텔콘RF제약 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 2021.12.31 현재
제 22 기 2020.12.31 현재
제 21 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	34,055,241,271	36,628,835,467	26,751,350,748

현금및현금성자산 (주5,6,7,33,34)	21,426,518,446	22,605,593,262	12,588,849,831

기타유동금융자산	0	160,000,000

매출채권 및 기타유동채권 (주8,31,33,34)	9,355,174,022	10,376,952,574	11,009,645,327

기타유동자산 (주10)	50,212,661	60,559,790	27,463,547

당기법인세자산	43,771,060	3,664,460	1,470,430

재고자산 (주11,13)	3,179,565,082	3,582,065,381	2,963,921,613

비유동자산	147,863,854,023	200,087,249,769	109,953,666,726

비유동매출채권 및 기타채권 (주8,33,34)	781,227,177	743,278,619	1,005,432,723

종속기업투자 (주12,31)	2,297,528,098	2,287,528,098	2,735,154,363

관계기업투자 (주12,31)	75,522,463,082	125,128,388,202	54,272,158,771

기타비유동금융자산 (주9,33,34)	30,693,441,487	32,375,314,274	10,784,979,504

유형자산 (주13,35)	6,895,567,372	5,590,361,502	5,334,541,479

사용권자산 (주14,17)	1,510,088,462	1,858,069,159	425,353,676

무형자산 (주7,15)	30,163,538,345	32,104,309,915	31,216,616,356

영업권	4,179,429,854

자산총계	181,919,095,294	236,716,085,236	136,705,017,474

부채

유동부채	59,631,279,137	90,527,650,291	13,654,596,113

매입채무 및 기타유동채무 (주5,16,31,33,34)	5,016,379,949	4,774,934,966	3,346,355,363

유동성장기차입금 (주5,19,33,34)	240,000,000	240,000,000

유동리스부채 (주14,33,34)	478,391,869	479,749,057	355,234,383

기타금융부채	1,219,454

기타유동부채 (주18)	87,784,425	143,822,178	77,011,083

유동성전환사채 (주5,19,31,33,34,35)	53,991,168,924	84,858,372,791	9,634,775,830

유동성복구충당부채 (주17,33,34)	57,553,970	30,771,299

비유동부채	1,016,934,876	2,265,459,480	1,196,557,350

비유동매입채무및기타채무 (주5,16,31,33,34)	18,894,994	1,169,180

장기차입금 (주5,19,33,34)	900,000,000	1,140,000,000

리스부채 (주14,33,34)	1,009,028,115	1,284,069,886	55,388,170

복구충당부채 (주17,33,34)	7,906,761	62,494,600

부채총계	60,648,214,013	92,793,109,771	14,851,153,463

자본

자본금 (주1,21)	9,990,886,900	8,750,901,200	8,527,702,800

자본잉여금 (주21)	200,997,139,544	165,984,934,633	149,321,001,341

기타자본구성요소 (주32)	805,561,971	872,321,146	1,015,853,336

이익잉여금(결손금) (주22)	(90,522,707,134)	(31,685,181,514)	(37,010,693,466)

자본총계	121,270,881,281	143,922,975,465	121,853,864,011

자본과부채총계	181,919,095,294	236,716,085,236	136,705,017,474

포괄손익계산서
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

수익(매출액) (주23,31,36)	36,037,139,243	30,729,441,908	51,215,125,806

매출원가 (주23,24,31)	27,442,750,974	24,035,483,083	37,517,819,895

매출총이익	8,594,388,269	6,693,958,825	13,697,305,911

판매비와관리비 (주15,24,25)	10,845,525,487	7,540,516,712	10,748,255,245

영업이익(손실)	(2,251,137,218)	(846,557,887)	2,949,050,666

기타이익 (주26)	77,143,807	7,229,932,996	327,209,205

기타손실 (주26)	54,458,731,608	5,223,948,234	19,804,270,541

금융수익 (주27,33)	13,255,706,966	11,710,590,924	1,727,559,726

금융원가 (주27,33)	15,460,507,567	7,544,505,847	28,585,104,842

법인세비용차감전순이익(손실)	(58,837,525,620)	5,325,511,952	(43,385,555,786)

법인세비용 (주28)

당기순이익(손실)	(58,837,525,620)	5,325,511,952	(43,385,555,786)

기타포괄손익

총포괄손익	(58,837,525,620)	5,325,511,952	(43,385,555,786)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	(670)	62	(524)

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	(670)	62	(531)

