툴젠 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

Ⅰ.유동자산	71,671,655,271	75,489,100,414

(1)현금및현금성자산	7,188,190,595	12,647,579,697

(2)매출채권 및 기타채권	640,351,787	269,920,029

(3)재고자산	5,209,600	5,851,600

(4)기타금융자산	63,151,878,445	62,245,968,459

(5)기타자산	662,345,206	301,966,459

(6)당기법인세자산	23,679,638	17,814,170

Ⅱ.비유동자산	13,174,944,244	12,184,307,840

(1)관계기업투자주식	300,866,055	305,882,182

(2)유형자산	8,599,570,352	7,665,033,596

(3)무형자산	2,450,177,389	2,516,100,271

(4)기타금융자산	925,626,263	787,858,618

(5)기타비유동자산	898,704,185	852,199,042

(6)순확정급여자산	57,234,131

자산총계	84,846,599,515	87,673,408,254

부채

Ⅰ.유동부채	2,390,263,688	1,985,210,819

(1)매입채무 및 기타채무	1,695,242,409	1,491,659,311

(2)유동성장기차입금	54,503,373	72,981,105

(3)기타부채	640,517,906	420,570,403

Ⅱ.비유동부채	1,216,470,732	1,024,814,132

(1)기타금융부채	12,009,792	19,980,659

(2)기타부채	1,034,230,023	1,004,833,473

(3)순확정급여부채	170,230,917

부채총계	3,606,734,420	3,010,024,951

자본

Ⅰ.자본금	3,926,213,500	3,926,213,500

Ⅱ.기타불입자본	156,861,795,415	155,666,946,184

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	(79,548,143,820)	(74,929,776,381)

자본총계	81,239,865,095	84,663,383,303

자본과부채총계	84,846,599,515	87,673,408,254

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	215,701,950	215,701,950	353,583,625	353,583,625

Ⅱ.매출원가	52,929,699	52,929,699	192,934,107	192,934,107

Ⅲ.매출총이익	162,772,251	162,772,251	160,649,518	160,649,518

Ⅳ.판매비와관리비	4,927,723,061	4,927,723,061	3,994,714,017	3,994,714,017

Ⅴ.영업이익(손실)	(4,764,950,810)	(4,764,950,810)	(3,834,064,499)	(3,834,064,499)

Ⅵ.금융수익	293,421,711	293,421,711	36,543,152	36,543,152

Ⅶ.금융비용	6,786,225	6,786,225	7,702,230	7,702,230

Ⅷ.지분법손실	7,015,425	7,015,425	472,708	472,708

Ⅷ.기타영업외수익	5,126,379	5,126,379	20,597,586	20,597,586

Ⅸ.기타영업외비용	14,902,255	14,902,255	5,712,553	5,712,553

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(4,495,106,625)	(4,495,106,625)	(3,790,811,252)	(3,790,811,252)

XI.법인세비용

XⅡ.당기순이익(손실)	(4,495,106,625)	(4,495,106,625)	(3,790,811,252)	(3,790,811,252)

XⅢ.기타포괄손익	(121,261,516)	(121,261,516)	129,202,412	129,202,412

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(123,260,814)	(123,260,814)	119,457,419	119,457,419

1.확정급여제도의 재측정요소	(123,260,814)	(123,260,814)	119,457,419	119,457,419

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,999,298	1,999,298	9,744,993	9,744,993

1.지분법 자본변동	1,999,298	1,999,298	9,744,993	9,744,993

XIV.총포괄손익	(4,616,368,141)	(4,616,368,141)	(3,661,608,840)	(3,661,608,840)

XV.주당이익

(1)기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(573)	(573)	(561)	(561)

자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

주식발행초과금	자기주식처분이익	기타자본잉여금	주식매수선택권	지분법자본변동	기타불입자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,361,287,500	68,627,832,127	3,752,813,757	77,140,501	8,455,838,275	7,190,418	(57,299,589,629)	26,982,512,949

Ⅱ.당기순이익(손실)	(3,790,811,252)	(3,790,811,252)

Ⅲ.확정급여제도재측정요소	119,457,419	119,457,419

Ⅳ.지분법 자본변동	9,744,993	9,744,993

Ⅴ.유상증자

Ⅵ.주식매수산택권 행사	28,900,000	438,464,981	(145,439,981)	321,925,000

Ⅶ.주식보상비용	751,189,563	751,189,563

Ⅷ.자기주식의 처분

소유주와의 거래	28,900,000	438,464,981	605,749,582	1,073,114,563

2021.03.31 (Ⅸ.기말자본)	3,390,187,500	69,066,297,108	3,752,813,757	77,140,501	9,061,587,857	16,935,411	(60,970,943,462)	24,394,018,672

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,926,213,500	138,560,029,422	3,752,813,757	77,140,501	13,225,689,947	40,622,977	10,649,580	(74,929,776,381)	84,663,383,303

Ⅱ.당기순이익(손실)	(4,495,106,625)	(4,495,106,625)

Ⅲ.확정급여제도재측정요소	(123,260,814)	(123,260,814)

Ⅳ.지분법 자본변동	1,999,298	1,999,298

Ⅴ.유상증자

Ⅵ.주식매수산택권 행사

Ⅶ.주식보상비용	1,192,849,933	1,192,849,933

Ⅷ.자기주식의 처분

소유주와의 거래	1,192,849,933	1,192,849,933

2022.03.31 (Ⅸ.기말자본)	3,926,213,500	138,560,029,422	3,752,813,757	77,140,501	14,418,539,880	42,622,275	10,649,580	(79,548,143,820)	81,239,865,095

현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(3,248,403,272)	(2,476,672,432)

(1)당기순이익(손실)	(4,495,106,625)	(3,790,811,252)

(2)비현금조정	1,288,789,403	1,163,377,057

(3)운전자본조정	(70,993,854)	152,417,231

(4)이자의 수취	33,658,531	15,228,818

(5)이자의 지급	(605,947)	(995,117)

(6)법인세비용	(4,144,780)	(15,889,169)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,184,675,459)	(5,090,666,217)

(1)단기금융상품의 감소

(2)단기금융상품의 증가	(902,910,016)	(4,994,100,020)

(3)장기대여금의 증가	(20,000,000)

(4)장기대여금의 감소	9,641,580

(5)유형자산의 취득	(1,087,256,015)	(69,900,197)

(6)무형자산의 취득

(7)보증금의 감소

(8)보증금의 증가	(63,257,080)	(6,666,000)

(9)관계기업투자주식의 취득	(86,736,875)

(10)공동기업투자주식의 취득

(11).무형자산의 취득관련 선급금	(54,157,053)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(26,448,599)	289,059,637

(1)주식매수선택권 행사	321,925,000

(2)유상증자

(3)장기차입금의 상환

(4)리스부채의 상환	(26,448,599)	(32,865,363)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	138,228	6,097,839

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,459,389,102)	(7,272,181,173)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	12,647,579,697	14,848,544,840

Ⅶ.기말현금및현금성자산	7,188,190,595	7,576,363,667