드림시큐리티 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 반기말 2023.06.30 현재
제 9 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 반기말	제 9 기말

자산

유동자산	14,811,669,256	8,880,695,074

현금및현금성자산	9,887,133,957	2,315,609,904

매출채권	3,220,591,197	4,947,490,797

매출채권 및 기타유동채권	83,710,440	6,691,011

재고자산	52,507,889	84,528,889

기타유동자산	223,211,195	201,412,908

계약자산	1,344,514,578	1,324,961,565

비유동자산	131,194,023,841	131,229,166,102

종속기업에 대한 투자자산	111,149,606,869	112,234,033,545

당기손익-공정가치측정 금융자산	9,911,811,146	8,353,885,224

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,274,225,000	1,900,950,000

기타채권	522,729,413	565,405,465

유형자산	582,033,509	728,169,455

무형자산	1,266,402,086	1,559,823,434

리스사용권자산	1,933,699,530	2,497,621,540

이연법인세자산	3,452,163,698	3,060,224,097

비유동기타자산	101,352,590	127,003,037

파생상품자산	202,050,305

자산총계	146,005,693,097	140,109,861,176

부채

유동부채	64,460,636,246	60,905,480,753

매입채무	386,755,917	582,518,281

기타채무	2,687,841,609	2,175,398,260

단기차입금	12,450,000,000	11,900,000,000

유동성장기차입금	6,236,746,664	2,366,666,664

유동리스부채	1,221,575,346	1,188,887,416

유동계약부채	1,313,640,694	1,718,569,596

유동성전환사채	37,405,375,295	36,212,427,743

유동파생상품부채	2,162,837,191	3,607,327,468

당기법인세부채	24,338,893	59,302,363

기타유동부채	571,524,637	1,094,382,962

비유동부채	5,505,813,760	5,758,477,362

기타채무	110,732,686	106,987,694

비유동리스부채	770,366,195	1,374,150,257

장기차입금	4,504,920,000	4,158,333,332

복구충당부채	119,794,879	119,006,079

부채총계	69,966,450,006	66,663,958,115

자본

자본금	5,060,575,400	5,060,575,400

자본잉여금	58,670,005,338	58,670,005,338

기타자본	1,533,473,543	1,533,473,543

기타포괄손익누계액	(1,305,521,859)	(1,600,409,109)

이익잉여금(결손금)	12,080,710,669	9,782,257,889

자본총계	76,039,243,091	73,445,903,061

자본과부채총계	146,005,693,097	140,109,861,176

포괄손익계산서
제 10 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,177,802,387	13,088,169,587	7,445,942,065	13,042,548,410

매출원가	4,764,846,885	9,336,855,957	4,538,767,536	9,110,913,479

매출총이익	2,412,955,502	3,751,313,630	2,907,174,529	3,931,634,931

판매비와관리비	2,176,853,993	4,190,273,239	1,940,334,369	4,056,193,597

영업이익(손실)	236,101,509	(438,959,609)	966,840,160	(124,558,666)

금융수익	939,451,326	1,003,219,017	8,448,548	33,191,725

금융원가	1,066,915,550	1,919,492,141	3,597,245,351	4,312,419,408

기타이익	3,202,345,049	3,235,273,794	16,487,615	74,963,421

기타손실	3,645,713	10,079,782	789,952	1,259,739

법인세비용차감전순이익(손실)	3,307,336,621	1,869,961,279	(2,606,258,980)	(4,330,082,667)

법인세비용	(428,491,501)	(428,491,501)	(239,395,542)	(239,395,542)

당기순이익(손실)	3,735,828,122	2,298,452,780	(2,366,863,438)	(4,090,687,125)

기타포괄손익	(416,112,750)	294,887,250	(537,950,500)	(725,575,500)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(416,112,750)	294,887,250	(537,950,500)	(725,575,500)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(416,112,750)	294,887,250	(537,950,500)	(725,575,500)

총포괄손익	3,319,715,372	2,593,340,030	(2,904,813,938)	(4,816,262,625)

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	74	45	(47)	(81)

자본변동표
제 10 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	58,670,005,338	229,508,115	(800,732,363)	11,770,356,232	74,929,712,722

당기순이익(손실)	(4,090,687,125)	(4,090,687,125)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(725,575,500)	(725,575,500)

자기주식 처분	1,303,965,428	1,303,965,428

2022.06.30 (기말자본)	5,060,575,400	58,670,005,338	1,533,473,543	(1,526,307,863)	7,679,669,107	71,417,415,525

2023.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	58,670,005,338	1,533,473,543	(1,600,409,109)	9,782,257,889	73,445,903,061

당기순이익(손실)	2,298,452,780	2,298,452,780

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	294,887,250	294,887,250

자기주식 처분

2023.06.30 (기말자본)	5,060,575,400	58,670,005,338	1,533,473,543	(1,305,521,859)	12,080,710,669	76,039,243,091

현금흐름표
제 10 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

영업활동현금흐름	760,091,389	102,480,141

당기순이익(손실)	2,298,452,780	(4,090,687,125)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,443,818,735)	5,183,772,452

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	453,522,530	(762,253,717)

이자지급(영업)	(482,264,096)	(302,143,747)

이자수취(영업)	10,998,230	16,244,285

법인세납부(환급)	(76,799,320)	57,547,993

투자활동현금흐름	2,688,228,541	(4,240,827,662)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(4,984,192,610)	(1,479,349,661)

기타포괄손익-공정가치측정자산의 취득	(157,526,598)

유형자산의 취득	(24,274,507)	(25,818,000)

무형자산의 취득	(6,003,500)	(10,000,000)

임차보증금의 증가	(50,000,000)

기타단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(4,001,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,529,802,739	1,482,866,597

기타단기금융상품의 처분	5,000,000,000

유형자산의 처분	1,000

임차보증금의 감소	50,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	4,122,895,419

재무활동현금흐름	4,123,195,096	501,151,838

단기차입금의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000

장기차입금의 증가	5,400,000,000

단기차입금의 상환	(450,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,183,333,332)	(1,183,333,332)

리스부채의 상환	(643,471,572)	(619,480,258)

자기주식의 처분	1,303,965,428

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,571,515,026	(3,637,195,683)

기초현금및현금성자산	2,315,609,904	10,178,704,794

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,027	41,318

기말현금및현금성자산	9,887,133,957	6,541,550,429