서연이화 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 4 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	372,309,850,297	427,788,341,980

현금및현금성자산	62,168,205,756	131,150,586,613

기타금융자산	24,045,000	18,410,000

매출채권	253,307,548,568	237,459,935,854

단기미수금	3,612,329,272	5,832,404,007

당기법인세자산	3,727,148,076	3,706,091,606

기타수취채권	2,862,482,630	2,621,561,983

재고자산	23,041,958,096	15,499,363,970

기타유동자산	19,073,399,563	27,007,254,611

매각예정자산	4,492,733,336	4,492,733,336

비유동자산	437,796,626,251	419,906,554,364

장기금융상품	1,245,860,000	1,185,200,000

투자금융자산	11,600,000	11,600,000

기타금융자산	1,258,445,000	1,265,115,000

기타장기수취채권	2,177,368,700	2,557,368,700

유형자산	150,256,910,611	151,002,593,649

무형자산	5,020,151,937	5,154,695,265

종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산	271,244,239,365	250,904,980,565

이연법인세자산	6,582,050,638	7,825,001,185

자산총계	810,106,476,548	847,694,896,344

부채

유동부채	375,815,945,664	401,811,398,564

단기매입채무	164,965,791,362	159,495,338,015

단기미지급금	16,860,567,018	24,358,367,636

단기차입금	153,818,000,000	184,816,800,000

기타유동금융부채	29,116,991,899	24,804,678,505

유동충당부채	4,870,021,822	4,870,021,822

기타유동부채	6,184,573,563	3,466,192,586

비유동부채	16,147,222,429	14,245,112,035

기타비유동금융부채	7,859,783,906	7,648,919,756

순확정급여부채	8,287,438,523	6,596,192,279

부채총계	391,963,168,093	416,056,510,599

자본

자본금	13,514,218,500	13,514,218,500

자본잉여금	279,618,430,232	279,618,430,232

기타자본구성요소	(152,062,701)	(152,062,701)

이익잉여금(결손금)	125,162,722,424	138,657,799,714

자본총계	418,143,308,455	431,638,385,745

자본과부채총계	810,106,476,548	847,694,896,344

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	203,280,175,456	203,280,175,456	268,535,719,859	268,535,719,859

매출원가	196,429,770,555	196,429,770,555	246,323,556,501	246,323,556,501

매출총이익	6,850,404,901	6,850,404,901	22,212,163,358	22,212,163,358

판매비와관리비	16,788,460,460	16,788,460,460	8,586,364,448	8,586,364,448

판매비	2,448,610,189	2,448,610,189	3,975,358,903	3,975,358,903

관리비	14,339,850,271	14,339,850,271	4,611,005,545	4,611,005,545

영업이익(손실)	(9,938,055,559)	(9,938,055,559)	13,625,798,910	13,625,798,910

기타수익	1,554,341,009	1,554,341,009	16,778,764,541	16,778,764,541

기타비용	233,408,185	233,408,185	515,244,083	515,244,083

금융수익	3,459,763,022	3,459,763,022	2,530,511,181	2,530,511,181

금융원가	2,494,796,630	2,494,796,630	20,673,570,437	20,673,570,437

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,652,156,343)	(7,652,156,343)	11,746,260,112	11,746,260,112

법인세비용	1,733,653,181	1,733,653,181	3,155,047,214	3,155,047,214

당기순이익(손실)	(9,385,809,524)	(9,385,809,524)	8,591,212,898	8,591,212,898

기타포괄손익	(55,855,116)	(55,855,116)	(43,411,186)	(43,411,186)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여제도의 재측정손익	(55,855,116)	(55,855,116)	(43,411,186)	(43,411,186)

총포괄손익	(9,441,664,640)	(9,441,664,640)	8,547,801,712	8,547,801,712

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(347)	(347)	318	318

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(347)	(347)	318	318

자본변동표
제 5 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	13,514,218,500	279,618,430,232	(152,062,701)	97,043,741,969	390,024,328,000

배당금지급	0	0	0	(4,053,412,650)	(4,053,412,650)

포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	8,591,212,898	8,591,212,898

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(43,411,186)	(43,411,186)

2017.03.31 (기말자본)	13,514,218,500	279,618,430,232	(152,062,701)	101,538,131,031	394,518,717,062

2018.01.01 (기초자본)	13,514,218,500	279,618,430,232	(152,062,701)	138,657,799,714	431,638,385,745

배당금지급	0	0	0	(4,053,412,650)	(4,053,412,650)

포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	(9,385,809,524)	(9,385,809,524)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(55,855,116)	(55,855,116)

2018.03.31 (기말자본)	13,514,218,500	279,618,430,232	(152,062,701)	125,162,722,424	418,143,308,455

현금흐름표
제 5 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	(11,988,524,649)	4,226,976,440

영업으로부터 창출된 현금흐름	(10,539,442,694)	8,568,688,274

당기순이익(손실)	(9,385,809,524)	8,591,212,898

조정	7,953,837,311	9,689,928,358

순운전자본의 변동	(9,107,470,481)	(9,712,452,982)

이자수취(영업)	14,280,502	59,363,879

이자지급(영업)	(967,357,360)	(794,554,148)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(496,005,097)	(3,606,521,565)

투자활동현금흐름	(25,865,731,107)	4,576,913,213

기타금융자산의 처분	1,088,880	6,095,000

유형자산의 처분	424,498,999	8,302,838,454

투자금융자산의 처분	0	2,705,472,000

대여금의 감소	82,126,798	1,059,318,102

임차보증금의 감소	390,000,000	90,000,000

임대보증금의 증가	10,000,000	276,000

매각예정자산의 처분	0	6,478,200,000

정부보조금의 수취	0	87,811,543

유형자산의 취득	(5,796,212,860)	(12,016,682,784)

대여금의 증가	(545,198,124)	(257,175,102)

장기금융상품의 취득	(60,660,000)	(60,660,000)

기타금융자산의 취득	0	(8,800,000)

무형자산의 취득	(21,840,000)	(22,500,000)

선수금의 감소	0	(1,221,912,000)

임차보증금의 증가	(10,000,000)	(565,000,000)

임대보증금의 감소	(276,000)	(368,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(20,339,258,800)	0

재무활동현금흐름	(30,891,000,000)	62,350,000,000

단기차입금의 증가	72,052,305,178	65,196,800,000

배당금지급	0	0

단기차입금의 상환	(102,943,305,178)	(2,846,800,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(237,125,101)	(5,007,237,275)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(68,982,380,857)	66,146,652,378

기초현금및현금성자산	131,150,586,613	44,876,018,232

기말현금및현금성자산	62,168,205,756	111,022,670,610

이익잉여금처분계산서
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 (처분확정일: 2018.03.30)
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (처분확정일: 2017.03.24)
(단위 : 원)

구 분	제 4 기	제 3 기

미처분이익잉여금	45,841,299,714	44,132,741,969

전기이월미처분이익잉여금	173,829,319	294,944,540

확정급여제도의 재측정요소	2,508,202,427	306,035,557

당기순이익	43,159,267,968	43,531,761,872

합계	45,841,299,714	44,132,741,969

이익잉여금처분액	(45,658,912,650)	(43,958,912,650)

이익준비금	405,500,000	405,500,000

임의적립금	41,200,000,000	39,500,000,000

현금배당 주당배당금(율) 보통주: 제4기 150원(30%) : 제3기 150원(30%)	4,053,412,650	4,053,412,650

차기이월미처분이익잉여금	182,387,064	173,829,319