드림시큐리티 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 반기말 2022.06.30 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 반기말	제 8 기말

자산

유동자산	119,711,739,795	107,361,966,684

현금및현금성자산	54,437,013,664	53,097,847,063

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,923,520,864	4,446,179,122

매출채권	39,269,768,353	31,755,599,011

기타채권	994,414,609	563,028,218

재고자산	12,053,875,924	8,711,714,876

계약자산	2,985,988,692	3,737,939,872

단기금융리스채권	328,054,888	291,757,474

당기법인세자산	146,989,022	161,991,505

기타유동자산	6,572,113,779	4,595,909,543

비유동자산	266,623,549,662	241,573,166,626

장기매출채권	4,434,648,206	1,142,112,169

당기손익-공정가치측정 금융자산	13,576,161,946	7,607,568,382

기타채권	4,744,564,895	4,959,080,934

기타비유동금융자산	800,122,000	740,122,000

관계기업에 대한 투자자산	500,057,306

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,999,347,148	2,772,045,550

투자부동산	1,946,946,733	1,979,531,036

유형자산	205,372,952,523	185,682,262,662

무형자산	19,104,578,050	19,863,309,167

리스사용권자산	7,909,921,085	9,273,271,805

장기금융리스채권	126,625,925	264,675,890

이연법인세자산	5,472,726,004	4,951,799,119

비유동기타자산	105,320,506	125,652,629

파생상품자산	529,577,335	2,211,735,283

자산총계	386,335,289,457	348,935,133,310

부채

유동부채	153,342,873,672	123,651,365,205

매입채무	11,697,359,735	7,722,320,488

기타채무	10,306,836,468	7,075,407,848

계약부채	5,861,096,050	5,910,391,416

단기차입금	33,350,011,500	35,479,834,252

유동성장기차입금	47,721,674,773	48,773,516,826

유동성사채	36,000,000,000	10,000,000,000

유동리스부채	3,050,014,802	3,098,016,522

당기법인세부채	3,027,083,056	3,430,507,660

기타유동부채	2,328,797,288	2,161,370,193

비유동부채	154,240,886,080	151,725,024,974

장기차입금	70,759,808,597	75,608,071,676

전환사채	35,022,435,657	33,905,485,791

사채	35,000,000,000	30,000,000,000

기타채무	2,513,737,204	1,126,418,944

퇴직급여부채	1,512,310,936	1,692,725,898

비유동리스부채	4,906,451,733	6,062,831,983

복구충당부채	476,583,655	470,019,063

파생상품부채	4,049,558,298	2,859,471,619

부채총계	307,583,759,752	275,376,390,179

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	78,532,264,182	73,356,272,246

자본금	5,060,575,400	5,060,575,400

자본잉여금	43,691,072,830	43,691,072,830

기타자본	1,533,473,543	229,508,115

기타포괄손익누계액	(394,793,076)	430,121,292

이익잉여금(결손금)	28,641,935,485	23,944,994,609

비지배지분	219,265,523	202,470,885

자본총계	78,751,529,705	73,558,743,131

자본과부채총계	386,335,289,457	348,935,133,310

연결 포괄손익계산서
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 8 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	54,927,310,891	109,231,112,525	49,916,344,370	94,393,999,638

매출원가	35,883,924,875	76,007,776,301	34,609,599,242	66,764,282,553

매출총이익	19,043,386,016	33,223,336,224	15,306,745,128	27,629,717,085

판매비와관리비	11,532,525,693	22,733,563,921	10,104,693,677	21,267,899,406

영업이익(손실)	7,510,860,323	10,489,772,303	5,202,051,451	6,361,817,679

금융수익	2,733,725,091	3,915,660,804	75,824,135	1,629,348,879

금융원가	5,729,940,152	8,274,607,162	1,287,117,970	2,615,193,702

기타이익	114,582,651	470,535,266	450,803,710	786,396,231

기타손실	64,932,265	92,049,246	15,339,570	171,227,723

법인세비용차감전순이익(손실)	4,564,295,648	6,509,311,965	4,426,221,756	5,991,141,364

법인세비용	1,137,407,452	1,744,881,039	1,051,813,460	1,607,010,099

당기순이익(손실)	3,426,888,196	4,764,430,926	3,374,408,296	4,384,131,265

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,419,693,889	4,750,603,460	2,226,435,138	2,233,334,072

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	7,194,307	13,827,466	1,147,973,158	2,150,797,193

기타포괄손익	(882,372,833)	(892,248,084)	42,811,414	336,677,432

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(562,048,006)	(792,704,266)	(38,093,828)	(66,429,085)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(537,950,500)	(725,575,500)	(19,938,271)	(16,346,992)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(24,097,506)	(67,128,766)	(18,155,557)	(50,082,093)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(320,324,827)	(99,543,818)	80,905,242	403,106,517

