아크솔루션스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	12,210,745,785	14,578,339,089

현금및현금성자산	1,701,852,428	721,194,198

매출채권 및 기타유동채권	5,044,557,144	5,349,862,402

재고자산	4,177,832,573	3,612,141,846

기타유동금융자산	1,260,800,000	4,887,311,513

당기법인세자산	25,703,640	7,829,130

비유동자산	36,804,558,805	37,194,076,217

장기매출채권 및 기타비유동채권	465,629,997	507,492,237

기타비유동금융자산	800,686,558	921,761,557

종속기업과관계기업에대한투자자산	877,510,810	877,510,810

유형자산	28,253,146,788	28,356,748,596

사용권자산	158,782,088	235,542,208

투자부동산	2,212,263,996	2,219,413,803

영업권	1,657,418,915	1,657,418,915

영업권외무형자산	2,379,119,653	2,418,188,091

이연법인세자산	0	0

자산총계	49,015,304,590	51,772,415,306

부채

유동부채	32,337,760,079	35,139,627,745

매입채무 및 기타유동채무	4,997,601,514	6,013,470,566

단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

유동성리스부채	413,274,525	485,562,951

당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	23,926,884,040	25,640,594,228

비유동부채	3,757,813,619	3,744,445,851

장기차입금	2,200,000,000	2,200,000,000

퇴직급여채무	644,926,824	553,869,562

장기종업원급여부채	58,657,534	53,703,481

복구충당부채	59,828,704	59,022,356

비유동리스부채	584,736,197	668,186,092

이연법인세부채	209,664,360	209,664,360

부채총계	36,095,573,698	38,884,073,596

자본

자본금	4,590,509,600	4,575,694,800

주식발행초과금	9,713,766,494	9,281,159,541

기타자본구성요소	(3,221,581,217)	(3,129,092,717)

이익잉여금	1,837,036,015	2,160,580,086

자본총계	12,919,730,892	12,888,341,710

자본과부채총계	49,015,304,590	51,772,415,306

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,868,079,760	6,868,079,760	7,170,371,721	7,170,371,721

매출원가	6,958,357,571	6,958,357,571	6,172,455,682	6,172,455,682

매출총이익	(90,277,811)	(90,277,811)	997,916,039	997,916,039

판매비와관리비	1,663,358,357	1,663,358,357	2,017,061,594	2,017,061,594

영업이익	(1,753,636,168)	(1,753,636,168)	(1,019,145,555)	(1,019,145,555)

기타이익	87,570,230	87,570,230	396,515,959	396,515,959

기타손실	(64,013,057)	(64,013,057)	1,230,790	1,230,790

금융수익	1,352,418,007	1,352,418,007	3,699,578,422	3,699,578,422

금융원가	47,822,697	47,822,697	39,718,983	39,718,983

법인세비용차감전순이익	(297,457,571)	(297,457,571)	3,035,999,053	3,035,999,053

법인세비용	26,086,500	26,086,500	0	0

당기순이익	(323,544,071)	(323,544,071)	3,035,999,053	3,035,999,053

기타포괄손익	(92,488,500)	(92,488,500)	(20,655,000)	(20,655,000)

총포괄손익	(416,032,571)	(416,032,571)	3,015,344,053	3,015,344,053

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(7)	(7)	68	68

희석주당이익 (단위 : 원)	(7)	(7)	68	68

자본변동표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,575,694,800	9,281,159,541	10,644,973,192	(2,865,166,872)	21,636,660,661

당기순이익	3,035,999,053	3,035,999,053

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(20,655,000)	(20,655,000)

총포괄손익	3,035,999,053	(20,655,000)	3,015,344,053

주식매수선택권	55,667,320	55,667,320

전환사채의 전환

2021.03.31 (기말자본)	4,575,694,800	9,281,159,541	13,680,972,245	(2,830,154,552)	24,707,672,034

2022.01.01 (기초자본)	4,575,694,800	9,281,159,541	2,160,580,086	(3,129,092,717)	12,888,341,710

당기순이익	(323,544,071)	(323,544,071)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(92,488,500)	(92,488,500)

총포괄손익	(323,544,071)	(92,488,500)	(416,032,571)

주식매수선택권

전환사채의 전환	14,814,800	432,606,953	447,421,753

2022.03.31 (기말자본)	4,590,509,600	9,713,766,494	1,837,036,015	(3,221,581,217)	12,919,730,892

현금흐름표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(912,642,511)	(225,887,171)

당기순이익	(323,544,071)	3,035,999,053

조정 및 운전자본 변동	(669,869,069)	(3,120,036,235)

이자지급	(31,179,943)	(38,955,234)

이자수취	129,825,082	29,995,875

법인세납부	(17,874,510)	(132,890,630)

투자활동현금흐름	2,067,140,845	(3,919,350,798)

단기금융상품의 감소	3,701,811,513	1,000,000,000

유동성보증금의감소	128,000,000	0

장기보증금의 감소	0	10,000,000

장기대여금의 감소	2,499,999	29,400,000

기계장치의 처분	20,000,000	0

대여금의 증가	(50,000,000)	0

장기보증금의 증가	0	(876,000)

토지의 취득	0	(262,116,000)

건물의 취득	(466,090,909)	(470,011,480)

기계장치의 취득	(640,440,565)	(246,181,819)

공기구비품의 취득	(50,456,000)	(1,040,000)

시설장치의 취득	(529,609,593)	(60,649,999)

건설중인자산의 취득	(48,573,600)	(3,917,875,500)

재무활동현금흐름	(172,665,147)	(123,191,081)

리스부채의 상환	(171,574,727)	(123,191,081)

신주발행비	(1,090,420)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가	981,833,187	(4,268,429,050)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,174,957)	91,235,338

현금및현금성자산의순증가	980,658,230	(4,177,193,712)

기초현금및현금성자산	721,194,198	8,385,799,516

기말현금및현금성자산	1,701,852,428	4,208,605,804