텔콘RF제약 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 반기말 2017.06.30 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 반기말	제 18 기말

자산

유동자산	27,121,888,791	23,439,024,842

현금및현금성자산 (주3,4,32,33)	1,344,939,942	1,640,261,016

매출채권 및 기타채권 (주5,30,32,33)	16,184,612,146	12,210,937,445

기타유동금융자산 (주6,32,33)	148,840,000

기타유동자산 (주7)	6,066,406,147	7,042,483,413

당기법인세자산	64,575,860	147,509,600

재고자산 (주8,10)	3,312,514,696	2,397,833,368

비유동자산	126,770,682,842	67,139,509,820

비유동매출채권 및 기타채권 (주5,30,32,33)	650,462,000	659,691,000

종속기업투자 (주9)	46,114,134,284	42,233,310,840

관계기업투자 (주9,34)	32,116,044,390	18,042,722,167

기타비유동금융자산 (주6,32,33)	9,540,240,000	3,638,000,505

기타비유동자산 (주7)	12,018,632	0

유형자산 (주10)	813,091,815	985,930,783

무형자산 (주11)	36,317,506,067	367,302,208

투자부동산 (주12)	1,207,185,654	1,212,552,317

자산총계	153,892,571,633	90,578,534,662

부채

유동부채	54,618,196,729	17,442,189,372

매입채무 및 기타채무 (주3,13,30,32,33)	6,988,168,799	6,468,036,631

단기차입금 (주3,16,30,32,33)	8,024,588,489

기타유동금융부채 (주14,32,33)	1,704,557,674	1,793,588,950

기타유동부채 (주15)	113,547,980	64,270,470

유동성전환사채 (주3,16,32,33)	30,107,556,787	8,151,912,321

파생상품부채 (주17,32,33)	7,679,777,000	964,381,000

비유동부채	9,693,654,372	10,197,080,492

기타비유동금융부채 (주14,32,33)	774,147,038	796,067,685

전환사채 (주3,16,32,33)	8,919,507,334	8,552,752,545

이연법인세부채	848,260,262

부채총계	64,311,851,101	27,639,269,864

자본

자본금 (주1,19)	6,474,032,900	5,809,677,000

자본잉여금 (주19)	64,302,397,474	28,756,082,544

자본조정 (주31)	53,840,124	26,920,062

기타포괄손익누계액 (주20)	3,777,614	(406,986,759)

이익잉여금(결손금) (주21)	18,746,672,420	28,753,571,951

자본총계	89,580,720,532	62,939,264,798

자본과부채총계	153,892,571,633	90,578,534,662

포괄손익계산서
제 19 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 18 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주22,30)	8,437,760,351	18,804,007,030	3,025,794,800	8,766,227,526

매출원가 (주8,22,23,30)	7,304,107,665	16,096,028,390	2,948,564,090	7,967,663,140

매출총이익	1,133,652,686	2,707,978,640	77,230,710	798,564,386

판매비와관리비 (주23,24)	2,281,428,440	3,742,424,457	1,239,723,413	2,023,953,167

경상연구개발비 (주23,24)	785,399,040	1,274,042,213	476,590,520	900,049,773

영업이익(손실)	(1,933,174,794)	(2,308,488,030)	(1,639,083,223)	(2,125,438,554)

기타수익 (주25)	19,384,518	33,606,135	25,072,852	28,925,884

기타비용 (주25)	133,731	13,827,711	460,277	460,301

금융수익 (주26,32)	100,883,548	110,000,160	950,005,261	1,058,025,789

금융원가 (주26,32)	7,388,433,488	8,792,306,963	(46,010,857)	73,969,292

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,201,473,947)	(10,971,016,409)	(618,454,530)	(1,112,916,474)

법인세비용(수익) (주27)	964,116,878	964,116,878	240,537,036	240,537,036

당기순이익(손실)	(8,237,357,069)	(10,006,899,531)	(377,917,494)	(872,379,438)

기타포괄손익	3,777,614	410,764,373	6,575,588	6,575,588

당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	3,777,614	410,764,373	6,575,588	6,575,588

총포괄손익	(8,233,579,455)	(9,596,135,158)	(371,341,906)	(865,803,850)

주당손익

기본및희석주당손익 (주28)	(140)	(171)	(8)	(17)

자본변동표
제 19 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 18 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	451,605,000	29,217,582,288	45,498,278,488

총포괄손익

당기순이익(손실)	(872,379,438)	(872,379,438)

매도가능증권평가손익	6,575,588	6,575,588

유상증자

주식보상비용	159,390,000	159,390,000

종속기업간 합병

2016.06.30 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	610,995,000	6,575,588	28,345,202,850	44,791,864,638

2017.01.01 (기초자본)	5,809,677,000	28,756,082,544	26,920,062	(406,986,759)	28,753,571,951	62,939,264,798

총포괄손익

당기순이익(손실)	(10,006,899,531)	(10,006,899,531)

매도가능증권평가손익	410,764,373	410,764,373

유상증자	664,355,900	35,597,551,340	36,261,907,240

주식보상비용	26,920,062	26,920,062

종속기업간 합병	(51,236,410)	(51,236,410)

2017.06.30 (기말자본)	6,474,032,900	64,302,397,474	53,840,124	3,777,614	18,746,672,420	89,580,720,532

현금흐름표
제 19 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 18 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

영업활동현금흐름	(5,713,401,359)	4,956,405

당기순이익(손실)	(10,006,899,531)	(872,379,438)

비현금항목의조정 (주29)	8,311,181,616	(744,604,814)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주29)	(3,823,696,053)	1,520,794,712

이자수취	78,312,595	123,151,867

이자지급	(355,233,726)

법인세납부(환급)	82,933,740	(22,005,922)

투자활동현금흐름	(62,868,712,318)	(14,515,102,041)

단기금융상품의 감소	6,942,991,782

단기대여금의 감소	66,527,771	3,359,444,431

매도가능증권의 처분	645,942,420	2,858,553,971

관계회사투자주식처분	1,702,975,000

유형자산의 처분	43,141,997	6,400,000

단기금융상품의 증가	(60,000,000)

선급금의 증가	(5,653,000,000)

단기대여금의 증가	(1,435,000,000)	(5,820,000,000)

보증금의 증가	(10,771,000)	(469,691,000)

파생상품자산의 취득	(516,430,000)

매도가능금융자산의 취득	(9,535,396,906)	(9,796,117,365)

종속기업투자의 취득	(3,046,834,000)	(11,800,018,000)

관계회사 투자주식 취득	(7,353,675,000)

유형자산의 취득	(68,300,000)	(1,330,879,160)

무형자산의 취득	(36,004,917,600)	(108,761,700)

재무활동현금흐름	68,286,495,729	1,000,000,000

단기차입금의 차입	43,794,588,489

전환사채의발행	24,000,000,000	1,000,000,000

주식의 발행	36,261,907,240

단기차입금의 상환	(35,770,000,000)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(295,617,948)	(13,510,145,636)

기초현금및현금성자산	1,640,261,016	18,042,582,242

외화표시 현금및 현금성자산의 환율변동효과	296,874	(93,657)

기말현금및현금성자산 (주4)	1,344,939,942	4,532,342,949