텔콘RF제약 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2020.12.31 현재
제 21 기 2019.12.31 현재
제 20 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	36,628,835,467	26,751,350,748	20,695,628,793

현금및현금성자산 (주5,6,7,34,35)	22,605,593,262	12,588,849,831	5,676,517,502

기타유동금융자산 (주9,34,35)	160,000,000

매출채권 및 기타유동채권 (주8,32,34,35)	10,376,952,574	11,009,645,327	11,632,232,458

기타유동자산 (주10)	60,559,790	27,463,547	223,707,076

당기법인세자산	3,664,460	1,470,430	20,868,070

재고자산 (주11,13)	3,582,065,381	2,963,921,613	3,142,303,687

매각예정비유동자산 (주38)

비유동자산	200,087,249,769	112,114,551,012	157,438,956,442

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주8,34,35)	743,278,619	1,005,432,723	1,054,641,000

종속기업투자 (주12,32)	2,287,528,098	2,735,154,363	2,781,986,308

관계기업투자 (주12,32)	125,128,388,202	54,272,158,771	62,889,913,173

기타비유동금융자산 (주9,34,35)	32,375,314,274	12,945,863,790	36,206,395,121

유형자산 (주13,36)	5,590,361,502	5,334,541,479	5,520,946,052

사용권자산 (주14,21)	1,858,069,159	425,353,676

무형자산 (주15)	32,104,309,915	31,216,616,356	44,805,644,934

영업권 (주15)	4,179,429,854	4,179,429,854

자산총계	236,716,085,236	138,865,901,760	178,134,585,235

부채

유동부채	90,527,650,291	13,654,596,113	25,681,318,836

매입채무 및 기타유동채무 (주5,16,32,34,35,36)	4,774,934,966	3,346,355,363	6,395,328,757

단기차입금	7,442,184,435

유동성장기차입금 (주5,19,31,34,35)	240,000,000	240,000,000	158,000,000

유동리스부채 (주14,31,34,35)	479,749,057	355,234,383

기타유동금융부채 (주17,34,35)	1,219,454	20,914,500

기타유동부채 (주18)	143,822,178	77,011,083	130,373,661

유동성전환사채 (주5,19,31,34,35)	84,858,372,791	9,634,775,830	11,534,517,483

유동성복구충당부채 (주21,34,35)	30,771,299

비유동부채	2,265,459,480	1,196,557,350	7,300,345

비유동매입채무및기타채무 (주5,16,32,34,35,36)	18,894,994	1,169,180

장기차입금 (주5,19,31,34,35)	900,000,000	1,140,000,000

리스부채 (주14,31,34,35)	1,284,069,886	55,388,170

기타비유동금융부채	7,300,345

복구충당부채 (주21,34,35)	62,494,600

부채총계	92,793,109,771	14,851,153,463	25,688,619,181

자본

자본금 (주1,22)	8,750,901,200	8,527,702,800	8,233,008,300

자본잉여금 (주22)	165,984,934,633	149,321,001,341	135,881,680,184

기타자본구성요소 (주33)	872,321,146	1,015,853,336	1,956,415,250

이익잉여금(결손금) (주23)	(31,685,181,514)	(34,849,809,180)	6,374,862,320

자본총계	143,922,975,465	124,014,748,297	152,445,966,054

자본과부채총계	236,716,085,236	138,865,901,760	178,134,585,235

포괄손익계산서
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

수익(매출액) (주24,32,37)	30,729,441,908	51,215,125,806	47,959,826,850

매출원가 (주24,25,32)	24,035,483,083	37,517,819,895	41,138,543,541

매출총이익	6,693,958,825	13,697,305,911	6,821,283,309

판매비와관리비 (주25,26)	7,540,516,712	10,748,255,245	12,746,950,385

영업이익(손실)	(846,557,887)	2,949,050,666	(5,925,667,076)

기타이익 (주27)	7,229,932,996	327,209,205	1,266,233,903

기타손실 (주27)	5,223,948,234	19,804,270,541	1,570,045,763

금융수익 (주28,34)	11,710,590,924	1,727,559,726	6,514,638,239

금융원가 (주28,34)	9,705,390,133	26,424,220,556	5,959,240,521

법인세비용차감전순이익(손실)	3,164,627,666	(41,224,671,500)	(5,674,081,218)

법인세비용 (주29)

당기순이익(손실)	3,164,627,666	(41,224,671,500)	(5,674,081,218)

총포괄손익	3,164,627,666	(41,224,671,500)	(5,674,081,218)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주30)	37	(498)	(74)

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주30)	37	(505)	(74)

자본변동표
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,270,798,200	90,184,467,794	286,097,586	11,998,003,008	109,739,366,588

회계정책변경에 따른 증가(감소)	50,940,530	50,940,530

당기순이익(손실)	(5,674,081,218)	(5,674,081,218)

전환사채의 전환	962,210,100	48,204,610,911	49,166,821,011

전환사채의 상환

종속기업합병으로 인한 변동	(4,752,721,782)	(4,752,721,782)

