텔콘RF제약 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 반기말 2022.06.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 반기말	제 23 기말

자산

유동자산	17,300,130,122	34,055,241,271

현금및현금성자산 (주4,5,6,32,33)	5,151,095,988	21,426,518,446

기타유동금융자산 (주8,32,33)	3,274,930,263

매출채권 및 기타유동채권 (주7,30,32,33)	4,888,916,222	9,355,174,022

기타유동자산 (주9)	42,307,332	50,212,661

당기법인세자산	8,369,930	43,771,060

재고자산 (주10,12)	3,934,510,387	3,179,565,082

비유동자산	126,138,154,675	147,863,854,023

비유동매출채권 및 기타채권 (주7,30,32,33)	897,506,381	781,227,177

종속기업투자 (주11,30)	2,297,528,098	2,297,528,098

관계기업투자 (주11,30)	68,669,100,437	75,522,463,082

기타비유동금융자산 (주8,30,32,33)	17,119,282,533	30,693,441,487

유형자산 (주12,34)	6,811,296,919	6,895,567,372

사용권자산 (주13,16)	1,460,438,286	1,510,088,462

무형자산 (주6,14)	28,883,002,021	30,163,538,345

자산총계	143,438,284,797	181,919,095,294

부채

유동부채	34,763,502,258	59,631,279,137

매입채무 및 기타유동채무 (주4,15,30,32,33)	3,465,316,012	5,016,379,949

유동성리스부채 (주13,32,33)	547,799,660	478,391,869

기타유동부채 (주17)	50,929,028	87,784,425

유동성전환사채 (주4,18,30,32,33,34)	30,699,457,558	53,991,168,924

유동성복구충당부채 (주16,32,33)	57,553,970

비유동부채	895,086,679	1,016,934,876

리스부채 (주13,32,33)	833,927,895	1,009,028,115

복구충당부채 (주16,32,33)	61,158,784	7,906,761

부채총계	35,658,588,937	60,648,214,013

자본

자본금 (주1,20)	10,860,430,000	9,990,886,900

자본잉여금 (주20)	222,330,959,412	200,997,139,544

기타자본구성요소 (주31)	788,872,184	805,561,971

이익잉여금(결손금) (주21)	(126,200,565,736)	(90,522,707,134)

자본총계	107,779,695,860	121,270,881,281

자본과부채총계	143,438,284,797	181,919,095,294

포괄손익계산서
제 24 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주22,30,35)	5,572,751,104	11,512,450,498	8,274,522,784	17,630,403,348

매출원가 (주22,23,30)	4,574,267,830	9,107,235,695	6,757,480,350	14,394,217,638

매출총이익	998,483,274	2,405,214,803	1,517,042,434	3,236,185,710

판매비와관리비 (주14,23,24)	1,988,012,850	3,930,862,740	2,084,697,021	5,255,051,605

영업이익(손실) (주35)	(989,529,576)	(1,525,647,937)	(567,654,587)	(2,018,865,895)

기타이익 (주25)	74,258,615	142,722,188	34,384,378	57,100,709

기타손실 (주25)	19,880,691,265	19,897,776,418	13,508,676	15,015,291

금융수익 (주26,32)	374,398,840	501,117,811	8,995,144,432	17,574,265,630

금융원가 (주26,32)	7,481,769,238	15,243,969,950	2,662,879,747	5,003,210,234

법인세비용차감전순이익(손실)	(27,903,332,624)	(36,023,554,306)	5,785,485,800	10,594,274,919

당기순이익(손실)	(27,903,332,624)	(36,023,554,306)	5,785,485,800	10,594,274,919

기타포괄손익

총포괄손익	(27,903,332,624)	(36,023,554,306)	5,785,485,800	10,594,274,919

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주28)	(261)	(348)	66	121

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주28)	(261)	(348)	66	121

자본변동표
제 24 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,750,901,200	165,984,934,633	872,321,146	(31,685,181,514)	143,922,975,465

회계정책변경효과

당기순이익(손실)	10,594,274,919	10,594,274,919

전환사채의 전환

주식선택권 대체	10,013,876	(10,013,876)

2021.06.30 (기말자본)	8,750,901,200	165,994,948,509	862,307,270	(21,090,906,595)	154,517,250,384

2022.01.01 (기초자본)	9,990,886,900	200,997,139,544	805,561,971	(90,522,707,134)	121,270,881,281

회계정책변경효과	2,981,073,779	345,695,704	3,326,769,483

당기순이익(손실)	(36,023,554,306)	(36,023,554,306)

전환사채의 전환	869,543,100	18,336,056,302	19,205,599,402

주식선택권 대체	16,689,787	(16,689,787)

2022.06.30 (기말자본)	10,860,430,000	222,330,959,412	788,872,184	(126,200,565,736)	107,779,695,860

현금흐름표
제 24 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

영업활동현금흐름	(1,080,989,402)	(1,848,057,473)

당기순이익(손실)	(36,023,554,306)	10,594,274,919

비현금항목의 조정 (주29)	36,494,063,141	(10,444,307,651)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주29)	(1,082,373,179)	(788,748,490)

이자수취	10,498,812	23,162,428

이자지급	(515,025,000)	(1,232,529,119)

법인세환급	35,401,130	90,440

투자활동현금흐름	(14,213,296,159)	1,919,595,814

단기금융상품의 감소	200,000,000

장기대여금의 상환	30,000,000

보증금의 감소	50,000	31,500,000

정부보조금의 수취	189,146,377

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	7,351,519,500

유형자산의 처분	36,813,636	36,427,272

취득중인무형자산의 증가	(3,355,500,000)

단기금융상품의 증가	(900,000,000)

장기대여금의 대여	(100,000,000)

보증금의 증가	(100,090,000)	(54,400,000)

정부보조금의 사용	(18,000,000)	(135,291,360)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(1,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(10,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(13,025,331,819)

유형자산의 취득	(335,463,726)	(1,131,410,475)

무형자산의 취득	(1,274,250)	(2,395,500)

재무활동현금흐름	(1,054,343,742)	(408,132,459)

장기미지급금의 증가	18,448,823

전환사채의 발행	1,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(120,000,000)

리스부채의 상환	(301,723,642)	(306,581,282)

전환사채의 상환	(1,752,620,100)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,275,422,458)	(277,941,239)

기초현금및현금성자산	21,426,518,446	22,605,593,262

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	73,206,845	58,652,879

기말현금및현금성자산 (주6)	5,151,095,988	22,327,652,023