서연이화 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 반기말 2018.06.30 현재
제 4 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 반기말	제 4 기말

자산

유동자산	358,101,901,755	427,788,341,980

현금및현금성자산	13,164,646,151	131,150,586,613

기타금융자산	20,660,000	18,410,000

매출채권	289,062,478,115	237,459,935,854

단기미수금	7,751,463,943	5,832,404,007

당기법인세자산	0	3,706,091,606

기타수취채권	2,462,086,660	2,621,561,983

재고자산	14,625,961,806	15,499,363,970

기타유동자산	31,014,605,080	27,007,254,611

매각예정자산	0	4,492,733,336

비유동자산	458,011,175,741	419,906,554,364

장기금융상품	1,306,520,000	1,185,200,000

투자금융자산	11,600,000	11,600,000

기타금융자산	1,258,445,000	1,265,115,000

기타장기수취채권	2,147,456,700	2,557,368,700

유형자산	148,930,581,096	151,002,593,649

무형자산	4,615,848,318	5,154,695,265

종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산	290,638,703,438	250,904,980,565

이연법인세자산	9,102,021,189	7,825,001,185

자산총계	816,113,077,496	847,694,896,344

부채

유동부채	374,866,586,079	401,811,398,564

단기매입채무	166,492,953,743	159,495,338,015

단기미지급금	18,202,606,615	24,358,367,636

단기차입금	139,107,400,000	184,816,800,000

기타유동금융부채	41,535,099,632	24,804,678,505

유동충당부채	4,692,798,370	4,870,021,822

기타유동부채	4,835,727,719	3,466,192,586

비유동부채	15,835,526,377	14,245,112,035

기타비유동금융부채	8,333,409,284	7,648,919,756

순확정급여부채	7,502,117,093	6,596,192,279

부채총계	390,702,112,456	416,056,510,599

자본

자본금	13,514,218,500	13,514,218,500

자본잉여금	279,618,430,232	279,618,430,232

기타자본구성요소	(152,062,701)	(152,062,701)

이익잉여금(결손금)	132,430,379,009	138,657,799,714

자본총계	425,410,965,040	431,638,385,745

자본과부채총계	816,113,077,496	847,694,896,344

포괄손익계산서
제 5 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 4 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	228,367,560,058	431,647,735,514	253,253,846,213	521,789,566,072

매출원가	209,964,721,339	406,394,491,894	243,078,917,192	489,402,473,693

매출총이익	18,402,838,719	25,253,243,620	10,174,929,021	32,387,092,379

판매비와관리비	13,143,876,183	29,932,336,643	11,542,468,282	20,128,832,730

판매비	95,173,770	2,543,783,959	3,509,192,015	7,484,550,918

관리비	13,048,702,413	27,388,552,684	8,033,276,267	12,644,281,812

영업이익(손실)	5,258,962,536	(4,679,093,023)	(1,367,539,261)	12,258,259,649

기타수익	9,808,361,760	11,362,702,769	5,252,871,559	22,031,636,100

기타비용	687,443,386	920,851,571	6,874,846,638	7,390,090,721

금융수익	6,867,609,502	10,327,372,524	13,591,628,879	5,869,639,709

금융원가	4,558,476,175	7,053,272,805	4,100,248,544	14,521,318,630

법인세비용차감전순이익(손실)	16,689,014,237	9,036,857,894	6,501,865,995	18,248,126,107

법인세비용	9,359,949,284	11,093,602,465	3,239,793,948	6,394,841,162

당기순이익(손실)	7,329,064,953	(2,056,744,571)	3,262,072,047	11,853,284,945

기타포괄손익	(61,408,368)	(117,263,484)	(51,045,218)	(94,456,404)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여제도의 재측정손익	(61,408,368)	(117,263,484)	(51,045,218)	(94,456,404)

총포괄손익	7,267,656,585	(2,174,008,055)	3,211,026,829	11,758,828,541

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	271	(76)	121	439

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	271	(76)	121	439

자본변동표
제 5 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 4 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	13,514,218,500	275,124,010,368	(152,062,701)	97,043,741,969	385,529,908,136

오류수정에 따른 증가(감소)	0	4,494,419,864	0	0	4,494,419,864

배당금지급	0	0	0	(4,053,412,650)	(4,053,412,650)

포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	11,853,284,945	11,853,284,945

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(94,456,404)	(94,456,404)

2017.06.30 (기말자본)	13,514,218,500	279,618,430,232	(152,062,701)	104,749,157,860	397,729,743,891

2018.01.01 (기초자본)	13,514,218,500	279,618,430,232	(152,062,701)	138,657,799,714	431,638,385,745

오류수정에 따른 증가(감소)

배당금지급	0	0	0	(4,053,412,650)	(4,053,412,650)

포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,056,744,571)	(2,056,744,571)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(117,263,484)	(117,263,484)

2018.06.30 (기말자본)	13,514,218,500	279,618,430,232	(152,062,701)	132,430,379,009	425,410,965,040

현금흐름표
제 5 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 4 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

영업활동현금흐름	(10,768,407,772)	21,588,318,546

영업으로부터 창출된 현금흐름	(18,207,158,089)	28,905,315,783

당기순이익(손실)	(2,056,744,571)	11,853,284,945

조정	10,225,118,944	13,481,960,726

순운전자본의 변동	(26,375,532,462)	3,570,070,112

이자수취(영업)	204,349,595	145,343,820

이자지급(영업)	(1,818,735,551)	(1,953,776,256)

배당금수취(영업)	6,159,461,213	3,545,202,160

법인세 환급액(부담액)	2,893,675,060	(9,053,766,961)

투자활동현금흐름	(56,469,200,315)	(8,130,309,182)

기타금융자산의 처분	4,420,000	21,535,000

유형자산의 처분	1,487,151,985	12,019,231,654

무형자산의 처분	360,000,000	0

투자금융자산의 처분	0	2,705,472,000

대여금의 감소	939,861,297	1,850,301,796

임차보증금의 감소	420,000,000	90,000,000

임대보증금의 증가	10,424,000	460,000

매각예정자산의 처분	0	6,478,200,000

정부보조금의 수취	0	212,688,643

유형자산의 취득	(18,800,767,701)	(21,169,512,410)

대여금의 증가	(1,002,813,023)	(3,245,763,865)

장기금융상품의 취득	(121,320,000)	(121,320,000)

기타금융자산의 취득	0	(13,960,000)

무형자산의 취득	(21,840,000)	(170,500,000)

선수금의 감소	0	(1,221,912,000)

임차보증금의 증가	(10,088,000)	(565,000,000)

임대보증금의 감소	(506,000)	(230,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(39,733,722,873)	(5,000,000,000)

재무활동현금흐름	(50,869,412,650)	51,466,587,350

단기차입금의 증가	169,762,765,270	110,720,000,000

단기차입금의 상환	(216,578,765,270)	(55,200,000,000)

배당금지급	(4,053,412,650)	(4,053,412,650)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	121,080,275	(1,399,484,763)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(117,985,940,462)	63,525,111,951

기초현금및현금성자산	131,150,586,613	44,876,018,232

기말현금및현금성자산	13,164,646,151	108,401,130,183