텔콘RF제약 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	41,448,451,206	41,313,399,689	43,546,462,899

현금및현금성자산	28,054,832,263	18,050,285,409	21,078,708,324

기타유동금융자산	80,000,000	6,992,991,782	6,000,000,000

매출채권 및 기타채권	9,766,377,003	13,420,373,621	11,764,392,195

기타유동자산	1,831,308,618	945,160,653	553,313,995

당기법인세자산	85,482,318	36,121,358

재고자산	1,630,451,004	1,868,466,866	4,150,048,385

비유동자산	5,184,962,138	6,841,301,348	4,212,124,384

비유동매출채권 및 기타채권	3,410,000,000	3,400,000,000	2,180,000,000

기타비유동자산	10,812,790

관계기업투자	1,679,685,057

유형자산	1,430,451,103	1,501,420,528	1,689,334,002

무형자산	344,511,035	260,195,763	331,977,592

자산총계	46,633,413,344	48,154,701,037	47,758,587,283

부채

유동부채	2,748,895,651	3,799,466,990	4,171,450,160

매입채무 및 기타채무	2,715,571,861	3,773,836,730	1,991,302,993

단기차입금	1,122,434,398

기타유동부채	33,323,790	25,630,260	56,888,950

당기법인세부채	1,000,823,819

비유동부채	362,846,122	362,849,077	378,258,461

비유동매입채무 및 기타채무	10,258,621	10,261,576	82,503,542

확정급여부채	14,796,614

이연법인세부채	352,587,501	352,587,501	280,958,305

부채총계	3,111,741,773	4,162,316,067	4,549,708,621

자본

지배기업 소유주지분	43,521,671,571	43,992,384,970	43,208,878,662

납입자본	2,511,000,000	2,511,000,000	2,511,000,000

자본금	2,511,000,000	2,511,000,000	2,511,000,000

자본잉여금	13,318,091,200	13,318,091,200	13,318,091,200

자본조정	531,300,000	451,605,000	132,825,000

기타자본구성요소	(55,731,318)	30,364,895	(75,619,374)

이익잉여금(결손금)	27,217,011,689	27,681,323,875	27,322,581,836

비지배지분

자본총계	43,521,671,571	43,992,384,970	43,208,878,662

자본과부채총계	46,633,413,344	48,154,701,037	47,758,587,283

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,272,191,845	6,272,191,845	9,349,884,378	9,349,884,378	28,542,710,495	58,756,395,200

매출원가	5,536,043,092	5,536,043,092	7,938,110,304	7,938,110,304	23,960,399,250	46,363,194,053

매출총이익	736,148,753	736,148,753	1,411,774,074	1,411,774,074	4,582,311,245	12,393,201,147

판매비와관리비	857,554,134	857,554,134	805,414,971	805,414,971	3,121,208,010	2,772,830,556

경상연구개발비	439,502,970	439,502,970	399,024,551	399,024,551	1,747,167,161	1,553,072,615

영업이익(손실)	(560,908,351)	(560,908,351)	207,334,552	207,334,552	(286,063,926)	8,067,297,976

기타수익	82,793,205	82,793,205	30,857,561	30,857,561	48,514,027	84,441,189

기타비용	24	24	39,458	39,458	132,423	309,099,789

금융수익	113,726,804	113,726,804	230,860,216	230,860,216	1,052,834,894	814,814,104

금융원가	99,923,820	99,923,820	29,875,880	29,875,880	104,954,462	167,525,343

지분법손실	78,940,173

법인세비용차감전순이익(손실)	(464,312,186)	(464,312,186)	439,136,991	439,136,991	631,257,937	8,489,928,137

법인세비용	110,688,320	110,688,320	283,052,771	1,748,469,068

당기순이익(손실)	(464,312,186)	(464,312,186)	328,448,671	328,448,671	348,205,166	6,741,459,069

지배기업 소유주지분(당기순이익)	(464,312,186)	(464,312,186)	328,448,671	328,448,671	348,205,166	6,741,459,069

비지배 지분(당기순이익)	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	(86,096,213)	(86,096,213)	7,186,539	7,186,539	116,521,142	(1,236,687)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(86,096,213)	(86,096,213)	7,186,539	7,186,539	105,984,269	(5,328,742)

외화환산외환차이	(30,445,983)	(30,445,983)	7,186,539	7,186,539	50,334,039	(5,328,742)

지분법자본변동	(55,650,230)	(55,650,230)	55,650,230

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	10,536,873	4,092,055

확정급여제도의 재측정요소	10,536,873	4,092,055

총포괄손익	(550,408,399)	(550,408,399)	335,635,210	335,635,210	464,726,308	6,740,222,382

지배기업 소유주지분(총포괄손익)	(550,408,399)	(550,408,399)	335,635,210	335,635,210	464,726,308	6,740,222,382

비지배 지분(총포괄손익)	0	0	0	0	0	0

주당손익

기본및희석주당손익	(92)	(92)	65	65	69	1,629

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	(70,290,632)	20,577,030,712	22,506,740,080	22,506,740,080