자본변동표
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,233,008,300	135,881,680,184	1,956,415,250	6,374,862,320	152,445,966,054

당기순이익(손실)	(43,385,555,786)	(43,385,555,786)

전환사채의 전환	264,194,500	11,526,735,597	11,790,930,097

전환사채의 상환

전환사채의 발행	717,812,590	717,812,590

주식선택권 행사	30,500,000	1,194,772,970	(291,267,970)	934,005,000

주식선택권 대체

주식보상비용	(649,293,944)	(649,293,944)

2019.12.31 (기말자본)	8,527,702,800	149,321,001,341	1,015,853,336	(37,010,693,466)	121,853,864,011

2020.01.01 (기초자본)	8,527,702,800	149,321,001,341	1,015,853,336	(37,010,693,466)	121,853,864,011

당기순이익(손실)	5,325,511,952	5,325,511,952

전환사채의 전환	222,198,400	8,591,517,567	8,813,715,967

전환사채의 상환	(396,038,000)	(396,038,000)

전환사채의 발행	8,259,701,535	8,259,701,535

주식선택권 행사	1,000,000	98,599,574	(33,379,574)	66,220,000

주식선택권 대체	110,152,616	(110,152,616)

주식보상비용

2020.12.31 (기말자본)	8,750,901,200	165,984,934,633	872,321,146	(31,685,181,514)	143,922,975,465

2021.01.01 (기초자본)	8,750,901,200	165,984,934,633	872,321,146	(31,685,181,514)	143,922,975,465

당기순이익(손실)	(58,837,525,620)	(58,837,525,620)

전환사채의 전환	1,239,985,700	34,945,445,736	36,185,431,436

전환사채의 상환

전환사채의 발행

주식선택권 행사

주식선택권 대체	66,759,175	(66,759,175)

주식보상비용

2021.12.31 (기말자본)	9,990,886,900	200,997,139,544	805,561,971	(90,522,707,134)	121,270,881,281

현금흐름표
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	(168,819,848)	3,160,850,411	3,975,466,324

당기순이익(손실)	(58,837,525,620)	5,325,511,952	(43,385,555,786)

비현금항목의 조정 (주30)	61,605,081,560	(5,785,210,684)	53,289,838,367

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주30)	(495,497,730)	4,212,567,541	(4,822,884,813)

이자수취	18,033,414	24,008,979	180,485,314

이자지급	(2,418,804,872)	(613,833,347)	(1,305,814,398)

법인세납부(환급)	(40,106,600)	(2,194,030)	19,397,640

투자활동현금흐름	678,457,476	(61,654,186,457)	(770,667,848)

단기금융상품의 처분	160,000,000

단기대여금의 감소	25,416,693	50,555,574

보증금의 감소	40,430,000	554,456,000	70,000,000

정부보조금의 수취	351,292,755	173,073,537	11,721,820

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	9,605,169,500	4,158,009,383	225,324,322

유형자산의 처분	60,241,817	111,094,860

취득중인무형자산의 증가	(3,355,500,000)	(3,416,700,000)

단기금융상품의 취득	(160,000,000)

보증금의 증가	(65,900,000)	(360,800,000)	(30,107,000)

정부보조금의 사용	(194,261,739)	(129,989,340)	(89,343,993)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(3,297,029,703)	(28,536,451,745)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(10,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(33,513,612,412)

유형자산의 취득	(2,252,065,954)	(810,153,600)	(809,084,089)

무형자산의 취득	(203,919,200)	(68,529,833)	(39,734,482)

재무활동현금흐름	(1,713,127,559)	68,520,662,212	3,918,025,585

장기미지급금의 증가	31,014,723	17,725,814	1,169,180

단기차입금의 증가	131,436,934

장기차입금의 증가	1,500,000,000

전환사채의 발행	81,211,000,000	9,790,000,000

주식선택권의 행사	66,220,000	934,005,000

단기차입금의 상환	(7,573,621,369)

유동성장기차입금의 상환	(1,140,000,000)	(240,000,000)	(278,000,000)

리스부채의 상환	(604,142,282)	(563,671,556)	(586,964,160)

전환사채의 상환	(11,970,612,046)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,179,074,816)	10,016,743,431	6,912,332,329

기초현금및현금성자산	22,605,593,262	12,588,849,831	5,676,517,502

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	24,415,115	(10,582,735)	(210,491,732)

기말현금및현금성자산 (주6)	21,426,518,446	22,605,593,262	12,588,849,831