텔콘RF제약 분기보고서 (2016.09)
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보※ 아래의 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 제17기, 제16기의 재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 자료입니다.제18기 3분기 재무정보는 외부감사인의 감사 및 검토를 받지않은 자료입니다.

[주식회사 텔콘과 그 종속기업] (단위 : 원)

과 목	제18기 3분기말(2016년 9월말)	제17기 말(2015년 12월말)	제16기 말(2014년 12월말)

자산

Ⅰ.유동자산	31,651,111,096	41,313,399,689	43,546,462,899

현금및현금성자산	11,021,183,295	18,050,285,409	21,078,708,324

기타유동금융자산	1,000,100,000	6,992,991,782	6,000,000,000

매출채권 및 기타채권	15,435,311,337	13,420,373,621	11,764,392,195

기타유동자산	1,326,823,209	945,160,653	553,313,995

당기법인세자산	61,600,830	36,121,358

재고자산	2,806,092,425	1,868,466,866	4,150,048,385

Ⅱ.비유동자산	70,699,305,174	6,841,301,348	4,212,124,384

비유동매출채권및기타채권	905,296,300	3,400,000,000	2,180,000,000

기타비유동금융자산	9,357,064,459	10,812,790

관계기업투자	15,521,009,221	1,679,685,057

유형자산	8,226,851,561	1,501,420,528	1,689,334,002

영업권	29,657,674,849

무형자산	6,002,498,699	260,195,763	331,977,592

이연법인세자산	1,028,910,085

자산총계	102,350,416,270	48,154,701,037	47,758,587,283

부채

Ⅰ.유동부채	8,766,893,150	3,799,466,990	4,171,450,160

매입채무 및 기타채무	4,272,717,471	3,773,836,730	1,991,302,993

차입금	3,987,262,232	1,122,434,398

기타유동부채	506,913,447	25,630,260	56,888,950

당기법인세부채	1,000,823,819

Ⅱ.비유동부채	27,169,403,663	362,849,077	378,258,461

비유동매입채무 및 기타채무	383,575,000	10,261,576	82,503,542

장기차입금	1,317,075,627

확정급여부채	14,796,614

전환사채	16,436,630,116

파생상품부채	5,374,878,740

신주인수권부사채	3,545,193,715

이연법인세부채	112,050,465	352,587,501	280,958,305

부채총계	35,936,296,813	4,162,316,067	4,549,708,621

자본

지배기업 소유주지분	58,992,231,071	43,992,384,970	43,208,878,662

Ⅰ.자본금	5,739,677,000	2,511,000,000	2,511,000,000

Ⅱ.자본잉여금	23,963,149,237	13,318,091,200	13,318,091,200

Ⅲ.자본조정	651,020,031	451,605,000	132,825,000

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(382,853,317)	30,364,895	(75,619,374)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	29,021,238,120	27,681,323,875	27,322,581,836

비지배지분	7,421,888,386

자본총계	66,414,119,457	43,992,384,970	43,208,878,662

자본과부채총계	102,350,416,270	48,154,701,037	47,758,587,283

과 목	(2016년 1월 1일부터2016년 9월 30일까지)	(2015년 1월 1일부터2015년 12월 31일까지)	(2014년 1월 1일부터2014년 12월 31일까지)

매출액	18,557,612,742	28,542,710,495	58,756,395,200

영업이익(손실)	(4,898,747,829)	(286,063,926)	8,067,297,976

법인세비용차감전순이익(손실)	635,615,704	631,257,937	8,489,928,137

당기순이익(손실)	876,152,740	348,205,166	6,741,459,069

ㆍ지배기업소유주지분	1,339,914,245	348,205,166	6,741,459,069

ㆍ비지배지분	(463,761,505)

기타포괄손익	(413,218,212)	116,521,142	(1,236,687)

총포괄손익	462,934,528	464,726,308	6,740,222,382

ㆍ지배기업소유주지분	926,696,033	464,726,308	6,740,222,382

ㆍ비지배지분	(463,761,505)

