서연이화 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	439,197,032,426	381,425,528,411

현금및현금성자산	50,733,593,266	8,784,717,670

단기금융상품	1,000,000,000	21,000,000,000

기타금융자산	0	13,960,000

매출채권	319,142,950,628	309,692,432,145

단기미수금	2,428,576,771	4,760,817,249

기타수취채권	2,207,113,342	2,250,718,743

재고자산	24,638,998,305	18,963,746,924

기타유동자산	39,045,800,114	15,959,135,680

비유동자산	853,128,965,283	737,407,174,674

장기매출채권	0	420,678,537

장기금융상품	232,000,000	13,182,500,000

투자금융자산	408,600,000	111,600,000

기타금융자산	0	177,752,616

기타장기수취채권	2,399,102,400	1,743,042,400

유형자산	142,864,747,306	140,666,333,728

무형자산	6,980,683,933	6,849,639,309

사용권자산	6,032,807,603	6,513,303,125

종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산	687,082,391,954	560,723,607,706

이연법인세자산	7,128,632,087	7,018,717,253

자산총계	1,292,325,997,709	1,118,832,703,085

부채

유동부채	451,921,755,131	400,179,123,727

단기매입채무	205,500,299,194	208,647,365,029

단기미지급금	46,185,065,879	21,760,452,547

단기차입금	88,182,840,000	86,167,150,000

유동성장기부채	69,162,535,873	46,469,404,361

기타유동금융부채	20,727,231,860	18,172,583,784

유동리스부채	2,232,992,438	1,812,803,723

유동충당부채	2,936,001,048	2,800,093,857

기타유동부채	4,870,955,854	5,587,295,003

당기법인세부채	12,123,832,985	8,761,975,423

비유동부채	26,631,616,750	53,394,211,351

장기차입금 및 사채	11,249,993,337	42,425,184,342

기타비유동금융부채	6,262,660,365	6,036,823,156

비유동리스부채	4,047,840,324	4,932,203,853

순확정급여부채	5,071,122,724	0

부채총계	478,553,371,881	453,573,335,078

자본

자본금	13,514,218,500	13,514,218,500

자본잉여금	462,539,137,834	462,539,137,834

기타자본구성요소	(152,062,701)	(152,062,701)

기타포괄손익누계액	117,777,329,136	54,910,435,026

이익잉여금	220,094,003,059	134,447,639,348

자본총계	813,772,625,828	665,259,368,007

자본과부채총계	1,292,325,997,709	1,118,832,703,085

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	298,570,364,609	851,904,556,225	241,423,146,197	792,121,149,521

매출원가	252,103,155,274	733,060,144,022	204,645,772,333	675,290,483,580

매출총이익	46,467,209,335	118,844,412,203	36,777,373,864	116,830,665,941

판매비와관리비	27,285,683,677	78,823,957,007	21,241,142,571	72,297,265,104

판매비	3,874,757,023	12,795,644,329	3,377,534,168	10,686,911,382

관리비	23,410,926,654	66,028,312,678	17,863,608,403	61,610,353,722

영업이익(손실)	19,181,525,658	40,020,455,196	15,536,231,293	44,533,400,837

지분법이익	19,730,723,428	63,333,547,244	5,261,561,979	33,106,544,227

지분법손실	6,955,222,236	42,742,249,558	10,517,163,300	44,437,508,809

기타수익	17,718,724,518	19,551,431,713	3,627,913,654	5,148,925,032

기타비용	279,561,976	477,745,722	47,127,281	662,570,411

금융수익	24,388,448,916	43,965,470,082	11,989,508,105	23,383,915,306

금융원가	4,766,112,860	11,063,168,993	2,684,808,333	9,170,254,071

법인세비용차감전순이익(손실)	69,018,525,448	112,587,739,962	23,166,116,117	51,902,452,111

법인세비용	4,865,597,302	22,786,940,187	(2,895,087,966)	8,410,475,863

당기순이익(손실)	64,152,928,146	89,800,799,775	26,061,204,083	43,491,976,248

기타포괄손익	40,367,665,434	62,765,870,696	22,195,342,351	38,884,348,076

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(18,111,583)	(101,023,414)	(3,198,149)	(46,292,259)

순확정급여제도의 재측정손익	(23,219,979)	(129,517,197)	(4,100,191)	(59,349,050)

