기말현금및현금성자산	801,977,297,812	441,126,702,830