텔콘RF제약 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	40,553,610,209	40,460,033,874	43,683,254,158

현금및현금성자산	27,582,370,834	18,042,582,242	21,020,374,299

기타유동금융자산	80,000,000	6,992,991,782	6,000,000,000

매출채권 및 기타채권	9,799,581,048	13,030,408,474	12,420,037,672

기타유동자산	1,737,115,663	940,213,583	511,995,368

당기법인세자산	85,482,318	36,121,358

재고자산	1,269,060,346	1,417,716,435	3,730,846,819

비유동자산	7,074,919,445	8,727,472,873	4,917,584,280

비유동매출채권 및 기타채권	3,410,000,000	3,400,000,000	2,180,000,000

기타비유동자산	10,812,790

종속기업투자	2,227,000,000	2,227,000,000	1,141,700,000

관계기업투자	1,702,975,000

유형자산	1,099,435,095	1,145,722,176	1,270,375,745

무형자산	338,484,350	251,775,697	314,695,745

자산총계	47,628,529,654	49,187,506,747	48,600,838,438

부채

유동부채	2,182,355,609	3,326,565,758	4,054,361,576

매입채무 및 기타채무	2,149,031,819	3,300,935,498	1,874,214,409

단기차입금	1,122,434,398

기타유동부채	33,323,790	25,630,260	56,888,950

당기법인세부채	1,000,823,819

비유동부채	362,662,501	362,662,501	377,829,919

비유동매입채무 및 기타채무	10,075,000	10,075,000	82,075,000

확정급여부채	14,796,614

이연법인세부채	352,587,501	352,587,501	280,958,305

부채총계	2,545,018,110	3,689,228,259	4,432,191,495

자본

납입자본	2,511,000,000	2,511,000,000	2,511,000,000

자본금	2,511,000,000	2,511,000,000	2,511,000,000

자본잉여금	13,318,091,200	13,318,091,200	13,318,091,200

자본조정	531,300,000	451,605,000	132,825,000

이익잉여금(결손금)	28,723,120,344	29,217,582,288	28,206,730,743

자본총계	45,083,511,544	45,498,278,488	44,168,646,943

자본과부채총계	47,628,529,654	49,187,506,747	48,600,838,438

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,740,432,726	5,740,432,726	9,104,246,903	9,104,246,903	27,576,674,578	58,617,721,934

매출원가	5,019,099,050	5,019,099,050	7,720,811,406	7,720,811,406	22,831,374,779	45,957,723,000

매출총이익	721,333,676	721,333,676	1,383,435,497	1,383,435,497	4,745,299,799	12,659,998,934

판매비와관리비	784,229,754	784,229,754	728,509,205	728,509,205	2,800,601,943	2,469,820,449

경상연구개발비	423,459,253	423,459,253	385,441,446	385,441,446	1,688,398,514	1,533,093,473

영업이익(손실)	(486,355,331)	(486,355,331)	269,484,846	269,484,846	256,299,342	8,657,085,012

기타수익	3,853,032	3,853,032	30,857,561	30,857,561	47,973,847	33,110,415

기타비용	24	24	39,458	39,458	132,423	309,096,882

금융수익	108,020,528	108,020,528	232,701,655	232,701,655	1,050,637,141	839,751,274

금융원가	119,980,149	119,980,149	29,875,880	29,875,880	71,410,464	164,800,161

법인세비용차감전순이익(손실)	(494,461,944)	(494,461,944)	503,128,724	503,128,724	1,283,367,443	9,056,049,658

법인세비용	110,688,320	110,688,320	283,052,771	1,748,469,068

당기순이익(손실)	(494,461,944)	(494,461,944)	392,440,404	392,440,404	1,000,314,672	7,307,580,590

기타포괄손익	10,536,873	4,092,055

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	10,536,873	4,092,055

확정급여제도의 재측정요소	10,536,873	4,092,055

총포괄손익	(494,461,944)	(494,461,944)	392,440,404	392,440,404	1,010,851,545	7,311,672,645

