미투온 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 15 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	3,604,714,467	5,647,709,217

현금및현금성자산	2,170,810,575	4,537,206,527

매출채권및기타채권	784,949,364	461,337,256

기타유동금융자산	581,806,205	605,869,278

기타유동자산	52,787,683	27,279,716

당기법인세자산	14,360,640	16,016,440

비유동자산	82,227,085,963	82,543,216,837

종속기업에 대한 투자자산	80,065,236,465	80,065,236,465

유형자산	111,375,403	121,709,995

사용권자산	211,830,305	327,494,372

무형자산	908,000	2,213,000

기타비유동금융자산	596,561,064	754,283,718

이연법인세자산	1,241,174,726	1,272,279,287

자산총계	85,831,800,430	88,190,926,054

부채

유동부채	10,639,722,652	5,521,046,582

매입채무및기타채무	600,779,799	202,192,129

기타유동부채	750,667,961	763,784,485

전환사채	9,075,225,282	4,360,564,225

리스부채	213,049,610	194,505,743

비유동부채	8,472,096,256	18,042,765,727

리스부채	94,100,177	257,760,602

전환사채	9,007,500,000

장기차입금	8,315,046,000	8,717,100,000

충당부채	62,950,079	60,405,125

부채총계	19,111,818,908	23,563,812,309

자본

자본금	15,628,885,000	15,628,885,000

자본잉여금	35,103,052,814	34,891,950,614

기타자본항목	211,102,200

이익잉여금	15,988,043,708	13,895,175,931

자본총계	66,719,981,522	64,627,113,745

자본과부채총계	85,831,800,430	88,190,926,054

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,848,886,703	6,074,863,260	2,066,189,686	6,501,085,851

매출원가	1,530,807,372	5,337,417,742	1,965,884,251	5,952,861,443

매출총이익	318,079,331	737,445,518	100,305,435	548,224,408

판매비와관리비	606,056,902	1,521,942,822	538,613,042	1,670,204,423

영업이익(손실)	(287,977,571)	(784,497,304)	(438,307,607)	(1,121,980,015)

기타수익	406,168	602,048	228,692	829,487

기타비용	100,001	1,600,004	1,640,009

금융수익	59,430,889	3,468,611,522	42,234,155	4,240,327,170

금융비용	405,158,259	560,643,927	201,330,820	477,120,412

법인세비용차감전순이익(손실)	(633,298,773)	2,123,972,338	(598,775,584)	2,640,416,221

법인세비용(수익)	1,602,151	31,104,561	(124,759,938)	(242,473,469)

당기순이익(손실)	(634,900,924)	2,092,867,777	(474,015,646)	2,882,889,690

총포괄손익	(634,900,924)	2,092,867,777	(474,015,646)	2,882,889,690

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	69	(15)	92

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	62	(15)	92

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	15,628,885,000	34,787,982,614	315,070,200	14,546,109,412	65,278,047,226

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)	2,882,889,690	2,882,889,690

소유주와의 거래

주식선택권	103,968,000	(103,968,000)

자기주식의 취득	(1,584,381,510)	(1,584,381,510)

2024.09.30 (기말자본)	15,628,885,000	34,891,950,614	(1,373,279,310)	17,428,999,102	66,576,555,406

2025.01.01 (기초자본)	15,628,885,000	34,891,950,614	211,102,200	13,895,175,931	64,627,113,745

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)	2,092,867,777	2,092,867,777

소유주와의 거래

주식선택권	211,102,200	(211,102,200)

자기주식의 취득

2025.09.30 (기말자본)	15,628,885,000	35,103,052,814	15,988,043,708	66,719,981,522

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	1,998,562,474	4,108,284,715

영업에서 창출된 현금흐름	(1,009,822,942)	(93,747,381)

당기순이익(손실)	2,092,867,777	2,882,889,690

조정	(2,866,636,469)	(3,701,514,332)

순운전자본의 변동	(236,054,250)	724,877,261

이자수취	81,703,351	63,843,469

이자지급	(16,127,755)	(16,796,880)

배당금수취	2,941,154,020	4,012,224,944

법인세부담액	1,655,800	142,760,563

투자활동현금흐름	176,377,583	(1,276,438,936)

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)

단기금융상품의 처분	1,000,000,000

단기대여금의 증가	(40,000,000)

단기대여금의 감소	40,000,000

기타유동금융자산의 취득	(1,100,000,000)

기타유동금융자산의 처분	171,966,320	3,852,300

장기대여금의 증가	(22,000,000)

장기대여금의 감소	60,000,000

기타비유동금융자산의 취득	(17,428,800)	(344,945,000)

기타비유동금융자산의 처분	290,662,000

유형자산의 취득	(16,159,937)	(126,008,236)

재무활동현금흐름	(4,549,268,596)	(1,773,105,462)

자기주식의 취득	(1,584,381,510)

전환사채의 상환	(4,405,748,543)

리스부채의 상환	(143,520,053)	(188,723,952)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,366,395,952)	1,050,987,576

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,932,587	(7,752,741)

기초현금및현금성자산	4,537,206,527	634,140,530

기말현금및현금성자산	2,170,810,575	1,685,128,106