드림시큐리티 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 10 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	4,532,333,344	6,270,282,488

현금및현금성자산	364,929,687	1,746,795,757

매출채권	2,465,576,152	3,312,404,064

매출채권 및 기타유동채권	231,981,560	11,414,768

유동재고자산	158,447,869	95,120,469

기타유동자산	146,611,378	138,128,962

계약자산	1,159,429,728	966,418,468

당기법인세자산	5,356,970

비유동자산	124,552,681,346	128,325,692,031

종속기업에 대한 투자자산	110,417,501,842	110,417,501,842

당기손익-공정가치측정 금융자산	4,784,414,818	8,097,318,745

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,120,175,000	2,137,950,000

기타채권	493,619,680	490,347,326

유형자산	491,022,448	550,621,202

무형자산	836,737,644	986,886,473

리스사용권자산	1,258,586,613	1,503,526,855

이연법인세자산	4,001,913,275	4,001,913,275

기타비유동자산	148,710,026	139,626,313

자산총계	129,085,014,690	134,595,974,519

부채

유동부채	46,697,011,553	49,998,672,160

매입채무	516,571,449	661,770,449

기타채무	2,063,704,058	1,770,868,184

단기차입금	12,800,000,000	12,000,000,000

유동성장기차입금	4,849,956,666	5,381,623,332

유동 리스부채	954,534,155	1,097,032,710

당기법인세부채	81,678,064	81,678,064

기타 유동부채	497,981,483	871,801,236

유동계약부채	607,530,034	412,071,664

유동성전환사채	24,128,594,932	27,266,816,097

유동파생상품부채	196,460,712	455,010,424

비유동부채	3,970,078,935	4,459,204,065

기타채무	77,525,626	146,353,813

비유동 리스부채	321,615,415	432,321,344

장기차입금	3,449,950,000	3,759,940,000

복구충당부채	120,987,894	120,588,908

부채총계	50,667,090,488	54,457,876,225

자본

자본금	5,060,575,400	5,060,575,400

자본잉여금	58,586,103,425	58,606,155,398

기타자본	1,533,473,543	1,533,473,543

기타포괄손익누계액	(1,430,954,109)	(1,413,179,109)

이익잉여금(결손금)	14,668,725,943	16,351,073,062

자본총계	78,417,924,202	80,138,098,294

자본과부채총계	129,085,014,690	134,595,974,519

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,940,430,323	5,940,430,323	5,910,367,200	5,910,367,200

매출원가	4,920,182,118	4,920,182,118	4,572,009,072	4,572,009,072

매출총이익	1,020,248,205	1,020,248,205	1,338,358,128	1,338,358,128

판매비와관리비	2,109,995,963	2,109,995,963	2,013,419,246	2,013,419,246

영업이익(손실)	(1,089,747,758)	(1,089,747,758)	(675,061,118)	(675,061,118)

금융수익	79,538,758	79,538,758	63,767,691	63,767,691

금융원가	720,882,855	720,882,855	852,576,591	852,576,591

기타이익	50,943,566	50,943,566	32,928,745	32,928,745

기타손실	2,198,830	2,198,830	6,434,069	6,434,069

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,682,347,119)	(1,682,347,119)	(1,437,375,342)	(1,437,375,342)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,682,347,119)	(1,682,347,119)	(1,437,375,342)	(1,437,375,342)

기타포괄손익	(17,775,000)	(17,775,000)	711,000,000	711,000,000

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(17,775,000)	(17,775,000)	711,000,000	711,000,000

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	(17,775,000)	(17,775,000)	711,000,000	711,000,000

총포괄손익	(1,700,122,119)	(1,700,122,119)	(726,375,342)	(726,375,342)

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(33)	(33)	(28)	(28)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	58,670,005,338	1,533,473,543	(1,600,409,109)	9,782,257,889	73,445,903,061

당기순이익(손실)	(1,437,375,342)	(1,437,375,342)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	711,000,000	711,000,000

전환사채발행(전환권대가)

2023.03.31 (기말자본)	5,060,575,400	58,670,005,338	1,533,473,543	(889,409,109)	8,344,882,547	72,719,527,719

2024.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	58,606,155,398	1,533,473,543	(1,413,179,109)	16,351,073,062	80,138,098,294

당기순이익(손실)	(1,682,347,119)	(1,682,347,119)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(17,775,000)	(17,775,000)

전환사채발행(전환권대가)	(20,051,973)	(20,051,973)

2024.03.31 (기말자본)	5,060,575,400	58,586,103,425	1,533,473,543	(1,430,954,109)	14,668,725,943	78,417,924,202

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(705,418,738)	286,672,272

당기순이익(손실)	(1,682,347,119)	(1,437,375,342)

당기순이익조정을 위한 가감	1,067,055,375	1,284,210,924

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	195,314,604	670,096,389

이자지급(영업)	(280,629,717)	(227,463,976)

이자수취	545,089	5,181,637

법인세환급(납부)	(5,356,970)	(7,977,360)

투자활동현금흐름	3,337,969,408	1,035,811,250

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,338,923,721	3,000,017,397

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	5,274,430	(1,992,819,020)

유형자산의 처분	27,272,727	1,000

유형자산의 취득	(31,919,000)	(16,808,727)

무형자산의 취득	(1,100,000)	(4,579,400)

임차보증금의 감소	50,000,000

임차보증금의 증가	(482,470)

재무활동현금흐름	(4,014,445,650)	(1,011,052,603)

단기차입금의 증가	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(200,000,000)	(100,000,000)

장기차입금의 상환	(841,656,666)	(591,666,666)

전환사채의 감소	(3,650,000,000)

리스부채의 상환	(322,788,984)	(319,385,937)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,381,894,980)	311,430,919

기초현금및현금성자산	1,746,795,757	2,315,609,904

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	28,910	43,211

기말현금및현금성자산	364,929,687	2,627,084,034