주당손익

기본및희석주당손익	(98)	(98)	78	78	199	1,766

자본변동표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	20,895,058,098	22,895,058,098

총포괄손익	7,311,672,645	7,311,672,645

당기순이익(손실)	7,307,580,590	7,307,580,590

확정급여제도의 재측정요소	4,092,055	4,092,055

유상증자	511,000,000	13,318,091,200	13,829,091,200

주식보상비용	132,825,000	132,825,000

2014.12.31 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	132,825,000	28,206,730,743	44,168,646,943

2015.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	132,825,000	28,206,730,743	44,168,646,943

총포괄손익	1,010,851,545	1,010,851,545

당기순이익(손실)	1,000,314,672	1,000,314,672

확정급여제도의 재측정요소	10,536,873	10,536,873

유상증자

주식보상비용	318,780,000	318,780,000

2015.12.31 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	451,605,000	29,217,582,288	45,498,278,488

2015.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	132,825,000	28,206,730,743	44,168,646,943

총포괄손익	392,440,404	392,440,404

당기순이익(손실)	392,440,404	392,440,404

확정급여제도의 재측정요소

유상증자

주식보상비용	79,695,000	79,695,000

2015.03.31 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	212,520,000	28,599,171,147	44,640,782,347

2016.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	451,605,000	29,217,582,288	45,498,278,488

총포괄손익	(494,461,944)	(494,461,944)

당기순이익(손실)	(494,461,944)	(494,461,944)

확정급여제도의 재측정요소

유상증자

주식보상비용	79,695,000	79,695,000

2016.03.31 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	531,300,000	28,723,120,344	45,083,511,544

현금흐름표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	1,120,109,543	1,676,181,650	3,397,362,359	2,043,729,136

당기순이익(손실)	(494,461,944)	392,440,404	1,000,314,672	7,307,580,590

비현금항목의조정	405,186,846	255,742,687	337,923,683	2,067,401,119

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,153,738,035	1,333,281,563	2,642,900,989	(5,716,461,989)

이자수취	105,007,566	148,493,544	677,168,627	319,401,294

이자지급	(5,458,748)	(9,604,922)	(67,694,518)

법인세납부(환급)	(49,360,960)	(448,317,800)	(1,251,340,690)	(1,866,497,360)

투자활동현금흐름	8,460,791,870	(3,168,709,671)	(5,261,609,281)	(4,585,754,352)

단기금융상품의 감소	6,942,991,782	8,000,000,000	10,240,000,000

장기금융상품의 감소	300,000,000

단기대여금의 감소	30,555,548	31,645,820	130,041,649	88,002,784

보증금의 감소	50,000,000

유형자산의 처분	20,899,113

관계회사투자주식처분	1,702,975,000

단기금융상품의 증가	(30,000,000)	(8,992,991,782)	(14,080,000,000)

단기대여금의 증가	(20,000,000)	(20,000,000)	(122,000,000)	(183,000,000)

보증금의 증가	(10,000,000)	(1,200,000,000)	(1,270,000,000)	(50,000,000)

종속기업투자의 취득	(1,085,300,000)	(1,085,300,000)

관계회사 투자주식 취득	(830,325,000)	(1,702,975,000)

유형자산의 취득	(49,988,260)	(63,569,091)	(262,421,708)	(732,620,949)

무형자산의 취득	(105,742,200)	(1,161,400)	(5,962,440)	(189,035,300)

재무활동현금흐름	(1,122,434,398)	11,834,930,948

정부보조금의 수령	12,000,000

단기차입금의 차입	1,219,376,017

유상증자	13,829,091,200

단기차입금의 상환	(1,122,434,398)	(3,225,536,269)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,580,901,413	(1,492,528,021)	(2,986,681,320)	9,292,905,732

기초현금및현금성자산	18,042,582,242	21,020,374,299	21,020,374,299	11,724,485,229

외화표시 현금및 현금성자산의 환율변동효과	(41,112,821)	9,749,901	8,889,263	2,983,338

기말현금및현금성자산	27,582,370,834	19,537,596,179	18,042,582,242	21,020,374,299