텔콘RF제약 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2016.12.31 현재
제 17 기 2015.12.31 현재
제 16 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	23,439,024,842	40,460,033,874	43,683,254,158

현금및현금성자산 (주3,4,32,33)	1,640,261,016	18,042,582,242	21,020,374,299

기타유동금융자산 (주6,32,33)	6,992,991,782	6,000,000,000

매출채권 및 기타채권 (주5,30,32,33)	12,210,937,445	13,030,408,474	12,420,037,672

기타유동자산 (주7)	7,042,483,413	940,213,583	511,995,368

당기법인세자산	147,509,600	36,121,358

재고자산 (주8,10)	2,397,833,368	1,417,716,435	3,730,846,819

비유동자산	67,139,509,820	8,727,472,873	4,917,584,280

비유동매출채권 및 기타채권 (주5,30,32,33)	659,691,000	3,400,000,000	2,180,000,000

종속기업투자 (주9)	42,233,310,840	2,227,000,000	1,141,700,000

관계기업투자 (주9)	18,042,722,167	1,702,975,000

기타비유동자산 (주6,32,33)	3,638,000,505	10,812,790

유형자산 (주10)	985,930,783	1,145,722,176	1,270,375,745

무형자산 (주11)	367,302,208	251,775,697	314,695,745

투자부동산 (주12)	1,212,552,317

자산총계	90,578,534,662	49,187,506,747	48,600,838,438

부채

유동부채	17,442,189,372	3,326,565,758	4,054,361,576

매입채무 및 기타채무 (주3,13,30,32,33)	6,468,036,631	3,300,935,498	1,874,214,409

기타유동금융부채 (주14,32,33)	1,793,588,950

기타유동부채 (주15)	64,270,470	25,630,260	56,888,950

유동성전환사채 (주3,16,32,33)	8,151,912,321

파생상품부채 (주17,32,33)	964,381,000

단기차입금	1,122,434,398

당기법인세부채	1,000,823,819

비유동부채	10,197,080,492	362,662,501	377,829,919

비유동매입채무 및 기타채무 (주3,13,32,33)	10,075,000	82,075,000

기타비유동금융부채 (주14,32,33)	796,067,685

전환사채 (주3,16,32,33)	8,552,752,545

이연법인세부채 (주27)	848,260,262	352,587,501	280,958,305

퇴직급여채무	14,796,614

부채총계	27,639,269,864	3,689,228,259	4,432,191,495

자본

자본금 (주19)	5,809,677,000	2,511,000,000	2,511,000,000

자본잉여금 (주19)	28,756,082,544	13,318,091,200	13,318,091,200

자본조정 (주31)	26,920,062	451,605,000	132,825,000

기타포괄손익누계액 (주20)	(406,986,759)

이익잉여금(결손금) (주21)	28,753,571,951	29,217,582,288	28,206,730,743

자본총계	62,939,264,798	45,498,278,488	44,168,646,943

자본과부채총계	90,578,534,662	49,187,506,747	48,600,838,438

포괄손익계산서
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출액 (주22,30)	22,065,966,902	27,576,674,578	58,617,721,934

매출원가 (주22,23,30)	19,345,789,767	22,831,374,779	45,957,723,000

매출총이익	2,720,177,135	4,745,299,799	12,659,998,934

판매비와관리비 (주23,24)	5,493,995,535	2,800,601,943	2,469,820,449

경상연구개발비 (주23,24)	1,708,995,556	1,688,398,514	1,533,093,473

영업이익(손실)	(4,482,813,956)	256,299,342	8,657,085,012

기타수익 (주25)	1,977,063,386	47,973,847	33,110,415

기타비용 (주25)	2,686,956,149	132,423	309,096,882

금융수익 (주26,32)	5,064,485,661	1,050,637,141	839,751,274

금융원가 (주26,32)	698,221,603	71,410,464	164,800,161

법인세비용차감전순이익(손실)	(826,442,661)	1,283,367,443	9,056,049,658

법인세비용(수익) (주27)	(362,432,324)	283,052,771	1,748,469,068

당기순이익(손실)	(464,010,337)	1,000,314,672	7,307,580,590

기타포괄손익	(406,986,759)	10,536,873	4,092,055

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	10,536,873	4,092,055

확정급여제도의 재측정요소	10,536,873	4,092,055

당기손익으로 재분류되는 항목	(406,986,759)

매도가능금융자산평가손실 (주20)	(406,986,759)

총포괄손익	(870,997,096)	1,010,851,545	7,311,672,645

주당손익

기본및희석주당손익 (주28)	(9)	20	1,766

자본변동표
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	20,895,058,098	22,895,058,098

