텔콘RF제약 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	19,555,611,229	23,439,024,842

현금및현금성자산	695,038,295	1,640,261,016

기타유동금융자산	0	0

매출채권 및 기타유동채권	9,891,574,735	12,210,937,445

기타유동자산	6,038,001,106	7,042,483,413

당기법인세자산	80,130,660	147,509,600

재고자산	2,702,026,433	2,397,833,368

유동파생상품자산	148,840,000	0

비유동자산	127,600,499,416	67,139,509,820

장기매출채권 및 기타비유동채권	650,762,000	659,691,000

기타비유동금융자산	0	3,638,000,505

기타비유동자산	12,018,632	0

종속기업투자주식	47,618,643,557	42,233,310,840

관계기업투자주식	31,561,868,504	18,042,722,167

비유동매도가능증권	9,540,240,000	0

유형자산	718,563,940	985,930,783

무형자산	36,293,900,461	367,302,208

투자부동산	1,204,502,322	1,212,552,317

자산총계	147,156,110,645	90,578,534,662

부채

유동부채	44,795,718,825	17,442,189,372

매입채무 및 기타유동채무	4,261,392,980	6,468,036,631

단기차입금	7,200,000,000	0

기타유동부채	160,853,682	64,270,470

유동성전환사채	24,121,271,062	8,151,912,321

유동파생상품부채	7,217,592,690	964,381,000

기타유동금융부채	1,834,608,411	1,793,588,950

비유동부채	75,002,038	10,197,080,492

전환사채	0	8,552,752,545

기타비유동금융부채	75,002,038	796,067,685

이연법인세부채	848,260,262

부채총계	44,870,720,863	27,639,269,864

자본

자본금	7,206,432,000	5,809,677,000

자본잉여금	80,271,571,281	28,756,082,544

자본조정	67,300,155	26,920,062

기타포괄손익누계액	(199,984,413)	(406,986,759)

이익잉여금(결손금)	14,940,070,759	28,753,571,951

자본총계	102,285,389,782	62,939,264,798

자본과부채총계	147,156,110,645	90,578,534,662

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,143,288,435	23,947,295,465	4,419,911,024	13,186,138,550

매출원가	5,124,749,522	21,220,777,912	4,046,814,375	12,014,477,515

매출총이익	18,538,913	2,726,517,553	373,096,649	1,171,661,035

판매비와관리비	1,769,371,672	5,511,796,129	2,244,103,137	4,268,056,304

경상연구개발비	516,378,957	1,790,421,170	355,612,596	1,255,662,369

영업이익(손실)	(2,267,211,716)	(4,575,699,746)	(2,226,619,084)	(4,352,057,638)

기타수익	33,905,313	67,511,448	1,728,960,248	1,757,886,132

기타비용	33,588	13,861,299	71,015	531,316

금융수익	260,779,088	370,779,248	3,591,707,505	4,649,733,294

금융원가	860,079,057	9,652,386,020	332,276,943	406,246,235

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,832,639,960)	(13,803,656,369)	2,761,700,711	1,648,784,237

법인세비용(수익)	973,961,701	(9,844,823)	0	(240,537,036)

당기순이익(손실)	(3,806,601,661)	(13,813,501,192)	2,761,700,711	1,889,321,273

기타포괄손익	(210,779,960)	(207,002,346)	(213,324,188)	(206,748,600)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(210,779,960)	(207,002,346)	(213,324,188)	(206,748,600)

매도가능금융자산평가손익	(210,779,960)	(207,002,346)	(213,324,188)	(206,748,600)

총포괄손익	(4,017,381,621)	(14,020,503,538)	2,548,376,523	1,682,572,673

주당이익

기본주당이익(손실)	(62)	(223)	50	36

자본변동표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	451,605,000	0	29,217,582,288	45,498,278,488

당기순이익(손실)	1,889,321,273	1,889,321,273

매도가능증권평가손익	(206,748,600)	(206,748,600)

지분의 발행	576,832,000	13,353,842,320	13,930,674,320

무상증자	2,651,845,000	(2,667,770,305)	(15,925,305)

전환사채의 전환

전환권대가

주식기준보상거래	199,415,031	199,415,031

종속기업간 합병

2016.09.30 (기말자본)	5,739,677,000	24,004,163,215	651,020,031	(206,748,600)	31,106,903,561	61,295,015,207

2017.01.01 (기초자본)	5,809,677,000	28,756,082,544	26,920,062	(406,986,759)	28,753,571,951	62,939,264,798

당기순이익(손실)	(13,813,501,192)	(13,813,501,192)

매도가능증권평가손익	207,002,346	207,002,346

지분의 발행	664,355,900	35,597,551,340	36,261,907,240

무상증자

전환사채의 전환	732,399,100	19,387,299,584	20,119,698,684

전환권대가	(3,449,359,329)	(3,449,359,329)

주식기준보상거래	40,380,093	40,380,093

종속기업간 합병	(20,002,858)	(20,002,858)

2017.09.30 (기말자본)	7,206,432,000	80,271,571,281	67,300,155	199,984,413	14,940,070,759	102,285,389,782

현금흐름표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,483,370,590)	1,751,741,872

당기순이익(손실)	(13,813,501,192)	1,889,321,273

당기순이익조정을 위한 가감	10,539,165,040	(3,904,607,860)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	696,884,041	3,664,394,838

이자지급(영업)	(1,025,310,021)	(1,885,745)

이자수취(영업)	52,012,602	127,231,808

법인세납부(환급)	67,378,940	(22,712,442)

투자활동현금흐름	(64,923,761,735)	(51,005,627,594)

단기금융상품의 처분	7,062,991,782

단기대여금및수취채권의 처분	88,055,591	4,412,638,899

매도가능금융자산의 처분	645,942,420	11,904,951,947

임차보증금의 감소	3,210,000,000

유형자산의 처분	43,141,997	6,400,000

관계기업투자주식의 처분	1,702,975,000

단기금융상품의 취득	(70,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,071,000,000)	(7,200,000,000)

제3자에 대한 선급금 및 대여금	(5,653,000,000)	0

파생상품의 취득	(516,430,000)

매도가능금융자산의 취득	(9,483,570,000)	(15,708,340,632)

임차보증금의 증가	(11,071,000)	(469,691,000)

종속기업투자주식의 취득	(4,535,028,098)	(38,767,663,216)

관계기업투자주식의 취득	(7,353,675,000)	(15,563,214,850)

유형자산의 취득	(68,300,000)	(1,417,252,704)

무형자산의 취득	(36,008,827,645)	(109,422,820)

재무활동현금흐름	67,461,907,240	35,555,948,025

단기차입금의 증가	48,194,588,489

전환사채의 증가	24,000,000,000	21,641,199,010

유상증자	36,261,907,240	13,914,749,015

단기차입금의 상환	(40,994,588,489)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,364	(3,576)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(945,222,721)	(13,697,941,273)

기초현금및현금성자산	1,640,261,016	18,042,582,242

기말현금및현금성자산	695,038,295	4,344,640,969