JK리버스톤리츠 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 4 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	6,508,073,358	11,253,622,569

현금및현금성자산	6,068,424,801	10,814,228,542

매출채권 및 기타채권	419,649,307	382,026,016

기타유동자산	19,999,250	57,368,011

비유동자산	73,582,530,189	68,867,095,694

당기손익-공정가치측정금융자산	5,146,570,000	0

장기성매출채권 및 기타채권	35,408,000	35,408,000

유형자산	348,807,793	561,946,427

투자부동산	68,047,650,929	68,250,123,047

무형자산	4,093,467	5,993,367

이연법인세자산	0	13,624,853

자산총계	80,090,603,547	80,120,718,263

부채

유동부채	21,322,166,567	14,312,348,586

매입채무 및 기타채무	134,588,576	95,576,206

단기차입금	0	14,000,000,000

유동성장기차입금	21,000,000,000	0

당기법인세부채	64,928,312	113,484,643

기타유동부채	122,649,679	103,287,737

비유동부채	17,022,169,729	24,050,000,000

장기매입채무 및 기타채무	16,737,408,549	50,000,000

장기차입금	0	24,000,000,000

기타비유동금융부채	262,960,000	0

이연법인세부채	21,801,180	0

부채총계	38,344,336,296	38,362,348,586

자본

자본금	39,134,075,000	39,134,075,000

자본잉여금	2,021,164,527	2,021,164,527

이익잉여금	591,027,724	603,130,150

자본총계	41,746,267,251	41,758,369,677

자본과부채총계	80,090,603,547	80,120,718,263

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	1,239,088,918	3,435,857,954	1,060,589,074	3,225,916,450

영업비용	695,015,512	1,881,221,855	626,637,402	1,804,849,717

영업이익(손실)	544,073,406	1,554,636,099	433,951,672	1,421,066,733

기타수익	6	57	10,029	8,049,542

기타비용	0	0	0	0

금융수익	286,086,431	360,256,554	39,666,430	158,086,114

금융비용	560,884,379	1,182,399,183	314,624,762	942,264,632

법인세비용차감전순이익(손실)	269,275,464	732,493,527	159,003,369	644,937,757

법인세비용	55,174,362	149,758,013	30,704,878	128,269,329

당기순이익(손실)	214,101,102	582,735,514	128,298,491	516,668,428

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	214,101,102	582,735,514	128,298,491	516,668,428

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	27	74	16	66

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	27	74	16	66

자본변동표
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	39,134,075,000	2,021,164,527	856,752,539	42,011,992,066

배당금지급	0	0	853,122,835	853,122,835

당기순이익(손실)	0	0	516,668,428	516,668,428

2017.09.30 (기말자본)	39,134,075,000	2,021,164,527	520,298,132	41,675,537,659

2018.01.01 (기초자본)	39,134,075,000	2,021,164,527	603,130,150	41,758,369,677

배당금지급	0	0	594,837,940	594,837,940

당기순이익(손실)	0	0	582,735,514	582,735,514

2018.09.30 (기말자본)	39,134,075,000	2,021,164,527	591,027,724	41,746,267,251

현금흐름표
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,207,003,801	1,310,167,335

당기순이익(손실)	582,735,514	516,668,428

당기순이익조정을 위한 가감	1,505,069,263	1,621,005,954

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	59,290,356	21,020,575

이자수취(영업)	97,296,554	158,307,994

배당금수취(영업)	43,385,473	0

이자지급(영업)	(917,885,048)	(946,991,280)

법인세납부(환급)	(162,888,311)	(59,844,336)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,305,613,442)	(194,092,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,000,000,000)	0

투자부동산(건물)의 취득	(154,322,000)	(87,782,000)

시설장치의 취득	0	(96,500,000)

건설중인자산의 취득	(148,625,287)	0

비품의 취득	(2,666,155)	(8,710,000)

소프트웨어의 취득	0	(1,100,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(647,194,100)	(5,853,122,835)

단기차입금의 차입	3,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(20,000,000,000)	(5,000,000,000)

장기차입금의 상환	0	0

사채의 증가	17,176,000,000	0

사채발행비 지급	(228,356,160)	0

배당금지급	(594,837,940)	(853,122,835)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,745,803,741)	(4,737,047,500)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	10,814,228,542	17,297,261,037

Ⅵ.기말현금및현금성자산	6,068,424,801	12,560,213,537