텔콘RF제약 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 26 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	24,571,881,301	24,711,763,747

현금및현금성자산 합계 (주4,5,6,33,34)	1,709,123,826	2,410,531,812

기타유동금융자산 (주8,33,34)	2,390,848,554	2,199,133,621

매출채권 및 기타유동채권 (주7,32,33,34)	14,876,058,407	15,601,648,785

기타유동자산 (주9)	174,301,024	83,089,518

당기법인세자산	271,162,640	261,525,210

유동재고자산 (주10,12)	5,150,386,850	4,155,834,801

비유동자산	138,794,913,488	148,126,925,454

비유동매출채권 및 기타채권 (주7,32,33,34)	847,837,668	859,297,408

종속기업투자 (주11,32)	2,951,904,181	2,951,904,181

관계기업투자 (주11,32)	75,789,234,281	75,789,234,281

기타비유동금융자산 (주8,32,33,34)	28,427,541,509	36,737,126,056

유형자산 (주12)	10,316,972,391	10,634,135,220

사용권자산 (주13,18)	478,959,062	536,447,781

무형자산 (주6,14)	18,112,019,884	18,737,943,121

투자부동산 (주15,35)	1,870,444,512	1,880,837,406

자산총계	163,366,794,789	172,838,689,201

부채

유동부채	70,235,815,771	69,682,120,365

매입채무 및 기타유동채무 (주4,16,32,33,34)	4,476,724,516	5,105,432,826

단기차입금 (주4,20,32,33,34)	19,200,000,000	18,600,000,000

유동성리스부채 (주13,33,34)	240,569,888	354,808,174

기타유동금융부채 (주17,33,34)	9,305,897,760	9,305,897,760

기타 유동부채 (주19)	186,374,660	186,753,100

유동성전환사채 (주4,20,31,32,33,34)	33,676,823,346	33,106,704,049

유동성교환사채 (주4,20,33,34)	3,082,244,600	2,956,247,269

유동성복구충당부채 (주18)	67,181,001	66,277,187

비유동부채	528,475,533	538,374,990

비유동매입채무 및 기타채무 (주4,16,33,34)	143,286,028	143,286,028

리스부채 (주13,33,34)	384,978,821	394,984,230

복구충당부채 (주18)	210,684	104,732

부채총계	70,764,291,304	70,220,495,355

자본

자본금 (주1,22)	12,025,023,000	12,025,023,000

자본잉여금 (주22)	231,077,721,526	231,077,721,526

자본조정 (주22)	(56,043,912)	(56,043,912)

이익잉여금(결손금) (주23)	(150,444,197,129)	(140,428,506,768)

자본총계	92,602,503,485	102,618,193,846

자본과부채총계	163,366,794,789	172,838,689,201

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주24,32,36)	9,559,185,328	9,559,185,328	7,579,774,910	7,579,774,910

매출원가 (주24,52,32)	7,473,712,963	7,473,712,963	6,136,318,480	6,136,318,480

매출총이익	2,085,472,365	2,085,472,365	1,443,456,430	1,443,456,430

판매비와관리비 (주25,26)	2,704,750,076	2,704,750,076	2,076,407,460	2,076,407,460

영업이익(손실)	(619,277,711)	(619,277,711)	(632,951,030)	(632,951,030)

기타이익 (주27)	39,981,222	39,981,222	34,704,758	34,704,758

기타손실 (주27)	1,045,366	1,045,366	364,000	364,000

금융수익 (주28,33)	223,806,882	223,806,882	382,359,319	382,359,319

금융원가 (주28,33)	9,659,155,388	9,659,155,388	7,087,526,416	7,087,526,416

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,015,690,361)	(10,015,690,361)	(7,303,777,369)	(7,303,777,369)

법인세비용(수익) (주29)

당기순이익(손실)	(10,015,690,361)	(10,015,690,361)	(7,303,777,369)	(7,303,777,369)

기타포괄손익

총포괄손익	(10,015,690,361)	(10,015,690,361)	(7,303,777,369)	(7,303,777,369)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주30)	(834)	(834)	(630)	(630)

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주30)	(834)	(834)	(630)	(630)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	11,599,492,100	228,999,630,528	0	(134,990,698,851)	105,608,423,777

당기순이익(손실)	(7,303,777,369)	(7,303,777,369)

2024.03.31 (기말자본)	11,599,492,100	228,999,630,528	0	(142,294,476,220)	98,304,646,408

2025.01.01 (기초자본)	12,025,023,000	231,077,721,526	(56,043,912)	(140,428,506,768)	102,618,193,846

당기순이익(손실)	(10,015,690,361)	(10,015,690,361)

2025.03.31 (기말자본)	12,025,023,000	231,077,721,526	(56,043,912)	(150,444,197,129)	92,602,503,485

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	(880,009,551)	1,841,439,359

당기순이익(손실)	(10,015,690,361)	(7,303,777,369)

비현금항목의 조정 (주31)	10,488,687,294	7,848,920,964

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (주31)	(864,820,758)	1,412,690,233

이자수취	12,331,915	9,433,311

이자지급(영업)	(490,880,211)	(123,900,000)

법인세납부(환급)	(9,637,430)	(1,927,780)

투자활동현금흐름	(260,616,933)	(600,291,339)

단기금융상품의 처분	800,000,000

보증금의 감소	13,426,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	400,003,094

단기금융상품의 증가	(191,714,933)

장기대여금및수취채권의 취득	(50,000,000)

보증금의 증가	(10,985,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(198,638,906)

유형자산의 취득	(71,343,000)	(1,551,655,527)

재무활동현금흐름	437,811,104	(146,622,786)

단기차입금의 차입	2,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,400,000,000)

리스부채의 상환	(162,188,896)	(146,622,786)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(701,407,986)	1,106,715,843

기초현금및현금성자산 (주5)	2,410,531,812	7,397,762,722

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,407,394	12,190,609

기말현금및현금성자산 (주5)	1,709,123,826	8,504,478,565