텔콘RF제약 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	31,741,652,656	32,592,795,468

현금및현금성자산 (주4,5,15,33,34)	19,337,251,339	15,727,795,422

기타유동금융자산 (주8,33,34)	100,000,000	160,000,000

매출채권 및 기타유동채권 (주7,31,33,34)	7,830,937,344	12,379,532,198

기타유동자산 (주9)	135,421,266	134,741,647

당기법인세자산	1,698,800	1,516,530

재고자산 (주10)	4,336,343,907	4,189,209,671

비유동자산	98,008,018,702	99,054,789,875

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주7,33,34)	1,060,584,074	1,073,332,457

기타비유동금융자산 (주8,33,34)	12,025,051,556	12,945,863,790

기타비유동자산 (주9)	2,437,038	3,747,976

관계기업에 대한 투자자산 (주11,31,35)	43,227,127,795	42,460,128,776

유형자산 (주13,35)	5,876,522,731	5,953,235,164

사용권자산 (주13)	978,321,401	1,153,855,404

영업권 (주14)	4,179,429,854	4,179,429,854

영업권 이외의 무형자산 (주14)	30,658,544,253	31,285,196,454

자산총계	129,749,671,358	131,647,585,343

부채

유동부채	13,783,095,899	14,603,107,575

매입채무 및 기타유동채무 (주4,15,33,34)	3,624,292,200	4,053,796,711

단기차입금 (주4,18,30,31,33,34,35)	24,553,893	24,553,893

유동성장기차입금 (주4,18,30,33,34,35)	240,000,000	240,000,000

기타유동금융부채 (주16,33,34)	988,418	1,219,454

유동리스부채 (주13,30,33,34)	391,838,034	514,863,874

유동성전환사채 (주4,18,30,31,33,34)	9,347,271,717	9,634,775,830

기타유동부채 (주19)	154,151,637	133,897,813

비유동부채	1,660,112,787	1,758,751,695

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주4,15,30,33,34)	7,345,361	1,169,180

장기차입금 (주4,18,30,33,34,35)	1,080,000,000	1,140,000,000

비유동리스부채 (주13,32,33,34)	572,767,426	617,582,515

부채총계	15,443,208,686	16,361,859,270

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	113,034,919,440	114,015,691,129

자본금 (주1,20)	8,536,782,500	8,527,702,800

자본잉여금 (주20)	164,682,693,892	164,326,955,487

기타자본구성요소 (주32)	1,015,853,336	1,015,853,336

기타포괄손익누계액 (주21)	163,068,004	303,185,530

이익잉여금(결손금) (주22)	(61,363,478,292)	(60,158,006,024)

비지배지분	1,271,543,232	1,270,034,944

자본총계	114,306,462,672	115,285,726,073

자본과부채총계	129,749,671,358	131,647,585,343

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주23,31,36)	5,159,538,884	5,159,538,884	15,634,006,361	15,634,006,361

매출원가 (주23,24,31)	5,469,306,592	5,469,306,592	11,373,228,381	11,373,228,381

매출총이익	(309,767,708)	(309,767,708)	4,260,777,980	4,260,777,980

판매비와관리비 (주24,25)	3,042,986,536	3,042,986,536	2,309,258,664	2,309,258,664

경상연구개발비 (주14,24,25)	401,608,958	401,608,958	417,187,034	417,187,034

영업이익(손실) (주36)	(3,754,363,202)	(3,754,363,202)	1,534,332,282	1,534,332,282

기타이익 (주26)	651,278,867	651,278,867	23,782,928	23,782,928

기타손실 (주26)	234,788,237	234,788,237	986,977	986,977

금융수익 (주27,33)	1,808,070,333	1,808,070,333	641,130,768	641,130,768

금융원가 (주27,31,33)	335,019,127	335,019,127	454,757,252	454,757,252

지분법이익 (주11)	1,161,998,110	1,161,998,110

지분법손실 (주11)	501,140,724	501,140,724	1,612,498,261	1,612,498,261

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,203,963,980)	(1,203,963,980)	131,003,488	131,003,488

