드림시큐리티 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 3 기 1분기말 2016년 03월 31일 현재
제 2 기말 2015년 12월 31일 현재
제 1 기말 2014년 12월 31일 현재
회사명 : 신한제2호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과목	주석	제 3 기 1분기말	제 2 기말	제 1 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	11,978,508,131	11,942,950,987	11,826,501,171

현금및현금성자산	5, 14	1,700,721,583	1,707,994,826	1,772,468,327

단기금융상품	4, 5, 14	10,126,124,660	10,126,124,660	10,000,000,000

미수수익	5, 14	151,596,528	108,831,501	53,956,164

당기법인세자산	11	65,360	-	76,680

Ⅱ. 비유동자산	-	-	-

자산총계	11,978,508,131	11,942,950,987	11,826,501,171

부 채

Ⅰ. 유동부채	7,696,829	9,157,199	2,623,800

예수금	5	39,890	38,400	43,600

미지급비용	5	4,861,540	6,323,400	2,580,200

당기법인세부채	11	2,795,399	2,795,399	-

Ⅱ.비유동부채	1,407,288,402	1,390,212,856	1,336,411,526

전환사채	5,6	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

전환권조정	5,6	(159,997,924)	(171,448,813)	(216,403,232)

이연법인세부채	11	67,286,326	61,661,669	52,814,758

부 채 총 계	1,414,985,231	1,399,370,055	1,339,035,326

자 본

Ⅰ. 자본금	1,7	550,000,000	550,000,000	550,000,000

보통주자본금	550,000,000	550,000,000	550,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	7	9,935,303,575	9,935,303,575	9,935,303,575

주식발행초과금	9,750,213,520	9,750,213,520	9,750,213,520

전환권대가	185,090,055	185,090,055	185,090,055

Ⅲ. 이익잉여금	8	78,219,325	58,277,357	2,162,270

미처분이익잉여금	78,219,325	58,277,357	2,162,270

자 본 총 계	10,563,522,900	10,543,580,932	10,487,465,845

부채와 자본총계	11,978,508,131	11,942,950,987	11,826,501,171

포 괄 손 익 계 산 서

제 3 기 1분기 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지
제 2 기 1분기 2015년 01월 01일부터 2015년 03월 31일까지
제 2 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제 1 기 2014년 06월 25일부터 2014년 12월 31일까지
회사명 : 신한제2호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 3 기 1분기	제 2 기 1분기	제 2 기	제 1 기

I. 영업수익	-	-	-	-	-	-

II. 영업비용	9	6,173,320	6,173,320	44,172,490	44,172,490	69,781,800	30,995,540

III. 영업손실	(6,173,320)	(6,173,320)	(44,172,490)	(44,172,490)	(69,781,800)	(30,995,540)

기타수익	1,350	1,350	600	600	28,910	201

금융수익	5,10,12	43,189,484	43,189,484	56,907,289	56,907,289	182,731,266	54,659,190

금융비용	5,10,12,13	11,450,889	11,450,889	10,941,332	10,941,332	44,954,419	20,891,710

IV. 법인세비용차감전순이익	25,566,625	25,566,625	1,794,067	1,794,067	68,023,957	2,772,141

법인세비용	11,12	5,624,657	5,624,657	52,599,582	52,599,582	11,908,870	609,871

V. 당기순이익	19,941,968	19,941,968	(50,805,515)	(50,805,515)	56,115,087	2,162,270

기타포괄손익	-	-	-	-	-	-

VI. 총포괄이익	19,941,968	19,941,968	(50,805,515)	(50,805,515)	56,115,087	2,162,270

VII. 주당이익

기본주당이익	14	3.6	3.6	(9.2)	(9.2)	10.2	0.8

희석주당이익	14	3.6	3.6	(9.2)	(9.2)	10.2	0.8

자 본 변 동 표

제 3 기 1분기 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지
제 2 기 1분기 2015년 01월 01일부터 2015년 03월 31일까지
제 2 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제 1 기 2014년 06월 25일부터 2014년 12월 31일까지
회사명 : 신한제2호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	이 익잉여금	총 계

2014.06.25(기초자본)	50,000,000	449,086,520	-	499,086,520

유상증자	500,000,000	9,301,127,000	-	9,801,127,000

전환권대가	-	185,090,055	-	185,090,055

당기순이익	-	-	2,162,270	2,162,270

2014.12.31(기말자본)	550,000,000	9,935,303,575	2,162,270	10,487,465,845

2015.01.01(기초자본)	550,000,000	9,935,303,575	2,162,270	10,487,465,845

당기순이익	-	-	56,115,087	56,115,087

2015.12.31(기말자본)	550,000,000	9,935,303,575	58,277,357	10,543,580,932

2015.01.01(기초자본)	550,000,000	9,935,303,575	2,162,270	10,487,465,845

당기순이익	-	-	(52,967,785)	(52,967,785)

2015.03.31(기말자본)	550,000,000	9,935,303,575	(50,805,515)	10,434,498,060

2016.01.01(기초자본)	550,000,000	9,935,303,575	58,277,357	10,543,580,932

당기순이익	-	-	19,941,968	19,941,968

2016.03.31(기말자본)	550,000,000	9,935,303,575	78,219,325	10,563,522,900

현 금 흐 름 표

제 3 기 1분기 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지
제 2 기 1분기 2015년 01월 01일부터 2015년 03월 31일까지
제 2 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제 1 기 2014년 06월 25일부터 2014년 12월 31일까지
회사명 : 신한제2호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제 3 기 1분기	제 2 기 1분기	제 2 기	제 1 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(7,273,243)	(23,614,434)	61,651,159	(27,745,193)

영업으로부터 창출된 현금흐름	12	(7,632,340)	(24,055,970)	(66,014,890)	(28,371,539)

이자의 수취	424,457	441,536	127,855,929	703,026

법인세의 납부	(65,360)	-	(189,880)	(76,680)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	-	-	(126,124,660)	(10,000,000,000)

단기금융상품의 취득	-	-	(126,124,660)	(10,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	-	-	11,800,213,520

보통주의 발행	-	-	-	10,300,213,520

전환사채의 발행	-	-	-	1,500,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의증감	(7,273,243)	(23,614,434)	(64,473,501)	1,772,468,327

Ⅴ. 기초 현금	1,707,994,826	1,772,468,327	1,772,468,327	-

Ⅵ. 기말 현금	1,700,721,583	1,748,853,893	1,707,994,826	1,772,468,327