드림시큐리티 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 7 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	90,932,351,209	78,535,479,815

현금및현금성자산	40,354,582,031	33,372,882,021

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,565,036,851	1,536,201,315

기타금융자산	3,000,000,000

매출채권	27,725,397,851	25,186,059,102

기타채권	2,034,180,369	669,207,619

재고자산	6,672,011,771	6,310,563,069

단기금융리스채권	272,153,386	268,712,175

당기법인세자산	27,224,499	18,600,939

기타유동자산	12,281,764,451	8,173,253,575

비유동자산	212,486,129,083	203,124,728,075

장기매출채권	417,084,251	82,037,787

기타채권	4,221,267,062	4,191,277,023

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,640,056,720	1,636,013,131

기타금융자산	110,122,000	80,122,000

투자부동산	2,368,903,869	2,816,378,791

유형자산	172,571,994,649	165,141,679,839

무형자산	20,929,303,592	20,254,004,799

리스사용권자산	5,444,969,700	4,091,128,376

장기금융리스채권	486,010,778	556,433,364

이연법인세자산	4,178,237,423	4,144,110,536

비유동기타자산	118,179,039	131,542,429

자산총계	303,418,480,292	281,660,207,890

부채

유동부채	121,339,699,159	114,355,386,452

매입채무	7,288,986,791	6,272,780,270

기타유동채무	8,426,334,259	10,000,169,255

단기차입금	38,195,809,280	43,546,613,110

유동성장기부채	55,314,369,090	43,454,054,030

유동리스부채	1,740,913,291	1,407,254,177

당기법인세부채	1,654,496,029	505,904,348

기타유동부채	8,718,790,419	9,168,611,262

비유동부채	58,250,983,618	44,801,129,221

장기차입금	50,828,379,187	38,415,782,298

유동화채무	1,416,666,661	1,666,666,660

기타채무	212,852,835	186,630,293

퇴직급여부채	2,237,614,464	1,976,241,411

비유동리스부채	3,555,470,471	2,555,808,559

기타비유동부채

부채총계	179,590,682,777	159,156,515,673

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	68,797,578,941	68,625,600,111

자본금	5,060,575,400	5,060,575,400

자본잉여금	54,665,722,978	54,665,722,978

기타자본	(1,736,384,409)	(1,736,384,409)

기타포괄손익누계액	(179,586,492)	(339,502,502)

이익잉여금(결손금)	10,987,251,464	10,975,188,644

비지배지분	55,030,218,574	53,878,092,106

자본총계	123,827,797,515	122,503,692,217

자본과부채총계	303,418,480,292	281,660,207,890

연결 포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	44,477,655,268	44,477,655,268	38,451,363,356	38,451,363,356

매출원가	32,154,683,311	32,154,683,311	24,832,661,212	24,832,661,212

매출총이익	12,322,971,957	12,322,971,957	13,618,702,144	13,618,702,144

판매비와관리비	11,163,205,729	11,163,205,729	10,117,235,355	10,117,235,355

영업이익(손실)	1,159,766,228	1,159,766,228	3,501,466,789	3,501,466,789

금융수익	1,553,524,744	1,553,524,744	2,298,573,824	2,298,573,824

금융원가	1,328,075,732	1,328,075,732	1,636,605,314	1,636,605,314

기타이익	335,592,521	335,592,521	399,441,227	399,441,227

기타손실	155,888,153	155,888,153	146,374,376	146,374,376

법인세비용차감전순이익(손실)	1,564,919,608	1,564,919,608	4,416,502,150	4,416,502,150

법인세비용	555,196,639	555,196,639	885,213,869	885,213,869

당기순이익(손실)	1,009,722,969	1,009,722,969	3,531,288,281	3,531,288,281

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,898,934	6,898,934	1,479,496,339	1,479,496,339

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,002,824,035	1,002,824,035	2,051,791,942	2,051,791,942

기타포괄손익	293,866,018	293,866,018	507,135,201	507,135,201

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(28,335,257)	(28,335,257)	38,383,690	38,383,690

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	3,591,279	3,591,279	1,597,807	1,597,807

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(31,926,536)	(31,926,536)	(29,543,120)	(29,543,120)

지분법기타포괄손익	66,329,003	66,329,003

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	322,201,275	322,201,275	468,751,511	468,751,511

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	322,201,275	322,201,275	468,751,511	468,751,511

