텔콘RF제약 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	42,908,625,605	36,628,835,467

현금및현금성자산 (주4,5,6,32,33)	28,801,058,726	22,605,593,262

매출채권 및 기타유동채권 (주7,30,32,33)	10,684,289,210	10,376,952,574

기타유동자산 (주9)	112,408,230	60,559,790

당기법인세자산	6,268,510	3,664,460

재고자산 (주10,12)	3,304,600,929	3,582,065,381

비유동자산	200,495,571,402	200,087,249,769

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주7,32,33)	756,567,694	743,278,619

종속기업투자 (주11,30)	2,297,528,098	2,287,528,098

관계기업투자 (주11,30)	125,128,388,202	125,128,388,202

기타비유동금융자산 (주8,32,33)	33,236,763,376	32,375,314,274

유형자산 (주12,34)	5,754,754,567	5,590,361,502

사용권자산 (주13,19)	1,764,289,639	1,858,069,159

무형자산 (주14)	31,557,279,826	32,104,309,915

영업권 (주14)

자산총계	243,404,197,007	236,716,085,236

부채

유동부채	92,522,272,375	90,527,650,291

매입채무 및 기타유동채무 (주4,15,30,32,33,34)	5,123,143,303	4,774,934,966

유동성장기차입금 (주4,17,29,32,33)	240,000,000	240,000,000

유동리스부채 (주13,29,32,33)	474,995,247	479,749,057

기타유동부채 (주16)	148,055,874	143,822,178

유동성전환사채 (주4,17,29,32,33)	86,504,910,973	84,858,372,791

유동성복구충당부채 (주19,32,33)	31,166,978	30,771,299

비유동부채	2,150,160,048	2,265,459,480

비유동매입채무및기타채무 (주4,15,30,32,33,34)	30,335,727	18,894,994

장기차입금 (주4,17,29,32,33)	840,000,000	900,000,000

비유동리스부채 (주13,29,32,33)	1,216,601,033	1,284,069,886

비유동복구충당부채 (주19,32,33)	63,223,288	62,494,600

부채총계	94,672,432,423	92,793,109,771

자본

자본금 (주1,20)	8,750,901,200	8,750,901,200

자본잉여금 (주20)	165,984,934,633	165,984,934,633

기타자본구성요소 (주31)	872,321,146	872,321,146

이익잉여금(결손금) (주21)	(26,876,392,395)	(31,685,181,514)

자본총계	148,731,764,584	143,922,975,465

자본과부채총계	243,404,197,007	236,716,085,236

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주22,30,35)	9,355,880,564	9,355,880,564	4,575,441,220	4,575,441,220

매출원가 (주22,23,30)	7,636,737,288	7,636,737,288	5,025,835,155	5,025,835,155

매출총이익	1,719,143,276	1,719,143,276	(450,393,935)	(450,393,935)

판매비와관리비 (주23,24)	3,170,354,584	3,170,354,584	3,177,550,161	3,177,550,161

영업이익(손실)	(1,451,211,308)	(1,451,211,308)	(3,627,944,096)	(3,627,944,096)

기타이익 (주25)	22,716,331	22,716,331	61,716,913	61,716,913

기타손실 (주25)	1,506,615	1,506,615	172,402	172,402

금융수익 (주26,32)	8,579,121,198	8,579,121,198	1,774,697,001	1,774,697,001

금융원가 (주26,32)	2,340,330,487	2,340,330,487	324,980,069	324,980,069

법인세비용차감전순이익(손실)	4,808,789,119	4,808,789,119	(2,116,682,653)	(2,116,682,653)

법인세비용 (주27)

당기순이익(손실)	4,808,789,119	4,808,789,119	(2,116,682,653)	(2,116,682,653)

총포괄손익	4,808,789,119	4,808,789,119	(2,116,682,653)	(2,116,682,653)

주당이익

기본주당계속영업손익 (단위 : 원) (주28)	55	55	(25)	(25)

희석주당계속영업손익 (단위 : 원) (주28)	55	55	(25)	(25)

자본변동표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,527,702,800	149,321,001,341	1,015,853,336	(34,849,809,180)	124,014,748,297

당기순이익(손실)	(2,116,682,653)	(2,116,682,653)

전환사채의 전환	9,079,700	355,738,405	364,818,105

2020.03.31 (기말자본)	8,536,782,500	149,676,739,746	1,015,853,336	(36,966,491,833)	122,262,883,749

2021.01.01 (기초자본)	8,750,901,200	165,984,934,633	872,321,146	(31,685,181,514)	143,922,975,465

당기순이익(손실)	4,808,789,119	4,808,789,119

전환사채의 전환

2021.03.31 (기말자본)	8,750,901,200	165,984,934,633	872,321,146	(26,876,392,395)	148,731,764,584

현금흐름표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(505,396,582)	2,268,046,287

당기순이익(손실)	4,808,789,119	(2,116,682,653)

당기순이익조정을 위한 가감 (주30)	(5,322,440,823)	497,351,557

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주30)	617,186,470	4,032,519,612

이자수취(영업)	16,953,398	1,363,836

이자지급(영업)	(623,280,696)	(146,326,195)

법인세납부(환급)	(2,604,050)	(179,870)

투자활동현금흐름	6,797,762,474	1,549,191,878

단기금융상품의 처분	60,000,000

단기대여금의 감소	15,138,896

보증금의 감소	1,500,000	20,000,000

정부보조금의 수취	127,589,652	61,920,400

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	7,351,519,500	1,583,805,314

유형자산의 처분	6,700,000

보증금의 증가	(10,972,000)

정부보조금의 사용	(83,898,703)	(45,292,032)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(10,000,000)

유형자산의 취득	(582,280,475)	(122,990,000)

무형자산의 취득	(2,395,500)	(23,390,700)

재무활동현금흐름	(198,616,069)	(203,564,859)

장기미지급금의 증가	11,440,733	6,176,181

유동성장기차입금의 상환	(60,000,000)	(60,000,000)

리스부채의 상환	(150,056,802)	(149,741,040)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	101,715,641	88,263,999

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,195,465,464	3,701,937,305

기초현금및현금성자산	22,605,593,262	12,588,849,831

기말현금및현금성자산 (주5)	28,801,058,726	16,290,787,136