드림시큐리티 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 6 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	71,676,542,237	15,880,201,587

현금및현금성자산	28,695,579,428	3,098,895,027

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	745,682,475	6,748,687,940

기타금융자산	3,000,000,000	3,148,980

매출채권	24,140,727,797	4,517,418,336

기타채권	747,268,030	229,136,791

재고자산	5,732,984,341	810,256,462

기타유동자산	8,581,904,574	469,941,827

금융리스채권	8,513,525	2,716,224

당기법인세자산	23,882,067

비유동자산	207,720,540,564	61,466,908,264

장기매출채권	100,221,484

기타채권	7,070,411,156	3,292,792,535

비유동기타자산	77,457,825	56,885,545

기타금융자산	50,122,000

지분법적용 투자지분	50,286,748,304

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,036,008,031	921,929,730

투자부동산	2,809,340,584	942,478,073

유형자산	168,996,130,339	2,239,462,388

무형자산	19,012,385,320	1,356,622,005

리스사용권자산	3,929,897,975	325,423,086

장기금융리스채권	24,011,226

이연법인세자산	3,638,565,850	2,020,555,372

자산총계	279,397,082,801	77,347,109,851

부채

유동부채	113,276,883,056	12,809,829,005

매입채무	4,664,166,973	477,223,794

기타유동채무	13,285,015,561	944,412,753

기타유동부채	9,131,995,224	706,168,516

단기차입금	44,826,406,000	10,150,000,000

유동성장기부채	39,627,970,105	300,000,000

유동리스부채	1,368,668,583	216,399,001

당기법인세부채	372,660,610	15,624,941

비유동부채	43,135,151,497	230,682,506

장기차입금	35,721,702,180

유동화채무	1,916,666,659

기타채무	443,937,749	85,487,910

기타비유동부채	121,894,737

퇴직급여부채	2,626,747,263

비유동리스부채	2,426,097,646	23,299,859

부채총계	156,412,034,553	13,040,511,511

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	67,226,833,001	64,306,598,340

자본금	5,060,575,400	5,060,575,400

자본잉여금	54,665,722,978	53,255,061,034

기타자본	(1,736,384,409)	(1,736,384,409)

기타포괄손익누계액	(107,192,535)	(239,873,342)

이익잉여금(결손금)	9,344,111,567	7,967,219,657

비지배지분	55,758,215,247

자본총계	122,985,048,248	64,306,598,340

자본과부채총계	279,397,082,801	77,347,109,851

연결 포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	36,815,652,767	112,599,810,144	6,795,997,362	17,772,053,236

매출원가	24,240,414,975	75,486,408,717	5,338,550,202	14,944,913,869

매출총이익	12,575,237,792	37,113,401,427	1,457,447,160	2,827,139,367

판매비와관리비	9,962,786,570	30,450,253,108	1,471,371,428	4,348,893,555

영업이익(손실)	2,612,451,222	6,663,148,319	(13,924,268)	(1,521,754,188)

금융수익	(589,475,609)	1,142,293,674	75,295,743	199,871,196

금융원가	1,283,082,478	4,356,506,145	20,293,838	35,700,758

기타이익	321,077,440	1,040,877,127	95,868,501	223,027,419

기타손실	11,305,556	170,787,403	775,918	75,516,021

법인세비용차감전순이익(손실)	1,049,665,019	4,319,025,572	136,170,220	(1,210,072,352)

법인세비용	616,956,239	1,451,531,319	21,218,839	(73,119,131)

당기순이익(손실)	432,708,780	2,867,494,253	114,951,381	(1,136,953,221)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	396,165,693	1,416,013,438	114,951,381	(1,136,953,221)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	36,543,087	1,451,480,815

기타포괄손익	(54,810,502)	278,006,578	16,881,917	27,730,440

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(29,867,769)	(87,707,718)	2,813,989

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	1,246,289	2,813,989

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(29,867,769)	(88,954,007)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(24,942,733)	365,714,296	16,881,917	24,916,451

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(24,942,733)	299,385,293	16,881,917	24,916,451

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	66,329,003

총포괄손익	377,898,278	3,145,500,831	131,833,298	(1,109,222,781)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	394,049,762	1,581,871,470	131,833,298	(1,109,222,781)

총 포괄손익, 비지배지분	(16,151,484)	1,563,629,361

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	8	28	3	(33)

