드림시큐리티 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 반기말 2022.06.30 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 반기말	제 8 기말

자산

유동자산	12,270,346,600	15,419,090,260

현금및현금성자산	6,541,550,429	10,178,704,794

매출채권	3,141,165,278	2,954,995,155

매출채권 및 기타유동채권	52,593,040	96,003,836

재고자산	43,775,889	45,690,889

기타유동자산	315,093,726	385,619,283

계약자산	2,176,168,238	1,758,076,303

비유동자산	124,844,673,713	123,816,504,029

종속기업에 대한 투자자산	111,234,033,545	107,233,033,545

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,802,894,520	1,801,441,386

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,995,951,598	2,768,650,000

기타채권	556,751,616	498,256,400

유형자산	843,288,139	983,950,822

무형자산	1,693,017,760	2,009,849,719

리스사용권자산	3,133,128,374	3,768,607,101

이연법인세자산	2,950,710,320	2,415,327,144

비유동기타자산	105,320,506	125,652,629

파생상품자산	529,577,335	2,211,735,283

자산총계	137,115,020,313	139,235,594,289

부채

유동부채	19,141,080,290	18,094,339,571

매입채무	533,252,474	1,067,557,826

기타채무	1,773,711,160	1,134,206,019

단기차입금	11,250,000,000	10,250,000,000

유동성장기차입금	2,366,666,664	2,366,666,664

유동리스부채	1,230,090,805	1,239,372,947

당기법인세부채	253,705,076	104,818,949

기타유동부채	611,208,991	749,990,692

유동계약부채	1,122,445,120	1,181,726,474

비유동부채	46,556,524,498	46,211,541,996

기타채무	63,710,411	233,011,451

비유동리스부채	1,960,930,996	2,571,129,112

장기차입금	5,341,666,664	6,524,999,996

전환사채	35,022,435,657	33,905,485,791

복구충당부채	118,222,472	117,444,027

파생상품부채	4,049,558,298	2,859,471,619

부채총계	65,697,604,788	64,305,881,567

자본

자본금	5,060,575,400	5,060,575,400

자본잉여금	58,670,005,338	58,670,005,338

기타자본	1,533,473,543	229,508,115

기타포괄손익누계액	(1,526,307,863)	(800,732,363)

이익잉여금(결손금)	7,679,669,107	11,770,356,232

자본총계	71,417,415,525	74,929,712,722

자본과부채총계	137,115,020,313	139,235,594,289

포괄손익계산서
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 8 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,445,942,065	13,042,548,410	7,379,841,432	12,329,170,316

매출원가	4,538,767,536	9,110,913,479	4,560,036,658	8,626,439,957

매출총이익	2,907,174,529	3,931,634,931	2,819,804,774	3,702,730,359

판매비와관리비	1,940,334,369	4,056,193,597	1,757,767,195	3,601,692,173

영업이익(손실)	966,840,160	(124,558,666)	1,062,037,579	101,038,186

금융수익	8,448,548	33,191,725	15,152,230	31,154,246

금융원가	3,597,245,351	4,312,419,408	89,526,445	161,321,115

기타이익	16,487,615	74,963,421	67,823,594	119,162,930

기타손실	789,952	1,259,739	2,139,435	15,888,005

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,606,258,980)	(4,330,082,667)	1,053,347,523	74,146,242

법인세비용	(239,395,542)	(239,395,542)	(42,636,974)	(42,636,974)

당기순이익(손실)	(2,366,863,438)	(4,090,687,125)	1,095,984,497	116,783,216

기타포괄손익	(537,950,500)	(725,575,500)	(19,938,271)	(16,346,992)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(537,950,500)	(725,575,500)	(19,938,271)	(16,346,992)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(537,950,500)	(725,575,500)	(19,938,271)	(16,346,992)

총포괄손익	(2,904,813,938)	(4,816,262,625)	1,076,046,226	100,436,224

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	(81)	22	2

자본변동표
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 8 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	53,255,061,034	(1,736,384,409)	(180,908,921)	7,804,049,624	64,202,392,728

당기순이익(손실)	116,783,216	116,783,216

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(16,346,992)	(16,346,992)

자기주식 처분

2021.06.30 (기말자본)	5,060,575,400	53,255,061,034	(1,736,384,409)	(197,255,913)	7,920,832,840	64,302,828,952

2022.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	58,670,005,338	229,508,115	(800,732,363)	11,770,356,232	74,929,712,722

당기순이익(손실)	(4,090,687,125)	(4,090,687,125)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(725,575,500)	(725,575,500)

자기주식 처분	1,303,965,428	1,303,965,428

2022.06.30 (기말자본)	5,060,575,400	58,670,005,338	1,533,473,543	(1,526,307,863)	7,679,669,107	71,417,415,525

현금흐름표
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 8 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

영업활동현금흐름	102,480,141	773,475,101

당기순이익(손실)	(4,090,687,125)	116,783,216

당기순이익조정을 위한 가감	5,183,772,452	632,832,210

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(762,253,717)	185,974,057

이자지급(영업)	(302,143,747)	(149,006,459)

이자수취(영업)	16,244,285	13,934,897

법인세납부(환급)	57,547,993	(27,042,820)

투자활동현금흐름	(4,240,827,662)	552,771,519

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,479,349,661)	(1,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정자산의 취득	(157,526,598)

유형자산의 취득	(25,818,000)	(551,424,599)

무형자산의 취득	(10,000,000)	(890,829,090)

임차보증금의 증가	(50,000,000)	(280,000,000)

기타단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(4,001,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,482,866,597

기타단기금융상품의 처분	5,000,000,000	3,000,000,000

유형자산의 처분	9,025,208

임차보증금의 감소	266,000,000

재무활동현금흐름	501,151,838	4,786,980,408

단기차입금의 증가	1,000,000,000

장기차입금의 증가	5,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(1,183,333,332)

리스부채의 상환	(619,480,258)	(213,019,592)

자기주식의 처분	1,303,965,428

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,637,195,683)	6,113,227,028

기초현금및현금성자산	10,178,704,794	7,218,051,402

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	41,318	40,082

기말현금및현금성자산	6,541,550,429	13,331,318,512