미투온 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 15 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	7,185,361,528	5,647,709,217

현금및현금성자산	2,568,668,205	4,537,206,527

매출채권및기타채권	3,840,030,098	461,337,256

기타유동금융자산	690,334,699	605,869,278

기타유동자산	63,414,956	27,279,716

당기법인세자산	22,913,570	16,016,440

비유동자산	82,366,190,148	82,543,216,837

종속기업에 대한 투자자산	80,065,236,465	80,065,236,465

유형자산	119,487,577	121,709,995

사용권자산	289,706,561	327,494,372

무형자산	1,778,000	2,213,000

기타비유동금융자산	609,238,615	754,283,718

이연법인세자산	1,280,742,930	1,272,279,287

자산총계	89,551,551,676	88,190,926,054

부채

유동부채	4,335,693,185	5,521,046,582

매입채무및기타채무	435,395,304	202,192,129

기타유동부채	752,570,571	763,784,485

전환사채	2,946,649,752	4,360,564,225

리스부채	201,077,558	194,505,743

비유동부채	17,993,078,796	18,042,765,727

리스부채	205,473,245	257,760,602

전환사채	9,030,018,750	9,007,500,000

장기차입금	8,696,345,000	8,717,100,000

충당부채	61,241,801	60,405,125

부채총계	22,328,771,981	23,563,812,309

자본

자본금	15,628,885,000	15,628,885,000

자본잉여금	35,103,052,814	34,891,950,614

기타자본항목	211,102,200

이익잉여금	16,490,841,881	13,895,175,931

자본총계	67,222,779,695	64,627,113,745

자본과부채총계	89,551,551,676	88,190,926,054

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,285,406,923	2,285,406,923	2,261,957,099	2,261,957,099

매출원가	2,023,613,252	2,023,613,252	1,976,122,480	1,976,122,480

매출총이익	261,793,671	261,793,671	285,834,619	285,834,619

판매비와관리비	518,347,225	518,347,225	654,556,154	654,556,154

영업이익(손실)	(256,553,554)	(256,553,554)	(368,721,535)	(368,721,535)

기타수익	194,329	194,329	2,269,631	2,269,631

기타비용	1	1

금융수익	3,008,520,374	3,008,520,374	4,057,378,415	4,057,378,415

금융비용	164,958,841	164,958,841	145,538,638	145,538,638

법인세비용차감전순이익(손실)	2,587,202,307	2,587,202,307	3,545,387,873	3,545,387,873

법인세비용(수익)	(8,463,643)	(8,463,643)	(54,987,687)	(54,987,687)

당기순이익(손실)	2,595,665,950	2,595,665,950	3,600,375,560	3,600,375,560

총포괄손익	2,595,665,950	2,595,665,950	3,600,375,560	3,600,375,560

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	85	85	115	115

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	75	75	106	106

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	15,628,885,000	34,787,982,614	315,070,200	14,546,109,412	65,278,047,226

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)	3,600,375,560	3,600,375,560

소유주와의 거래

주식선택권	103,968,000	(103,968,000)

2024.03.31 (기말자본)	15,628,885,000	34,891,950,614	211,102,200	18,146,484,972	68,878,422,786

2025.01.01 (기초자본)	15,628,885,000	34,891,950,614	211,102,200	13,895,175,931	64,627,113,745

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)	2,595,665,950	2,595,665,950

소유주와의 거래

주식선택권	211,102,200	(211,102,200)

2025.03.31 (기말자본)	15,628,885,000	35,103,052,814	16,490,841,881	67,222,779,695

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(528,959,573)	93,907,517

영업에서 창출된 현금흐름	(556,628,301)	91,169,970

당기순이익(손실)	2,595,665,950	3,600,375,560

조정	(2,808,333,477)	(3,861,609,756)

순운전자본의 변동	(343,960,774)	352,404,166

이자수취	40,592,066	5,134,045

이자지급	(6,026,208)	(913,308)

법인세환급(납부)	(6,897,130)	(1,483,190)

투자활동현금흐름	51,585,764	(429,873,813)

기타유동금융자산의 취득	(40,000,000)

기타유동금융자산의 처분	957,160

기타비유동금융자산의 취득	(22,000,000)	(344,945,000)

기타비유동금융자산의 처분	120,000,000

유형자산의 취득	(6,414,236)	(85,885,973)

재무활동현금흐름	(1,490,605,211)	(64,515,220)

리스부채의 상환	(45,715,542)	(64,515,220)

전환사채의 상환	(1,444,889,669)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,968,538,322)	(400,165,338)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(559,302)	316,178

기초현금및현금성자산	4,537,206,527	634,140,530

기말현금및현금성자산	2,568,668,205	233,975,192