전환사채의 발행	2,245,323,261	2,245,323,261

주식선택권 행사

주식선택권 대체

주식보상비용	1,670,317,664	1,670,317,664

2018.12.31 (기말자본)	8,233,008,300	135,881,680,184	1,956,415,250	6,374,862,320	152,445,966,054

2019.01.01 (기초자본)	8,233,008,300	135,881,680,184	1,956,415,250	6,374,862,320	152,445,966,054

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(41,224,671,500)	(41,224,671,500)

전환사채의 전환	264,194,500	11,526,735,597	11,790,930,097

전환사채의 상환

종속기업합병으로 인한 변동

전환사채의 발행	717,812,590	717,812,590

주식선택권 행사	30,500,000	1,194,772,970	(291,267,970)	934,005,000

주식선택권 대체

주식보상비용	(649,293,944)	(649,293,944)

2019.12.31 (기말자본)	8,527,702,800	149,321,001,341	1,015,853,336	(34,849,809,180)	124,014,748,297

2020.01.01 (기초자본)	8,527,702,800	149,321,001,341	1,015,853,336	(34,849,809,180)	124,014,748,297

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	3,164,627,666	3,164,627,666

전환사채의 전환	222,198,400	8,591,517,567	8,813,715,967

전환사채의 상환	(396,038,000)	(396,038,000)

종속기업합병으로 인한 변동

전환사채의 발행	8,259,701,535	8,259,701,535

주식선택권 행사	1,000,000	98,599,574	(33,379,574)	66,220,000

주식선택권 대체	110,152,616	(110,152,616)

주식보상비용

2020.12.31 (기말자본)	8,750,901,200	165,984,934,633	872,321,146	(31,685,181,514)	143,922,975,465

현금흐름표
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	3,160,850,411	3,975,466,324	(5,872,463,493)

당기순이익(손실)	3,164,627,666	(41,224,671,500)	(5,674,081,218)

당기순이익조정을 위한 가감 (주31)	(3,624,326,398)	51,128,954,081	5,015,913,422

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주31)	4,212,567,541	(4,822,884,813)	(2,839,047,924)

이자수취(영업)	24,008,979	180,485,314	330,852,355

이자지급(영업)	(613,833,347)	(1,305,814,398)	(2,733,471,328)

법인세납부(환급)	(2,194,030)	19,397,640	27,371,200

투자활동현금흐름	(61,654,186,457)	(770,667,848)	2,079,564,709

단기금융상품의 처분	160,000,000	1,000,000,000

단기대여금의 감소	25,416,693	50,555,574	489,444,498

보증금의 감소	554,456,000	70,000,000	1,800,000

정부보조금의 수취	173,073,537	11,721,820

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	4,158,009,383	225,324,322	4,267,236,600

관계기업투자주식의 처분	15,486,563,600

유형자산의 처분	111,094,860	19,899,216

투자부동산의 처분	2,532,210

종속기업합병으로 인한 순현금유입	301,234,375

취득중인무형자산의 증가	(3,416,700,000)	(5,361,000,000)

단기금융상품의 증가	(160,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(160,000,000)

보증금의 증가	(360,800,000)	(30,107,000)	(356,350,000)

정부보조금의 사용	(129,989,340)	(89,343,993)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(28,536,451,745)	(2,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(10,314,735,900)

관계기업투자주식의 취득	(33,513,612,412)	(40,000,000)

유형자산의 취득	(810,153,600)	(809,084,089)	(1,153,253,690)

무형자산의 취득	(68,529,833)	(39,734,482)	(103,806,200)

재무활동현금흐름	68,520,662,212	3,918,025,585	4,258,693,123

장기미지급금의 증가	17,725,814	1,169,180

단기차입금의 증가	131,436,934	10,515,381,965

장기차입금의 증가	1,500,000,000

전환사채의 발행	81,211,000,000	9,790,000,000	9,940,000,000

주식선택권의 행사	66,220,000	934,005,000

단기차입금의 상환	(7,573,621,369)	(15,998,028,842)

유동성장기차입금의 상환	(240,000,000)	(278,000,000)	(198,660,000)

리스부채의 상환	(563,671,556)	(586,964,160)

전환사채의 상환	(11,970,612,046)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(10,582,735)	(210,491,732)	(41,636,243)

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,016,743,431	6,912,332,329	424,158,096

기초현금및현금성자산	12,588,849,831	5,676,517,502	5,252,359,406

기말현금및현금성자산 (주6)	22,605,593,262	12,588,849,831	5,676,517,502

결손금처리계산서
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

구 분	제 22 기	제 21 기

처리예정일 : 2021년 3월 30일	처분확정일 : 2020년 5월 28일

I.미처리결손금	(31,878,181,514)	(35,042,809,180)

전기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)	(35,042,809,180)	6,181,862,320

당기순이익(손실)	3,164,627,666	(41,224,671,500)

II.결손금처리액	-	-

III.차기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)	(31,878,181,514)	(35,042,809,180)