텔콘RF제약 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	46,283,046,578	40,257,028,788

현금및현금성자산 (주4,5,6,33,34,38)	31,015,436,177	24,541,808,099

기타유동금융자산 (주8,33,34)	99,156,139	188,640,016

매출채권 및 기타유동채권 (주7,33,34,38)	10,822,896,418	10,764,285,454

기타유동자산 (주9)	205,850,262	151,977,435

당기법인세자산	6,304,070	3,698,890

재고자산 (주10)	4,133,403,512	4,276,498,472

매각예정비유동자산 (주38)	330,120,422

비유동자산	144,554,135,492	144,795,580,002

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주7,33,34)	826,709,165	809,708,796

기타비유동금융자산 (주8,31,33,34)	32,551,776,920	31,858,331,173

관계기업투자 (주11,31)	71,106,245,060	71,557,013,280

유형자산 (주12,38)	6,193,481,530	6,034,155,569

사용권자산 (주13)	2,271,436,067	2,382,913,551

영업권 (주14)

무형자산 (주14)	31,604,486,750	32,153,457,633

자산총계	190,837,182,070	185,052,608,790

부채

유동부채	92,990,007,659	90,921,359,503

매입채무 및 기타유동채무 (주4,15,31,33,34,38)	5,413,163,743	4,951,624,604

단기차입금 (주4,17,30,33,34)	24,553,893	24,553,893

유동성장기차입금 (주4,17,30,33,34,35)	240,000,000	240,000,000

유동리스부채 (주13,30,33,34)	619,409,418	618,916,562

유동성복구충당부채 (주19,33,34)	31,166,978	30,771,299

유동성전환사채 (주4,17,30,31,33,34,35)	86,504,910,973	84,858,372,791

기타유동부채 (주16)	156,802,654	196,060,158

매각예정비유동부채 (주38)	1,060,196

비유동부채	2,520,442,459	2,655,765,251

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주4,15,30,33,34)	30,335,727	18,894,994

장기차입금 (주4,17,30,33,34,35)	840,000,000	900,000,000

비유동리스부채 (주13,30,33,34)	1,586,883,444	1,674,375,657

복구충당부채 (주19,33,34)	63,223,288	62,494,600

부채총계	95,510,450,118	93,577,124,754

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	95,207,926,045	91,339,102,356

자본금 (주1,20)	8,750,901,200	8,750,901,200

자본잉여금 (주20)	180,990,888,779	180,990,888,779

기타자본구성요소 (주32)	872,321,146	872,321,146

기타포괄손익누계액 (주21)	5,115,258,537	3,936,733,484

이익잉여금(결손금) (주22)	(100,521,443,617)	(103,211,742,253)

비지배지분	118,805,907	136,381,680

자본총계	95,326,731,952	91,475,484,036

자본과부채총계	190,837,182,070	185,052,608,790

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주23,31,36)	9,893,099,695	9,893,099,695	4,946,933,357	4,946,933,357

매출원가 (주23,24,31)	7,946,743,260	7,946,743,260	5,349,301,851	5,349,301,851

매출총이익	1,946,356,435	1,946,356,435	(402,368,494)	(402,368,494)

판매비와관리비 (주14,24,25)	3,555,028,714	3,555,028,714	3,353,298,000	3,353,298,000

영업이익(손실) (주36)	(1,608,672,279)	(1,608,672,279)	(3,755,666,494)	(3,755,666,494)

기타이익 (주26)	25,409,121	25,409,121	635,391,828	635,391,828

기타손실 (주26)	338,870,759	338,870,759	234,788,237	234,788,237

금융수익 (주27,33)	8,588,478,315	8,588,478,315	1,807,368,038	1,807,368,038

금융원가 (주27,31,33)	2,347,125,967	2,347,125,967	334,137,861	334,137,861

지분법이익 (주11)	1,161,998,110	1,161,998,110

지분법손실 (주11)	1,575,646,229	1,575,646,229	501,140,724	501,140,724

법인세비용차감전순이익(손실)	2,743,572,202	2,743,572,202	(1,220,975,340)	(1,220,975,340)

법인세비용 (주28)

