드림시큐리티 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 반기말 2023.06.30 현재
제 9 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 반기말	제 9 기말

자산

유동자산	144,979,198,691	98,190,006,417

현금및현금성자산	76,592,515,969	30,332,898,572

당기손익-공정가치 측정 금융자산	481,526,547	2,958,895,660

유동만기보유금융자산	1,650,000,000	1,650,000,000

매출채권	44,206,673,860	43,970,849,319

기타채권	890,788,235	777,764,376

재고자산	11,661,758,852	9,357,311,105

계약자산	1,653,781,947	2,455,900,219

단기금융리스채권	108,331,063	264,675,890

당기법인세자산	234,470,789	134,405,404

기타유동자산	7,499,351,429	6,287,305,872

비유동자산	291,040,521,553	292,646,734,678

장기매출채권	3,311,107,278	4,639,743,107

당기손익-공정가치측정 금융자산	27,856,601,228	27,972,081,087

기타채권	4,730,310,371	4,854,714,780

기타비유동금융자산	30,122,000	30,122,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,277,620,550	1,904,345,550

투자부동산	1,881,778,127	1,914,362,430

유형자산	218,603,025,640	217,948,328,444

무형자산	17,810,448,619	18,711,414,433

리스사용권자산	5,693,637,931	6,596,665,253

이연법인세자산	6,263,198,745	5,819,912,935

비유동기타자산	2,582,671,064	2,052,994,354

파생상품자산	202,050,305

자산총계	436,019,720,244	390,836,741,095

부채

유동부채	225,901,001,060	183,805,014,551

매입채무	8,336,460,010	5,160,543,293

매입채무 및 기타유동채무	9,603,588,634	7,765,475,690

계약부채	6,436,448,242	5,420,011,218

단기차입금	41,583,310,728	44,551,439,741

유동성장기차입금	59,539,697,859	57,142,870,418

유동성사채	51,000,000,000	14,300,000,000

유동성전환사채	37,405,375,295	36,212,427,743

유동파생상품부채	2,162,837,191	3,607,327,468

유동리스부채	2,987,232,119	2,872,810,994

당기법인세부채	3,587,419,690	3,380,355,109

기타유동부채	3,258,631,292	3,391,752,877

비유동부채	116,162,215,288	121,646,903,153

장기차입금	65,484,525,678	56,365,210,822

사채	42,000,000,000	56,000,000,000

기타채무	3,739,065,504	3,616,647,099

퇴직급여부채	1,633,367,006	1,357,576,364

비유동리스부채	2,815,242,315	3,824,220,502

복구충당부채	490,014,785	483,248,366

부채총계	342,063,216,348	305,451,917,704

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	93,712,292,778	85,156,836,519

자본금	5,060,575,400	5,060,575,400

자본잉여금	43,691,072,830	43,691,072,830

기타자본	1,533,473,543	1,533,473,543

기타포괄손익누계액	650,584,643	43,620,482

이익잉여금(결손금)	42,776,586,362	34,828,094,264

비지배지분	244,211,118	227,986,872

자본총계	93,956,503,896	85,384,823,391

자본과부채총계	436,019,720,244	390,836,741,095

연결 포괄손익계산서
제 10 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	59,752,774,320	117,872,068,434	54,927,310,891	109,231,112,525

매출원가	41,703,125,051	79,925,007,575	35,883,924,875	76,007,776,301

매출총이익	18,049,649,269	37,947,060,859	19,043,386,016	33,223,336,224

판매비와관리비	11,534,200,010	23,603,355,273	11,532,525,693	22,733,563,921

영업이익(손실)	6,515,449,259	14,343,705,586	7,510,860,323	10,489,772,303

금융수익	1,923,616,366	3,476,423,571	2,733,725,091	3,915,660,804

금융원가	4,461,454,097	8,885,317,220	5,729,940,152	8,274,607,162

기타이익	418,582,421	1,303,983,411	114,582,651	470,535,266

기타손실	15,511,073	65,340,736	64,932,265	92,049,246

법인세비용차감전순이익(손실)	4,380,682,876	10,173,454,612	4,564,295,648	6,509,311,965

법인세비용	932,785,087	2,030,394,359	1,137,407,452	1,744,881,039

당기순이익(손실)	3,447,897,789	8,143,060,253	3,426,888,196	4,764,430,926

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,442,376,729	8,130,400,041	3,419,693,889	4,750,603,460

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	5,521,060	12,660,212	7,194,307	13,827,466

