드림시큐리티 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 5 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	14,787,028,733	13,604,984,478

현금및현금성자산	397,758,161	4,757,662,994

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,496,249,472	3,923,407,966

기타금융자산	3,135,370	8,131,611

매출채권	2,780,375,606	4,275,743,488

기타채권	779,164,714	12,854,800

재고자산	222,760,095

기타유동자산	5,313,387,780	404,423,524

당기법인세자산	16,957,630

비유동자산	13,656,798,589	11,093,329,117

종속기업에 대한 투자자산	6,790,823,802	4,053,918,040

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,172,144,654	1,171,107,422

기타채권	3,237,194,299	3,336,484,377

유형자산	269,369,323	729,313,853

무형자산	229,697,448	281,075,228

리스사용권자산	300,029,475

장기금융리스채권	54,900,018

비유동기타자산	55,529,150

이연법인세자산	1,547,110,420	1,521,430,197

자산총계	28,443,827,322	24,698,313,595

부채

유동부채	5,228,552,364	1,876,910,034

매입채무	535,472,484	682,377,454

단기미지급금	983,890,790	421,045,535

기타유동부채	354,443,802	756,850,111

단기차입금	3,150,000,000

유동리스부채	204,745,288

당기법인세부채	16,636,934

비유동부채	681,703,159	48,000,000

기타채무	648,000,000	48,000,000

비유동리스부채	33,703,159

부채총계	5,910,255,523	1,924,910,034

자본

자본금	3,580,575,400	3,580,575,400

자본잉여금	16,755,064,043	16,755,064,043

기타자본	(1,736,384,409)	(1,736,384,409)

기타포괄손익누계액	15,088,587	12,274,598

이익잉여금(결손금)	3,919,228,178	4,161,873,929

자본총계	22,533,571,799	22,773,403,561

자본과부채총계	28,443,827,322	24,698,313,595

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,573,465,963	14,726,274,814	5,295,138,938	13,707,042,180

매출원가	4,131,776,262	11,744,886,971	4,012,200,023	11,214,334,915

매출총이익	1,441,689,701	2,981,387,843	1,282,938,915	2,492,707,265

판매비와관리비	1,169,452,936	3,530,840,247	1,177,513,772	3,442,807,535

영업이익(손실)	272,236,765	(549,452,404)	105,425,143	(950,100,270)

금융수익	82,335,052	193,420,161	34,175,896	112,690,135

금융원가	30,417,738	36,379,486	3,399,057

기타이익	91,637,433	218,879,733	7,170,863	77,255,328

기타손실	775,914	75,515,955	133,796	1,315,026

법인세비용차감전순이익(손실)	415,015,598	(249,047,951)	146,638,106	(764,868,890)

법인세비용	(17,291,650)	271,730,517

당기순이익(손실)	415,015,598	(231,756,301)	146,638,106	(1,036,599,407)

기타포괄손익	2,813,989

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	2,813,989

총포괄손익	415,015,598	(228,942,312)

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	12	(7)	4	(30)

자본변동표
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식처분이익	전환권대가	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,482,975,400	14,766,075,919	61,843,400	996,248,311	(1,798,227,809)	1,423,682,463	18,932,597,684

당기순이익(손실)	(1,036,599,407)	(1,036,599,407)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	26,626,114	26,626,114

전환사채의 행사	97,600,000	1,988,988,124	(996,248,311)	1,090,339,813

2018.09.30 (기말자본)	3,580,575,400	16,755,064,043	61,843,400	0	(1,798,227,809)	26,626,114	387,083,056	19,012,964,204

2019.01.01 (기초자본)	3,580,575,400	16,755,064,043	61,843,400	(1,798,227,809)	12,274,598	4,161,873,929	22,773,403,561

당기순이익(손실)	(231,756,301)	(231,756,301)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	2,813,989	(10,889,450)	(8,075,461)

전환사채의 행사

2019.09.30 (기말자본)	3,580,575,400	16,755,064,043	61,843,400	0	(1,798,227,809)	15,088,587	3,919,228,178	22,533,571,799

현금흐름표
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	637,291,828	87,239,223

당기순이익(손실)	(231,756,301)	(1,036,599,407)

당기순이익조정을 위한 가감	(3,973,081)	430,620,008

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	895,527,751	634,669,825

이자지급(영업)	689,341

이자수취(영업)	3,737,963	42,984,788

법인세납부(환급)	(26,933,845)	15,564,009

투자활동현금흐름	(7,941,178,150)	(1,229,201,899)

당기손익-공정가치측정자산의 취득	11,804,405,010

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	(13,278,339,530)

기타포괄손익-공정가치측정자산의 취득	(999,993,764)

유형자산의 처분	18,869,714

유형자산의 취득	(39,876,053)	(151,389,581)

단기매매증권의 취득	(23,293,174)

무형자산의 취득	(19,959,641)	(737,000)

임차보증금의 증가	(53,788,380)

임차보증금의 감소	47,462,350

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(6,468,050,000)

현금의기타유입(유출)	(5,690,000)

재무활동현금흐름	2,941,823,784

단기차입금의 증가	3,150,000,000

리스채권의 회수	22,556,520

리스부채의 상환	(230,732,736)

현금의 증가(감소)	(4,362,062,538)	(1,141,962,676)

기초현금및현금성자산	4,757,662,994	2,512,176,966

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,157,704	2,880,783

기말현금및현금성자산	397,758,161	1,373,095,073