서연이화 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 반기말 2017.06.30 현재
제 3 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 반기말	제 3 기말

자산

유동자산	407,950,168,012	354,120,486,925

현금및현금성자산	108,401,130,183	44,876,018,232

만기보유금융자산	17,680,000	35,420,000

매출채권	260,346,165,208	260,720,997,468

미수금	11,886,835,368	4,306,611,156

기타수취채권	3,257,854,421	3,195,114,345

재고자산	8,290,299,512	10,616,684,116

기타자산	15,750,203,320	23,412,104,084

매각예정자산	0	6,957,537,524

비유동자산	436,130,589,780	434,447,584,839

장기매출채권	15,240,185,295	16,161,604,009

장기금융상품	1,066,880,000	945,560,000

매도가능금융자산	11,600,000	11,600,000

만기보유금융자산	1,279,105,000	1,268,940,000

기타장기수취채권	2,949,318,700	2,474,318,700

유형자산	156,239,864,427	158,758,110,808

무형자산	5,296,040,134	5,427,832,992

종속기업및관계기업투자주식	248,623,457,575	248,623,457,575

이연법인세자산	5,424,138,649	776,160,755

자산총계	844,080,757,792	788,568,071,764

부채

유동부채	421,564,648,592	377,617,612,440

매입채무	151,671,740,823	167,458,443,982

미지급금	19,354,265,752	24,174,642,954

단기차입금	176,077,200,000	121,039,500,000

유동성장기부채	17,094,000,000	18,127,500,000

기타금융부채	31,843,596,807	24,596,792,331

기타부채	15,917,615,893	14,573,399,685

당기법인세부채	9,606,229,317	7,647,333,488

비유동부채	24,786,365,309	20,926,131,324

장기차입금	0	0

기타장기금융부채	8,326,167,972	8,096,765,493

순확정급여부채	16,460,197,337	12,829,365,831

이연법인세부채	0	0

부채총계	446,351,013,901	398,543,743,764

자본

자본금	13,514,218,500	13,514,218,500

자본잉여금	279,618,430,232	279,618,430,232

기타자본	(152,062,701)	(152,062,701)

이익잉여금(결손금)	104,749,157,860	97,043,741,969

자본총계	397,729,743,891	390,024,328,000

자본과부채총계	844,080,757,792	788,568,071,764

포괄손익계산서
제 4 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 3 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 반기	제 3 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	253,253,846,213	521,789,566,072	251,621,043,242	507,821,810,970

매출원가	243,078,917,192	489,402,473,693	235,595,122,608	466,661,321,340

매출총이익	10,174,929,021	32,387,092,379	16,025,920,634	41,160,489,630

판매비와관리비	11,542,468,282	20,128,832,730	13,400,826,723	27,297,014,255

판매비	3,509,192,015	7,484,550,918	3,698,597,313	8,356,251,050

관리비	8,033,276,267	12,644,281,812	9,702,229,410	18,940,763,205

영업이익(손실)	(1,367,539,261)	12,258,259,649	2,625,093,911	13,863,475,375

기타영업외이익	5,252,871,559	22,031,636,100	6,506,254,099	10,204,208,893

기타영업외비용	6,874,846,638	7,390,090,721	837,391,313	4,592,827,315

금융수익	13,591,628,879	5,869,639,709	4,936,550,540	6,411,803,515

금융비용	4,100,248,544	14,521,318,630	3,075,205,151	6,858,098,645

법인세비용차감전순이익(손실)	6,501,865,995	18,248,126,107	10,155,302,086	19,028,561,823

법인세비용	3,239,793,948	6,394,841,162	2,436,937,455	5,002,170,867

당기순이익(손실)	3,262,072,047	11,853,284,945	7,718,364,631	14,026,390,956

기타포괄손익	(51,045,218)	(94,456,404)	(17,020,599)	(30,707,159)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(51,045,218)	(94,456,404)	(17,020,599)	(30,707,159)

