텔콘RF제약 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	32,419,363,645	23,394,723,267

현금및현금성자산 (주3,4,30,31)	1,856,112,241	5,252,359,406

기타유동금융자산 (주6,30,31)	1,000,000,000	1,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권 (주5,28,30,31)	15,173,874,780	9,194,546,332

기타유동자산 (주7,28)	11,192,709,290	5,774,396,036

당기법인세자산	49,251,430	97,287,220

재고자산 (주8,10)	3,147,415,904	2,076,134,273

비유동자산	154,055,127,388	151,903,088,468

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주5,30,31)	617,291,000	614,591,000

기타비유동금융자산 (주6,30,31)	32,052,537,338	32,052,537,338

기타비유동자산 (주7)	5,352,272	5,352,272

종속기업투자주식 (주9,32)	52,532,687,377	50,132,712,647

관계기업투자주식 (주9,32)	30,651,468,523	30,627,233,630

유형자산 (주10)	1,289,263,212	1,000,745,854

무형자산 (주11)	35,707,392,027	36,268,096,756

투자부동산 (주12)	1,199,135,639	1,201,818,971

자산총계	186,474,491,033	175,297,811,735

부채

유동부채	62,505,040,654	65,489,505,982

매입채무 및 기타유동채무 (주3,13,29,31,32)	10,766,031,589	4,473,080,807

기타유동금융부채 (주14,30,31)	911,129,376	906,036,410

기타유동부채 (주15)	169,640,938	116,935,538

유동성전환사채 (주3,16,30,31)	37,524,263,108	48,488,768,516

단기차입금 (주3,16,30,31,32)	13,133,975,643	11,504,684,711

비유동부채	68,189,922	68,939,165

기타비유동금융부채 (주14,30,31)	68,189,922	68,939,165

부채총계	62,573,230,576	65,558,445,147

자본

자본금 (주18)	7,669,221,900	7,270,798,200

자본잉여금 (주18)	106,627,645,854	90,184,467,794

자본조정 (주29)	607,563,717	286,097,586

이익잉여금(결손금) (주19)	8,996,828,986	11,998,003,008

자본총계	123,901,260,457	109,739,366,588

자본과부채총계	186,474,491,033	175,297,811,735

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주20,28)	12,477,372,617	12,477,372,617	10,366,246,679	10,366,246,679

매출원가 (주20,21,28)	11,082,598,736	11,082,598,736	8,791,920,725	8,791,920,725

매출총이익	1,394,773,881	1,394,773,881	1,574,325,954	1,574,325,954

판매비와관리비 (주21,22)	2,484,105,463	2,484,105,463	1,460,996,017	1,460,996,017

경상연구개발비 (주21,22)	548,373,955	548,373,955	488,643,173	488,643,173

영업이익(손실)	(1,637,705,537)	(1,637,705,537)	(375,313,236)	(375,313,236)

기타수익 (주23)	15,150,429	15,150,429	14,221,617	14,221,617

기타비용 (주23)	247,686	247,686	13,693,980	13,693,980

금융수익 (주24,30)	50,314,366	50,314,366	9,116,612	9,116,612

금융원가 (주24,30)	1,428,685,594	1,428,685,594	1,403,873,475	1,403,873,475

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,001,174,022)	(3,001,174,022)	(1,769,542,462)	(1,769,542,462)

당기순이익(손실)	(3,001,174,022)	(3,001,174,022)	(1,769,542,462)	(1,769,542,462)

총포괄손익	(3,001,174,022)	(3,001,174,022)	(1,769,542,462)	(1,769,542,462)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주26)	(41)	(41)	(30)	(30)

자본변동표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,809,677,000	28,756,082,544	26,920,062	(406,986,759)	27,966,290,899	62,151,983,746

총포괄손익

당기순이익(손실)	(1,769,542,462)	(1,769,542,462)

매도가능증권평가손익	406,986,759	406,986,759

전환사채의 전환

전환권대가

주식기준보상거래	13,460,031	13,460,031

2017.03.31 (기말자본)	5,809,677,000	28,756,082,544	40,380,093	26,196,748,437	60,802,888,074

2018.01.01 (기초자본)	7,270,798,200	90,184,467,794	286,097,586	0	11,998,003,008	109,739,366,588

총포괄손익

당기순이익(손실)	(3,001,174,022)	(3,001,174,022)

매도가능증권평가손익

전환사채의 전환	398,423,700	17,034,436,840	17,432,860,540

전환권대가	(591,258,780)	(591,258,780)

주식기준보상거래	321,466,131	321,466,131

2018.03.31 (기말자본)	7,669,221,900	106,627,645,854	607,563,717	8,996,828,986	123,901,260,457

현금흐름표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,193,167,580)	3,755,693,669

당기순이익(손실)	(3,001,174,022)	(1,769,542,462)

당기순이익조정을 위한 가감 (주27)	2,567,613,016	1,457,692,483

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주27)	(946,266,190)	4,168,442,873

이자수취(영업)	4,407,225	664,722

이자지급(영업)	(816,735,449)	(101,516,437)

법인세납부(환급)	(1,012,160)	(47,510)

투자활동현금흐름	(5,767,508,095)	(24,396,440,641)

단기대여금및수취채권의 처분	116,527,805	34,305,539

매도가능금융자산의 처분	645,942,420

임차보증금의 감소	300,000

단기대여금및수취채권의 취득	(20,000,000)

제3자에 대한 선급금 및 대여금	(5,361,000,000)

임차보증금의 증가	(3,000,000)	(10,771,000)

매도가능금융자산의 취득	(10,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(14,735,900)	(1,010,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(14,007,000,000)

유형자산의 취득	(409,600,000)	(24,000,000)

무형자산의 취득	(96,000,000)	(4,917,600)

재무활동현금흐름	4,569,290,932	19,500,000,000

단기차입금의 증가	4,108,543,658	2,770,000,000

전환사채의 증가	2,940,000,000	17,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,479,252,726)	(270,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,862,422)	(2,189)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,396,247,165)	(1,140,749,161)

기초현금및현금성자산	5,252,359,406	1,640,261,016

기말현금및현금성자산 (주4)	1,856,112,241	499,511,855