텔콘RF제약 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2020.06.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	23,293,380,814	26,751,350,748

현금및현금성자산 (주4,5,6,33,34)	9,015,579,683	12,588,849,831

기타유동금융자산 (주8,33,34)	160,000,000

매출채권 및 기타유동채권 (주7,31,33,34)	9,826,390,754	11,009,645,327

기타유동자산 (주9)	643,555,822	27,463,547

당기법인세자산	905,370	1,470,430

재고자산 (주10,12)	3,806,949,185	2,963,921,613

비유동자산	117,439,511,262	112,114,551,012

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주7,33,34)	1,290,710,836	1,005,432,723

종속기업투자 (주11,31)	2,735,154,363	2,735,154,363

관계기업투자 (주11,31)	54,272,022,106	54,272,158,771

기타비유동금융자산 (주8,33,34)	22,204,121,392	12,945,863,790

유형자산 (주12,35)	5,426,546,243	5,334,541,479

사용권자산 (주13,17)	500,261,898	425,353,676

무형자산 (주14)	29,945,264,570	31,216,616,356

영업권 (주14)	1,065,429,854	4,179,429,854

자산총계	140,732,892,076	138,865,901,760

부채

유동부채	21,143,055,484	13,654,596,113

매입채무 및 기타유동채무 (주4,15,31,33,34)	3,558,363,309	3,346,355,363

유동성장기차입금 (주4,19,31,33,34)	240,000,000	240,000,000

유동리스부채 (주13,33,34)	205,532,695	355,234,383

기타유동금융부채 (주16,33,34)	1,082,789	1,219,454

기타유동부채 (주18)	119,833,967	77,011,083

유동성전환사채 (주4,19,33,34)	16,988,247,779	9,634,775,830

유동성복구충당부채 (주17,33,34)	29,994,945

비유동부채	1,303,120,391	1,196,557,350

비유동매입채무및기타채무 (주4,15,33,34)	10,828,222	1,169,180

장기차입금 (주4,19,33,34)	1,020,000,000	1,140,000,000

비유동리스부채 (주13,33,34)	218,605,341	55,388,170

비유동복구충당부채 (주17,33,34)	53,686,828

부채총계	22,446,175,875	14,851,153,463

자본

자본금 (주1,21)	8,537,738,200	8,527,702,800

자본잉여금 (주21)	150,463,721,671	149,321,001,341

기타자본구성요소 (주32)	965,783,966	1,015,853,336

이익잉여금(결손금) (주22)	(41,680,527,636)	(34,849,809,180)

자본총계	118,286,716,201	124,014,748,297

자본과부채총계	140,732,892,076	138,865,901,760

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주23,31,36)	8,711,773,792	13,287,215,012	14,806,100,935	29,183,930,904

매출원가 (주23,24)	5,085,574,109	10,111,409,264	11,300,480,124	21,858,490,471

매출총이익	3,626,199,683	3,175,805,748	3,505,620,811	7,325,440,433

판매비와관리비 (주24,25)	796,368,398	3,575,727,539	1,242,852,309	2,943,193,559

경상연구개발비 (주24,25)	428,869,947	827,060,967	423,261,777	820,983,852

영업이익(손실) (주36)	2,400,961,338	(1,226,982,758)	1,839,506,725	3,561,263,022

기타이익 (주26,31)	179,781,126	241,498,039	100,208,690	123,955,516

기타손실 (주26)	3,414,100,921	3,414,273,323	138,198,353	139,185,330

금융수익 (주27,33)	363,170,960	2,137,867,961	388,236,235	930,235,431

금융원가 (주27,31,33)	4,243,848,306	4,568,828,375	501,770,572	947,873,258

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,714,035,803)	(6,830,718,456)	1,687,982,725	3,528,395,381

당기순이익(손실)	(4,714,035,803)	(6,830,718,456)	1,687,982,725	3,528,395,381

총포괄손익	(4,714,035,803)	(6,830,718,456)	1,687,982,725	3,528,395,381

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	(55)	(80)	20	43

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	(55)	(80)	20	33

자본변동표
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,233,008,300	135,881,680,184	1,956,415,250	6,374,862,320	152,445,966,054

당기순이익(손실)	3,528,395,381	3,528,395,381

전환사채의 전환	40,617,300	2,618,603,879	2,659,221,179

전환사채의 상환

전환사채의 발행	717,812,590	717,812,590

주식기준보상거래	(833,305,000)	(833,305,000)

주식선택권 대체

2019.06.30 (기말자본)	8,273,625,600	139,218,096,653	1,123,110,250	9,903,257,701	158,518,090,204

2020.01.01 (기초자본)	8,527,702,800	149,321,001,341	1,015,853,336	(34,849,809,180)	124,014,748,297

당기순이익(손실)	(6,830,718,456)	(6,830,718,456)

전환사채의 전환	10,035,400	393,191,621	403,227,021

전환사채의 상환	(396,038,000)	(396,038,000)

전환사채의 발행	1,095,497,339	1,095,497,339

주식기준보상거래

주식선택권 대체	50,069,370	(50,069,370)

2020.06.30 (기말자본)	8,537,738,200	150,463,721,671	965,783,966	(41,680,527,636)	118,286,716,201

현금흐름표
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동현금흐름	1,616,092,303	3,869,097,000

당기순이익(손실)	(6,830,718,456)	3,528,395,381

당기순이익조정을 위한 가감 (주30)	7,064,448,314	2,261,639,148

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주30)	1,677,028,753	(1,349,552,527)

이자수취(영업)	6,062,771	170,482,368

이자지급(영업)	(301,294,139)	(762,416,950)

법인세납부(환급)	565,060	20,549,580

투자활동현금흐름	(10,776,877,012)	(432,762,500)

단기금융상품의 처분	160,000,000

단기대여금의 감소	19,305,548	22,499,982

보증금의 감소	39,456,000	70,000,000

정부보조금의 수취	96,838,419

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	1,583,805,314

유형자산의 처분	96,094,861

단기금융상품의 증가	(110,000,000)

임차보증금의 증가	(345,300,000)	(30,107,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(11,420,652,300)

유형자산의 취득	(909,851,133)	(379,110,000)

무형자산의 취득	(25,740,700)	(6,045,482)

정부보조금의 사용	(70,833,021)

재무활동현금흐름	5,624,426,490	4,223,020,311

단기차입금의 증가	131,436,934

장기차입금의 증가	1,500,000,000

장기미지급금의 증가	9,659,042

전환사채의 발행	18,000,000,000	9,790,000,000

단기차입금의 상환	(6,773,620,000)

장기차입금의 상환	(120,000,000)	(158,000,000)

리스부채의 상환	(294,620,506)	(266,796,623)

전환사채의 상환	(11,970,612,046)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(36,911,929)	(69,829,556)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,573,270,148)	7,589,525,255

기초현금및현금성자산	12,588,849,831	5,676,517,502

기말현금및현금성자산 (주5)	9,015,579,683	13,266,042,757