재분류되지 않는 항목과 관련한 법인세	5,108,396	28,493,783	902,042	13,056,791

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	40,385,777,017	62,866,894,110	22,198,540,500	38,930,640,335

지분법 자본변동	40,512,212,881	63,171,600,344	22,321,510,481	39,349,703,634

재분류될 수 있는 항목과 관련한 법인세	(126,435,864)	(304,706,234)	(122,969,981)	(419,063,299)

총포괄손익	104,520,593,580	152,566,670,471	48,256,546,434	82,376,324,324

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,374	3,323	964	1,609

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,374	3,323	964	1,609

자본변동표
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	13,514,218,500	462,539,137,834	(152,062,701)	17,386,371,748	108,676,876,650	601,964,542,031

배당금지급	0	0	0	0	(2,702,275,100)	(2,702,275,100)

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	0	43,491,976,248	43,491,976,248

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(46,292,259)	(46,292,259)

지분법 자본변동	0	0	0	38,930,640,335	0	38,930,640,335

2021.09.30 (기말자본)	13,514,218,500	462,539,137,834	(152,062,701)	56,317,012,083	149,420,285,539	681,638,591,255

2022.01.01 (기초자본)	13,514,218,500	462,539,137,834	(152,062,701)	54,910,435,026	134,447,639,348	665,259,368,007

배당금지급	0	0	0	0	(4,053,412,650)	(4,053,412,650)

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	0	89,800,799,775	89,800,799,775

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(101,023,414)	(101,023,414)

지분법 자본변동	0	0	0	62,866,894,110	0	62,866,894,110

2022.09.30 (기말자본)	13,514,218,500	462,539,137,834	(152,062,701)	117,777,329,136	220,094,003,059	813,772,625,828

현금흐름표
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	76,768,439,072	85,522,282,105

영업으로부터 창출된 현금흐름	95,737,019,427	98,016,655,417

당기순이익(손실)	89,800,799,775	43,491,976,248

조정	(5,778,938,492)	36,476,486,434

순운전자본의 변동	11,715,158,144	18,048,192,735

이자수취(영업)	1,646,850,754	616,268,395

이자지급(영업)	(3,981,961,949)	(4,444,146,484)

배당금수취(영업)	3,177,740,750	2,853,729,728

법인세환급(납부)	(19,811,209,910)	(11,520,224,951)

투자활동현금흐름	(19,806,221,887)	(62,870,599,730)

기타금융자산의 감소	13,960,000	461,580,000

단기금융상품의 감소	85,000,000,000	88,470,020,000

장기금융상품의 감소	18,045,820,000	0

유형자산의 처분	207,956,230	343,422,727

단기대여금의 감소	249,367,916	595,290,490

임차보증금의 감소	40,200,000	231,131,500

관계기업 투자주식의 처분	539,000,000	0

정부보조금의 증가	62,781,369	71,962,414

유형자산의 취득	(13,482,404,273)	(20,075,793,000)

무형자산의 취득	(605,494,213)	(1,343,282,439)

단기대여금의 증가	(245,828,916)	(356,721,422)

단기금융상품의 증가	(65,000,000,000)	(79,206,020,000)

장기금융상품의 증가	(5,095,320,000)	(90,000,000)

투자금융자산의 취득	(297,000,000)	0

임차보증금의 증가	(696,260,000)	0

종속기업 투자주식의 취득	(38,543,000,000)	(50,465,300,000)

관계기업 투자주식의 취득	0	(1,506,890,000)

재무활동현금흐름	(16,716,401,791)	(21,064,045,590)

단기차입금의 증가	158,000,000,000	125,517,000,000

정부보조금의 증가	1,104,403,229	537,141,514

단기차입금의 상환	(159,300,000,000)	(131,817,000,000)

유동성장기부채 상환	(9,751,124,999)	(10,807,289,999)

정부보조금의 감소	(1,206,523,819)	(555,350,302)

리스부채의 감소	(1,509,743,552)	(1,236,151,703)

배당금지급	(4,053,412,650)	(2,702,275,100)

임대보증금의 감소	0	(120,000)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,703,060,202	353,801,036

현금및현금성자산의순증가(감소)	41,948,875,596	1,941,437,821

기초현금및현금성자산	8,784,717,670	25,387,173,052

기말현금및현금성자산	50,733,593,266	27,328,610,873