서연이화 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 3 기말 2016.12.31 현재
제 2 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말	제 2 기말

자산

유동자산	426,755,910,189	354,120,486,925	362,906,638,707

현금및현금성자산	111,022,670,610	44,876,018,232	89,515,664,000

만기보유금융자산	29,735,000	35,420,000	280,790,000

매출채권	277,906,233,177	260,720,997,468	235,224,933,959

미수금	15,249,241,752	4,306,611,156	20,569,637,318

기타수취채권	2,393,822,262	3,195,114,345	3,183,523,018

재고자산	9,847,967,404	10,616,684,116	8,005,549,614

기타자산	10,306,239,984	23,412,104,084	6,126,540,798

매각예정자산	6,957,537,524

비유동자산	428,074,429,791	429,953,164,975	414,563,130,747

장기매출채권	14,778,753,550	16,161,604,009

장기금융상품	1,006,220,000	945,560,000	700,920,000

매도가능금융자산	11,600,000	11,600,000	11,600,000

만기보유금융자산	1,277,330,000	1,268,940,000	72,650,000

기타장기수취채권	2,949,318,700	2,474,318,700	2,031,352,300

유형자산	156,172,785,008	158,758,110,808	158,017,276,803

무형자산	5,240,346,447	5,427,832,992	4,813,194,266

종속기업및관계기업투자주식	244,129,037,711	244,129,037,711	248,916,137,378

이연법인세자산	2,509,038,375	776,160,755

자산총계	854,830,339,980	784,073,651,900	777,469,769,454

부채

유동부채	442,083,734,053	377,617,612,440	390,277,353,783

매입채무	162,410,435,997	167,458,443,982	165,460,999,311

미지급금	24,868,685,808	24,174,642,954	35,290,462,952

단기차입금	182,742,700,000	121,039,500,000	116,427,000,000

유동성장기부채	16,741,500,000	18,127,500,000	10,000,000,000

기타금융부채	28,345,975,637	24,596,792,331	24,540,271,910

기타부채	18,059,559,361	14,573,399,685	25,160,393,851

당기법인세부채	8,914,877,250	7,647,333,488	13,398,225,759

비유동부채	22,722,308,729	20,926,131,324	41,446,892,314

장기차입금	17,580,000,000

기타장기금융부채	8,069,311,294	8,096,765,493	6,712,278,584

순확정급여부채	14,652,997,435	12,829,365,831	14,395,228,307

이연법인세부채	2,759,385,423

부채총계	464,806,042,782	398,543,743,764	431,724,246,097

자본

자본금	13,514,218,500	13,514,218,500	13,514,218,500

기타불입자본	274,971,947,667	274,971,947,667	274,971,947,667

이익잉여금	101,538,131,031	97,043,741,969	57,259,357,190

자본총계	390,024,297,198	385,529,908,136	345,745,523,357

자본과부채총계	854,830,339,980	784,073,651,900	777,469,769,454

포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 3 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기	제 3 기	제 2 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	268,535,719,859	268,535,719,859	256,200,767,728	256,200,767,728	1,019,736,004,156	1,060,792,487,394

매출원가	246,323,556,501	246,323,556,501	231,066,198,732	231,066,198,732	944,663,766,917	968,527,531,293

매출총이익	22,212,163,358	22,212,163,358	25,134,568,996	25,134,568,996	75,072,237,239	92,264,956,101

판매비와 관리비	8,586,364,448	8,586,364,448	13,896,187,532	13,896,187,532	43,261,550,941	44,563,501,365

판매비	3,975,358,903	3,975,358,903	4,657,653,737	4,657,653,737	15,748,550,638	20,071,945,765

관리비	4,611,005,545	4,611,005,545	9,238,533,795	9,238,533,795	27,513,000,303	24,491,555,600

영업이익(손실)	13,625,798,910	13,625,798,910	11,238,381,464	11,238,381,464	31,810,686,298	47,701,454,736

기타영업외이익	16,778,764,541	16,778,764,541	3,697,954,794	3,697,954,794	24,106,731,594	31,905,167,279

기타영업외비용	515,244,083	515,244,083	3,755,436,002	3,755,436,002	6,204,252,372	5,596,617,246

금융수익	2,530,511,181	2,530,511,181	5,137,237,711	5,137,237,711	20,557,092,158	17,745,882,999

금융비용	20,673,570,437	20,673,570,437	7,444,878,230	7,444,878,230	14,340,884,800	29,102,475,751

법인세비용차감전순이익	11,746,260,112	11,746,260,112	8,873,259,737	8,873,259,737	55,929,372,878	62,653,412,017

법인세비용	3,155,047,214	3,155,047,214	2,565,233,412	2,565,233,412	12,397,611,006	12,734,980,032

당기순이익	8,591,212,898	8,591,212,898	6,308,026,325	6,308,026,325	43,531,761,872	49,918,431,985

기타포괄손익	(43,411,186)	(43,411,186)	(13,686,561)	(13,686,561)	306,035,557	(1,812,570,213)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(43,411,186)	(43,411,186)	(13,686,561)	(13,686,561)	306,035,557	(1,812,570,213)

당기총포괄이익	8,547,801,712	8,547,801,712	6,294,339,764	6,294,339,764	43,837,797,429	48,105,861,772

주당순이익

기본 및 희석주당이익	318	318	233	233	1,611	1,847

자본변동표
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 3 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타불입자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	13,514,218,500	275,124,010,368	(152,062,701)	274,971,947,667	13,206,908,068	301,693,074,235

배당금지급	(4,053,412,650)	(4,053,412,650)

총포괄이익

당기순이익	49,918,431,985	49,918,431,985

확정급여제도의 재측정요소	(1,812,570,213)	(1,812,570,213)

