판도라티비 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제17기 2015년 12월 31일 현재 제16기 2014년 12월 31일 현재 주식회사 판도라티비 (단위:원)

과 목	주 석	제 17(당) 기말	제 16(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산	6,153,968,204	7,459,947,653

1.현금및현금성자산	5,6,7,32	2,187,371,270	1,966,534,492

2.단기금융상품	5,6,8	600,000,000	3,083,602,249

3.매출채권및기타채권	5,6,9,32,36	3,241,671,398	2,233,998,109

4.기타유동자산	10	121,876,136	174,666,453

5.당기법인세자산	33	3,049,400	1,146,350

Ⅱ.비유동자산	7,546,305,232	6,442,191,889

1.장기금융상품	5,6,8	50,000,000	-

2.매도가능금융자산	5,6,11	582,499,836	170,000,000

3.관계기업투자	12	-	11,120,000

4.종속기업투자	12	200,000,000	-

5.장기매출채권및기타채권	5,6,9	1,593,342,200	1,621,072,200

6.유형자산	13,14,16	438,639,025	427,478,638

7.무형자산	15,16	4,681,824,171	4,078,921,051

8.기타비유동자산	10	-	133,600,000

자 산 총 계	13,700,273,436	13,902,139,542

부 채

Ⅰ.유동부채	5,528,550,402	4,812,139,325

1.단기차입금	5,6,17,34	2,700,000,000	3,465,376,898

2.매입채무및기타채무	5,6,18,32,36	1,623,707,074	733,937,793

3.유동성장기부채	5,6,17,34	375,000,000	490,589,864

4.기타유동부채	19	829,843,328	122,234,770

Ⅱ.비유동부채	2,296,496,070	1,940,448,080

1.장기차입금	5,6,17,34	800,000,000	550,000,000

2.장기매입채무및기타채무	5,6,18	-	1,647,300

3.전환사채	5,6,20,32	1,496,496,070	1,388,800,780

부 채 총 계	7,825,046,472	6,752,587,405

자 본

Ⅰ.자본금	22	5,391,561,500	5,391,561,500

Ⅱ.자본잉여금	23	8,411,164,022	8,411,164,022

Ⅲ.기타자본	24	(740,324,059)	(965,889,795)

Ⅳ.결손금	25	(7,187,174,499)	(5,687,283,590)

자 본 총 계	5,875,226,964	7,149,552,137

부채와자본총계	13,700,273,436	13,902,139,542

포 괄 손 익 계 산 서

제17기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제16기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 판도라티비 (단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기

Ⅰ. 매출액(주석26,36)	10,413,146,118	11,570,484,106

Ⅱ. 매출원가(주석27,29,36)	6,257,970,086	6,298,734,737

Ⅲ. 매출총이익	4,155,176,032	5,271,749,369

판매비와관리비(주석28,29)	4,620,699,010	3,546,714,638

Ⅳ. 영업이익(손실)	(465,522,978)	1,725,034,731

기타수익(주석30)	84,979,088	3,373,715

금융수익(주석6,31)	380,919,065	247,044,218

기타비용(주석30)	886,274,988	15,527,438

금융비용(주석6,31)	613,991,096	762,063,826

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(1,499,890,909)	1,197,861,400

법인세비용(주석33)	-	-

Ⅵ. 당기순이익(손실)(주석35)	(1,499,890,909)	1,197,861,400

Ⅶ. 기타포괄손익	51,179,712	54,383,565

당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

순확정급여채무의재측정요소	-	54,383,565

당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익

매도가능증권평가손익	51,179,712	-

Ⅷ. 총포괄손익	(1,448,711,197)	1,252,244,965

Ⅸ. 주당이익(손실)(주석35)

기본주당이익(손실)	(140)	231

희석주당이익(손실)	(140)	135

자 본 변 동 표

제17기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제16기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 판도라티비 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	결손금	총 계

