텔콘RF제약 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 2015.12.31 현재
제 16 기 2014.12.31 현재
제 15 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	40,460,033,874	43,683,254,158	27,609,213,967

현금및현금성자산	18,042,582,242	21,020,374,299	11,715,389,890

기타유동금융자산	6,992,991,782	6,000,000,000	2,160,000,000

매출채권및기타채권	13,030,408,474	12,420,037,672	10,809,895,721

기타유동자산	940,213,583	511,995,368	190,495,859

당기법인세자산	36,121,358

재고자산	1,417,716,435	3,730,846,819	2,733,432,497

비유동자산	8,727,472,873	4,917,584,280	4,500,312,213

비유동매출채권및기타채권	3,400,000,000	2,180,000,000	2,130,000,000

기타비유동금융자산	300,000,000

기타비유동자산	10,812,790	24,146,120

종속기업 투자	2,227,000,000	1,141,700,000	1,141,700,000

관계기업투자	1,702,975,000

유형자산	1,145,722,176	1,270,375,745	737,556,652

무형자산	251,775,697	314,695,745	166,909,441

자산총계	49,187,506,747	48,600,838,438	32,109,526,180

부채

유동부채	3,326,565,758	4,054,361,576	8,811,797,629

매입채무및기타채무	3,300,935,498	1,874,214,409	4,440,869,658

단기차입금	1,122,434,398	3,225,536,269

기타유동부채	25,630,260	56,888,950	50,567,700

당기법인세부채	1,000,823,819	1,094,824,002

비유동부채	362,662,501	377,829,919	402,670,453

비유동매입채무및기타채무	10,075,000	82,075,000	78,475,000

확정급여부채	14,796,614	20,363,209

이연법인세부채	352,587,501	280,958,305	303,832,244

부채총계	3,689,228,259	4,432,191,495	9,214,468,082

자본

납입자본	2,511,000,000	2,511,000,000	2,000,000,000

자본금	2,511,000,000	2,511,000,000	2,000,000,000

자본잉여금	13,318,091,200	13,318,091,200

자본조정	451,605,000	132,825,000

이익잉여금(결손금)	29,217,582,288	28,206,730,743	20,895,058,098

자본총계	45,498,278,488	44,168,646,943	22,895,058,098

자본과부채총계	49,187,506,747	48,600,838,438	32,109,526,180

포괄손익계산서
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 15 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

매출액	27,576,674,578	58,617,721,934	46,461,625,486

매출원가	22,831,374,779	45,957,723,000	33,981,038,733

매출총이익	4,745,299,799	12,659,998,934	12,480,586,753

판매비와관리비	2,800,601,943	2,469,820,449	786,805,880

경상연구개발비	1,688,398,514	1,533,093,473	1,517,658,692

영업이익(손실)	256,299,342	8,657,085,012	10,176,122,181

기타수익	47,973,847	33,110,415	31,083,569

기타비용	132,423	309,096,882	15,310,804

금융수익	1,050,637,141	839,751,274	504,844,824

금융원가	71,410,464	164,800,161	273,080,909

법인세비용차감전순이익(손실)	1,283,367,443	9,056,049,658	10,423,658,861

법인세비용	283,052,771	1,748,469,068	2,216,437,273

당기순이익(손실)	1,000,314,672	7,307,580,590	8,207,221,588

기타포괄손익	10,536,873	4,092,055	(9,044,876)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	10,536,873	4,092,055	(9,044,876)

확정급여제도의 재측정요소	10,536,873	4,092,055	(9,044,876)

총포괄손익	1,010,851,545	7,311,672,645	8,198,176,712

주당손익

기본및희석주당손익	199	1,766	2,437

자본변동표
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 15 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	1,250,000,000	13,696,881,386	14,946,881,386

총포괄손익	8,198,176,712	8,198,176,712

당기순이익	8,207,221,588	8,207,221,588

확정급여제도의 재측정요소	(9,044,876)	(9,044,876)

유상증자	750,000,000	750,000,000

배당	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

주식보상비용

2013.12.31 (기말자본)	2,000,000,000	20,895,058,098	22,895,058,098

2014.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	20,895,058,098	22,895,058,098

