텔콘RF제약 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 27 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	63,253,690,889	56,951,625,379

현금및현금성자산 합계 (주4,5,6,33,34)	7,027,823,777	25,273,809,330

기타유동금융자산 (주8,33,34)	19,980,047,433	3,100,047,433

매출채권 및 기타유동채권 (주7,32,33,34)	30,219,925,178	23,250,016,569

기타유동자산 (주9)	974,559,604	156,747,703

당기법인세자산	60,688,450	47,630,250

유동재고자산 (주10,12)	4,990,646,447	5,123,374,094

비유동자산	94,250,533,900	106,627,153,855

비유동매출채권 및 기타채권 (주7,32,33,34)	828,486,950	742,105,055

종속기업투자 (주11,32)	2,951,904,181	2,951,904,181

관계기업에 대한 투자자산 (주11,32)	6,167,759,698	6,167,759,698

기타비유동금융자산 (주8,32,33,34)	57,242,815,132	68,821,711,038

유형자산 (주12)	9,214,516,999	9,379,243,935

사용권자산 (주13,18)	407,851,089	490,913,966

무형자산 (주6,14)	15,608,326,921	16,234,250,158

투자부동산 (주15,35)	1,828,872,930	1,839,265,824

자산총계	157,504,224,789	163,578,779,234

부채

유동부채	51,364,432,530	46,059,438,794

매입채무 및 기타유동채무 (주4,16,32,33,34)	5,206,101,850	5,706,985,597

단기차입금 (주4,20,32,33,34)	7,000,000,000	2,000,000,000

유동성리스부채 (주13,33,34)	426,906,649	443,418,500

기타유동금융부채 (주17,33,34)	7,331,186,023	7,331,186,023

기타 유동부채 (주19)	341,225,486	212,887,500

유동성전환사채 (주4,20,31,32,33,34)	31,000,818,060	30,307,709,693

유동성복구충당부채 (주18)	58,194,462	57,251,481

비유동부채	1,344,835,854	1,452,148,799

비유동매입채무 및 기타채무 (주4,16,33,34)	151,146,585	151,146,585

리스부채 (주13,33,34)	1,187,095,737	1,294,540,735

복구충당부채 (주18)	6,593,532	6,461,479

부채총계	52,709,268,384	47,511,587,593

자본

자본금 (주1,22)	68,523,533,000	68,523,533,000

자본잉여금 (주22)	214,144,446,028	214,144,446,028

자본조정 (주22)	(52,469,083)	(56,043,912)

이익잉여금(결손금) (주23)	(177,820,553,540)	(166,544,743,475)

자본총계	104,794,956,405	116,067,191,641

자본과부채총계	157,504,224,789	163,578,779,234

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주24,32,36)	9,503,163,841	9,503,163,841	9,559,185,328	9,559,185,328

매출원가 (주24,25,32)	7,919,601,616	7,919,601,616	7,473,712,963	7,473,712,963

매출총이익	1,583,562,225	1,583,562,225	2,085,472,365	2,085,472,365

판매비와관리비 (주14,25,26)	2,859,447,332	2,859,447,332	2,704,750,076	2,704,750,076

영업이익(손실) (주36)	(1,275,885,107)	(1,275,885,107)	(619,277,711)	(619,277,711)

기타이익 (주27)	86,428,429	86,428,429	39,981,222	39,981,222

기타손실 (주27)	150,001	150,001	1,045,366	1,045,366

금융수익 (주28,33)	3,411,629,306	3,411,629,306	223,806,882	223,806,882

금융원가 (주28,33)	13,497,832,692	13,497,832,692	9,659,155,388	9,659,155,388

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,275,810,065)	(11,275,810,065)	(10,015,690,361)	(10,015,690,361)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(11,275,810,065)	(11,275,810,065)	(10,015,690,361)	(10,015,690,361)

기타포괄손익

총포괄손익	(11,275,810,065)	(11,275,810,065)	(10,015,690,361)	(10,015,690,361)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주30)	(165.00)	(165.00)	(278.00)	(278.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주30)	(165.00)	(165.00)	(278.00)	(278.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 28 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	12,025,023,000	231,077,721,526	(56,043,912)	(140,428,506,768)	102,618,193,846

당기순이익(손실)	(10,015,690,361)	(10,015,690,361)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2025.03.31 (기말자본)	12,025,023,000	231,077,721,526	(56,043,912)	(150,444,197,129)	92,602,503,485

2026.01.01 (기초자본)	68,523,533,000	214,144,446,028	(56,043,912)	(166,544,743,475)	116,067,191,641

당기순이익(손실)	(11,275,810,065)	(11,275,810,065)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	3,574,829	3,574,829

2026.03.31 (기말자본)	68,523,533,000	214,144,446,028	(52,469,083)	(177,820,553,540)	104,794,956,405

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 28 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동순현금흐름	(1,660,411,771)	(880,009,551)

당기순이익(손실)	(11,275,810,065)	(10,015,690,361)

비현금항목의 조정 (주31)	11,216,388,807	10,488,687,294

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (주31)	(1,430,603,650)	(864,820,758)

이자수취	15,884,865	12,331,915

이자지급(영업)	(173,213,528)	(490,880,211)

법인세납부(환급)	(13,058,200)	(9,637,430)

투자활동현금흐름	(21,433,965,950)	(260,616,933)

보증금의 감소	13,426,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	1,787,199,850

유형자산의 처분	35,000,000

단기금융상품의 증가	(16,880,000,000)	(191,714,933)

단기대여금의 증가	(6,000,000,000)

장기대여금의 대여	(20,000,000)

보증금의 증가	(80,000,000)	(10,985,000)

유형자산의 취득	(276,165,800)	(71,343,000)

재무활동현금흐름	4,836,330,880	437,811,104

단기차입금의 차입	5,000,000,000	2,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,400,000,000)

리스부채의 상환	(163,669,120)	(162,188,896)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(18,245,985,553)	(701,407,986)

기초현금및현금성자산 (주5)	25,273,809,330	2,410,531,812

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,061,288	1,407,394

기말현금및현금성자산 (주5)	7,027,823,777	1,709,123,826