텔콘RF제약 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 24 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	29,908,494,844	21,581,738,055

현금및현금성자산 (주4,5,32,33)	10,301,938,739	8,290,011,501

기타유동금융자산 (주8,32,33)	6,229,696,579	2,229,696,579

매출채권 및 기타유동채권 (주7,30,32,33)	8,261,175,975	6,564,451,233

기타유동자산 (주9)	707,694,286	53,148,828

당기법인세자산	21,160,940	16,366,160

재고자산 (주10,12)	4,386,828,325	4,428,063,754

비유동자산	138,709,029,080	98,391,946,377

비유동매출채권 및 기타채권 (주7,32,33)	753,544,729	739,506,158

종속기업투자 (주11,30)	3,290,252,471	1,290,252,471

관계기업투자 (주11,30)	17,545,721,697	13,805,817,299

기타비유동금융자산 (주8,32,33)	85,748,009,219	50,776,235,985

유형자산 (주12,34)	7,078,420,273	6,757,735,128

사용권자산 (주13,16)	1,069,023,562	1,161,901,411

무형자산 (주14)	23,224,057,129	23,860,497,925

자산총계	168,617,523,924	119,973,684,432

부채

유동부채	31,070,736,636	33,761,135,963

매입채무 및 기타유동채무 (주4,15,30,32,33)	3,942,505,565	4,411,891,923

유동성리스부채 (주13,32,33)	472,719,621	510,767,341

기타유동부채 (주17)	155,511,450	185,208,362

유동성전환사채 (주4,18,30,32,33)	26,500,000,000	28,653,268,337

비유동부채	612,408,056	669,770,104

리스부채 (주13,32,33)	548,814,855	606,998,975

복구충당부채 (주16,32,33)	63,593,201	62,771,129

부채총계	31,683,144,692	34,430,906,067

자본

자본금 (주1,20)	11,188,145,300	10,860,430,000

자본잉여금 (주20)	226,782,115,700	223,119,831,596

기타자본구성요소 (주31)

이익잉여금(결손금) (주21)	(101,035,881,768)	(148,437,483,231)

자본총계	136,934,379,232	85,542,778,365

자본과부채총계	168,617,523,924	119,973,684,432

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주22,30,35)	6,809,633,107	6,809,633,107	5,939,699,394	5,939,699,394

매출원가 (주22,23,30)	5,558,545,585	5,558,545,585	4,532,967,865	4,532,967,865

매출총이익	1,251,087,522	1,251,087,522	1,406,731,529	1,406,731,529

판매비와관리비 (주23,24)	2,032,322,210	2,032,322,210	1,942,849,890	1,942,849,890

영업이익(손실)	(781,234,688)	(781,234,688)	(536,118,361)	(536,118,361)

기타이익 (주25)	3,762,682,019	3,762,682,019	68,463,573	68,463,573

기타손실 (주25)	20,386,403	20,386,403	17,085,153	17,085,153

금융수익 (주26,32)	44,607,072,490	44,607,072,490	126,718,971	126,718,971

금융원가 (주26,32)	166,531,955	166,531,955	7,762,200,712	7,762,200,712

법인세비용차감전순이익(손실)	47,401,601,463	47,401,601,463	(8,120,221,682)	(8,120,221,682)

법인세비용 (주27)

당기순이익(손실)	47,401,601,463	47,401,601,463	(8,120,221,682)	(8,120,221,682)

기타포괄손익

총포괄손익	47,401,601,463	47,401,601,463	(8,120,221,682)	(8,120,221,682)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주28)	430	430	(81)	(81)

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주28)	430	430	(81)	(81)

자본변동표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,990,886,900	200,997,139,544	805,561,971	(90,522,707,134)	121,270,881,281

당기순이익(손실)	(8,120,221,682)	(8,120,221,682)

전환사채의 전환

2022.03.31 (기말자본)	9,990,886,900	200,997,139,544	805,561,971	(98,642,928,816)	113,150,659,599

2023.01.01 (기초자본)	10,860,430,000	223,119,831,596	(148,437,483,231)	85,542,778,365

당기순이익(손실)	47,401,601,463	47,401,601,463

전환사채의 전환	327,715,300	3,662,284,104	3,989,999,404

2023.03.31 (기말자본)	11,188,145,300	226,782,115,700	(101,035,881,768)	136,934,379,232

현금흐름표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,473,678,076)	(390,308,615)

당기순이익(손실)	47,401,601,463	(8,120,221,682)

비현금항목의 조정 (주29)	(46,951,610,930)	8,554,659,438

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주29)	(2,771,816,440)	(499,093,668)

이자수취	7,517,611	4,693,577

이자지급	(154,575,000)	(329,637,500)

법인세납부(환급)	(4,794,780)	(708,780)

투자활동현금흐름	2,763,667,420	(10,864,321,495)

단기대여금의 감소	900,000,000

보증금의 감소	33,300,000	50,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	9,406,060,257

유형자산의 처분	1,000,000	83,813,636

단기금융상품의 증가	(4,000,000,000)	(900,000,000)

단기대여금의 증가	(900,000,000)

선급금의 증가	(9,999,999,250)

보증금의 증가	(107,979,000)

종속기업의 취득	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(568,713,837)	(48,185,881)

재무활동현금흐름	1,680,988,580	(150,793,900)

전환사채의 발행	3,990,000,000

리스부채의 상환	(151,538,400)	(150,793,900)

전환사채의 상환	(2,157,473,020)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,011,927,238	(11,441,857,484)

기초현금및현금성자산 (주5)	8,290,011,501	21,426,518,446

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	40,949,314	(36,433,474)

기말현금및현금성자산 (주5)	10,301,938,739	9,984,660,962