드림시큐리티 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 5 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	17,563,948,217	15,795,919,859

현금및현금성자산	1,691,352,381	6,275,172,989

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,775,899,356	3,923,407,966

기타금융자산	3,135,370	8,131,611

매출채권	3,505,773,408	4,404,285,754

기타채권	153,101,581	46,557,836

재고자산	909,087,240	675,232,664

기타유동자산	5,508,032,681	463,131,039

당기법인세자산	17,566,200

비유동자산	11,397,248,298	11,210,111,455

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,175,540,204	1,171,107,422

기타채권	3,282,988,625	3,354,650,377

유형자산	2,382,619,681	2,528,820,910

무형자산	1,526,092,884	1,673,964,723

투자부동산	992,240,961	1,006,219,874

리스사용권자산	427,298,114

장기금융리스채권	5,110,543

비유동기타자산	55,529,150

이연법인세자산	1,549,828,136	1,475,348,149

자산총계	28,961,196,515	27,006,031,314

부채

유동부채	5,800,962,019	2,555,298,437

매입채무	546,414,030	789,821,634

기타채무	1,151,252,918	612,317,095

단기차입금	3,150,000,000

유동성장기차입금	300,000,000	300,000,000

기타유동부채	394,113,836	826,946,929

유동리스부채	259,181,235

당기법인세부채	26,212,779

비유동부채	217,613,850	388,000,000

장기차입금	75,000,000	300,000,000

기타채무	88,000,000	88,000,000

비유동리스부채	54,613,850

부채총계	6,018,575,869	2,943,298,437

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	22,942,620,646	24,062,732,877

자본금	3,580,575,400	3,580,575,400

자본잉여금	16,755,064,043	16,755,064,043

기타자본	(1,736,384,409)	(1,736,384,409)

기타포괄손익누계액	40,005,038	12,274,598

이익잉여금(결손금)	4,303,360,574	5,451,203,245

자본총계	22,942,620,646	24,062,732,877

자본과부채총계	28,961,196,515	27,006,031,314

연결 포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,795,997,362	17,772,053,236	6,500,046,251	16,330,234,126

매출원가	5,338,550,202	14,944,913,869	4,731,027,495	12,956,425,316

매출총이익	1,457,447,160	2,827,139,367	1,769,018,756	3,373,808,810

판매비와관리비	1,471,371,428	4,348,893,555	1,333,579,127	3,891,650,206

영업이익(손실)	(13,924,268)	(1,521,754,188)	435,439,629	(517,841,396)

금융수익	75,295,743	199,871,196	34,607,574	130,068,084

금융원가	20,293,838	35,700,758	5,102,258	19,783,013

기타이익	95,868,501	223,027,419	8,371,186	82,089,897

기타손실	775,918	75,516,021	133,796	1,317,026

법인세비용차감전순이익(손실)	136,170,220	(1,210,072,352)	473,182,335	(326,783,454)

법인세비용	21,218,839	(73,119,131)	(11,002,124)	254,597,265

당기순이익(손실)	114,951,381	(1,136,953,221)	484,184,459	(581,380,719)

지배기업소유주지분	114,951,381	(1,136,953,221)	484,184,459	(581,380,719)

기타포괄손익	16,881,917	27,730,440

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,813,989

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	2,813,989

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	16,881,917	24,916,451

해외사업환산차대	16,881,917	24,916,451

총포괄손익	131,833,298	(1,109,222,781)	484,184,459	(581,380,719)

지배기업소유주지분	131,833,298	(1,109,222,781)	484,184,459	(581,380,719)

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	3	(33)	14	(17)

연결 자본변동표
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,482,975,400	14,766,075,919	(740,136,098)	2,312,002,900	19,820,918,121	19,820,918,121

당기순이익(손실)	(581,380,719)	(581,380,719)	(581,380,719)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	26,626,114	26,626,114	26,626,114

기타포괄손익-해외사업환산차대

전환사채의 행사	97,600,000	1,988,988,124	(996,248,311)	1,090,339,813	1,090,339,813

2018.09.30 (기말자본)	3,580,575,400	16,755,064,043	(1,736,384,409)	26,626,114	1,730,622,181	20,356,503,329	20,356,503,329

2019.01.01 (기초자본)	3,580,575,400	16,755,064,043	(1,736,384,409)	12,274,598	5,451,203,245	24,062,732,877	24,062,732,877

당기순이익(손실)	(1,136,953,221)	(1,136,953,221)	(1,136,953,221)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	2,813,989	(10,889,450)	(8,075,461)	(8,075,461)

기타포괄손익-해외사업환산차대	24,916,451	24,916,451	24,916,451

전환사채의 행사

2019.09.30 (기말자본)	3,580,575,400	16,755,064,043	(1,736,384,409)	40,005,038	4,303,360,574	22,942,620,646	22,942,620,646

연결 현금흐름표
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	(461,937,357)	(258,260,677)

당기순이익(손실)	(1,136,953,221)	(581,380,719)

당기순이익조정을 위한 가감	195,308,901	565,935,926

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	535,258,215	(318,245,065)

이자지급(영업)	(8,794,804)

이자수취(영업)	4,731,630	59,024,132

법인세납부(환급)	(51,488,078)	16,405,049

투자활동현금흐름	(6,777,389,182)	(1,518,142,080)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(14,277,878,850)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	12,529,503,599

유형자산의 취득	(68,451,194)	(606,329,762)

유형자산의 처분	18,869,714

단기매매증권의 취득	(23,293,174)

장기금융상품의 처분	166,000,000

무형자산의 취득	(20,887,446)	(737,000)

매도가능금융자산의 취득	(5,000,000,000)	(999,993,764)

임차보증금의 증가	(53,788,380)

임차보증금의 감소	47,344,995

기타비유동금융자산의 취득	(5,890,000)

재무활동현금흐름	2,653,033,570	(225,000,000)

단기차입금의 증가	3,150,000,000

장기차입금의 상환	(225,000,000)	(225,000,000)

리스채권의 회수	2,385,000

리스부채의 상환	(274,351,430)

현금의 증가(감소)	(4,586,292,969)	(2,001,402,757)

기초현금및현금성자산	6,275,172,989	4,490,245,777

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,472,361	3,284,039

기말현금및현금성자산	1,691,352,381	2,492,127,059