텔콘RF제약 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 반기말 2016.06.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 반기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	19,615,992,516	40,460,033,874	43,683,254,158

현금및현금성자산 (주3,4,30,31)	4,532,342,949	18,042,582,242	21,020,374,299

기타유동금융자산 (주6,30,31)	110,000,000	6,992,991,782	6,000,000,000

매출채권 및 기타채권 (주5,28,30,31)	12,774,765,697	13,030,408,474	12,420,037,672

기타유동자산 (주7)	641,029,115	940,213,583	511,995,368

당기법인세자산	58,127,280	36,121,358

재고자산 (주8)	1,499,727,475	1,417,716,435	3,730,846,819

비유동자산	28,335,311,045	8,727,472,873	4,917,584,280

비유동매출채권 및 기타채권 (주5,28,30,31)	3,869,691,000	3,400,000,000	2,180,000,000

기타비유동자산 (주6,30,31)	7,843,337,655	10,812,790

종속기업투자 (주9)	14,027,018,000	2,227,000,000	1,141,700,000

관계기업투자 (주9)	1,702,975,000

유형자산 (주10)	2,276,263,721	1,145,722,176	1,270,375,745

무형자산 (주11)	319,000,669	251,775,697	314,695,745

자산총계	47,951,303,561	49,187,506,747	48,600,838,438

부채

유동부채	2,027,452,625	3,326,565,758	4,054,361,576

매입채무 및 기타채무 (주3,12,28,30,31)	1,977,984,805	3,300,935,498	1,874,214,409

단기차입금	1,122,434,398

기타유동부채 (주13)	49,467,820	25,630,260	56,888,950

당기법인세부채	1,000,823,819

비유동부채	1,131,986,298	362,662,501	377,829,919

비유동매입채무 및 기타채무 (주3,12,30,31)	10,075,000	10,075,000	82,075,000

전환사채 (주3,14,30)	804,904,011

파생상품부채 (주15,30,31)	203,102,170

확정급여부채	14,796,614

이연법인세부채	113,905,117	352,587,501	280,958,305

부채총계	3,159,438,923	3,689,228,259	4,432,191,495

자본

납입자본 (주17)	2,511,000,000	2,511,000,000	2,511,000,000

자본금 (주17)	2,511,000,000	2,511,000,000	2,511,000,000

자본잉여금 (주17)	13,318,091,200	13,318,091,200	13,318,091,200

자본조정 (주29)	610,995,000	451,605,000	132,825,000

기타포괄손익누계액 (주18)	6,575,588

이익잉여금(결손금) (주18)	28,345,202,850	29,217,582,288	28,206,730,743

자본총계	44,791,864,638	45,498,278,488	44,168,646,943

자본과부채총계	47,951,303,561	49,187,506,747	48,600,838,438

포괄손익계산서
제 18 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 17 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주20)	3,025,794,800	8,766,227,526	5,585,863,515	14,690,110,418	27,576,674,578	58,617,721,934

매출원가 (주20,21)	2,948,564,090	7,967,663,140	3,689,892,255	11,410,703,661	22,831,374,779	45,957,723,000

매출총이익	77,230,710	798,564,386	1,895,971,260	3,279,406,757	4,745,299,799	12,659,998,934

판매비와관리비 (주21,22)	1,239,723,413	2,023,953,167	1,348,419,204	2,076,928,409	2,800,601,943	2,469,820,449

경상연구개발비 (주21,22)	476,590,520	900,049,773	424,641,269	810,082,715	1,688,398,514	1,533,093,473

영업이익(손실)	(1,639,083,223)	(2,125,438,554)	122,910,787	392,395,633	256,299,342	8,657,085,012

기타수익 (주23)	25,072,852	28,925,884	4,114,408	34,971,969	47,973,847	33,110,415

기타비용 (주23)	460,277	460,301	682	40,140	132,423	309,096,882

금융수익 (주24,30)	950,005,261	1,058,025,789	300,868,187	533,569,842	1,050,637,141	839,751,274

금융원가 (주24,30)	(46,010,857)	73,969,292	19,505,886	49,381,766	71,410,464	164,800,161

법인세비용차감전순이익(손실)	(618,454,530)	(1,112,916,474)	408,386,814	911,515,538	1,283,367,443	9,056,049,658

법인세비용 (주25)	(240,537,036)	(240,537,036)	60,174,215	170,862,535	283,052,771	1,748,469,068

당기순이익(손실)	(377,917,494)	(872,379,438)	348,212,599	740,653,003	1,000,314,672	7,307,580,590

기타포괄손익	6,575,588	6,575,588	10,536,873	10,536,873	10,536,873	4,092,055

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	10,536,873	10,536,873	10,536,873	4,092,055

