텔콘RF제약 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	29,773,538,878	34,055,241,271

현금및현금성자산 (주5,6,7,32,33)	9,984,660,962	21,426,518,446

기타유동금융자산 (주8,32)	900,000,000

매출채권 및 기타유동채권 (주7,30,32,33)	4,765,410,758	9,355,174,022

기타유동자산 (주9,30)	10,065,094,805	50,212,661

당기법인세자산	44,479,840	43,771,060

재고자산 (주10,12)	4,013,892,513	3,179,565,082

비유동자산	139,705,753,477	147,863,854,023

비유동매출채권 및 기타채권 (주7,32,33)	786,508,555	781,227,177

종속기업투자 (주11,30)	2,297,528,098	2,297,528,098

관계기업투자 (주11,30)	75,522,463,082	75,522,463,082

기타비유동금융자산 (주8,30,32,33)	23,490,947,105	30,693,441,487

유형자산 (주12,34)	6,724,324,130	6,895,567,372

사용권자산 (주13,16)	1,360,076,732	1,510,088,462

무형자산 (주6,14)	29,523,905,775	30,163,538,345

영업권

자산총계	169,479,292,355	181,919,095,294

부채

유동부채	55,426,461,814	59,631,279,137

매입채무 및 기타유동채무 (주4,15,30,32,33)	4,197,117,417	5,016,379,949

유동성리스부채 (주13,32,33)	459,186,855	478,391,869

기타유동부채 (주17)	96,442,220	87,784,425

유동성전환사채 (주4,18,28,30,32,33)	50,615,490,270	53,991,168,924

유동성복구충당부채 (주16,32,33)	58,225,052	57,553,970

비유동부채	902,170,942	1,016,934,876

리스부채 (주13,32,33)	894,171,988	1,009,028,115

복구충당부채 (주16,32,33)	7,998,954	7,906,761

부채총계	56,328,632,756	60,648,214,013

자본

자본금 (주1,20)	9,990,886,900	9,990,886,900

자본잉여금 (주20)	200,997,139,544	200,997,139,544

기타자본구성요소 (주31)	805,561,971	805,561,971

이익잉여금(결손금) (주21)	(98,642,928,816)	(90,522,707,134)

자본총계	113,150,659,599	121,270,881,281

자본과부채총계	169,479,292,355	181,919,095,294

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주22,30,35)	5,939,699,394	5,939,699,394	9,355,880,564	9,355,880,564

매출원가 (주22,23,30)	4,532,967,865	4,532,967,865	7,636,737,288	7,636,737,288

매출총이익	1,406,731,529	1,406,731,529	1,719,143,276	1,719,143,276

판매비와관리비 (주14,23,24)	1,942,849,890	1,942,849,890	3,170,354,584	3,170,354,584

영업이익(손실)	(536,118,361)	(536,118,361)	(1,451,211,308)	(1,451,211,308)

기타이익 (주25)	68,463,573	68,463,573	22,716,331	22,716,331

기타손실 (주25)	17,085,153	17,085,153	1,506,615	1,506,615

금융수익 (주26,32)	126,718,971	126,718,971	8,579,121,198	8,579,121,198

금융원가 (주26,32)	7,762,200,712	7,762,200,712	2,340,330,487	2,340,330,487

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,120,221,682)	(8,120,221,682)	4,808,789,119	4,808,789,119

법인세비용 (주27)

당기순이익(손실)	(8,120,221,682)	(8,120,221,682)	4,808,789,119	4,808,789,119

기타포괄손익

총포괄손익	(8,120,221,682)	(8,120,221,682)	4,808,789,119	4,808,789,119

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주28)	(81)	(81)	55	55

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주28)	(81)	(81)	55	55

자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,750,901,200	165,984,934,633	872,321,146	(31,685,181,514)	143,922,975,465

당기순이익(손실)	4,808,789,119	4,808,789,119

2021.03.31 (기말자본)	8,750,901,200	165,984,934,633	872,321,146	(26,876,392,395)	148,731,764,584

2022.01.01 (기초자본)	9,990,886,900	200,997,139,544	805,561,971	(90,522,707,134)	121,270,881,281

당기순이익(손실)	(8,120,221,682)	(8,120,221,682)

2022.03.31 (기말자본)	9,990,886,900	200,997,139,544	805,561,971	(98,642,928,816)	113,150,659,599

현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(390,308,615)	(505,396,582)

당기순이익(손실)	(8,120,221,682)	4,808,789,119

비현금항목의 조정 (주30)	8,554,659,438	(5,322,440,823)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주30)	(499,093,668)	617,186,470

이자수취	4,693,577	16,953,398

이자지급	(329,637,500)	(623,280,696)

법인세납부(환급)	(708,780)	(2,604,050)

투자활동현금흐름	(10,864,321,495)	6,797,762,474

보증금의 감소	50,000	1,500,000

정부보조금의 수취	127,589,652

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	7,351,519,500

유형자산의 처분	83,813,636	6,700,000

단기금융상품의 취득	(900,000,000)

선급금의 증가	(9,999,999,250)

보증금의 증가	(10,972,000)

정부보조금의 사용	(83,898,703)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(10,000,000)

유형자산의 취득	(48,185,881)	(582,280,475)

무형자산의 취득	(2,395,500)

재무활동현금흐름	(150,793,900)	(198,616,069)

장기미지급금의 증가	11,440,733

유동성장기차입금의 상환	(60,000,000)

리스부채의 상환	(150,793,900)	(150,056,802)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,441,857,484)	6,195,465,464

기초현금및현금성자산	21,426,518,446	22,605,593,262

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(36,433,474)	101,715,641

기말현금및현금성자산 (주6)	9,984,660,962	28,801,058,726