드림시큐리티 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 2018.12.31 현재
제 4 기 2017.12.31 현재
제 3 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

자산

유동자산	13,604,984,478	11,774,507,296	7,581,919,169

현금및현금성자산	4,757,662,994	2,512,176,966	2,024,997,751

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	3,923,407,966	4,358,892,328	500,904,656

기타금융자산	8,131,611	8,025,553	3,145,200

매출채권	4,275,743,488	4,312,194,469	4,856,523,223

기타채권	12,854,800

재고자산	222,760,095	227,299,051	0

기타유동자산	404,423,524	332,156,243	196,348,339

당기법인세자산	23,762,686	0

비유동자산	11,093,329,117	10,063,158,075	9,265,729,370

종속기업에 대한 투자자산	4,053,918,040	4,053,918,040	4,053,918,040

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,171,107,422	155,376,994	139,527,069

기타채권	3,336,484,377	3,234,315,746	2,644,830,997

유형자산	729,313,853	750,505,188	513,054,158

무형자산	281,075,228	377,824,175	130,287,162

이연법인세자산	1,521,430,197	1,491,217,932	1,784,111,944

자산총계	24,698,313,595	21,837,665,371	16,847,648,539

부채

유동부채	1,876,910,034	2,051,056,846	7,157,004,564

매입채무	682,377,454	1,467,111,501	3,665,610,709

기타채무	421,045,535

단기차입금	0	1,500,000,000

유동성장기차입금	0	1,383,300,000

기타유동부채	756,850,111	583,945,345	559,102,251

당기법인세부채	16,636,934	0	48,991,604

비유동부채	48,000,000	854,010,841	48,000,000

장기차입금	806,010,841	0

기타채무	48,000,000	48,000,000	48,000,000

부채총계	1,924,910,034	2,905,067,687	7,205,004,564

자본

자본금	3,580,575,400	3,482,975,400	2,880,575,400

자본잉여금	16,755,064,043	14,766,075,919	3,050,223,740

기타자본	(1,736,384,409)	(740,136,098)	61,843,400

기타포괄손익누계액	12,274,598	0	(12,444)

이익잉여금(결손금)	4,161,873,929	1,423,682,463	3,650,013,879

자본총계	22,773,403,561	18,932,597,684	9,642,643,975

자본과부채총계	24,698,313,595	21,837,665,371	16,847,648,539

포괄손익계산서
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

매출액	24,951,234,712	20,574,060,019	18,455,153,677

매출원가	17,551,749,898	15,282,994,879	12,092,222,781

매출총이익	7,399,484,814	5,291,065,140	6,362,930,896

판매비와관리비	4,609,644,830	4,911,993,543	3,063,600,742

영업이익(손실)	2,789,839,984	379,071,597	3,299,330,154

금융수익	145,944,479	132,445,741	65,020,981

금융원가	3,587,626	146,236,767	142,509,584

기타이익	86,656,040	20,469,492	4,942,310

기타손실	5,284,808	2,597,485,558	8,040,907

법인세비용차감전순이익(손실)	3,013,568,069	(2,211,735,495)	3,218,742,954

법인세비용	275,376,603	14,595,921	(33,406,905)

당기순이익(손실)	2,738,191,466	(2,226,331,416)	3,252,149,859

기타포괄손익	12,274,598	0	(70,024,087)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	12,274,598	(5,073)

순확정급여부채의 재측정요	0	(70,019,014)

총포괄손익	2,750,466,064	(2,226,331,416)	3,182,125,772

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	78	(66)	113

자본변동표
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식처분이익	전환권대가	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,880,575,400	3,050,223,740	(7,371)	467,883,034	6,460,518,203

당기순이익(손실)	0	0	3,252,149,859	3,252,149,859

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

매도가능증권평가손익	(5,073)	(5,073)

합병으로 인한 자본변동

전환사채의 행사

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	29,484	0	29,484

2016.12.31 (기말자본)	2,880,575,400	3,050,223,740	61,843,400	(12,444)	3,650,013,879	9,642,643,975

2017.01.01 (기초자본)	2,880,575,400	3,050,223,740	61,843,400	(12,444)	3,650,013,879	9,642,643,975

당기순이익(손실)	0	0	(2,226,331,416)	(2,226,331,416)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

매도가능증권평가손익	12,444	12,444

합병으로 인한 자본변동	550,000,000	10,670,000,000	1,531,119,330	(1,798,227,809)	10,952,891,521

전환사채의 행사	52,400,000	1,045,852,179	(534,871,019)	563,381,160

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(5,073)

2017.12.31 (기말자본)	3,482,975,400	14,766,075,919	61,843,400	996,248,311	(1,798,227,809)	0	1,423,682,463	18,932,597,684

2018.01.01 (기초자본)	3,482,975,400	14,766,075,919	61,843,400	996,248,311	(1,798,227,809)	0	1,423,682,463	18,932,597,684

당기순이익(손실)	0	0	0	2,738,191,466	2,738,191,466

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	12,274,598	12,274,598

매도가능증권평가손익

합병으로 인한 자본변동

전환사채의 행사	97,600,000	1,988,988,124	(996,248,311)	1,090,339,813

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	12,444

2018.12.31 (기말자본)	3,580,575,400	16,755,064,043	61,843,400	(1,798,227,809)	12,274,598	4,161,873,929	22,773,403,561

현금흐름표
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

영업활동현금흐름	3,031,248,088	(1,542,355,163)	1,781,353,346

당기순이익(손실)	2,738,191,466	(2,226,331,416)	3,252,149,859

당기순이익조정을 위한 가감	536,342,828	3,272,372,915	319,768,917

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(319,571,650)	(2,613,193,536)	(1,715,346,919)

이자지급(영업)	(7,928,563)	(61,555,885)

이자수취(영업)	63,943,645	100,898,220	14,562,419

법인세납부(환급)	12,341,799	(68,172,783)	(28,225,045)

투자활동현금흐름	(789,141,885)	6,722,456,883	(1,220,952,262)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,472,001,954

임차보증금의 감소	16,211,620

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,053,918,040)

단기금융상품의 취득	(4,984,572)

단기매매증권의 취득	(3,845,532,578)	(500,500,000)

당기손익-공정가치측정자산의 취득	(1,008,533,724)

임차보증금의 증가	(71,873,800)	(576,469,800)	(716,483,211)

매도가능금융자산의 취득	(38,953,359)

유형자산의 취득	(192,997,171)	(427,746,560)	(92,950,682)

무형자산의 취득	(3,957,000)	(335,587,911)	(20,297,817)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(999,993,764)

단기금융상품의 처분	208,078,564

단기매매증권의 처분	2,994,072,283

단기대여금및수취채권의 처분

매도가능금융자산의 처분	35,591,914

합병으로 인한 현금의 증가	11,877,186,390

재무활동현금흐름	(4,681,527,809)	841,614,880

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(1,258,385,120)

장기차입금의 상환	(1,383,300,000)

자기주식의 취득	(1,798,227,809)

차입금	2,100,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,242,106,203	498,573,911	1,402,015,964

기초현금및현금성자산	2,512,176,966	2,024,997,751	619,194,150

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,379,825	(11,394,696)	3,787,637

기말현금및현금성자산	4,757,662,994	2,512,176,966	2,024,997,751