자기주식

2015.12.31 (기말자본)	13,514,218,500	275,124,010,368	(152,062,701)	274,971,947,667	57,259,357,190	345,745,523,357

2016.01.01 (기초자본)	13,514,218,500	275,124,010,368	(152,062,701)	274,971,947,667	57,259,357,190	345,745,523,357

배당금지급	(4,053,412,650)	(4,053,412,650)

총포괄이익

당기순이익	43,531,761,872	43,531,761,872

확정급여제도의 재측정요소	306,035,557	306,035,557

자기주식

2016.12.31 (기말자본)	13,514,218,500	275,124,010,368	(152,062,701)	274,971,947,667	97,043,741,969	385,529,908,136

2016.01.01 (기초자본)	13,514,218,500	275,124,010,368	(152,062,701)	274,971,947,667	57,259,357,190	345,745,523,357

배당금지급	(4,053,412,650)	(4,053,412,650)

총포괄이익

당기순이익	6,308,026,325	6,308,026,325

확정급여제도의 재측정요소	(13,686,561)	(13,686,561)

자기주식

2016.03.31 (기말자본)	13,514,218,500	275,124,010,368	(152,062,701)	274,971,947,667	59,500,284,304	347,986,450,471

2017.01.01 (기초자본)	13,514,218,500	275,124,010,368	(152,062,701)	274,971,947,667	97,043,741,969	385,529,908,136

배당금지급	(4,053,412,650)	(4,053,412,650)

총포괄이익

당기순이익	8,591,212,898	8,591,212,898

확정급여제도의 재측정요소	(43,411,186)	(43,411,186)

자기주식

2017.03.31 (기말자본)	13,514,218,500	275,124,010,368	(152,062,701)	274,971,947,667	101,538,131,031	390,024,297,198

현금흐름표
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 3 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기	제 3 기	제 2 기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,226,976,440	5,803,502,403	(1,715,617,868)	78,416,324,897

영업으로부터 창출된 현금	8,568,688,274	12,271,195,888	9,063,621,935	65,605,648,178

당기순이익	8,591,212,898	6,308,026,325	43,531,761,872	49,918,431,985

조정	9,689,928,358	16,024,071,240	27,048,241,276	39,598,959,400

순운전자본의 변동	(9,712,452,982)	(10,060,901,677)	(61,516,381,213)	(23,911,743,207)

이자의 수취	59,363,879	174,367,928	1,238,061,647	1,144,010,741

이자의 지급	(794,554,148)	(763,885,563)	(3,405,272,467)	(3,826,502,648)

배당금수입액	13,169,725,756	21,021,253,272

법인세부담액	(3,606,521,565)	(5,878,175,850)	(21,781,754,739)	(5,528,084,646)

투자활동으로 인한 현금흐름	4,576,913,213	(4,345,692,695)	(34,249,842,272)	(20,347,439,141)

투자활동으로 인한 현금유입액	18,730,011,099	14,013,859,691	37,385,708,655	26,189,372,463

만기보유금융자산의 감소	6,095,000	5,115,000	280,790,000	28,800,000

유형자산의 처분	8,302,838,454	13,213,333,846	31,838,289,417	21,675,373,443

기타무형자산의처분	2,705,472,000	482,142,857

단기대여금의 감소	1,059,318,102	361,790,216	2,208,545,837	3,156,687,363

임차보증금의 감소	90,000,000	376,080,000	1,473,027,400	645,458,000

임대보증금의 증가	276,000	276,000	598,000

매가가예정자산 처분대가의 수취	6,478,200,000	1,221,912,000

국고보조금의 수령	87,811,543	57,540,629	362,868,001	200,312,800

투자활동으로 인한 현금유출액	(14,153,097,886)	(18,359,552,386)	(71,635,550,927)	(46,536,811,604)

유형자산의 취득	12,016,682,784	15,995,084,575	60,561,752,427	29,471,116,691

단기대여금의 증가	257,175,102	403,967,011	2,219,976,700	3,208,250,913

종속기업투자주식의 취득	4,029,200,000	12,113,815,000

장기금융상품의 취득	60,660,000	60,660,000	244,640,000	242,640,000

만기보유금융자산의 취득	8,800,000	590,000	1,231,710,000	5,525,000

무형자산의 취득	22,500,000	7,600,000	1,431,910,000	1,070,050,000

선수금의 감소	1,221,912,000

임차보증금의증가	565,000,000	1,891,512,800	1,915,993,800	425,000,000

임대보증금의 감소	368,000	138,000	368,000	414,000

재무활동으로 인한 현금흐름	62,350,000,000	(9,769,212,650)	(17,714,137,650)

재무활동으로 인한 현금유입액	65,196,800,000	20,000,000,000	215,009,200,000	193,339,275,000

단기차입금의 증가	65,196,800,000	20,000,000,000	215,009,200,000	193,339,275,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,846,800,000)	(20,000,000,000)	(224,778,412,650)	(211,053,412,650)

단기차입금의 상환	2,846,800,000	20,000,000,000	210,725,000,000	187,000,000,000

유동성장기부채상환	10,000,000,000	20,000,000,000

배당금의 지급	4,053,412,650	4,053,412,650

자기주식의 취득

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(5,007,237,275)	(2,443,308,538)	1,095,027,022	408,542,572

현금및현금성자산의 증가	66,146,652,378	(985,498,830)	(44,639,645,768)	40,763,290,678

기초의 현금및현금성자산	44,876,018,232	89,515,664,000	89,515,664,000	48,752,373,322

당기말의 현금및현금성자산	111,022,670,610	88,530,165,170	44,876,018,232	89,515,664,000