드림시큐리티 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 2019.12.31 현재
제 5 기 2018.12.31 현재
제 4 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	13,522,045,168	13,604,984,478	11,774,507,296

현금및현금성자산	1,595,110,760	4,757,662,994	2,512,176,966

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	6,568,063,615	3,923,407,966	4,358,892,328

기타금융자산	3,148,980	8,131,611	8,025,553

매출채권	3,368,217,257	4,275,743,488	4,203,430,885

기타채권	1,433,371,215	12,854,800	108,763,584

재고자산	222,760,095	227,299,051

기타유동자산	528,444,217	404,423,524	332,156,243

당기법인세자산	23,762,686

금융리스채권	25,689,124

비유동자산	63,834,713,990	11,093,329,117	10,063,158,075

종속기업에 대한 투자자산	6,431,486,203	4,053,918,040	4,053,918,040

지분법적용 투자지분	50,286,748,304

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	918,534,180	1,171,107,422	155,376,994

기타채권	3,262,508,969	3,336,484,377	3,234,315,746

유형자산	236,682,660	729,313,853	750,505,188

무형자산	452,932,357	281,075,228	377,824,175

리스사용권자산	219,026,834

비유동기타자산	171,238,960

이연법인세자산	1,855,555,523	1,521,430,197	1,491,217,932

자산총계	77,356,759,158	24,698,313,595	21,837,665,371

부채

유동부채	14,506,840,610	1,876,910,034	2,051,056,846

매입채무	566,184,389	682,377,454	678,935,940

기타채무	3,147,390,879	421,045,535	788,175,561

기타유동부채	482,346,525	756,850,111	583,945,345

단기차입금	10,150,000,000

유동리스부채	156,702,041

당기법인세부채	4,216,776	16,636,934

비유동부채	646,457,819	48,000,000	854,010,841

장기차입금	806,010,841

기타채무	630,938,148	48,000,000	48,000,000

비유동리스부채	15,519,671

부채총계	15,153,298,429	1,924,910,034	2,905,067,687

자본

자본금	5,060,575,400	3,580,575,400	3,482,975,400

자본잉여금	53,255,061,034	16,755,064,043	15,762,324,230

기타자본	(1,736,384,409)	(1,736,384,409)	(1,736,384,409)

기타포괄손익누계액	(248,484,213)	12,274,598

이익잉여금(결손금)	5,872,692,917	4,161,873,929	1,423,682,463

자본총계	62,203,460,729	22,773,403,561	18,932,597,684

자본과부채총계	77,356,759,158	24,698,313,595	21,837,665,371

포괄손익계산서
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

매출액	22,615,519,893	24,951,234,712	20,574,060,019

매출원가	16,040,317,678	17,551,749,898	15,282,994,879

매출총이익	6,575,202,215	7,399,484,814	5,291,065,140

판매비와관리비	5,407,934,053	4,609,644,830	4,911,993,543

영업이익(손실)	1,167,268,162	2,789,839,984	379,071,597

금융수익	243,180,686	145,944,479	132,445,741

금융원가	76,182,032	3,587,626	146,236,767

기타이익	303,895,661	86,656,040	20,469,492

기타손실	515,376,880	5,284,808	2,597,485,558

지분법이익	353,819,320

법인세비용차감전순이익(손실)	1,476,604,917	3,013,568,069	(2,211,735,495)

법인세비용	(245,103,521)	275,376,603	14,595,921

당기순이익(손실)	1,721,708,438	2,738,191,466	(2,226,331,416)

기타포괄손익	(260,758,811)	12,274,598

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(194,429,808)	12,274,598

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(194,429,808)	12,274,598

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(66,329,003)

지분법기타포괄손익	(66,329,003)

총포괄손익	1,460,949,627	2,750,466,064	(2,226,331,416)

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	47	78	(66)

