드림시큐리티 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	121,819,005,098	107,361,966,684

현금및현금성자산	49,155,201,009	53,097,847,063

당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,928,183,858	4,446,179,122

매출채권	40,517,007,746	31,755,599,011

기타채권	1,326,963,898	563,028,218

재고자산	13,089,662,734	8,711,714,876

계약자산	3,039,262,808	3,737,939,872

단기금융리스채권	335,509,373	291,757,474

당기법인세자산	1,638,161,572	161,991,505

기타유동자산	8,789,052,100	4,595,909,543

비유동자산	286,592,692,603	241,573,166,626

장기매출채권	4,334,753,449	1,142,112,169

당기손익-공정가치측정 금융자산	13,573,022,100	7,607,568,382

기타채권	4,793,995,486	4,959,080,934

기타비유동금융자산	1,000,122,000	740,122,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,739,056,628	2,772,045,550

투자부동산	1,930,654,581	1,979,531,036

유형자산	220,287,891,475	185,682,262,662

무형자산	18,725,829,031	19,863,309,167

리스사용권자산	7,487,888,975	9,273,271,805

장기금융리스채권	39,900,087	264,675,890

지분법적용 투자지분	488,751,788

이연법인세자산	5,566,095,224	4,951,799,119

비유동기타자산	95,154,444	125,652,629

파생상품자산	529,577,335	2,211,735,283

자산총계	408,411,697,701	348,935,133,310

부채

유동부채	153,911,066,233	123,651,365,205

매입채무	9,239,831,037	7,722,320,488

기타채무	13,139,643,609	7,075,407,848

계약부채	5,758,537,905	5,910,391,416

단기차입금	44,436,844,806	35,479,834,252

유동성장기차입금	49,407,642,966	48,773,516,826

유동성사채	22,600,000,000	10,000,000,000

유동리스부채	3,143,224,009	3,098,016,522

당기법인세부채	5,078,507,956	3,430,507,660

기타유동부채	1,106,833,945	2,161,370,193

비유동부채	173,559,772,064	151,725,024,974

장기차입금	70,843,742,273	75,608,071,676

전환사채	35,615,953,967	33,905,485,791

사채	53,000,000,000	30,000,000,000

기타채무	3,465,636,866	1,126,418,944

퇴직급여부채	1,705,539,384	1,692,725,898

비유동리스부채	4,399,437,880	6,062,831,983

복구충당부채	479,903,396	470,019,063

파생상품부채	4,049,558,298	2,859,471,619

부채총계	327,470,838,297	275,376,390,179

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	80,710,378,277	73,356,272,246

자본금	5,060,575,400	5,060,575,400

자본잉여금	43,691,072,830	43,691,072,830

기타자본	1,533,473,543	229,508,115

기타포괄손익누계액	44,560,223	430,121,292

이익잉여금(결손금)	30,380,696,281	23,944,994,609

비지배지분	230,481,127	202,470,885

자본총계	80,940,859,404	73,558,743,131

자본과부채총계	408,411,697,701	348,935,133,310

연결 포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	50,627,930,634	159,859,043,159	43,833,127,997	138,227,127,635

매출원가	37,551,933,026	113,559,709,327	31,231,792,527	97,996,075,080

매출총이익	13,075,997,608	46,299,333,832	12,601,335,470	40,231,052,555

판매비와관리비	10,835,180,081	33,568,744,002	11,039,197,462	32,307,096,868

영업이익(손실)	2,240,817,527	12,730,589,830	1,562,138,008	7,923,955,687

금융수익	4,679,622,989	8,595,283,793	1,850,503,217	3,479,852,096

금융원가	3,416,879,826	11,691,486,988	2,181,887,071	4,797,080,773

기타이익	194,464,150	664,999,416	645,826,982	1,432,223,213

기타손실	46,924,161	138,973,407	461,673,011	632,900,734

지분법이익	(11,305,518)	(11,305,518)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,639,795,161	10,149,107,126	1,414,908,125	7,406,049,489

법인세비용	1,828,725,291	3,573,606,330	901,107,130	2,508,117,229

당기순이익(손실)	1,811,069,870	6,575,500,796	513,800,995	4,897,932,260

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,800,616,675	6,551,220,135	2,652,529,123	4,885,863,195

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	10,453,195	24,280,661	(2,138,728,128)	12,069,065

기타포괄손익	922,291,251	30,043,167	385,031,125	721,708,557

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(138,990,013)	(931,694,279)	(25,456,092)	(91,885,177)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(77,025,000)	(802,600,500)	(16,346,992)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(61,965,013)	(129,093,779)	(25,456,092)	(75,538,185)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,061,281,264	961,737,446	410,487,217	813,593,734

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,061,281,264	961,737,446	410,487,217	813,593,734

총포괄손익	2,733,361,121	6,605,543,963	898,832,120	5,619,640,817

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,722,145,517	6,580,824,071	3,220,916,664	5,607,704,791