당기순이익(손실)	(1,203,963,980)	(1,203,963,980)	131,003,488	131,003,488

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,205,472,268)	(1,205,472,268)	154,717,004	154,717,004

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,508,288	1,508,288	(23,713,516)	(23,713,516)

기타포괄손익	(140,117,526)	(140,117,526)	466,932,169	466,932,169

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(140,117,526)	(140,117,526)	466,932,169	466,932,169

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	90,208,791	90,208,791	75,730,681	75,730,681

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(230,326,317)	(230,326,317)	391,201,488	391,201,488

총포괄손익	(1,344,081,506)	(1,344,081,506)	597,935,657	597,935,657

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,345,589,794)	(1,345,589,794)	621,649,173	621,649,173

총 포괄손익, 비지배지분	1,508,288	1,508,288	(23,713,516)	(23,713,516)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	(14)	(14)	2	2

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	(14)	(14)	2	2

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,233,008,300	150,887,634,330	1,956,415,250	461,710,673	(7,509,106,377)	154,029,662,176	1,421,973,504	155,451,635,680

당기순이익(손실)	154,717,004	154,717,004	(23,713,516)	131,003,488

해외사업환산손익	75,730,681	75,730,681

지분법자본변동	391,201,488	391,201,488

전환사채의 전환	40,617,300	3,041,970,220	3,082,587,520	3,082,587,520

전환권대가	(423,366,341)	(423,366,341)	(423,366,341)

주식기준보상거래	401,532,900	401,532,900	401,532,900

2019.03.31 (기말자본)	8,273,625,600	153,506,238,209	2,357,948,150	928,642,842	(7,354,389,373)	157,712,065,428	1,398,259,988	159,110,325,416

2020.01.01 (기초자본)	8,527,702,800	164,326,955,487	1,015,853,336	303,185,530	(60,158,006,024)	114,015,691,129	1,270,034,944	115,285,726,073

당기순이익(손실)	(1,205,472,268)	(1,205,472,268)	1,508,288	(1,203,963,980)

해외사업환산손익	90,208,791	90,208,791	90,208,791

지분법자본변동	(230,326,317)	(230,326,317)	(230,326,317)

전환사채의 전환	9,079,700	355,738,405	364,818,105	364,818,105

전환권대가

주식기준보상거래

2020.03.31 (기말자본)	8,536,782,500	164,682,693,892	1,015,853,336	163,068,004	(61,363,478,292)	113,034,919,440	1,271,543,232	114,306,462,672

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	2,232,600,619	891,960,672

당기순이익(손실)	(1,203,963,980)	131,003,488

당기순이익조정을 위한 가감 (주30)	(393,270,131)	2,995,848,771

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주30)	3,974,256,538	(2,017,691,047)

이자수취(영업)	2,086,657	1,131,186

이자지급(영업)	(146,326,195)	(218,041,435)

법인세납부(환급)	(182,270)	(290,291)

투자활동현금흐름	1,548,339,183	(163,111,575)

단기금융상품의 처분	60,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	15,138,896	11,249,991

임차보증금의 감소	20,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	1,583,805,314

정부보조금의 수취	61,920,400

유형자산의 취득	(123,842,695)	(92,677,311)

무형자산의 취득	(23,390,700)	(81,684,255)

정부보조금의 사용	(45,292,032)

재무활동현금흐름	(259,747,884)	(3,346,564,435)

단기차입금의 증가	131,435,565

장기미지급금의 증가	6,176,181

단기차입금의 상환	(3,400,000,000)

장기차입금의 상환	(60,000,000)	(78,000,000)

리스부채의 상환	(205,924,065)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	88,263,999	18,389,509

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,609,455,917	(2,599,325,829)

기초현금및현금성자산 (주5)	15,727,795,422	7,239,128,866

기말현금및현금성자산 (주5)	19,337,251,339	4,639,803,037