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JK리버스톤리츠 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 5기 3분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)모두투어자기관리부동산투자회사
대 표 이 사 : 최 동 주
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 소공로 116(소공동) 서울센터빌딩7층
(전 화) 02-6253-5911
(홈페이지) http://www.modetourreit.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 배 병 호
(전 화) 02-6253-5911
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 6
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 23
1. 요약재무정보 ----------------------- 23
2. 연결재무제표 ----------------------- 24
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 24
4. 재무제표 ----------------------- 25
5. 재무제표 주석 ----------------------- 29
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 70
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 74
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 76
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 77
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 77
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 83
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 86
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 87
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 92
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 92
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 93
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 94
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 95
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 96
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 104
1. 전문가의 확인 ----------------------- 104
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 104
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 모두투어자기관리부동산투자회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'MODE TOUR Real Estate Investment Trust Incorporated' 라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)모두투어리츠 또는 MODETOUR REIT 라고 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 2014년 1월 10일에 설립되었으며, 2016년 9월 22일자로 유가증권시장에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 - 주 소 : 서울특별시 중구 소공로 116 (소공동) 서울센타빌딩 7층 701호 - 전화번호 : 02-6253-5911 - 홈페이지 : www.modetourreit.com 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 당사는 『부동산투자회사법』에 따라 설립되었습니다. 마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

바. 주요 사업의 내용 등 당사는 부동산투자회사법령 및 당사 정관의 규정에 따라 회사의 자산을 부동산 및 부동산 관련 증권에 투자, 금융기관에의 예치 등의 방법으로 투자,운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 합니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	2016.09.22	여	1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제390조(상장규정)2. 유가증권시장상장규정 제5장 부동산투자회사주권
2. 회사의 연혁

일 자	연 혁

2014.01.10	발기설립 (자본금 45.8억원)

2014.01.17	사모증자 9.7억원 (자본금 55.5억원)

2014.02.27	국토교통부 영업인가

2014.03.15	사모증자 46.5억원 (자본금 102.0억원)

2014.03.26	사모증자 17.0억원 (자본금 118.2억원)

2014.04.03	투자부동산(스타즈호텔 명동2호점, 매매대금: 121.5억원) 취득

2014.06.19	투자부동산(스타즈호텔 명동1호점, 매매대금: 231.5억원) 취득

2014.08.20	투자부동산(스타즈호텔 명동1호점) 책임임대차계약 (㈜모두스테이)

2014.09.30	사모증자 79.5억원 (자본금 193.2억원)

2014.12.08	투자부동산(스타즈호텔 명동2호점) 책임임대차계약 (㈜모두스테이)

2015.03.03	사모증자 88.7억원 (자본금 273.8억원)

2016.01.08	투자부동산(스타즈호텔 동탄점) 책임임대차계약 (㈜모두스테이)

2016.01.22	투자부동산(스타즈호텔 동탄점, 매매대금:169.5억원) 취득

2016.05.30	한국거래소 상장예비심사 승인

2016.09.06	일반공모증자 117.5억원 (자본금 391.3억원)

2016.09.22	유가증권시장 상장 (종목코드 : 204210)

2017.11.14	(가칭)독산동 호텔 매매계약 체결(계약금 21.5억원)

2018.04.16	케이클라비스전문투자형사모부동산투자신탁제5호 취득(금액 20억원)

2018.06.19	부동산개발업 등록

2018.07.12	하나대체투자전문사모부동산투자신탁80호 취득(금액 30억원)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.01.10	-	보통주	916,000	5,000	5,000	-

2014.01.17	유상증자(제3자배정)	보통주	194,000	5,000	5,000	-

2014.03.15	유상증자(제3자배정)	보통주	930,000	5,000	5,000	-

2014.03.26	유상증자(제3자배정)	보통주	323,815	5,000	5,250	-

2014.09.30	유상증자(제3자배정)	보통주	1,500,000	5,000	5,300	-

2015.03.03	유상증자(제3자배정)	보통주	1,613,000	5,000	5,500	-

2016.09.06	유상증자(일반공모)	보통주	2,350,000	5,000	6,000	-

-	-	합 계	7,826,815	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,826,815	-	7,826,815	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,826,815	-	7,826,815	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,826,815	-	7,826,815	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,826,815	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,826,815	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제11조의4 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.제65조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제66조 (중간배당)
① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있 다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내 에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을위해 적립 한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의경우를 포함 한다) 에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제67조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

※ 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기 3분기	제4기	제3기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	595	853

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	99.2	99.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.9	2.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	76	109

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구분	제5기 분기(2018년 9월말)	제4기(2017년 12월말)	제3기(2016년 12월말)

1. 유동자산	6,508,073,358	11,253,622,569	17,849,950,521

2. 비유동자산	73,582,530,189	68,867,095,694	67,431,682,618

자산총계	80,090,603,547	80,120,718,263	85,281,633,139

1. 유동부채	21,322,166,567	14,312,348,586	19,219,641,073

2. 비유동부채	17,022,169,729	24,050,000,000	24,050,000,000

부채총계	38,344,336,296	38,362,348,586	43,269,641,073

1. 자본금	39,134,075,000	39,134,075,000	39,134,075,000

2. 자본잉여금	2,021,164,527	2,021,164,527	2,021,164,527

3. 이익잉여금	591,027,724	603,130,150	856,752,539

자본총계	41,746,267,251	41,758,369,677	42,011,992,066

구분	제5기 3분기('18.1.1.~ '18.09.30)	제4기('17.1.1.~ '17.12.31)	제3기 ('16.1.1.~ '16.12.31)

1. 영업수익	3,435,857,954	4,221,534,440	4,722,455,191

2. 영업비용	(1,881,221,855 )	(2,442,557,721)	(2,428,470,726)

3. 영업이익	1,554,636,099	1,778,976,719	2,293,984,465

4. 법인세비용차감전순이익	732,493,527	745,423,167	1,077,760,719

5. 법인세비용	149,758,013	(145,922,721)	(221,008,180)

6. 당기순이익	582,735,514	599,500,446	856,752,539

7. 주당순이익

기본및희석주당순이익	74	77	138

※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 제5기 3분기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표이며, 제4기 및 제3기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.
2. 연결재무제표

- 본 보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 본 보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다.