텔콘RF제약 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 2015.12.31 현재
제 16 기 2014.12.31 현재
제 15 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	41,313,399,689	43,546,462,899	28,366,505,142

현금및현금성자산	18,050,285,409	21,078,708,324	12,414,478,808

기타유동금융자산	6,992,991,782	6,000,000,000	2,160,000,000

매출채권및기타채권	13,420,373,621	11,764,392,195	10,508,550,979

기타유동자산	945,160,653	553,313,995	194,839,404

당기법인세자산	36,121,358

재고자산	1,868,466,866	4,150,048,385	3,088,635,951

비유동자산	6,841,301,348	4,212,124,384	3,829,304,210

비유동매출채권및기타채권	3,400,000,000	2,180,000,000	2,130,000,000

기타비유동금융자산	300,000,000

기타비유동자산	10,812,790	24,146,120

관계기업투자	1,679,685,057

유형자산	1,501,420,528	1,689,334,002	1,182,416,122

무형자산	260,195,763	331,977,592	192,741,968

자산총계	48,154,701,037	47,758,587,283	32,195,809,352

부채

유동부채	3,799,466,990	4,171,450,160	9,286,398,819

매입채무및기타채무	3,773,836,730	1,991,302,993	4,915,470,848

단기차입금	1,122,434,398	3,225,536,269

기타유동부채	25,630,260	56,888,950	50,567,700

당기법인세부채	1,000,823,819	1,094,824,002

비유동부채	362,849,077	378,258,461	402,670,453

비유동매입채무및기타채무	10,261,576	82,503,542	78,475,000

확정급여부채	14,796,614	20,363,209

이연법인세부채	352,587,501	280,958,305	303,832,244

부채총계	4,162,316,067	4,549,708,621	9,689,069,272

자본

지배기업 소유주 지분	43,992,384,970	43,208,878,662	22,506,740,080

납입자본	2,511,000,000	2,511,000,000	2,000,000,000

자본금	2,511,000,000	2,511,000,000	2,000,000,000

자본잉여금	13,318,091,200	13,318,091,200

자본조정	451,605,000	132,825,000

기타자본구성요소	30,364,895	(75,619,374)	(70,290,632)

이익잉여금(결손금)	27,681,323,875	27,322,581,836	20,577,030,712

비지배지분

자본총계	43,992,384,970	43,208,878,662	22,506,740,080

자본과부채총계	48,154,701,037	47,758,587,283	32,195,809,352

연결 포괄손익계산서
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 15 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

매출액	28,542,710,495	58,756,395,200	46,638,653,456

매출원가	23,960,399,250	46,363,194,053	34,213,978,533

매출총이익	4,582,311,245	12,393,201,147	12,424,674,923

판매비와관리비	3,121,208,010	2,772,830,556	1,047,832,648

경상연구개발비	1,747,167,161	1,553,072,615	1,517,658,692

영업이익(손실)	(286,063,926)	8,067,297,976	9,859,183,583

기타수익	48,514,027	84,441,189	31,083,569

기타비용	132,423	309,099,789	18,513,398

금융수익	1,052,834,894	814,814,104	506,958,630

금융원가	104,954,462	167,525,343	273,080,909

지분법손실	78,940,173

법인세비용차감전순이익(손실)	631,257,937	8,489,928,137	10,105,631,475

법인세비용	283,052,771	1,748,469,068	2,216,437,273

당기순이익(손실)	348,205,166	6,741,459,069	7,889,194,202

지배기업 소유주지분(당기순이익)	348,205,166	6,741,459,069	7,889,194,202

비지배지분(당기순이익)	0	0	0

기타포괄손익	116,521,142	(1,236,687)	(79,335,508)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	105,984,269	(5,328,742)	(70,290,632)

외화환산외환차이	50,334,039	(5,328,742)	(70,290,632)

지분법자본변동	55,650,230

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	10,536,873	4,092,055	(9,044,876)

확정급여제도의 재측정요소	10,536,873	4,092,055	(9,044,876)

총포괄손익	464,726,308	6,740,222,382	7,809,858,694

지배기업 소유주지분(총포괄손익)	464,726,308	6,740,222,382	7,809,858,694

비지배지분(총포괄손익)	0	0	0

주당손익

기본및희석주당손익	69	1,629	2,343

연결 자본변동표
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 15 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	1,250,000,000	13,696,881,386	14,946,881,386	14,946,881,386