2014.01.01(전기초)	4,150,703,500	3,252,132,472	(1,151,964,043)	(6,939,528,555)	(688,656,626)

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	1,197,861,400	1,197,861,400

순확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	54,383,565	54,383,565

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자	500,000,000	2,000,000,000	-	-	2,500,000,000

전환사채 행사	497,830,500	2,041,105,050	-	-	2,538,935,550

사업결합	243,027,500	1,117,926,500	-	-	1,360,954,000

전환사채 발행	-	-	119,361,043	-	119,361,043

주가기준보상	-	-	66,713,205	-	66,713,205

2014.12.31(전기말)	5,391,561,500	8,411,164,022	(965,889,795)	(5,687,283,590)	7,149,552,137

2015.01.01(당기초)	5,391,561,500	8,411,164,022	(965,889,795)	(5,687,283,590)	7,149,552,137

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	-	-	-	(1,499,890,909)	(1,499,890,909)

매도가능증권평가손익	-	-	51,179,712	-	51,179,712

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주가기준보상	-	-	174,386,024	-	174,386,024

2015.12.31(당기말)	5,391,561,500	8,411,164,022	(740,324,059)	(7,187,174,499)	5,875,226,964

현 금 흐 름 표

제17기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제16기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 판도라티비 (단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름	1,400,665,403	609,487,006

1. 영업에서 창출된 현금흐름	1,381,561,256	654,051,674	-

당기순이익(손실)	(1,499,890,909)	1,197,861,400	-

조정(주석38)	2,675,077,545	1,455,896,461	-

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동(주석38)	362,583,373	(1,999,706,187)	-

2.이자의수취	3,346,346	7,111,172

3.이자의지급	(140,450,952)	(51,675,840)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름	(605,113,518)	(1,973,538,437)

1. 투자활동으로인한현금유입액	2,464,878,032	2,075,772,727

단기금융상품의처분	2,428,448,900	-

장기금융상품의처분	-	96,000,000

차량운반구의처분	-	9,272,727

비품의처분	4,000,000	-

단기대여금의회수	26,733,212	-

임차보증금의감소	-	500,500,000

매도가능증권의 처분	-	1,470,000,000

관계기업투자의처분	5,695,920	-

2. 투자활동으로인한현금유출액	3,069,991,550	(4,049,311,164)

단기금융상품의투자	-	3,100,000,000

단기대여금의증가	-	266,250,000

관계기업투자의증가	-	11,120,000

종속기업투자의증가	200,000,000	-

매도가능증권의취득	582,499,836	-

장기금융상품의투자	50,000,000	-

기계장치의취득	208,010,588	212,082,658

비품의취득	20,233,740	37,505,350

특허권의취득	8,139,190	-

상표권의취득	19,231,320	-

소프트웨어의취득	127,949,000	46,987,614

개발비의증가	1,799,927,876	374,485,542

시설물이용권의취득	54,000,000	-

보증금의증가	-	880,000

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름	(617,882,562)	1,658,678,854

1. 재무활동으로인한현금유입액	1,733,935,000	7,599,945,760

단기차입금의증가	1,000,000,000	3,000,000,000

장기차입금의증가	625,000,000	600,000,000

전환사채의발행	-	1,499,945,760

유상증자	-	2,500,000,000

임차보증금의증가	108,935,000	-

2. 재무활동으로인한현금유출액	(2,351,817,562)	(5,941,266,906)

단기차입금의감소	1,765,376,898	3,147,000,000

유동성장기부채의감소	490,589,864	-

장기차입금의감소	-	2,505,663,506

금융리스부채의감소	14,645,800	38,603,400

임차보증금의감소	81,205,000	250,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	177,669,323	294,627,423

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	1,966,534,492	1,581,326,478

Ⅵ. 합병증가액	-	97,764,405

Ⅶ. 외화환산으로인한현금의변동	43,167,455	(7,183,814)

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산	2,187,371,270	1,966,534,492