당기총포괄이익	3,211,026,829	11,758,828,541	7,701,344,032	13,995,683,797

주당순이익

기본 및 희석주당이익	121	439	286	519

자본변동표
제 4 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 3 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	13,514,218,500	275,124,010,368	(152,062,701)	57,259,357,190	345,745,523,357

오류수정에 따른 증가(감소)	4,494,419,864	4,494,419,864

배당금지급	(4,053,412,650)	(4,053,412,650)

총포괄이익

당기순이익	14,026,390,956	14,026,390,956

확정급여제도의 재측정요소	(30,707,159)	(30,707,159)

2016.06.30 (기말자본)	13,514,218,500	279,618,430,232	(152,062,701)	67,201,628,337	360,182,214,368

2017.01.01 (기초자본)	13,514,218,500	275,124,010,368	(152,062,701)	97,043,741,969	385,529,908,136

오류수정에 따른 증가(감소)	4,494,419,864	4,494,419,864

배당금지급	(4,053,412,650)	(4,053,412,650)

총포괄이익

당기순이익	11,853,284,945	11,853,284,945

확정급여제도의 재측정요소	(94,456,404)	(94,456,404)

2017.06.30 (기말자본)	13,514,218,500	279,618,430,232	(152,062,701)	104,749,157,860	397,729,743,891

현금흐름표
제 4 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 3 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 반기	제 3 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	21,588,318,546	(5,445,993,867)

영업으로부터 창출된 현금	28,905,315,783	5,639,451,642

당기순이익	11,853,284,945	14,026,390,956

조정	13,481,960,726	21,240,498,307

순운전자본의 변동	3,570,070,112	(29,627,437,621)

이자의 수취	145,343,820	315,073,390

이자의 지급	(1,953,776,256)	(1,595,110,906)

배당금수입액	3,545,202,160	4,286,733,412

법인세부담액	(9,053,766,961)	(14,092,141,405)

투자활동으로 인한 현금흐름	(8,130,309,182)	(19,720,145,995)

투자활동으로 인한 현금유입액	23,377,889,093	23,460,658,589

만기보유금융자산의 감소	21,535,000	201,450,000

유형자산의 처분	12,019,231,654	21,137,434,754

매도가능금융자산의 처분	2,705,472,000	0

단기대여금의 감소	1,850,301,796	713,483,825

임차보증금의 감소	90,000,000	1,110,772,400

임대보증금의 증가	460,000	184,000

매각예정자산 처분대가의 수취	6,478,200,000	0

국고보조금의 수령	212,688,643	297,333,610

투자활동으로 인한 현금유출액	(31,508,198,275)	(43,180,804,584)

유형자산의 취득	21,169,512,410	35,634,237,976

단기대여금의 증가	3,245,763,865	655,090,808

장기금융상품의 취득	121,320,000	121,320,000

만기보유금융자산의 취득	13,960,000	4,105,000

무형자산의 취득	170,500,000	845,200,000

선수금의 감소	1,221,912,000	0

임차보증금의증가	565,000,000	1,891,512,800

임대보증금의 감소	230,000	138,000

종속기업투자주식의 취득	5,000,000,000	0

관계기업투자주식의 취득	0	4,029,200,000

재무활동으로 인한 현금흐름	51,466,587,350	3,105,787,350

재무활동으로 인한 현금유입액	110,720,000,000	107,519,200,000

단기차입금의 증가	110,720,000,000	107,519,200,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(59,253,412,650)	(104,413,412,650)

단기차입금의 상환	55,200,000,000	100,360,000,000

배당금의 지급	4,053,412,650	4,053,412,650

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,399,484,763)	(538,334,044)

현금및현금성자산의 증가(감소)	63,525,111,951	(22,598,686,556)

기초의 현금및현금성자산	44,876,018,232	89,515,664,000

당기말의 현금및현금성자산	108,401,130,183	66,916,977,444