텔콘RF제약 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	29,852,515,869	20,695,628,793

현금및현금성자산 (주4,5,32,33)	13,032,345,766	5,676,517,502

기타유동금융자산 (주7,32,33)	140,000,000	0

매출채권 및 기타유동채권 (주6,30,32,33)	12,869,434,835	11,632,232,458

기타유동자산 (주8)	97,122,836	223,707,076

당기법인세자산	663,330	20,868,070

재고자산 (주9,11)	3,712,949,102	3,142,303,687

비유동자산	156,603,405,921	157,438,956,442

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주6,32,33)	971,481,047	1,054,641,000

종속기업에 대한 투자자산 (주10)	2,781,986,308	2,781,986,308

관계기업에 대한 투자자산 (주10)	62,863,148,819	62,889,913,173

기타비유동금융자산 (주7,32,33)	36,894,567,768	36,206,395,121

유형자산 (주11,34)	5,460,610,633	5,520,946,052

사용권자산 (주3,12)	578,461,401

영업권 이외의 무형자산 (주13)	42,873,720,091	44,805,644,934

영업권 (주13)	4,179,429,854	4,179,429,854

자산총계	186,455,921,790	178,134,585,235

부채

유동부채	25,597,894,610	25,681,318,836

매입채무 및 기타유동채무 (주4,15,30,32,33,34)	5,451,896,369	6,395,328,757

단기차입금 (주4,18,30,32,33)	800,000,000	7,442,184,435

유동성장기차입금 (주4,18,30,32,33)	240,000,000	158,000,000

유동리스부채 (주3,12,32,33)	474,196,301

기타유동금융부채 (주16,32,33)	0	20,914,500

기타유동부채 (주17)	86,196,278	130,373,661

유동성전환사채 (주4,18,32,33)	18,545,605,662	11,534,517,483

비유동부채	1,281,135,579	7,300,345

장기차입금 (주4,18,30,32,33)	1,200,000,000

비유동리스부채 (주3,12,32,33)	79,685,088

기타비유동금융부채 (주16,32,33)	1,450,491	7,300,345

부채총계	26,879,030,189	25,688,619,181

자본

자본금 (주1,20)	8,298,625,600	8,233,008,300

자본잉여금 (주20)	139,866,776,903	135,881,680,184

기타자본구성요소 (주31)	1,149,464,100	1,956,415,250

이익잉여금(결손금) (주21)	10,262,024,998	6,374,862,320

자본총계 (주4)	159,576,891,601	152,445,966,054

자본과부채총계	186,455,921,790	178,134,585,235

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주22,30,35)	12,574,976,378	42,836,691,782	11,545,681,468	37,312,371,357

매출원가 (주22,23,30)	9,168,769,610	32,105,044,581	9,219,107,371	32,195,468,755

매출총이익	3,406,206,768	10,731,647,201	2,326,574,097	5,116,902,602

판매비와관리비 (주23,24)	2,902,417,874	5,845,611,433	2,290,734,035	7,307,845,301

경상연구개발비 (주23,24)	423,802,582	1,244,786,434	701,002,367	1,881,629,771

영업이익(손실)	79,986,312	3,641,249,334	(665,162,305)	(4,072,572,470)

기타이익 (주25)	14,174,630	138,130,146	32,625,555	1,250,835,218

기타손실 (주25)	847,301	140,032,631	10,077,616	954,228,563

금융수익 (주26,32)	774,367,840	1,704,603,271	(170,358,621)	494,834,103

금융원가 (주26,32)	508,914,184	1,456,787,442	1,380,419,132	4,150,598,318

법인세비용차감전순이익(손실)	358,767,297	3,887,162,678	(2,193,392,119)	(7,431,730,030)

법인세비용

당기순이익(손실)	358,767,297	3,887,162,678	(2,193,392,119)	(7,431,730,030)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	358,767,297	3,887,162,678	(2,193,392,119)	(7,431,730,030)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주28)	4	47	(28)	(98)

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주28)	6	39	(28)	(98)

자본변동표
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,270,798,200	90,184,467,794	286,097,586	0	11,998,003,008	109,739,366,588

당기순이익(손실)	(7,431,730,030)	(7,431,730,030)

전환사채의 전환	560,648,400	24,175,210,113	24,735,858,513

전환권대가	(103,612,767)	(103,612,767)

종속기업합병으로 인한 변동	(4,752,721,782)	(4,752,721,782)

주식선택권행사

주식기준보상거래	927,221,264	927,221,264

2018.09.30 (기말자본)	7,831,446,600	109,503,343,358	1,213,318,850	0	4,566,272,978	123,114,381,786

2019.01.01 (기초자본)	8,233,008,300	135,881,680,184	1,956,415,250	0	6,374,862,320	152,445,966,054

당기순이익(손실)	3,887,162,678	3,887,162,678

전환사채의 전환	40,617,300	3,041,970,220	3,082,587,520

전환권대가	294,446,249	294,446,249

종속기업합병으로 인한 변동

주식선택권행사	25,000,000	648,680,250	(107,680,250)	566,000,000

주식기준보상거래	(699,270,900)	(699,270,900)

2019.09.30 (기말자본)	8,298,625,600	139,866,776,903	1,149,464,100	0	10,262,024,998	159,576,891,601

현금흐름표
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	3,595,421,119	(9,270,944,599)

당기순이익(손실)	3,887,162,678	(7,431,730,030)

당기순이익조정을 위한 가감	4,333,431,255	6,756,994,980

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,761,679,086)	(6,610,909,101)

이자수취(영업)	172,860,266	156,700,509

이자지급(영업)	(1,056,558,734)	(2,169,536,617)

법인세납부(환급)	20,204,740	27,535,660

투자활동현금흐름	(851,206,759)	(1,982,736,889)

단기금융상품의 처분	0	1,000,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	32,638,903	475,694,500

임차보증금의 감소	70,000,000	1,800,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	15,486,563,600

유형자산의 처분	0	12,990,126

투자부동산의 처분	0	2,532,210

종속기업합병으로 인한 순현금유입	0	301,234,375

취득중인무형자산의 증가	0	(5,361,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(140,000,000)	0

단기금융상품의 취득	0	(160,000,000)

임차보증금의 증가	(30,107,000)	(356,300,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(2,000,000,000)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	(10,314,735,900)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(40,000,000)

유형자산의 취득	(748,693,180)	(927,709,600)

무형자산의 취득	(35,045,482)	(103,806,200)

재무활동현금흐름	4,587,578,847	8,080,860,071

단기차입금의 증가	131,436,934	10,328,113,348

장기차입금의 증가	1,500,000,000

전환사채의 증가	9,790,000,000	9,940,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	566,000,000

단기차입금의 상환	(6,773,621,369)	(12,066,593,277)

장기차입금의 상환	(218,000,000)	(120,660,000)

리스부채의 지급	(408,236,718)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,355,828,264	(3,174,034,069)

기초현금및현금성자산	5,676,517,502	5,252,359,406

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	24,035,057	(1,212,652)

기말현금및현금성자산	13,032,345,766	2,078,325,337