HL만도 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 11 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	1,073,531,479,842	1,034,227,147,387

현금및현금성자산	182,848,143,379	141,119,423,683

매출채권	602,986,836,372	601,184,754,846

기타수취채권	110,598,343,686	113,838,021,919

파생금융자산	39,409,228	3,298,198

기타금융자산	875,000,000	1,000,000,000

당기법인세자산	707,273,300	1,985,183,075

재고자산	137,175,870,890	132,478,934,758

기타자산	38,300,602,987	42,617,530,908

비유동자산	2,943,673,009,215	2,917,255,303,358

장기매출채권	4,024,691,268	0

기타수취채권	75,423,720,946	44,070,665,195

기타포괄손익-공정가치금융자산	45,745,929,524	46,616,238,604

당기손익-공정가치금융자산	55,669,703,070	59,477,722,558

기타금융자산	8,247,310,000	8,122,310,000

투자부동산	110,240,685,723	112,099,018,743

종속기업 등에 대한 투자자산	1,628,978,327,887	1,616,084,925,487

이연법인세자산	30,494,589,393	35,784,076,209

유형자산	827,569,365,701	827,787,087,873

사용권자산	35,745,244,499	43,795,670,483

무형자산	92,029,970,942	88,965,176,773

순확정급여자산	29,366,969,062	34,304,535,133

기타자산	136,501,200	147,876,300

자산총계	4,017,204,489,057	3,951,482,450,745

부채

유동부채	1,300,699,494,791	977,746,931,519

매입채무	327,150,163,149	292,250,409,999

기타지급채무	176,269,474,946	187,058,140,641

유동성사채	239,862,007,631	0

단기차입금 및 유동성장기차입금	470,000,000,000	410,000,000,000

유동성리스부채	17,488,614,947	16,785,002,436

충당부채	34,794,868,056	19,666,734,619

파생금융부채	18,260,651	796,719,021

기타부채	35,116,105,411	51,189,924,803

비유동부채	761,625,101,171	856,326,260,065

사채	598,334,905,078	588,604,735,727

장기 차입금	60,000,000,000	150,000,000,000

리스부채	60,130,627,986	73,167,734,268

기타지급채무	32,478,558,740	36,182,094,189

충당부채	6,828,884,333	5,755,794,421

기타부채	3,852,125,034	2,615,901,460

부채총계	2,062,324,595,962	1,834,073,191,584

자본

자본금	46,957,120,000	46,957,120,000

자본잉여금	1,033,865,795,290	1,033,865,795,290

기타자본	0	199,369,500,000

기타포괄손익누계액	207,806,140,698	191,802,441,769

이익잉여금	666,250,837,107	645,414,402,102

자본총계	1,954,879,893,095	2,117,409,259,161

부채 및 자본 총계	4,017,204,489,057	3,951,482,450,745

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	751,635,368,519	2,256,803,787,541	635,072,500,431	1,986,955,369,613

매출원가	661,693,762,827	1,976,305,920,072	576,659,797,429	1,785,010,504,423

매출총이익	89,941,605,692	280,497,867,469	58,412,703,002	201,944,865,190

판매비와관리비	88,199,154,829	260,013,381,737	78,892,642,646	236,358,163,687

대손상각비	125,124,909	76,622,372	7,183,492	93,832,816

영업이익(손실)	1,617,325,954	20,407,863,360	(20,487,123,136)	(34,507,131,313)

기타수익	27,447,660,815	129,292,019,261	84,559,517,224	293,850,983,700

기타비용	(5,200,168,236)	37,675,274,783	10,274,399,232	25,106,169,783

유효이자율법을 사용하여 계산한 이자수익	2,499,661,919	7,377,423,479	3,280,033,309	12,904,185,562

기타금융수익	5,140,816,092	9,624,914,495	(385,761,018)	8,099,974,061

금융원가	15,201,833,937	56,921,449,409	17,199,562,290	51,739,831,755

법인세비용차감전순이익	26,703,799,079	72,105,496,403	39,492,704,857	203,502,010,472

법인세비용	7,325,271,650	18,570,609,398	15,847,702,578	23,943,093,727

분기순이익	19,378,527,429	53,534,887,005	23,645,002,279	179,558,916,745

법인세효과차감후기타포괄손익	15,299,335,128	16,805,730,929	279,851,919	9,458,481,943

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,309,410,449)	626,171,234	1,826,855,473	590,541,817

현금흐름위험회피	(1,309,410,449)	626,171,234	1,826,855,473	590,541,817

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	16,608,745,577	16,179,559,695	(1,547,003,554)	8,867,940,126

기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익	(236,558,500)	(665,744,382)	(1,547,003,554)	8,867,940,126

