드림시큐리티 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 5 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 4 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	11,919,577,006	14,180,934,752

현금및현금성자산	2,492,127,059	4,490,245,777

유동당기손익인식지정금융자산	4,358,892,328

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,411,144,341

기타유동금융자산	8,065,942	8,025,553

매출채권 및 기타유동채권	3,660,111,522	4,493,704,886

기타유동자산	563,489,642	378,668,387

당기법인세자산	10,664,487	31,069,527

재고자산	773,974,013	420,328,294

비유동자산	11,262,570,611	10,061,409,627

기타비유동금융자산	0	166,000,000

비유동매도가능금융자산	155,376,994

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,181,996,872

종속기업에 대한 투자자산	0	0

기타비유동채권	3,342,478,864	3,255,911,746

유형자산	2,581,097,933	2,169,487,073

투자부동산	1,010,919,079	1,024,858,424

영업권 이외의 무형자산	1,728,950,905	1,903,044,271

이연법인세자산	1,417,126,958	1,386,731,119

자산총계	23,182,147,617	24,242,344,379

부채

유동부채	2,362,644,288	2,927,415,417

매입채무 및 기타유동채무	1,754,804,822	1,708,472,750

단기차입금	0	0

당기법인세부채	0	0

기타유동부채	307,839,466	918,942,667

유동성장기차입금	300,000,000	300,000,000

비유동부채	463,000,000	1,494,010,841

장기차입금	375,000,000	600,000,000

기타비유동채무	88,000,000	88,000,000

전환사채	806,010,841

이연법인세부채	0

부채총계	2,825,644,288	4,421,426,258

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	20,356,503,329	19,820,918,121

자본금	3,580,575,400	3,482,975,400

자본잉여금	16,755,064,043	14,766,075,919

기타자본	(1,736,384,409)	(740,136,098)

기타포괄손익누계액	26,626,114	0

이익잉여금(결손금)	1,730,622,181	2,312,002,900

자본총계	20,356,503,329	19,820,918,121

자본과부채총계	23,182,147,617	24,242,344,379

연결 포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,500,046,251	16,330,234,126	6,192,075,295	15,398,041,941

매출원가	4,731,027,495	12,956,425,316	5,182,152,015	13,277,469,785

매출총이익	1,769,018,756	3,373,808,810	1,009,923,280	2,120,572,156

판매비와관리비	1,333,579,127	3,891,650,206	1,087,658,635	3,745,544,561

영업이익(손실)	435,439,629	(517,841,396)	(77,735,355)	(1,624,972,405)

금융수익	34,607,574	130,068,084	(11,416,141)	55,336,883

금융원가	5,102,258	19,783,013	39,515,458	170,784,703

기타이익	8,371,186	82,089,897	2,354,097	6,603,090

기타손실	133,796	1,317,026	500,330	2,596,335,568

법인세비용차감전순이익(손실)	473,182,335	(326,783,454)	(126,813,187)	(4,330,152,703)

법인세비용	(11,002,124)	254,597,265	49,932,325	40,586,947

당기순이익(손실)	484,184,459	(581,380,719)	(176,745,512)	(4,370,739,650)

총포괄손익	484,184,459	(581,380,719)	(176,745,512)	(4,370,739,650)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14	(17)	(5)	(131)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	14	(17)	(5)	(131)

연결 자본변동표
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,880,575,400	3,050,223,740	61,843,400	(12,444)	3,907,968,351	9,900,598,447	0	9,900,598,447

당기순이익(손실)	(4,370,739,650)	(4,370,739,650)	(4,370,739,650)

매도가능증권평가이익	0

합병으로 인한 자본변동	550,000,000	10,670,000,000	(267,108,479)	10,952,891,521	10,952,891,521

전환사채의 전환	52,400,000	894,991,122	(534,871,019)	412,520,103	412,520,103

2017.09.30 (기말자본)	3,482,975,400	14,615,214,862	(740,136,098)	(12,444)	(462,771,299)	16,895,270,421	0	16,895,270,421

2018.01.01 (기초자본)	3,482,975,400	14,766,075,919	(740,136,098)	0	2,312,002,900	19,820,918,121	19,820,918,121

당기순이익(손실)	(581,380,719)	(581,380,719)	(581,380,719)

매도가능증권평가이익	26,626,114	26,626,114	26,626,114

합병으로 인한 자본변동

전환사채의 전환	97,600,000	1,988,988,124	(996,248,311)	1,090,339,813	1,090,339,813

2018.09.30 (기말자본)	3,580,575,400	16,755,064,043	(1,736,384,409)	26,626,114	1,730,622,181	20,356,503,329	0	20,356,503,329

연결 현금흐름표
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	(258,260,677)	(1,892,658,575)

당기순이익(손실)	(581,380,719)	(4,370,739,650)

당기순이익조정을 위한 가감	565,935,926	3,289,849,058

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(318,245,065)	(806,177,783)

이자지급(영업)	0	0

이자수취(영업)	59,024,132	90,762,403

법인세납부(환급)	16,405,049	(96,352,603)

투자활동현금흐름	(1,518,142,080)	7,199,015,612

사업결합으로 인한 현금의 유출	0	0

단기금융상품의 취득	0	(5,289,267)

장기금융상품의 취득

단기매매증권의 취득	(23,293,174)	(3,669,570,974)

임차보증금의 증가	(53,788,380)	(550,219,800)

매도가능금융자산의 취득	(999,993,764)	(64,851,230)

유형자산의 취득	(606,329,762)	(437,569,652)

무형자산의 취득	(737,000)	(83,978,000)

단기금융상품의 처분	0	141,736,503

단기매매증권의 처분

단기대여금및수취채권의 처분

매도가능금융자산의 처분

장기금융상품의 처분	166,000,000	36,500,000

합병으로 인한 현금의 증가	0	11,832,258,032

재무활동현금흐름	(225,000,000)	(4,926,527,809)

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)

장기차입금의 상환	(225,000,000)	(1,608,300,000)

자기주식의 취득	0	(1,798,227,809)

차입금

임대보증금의 감소	(20,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,001,402,757)	379,829,228

기초현금및현금성자산	4,490,245,777	3,219,552,760

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,284,039	(38,985,519)

기말현금및현금성자산	2,492,127,059	3,560,396,469