확정급여제도의 재측정요소	10,536,873	10,536,873	10,536,873	4,092,055

당기손익으로 재분류되는 항목	6,575,588	6,575,588

매도가능증권평가이익	6,575,588	6,575,588

총포괄손익	(371,341,906)	(865,803,850)	358,749,472	751,189,876	1,010,851,545	7,311,672,645

주당손익

기본및희석주당손익 (주26)	(75)	(174)	69	147	199	1,766

자본변동표
제 18 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 17 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	20,895,058,098	22,895,058,098

총포괄손익	7,311,672,645	7,311,672,645

당기순이익(손실)	7,307,580,590	7,307,580,590

매도가능증권평가이익

확정급여제도의 재측정요소	4,092,055	4,092,055

유상증자	511,000,000	13,318,091,200	13,829,091,200

주식보상비용	132,825,000	132,825,000

2014.12.31 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	132,825,000	28,206,730,743	44,168,646,943

2015.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	132,825,000	28,206,730,743	44,168,646,943

총포괄손익	1,010,851,545	1,010,851,545

당기순이익(손실)	1,000,314,672	1,000,314,672

매도가능증권평가이익

확정급여제도의 재측정요소	10,536,873	10,536,873

유상증자

주식보상비용	318,780,000	318,780,000

2015.12.31 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	451,605,000	29,217,582,288	45,498,278,488

2015.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	132,825,000	28,206,730,743	44,168,646,943

총포괄손익	740,653,003	740,653,003

당기순이익(손실)	740,653,003	740,653,003

매도가능증권평가이익

확정급여제도의 재측정요소	10,536,873	10,536,873

유상증자

주식보상비용	159,390,000	159,390,000

2015.06.30 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	292,215,000	28,957,920,619	45,079,226,819

2016.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	451,605,000	29,217,582,288	45,498,278,488

총포괄손익	(872,379,438)	(872,379,438)

당기순이익(손실)	(872,379,438)	(872,379,438)

매도가능증권평가이익	6,575,588	6,575,588

확정급여제도의 재측정요소

유상증자

주식보상비용	159,390,000	159,390,000

2016.06.30 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	610,995,000	6,575,588	28,345,202,850	44,791,864,638

현금흐름표
제 18 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 17 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	4,956,405	1,029,001,914	3,397,362,359	2,043,729,136

당기순이익(손실)	(872,379,438)	740,653,003	1,000,314,672	7,307,580,590

비현금항목의조정 (주27)	(744,604,814)	939,485,653	337,923,683	2,067,401,119

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주27)	1,520,794,712	98,144,654	2,642,900,989	(5,716,461,989)

이자수취	123,151,867	349,566,106	677,168,627	319,401,294

이자지급	(9,604,922)	(9,604,922)	(67,694,518)

법인세납부(환급)	(22,005,922)	(1,089,242,580)	(1,251,340,690)	(1,866,497,360)

투자활동현금흐름	(14,515,102,041)	(225,443,290)	(5,261,609,281)	(4,585,754,352)

단기금융상품의 감소	6,942,991,782	3,000,000,000	8,000,000,000	10,240,000,000

장기금융상품의 감소	300,000,000

단기대여금의 감소	3,359,444,431	59,722,201	130,041,649	88,002,784

매도가능증권의 처분	2,858,553,971

보증금의 감소	50,000,000

유형자산의 처분	6,400,000	20,899,113

관계회사투자주식처분	1,702,975,000

단기금융상품의 증가	(60,000,000)	(8,992,991,782)	(14,080,000,000)

단기대여금의 증가	(5,820,000,000)	(62,000,000)	(122,000,000)	(183,000,000)

보증금의 증가	(469,691,000)	(1,200,000,000)	(1,270,000,000)	(50,000,000)

매도가능증권의 취득	(9,796,117,365)

종속기업투자의 취득	(11,800,018,000)	(1,085,300,000)	(1,085,300,000)

관계회사 투자주식 취득	(830,325,000)	(1,702,975,000)

유형자산의 취득	(1,330,879,160)	(106,379,091)	(262,421,708)	(732,620,949)

무형자산의 취득	(108,761,700)	(1,161,400)	(5,962,440)	(189,035,300)

재무활동현금흐름	1,000,000,000	(1,122,434,398)	(1,122,434,398)	11,834,930,948

정부보조금의 수령	12,000,000

전환사채의발행	1,000,000,000

단기차입금의 차입	1,219,376,017

유상증자	13,829,091,200

단기차입금의 상환	(1,122,434,398)	(1,122,434,398)	(3,225,536,269)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,510,145,636)	(318,875,774)	(2,986,681,320)	9,292,905,732

기초현금및현금성자산	18,042,582,242	21,020,374,299	21,020,374,299	11,724,485,229

외화표시 현금및 현금성자산의 환율변동효과	(93,657)	34,093,849	8,889,263	2,983,338

기말현금및현금성자산 (주4)	4,532,342,949	20,735,592,374	18,042,582,242	21,020,374,299