텔콘RF제약 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 반기말 2021.06.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 반기말	제 22 기말

자산

유동자산	37,206,202,033	36,628,835,467

현금및현금성자산 (주4,5,6,32,33)	22,327,652,023	22,605,593,262

매출채권 및 기타유동채권 (주7,30,32,33)	9,707,613,348	10,376,952,574

기타유동자산 (주9)	1,199,775,319	60,559,790

당기법인세자산	3,574,020	3,664,460

재고자산 (주10,12)	3,967,587,323	3,582,065,381

비유동자산	213,165,469,536	200,087,249,769

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주7,32,33)	769,349,240	743,278,619

종속기업투자 (주11,30)	2,297,528,098	2,287,528,098

관계기업투자 (주11,30)	125,128,388,202	125,128,388,202

기타비유동금융자산 (주8,32,33)	42,850,932,365	32,375,314,274

유형자산 (주12,34)	6,098,901,664	5,590,361,502

사용권자산 (주13,16)	1,751,004,244	1,858,069,159

무형자산 (주14)	34,269,365,723	32,104,309,915

영업권 (주14)

자산총계	250,371,671,569	236,716,085,236

부채

유동부채	94,629,556,452	90,527,650,291

매입채무 및 기타유동채무 (주4,15,30,32,33)	4,755,330,782	4,774,934,966

유동성장기차입금 (주4,18,32,33,34)	1,020,000,000	240,000,000

유동리스부채 (주13,32,33)	512,614,450	479,749,057

기타유동부채 (주17)	158,165,451	143,822,178

유동성전환사채 (주4,18,30,32,33,34)	88,127,210,846	84,858,372,791

유동성복구충당부채 (주16,32,33)	56,234,923	30,771,299

비유동부채	1,224,864,733	2,265,459,480

비유동매입채무및기타채무 (주4,15,30,32,33,34)	37,343,817	18,894,994

장기차입금 (주4,18,32,33,34)	900,000,000

리스부채 (주13,32,33)	1,179,795,367	1,284,069,886

복구충당부채 (주16,32,33)	7,725,549	62,494,600

부채총계	95,854,421,185	92,793,109,771

자본

자본금 (주1,20)	8,750,901,200	8,750,901,200

자본잉여금 (주20)	165,994,948,509	165,984,934,633

기타자본구성요소 (주31)	862,307,270	872,321,146

이익잉여금(결손금) (주21)	(21,090,906,595)	(31,685,181,514)

자본총계	154,517,250,384	143,922,975,465

자본과부채총계	250,371,671,569	236,716,085,236

포괄손익계산서
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주22,30,35)	8,274,522,784	17,630,403,348	8,711,773,792	13,287,215,012

매출원가 (주22,23,30)	6,757,480,350	14,394,217,638	5,085,574,109	10,111,409,264

매출총이익	1,517,042,434	3,236,185,710	3,626,199,683	3,175,805,748

판매비와관리비 (주14,23,24)	2,084,697,021	5,255,051,605	1,225,238,345	4,402,788,506

영업이익(손실)	(567,654,587)	(2,018,865,895)	2,400,961,338	(1,226,982,758)

기타이익 (주25)	34,384,378	57,100,709	179,781,126	241,498,039

기타손실 (주25)	13,508,676	15,015,291	3,414,100,921	3,414,273,323

금융수익 (주26,32)	8,995,144,432	17,574,265,630	1,030,232,675	2,804,929,676

금융원가 (주26,32)	2,662,879,747	5,003,210,234	2,750,025,735	3,075,005,804

법인세비용차감전순이익(손실) (주27)	5,785,485,800	10,594,274,919	(2,553,151,517)	(4,669,834,170)

당기순이익(손실)	5,785,485,800	10,594,274,919	(2,553,151,517)	(4,669,834,170)

총포괄손익	5,785,485,800	10,594,274,919	(2,553,151,517)	(4,669,834,170)

주당이익

기본주당계속영업손익 (단위 : 원) (주28)	66	121	(30)	(55)

희석주당계속영업손익 (단위 : 원) (주28)	66	121	(30)	(55)

자본변동표
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,527,702,800	149,321,001,341	1,015,853,336	(37,010,693,466)	121,853,864,011

당기순이익(손실)	(4,669,834,170)	(4,669,834,170)

전환사채의 전환	10,035,400	393,191,621	403,227,021

전환사채의 상환	(396,038,000)	(396,038,000)

전환사채의 발행	1,095,497,339	1,095,497,339

주식선택권 대체	50,069,370	(50,069,370)

2020.06.30 (기말자본)	8,537,738,200	150,463,721,671	965,783,966	(41,680,527,636)	118,286,716,201

2021.01.01 (기초자본)	8,750,901,200	165,984,934,633	872,321,146	(31,685,181,514)	143,922,975,465

당기순이익(손실)	10,594,274,919	10,594,274,919

전환사채의 전환

전환사채의 상환

전환사채의 발행

주식선택권 대체	10,013,876	(10,013,876)

2021.06.30 (기말자본)	8,750,901,200	165,994,948,509	862,307,270	(21,090,906,595)	154,517,250,384

현금흐름표
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

영업활동현금흐름	(1,848,057,473)	1,616,092,303

당기순이익(손실)	10,594,274,919	(4,669,834,170)

당기순이익조정을 위한 가감 (주29)	(10,444,307,651)	4,903,564,028

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주29)	(788,748,490)	1,677,028,753

이자수취(영업)	23,162,428	6,062,771

이자지급(영업)	(1,232,529,119)	(301,294,139)

법인세납부(환급)	90,440	565,060

투자활동현금흐름	1,919,595,814	(10,776,877,012)

단기금융상품의 처분	160,000,000

단기대여금의 감소	19,305,548

보증금의 감소	31,500,000	39,456,000

정부보조금의 수취	189,146,377	96,838,419

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	7,351,519,500	1,583,805,314

유형자산의 처분	36,427,272	96,094,861

취득중인무형자산의 증가	(3,355,500,000)

보증금의 증가	(54,400,000)	(345,300,000)

정부보조금의 사용	(135,291,360)	(70,833,021)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(11,420,652,300)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(10,000,000)

유형자산의 취득	(1,131,410,475)	(909,851,133)

무형자산의 취득	(2,395,500)	(25,740,700)

재무활동현금흐름	(408,132,459)	5,624,426,490

장기미지급금의 증가	18,448,823	9,659,042

전환사채의 발행	18,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(120,000,000)	(120,000,000)

리스부채의 상환	(306,581,282)	(294,620,506)

전환사채의 상환	(11,970,612,046)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	58,652,879	(36,911,929)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(277,941,239)	(3,573,270,148)

기초현금및현금성자산	22,605,593,262	12,588,849,831

기말현금및현금성자산 (주5)	22,327,652,023	9,015,579,683