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JK리버스톤리츠 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 5 기 1분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)모두투어자기관리부동산투자회사
대 표 이 사 : 최 동 주
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 소공로 116(소공동) 서울센터빌딩7층
(전 화) 02-6253-5911
(홈페이지) http://www.modetourreit.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 배 병 호
(전 화) 02-6253-5911
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 6
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 23
1. 요약재무정보 ----------------------- 23
2. 연결재무제표 ----------------------- 23
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 23
4. 재무제표 ----------------------- 24
5. 재무제표 주석 ----------------------- 29
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 71
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 74
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 76
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 77
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 77
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 82
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 85
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 86
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 91
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 91
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 92
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 93
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 94
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 95
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 102
1. 전문가의 확인 ----------------------- 102
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 102
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 모두투어자기관리부동산투자회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'MODE TOUR Real Estate Investment Trust Incorporated' 라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)모두투어리츠 또는 MODETOUR REIT 라고 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 2014년 1월 10일에 설립되었으며, 2016년 9월 22일자로 유가증권시장에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 - 주 소 : 서울특별시 중구 소공로 116 (소공동) 서울센타빌딩 7층 701호 - 전화번호 : 02-6253-5911 - 홈페이지 : www.modetourreit.com 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 당사는 『부동산투자회사법』에 따라 설립되었습니다. 마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.
2. 회사의 연혁

일 자	연 혁

2014.01.10	발기설립 (자본금 45.8억원)

2014.01.17	사모증자 9.7억원 (자본금 55.5억원)

2014.02.27	국토교통부 영업인가

2014.03.15	사모증자 46.5억원 (자본금 102.0억원)

2014.03.26	사모증자 17.0억원 (자본금 118.2억원)

2014.04.03	투자부동산(스타즈호텔 명동2호점, 매매대금: 121.5억원) 취득

2014.06.19	투자부동산(스타즈호텔 명동1호점, 매매대금: 231.5억원) 취득

2014.08.20	투자부동산(스타즈호텔 명동1호점) 책임임대차계약 (㈜모두스테이)

2014.09.30	사모증자 79.5억원 (자본금 193.2억원)

2014.12.08	투자부동산(스타즈호텔 명동2호점) 책임임대차계약 (㈜모두스테이)

2015.03.03	사모증자 88.7억원 (자본금 273.8억원)

2016.01.08	투자부동산(스타즈호텔 동탄점) 책임임대차계약 (㈜모두스테이)

2016.01.22	투자부동산(스타즈호텔 동탄점, 매매대금:169.5억원) 취득

2016.05.30	한국거래소 상장예비심사 승인

2016.09.06	일반공모증자 117.5억원 (자본금 391.3억원)

2016.09.22	유가증권시장 상장 (종목코드 : 204210)

2017.11.14	(가칭)독산동 호텔 매매계약 체결(계약금 21.5억원)
3. 자본금 변동사항

※ 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.01.10	-	보통주	916,000	5,000	5,000	-

2014.01.17	유상증자(제3자배정)	보통주	194,000	5,000	5,000	-

2014.03.15	유상증자(제3자배정)	보통주	930,000	5,000	5,000	-

2014.03.26	유상증자(제3자배정)	보통주	323,815	5,000	5,250	-

2014.09.30	유상증자(제3자배정)	보통주	1,500,000	5,000	5,300	-

2015.03.03	유상증자(제3자배정)	보통주	1,613,000	5,000	5,500	-

2016.09.06	유상증자(일반공모)	보통주	2,350,000	5,000	6,000	-

-	-	합 계	7,826,815	-	-	-
4. 주식의 총수 등

※ 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,826,815	-	7,826,815	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,826,815	-	7,826,815	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,826,815	-	7,826,815	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,826,815	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,826,815	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제11조의4 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.제65조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제66조 (중간배당)
① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있 다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내 에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을위해 적립 한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의경우를 포함 한다) 에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제67조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

※ 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기 1분기	제4기	제3기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	595	853

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	99.2	99.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.9	2.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	76	109

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구분	제5기 1분기(2018년 3월말)	제4기(2017년 12월말)	제3기(2016년 12월말)

1. 유동자산	11,444,897,764	11,253,622,569	17,849,950,521

2. 비유동자산	68,851,805,537	68,867,095,694	67,431,682,618

자산총계	80,296,703,301	80,120,718,263	85,281,633,139

1. 유동부채	14,926,330,179	14,312,348,586	19,219,641,073

2. 비유동부채	24,050,000,000	24,050,000,000	24,050,000,000

부채총계	38,976,330,179	38,362,348,586	43,269,641,073

1. 자본금	39,134,075,000	39,134,075,000	39,134,075,000

2. 주식발행초과금	2,021,164,527	2,021,164,527	2,021,164,527

3. 이익잉여금	165,133,595	603,130,150	856,752,539

자본총계	41,320,373,122	41,758,369,677	42,011,992,066

구분	제5기 1분기('18.1.1.~ '18.03.31)	제4기('17.1.1.~ '17.12.31)	제3기 ('16.1.1.~ '16.12.31)