지배기업소유주의 주당순이익(원)	26	69	1,629

연결에 포함된 회사 수	4	1	1

나. 연결대상회사의 변동내용보고기간종료일 현재 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

사업연도	당기 연결에 포함된 종속기업의 수	전기 대비 연결에 추가된 회사

제18기 3분기	4개사	(주)텔콘제약, (주)중원제약, (주)비보존

제17기	1개사	-

제16기	1개사	-

다. 요약재무정보※ 아래의 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 제17기 , 제16기의 재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 자료입니다.제18기 3분기 재무정보는 외부감사인의 감사 및 검토를 받지않은 자료입니다.

[주식회사 텔콘] (단위 : 원)

과 목	제18기 3분기말(2016년 9월말)	제17기 말(2015년 12월말)	제16기 말(2014년 12월말)

자산

Ⅰ.유동자산	18,198,427,400	40,460,033,874	43,683,254,158

현금및현금성자산	4,344,640,969	18,042,582,242	21,020,374,299

기타유동금융자산	0	6,992,991,782	6,000,000,000

매출채권 및 기타채권	11,746,839,496	13,030,408,474	12,420,037,672

기타유동자산	601,229,548	940,213,583	511,995,368

당기법인세자산	58,833,800	36,121,358

재고자산	1,446,883,587	1,417,716,435	3,730,846,819

Ⅱ.비유동자산	67,722,927,529	8,727,472,873	4,917,584,280

비유동매출채권및기타채권	659,691,000	3,400,000,000	2,180,000,000

기타비유동자산	7,953,029,800	10,812,790

종속기업투자	40,994,663,216	2,227,000,000	1,141,700,000

관계기업투자	15,563,214,850	1,702,975,000

유형자산	2,255,231,397	1,145,722,176	1,270,375,745

무형자산	297,097,266	251,775,697	314,695,745

자산총계	85,921,354,929	49,187,506,747	48,600,838,438

부채

Ⅰ.유동부채	2,692,705,401	3,326,565,758	4,054,361,576

매입채무 및 기타채무	2,640,032,752	3,300,935,498	1,874,214,409

단기차입금	0	1,122,434,398

기타유동부채	52,672,649	25,630,260	56,888,950

당기법인세부채	1,000,823,819

Ⅱ.비유동부채	21,933,634,321	362,662,501	377,829,919

비유동매입채무 및 기타채무	10,075,000	10,075,000	82,075,000

확정급여부채	14,796,614

전환사채	16,436,630,116

파생상품부채	5,374,878,740

이연법인세부채	112,050,465	352,587,501	280,958,305

부채총계	24,626,339,722	3,689,228,259	4,432,191,495

자본

Ⅰ.납입자본	5,739,677,000	2,511,000,000	2,511,000,000

Ⅱ.자본잉여금	24,004,163,215	13,318,091,200	13,318,091,200

Ⅲ.자본조정	651,020,031	451,605,000	132,825,000

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(206,748,600)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	31,106,903,561	29,217,582,288	28,206,730,743

자본총계	61,295,015,207	45,498,278,488	44,168,646,943

자본과부채총계	85,921,354,929	49,187,506,747	48,600,838,438

종속기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

과 목	(2016년 1월 1일부터2016년 9월 30일까지)	(2015년 1월 1일부터2015년 12월 31일까지)	(2014년 1월 1일부터2014년 12월 31일까지)

매출액	13,186,138,550	27,576,674,578	58,617,721,934

영업이익(손실)	(4,352,057,638)	256,299,342	8,657,085,012

법인세비용차감전순이익(손실)	1,648,784,237	1,283,367,443	9,056,049,658

당기순이익(손실)	1,889,321,273	1,000,314,672	7,307,580,590

기타포괄손익	(206,748,600)	10,536,873	4,092,055

총포괄손익	1,682,572,673	1,010,851,545	7,311,672,645

주당순이익(원)	36	199	1,766