텔콘RF제약 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2019.06.30 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	30,101,879,200	20,695,628,793

현금및현금성자산 (주4,5,32,33)	13,266,042,757	5,676,517,502

기타유동금융자산 (주7,32,33)	110,000,000

매출채권및기타채권 (주6,30,32,33)	13,131,630,256	11,632,232,458

기타유동자산 (주8)	142,308,102	223,707,076

당기법인세자산	318,490	20,868,070

재고자산 (주9,11)	3,451,579,595	3,142,303,687

비유동자산	156,963,868,643	157,438,956,442

비유동매출채권및기타채권 (주6,32,33)	961,655,711	1,054,641,000

종속기업투자주식 (주10)	2,781,986,308	2,781,986,308

관계기업투자주식 (주10)	62,867,908,909	62,889,913,173

기타비유동금융자산 (주7,32,33)	36,595,718,837	36,206,395,121

유형자산 (주11,34)	5,344,534,167	5,520,946,052

사용권자산 (주3,12)	731,569,126

무형자산 (주13)	43,501,065,731	44,805,644,934

영업권 (주13)	4,179,429,854	4,179,429,854

자산총계	187,065,747,843	178,134,585,235

부채

유동부채	27,152,244,176	25,681,318,836

매입채무및기타채무 (주4,15,30,32,33,34)	7,177,441,541	6,395,328,757

단기차입금 (주4,18,30,32,33)	800,001,369	7,442,184,435

유동성장기차입금 (주4,18,30,32,33)	240,000,000	158,000,000

유동성리스부채 (주3,12,32,33)	561,589,547

기타유동금융부채 (주16,32,33)	4,529,055	20,914,500

기타유동부채 (주17)	61,897,702	130,373,661

유동성전환사채 (주4,18,32,33)	18,306,784,962	11,534,517,483

비유동부채	1,395,413,463	7,300,345

장기차입금 (주4,18,30,32,33)	1,260,000,000

리스부채 (주3,12,32,33)	133,731,937

기타비유동금융부채 (주16,32,33)	1,681,526	7,300,345

부채총계	28,547,657,639	25,688,619,181

자본

자본금 (주1,20)	8,273,625,600	8,233,008,300

자본잉여금 (주20)	139,218,096,653	135,881,680,184

자본조정 (주31)	1,123,110,250	1,956,415,250

이익잉여금(결손금) (주21)	9,903,257,701	6,374,862,320

자본총계 (주4)	158,518,090,204	152,445,966,054

자본과부채총계	187,065,747,843	178,134,585,235

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 20 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주22,30,35)	15,137,004,935	30,261,715,404	13,289,317,272	25,766,689,889

매출원가 (주22,23,30)	11,631,384,124	22,936,274,971	11,893,762,648	22,976,361,384

매출총이익	3,505,620,811	7,325,440,433	1,395,554,624	2,790,328,505

판매비와관리비 (주23,24)	1,242,852,309	2,943,193,559	2,533,005,803	5,017,111,266

경상연구개발비 (주23,24)	423,261,777	820,983,852	632,253,449	1,180,627,404

영업이익(손실)	1,839,506,725	3,561,263,022	(1,769,704,628)	(3,407,410,165)

기타수익 (주25)	100,208,690	123,955,516	1,203,059,234	1,218,209,663

기타비용 (주25)	138,198,353	139,185,330	943,903,261	944,150,947

금융수익 (주26,32)	388,236,235	930,235,431	614,878,358	665,192,724

금융원가 (주26,32)	501,770,572	947,873,258	1,341,493,592	2,770,179,186

법인세비용차감전순이익(손실)	1,687,982,725	3,528,395,381	(2,237,163,889)	(5,238,337,911)

당기순이익(손실)	1,687,982,725	3,528,395,381	(2,237,163,889)	(5,238,337,911)

총포괄손익	1,687,982,725	3,528,395,381	(2,237,163,889)	(5,238,337,911)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주28)	20	43	(29)	(70)

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주28)	20	33	(29)	(70)

자본변동표
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 20 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,270,798,200	90,184,467,794	286,097,586	11,998,003,008	109,739,366,588

당기순이익(손실)	(5,238,337,911)	(5,238,337,911)

전환사채의 전환	398,423,700	17,034,436,840	17,432,860,540

전환권대가	825,718,295	825,718,295

종속기업간 합병	(4,752,721,782)	(4,752,721,782)

주식기준보상거래	629,790,664	629,790,664

2018.06.30 (기말자본)	7,669,221,900	103,291,901,147	915,888,250	6,759,665,097	118,636,676,394

2019.01.01 (기초자본)	8,233,008,300	135,881,680,184	1,956,415,250	6,374,862,320	152,445,966,054

당기순이익(손실)	3,528,395,381	3,528,395,381

전환사채의 전환	40,617,300	3,041,970,220	3,082,587,520

전환권대가	294,446,249	294,446,249

종속기업간 합병

주식기준보상거래	(833,305,000)	(833,305,000)

2019.06.30 (기말자본)	8,273,625,600	139,218,096,653	1,123,110,250	9,903,257,701	158,518,090,204

현금흐름표
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 20 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	3,869,097,000	(8,787,468,739)

당기순이익(손실)	3,528,395,381	(5,238,337,911)

당기순이익조정을 위한 가감 (주29)	2,261,639,148	3,934,159,890

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주29)	(1,349,552,527)	(6,211,929,785)

이자수취(영업)	170,482,368	155,876,045

이자지급(영업)	(762,416,950)	(1,454,862,658)

법인세납부(환급)	20,549,580	27,625,680

투자활동현금흐름	(432,762,500)	735,355,165

단기금융상품의 감소	1,000,000,000

단기대여금의 감소	22,499,982	460,833,380

보증금의 감소	70,000,000	1,800,000

관계기업투자주식의 처분	15,486,563,600

투자부동산의 처분	2,532,210

종속기업합병으로 인한 순현금유입	301,234,375

취득중인무형자산의 증가	(5,361,000,000)

단기금융상품의 증가	(110,000,000)

단기대여금의 증가	(140,000,000)

보증금의 증가	(30,107,000)	(86,300,000)

종속기업투자주식의 취득	(10,314,735,900)

유형자산의 취득	(379,110,000)	(517,348,200)

무형자산의 취득	(6,045,482)	(98,224,300)

재무활동현금흐름	4,223,020,311	9,767,136,372

단기차입금의 증가	131,436,934	7,499,121,032

장기차입금의 증가	1,500,000,000

전환사채의 증가	9,790,000,000	9,940,000,000

단기차입금의 상환	(6,773,620,000)	(7,629,324,660)

유동성장기차입금의 상환	(158,000,000)	(42,660,000)

리스부채의 상환	(266,796,623)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,589,525,255	1,830,393,806

기초현금및현금성자산	5,676,517,502	5,252,359,406

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(69,829,556)	115,371,008

기말현금및현금성자산 (주6)	13,266,042,757	7,082,753,212