1. 영업수익	1,060,185,535	4,221,534,440	4,722,455,191

2. 영업비용	(596,890,347)	(2,442,557,721)	(2,428,470,726)

3. 영업이익	463,295,188	1,778,976,719	2,293,984,465

4. 법인세비용차감전순이익	196,757,793	745,423,167	1,077,760,719

5. 법인세비용	(39,916,408)	(145,922,721)	(221,008,180)

6. 당기순이익	156,841,385	599,500,446	856,752,539

7. 주당순이익

기본및희석주당순이익	20	77	138

※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 제5기 1분기 재무제표는 감사(또는 검토)를 받지 아니한 재무제표이며, 제4기 및 제3기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.
2. 연결재무제표

- 본 보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 본 보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다.
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 4 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	11,444,897,764	11,253,622,569

현금및현금성자산	10,906,079,134	10,814,228,542

매출채권 및 기타유동채권	526,667,049	382,026,016

기타유동자산	12,151,581	57,368,011

비유동자산	68,851,805,537	68,867,095,694

장기매출채권 및 기타비유동채권	35,408,000	35,408,000

유형자산	492,736,899	561,946,427

투자부동산	68,302,350,112	68,250,123,047

무형자산	5,360,067	5,993,367

이연법인세자산	15,950,459	13,624,853

자산총계	80,296,703,301	80,120,718,263

부채

유동부채	14,926,330,179	14,312,348,586

매입채무 및 기타유동채무	84,987,725	95,576,206

단기차입금	14,000,000,000	14,000,000,000

당기법인세부채	151,246,747	113,484,643

기타유동부채	690,095,707	103,287,737

비유동부채	24,050,000,000	24,050,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	50,000,000	50,000,000

장기차입금	24,000,000,000	24,000,000,000

부채총계	38,976,330,179	38,362,348,586

자본

자본금	39,134,075,000	39,134,075,000

주식발행초과금	2,021,164,527	2,021,164,527

이익잉여금(결손금)	165,133,595	603,130,150

자본총계	41,320,373,122	41,758,369,677

자본과부채총계	80,296,703,301	80,120,718,263

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	1,060,185,535	1,060,185,535	1,108,706,143	1,108,706,143

영업비용	596,890,347	596,890,347	627,638,457	627,638,457

영업이익(손실)	463,295,188	463,295,188	481,067,686	481,067,686

기타수익	23	23	8,000,018	8,000,018

기타비용	0	0	0	0

금융수익	40,497,188	40,497,188	79,283,951	79,283,951

금융비용	307,034,606	307,034,606	323,226,894	323,226,894

법인세비용차감전순이익(손실)	196,757,793	196,757,793	245,124,761	245,124,761

법인세비용	39,916,408	39,916,408	49,165,207	49,165,207

당기순이익(손실)	156,841,385	156,841,385	195,959,554	195,959,554

총포괄손익	156,841,385	156,841,385	195,959,554	195,959,554

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	20	20	25	25

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	20	20	25	25

자본변동표
제 5 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	39,134,075,000	2,021,164,527	856,752,539	42,011,992,066

지분의 발행

배당금지급	853,122,835	853,122,835

당기순이익(손실)	195,959,554	195,959,554

2017.03.31 (기말자본)	39,134,075,000	2,021,164,527	199,589,258	41,354,828,785

2018.01.01 (기초자본)	39,134,075,000	2,021,164,527	603,130,150	41,758,369,677

지분의 발행

배당금지급	594,837,940	594,837,940

당기순이익(손실)	156,841,385	156,841,385

2018.03.31 (기말자본)	39,134,075,000	2,021,164,527	165,133,595	41,320,373,122

현금흐름표
제 5 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	319,321,589	450,531,379

당기순이익(손실)	156,841,385	195,959,554

당기순이익조정을 위한 가감	551,540,586	525,569,978

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(118,474,561)	5,871,020

이자수취	40,497,188	79,505,831

이자지급	(306,603,099)	(326,104,694)

법인세납부(환급)	(4,479,910)	(30,270,310)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(227,470,997)	(5,739,000)

투자부동산(토지)의 취득

투자부동산(건물)의 취득	(151,000,000)

비품의 취득	(2,666,155)	(5,739,000)

시설장치의 취득

건설중인자산의 취득	(73,804,842)

소프트웨어의 취득

Ⅲ.재무활동현금흐름	(5,853,122,835)

주식의 발행

장기차입금의 증가

신주발행비 지급

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)

배당금지급	(853,122,835)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	91,850,592	(5,408,330,456)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	10,814,228,542	17,297,261,037

Ⅵ.기말현금및현금성자산	10,906,079,134	11,888,930,581