드림시큐리티 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 6 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	12,517,643,357	13,522,045,168

현금및현금성자산	4,405,957,594	1,595,110,760

당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,568,063,615

기타금융자산	3,000,000,000	3,148,980

매출채권	3,160,178,273	3,368,217,257

기타채권	550,633,613	1,433,371,215

재고자산	208,234,073

기타유동자산	1,188,510,616	528,444,217

당기법인세자산	630,550

금융리스채권	3,498,638	25,689,124

비유동자산	66,834,091,739	63,834,713,990

종속기업에 대한 투자자산	58,430,744,190	6,431,486,203

지분법적용 투자지분	50,286,748,304

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,896,188,107	918,534,180

기타채권	3,307,086,495	3,262,508,969

유형자산	231,735,186	236,682,660

무형자산	672,563,158	452,932,357

리스사용권자산	61,039,482	219,026,834

비유동기타자산	106,056,509	171,238,960

이연법인세자산	2,128,678,612	1,855,555,523

자산총계	79,351,735,096	77,356,759,158

부채

유동부채	15,891,037,232	14,506,840,610

매입채무	932,892,964	566,184,389

단기미지급금	1,257,615,764	3,147,390,879

기타유동부채	232,581,078	482,346,525

단기차입금	13,400,000,000	10,150,000,000

유동리스부채	42,405,877	156,702,041

당기법인세부채	25,541,549	4,216,776

비유동부채	736,910,280	646,457,819

기타채무	728,022,623	630,938,148

비유동리스부채	8,887,657	15,519,671

부채총계	16,627,947,512	15,153,298,429

자본

자본금	5,060,575,400	5,060,575,400

자본잉여금	53,255,061,034	53,255,061,034

기타자본	(1,736,384,409)	(1,736,384,409)

기타포괄손익누계액	(180,908,921)	(248,484,213)

이익잉여금(결손금)	6,325,444,480	5,872,692,917

자본총계	62,723,787,584	62,203,460,729

자본과부채총계	79,351,735,096	77,356,759,158

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,531,391,610	18,338,239,716	5,573,465,963	14,726,274,814

매출원가	4,900,369,213	13,530,800,976	4,131,776,262	11,744,886,971

매출총이익	1,631,022,397	4,807,438,740	1,441,689,701	2,981,387,843

판매비와관리비	1,569,064,501	4,297,621,076	1,169,452,936	3,530,840,247

영업이익(손실)	61,957,896	509,817,664	272,236,765	(549,452,404)

금융수익	35,333,503	120,466,668	82,335,052	193,420,161

금융원가	72,862,126	199,140,921	30,417,738	36,379,486

기타이익	17,868,931	246,316,743	91,637,433	218,879,733

기타손실	5,772,746	113,800,723	775,914	75,515,955

법인세비용차감전순이익(손실)	36,525,458	563,659,431	415,015,598	(249,047,951)

법인세비용	11,259,547	(242,911,452)	(17,291,650)

당기순이익(손실)	25,265,911	806,570,883	415,015,598	(231,756,301)

기타포괄손익	67,575,292	2,813,989

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,246,289

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	1,246,289	2,813,989

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	66,329,003

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	66,329,003

총포괄손익	25,265,911	874,146,175	415,015,598	(228,942,312)

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1	16	12	(7)

자본변동표
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,580,575,400	16,755,064,043	(1,736,384,409)	12,274,598	4,161,873,929	22,773,403,561

당기순이익(손실)	(231,756,301)	(231,756,301)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	2,813,989	(10,889,450)	(8,075,461)

지분법이익 중단으로 인한 이익잉여금 대체

2019.09.30 (기말자본)	3,580,575,400	16,755,064,043	(1,736,384,409)	15,088,587	3,919,228,178	22,533,571,799

2020.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	53,255,061,034	(1,736,384,409)	(248,484,213)	5,872,692,917	62,203,460,729

당기순이익(손실)	806,570,883	806,570,883

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	1,246,289	1,246,289

지분법이익 중단으로 인한 이익잉여금 대체	66,329,003	(353,819,320)	(287,490,317)

2020.09.30 (기말자본)	5,060,575,400	53,255,061,034	(1,736,384,409)	(180,908,921)	6,325,444,480	62,723,787,584

현금흐름표
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	(489,727,279)	637,291,828

당기순이익(손실)	806,570,883	(231,756,301)

당기순이익조정을 위한 가감	387,869,012	(3,973,081)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,509,903,641)	895,527,751

이자지급(영업)	(173,413,531)	689,341

이자수취(영업)	9,018,930	3,737,963

법인세납부(환급)	(9,868,932)	(26,933,845)

투자활동현금흐름	221,938,454	(7,941,178,150)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(10,656,235,160)	(13,278,339,530)

기타포괄손익-공정가치측정자산의 취득	(976,056,120)

기타금융자산의 취득	(3,000,000,000)

유형자산의 취득	(112,982,675)	(39,876,053)

무형자산의 취득	(318,840,000)	(19,959,641)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(51,999,257,987)	(6,468,050,000)

기타보증금의 증가	(5,690,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	49,999,257,987

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	17,246,168,772	11,804,405,010

기타금융자산의 처분	3,000,000

유형자산의 처분	6,863,637	18,869,714

임차보증금의 감소	30,000,000	47,462,350

기타보증금의 감소	20,000

재무활동현금흐름	3,078,651,485	2,941,823,784

리스채권의 회수	22,556,520	22,556,520

단기차입금의 증가	3,250,000,000	3,150,000,000

리스부채의 상환	(193,905,035)	(230,732,736)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,810,862,660	(4,362,062,538)

기초현금및현금성자산	1,595,110,760	4,757,662,994

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(15,826)	2,157,704

기말현금및현금성자산	4,405,957,594	397,758,161