총포괄손익	(5,328,742)	6,745,551,124	6,740,222,382	6,740,222,382

당기순이익(손실)	6,741,459,069	6,741,459,069	6,741,459,069

확정급여제도의 재측정요소	4,092,055	4,092,055	4,092,055

해외사업환산손익	(5,328,742)	(5,328,742)	(5,328,742)

지분법자본변동

유상증자	511,000,000	13,318,091,200	13,829,091,200	13,829,091,200

주식보상비용	132,825,000	132,825,000	132,825,000

2014.12.31 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	132,825,000	(75,619,374)	27,322,581,836	43,208,878,662	43,208,878,662

2015.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	132,825,000	(75,619,374)	27,322,581,836	43,208,878,662	43,208,878,662

총포괄손익	105,984,269	358,742,039	464,726,308	464,726,308

당기순이익(손실)	348,205,166	348,205,166	348,205,166

확정급여제도의 재측정요소	10,536,873	10,536,873	10,536,873

해외사업환산손익	50,334,039	50,334,039	50,334,039

지분법자본변동	55,650,230	55,650,230	55,650,230

유상증자

주식보상비용	318,780,000	318,780,000	318,780,000

2015.12.31 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	451,605,000	30,364,895	27,681,323,875	43,992,384,970	43,992,384,970

2015.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	132,825,000	(75,619,374)	27,322,581,836	43,208,878,662	43,208,878,662

총포괄손익	7,186,539	328,448,671	335,635,210	335,635,210

당기순이익(손실)	328,448,671	328,448,671	328,448,671

확정급여제도의 재측정요소

해외사업환산손익	7,186,539	7,186,539	7,186,539

지분법자본변동

유상증자

주식보상비용	79,695,000	79,695,000	79,695,000

2015.03.31 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	212,520,000	(68,432,835)	27,651,030,507	43,624,208,872	43,624,208,872

2016.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	451,605,000	30,364,895	27,681,323,875	43,992,384,970	43,992,384,970

총포괄손익	(86,096,213)	(464,312,186)	(550,408,399)	(550,408,399)

당기순이익(손실)	(464,312,186)	(464,312,186)	(464,312,186)

확정급여제도의 재측정요소

해외사업환산손익	(30,445,983)	(30,445,983)	(30,445,983)

지분법자본변동	(55,650,230)	(55,650,230)	(55,650,230)

유상증자

주식보상비용	79,695,000	79,695,000	79,695,000

2016.03.31 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	531,300,000	(55,731,318)	27,217,011,689	43,521,671,571	43,521,671,571

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	1,584,867,805	729,933,059	2,267,158,491	1,473,391,683

당기순이익(손실)	(464,312,186)	328,448,671	348,205,166	6,741,459,069

비현금항목의조정	328,058,092	278,613,861	527,619,462	2,168,028,724

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,665,377,990	428,085,494	1,974,547,266	(5,822,568,590)

이자수취	105,104,869	148,561,581	677,732,209	320,664,358

이자지급	(5,458,748)	(9,604,922)	(67,694,518)

법인세납부(환급)	(49,360,960)	(448,317,800)	(1,251,340,690)	(1,866,497,360)

투자활동현금흐름	8,460,791,870	(2,085,294,820)	(4,182,036,271)	(4,656,171,792)

단기금융상품의 감소	6,942,991,782	8,000,000,000	10,240,000,000

장기금융상품의 감소	300,000,000

단기대여금의 감소	30,555,548	31,645,820	130,041,649	88,002,784

보증금의 감소	50,000,000

유형자산의 처분	20,899,113

관계회사투자주식처분	1,702,975,000

단기금융상품의 증가	(30,000,000)	(8,992,991,782)	(14,080,000,000)

단기대여금의 증가	(20,000,000)	(20,000,000)	(122,000,000)	(183,000,000)

보증금의 증가	(10,000,000)	(1,200,000,000)	(1,270,000,000)	(50,000,000)

관계회사 투자주식 취득	(830,325,000)	(1,702,975,000)

유형자산의 취득	(49,988,260)	(65,454,240)	(268,148,698)	(803,038,389)

무형자산의 취득	(105,742,200)	(1,161,400)	(5,962,440)	(189,035,300)

재무활동현금흐름	(1,122,434,398)	11,834,930,948

정부보조금의 수령	12,000,000

단기차입금의 차입	1,219,376,017

유상증자	13,829,091,200

단기차입금의 상환	(1,122,434,398)	(3,225,536,269)

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,045,659,675	(1,355,361,761)	(3,037,312,178)	8,652,150,839

기초현금및현금성자산	18,050,285,409	21,078,708,324	21,078,708,324	12,423,574,147

외화표시현금및 현금성자산의 환율변동효과	(41,112,821)	9,749,901	8,889,263	2,983,338

기말현금및현금성자산	28,054,832,263	19,733,096,464	18,050,285,409	21,078,708,324