드림시큐리티 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 7 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	82,901,598,801	78,535,479,815

현금및현금성자산	27,831,610,527	33,372,882,021

당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,502,451,786	1,536,201,315

기타금융자산	3,000,000,000

매출채권	31,447,670,238	25,186,059,102

기타채권	2,482,172,563	669,207,619

재고자산	7,126,264,455	6,310,563,069

금융리스채권	285,070,695	268,712,175

당기법인세자산	801,296,712	18,600,939

기타유동자산	6,425,061,825	8,173,253,575

비유동자산	221,941,227,758	203,124,728,075

장기매출채권	824,501,077	82,037,787

기타채권	4,807,804,545	4,191,277,023

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,324,428,840	1,636,013,131

기타금융자산	170,122,000	80,122,000

투자부동산	2,330,409,986	2,816,378,791

유형자산	183,056,307,908	165,141,679,839

무형자산	20,193,422,935	20,254,004,799

리스사용권자산	4,579,938,141	4,091,128,376

장기금융리스채권	340,171,242	556,433,364

이연법인세자산	4,222,668,824	4,144,110,536

비유동기타자산	91,452,260	131,542,429

자산총계	304,842,826,559	281,660,207,890

부채

유동부채	118,290,456,707	114,355,386,452

매입채무	7,334,184,885	6,272,780,270

기타유동채무	7,302,107,167	10,000,169,255

단기차입금	34,864,939,778	43,546,613,110

유동성장기차입금	59,449,081,644	43,454,054,030

유동리스부채	1,594,564,967	1,407,254,177

당기법인세부채	3,247,854,108	505,904,348

기타유동부채	4,497,724,158	9,168,611,262

비유동부채	125,381,935,798	44,801,129,221

장기차입금	118,528,762,463	38,415,782,298

유동화채무	916,666,663	1,666,666,660

기타채무	953,602,249	186,630,293

퇴직급여부채	2,003,149,545	1,976,241,411

비유동리스부채	2,979,754,878	2,555,808,559

부채총계	243,672,392,505	159,156,515,673

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	61,040,432,759	68,625,600,111

자본금	5,060,575,400	5,060,575,400

자본잉여금	41,605,173,640	54,665,722,978

기타자본	(1,736,384,409)	(1,736,384,409)

기타포괄손익누계액	305,357,435	(339,502,502)

이익잉여금(결손금)	15,805,710,693	10,975,188,644

비지배지분	130,001,295	53,878,092,106

자본총계	61,170,434,054	122,503,692,217

자본과부채총계	304,842,826,559	281,660,207,890

연결 포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	43,833,127,997	138,227,127,635	36,815,652,767	112,599,810,144

매출원가	31,231,792,527	97,996,075,080	24,240,414,975	75,486,408,717

매출총이익	12,601,335,470	40,231,052,555	12,575,237,792	37,113,401,427

판매비와관리비	11,039,197,462	32,307,096,868	9,962,786,570	30,450,253,108

영업이익(손실)	1,562,138,008	7,923,955,687	2,612,451,222	6,663,148,319

금융수익	1,850,503,217	3,479,852,096	(589,475,609)	1,142,293,674

금융원가	2,181,887,071	4,797,080,773	1,283,082,478	4,356,506,145

기타이익	645,826,982	1,432,223,213	321,077,440	1,040,877,127

기타손실	461,673,011	632,900,734	11,305,556	170,787,403

법인세비용차감전순이익(손실)	1,414,908,125	7,406,049,489	1,049,665,019	4,319,025,572

법인세비용	901,107,130	2,508,117,229	616,956,239	1,451,531,319

당기순이익(손실)	513,800,995	4,897,932,260	432,708,780	2,867,494,253

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,652,529,123	4,885,863,195	396,165,693	1,416,013,438

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,138,728,128)	12,069,065	36,543,087	1,451,480,815

기타포괄손익	385,031,125	721,708,557	(54,810,502)	278,006,578

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(25,456,092)	(91,885,177)	(29,867,769)	(87,707,718)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(16,346,992)	1,246,289

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(25,456,092)	(75,538,185)	(29,867,769)	(88,954,007)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	410,487,217	813,593,734	(24,942,733)	365,714,296

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	410,487,217	813,593,734	(24,942,733)	299,385,293

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	66,329,003

총포괄손익	898,832,120	5,619,640,817	377,898,278	3,145,500,831

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,220,916,664	5,607,704,791	394,049,762	1,581,871,470

총 포괄손익, 비지배지분	(2,322,084,544)	11,936,026	(16,151,484)	1,563,629,361

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	53	98	8	28

연결 자본변동표
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	53,255,061,034	(1,736,384,409)	(239,873,342)	7,967,219,657	64,306,598,340	64,306,598,340

