드림시큐리티 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 9 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	136,215,817,975	98,190,006,417

현금및현금성자산	61,467,013,415	30,332,898,572

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	3,007,460,830	2,958,895,660

유동만기보유금융자산	1,650,000,000	1,650,000,000

매출채권	42,746,404,683	43,970,849,319

기타채권	1,107,467,953	777,764,376

재고자산	12,832,534,536	9,357,311,105

계약자산	2,118,330,384	2,455,900,219

단기금융리스채권	187,409,676	264,675,890

당기법인세자산	236,832,106	134,405,404

기타유동자산	10,862,364,392	6,287,305,872

비유동자산	291,985,756,079	292,646,734,678

장기매출채권	4,034,168,500	4,639,743,107

당기손익-공정가치측정 금융자산	25,104,250,333	27,972,081,087

기타채권	4,680,512,442	4,854,714,780

기타비유동금융자산	30,122,000	30,122,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,615,345,550	1,904,345,550

투자부동산	1,898,070,278	1,914,362,430

유형자산	221,045,231,288	217,948,328,444

무형자산	18,389,850,226	18,711,414,433

리스사용권자산	6,330,090,868	6,596,665,253

이연법인세자산	5,855,429,501	5,819,912,935

비유동기타자산	1,800,634,788	2,052,994,354

파생상품자산	202,050,305	202,050,305

자산총계	428,201,574,054	390,836,741,095

부채

유동부채	196,938,177,259	183,805,014,551

매입채무	12,896,943,048	5,160,543,293

매입채무 및 기타유동채무	9,034,114,760	7,765,475,690

계약부채	6,039,656,735	5,420,011,218

단기차입금	39,204,562,763	44,551,439,741

유동성장기차입금	57,902,001,404	57,142,870,418

유동성사채	21,400,000,000	14,300,000,000

유동성전환사채	36,808,901,519	36,212,427,743

유동리스부채	2,351,724,313	2,872,810,994

당기법인세부채	3,707,738,676	3,380,355,109

기타유동부채	3,985,206,573	3,391,752,877

유동파생상품부채	3,607,327,468	3,607,327,468

비유동부채	140,007,606,523	121,646,903,153

장기차입금	62,195,909,757	56,365,210,822

사채	68,000,000,000	56,000,000,000

기타채무	3,671,951,556	3,616,647,099

퇴직급여부채	1,598,386,692	1,357,576,364

비유동리스부채	4,054,739,759	3,824,220,502

복구충당부채	486,618,759	483,248,366

부채총계	336,945,783,782	305,451,917,704

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	91,019,842,262	85,156,836,519

자본금	5,060,575,400	5,060,575,400

자본잉여금	43,691,072,830	43,691,072,830

기타자본	1,533,473,543	1,533,473,543

기타포괄손익누계액	1,288,588,535	43,620,482

이익잉여금(결손금)	39,446,131,954	34,828,094,264

비지배지분	235,948,010	227,986,872

자본총계	91,255,790,272	85,384,823,391

자본과부채총계	428,201,574,054	390,836,741,095

연결 포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	58,119,294,114	58,119,294,114	54,303,801,634	54,303,801,634

매출원가	38,221,882,524	38,221,882,524	40,123,851,426	40,123,851,426

매출총이익	19,897,411,590	19,897,411,590	14,179,950,208	14,179,950,208

판매비와관리비	12,069,155,263	12,069,155,263	11,201,038,228	11,201,038,228

영업이익(손실)	7,828,256,327	7,828,256,327	2,978,911,980	2,978,911,980

금융수익	1,552,807,205	1,552,807,205	1,181,935,713	1,181,935,713

금융원가	4,423,863,123	4,423,863,123	2,544,667,010	2,544,667,010

기타이익	885,400,990	885,400,990	355,952,615	355,952,615

기타손실	49,829,663	49,829,663	27,116,981	27,116,981

법인세비용차감전순이익(손실)	5,792,771,736	5,792,771,736	1,945,016,317	1,945,016,317

법인세비용	(1,097,609,272)	(1,097,609,272)	(607,473,587)	(607,473,587)

당기순이익(손실)	4,695,162,464	4,695,162,464	1,337,542,730	1,337,542,730

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,688,023,312	4,688,023,312	1,330,909,571	1,330,909,571

