텔콘RF제약 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	26,263,426,247	26,751,350,748

현금및현금성자산 (주4,5,6,32,33)	16,290,787,136	12,588,849,831

기타유동금융자산 (주8,32,33)	100,000,000	160,000,000

매출채권 및 기타유동채권 (주7,31,32,33)	6,814,876,862	11,009,645,327

기타유동자산 (주9)	45,385,093	27,463,547

당기법인세자산	1,650,300	1,470,430

재고자산 (주10,12)	3,010,726,856	2,963,921,613

비유동자산	110,340,247,707	112,114,551,012

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주7,32,33)	989,512,367	1,005,432,723

종속기업에 대한 투자자산 (주11)	2,735,154,363	2,735,154,363

관계기업에 대한 투자자산 (주11)	54,271,927,735	54,272,158,771

기타비유동금융자산 (주8,32,33)	12,025,051,556	12,945,863,790

유형자산 (주12,34)	5,275,052,421	5,334,541,479

사용권자산 (주12,13)	272,245,951	425,353,676

영업권 이외의 무형자산 (주14)	30,591,873,460	31,216,616,356

영업권 (주14)	4,179,429,854	4,179,429,854

자산총계	136,603,673,954	138,865,901,760

부채

유동부채	13,222,666,019	13,654,596,113

매입채무 및 기타유동채무 (주4,15,30,32,33,34)	3,286,213,788	3,346,355,363

유동성장기차입금 (주4,18,30,32,33)	240,000,000	240,000,000

유동리스부채 (주13,32,33)	234,742,769	355,234,383

기타유동금융부채 (주16,32,33)	988,418	1,219,454

기타유동부채 (주17)	113,449,327	77,011,083

유동성전환사채 (주4,18,32,33)	9,347,271,717	9,634,775,830

비유동부채	1,118,124,186	1,196,557,350

비유동매입채무및기타채무 (주4,15,30,32,33,34)	7,345,361	1,169,180

장기차입금 (주4,18,28,32,33)	1,080,000,000	1,140,000,000

비유동리스부채 (주13,32,33)	30,778,825	55,388,170

부채총계	14,340,790,205	14,851,153,463

자본

자본금 (주1,20)	8,536,782,500	8,527,702,800

자본잉여금 (주20)	149,676,739,746	149,321,001,341

기타자본구성요소 (주31)	1,015,853,336	1,015,853,336

이익잉여금(결손금) (주21)	(36,966,491,833)	(34,849,809,180)

자본총계	122,262,883,749	124,014,748,297

자본과부채총계	136,603,673,954	138,865,901,760

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주22,30,35)	4,575,441,220	4,575,441,220	14,377,829,969	14,377,829,969

매출원가 (주22,23,28)	5,025,835,155	5,025,835,155	10,558,010,347	10,558,010,347

매출총이익	(450,393,935)	(450,393,935)	3,819,819,622	3,819,819,622

판매비와관리비 (주23,24)	2,779,359,141	2,779,359,141	1,700,341,250	1,700,341,250

경상연구개발비 (주23,24)	398,191,020	398,191,020	397,722,075	397,722,075

영업이익(손실)	(3,627,944,096)	(3,627,944,096)	1,721,756,297	1,721,756,297

기타이익 (주25)	61,716,913	61,716,913	23,746,826	23,746,826

기타손실 (주25)	172,402	172,402	986,977	986,977

금융수익 (주26,32)	1,774,697,001	1,774,697,001	541,999,196	541,999,196

금융원가 (주26,32)	324,980,069	324,980,069	446,102,686	446,102,686

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,116,682,653)	(2,116,682,653)	1,840,412,656	1,840,412,656

당기순이익(손실)	(2,116,682,653)	(2,116,682,653)	1,840,412,656	1,840,412,656

총포괄손익	(2,116,682,653)	(2,116,682,653)	1,840,412,656	1,840,412,656

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주28)	(25)	(25)	22	22

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주28)	(25)	(25)	22	22

자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,233,008,300	135,881,680,184	1,956,415,250	6,374,862,320	152,445,966,054

당기순이익(손실)	1,840,412,656	1,840,412,656

전환사채의 전환	40,617,300	3,041,970,220	3,082,587,520

전환사채의 상환	(423,366,341)	(423,366,341)

주식기준보상거래	401,532,900	401,532,900

2019.03.31 (기말자본)	8,273,625,600	138,500,284,063	2,357,948,150	8,215,274,976	157,347,132,789

2020.01.01 (기초자본)	8,527,702,800	149,321,001,341	1,015,853,336	(34,849,809,180)	124,014,748,297

당기순이익(손실)	(2,116,682,653)	(2,116,682,653)

전환사채의 전환	9,079,700	355,738,405	364,818,105

전환사채의 상환

주식기준보상거래

2020.03.31 (기말자본)	8,536,782,500	149,676,739,746	1,015,853,336	(36,966,491,833)	122,262,883,749

현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	2,268,046,287	1,129,765,269

당기순이익(손실)	(2,116,682,653)	1,840,412,656

당기순이익조정을 위한 가감 (주29)	497,351,557	976,798,519

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주29)	4,032,519,612	(1,479,166,086)

이자수취(영업)	1,363,836	724,082

이자지급(영업)	(146,326,195)	(208,920,602)

법인세납부(환급)	(179,870)	(83,300)

투자활동현금흐름	1,549,191,878	(5,863,709)

단기금융상품의 처분	60,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	15,138,896	11,249,991

임차보증금의 감소	20,000,000

정부보조금의 수취	61,920,400

당기손익인식금융자산의 처분	1,583,805,314

정부보조금의 사용	(45,292,032)

유형자산의 취득	(122,990,000)	(15,000,000)

무형자산의 취득	(23,390,700)	(2,113,700)

재무활동현금흐름	(203,564,859)	(3,346,564,435)

장기미지급금의 증가	6,176,181

단기차입금의 증가	131,435,565

단기차입금의 상환	(3,400,000,000)

장기차입금의 상환	(60,000,000)	(78,000,000)

리스부채의 상환	(149,741,040)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,701,937,305	(2,204,273,366)

기초현금및현금성자산	12,588,849,831	5,676,517,502

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	88,263,999	18,389,509

기말현금및현금성자산 (주5)	16,290,787,136	3,472,244,136