계속영업당기순이익(손실)	2,743,572,202	2,743,572,202	(1,220,975,340)	(1,220,975,340)

중단영업이익(손실) (주37)	(70,849,339)	(70,849,339)	17,011,360	17,011,360

당기순이익(손실)	2,672,722,863	2,672,722,863	(1,203,963,980)	(1,203,963,980)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,690,298,636	2,690,298,636	(1,205,472,268)	(1,205,472,268)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(17,575,773)	(17,575,773)	1,508,288	1,508,288

기타포괄손익	1,178,525,053	1,178,525,053	(140,117,526)	(140,117,526)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,178,525,053	1,178,525,053	(140,117,526)	(140,117,526)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	148,338,670	148,338,670	90,208,791	90,208,791

지분법자본변동	1,030,186,383	1,030,186,383	(230,326,317)	(230,326,317)

총포괄손익	3,851,247,916	3,851,247,916	(1,344,081,506)	(1,344,081,506)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,868,823,689	3,868,823,689	(1,345,589,794)	(1,345,589,794)

총 포괄손익, 비지배지분	(17,575,773)	(17,575,773)	1,508,288	1,508,288

주당이익

기본주당계속영업손익 (단위 : 원) (주29)	32	32	(14)	(14)

희석주당계속영업손익 (단위 : 원) (주29)	32	32	(14)	(14)

기본주당중단영업손익 (단위 : 원) (주29)	(1)	(1)

희석주당중단영업손익 (단위 : 원) (주29)	(1)	(1)

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,527,702,800	164,326,955,487	1,015,853,336	303,185,530	(60,158,006,024)	1,270,034,944	115,285,726,073

당기순이익(손실)	(1,205,472,268)	1,508,288	(1,203,963,980)

해외사업환산손익	90,208,791	90,208,791

지분법자본변동	(230,326,317)

전환사채의 전환	9,079,700	355,738,405	364,818,105

2020.03.31 (기말자본)	8,536,782,500	164,682,693,892	1,015,853,336	163,068,004	(61,363,478,292)	1,271,543,232	114,306,462,672

2021.01.01 (기초자본)	8,750,901,200	180,990,888,779	872,321,146	3,936,733,484	(103,211,742,253)	136,381,680	91,475,484,036

당기순이익(손실)	2,690,298,636	(17,575,773)	2,672,722,863

해외사업환산손익	148,338,670	148,338,670

지분법자본변동	1,030,186,383

전환사채의 전환

2021.03.31 (기말자본)	8,750,901,200	180,990,888,779	872,321,146	5,115,258,537	(100,521,443,617)	118,805,907	95,326,731,952

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(283,362,789)	2,232,600,619

당기순이익(손실)	2,672,722,863	(1,203,963,980)

당기순이익조정을 위한 가감 (주30)	(3,088,002,420)	(393,270,131)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주30)	740,180,608	3,974,256,538

이자수취(영업)	17,622,036	2,086,657

이자지급(영업)	(623,280,696)	(146,326,195)

법인세납부(환급)	(2,605,180)	(182,270)

투자활동현금흐름	6,897,246,351	1,548,339,183

단기금융상품의 처분	89,483,877	60,000,000

단기대여금의 감소	15,138,896

보증금의 감소	1,500,000	20,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	7,351,519,500	1,583,805,314

유형자산의 처분	6,700,000

정부보조금의 수취	127,589,652	61,920,400

보증금의 증가	(10,972,000)

유형자산의 취득	(582,280,475)	(123,842,695)

무형자산의 취득	(2,395,500)	(23,390,700)

정부보조금의 사용	(83,898,703)	(45,292,032)

재무활동현금흐름	(241,971,125)	(259,747,884)

장기미지급금의 증가	11,440,733	6,176,181

유동성장기차입금의 상환	(60,000,000)	(60,000,000)

리스부채의 상환	(193,411,858)	(205,924,065)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	101,715,641	88,263,999

현금및현금성자산의순증가(감소) (주5)	6,473,628,078	3,609,455,917

기초현금및현금성자산	24,541,808,099	15,727,795,422

기말현금및현금성자산 (주5)	31,015,436,177	19,337,251,339