메디쎄이 사업보고서 (2023.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	22,500,000	7,500,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,726,079	216,216	3,942,295	(주1)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	162,162	162,162	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	162,162	162,162	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,726,079	54,054	3,780,133	-

Ⅴ. 자기주식수	70,500	-	70,500	(주2)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,655,579	54,054	3,709,633	-

주1) 제1회차 전환상환우선주 247,920주는 2021년02월17일 전량 보통주로 전환되어 현재까지 발행한 주식의 총수 중 보통주식은 3,478,159주에서 3,726,079주, 우선주는 464,136주에서 216,216주로 변동되었습니다. 주2) 2023년04월21일 자기주식 70,500주를 취득하였으며, 당사의 주주가 당사에 무상으로 증여하는 것으로 자기주식 취득에 따른 취득가액은 "0"원 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	162,162	-	162,162	-	(주1)

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	162,162	-	162,162	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	70,500	-	-	70,500	(주2)

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	-	70,500	-	-	70,500	-

기타주식	-	162,162	-	162,162	-	-

주1) 2019년5월31일 농협은행(글로벌원밸류업 전문사모투자신3호) 108,108주, 2019년12월9일 아이비케이금융그룹코넥스투자조합 21,622주, 2020년9월15일 아이비케이금융그룹코넥스투자조합 32,432주의 전환상환우선주 상환요청에 따른 자기주식취득이 있었으며, 2019년6월3일, 2019년12월12일, 2020년9월18일 취득한 자기주식을 전량 이익소각하였습니다. 주2) 2023년04월21일 자기주식 70,500주를 취득하였으며, 당사의 주주가 당사에 무상으로 증여하는 것으로 자기주식 취득에 따른 취득가액은 "0"원 입니다.

나. 종류주식(전환상환우선주) 발행현황(1) 1차 전환상환우선주 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2014년 09월 05일

주당 발행가액(액면가액)	6,000	500

발행총액(발행주식수)	1,487,520,000	247,920

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2024년 09월 04일

이익배당에 관한 사항	보통주에 대하여 우선권 적용

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 대하여 우선권 적용

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	전환상환우선주의 일부 또는 전부

상환방법	상환청구일로부터 1개월 이내 배당가능이익 범위 내에서 현금으로 지급

상환기간	발행일로부터 4년이 경과한 다음날로부터 우선주존속기간 만료일 까지(발행일로부터 10년이내)

주당 상환가액	6,000

1년 이내상환 예정인 경우	해당사항없음

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환상환우선주의 일부 또는 전부

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	발행일로부터 10년 이내

전환으로 발행할주식의 종류	보통주식

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

주1) 상기 전환가액 및 전환주식수는 2015년 6월 27일 당사가 무상증자 100%를 실시함에 따라 가격 조정 약정에 의해 조정된 사항을 기재하였습니다.주2) 1차 전환상환우선주의 인수자는 2020년9월24일 기술보증기금과 동화약품 주식회사와의 주식양수도계약에 따라 동화약품 주식회사로 변경되었습니다.주3) 1차 전환상환우선주 247,920주는 2021년02월17일 전량 보통주로 전환되었습니다.

(2) 2차 전환상환우선주 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2016년 05월 31일

주당 발행가액(액면가액)	18,500	500

발행총액(발행주식수)	3,999,996,000	216,216

현재 잔액(현재 주식수)	999,999,000	54,054

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2026년 05월 30일

이익배당에 관한 사항	보통주에 대하여 우선권 적용

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 대하여 우선권 적용

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	전환상환우선주의 일부 또는 전부

상환방법	상환청구일로부터 1개월 이내 배당가능이익 범위 내에서 현금으로 지급

상환기간	발행일로부터 3년이 경과한 다음날로부터 우선주존속기간 만료일 까지(발행일로부터 10년이내)

주당 상환가액	18,500

1년 이내상환 예정인 경우	해당사항없음

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환상환우선주의 일부 또는 전부

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	발행일로부터 10년 이내

전환으로 발행할주식의 종류	보통주식

전환으로발행할 주식수	54,054

의결권에 관한 사항	의결권 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

주) 2019년5월31일 농협은행(글로벌원밸류업 전문사모투자신3호) 108,108주, 2019년12월9일 아이비케이금융그룹코넥스투자조합 21,622주, 2020년9월15일 아이비케이금융그룹코넥스투자조합 32,432주의 전환상환우선주 상환요청에 따른 자기주식취득이 있었으며, 2019년6월3일, 2019년12월12일, 2020년9월18일 취득한 자기주식을 전량 이익소각하였습니다.