텔콘RF제약 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2016.12.31 현재
제 17 기 2015.12.31 현재
제 16 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	23,439,024,842	40,460,033,874	43,683,254,158

현금및현금성자산	1,640,261,016	18,042,582,242	21,020,374,299

기타유동금융자산	6,992,991,782	6,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	12,210,937,445	13,030,408,474	12,420,037,672

기타유동자산	7,042,483,413	940,213,583	511,995,368

당기법인세자산	147,509,600	36,121,358

재고자산	2,397,833,368	1,417,716,435	3,730,846,819

비유동자산	66,352,228,768	8,727,472,873	4,917,584,280

장기매출채권 및 기타비유동채권	659,691,000	3,400,000,000	2,180,000,000

기타비유동금융자산	3,638,000,505	10,812,790

종속기업투자주식	41,446,029,788	2,227,000,000	1,141,700,000

관계기업투자주식	18,042,722,167	1,702,975,000

유형자산	985,930,783	1,145,722,176	1,270,375,745

무형자산	367,302,208	251,775,697	314,695,745

투자부동산	1,212,552,317

자산총계	89,791,253,610	49,187,506,747	48,600,838,438

부채

유동부채	17,442,189,372	3,326,565,758	4,054,361,576

매입채무 및 기타유동채무	6,468,036,631	3,300,935,498	1,874,214,409

기타유동금융부채	1,793,588,950

기타유동부채	64,270,470	25,630,260	56,888,950

유동성전환사채	8,151,912,321

유동파생상품부채	964,381,000

단기차입금	1,122,434,398

당기법인세부채	1,000,823,819

비유동부채	10,197,080,492	362,662,501	377,829,919

장기매입채무 및 기타비유동채무	10,075,000	82,075,000

전환사채	8,552,752,545

기타비유동금융부채	796,067,685

이연법인세부채	848,260,262	352,587,501	280,958,305

퇴직급여부채	14,796,614

부채총계	27,639,269,864	3,689,228,259	4,432,191,495

자본

자본금	5,809,677,000	2,511,000,000	2,511,000,000

자본잉여금	28,756,082,544	13,318,091,200	13,318,091,200

자본조정	26,920,062	451,605,000	132,825,000

기타포괄손익누계액	(406,986,759)

이익잉여금(결손금)	27,966,290,899	29,217,582,288	28,206,730,743

자본총계	62,151,983,746	45,498,278,488	44,168,646,943

자본과부채총계	89,791,253,610	49,187,506,747	48,600,838,438

포괄손익계산서
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

수익(매출액)	22,065,966,902	27,576,674,578	58,617,721,934

매출원가	19,345,789,767	22,831,374,779	45,957,723,000

매출총이익	2,720,177,135	4,745,299,799	12,659,998,934

판매비와관리비	5,493,995,535	2,800,601,943	2,469,820,449

경상연구개발비	1,708,995,556	1,688,398,514	1,533,093,473

영업이익(손실)	(4,482,813,956)	256,299,342	8,657,085,012

기타수익	1,977,063,386	47,973,847	33,110,415

기타비용	3,474,237,201	132,423	309,096,882

금융수익	5,064,485,661	1,050,637,141	839,751,274

금융원가	698,221,603	71,410,464	164,800,161

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,613,723,713)	1,283,367,443	9,056,049,658

법인세비용(수익)	(362,432,324)	283,052,771	1,748,469,068

당기순이익(손실)	(1,251,291,389)	1,000,314,672	7,307,580,590

기타포괄손익	(406,986,759)	10,536,873	4,092,055

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	10,536,873	4,092,055

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	10,536,873	4,092,055

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(406,986,759)

매도가능금융자산평가손익	(406,986,759)

총포괄손익	(1,658,278,148)	1,010,851,545	7,311,672,645

주당이익

기본주당이익(손실)	(23)	20	1,766

자본변동표
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	20,895,058,098	22,895,058,098