총포괄손익	7,311,672,645	7,311,672,645

당기순이익(손실)	7,307,580,590	7,307,580,590

매도가능증권평가손익

유상증자	511,000,000	13,318,091,200	13,829,091,200

무상증자

전환권대가

주식선택권행사

주식보상비용	132,825,000	132,825,000

확정급여제도의 재측정요소	4,092,055	4,092,055

2014.12.31 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	132,825,000	28,206,730,743	44,168,646,943

2015.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	132,825,000	28,206,730,743	44,168,646,943

총포괄손익	1,010,851,545	1,010,851,545

당기순이익(손실)	1,000,314,672	1,000,314,672

매도가능증권평가손익

유상증자

무상증자

전환권대가

주식선택권행사

주식보상비용	318,780,000	318,780,000

확정급여제도의 재측정요소	10,536,873	10,536,873

2015.12.31 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	451,605,000	29,217,582,288	45,498,278,488

2016.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	451,605,000	0	29,217,582,288	45,498,278,488

총포괄손익	(464,010,337)	(464,010,337)

당기순이익(손실)	(464,010,337)	(464,010,337)

매도가능증권평가손익	(406,986,759)	(406,986,759)

유상증자	576,832,000	13,337,917,015	13,914,749,015

무상증자	2,651,845,000	(2,651,845,000)

전환권대가	3,449,359,329	3,449,359,329

주식선택권행사	70,000,000	1,302,560,000	(637,560,000)	735,000,000

주식보상비용	212,875,062	212,875,062

확정급여제도의 재측정요소	0

2016.12.31 (기말자본)	5,809,677,000	28,756,082,544	26,920,062	(406,986,759)	28,753,571,951	62,939,264,798

현금흐름표
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(4,721,742,209)	3,397,362,359	2,043,729,136

당기순이익(손실)	(464,010,337)	1,000,314,672	7,307,580,590

비현금항목의조정 (주29)	(1,438,443,793)	337,923,683	2,067,401,119

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주29)	(3,063,239,245)	2,642,900,989	(5,716,461,989)

이자수취	457,225,153	677,168,627	319,401,294

이자지급	(101,885,745)	(9,604,922)	(67,694,518)

법인세납부(환급)	(111,388,242)	(1,251,340,690)	(1,866,497,360)

투자활동현금흐름	(47,971,559,641)	(5,261,609,281)	(4,585,754,352)

단기금융상품의 감소	7,062,991,782	8,000,000,000	10,240,000,000

단기대여금의 감소	7,271,666,666	130,041,649	88,002,784

매도가능증권의 처분	10,941,736,947

보증금의 감소	3,210,000,000	50,000,000

유형자산의 처분	6,400,000	20,899,113

관계회사투자주식처분	1,702,975,000

단기금융상품의 증가	(70,000,000)	(8,992,991,782)	(14,080,000,000)

단기대여금의 증가	(7,220,000,000)	(122,000,000)	(183,000,000)

보증금의 증가	(469,691,000)	(1,270,000,000)	(50,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(14,198,155,632)

종속기업투자의 취득	(42,267,583,216)	(1,085,300,000)

관계회사 투자주식 취득	(12,277,172,500)	(1,702,975,000)

유형자산의 취득	(1,460,952,704)	(262,421,708)	(732,620,949)

무형자산의 취득	(203,774,984)	(5,962,440)	(189,035,300)

장기금융상품의 감소	300,000,000

재무활동현금흐름	36,290,948,025	(1,122,434,398)	11,834,930,948

전환사채의발행	21,641,199,010

유상증자	13,914,749,015	13,829,091,200

주식선택권의 행사	735,000,000

단기차입금의 상환	(1,122,434,398)	(3,225,536,269)

정부보조금의 수취	12,000,000

단기차입금의 차입	1,219,376,017

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,402,353,825)	(2,986,681,320)	9,292,905,732

기초현금및현금성자산	18,042,582,242	21,020,374,299	11,724,485,229

외화표시 현금및 현금성자산의 환율변동효과	32,599	8,889,263	2,983,338

기말현금및현금성자산 (주4)	1,640,261,016	18,042,582,242	21,020,374,299

이익잉여금처분계산서
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

구 분	당 기(제18기)	전 기(제17기)

처분예정일 : 2017년 3월 31일	처분확정일 : 2016년 3월 30일

I.미처분이익잉여금	26,510,571,951	26,624,582,288

전기이월미처분이익잉여금	26,974,582,288	25,613,730,743

확정급여제도의 재측정요소	-	10,536,873

당기순이익(손실)	(464,010,337)	1,000,314,672

II.임의적립금등의 이입액	800,000,000	350,000,000

연구및인력개발준비금	800,000,000	350,000,000

III.이익잉여금처분액	-	-

IV.차기이월미처분이익잉여금	27,310,571,951	26,974,582,288