서연이화 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 3 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	394,625,104,628	354,120,486,925

현금및현금성자산	99,774,872,877	44,876,018,232

유동만기보유금융자산	13,750,000	35,420,000

매출채권	231,557,400,177	260,720,997,468

단기미수금	31,398,143,836	4,306,611,156

기타수취채권	4,238,992,083	3,195,114,345

재고자산	5,637,300,000	10,616,684,116

기타유동자산	22,004,645,655	23,412,104,084

매각예정자산	0	6,957,537,524

비유동자산	424,541,666,584	434,447,584,839

장기매출채권	15,335,135,555	16,161,604,009

장기금융상품	1,124,540,000	945,560,000

비유동매도가능금융자산	11,600,000	11,600,000

비유동만기보유금융자산	1,271,995,000	1,268,940,000

기타장기수취채권	2,762,318,700	2,474,318,700

유형자산	145,290,137,069	158,758,110,808

무형자산	5,279,559,215	5,427,832,992

종속기업 및 관계기업 투자	248,623,457,575	248,623,457,575

이연법인세자산	4,842,923,470	776,160,755

자산총계	819,166,771,212	788,568,071,764

부채

유동부채	330,020,006,776	377,617,612,440

단기매입채무	142,739,570,525	167,458,443,982

단기미지급금	22,483,986,699	24,174,642,954

단기차입금	108,026,900,000	121,039,500,000

유동성장기차입금	17,200,500,000	18,127,500,000

기타유동금융부채	25,052,567,255	24,596,792,331

기타유동부채	7,995,134,330	14,573,399,685

당기법인세부채	6,521,347,967	7,647,333,488

비유동부채	26,740,840,748	20,926,131,324

장기차입금	0	0

기타비유동금융부채	8,452,588,049	8,096,765,493

퇴직급여부채	18,288,252,699	12,829,365,831

이연법인세부채	0	0

부채총계	356,760,847,524	398,543,743,764

자본

자본금	13,514,218,500	13,514,218,500

자본잉여금	279,618,430,232	279,618,430,232

기타자본구성요소	(152,062,701)	(152,062,701)

이익잉여금(결손금)	169,425,337,657	97,043,741,969

자본총계	462,405,923,688	390,024,328,000

자본과부채총계	819,166,771,212	788,568,071,764

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	227,292,409,929	749,081,976,001	239,786,020,254	747,607,831,224

매출원가	230,990,838,934	720,393,312,627	223,690,515,124	690,351,836,464

매출총이익	(3,698,429,005)	28,688,663,374	16,095,505,130	57,255,994,760

판매비와관리비	11,746,234,130	31,875,066,860	8,554,429,940	35,851,444,195

판매비	3,716,640,431	11,201,191,349	3,870,315,704	12,226,566,754

관리비	8,029,593,699	20,673,875,511	4,684,114,236	23,624,877,441

영업이익(손실)	(15,444,663,135)	(3,186,403,486)	7,541,075,190	21,404,550,565

기타이익	18,150,440,391	40,182,076,491	8,728,478,004	18,932,686,897

기타손실	2,041,366,851	9,431,457,572	664,006,029	5,256,833,344

금융수익	5,623,417,043	8,770,557,079	1,770,916,032	8,182,719,547

금융원가	2,697,234,065	14,496,053,022	15,227,064,681	22,085,163,326

법인세비용차감전순이익(손실)	3,590,593,383	21,838,719,490	2,149,398,516	21,177,960,339

법인세비용	(61,123,227,244)	(54,728,386,082)	1,130,706,644	6,132,877,511

당기순이익(손실)	64,713,820,627	76,567,105,572	1,018,691,872	15,045,082,828

기타포괄손익	(37,640,830)	(132,097,234)	(16,386,194)	(47,093,352)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익	(37,640,830)	(132,097,234)	(16,386,194)	(47,093,352)

총포괄손익	64,676,179,797	76,435,008,338	1,002,305,678	14,997,989,476

주당이익

기본주당이익(손실)	2,395	2,833	38	557

희석주당이익(손실)	2,395	2,833	38	557

자본변동표
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	13,514,218,500	275,124,010,368	(152,062,701)	57,259,357,190	345,745,523,357

오류수정에 따른 증가(감소)	4,494,419,864	4,494,419,864

배당금지급	(4,053,412,650)	(4,053,412,650)

포괄손익 :

당기순이익(손실)	15,045,082,828	15,045,082,828

순확정급여부채의 재측정요소	(47,093,352)	(47,093,352)

2016.09.30 (기말자본)	13,514,218,500	279,618,430,232	(152,062,701)	68,203,934,016	361,184,520,047

2017.01.01 (기초자본)	13,514,218,500	275,124,010,368	(152,062,701)	97,043,741,969	385,529,908,136

오류수정에 따른 증가(감소)	4,494,419,864	4,494,419,864

배당금지급	(4,053,412,650)	(4,053,412,650)

포괄손익 :

당기순이익(손실)	76,567,105,572	76,567,105,572

순확정급여부채의 재측정요소	(132,097,234)	(132,097,234)

2017.09.30 (기말자본)	13,514,218,500	279,618,430,232	(152,062,701)	169,425,337,657	462,405,923,688

현금흐름표
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	81,831,717,809	(3,268,212,086)

영업으로부터 창출된 현금흐름	29,220,930,414	8,389,914,253

당기순이익(손실)	76,567,105,572	15,045,082,828

조정	(55,916,486,014)	31,390,670,283

순운전자본의 변동	8,570,310,856	(38,045,838,858)

이자수취(영업)	301,229,420	385,818,158

이자지급(영업)	(2,870,915,132)	(2,520,716,426)

배당금수취(영업)	5,602,661,739	10,419,406,793

법인세납부(환급)	49,577,811,368	(19,942,634,864)

투자활동현금흐름	(10,127,311,069)	(22,689,544,696)

만기보유금융자산의 처분	32,575,000	201,450,000

유형자산의 처분	18,740,550,437	29,346,874,235

매도가능금융자산의 처분	2,705,472,000	0

대여금의 감소	2,431,692,271	1,403,296,232

임차보증금의 감소	277,000,000	1,370,802,400

임대보증금의 증가	552,000	138,000

매각예정자산의 처분	11,098,008,000	0

정부보조금의 수취	212,688,643	312,299,910

유형자산의 취득	(33,790,220,475)	(46,258,749,661)

대여금의 증가	(5,698,894,790)	(1,424,737,012)

장기금융상품의 취득	(181,980,000)	(181,980,000)

만기보유금융자산의 취득	(13,960,000)	(461,580,000)

무형자산의 취득	(375,334,155)	(1,076,508,000)

임차보증금의 증가	(565,000,000)	(1,891,512,800)

임대보증금의 감소	(460,000)	(138,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,000,000,000)	(4,029,200,000)

재무활동현금흐름	(16,630,412,650)	45,640,787,350

단기차입금의 증가	134,623,000,000	163,419,200,000

단기차입금의 상환	(147,200,000,000)	(103,725,000,000)

유동성장기부채의 상환	0	(10,000,000,000)

배당금지급	(4,053,412,650)	(4,053,412,650)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(175,139,445)	(4,355,708,900)

현금및현금성자산의순증가(감소)	54,898,854,645	15,327,321,668

기초현금및현금성자산	44,876,018,232	89,515,664,000

기말현금및현금성자산	99,774,872,877	104,842,985,668