텔콘RF제약 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

※ 제 18기 3분기 재무제표는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표 입니다.

재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	18,198,427,400	40,460,033,874	43,683,254,158

현금및현금성자산 (주3,4,30,31)	4,344,640,969	18,042,582,242	21,020,374,299

기타유동금융자산 (주6,30,31)	0	6,992,991,782	6,000,000,000

매출채권 및 기타채권 (주5,28,30,31)	11,746,839,496	13,030,408,474	12,420,037,672

기타유동자산 (주7)	601,229,548	940,213,583	511,995,368

당기법인세자산	58,833,800	36,121,358

재고자산 (주8)	1,446,883,587	1,417,716,435	3,730,846,819

비유동자산	67,722,927,529	8,727,472,873	4,917,584,280

비유동매출채권 및 기타채권 (주5,28,30,31)	659,691,000	3,400,000,000	2,180,000,000

기타비유동자산 (주6,30,31)	7,953,029,800	10,812,790

종속기업투자 (주9)	40,994,663,216	2,227,000,000	1,141,700,000

관계기업투자 (주9)	15,563,214,850	1,702,975,000

유형자산 (주10)	2,255,231,397	1,145,722,176	1,270,375,745

무형자산 (주11)	297,097,266	251,775,697	314,695,745

자산총계	85,921,354,929	49,187,506,747	48,600,838,438

부채

유동부채	2,692,705,401	3,326,565,758	4,054,361,576

매입채무 및 기타채무 (주3,12,28,30,31)	2,640,032,752	3,300,935,498	1,874,214,409

단기차입금	0	1,122,434,398

기타유동부채 (주13)	52,672,649	25,630,260	56,888,950

당기법인세부채	1,000,823,819

비유동부채	21,933,634,321	362,662,501	377,829,919

비유동매입채무 및 기타채무 (주3,12,30,31)	10,075,000	10,075,000	82,075,000

확정급여부채	14,796,614

전환사채 (주3,14,30)	16,436,630,116

파생상품부채 (주15,30,31)	5,374,878,740

이연법인세부채	112,050,465	352,587,501	280,958,305

부채총계	24,626,339,722	3,689,228,259	4,432,191,495

자본

자본금 (주17)	5,739,677,000	2,511,000,000	2,511,000,000

자본잉여금 (주17)	24,004,163,215	13,318,091,200	13,318,091,200

자본조정 (주29)	651,020,031	451,605,000	132,825,000

기타포괄손익누계액 (주18)	(206,748,600)

이익잉여금(결손금) (주18)	31,106,903,561	29,217,582,288	28,206,730,743

자본총계	61,295,015,207	45,498,278,488	44,168,646,943

자본과부채총계	85,921,354,929	49,187,506,747	48,600,838,438

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주20)	4,419,911,024	13,186,138,550	6,224,662,374	20,914,772,792	27,576,674,578	58,617,721,934

매출원가 (주20,21)	4,046,814,375	12,014,477,515	5,353,456,962	16,764,160,623	22,831,374,779	45,957,723,000

매출총이익	373,096,649	1,171,661,035	871,205,412	4,150,612,169	4,745,299,799	12,659,998,934

판매비와관리비 (주21,22)	2,244,103,137	4,268,056,304	320,857,436	2,397,785,845	2,800,601,943	2,469,820,449

경상연구개발비 (주21,22)	355,612,596	1,255,662,369	427,065,839	1,237,148,554	1,688,398,514	1,533,093,473

영업이익(손실)	(2,226,619,084)	(4,352,057,638)	123,282,137	515,677,770	256,299,342	8,657,085,012

기타수익 (주23)	1,728,960,248	1,757,886,132	11,634,439	46,606,408	47,973,847	33,110,415

기타비용 (주23)	71,015	531,316	22,235	62,375	132,423	309,096,882

금융수익 (주24,30)	3,591,707,505	4,649,733,294	303,851,234	837,421,076	1,050,637,141	839,751,274

금융원가 (주24,30)	332,276,943	406,246,235	1,087,002	50,468,768	71,410,464	164,800,161

법인세비용차감전순이익(손실)	2,761,700,711	1,648,784,237	437,658,573	1,349,174,111	1,283,367,443	9,056,049,658

법인세비용 (주25)	0	(240,537,036)	125,955,769	296,818,304	283,052,771	1,748,469,068

당기순이익(손실)	2,761,700,711	1,889,321,273	311,702,804	1,052,355,807	1,000,314,672	7,307,580,590

기타포괄손익	(213,324,188)	(206,748,600)	0	10,536,873	10,536,873	4,092,055

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	10,536,873	10,536,873	4,092,055

확정급여제도의 재측정요소	0	10,536,873	10,536,873	4,092,055

당기손익으로 재분류되는 항목	(213,324,188)	(206,748,600)	0	0

매도가능증권평가이익	(213,324,188)	(206,748,600)

총포괄손익	2,548,376,523	1,682,572,673	311,702,804	1,062,892,680	1,010,851,545	7,311,672,645