당기순이익(손실)	1,416,013,438	1,416,013,438	1,451,480,815	2,867,494,253

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(72,224,238)	(65,234,102)	(137,458,340)	30,265,805	(107,192,535)

보험수리적이익의 잉여금대체	23,719,267	23,719,267	(112,673,274)	(88,954,007)

종속기업 추가편입으로 인한 자본 증가	1,410,661,944	138,576,042	1,549,237,986	54,389,141,901	55,938,379,887

기타포괄손익-해외사업환산차대

연결 소급으로 인한 잉여금 대체	66,329,003	2,393,307	68,722,310	68,722,310

전환사채발행(전환권대가)

2020.09.30 (기말자본)	5,060,575,400	54,665,722,978	(1,736,384,409)	(107,192,535)	9,344,111,567	67,226,833,001	55,758,215,247	122,985,048,248

2021.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	54,665,722,978	(1,736,384,409)	(339,502,502)	10,975,188,644	68,625,600,111	53,878,092,106	122,503,692,217

당기순이익(손실)	4,885,863,195	4,885,863,195	12,069,065	4,897,932,260

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(28,716,590)	(28,716,590)	12,369,598	(16,346,992)

보험수리적이익의 잉여금대체	(75,405,146)	(75,405,146)	(133,039)	(75,538,185)

종속기업 추가편입으로 인한 자본 증가	(18,948,656,470)	(18,948,656,470)	(53,912,413,643)	(72,861,070,113)

기타포괄손익-해외사업환산차대	673,576,527	673,576,527	140,017,208	813,593,735

연결 소급으로 인한 잉여금 대체	20,064,000	20,064,000	20,064,000

전환사채발행(전환권대가)	5,888,107,132	5,888,107,132	5,888,107,132

2021.09.30 (기말자본)	5,060,575,400	41,605,173,640	(1,736,384,409)	305,357,435	15,805,710,693	61,040,432,759	130,001,295	61,170,434,054

연결 현금흐름표
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	(13,904,223,038)	6,798,111,150

당기순이익(손실)	4,897,932,260	2,867,494,253

당기순이익조정을 위한 가감	50,516,850,221	46,592,169,631

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(64,384,027,105)	(34,800,674,815)

이자지급(영업)	(3,882,001,287)	(4,310,673,605)

이자수취(영업)	186,661,578	396,877,758

배당금수취(영업)	10,000,000	10,000,000

법인세납부(환급)	(1,249,638,705)	(3,957,082,072)

투자활동현금흐름	(77,265,540,299)	8,026,928,510

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,512,475,323)	(11,292,918,830)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(997,168,710)

기타금융자산의 취득	(3,000,000,000)

유형자산의 취득	(1,141,704,221)	(719,017,757)

무형자산의 취득	(928,656,130)	(800,512,300)

건설중인자산의 취득	(114,900,000)

장기금융상품의 취득	(90,000,000)	(20,000,000)

임차보증금의 증가	(1,195,334,000)	(120,000,000)

기타보증금의 증가	(40,491,000)

임대보증금의 감소	(20,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(72,861,070,113)	(51,999,257,987)

단기대여금의 증가	(2,050,000)

종업원대여금의 증가	(270,050,000)	(286,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	902,540,705	17,322,698,867

기타금융자산의 처분	3,000,000,000	3,000,000

유형자산의 처분	29,510,098	245,974,511

기타보증금의 처분	612,210,791

임차보증금의 감소	640,081,248	30,000,000

지분법적용 투자지분의 처분	49,999,257,987

종업원대여금의 회수	181,617,437	253,794,337

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	8,952,308,601

재무활동현금흐름	85,597,043,686	10,731,801,209

단기차입금의 상환	(9,762,993,123)	(3,694,790,901)

유동성장기유동화채무의 상환	(1,583,333,325)	(2,163,279,150)

유동성장기차입금의 상환	(32,859,234,439)	(23,879,585,711)

장기차입금의 상환	(2,294,504,679)

유동성사채의 상환	(12,000,000,000)

리스부채의 상환	(1,379,345,430)	(1,409,951,140)

유동성리스미지급금의 상환	(4,341,169,372)

리스미지급금의 상환	(7,278,443,424)

단기차입금의 증가	524,400,000	5,126,134,000

장기차입금의 증가	45,514,602,615	55,307,637,214

유동화채무의 증가	3,000,000,000

리스채권의 회수	18,585,000

사채의 증가	50,000,000,000

전환사채의 증가	39,484,116,760

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,572,719,651)	25,556,840,869

기초현금및현금성자산	33,372,882,021	3,098,895,027

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	31,448,157	(311,292)

자산부채 환율변동효과	40,154,824

기말현금및현금성자산	27,831,610,527	28,695,579,428