총 포괄손익, 비지배지분	11,215,604	24,719,892	(2,322,084,544)	11,936,026

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	36	129	53	98

연결 자본변동표
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	54,665,722,978	(1,736,384,409)	(339,502,502)	10,975,188,644	68,625,600,111	53,878,092,106	122,503,692,217

당기순이익(손실)	4,885,863,195	4,885,863,195	12,069,065	4,897,932,260

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(28,716,590)	(28,716,590)	12,369,598	(16,346,992)

보험수리적이익의 잉여금대체	(75,405,146)	(75,405,146)	(133,039)	(75,538,185)

종속기업 추가편입으로 인한 자본 증가	(18,948,656,470)	(18,948,656,470)	(53,912,413,643)	(72,861,070,113)

자기주식 처분

기타포괄손익-해외사업환산차대	673,576,527	673,576,527	140,017,208	813,593,735

연결 소급으로 인한 잉여금 대체	20,064,000	20,064,000	20,064,000

간접지배지분처분으로 인한 잉여금 대체

전환사채발행(전환권대가)	5,888,107,132	5,888,107,132	5,888,107,132

배당금지급

2021.09.30 (기말자본)	5,060,575,400	41,605,173,640	(1,736,384,409)	305,357,435	15,805,710,693	61,040,432,759	130,001,295	61,170,434,054

2022.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	43,691,072,830	229,508,115	430,121,292	23,944,994,609	73,356,272,246	202,470,885	73,558,743,131

당기순이익(손실)	6,551,220,135	6,551,220,135	24,280,661	6,575,500,796

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(802,600,500)	(802,600,500)	(802,600,500)

보험수리적이익의 잉여금대체	(128,866,417)	(128,866,417)	(227,362)	(129,093,779)

종속기업 추가편입으로 인한 자본 증가

자기주식 처분	1,303,965,428	1,303,965,428	1,303,965,428

기타포괄손익-해외사업환산차대	417,039,431	417,039,431	666,593	417,706,024

연결 소급으로 인한 잉여금 대체

간접지배지분처분으로 인한 잉여금 대체	16,638,304	16,638,304	16,638,304

전환사채발행(전환권대가)

배당금지급	(3,290,350)	(3,290,350)	3,290,350

2022.09.30 (기말자본)	5,060,575,400	43,691,072,830	1,533,473,543	44,560,223	30,380,696,281	80,710,378,277	230,481,127	80,940,859,404

연결 현금흐름표
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	(30,979,074,884)	(13,904,223,038)

당기순이익(손실)	6,575,500,796	4,897,932,260

당기순이익조정을 위한 가감	59,022,399,123	50,516,850,221

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(87,216,902,025)	(64,384,027,105)

이자지급(영업)	(5,716,700,440)	(3,882,001,287)

이자수취(영업)	175,832,868	186,661,578

배당금수취(영업)	10,000,000	10,000,000

법인세납부(환급)	(3,829,205,206)	(1,249,638,705)

투자활동현금흐름	(12,589,512,832)	(77,265,540,299)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(9,595,613,792)	(5,512,475,323)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,974,261,078)

기타단기금융상품의 취득	(6,000,000,000)

유형자산의 취득	(607,954,250)	(1,141,704,221)

무형자산의 취득	(20,186,700)	(928,656,130)

장기금융상품의 취득	(110,000,000)	(90,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(500,057,306)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(72,861,070,113)

임차보증금의 증가	(154,650,000)	(1,195,334,000)

임대보증금의 감소	(20,000,000)

종업원대여금의 증가	(251,050,000)	(270,050,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	4,980,309,681	902,540,705

기타금융자산의 처분	5,000,000,000	3,000,000,000

유형자산의 처분	43,747,008	29,510,098

임차보증금의 감소	378,569,034	640,081,248

종업원대여금의 회수	221,634,571	181,617,437

재무활동현금흐름	39,391,487,602	85,597,043,686

단기차입금의 상환	(1,025,000,000)	(9,762,993,123)

유동성장기유동화채무의 상환	(1,583,333,325)

유동성장기차입금의 상환	(41,527,537,788)	(32,859,234,439)

리스부채의 상환	(2,320,802,504)	(1,379,345,430)

유동성리스미지급금의 상환	(4,341,169,372)

사채의 상환	(41,000,000,000)

배당금지급	(3,290,350)

단기차입금의 증가	9,902,451,366	524,400,000

장기차입금의 증가	37,461,701,450	45,514,602,615

사채의 증가	76,600,000,000	50,000,000,000

전환사채의 증가	39,484,116,760

자기주식의 처분	1,303,965,428

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,177,100,114)	(5,572,719,651)

기초현금및현금성자산	53,097,847,063	33,372,882,021

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	234,454,060	31,448,157

기말현금및현금성자산	49,155,201,009	27,831,610,527