드림시큐리티 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 반기말 2019.06.30 현재
제 5 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 반기말	제 5 기말

자산

유동자산	11,243,636,425	13,604,984,478

현금및현금성자산	366,258,827	4,757,662,994

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	6,822,029,701	3,923,407,966

기타금융자산	8,158,389	8,131,611

매출채권	3,182,357,533	4,275,743,488

기타채권	591,996,197	12,854,800

재고자산	222,760,095

기타유동자산	267,193,828	404,423,524

당기법인세자산	5,641,950

비유동자산	13,729,452,363	11,093,329,117

종속기업에 대한 투자자산	6,790,823,802	4,053,918,040

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,172,144,654	1,171,107,422

기타채권	3,250,677,130	3,336,484,377

유형자산	292,928,476	729,313,853

무형자산	241,845,209	281,075,228

리스사용권자산	326,243,878

장기금융리스채권	42,178,794

비유동기타자산	65,500,000

이연법인세자산	1,547,110,420	1,521,430,197

자산총계	24,973,088,788	24,698,313,595

부채

유동부채	2,166,573,945	1,876,910,034

매입채무	532,124,871	682,377,454

단기미지급금	1,074,869,514	421,045,535

기타유동부채	332,767,502	756,850,111

유동리스부채	226,812,058

당기법인세부채	16,636,934

비유동부채	687,958,642	48,000,000

기타채무	648,000,000	48,000,000

비유동리스부채	39,958,642

부채총계	2,854,532,587	1,924,910,034

자본

자본금	3,580,575,400	3,580,575,400

자본잉여금	16,755,064,043	16,755,064,043

기타자본	(1,736,384,409)	(1,736,384,409)

기타포괄손익누계액	15,088,587	12,274,598

이익잉여금(결손금)	3,504,212,580	4,161,873,929

자본총계	22,118,556,201	22,773,403,561

자본과부채총계	24,973,088,788	24,698,313,595

포괄손익계산서
제 6 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 5 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,216,912,866	9,152,808,851	3,987,419,027	8,411,903,242

매출원가	3,851,831,118	7,613,110,709	3,631,632,401	7,202,134,892

매출총이익	1,365,081,748	1,539,698,142	355,786,626	1,209,768,350

판매비와관리비	1,222,842,649	2,361,387,311	1,115,963,711	2,265,293,763

영업이익(손실)	142,239,099	(821,689,169)	(760,177,085)	(1,055,525,413)

금융수익	54,572,589	111,085,109	41,772,944	78,514,239

금융원가	4,669,694	5,961,748	(499,398)	3,399,057

기타이익	126,332,041	127,242,300	69,449,637	70,084,465

기타손실	69,437,134	74,740,041	1,052,150	1,181,230

법인세비용차감전순이익(손실)	249,036,901	(664,063,549)	(649,507,256)	(911,506,996)

법인세비용	17,291,650	17,291,650	(271,730,517)	(271,730,517)

당기순이익(손실)	266,328,551	(646,771,899)	(921,237,773)	(1,183,237,513)

기타포괄손익	(8,489,582)	2,813,989

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(8,489,582)	2,813,989

총포괄손익	257,838,969	(643,957,910)	(921,237,773)	(1,183,237,513)

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	8	(19)	(26)	(34)

자본변동표
제 6 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 5 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식처분이익	전환권대가	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,482,975,400	14,766,075,919	61,843,400	996,248,311	1,798,227,809	1,423,682,463	18,932,597,684

당기순이익(손실)	1,183,237,513	(1,183,237,513)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

전환사채의 행사	97,600,000	1,988,988,124	996,248,311	1,090,339,813

2018.06.30 (기말자본)	3,580,575,400	16,755,064,043	61,843,400	1,798,227,809	240,444,950	18,839,699,984

2019.01.01 (기초자본)	3,580,575,400	16,755,064,043	61,843,400	(1,798,227,809)	12,274,598	4,161,873,929	22,773,403,561

당기순이익(손실)	646,771,899	(646,771,899)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	2,813,989	10,889,450	8,075,461

전환사채의 행사

2019.06.30 (기말자본)	3,580,575,400	16,755,064,043	61,843,400	1,798,227,809	15,088,587	3,504,212,580	22,118,556,201

현금흐름표
제 6 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 5 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

영업활동현금흐름	33,774,252	(293,071,825)

당기순이익(손실)	(646,771,899)	(1,183,237,513)

당기순이익조정을 위한 가감	(19,445,995)	312,142,227

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	714,246,049	522,586,341

이자지급(영업)

이자수취(영업)	1,391,040	39,308,581

법인세납부(환급)	(15,644,943)	16,128,539

투자활동현금흐름	(4,273,644,999)	(77,605,769)

당기손익-공정가치측정자산의 취득	4,110,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	(6,940,203,090)

유형자산의 처분	18,869,714

유형자산의 취득	(25,648,681)	(50,342,215)

단기매매증권의 취득	(23,293,174)

무형자산의 취득	(10,385,292)	(182,000)

임차보증금의 감소	47,462,350	(3,788,380)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,468,050,000)

현금의기타유입(유출)	(5,690,000)

재무활동현금흐름

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,239,870,747)	(370,677,594)

기초현금및현금성자산	4,757,662,994	2,512,176,966

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	112,695	3,286,420

기말현금및현금성자산	366,258,827	2,144,785,792