총포괄손익	7,311,672,645	7,311,672,645

당기순이익	7,307,580,590	7,307,580,590

확정급여제도의 재측정요소	4,092,055	4,092,055

유상증자	511,000,000	13,318,091,200	13,829,091,200

배당

주식보상비용	132,825,000	132,825,000

2014.12.31 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	132,825,000	28,206,730,743	44,168,646,943

2015.01.01 (기초자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	132,825,000	28,206,730,743	44,168,646,943

총포괄손익	1,010,851,545	1,010,851,545

당기순이익	1,000,314,672	1,000,314,672

확정급여제도의 재측정요소	10,536,873	10,536,873

유상증자

배당

주식보상비용	318,780,000	318,780,000

2015.12.31 (기말자본)	2,511,000,000	13,318,091,200	451,605,000	29,217,582,288	45,498,278,488

현금흐름표
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 15 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	3,397,362,359	2,043,729,136	12,579,269,654

당기순이익(손실)	1,000,314,672	7,307,580,590	8,207,221,588

비현금항목의 조정	337,923,683	2,067,401,119	1,219,420,918

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	2,642,900,989	(5,716,461,989)	4,774,644,237

이자수취	677,168,627	319,401,294	153,160,691

이자지급	(9,604,922)	(67,694,518)	(156,769,988)

법인세납부(환급)	(1,251,340,690)	(1,866,497,360)	(1,618,407,792)

투자활동현금흐름	(5,261,609,281)	(4,585,754,352)	(4,124,956,453)

단기금융상품의 감소	8,000,000,000	10,240,000,000	140,000,000

장기금융상품의 감소	300,000,000

단기대여금의 감소	130,041,649	88,002,784

보증금의 감소	50,000,000	56,137,000

유형자산의 처분	20,899,113	19,207,031

단기금융상품의 증가	(8,992,991,782)	(14,080,000,000)	(2,193,716,752)

단기대여금의 증가	(122,000,000)	(183,000,000)

보증금의 증가	(1,270,000,000)	(50,000,000)	(440,000,000)

종속기업투자의 취득	(1,085,300,000)	(1,141,700,000)

관계회사 투자주식 취득	(1,702,975,000)

유형자산의 취득	(262,421,708)	(732,620,949)	(414,475,032)

무형자산의 취득	(5,962,440)	(189,035,300)	(150,408,700)

재무활동현금흐름	(1,122,434,398)	11,834,930,948	858,000,000

정부보조금의 수령	12,000,000	108,000,000

단기차입금의 차입	1,219,376,017	2,000,000,000

유상증자	13,829,091,200	750,000,000

단기차입금의 상환	(1,122,434,398)	(3,225,536,269)	(1,000,000,000)

배당금지급	(1,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,986,681,320)	9,292,905,732	9,312,313,201

기초현금및현금성자산	21,020,374,299	11,724,485,229	2,453,423,930

외화표시 현금및 현금성자산의 환율변동효과	8,889,263	2,983,338	(41,251,902)

기말현금및현금성자산	18,042,582,242	21,020,374,299	11,724,485,229

이익잉여금 처분 계산서 제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 제 15 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 (단위:원)

구 분	당 기(제17기)	전 기(제16기)	전 전기(제15기)

처분예정일 : 2016년 3월 30일	처분확정일 : 2015년 3월 30일	처분확정일 : 2014년 3월 31일

I.미처분이익잉여금	26,624,582,288	25,613,730,743	-	19,347,464,973

전기이월미처분이익잉여금	25,613,730,743	-	17,997,464,973	-	11,342,111,972	-

회계정책 변경효과(*)	-	-	304,593,125	-	-	-

확정급여제도의 재측정요소	10,536,873	-	4,092,055	-	-	-

당기순이익	1,000,314,672	-	7,307,580,590	-	8,005,353,001	-

II.임의적립금등의 이입액	-	350,000,000	-	-	-

연구및인력개발준비금	350,000,000	-	-	-	-	-

III.이익잉여금처분액	-	-	-	-	1,350000,000

연구및인력개발준비금	-	-	-	-	1,350,000,000	-

IV.차기이월미처분이익잉여금	-	26,974,582,288	-	25,613,730,743	-	17,997,464,973