기타포괄손익	(737,301,992)	375,857,747	(882,372,833)	(892,248,084)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(503,931,039)	119,250,672	(562,048,006)	(792,704,266)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(416,112,750)	294,887,250	(537,950,500)	(725,575,500)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(87,818,289)	(175,636,578)	(24,097,506)	(67,128,766)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(233,370,953)	256,607,075	(320,324,827)	(99,543,818)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(233,370,953)	256,607,075	(320,324,827)	(99,543,818)

총포괄손익	2,710,595,797	8,518,918,000	2,544,515,363	3,872,182,842

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,705,623,039	8,505,984,104	2,537,001,049	3,858,678,554

총 포괄손익, 비지배지분	4,972,758	12,933,896	7,514,314	13,504,288

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	68	161	68	94

연결 자본변동표
제 10 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	43,691,072,830	229,508,115	430,121,292	23,944,994,609	73,356,272,246	202,470,885	73,558,743,131

당기순이익(손실)	4,750,603,460	4,750,603,460	13,827,466	4,764,430,926

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(725,575,500)	(725,575,500)	(725,575,500)

보험수리적이익의 잉여금대체	(67,010,538)	(67,010,538)	(118,228)	(67,128,766)

기타	16,638,304	16,638,304	16,638,304

자기주식 처분	1,303,965,428	1,303,965,428	1,303,965,428

기타포괄손익-해외사업환산차대	(99,338,868)	(99,338,868)	(204,950)	(99,543,818)

배당금지급	(3,290,350)	(3,290,350)	3,290,350

2022.06.30 (기말자본)	5,060,575,400	43,691,072,830	1,533,473,543	(394,793,076)	28,641,935,485	78,532,264,182	219,265,523	78,751,529,705

2023.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	43,691,072,830	1,533,473,543	43,620,482	34,828,094,264	85,156,836,519	227,986,872	85,384,823,391

당기순이익(손실)	8,130,400,041	8,130,400,041	12,660,212	8,143,060,253

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	294,887,250	294,887,250	294,887,250

보험수리적이익의 잉여금대체	(175,327,243)	(175,327,243)	(309,335)	(175,636,578)

기타

자기주식 처분

기타포괄손익-해외사업환산차대	312,076,911	(3,290,350)	308,786,561	583,019	309,369,580

배당금지급	(3,290,350)	(3,290,350)	3,290,350

2023.06.30 (기말자본)	5,060,575,400	43,691,072,830	1,533,473,543	650,584,643	42,776,586,362	93,712,292,778	244,211,118	93,956,503,896

연결 현금흐름표
제 10 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

영업활동현금흐름	14,047,384,799	(15,454,549,005)

당기순이익(손실)	8,143,060,253	4,764,430,926

당기순이익조정을 위한 가감	46,451,355,564	39,940,794,860

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(32,053,385,999)	(54,440,420,491)

이자지급(영업)	(6,299,973,378)	(3,375,874,019)

이자수취(영업)	260,623,402	94,949,010

배당금수취(영업)	10,000,000	10,000,000

법인세납부(환급)	(2,464,295,043)	(2,448,429,291)

투자활동현금흐름	2,518,793,258	(5,157,285,014)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(6,164,192,610)	(7,446,490,091)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(8,331,598)	(157,526,598)

기타단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(772,574,592)	(256,675,493)

무형자산의 취득	(39,611,500)	(19,126,700)

장기금융상품의 취득	(60,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(500,057,306)

임차보증금의 증가	(28,363,113)	(143,759,649)

종업원대여금의 증가	(144,000,000)	(144,850,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	9,016,470,748	2,983,826,617

기타금융자산의 처분	5,000,000,000

유형자산의 처분	36,172,169	45,695,848

시설이용권의 처분	340,000,000

임차보증금의 감소	50,000,000	355,789,979

종업원대여금의 회수	233,223,754	185,888,379

재무활동현금흐름	29,645,146,765	21,912,011,125

단기차입금의 상환	(5,989,931,562)	(4,176,615,748)

유동성장기차입금의 상환	(27,896,282,703)	(27,864,551,609)

리스부채의 상환	(1,565,348,620)	(1,484,894,296)

사채의 상환	(25,700,000,000)	(5,000,000,000)

배당금지급	(3,290,350)	(3,290,350)

단기차입금의 증가	3,000,000,000	2,000,000,000

장기차입금의 증가	39,400,000,000	21,137,397,700

사채의 증가	48,400,000,000	36,000,000,000

자기주식의 처분	1,303,965,428

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	46,211,324,822	1,300,177,106

기초현금및현금성자산	30,332,898,572	53,097,847,063

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	48,292,575	38,989,495

기말현금및현금성자산	76,592,515,969	54,437,013,664