총포괄손익	1,303,588,987	1,303,588,987	4,038,423,482	4,038,423,482

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	151,462,520	151,462,520	1,764,355,249	1,764,355,249

총 포괄손익, 비지배지분	1,152,126,467	1,152,126,467	2,274,068,233	2,274,068,233

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	30	30

연결 자본변동표
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	53,255,061,034	(1,736,384,409)	(239,873,342)	7,967,219,657	64,306,598,340	64,306,598,340

당기순이익(손실)	1,479,496,339	1,479,496,339	2,051,791,943	3,531,288,281

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	174,178,846	174,178,846	166,590,528	340,769,374

보험수리적이익의 잉여금대체	(13,787,774)	(13,787,774)	(15,755,346)	(29,543,120)

종속기업 추가편입으로 인한 자본 증가	54,332,058,675	54,332,058,675

단계적취득에 따른 영업권 변동	(281,520,567)	(281,520,567)	(281,520,567)

연결 소급으로 인한 잉여금 대체	66,329,003	2,393,306	68,722,309	68,722,309

2020.03.31 (기말자본)	5,060,575,400	52,973,540,467	(1,736,384,409)	634,507	9,435,321,528	65,733,687,493	56,534,685,800	122,268,373,293

2021.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	54,665,722,978	(1,736,384,409)	(339,502,502)	10,975,188,644	68,625,600,111	53,878,092,106	122,503,692,217

당기순이익(손실)	6,898,934	6,898,934	1,002,824,035	1,009,722,969

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	159,916,010	159,916,010	166,328,855	326,244,865

보험수리적이익의 잉여금대체	(14,900,114)	(14,900,114)	(17,026,422)	(31,926,536)

종속기업 추가편입으로 인한 자본 증가

단계적취득에 따른 영업권 변동

연결 소급으로 인한 잉여금 대체	20,064,000	20,064,000	20,064,000

2021.03.31 (기말자본)	5,060,575,400	54,665,722,978	(1,736,384,409)	(179,586,492)	10,987,251,464	68,797,578,941	55,030,218,574	123,827,797,515

연결 현금흐름표
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	(9,774,611,192)	1,952,154,771

당기순이익(손실)	1,009,722,996	3,531,288,281

당기순이익조정을 위한 가감	15,169,107,467	17,376,980,880

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(24,631,944,266)	(18,278,284,313)

이자지급(영업)	(1,274,417,188)	(36,336,523)

이자수취(영업)	101,573,914	41,851,360

배당금수취(영업)	10,000,000

법인세납부(환급)	(158,654,115)	(683,344,914)

투자활동현금흐름	556,088,297	(814,663,193)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(4,629,805,819)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(574,650,000)

유형자산의 취득	(542,409,456)	(152,345,541)

무형자산의 취득	(841,030,890)	(22,775,800)

건설중인자산의 취득	(39,000,000)

장기금융상품의 취득	(30,000,000)

기타보증금의 증가	(8,940,000)	(203,263,900)

임차보증금의 증가	(34,000,000)

임대보증금의 감소	(240,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,000,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)	(2,050,000)

종업원대여금의 증가	(61,200,000)	(58,500,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,436,840	6,748,687,940

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

기타금융자산의 처분	3,000,000,000

유형자산의 처분	13,066,043	25,036,458

기타보증금의 처분	36,745,440	831,000

임차보증금의 감소	240,000,000

종업원대여금의 회수	60,420,320	54,172,469

재무활동현금흐름	16,103,054,807	7,783,992,709

단기차입금의 상환	(6,811,068,333)	(322,902,528)

유동장기유동화채무의 상환	(666,666,663)	(942,750,687)

장기차입금의 상환	(9,237,090,420)	(12,366,824,893)

리스부채의 상환	(144,760,108)	(479,182,009)

리스미지급금의 상환	(2,260,566,839)	(3,373,859,099)

단기차입금의 증가	134,737,853

장기차입금의 증가	9,999,996,088	25,263,316,925

리스채권의 회수	88,473,229	6,195,000

사채의 증가	15,000,000,000

유동성사채의 증가	10,000,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,884,531,912	8,921,484,287

기초현금및현금성자산	33,372,882,021	3,098,895,027

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,125,599	10,561,333,617

자산부채 환율변동효과	94,042,499

기말현금및현금성자산	40,354,582,031	22,581,712,931