드림시큐리티 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 11 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	9,503,198,200	10,126,271,788

현금및현금성자산	3,577,124,932	2,818,555,718

매출채권	2,061,728,709	3,900,591,255

매출채권 및 기타유동채권	755,835,045	299,454,743

유동재고자산	53,276,869	83,346,869

기타유동자산	743,752,086	305,677,786

기타유동금융자산	200,000,000

계약자산	1,131,047,247	1,739,497,205

당기법인세자산	1,285,100

유동파생상품자산	979,148,212	979,148,212

비유동자산	113,787,972,768	113,224,810,820

종속기업에 대한 투자자산	99,757,110,676	99,757,110,676

당기손익-공정가치측정 금융자산	4,521,728,025	3,089,432,913

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,821,804,045	3,173,354,045

기타채권	376,635,788	510,113,792

유형자산	235,624,475	279,688,753

무형자산	155,348,852	247,932,987

리스사용권자산	2,398,338,373	2,634,957,905

이연법인세자산	3,430,536,590	3,430,536,590

기타비유동자산	90,845,944	101,683,159

자산총계	123,291,170,968	123,351,082,608

부채

유동부채	38,707,512,508	35,099,430,138

매입채무	373,831,539	697,540,960

기타채무	1,715,133,583	1,307,056,749

단기차입금	19,200,000,000	15,400,000,000

유동성장기차입금	2,706,626,660	2,706,626,660

유동성사채	13,000,000,000	13,000,000,000

유동 리스부채	1,101,905,404	1,173,512,924

기타 유동부채	528,396,356	794,836,695

유동계약부채	81,618,966	19,856,150

비유동부채	14,510,982,681	15,209,526,839

기타채무	73,304,982	155,167,181

비유동 리스부채	1,313,679,419	1,465,783,143

장기차입금	4,143,323,325	4,819,979,990

전환사채	7,982,047,604	7,770,373,466

복구충당부채	122,597,081	122,192,789

비유동파생상품부채	876,030,270	876,030,270

부채총계	53,218,495,189	50,308,956,977

자본

자본금	5,060,575,400	5,060,575,400

자본잉여금	60,465,658,842	60,465,658,842

기타자본	(9,101,140,848)	(8,687,105,788)

기타포괄손익누계액	(946,759,913)	(595,209,913)

이익잉여금(결손금)	14,594,342,298	16,798,207,090

자본총계	70,072,675,779	73,042,125,631

자본과부채총계	123,291,170,968	123,351,082,608

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,342,607,856	5,342,607,856	5,940,430,323	5,940,430,323

매출원가	4,635,294,001	4,635,294,001	4,920,182,118	4,920,182,118

매출총이익	707,313,855	707,313,855	1,020,248,205	1,020,248,205

판매비와관리비	1,907,367,091	1,907,367,091	2,109,995,963	2,109,995,963

영업이익(손실)	(1,200,053,236)	(1,200,053,236)	(1,089,747,758)	(1,089,747,758)

금융수익	26,359,778	26,359,778	79,538,758	79,538,758

금융원가	751,614,398	751,614,398	720,882,855	720,882,855

기타이익	34,658,750	34,658,750	50,943,566	50,943,566

기타손실	313,215,686	313,215,686	2,198,830	2,198,830

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,203,864,792)	(2,203,864,792)	(1,682,347,119)	(1,682,347,119)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,203,864,792)	(2,203,864,792)	(1,682,347,119)	(1,682,347,119)

기타포괄손익	(351,550,000)	(351,550,000)	(17,775,000)	(17,775,000)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(351,550,000)	(351,550,000)	(17,775,000)	(17,775,000)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	(351,550,000)	(351,550,000)	(17,775,000)	(17,775,000)

총포괄손익	(2,555,414,792)	(2,555,414,792)	(1,700,122,119)	(1,700,122,119)

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	(47)	(33)	(33)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	58,606,155,398	1,533,473,543	(1,413,179,109)	16,351,073,062	80,138,098,294

당기순이익(손실)	(1,682,347,119)	(1,682,347,119)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(17,775,000)	(17,775,000)

자기주식 취득

전환사채발행(전환권대가)	(20,051,973)	(20,051,973)

2024.03.31 (기말자본)	5,060,575,400	58,586,103,425	1,533,473,543	(1,430,954,109)	14,668,725,943	78,417,924,202

2025.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	60,465,658,842	(8,687,105,788)	(595,209,913)	16,798,207,090	73,042,125,631

당기순이익(손실)	(2,203,864,792)	(2,203,864,792)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(351,550,000)	(351,550,000)

자기주식 취득	(414,035,060)	(414,035,060)

전환사채발행(전환권대가)

2025.03.31 (기말자본)	5,060,575,400	60,465,658,842	(9,101,140,848)	(946,759,913)	14,594,342,298	70,072,675,779

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(147,712,829)	(705,418,738)

당기순이익(손실)	(2,203,864,792)	(1,682,347,119)

당기순이익조정을 위한 가감	1,033,198,140	1,067,055,375

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,457,533,907	195,314,604

이자지급(영업)	(442,387,330)	(280,629,717)

이자수취	9,092,346	545,089

법인세환급(납부)	(1,285,100)	(5,356,970)

투자활동현금흐름	(1,490,844,895)	3,337,969,408

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,112,983,857	3,338,923,721

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,528,810,070)	5,274,430

기타단기금융자산의 취득	(200,000,000)

유형자산의 처분	27,272,727

유형자산의 취득	(12,984,182)	(31,919,000)

무형자산의 취득	(2,034,500)	(1,100,000)

임차보증금의 감소	150,000,000

임차보증금의 증가	(482,470)

기타보증금의 증가	(10,000,000)

재무활동현금흐름	2,397,114,855	(4,014,445,650)

단기차입금의 증가	5,000,000,000	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,200,000,000)	(200,000,000)

장기차입금의 상환	(676,656,665)	(841,656,666)

전환사채의 감소	(3,650,000,000)

자기주식의 취득	(414,035,060)

리스부채의 상환	(312,193,420)	(322,788,984)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	758,557,131	(1,381,894,980)

기초현금및현금성자산	2,818,555,718	1,746,795,757

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,083	28,910

기말현금및현금성자산	3,577,124,932	364,929,687