JK리버스톤리츠 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 3 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	13,050,599,214	17,849,950,521

현금및현금성자산	12,560,213,537	17,297,261,037

매출채권 및 기타유동채권	477,353,086	547,339,554

기타유동자산	13,032,591	5,349,930

비유동자산	66,919,593,195	67,431,682,618

장기매출채권 및 기타비유동채권	35,408,000	35,408,000

유형자산	633,777,675	732,943,268

투자부동산	66,231,463,478	66,646,074,092

무형자산	6,626,667	7,316,567

이연법인세자산	12,317,375	9,940,691

자산총계	79,970,192,409	85,281,633,139

부채

유동부채	14,244,654,750	19,219,641,073

매입채무 및 기타유동채무	40,790,760	46,598,637

단기차입금	14,000,000,000	5,000,000,000

유동성장기차입금	0	14,000,000,000

당기법인세부채	98,683,933	27,882,256

기타유동부채	105,180,057	145,160,180

비유동부채	24,050,000,000	24,050,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	50,000,000	50,000,000

장기차입금	24,000,000,000	24,000,000,000

부채총계	38,294,654,750	43,269,641,073

자본

자본금	39,134,075,000	39,134,075,000

주식발행초과금	2,021,164,527	2,021,164,527

이익잉여금(결손금)	520,298,132	856,752,539

자본총계	41,675,537,659	42,011,992,066

자본과부채총계	79,970,192,409	85,281,633,139

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	1,060,589,074	3,225,916,450	1,231,036,193	3,446,581,683

영업비용	626,637,402	1,804,849,717	675,085,877	1,776,377,875

영업이익(손실)	433,951,672	1,421,066,733	555,950,316	1,670,203,808

기타수익	10,029	8,049,542	47	14,492,632

기타비용	41,090

금융수익	39,666,430	158,086,114	38,645	38,650,832

금융비용	314,624,762	942,264,632	332,694,935	999,265,792

법인세비용차감전순이익(손실)	159,003,369	644,937,757	223,294,073	724,040,390

법인세비용	30,704,878	128,269,329	44,306,002	147,094,277

당기순이익(손실)	128,298,491	516,668,428	178,988,071	576,946,113

총포괄손익	128,298,491	516,668,428	178,988,071	576,946,113

주당이익

기본주당이익(손실)	16	66	29	101

희석주당이익(손실)	16	66	29	101

자본변동표
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	27,384,075,000	688,658,000	(469,750,473)	27,602,982,527

결손금보전	(469,750,473)	469,750,473

지분의 발행	11,750,000,000	1,802,257,000	13,552,257,000

배당금지급

당기순이익(손실)	576,946,113	576,946,113

2016.09.30 (기말자본)	39,134,075,000	2,021,164,527	576,946,113	41,732,185,640

2017.01.01 (기초자본)	39,134,075,000	2,021,164,527	856,752,539	42,011,992,066

결손금보전

지분의 발행

배당금지급	853,122,835	853,122,835

당기순이익(손실)	516,668,428	516,668,428

2017.09.30 (기말자본)	39,134,075,000	2,021,164,527	520,298,132	41,675,537,659

현금흐름표
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,310,167,335	1,196,499,868

당기순이익(손실)	516,668,428	576,946,113

당기순이익조정을 위한 가감	1,621,005,954	1,806,469,606

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	21,020,575	(272,483,879)

이자수취	158,307,994	97,327,310

이자지급	(946,991,280)	(998,476,782)

법인세납부(환급)	(59,844,336)	(13,282,500)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(194,092,000)	(16,499,991,300)

투자부동산(토지)의 취득	(6,288,056,835)

투자부동산(건물)의 취득	(87,782,000)	(9,908,684,465)

비품의 취득	(8,710,000)	(300,850,000)

시설장치의 취득	(96,500,000)

건설중인자산의 취득

소프트웨어의 취득	(1,100,000)	(2,400,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(5,853,122,835)	23,552,257,000

주식의 발행	14,100,000,000

장기차입금의 증가	10,000,000,000

신주발행비 지급	(547,743,000)

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)

배당금지급	(853,122,835)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,737,047,500)	8,248,765,568

Ⅴ.기초현금및현금성자산	17,297,261,037	8,476,072,529

Ⅵ.기말현금및현금성자산	12,560,213,537	16,724,838,097