텔콘RF제약 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 반기말 2021.06.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 반기말	제 22 기말

자산

유동자산	40,666,759,062	40,257,028,788

현금및현금성자산 (주4,5,6,33,34,38)	24,769,173,119	24,541,808,099

기타유동금융자산 (주8,33,34)	343,700,000	188,640,016

매출채권 및 기타유동채권 (주7,33,34,38)	9,303,821,418	10,764,285,454

기타유동자산 (주9)	1,302,753,521	151,977,435

당기법인세자산	3,588,600	3,698,890

재고자산 (주10,12)	4,943,722,404	4,276,498,472

매각예정비유동자산 (주38)	330,120,422

비유동자산	156,726,267,010	144,795,580,002

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주7,33,34)	846,519,347	809,708,796

기타비유동금융자산 (주8,31,33,34)	42,850,932,365	31,858,331,173

관계기업투자 (주11,31)	69,864,252,838	71,557,013,280

유형자산 (주12,35,37)	6,601,689,190	6,034,155,569

사용권자산 (주13)	2,250,328,370	2,382,913,551

영업권 (주14)

무형자산 (주14)	34,312,544,900	32,153,457,633

자산총계	197,393,026,072	185,052,608,790

부채

유동부채	95,217,363,926	90,921,359,503

매입채무 및 기타유동채무 (주4,15,31,33,34)	5,139,745,102	4,951,624,604

단기차입금 (주4,17,30,33,34)	24,553,893	24,553,893

유동성장기차입금 (주4,17,30,33,34,35)	1,020,000,000	240,000,000

유동리스부채 (주13,30,33,34)	665,284,291	618,916,562

유동성전환사채 (주4,17,30,31,33,34,35)	88,127,210,846	84,858,372,791

기타유동부채 (주16)	184,334,871	196,060,158

유동성복구충당부채 (주19,33,34)	56,234,923	30,771,299

매각예정비유동부채 (주38)	1,060,196

비유동부채	1,580,360,497	2,655,765,251

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주4,15,30,33,34)	37,343,817	18,894,994

장기차입금 (주4,17,30,33,34,35)	0	900,000,000

리스부채 (주13,30,33,34)	1,535,291,131	1,674,375,657

복구충당부채 (주19,33,34)	7,725,549	62,494,600

부채총계	96,797,724,423	93,577,124,754

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	100,513,538,707	91,339,102,356

자본금 (주1,20)	8,750,901,200	8,750,901,200

자본잉여금 (주20)	181,000,902,655	180,990,888,779

기타자본구성요소 (주32)	862,307,270	872,321,146

기타포괄손익누계액 (주21)	5,277,170,266	3,936,733,484

이익잉여금(결손금) (주22)	(95,377,742,684)	(103,211,742,253)

비지배지분	81,762,942	136,381,680

자본총계	100,595,301,649	91,475,484,036

자본과부채총계	197,393,026,072	185,052,608,790

연결 포괄손익계산서
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주23,31,36)	8,861,839,936	18,754,939,631	9,456,715,894	14,403,649,251

매출원가 (주23,24)	7,156,387,037	15,103,130,297	5,754,881,060	11,104,182,911

매출총이익	1,705,452,899	3,651,809,334	3,701,834,834	3,299,466,340

판매비와관리비 (주14,24,25)	2,328,846,993	5,883,875,707	1,706,716,462	5,060,014,462

영업이익(손실) (주36)	(623,394,094)	(2,232,066,373)	1,995,118,372	(1,760,548,122)

기타이익 (주26)	182,447,292	207,856,413	(101,012,395)	534,379,433

기타손실 (주26)	(188,156,333)	150,714,426	4,482,516,023	4,717,304,260

금융수익 (주27,33)	9,007,333,058	17,595,811,373	1,031,566,157	2,838,934,195

금융원가 (주27,31,33)	2,669,494,421	5,016,620,388	2,758,765,413	3,092,903,274

지분법이익 (주11)	1,192,827,533	1,192,827,533	(1,161,998,110)	0

지분법손실 (주11)	1,907,165,318	3,482,811,547	3,661,094,681	4,162,235,405

법인세비용차감전순이익(손실)	5,370,710,383	8,114,282,585	(9,138,702,093)	(10,359,677,433)

법인세비용 (주28)	0	0	16,918	16,918

계속영업당기순이익(손실)	5,370,710,383	8,114,282,585	(9,138,719,011)	(10,359,694,351)

중단영업이익(손실) (주37)	(264,052,415)	(334,901,754)	208,164,365	225,175,725

당기순이익(손실)	5,106,657,968	7,779,380,831	(8,930,554,646)	(10,134,518,626)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,143,700,933	7,833,999,569	(8,893,715,912)	(10,099,188,180)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(37,042,965)	(54,618,738)	(36,838,734)	(35,330,446)

