드림시큐리티 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 4 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 3 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	11,968,932,444	9,432,573,169

현금및현금성자산	3,560,396,469	3,219,552,760

유동당기손익인식지정금융자산	4,175,480,863	500,904,656

기타유동금융자산	12,972,801	146,098,141

매출채권 및 기타유동채권	3,613,801,607	5,146,934,987

기타유동자산	430,509,874	419,082,625

당기법인세자산	27,511,486	0

재고자산	148,259,344	0

비유동자산	9,852,011,418	9,480,271,103

기타비유동금융자산	161,500,000	198,000,000

비유동매도가능금융자산	204,376,994	139,527,069

종속기업에 대한 투자자산	0	0

기타비유동채권	3,242,554,413	2,701,671,997

유형자산	2,216,689,117	1,956,098,441

영업권 이외의 무형자산	1,745,225,119	1,791,826,026

투자부동산	1,029,403,367	1,043,496,973

이연법인세자산	1,252,262,408	1,649,650,597

자산총계	21,820,943,862	18,912,844,272

부채

유동부채	3,181,784,909	8,029,245,825

매입채무 및 기타유동채무	2,062,426,122	4,233,881,729

단기차입금	0	1,500,000,000

당기법인세부채	0	0

기타유동부채	1,044,358,787	566,071,020

유동파생상품부채	0	45,993,076

유동성장기차입금	75,000,000	1,683,300,000

비유동부채	1,743,888,532	983,000,000

장기차입금	875,000,000	875,000,000

기타비유동채무	88,000,000	108,000,000

전환사채	780,888,532	0

이연법인세부채	0	0

부채총계	4,925,673,441	9,012,245,825

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	16,895,270,421	9,900,598,447

자본금	3,482,975,400	2,880,575,400

자본잉여금	14,615,214,862	3,050,223,740

기타자본잉여금	(740,136,098)	61,843,400

기타포괄손익누계액	(12,444)	(12,444)

이익잉여금(결손금)	(462,771,299)	3,907,968,351

자본총계	16,895,270,421	9,900,598,447

자본과부채총계	21,820,943,862	18,912,844,272

연결 포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,192,075,295	15,398,041,941	5,973,302,229	12,228,978,075

매출원가	5,178,152,015	13,277,469,785	3,972,367,563	9,182,227,487

매출총이익	1,013,923,280	2,120,572,156	2,000,934,666	3,046,750,588

판매비와관리비	1,091,658,635	3,745,544,561	1,267,446,682	2,887,861,260

영업이익(손실)	(77,735,355)	(1,624,972,405)	733,487,984	158,889,328

금융수익	(11,416,141)	55,336,883	1,794,379	37,249,465

금융원가	39,515,458	170,784,703	38,645,791	54,368,772

기타이익	2,354,097	6,603,090	9,633,614	12,094,349

기타손실	500,330	2,596,335,568	1,805,755	30,839,193

법인세비용차감전순이익(손실)	(126,813,187)	(4,330,152,703)	704,464,431	123,025,177

법인세비용	49,932,325	40,586,947	(14,088,829)	148,526,637

당기순이익(손실)	(176,745,512)	(4,370,739,650)	718,553,260	(25,501,460)

기타포괄손익	0	0	0	(70,008,118)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	(70,019,014)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	(70,019,014)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	10,896

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	10,896

총포괄손익	(176,745,512)	(4,370,739,650)	718,553,260	(95,509,578)

주당이익

기본주당이익(손실)	(5)	(131)	25	(1)

희석주당이익(손실)	(5)	(131)	25	(1)

연결 자본변동표
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,880,575,400	3,050,223,740	61,843,400	(7,371)	467,883,034	6,460,518,203	0	6,460,518,203

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(25,501,460)	(25,501,460)	0	(25,501,460)

매도가능증권평가 이익	0	0	0	10,896	0	10,890	0	10,896

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(70,019,014)	(70,019,014)	0	(70,019,014)

합병으로 인한 자본변동	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	2,880,575,400	3,050,223,740	61,843,400	3,525	372,362,560	6,365,008,625	0	6,365,008,625

2017.01.01 (기초자본)	2,880,575,400	3,050,223,740	61,843,400	(12,444)	3,907,968,351	9,900,598,447	0	9,900,598,447

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,370,739,650)	(4,370,739,650)	0	(4,370,739,650)

매도가능증권평가 이익	0	0	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 자본변동	550,000,000	10,670,000,000	(267,108,479)	0	0	10,952,891,521	0	10,952,891,521

전환사채의 전환	52,400,000	894,991,122	(534,871,019)	0	0	412,520,103	0	412,520,103

2017.09.30 (기말자본)	3,482,975,400	14,615,214,862	(740,136,098)	(12,444)	(462,771,299)	16,895,270,421	0	16,895,270,421

연결 현금흐름표
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,892,658,575)	1,724,532,695

당기순이익(손실)	(4,370,739,650)	(25,501,460)

당기순이익조정을 위한 가감	3,289,849,058	1,116,904,233

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(806,177,783)	621,653,021

이자지급(영업)	0	0

이자수취(영업)	90,762,403	30,671,277

법인세납부(환급)	(96,352,603)	(19,194,376)

투자활동현금흐름	7,199,015,612	(426,566,580)

단기매매증권의 취득	(3,669,570,974)	0

단기금융상품의 취득	(5,289,267)	0

매도가능금융자산의 취득	(64,851,230)	(39,483,279)

임차보증금의 증가	(550,219,800)	(766,139,300)

무형자산의 취득	(437,569,652)	(63,427,573)

유형자산의 취득	(83,978,000)	(11,770,527)

단기매매증권의 처분	0	2,942,481,680

매도가능금융자산의 처분	141,736,503	116,648,195

장기금융상품의 처분	0	0

단기금융상품의 처분	36,500,000	0

합병으로 인한 현금의 증가	11,832,258,032	0

사업결합으로 인한 현금의 유츨	0	(2,604,875,776)

재무활동현금흐름	(4,926,527,809)	1,008,274,880

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	0

장기차입금의 상환	(1,608,300,000)	(1,041,690,000)

임대보증금의 감소	(20,000,000)	0

자기주식의 취득	(1,798,227,809)	0

단기차입금의 증가	0	1,499,964,880

장기차입금의 증가	0	550,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	379,829,228	2,306,240,995

기초현금및현금성자산	3,219,552,760	619,194,150

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(38,985,519)	(5,365,190)

기말현금및현금성자산	3,560,396,469	2,920,069,955