미투온 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 16 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	7,449,883,521	3,719,559,158

현금및현금성자산	2,098,454,125	2,053,180,127

매출채권및기타채권	4,674,544,562	914,725,639

기타유동금융자산	483,422,855	571,765,087

기타유동자산	173,564,649	162,377,765

당기법인세자산	19,897,330	17,510,540

비유동자산	81,096,449,737	81,126,307,334

종속기업에 대한 투자자산	78,949,306,990	78,949,306,990

유형자산	109,814,124	118,743,459

사용권자산	137,066,669	174,448,487

무형자산	5,639,000	6,373,000

기타비유동금융자산	585,201,453	581,213,751

이연법인세자산	1,309,421,501	1,296,221,647

자산총계	88,546,333,258	84,845,866,492

부채

유동부채	15,095,091,534	14,442,746,198

매입채무및기타채무	856,177,662	695,997,275

유동성장기차입금	8,974,462,000	8,508,957,000

기타유동부채	502,032,656	472,834,676

전환사채	4,560,328,970	4,548,956,673

리스부채	202,090,246	216,000,574

비유동부채	64,706,007	102,802,742

리스부채	38,980,737

충당부채	64,706,007	63,822,005

부채총계	15,159,797,541	14,545,548,940

자본

자본금	16,730,744,000	16,730,744,000

자본잉여금	38,536,208,852	38,536,208,852

이익잉여금	18,119,582,865	15,033,364,700

자본총계	73,386,535,717	70,300,317,552

자본과부채총계	88,546,333,258	84,845,866,492

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,127,982,725	2,127,982,725	2,285,406,923	2,285,406,923

매출원가	1,121,610,913	1,121,610,913	2,023,613,252	2,023,613,252

매출총이익	1,006,371,812	1,006,371,812	261,793,671	261,793,671

판매비와관리비	790,185,030	790,185,030	518,347,225	518,347,225

영업이익(손실)	216,186,782	216,186,782	(256,553,554)	(256,553,554)

기타수익	1,666,410	1,666,410	194,329	194,329

기타비용	8	8	1	1

금융수익	3,474,573,014	3,474,573,014	3,008,520,374	3,008,520,374

금융비용	619,407,887	619,407,887	164,958,841	164,958,841

법인세비용차감전순이익(손실)	3,073,018,311	3,073,018,311	2,587,202,307	2,587,202,307

법인세비용(수익)	(13,199,854)	(13,199,854)	(8,463,643)	(8,463,643)

당기순이익(손실)	3,086,218,165	3,086,218,165	2,595,665,950	2,595,665,950

총포괄손익	3,086,218,165	3,086,218,165	2,595,665,950	2,595,665,950

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	95	95	85	85

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	89	89	75	75

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	15,628,885,000	34,891,950,614	211,102,200	13,895,175,931	64,627,113,745

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)	2,595,665,950	2,595,665,950

소유주와의 거래

주식선택권	211,102,200	(211,102,200)

2025.03.31 (기말자본)	15,628,885,000	35,103,052,814	16,490,841,881	67,222,779,695

2026.01.01 (기초자본)	16,730,744,000	38,536,208,852	15,033,364,700	70,300,317,552

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)	3,086,218,165	3,086,218,165

소유주와의 거래

주식선택권

2026.03.31 (기말자본)	16,730,744,000	38,536,208,852	18,119,582,865	73,386,535,717

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	27,324,507	(528,959,573)

영업에서 창출된 현금흐름	20,452,529	(556,628,301)

당기순이익(손실)	3,086,218,165	2,595,665,950

조정	(2,802,932,102)	(2,808,333,477)

순운전자본의 변동	(262,833,534)	(343,960,774)

이자수취	12,532,011	40,592,066

이자지급	(3,273,243)	(6,026,208)

법인세 환급(납부)	(2,386,790)	(6,897,130)

투자활동현금흐름	90,797,806	51,585,764

기타유동금융자산의 취득	(40,000,000)

기타유동금융자산의 처분	90,008,425

기타비유동금융자산의 취득	(22,000,000)

기타비유동금융자산의 처분	717,381	120,000,000

유형자산의 취득	(6,414,236)

유형자산의 처분	72,000

재무활동현금흐름	(52,891,065)	(1,490,605,211)

전환사채의 상환	(1,444,889,669)

리스부채의 상환	(52,891,065)	(45,715,542)

현금및현금성자산의순증가(감소)	45,273,998	(1,968,538,322)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(19,957,250)	(559,302)

기초현금및현금성자산	2,053,180,127	4,537,206,527

기말현금및현금성자산	2,098,454,125	2,568,668,205