기타포괄손익	161,911,729	1,340,436,782	2,772,070,188	2,631,952,662

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	161,911,729	1,340,436,782	2,772,070,188	2,631,952,662

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	87,862,588	236,201,258	4,322,297	94,531,088

지분법자본변동	74,049,141	1,104,235,524	2,767,747,891	2,537,421,574

총포괄손익	5,268,569,697	9,119,817,613	(6,158,484,458)	(7,502,565,964)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,305,612,662	9,174,436,351	(6,121,645,724)	(7,467,235,518)

총 포괄손익, 비지배지분	(37,042,965)	(54,618,738)	(36,838,734)	(35,330,446)

주당이익

기본주당계속영업손익 (단위 : 원) (주29)	62	93	(107)	(121)

희석주당계속영업손익 (단위 : 원) (주29)	62	93	(107)	(121)

기본주당중단영업손익 (단위 : 원) (주29)	(3)	(4)	3	3

희석주당중단영업손익 (단위 : 원) (주29)	(3)	(4)	3	3

연결 자본변동표
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,527,702,800	164,326,955,487	1,015,853,336	303,185,530	(62,318,890,310)	111,854,806,843	1,270,034,944	113,124,841,787

당기순이익(손실)	(10,099,188,180)	(10,099,188,180)	(35,330,446)	(10,134,518,626)

해외사업환산손익	94,531,088	94,531,088	94,531,088

지분법자본변동	2,537,421,574	2,537,421,574	2,537,421,574

전환사채의 전환	10,035,400	393,191,621	403,227,021	403,227,021

전환사채의 상환	(396,038,000)	(396,038,000)	(396,038,000)

전환사채의 발행	1,095,497,339	1,095,497,339	1,095,497,339

주식선택권 대체	50,069,370	(50,069,370)

2020.06.30 (기말자본)	8,537,738,200	165,469,675,817	965,783,966	2,935,138,192	(72,418,078,490)	105,490,257,685	1,234,704,498	106,724,962,183

2021.01.01 (기초자본)	8,750,901,200	180,990,888,779	872,321,146	3,936,733,484	(103,211,742,253)	91,339,102,356	136,381,680	91,475,484,036

당기순이익(손실)	7,833,999,569	7,833,999,569	(54,618,738)	7,779,380,831

해외사업환산손익	236,201,258	236,201,258	236,201,258

지분법자본변동	1,104,235,524	1,104,235,524	1,104,235,524

전환사채의 전환

전환사채의 상환

전환사채의 발행

주식선택권 대체	10,013,876	(10,013,876)

2021.06.30 (기말자본)	8,750,901,200	181,000,902,655	862,307,270	5,277,170,266	(95,377,742,684)	100,513,538,707	81,762,942	100,595,301,649

연결 현금흐름표
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

영업활동현금흐름	(1,113,337,538)	1,804,990,203

당기순이익(손실)	7,779,380,831	(10,134,518,626)

당기순이익조정을 위한 가감 (주30)	(7,476,887,161)	10,548,495,423

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주30)	(207,590,204)	1,662,268,202

이자수취(영업)	24,177,825	8,560,530

이자지급(영업)	(1,232,529,119)	(280,391,638)

법인세납부(환급)	110,290	576,312

투자활동현금흐름	1,777,042,964	(10,841,602,539)

단기금융상품의 처분	194,944,455	160,000,000

단기대여금의 감소	19,305,548

보증금의 감소	31,500,000	39,456,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	7,351,519,500	1,583,805,314

유형자산의 처분	36,427,272	38,316,301

정부보조금의 수취	189,146,377	96,838,419

단기금융상품의 취득	(340,197,305)

보증금의 증가	(61,700,000)	(345,300,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(11,420,652,300)

유형자산의 취득	(1,131,410,475)	(916,798,100)

무형자산의 취득	(2,395,500)	(25,740,700)

취득중인무형자산의 증가	(3,355,500,000)

정부보조금의 사용	(135,291,360)	(70,833,021)

재무활동현금흐름	(494,993,285)	5,519,773,292

전환사채의 발행	18,000,000,000

장기미지급금의 증가	18,448,823	9,659,042

유동성장기차입금의 상환	(120,000,000)	(120,000,000)

전환사채의 상환	(11,970,612,046)

리스부채의 상환	(393,442,108)	(399,273,704)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	58,652,879	(36,911,929)

현금및현금성자산의순증가(감소) (주5)	227,365,020	(3,553,750,973)

기초현금및현금성자산	24,541,808,099	15,727,795,422

기말현금및현금성자산 (주5)	24,769,173,119	12,174,044,449