텔콘RF제약 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	36,180,348,046	36,628,835,467

현금및현금성자산 (주4,5,6,32,33)	22,056,184,748	22,605,593,262

매출채권 및 기타유동채권 (주7,30,32,33)	9,671,887,821	10,376,952,574

기타유동자산 (주9)	641,044,077	60,559,790

당기법인세자산	42,709,340	3,664,460

재고자산 (주10,12)	3,768,522,060	3,582,065,381

비유동자산	204,487,327,305	200,087,249,769

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주7,32,33)	767,957,099	743,278,619

종속기업투자 (주11,30)	2,297,528,098	2,287,528,098

관계기업투자 (주11,30)	125,128,388,202	125,128,388,202

기타비유동금융자산 (주8,32,33)	34,244,517,140	32,375,314,274

유형자산 (주12,34)	6,624,278,881	5,590,361,502

사용권자산 (주13,16)	1,604,725,462	1,858,069,159

무형자산 (주14)	33,819,932,423	32,104,309,915

자산총계	240,667,675,351	236,716,085,236

부채

유동부채	95,202,250,675	90,527,650,291

매입채무 및 기타유동채무 (주4,15,30,32,33)	5,013,919,904	4,774,934,966

유동성장기차입금 (주4,18,32,33)	240,000,000

유동리스부채 (주13,32,33)	484,439,386	479,749,057

기타유동부채 (주17)	77,413,010	143,822,178

유동성전환사채 (주4,18,30,32,33,34)	89,569,587,751	84,858,372,791

유동성복구충당부채 (주16,32,33)	56,890,624	30,771,299

비유동부채	1,087,897,482	2,265,459,480

비유동매입채무및기타채무 (주4,15,30,32,33)	18,894,994

장기차입금 (주4,18,32,33)	900,000,000

리스부채 (주13,32,33)	1,080,081,852	1,284,069,886

복구충당부채 (주16,32,33)	7,815,630	62,494,600

부채총계	96,290,148,157	92,793,109,771

자본

자본금 (주1,20)	8,750,901,200	8,750,901,200

자본잉여금 (주20)	166,014,976,269	165,984,934,633

기타자본구성요소 (주31)	842,279,510	872,321,146

이익잉여금(결손금) (주21)	(31,230,629,785)	(31,685,181,514)

자본총계	144,377,527,194	143,922,975,465

자본과부채총계	240,667,675,351	236,716,085,236

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주22,30,35)	8,359,988,987	25,990,392,335	7,105,433,175	20,392,648,187

매출원가 (주22,23,30)	6,677,665,481	21,071,883,119	5,370,912,219	15,482,321,483

매출총이익	1,682,323,506	4,918,509,216	1,734,520,956	4,910,326,704

판매비와관리비 (주14,23,24)	2,111,943,203	7,366,994,808	30,075,817	4,432,864,323

영업이익(손실)	(429,619,697)	(2,448,485,592)	1,704,445,139	477,462,381

기타이익 (주25)	8,892,551	65,993,260	79,660,239	321,158,278

기타손실 (주25)	170,488	15,185,779	99,701,832	3,513,975,155

금융수익 (주26,32)	(2,156,076,444)	15,418,189,186	6,981,127,207	9,786,056,883

금융원가 (주26,32)	7,562,749,112	12,565,959,346	684,097,731	3,759,103,535

법인세비용차감전순이익(손실) (주27)	(10,139,723,190)	454,551,729	7,981,433,022	3,311,598,852

당기순이익(손실)	(10,139,723,190)	454,551,729	7,981,433,022	3,311,598,852

총포괄손익	(10,139,723,190)	454,551,729	7,981,433,022	3,311,598,852

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주28)	(116)	5	93	39

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주28)	(116)	5	93	39

자본변동표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,527,702,800	149,321,001,341	1,015,853,336	(37,010,693,466)	121,853,864,011

당기순이익(손실)	3,311,598,852	3,311,598,852

전환사채의 전환	10,035,400	393,191,621	403,227,021

전환사채의 상환	(396,038,000)	(396,038,000)

전환사채의 발행	1,095,497,339	1,095,497,339

주식선택권 대체	76,773,033	(76,773,033)

2020.09.30 (기말자본)	8,537,738,200	150,490,425,334	939,080,303	(33,699,094,614)	126,268,149,223

2021.01.01 (기초자본)	8,750,901,200	165,984,934,633	872,321,146	(31,685,181,514)	143,922,975,465

당기순이익(손실)	454,551,729	454,551,729

전환사채의 전환

전환사채의 상환

전환사채의 발행

주식선택권 대체	30,041,636	(30,041,636)

2021.09.30 (기말자본)	8,750,901,200	166,014,976,269	842,279,510	(31,230,629,785)	144,377,527,194

현금흐름표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	(912,146,456)	5,690,815,941

당기순이익(손실)	454,551,729	3,311,598,852

당기순이익조정을 위한 가감 (주29)	365,660,002	(3,005,827,871)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주29)	116,978,215	5,828,456,920

이자수취(영업)	11,138,350	6,752,136

이자지급(영업)	(1,821,429,872)	(450,625,286)

법인세납부(환급)	(39,044,880)	461,190

투자활동현금흐름	1,428,959,183	(15,829,832,016)

단기금융상품의 처분	160,000,000

단기대여금의 감소	21,527,788

보증금의 감소	36,320,000	539,456,000

정부보조금의 수취	304,736,110	140,261,088

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	9,605,169,500	1,583,805,314

유형자산의 처분	52,850,908	110,640,315

취득중인무형자산의 증가	(3,355,500,000)

보증금의 증가	(57,400,000)	(345,300,000)

정부보조금의 사용	(135,291,360)	(102,594,788)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(3,000,000,000)	(16,738,652,300)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(10,000,000)

유형자산의 취득	(1,813,530,475)	(1,141,645,600)

무형자산의 취득	(198,395,500)	(57,329,833)

재무활동현금흐름	(1,564,178,759)	5,433,403,781

장기미지급금의 증가	31,014,723	13,990,193

전환사채의 발행	18,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(1,140,000,000)	(180,000,000)

리스부채의 상환	(455,193,482)	(429,974,366)

전환사채의 상환	(11,970,612,046)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	497,957,518	(68,365,521)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(549,408,514)	(4,773,977,815)

기초현금및현금성자산	22,605,593,262	12,588,849,831

기말현금및현금성자산 (주5)	22,056,184,748	7,814,872,016