텔콘RF제약 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	20,146,541,966	26,751,350,748

현금및현금성자산 (주4,5,6,33,34)	7,814,872,016	12,588,849,831

기타유동금융자산 (주8,33,34)	160,000,000

매출채권 및 기타유동채권 (주7,31,33,34)	7,911,888,709	11,009,645,327

기타유동자산 (주9)	84,058,517	27,463,547

당기법인세자산	1,009,240	1,470,430

재고자산 (주10,12)	4,334,713,484	2,963,921,613

비유동자산	130,360,316,687	112,114,551,012

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주7,33,34)	773,328,167	1,005,432,723

종속기업투자 (주11,31)	2,735,154,363	2,735,154,363

관계기업투자 (주11,31)	54,271,235,714	54,272,158,771

기타비유동금융자산 (주8,33,34)	34,551,800,353	12,945,863,790

유형자산 (주12,35)	5,858,020,223	5,334,541,479

사용권자산 (주13,17)	1,777,859,114	425,353,676

무형자산 (주14)	29,327,488,899	31,216,616,356

영업권 (주14)	1,065,429,854	4,179,429,854

자산총계	150,506,858,653	138,865,901,760

부채

유동부채	21,956,894,328	13,654,596,113

매입채무 및 기타유동채무 (주4,15,31,33,34)	3,732,376,249	3,346,355,363

유동성장기차입금 (주4,19,31,33,34)	240,000,000	240,000,000

유동리스부채 (주13,33,34)	451,061,662	355,234,383

기타유동금융부채 (주16,33,34)	296,397	1,219,454

기타유동부채 (주18)	160,974,327	77,011,083

유동성전환사채 (주4,19,33,34)	17,341,805,051	9,634,775,830

유동성복구충당부채 (주17,33,34)	30,380,642

비유동부채	2,281,815,102	1,196,557,350

비유동매입채무및기타채무 (주4,15,33,34)	15,159,373	1,169,180

장기차입금 (주4,19,33,34)	960,000,000	1,140,000,000

비유동리스부채 (주13,33,34)	1,244,881,419	55,388,170

비유동복구충당부채 (주17,33,34)	61,774,310

부채총계	24,238,709,430	14,851,153,463

자본

자본금 (주1,21)	8,537,738,200	8,527,702,800

자본잉여금 (주21)	150,490,425,334	149,321,001,341

기타자본구성요소 (주32)	939,080,303	1,015,853,336

이익잉여금(결손금) (주22)	(33,699,094,614)	(34,849,809,180)

자본총계	126,268,149,223	124,014,748,297

자본과부채총계	150,506,858,653	138,865,901,760

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주23,31,36)	7,105,433,175	20,392,648,187	12,123,108,878	41,307,039,782

매출원가 (주23,24)	5,370,912,219	15,482,321,483	8,716,902,110	30,575,392,581

매출총이익	1,734,520,956	4,910,326,704	3,406,206,768	10,731,647,201

판매비와관리비 (주24,25)	(593,259,330)	2,982,468,209	2,902,417,874	5,845,611,433

경상연구개발비 (주24,25)	623,335,147	1,450,396,114	423,802,582	1,244,786,434

영업이익(손실) (주36)	1,704,445,139	477,462,381	79,986,312	3,641,249,334

기타이익 (주26,31)	79,660,239	321,158,278	14,174,630	138,130,146

기타손실 (주26)	99,701,832	3,513,975,155	847,301	140,032,631

금융수익 (주27,33)	6,981,127,207	9,118,995,168	774,367,840	1,704,603,271

금융원가 (주27,31,33)	684,097,731	5,252,926,106	508,914,184	1,456,787,442

법인세비용차감전순이익(손실)	7,981,433,022	1,150,714,566	358,767,297	3,887,162,678

당기순이익(손실)	7,981,433,022	1,150,714,566	358,767,297	3,887,162,678

총포괄손익	7,981,433,022	1,150,714,566	358,767,297	3,887,162,678

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	93	13	4	47

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	93	13	6	39

자본변동표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,233,008,300	135,881,680,184	1,956,415,250	6,374,862,320	152,445,966,054

당기순이익(손실)	3,887,162,678	3,887,162,678

전환사채의 전환	40,617,300	2,618,603,879	2,659,221,179

전환사채의 상환

전환사채의 발행	717,812,590	717,812,590

주식기준보상거래

주식선택권 행사	25,000,000	648,680,250	(107,680,250)	566,000,000

주식선택권 대체

주식보상비용	(699,270,900)	(699,270,900)

2019.09.30 (기말자본)	8,298,625,600	139,866,776,903	1,149,464,100	10,262,024,998	159,576,891,601

2020.01.01 (기초자본)	8,527,702,800	149,321,001,341	1,015,853,336	(34,849,809,180)	124,014,748,297

당기순이익(손실)	1,150,714,566	1,150,714,566

전환사채의 전환	10,035,400	393,191,621	403,227,021

전환사채의 상환	(396,038,000)	(396,038,000)

전환사채의 발행	1,095,497,339	1,095,497,339

주식기준보상거래

주식선택권 행사

주식선택권 대체	76,773,033	(76,773,033)

주식보상비용

2020.09.30 (기말자본)	8,537,738,200	150,490,425,334	939,080,303	(33,699,094,614)	126,268,149,223

현금흐름표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	5,690,815,941	3,595,421,119

당기순이익(손실)	1,150,714,566	3,887,162,678

당기순이익조정을 위한 가감 (주30)	(844,943,585)	4,333,431,255

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주30)	5,828,456,920	(3,761,679,086)

이자수취(영업)	6,752,136	172,860,266

이자지급(영업)	(450,625,286)	(1,056,558,734)

법인세납부(환급)	461,190	20,204,740

투자활동현금흐름	(15,829,832,016)	(851,206,759)

단기금융상품의 처분	160,000,000

단기대여금의 감소	21,527,788	32,638,903

보증금의 감소	539,456,000	70,000,000

정부보조금의 수취	140,261,088

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	1,583,805,314

유형자산의 처분	110,640,315

단기금융상품의 증가	(140,000,000)

보증금의 증가	(345,300,000)	(30,107,000)

정부보조금의 사용	(102,594,788)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(16,738,652,300)

유형자산의 취득	(1,141,645,600)	(748,693,180)

무형자산의 취득	(57,329,833)	(35,045,482)

재무활동현금흐름	5,433,403,781	4,587,578,847

장기미지급금의 증가	13,990,193

단기차입금의 증가	131,436,934

장기차입금의 증가	1,500,000,000

전환사채의 발행	18,000,000,000	9,790,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	566,000,000

단기차입금의 상환	(6,773,621,369)

유동성장기차입금의 상환	(180,000,000)	(218,000,000)

리스부채의 상환	(429,974,366)	(408,236,718)

전환사채의 상환	(11,970,612,046)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(68,365,521)	24,035,057

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,773,977,815)	7,355,828,264

기초현금및현금성자산	12,588,849,831	5,676,517,502

기말현금및현금성자산 (주5)	7,814,872,016	13,032,345,766