드림시큐리티 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 9 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	7,542,332,715	8,880,695,074

현금및현금성자산	2,627,084,034	2,315,609,904

매출채권	2,942,374,096	4,947,490,797

매출채권 및 기타유동채권	307,215,184	6,691,011

재고자산	48,244,889	84,528,889

기타유동자산	200,960,772	201,412,908

계약자산	1,408,476,380	1,324,961,565

당기법인세자산	7,977,360

비유동자산	130,456,869,305	131,229,166,102

종속기업에 대한 투자자산	112,234,033,545	112,234,033,545

당기손익-공정가치측정 금융자산	7,395,415,304	8,353,885,224

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,611,950,000	1,900,950,000

기타채권	518,171,464	565,405,465

유형자산	657,183,186	728,169,455

무형자산	1,412,990,180	1,559,823,434

리스사용권자산	2,250,673,412	2,497,621,540

이연법인세자산	3,060,224,097	3,060,224,097

비유동기타자산	114,177,812	127,003,037

파생상품자산	202,050,305	202,050,305

자산총계	137,999,202,020	140,109,861,176

부채

유동부채	59,758,963,286	60,905,480,753

매입채무	575,449,318	582,518,281

기타채무	1,956,154,397	2,175,398,260

단기차입금	11,800,000,000	11,900,000,000

유동성장기차입금	2,366,666,664	2,366,666,664

유동리스부채	562,981,893	1,188,887,416

당기법인세부채	59,302,363	59,302,363

기타유동부채	446,700,422	1,094,382,962

유동계약부채	1,575,479,242	1,718,569,596

유동성전환사채	36,808,901,519	36,212,427,743

유동파생상품부채	3,607,327,468	3,607,327,468

비유동부채	5,520,711,015	5,758,477,362

기타채무	84,826,180	106,987,694

비유동리스부채	1,749,818,342	1,374,150,257

장기차입금	3,566,666,666	4,158,333,332

복구충당부채	119,399,827	119,006,079

부채총계	65,279,674,301	66,663,958,115

자본

자본금	5,060,575,400	5,060,575,400

자본잉여금	58,670,005,338	58,670,005,338

기타자본	1,533,473,543	1,533,473,543

기타포괄손익누계액	(889,409,109)	(1,600,409,109)

이익잉여금(결손금)	8,344,882,547	9,782,257,889

자본총계	72,719,527,719	73,445,903,061

자본과부채총계	137,999,202,020	140,109,861,176

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,910,367,200	5,910,367,200	5,596,606,345	5,596,606,345

매출원가	4,572,009,072	4,572,009,072	4,572,145,943	4,572,145,943

매출총이익	1,338,358,128	1,338,358,128	1,024,460,402	1,024,460,402

판매비와관리비	2,013,419,246	2,013,419,246	2,115,859,228	2,115,859,228

영업이익(손실)	(675,061,118)	(675,061,118)	(1,091,398,826)	(1,091,398,826)

금융수익	63,767,691	63,767,691	24,743,177	24,743,177

금융원가	852,576,591	852,576,591	715,174,057	715,174,057

기타이익	32,928,745	32,928,745	58,475,806	58,475,806

기타손실	6,434,069	6,434,069	469,787	469,787

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,437,375,342)	(1,437,375,342)	(1,723,823,687)	(1,723,823,687)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,437,375,342)	(1,437,375,342)	(1,723,823,687)	(1,723,823,687)

기타포괄손익	711,000,000	711,000,000	(187,625,000)	(187,625,000)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	711,000,000	711,000,000	(187,625,000)	(187,625,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	711,000,000	711,000,000	(187,625,000)	(187,625,000)

총포괄손익	(726,375,342)	(726,375,342)	(1,911,448,687)	(1,911,448,687)

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(28)	(28)	(34)	(34)

자본변동표
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	58,670,005,338	229,508,115	(800,732,363)	11,770,356,232	74,929,712,722

당기순이익(손실)	(1,723,823,687)	(1,723,823,687)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(187,625,000)	(187,625,000)

자기주식 처분	1,469,773,121	1,469,773,121

2022.03.31 (기말자본)	5,060,575,400	58,670,005,338	1,699,281,236	(988,357,363)	10,046,532,545	74,488,037,156

2023.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	58,670,005,338	1,533,473,543	(1,600,409,109)	9,782,257,889	73,445,903,061

당기순이익(손실)	(1,437,375,342)	(1,437,375,342)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	711,000,000	711,000,000

자기주식 처분

2023.03.31 (기말자본)	5,060,575,400	58,670,005,338	1,533,473,543	(889,409,109)	8,344,882,547	72,719,527,719

현금흐름표
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	286,672,272	(993,750,365)

당기순이익(손실)	(1,437,375,342)	(1,723,823,687)

당기순이익조정을 위한 가감	1,284,210,924	1,194,698,024

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	670,096,389	(331,194,946)

이자지급(영업)	(227,463,976)	(137,973,164)

이자수취(영업)	5,181,637	6,267,968

법인세납부(환급)	(7,977,360)	(1,724,560)

투자활동현금흐름	1,035,811,250	(5,140,193,662)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,000,017,397	1,479,349,661

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,992,819,020)	(1,608,359,323)

기타단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)

유형자산의 처분	1,000

유형자산의 취득	(16,808,727)	(1,184,000)

무형자산의 취득	(4,579,400)	(10,000,000)

임차보증금의 감소	50,000,000

재무활동현금흐름	(1,011,052,603)	569,421,650

단기차입금의 상환	(100,000,000)

장기차입금의 상환	(591,666,666)	(591,666,666)

리스부채의 상환	(319,385,937)	(308,684,805)

자기주식의 처분	1,469,773,121

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	311,430,919	(5,564,522,377)

기초현금및현금성자산	2,315,609,904	10,178,704,794

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	43,211	36,576

기말현금및현금성자산	2,627,084,034	4,614,218,993