유형자산재평가이익	16,845,304,077	16,845,304,077	0	0

분기총포괄손익	34,677,862,557	70,340,617,934	23,924,854,198	189,017,398,688

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	413.0	1,140.0	504.0	3,824.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	46,957,120,000	1,033,865,795,290	199,369,500,000	188,166,423,929	475,503,552,994	1,943,862,392,213

분기순이익	0	0	0	0	179,558,916,745	179,558,916,745

기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익	0	0	0	8,867,940,126	0	8,867,940,126

현금흐름위험회피	0	0	0	590,541,817	0	590,541,817

토지재평가이익	0	0	0	0	0	0

토지 처분에 따른 재분류	0	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(28,174,272,000)	(28,174,272,000)

신종자본증권의 수익분배금	0	0	0	0	(7,113,250,000)	(7,113,250,000)

신종자본증권 상환	0	0	0	0	0	0

2024.09.30 (기말자본)	46,957,120,000	1,033,865,795,290	199,369,500,000	197,624,905,872	619,774,947,739	2,097,592,268,901

2025.01.01 (기초자본)	46,957,120,000	1,033,865,795,290	199,369,500,000	191,802,441,769	645,414,402,102	2,117,409,259,161

분기순이익	0	0	0	0	53,534,887,005	53,534,887,005

기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익	0	0	0	(665,744,382)	0	(665,744,382)

현금흐름위험회피	0	0	0	626,171,234	0	626,171,234

토지재평가이익	0	0	0	16,845,304,077	0	16,845,304,077

토지 처분에 따른 재분류	0	0	0	(802,032,000)	802,032,000	0

배당금의 지급	0	0	0	0	(32,869,984,000)	(32,869,984,000)

신종자본증권의 수익분배금	0	0	0	0	0	0

신종자본증권 상환	0	0	(199,369,500,000)	0	(630,500,000)	(200,000,000,000)

2025.09.30 (기말자본)	46,957,120,000	1,033,865,795,290	0	207,806,140,698	666,250,837,107	1,954,879,893,095

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	152,959,018,160	343,172,034,865

영업으로부터 창출된 현금흐름	97,383,259,278	133,484,867,165

이자의 수취	6,877,681,506	13,200,456,799

이자의 지급	(43,814,967,378)	(44,773,005,018)

배당금의 수취	109,878,143,254	264,373,253,409

법인세의 납부	(17,365,098,500)	(23,113,537,490)

투자활동으로 인한 현금흐름	(80,130,523,627)	(118,301,844,043)

금융기관예치금의 증가	46,970,545	(9,509,954)

대여금의 증가	(36,638,475,894)	(6,570,364,234)

대여금의 감소	16,401,832,531	23,482,689,238

공정가치금융자산의 취득	(201,458,817)	(98,360,484,371)

공정가치금융자산의 처분	185,691,425	97,869,180,304

종속기업 등에 대한 투자지분의 취득	(12,893,402,400)	(91,938,642,268)

유형자산의 취득	(25,693,151,926)	(34,752,504,207)

유형자산의 처분	2,516,232,727	568,743,261

무형자산의 취득	(15,122,571,468)	(6,825,360,021)

무형자산의 처분	1,585,854,612	52,471,404

유무형자산 취득 관련 미지급금의 증가(감소)	(10,782,191,029)	(2,777,451,594)

유무형자산 처분 관련 미수금의 감소(증가)	707,976,692	750,667,005

임차보증금의 증가	(243,830,625)	(237,883,500)

임차보증금의 감소	0	446,604,894

재무활동으로 인한 현금흐름	(28,426,003,371)	(128,557,747,261)

단기차입금의 차입	425,000,000,000	(205,040,240,000)

단기차입금의 상환	(315,000,000,000)	205,040,240,000

유동성장기차입금의 상환	(140,000,000,000)	(30,000,000,000)

유동성사채의 상환	0	(400,000,000,000)

사채의 발행	248,920,168,400	238,922,468,400

장기차입금의 차입	79,930,900,000	108,178,300,000

장기차입금의 조기상환	(79,930,900,000)	0

리스부채의 감소	(12,376,897,771)	(11,934,243,661)

배당금의 지급	(32,869,984,000)	(28,174,272,000)

신종자본증권의 상환	(200,000,000,000)	0

신종자본증권 수익분배금	(1,850,000,000)	(5,550,000,000)

임대보증금의 감소	(249,290,000)	0

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,673,771,466)	3,183,042,673

현금및현금성자산의 증가(감소)	41,728,719,696	99,495,486,234

기초의 현금및현금성자산	141,119,423,683	148,847,446,558

분기말의 현금및현금성자산	182,848,143,379	248,342,932,792