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	7,139,152	7,139,152	6,633,159	6,633,159

기타포괄손익	1,113,159,739	1,113,159,739	(9,875,251)	(9,875,251)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	623,181,711	623,181,711	(230,656,260)	(230,656,260)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	711,000,000	711,000,000	(187,625,000)	(187,625,000)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(87,818,289)	(87,818,289)	(43,031,260)	(43,031,260)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	489,978,028	489,978,028	220,781,009	220,781,009

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	489,978,028	489,978,028	220,781,009	220,781,009

총포괄손익	5,808,322,203	5,808,322,203	1,327,667,479	1,327,667,479

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,800,361,065	5,800,361,065	1,321,677,505	1,321,677,505

총 포괄손익, 비지배지분	7,961,138	7,961,138	5,989,974	5,989,974

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	93	93	26	26

연결 자본변동표
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	43,691,072,830	229,508,115	430,121,292	23,944,994,609	73,356,272,246	202,470,885	73,558,743,131

당기순이익(손실)	1,330,909,571	1,330,909,571	6,633,159	1,337,542,730

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(187,625,000)	(187,625,000)	(187,625,000)

보험수리적이익의 잉여금대체	(42,955,473)	(42,955,473)	(75,787)	(43,031,260)

자기주식 처분	1,469,773,121	1,469,773,121	1,469,773,121

기타포괄손익-해외사업환산차대	(317,342,782)	1,056,471,858	739,129,076	(567,401)	738,561,675

2022.03.31 (기말자본)	5,060,575,400	43,691,072,830	1,699,281,236	(74,846,490)	26,289,420,565	76,665,503,541	208,460,856	76,873,964,397

2023.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	43,691,072,830	1,533,473,543	43,620,482	34,828,094,264	85,156,836,519	227,986,872	85,384,823,391

당기순이익(손실)	4,688,023,312	4,688,023,312	7,139,152	4,695,162,464

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	711,000,000	711,000,000	711,000,000

보험수리적이익의 잉여금대체	(87,663,622)	(87,663,622)	(154,667)	(87,818,289)

자기주식 처분

기타포괄손익-해외사업환산차대	533,968,053	17,678,000	551,646,053	976,653	552,622,706

2023.03.31 (기말자본)	5,060,575,400	43,691,072,830	1,533,473,543	1,288,588,535	39,446,131,954	91,019,842,262	235,948,010	91,255,790,272

연결 현금흐름표
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	8,930,759,024	(4,303,874,439)

당기순이익(손실)	4,695,162,464	1,337,542,730

당기순이익조정을 위한 가감	23,394,420,479	18,335,124,448

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,132,775,199)	(21,451,348,765)

이자지급(영업)	(3,209,199,169)	(1,403,064,949)

이자수취(영업)	100,545,742	16,861,303

배당금수취(영업)	10,000,000

법인세납부(환급)	(927,395,293)	(1,138,989,206)

투자활동현금흐름	2,592,879,739	(3,515,699,200)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,000,017,397	2,980,309,681

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,082,819,020)	(1,658,359,323)

기타단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(30,000,000)

유형자산의 처분	23,169,477	18,265,415

유형자산의 취득	(446,947,866)	(136,937,529)

무형자산의 취득	(37,939,400)	(10,840,000)

임차보증금의 증가	2,404,866	(69,528,075)

임차보증금의 감소	64,668,670	194,891,893

임대보증금의 감소	2,299,238

종업원대여금의 회수	141,425,615	113,644,500

종업원대여금의 증가	(71,100,000)	(42,150,000)

장기대여금의 감소	122,705,000

재무활동현금흐름	19,511,045,992	(12,222,108,381)

단기차입금의 상환	(5,365,793,627)	(2,616,609,895)

유동성장기차입금의 상환	(13,438,040,079)	(14,396,236,740)

장기차입금의 증가	20,000,000,000

장기차입금의 상환	(965,240,391)

사채의 상환	(9,300,000,000)

사채의 증가	28,400,000,000	5,000,000,000

리스부채의 상환	(785,120,302)	(713,794,476)

자기주식의 처분	1,469,773,121

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	31,034,684,755	(20,041,682,020)

기초현금및현금성자산	30,332,898,572	53,097,847,063

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	99,430,088	208,540,338

자산부채 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	61,467,013,415	33,264,705,381