드림시큐리티 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	6,682,821,343	15,419,090,260

현금및현금성자산	1,504,756,711	10,178,704,794

매출채권	2,774,940,353	2,954,995,155

매출채권 및 기타유동채권	12,419,500	96,003,836

재고자산	55,473,479	45,690,889

기타유동자산	274,538,343	385,619,283

계약자산	2,057,722,217	1,758,076,303

당기법인세자산	2,970,740

비유동자산	128,765,771,775	123,816,504,029

종속기업에 대한 투자자산	112,234,033,545	107,233,033,545

당기손익-공정가치측정 금융자산	5,316,301,434	1,801,441,386

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,918,926,598	2,768,650,000

기타채권	561,058,690	498,256,400

유형자산	812,211,937	983,950,822

무형자산	1,532,422,514	2,009,849,719

리스사용권자산	2,815,374,958	3,768,607,101

이연법인세자산	2,950,710,320	2,415,327,144

비유동기타자산	95,154,444	125,652,629

파생상품자산	529,577,335	2,211,735,283

자산총계	135,448,593,118	139,235,594,289

부채

유동부채	20,062,053,344	18,094,339,571

매입채무	597,909,626	1,067,557,826

기타채무	1,999,204,862	1,134,206,019

단기차입금	12,250,000,000	10,250,000,000

유동성장기차입금	2,366,666,664	2,366,666,664

유동리스부채	1,220,942,114	1,239,372,947

당기법인세부채	253,705,076	104,818,949

기타유동부채	368,324,533	749,990,692

유동계약부채	1,005,300,469	1,181,726,474

비유동부채	46,275,647,168	46,211,541,996

기타채무	84,362,858	233,011,451

비유동리스부채	1,657,158,419	2,571,129,112

장기차입금	4,749,999,998	6,524,999,996

전환사채	35,615,953,967	33,905,485,791

복구충당부채	118,613,628	117,444,027

파생상품부채	4,049,558,298	2,859,471,619

부채총계	66,337,700,512	64,305,881,567

자본

자본금	5,060,575,400	5,060,575,400

자본잉여금	58,670,005,338	58,670,005,338

기타자본	1,533,473,543	229,508,115

기타포괄손익누계액	(1,603,332,863)	(800,732,363)

이익잉여금(결손금)	5,450,171,188	11,770,356,232

자본총계	69,110,892,606	74,929,712,722

자본과부채총계	135,448,593,118	139,235,594,289

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,926,807,284	17,969,355,694	6,076,280,369	18,405,450,685

매출원가	4,554,006,406	13,664,919,885	3,946,603,950	12,573,043,907

매출총이익	372,800,878	4,304,435,809	2,129,676,419	5,832,406,778

판매비와관리비	1,833,847,452	5,890,041,049	1,900,526,645	5,502,218,818

영업이익(손실)	(1,461,046,574)	(1,585,605,240)	229,149,774	330,187,960

금융수익	25,704,986	58,896,711	14,740,569	45,894,815

금융원가	780,136,589	5,092,555,997	822,327,738	983,648,853

기타이익	11,812,191	86,775,612	372,606,735	491,769,665

기타손실	25,831,933	27,091,672	208,335	16,096,340

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,229,497,919)	(6,559,580,586)	(206,038,995)	(131,892,753)

법인세비용	0	(239,395,542)	780,690	(41,856,284)

당기순이익(손실)	(2,229,497,919)	(6,320,185,044)	(206,819,685)	(90,036,469)

기타포괄손익	(77,025,000)	(802,600,500)	(16,346,992)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(77,025,000)	(802,600,500)	(16,346,992)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(77,025,000)	(802,600,500)	(16,346,992)

총포괄손익	(2,306,522,919)	(7,122,785,544)	(206,819,685)	(106,383,461)

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(44)	(125)	(4)	(2)

자본변동표
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	53,255,061,034	(1,736,384,409)	(180,908,921)	7,804,049,624	64,202,392,728

당기순이익(손실)	(90,036,469)	(90,036,469)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(16,346,992)	(16,346,992)

자기주식 처분

전환사채발행(전환권대가)	5,888,107,132	5,888,107,132

2021.09.30 (기말자본)	5,060,575,400	59,143,168,166	(1,736,384,409)	(197,255,913)	7,714,013,155	69,984,116,399

2022.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	58,670,005,338	229,508,115	(800,732,363)	11,770,356,232	74,929,712,722

당기순이익(손실)	(6,320,185,044)	(6,320,185,044)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(802,600,500)	(802,600,500)

자기주식 처분	1,303,965,428	1,303,965,428

전환사채발행(전환권대가)

2022.09.30 (기말자본)	5,060,575,400	58,670,005,338	1,533,473,543	(1,603,332,863)	5,450,171,188	69,110,892,606

현금흐름표
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	(477,376,975)	2,288,639,197

당기순이익(손실)	(6,320,185,044)	(90,036,469)

당기순이익조정을 위한 가감	6,484,221,020	1,821,859,257

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(232,381,766)	831,908,814

이자지급(영업)	(483,971,859)	(263,831,076)

이자수취(영업)	20,363,421	17,038,241

법인세납부(환급)	54,577,253	(28,299,570)

투자활동현금흐름	(8,793,262,582)	(48,673,212,861)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(6,973,495,585)	(1,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정자산의 취득	(157,526,598)

유형자산의 취득	(79,590,060)	(760,478,962)

무형자산의 취득	(11,000,000)	(920,316,090)

임차보증금의 증가	(50,000,000)	(280,000,000)

기타단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,001,000,000)	(49,000,000,100)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,479,349,661

기타단기금융상품의 처분	5,000,000,000	3,000,000,000

유형자산의 처분	11,582,291

임차보증금의 감소	276,000,000

재무활동현금흐름	596,563,904	45,485,345,906

단기차입금의 증가	2,000,000,000

장기차입금의 증가	9,483,333,326

단기차입금의 상환	(3,150,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,774,999,998)

리스부채의 상환	(932,401,526)	(332,104,180)

자기주식의 처분	1,303,965,428

전환사채의 증가	39,484,116,760

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,674,075,653)	(899,227,758)

기초현금및현금성자산	10,178,704,794	7,218,051,402

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	127,570	55,668

기말현금및현금성자산	1,504,756,711	6,318,879,312