드림시큐리티 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 6 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	8,955,055,801	13,522,045,168

현금및현금성자산	443,130,583	1,595,110,760

당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,050,000,000	6,568,063,615

기타금융자산	3,162,295	3,148,980

매출채권	3,490,270,084	3,368,217,257

기타채권	1,121,720,431	1,433,371,215

재고자산

기타유동자산	824,186,454	528,444,217

당기법인세자산	4,237,380

금융리스채권	18,348,574	25,689,124

비유동자산	66,078,340,227	63,834,713,990

종속기업에 대한 투자자산	58,430,744,190	6,431,486,203

지분법적용 투자지분	50,286,748,304

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,494,781,987	918,534,180

기타채권	3,286,567,335	3,262,508,969

유형자산	225,483,995	236,682,660

무형자산	438,319,933	452,932,357

리스사용권자산	212,290,016	219,026,834

비유동기타자산	134,597,248	171,238,960

이연법인세자산	1,855,555,523	1,855,555,523

자산총계	75,033,396,028	77,356,759,158

부채

유동부채	12,155,127,519	14,506,840,610

매입채무	448,457,928	566,184,389

단기미지급금	1,021,405,076	3,147,390,879

기타유동부채	361,609,105	482,346,525

단기차입금	10,150,000,000	10,150,000,000

유동리스부채	162,527,185	156,702,041

당기법인세부채	11,128,225	4,216,776

비유동부채	648,700,737	646,457,819

장기차입금

기타채무	635,789,533	630,938,148

비유동리스부채	12,911,204	15,519,671

부채총계	12,803,828,256	15,153,298,429

자본

자본금	5,060,575,400	5,060,575,400

자본잉여금	53,255,061,034	53,255,061,034

기타자본	(1,736,384,409)	(1,736,384,409)

기타포괄손익누계액	(180,557,403)	(248,484,213)

이익잉여금(결손금)	5,830,873,150	5,872,692,917

자본총계	62,229,567,772	62,203,460,729

자본과부채총계	75,033,396,028	77,356,759,158

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,876,047,425	5,876,047,425	3,935,895,985	3,935,895,985

매출원가	4,205,501,856	4,205,501,856	3,761,279,591	3,761,279,591

매출총이익	1,670,545,569	1,670,545,569	174,616,394	174,616,394

판매비와관리비	1,389,569,079	1,389,569,079	1,138,544,662	1,138,544,662

영업이익(손실)	280,976,490	280,976,490	(963,928,268)	(963,928,268)

금융수익	52,041,583	52,041,583	56,512,520	56,512,520

금융원가	61,084,682	61,084,682	1,292,054	1,292,054

기타이익	154,700,751	154,700,751	910,259	910,259

기타손실	107,723,140	107,723,140	5,302,907	5,302,907

법인세비용차감전순이익(손실)	318,911,002	318,911,002	(913,100,450)	(913,100,450)

법인세비용	6,911,449	6,911,449

당기순이익(손실)	311,999,553	311,999,553	(913,100,450)	(913,100,450)

기타포괄손익	67,926,810	67,926,810	11,303,571	11,303,571

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	67,926,810	67,926,810	11,303,571	11,303,571

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	1,597,807	1,597,807	11,303,571	11,303,571

지분법기타포괄손익	66,329,003	66,329,003

총포괄손익	379,926,363	379,926,363	(901,796,879)	(901,796,879)

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	(26)	(26)

자본변동표
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,580,575,400	16,755,064,043	(1,736,384,409)	12,274,598	4,161,873,929	22,773,403,561

당기순이익(손실)	(913,100,450)	(913,100,450)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	11,303,571	(10,889,450)	414,121

지분법이익 중단으로 인한 이익잉여금 대체

2019.03.31 (기말자본)	3,580,575,400	16,755,064,043	(1,736,384,409)	23,578,169	3,237,884,029	21,860,717,232

2020.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	53,255,061,034	(1,736,384,409)	(248,484,213)	5,872,692,917	62,203,460,729

당기순이익(손실)	311,999,553	311,999,553

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	1,597,807	1,597,807

지분법이익 중단으로 인한 이익잉여금 대체	66,329,003	(353,819,320)	(287,490,317)

2020.03.31 (기말자본)	5,060,575,400	53,255,061,034	(1,736,384,409)	(180,557,403)	5,830,873,150	62,229,567,772

현금흐름표
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,016,654,319)	246,887,824

당기순이익(손실)	311,999,553	(913,100,450)

당기순이익조정을 위한 가감	188,900,207	(151,443,661)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,466,158,176)	1,288,430,366

이자지급(영업)	(47,238,397)

이자수취(영업)	79,874	27,185,769

법인세납부(환급)	(4,237,380)	(4,184,200)

투자활동현금흐름	920,537,635	(3,921,480,020)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(10,655,769,960)	(6,345,886,527)

기타포괄손익-공정가치측정자산의 취득	(574,650,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(51,999,257,987)	(900,000,000)

유형자산의 취득	(25,889,447)	(9,782,128)

무형자산의 취득	(18,840,000)	(1,354,709)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	14,195,687,042	3,327,983,868

관계기업에 대한 투자자산의 처분	49,999,257,987

유형자산의 처분	7,559,476

재무활동현금흐름	(60,549,504)

리스채권의 회수	7,518,840

리스부채의 상환	(68,068,344)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,156,666,188)	(3,674,592,196)

기초현금및현금성자산	1,595,110,760	4,757,662,994

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,686,011	642,578

기말현금및현금성자산	443,130,583	1,083,713,376