텔콘RF제약 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	22,458,166,889	20,695,628,793

현금및현금성자산 (주5,6,32,33)	3,472,244,136	5,676,517,502

매출채권 및 기타유동채권 (주7,30,32,33)	15,479,251,510	11,632,232,458

기타유동자산 (주9)	169,979,534	223,707,076

당기법인세자산	20,951,370	20,868,070

재고자산 (주10,12)	3,315,740,339	3,142,303,687

비유동자산	156,850,291,993	157,438,956,442

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주7,30,32,33)	1,054,641,000	1,054,641,000

종속기업투자주식 (주11)	2,781,986,308	2,781,986,308

관계기업투자주식 (주11)	62,891,822,012	62,889,913,173

기타비유동금융자산 (주8,32,33)	36,517,179,743	36,206,395,121

유형자산 (주12)	5,272,754,900	5,520,946,052

무형자산 (주13)	44,152,478,176	44,805,644,934

영업권 (주13)	4,179,429,854	4,179,429,854

자산총계	179,308,458,882	178,134,585,235

부채

유동부채	21,952,116,909	25,681,318,836

매입채무 및 기타유동채무 (주5,15,30,32,33)	8,540,624,366	6,395,328,757

단기차입금 (주5,15,18,30,32,33)	4,177,560,000	7,442,184,435

유동성장기차입금 (주5,15,18,30,32,33)	80,000,000	158,000,000

기타유동금융부채 (주16,32,33)	20,914,500	20,914,500

기타유동부채 (주17)	81,258,136	130,373,661

유동성전환사채 (주5,18,32,33)	9,051,759,907	11,534,517,483

비유동부채	9,209,184	7,300,345

기타비유동금융부채 (주16,32,33)	9,209,184	7,300,345

부채총계	21,961,326,093	25,688,619,181

자본

자본금 (주1,20)	8,273,625,600	8,233,008,300

자본잉여금 (주20)	138,500,284,063	135,881,680,184

자본조정 (주31)	2,357,948,150	1,956,415,250

이익잉여금(결손금) (주21)	8,215,274,976	6,374,862,320

자본총계	157,347,132,789	152,445,966,054

자본과부채총계	179,308,458,882	178,134,585,235

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주22,30)	15,124,710,469	15,124,710,469	12,477,372,617	12,477,372,617

매출원가 (주22,23,30)	11,304,890,847	11,304,890,847	11,082,598,736	11,082,598,736

매출총이익	3,819,819,622	3,819,819,622	1,394,773,881	1,394,773,881

판매비와관리비 (주23,24)	1,700,341,250	1,700,341,250	2,484,105,463	2,484,105,463

경상연구개발비 (주23,24)	397,722,075	397,722,075	548,373,955	548,373,955

영업이익(손실)	1,721,756,297	1,721,756,297	(1,637,705,537)	(1,637,705,537)

기타수익 (주25)	23,746,826	23,746,826	15,150,429	15,150,429

기타비용 (주25)	986,977	986,977	247,686	247,686

금융수익 (주26,32)	541,999,196	541,999,196	50,314,366	50,314,366

금융원가 (주26,32)	446,102,686	446,102,686	1,428,685,594	1,428,685,594

법인세비용차감전순이익(손실)	1,840,412,656	1,840,412,656	(3,001,174,022)	(3,001,174,022)

당기순이익(손실)	1,840,412,656	1,840,412,656	(3,001,174,022)	(3,001,174,022)

총포괄손익	1,840,412,656	1,840,412,656	(3,001,174,022)	(3,001,174,022)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주28)	22	22	(41)	(41)

자본변동표
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,270,798,200	90,184,467,794	286,097,586	11,998,003,008	109,739,366,588

당기순이익(손실)	(3,001,174,022)	(3,001,174,022)

전환사채의 전환	398,423,700	17,034,436,840	17,432,860,540

전환사채의 상환

전환권대가	(591,258,780)	(591,258,780)

주식기준보상거래	321,466,131	321,466,131

2018.03.31 (기말자본)	7,669,221,900	106,627,645,854	607,563,717	8,996,828,986	123,901,260,457

2019.01.01 (기초자본)	8,233,008,300	135,881,680,184	1,956,415,250	6,374,862,320	152,445,966,054

당기순이익(손실)	1,840,412,656	1,840,412,656

전환사채의 전환	40,617,300	3,041,970,220	3,082,587,520

전환사채의 상환	(423,366,341)	(423,366,341)

전환권대가

주식기준보상거래	401,532,900	401,532,900

2019.03.31 (기말자본)	8,273,625,600	138,500,284,063	2,357,948,150	8,215,274,976	157,347,132,789

현금흐름표
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	1,129,765,269	(2,193,167,580)

당기순이익(손실)	1,840,412,656	(3,001,174,022)

당기순이익조정을 위한 가감 (주27)	976,798,519	2,567,613,016

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주27)	(1,479,166,086)	(946,266,190)

이자수취(영업)	724,082	4,407,225

이자지급(영업)	(208,920,602)	(816,735,449)

법인세납부(환급)	(83,300)	(1,012,160)

투자활동현금흐름	(5,863,709)	(5,767,508,095)

단기대여금및수취채권의 처분	11,249,991	116,527,805

임차보증금의 감소	300,000

제3자에 대한 선급금 및 대여금	(5,361,000,000)

임차보증금의 증가	(3,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(14,735,900)

유형자산의 취득	(15,000,000)	(409,600,000)

무형자산의 취득	(2,113,700)	(96,000,000)

재무활동현금흐름	(3,346,564,435)	4,569,290,932

단기차입금의 증가	131,435,565	4,108,543,658

전환사채의 증가	2,940,000,000

단기차입금의 상환	(3,400,000,000)	(2,479,252,726)

유동성장기부채의 상환	(78,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,389,509	(4,862,422)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,204,273,366)	(3,396,247,165)

기초현금및현금성자산 (주6)	5,676,517,502	5,252,359,406

기말현금및현금성자산 (주6)	3,472,244,136	1,856,112,241