주당손익

기본및희석주당손익 (주26)	50	36	63	210	199	1,766

자본변동표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	20,895,058,098	22,895,058,098

총포괄손익	7,311,672,645	7,311,672,645

당기순이익(손실)	7,307,580,590	7,307,580,590

매도가능증권평가손익

확정급여제도의 재측정요소	4,092,055	4,092,055

유상증자	511,000,000	13,318,091,200	13,829,091,200

무상증자

주식보상비용	132,825,000	132,825,000

2014.12.31 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	132,825,000	28,206,730,743	44,168,646,943

2015.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	132,825,000	28,206,730,743	44,168,646,943

총포괄손익	1,010,851,545	1,010,851,545

당기순이익(손실)	1,000,314,672	1,000,314,672

매도가능증권평가손익

확정급여제도의 재측정요소	10,536,873	10,536,873

유상증자

무상증자

주식보상비용	318,780,000	318,780,000

2015.12.31 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	451,605,000	29,217,582,288	45,498,278,488

2015.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	132,825,000	0	28,206,730,743	44,168,646,943

총포괄손익	1,062,892,680	1,062,892,680

당기순이익(손실)	1,052,355,807	1,052,355,807

매도가능증권평가손익

확정급여제도의 재측정요소	10,536,873	10,536,873

유상증자

무상증자

주식보상비용	239,085,000	239,085,000

2015.09.30 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	371,910,000	0	29,269,623,423	45,470,624,623

2016.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	451,605,000	0	29,217,582,288	45,498,278,488

총포괄손익	1,889,321,273	1,889,321,273

당기순이익(손실)	1,889,321,273	1,889,321,273

매도가능증권평가손익	(206,748,600)	(206,748,600)

확정급여제도의 재측정요소	0

유상증자	576,832,000	13,353,842,320	13,930,674,320

무상증자	2,651,845,000	(2,667,770,305)	(15,925,305)

주식보상비용	199,415,031	199,415,031

2016.09.30 (기말자본)	5,739,677,000	24,004,163,215	651,020,031	(206,748,600)	31,106,903,561	61,295,015,207

현금흐름표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	1,751,741,872	3,005,264,148	3,397,362,359	2,043,729,136

당기순이익(손실)	1,889,321,273	1,052,355,807	1,000,314,672	7,307,580,590

비현금항목의조정 (주27)	(3,904,607,860)	930,629,382	337,923,683	2,067,401,119

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주27)	3,664,394,838	1,742,742,336	2,642,900,989	(5,716,461,989)

이자수취	127,231,808	494,299,455	677,168,627	319,401,294

이자지급	(1,885,745)	(9,604,922)	(9,604,922)	(67,694,518)

법인세납부(환급)	(22,712,442)	(1,205,157,910)	(1,251,340,690)	(1,866,497,360)

투자활동현금흐름	(51,005,627,594)	464,942,919	(5,261,609,281)	(4,585,754,352)

단기금융상품의 감소	7,062,991,782	6,000,000,000	8,000,000,000	10,240,000,000

장기금융상품의 감소	0	300,000,000

단기대여금의 감소	4,412,638,899	99,208,317	130,041,649	88,002,784

매도가능증권의 처분	11,904,951,947

보증금의 감소	3,210,000,000	50,000,000	50,000,000

유형자산의 처분	6,400,000	20,899,113

관계회사투자주식처분	1,702,975,000

단기금융상품의 증가	(70,000,000)	(2,020,000,000)	(8,992,991,782)	(14,080,000,000)

단기대여금의 증가	(7,200,000,000)	(102,000,000)	(122,000,000)	(183,000,000)

보증금의 증가	(469,691,000)	(1,200,000,000)	(1,270,000,000)	(50,000,000)

매도가능증권의 취득	(15,708,340,632)

종속기업투자의 취득	(38,767,663,216)	(1,085,300,000)	(1,085,300,000)

관계회사 투자주식 취득	(15,563,214,850)	(1,125,575,000)	(1,702,975,000)

유형자산의 취득	(1,417,252,704)	(150,228,998)	(262,421,708)	(732,620,949)

무형자산의 취득	(109,422,820)	(1,161,400)	(5,962,440)	(189,035,300)

재무활동현금흐름	35,555,948,025	(1,122,434,398)	(1,122,434,398)	11,834,930,948

정부보조금의 수령	0	12,000,000

단기차입금의 차입	0	1,219,376,017

전환사채의발행	21,641,199,010

유상증자	13,914,749,015	13,829,091,200

단기차입금의 상환	0	(1,122,434,398)	(1,122,434,398)	(3,225,536,269)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,697,937,697)	2,347,772,669	(2,986,681,320)	9,292,905,732

기초현금및현금성자산	18,042,582,242	21,020,374,299	21,020,374,299	11,724,485,229

외화표시 현금및 현금성자산의 환율변동효과	(3,576)	1,314,853	8,889,263	2,983,338

기말현금및현금성자산 (주4)	4,344,640,969	23,369,461,821	18,042,582,242	21,020,374,299