총포괄손익	(70,290,632)	7,880,149,326	7,809,858,694	7,809,858,694

당기순이익	7,889,194,202	7,889,194,202	7,889,194,202

확정급여제도의 재측정요소	(9,044,876)	(9,044,876)	(9,044,876)

해외사업환산손익	(70,290,632)	(70,290,632)	(70,290,632)

지분법자본변동

유상증자	750,000,000	750,000,000	750,000,000

배당	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

주식보상 비용

2013.12.31 (기말자본)	2,000,000,000	(70,290,632)	20,577,030,712	22,506,740,080	22,506,740,080

2014.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	(70,290,632)	20,577,030,712	22,506,740,080	22,506,740,080

총포괄손익	(5,328,742)	6,745,551,124	6,740,222,382	6,740,222,382

당기순이익	6,741,459,069	6,741,459,069	6,741,459,069

확정급여제도의 재측정요소	4,092,055	4,092,055	4,092,055

해외사업환산손익	(5,328,742)	(5,328,742)	(5,328,742)

지분법자본변동

유상증자	511,000,000	13,318,091,200	13,829,091,200	13,829,091,200

배당

주식보상 비용	132,825,000	132,825,000	13,825,000

2014.12.31 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	132,825,000	(75,619,374)	27,322,581,836	43,208,878,662	43,208,878,662

2015.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	132,825,000	(75,619,374)	27,322,581,836	43,208,878,662	43,208,878,662

총포괄손익	105,984,269	358,742,039	464,726,308	464,726,308

당기순이익	348,205,166	348,205,166	348,205,166

확정급여제도의 재측정요소	10,536,873	10,536,873	10,536,873

해외사업환산손익	50,334,039	50,334,039	50,334,039

지분법자본변동	55,650,230	55,650,230	55,650,230

유상증자

배당

주식보상 비용	318,780,000	317,780,000	317,780,000

2015.12.31 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	451,605,000	30,364,895	27,681,323,875	43,992,384,970	43,992,384,970

연결 현금흐름표
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 15 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	2,267,158,491	1,473,391,683	12,616,833,785

당기순이익(손실)	348,205,166	6,741,459,069	7,889,194,202

비현금항목의 조정	527,619,462	2,168,028,724	1,228,228,025

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,974,547,266	(5,822,568,590)	5,121,428,647

이자수취	677,732,209	320,664,358	153,160,691

이자지급	(9,604,922)	(67,694,518)	(156,769,988)

법인세납부(환급)	(1,251,340,690)	(1,866,497,360)	(1,618,407,792)

투자활동현금흐름	(4,182,036,271)	(4,656,171,792)	(3,465,545,472)

단기금융상품의 감소	8,000,000,000	10,240,000,000	140,000,000

장기금융상품의 감소	300,000,000

단기대여금의 감소	130,041,649	88,002,784

보증금의 감소	50,000,000	56,137,000

유형자산의 처분	20,899,113	19,207,031

단기금융상품의 증가	(8,992,991,782)	(14,080,000,000)	(2,193,716,752)

단기대여금의 증가	(122,000,000)	(183,000,000)

보증금의 증가	(1,270,000,000)	(50,000,000)	(440,000,000)

관계회사 투자주식 취득	(1,702,975,000)

유형자산의 취득	(268,148,698)	(803,038,389)	(869,581,423)

무형자산의 취득	(5,962,440)	(189,035,300)	(177,591,328)

재무활동현금흐름	(1,122,434,398)	11,834,930,948	858,000,000

정부보조금의 수령	12,000,000	108,000,000

단기차입금의 차입	1,219,376,017	2,000,000,000

유상증자	13,829,091,200	750,000,000

단기차입금의 상환	(1,122,434,398)	(3,225,536,269)	(1,000,000,000)

배당금지급	(1,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,037,312,178)	8,652,150,839	10,009,288,313

기초현금및현금성자산	21,078,708,324	12,423,574,147	2,453,423,930

외화표시현금및 현금성자산의 환율변동효과	8,889,263	2,983,338	(39,138,096)

기말현금및현금성자산	18,050,285,409	21,078,708,324	12,423,574,147