텔콘RF제약 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	33,046,884,153	37,357,073,437

현금및현금성자산 (주4,5,6,33,34)	11,873,431,800	23,195,460,865

기타유동금융자산 (주8,33,34)	900,000,000

매출채권 및 기타유동채권 (주7,31,33,34)	5,006,211,480	9,703,401,558

기타유동자산 (주9,31)	10,133,360,158	111,053,523

당기법인세자산	44,507,430	43,798,650

재고자산 (주10)	5,089,373,285	4,303,358,841

비유동자산	122,966,239,377	130,672,587,713

비유동매출채권 및 기타채권 (주7,33,34)	872,531,766	864,830,810

기타비유동금융자산 (주8,31,33,34)	22,836,887,318	29,702,700,085

기타비유동자산

관계기업투자 (주11,31)	60,695,079,478	60,583,981,430

유형자산 (주12,35)	7,235,419,561	7,366,024,221

사용권자산 (주13)	1,768,849,600	1,954,243,088

영업권 (주14)

무형자산 (주6,14)	29,557,471,654	30,200,808,079

자산총계	156,013,123,530	168,029,661,150

부채

유동부채	56,011,773,307	60,113,139,174

매입채무 및 기타유동채무 (주4,15,31,33,34)	4,585,677,274	5,304,818,588

유동성리스부채 (주13,30,33,34)	629,798,081	644,111,567

유동성복구충당부채 (주19,33,34)	58,225,052	57,553,970

유동성전환사채 (주4,17,30,31,33,34,35)	50,615,490,270	53,991,168,924

기타유동부채 (주16)	122,582,630	115,486,125

비유동부채	1,155,365,271	1,308,876,505

리스부채 (주13,30,33,34)	1,147,366,317	1,300,969,744

복구충당부채 (주19,33,34)	7,998,954	7,906,761

부채총계	57,167,138,578	61,422,015,679

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	98,822,409,315	106,580,060,303

자본금 (주1,20)	9,990,886,900	9,990,886,900

자본잉여금 (주20)	216,003,093,690	216,003,093,690

기타자본구성요소 (주32)	805,561,971	805,561,971

기타포괄손익누계액 (주21)	7,870,967,125	6,090,311,466

이익잉여금(결손금) (주22)	(135,848,100,371)	(126,309,793,724)

비지배지분	23,575,637	27,585,168

자본총계	98,845,984,952	106,607,645,471

자본과부채총계	156,013,123,530	168,029,661,150

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주23,31,36)	6,522,013,114	6,522,013,114	9,893,099,695	9,893,099,695

매출원가 (주23,24,31)	5,067,830,448	5,067,830,448	7,946,743,260	7,946,743,260

매출총이익	1,454,182,666	1,454,182,666	1,946,356,435	1,946,356,435

판매비와관리비 (주14,24,25)	2,136,443,344	2,136,443,344	3,555,028,714	3,555,028,714

영업이익(손실) (주36)	(682,260,678)	(682,260,678)	(1,608,672,279)	(1,608,672,279)

기타이익 (주26)	71,099,446	71,099,446	25,409,121	25,409,121

기타손실 (주26)	17,085,153	17,085,153	338,870,759	338,870,759

금융수익 (주27,33)	137,001,139	137,001,139	8,588,478,315	8,588,478,315

금융원가 (주27,31,33)	7,767,935,669	7,767,935,669	2,347,125,967	2,347,125,967

지분법이익 (주11)	336,681,615	336,681,615

지분법손실 (주11)	1,619,816,878	1,619,816,878	1,575,646,229	1,575,646,229

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,542,316,178)	(9,542,316,178)	2,743,572,202	2,743,572,202

법인세비용 (주28)

계속영업이익(손실)	(9,542,316,178)	(9,542,316,178)	2,743,572,202	2,743,572,202

중단영업이익(손실) (주37)	(70,849,339)	(70,849,339)

당기순이익(손실)	(9,542,316,178)	(9,542,316,178)	2,672,722,863	2,672,722,863

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(9,538,306,647)	(9,538,306,647)	2,690,298,636	2,690,298,636

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,009,531)	(4,009,531)	(17,575,773)	(17,575,773)

기타포괄손익	1,780,655,659	1,780,655,659	1,178,525,053	1,178,525,053

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,780,655,659	1,780,655,659	1,178,525,053	1,178,525,053

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	49,740,733	49,740,733	148,338,670	148,338,670

지분법자본변동	1,730,914,926	1,730,914,926	1,030,186,383	1,030,186,383

총포괄손익	(7,761,660,519)	(7,761,660,519)	3,851,247,916	3,851,247,916

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(7,757,650,988)	(7,757,650,988)	3,868,823,689	3,868,823,689

총 포괄손익, 비지배지분	(4,009,531)	(4,009,531)	(17,575,773)	(17,575,773)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	(95)	(95)	32	32

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	(1)	(1)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	(95)	(95)	32	32

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	(1)	(1)

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,750,901,200	180,990,888,779	872,321,146	3,936,733,484	(103,211,742,253)	91,339,102,356	136,381,680	91,475,484,036

당기순이익(손실)	2,690,298,636	2,690,298,636	(17,575,773)	2,672,722,863

해외사업환산손익	148,338,670	148,338,670	148,338,670

지분법자본변동	1,030,186,383	1,030,186,383	1,030,186,383

2021.03.31 (기말자본)	8,750,901,200	180,990,888,779	872,321,146	5,115,258,537	(100,521,443,617)	95,207,926,045	118,805,907	95,326,731,952

2022.01.01 (기초자본)	9,990,886,900	216,003,093,690	805,561,971	6,090,311,466	(126,309,793,724)	106,580,060,303	27,585,168	106,607,645,471

당기순이익(손실)	(9,538,306,647)	(9,538,306,647)	(4,009,531)	(9,542,316,178)

해외사업환산손익	49,740,733	49,740,733	49,740,733

지분법자본변동	1,730,914,926	1,730,914,926	1,730,914,926

2022.03.31 (기말자본)	9,990,886,900	216,003,093,690	805,561,971	7,870,967,125	(135,848,100,371)	98,822,409,315	23,575,637	98,845,984,952

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(157,652,304)	(283,362,789)

당기순이익(손실)	(9,542,316,178)	2,672,722,863

비현금항목의 조정 (주31)	9,922,207,646	(3,088,002,420)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주31)	(211,915,590)	740,180,608

이자수취	4,718,098	17,622,036

이자지급	(329,637,500)	(623,280,696)

법인세납부(환급)	(708,780)	(2,605,180)

투자활동현금흐름	(10,930,175,121)	6,897,246,351

단기금융상품의 처분	89,483,877

보증금의 감소	50,000	1,500,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	7,351,519,500

유형자산의 처분	83,813,636	6,700,000

정부보조금의 수취	127,589,652

단기금융상품의 취득	(900,000,000)

선급금의 증가	(9,999,999,250)

보증금의 증가	(10,972,000)

유형자산의 취득	(114,039,507)	(582,280,475)

무형자산의 취득	(2,395,500)

정부보조금의 사용	(83,898,703)

재무활동현금흐름	(197,768,166)	(241,971,125)

장기미지급금의 증가	11,440,733

유동성장기차입금의 상환	(60,000,000)

리스부채의 상환	(197,768,166)	(193,411,858)

현금및현금성자산의순증가(감소) (주6)	(11,322,029,065)	6,473,628,078

기초현금및현금성자산	23,195,460,865	24,541,808,099

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(36,433,474)	101,715,641

기말현금및현금성자산 (주6)	11,873,431,800	31,015,436,177