드림시큐리티 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 3 기 3분기말 2016년 09월 30일 현재
제 2 기말 2015년 12월 31일 현재
제 1 기말 2014년 12월 31일 현재
회사명 : 신한제2호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과목	주석	제 3 기 3분기말	제 2 기말	제 1 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	12,035,105,131	11,942,950,987	11,826,501,171

현금및현금성자산	5, 15	1,652,635,003	1,707,994,826	1,772,468,327

단기금융상품	4, 5, 15	10,260,392,259	10,126,124,660	10,000,000,000

미수금	5, 12, 15	22,958,810	-	-

미수수익	5, 11, 15	89,014,203	108,831,501	53,956,164

당기법인세자산	11	10,104,856	-	76,680

Ⅱ. 비유동자산	-	-	-

자산총계	12,035,105,131	11,942,950,987	11,826,501,171

부 채

Ⅰ. 유동부채	3,579,500	9,157,199	2,623,800

예수금	5, 12	40,160	38,400	43,600

미지급비용	5, 12, 15	3,539,340	6,323,400	2,580,200

당기법인세부채	11	-	2,795,399	-

Ⅱ.비유동부채	1,412,980,027	1,390,212,856	1,336,411,526

전환사채	5,6,11,13,15	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

전환권조정	5,6,11,13,15	(136,670,638)	(171,448,813)	(216,403,232)

이연법인세부채	11	49,650,665	61,661,669	52,814,758

부 채 총 계	1,416,559,527	1,399,370,055	1,339,035,326

자 본

Ⅰ. 자본금	1,7	550,000,000	550,000,000	550,000,000

보통주자본금	550,000,000	550,000,000	550,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	7	9,935,303,575	9,935,303,575	9,935,303,575

주식발행초과금	9,750,213,520	9,750,213,520	9,750,213,520

전환권대가	185,090,055	185,090,055	185,090,055

Ⅲ. 이익잉여금	8	133,242,029	58,277,357	2,162,270

미처분이익잉여금	133,242,029	58,277,357	2,162,270

자 본 총 계	10,618,545,604	10,543,580,932	10,487,465,845

부채와 자본총계	12,035,105,131	11,942,950,987	11,826,501,171

포 괄 손 익 계 산 서

제 3 기 3분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
제 2 기 3분기 2015년 01월 01일부터 2015년 09월 30일까지
제 2 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제 1 기 2014년 06월 25일부터 2014년 12월 31일까지
회사명 : 신한제2호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 3 기 3분기	제 2 기 3분기	제 2 기	제 1 기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	-	-	-	-	-	-

II. 영업비용	9,13	33,292,560	50,841,250	11,062,280	62,590,100	69,781,800	30,995,540

III. 영업손실	(33,292,560)	(50,841,250)	(11,062,280)	(62,590,100)	(69,781,800)	(30,995,540)

기타수익	600	2,559	1,100	27,560	28,910	201

금융수익	5,10,12	76,723,319	163,099,078	40,506,473	141,980,844	182,731,266	54,659,190

금융비용	5,10,12,13	11,777,701	34,778,175	11,378,104	33,477,164	44,954,419	20,891,710

IV. 법인세비용차감전순이익	31,653,658	77,482,212	18,067,189	45,941,140	68,023,957	2,772,141

법인세비용	11,12	1,515,966	2,517,540	3,974,781	10,112,608	11,908,870	609,871

V. 당기순이익	30,137,692	74,964,672	14,092,408	35,828,532	56,115,087	2,162,270

기타포괄손익	-	-	-	-	-	-

VI. 총포괄이익	30,137,692	74,964,672	14,092,408	35,828,532	56,115,087	2,162,270

VII. 주당이익

기본주당이익	14	5.4	13.6	2.6	6.5	10.2	0.8

희석주당이익	14	5.4	13.6	2.6	6.5	10.2	0.8

자 본 변 동 표

제 3 기 3분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
제 2 기 3분기 2015년 01월 01일부터 2015년 09월 30일까지
제 2 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제 1 기 2014년 06월 25일부터 2014년 12월 31일까지
회사명 : 신한제2호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	이 익잉여금	총 계

2014.06.25(기초자본)	50,000,000	449,086,520	-	499,086,520

유상증자	500,000,000	9,301,127,000	-	9,801,127,000

전환권대가	-	185,090,055	-	185,090,055

당기순이익	-	-	2,162,270	2,162,270

2014.12.31(기말자본)	550,000,000	9,935,303,575	2,162,270	10,487,465,845

2015.01.01(기초자본)	550,000,000	9,935,303,575	2,162,270	10,487,465,845

당기순이익	-	-	56,115,087	56,115,087

2015.12.31(기말자본)	550,000,000	9,935,303,575	58,277,357	10,543,580,932

2015.01.01(기초자본)	550,000,000	9,935,303,575	2,162,270	10,487,465,845

당기순이익	-	-	35,828,532	35,828,532

2015.09.30(기말자본)	550,000,000	9,935,303,575	37,990,802	10,523,294,377

2016.01.01(기초자본)	550,000,000	9,935,303,575	58,277,357	10,543,580,932

당기순이익	-	-	74,964,672	74,964,672

2016.09.30(기말자본)	550,000,000	9,935,303,575	133,242,029	10,618,545,604

현 금 흐 름 표

제 3 기 3분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
제 2 기 3분기 2015년 01월 01일부터 2015년 09월 30일까지
제 2 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제 1 기 2014년 06월 25일부터 2014년 12월 31일까지
회사명 : 신한제2호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제 3 기 3분기	제 2 기 3분기	제 2 기	제 1 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	78,907,776	(55,625,197)	61,651,159	(27,745,193)

영업으로부터 창출된 현금흐름	12	(76,579,801)	(56,805,210)	(66,014,890)	(28,371,539)

이자의 수취	182,916,376	1,304,133	127,855,929	703,026

법인세의 납부	(27,428,799)	(124,120)	(189,880)	(76,680)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(134,267,599)	-	(126,124,660)	(10,000,000,000)

단기금융상품의 취득	(134,267,599)	-	(126,124,660)	(10,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	-	-	11,800,213,520

보통주의 발행	-	-	-	10,300,213,520

전환사채의 발행	-	-	-	1,500,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의증감	(55,359,823)	(55,625,197)	(64,473,501)	1,772,468,327

Ⅴ. 기초 현금	1,707,994,826	1,772,468,327	1,772,468,327	-

Ⅵ. 기말 현금	1,652,635,003	1,716,843,130	1,707,994,826	1,772,468,327