드림시큐리티 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 2017.12.31 현재
제 3 기 2016.12.31 현재
제 2 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

자산

유동자산	11,774,507,296	7,581,919,169	7,225,137,071

현금및현금성자산	2,512,176,966	2,024,997,751	619,194,150

유동당기손익인식지정금융자산	4,358,892,328	500,904,656	2,994,072,283

기타유동금융자산	8,025,553	3,145,200	207,218,120

매출채권 및 기타유동채권	4,312,194,469	4,856,523,223	3,186,396,198

재고자산	227,299,051

기타유동자산	332,156,243	196,348,339	213,355,150

당기법인세자산	23,762,686	4,901,170

비유동자산	10,063,158,075	9,265,729,370	4,458,195,429

종속기업에 대한 투자자산	4,053,918,040	4,053,918,040

비유동매도가능금융자산	155,376,994	139,527,069	100,573,710

기타비유동채권	3,234,315,746	2,644,830,997	1,892,004,813

유형자산	750,505,188	513,054,158	621,207,312

영업권 이외의 무형자산	377,824,175	130,287,162	195,765,073

이연법인세자산	1,491,217,932	1,784,111,944	1,648,644,521

자산총계	21,837,665,371	16,847,648,539	11,683,332,500

부채

유동부채	2,051,056,846	7,157,004,564	2,411,738,458

매입채무 및 기타유동채무	1,467,111,501	3,665,610,709	978,753,168

단기차입금	1,500,000,000	1,000,021,787

유동성장기차입금	1,383,300,000

기타유동부채	583,945,345	559,102,251	432,963,503

당기법인세부채	48,991,604

비유동부채	854,010,841	48,000,000	2,811,075,839

장기차입금	806,010,841	1,041,663,333

장기임대보증금	48,000,000	48,000,000	48,000,000

퇴직급여부채	1,721,412,506

부채총계	2,905,067,687	7,205,004,564	5,222,814,297

자본

자본금	3,482,975,400	2,880,575,400	2,880,575,400

자본잉여금	14,766,075,919	3,050,223,740	3,050,223,740

기타자본잉여금	(740,136,098)	61,843,400	61,843,400

기타포괄손익누계액	(12,444)	(7,371)

이익잉여금(결손금)	1,423,682,463	3,650,013,879	467,883,034

자본총계	18,932,597,684	9,642,643,975	6,460,518,203

자본과부채총계	21,837,665,371	16,847,648,539	11,683,332,500

포괄손익계산서
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

매출액	20,574,060,019	18,455,153,677	14,441,000,883

매출원가	15,282,994,879	12,092,222,781	9,464,053,213

매출총이익	5,291,065,140	6,362,930,896	4,976,947,670

판매비와관리비	4,911,993,543	3,063,600,742	2,847,376,093

영업이익(손실)	379,071,597	3,299,330,154	2,129,571,577

금융수익	132,445,741	65,020,981	116,576,693

금융원가	146,236,767	142,509,584	68,656,581

기타이익	20,469,492	4,942,310	4,590,566

기타손실	2,597,485,558	8,040,907	21,712,878

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,211,735,495)	3,218,742,954	2,160,369,377

법인세비용	14,595,921	(33,406,905)	(579,186,514)

계속영업이익(손실)	(2,226,331,416)	3,252,149,859	2,739,555,891

당기순이익(손실)	(2,226,331,416)	3,252,149,859	2,739,555,891

기타포괄손익	(70,024,087)	22,177,627

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(70,019,014)	22,148,143

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(5,073)	29,484

총포괄손익	(2,226,331,416)	3,182,125,772	2,761,733,518

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(66)	113	95

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(66)	113	95

자본변동표
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	2,880,575,400	3,050,223,740	61,843,400	(36,855)	(2,293,821,000)	3,698,784,685

당기순이익(손실)	2,739,555,891	2,739,555,891

매도가능증권평가이익	29,484	29,484

순확정급여부채의 재측정요소	22,148,143	22,148,143

합병으로 인한 자본변동

전환사채의 전환

2015.12.31 (기말자본)	2,880,575,400	3,050,223,740	61,843,400	(7,371)	467,883,034	6,460,518,203

2016.01.01 (기초자본)	2,880,575,400	3,050,223,740	61,843,400	(7,371)	467,883,034	6,460,518,203

당기순이익(손실)	3,252,149,859	3,252,149,859

매도가능증권평가이익	(5,073)	(5,073)

순확정급여부채의 재측정요소	(70,019,014)	(70,019,014)

합병으로 인한 자본변동

전환사채의 전환

2016.12.31 (기말자본)	2,880,575,400	3,050,223,740	61,843,400	(12,444)	3,650,013,879	9,642,643,975

2017.01.01 (기초자본)	2,880,575,400	3,050,223,740	61,843,400	(12,444)	3,650,013,879	9,642,643,975

당기순이익(손실)	(2,226,331,416)	(2,226,331,416)

매도가능증권평가이익	12,444	12,444

순확정급여부채의 재측정요소

합병으로 인한 자본변동	550,000,000	10,670,000,000	(267,108,479)	10,952,891,521

전환사채의 전환	52,400,000	1,045,852,179	(534,871,019)	563,381,160

2017.12.31 (기말자본)	3,482,975,400	14,766,075,919	(740,136,098)	1,423,682,463	18,932,597,684

현금흐름표
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

영업활동현금흐름	(1,542,355,163)	1,781,353,346	252,198,916

당기순이익(손실)	(2,226,331,416)	3,252,149,859	2,739,555,891

당기순이익조정을 위한 가감	3,272,372,915	319,768,917	241,999,997

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,613,193,536)	(1,715,346,919)	(2,673,479,954)

이자지급(영업)	(7,928,563)	(61,555,885)	(69,490,783)

이자수취(영업)	100,898,220	14,562,419	45,879,985

법인세납부(환급)	(68,172,783)	(28,225,045)	(32,266,220)

투자활동현금흐름	6,722,456,883	(1,220,952,262)	(3,108,060,166)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,053,918,040)

단기금융상품의 취득	(4,984,572)

단기매매증권의 취득	(3,845,532,578)	(500,500,000)	(2,972,921,241)

임차보증금의 증가	(576,469,800)	(716,483,211)

매도가능금융자산의 취득	(38,953,359)	(29,799)

유형자산의 취득	(427,746,560)	(92,950,682)	(208,199,481)

무형자산의 취득	(335,587,911)	(20,297,817)	(72,909,645)

단기금융상품의 처분	208,078,564

단기매매증권의 처분	2,994,072,283

단기대여금및수취채권의 처분	96,000,000

매도가능금융자산의 처분	35,591,914	50,000,000

합병으로 인한 현금의 증가	11,877,186,390

재무활동현금흐름	(4,681,527,809)	841,614,880	(708,284,880)

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(1,258,385,120)	(708,284,880)

장기차입금의 상환	(1,383,300,000)

자기주식의 취득	(1,798,227,809)

차입금	2,100,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	498,573,911	1,402,015,964	(3,564,146,130)

기초현금및현금성자산	2,024,997,751	619,194,150	4,177,739,752

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,394,696)	3,787,637	5,600,528

기말현금및현금성자산	2,512,176,966	2,024,997,751	619,194,150