드림시큐리티 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	99,954,011,809	107,361,966,684

현금및현금성자산	33,264,705,381	53,097,847,063

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,938,279,408	4,446,179,122

기타금융자산	5,000,000,000

매출채권	39,145,690,224	31,755,599,011

기타채권	1,348,936,778	563,028,218

재고자산	8,709,471,431	8,711,714,876

계약자산	3,356,083,598	3,737,939,872

단기금융리스채권	298,601,102	291,757,474

당기법인세자산	142,897,321	161,991,505

기타유동자산	5,749,346,566	4,595,909,543

비유동자산	243,226,925,331	241,573,166,626

장기매출채권	496,283,278	1,142,112,169

당기손익-공정가치측정 금융자산	7,793,046,637	7,607,568,382

기타채권	4,750,323,480	4,959,080,934

기타비유동금융자산	770,122,000	740,122,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,584,420,550	2,772,045,550

투자부동산	1,963,238,884	1,979,531,036

유형자산	189,338,206,112	185,682,262,662

무형자산	19,480,221,409	19,863,309,167

리스사용권자산	8,554,640,453	9,273,271,805

장기금융리스채권	187,409,676	264,675,890

이연법인세자산	4,981,791,002	4,951,799,119

비유동기타자산	115,486,567	125,652,629

파생상품자산	2,211,735,283	2,211,735,283

자산총계	343,180,937,140	348,935,133,310

부채

유동부채	122,825,308,204	123,651,365,205

매입채무	9,321,386,809	7,722,320,488

기타채무	9,310,563,725	7,075,407,848

계약부채	5,184,172,482	5,910,391,416

단기차입금	32,887,223,879	35,479,834,252

유동성장기차입금	43,131,881,888	48,773,516,826

유동성사채	15,000,000,000	10,000,000,000

유동리스부채	2,982,002,890	3,098,016,522

당기법인세부채	2,922,306,550	3,430,507,660

기타유동부채	2,085,769,981	2,161,370,193

비유동부채	143,481,664,539	151,725,024,974

장기차입금	66,251,466,399	75,608,071,676

전환사채	34,463,960,724	33,905,485,791

사채	30,000,000,000	30,000,000,000

기타채무	1,974,224,025	1,126,418,944

퇴직급여부채	1,944,055,740	1,692,725,898

비유동리스부채	5,513,997,780	6,062,831,983

복구충당부채	473,288,943	470,019,063

파생상품부채	2,859,471,619	2,859,471,619

이연법인세부채	1,199,309

부채총계	266,306,972,743	275,376,390,179

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	76,665,503,541	73,356,272,246

자본금	5,060,575,400	5,060,575,400

자본잉여금	43,691,072,830	43,691,072,830

기타자본	1,699,281,236	229,508,115

기타포괄손익누계액	(74,846,490)	430,121,292

이익잉여금(결손금)	26,289,420,565	23,944,994,609

비지배지분	208,460,856	202,470,885

자본총계	76,873,964,397	73,558,743,131

자본과부채총계	343,180,937,140	348,935,133,310

연결 포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	54,303,801,634	54,303,801,634	44,477,655,268	44,477,655,268

매출원가	40,123,851,426	40,123,851,426	32,154,683,311	32,154,683,311

매출총이익	14,179,950,208	14,179,950,208	12,322,971,957	12,322,971,957

판매비와관리비	11,201,038,228	11,201,038,228	11,163,205,729	11,163,205,729

영업이익(손실)	2,978,911,980	2,978,911,980	1,159,766,228	1,159,766,228

금융수익	1,181,935,713	1,181,935,713	1,553,524,744	1,553,524,744

금융원가	2,544,667,010	2,544,667,010	1,328,075,732	1,328,075,732

기타이익	355,952,615	355,952,615	335,592,521	335,592,521

기타손실	27,116,981	27,116,981	155,888,153	155,888,153

법인세비용차감전순이익(손실)	1,945,016,317	1,945,016,317	1,564,919,608	1,564,919,608

법인세비용	(607,473,587)	(607,473,587)	555,196,639	555,196,639

당기순이익(손실)	1,337,542,730	1,337,542,730	1,009,722,969	1,009,722,969

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,330,909,571	1,330,909,571	6,898,934	6,898,934

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	6,633,159	6,633,159	1,002,824,035	1,002,824,035

기타포괄손익	(9,875,251)	(9,875,251)	293,866,018	293,866,018

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(230,656,260)	(230,656,260)	(28,335,257)	(28,335,257)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(187,625,000)	(187,625,000)	3,591,279	3,591,279