연결 자본변동표
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,580,575,400	16,755,064,043	(1,736,384,409)	12,274,598	5,451,203,245	24,062,732,877	24,062,732,877

당기순이익(손실)	(1,136,953,221)	(1,136,953,221)	(1,136,953,221)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	2,813,989	(10,889,450)	(8,075,461)	(8,075,461)

보험수리적이익의 잉여금대체

기타포괄손익-해외사업환산차대	24,916,451	24,916,451	24,916,451

종속기업 추가편입으로 인한 자본 증가

단계적 취득에 따른 영업권 변동

연결 소급으로 인한 잉여금 대체

비지배지분대체

2019.09.30 (기말자본)	3,580,575,400	16,755,064,043	(1,736,384,409)	40,005,038	4,303,360,574	22,942,620,646	22,942,620,646

2020.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	53,255,061,034	(1,736,384,409)	(239,873,342)	7,967,219,657	64,306,598,340	64,306,598,340

당기순이익(손실)	1,416,013,438	1,416,013,438	1,451,480,815	2,867,494,253

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(72,224,238)	(65,234,102)	(137,458,340)	30,265,805	(107,192,535)

보험수리적이익의 잉여금대체	23,719,267	23,719,267	(112,673,274)	(88,954,007)

기타포괄손익-해외사업환산차대

종속기업 추가편입으로 인한 자본 증가	1,410,661,944	138,576,042	1,549,237,986	54,389,141,901	55,938,379,887

단계적 취득에 따른 영업권 변동

연결 소급으로 인한 잉여금 대체	66,329,003	2,393,307	68,722,310	68,722,310

비지배지분대체

2020.09.30 (기말자본)	5,060,575,400	54,665,722,978	(1,736,384,409)	(107,192,535)	9,344,111,567	67,226,833,001	55,758,215,247	122,985,048,248

연결 현금흐름표
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	6,798,111,150	(461,937,357)

당기순이익(손실)	2,867,494,253	(1,136,953,221)

당기순이익조정을 위한 가감	46,592,169,631	195,308,901

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(34,800,674,815)	535,258,215

이자지급(영업)	(4,310,673,605)	(8,794,804)

이자수취(영업)	396,877,758	4,731,630

배당금수취(영업)	10,000,000

법인세납부(환급)	(3,957,082,072)	(51,488,078)

투자활동현금흐름	8,026,928,510	(6,777,389,182)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(11,292,918,830)	(14,277,878,850)

기타금융자산의 취득	(3,000,000,000)

유형자산의 취득	(719,017,757)	(68,451,194)

무형자산의 취득	(800,512,300)	(20,887,446)

건설중인자산의 취득	(114,900,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(51,999,257,987)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(997,168,710)	(5,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(20,000,000)

임차보증금의 증가	(120,000,000)

기타보증금의 증가	(40,491,000)	(5,890,000)

단기대여금의 증가	(2,050,000)

종업원대여금의 증가	(286,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	17,322,698,867	12,529,503,599

기타금융자산의 처분	3,000,000

지분법적용 투자지분의 처분	49,999,257,987

임차보증금의 감소	30,000,000	47,344,995

기타보증금의 처분	612,210,791

유형자산의 처분	245,974,511	18,869,714

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	8,952,308,601

종업원대여금의 회수	253,794,337

재무활동현금흐름	10,731,801,209	2,653,033,570

단기차입금의 상환	(3,694,790,901)

유동장기유동화채무의 상환	(2,163,279,150)

유동성장기차입금의 상환	(23,879,585,711)	(225,000,000)

장기차입금의 상환	(2,294,504,679)

유동성사채의 상환	(12,000,000,000)

리스부채의 상환	(1,409,951,140)	(274,351,430)

리스미지급금의 상환	(7,278,443,424)

장기미지급금의 증가

단기차입금의 증가	5,126,134,000	3,150,000,000

장기차입금의 증가	55,307,637,214

유동화채무의 증가	3,000,000,000

리스채권의 회수	18,585,000	2,385,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	25,556,840,869	(4,586,292,969)

기초현금및현금성자산	3,098,895,027	6,275,172,989

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(311,292)	2,472,361

자산부채 환율변동효과	40,154,824

기말현금및현금성자산	28,695,579,428	1,691,352,381