자본변동표
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,880,575,400	3,050,223,740	61,843,400	(12,444)	3,650,013,879	9,642,643,975

당기순이익(손실)	(2,226,331,416)	(2,226,331,416)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	12,444	12,444

합병으로 인한 자본변동	550,000,000	12,201,119,330	(1,798,227,809)	10,952,891,521

전환사채의 행사	52,400,000	510,981,160	563,381,160

유상증자

지분법기타포괄손익

2017.12.31 (기말자본)	3,482,975,400	15,762,324,230	(1,736,384,409)	1,423,682,463	18,932,597,684

2018.01.01 (기초자본)	3,482,975,400	15,762,324,230	(1,736,384,409)	1,423,682,463	18,932,597,684

당기순이익(손실)	2,738,191,466	2,738,191,466

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	12,274,598	12,274,598

합병으로 인한 자본변동

전환사채의 행사	97,600,000	992,739,813	1,090,339,813

유상증자

지분법기타포괄손익

2018.12.31 (기말자본)	3,580,575,400	16,755,064,043	(1,736,384,409)	12,274,598	4,161,873,929	22,773,403,561

2019.01.01 (기초자본)	3,580,575,400	16,755,064,043	(1,736,384,409)	12,274,598	4,161,873,929	22,773,403,561

당기순이익(손실)	1,721,708,438	1,721,708,438

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(194,429,808)	(10,889,450)	(205,319,258)

합병으로 인한 자본변동

전환사채의 행사

유상증자	1,480,000,000	36,499,996,991	37,979,996,991

지분법기타포괄손익	(66,329,003)	(66,329,003)

2019.12.31 (기말자본)	5,060,575,400	53,255,061,034	(1,736,384,409)	(248,484,213)	5,872,692,917	62,203,460,729

현금흐름표
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	3,227,624,346	3,031,248,088	(1,542,355,163)

당기순이익(손실)	1,721,708,438	2,738,191,466	(2,226,331,416)

당기순이익조정을 위한 가감	170,002,935	536,342,828	3,272,372,915

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,424,449,601	(319,571,650)	(2,613,193,536)

이자지급(영업)	(62,109,680)	(7,928,563)

이자수취(영업)	4,332,857	63,943,645	100,898,220

법인세납부(환급)	(30,759,805)	12,341,799	(68,172,783)

투자활동현금흐름	(54,250,587,399)	(789,141,885)	6,722,456,883

당기손익-공정가치측정자산의 취득	(67,774,614,430)	(1,008,533,724)

기타포괄손익-공정가치측정자산의 취득	(999,259,953)	(999,993,764)

단기매매증권의 취득	(3,845,532,578)

단기금융상품의 취득	(4,984,572)

유형자산의 취득	(44,682,617)	(192,997,171)	(427,746,560)

무형자산의 취득	(279,763,250)	(3,957,000)	(335,587,911)

임차보증금의 증가	(71,873,800)	(576,469,800)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,468,050,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(49,999,257,987)

현금의기타유입(유출)	(5,690,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	65,254,405,010	1,472,001,954

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	999,993,764

매도가능금융자산의 처분	35,591,914

유형자산의 처분	18,869,714

임차보증금의 감소	47,462,350	16,211,620

합병으로 인한 현금의 증가	11,877,186,390

재무활동현금흐름	47,861,384,172	(4,681,527,809)

단기차입금의 증가	10,150,000,000

유상증자	37,979,996,991

리스채권의 회수	30,075,360

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)

장기차입금의 상환	(1,383,300,000)

자기주식의 취득	(1,798,227,809)

리스부채의 상환	(298,688,179)

현금의 증가(감소)	(3,161,578,881)	2,242,106,203	498,573,911

기초현금및현금성자산	4,757,662,994	2,512,176,966	2,024,997,751

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(973,353)	3,379,825	(11,394,696)

기말현금및현금성자산	1,595,110,760	4,757,662,994	2,512,176,966