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(43,031,260)	(43,031,260)	(31,926,536)	(31,926,536)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	220,781,009	220,781,009	322,201,275	322,201,275

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	220,781,009	220,781,009	322,201,275	322,201,275

총포괄손익	1,327,667,479	1,327,667,479	1,303,588,987	1,303,588,987

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,321,677,505	1,321,677,505	151,462,520	151,462,520

총 포괄손익, 비지배지분	5,989,974	5,989,974	1,152,126,467	1,152,126,467

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	26	26	0	0

연결 자본변동표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	54,665,722,978	(1,736,384,409)	(339,502,502)	10,975,188,644	68,625,600,111	53,878,092,106	122,503,692,217

당기순이익(손실)	6,898,934	6,898,934	1,002,824,035	1,009,722,969

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	159,916,010	159,916,010	166,328,855	326,244,865

보험수리적이익의 잉여금대체	(14,900,114)	(14,900,114)	(17,026,422)	(31,926,536)

자기주식 처분

기타포괄손익-해외사업환산차대

연결 소급으로 인한 잉여금 대체	20,064,000	20,064,000	20,064,000

2021.03.31 (기말자본)	5,060,575,400	54,665,722,978	(1,736,384,409)	(179,586,492)	10,987,251,464	68,797,578,941	55,030,218,574	123,827,797,515

2022.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	43,691,072,830	229,508,115	430,121,292	23,944,994,609	73,356,272,246	202,470,885	73,558,743,131

당기순이익(손실)	1,330,909,571	1,330,909,571	6,633,159	1,337,542,730

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(187,625,000)	0	(187,625,000)	0	(187,625,000)

보험수리적이익의 잉여금대체	(42,955,473)	(42,955,473)	(75,787)	(43,031,260)

자기주식 처분	1,469,773,121	1,469,773,121	0	1,469,773,121

기타포괄손익-해외사업환산차대	(317,342,782)	1,056,471,858	739,129,076	(567,401)	738,561,675

연결 소급으로 인한 잉여금 대체

2022.03.31 (기말자본)	5,060,575,400	43,691,072,830	1,699,281,236	(74,846,490)	26,289,420,565	76,665,503,541	208,460,856	76,873,964,397

연결 현금흐름표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,303,874,439)	(9,774,611,192)

당기순이익(손실)	932,405,620	1,009,722,996

당기순이익조정을 위한 가감	18,740,261,558	15,169,107,467

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(21,451,348,765)	(24,631,944,266)

이자지급(영업)	(1,403,064,949)	(1,274,417,188)

이자수취(영업)	16,861,303	101,573,914

배당금수취(영업)	10,000,000

법인세납부(환급)	(1,138,989,206)	(158,654,115)

투자활동현금흐름	(3,515,699,200)	556,088,297

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,658,359,323)

기타단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(136,937,529)	(542,409,456)

무형자산의 취득	(10,840,000)	(841,030,890)

건설중인자산의 취득	(39,000,000)

장기금융상품의 취득	(30,000,000)	(30,000,000)

임차보증금의 증가	(69,528,075)	(34,000,000)

기타보증금의 증가	(8,940,000)

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)

종업원대여금의 증가	(42,150,000)	(61,200,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,980,309,681	2,436,840

기타금융자산의 처분	3,000,000,000

유형자산의 처분	18,265,415	13,066,043

기타보증금의 처분	36,745,440

임차보증금의 감소	194,891,893	240,000,000

임대보증금의 감소	2,299,238	(240,000,000)

장기대여금의 감소	122,705,000

종업원대여금의 회수	113,644,500	60,420,320

재무활동현금흐름	(12,222,108,381)	16,103,054,807

단기차입금의 상환	(2,616,609,895)	(6,811,068,333)

유동성장기유동화채무의 상환	(666,666,663)

유동성장기차입금의 상환	(14,396,236,740)

장기차입금의 상환	(9,237,090,420)

리스부채의 상환	(713,794,476)	(144,760,108)

리스미지급금의 상환	(2,260,566,839)

단기차입금의 증가	134,737,853

장기차입금의 증가	(965,240,391)	9,999,996,088

리스채권의 회수	88,473,229

사채의 증가	5,000,000,000	15,000,000,000

유동성사채의 증가	10,000,000,000

자기주식의 처분	1,469,773,121

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(20,041,682,020)	6,884,531,912

기초현금및현금성자산	53,097,847,063	33,372,882,021

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	208,540,338	3,125,599

자산부채 환율변동효과	0	94,042,499

기말현금및현금성자산	33,264,705,381	40,354,582,031