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(320,324,827)	(99,543,818)	80,905,242	403,106,517

총포괄손익	2,544,515,363	3,872,182,842	3,417,219,710	4,720,808,697

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,537,001,049	3,858,678,554	2,235,325,607	2,386,788,127

총 포괄손익, 비지배지분	7,514,314	13,504,288	1,181,894,103	2,334,020,570

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	68	94	45	45

연결 자본변동표
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 8 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	54,665,722,978	(1,736,384,409)	(339,502,502)	10,975,188,644	68,625,600,111	53,878,092,106	122,503,692,217

당기순이익(손실)	2,233,334,072	2,233,334,072	2,150,797,193	4,384,131,265

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(16,346,992)	(16,346,992)	(16,346,992)

보험수리적이익의 잉여금대체	(23,373,313)	(23,373,313)	(26,708,780)	(50,082,093)

종속기업 추가편입으로 인한 자본 증가

자기주식 처분

기타포괄손익-해외사업환산차대	193,174,360	193,174,360	209,932,158	403,106,518

연결 소급으로 인한 잉여금 대체	20,064,000	20,064,000	20,064,000

배당금지급

2021.06.30 (기말자본)	5,060,575,400	54,665,722,978	(1,736,384,409)	(162,675,134)	13,205,213,403	71,032,452,238	56,212,112,677	127,244,564,915

2022.01.01 (기초자본)	5,060,575,400	43,691,072,830	229,508,115	430,121,292	23,944,994,609	73,356,272,246	202,470,885	73,558,743,131

당기순이익(손실)	4,750,603,460	4,750,603,460	13,827,466	4,764,430,926

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(725,575,500)	(725,575,500)	(725,575,500)

보험수리적이익의 잉여금대체	(67,010,538)	(67,010,538)	(118,228)	(67,128,766)

종속기업 추가편입으로 인한 자본 증가	16,638,304	16,638,304	16,638,304

자기주식 처분	1,303,965,428	1,303,965,428	1,303,965,428

기타포괄손익-해외사업환산차대	(99,338,868)	(99,338,868)	(204,950)	(99,543,818)

연결 소급으로 인한 잉여금 대체

배당금지급	(3,290,350)	(3,290,350)	3,290,350

2022.06.30 (기말자본)	5,060,575,400	43,691,072,830	1,533,473,543	(394,793,076)	28,641,935,485	78,532,264,182	219,265,523	78,751,529,705

연결 현금흐름표
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 8 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

영업활동현금흐름	(15,454,549,005)	(11,776,958,442)

당기순이익(손실)	4,764,430,926	4,384,131,265

당기순이익조정을 위한 가감	39,940,794,860	33,155,830,444

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(54,440,420,491)	(46,334,602,065)

이자지급(영업)	(3,375,874,019)	(2,601,547,997)

이자수취(영업)	94,949,010	150,748,509

배당금수취(영업)	10,000,000	10,000,000

법인세납부(환급)	(2,448,429,291)	(541,518,598)

투자활동현금흐름	(5,157,285,014)	(735,045,165)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(7,446,490,091)	(2,500,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(157,526,598)

기타단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(256,675,493)	(831,106,143)

무형자산의 취득	(19,126,700)	(898,169,130)

장기금융상품의 취득	(60,000,000)	(60,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(500,057,306)

임차보증금의 증가	(143,759,649)	(384,228,000)

종업원대여금의 증가	(144,850,000)	(156,600,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,983,826,617	371,530,551

기타금융자산의 처분	5,000,000,000	3,000,000,000

유형자산의 처분	45,695,848	13,019,785

임차보증금의 감소	355,789,979	584,954,441

종업원대여금의 회수	185,888,379	125,553,331

재무활동현금흐름	21,912,011,125	22,594,529,448

임대보증금의 감소	(20,000,000)

단기차입금의 상환	(4,176,615,748)	(5,904,873,755)

유동성장기유동화채무의 상환	(1,333,333,326)

유동성장기차입금의 상환	(27,864,551,609)	(21,408,819,020)

리스부채의 상환	(1,484,894,296)	(915,503,876)

유동성리스미지급금의 상환	(3,822,613,156)

사채의 상환	(5,000,000,000)

배당금지급	(3,290,350)

단기차입금의 증가	2,000,000,000

장기차입금의 증가	21,137,397,700	15,999,672,581

사채의 증가	36,000,000,000	40,000,000,000

자기주식의 처분	1,303,965,428

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,300,177,106	10,082,525,841

기초현금및현금성자산	53,097,847,063	33,372,882,021

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	38,989,495	(3,367,705)

기말현금및현금성자산	54,437,013,664	43,452,040,157