드림시큐리티 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	14,233,053,112	15,419,090,260

현금및현금성자산	4,614,218,993	10,178,704,794

기타금융자산	5,006,195,332

매출채권	2,203,045,072	2,954,995,155

매출채권 및 기타유동채권	348,632,943	96,003,836

재고자산	45,410,889	45,690,889

기타유동자산	264,457,816	385,619,283

당기법인세자산	1,503,430

계약자산	1,749,588,637	1,758,076,303

비유동자산	123,203,690,363	123,816,504,029

종속기업에 대한 투자자산	107,233,033,545	107,233,033,545

비유동당기손익인식금융자산	1,936,919,641	1,801,441,386

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,581,025,000	2,768,650,000

기타채권	502,484,318	498,256,400

유형자산	901,807,295	983,950,822

무형자산	1,854,999,148	2,009,849,719

리스사용권자산	3,450,872,422	3,768,607,101

이연법인세자산	2,415,327,144	2,415,327,144

비유동기타자산	115,486,567	125,652,629

파생상품자산	2,211,735,283	2,211,735,283

자산총계	137,436,743,475	139,235,594,289

부채

유동부채	17,236,929,554	18,094,339,571

매입채무	505,223,147	1,067,557,826

기타채무	1,906,504,336	1,134,206,019

단기차입금	10,250,000,000	10,250,000,000

유동성장기차입금	2,366,666,664	2,366,666,664

유동리스부채	1,189,111,558	1,239,372,947

당기법인세부채	104,597,819	104,818,949

기타유동부채	322,624,199	749,990,692

유동계약부채	592,201,831	1,181,726,474

비유동부채	45,711,776,765	46,211,541,996

기타채무	24,472,789	233,011,451

비유동리스부채	2,312,705,696	2,571,129,112

장기차입금	5,933,333,330	6,524,999,996

전환사채	34,463,960,724	33,905,485,791

복구충당부채	117,832,607	117,444,027

파생상품부채	2,859,471,619	2,859,471,619

부채총계	62,948,706,319	64,305,881,567

자본

자본금	5,060,575,400	5,060,575,400

자본잉여금	58,670,005,338	58,670,005,338

기타자본	1,699,281,236	229,508,115

기타포괄손익누계액	(988,357,363)	(800,732,363)

이익잉여금(결손금)	10,046,532,545	11,770,356,232

자본총계	74,488,037,156	74,929,712,722

자본과부채총계	137,436,743,475	139,235,594,289

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,596,606,345	5,596,606,345	4,949,328,884	4,949,328,884

매출원가	4,572,145,943	4,572,145,943	4,066,403,299	4,066,403,299

매출총이익	1,024,460,402	1,024,460,402	882,925,585	882,925,585

판매비와관리비	2,115,859,228	2,115,859,228	1,843,924,978	1,843,924,978

영업이익(손실)	(1,091,398,826)	(1,091,398,826)	(960,999,393)	(960,999,393)

금융수익	24,743,177	24,743,177	16,002,016	16,002,016

금융원가	715,174,057	715,174,057	71,794,670	71,794,670

기타이익	58,475,806	58,475,806	51,339,336	51,339,336

기타손실	469,787	469,787	13,748,570	13,748,570

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,723,823,687)	(1,723,823,687)	(979,201,281)	(979,201,281)

당기순이익(손실)	(1,723,823,687)	(1,723,823,687)	(979,201,281)	(979,201,281)

기타포괄손익	(187,625,000)	(187,625,000)	3,591,279	3,591,279

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(187,625,000)	(187,625,000)	3,591,279	3,591,279

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(187,625,000)	(187,625,000)	3,591,279	3,591,279

총포괄손익	(1,911,448,687)	(1,911,448,687)	(975,610,002)	(975,610,002)

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(34)	(34)	(20)	(20)

자본변동표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	53,255,061,034	(1,736,384,409)	(180,908,921)	7,804,049,624	64,202,392,728

당기순이익(손실)	(979,201,281)	(979,201,281)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	3,591,279	3,591,279

자기주식 처분

2021.03.31 (기말자본)	5,060,575,400	53,255,061,034	(1,736,384,409)	(177,317,642)	6,824,848,343	63,226,782,726

2022.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	58,670,005,338	229,508,115	(800,732,363)	11,770,356,232	74,929,712,722

당기순이익(손실)	(1,723,823,687)	(1,723,823,687)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(187,625,000)	(187,625,000)

자기주식 처분	1,469,773,121	1,469,773,121

2022.03.31 (기말자본)	5,060,575,400	58,670,005,338	1,699,281,236	(988,357,363)	10,046,532,545	74,488,037,156

현금흐름표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(993,750,365)	(732,401,749)

당기순이익(손실)	(1,723,823,687)	(979,201,281)

당기순이익조정을 위한 가감	1,194,698,024	271,004,323

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(331,194,946)	23,635,057

이자지급(영업)	(137,973,164)	(55,621,004)

이자수취(영업)	6,267,968	9,195,196

법인세납부(환급)	(1,724,560)	(1,414,040)

투자활동현금흐름	(5,140,193,662)	1,696,359,338

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,608,359,323)

유형자산의 취득	(1,184,000)	(444,816,780)

무형자산의 취득	(10,000,000)	(833,639,090)

임차보증금의 증가	(34,000,000)

기타단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,479,349,661

기타단기금융상품의 처분	3,000,000,000

유형자산의 처분	8,815,208

재무활동현금흐름	(308,684,805)	(101,849,144)

리스부채의 상환	(308,684,805)	(101,849,144)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,442,628,832)	862,108,445

기초현금및현금성자산	10,178,704,794	7,218,051,402

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	36,576	199,028

기말현금및현금성자산	3,736,112,538	8,080,358,875