총포괄손익	7,311,672,645	7,311,672,645

당기순이익(손실)	7,307,580,590	7,307,580,590

매도가능증권평가손익

지분의 발행	511,000,000	13,318,091,200	13,829,091,200

무상증자

전환사채의 전환

전환권대가

주식선택권행사

주식기준보상거래	132,825,000	132,825,000

확정급여제도의 재측정요소	4,092,055	4,092,055

종속기업간 합병

2014.12.31 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	132,825,000	28,206,730,743	44,168,646,943

2015.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	132,825,000	28,206,730,743	44,168,646,943

총포괄손익	1,010,851,545	1,010,851,545

당기순이익(손실)	1,000,314,672	1,000,314,672

매도가능증권평가손익

지분의 발행

무상증자

전환사채의 전환

전환권대가

주식선택권행사

주식기준보상거래	318,780,000	318,780,000

확정급여제도의 재측정요소	10,536,873	10,536,873

종속기업간 합병

2015.12.31 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	451,605,000	29,217,582,288	45,498,278,488

2016.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	451,605,000	29,217,582,288	45,498,278,488

총포괄손익	(1,658,278,148)	(1,658,278,148)

당기순이익(손실)	(1,251,291,389)	(1,251,291,389)

매도가능증권평가손익	(406,986,759)	(406,986,759)

지분의 발행	576,832,000	13,337,917,015	13,914,749,015

무상증자	2,651,845,000	(2,651,845,000)

전환사채의 전환

전환권대가	3,449,359,329	3,449,359,329

주식선택권행사	70,000,000	1,302,560,000	(637,560,000)	735,000,000

주식기준보상거래	212,875,062	212,875,062

확정급여제도의 재측정요소

종속기업간 합병

2016.12.31 (기말자본)	5,809,677,000	28,756,082,544	26,920,062	(406,986,759)	27,966,290,899	62,151,983,746

현금흐름표
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(4,721,742,209)	3,397,362,359	2,043,729,136

당기순이익(손실)	(1,251,291,389)	1,000,314,672	7,307,580,590

당기순이익조정을 위한 가감	(651,162,741)	337,923,683	2,067,401,119

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,063,239,245)	2,642,900,989	(5,716,461,989)

이자지급(영업)	(101,885,745)	(9,604,922)	(67,694,518)

이자수취(영업)	457,225,153	677,168,627	319,401,294

법인세납부(환급)	(111,388,242)	(1,251,340,690)	(1,866,497,360)

투자활동현금흐름	(47,971,559,641)	(5,261,609,281)	(4,585,754,352)

단기금융상품의 처분	7,062,991,782	8,000,000,000	10,240,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	7,271,666,666	130,041,649	88,002,784

매도가능금융자산의 처분	10,941,736,947

임차보증금의 감소	3,210,000,000	50,000,000

유형자산의 처분	6,400,000	20,899,113

관계기업투자주식의 처분	1,702,975,000

단기금융상품의 취득	(70,000,000)	(8,992,991,782)	(14,080,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(7,220,000,000)	(122,000,000)	(183,000,000)

제3자에 대한 선급금 및 대여금

파생상품의 취득

매도가능금융자산의 취득	(14,198,155,632)

임차보증금의 증가	(469,691,000)	(1,270,000,000)	(50,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(42,267,583,216)	(1,085,300,000)

관계기업투자주식의 취득	(12,277,172,500)	(1,702,975,000)

유형자산의 취득	(1,460,952,704)	(262,421,708)	(732,620,949)

무형자산의 취득	(203,774,984)	(5,962,440)	(189,035,300)

장기금융상품의 처분	300,000,000

재무활동현금흐름	36,290,948,025	(1,122,434,398)	11,834,930,948

단기차입금의 증가	1,219,376,017

전환사채의 증가	21,641,199,010

유상증자	13,914,749,015	13,829,091,200

주식선택권행사로 인한 현금유입	735,000,000

정부보조금의 수취	12,000,000

단기차입금의 상환	(1,122,434,398)	(3,225,536,269)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	32,599	8,889,263	2,983,338

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,402,321,226)	(2,977,792,057)	9,295,889,070

기초현금및현금성자산	18,042,582,242	21,020,374,299	11,724,485,229

기말현금및현금성자산	1,640,261,016	18,042,582,242	21,020,374,299