드림시큐리티 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 7 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	11,589,999,394	14,454,053,146

현금및현금성자산	6,318,879,312	7,218,051,402

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,880,056,775	683,101,638

기타금융자산	3,000,000,000

매출채권	2,950,509,070	3,228,060,383

기타채권	72,473,370	21,463,365

재고자산	63,868,676	68,103,677

기타유동자산	303,736,131	235,272,681

당기법인세자산	476,060

비유동자산	116,545,051,420	65,314,620,686

종속기업에 대한 투자자산	107,430,744,290	58,430,744,190

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,321,033,290	1,496,193,207

기타채권	501,962,778	510,798,747

유형자산	967,926,778	417,552,257

무형자산	2,154,900,216	1,646,192,298

리스사용권자산	1,657,315,248	303,376,668

이연법인세자산	2,419,716,560	2,378,220,890

비유동기타자산	91,452,260	131,542,429

자산총계	128,135,050,814	79,768,673,832

부채

유동부채	15,325,658,586	15,276,982,512

매입채무	450,426,798	365,538,385

단기미지급금	1,179,022,183	802,733,116

단기차입금	10,250,000,000	13,400,000,000

유동성장기차입금	2,366,666,664

유동리스부채	427,565,737	99,592,079

당기법인세부채	22,064,295	50,248,419

기타유동부채	629,912,909	558,870,513

비유동부채	42,825,275,829	289,298,592

장기차입금	7,116,666,662

기타채무	197,457,772	112,470,883

비유동리스부채	1,209,084,067	176,827,709

전환사채	34,302,067,328

부채총계	58,150,934,415	15,566,281,104

자본

자본금	5,060,575,400	5,060,575,400

자본잉여금	59,143,168,166	53,255,061,034

기타자본	(1,736,384,409)	(1,736,384,409)

기타포괄손익누계액	(197,255,913)	(180,908,921)

이익잉여금(결손금)	7,714,013,155	7,804,049,624

자본총계	69,984,116,399	64,202,392,728

자본과부채총계	128,135,050,814	79,768,673,832

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,076,280,369	18,405,450,685	6,531,391,610	18,338,239,716

매출원가	3,946,603,950	12,573,043,907	4,900,369,213	13,530,800,976

매출총이익	2,129,676,419	5,832,406,778	1,631,022,397	4,807,438,740

판매비와관리비	1,900,526,645	5,502,218,818	1,569,064,501	4,297,621,076

영업이익(손실)	229,149,774	330,187,960	61,957,896	509,817,664

금융수익	14,740,569	45,894,815	35,333,503	120,466,668

금융원가	822,327,738	983,648,853	72,862,126	199,140,921

기타이익	372,606,735	491,769,665	17,868,931	246,316,743

기타손실	208,335	16,096,340	5,772,746	113,800,723

법인세비용차감전순이익(손실)	(206,038,995)	(131,892,753)	36,525,458	563,659,431

법인세비용	780,690	(41,856,284)	11,259,547	(242,911,452)

당기순이익(손실)	(206,819,685)	(90,036,469)	25,265,911	806,570,883

기타포괄손익	(16,346,992)	67,575,292

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(16,346,992)	1,246,289

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(16,346,992)	1,246,289

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	66,329,003

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	66,329,003

총포괄손익	(206,819,685)	(106,383,461)	25,265,911	874,146,175

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(4)	(2)	1	16

자본변동표
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	53,255,061,034	(1,736,384,409)	(248,484,213)	5,872,692,917	62,203,460,729

당기순이익(손실)	806,570,883	806,570,883

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	1,246,289	1,246,289

지분법이익 중단으로 인한 이익잉여금 대체	66,329,003	(353,819,320)	(287,490,317)

전환사채발행(전환권대가)

2020.09.30 (기말자본)	5,060,575,400	53,255,061,034	(1,736,384,409)	(180,908,921)	6,325,444,480	62,723,787,584

2021.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	53,255,061,034	(1,736,384,409)	(180,908,921)	7,804,049,624	64,202,392,728

당기순이익(손실)	(90,036,469)	(90,036,469)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(16,346,992)	(16,346,992)

지분법이익 중단으로 인한 이익잉여금 대체

전환사채발행(전환권대가)	5,888,107,132	5,888,107,132

2021.09.30 (기말자본)	5,060,575,400	59,143,168,166	(1,736,384,409)	(197,255,913)	7,714,013,155	69,984,116,399

현금흐름표
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	2,288,639,197	(489,727,279)

당기순이익(손실)	(90,036,469)	806,570,883

당기순이익조정을 위한 가감	1,821,859,257	387,869,012

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	831,908,814	(1,509,903,641)

이자지급(영업)	(263,831,076)	(173,413,531)

이자수취(영업)	17,038,241	9,018,930

법인세납부(환급)	(28,299,570)	(9,868,932)

투자활동현금흐름	(48,673,212,861)	221,938,454

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(10,656,235,160)

기타포괄손익-공정가치측정자산의 취득	(976,056,120)

유형자산의 취득	(760,478,962)	(112,982,675)

무형자산의 취득	(920,316,090)	(318,840,000)

임차보증금의 증가	(280,000,000)

기타단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(49,000,000,100)	(51,999,257,987)

기타단기금융상품의 처분	3,000,000,000	3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	17,246,168,772

유형자산의 처분	11,582,291	6,863,637

임차보증금의 감소	276,000,000	30,000,000

기타보증금의 감소	20,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	49,999,257,987

재무활동현금흐름	45,485,345,906	3,078,651,485

단기차입금의 증가	3,250,000,000

장기차입금의 증가	9,483,333,326

리스채권의 회수	22,556,520

단기차입금의 상환	(3,150,000,000)

리스부채의 상환	(332,104,180)	(193,905,035)

전환사채의 증가	39,484,116,760

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(899,227,758)	2,810,862,660

기초현금및현금성자산	7,218,051,402	1,595,110,760

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	55,668	(15,826)

기말현금및현금성자산	6,318,879,312	4,405,957,594