드림시큐리티 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 5 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 4 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	13,637,361,222	14,180,934,752

현금및현금성자산	3,672,482,425	4,490,245,777

유동당기손익인식지정금융자산	5,577,503,448	4,358,892,328

기타유동금융자산	8,038,868	8,025,553

매출채권 및 기타유동채권	3,444,766,136	4,493,704,886

기타유동자산	381,923,779	378,668,387

당기법인세자산	33,821,187	31,069,527

재고자산	518,825,379	420,328,294

비유동자산	9,960,424,900	10,061,409,627

기타비유동금융자산	170,500,000	166,000,000

비유동매도가능금융자산	155,376,994	155,376,994

종속기업에 대한 투자자산	0	0

기타비유동채권	3,248,160,417	3,255,911,746

유형자산	2,128,584,651	2,169,487,073

투자부동산	1,020,264,731	1,024,858,424

영업권 이외의 무형자산	1,843,762,573	1,903,044,271

이연법인세자산	1,393,775,534	1,386,731,119

자산총계	23,597,786,122	24,242,344,379

부채

유동부채	2,230,446,941	2,927,415,417

매입채무 및 기타유동채무	1,448,925,512	1,708,472,750

단기차입금	0	0

당기법인세부채	0	0

기타유동부채	556,521,429	918,942,667

유동파생상품부채	0

유동성장기차입금	225,000,000	300,000,000

비유동부채	688,000,000	1,494,010,841

장기차입금	600,000,000	600,000,000

기타비유동채무	88,000,000	88,000,000

전환사채	0	806,010,841

이연법인세부채	0	0

부채총계	2,918,446,941	4,421,426,258

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	20,679,339,181	19,820,918,121

자본금	3,580,575,400	3,482,975,400

자본잉여금	16,535,914,330	15,824,167,630

기타자본잉여금	(1,798,227,809)	(1,798,227,809)

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	2,361,077,260	2,312,002,900

자본총계	20,679,339,181	19,820,918,121

자본과부채총계	23,597,786,122	24,242,344,379

연결 포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,270,250,789	5,270,250,789	3,612,926,969	3,612,926,969

매출원가	3,964,054,394	3,964,054,394	3,738,715,814	3,738,715,814

매출총이익	1,306,196,395	1,306,196,395	(125,788,845)	(125,788,845)

판매비와관리비	1,296,022,053	1,296,022,053	1,248,226,548	1,248,226,548

영업이익(손실)	10,174,342	10,174,342	(1,374,015,393)	(1,374,015,393)

금융수익	37,503,918	37,503,918	34,331,385	34,331,385

금융원가	9,783,014	9,783,014	68,464,937	68,464,937

기타이익	4,265,779	4,265,779	2,268,228	2,268,228

기타손실	131,080	131,080	2,645,828,980	2,645,828,980

법인세비용차감전순이익(손실)	42,029,945	42,029,945	(4,051,709,697)	(4,051,709,697)

법인세비용	(7,044,415)	(7,044,415)	(337,025,898)	(337,025,898)

당기순이익(손실)	49,074,360	49,074,360	(3,714,683,799)	(3,714,683,799)

총포괄손익	49,074,360	49,074,360	(3,714,683,799)	(3,714,683,799)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1	1	(113)	(113)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1	1	(113)	(113)

연결 자본변동표
제 5 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,880,575,400	3,050,223,740	61,843,400	(12,444)	3,907,968,351	9,900,598,447	0	9,900,598,447

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,714,683,799)	(3,714,683,799)	0	(3,714,683,799)

매도가능증권평가 이익	0	0	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0

합병으로 인한 자본변동	550,000,000	10,225,413,807	0	0	(276,416,023)	10,498,997,784	0	10,498,997,784

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	3,430,575,400	13,275,637,547	61,843,400	(12,444)	(83,131,471)	16,684,912,432	0	16,684,912,432

2018.01.01 (기초자본)	3,482,975,400	14,766,075,919	(740,136,098)	0	2,312,002,900	19,820,918,121	0	19,820,918,121

당기순이익(손실)	0	0	0	0	49,074,360	49,074,360	49,074,360

매도가능증권평가 이익	0	0	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0

합병으로 인한 자본변동	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	97,600,000	1,707,995,011	(996,248,311)	0	0	809,346,700	809,346,700

2018.03.31 (기말자본)	3,580,575,400	16,474,070,930	(1,736,384,409)	0	2,361,077,260	20,679,339,181	0	20,679,339,181

연결 현금흐름표
제 5 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	494,160,145	(5,726,999,105)

당기순이익(손실)	49,074,360	(3,714,683,799)

당기순이익조정을 위한 가감	109,584,566	(197,402,644)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	320,339,799	(1,785,360,666)

이자지급(영업)	0	(10,184,834)

이자수취(영업)	17,913,080	11,543,331

법인세납부(환급)	(2,751,660)	(30,910,493)

투자활동현금흐름	(1,236,367,957)	6,263,875,336

사업결합으로 인한 현금의 유출	0	0

단기금융상품의 취득	0	(2,150,000,000)

장기금융상품의 취득

단기매매증권의 취득	(1,226,171,503)	0

임차보증금의 증가	16,211,620	4,980,200

매도가능금융자산의 취득	0

유형자산의 취득	(21,908,074)	(41,350,064)

무형자산의 취득	0	(5,767,000)

단기금융상품의 처분	0	41,736,503

단기매매증권의 처분	0

단기대여금및수취채권의 처분

매도가능금융자산의 처분	0	95,700

장기금융상품의 처분	(4,500,000)	(4,500,000)

합병으로 인한 현금의 증가	0	8,418,679,997

재무활동현금흐름	(75,000,000)	(2,958,300,000)

단기차입금의 상환	0	(2,958,300,000)

장기차입금의 상환	(75,000,000)	0

자기주식의 취득	0	0

차입금

임대보증금의 감소

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(817,207,812)	(2,421,423,769)

기초현금및현금성자산	4,490,245,777	3,219,552,760

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(555,540)	(41,936,793)

기말현금및현금성자산	3,672,482,425	756,192,198