텔콘RF제약 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2018.06.30 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

유동자산	29,295,231,638	23,394,723,267

현금및현금성자산 (주3,4,30,31)	7,082,753,212	5,252,359,406

기타유동금융자산 (주6,30,31)	1,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권 (주5,28,30,31)	18,168,853,147	9,194,546,332

기타유동자산 (주7,28)	134,885,553	5,774,396,036

당기법인세자산	20,613,590	97,287,220

재고자산 (주8,10)	3,888,126,136	2,076,134,273

비유동자산	156,684,786,291	151,903,088,468

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주5,30,31)	784,591,000	614,591,000

종속기업투자주식 (주9,32)	3,396,405,870	50,132,712,647

관계기업투자주식 (주9,32)	63,491,877,586	30,627,233,630

기타비유동금융자산 (주6,30,31)	33,507,011,247	32,052,537,338

기타비유동자산 (주7)	5,352,272	5,352,272

유형자산 (주10)	5,166,361,275	1,000,745,854

무형자산 (주11)	46,153,757,187	36,268,096,756

영업권 (주11)	4,179,429,854

투자부동산 (주12)	1,201,818,971

자산총계	185,980,017,929	175,297,811,735

부채

유동부채	67,275,151,613	65,489,505,982

매입채무 및 기타유동채무 (주3,13,29,31,32)	9,575,413,324	4,473,080,807

단기차입금	12,795,347,684	11,504,684,711

유동성장기차입금 (주3,16,30,31,32)	314,000,000

기타유동금융부채 (주14,30,31)	601,989,336	906,036,410

기타유동부채 (주15)	310,934,444	116,935,538

유동성전환사채 (주3,16,28,30,31)	43,677,466,825	48,488,768,516

비유동부채	68,189,922	68,939,165

기타비유동금융부채 (주14,30,31)	68,189,922	68,939,165

부채총계	67,343,341,535	65,558,445,147

자본

자본금 (주18)	7,669,221,900	7,270,798,200

자본잉여금 (주18)	103,291,901,147	90,184,467,794

자본조정 (주29)	915,888,250	286,097,586

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금) (주19)	6,759,665,097	11,998,003,008

자본총계	118,636,676,394	109,739,366,588

자본과부채총계	185,980,017,929	175,297,811,735

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 19 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주20,28)	13,289,317,272	25,766,689,889	8,437,760,351	18,804,007,030

매출원가 (주20,21,28)	11,893,762,648	22,976,361,384	7,304,107,665	16,096,028,390

매출총이익	1,395,554,624	2,790,328,505	1,133,652,686	2,707,978,640

판매비와관리비 (주21,22)	2,533,005,803	5,017,111,266	2,281,428,440	3,742,424,457

경상연구개발비 (주21,22)	632,253,449	1,180,627,404	785,399,040	1,274,042,213

영업이익(손실)	(1,769,704,628)	(3,407,410,165)	(1,933,174,794)	(2,308,488,030)

기타수익 (주23)	1,203,059,234	1,218,209,663	19,384,518	33,606,135

기타비용 (주23)	943,903,261	944,150,947	133,731	13,827,711

금융수익 (주24,30)	614,878,358	665,192,724	100,883,548	110,000,160

금융원가 (주24,30)	1,341,493,592	2,770,179,186	7,388,433,488	8,792,306,963

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,237,163,889)	(5,238,337,911)	(9,201,473,947)	(10,971,016,409)

법인세비용	964,116,878	964,116,878

당기순이익(손실)	(2,237,163,889)	(5,238,337,911)	(8,237,357,069)	(10,006,899,531)

기타포괄손익	3,777,614	410,764,373

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,777,614	410,764,373

총포괄손익	(2,237,163,889)	(5,238,337,911)	(8,233,579,455)	(9,596,135,158)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주26)	(29)	(70)	(140)	(171)

자본변동표
제 20 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 19 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,809,677,000	28,756,082,544	26,920,062	(406,986,759)	27,966,290,899	62,151,983,746

당기순이익(손실)	(10,006,899,531)	(10,006,899,531)

매도가능증권평가손익	410,764,373	410,764,373

지분의 발행	664,355,900	35,597,551,340	36,261,907,240

전환사채의 전환

전환권대가

종속기업간 합병	(51,236,410)	(51,236,410)

주식기준보상거래	26,920,062	26,920,062

2017.06.30 (기말자본)	6,474,032,900	64,302,397,474	53,840,124	3,777,614	17,959,391,368	88,793,439,480

2018.01.01 (기초자본)	7,270,798,200	90,184,467,794	286,097,586	11,998,003,008	109,739,366,588

당기순이익(손실)	(5,238,337,911)	(5,238,337,911)

매도가능증권평가손익

지분의 발행

전환사채의 전환	398,423,700	17,034,436,840	17,432,860,540

전환권대가	825,718,295	825,718,295

종속기업간 합병	(4,752,721,782)	(4,752,721,782)

주식기준보상거래	629,790,664	629,790,664

2018.06.30 (기말자본)	7,669,221,900	103,291,901,147	915,888,250	6,759,665,097	118,636,676,394

현금흐름표
제 20 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 19 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

영업활동현금흐름	(8,787,468,739)	(5,713,401,359)

당기순이익(손실)	(5,238,337,911)	(10,006,899,531)

당기순이익조정을 위한 가감 (주27)	3,934,159,890	8,311,181,616

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주27)	(6,211,929,785)	(3,823,696,053)

이자수취(영업)	155,876,045	78,312,595

이자지급(영업)	(1,454,862,658)	(355,233,726)

법인세납부(환급)	27,625,680	82,933,740

투자활동현금흐름	735,355,165	(62,868,712,318)

단기금융상품의 처분	1,000,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	460,833,380	66,527,771

임차보증금의 감소	1,800,000

매도가능금융자산의 처분	645,942,420

관계회사투자주식처분	15,486,563,600

유형자산의 처분	43,141,997

투자부동산의 처분	2,532,210

종속기업합병으로 인한 순현금유입	301,234,375

취득중인무형자산의 증가	(5,361,000,000)	(5,653,000,000)

단기대여금의 증가	(140,000,000)	(1,435,000,000)

임차보증금의 증가	(86,300,000)	(10,771,000)

파생상품자산의 취득	(516,430,000)

매도가능금융자산의 취득	(9,535,396,906)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(10,314,735,900)	(3,046,834,000)

관계기업투자주식의 취득	(7,353,675,000)

유형자산의 취득	(517,348,200)	(68,300,000)

무형자산의 취득	(98,224,300)	(36,004,917,600)

재무활동현금흐름	9,767,136,372	68,286,495,729

단기차입금의 증가	7,499,121,032	43,794,588,489

전환사채의 증가	9,940,000,000	24,000,000,000

주식의 발행	36,261,907,240

단기차입금의 상환	(7,629,324,660)	(35,770,000,000)

유동성장기부채의 상환	(42,660,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	115,371,008	296,874

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,830,393,806	(295,321,074)

기초현금및현금성자산	5,252,359,406	1,640,261,016

기말현금및현금성자산 (주4)	7,082,753,212	1,344,939,942