서연이화 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 4 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	361,793,844,916	427,788,341,980

현금및현금성자산	41,903,070,589	131,150,586,613

기타금융자산	26,339,726	18,410,000

매출채권	261,939,150,975	237,459,935,854

단기미수금	4,709,612,880	5,832,404,007

당기법인세자산	0	3,706,091,606

기타수취채권	2,315,719,123	2,621,561,983

재고자산	17,211,962,079	15,499,363,970

기타유동자산	33,687,989,544	27,007,254,611

매각예정자산	0	4,492,733,336

비유동자산	476,242,418,246	419,906,554,364

장기금융상품	1,367,180,000	1,185,200,000

투자금융자산	11,600,000	11,600,000

기타금융자산	1,258,445,000	1,265,115,000

기타장기수취채권	2,147,456,700	2,557,368,700

유형자산	142,223,908,236	151,002,593,649

무형자산	6,076,067,430	5,154,695,265

종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산	313,164,945,838	250,904,980,565

이연법인세자산	9,992,815,042	7,825,001,185

자산총계	838,036,263,162	847,694,896,344

부채

유동부채	379,466,368,180	401,811,398,564

단기매입채무	157,752,259,932	159,495,338,015

단기미지급금	22,151,206,107	24,358,367,636

단기차입금	157,179,400,000	184,816,800,000

기타유동금융부채	33,487,797,176	24,804,678,505

유동충당부채	4,514,071,322	4,870,021,822

기타유동부채	4,381,633,643	3,466,192,586

비유동부채	34,337,880,656	14,245,112,035

장기차입금	16,690,500,000	0

기타비유동금융부채	8,453,054,061	7,648,919,756

순확정급여부채	9,194,326,595	6,596,192,279

부채총계	413,804,248,836	416,056,510,599

자본

자본금	13,514,218,500	13,514,218,500

자본잉여금	279,618,430,232	279,618,430,232

기타자본구성요소	(152,062,701)	(152,062,701)

이익잉여금(결손금)	131,251,428,295	138,657,799,714

자본총계	424,232,014,326	431,638,385,745

자본과부채총계	838,036,263,162	847,694,896,344

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	217,851,247,189	649,498,982,703	227,292,409,929	749,081,976,001

매출원가	203,855,405,937	610,249,897,831	230,990,838,934	720,393,312,627

매출총이익	13,995,841,252	39,249,084,872	(3,698,429,005)	28,688,663,374

판매비와관리비	18,343,119,475	48,275,456,118	11,746,234,130	31,875,066,860

판매비	1,643,296,815	4,187,080,774	3,716,640,431	11,201,191,349

관리비	16,699,822,660	44,088,375,344	8,029,593,699	20,673,875,511

영업이익(손실)	(4,347,278,223)	(9,026,371,246)	(15,444,663,135)	(3,186,403,486)

기타수익	1,379,363,763	12,742,066,532	18,150,440,391	40,182,076,491

기타비용	11,442,887	932,294,458	2,041,366,851	9,431,457,572

금융수익	1,296,549,108	11,623,921,632	5,623,417,043	8,770,557,079

금융원가	839,010,574	7,892,283,379	2,697,234,065	14,496,053,022

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,521,818,813)	6,515,039,081	3,590,593,383	21,838,719,490

법인세비용	(1,393,600,459)	9,700,002,006	(61,123,227,244)	(54,728,386,082)

당기순이익(손실)	(1,128,218,354)	(3,184,962,925)	64,713,820,627	76,567,105,572

기타포괄손익	(50,732,360)	(167,995,844)	(37,640,830)	(132,097,234)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여제도의 재측정손익	(50,732,360)	(167,995,844)	(37,640,830)	(132,097,234)

총포괄손익	(1,178,950,714)	(3,352,958,769)	64,676,179,797	76,435,008,338

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(42)	(118)	2,395	2,833

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(42)	(118)	2,395	2,833

자본변동표
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	13,514,218,500	275,124,010,368	(152,062,701)	97,043,741,969	385,529,908,136

오류수정에 따른 증가(감소)	0	4,494,419,864	0	0	4,494,419,864

배당금지급	0	0	0	(4,053,412,650)	(4,053,412,650)

포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	76,567,105,572	76,567,105,572

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(132,097,234)	(132,097,234)

2017.09.30 (기말자본)	13,514,218,500	279,618,430,232	(152,062,701)	169,425,337,657	462,405,923,688

2018.01.01 (기초자본)	13,514,218,500	279,618,430,232	(152,062,701)	138,657,799,714	431,638,385,745

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(4,053,412,650)	(4,053,412,650)

포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,184,962,925)	(3,184,962,925)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(167,995,844)	(167,995,844)

2018.09.30 (기말자본)	13,514,218,500	279,618,430,232	(152,062,701)	131,251,428,295	424,232,014,326

현금흐름표
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	9,813,766,878	81,831,717,809

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,961,872,916	29,220,930,414

당기순이익(손실)	(3,184,962,925)	76,567,105,572

조정	19,291,452,139	(55,916,486,014)

순운전자본의 변동	(11,144,616,298)	8,570,310,856

이자수취(영업)	232,699,372	301,229,420

이자지급(영업)	(2,745,096,515)	(2,870,915,132)

배당금수취(영업)	6,159,461,213	5,602,661,739

법인세 환급액(부담액)	1,204,829,892	49,577,811,368

투자활동현금흐름	(83,210,606,246)	(10,127,311,069)

기타금융자산의 처분	11,530,000	32,575,000

유형자산의 처분	1,487,151,985	18,740,550,437

무형자산의 처분	591,818,183	0

단기대여금의 감소	3,064,571,193	2,431,692,271

투자금융자산의 처분	0	2,705,472,000

임차보증금의 감소	420,000,000	277,000,000

임대보증금의 증가	10,424,000	552,000

매각예정자산의 처분	7,114,300,200	11,098,008,000

정부보조금의 수취	19,635,000	212,688,643

유형자산의 취득	(28,452,406,619)	(33,790,220,475)

무형자산의 취득	(2,047,137,139)	(375,334,155)

단기대여금의 증가	(2,977,836,276)	(5,698,894,790)

기타금융자산의 취득	0	(13,960,000)

장기금융상품의 취득	(181,980,000)	(181,980,000)

임차보증금의 증가	(10,088,000)	(565,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(62,259,965,273)	(5,000,000,000)

임대보증금의 감소	(623,500)	(460,000)

재무활동현금흐름	(15,706,412,650)	(16,630,412,650)

단기차입금의 증가	144,036,000,000	134,623,000,000

장기차입금의 증가	16,893,000,000	0

단기차입금의 상환	(172,582,000,000)	(147,200,000,000)

배당금지급	(4,053,412,650)	(4,053,412,650)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(144,264,006)	(175,139,445)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(89,247,516,024)	54,898,854,645

기초현금및현금성자산	131,150,586,613	44,876,018,232

기말현금및현금성자산	41,903,070,589	99,774,872,877